首页 > 基金> 基金公司档案-中银基金公司
  • 基金公司档案
中银基金公司简介
公司全称 中银基金管理有限公司英文名称 Bank of China Investment Management Co., Ltd.
资产规模 3650.22(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2004-08-12注册资本 1.00(亿元)
法人代表 章砚总 经 理 李道滨
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址 中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码 200120客服邮箱 ClientService@bocim.com
网站地址 http://www.bocim.com
电话号码 021-38834999传真号码 021-68872488;021-68873488
公司简介 中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。 中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-07-30备注2021-07-29

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
163807中银优选A1.93863.68631.89573.64342.26%开放开放+自选 净值
012631中银优选C1.93821.93821.89541.89542.26%开放开放+自选 净值
163822中银主题4.18104.28104.10704.20701.80%开放开放+自选 净值
000049中银标普全球1.42201.42201.39901.39901.64%开放开放+自选 净值
960012中银收益H2.18742.95562.15282.92101.61%开放开放+自选 净值
163804中银收益A2.18264.54912.14814.51461.61%开放开放+自选 净值
001476中银智能A2.22902.22902.19902.19901.36%开放开放+自选 净值
012181中银智能C2.22902.22902.20002.20001.32%开放开放+自选 净值
012236中银增长C0.62020.62020.61220.61221.31%开放暂停+自选 净值
163803中银增长A0.62044.58700.61244.56671.31%开放开放+自选 净值
960011中银增长H0.62150.86330.61350.85531.30%开放开放+自选 净值
010812中银战略新兴产业股票C3.34203.34203.30203.30201.21%开放开放+自选 净值
001677中银战略新兴产业股票A3.35003.35003.31003.31001.21%开放开放+自选 净值
163818中银中小盘3.37503.37503.34003.34001.05%开放开放+自选 净值
009379中银成长优选股票1.11341.11341.10311.10310.93%开放开放+自选 净值
163813中银全球0.71200.71200.70600.70600.85%开放开放+自选 净值
002694中银新蓝筹混合1.62901.62901.61601.61600.80%暂停暂停+自选 净值
002180中银移动互联混合1.87901.87901.86601.86600.70%开放开放+自选 净值
006243中银双息回报混合2.05092.09092.03692.07690.69%开放开放+自选 净值
001663中银互联网+股票1.21201.21201.20401.20400.66%开放开放+自选 净值
000432中银优秀企业2.40102.40102.38902.38900.50%开放开放+自选 净值
002617中银益利C1.50401.62501.49701.61800.47%开放开放+自选 净值
002616中银益利A1.50801.62901.50101.62200.47%开放开放+自选 净值
003851中银锦利混合C1.35471.53271.34911.52710.42%开放开放+自选 净值
003850中银锦利混合A1.36111.53911.35551.53350.41%开放开放+自选 净值
001370中银新趋势1.63901.63901.63301.63300.37%开放开放+自选 净值
002288中银稳进策略混合1.44161.54161.43661.53660.35%开放开放+自选 净值
011483中银顺宁回报6个月持有期混合C1.04581.04581.04231.04230.34%开放暂停+自选 净值
011482中银顺宁回报6个月持有期混合A1.04741.04741.04391.04390.34%开放暂停+自选 净值
002431中银丰利混合C1.20101.55001.19701.54600.33%开放开放+自选 净值
002430中银丰利混合A1.20301.55701.19901.55300.33%开放开放+自选 净值
518890中银上海金ETF3.79670.91363.78460.91070.32%开放开放+自选 净值
002536中银鑫利混合C1.29201.52701.28801.52300.31%开放开放+自选 净值
002535中银鑫利混合A1.31201.54701.30801.54300.31%开放开放+自选 净值
