- 基金公司档案
上投摩根基金公司简介 | |||
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公司全称 | 上投摩根基金管理有限公司 | 英文名称 | China International Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 1677.06(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 注册资本 | 2.50(亿元) |
法人代表 | 陈兵 | 总 经 理 | |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼 | ||
办公地址 | 浦东新区福山路455号全华信息大厦4楼 | ||
邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | services@cifm.com |
网站地址 | http://www.cifm.com | ||
电话号码 | 021-20628000 | 传真号码 | 021-20628400 |
公司简介 | 上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。集摩根资产管理150年享誉全球的专业资产管理经验,汇上海国际信托扎根本土的悠久品牌信誉,上投摩根传承中外股东精粹,致力于设立和管理证券投资基金,为不同类型的投资者提供多元化、国际领先的资产管理服务,成为值得信赖的长期合作伙伴。 |
- 上投摩根基金旗下基金
- 上投摩根基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
001482 | 上投新兴服务A | 1.6517 | 1.6517 | 1.5941 | 1.5941 | 3.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017177 | 上投新兴服务C | 1.6490 | 1.6490 | 1.5915 | 1.5915 | 3.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001313 | 上投互联A | 0.9188 | 0.9188 | 0.8906 | 0.8906 | 3.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016919 | 上投互联C | 0.9172 | 0.9172 | 0.8891 | 0.8891 | 3.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012904 | 上投摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 0.8914 | 0.8914 | 0.8641 | 0.8641 | 3.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000524 | 上投摩根民生A | 2.2858 | 2.7248 | 2.2168 | 2.6558 | 3.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017099 | 上投摩根民生C | 2.2834 | 2.2834 | 2.2146 | 2.2146 | 3.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013899 | 上投摩根全景优势股票A | 0.8323 | 0.8323 | 0.8082 | 0.8082 | 2.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013900 | 上投摩根全景优势股票C | 0.8275 | 0.8275 | 0.8036 | 0.8036 | 2.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013092 | 上投摩根均衡优选混合C | 0.7572 | 0.7572 | 0.7359 | 0.7359 | 2.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013091 | 上投摩根均衡优选混合A | 0.7627 | 0.7627 | 0.7413 | 0.7413 | 2.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
370024 | 上投优选A | 4.3250 | 4.5400 | 4.2075 | 4.4225 | 2.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015057 | 上投优选C | 4.2973 | 4.2973 | 4.1808 | 4.1808 | 2.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
378010 | 上投先锋A | 1.4600 | 2.7290 | 1.4212 | 2.6902 | 2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015077 | 上投摩根成长先锋混合C | 1.4339 | 1.4339 | 1.3959 | 1.3959 | 2.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
377150 | 上投品质A | 3.9359 | 3.9359 | 3.8383 | 3.8383 | 2.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015346 | 上投品质C | 3.9169 | 3.9169 | 3.8200 | 3.8200 | 2.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7478 | 0.7478 | 0.7296 | 0.7296 | 2.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 1.0707 | 1.0707 | 1.0450 | 1.0450 | 2.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 1.0474 | 1.0474 | 1.0223 | 1.0223 | 2.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
376510 | 上投大盘A | 2.5020 | 2.5020 | 2.4421 | 2.4421 | 2.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005051 | 上投港股低波红利A | 0.9004 | 0.9004 | 0.8813 | 0.8813 | 2.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005052 | 上投港股低波红利C | 0.8790 | 0.8790 | 0.8604 | 0.8604 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517960 | 上投摩根中证沪港深科技100ETF | 0.8966 | 0.8966 | 0.8778 | 0.8778 | 2.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006890 | 上投领先优选混合A | 1.0761 | 1.2232 | 1.0549 | 1.2020 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017098 | 上投领先优选混合C | 1.0741 | 1.0817 | 1.0530 | 1.0606 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016920 | 上投整合C | 0.5877 | 0.5877 | 0.5768 | 0.5768 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001192 | 上投整合A | 0.5885 | 0.5885 | 0.5776 | 0.5776 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005701 | 上投香港精选港股通A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9133 | 0.9133 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016921 | 上投香港精选港股通C | 0.9287 | 0.9287 | 0.9119 | 0.9119 | 1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005593 | 上投创新商业模式A | 1.3800 | 1.3800 | 1.3556 | 1.3556 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016418 | 上投创新商业模式C | 1.3754 | 1.3754 | 1.3511 | 1.3511 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011196 | 上投摩根优势成长混合A | 0.6257 | 0.6257 | 0.6151 | 0.6151 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016401 | 上投大盘C | 2.4767 | 2.4767 | 2.4348 | 2.4348 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011197 | 上投摩根优势成长混合C | 0.6199 | 0.6199 | 0.6095 | 0.6095 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
