汇添富基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

汇添富基金公司简介
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司	英文名称	China Universal Asset Management Co.,Ltd
资产规模	8330.52（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	1.33（亿元）
法人代表	李文	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址	上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	http://www.99fund.com
电话号码	021-28932888	传真号码	021-28932998
公司简介	汇添富基金成立于2005年2月,资产管理总规模超过5100亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在上海和香港设有子公司——汇添富资本管理有限公司和汇添富资产管理(香港)有限公司。公司业务牌照齐全,是首批QDII基金管理人、专户资产管理人、RQFII基金管理人,以及社保基金境内委托投资管理人和境外配售策略委托投资管理人、保险资金投资管理人、特定客户资产管理人。汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2016年年中,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5100亿元,其中公募资产管理规模为2862亿元,稳居行业前十;服务客户超过3500万人。目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2016年年中,汇添富基金共管理62只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2016年年中,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,目前汇添富现金宝平台保有量接近900亿元,个人客户保有量超过1800万人,机构客户超过2万户。平台账户2015年累计成交量超过12000亿元,“现金宝APP”下载量超过2.4亿次。汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2016年年中,汇添富基金专户资产规模接近1000亿,位居行业前列。汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金再次获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、股权投资等领域。公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

汇添富基金旗下基金
汇添富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-20		备注	2022-05-19		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
013128	汇添富恒生科技指数发起(QDII)C	0.7144	0.7144		0.6851	0.6851	4.28%	开放	开放	+自选净值
013127	汇添富恒生科技指数发起(QDII)A	0.7154	0.7154		0.6861	0.6861	4.27%	开放	开放	+自选净值
015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.0764	1.0764		1.0372	1.0372	3.78%	开放	开放	+自选净值
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.0768	1.0768		1.0376	1.0376	3.78%	开放	开放	+自选净值
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0780	1.0780		1.0388	1.0388	3.77%	开放	开放	+自选净值
159930	能源ETF	1.0600	1.0600		1.0227	1.0227	3.65%	开放	开放	+自选净值
000083	汇添富消费行业混合	6.4100	6.4100		6.1910	6.1910	3.54%	开放	开放	+自选净值
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.8289	0.8289		0.8017	0.8017	3.39%	开放	开放	+自选净值
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.8261	0.8261		0.7990	0.7990	3.39%	开放	开放	+自选净值
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	0.8827	0.8827		0.8540	0.8540	3.36%	开放	开放	+自选净值
012820	汇添富价值领先混合	0.8041	0.8041		0.7802	0.7802	3.06%	开放	开放	+自选净值
006408	添富消费升级混合A	1.9935	1.9935		1.9343	1.9343	3.06%	暂停	暂停	+自选净值
015188	添富消费升级混合D	1.9922	1.9922		1.9331	1.9331	3.06%	开放	开放	+自选净值
015187	添富消费升级混合C	1.9897	1.9897		1.9307	1.9307	3.06%	开放	开放	+自选净值
005379	添富价值创造定开混合	1.6996	1.6996		1.6494	1.6494	3.04%	暂停	暂停	+自选净值
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.6198	0.6198		0.6015	0.6015	3.04%	开放	开放	+自选净值
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.7814	0.7814		0.7584	0.7584	3.03%	开放	开放	+自选净值
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.7782	0.7782		0.7554	0.7554	3.02%	开放	开放	+自选净值
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.6026	0.6026		0.5850	0.5850	3.01%	开放	开放	+自选净值
519008	添富优势	2.8199	8.3501		2.7404	8.2706	2.90%	开放	开放	+自选净值
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7819	0.7819		0.7600	0.7600	2.88%	开放	开放	+自选净值
007523	汇添富内需增长股票A	1.3080	1.3080		1.2715	1.2715	2.87%	开放	开放	+自选净值
007524	汇添富内需增长股票C	1.2840	1.2840		1.2482	1.2482	2.87%	开放	开放	+自选净值
012694	汇添富国证生物医药ETF联接A	0.8886	0.8886		0.8639	0.8639	2.86%	开放	开放	+自选净值
012695	汇添富国证生物医药ETF联接C	0.8887	0.8887		0.8640	0.8640	2.86%	开放	开放	+自选净值
159928	消费ETF	1.0039	4.0156		0.9761	3.9044	2.85%	开放	开放	+自选净值
015179	汇添富美丽30混合C	2.9060	2.9060		2.8270	2.8270	2.79%	开放	开放	+自选净值
015180	汇添富美丽30混合D	2.9060	2.9060		2.8270	2.8270	2.79%	开放	开放	+自选净值
000173	汇添富美丽30混合A	2.9080	3.1600		2.8290	3.0810	2.79%	开放	开放	+自选净值
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6799	0.6799		0.6616	0.6616	2.77%	开放	开放	+自选净值
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9521	0.9521		0.9265	0.9265	2.76%	开放	开放	+自选净值
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.9415	0.9415		0.9162	0.9162	2.76%	开放	开放	+自选净值
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6851	0.6851		0.6667	0.6667	2.76%	开放	开放	+自选净值
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.7163	0.7163		0.6972	0.6972	2.74%	开放	开放	+自选净值
015184	汇添富文体娱乐混合D	1.9047	1.9047		1.8541	1.8541	2.73%	开放	开放	+自选净值
004424	汇添富文体娱乐混合A	1.9061	1.9061		1.8555	1.8555	2.73%	开放	开放	+自选净值
015183	汇添富文体娱乐混合C	1.9041	1.9041		1.8536	1.8536	2.72%	开放	开放	+自选净值
005228	添富港股通专注成长	0.7638	0.7638		0.7436	0.7436	2.72%	开放	开放	+自选净值
002959	汇添富盈泰混合	1.8200	1.8200		1.7720	1.7720	2.71%	开放	开放	+自选净值
501065	经典成长	1.2241	1.7241		1.1920	1.6920	2.69%	暂停	暂停	+自选净值
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8686	0.8686		0.8459	0.8459	2.68%	开放	开放	+自选净值
012857	汇添富消费联接C	2.6795	2.6795		2.6095	2.6095	2.68%	开放	开放	+自选净值
000248	汇添富消费联接A	2.6850	2.6850		2.6149	2.6149	2.68%	开放	开放	+自选净值
164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8691	1.0141		0.8465	0.9915	2.67%	开放	开放	+自选净值
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数C	0.8114	0.8114		0.7906	0.7906	2.63%	开放	开放	+自选净值
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数A	0.8125	0.8125		0.7918	0.7918	2.61%	开放	开放	+自选净值
009391	汇添富优质成长混合A	0.9692	0.9692		0.9450	0.9450	2.56%	开放	开放	+自选净值
009392	汇添富优质成长混合C	0.9577	0.9577		0.9338	0.9338	2.56%	开放	开放	+自选净值
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.7279	0.7279		0.7098	0.7098	2.55%	开放	开放	+自选净值
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.7290	0.7290		0.7110	0.7110	2.53%	开放	开放	+自选净值
159929	医药ETF	1.6269	1.6269		1.5870	1.5870	2.51%	开放	开放	+自选净值
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.8390	0.8390		0.8189	0.8189	2.45%	开放	开放	+自选净值
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.8513	0.8513		0.8310	0.8310	2.44%	开放	开放	+自选净值
015194	汇添富新兴消费股票C	1.5970	1.5970		1.5590	1.5590	2.44%	开放	开放	+自选净值
015195	汇添富新兴消费股票D	1.5970	1.5970		1.5590	1.5590	2.44%	开放	开放	+自选净值
001726	汇添富新兴消费股票A	1.5980	1.5980		1.5600	1.5600	2.44%	开放	开放	+自选净值
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.9967	0.9967		0.9730	0.9730	2.44%	开放	开放	+自选净值
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.8093	0.8093		0.7902	0.7902	2.42%	暂停	暂停	+自选净值
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.8108	0.8108		0.7917	0.7917	2.41%	暂停	暂停	+自选净值
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8836	0.8836		0.8629	0.8629	2.40%	开放	开放	+自选净值
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8844	0.8844		0.8637	0.8637	2.40%	开放	开放	+自选净值
519069	汇添富价值精选混合	2.9640	4.6610		2.8950	4.5920	2.38%	开放	开放	+自选净值
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.8371	0.8371		0.8177	0.8177	2.37%	开放	开放	+自选净值
007077	添富中证医药ETF联接C	1.0957	1.0957		1.0704	1.0704	2.36%	开放	开放	+自选净值
007076	添富中证医药ETF联接A	1.1094	1.1094		1.0839	1.0839	2.35%	开放	开放	+自选净值
006205	添富沪港深优势定开	0.9521	0.9521		0.9308	0.9308	2.29%	暂停	暂停	+自选净值
011402	汇添富成长精选混合C	0.6972	0.6972		0.6817	0.6817	2.27%	开放	开放	+自选净值
011401	汇添富成长精选混合A	0.7026	0.7026		0.6870	0.6870	2.27%	开放	开放	+自选净值
470009	汇添富民营活力混合	4.3550	4.6050		4.2590	4.5090	2.25%	开放	开放	+自选净值
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2053	1.2053		1.1788	1.1788	2.25%	开放	开放	+自选净值
501008	互联医C	0.8722	0.8722		0.8533	0.8533	2.21%	开放	开放	+自选净值
501007	互联医疗	0.8871	0.8871		0.8679	0.8679	2.21%	开放	开放	+自选净值
501009	生物科技	1.6503	1.6503		1.6149	1.6149	2.19%	开放	开放	+自选净值
501010	生物科C	1.6392	1.6392		1.6041	1.6041	2.19%	开放	开放	+自选净值
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.7548	0.7548		0.7388	0.7388	2.17%	开放	开放	+自选净值
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.8515	0.8515		0.8337	0.8337	2.14%	开放	开放	+自选净值
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.8526	0.8526		0.8348	0.8348	2.13%	开放	开放	+自选净值
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8511	0.8511		0.8334	0.8334	2.12%	开放	开放	+自选净值
008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	1.2908	1.2908		1.2641	1.2641	2.11%	暂停	暂停	+自选净值
008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	1.2823	1.2823		1.2558	1.2558	2.11%	开放	开放	+自选净值
519018	汇添富均衡增长混合	0.6421	3.8887		0.6289	3.8544	2.10%	开放	开放	+自选净值
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.6439	0.6439		0.6307	0.6307	2.09%	开放	开放	+自选净值
