- 基金公司档案
兴业全球基金公司简介 | |||
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公司全称 | 兴全基金管理有限公司 | 英文名称 | AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co., Ltd. |
资产规模 | 4480.57(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2003-09-30 | 注册资本 | 1.50(亿元) |
法人代表 | 兰荣 | 总 经 理 | 庄园芳 |
注册地址 | 上海市金陵东路 368 号 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼 | ||
邮政编码 | 201204 | 客服邮箱 | service@xyfunds.com.cn |
网站地址 | http://www.xyfunds.com.cn | ||
电话号码 | 021-20398888 | 传真号码 | 021-20398858 |
公司简介 | 兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。 自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。 目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型基金、兴全趋势混合型基金(LOF)、兴全货币市场基金、兴全全球视野股票型基金、兴全社会责任混合型基金、兴全有机增长混合型基金、兴全磐稳增利债券型基金、兴全合润分级混合型基金、兴全沪深300指数增强型基金(LOF)、兴全绿色投资混合型基金(LOF)、兴全保本混合型基金、兴全轻资产投资混合型基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金共十八只基金。 近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全趋势混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型基金获“五年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全可转债混合型基金获“五年期混合型金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任股票型基金获“三年期股票型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来七度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 经中国证监会许可(证监许可【2012】1760号),公司于2013年1月14日在上海市黄浦区登记注册成立全资资产管理子公司“上海兴全睿众资产管理有限公司”,注册资本2000万元人民币,经营范围是特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。子公司以“委托人利益最大化“为首要业务发展原则,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。 |
- 兴业全球基金旗下基金
- 兴业全球基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
340008 | 兴全有机增长 | 3.5033 | 4.3233 | 3.4388 | 4.2588 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163418 | 兴全合兴混合(LOF)A | 0.6822 | 0.6822 | 0.6729 | 0.6729 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163407 | 兴全300 | 2.3042 | 2.3042 | 2.2730 | 2.2730 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007230 | 兴全沪深300指数C | 2.2749 | 2.2749 | 2.2442 | 2.2442 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163411 | 兴全精选混合 | 2.6559 | 3.0829 | 2.6205 | 3.0418 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9675 | 0.9675 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9882 | 0.9882 | 0.9756 | 0.9756 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163417 | 兴全合宜 | 1.5161 | 1.5161 | 1.4995 | 1.4995 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005491 | 兴全合宜C | 1.4889 | 1.4889 | 1.4727 | 1.4727 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163412 | 兴全轻资 | 3.0870 | 5.6510 | 3.0540 | 5.6180 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163406 | 兴全合润混合 | 1.6156 | 6.1441 | 1.5990 | 6.0810 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163402 | 兴全趋势 | 0.6535 | 10.4622 | 0.6473 | 10.4374 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6982 | 0.6982 | 0.6920 | 0.6920 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163415 | 兴全模式 | 3.2110 | 4.0710 | 3.1840 | 4.0440 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001511 | 兴全新视野 | 1.6390 | 1.6990 | 1.6260 | 1.6860 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9505 | 0.9505 | 0.9437 | 0.9437 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9359 | 0.9359 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.7613 | 0.7613 | 0.7559 | 0.7559 | 0.71% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 0.8125 | 0.8125 | 0.8079 | 0.8079 | 0.57% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 0.8034 | 0.8034 | 0.7989 | 0.7989 | 0.56% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 0.9993 | 0.9993 | 0.9939 | 0.9939 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 0.9962 | 0.9962 | 0.9909 | 0.9909 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007449 | 兴全多维价值混合A | 1.8895 | 1.8895 | 1.8795 | 1.8795 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0341 | 1.0341 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007450 | 兴全多维价值混合C | 1.8460 | 1.8460 | 1.8363 | 1.8363 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0423 | 1.0423 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
340007 | 兴全社会责任混合 | 4.1990 | 4.3890 | 4.1770 | 4.3670 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
340006 | 兴全全球 | 2.5565 | 5.3025 | 2.5453 | 5.2913 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9548 | 0.9548 | 0.9507 | 0.9507 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 0.9519 | 0.9519 | 0.9479 | 0.9479 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
340001 | 兴全转基 | 1.0820 | 4.1240 | 1.0789 | 4.1209 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
163409 | 兴全绿色 | 1.8020 | 3.4820 | 1.7970 | 3.4770 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004952 | 兴全恒益债券A | 1.3211 | 1.3890 | 1.3180 | 1.3859 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004953 | 兴全恒益债券C | 1.2907 | 1.3586 | 1.2878 | 1.3557 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.1845 | 1.2445 | 1.1819 | 1.2419 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1.0711 | 1.0711 | 1.0688 | 1.0688 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.1692 | 1.2292 | 1.1667 | 1.2267 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0631 | 1.0631 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