379010 | 上投中小盘A | 2.6066 | 2.7346 | 2.5701 | 2.6981 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017178 | 上投中小盘C | 2.6026 | 2.6026 | 2.5663 | 2.5663 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
377020 | 上投内需A | 0.7914 | 2.0411 | 0.7814 | 2.0311 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000328 | 上投转型动力A | 2.0685 | 2.0685 | 2.0424 | 2.0424 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015074 | 上投转型动力C | 2.0559 | 2.0559 | 2.0301 | 2.0301 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016402 | 上投内需C | 0.7894 | 0.7894 | 0.7795 | 0.7795 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000073 | 上投成长A | 2.1920 | 2.1920 | 2.1658 | 2.1658 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015638 | 上投成长C | 2.1812 | 2.1812 | 2.1552 | 2.1552 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015358 | 上投摩根慧享成长混合C | 0.9118 | 0.9118 | 0.9025 | 0.9025 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015357 | 上投摩根慧享成长混合A | 0.9148 | 0.9148 | 0.9055 | 0.9055 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013007 | 上投摩根景气甄选混合C | 0.6842 | 0.6842 | 0.6773 | 0.6773 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013006 | 上投摩根景气甄选混合A | 0.6894 | 0.6894 | 0.6825 | 0.6825 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960006 | 上投行业H | 2.7725 | 3.1295 | 2.7460 | 3.1030 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
377530 | 上投行业A | 2.7570 | 3.1120 | 2.7307 | 3.0857 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014641 | 上投摩根行业轮动混合C | 2.9290 | 2.9290 | 2.9012 | 2.9012 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7191 | 0.7191 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008314 | 上投摩根慧选成长A | 1.1368 | 1.1368 | 1.1264 | 1.1264 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008315 | 上投摩根慧选成长C | 1.1088 | 1.1088 | 1.0987 | 1.0987 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016803 | 上投双息C | 0.8123 | 0.8123 | 0.8055 | 0.8055 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
373010 | 上投双息A | 0.8150 | 2.9163 | 0.8082 | 2.9095 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960005 | 上投双息H | 0.8176 | 0.8412 | 0.8108 | 0.8344 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515770 | MSCIAETF | 1.1754 | 1.1754 | 1.1658 | 1.1658 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000457 | 上投摩根核心A | 2.3284 | 2.6374 | 2.3104 | 2.6194 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015170 | 上投摩根核心C | 2.3168 | 2.3168 | 2.2990 | 2.2990 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008944 | 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.9674 | 0.9674 | 0.9600 | 0.9600 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
377010 | 上投αA | 4.4649 | 6.3849 | 4.4311 | 6.3511 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008945 | 上投摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9575 | 0.9575 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015637 | 上投αC | 4.4439 | 4.4439 | 4.4104 | 4.4104 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003245 | 中国世纪美元现汇 | 0.2338 | 0.2338 | 0.2321 | 0.2321 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003244 | 中国世纪美元现钞 | 0.2338 | 0.2338 | 0.2321 | 0.2321 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001219 | 上投动态A | 0.9474 | 0.9474 | 0.9408 | 0.9408 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
370027 | 上投智选A | 2.4513 | 2.7603 | 2.4344 | 2.7434 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017176 | 上投动态C | 0.9449 | 0.9449 | 0.9384 | 0.9384 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016400 | 上投智选C | 2.4440 | 2.4440 | 2.4272 | 2.4272 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
375010 | 上投优势A | 1.3583 | 6.1330 | 1.3490 | 6.1237 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