002615中银颐利混合C1.32601.43101.32201.42700.30%开放开放+自选 净值
003967中银润利混合C1.13281.44081.12941.43740.30%开放开放+自选 净值
003966中银润利混合A1.13811.44711.13471.44370.30%开放开放+自选 净值
009477中银上海金ETF联接A0.95570.95570.95290.95290.29%开放开放+自选 净值
009478中银上海金ETF联接C0.95290.95290.95020.95020.28%开放开放+自选 净值
008773中银景泰回报混合1.08641.08641.08351.08350.27%开放开放+自选 净值
002261中银宝利混合A1.13401.48401.13101.48100.27%开放开放+自选 净值
002262中银宝利混合C1.13401.47801.13101.47500.27%开放开放+自选 净值
002434中银宏利混合A1.13601.47801.13301.47500.26%开放开放+自选 净值
002435中银宏利混合C1.13801.47501.13501.47200.26%开放开放+自选 净值
005274中银景福回报混合1.34911.44911.34571.44570.25%开放开放+自选 净值
009345中银顺兴回报一年持有期混合A1.11441.11441.11161.11160.25%开放开放+自选 净值
003832中银丰润定期开放债券1.03741.19861.03481.19600.25%暂停暂停+自选 净值
007318中银民丰回报混合1.19811.21811.19511.21510.25%开放开放+自选 净值
009346中银顺兴回报一年持有期混合C1.10691.10691.10421.10420.24%开放开放+自选 净值
001035中银恒利半年债1.23501.52001.23201.51700.24%暂停暂停+自选 净值
004038中银富享定开债券1.03251.18041.03001.17790.24%暂停暂停+自选 净值
002614中银颐利混合A1.33101.43601.32801.43300.23%开放开放+自选 净值
009026中银高质量发展机遇混合1.66481.66481.66111.66110.22%开放开放+自选 净值
163823中银稳健策略混合1.64212.52771.63852.52220.22%开放开放+自选 净值
006952中银景元回报混合1.31321.33321.31041.33040.21%开放开放+自选 净值
003770中银丰庆定期开放债券1.13031.19931.12811.19710.19%暂停暂停+自选 净值
004882中银丰荣定期开放债券1.03201.15391.03001.15190.19%暂停暂停+自选 净值
003213中银悦享定期开放债券1.09671.15761.09461.15550.19%暂停暂停+自选 净值
010871中银信用增利债券(LOF)C1.06301.09601.06101.09400.19%开放开放+自选 净值
163819中银信用1.06601.67001.06401.66800.19%开放开放+自选 净值
000372中银惠利纯债1.09401.47001.09201.46800.18%暂停暂停+自选 净值
003717中银量化精选混合A1.36111.36111.35881.35880.17%开放开放+自选 净值
003313中银睿享定开债券1.03021.18031.02851.17860.17%暂停暂停+自选 净值
010484中银量化精选混合C1.35731.35731.35511.35510.16%开放开放+自选 净值
008232中银恒优12个月持有期债券A0.99530.99530.99370.99370.16%开放开放+自选 净值
380011中银聚享B1.03381.03381.03221.03220.16%开放开放+自选 净值
001127中银宏观策略1.29401.29401.29201.29200.15%开放开放+自选 净值
007753中银招利债券C1.10611.10611.10441.10440.15%开放开放+自选 净值
007752中银招利债券A1.11431.11431.11261.11260.15%开放开放+自选 净值
006224中银中债3-5年期农发行债券指数1.05791.11951.05631.11790.15%开放开放+自选 净值
008233中银恒优12个月持有期债券C0.99150.99150.99000.99000.15%开放开放+自选 净值
010884中银臻享债券1.00901.00901.00751.00750.15%开放开放+自选 净值
004722中银丰和定期开放债券1.07971.18241.07811.18080.15%暂停暂停+自选 净值
005852中银添利C1.35101.71301.34901.71100.15%开放开放+自选 净值
007100中银添利E1.35501.41501.35301.41300.15%开放开放+自选 净值
380010中银聚享A1.02421.02421.02271.02270.15%开放开放+自选 净值
010167中银多策略C1.37301.37301.37101.37100.15%开放开放+自选 净值
000572中银多策略A1.37801.80901.37601.80700.15%开放开放+自选 净值
004767中银智享债券1.05501.18711.05351.18560.14%开放开放+自选 净值
