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中银基金公司简介
公司全称 中银基金管理有限公司英文名称 Bank of China Investment Management Co., Ltd.
资产规模 3921.32(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2004-08-12注册资本 1.00(亿元)
法人代表 章砚总 经 理 李道滨
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
办公地址 中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层
邮政编码 200120客服邮箱 ClientService@bocim.com
网站地址 http://www.bocim.com
电话号码 021-38834999传真号码 021-68872488;021-68873488
公司简介 中银基金管理有限公司是由中国银行股份有限公司(以下简称中国银行)和贝莱德投资管理有限公司(以下简称贝莱德)两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的发展,努力成为国内领先的基金管理公司。 中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年7月29日正式开业,是由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证监会批准,中国银行直接控股中银基金。2008年1月16日,公司正式更名为中银基金管理有限公司。 中银基金管理有限公司汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于以诚信服务大众,用智慧创造财富,为投资者提供丰富的投资产品和国际标准的投资管理服务。公司将充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,引入外方股东在全球资产管理市场的成功经验、技术和智慧,与中国本土经验相结合,为广大投资者提供专业化的投资理财服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2022-08-11备注2022-08-10

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
007718中银创新医疗混合A1.44261.44261.39781.39783.20%开放开放+自选 净值
010500中银创新医疗混合C1.43271.43271.38831.38833.20%开放开放+自选 净值
010312中银金融地产混合C1.21261.21261.17911.17912.84%开放开放+自选 净值
004871中银金融地产混合A1.22071.22071.18701.18702.84%开放开放+自选 净值
005689中银医疗保健混合A2.21942.24742.16212.19012.65%开放开放+自选 净值
010159中银医疗保健混合C2.20282.20282.14602.14602.65%开放开放+自选 净值
000951中银慧享中短利率债债券A1.02211.02210.99800.99802.41%开放开放+自选 净值
000952中银慧享中短利率债债券B1.02211.02210.99800.99802.41%开放开放+自选 净值
009414中银大健康股票A1.10501.10501.07931.07932.38%开放开放+自选 净值
010321中银大健康股票C1.09731.09731.07181.07182.38%开放开放+自选 净值
010204中银港股通优势成长股票0.64370.64370.62960.62962.24%开放开放+自选 净值
163813中银全球0.64000.64000.62600.62602.24%开放开放+自选 净值
515670中银1001.07291.07291.05111.05112.07%开放开放+自选 净值
014453中银新动力股票C1.06901.06901.04801.04802.00%开放开放+自选 净值
000996中银新动力股票A1.07201.07201.05101.05102.00%开放开放+自选 净值
010311中银量化价值混合C1.31151.31151.28621.28621.97%开放开放+自选 净值
004881中银量化价值混合A1.32061.32061.29521.29521.96%开放开放+自选 净值
163821中银300E1.84401.84401.80901.80901.93%开放开放+自选 净值
163808中银1001.82601.83601.79201.80201.90%开放开放+自选 净值
009480中银中证100ETF联接C0.83310.83310.81770.81771.88%开放开放+自选 净值
510270国企ETF1.24501.45301.22201.42601.88%开放开放+自选 净值
009479中银中证100ETF联接A0.83450.83450.81910.81911.88%开放开放+自选 净值
012264中银研究精选C0.77900.90100.76500.88701.83%开放开放+自选 净值
000939中银研究精选A0.78301.83000.76901.81601.82%开放开放+自选 净值
014537中银中国C1.39991.39991.37631.37631.71%开放开放+自选 净值
163801中银中国A1.22784.72531.20724.70471.71%开放开放+自选 净值
015365中银策略C1.10971.10971.09141.09141.68%开放开放+自选 净值