373020 | 上投双核A | 1.6511 | 3.3476 | 1.6399 | 3.3364 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001126 | 上投卓越制造A | 1.1728 | 1.3023 | 1.1649 | 1.2944 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015174 | 上投双核C | 1.6439 | 1.8112 | 1.6329 | 1.8002 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015075 | 上投摩根卓越制造股票C | 1.1669 | 1.1669 | 1.1591 | 1.1591 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001538 | 上投科技A | 2.0444 | 2.0444 | 2.0309 | 2.0309 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014964 | 上投科技C | 2.0335 | 2.0335 | 2.0202 | 2.0202 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017445 | 上投摩根沪深300指数增强A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9888 | 0.9888 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017446 | 上投摩根沪深300指数增强C | 0.9944 | 0.9944 | 0.9883 | 0.9883 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001009 | 上投安全战略A | 1.3674 | 1.6140 | 1.3593 | 1.6059 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015172 | 上投安全战略C | 1.3602 | 1.3602 | 1.3522 | 1.3522 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
370023 | 上投消费 | 1.7066 | 1.8866 | 1.6973 | 1.8773 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010610 | 上投摩根远见两年持有期混合 | 0.7406 | 0.7406 | 0.7372 | 0.7372 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004361 | 上投安通回报A | 1.2614 | 1.2925 | 1.2561 | 1.2872 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014261 | 上投摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.7671 | 0.7671 | 0.7639 | 0.7639 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004362 | 上投安通回报C | 1.2181 | 1.2469 | 1.2131 | 1.2419 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014262 | 上投摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.7602 | 0.7602 | 0.7571 | 0.7571 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004823 | 上投安裕回报A | 1.4384 | 1.4384 | 1.4326 | 1.4326 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004824 | 上投安裕回报C | 1.4019 | 1.4019 | 1.3963 | 1.3963 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960007 | 上投新兴H | 5.1303 | 5.1303 | 5.1099 | 5.1099 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
377240 | 上投新兴A | 5.1203 | 5.1203 | 5.1000 | 5.1000 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014642 | 上投摩根新兴动力混合C | 5.0930 | 5.0930 | 5.0730 | 5.0730 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000377 | 双债增利A | 1.0749 | 1.5399 | 1.0707 | 1.5357 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000378 | 双债增利C | 1.0707 | 1.5027 | 1.0666 | 1.4986 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012367 | 上投摩根安荣回报混合C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0231 | 1.0231 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012366 | 上投摩根安荣回报混合A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0300 | 1.0300 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004738 | 上投安隆回报A | 1.3455 | 1.3455 | 1.3412 | 1.3412 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004739 | 上投安隆回报C | 1.3240 | 1.3240 | 1.3198 | 1.3198 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005120 | 上投摩根量化多因子 | 1.3277 | 1.3277 | 1.3240 | 1.3240 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010475 | 上投摩根安享回报一年持有期债券A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0407 | 1.0407 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015055 | 上投摩根安享回报一年持有期债券C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0378 | 1.0378 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
372110 | 上投强化B | 1.5026 | 1.5496 | 1.4996 | 1.5466 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
372010 | 上投强化A | 1.5696 | 1.6196 | 1.5665 | 1.6165 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
370022 | 上投分红B | 1.0995 | 1.4138 | 1.0982 | 1.4125 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
370021 | 上投分红A | 1.1064 | 1.4547 | 1.1051 | 1.4534 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009895 | 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.0441 | 1.1041 | 1.0432 | 1.1032 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008759 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0142 | 1.0733 | 1.0137 | 1.0728 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008760 | 上投摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0082 | 1.0655 | 1.0078 | 1.0651 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
371020 | 上投债券A | 1.2956 | 1.6286 | 1.2951 | 1.6281 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