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.6396	0.6396		0.6265	0.6265	2.09%	开放	开放	+自选净值
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.2030	1.2030		1.1790	1.1790	2.04%	开放	开放	+自选净值
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.7223	0.7223		0.7079	0.7079	2.03%	开放	开放	+自选净值
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.7216	0.7216		0.7073	0.7073	2.02%	开放	开放	+自选净值
014019	汇添富中证沪港深500ETF联接C	0.9270	0.9270		0.9087	0.9087	2.01%	开放	开放	+自选净值
501305	港股高息	0.8780	0.8780		0.8607	0.8607	2.01%	开放	开放	+自选净值
501306	港股高C	0.8628	0.8628		0.8458	0.8458	2.01%	开放	开放	+自选净值
501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.7723	0.7723		0.7571	0.7571	2.01%	开放	开放	+自选净值
014018	汇添富中证沪港深500ETF联接A	0.9248	0.9248		0.9066	0.9066	2.01%	开放	开放	+自选净值
470008	汇添富策略回报混合	2.6140	3.0390		2.5630	2.9880	1.99%	开放	开放	+自选净值
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.8253	0.8253		0.8093	0.8093	1.98%	开放	开放	+自选净值
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.8230	0.8230		0.8071	0.8071	1.97%	开放	开放	+自选净值
007355	汇添富科技创新混合A	1.7967	1.7967		1.7621	1.7621	1.96%	开放	暂停	+自选净值
007356	汇添富科技创新混合C	1.7530	1.7530		1.7193	1.7193	1.96%	开放	暂停	+自选净值
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.1264	1.3764		1.1048	1.3548	1.96%	开放	开放	+自选净值
015124	汇添富国企创新股票D	1.8850	1.8850		1.8490	1.8490	1.95%	开放	开放	+自选净值
013516	添富蓝筹E	2.9130	2.9130		2.8580	2.8580	1.92%	开放	开放	+自选净值
013515	添富蓝筹C	2.9140	2.9140		2.8590	2.8590	1.92%	开放	开放	+自选净值
515310	添富沪深300ETF	1.1196	1.1196		1.0985	1.0985	1.92%	暂停	暂停	+自选净值
015123	汇添富国企创新股票C	1.8840	1.8840		1.8490	1.8490	1.89%	开放	开放	+自选净值
001490	汇添富国企创新股票A	1.8870	1.8870		1.8520	1.8520	1.89%	开放	开放	+自选净值
519066	添富蓝筹A	2.9200	4.2490		2.8660	4.1950	1.88%	开放	开放	+自选净值
000368	汇添富沪深300	2.2656	2.2656		2.2238	2.2238	1.88%	开放	开放	+自选净值
159912	深300ETF	1.5499	1.5499		1.5215	1.5215	1.87%	开放	开放	+自选净值
501045	沪深300C	1.2779	1.2779		1.2545	1.2545	1.87%	开放	开放	+自选净值
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.8251	0.8251		0.8100	0.8100	1.86%	开放	开放	+自选净值
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.8213	0.8213		0.8063	0.8063	1.86%	开放	开放	+自选净值
515800	添富中证800ETF	1.0965	1.0965		1.0765	1.0765	1.86%	开放	开放	+自选净值
501043	沪深300A	1.2886	1.2886		1.2651	1.2651	1.86%	开放	开放	+自选净值
501005	精准医疗	1.1629	1.1629		1.1420	1.1420	1.83%	开放	开放	+自选净值
501006	精准医C	1.1356	1.1356		1.1152	1.1152	1.83%	开放	开放	+自选净值
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9924	0.9924		0.9748	0.9748	1.81%	开放	暂停	+自选净值
164701	添富贵金	0.7920	0.7920		0.7780	0.7780	1.80%	开放	开放	+自选净值
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9911	0.9911		0.9736	0.9736	1.80%	开放	暂停	+自选净值
011424	汇添富外延C	1.5390	1.5390		1.5120	1.5120	1.79%	开放	开放	+自选净值
000925	汇添富外延A	1.5490	1.5490		1.5220	1.5220	1.77%	开放	开放	+自选净值
470068	深证300ETF联接	1.5854	1.5854		1.5580	1.5580	1.76%	开放	开放	+自选净值
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.9263	0.9263		0.9104	0.9104	1.75%	开放	开放	+自选净值
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9279	0.9279		0.9120	0.9120	1.74%	开放	开放	+自选净值
512650	长三角	1.0049	1.0049		0.9877	0.9877	1.74%	开放	开放	+自选净值
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.8448	0.8448		0.8304	0.8304	1.73%	开放	开放	+自选净值
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8493	0.8493		0.8349	0.8349	1.72%	开放	开放	+自选净值
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6874	0.6874		0.6758	0.6758	1.72%	开放	开放	+自选净值
501047	全指证券	0.9203	0.9203		0.9048	0.9048	1.71%	开放	开放	+自选净值
501048	证券C	0.9204	0.9204		0.9050	0.9050	1.70%	开放	开放	+自选净值
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6947	0.6947		0.6831	0.6831	1.70%	开放	开放	+自选净值
470006	汇添富医药保健混合	2.3430	2.7220		2.3040	2.6830	1.69%	开放	开放	+自选净值
015181	汇添富逆向投资混合C	3.4210	3.4210		3.3650	3.3650	1.66%	开放	开放	+自选净值
015182	汇添富逆向投资混合D	3.4220	3.4220		3.3660	3.3660	1.66%	开放	开放	+自选净值
470098	汇添富逆向投资混合A	3.4240	3.9930		3.3680	3.9370	1.66%	开放	开放	+自选净值
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0360	1.0360		1.0192	1.0192	1.65%	开放	开放	+自选净值
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.0277	1.0277		1.0111	1.0111	1.64%	开放	开放	+自选净值
002158	汇添富安鑫智选混合C	0.9990	1.3340		0.9830	1.3180	1.63%	开放	开放	+自选净值
001796	汇添富安鑫智选混合A	0.9520	1.2870		0.9370	1.2720	1.60%	开放	开放	+自选净值
470007	添富上证	1.0160	1.3200		1.0000	1.3040	1.60%	开放	开放	+自选净值
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.4732	1.4732		1.4507	1.4507	1.55%	开放	开放	+自选净值
015121	汇添富医疗服务混合C	1.5750	1.5750		1.5510	1.5510	1.55%	开放	开放	+自选净值
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.4646	1.4646		1.4423	1.4423	1.55%	开放	开放	+自选净值
001417	汇添富医疗服务混合A	1.5770	1.5770		1.5530	1.5530	1.55%	开放	开放	+自选净值
519068	汇添富成长焦点混合	2.4772	3.8782		2.4400	3.8410	1.52%	开放	开放	+自选净值
159931	金融ETF	1.4574	1.4574		1.4358	1.4358	1.50%	开放	开放	+自选净值
501036	中证500A	1.0814	1.0814		1.0654	1.0654	1.50%	开放	开放	+自选净值
015193	汇添富社会责任混合D	2.1070	2.1070		2.0760	2.0760	1.49%	开放	开放	+自选净值
470028	汇添富社会责任混合A	2.1090	2.1090		2.0780	2.0780	1.49%	开放	开放	+自选净值
512820	银行股基	1.1159	1.1159		1.0995	1.0995	1.49%	开放	开放	+自选净值
501037	中证500C	1.0696	1.0696		1.0539	1.0539	1.49%	开放	开放	+自选净值
011399	汇添富数字未来混合A	0.7168	0.7168		0.7063	0.7063	1.49%	开放	开放	+自选净值
015122	汇添富医疗服务混合D	1.5750	1.5750		1.5520	1.5520	1.48%	开放	开放	+自选净值
006113	添富创新医药混合	2.0700	2.0700		2.0399	2.0399	1.48%	开放	开放	+自选净值
011400	汇添富数字未来混合C	0.7123	0.7123		0.7020	0.7020	1.47%	开放	开放	+自选净值
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.7425	0.7425		0.7318	0.7318	1.46%	开放	开放	+自选净值
015192	汇添富社会责任混合C	2.1060	2.1060		2.0760	2.0760	1.45%	开放	开放	+自选净值
506006	汇添富科创板2年定开混合	0.8640	0.9063		0.8518	0.8941	1.43%	暂停	暂停	+自选净值
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.6300	0.6300		0.6212	0.6212	1.42%	开放	开放	+自选净值
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	0.6332	0.6332		0.6244	0.6244	1.41%	开放	开放	+自选净值
007154	添富中证银行ETF联接C	1.0141	1.0141		1.0001	1.0001	1.40%	开放	开放	+自选净值
007153	添富中证银行ETF联接A	1.0165	1.0165		1.0025	1.0025	1.40%	开放	开放	+自选净值
006259	添富红利增长混合A	1.6787	1.6787		1.6558	1.6558	1.38%	开放	开放	+自选净值
006260	添富红利增长混合C	1.6360	1.6360		1.6138	1.6138	1.38%	开放	开放	+自选净值
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.1120	1.1120		1.0971	1.0971	1.36%	暂停	暂停	+自选净值
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0993	1.0993		1.0846	1.0846	1.36%	暂停	暂停	+自选净值
015190	汇添富行业整合混合C	1.5046	1.5046		1.4845	1.4845	1.35%	开放	开放	+自选净值
015191	汇添富行业整合混合D	1.5050	1.5050		1.4849	1.4849	1.35%	开放	开放	+自选净值
005351	汇添富行业整合混合A	1.5065	1.5065		1.4864	1.4864	1.35%	开放	开放	+自选净值
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7972	0.7972		0.7867	0.7867	1.33%	开放	开放	+自选净值
001050	汇添富多因子	1.6870	1.6870		1.6650	1.6650	1.32%	开放	开放	+自选净值
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.7166	0.7166		0.7073	0.7073	1.31%	开放	开放	+自选净值
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.7861	0.7861		0.7759	0.7759	1.31%	开放	开放	+自选净值
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.7137	0.7137		0.7045	0.7045	1.31%	开放	开放	+自选净值
015199	汇添富移动互联D	1.6480	1.6480		1.6270	1.6270	1.29%	开放	开放	+自选净值
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强C	0.9628	0.9628		0.9508	0.9508	1.26%	开放	开放	+自选净值
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强A	0.9632	0.9632		0.9512	0.9512	1.26%	开放	开放	+自选净值
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.6296	0.6296		0.6219	0.6219	1.24%	开放	开放	+自选净值
015198	汇添富移动互联C	1.6470	1.6470		1.6270	1.6270	1.23%	开放	开放	+自选净值
000697	汇添富移动互联A	1.6490	1.6490		1.6290	1.6290	1.23%	开放	开放	+自选净值
501031	环境C	0.5313	0.5313		0.5250	0.5250	1.20%	开放	开放	+自选净值
501030	环境治理	0.5368	0.5368		0.5305	0.5305	1.19%	开放	开放	+自选净值
011297	汇添富优势行业一年定开混合C	0.7510	0.7510		0.7422	0.7422	1.19%	暂停	暂停	+自选净值
011296	汇添富优势行业一年定开混合A	0.7541	0.7541		0.7453	0.7453	1.18%	暂停	暂停	+自选净值
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.9170	0.9170		0.9064	0.9064	1.17%	开放	开放	+自选净值
510810	上海国企	0.7946	0.8246		0.7855	0.8155	1.16%	开放	开放	+自选净值
470058	添富可转债A	1.8420	2.1240		1.8210	2.1030	1.15%	开放	开放	+自选净值
501063	添富悦享	0.9534	1.2534		0.9428	1.2428	1.12%	暂停	暂停	+自选净值
012862	汇添富中证电池主题指数A	0.7656	0.7656		0.7571	0.7571	1.12%	开放	开放	+自选净值
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.2755	1.2755		1.2614	1.2614	1.12%	开放	开放	+自选净值
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.2589	1.2589		1.2450	1.2450	1.12%	开放	开放	+自选净值
012863	汇添富中证电池主题指数C	0.7641	0.7641		0.7557	0.7557	1.11%	开放	开放	+自选净值