163805中银策略A0.91612.94120.90102.92611.68%开放开放+自选 净值
009026中银高质量发展机遇混合1.53151.53151.50711.50711.62%开放开放+自选 净值
005029中银产业精选混合1.49641.49641.47291.47291.60%开放开放+自选 净值
009877中银内核驱动股票A0.83070.83070.81810.81811.54%开放开放+自选 净值
012600中银内核驱动股票C0.82740.82740.81490.81491.53%开放开放+自选 净值
003717中银量化精选混合A1.27381.27381.25461.25461.53%开放开放+自选 净值
010484中银量化精选混合C1.26501.26501.24601.24601.52%开放开放+自选 净值
163810中银价值2.88302.90302.84002.86001.51%开放开放+自选 净值
163809中银蓝筹2.28402.30402.25002.27001.51%开放开放+自选 净值
012706中银核心精选混合A0.90990.90990.89690.89691.45%开放开放+自选 净值
012707中银核心精选混合C0.90760.90760.89470.89471.44%开放开放+自选 净值
000805中银新经济1.84601.84601.82001.82001.43%开放开放+自选 净值
000432中银优秀企业2.07202.07202.04302.04301.42%开放开放+自选 净值
010962中银鑫新消费成长混合C1.04111.04111.02711.02711.36%开放开放+自选 净值
010965中银鑫新消费成长混合A1.04501.04501.03101.03101.36%开放开放+自选 净值
960012中银收益H1.74212.89281.72072.87141.24%开放开放+自选 净值
014505中银收益C1.73492.11591.71362.09461.24%开放开放+自选 净值
163804中银收益A1.73944.48691.71814.46561.24%开放开放+自选 净值
000057中银消费2.21502.21502.18902.18901.19%开放开放+自选 净值
163822中银主题A4.35004.45004.29904.39901.19%开放开放+自选 净值
015386中银主题C4.34304.34304.29304.29301.16%开放开放+自选 净值
163818中银中小盘3.04303.04303.01303.01301.00%开放开放+自选 净值
000049中银标普全球1.43501.43501.42101.42100.99%开放开放+自选 净值
002694中银新蓝筹混合1.62901.62901.61601.61600.80%暂停暂停+自选 净值
163816中银转债A2.99632.99632.97252.97250.80%开放开放+自选 净值
163817中银转债B2.87482.87482.85202.85200.80%开放开放+自选 净值
002288中银稳进策略混合1.24371.34371.23391.33390.79%开放开放+自选 净值
515610中银中证800ETF0.89660.89660.88980.88980.76%暂停暂停+自选 净值
000120中银美丽中国2.54002.57502.52202.55700.71%开放开放+自选 净值
002180中银移动互联混合1.87901.87901.86601.86600.70%开放开放+自选 净值
014227中银中证800ETF发起式联接C0.84930.84930.84350.84350.69%暂停暂停+自选 净值
014226中银中证800ETF发起式联接A0.85150.85150.84570.84570.69%暂停暂停+自选 净值
001663中银互联网+股票1.21201.21201.20401.20400.66%开放开放+自选 净值
960011中银增长H0.41520.78330.41250.78060.65%开放开放+自选 净值
010487中银顺盈回报一年持有期混合1.04441.04441.03781.03780.64%开放开放+自选 净值
012236中银增长C0.41350.53860.41090.53600.63%开放暂停+自选 净值
163803中银增长A0.41514.38440.41254.37780.63%开放开放+自选 净值
163823中银稳健策略混合1.50452.31591.49512.30150.63%开放开放+自选 净值
010812中银战略新兴产业股票C3.10103.10103.08203.08200.62%开放开放+自选 净值
001677中银战略新兴产业股票A3.12103.12103.10203.10200.61%开放开放+自选 净值
012631中银优选C1.30401.80461.29641.79700.59%开放开放+自选 净值
002461中银珍利混合A1.20301.49301.19601.48600.59%开放开放+自选 净值
002462中银珍利混合C1.20501.49301.19801.48600.58%开放开放+自选 净值
163807中银优选A1.30883.55891.30123.55130.58%开放开放+自选 净值
012181中银智能C2.28702.28702.27402.27400.57%开放开放+自选 净值
001476中银智能A2.29602.29602.28302.28300.57%开放开放+自选 净值
000591中银健康生活2.30902.30902.29602.29600.57%开放开放+自选 净值
163827中银产业债债券A1.12451.43951.11821.43320.56%开放开放+自选 净值