371120 | 上投债券B | 1.2659 | 1.5529 | 1.2655 | 1.5525 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005367 | 上投丰瑞C | 1.0253 | 1.1794 | 1.0250 | 1.1791 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014297 | 上投摩根月月盈30天滚动持有短债A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014298 | 上投摩根月月盈30天滚动持有短债C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016210 | 上投摩根瑞享纯债债券A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016211 | 上投摩根瑞享纯债债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000839 | 上投纯债丰利A | 1.0200 | 1.2296 | 1.0199 | 1.2295 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008844 | 上投摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0194 | 1.0384 | 1.0193 | 1.0383 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008845 | 上投摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0225 | 1.0355 | 1.0224 | 1.0354 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005366 | 上投丰瑞A | 1.0275 | 1.1802 | 1.0274 | 1.1801 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007330 | 上投摩根瑞益纯债债券C | 1.0868 | 1.0868 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004144 | 上投安丰回报A | 1.3759 | 1.3759 | 1.3758 | 1.3758 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001766 | 上投医疗健康A | 1.6866 | 1.6866 | 1.6865 | 1.6865 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000256 | 上投红利A | 1.0022 | 1.4442 | 1.0022 | 1.4442 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004145 | 上投安丰回报C | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000840 | 上投纯债丰利C | 1.0193 | 1.2152 | 1.0193 | 1.2152 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007329 | 上投摩根瑞益纯债债券A | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014932 | 上投医疗健康C | 1.6755 | 1.6755 | 1.6756 | 1.6756 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001947 | 上投安鑫A | 1.0296 | 1.2000 | 1.0297 | 1.2001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002845 | 上投安鑫C | 1.0266 | 1.1713 | 1.0267 | 1.1714 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000887 | 上投稳进回报 | 1.0126 | 1.3317 | 1.0127 | 1.3318 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002436 | 上投红利C | 0.9985 | 1.1455 | 0.9986 | 1.1456 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004627 | 岁岁益A | 0.9973 | 1.0833 | 0.9974 | 1.0834 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004628 | 岁岁益C | 0.9871 | 1.0697 | 0.9872 | 1.0698 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017341 | 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.0556 | 1.0556 | 1.0559 | 1.0559 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009143 | 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0548 | 1.0548 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002654 | 上投策略精选 | 1.5257 | 1.5257 | 1.5262 | 1.5262 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004606 | 上投优选多因子股票 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0320 | 1.0320 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017342 | 上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)Y | 1.1949 | 1.1949 | 1.1955 | 1.1955 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007221 | 上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)A | 1.1935 | 1.1935 | 1.1942 | 1.1942 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015360 | 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 0.9593 | 0.9593 | 0.9599 | 0.9599 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015359 | 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.9634 | 0.9634 | 0.9641 | 0.9641 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009161 | 上投摩根锦程养老五年持有期混合(FOF) | 1.1286 | 1.1286 | 1.1296 | 1.1296 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000889 | 上投纯债添利A | 1.0601 | 1.1891 | 1.0614 | 1.1904 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000890 | 上投纯债添利C | 1.0562 | 1.1312 | 1.0575 | 1.1325 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006042 | 上投摩根尚睿混合A | 1.2618 | 1.2618 | 1.2638 | 1.2638 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015054 | 上投摩根尚睿混合C | 1.2544 | 1.2544 | 1.2565 | 1.2565 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005983 | 上投核心精选股票A | 1.7309 | 1.7309 | 1.7348 | 1.7348 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014937 | 上投核心精选股票C | 1.7199 | 1.7199 | 1.7238 | 1.7238 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011237 | 上投摩根行业睿选股票C | 0.7271 | 0.7271 | 0.7298 | 0.7298 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