340009 | 兴全增利 | 1.5895 | 1.9895 | 1.5870 | 1.9870 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007398 | 兴全增利C | 1.5687 | 1.9687 | 1.5663 | 1.9663 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9931 | 0.9931 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 0.9964 | 0.9964 | 0.9954 | 0.9954 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 1.0279 | 1.0279 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0335 | 1.2822 | 1.0330 | 1.2817 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0125 | 1.1116 | 1.0121 | 1.1112 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 1.0256 | 1.0256 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012118 | 兴全恒裕债券C | 1.0914 | 1.1274 | 1.0910 | 1.1270 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006985 | 兴全恒裕债券A | 1.0955 | 1.1315 | 1.0951 | 1.1311 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004919 | 兴全兴泰债券 | 1.0178 | 1.2437 | 1.0175 | 1.2434 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 1.0472 | 1.0472 | 1.0469 | 1.0469 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0490 | 1.0490 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 1.0600 | 1.0600 | 1.0597 | 1.0597 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008173 | 兴全稳泰债券C | 1.1292 | 1.2584 | 1.1289 | 1.2581 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003949 | 兴全稳泰债券 | 1.1371 | 1.2663 | 1.1368 | 1.2660 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016481 | 兴证全球恒信债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016482 | 兴证全球恒信债券C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0186 | 1.1434 | 1.0184 | 1.1432 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0569 | 1.0569 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 1.0096 | 1.0444 | 1.0095 | 1.0443 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0547 | 1.0547 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.0557 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012509 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 0.9707 | 0.9707 | 0.9710 | 0.9710 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 0.9685 | 0.9685 | 0.9688 | 0.9688 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 1.5426 | 1.5426 | 1.5431 | 1.5431 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 1.5435 | 1.5435 | 1.5441 | 1.5441 | -0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 1.3427 | 1.3427 | 1.3435 | 1.3435 | -0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 1.3315 | 1.3315 | 1.3323 | 1.3323 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017264 | 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0213 | 1.0213 | -0.09% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.9996 | 0.9996 | 1.0008 | 1.0008 | -0.12% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 0.9982 | 0.9982 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 0.9976 | 0.9976 | 1.0000 | 1.0000 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 0.9976 | 0.9976 | 1.0000 | 1.0000 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.9032 | 0.9032 | 0.9059 | 0.9059 | -0.30% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.9000 | 0.9000 | 0.9028 | 0.9028 | -0.31% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 0.8593 | 0.8593 | 0.8696 | 0.8696 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 0.8604 | 0.8604 | 0.8708 | 0.8708 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
004417 | 兴全货币B | 0.6195 | 2.1590 | 1.1467 | 2.1810 | 2017-03-31 | +自选 净值 购买 |
001821 | 兴全天添益货币B | 0.6097 | 2.2880 | 1.1849 | 2.4040 | 2015-11-05 | +自选 净值 购买 |
000575 | 兴全添利宝 | 0.5783 | 1.9250 | 0.4792 | 1.9120 | 2014-02-27 | +自选 净值 购买 |
001820 | 兴全天添益货币A | 0.5658 | 2.1240 | 1.0973 | 2.2400 | 2015-11-05 | +自选 净值 购买 |
340005 | 兴全货币A | 0.5542 | 1.9190 | 1.0152 | 1.9410 | 2006-04-27 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150017 | 合润B | 2.2281 | 10.5013 | 2.1886 | 10.3151 | 0.2973 | 13.58% | 2.1970 | 1.40% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
163417 | 兴全合宜 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0054 | 0.46% | 1.1570 | 1.86% | 2020-01-22 | +自选 净值 购买 |
163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 0.7279 | 0.7279 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0019 | 0.26% | 0.7250 | 0.40% | +自选 净值 购买 | |
501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 0.9053 | 0.9053 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0016 | -0.18% | 0.8600 | 5.00% | +自选 净值 购买 | |
013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 0.9017 | 0.9017 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0016 | -0.18% | +自选 净值 购买 | |||
150016 | 合润A | 1.6504 | 4.3150 | 1.6212 | 4.2386 | -0.2572 | -15.87% | 1.6320 | 1.11% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
- 兴业全球基金公告
- 2021/4/16关于增加兴业银行为旗下部分基金销售机构的公告
- 2021/4/15兴全300:关于旗下部分基金投资银宝山新(002786)非公开发行股票的公告
- 2021/4/14关于银联通-部分银行暂停交易服务的通知
- 2021/4/12关于增加华鑫证券为兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C份额销售机构的公告
- 2021/4/12关于开展兴全合远两年持有期混合型证券投资基金网上直销认购费率优惠活动的公告
- 2021/4/9关于增加兴全合远两年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告
- 2021/4/7关于增加中金财富证券为旗下部分基金销售机构的公告
- 2021/4/2关于开通网上直销“一步汇”现金宝大额转入业务的公告
- 2021/4/1关于开通网上直销“一步汇”现金宝大额转入业务的公告
- 2021/3/31关于旗下部分基金投资金证股份(600446)非公开发行股票的公告
- 2021/3/31兴全300:基金合同(修订后)
- 2021/3/26关于我司网上交易系统暂停服务的通知
- 2021/3/24兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2021/3/24兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2021/3/19关于调整网上直销招行直连借记卡基金转换优惠费率的公告
- 2021/3/19关于新增部分基金销售机构为兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金销售机构的公告
- 2021/3/18关于兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2021年第1次)
- 2021/3/17兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告(2021年第1次)
- 2021/3/16关于增加兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金销售机构的公告
- 2021/3/12关于我司网上交易系统暂停服务的通知