008936中银产业债债券C1.11331.22331.10711.21710.56%开放开放+自选 净值
005545中银改革红利灵活配置混合2.22432.22432.21212.21210.55%开放开放+自选 净值
163811中银双利A1.28131.75631.27471.74970.52%开放开放+自选 净值
163812中银双利B1.26931.69531.26281.68880.51%开放开放+自选 净值
006952中银景元回报混合1.26601.28601.26001.28000.48%开放开放+自选 净值
012192中银恒泰9个月持有期债券C1.00051.00050.99600.99600.45%暂停暂停+自选 净值
012191中银恒泰9个月持有期债券A1.00491.00491.00041.00040.45%暂停暂停+自选 净值
014845中银新趋势C1.60101.60101.59401.59400.44%开放开放+自选 净值
001370中银新趋势A1.60301.60301.59601.59600.44%开放开放+自选 净值
001127中银宏观策略A1.16201.16201.15701.15700.43%开放开放+自选 净值
015807中银宏观策略C1.16301.16301.15801.15800.43%开放开放+自选 净值
002057中银新机遇混合A1.16401.52801.15901.52300.43%开放开放+自选 净值
014454中银双息回报混合C1.78621.78621.77891.77890.41%开放开放+自选 净值
006243中银双息回报混合A1.79271.83271.78541.82540.41%开放开放+自选 净值
002618中银裕利混合A1.24801.47701.24301.47200.40%开放开放+自选 净值
003849中银广利混合C1.30801.46101.30291.45590.39%开放开放+自选 净值
003848中银广利混合A1.29701.45201.29201.44700.39%开放开放+自选 净值
002414中银瑞利混合C1.12301.48101.11901.47700.36%开放开放+自选 净值
002413中银瑞利混合A1.12601.50701.12201.50300.36%开放开放+自选 净值
002058中银新机遇混合C1.16001.52001.15601.51600.35%开放开放+自选 净值
008773中银景泰回报混合1.01601.07421.01251.07070.35%开放开放+自选 净值
002502中银腾利混合A1.16701.44401.16301.44000.34%开放开放+自选 净值
004844中银利享定期开放债券1.07411.19511.07051.19150.34%暂停暂停+自选 净值
002619中银裕利混合C1.24301.47201.23901.46800.32%开放开放+自选 净值
002056中银新财富混合C1.24501.48301.24101.47900.32%开放开放+自选 净值
002054中银新财富混合A1.25201.50001.24801.49600.32%开放开放+自选 净值
002536中银鑫利混合C1.27801.51301.27401.50900.31%开放开放+自选 净值
009346中银顺兴回报一年持有期混合C0.99310.99310.99000.99000.31%开放开放+自选 净值
009345中银顺兴回报一年持有期混合A1.00601.00601.00291.00290.31%开放开放+自选 净值
002535中银鑫利混合A1.29901.53401.29501.53000.31%开放开放+自选 净值
002826中银永利半年1.19791.32091.19431.31730.30%暂停暂停+自选 净值
004723中银丰实定期开放债券1.03501.24631.03191.24320.30%暂停暂停+自选 净值
007318中银民丰回报混合1.18401.20401.18051.20050.30%开放开放+自选 净值
014400中银民利一年持有期债券C1.02251.02251.01951.01950.29%开放暂停+自选 净值
014399中银民利一年持有期债券A1.02431.02431.02131.02130.29%开放暂停+自选 净值
002262中银宝利混合C1.06401.43801.06101.43500.28%开放开放+自选 净值
006846福建国有企业债6个月定期开放债券A1.06391.14901.06091.14600.28%暂停暂停+自选 净值
002261中银宝利混合A1.06601.44601.06301.44300.28%开放开放+自选 净值
009003中银安康平衡养老(FOF)1.11741.12951.11431.12640.28%开放暂停+自选 净值
015120中银沃享一年定期开放债券1.01071.01071.00791.00790.28%暂停暂停+自选 净值
003213中银悦享定期开放债券1.08761.19951.08461.19650.28%暂停暂停+自选 净值
006847福建国有企业债6个月定期开放债券C1.05361.13701.05071.13410.28%暂停暂停+自选 净值
015089中银景福回报混合C1.33531.33531.33171.33170.27%开放开放+自选 净值
003832中银丰润定期开放债券1.07561.23681.07271.23390.27%暂停暂停+自选 净值
005274中银景福回报混合A1.33741.43741.33381.43380.27%开放开放+自选 净值
003313中银睿享定开债券1.04101.21641.03821.21360.27%暂停暂停+自选 净值
004882中银丰荣定期开放债券1.05921.19451.05641.19170.27%暂停暂停+自选 净值