159702	汇添富中证人工智能主题ETF	0.7917	0.7917		0.7830	0.7830	1.11%	开放	开放	+自选净值
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.7579	0.7579		0.7496	0.7496	1.11%	开放	开放	+自选净值
014836	汇添富盈安混合C	1.8300	1.8300		1.8100	1.8100	1.11%	开放	开放	+自选净值
014837	汇添富盈安混合D	1.8340	1.8340		1.8140	1.8140	1.10%	开放	开放	+自选净值
002419	汇添富盈安混合A	1.8350	1.8560		1.8150	1.8360	1.10%	开放	开放	+自选净值
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.7636	0.7636		0.7553	0.7553	1.10%	开放	开放	+自选净值
003194	上海国企ETF联接	0.8026	0.8026		0.7939	0.7939	1.10%	开放	开放	+自选净值
470059	添富可转债C	1.7550	2.0370		1.7360	2.0180	1.09%	开放	开放	+自选净值
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.8655	0.8655		0.8564	0.8564	1.06%	开放	开放	+自选净值
501011	中药基金	1.0970	1.0970		1.0855	1.0855	1.06%	开放	开放	+自选净值
501012	中药C	1.0792	1.0792		1.0679	1.0679	1.06%	开放	开放	+自选净值
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8975	0.8975		0.8883	0.8883	1.04%	开放	开放	+自选净值
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8997	0.8997		0.8905	0.8905	1.03%	开放	开放	+自选净值
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.8128	0.8128		0.8045	0.8045	1.03%	开放	开放	+自选净值
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.8155	0.8155		0.8072	0.8072	1.03%	开放	开放	+自选净值
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.9751	0.9751		0.9658	0.9658	0.96%	开放	开放	+自选净值
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.9754	0.9754		0.9662	0.9662	0.95%	开放	开放	+自选净值
012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9226	0.9226		0.9139	0.9139	0.95%	开放	开放	+自选净值
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.8078	0.8078		0.8002	0.8002	0.95%	开放	开放	+自选净值
014833	汇添富盈鑫灵活配置混合C	1.5990	1.5990		1.5840	1.5840	0.95%	开放	开放	+自选净值
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合A	1.6010	1.6010		1.5860	1.5860	0.95%	开放	开放	+自选净值
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.8045	0.8045		0.7970	0.7970	0.94%	开放	开放	+自选净值
012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9234	0.9234		0.9148	0.9148	0.94%	开放	开放	+自选净值
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	1.0173	1.0173		1.0083	1.0083	0.89%	开放	开放	+自选净值
014834	汇添富盈鑫灵活配置混合D	1.6000	1.6000		1.5860	1.5860	0.88%	开放	开放	+自选净值
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.0230	1.0230		1.0143	1.0143	0.86%	开放	开放	+自选净值
470021	汇添富优选回报混合A	1.7990	1.7990		1.7840	1.7840	0.84%	开放	开放	+自选净值
008025	汇添富稳健增长混合A	1.1645	1.1645		1.1548	1.1548	0.84%	暂停	暂停	+自选净值
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1527	1.1527		1.1431	1.1431	0.84%	开放	开放	+自选净值
501058	新能车C	2.4689	2.4689		2.4486	2.4486	0.83%	开放	开放	+自选净值
501057	新能源车	2.4965	2.4965		2.4760	2.4760	0.83%	开放	开放	+自选净值
000696	汇添富环保	2.3960	2.3960		2.3770	2.3770	0.80%	开放	开放	+自选净值
002418	汇添富优选回报混合C	1.7820	1.7820		1.7680	1.7680	0.79%	开放	开放	+自选净值
002746	汇添富多策略定开混合	1.6310	1.6310		1.6190	1.6190	0.74%	暂停	暂停	+自选净值
015196	汇添富智能制造股票C	1.5495	1.5495		1.5381	1.5381	0.74%	开放	开放	+自选净值
015197	汇添富智能制造股票D	1.5513	1.5513		1.5399	1.5399	0.74%	开放	开放	+自选净值
005802	汇添富智能制造股票A	1.5525	1.5525		1.5411	1.5411	0.74%	开放	开放	+自选净值
005329	添富民安增益定开混合A	1.3349	1.3349		1.3251	1.3251	0.74%	暂停	暂停	+自选净值
005330	添富民安增益定开混合C	1.3123	1.3123		1.3027	1.3027	0.74%	暂停	暂停	+自选净值
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.0079	1.0079		1.0006	1.0006	0.73%	开放	暂停	+自选净值
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.0088	1.0088		1.0015	1.0015	0.73%	开放	暂停	+自选净值
009736	汇添富稳健收益混合A	0.9262	0.9262		0.9196	0.9196	0.72%	开放	开放	+自选净值
009737	汇添富稳健收益混合C	0.9194	0.9194		0.9129	0.9129	0.71%	开放	开放	+自选净值
015202	汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	2.0250	2.0250		2.0110	2.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值
015203	汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	2.0250	2.0250		2.0110	2.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值
001668	汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	2.0270	2.0270		2.0130	2.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值
014630	汇添富中证人工智能主题ETF联接A	1.0513	1.0513		1.0441	1.0441	0.69%	开放	开放	+自选净值
014631	汇添富中证人工智能主题ETF联接C	1.0517	1.0517		1.0446	1.0446	0.68%	开放	开放	+自选净值
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974		0.9907	0.9907	0.68%	暂停	暂停	+自选净值
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.9967	0.9967		0.9902	0.9902	0.66%	暂停	暂停	+自选净值
002164	汇添富新睿精选混合C	1.4820	1.5370		1.4730	1.5280	0.61%	开放	开放	+自选净值
001816	汇添富新睿精选混合A	1.4890	1.5440		1.4800	1.5350	0.61%	开放	开放	+自选净值
004437	添富年年泰定开混合C	1.2366	1.2366		1.2293	1.2293	0.59%	暂停	暂停	+自选净值
004436	添富年年泰定开混合A	1.2750	1.2750		1.2675	1.2675	0.59%	暂停	暂停	+自选净值
013366	汇添富产业升级混合C	0.8123	0.8123		0.8077	0.8077	0.57%	开放	开放	+自选净值
013365	汇添富产业升级混合A	0.8150	0.8150		0.8104	0.8104	0.57%	开放	开放	+自选净值
001541	汇添富民营新动力	1.4200	1.4200		1.4120	1.4120	0.57%	开放	开放	+自选净值
013553	汇添富成长领先混合C	0.9094	0.9094		0.9046	0.9046	0.53%	开放	开放	+自选净值
013552	汇添富成长领先混合A	0.9114	0.9114		0.9066	0.9066	0.53%	开放	开放	+自选净值
013817	汇添富中证光伏产业指数增强C	0.7496	0.7496		0.7461	0.7461	0.47%	开放	开放	+自选净值
013816	汇添富中证光伏产业指数增强A	0.7506	0.7506		0.7472	0.7472	0.46%	开放	开放	+自选净值
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.9980	0.9980		0.9936	0.9936	0.44%	开放	暂停	+自选净值
002165	汇添富达欣混合C	1.5980	1.6530		1.5910	1.6460	0.44%	开放	开放	+自选净值
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.9970	0.9970		0.9927	0.9927	0.43%	开放	暂停	+自选净值
001801	汇添富达欣混合A	1.6420	1.6970		1.6350	1.6900	0.43%	开放	开放	+自选净值
015114	汇添富高端制造股票C	2.3660	2.3660		2.3560	2.3560	0.42%	开放	开放	+自选净值
015115	汇添富高端制造股票D	2.3680	2.3680		2.3580	2.3580	0.42%	开放	开放	+自选净值
001725	汇添富高端制造股票A	2.3700	2.3700		2.3600	2.3600	0.42%	开放	开放	+自选净值
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合	1.0154	1.0154		1.0117	1.0117	0.37%	开放	开放	+自选净值
470018	汇添富双利债券A	1.9960	1.9960		1.9890	1.9890	0.35%	开放	开放	+自选净值
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.9992	0.9992		0.9957	0.9957	0.35%	开放	开放	+自选净值
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0151	1.0151		1.0116	1.0116	0.35%	开放	开放	+自选净值
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.0064	1.0064		1.0030	1.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.0093	1.0093		1.0059	1.0059	0.34%	开放	开放	+自选净值
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.9533	0.9533		0.9501	0.9501	0.34%	开放	开放	+自选净值
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.9855	0.9855		0.9823	0.9823	0.33%	开放	暂停	+自选净值
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.9864	0.9864		0.9832	0.9832	0.33%	开放	暂停	+自选净值
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.0299	1.0299		1.0267	1.0267	0.31%	开放	开放	+自选净值
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.0349	1.0349		1.0317	1.0317	0.31%	开放	开放	+自选净值
014509	汇添富先进制造混合C	0.9925	0.9925		0.9895	0.9895	0.30%	开放	开放	+自选净值
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1.7419	1.7419		1.7367	1.7367	0.30%	开放	开放	+自选净值
470089	汇添富6月红C	1.0350	1.2810		1.0320	1.2780	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
470088	汇添富6月红A	1.0440	1.3070		1.0410	1.3040	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
000692	汇添富双利债券C	1.7730	1.7730		1.7680	1.7680	0.28%	开放	开放	+自选净值
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.6797	0.6797		0.6778	0.6778	0.28%	开放	开放	+自选净值
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9507	0.9507		0.9481	0.9481	0.27%	开放	开放	+自选净值
004270	汇添富民丰回报混合A	1.3967	1.3967		1.3930	1.3930	0.27%	开放	开放	+自选净值
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9105	0.9105		0.9081	0.9081	0.26%	开放	开放	+自选净值
004271	汇添富民丰回报混合C	1.3842	1.3842		1.3806	1.3806	0.26%	开放	开放	+自选净值
004946	添富盈润混合A	1.4176	1.4176		1.4141	1.4141	0.25%	开放	开放	+自选净值
470011	添富多元债C	1.2170	1.8210		1.2140	1.8180	0.25%	开放	开放	+自选净值
470010	添富多元债A	1.2220	1.8710		1.2190	1.8680	0.25%	开放	开放	+自选净值
004947	添富盈润混合C	1.3851	1.3851		1.3817	1.3817	0.25%	开放	开放	+自选净值
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.9425	0.9925		0.9402	0.9902	0.24%	开放	开放	+自选净值
004688	添富熙和混合C	1.3073	1.3923		1.3043	1.3893	0.23%	开放	开放	+自选净值
004687	添富熙和混合A	1.3136	1.3986		1.3106	1.3956	0.23%	开放	开放	+自选净值
012607	汇添富保鑫混合C	1.3400	1.3400		1.3370	1.3370	0.22%	开放	开放	+自选净值
003189	汇添富保鑫混合A	1.3440	1.3440		1.3410	1.3410	0.22%	开放	开放	+自选净值
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.3570	1.3570		1.3540	1.3540	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2392	1.2392		1.2365	1.2365	0.22%	开放	开放	+自选净值
