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汇添富基金公司简介
公司全称 汇添富基金管理股份有限公司英文名称 China Universal Asset Management Co.,Ltd
资产规模 8330.52(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2005-02-03注册资本 1.33(亿元)
法人代表 李文总 经 理 张晖
注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
邮政编码 200120客服邮箱 service@99fund.com
网站地址 http://www.99fund.com
电话号码 021-28932888传真号码 021-28932998
公司简介 汇添富基金成立于2005年2月,资产管理总规模超过5100亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在上海和香港设有子公司——汇添富资本管理有限公司和汇添富资产管理(香港)有限公司。公司业务牌照齐全,是首批QDII基金管理人、专户资产管理人、RQFII基金管理人,以及社保基金境内委托投资管理人和境外配售策略委托投资管理人、保险资金投资管理人、特定客户资产管理人。 汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2016年年中,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5100亿元,其中公募资产管理规模为2862亿元,稳居行业前十;服务客户超过3500万人。 目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2016年年中,汇添富基金共管理62只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2016年年中,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。 汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,目前汇添富现金宝平台保有量接近900亿元,个人客户保有量超过1800万人,机构客户超过2万户。平台账户2015年累计成交量超过12000亿元,“现金宝APP”下载量超过2.4亿次。 汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。 汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2016年年中,汇添富基金专户资产规模接近1000亿,位居行业前列。 汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金再次获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、股权投资等领域。 公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。 汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。 中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2022-05-20备注2022-05-19

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
013128汇添富恒生科技指数发起(QDII)C0.71440.71440.68510.68514.28%开放开放+自选 净值
013127汇添富恒生科技指数发起(QDII)A0.71540.71540.68610.68614.27%开放开放+自选 净值
015116汇添富大盘核心资产混合C1.07641.07641.03721.03723.78%开放开放+自选 净值
015117汇添富大盘核心资产混合D1.07681.07681.03761.03763.78%开放开放+自选 净值
008063汇添富大盘核心资产混合A1.07801.07801.03881.03883.77%开放开放+自选 净值
159930能源ETF1.06001.06001.02271.02273.65%开放开放+自选 净值
000083汇添富消费行业混合6.41006.41006.19106.19103.54%开放开放+自选 净值
011681汇添富均衡精选六个月持有混合A0.82890.82890.80170.80173.39%开放开放+自选 净值
011682汇添富均衡精选六个月持有混合C0.82610.82610.79900.79903.39%开放开放+自选 净值
501188汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)0.88270.88270.85400.85403.36%开放开放+自选 净值
012820汇添富价值领先混合0.80410.80410.78020.78023.06%开放开放+自选 净值
006408添富消费升级混合A1.99351.99351.93431.93433.06%暂停暂停+自选 净值
015188添富消费升级混合D1.99221.99221.93311.93313.06%开放开放+自选 净值
015187添富消费升级混合C1.98971.98971.93071.93073.06%开放开放+自选 净值
005379添富价值创造定开混合1.69961.69961.64941.64943.04%暂停暂停+自选 净值
159729汇添富中证沪港深互联网ETF0.61980.61980.60150.60153.04%开放开放+自选 净值
011418汇添富消费精选两年持有股票A0.78140.78140.75840.75843.03%开放开放+自选 净值