004722中银丰和定期开放债券1.11121.22311.10831.22020.26%暂停暂停+自选 净值
002503中银腾利混合C1.16401.43501.16101.43200.26%开放开放+自选 净值
009442中银养老目标日期20401.00991.00991.00731.00730.26%开放暂停+自选 净值
003770中银丰庆定期开放债券1.17181.24081.16881.23780.26%暂停暂停+自选 净值
003967中银润利混合C1.06191.39991.05921.39720.25%开放开放+自选 净值
003966中银润利混合A1.06811.40711.06541.40440.25%开放开放+自选 净值
002615中银颐利混合C1.24201.37701.23901.37400.24%开放开放+自选 净值
002614中银颐利混合A1.24801.38301.24501.38000.24%开放开放+自选 净值
007752中银招利债券A1.16701.16701.16421.16420.24%开放开放+自选 净值
007753中银招利债券C1.15361.15361.15091.15090.23%开放开放+自选 净值
007712中银康享3个月定期开放债券1.03701.17021.03461.16780.23%暂停暂停+自选 净值
012205中银通利债券C1.00041.00040.99810.99810.23%开放开放+自选 净值
012204中银通利债券A1.00491.00491.00261.00260.23%开放开放+自选 净值
008662中银澳享一年定期开放债券1.04571.05421.04351.05200.21%暂停暂停+自选 净值
000817中银安心回报1.00801.34201.00601.34000.20%暂停暂停+自选 净值
002434中银宏利混合A1.06601.43801.06401.43600.19%开放开放+自选 净值
002435中银宏利混合C1.06701.43401.06501.43200.19%开放开放+自选 净值
010172中银新回报C1.70601.70601.70301.70300.18%开放开放+自选 净值
000190中银新回报A1.71802.03801.71502.03500.17%开放开放+自选 净值
000372中银惠利纯债1.10661.48241.10481.48060.16%暂停暂停+自选 净值
011044中银顺泽回报一年持有期混合A0.95480.95480.95330.95330.16%开放开放+自选 净值
014398中银恒悦180天持有期债券C1.02521.02521.02361.02360.16%开放暂停+自选 净值
014397中银恒悦180天持有期债券A1.02631.02631.02471.02470.16%开放暂停+自选 净值
011045中银顺泽回报一年持有期混合C0.94570.94570.94430.94430.15%开放开放+自选 净值
000572中银多策略A1.37801.80901.37601.80700.15%开放开放+自选 净值
007100中银添利E1.30821.45821.30681.45680.11%开放开放+自选 净值
380009中银添利A1.32741.77941.32601.77800.11%开放开放+自选 净值
000632中银聚利半年定开1.07111.18811.07001.18700.10%暂停暂停+自选 净值
014050中银远见成长混合C0.99990.99990.99890.99890.10%开放开放+自选 净值
005852中银添利C1.30421.75621.30291.75490.10%开放开放+自选 净值
014006中银养老目标日期2050五年持有混合发起1.00281.00281.00181.00180.10%开放暂停+自选 净值
007476中银惠兴多利债券A1.04421.04421.04321.04320.10%暂停暂停+自选 净值
002985中银季季红定期开放债券1.26931.42931.26811.42810.09%暂停暂停+自选 净值
014049中银远见成长混合A1.00111.00111.00021.00020.09%开放开放+自选 净值
011483中银顺宁回报6个月持有期混合C1.02271.02271.02181.02180.09%开放暂停+自选 净值
007477中银惠兴多利债券C1.04041.04041.03951.03950.09%暂停暂停+自选 净值
011482中银顺宁回报6个月持有期混合A1.02851.02851.02771.02770.08%开放暂停+自选 净值
010167中银多策略C1.36601.36601.36501.36500.07%开放开放+自选 净值
009255中银添盛39个月定期开放债券1.01261.06561.01191.06490.07%暂停暂停+自选 净值
006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合1.18031.21821.17951.21740.07%暂停暂停+自选 净值
010217中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合1.00731.00731.00671.00670.06%开放暂停+自选 净值
006331中银国有企业债C1.06911.21281.06851.21220.06%开放开放+自选 净值
001235中银国有企业债A1.09641.31661.09581.31600.05%开放开放+自选 净值
016086中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A1.00111.00111.00061.00060.05%开放暂停+自选 净值
008202中银恒裕9个月持有期债券A1.11681.11681.11631.11630.04%暂停暂停+自选 净值