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0057	1.0057		1.0038	1.0038	0.19%	开放	开放	+自选净值
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.9907	0.9907		0.9889	0.9889	0.18%	开放	开放	+自选净值
004535	添富年年益定开混合C	1.2274	1.2274		1.2252	1.2252	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
004534	添富年年益定开混合A	1.2516	1.2516		1.2494	1.2494	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
501041	添富弘安	1.2557	1.2557		1.2538	1.2538	0.15%	开放	开放	+自选净值
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.3290	1.3290		1.3270	1.3270	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.7221	1.7221		1.7196	1.7196	0.15%	开放	开放	+自选净值
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.7221	1.7221		1.7196	1.7196	0.15%	开放	开放	+自选净值
012790	汇添富双享回报债券C	0.9910	0.9910		0.9896	0.9896	0.14%	开放	开放	+自选净值
012789	汇添富双享回报债券A	0.9926	0.9926		0.9912	0.9912	0.14%	开放	开放	+自选净值
501042	添富弘C	1.2098	1.2098		1.2081	1.2081	0.14%	开放	开放	+自选净值
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.0216	1.0216		1.0204	1.0204	0.12%	开放	开放	+自选净值
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.0192	1.0192		1.0181	1.0181	0.11%	开放	开放	+自选净值
000407	汇添富双利C	1.1550	1.4880		1.1540	1.4870	0.09%	开放	开放	+自选净值
000406	汇添富双利A	1.1660	1.4990		1.1650	1.4980	0.09%	开放	开放	+自选净值
470078	添富增收C	1.1830	1.6440		1.1820	1.6430	0.08%	开放	开放	+自选净值
519078	添富增收A	1.2360	1.7010		1.2350	1.7000	0.08%	开放	开放	+自选净值
000222	汇添富年年利C	1.2680	1.3760		1.2670	1.3750	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000122	汇添富实债A	1.2700	1.5440		1.2690	1.5430	0.08%	开放	开放	+自选净值
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0258	1.0558		1.0250	1.0550	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000175	汇添富高息债C	1.5050	1.5400		1.5040	1.5390	0.07%	开放	开放	+自选净值
000174	汇添富高息债A	1.6060	1.6410		1.6050	1.6400	0.06%	开放	开放	+自选净值
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0237	1.0877		1.0231	1.0871	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.7234	0.7234		0.7230	0.7230	0.06%	开放	开放	+自选净值
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.7244	0.7244		0.7240	0.7240	0.06%	开放	开放	+自选净值
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.3257	1.3257		1.3250	1.3250	0.05%	开放	开放	+自选净值
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.3532	1.3532		1.3525	1.3525	0.05%	开放	开放	+自选净值
005591	汇添富鑫永定开债C	1.0714	1.0714		1.0709	1.0709	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.9941	0.9941		0.9937	0.9937	0.04%	开放	开放	+自选净值
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.9965	0.9965		0.9961	0.9961	0.04%	开放	开放	+自选净值
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.9965	0.9965		0.9961	0.9961	0.04%	开放	开放	+自选净值
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0019	1.0019		1.0015	1.0015	0.04%	开放	开放	+自选净值
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0270	1.0270		1.0266	1.0266	0.04%	开放	开放	+自选净值
470060	添富理财60天债A	1.0673	1.0673		1.0669	1.0669	0.04%	开放	开放	+自选净值
005503	添富理财60天债E	1.0723	1.0723		1.0719	1.0719	0.04%	开放	开放	+自选净值
014484	汇添富中债1-3年评级AA+及以上信用债A	1.0143	1.0143		1.0141	1.0141	0.02%	开放	开放	+自选净值
501039	添富睿丰	1.2042	1.2042		1.2040	1.2040	0.02%	开放	开放	+自选净值
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.8005	0.8005		0.8004	0.8004	0.01%	开放	开放	+自选净值
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9997	0.9997		0.9996	0.9996	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
011658	汇添富中高等级信用债A	1.0224	1.0224		1.0223	1.0223	0.01%	开放	开放	+自选净值
011659	汇添富中高等级信用债C	1.0197	1.0197		1.0196	1.0196	0.01%	开放	开放	+自选净值
012575	汇添富稳利60天短债C	1.0321	1.0321		1.0320	1.0320	0.01%	开放	开放	+自选净值
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.0301	1.0301		1.0300	1.0300	0.01%	开放	开放	+自选净值
470014	添富理财14天债A	1.0300	1.0300		1.0299	1.0299	0.01%	开放	开放	+自选净值
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.0281	1.0281		1.0280	1.0280	0.01%	开放	开放	+自选净值
011660	汇添富中高等级信用债E	1.0263	1.0263		1.0262	1.0262	0.01%	开放	开放	+自选净值
472007	汇添富利率债	1.0556	1.0721		1.0555	1.0720	0.01%	暂停	开放	+自选净值
011057	汇添富丰利短债C	1.0804	1.0804		1.0803	1.0803	0.01%	开放	开放	+自选净值
006647	添富短债债券C	1.0875	1.1045		1.0874	1.1044	0.01%	开放	开放	+自选净值
006893	汇添富丰利短债A	1.0834	1.0834		1.0833	1.0833	0.01%	开放	开放	+自选净值
006646	添富短债债券A	1.1022	1.1192		1.1021	1.1191	0.01%	开放	开放	+自选净值
011622	添富短债债券E	1.0994	1.1104		1.0993	1.1103	0.01%	开放	开放	+自选净值
007458	汇添富90天短债C	1.1043	1.1043		1.1042	1.1042	0.01%	开放	开放	+自选净值
501040	添富睿C	1.1820	1.1820		1.1819	1.1819	0.01%	开放	开放	+自选净值
164702	添富季红	1.0150	1.5610		1.0150	1.5610	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000123	汇添富实债C	1.2180	1.4920		1.2180	1.4920	0.00%	开放	开放	+自选净值
000221	汇添富年年利A	1.3080	1.4240		1.3080	1.4240	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000396	汇添富安心C	1.3500	1.3500		1.3500	1.3500	0.00%	开放	开放	+自选净值
000395	汇添富安心A	1.3490	1.3490		1.3490	1.3490	0.00%	开放	开放	+自选净值
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0690	1.1990		1.0690	1.1990	0.00%	暂停	开放	+自选净值
005410	添富鑫盛定开债A	1.0292	1.1872		1.0292	1.1872	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0657	1.1822		1.0657	1.1822	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0200	1.1760		1.0200	1.1760	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0837	1.1737		1.0837	1.1737	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002487	汇添富稳添利A	1.1410	1.1610		1.1410	1.1610	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0180	1.1560		1.0180	1.1560	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002488	汇添富稳添利C	1.1140	1.1340		1.1140	1.1340	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007456	汇添富90天短债A	1.1044	1.1044		1.1044	1.1044	0.00%	开放	开放	+自选净值
007097	添富中债1-3年国开债A	1.0211	1.1041		1.0211	1.1041	0.00%	开放	开放	+自选净值
007457	汇添富90天短债B	1.0985	1.0985		1.0985	1.0985	0.00%	开放	开放	+自选净值
008081	汇添富鑫远债	1.0700	1.0700		1.0700	1.0700	0.00%	暂停	开放	+自选净值
007901	汇添富中短债A	1.0587	1.0587		1.0587	1.0587	0.00%	开放	开放	+自选净值
008993	汇添富多策略纯债A	1.0550	1.0550		1.0550	1.0550	0.00%	开放	开放	+自选净值
011623	汇添富中短债E	1.0544	1.0544		1.0544	1.0544	0.00%	开放	开放	+自选净值
011597	汇添富多策略纯债E	1.0520	1.0520		1.0520	1.0520	0.00%	开放	开放	+自选净值
007902	汇添富中短债C	1.0498	1.0498		1.0498	1.0498	0.00%	开放	开放	+自选净值
008994	汇添富多策略纯债C	1.0460	1.0460		1.0460	1.0460	0.00%	开放	开放	+自选净值
471060	添富理财60天债B	1.0351	1.0351		1.0351	1.0351	0.00%	开放	开放	+自选净值
012574	汇添富稳利60天短债A	1.0340	1.0340		1.0340	1.0340	0.00%	开放	开放	+自选净值
471014	添富理财14天债B	1.0305	1.0305		1.0305	1.0305	0.00%	开放	开放	+自选净值
008398	汇添富鑫福债	1.0171	1.0171		1.0171	1.0171	0.00%	开放	开放	+自选净值
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.0131	1.0131		1.0131	1.0131	0.00%	开放	开放	+自选净值
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.0131	1.0131		1.0131	1.0131	0.00%	开放	开放	+自选净值
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0124	1.0124		1.0124	1.0124	0.00%	开放	开放	+自选净值
013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9998	0.9998		0.9998	0.9998	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
013512	汇添富添福养老目标一年混合(FOF)	0.9546	0.9546		0.9546	0.9546	0.00%	开放	开放	+自选净值
006884	添富AAA级信用纯债A	1.1316	1.1316		1.1317	1.1317	-0.01%	开放	开放	+自选净值
011617	添富AAA级信用纯债E	1.1285	1.1285		1.1286	1.1286	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006885	添富AAA级信用纯债C	1.1171	1.1171		1.1172	1.1172	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0999	1.1729		1.1000	1.1730	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0696	1.1696		1.0697	1.1697	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0682	1.1945		1.0683	1.1946	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0437	1.1897		1.0438	1.1898	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0427	1.1592		1.0428	1.1593	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006772	添富丰润中短债	1.0290	1.1120		1.0291	1.1121	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007098	添富中债1-3年国开债C	1.0193	1.1008		1.0194	1.1009	-0.01%	开放	开放	+自选净值
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0179	1.0229		1.0180	1.0230	-0.01%	开放	开放	+自选净值
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0173	1.0223		1.0174	1.0224	-0.01%	开放	开放	+自选净值
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0057	1.0057		1.0058	1.0058	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004655	添富鑫汇定开债券A	1.0399	1.1878		1.0401	1.1880	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0395	1.1003		1.0397	1.1005	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0380	1.0978		1.0382	1.0980	-0.02%	开放	开放	+自选净值