011419汇添富消费精选两年持有股票C0.77820.77820.75540.75543.02%开放开放+自选 净值
159839汇添富国证生物医药ETF0.60260.60260.58500.58503.01%开放开放+自选 净值
519008添富优势2.81998.35012.74048.27062.90%开放开放+自选 净值
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合0.78190.78190.76000.76002.88%开放开放+自选 净值
007523汇添富内需增长股票A1.30801.30801.27151.27152.87%开放开放+自选 净值
007524汇添富内需增长股票C1.28401.28401.24821.24822.87%开放开放+自选 净值
012694汇添富国证生物医药ETF联接A0.88860.88860.86390.86392.86%开放开放+自选 净值
012695汇添富国证生物医药ETF联接C0.88870.88870.86400.86402.86%开放开放+自选 净值
159928消费ETF1.00394.01560.97613.90442.85%开放开放+自选 净值
015179汇添富美丽30混合C2.90602.90602.82702.82702.79%开放开放+自选 净值
015180汇添富美丽30混合D2.90602.90602.82702.82702.79%开放开放+自选 净值
000173汇添富美丽30混合A2.90803.16002.82903.08102.79%开放开放+自选 净值
011272汇添富价值成长均衡投资混合C0.67990.67990.66160.66162.77%开放开放+自选 净值
009548汇添富中盘价值精选混合A0.95210.95210.92650.92652.76%开放开放+自选 净值
009549汇添富中盘价值精选混合C0.94150.94150.91620.91622.76%开放开放+自选 净值
011271汇添富价值成长均衡投资混合A0.68510.68510.66670.66672.76%开放开放+自选 净值
159723汇添富中证沪港深科技龙头ETF0.71630.71630.69720.69722.74%开放开放+自选 净值
015184汇添富文体娱乐混合D1.90471.90471.85411.85412.73%开放开放+自选 净值
004424汇添富文体娱乐混合A1.90611.90611.85551.85552.73%开放开放+自选 净值
015183汇添富文体娱乐混合C1.90411.90411.85361.85362.72%开放开放+自选 净值
005228添富港股通专注成长0.76380.76380.74360.74362.72%开放开放+自选 净值
002959汇添富盈泰混合1.82001.82001.77201.77202.71%开放开放+自选 净值
501065经典成长1.22411.72411.19201.69202.69%暂停暂停+自选 净值
010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C0.86860.86860.84590.84592.68%开放开放+自选 净值
012857汇添富消费联接C2.67952.67952.60952.60952.68%开放开放+自选 净值
000248汇添富消费联接A2.68502.68502.61492.61492.68%开放开放+自选 净值
164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A0.86911.01410.84650.99152.67%开放开放+自选 净值
013130汇添富中证沪港深消费龙头指数C0.81140.81140.79060.79062.63%开放开放+自选 净值
013129汇添富中证沪港深消费龙头指数A0.81250.81250.79180.79182.61%开放开放+自选 净值
009391汇添富优质成长混合A0.96920.96920.94500.94502.56%开放开放+自选 净值
009392汇添富优质成长混合C0.95770.95770.93380.93382.56%开放开放+自选 净值
013094汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C0.72790.72790.70980.70982.55%开放开放+自选 净值
013093汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A0.72900.72900.71100.71102.53%开放开放+自选 净值
159929医药ETF1.62691.62691.58701.58702.51%开放开放+自选 净值
009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C0.83900.83900.81890.81892.45%开放开放+自选 净值
009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A0.85130.85130.83100.83102.44%开放开放+自选 净值
015194汇添富新兴消费股票C1.59701.59701.55901.55902.44%开放开放+自选 净值
015195汇添富新兴消费股票D1.59701.59701.55901.55902.44%开放开放+自选 净值
001726汇添富新兴消费股票A1.59801.59801.56001.56002.44%开放开放+自选 净值
159797汇添富中证全指医疗器械ETF0.99670.99670.97300.97302.44%开放开放+自选 净值