009924中银中债1-5年期国开行债券指数1.02761.02761.02621.02620.14%开放开放+自选 净值
004844中银利享定期开放债券1.05701.15801.05571.15670.12%暂停暂停+自选 净值
011677中银睿丰回报混合A1.00851.00851.00731.00730.12%暂停暂停+自选 净值
010172中银新回报C1.72201.72201.72001.72000.12%开放开放+自选 净值
000190中银新回报A1.72702.04701.72502.04500.12%开放开放+自选 净值
011678中银睿丰回报混合C1.00821.00821.00711.00710.11%暂停暂停+自选 净值
010083中银欣享利率债债券1.01371.03121.01261.03010.11%开放开放+自选 净值
000632中银聚利半年定开1.07111.18811.07001.18700.10%暂停暂停+自选 净值
000805中银新经济2.03002.03002.02802.02800.10%开放开放+自选 净值
163821中银300E2.03202.03202.03002.03000.10%开放开放+自选 净值
007035中银中债1-3年期国开行债券指数1.02311.08031.02211.07930.10%开放开放+自选 净值
000817中银安心回报1.02801.33201.02701.33100.10%暂停暂停+自选 净值
005690中银安享债券1.03211.09511.03111.09410.10%开放开放+自选 净值
008663中银同享一年定期开放债券1.03151.03151.03051.03050.10%暂停暂停+自选 净值
004723中银丰实定期开放债券1.03361.20681.03261.20580.10%暂停暂停+自选 净值
006331中银国有企业债C1.03901.16301.03801.16200.10%开放开放+自选 净值
007476中银惠兴多利债券A1.04421.04421.04321.04320.10%暂停暂停+自选 净值
006853中银汇享债券1.05171.06831.05071.06730.10%开放开放+自选 净值
001235中银国有企业债A1.06201.26201.06101.26100.09%开放开放+自选 净值
004548中银中高C1.06901.26801.06801.26700.09%开放开放+自选 净值
380006中银纯债C1.07001.39301.06901.39200.09%开放开放+自选 净值
380005中银纯债A1.07201.42801.07101.42700.09%开放开放+自选 净值
163806中银增利1.10001.78801.09901.78700.09%开放开放+自选 净值
005545中银改革红利灵活配置混合2.52922.52922.52702.52700.09%开放开放+自选 净值
007477中银惠兴多利债券C1.04041.04041.03951.03950.09%暂停暂停+自选 净值
005610中银泰享定期开放债券1.01901.15231.01821.15150.08%暂停暂停+自选 净值
000591中银健康生活2.64102.64102.63902.63900.08%开放开放+自选 净值
006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合1.19061.20691.18971.20600.08%暂停暂停+自选 净值
008203中银恒裕9个月持有期债券C1.06791.06791.06711.06710.08%开放暂停+自选 净值
008202中银恒裕9个月持有期债券A1.07311.07311.07231.07230.07%暂停暂停+自选 净值
005322中银丰禧定期开放债券1.09381.14431.09301.14350.07%暂停暂停+自选 净值
380009中银添利A1.37001.73201.36901.73100.07%开放开放+自选 净值
011045中银顺泽回报一年持有期混合C0.98970.98970.98900.98900.07%开放暂停+自选 净值
012204中银通利债券A1.00501.00501.00431.00430.07%暂停暂停+自选 净值
011044中银顺泽回报一年持有期混合A0.99290.99290.99230.99230.06%开放暂停+自选 净值
012205中银通利债券C1.00461.00461.00401.00400.06%暂停暂停+自选 净值
009255中银添盛39个月定期开放债券1.02121.03121.02061.03060.06%暂停暂停+自选 净值
008662中银澳享一年定期开放债券1.02281.02921.02221.02860.06%暂停暂停+自选 净值
007335中银中债1-3年期农发行债券指数1.02791.06181.02731.06120.06%开放开放+自选 净值
012134中银嘉享3个月定开债1.00221.00221.00171.00170.05%暂停暂停+自选 净值
006421中银弘享债券1.05851.09851.05801.09800.05%开放开放+自选 净值
004899中银信享定期开放债券1.04451.17271.04411.17230.04%暂停暂停+自选 净值
163810中银价值3.19003.21003.18903.20900.03%开放开放+自选 净值
006678中银稳汇短债债券C1.05631.08271.05601.08240.03%开放开放+自选 净值