004656	添富鑫汇定开债券C	1.0323	1.1682		1.0325	1.1684	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0221	1.1401		1.0223	1.1403	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9624	0.9624		0.9626	0.9626	-0.02%	开放	开放	+自选净值
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合	0.9549	0.9549		0.9551	0.9551	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.0624	1.0624		1.0628	1.0628	-0.04%	开放	开放	+自选净值
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.0594	1.0594		1.0598	1.0598	-0.04%	开放	暂停	+自选净值
470030	汇添富鑫禧债	1.0159	1.0703		1.0163	1.0707	-0.04%	暂停	开放	+自选净值
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9645	0.9645		0.9651	0.9651	-0.06%	开放	开放	+自选净值
164703	添富纯债	0.8420	1.7890		0.8430	1.7910	-0.12%	开放	开放	+自选净值
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)	1.2845	1.2845		1.2865	1.2865	-0.16%	开放	开放	+自选净值
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)	1.3924	1.3924		1.3946	1.3946	-0.16%	开放	暂停	+自选净值
007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)	1.3714	1.3714		1.3742	1.3742	-0.20%	开放	暂停	+自选净值
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.8251	0.8251		0.8269	0.8269	-0.22%	开放	开放	+自选净值
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.7883	0.7883		0.7903	0.7903	-0.25%	开放	开放	+自选净值
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7858	0.7858		0.7878	0.7878	-0.25%	开放	开放	+自选净值
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	0.9179	0.9179		0.9213	0.9213	-0.37%	开放	开放	+自选净值
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	1.1000	1.1000		1.1052	1.1052	-0.47%	开放	开放	+自选净值
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)	0.7210	0.8710		0.7290	0.8790	-1.10%	开放	开放	+自选净值
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.6042	1.6042		1.6247	1.6247	-1.26%	开放	开放	+自选净值
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.6663	1.6663		1.6876	1.6876	-1.26%	开放	开放	+自选净值
006310	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	1.6851	1.6851		1.7092	1.7092	-1.41%	开放	开放	+自选净值
012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
014485	汇添富中债1-3年评级AA+及以上信用债C	1.0000	1.0000				--	开放	开放	+自选净值
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-22		2022-05-21		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
013003	汇添富收益快钱货币D	0.6043	2.3000	0.6043	2.2930	2021-07-12	+自选净值购买
012830	添富货币E	0.5557	2.0680	0.5557	2.0730	2021-07-01	+自选净值购买
009589	汇添富现金宝C	0.5365	2.0650	0.5365	2.0680	2020-07-02	+自选净值购买
000600	汇添富和聚宝	0.5269	1.9410	0.5269	1.9480	2014-05-28	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.4900	1.8230	0.4900	1.8280	2014-06-05	+自选净值购买
000397	汇添富全额宝	0.4764	1.8040	0.4764	1.8070	2013-12-13	+自选净值购买
000330	汇添富现金宝A	0.4707	1.8200	0.4707	1.8240	2013-09-12	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.3455	1.2610	0.3455	1.2650	2015-01-16	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B					2015-01-16	+自选净值购买
000650	添富货币D					2014-06-05	+自选净值购买
159005	添富快钱					2014-12-23	+自选净值购买
159006	快钱B					2014-12-23	+自选净值购买
009588	汇添富现金宝B					2020-07-02	+自选净值购买
013002	汇添富收益快钱货币C					2021-07-12	+自选净值购买
007868	汇添富汇鑫货币A					2019-09-10	+自选净值购买
007869	汇添富汇鑫货币B					2019-09-10	+自选净值购买
511980	现金添富					2015-10-16	+自选净值购买
519517	添富货币B					2007-05-22	+自选净值购买
519518	添富货币A					2006-03-23	+自选净值购买
519888	添富快线A					2012-12-21	+自选净值购买
519889	添富快线B					2012-12-21	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2022-05-20		2022-05-13		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
009715	汇添富策略增长两年封闭混合	1.0906	1.0906	1.0458	1.0458	0.0448	4.28%				+自选净值购买
007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	1.1466	1.1466	1.1324	1.1324	0.0142	1.25%				+自选净值购买
501206	汇添富创新未来18个月封闭混合C	0.7843	0.7843	0.7764	0.7764	0.0079	1.02%	0.7790	0.68%	2022-04-12	+自选净值购买
501188	添富配售	1.2547	1.2547	1.2520	1.2520	0.0027	0.22%	1.2370	1.41%	2021-08-02	+自选净值购买
010318	汇添富创新未来18个月封闭混合C	1.1192	1.1192	1.1234	1.1234	-0.0042	-0.37%				+自选净值购买
006696	添富3年封闭研究优选混合	1.3572	1.6072	1.3877	1.6377	-0.0305	-2.20%			2022-02-06	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605369	拱东医疗	013553	汇添富成长领先混合C	44.00	6069.73	3.33%	1.57%
013552	汇添富成长领先混合A	44.00	6069.73	3.33%	1.57%
605358	立昂微	009684	汇添富创新增长一年定开混合C	50.00	4444.50	2.45%	0.18%
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	50.00	4444.50	2.45%	0.18%
007355	汇添富科技创新混合A	83.00	7420.54	4.42%	0.30%
007356	汇添富科技创新混合C	83.00	7420.54	4.42%	0.30%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	4.00	407.12	3.81%	0.02%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	4.00	407.12	3.81%	0.02%
605123	派克新材	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.00	121.74	1.11%	0.02%
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.00	121.74	1.11%	0.02%
605117	德业股份	002420	汇添富盈鑫灵活配置混合A	14.00	3086.90	4.86%	0.34%
004774	汇添富添福吉祥混合	0.00	31.93	0.80%	0.00%
014834	汇添富盈鑫灵活配置混合D	14.00	3086.90	4.86%	0.34%
014833	汇添富盈鑫灵活配置混合C	14.00	3086.90	4.86%	0.34%
002158	汇添富安鑫智选混合C	5.00	1074.89	3.56%	0.12%
001796	汇添富安鑫智选混合A	5.00	1074.89	3.56%	0.12%
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	3.00	759.87	0.50%	0.08%
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	4.00	1012.14	0.43%	0.11%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强C	3.00	638.55	1.96%	0.07%
013816	汇添富中证光伏产业指数增强A	3.00	638.55	1.96%	0.07%
605111	新洁能	004271	汇添富民丰回报混合C	0.00	17.61	0.57%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	0.00	17.61	0.57%	0.00%
603995	甬金股份	000925	汇添富外延A	109.00	6029.56	3.04%	0.98%
011424	汇添富外延C	109.00	6029.56	3.04%	0.98%
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2.00	110.83	0.36%	0.02%
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.00	110.83	0.36%	0.02%
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2.00	110.28	0.35%	0.02%
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2.00	110.28	0.35%	0.02%
603986	兆易创新	516920	汇添富中证芯片产业ETF	15.00	2138.01	5.52%	0.02%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	4.00	601.35	5.64%	0.01%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	4.00	601.35	5.64%	0.01%
603939	益丰药房	501008	互联医C	7.00	280.34	4.86%	0.01%
501007	互联医疗	7.00	280.34	4.86%	0.01%
603896	寿仙谷	013553	汇添富成长领先混合C	37.00	2197.95	1.21%	0.25%
013552	汇添富成长领先混合A	37.00	2197.95	1.21%	0.25%
603893	瑞芯微	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	77.00	6978.77	3.85%	0.41%
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	77.00	6978.77	3.85%	0.41%
007356	汇添富科技创新混合C	95.00	8574.07	5.10%	0.50%
470009	汇添富民营活力混合	109.00	9873.56	3.88%	0.58%
000697	汇添富移动互联A	103.00	9326.65	3.86%	0.55%
015198	汇添富移动互联C	103.00	9326.65	3.86%	0.55%
015199	汇添富移动互联D	103.00	9326.65	3.86%	0.55%
009715	汇添富策略增长两年封闭混合	55.00	5031.06	4.26%	0.29%
007355	汇添富科技创新混合A	95.00	8574.07	5.10%	0.50%
603806	福斯特	470058	添富可转债A	43.00	4920.93	0.62%	0.05%
002418	汇添富优选回报混合C	2.00	317.77	5.24%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	70.00	7944.30	0.48%	0.07%
470021	汇添富优选回报混合A	2.00	317.77	5.24%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	70.00	7944.30	0.48%	0.07%
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	37.00	4199.13	3.88%	0.04%
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	37.00	4199.13	3.88%	0.04%
470059	添富可转债C	43.00	4920.93	0.62%	0.05%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强C	10.00	1247.70	3.84%	0.01%
516290	汇添富中证光伏产业ETF	9.00	1080.42	3.50%	0.01%
013816	汇添富中证光伏产业指数增强A	10.00	1247.70	3.84%	0.01%
603799	华友钴业	470008	汇添富策略回报混合	50.00	4890.00	3.84%	0.04%
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	117.00	11473.29	6.53%	0.10%
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	90.00	8887.09	2.81%	0.08%
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	90.00	8887.09	2.81%	0.08%
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	4.00	431.30	2.07%	0.00%
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	4.00	431.30	2.07%	0.00%
002419	汇添富盈安混合A	18.00	1795.61	4.46%	0.02%
014836	汇添富盈安混合C	18.00	1795.61	4.46%	0.02%
014837	汇添富盈安混合D	18.00	1795.61	4.46%	0.02%
002164	汇添富新睿精选混合C	1.00	122.25	0.90%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	1.00	122.25	0.90%	0.00%
501040	添富睿C	0.00	63.57	2.29%	0.00%