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C0.80930.80930.79020.79022.42%暂停暂停+自选 净值
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A0.81080.81080.79170.79172.41%暂停暂停+自选 净值
014529汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.88360.88360.86290.86292.40%开放开放+自选 净值
014528汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.88440.88440.86370.86372.40%开放开放+自选 净值
519069汇添富价值精选混合2.96404.66102.89504.59202.38%开放开放+自选 净值
560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF0.83710.83710.81770.81772.37%开放开放+自选 净值
007077添富中证医药ETF联接C1.09571.09571.07041.07042.36%开放开放+自选 净值
007076添富中证医药ETF联接A1.10941.10941.08391.08392.35%开放开放+自选 净值
006205添富沪港深优势定开0.95210.95210.93080.93082.29%暂停暂停+自选 净值
011402汇添富成长精选混合C0.69720.69720.68170.68172.27%开放开放+自选 净值
011401汇添富成长精选混合A0.70260.70260.68700.68702.27%开放开放+自选 净值
470009汇添富民营活力混合4.35504.60504.25904.50902.25%开放开放+自选 净值
515990添富中证国企一带一路ETF1.20531.20531.17881.17882.25%开放开放+自选 净值
501008互联医C0.87220.87220.85330.85332.21%开放开放+自选 净值
501007互联医疗0.88710.88710.86790.86792.21%开放开放+自选 净值
501009生物科技1.65031.65031.61491.61492.19%开放开放+自选 净值
501010生物科C1.63921.63921.60411.60412.19%开放开放+自选 净值
517080汇添富中证沪港深500ETF0.75480.75480.73880.73882.17%开放开放+自选 净值
015119汇添富沪港深大盘价值混合D0.85150.85150.83370.83372.14%开放开放+自选 净值
005504汇添富沪港深大盘价值混合A0.85260.85260.83480.83482.13%开放开放+自选 净值
015118汇添富沪港深大盘价值混合C0.85110.85110.83340.83342.12%开放开放+自选 净值
008907添富中证国企一带一路ETF联接A1.29081.29081.26411.26412.11%暂停暂停+自选 净值
008908添富中证国企一带一路ETF联接C1.28231.28231.25581.25582.11%开放开放+自选 净值
519018汇添富均衡增长混合0.64213.88870.62893.85442.10%开放开放+自选 净值
011021汇添富互联网核心资产六个月持有混合A0.64390.64390.63070.63072.09%开放开放+自选 净值
011022汇添富互联网核心资产六个月持有混合C0.63960.63960.62650.62652.09%开放开放+自选 净值
001685汇添富沪港深新价值股票1.20301.20301.17901.17902.04%开放开放+自选 净值
014543汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A0.72230.72230.70790.70792.03%开放开放+自选 净值
014544汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C0.72160.72160.70730.70732.02%开放开放+自选 净值
014019汇添富中证沪港深500ETF联接C0.92700.92700.90870.90872.01%开放开放+自选 净值
501305港股高息0.87800.87800.86070.86072.01%开放开放+自选 净值
501306港股高C0.86280.86280.84580.84582.01%开放开放+自选 净值
501206汇添富创新未来混合(LOF)0.77230.77230.75710.75712.01%开放开放+自选 净值
014018汇添富中证沪港深500ETF联接A0.92480.92480.90660.90662.01%开放开放+自选 净值
470008汇添富策略回报混合2.61403.03902.56302.98801.99%开放开放+自选 净值
013123汇添富精选核心优势一年持有混合A0.82530.82530.80930.80931.98%开放开放+自选 净值
013124汇添富精选核心优势一年持有混合C0.82300.82300.80710.80711.97%开放开放+自选 净值
007355汇添富科技创新混合A1.79671.79671.76211.76211.96%开放暂停+自选 净值
007356汇添富科技创新混合C1.75301.75301.71931.71931.96%开放暂停+自选 净值
006696汇添富研究优选灵活配置混合1.12641.37641.10481.35481.96%开放开放+自选 净值
015124汇添富国企创新股票D1.88501.88501.84901.84901.95%开放开放+自选 净值
013516添富蓝筹E2.91302.91302.85802.85801.92%开放开放+自选 净值