010509中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数1.01261.01511.01241.01490.02%开放开放+自选 净值
006847福建国有企业债6个月定期开放债券C1.03501.09041.03481.09020.02%暂停暂停+自选 净值
006846福建国有企业债6个月定期开放债券A1.04121.09831.04101.09810.02%暂停暂停+自选 净值
010933中银稳汇短债债券E1.04671.04671.04651.04650.02%开放开放+自选 净值
005072中银丰进定期开放债券1.05451.19501.05431.19480.02%暂停暂停+自选 净值
006677中银稳汇短债债券A1.05891.08531.05871.08510.02%开放开放+自选 净值
000952中银慧享中短利率债债券B1.00561.00561.00551.00550.01%开放开放+自选 净值
000951中银慧享中短利率债债券A1.00561.00561.00551.00550.01%开放开放+自选 净值
163811中银双利A1.34101.81601.34101.81600.00%开放开放+自选 净值
163812中银双利B1.33301.75901.33301.75900.00%开放开放+自选 净值
000305中银中高A1.07201.44901.07201.44900.00%开放开放+自选 净值
002826中银永利半年1.15001.24801.15001.24800.00%暂停暂停+自选 净值
002286中银美元债债券(QDII)人民币1.16401.16401.16401.16400.00%开放开放+自选 净值
007566中银宁享债券1.00391.00391.00391.00390.00%开放开放+自选 净值
011679中银诚利混合A1.00101.00101.00101.00100.00%开放开放+自选 净值
008095中银亚太精选债券(QDII)A人民币1.00081.00081.00081.00080.00%开放开放+自选 净值
011680中银诚利混合C1.00051.00051.00051.00050.00%开放开放+自选 净值
008096中银亚太精选债券(QDII)C人民币0.99640.99640.99640.99640.00%开放开放+自选 净值
008097中银亚太精选债券(QDII)A美元0.15410.15410.15410.15410.00%开放开放+自选 净值
163827中银产业债债券A1.20161.40661.20181.4068-0.02%开放开放+自选 净值
008936中银产业债债券C1.19531.19531.19551.1955-0.02%开放开放+自选 净值
007712中银康享3个月定期开放债券1.08791.11311.08821.1134-0.03%暂停暂停+自选 净值
012191中银恒泰9个月持有期债券A0.99910.99910.99940.9994-0.03%暂停暂停+自选 净值
012192中银恒泰9个月持有期债券C0.99830.99830.99860.9986-0.03%暂停暂停+自选 净值
002287中银美元债债券(QDII)美元0.17920.17920.17930.1793-0.06%开放开放+自选 净值
008098中银亚太精选债券(QDII)C美元0.15340.15340.15350.1535-0.07%开放开放+自选 净值
002054中银新财富混合A1.21501.46301.21601.4640-0.08%开放开放+自选 净值
002056中银新财富混合C1.20901.44701.21001.4480-0.08%开放开放+自选 净值
002413中银瑞利混合A1.19001.47101.19101.4720-0.08%开放开放+自选 净值
002462中银珍利混合C1.16701.45501.16801.4560-0.09%开放开放+自选 净值
002461中银珍利混合A1.16401.45401.16501.4550-0.09%开放开放+自选 净值
002503中银腾利混合C1.13201.40301.13301.4040-0.09%开放开放+自选 净值
002058中银新机遇混合C1.12401.48401.12501.4850-0.09%开放开放+自选 净值
000939中银研究精选A1.03002.07701.03102.0780-0.10%开放开放+自选 净值
012264中银研究精选C1.02901.15101.03001.1520-0.10%开放开放+自选 净值
000120中银美丽中国2.86702.90202.87002.9050-0.10%开放开放+自选 净值
002985中银季季红定期开放债券1.21871.37871.22001.3800-0.11%暂停暂停+自选 净值
163817中银转债B2.95302.95302.95702.9570-0.14%开放开放+自选 净值
163825中银互利1.12811.18011.12971.1817-0.14%暂停暂停+自选 净值
002618中银裕利混合A1.27101.44001.27301.4420-0.16%开放开放+自选 净值
002619中银裕利混合C1.26801.43701.27001.4390-0.16%开放开放+自选 净值
163816中银转债A3.06603.06603.07103.0710-0.16%开放开放+自选 净值
003848中银广利混合A1.26931.42431.27141.4264-0.17%开放开放+自选 净值