560960 | 上投摩根中证碳中和60ETF | 0.9620 | 0.9620 | 0.9656 | 0.9656 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011236 | 上投摩根行业睿选股票A | 0.7345 | 0.7345 | 0.7373 | 0.7373 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001984 | 上投中国生物医药混合 | 1.4268 | 1.4268 | 1.4342 | 1.4342 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001795 | 上投文体休闲 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8743 | 0.8743 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
560900 | 上投摩根中证创新药产业ETF | 1.0154 | 1.0154 | 1.0239 | 1.0239 | -0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006282 | 上投欧洲动力 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2242 | 1.2242 | -0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006250 | 上投动力精选混合A | 2.3309 | 2.3309 | 2.3532 | 2.3532 | -0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013137 | 上投动力精选混合C | 2.3163 | 2.3163 | 2.3385 | 2.3385 | -0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
378546 | 上投天然 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9616 | 0.9616 | -1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.3960 | 1.3960 | 1.4123 | 1.4123 | -1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003630 | 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 | 0.1959 | 0.1959 | 0.1986 | 0.1986 | -1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003631 | 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 | 0.1959 | 0.1959 | 0.1986 | 0.1986 | -1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003629 | 上投全球多元配置(QDII)人民币 | 1.3647 | 1.3647 | 1.3839 | 1.3839 | -1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
378006 | 上投全球 | 0.9308 | 1.0297 | 0.9455 | 1.0444 | -1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003243 | 中国世纪人民币份额 | 1.3854 | 1.3854 | 1.4107 | 1.4107 | -1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
377016 | 上投亚太 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8814 | 0.8814 | -1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005614 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1629 | 0.1629 | 0.1680 | 0.1680 | -3.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005615 | 富时发达市场REITs美汇 | 0.1629 | 0.1629 | 0.1680 | 0.1680 | -3.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005613 | 富时发达市场REITs | 1.1344 | 1.1344 | 1.1707 | 1.1707 | -3.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000713 | 上投天添宝B | 1.0443 | 2.0710 | 0.4877 | 1.7780 | 2014-11-25 | +自选 净值 购买 |
000712 | 上投天添宝A | 0.9786 | 1.8250 | 0.4219 | 1.5340 | 2014-11-25 | +自选 净值 购买 |
000857 | 上投天添盈E | 0.5180 | 1.9090 | 0.5171 | 1.9130 | 2014-11-25 | +自选 净值 购买 |
017010 | 上投天添盈C | 0.5180 | 1.9090 | 0.5171 | 1.9130 | 2022-10-27 | +自选 净值 购买 |
370011 | 上投货币B | 0.4701 | 1.7100 | 0.4663 | 2.0780 | 2005-04-13 | +自选 净值 购买 |
000855 | 上投天添盈A | 0.4522 | 1.6650 | 0.4513 | 1.6690 | 2014-11-25 | +自选 净值 购买 |
370010 | 上投货币A | 0.4043 | 1.4710 | 0.4005 | 1.8390 | 2005-04-13 | +自选 净值 购买 |
000856 | 上投天添盈B | 2014-11-25 | +自选 净值 购买 |
- 上投摩根基金公告
- 2021/12/21汽车: 银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金清算报告
- 2021/4/16上投摩根智选30混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2021/4/16上投摩根智选30混合型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告
- 2021/4/9上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2021/4/9上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2021/4/9上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
- 2021/4/9上投摩根安全战略股票型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告
- 2021/4/9上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告
- 2021/4/9上投摩根安全战略股票型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2021/4/7上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
- 2021/4/7上投摩根优势成长混合型证券投资基金(上投摩根优势成长混合A)基金产品资料概要
- 2021/4/7上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金份额发售公告
- 2021/4/7上投摩根优势成长混合型证券投资基金(上投摩根优势成长混合C)基金产品资料概要
- 2021/4/7上投摩根优势成长混合型证券投资基金托管协议
- 2021/4/7上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金合同
- 2021/4/6上投摩根分红添利债券型证券投资基金(上投摩根分红添利债券B)基金产品资料概要更新
- 2021/4/6上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2021/4/6上投摩根安丰回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告
- 2021/4/6上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金(上投摩根安鑫回报混合A)基金产品资料概要更新
- 2021/4/6上投摩根天添宝货币市场基金月度报告(2021年03月)