013515添富蓝筹C2.91402.91402.85902.85901.92%开放开放+自选 净值
515310添富沪深300ETF1.11961.11961.09851.09851.92%暂停暂停+自选 净值
015123汇添富国企创新股票C1.88401.88401.84901.84901.89%开放开放+自选 净值
001490汇添富国企创新股票A1.88701.88701.85201.85201.89%开放开放+自选 净值
519066添富蓝筹A2.92004.24902.86604.19501.88%开放开放+自选 净值
000368汇添富沪深3002.26562.26562.22382.22381.88%开放开放+自选 净值
159912深300ETF1.54991.54991.52151.52151.87%开放开放+自选 净值
501045沪深300C1.27791.27791.25451.25451.87%开放开放+自选 净值
011826汇添富健康生活一年持有混合A0.82510.82510.81000.81001.86%开放开放+自选 净值
011827汇添富健康生活一年持有混合C0.82130.82130.80630.80631.86%开放开放+自选 净值
515800添富中证800ETF1.09651.09651.07651.07651.86%开放开放+自选 净值
501043沪深300A1.28861.28861.26511.26511.86%开放开放+自选 净值
501005精准医疗1.16291.16291.14201.14201.83%开放开放+自选 净值
501006精准医C1.13561.13561.11521.11521.83%开放开放+自选 净值
014526汇添富中盘潜力增长一年持有混合A0.99240.99240.97480.97481.81%开放暂停+自选 净值
164701添富贵金0.79200.79200.77800.77801.80%开放开放+自选 净值
014527汇添富中盘潜力增长一年持有混合C0.99110.99110.97360.97361.80%开放暂停+自选 净值
011424汇添富外延C1.53901.53901.51201.51201.79%开放开放+自选 净值
000925汇添富外延A1.54901.54901.52201.52201.77%开放开放+自选 净值
470068深证300ETF联接1.58541.58541.55801.55801.76%开放开放+自选 净值
012158汇添富上证50基本面增强指数C0.92630.92630.91040.91041.75%开放开放+自选 净值
012157汇添富上证50基本面增强指数A0.92790.92790.91200.91201.74%开放开放+自选 净值
512650长三角1.00491.00490.98770.98771.74%开放开放+自选 净值
012499汇添富中证500基本面增强指数C0.84480.84480.83040.83041.73%开放开放+自选 净值
012498汇添富中证500基本面增强指数A0.84930.84930.83490.83491.72%开放开放+自选 净值
010855汇添富沪深300基本面增强指数C0.68740.68740.67580.67581.72%开放开放+自选 净值
501047全指证券0.92030.92030.90480.90481.71%开放开放+自选 净值
501048证券C0.92040.92040.90500.90501.70%开放开放+自选 净值
010854汇添富沪深300基本面增强指数A0.69470.69470.68310.68311.70%开放开放+自选 净值
470006汇添富医药保健混合2.34302.72202.30402.68301.69%开放开放+自选 净值
015181汇添富逆向投资混合C3.42103.42103.36503.36501.66%开放开放+自选 净值
015182汇添富逆向投资混合D3.42203.42203.36603.36601.66%开放开放+自选 净值
470098汇添富逆向投资混合A3.42403.99303.36803.93701.66%开放开放+自选 净值
007839汇添富中证长三角ETF联接A1.03601.03601.01921.01921.65%开放开放+自选 净值
007840汇添富中证长三角ETF联接C1.02771.02771.01111.01111.64%开放开放+自选 净值
002158汇添富安鑫智选混合C0.99901.33400.98301.31801.63%开放开放+自选 净值
001796汇添富安鑫智选混合A0.95201.28700.93701.27201.60%开放开放+自选 净值
470007添富上证1.01601.32001.00001.30401.60%开放开放+自选 净值
005530汇添富沪深300指数增强A1.47321.47321.45071.45071.55%开放开放+自选 净值
015121汇添富医疗服务混合C1.57501.57501.55101.55101.55%开放开放+自选 净值
010556汇添富沪深300指数增强C1.46461.46461.44231.44231.55%开放开放+自选 净值
001417汇添富医疗服务混合A1.57701.57701.55301.55301.55%开放开放+自选 净值
519068汇添富成长焦点混合2.47723.87822.44003.84101.52%开放开放+自选 净值
159931金融ETF1.45741.45741.43581.43581.50%开放开放+自选 净值
501036中证500A1.08141.08141.06541.06541.50%开放开放+自选 净值
015193汇添富社会责任混合D2.10702.10702.07602.07601.49%开放开放+自选 净值
470028汇添富社会责任混合A2.10902.10902.07802.07801.49%开放开放+自选 净值