501039	添富睿丰	0.00	63.57	2.29%	0.00%
000696	汇添富环保	251.00	24570.29	5.27%	0.21%
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.00	3.91	0.07%	0.00%
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	0.00	3.91	0.07%	0.00%
015197	汇添富智能制造股票D	110.00	10806.90	3.63%	0.09%
015196	汇添富智能制造股票C	110.00	10806.90	3.63%	0.09%
005802	汇添富智能制造股票A	110.00	10806.90	3.63%	0.09%
501058	新能车C	734.00	71799.43	4.80%	0.61%
501057	新能源车	734.00	71799.43	4.80%	0.61%
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	14.00	1457.22	4.91%	0.01%
603713	密尔克卫	519068	汇添富成长焦点混合	141.00	17459.38	3.22%	0.87%
603688	石英股份	008066	汇添富中盘积极成长混合C	357.00	21686.29	5.26%	1.01%
008065	汇添富中盘积极成长混合A	357.00	21686.29	5.26%	1.01%
013553	汇添富成长领先混合C	81.00	4961.78	2.72%	0.23%
013552	汇添富成长领先混合A	81.00	4961.78	2.72%	0.23%
603659	璞泰来	012863	汇添富中证电池主题指数C	17.00	2427.13	3.36%	0.02%
012862	汇添富中证电池主题指数A	17.00	2427.13	3.36%	0.02%
603613	国联股份	007356	汇添富科技创新混合C	86.00	9659.58	5.75%	0.39%
007355	汇添富科技创新混合A	86.00	9659.58	5.75%	0.39%
603605	珀莱雅	015188	添富消费升级混合D	105.00	19796.16	4.64%	0.52%
006408	添富消费升级混合A	105.00	19796.16	4.64%	0.52%
015187	添富消费升级混合C	105.00	19796.16	4.64%	0.52%
603588	高能环境	501030	环境治理	89.00	1396.75	2.11%	0.09%
501031	环境C	89.00	1396.75	2.11%	0.09%
603568	伟明环保	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	4.00	131.22	0.41%	0.00%
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	4.00	131.22	0.41%	0.00%
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	20.00	583.20	0.35%	0.02%
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	20.00	583.20	0.35%	0.02%
519018	汇添富均衡增长混合	729.00	21281.05	5.40%	0.56%
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	20.00	583.20	0.35%	0.02%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	398.00	11612.33	0.83%	0.31%
470008	汇添富策略回报混合	177.00	5188.01	4.07%	0.14%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	398.00	11612.33	0.83%	0.31%
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	317.00	9253.88	3.74%	0.24%
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	317.00	9253.88	3.74%	0.24%
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	5.00	153.09	1.40%	0.00%
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	5.00	153.09	1.40%	0.00%
603566	普莱柯	470011	添富多元债C	7.00	202.80	0.42%	0.02%
470010	添富多元债A	7.00	202.80	0.42%	0.02%
603520	司太立	009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	222.00	13058.17	3.37%	0.91%
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	222.00	13058.17	3.37%	0.91%
603501	韦尔股份	015196	汇添富智能制造股票C	60.00	11608.12	3.90%	0.08%
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	4.00	866.43	5.28%	0.01%
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	36.00	6962.40	6.44%	0.05%
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	4.00	866.43	5.28%	0.01%
005802	汇添富智能制造股票A	60.00	11608.12	3.90%	0.08%
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	36.00	6962.40	6.44%	0.05%
015197	汇添富智能制造股票D	60.00	11608.12	3.90%	0.08%
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	90.00	17406.00	2.84%	0.11%
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	90.00	17406.00	2.84%	0.11%
009549	汇添富中盘价值精选混合C	310.00	59954.00	4.84%	0.39%
009548	汇添富中盘价值精选混合A	310.00	59954.00	4.84%	0.39%
011296	汇添富优势行业一年定开混合A	52.00	10056.80	6.20%	0.07%
011297	汇添富优势行业一年定开混合C	52.00	10056.80	6.20%	0.07%
013366	汇添富产业升级混合C	15.00	3092.54	5.81%	0.02%
013365	汇添富产业升级混合A	15.00	3092.54	5.81%	0.02%
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	7.00	1353.80	0.81%	0.01%
015190	汇添富行业整合混合C	2.00	522.18	6.37%	0.00%
015191	汇添富行业整合混合D	2.00	522.18	6.37%	0.00%
015199	汇添富移动互联D	36.00	7003.40	2.90%	0.05%
015198	汇添富移动互联C	36.00	7003.40	2.90%	0.05%
000697	汇添富移动互联A	36.00	7003.40	2.90%	0.05%
501039	添富睿丰	0.00	98.63	3.55%	0.00%
501040	添富睿C	0.00	98.63	3.55%	0.00%
005351	汇添富行业整合混合A	2.00	522.18	6.37%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	1.00	257.22	1.89%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	1.00	257.22	1.89%	0.00%
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	44.00	8667.67	2.74%	0.06%
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	44.00	8667.67	2.74%	0.06%
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	55.00	10681.48	6.08%	0.07%
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	7.00	1353.80	0.81%	0.01%
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	7.00	1353.80	0.81%	0.01%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	3.00	645.96	6.05%	0.00%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	15.00	2902.93	7.50%	0.02%
512650	长三角	9.00	1779.13	3.62%	0.01%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	3.00	645.96	6.05%	0.00%
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	2.00	415.81	4.43%	0.00%
159702	汇添富中证人工智能主题ETF	0.00	100.57	9.22%	0.00%
603456	九洲药业	008066	汇添富中盘积极成长混合C	293.00	14244.63	3.46%	0.35%
008065	汇添富中盘积极成长混合A	293.00	14244.63	3.46%	0.35%
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	174.00	8460.68	6.01%	0.21%
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	174.00	8460.68	6.01%	0.21%
013552	汇添富成长领先混合A	93.00	4520.76	2.48%	0.11%
013553	汇添富成长领先混合C	93.00	4520.76	2.48%	0.11%
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	247.00	11987.02	3.10%	0.30%
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	247.00	11987.02	3.10%	0.30%
006113	添富创新医药混合	933.00	45234.21	4.85%	1.12%
470006	汇添富医药保健混合	511.00	24805.20	5.01%	0.62%
001417	汇添富医疗服务混合A	365.00	17713.87	4.61%	0.44%
015121	汇添富医疗服务混合C	365.00	17713.87	4.61%	0.44%
015122	汇添富医疗服务混合D	365.00	17713.87	4.61%	0.44%
603392	万泰生物	001417	汇添富医疗服务混合A	47.00	13313.84	3.46%	0.32%
015121	汇添富医疗服务混合C	47.00	13313.84	3.46%	0.32%
015122	汇添富医疗服务混合D	47.00	13313.84	3.46%	0.32%
159839	汇添富国证生物医药ETF	6.00	1673.56	4.90%	0.04%
603369	今世缘	009548	汇添富中盘价值精选混合A	1050.00	44205.08	3.57%	0.84%
009549	汇添富中盘价值精选混合C	1050.00	44205.08	3.57%	0.84%
519018	汇添富均衡增长混合	358.00	15076.57	3.82%	0.29%
603323	苏农银行	000407	汇添富双利C	30.00	160.25	1.14%	0.02%
000406	汇添富双利A	30.00	160.25	1.14%	0.02%
603290	斯达半导	010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	22.00	8502.39	2.31%	0.28%
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2.00	1109.19	0.47%	0.04%
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	10.00	4109.56	0.72%	0.13%
012790	汇添富双享回报债券C	0.00	38.66	0.14%	0.00%
012789	汇添富双享回报债券A	0.00	38.66	0.14%	0.00%
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2.00	896.91	0.59%	0.03%
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	10.00	4109.56	0.72%	0.13%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2.00	773.20	7.25%	0.03%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2.00	773.20	7.25%	0.03%
011400	汇添富数字未来混合C	46.00	18004.08	3.61%	0.59%
011399	汇添富数字未来混合A	46.00	18004.08	3.61%	0.59%
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	36.00	14190.61	1.93%	0.47%
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	36.00	14190.61	1.93%	0.47%
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	19.00	7422.72	3.53%	0.24%
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	19.00	7422.72	3.53%	0.24%
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	51.00	19804.09	3.72%	0.65%
603288	海天味业	000248	汇添富消费联接A	3.00	306.15	0.07%	0.00%
012857	汇添富消费联接C	3.00	306.15	0.07%	0.00%
159928	消费ETF	578.00	50537.64	5.82%	0.14%
603259	药明康德	001726	汇添富新兴消费股票A	12.00	1422.00	3.97%	0.00%
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	341.00	38338.92	9.90%	0.13%
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	341.00	38338.92	9.90%	0.13%
015194	汇添富新兴消费股票C	12.00	1422.00	3.97%	0.00%
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	300.00	33714.88	5.51%	0.12%
008025	汇添富稳健增长混合A	50.00	5619.00	4.76%	0.02%
008026	汇添富稳健增长混合C	50.00	5619.00	4.76%	0.02%
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	17.00	1954.29	3.18%	0.01%
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	17.00	1954.29	3.18%	0.01%
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	300.00	33714.88	5.51%	0.12%
470098	汇添富逆向投资混合A	195.00	21996.14	7.10%	0.08%
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	122.00	13770.83	9.78%	0.05%
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	122.00	13770.83	9.78%	0.05%
015181	汇添富逆向投资混合C	195.00	21996.14	7.10%	0.08%