016087中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C1.00061.00061.00021.00020.04%开放暂停+自选 净值
008203中银恒裕9个月持有期债券C1.10791.10791.10751.10750.04%开放暂停+自选 净值
014455中银成长优选股票C1.17111.17111.17071.17070.03%开放开放+自选 净值
009379中银成长优选股票A1.17531.17531.17491.17490.03%开放开放+自选 净值
163825中银互利1.10241.15441.10211.15410.03%暂停暂停+自选 净值
016084中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A1.00121.00121.00111.00110.01%开放暂停+自选 净值
016085中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C1.00081.00081.00071.00070.01%开放暂停+自选 净值
163806中银增利1.04991.73811.04981.73800.01%开放开放+自选 净值
163819中银信用1.05571.70941.05571.70940.00%开放开放+自选 净值
002286中银美元债债券(QDII)人民币1.13301.13301.13301.13300.00%开放开放+自选 净值
010871中银信用增利债券(LOF)C1.05401.13141.05401.13140.00%开放开放+自选 净值
007035中银中债1-3年期国开行债券指数1.02341.11061.02341.11060.00%开放开放+自选 净值
013838中银恒嘉60天滚动持有短债债券A1.02331.02331.02331.02330.00%开放暂停+自选 净值
013839中银恒嘉60天滚动持有短债债券C1.02221.02221.02221.02220.00%开放暂停+自选 净值
015438中银荣享债券1.00491.00491.00491.00490.00%开放开放+自选 净值
015944中银中证同业存单AAA指数7天持有期1.00291.00291.00291.00290.00%开放开放+自选 净值
008095中银亚太精选债券(QDII)A人民币0.98980.98980.98980.98980.00%开放开放+自选 净值
008096中银亚太精选债券(QDII)C人民币0.98180.98180.98180.98180.00%开放开放+自选 净值
002287中银美元债债券(QDII)美元0.16760.16760.16760.16760.00%开放开放+自选 净值
006677中银稳汇短债债券A1.08961.11601.08971.1161-0.01%开放开放+自选 净值
006678中银稳汇短债债券C1.08571.11211.08581.1122-0.01%开放开放+自选 净值
015501中银恒嘉60天滚动持有短债债券E1.02301.02301.02311.0231-0.01%开放暂停+自选 净值
016153中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A1.00201.00201.00211.0021-0.01%开放暂停+自选 净值
016154中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C1.00181.00181.00191.0019-0.01%开放暂停+自选 净值
005322中银丰禧定期开放债券1.07991.18041.08011.1806-0.02%暂停暂停+自选 净值
010933中银稳汇短债债券E1.07551.07551.07571.0757-0.02%开放开放+自选 净值
005072中银丰进定期开放债券1.06061.23011.06081.2303-0.02%暂停暂停+自选 净值
009924中银中债1-5年期国开行债券指数1.03451.06451.03471.0647-0.02%开放开放+自选 净值
005610中银泰享定期开放债券1.02421.18751.02441.1877-0.02%暂停暂停+自选 净值
005690中银安享债券1.02631.12391.02651.1241-0.02%开放开放+自选 净值
007335中银中债1-3年期农发行债券指数1.02441.09431.02461.0945-0.02%开放开放+自选 净值
010083中银欣享利率债债券1.02141.06391.02161.0641-0.02%开放开放+自选 净值
012134中银嘉享3个月定开债1.01751.03751.01771.0377-0.02%暂停暂停+自选 净值
004899中银信享定期开放债券1.08741.21561.08771.2159-0.03%暂停暂停+自选 净值
006853中银汇享债券1.08741.10401.08771.1043-0.03%开放开放+自选 净值
004548中银中高C1.06731.30241.06761.3027-0.03%开放开放+自选 净值
007566中银宁享债券1.03891.03891.03921.0392-0.03%开放开放+自选 净值
008232中银恒优12个月持有期债券A1.02141.05001.02171.0503-0.03%开放开放+自选 净值
008233中银恒优12个月持有期债券C1.02051.04291.02081.0432-0.03%开放开放+自选 净值
013653中银上清所0-5年农发行债券指数1.00961.02561.00991.0259-0.03%开放开放+自选 净值
006224中银中债3-5年期农发行债券指数1.07351.16081.07391.1612-0.04%开放开放+自选 净值
