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兴业全球基金公司简介
公司全称 兴全基金管理有限公司英文名称 AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd.
资产规模 4480.57(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2003-09-30注册资本 1.50(亿元)
法人代表 兰荣总 经 理 庄园芳
注册地址 上海市金陵东路 368 号
办公地址 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
邮政编码 201204客服邮箱 service@xyfunds.com.cn
网站地址 http://www.xyfunds.com.cn
电话号码 021-20398888传真号码 021-20398858
公司简介 兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。 目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全保本混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金共十八只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来七度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-07-30备注2021-07-29

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
008453兴全恒鑫债券C1.18431.18431.17801.17800.53%开放开放+自选 净值
008452兴全恒鑫债券A1.19151.19151.18521.18520.53%开放开放+自选 净值
340001兴全转基1.09594.13791.22614.13210.47%开放开放+自选 净值
010982兴全汇虹一年持有混合C1.07711.07711.07291.07290.39%开放暂停+自选 净值
010981兴全汇虹一年持有混合A1.07861.07861.07451.07450.38%开放暂停+自选 净值
009612兴全汇享一年持有混合C1.08191.08191.07841.07840.32%开放开放+自选 净值
009611兴全汇享一年持有混合A1.08421.08421.08071.08070.32%开放开放+自选 净值
011337兴全汇吉一年持有混合C1.06771.06771.06461.06460.29%开放暂停+自选 净值
011336兴全汇吉一年持有混合A1.06971.06971.06661.06660.29%开放暂停+自选 净值
340009兴全增利1.49521.89521.49121.89120.27%开放开放+自选 净值
007398兴全增利C1.48581.88581.48191.88190.26%暂停暂停+自选 净值
004952兴全恒益债券A1.31451.31451.31251.31250.15%开放开放+自选 净值
004953兴全恒益债券C1.29401.29401.29211.29210.15%开放开放+自选 净值
163409兴全绿色2.26403.94402.26103.94100.13%开放开放+自选 净值
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF1.00101.00100.99980.99980.12%暂停暂停+自选 净值
010674兴全中证800六个月持有指数C0.96340.96340.96260.96260.08%开放暂停+自选 净值
010673兴全中证800六个月持有指数A0.96520.96520.96440.96440.08%开放暂停+自选 净值
008173兴全稳泰债券C1.07621.20541.07571.20490.05%开放开放+自选 净值
003949兴全稳泰债券1.08021.20941.07971.20890.05%开放开放+自选 净值
006984兴全恒瑞定开债券发起式1.00961.08041.00931.08010.03%暂停暂停+自选 净值
006985兴全恒裕债券A1.03821.07421.03791.07390.03%开放开放+自选 净值
005712兴全祥泰定期开放债券1.04961.22841.04931.22810.03%暂停暂停+自选 净值
012324兴证全球恒惠30天持有超短债A1.00581.00581.00561.00560.02%开放开放+自选 净值
012325兴证全球恒惠30天持有超短债C1.00561.00561.00541.00540.02%开放开放+自选 净值
004919兴全兴泰债券1.01761.18751.01741.18730.02%暂停暂停+自选 净值
012118兴全恒裕债券C1.03691.07291.03671.07270.02%开放开放+自选 净值
009666兴全恒祥88个月定开债券1.00571.03921.00561.03910.01%暂停暂停+自选 净值
163412兴全轻资3.91106.47503.91206.4760-0.03%开放开放+自选 净值
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1.03341.03341.03421.0342-0.08%开放暂停+自选 净值
006580兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)1.56141.56141.56401.5640-0.17%开放暂停+自选 净值
011338兴全合远两年持有混合A1.04611.04611.04811.0481-0.19%开放暂停+自选 净值
011339兴全合远两年持有混合C1.04451.04451.04651.0465-0.19%开放暂停+自选 净值
010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)1.02461.02461.02661.0266-0.19%开放暂停+自选 净值
001511兴全新视野1.84401.90401.84801.9080-0.22%暂停暂停+自选 净值
340008兴全有机增长4.34275.16274.35305.1730-0.24%开放开放+自选 净值
163402兴全趋势0.996211.19830.998811.2086-0.26%开放开放+自选 净值
007449兴全多维价值混合A1.76061.76061.76581.7658-0.29%开放开放+自选 净值
007450兴全多维价值混合C1.73671.73671.74191.7419-0.30%开放开放+自选 净值
008145兴全优选进取三个月持有(FOF)1.39751.39751.40271.4027-0.37%暂停开放+自选 净值
163406兴全合润混合1.97977.52881.99117.5722-0.57%开放开放+自选 净值
163415兴全模式3.64104.50103.66204.5220-0.57%开放开放+自选 净值
340006兴全全球3.23875.98473.25756.0035-0.58%开放开放+自选 净值
163407兴全300A2.42812.42812.44622.4462-0.74%开放开放+自选 净值
007230兴全沪深300指数C2.41282.41282.43082.4308-0.74%开放开放+自选 净值
163417兴全合宜1.90121.90121.92201.9220-1.08%开放开放+自选 净值
005491兴全合宜C1.88531.88531.90611.9061-1.09%开放开放+自选 净值
163411兴全精选混合3.92074.55113.97684.6162-1.41%开放开放+自选 净值
009007兴全沪港深两年持有混合1.11121.11121.12731.1273-1.43%开放暂停+自选 净值
009556兴全合丰三年持有混合1.08951.08951.11221.1122-2.04%开放暂停+自选 净值
340007兴全社会责任混合6.05606.24606.18306.3730-2.05%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-08-012021-07-31成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000575兴全添利宝2014-02-27+自选 净值 购买
001820兴全天添益货币A2015-11-05+自选 净值 购买
001821兴全天添益货币B2015-11-05+自选 净值 购买
004417兴全货币B2017-03-31+自选 净值 购买
340005兴全货币A2006-04-27+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150017合润B2.228110.50132.188610.31510.297313.58%2.19701.40%2020-12-31+自选 净值 购买
163417兴全合宜1.17891.17891.17351.17350.00540.46%1.15701.86%2020-01-22+自选 净值 购买
163418兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A1.04161.04161.05391.0539-0.0123-1.17%0.99304.67%+自选 净值 购买
150016合润A1.65044.31501.62124.2386-0.2572-15.87%1.63201.11%2020-12-31+自选 净值 购买
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