015182	汇添富逆向投资混合D	195.00	21996.14	7.10%	0.08%
015195	汇添富新兴消费股票D	12.00	1422.00	3.97%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	430.00	48391.28	9.77%	0.17%
015122	汇添富医疗服务混合D	266.00	29986.76	7.80%	0.10%
006408	添富消费升级混合A	130.00	14609.40	3.43%	0.05%
005379	添富价值创造定开混合	380.00	42704.78	5.76%	0.15%
009391	汇添富优质成长混合A	165.00	18599.73	4.66%	0.06%
009392	汇添富优质成长混合C	165.00	18599.73	4.66%	0.06%
013516	添富蓝筹E	296.00	33272.03	5.10%	0.12%
015116	汇添富大盘核心资产混合C	110.00	12361.80	4.25%	0.04%
015117	汇添富大盘核心资产混合D	110.00	12361.80	4.25%	0.04%
008063	汇添富大盘核心资产混合A	110.00	12361.80	4.25%	0.04%
005330	添富民安增益定开混合C	2.00	253.98	1.11%	0.00%
005329	添富民安增益定开混合A	2.00	253.98	1.11%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	600.00	67428.18	3.86%	0.24%
006113	添富创新医药混合	825.00	92761.20	9.94%	0.32%
519068	汇添富成长焦点混合	174.00	19597.95	3.62%	0.07%
519008	添富优势	95.00	10676.10	3.79%	0.04%
015123	汇添富国企创新股票C	38.00	4339.28	5.19%	0.02%
015124	汇添富国企创新股票D	38.00	4339.28	5.19%	0.02%
001796	汇添富安鑫智选混合A	10.00	1205.68	3.99%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	10.00	1205.68	3.99%	0.00%
001490	汇添富国企创新股票A	38.00	4339.28	5.19%	0.02%
519018	汇添富均衡增长混合	228.00	25707.68	6.52%	0.09%
015179	汇添富美丽30混合C	50.00	5619.00	3.68%	0.02%
015180	汇添富美丽30混合D	50.00	5619.00	3.68%	0.02%
000173	汇添富美丽30混合A	50.00	5619.00	3.68%	0.02%
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	5.00	603.48	2.37%	0.00%
001417	汇添富医疗服务混合A	266.00	29986.76	7.80%	0.10%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	118.00	13260.84	0.95%	0.05%
015121	汇添富医疗服务混合C	266.00	29986.76	7.80%	0.10%
012820	汇添富价值领先混合	160.00	17980.80	5.71%	0.06%
007076	添富中证医药ETF联接A	0.00	17.98	0.13%	0.00%
015188	添富消费升级混合D	130.00	14609.40	3.43%	0.05%
013515	添富蓝筹C	296.00	33272.03	5.10%	0.12%
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	5.00	603.48	2.37%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	78.00	8765.64	6.88%	0.03%
519066	添富蓝筹A	296.00	33272.03	5.10%	0.12%
007077	添富中证医药ETF联接C	0.00	17.98	0.13%	0.00%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	118.00	13260.84	0.95%	0.05%
015187	添富消费升级混合C	130.00	14609.40	3.43%	0.05%
000368	汇添富沪深300	3.00	383.32	1.70%	0.00%
159839	汇添富国证生物医药ETF	28.00	3242.53	9.50%	0.01%
512650	长三角	18.00	2090.96	4.26%	0.01%
515800	添富中证800ETF	14.00	1629.30	0.88%	0.01%
005530	汇添富沪深300指数增强A	5.00	586.76	1.44%	0.00%
515310	添富沪深300ETF	0.00	33.58	1.20%	0.00%
010556	汇添富沪深300指数增强C	5.00	586.76	1.44%	0.00%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.00	28.10	2.08%	0.00%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.00	28.10	2.08%	0.00%
501045	沪深300C	3.00	388.85	1.11%	0.00%
501043	沪深300A	3.00	388.85	1.11%	0.00%
159929	医药ETF	73.00	8239.97	9.31%	0.03%
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.00	66.30	5.51%	0.00%
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.00	66.30	5.51%	0.00%
501009	生物科技	284.00	31986.40	9.25%	0.11%
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	2.00	304.55	5.89%	0.00%
501010	生物科C	284.00	31986.40	9.25%	0.11%
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	83.00	9336.53	1.64%	0.03%
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	83.00	9336.53	1.64%	0.03%
501005	精准医疗	76.00	8630.83	4.99%	0.03%
501006	精准医C	76.00	8630.83	4.99%	0.03%
603233	大参林	501008	互联医C	8.00	269.38	4.67%	0.01%
501007	互联医疗	8.00	269.38	4.67%	0.01%
603209	兴通股份	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.00	1.65	0.00%	0.00%
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.00	1.65	0.00%	0.00%
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.00	1.65	0.00%	0.00%
603127	昭衍新药	015121	汇添富医疗服务混合C	102.00	11836.10	3.08%	0.32%
001417	汇添富医疗服务混合A	102.00	11836.10	3.08%	0.32%
015122	汇添富医疗服务混合D	102.00	11836.10	3.08%	0.32%
603051	鹿山新材	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.00	1.48	0.00%	0.00%
005330	添富民安增益定开混合C	0.00	1.48	0.01%	0.00%
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.00	1.48	0.00%	0.00%
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.00	1.48	0.00%	0.00%
005329	添富民安增益定开混合A	0.00	1.48	0.01%	0.00%
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.00	1.48	0.02%	0.00%
603019	中科曙光	159702	汇添富中证人工智能主题ETF	1.00	37.11	3.40%	0.00%
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2.00	62.35	4.07%	0.00%
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2.00	62.35	4.07%	0.00%
601988	中国银行	470007	添富上证	673.00	2203.10	2.93%	0.00%
601985	中国核电	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	713.00	5783.73	2.75%	0.04%
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合A	413.00	3356.14	5.29%	0.02%
014833	汇添富盈鑫灵活配置混合C	413.00	3356.14	5.29%	0.02%
014834	汇添富盈鑫灵活配置混合D	413.00	3356.14	5.29%	0.02%
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	713.00	5783.73	2.75%	0.04%
000368	汇添富沪深300	63.00	517.66	2.30%	0.00%
601939	建设银行	517080	汇添富中证沪港深500ETF	10.00	64.66	0.11%	0.00%
601919	中远海控	008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.00	6.51	0.06%	0.00%
008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.00	6.51	0.06%	0.00%
515990	添富中证国企一带一路ETF	19.00	299.04	2.77%	0.00%
601899	紫金矿业	000406	汇添富双利A	12.00	143.56	1.02%	0.00%
000407	汇添富双利C	12.00	143.56	1.02%	0.00%
470011	添富多元债C	30.00	345.76	0.72%	0.00%
470010	添富多元债A	30.00	345.76	0.72%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	1521.00	17257.44	3.19%	0.07%
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	2810.00	31871.97	3.28%	0.14%
601890	亚星锚链	015124	汇添富国企创新股票D	276.00	2054.02	2.46%	0.29%
015123	汇添富国企创新股票C	276.00	2054.02	2.46%	0.29%
001490	汇添富国企创新股票A	276.00	2054.02	2.46%	0.29%
601888	中国中免	008026	汇添富稳健增长混合C	10.00	1644.60	1.39%	0.01%
008025	汇添富稳健增长混合A	10.00	1644.60	1.39%	0.01%
015192	汇添富社会责任混合C	21.00	3529.02	2.90%	0.01%
004437	添富年年泰定开混合C	1.00	198.89	0.68%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合A	21.00	3529.02	2.90%	0.01%
015193	汇添富社会责任混合D	21.00	3529.02	2.90%	0.01%
004436	添富年年泰定开混合A	1.00	198.89	0.68%	0.00%
001726	汇添富新兴消费股票A	10.00	1755.49	4.91%	0.01%
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	3.00	578.58	3.52%	0.00%
015194	汇添富新兴消费股票C	10.00	1755.49	4.91%	0.01%
015195	汇添富新兴消费股票D	10.00	1755.49	4.91%	0.01%
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	3.00	578.58	3.52%	0.00%
009736	汇添富稳健收益混合A	12.00	2049.73	0.83%	0.01%
009737	汇添富稳健收益混合C	12.00	2049.73	0.83%	0.01%
501065	经典成长	14.00	2400.79	4.46%	0.01%
005379	添富价值创造定开混合	170.00	27942.90	3.77%	0.09%
519066	添富蓝筹A	195.00	32183.64	4.93%	0.10%
013516	添富蓝筹E	195.00	32183.64	4.93%	0.10%
013515	添富蓝筹C	195.00	32183.64	4.93%	0.10%
008063	汇添富大盘核心资产混合A	118.00	19395.66	6.67%	0.06%
015117	汇添富大盘核心资产混合D	118.00	19395.66	6.67%	0.06%
501040	添富睿C	0.00	96.98	3.49%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	1.00	239.06	1.76%	0.00%
002959	汇添富盈泰混合	28.00	4734.53	6.28%	0.01%
001490	汇添富国企创新股票A	18.00	3067.60	3.67%	0.01%
004534	添富年年益定开混合A	0.00	36.16	0.66%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	0.00	36.16	0.66%	0.00%
015123	汇添富国企创新股票C	18.00	3067.60	3.67%	0.01%
015124	汇添富国企创新股票D	18.00	3067.60	3.67%	0.01%
000173	汇添富美丽30混合A	40.00	6574.80	4.31%	0.02%
015179	汇添富美丽30混合C	40.00	6574.80	4.31%	0.02%
015180	汇添富美丽30混合D	40.00	6574.80	4.31%	0.02%
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	67.00	11132.17	6.34%	0.03%
015116	汇添富大盘核心资产混合C	118.00	19395.66	6.67%	0.06%
000083	汇添富消费行业混合	600.00	98623.20	5.64%	0.31%
501039	添富睿丰	0.00	96.98	3.49%	0.00%
519008	添富优势	70.00	11515.76	4.09%	0.04%
002164	汇添富新睿精选混合C	1.00	239.06	1.76%	0.00%
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数A	0.00	44.38	3.94%	0.00%
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数C	0.00	44.38	3.94%	0.00%
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	155.00	25566.23	2.63%	0.08%
601877	正泰电器	516290	汇添富中证光伏产业ETF	26.00	1067.08	3.45%	0.01%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强C	28.00	1108.24	3.41%	0.01%
013816	汇添富中证光伏产业指数增强A	28.00	1108.24	3.41%	0.01%
601866	中远海发	008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	1.00	5.48	0.05%	0.00%
008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	1.00	5.48	0.05%	0.00%
515990	添富中证国企一带一路ETF	79.00	263.50	2.44%	0.01%
601857	中国石油	000368	汇添富沪深300	101.00	560.82	2.49%	0.00%
159930	能源ETF	345.00	1908.29	9.00%	0.00%
470007	添富上证	317.00	1753.68	2.33%	0.00%