000305中银中高A1.06791.48831.06831.4887-0.04%开放开放+自选 净值
006421中银弘享债券1.02831.13671.02871.1371-0.04%开放开放+自选 净值
015869中银誉享一年定开债1.00621.00621.00661.0066-0.04%暂停暂停+自选 净值
004038中银富享定开债券1.07621.22411.07671.2246-0.05%暂停暂停+自选 净值
380005中银纯债A1.07231.46131.07281.4618-0.05%开放开放+自选 净值
008663中银同享一年定期开放债券1.06691.06691.06741.0674-0.05%暂停暂停+自选 净值
380006中银纯债C1.06661.42261.06711.4231-0.05%开放开放+自选 净值
380011中银聚享B1.02971.06881.03021.0693-0.05%开放开放+自选 净值
380010中银聚享A1.01691.05601.01741.0565-0.05%开放开放+自选 净值
010884中银臻享债券1.01251.04551.01301.0460-0.05%开放开放+自选 净值
011679中银诚利混合A0.98900.98900.98950.9895-0.05%开放开放+自选 净值
011680中银诚利混合C0.98270.98270.98320.9832-0.05%开放开放+自选 净值
008097中银亚太精选债券(QDII)A美元0.14640.14640.14650.1465-0.07%开放开放+自选 净值
008098中银亚太精选债券(QDII)C美元0.14520.14520.14530.1453-0.07%开放开放+自选 净值
002616中银益利A1.42401.59001.42501.5910-0.07%开放开放+自选 净值
002617中银益利C1.41801.58401.41901.5850-0.07%开放开放+自选 净值
002430中银丰利混合A1.12201.51601.12301.5170-0.09%开放开放+自选 净值
002431中银丰利混合C1.11801.50701.11901.5080-0.09%开放开放+自选 净值
003850中银锦利混合A1.28421.50721.28591.5089-0.13%开放开放+自选 净值
003851中银锦利混合C1.27661.49961.27831.5013-0.13%开放开放+自选 净值
010509中银彭博政策性银行债券1-5年指数1.17301.18551.17481.1873-0.15%暂停开放+自选 净值
001035中银恒利半年债1.16751.50751.17091.5109-0.29%暂停暂停+自选 净值
009478中银上海金ETF联接C0.95880.95880.96300.9630-0.44%开放开放+自选 净值
009477中银上海金ETF联接A0.96500.96500.96930.9693-0.44%开放开放+自选 净值
004767中银智享债券0.98121.14330.98561.1477-0.45%开放开放+自选 净值
518890中银上海金ETF3.84140.92443.85940.9287-0.47%开放开放+自选 净值
011677中银睿丰回报混合A0.96390.96390.96860.9686-0.49%暂停暂停+自选 净值
011678中银睿丰回报混合C0.96240.96240.96720.9672-0.50%暂停暂停+自选 净值
009411中银科技创新一年定期开放混合0.84540.84540.85120.8512-0.68%暂停暂停+自选 净值
003769中银品质生活混合1.49351.49351.55701.5570-4.08%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2022-08-112022-08-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
005162中银如意宝货币B0.51361.97500.51741.99002017-09-15+自选 净值 购买
004502中银如意宝货币A0.51351.97500.51741.99002017-05-26+自选 净值 购买
163820中银货币B0.47101.73200.47121.73502012-03-29+自选 净值 购买
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000699中银薪钱包0.44791.69800.44821.69902014-06-26+自选 净值 购买
163802中银货币A0.40541.49200.40591.49402005-06-07+自选 净值 购买
002195中银机构现金管理货币0.29361.10300.29211.11402015-12-11+自选 净值 购买
007709中银瑞福浮动净值型货币C2019-09-10+自选 净值 购买
007708中银瑞福浮动净值型货币A2019-09-10+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2022-08-052022-07-29增长额

增长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
012704中银兴利稳健回报混合A0.99280.99281.01351.0135-0.0207-2.04%+自选 净值 购买
012705中银兴利稳健回报混合C0.98830.98831.00901.0090-0.0207-2.05%+自选 净值 购买
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