002414中银瑞利混合C1.18701.44501.18901.4470-0.17%开放开放+自选 净值
003849中银广利混合C1.28131.43431.28351.4365-0.17%开放开放+自选 净值
002502中银腾利混合A1.13301.41001.13501.4120-0.18%开放开放+自选 净值
002057中银新机遇混合A1.12601.49001.12801.4920-0.18%开放开放+自选 净值
009003中银安康平衡养老(FOF)1.11121.11381.11401.1166-0.25%开放暂停+自选 净值
009442中银养老目标日期20401.01801.01801.02111.0211-0.30%开放暂停+自选 净值
515610中银中证800ETF1.02631.02631.03151.0315-0.50%开放开放+自选 净值
010487中银顺盈回报一年持有期混合1.01321.01321.01871.0187-0.54%开放暂停+自选 净值
000996中银新动力股票1.38801.38801.39701.3970-0.64%开放开放+自选 净值
009414中银大健康股票A1.35691.35691.36571.3657-0.64%开放开放+自选 净值
010321中银大健康股票C1.35301.35301.36181.3618-0.65%开放开放+自选 净值
005689中银医疗保健混合A3.15863.18663.18293.2109-0.76%开放开放+自选 净值
010159中银医疗保健混合C3.14803.14803.17233.1723-0.77%开放开放+自选 净值
000057中银消费2.44002.44002.46202.4620-0.89%开放开放+自选 净值
163809中银蓝筹2.91402.93402.94302.9630-0.99%开放开放+自选 净值
004881中银量化价值混合A1.49381.49381.50921.5092-1.02%开放开放+自选 净值
010311中银量化价值混合C1.48981.48981.50521.5052-1.02%开放开放+自选 净值
163801中银中国1.80035.13951.81985.1590-1.07%开放开放+自选 净值
510270国企ETF1.26701.47801.28101.4950-1.09%开放开放+自选 净值
010500中银创新医疗混合C2.04242.04242.06542.0654-1.11%开放开放+自选 净值
007718中银创新医疗混合A2.04802.04802.07112.0711-1.12%开放开放+自选 净值
009877中银内核驱动股票A1.18501.18501.20011.2001-1.26%开放开放+自选 净值
012600中银内核驱动股票C1.18481.18481.20001.2000-1.27%开放开放+自选 净值
009479中银中证100ETF联接A0.91010.91010.92230.9223-1.32%开放开放+自选 净值
009480中银中证100ETF联接C0.90950.90950.92170.9217-1.32%开放开放+自选 净值
163808中银1001.99702.00702.02402.0340-1.33%开放开放+自选 净值
163805中银策略1.39943.24651.41943.2665-1.41%开放开放+自选 净值
515670中银1001.17941.17941.19651.1965-1.43%开放开放+自选 净值
005029中银产业精选混合2.26272.26272.29582.2958-1.44%开放开放+自选 净值
003769中银品质生活混合2.18432.18432.22132.2213-1.67%开放开放+自选 净值
010312中银金融地产混合C1.39771.39771.42331.4233-1.80%开放开放+自选 净值
004871中银金融地产混合A1.40161.40161.42731.4273-1.80%开放开放+自选 净值
010204中银港股通优势成长股票0.91600.91600.93310.9331-1.83%开放开放+自选 净值
009411中银科技创新一年定期开放混合1.10901.10901.19971.1997-7.56%暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-08-012021-07-31成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
163820中银货币B0.62562.29202012-03-29+自选 净值 购买
004502中银如意宝货币A0.60602.27102017-05-26+自选 净值 购买
005162中银如意宝货币B0.60602.27102017-09-15+自选 净值 购买
000699中银薪钱包0.56072.24602014-06-26+自选 净值 购买
163802中银货币A0.55982.05202005-06-07+自选 净值 购买
000539中银活期宝0.55842.08302014-02-14+自选 净值 购买
002195中银机构现金管理货币0.55342.22402015-12-11+自选 净值 购买
007708中银瑞福浮动净值型货币A2019-09-10+自选 净值 购买
007709中银瑞福浮动净值型货币C2019-09-10+自选 净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-