601838	成都银行	470011	添富多元债C	12.00	195.11	0.41%	0.00%
470010	添富多元债A	12.00	195.11	0.41%	0.00%
601799	星宇股份	015197	汇添富智能制造股票D	104.00	13618.76	4.58%	0.37%
470098	汇添富逆向投资混合A	115.00	14968.42	4.83%	0.40%
005802	汇添富智能制造股票A	104.00	13618.76	4.58%	0.37%
015196	汇添富智能制造股票C	104.00	13618.76	4.58%	0.37%
001541	汇添富民营新动力	8.00	1055.19	4.60%	0.03%
015182	汇添富逆向投资混合D	115.00	14968.42	4.83%	0.40%
015181	汇添富逆向投资混合C	115.00	14968.42	4.83%	0.40%
470018	汇添富双利债券A	60.00	7797.00	0.47%	0.21%
000692	汇添富双利债券C	60.00	7797.00	0.47%	0.21%
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.00	129.95	0.42%	0.00%
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.00	129.95	0.42%	0.00%
601728	中国电信	004437	添富年年泰定开混合C	39.00	157.60	0.54%	0.01%
004436	添富年年泰定开混合A	39.00	157.60	0.54%	0.01%
470007	添富上证	39.00	157.60	0.21%	0.01%
601727	上海电气	003194	上海国企ETF联接	2.00	8.85	0.05%	0.00%
510810	上海国企	5353.00	21628.07	3.16%	0.42%
601688	华泰证券	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.00	2.53	0.04%	0.00%
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	0.00	2.53	0.04%	0.00%
501048	证券C	611.00	9092.79	4.89%	0.08%
501047	全指证券	611.00	9092.79	4.89%	0.08%
601677	明泰铝业	003189	汇添富保鑫混合A	1.00	47.91	0.41%	0.00%
012607	汇添富保鑫混合C	1.00	47.91	0.41%	0.00%
470010	添富多元债A	7.00	303.56	0.63%	0.01%
002165	汇添富达欣混合C	1.00	45.43	0.43%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	1.00	45.43	0.43%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	150.00	6195.00	0.37%	0.22%
470018	汇添富双利债券A	150.00	6195.00	0.37%	0.22%
004946	添富盈润混合A	8.00	332.46	0.62%	0.01%
004947	添富盈润混合C	8.00	332.46	0.62%	0.01%
011424	汇添富外延C	151.00	6263.36	3.16%	0.22%
000925	汇添富外延A	151.00	6263.36	3.16%	0.22%
470011	添富多元债C	7.00	303.56	0.63%	0.01%
601658	邮储银行	000762	汇添富绝对收益定开混合A	3075.00	16577.48	1.19%	0.27%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	3075.00	16577.48	1.19%	0.27%
601633	长城汽车	159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	14.00	407.71	4.34%	0.00%
601628	中国人寿	470007	添富上证	37.00	996.78	1.32%	0.00%
601615	明阳智能	501036	中证500A	8.00	197.31	0.50%	0.00%
501037	中证500C	8.00	197.31	0.50%	0.00%
601601	中国太保	003194	上海国企ETF联接	0.00	21.35	0.11%	0.00%
510810	上海国企	2198.00	50401.07	7.37%	0.32%
601398	工商银行	001685	汇添富沪港深新价值股票	186.00	888.84	3.37%	0.00%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	6.00	32.96	2.43%	0.00%
517080	汇添富中证沪港深500ETF	53.00	255.72	0.45%	0.00%
159931	金融ETF	45.00	218.36	3.07%	0.00%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	6.00	32.96	2.43%	0.00%
512820	银行股基	1043.00	4976.21	7.14%	0.00%
601390	中国中铁	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	220.00	1329.13	0.37%	0.01%
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	179.00	1079.73	0.35%	0.01%
601377	兴业证券	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	16.00	122.88	1.12%	0.00%
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	16.00	122.88	1.12%	0.00%
501048	证券C	635.00	4881.28	2.62%	0.09%
501047	全指证券	635.00	4881.28	2.62%	0.09%
601360	三六零	159702	汇添富中证人工智能主题ETF	3.00	30.14	2.76%	0.00%
601328	交通银行	512650	长三角	242.00	1238.72	2.52%	0.01%
512820	银行股基	817.00	4176.40	5.99%	0.02%
159931	金融ETF	35.00	183.26	2.58%	0.00%
601318	中国平安	000762	汇添富绝对收益定开混合A	258.00	12542.74	0.90%	0.02%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	258.00	12542.74	0.90%	0.02%
515800	添富中证800ETF	76.00	3712.51	2.01%	0.01%
515310	添富沪深300ETF	1.00	75.58	2.70%	0.00%
501045	沪深300C	18.00	886.15	2.53%	0.00%
501043	沪深300A	18.00	886.15	2.53%	0.00%
470007	添富上证	22.00	1085.29	1.44%	0.00%
159931	金融ETF	14.00	685.50	9.64%	0.00%
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	250.00	12112.79	2.13%	0.02%
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	250.00	12112.79	2.13%	0.02%
517080	汇添富中证沪港深500ETF	16.00	802.33	1.41%	0.00%
601288	农业银行	000925	汇添富外延A	3453.00	10636.60	5.37%	0.01%
011424	汇添富外延C	3453.00	10636.60	5.37%	0.01%
006260	添富红利增长混合C	2774.00	8545.00	4.34%	0.01%
001490	汇添富国企创新股票A	941.00	2900.96	3.47%	0.00%
015124	汇添富国企创新股票D	941.00	2900.96	3.47%	0.00%
015123	汇添富国企创新股票C	941.00	2900.96	3.47%	0.00%
006259	添富红利增长混合A	2774.00	8545.00	4.34%	0.01%
470007	添富上证	869.00	2676.82	3.55%	0.00%
512820	银行股基	1045.00	3220.42	4.62%	0.00%
601229	上海银行	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.00	2.46	0.04%	0.00%
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	0.00	2.46	0.04%	0.00%
601225	陕西煤业	501042	添富弘C	0.00	6.58	0.12%	0.00%
501041	添富弘安	0.00	6.58	0.12%	0.00%
000368	汇添富沪深300	38.00	637.05	2.83%	0.00%
159930	能源ETF	137.00	2257.31	10.64%	0.01%
601211	国泰君安	501047	全指证券	535.00	8406.67	4.52%	0.07%
501048	证券C	535.00	8406.67	4.52%	0.07%
601166	兴业银行	000762	汇添富绝对收益定开混合A	802.00	16584.75	1.19%	0.04%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	802.00	16584.75	1.19%	0.04%
001801	汇添富达欣混合A	1.00	40.72	0.39%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	1.00	40.72	0.39%	0.00%
501043	沪深300A	24.00	507.24	1.45%	0.00%
501045	沪深300C	24.00	507.24	1.45%	0.00%
159931	金融ETF	18.00	392.23	5.52%	0.00%
010556	汇添富沪深300指数增强C	33.00	700.99	1.72%	0.00%
515310	添富沪深300ETF	2.00	43.41	1.55%	0.00%
005530	汇添富沪深300指数增强A	33.00	700.99	1.72%	0.00%
515800	添富中证800ETF	102.00	2127.36	1.15%	0.01%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	1.00	35.35	2.61%	0.00%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	1.00	35.35	2.61%	0.00%
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	538.00	11139.48	1.96%	0.03%
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	538.00	11139.48	1.96%	0.03%
512820	银行股基	432.00	8941.45	12.83%	0.02%
601158	重庆水务	501031	环境C	220.00	1398.03	2.12%	0.05%
501030	环境治理	220.00	1398.03	2.12%	0.05%
601128	常熟银行	012499	汇添富中证500基本面增强指数C	19.00	150.54	1.38%	0.01%
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	19.00	150.54	1.38%	0.01%
601088	中国神华	000407	汇添富双利C	5.00	158.97	1.13%	0.00%
000406	汇添富双利A	5.00	158.97	1.13%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	0.00	16.97	0.55%	0.00%
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	5.00	148.85	0.49%	0.00%
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	5.00	148.85	0.49%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	0.00	16.97	0.55%	0.00%
000368	汇添富沪深300	32.00	959.52	4.26%	0.00%
159930	能源ETF	117.00	3488.47	16.45%	0.01%
470007	添富上证	30.00	894.63	1.19%	0.00%
601012	隆基股份	015192	汇添富社会责任混合C	77.00	5617.83	4.62%	0.01%
470028	汇添富社会责任混合A	77.00	5617.83	4.62%	0.01%
000696	汇添富环保	186.00	13452.53	2.89%	0.03%
015193	汇添富社会责任混合D	77.00	5617.83	4.62%	0.01%
004271	汇添富民丰回报混合C	0.00	44.04	1.42%	0.00%
013147	汇添富碳中和主题混合A	266.00	19266.31	5.38%	0.05%
004687	添富熙和混合A	0.00	51.98	1.32%	0.00%
004688	添富熙和混合C	0.00	51.98	1.32%	0.00%
002419	汇添富盈安混合A	21.00	1544.14	3.84%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	231.00	16725.39	3.09%	0.04%
001801	汇添富达欣混合A	0.00	43.31	0.41%	0.00%
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合A	62.00	4545.80	7.16%	0.01%
004774	汇添富添福吉祥混合	0.00	37.54	0.94%	0.00%
014836	汇添富盈安混合C	21.00	1544.14	3.84%	0.00%
014837	汇添富盈安混合D	21.00	1544.14	3.84%	0.00%
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	119.00	8598.52	2.72%	0.02%
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	119.00	8598.52	2.72%	0.02%
014833	汇添富盈鑫灵活配置混合C	62.00	4545.80	7.16%	0.01%
014834	汇添富盈鑫灵活配置混合D	62.00	4545.80	7.16%	0.01%
002165	汇添富达欣混合C	0.00	43.31	0.41%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	0.00	44.04	1.42%	0.00%
013148	汇添富碳中和主题混合C	266.00	19266.31	5.38%	0.05%
501045	沪深300C	7.00	527.93	1.51%	0.00%
470007	添富上证	12.00	934.34	1.24%	0.00%
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	132.00	9556.93	1.68%	0.02%
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	737.00	53246.64	5.49%	0.14%
501043	沪深300A	7.00	527.93	1.51%	0.00%
013816	汇添富中证光伏产业指数增强A	41.00	2959.79	9.10%	0.01%
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	132.00	9556.93	1.68%	0.02%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强C	41.00	2959.79	9.10%	0.01%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.00	38.26	2.83%	0.00%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.00	38.26	2.83%	0.00%
515310	添富沪深300ETF	0.00	44.90	1.61%	0.00%
515800	添富中证800ETF	30.00	2211.76	1.20%	0.01%
516290	汇添富中证光伏产业ETF	45.00	3290.17	10.65%	0.01%
601009	南京银行	007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.00	2.88	0.05%	0.00%

汇添富基金公告