512820银行股基1.11591.11591.09951.09951.49%开放开放+自选 净值
501037中证500C1.06961.06961.05391.05391.49%开放开放+自选 净值
011399汇添富数字未来混合A0.71680.71680.70630.70631.49%开放开放+自选 净值
015122汇添富医疗服务混合D1.57501.57501.55201.55201.48%开放开放+自选 净值
006113添富创新医药混合2.07002.07002.03992.03991.48%开放开放+自选 净值
011400汇添富数字未来混合C0.71230.71230.70200.70201.47%开放开放+自选 净值
010557汇添富数字生活六个月持有混合0.74250.74250.73180.73181.46%开放开放+自选 净值
015192汇添富社会责任混合C2.10602.10602.07602.07601.45%开放开放+自选 净值
506006汇添富科创板2年定开混合0.86400.90630.85180.89411.43%暂停暂停+自选 净值
011259汇添富高质量成长30一年持有混合C0.63000.63000.62120.62121.42%开放开放+自选 净值
010599汇添富高质量成长30一年持有混合A0.63320.63320.62440.62441.41%开放开放+自选 净值
007154添富中证银行ETF联接C1.01411.01411.00011.00011.40%开放开放+自选 净值
007153添富中证银行ETF联接A1.01651.01651.00251.00251.40%开放开放+自选 净值
006259添富红利增长混合A1.67871.67871.65581.65581.38%开放开放+自选 净值
006260添富红利增长混合C1.63601.63601.61381.61381.38%开放开放+自选 净值
009683汇添富创新增长一年定开混合A1.11201.11201.09711.09711.36%暂停暂停+自选 净值
009684汇添富创新增长一年定开混合C1.09931.09931.08461.08461.36%暂停暂停+自选 净值
015190汇添富行业整合混合C1.50461.50461.48451.48451.35%开放开放+自选 净值
015191汇添富行业整合混合D1.50501.50501.48491.48491.35%开放开放+自选 净值
005351汇添富行业整合混合A1.50651.50651.48641.48641.35%开放开放+自选 净值
009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A0.79720.79720.78670.78671.33%开放开放+自选 净值
001050汇添富多因子1.68701.68701.66501.66501.32%开放开放+自选 净值
012155汇添富成长先锋六个月持有混合A0.71660.71660.70730.70731.31%开放开放+自选 净值
009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C0.78610.78610.77590.77591.31%开放开放+自选 净值
012156汇添富成长先锋六个月持有混合C0.71370.71370.70450.70451.31%开放开放+自选 净值
015199汇添富移动互联D1.64801.64801.62701.62701.29%开放开放+自选 净值
015226汇添富中证细分化工产业主题指数增强C0.96280.96280.95080.95081.26%开放开放+自选 净值
015225汇添富中证细分化工产业主题指数增强A0.96320.96320.95120.95121.26%开放开放+自选 净值
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合0.62960.62960.62190.62191.24%开放开放+自选 净值
015198汇添富移动互联C1.64701.64701.62701.62701.23%开放开放+自选 净值
000697汇添富移动互联A1.64901.64901.62901.62901.23%开放开放+自选 净值
501031环境C0.53130.53130.52500.52501.20%开放开放+自选 净值
501030环境治理0.53680.53680.53050.53051.19%开放开放+自选 净值
011297汇添富优势行业一年定开混合C0.75100.75100.74220.74221.19%暂停暂停+自选 净值
011296汇添富优势行业一年定开混合A0.75410.75410.74530.74531.18%暂停暂停+自选 净值
159796汇添富中证电池主题ETF0.91700.91700.90640.90641.17%开放开放+自选 净值
510810上海国企0.79460.82460.78550.81551.16%开放开放+自选 净值
470058添富可转债A1.84202.12401.82102.10301.15%开放开放+自选 净值
501063添富悦享0.95341.25340.94281.24281.12%暂停暂停+自选 净值
012862汇添富中证电池主题指数A0.76560.76560.75710.75711.12%开放开放+自选 净值
008065汇添富中盘积极成长混合A1.27551.27551.26141.26141.12%开放开放+自选 净值
008066汇添富中盘积极成长混合C1.25891.25891.24501.24501.12%开放开放+自选 净值
012863汇添富中证电池主题指数C0.76410.76410.75570.75571.11%开放开放+自选 净值
159702汇添富中证人工智能主题ETF0.79170.79170.78300.78301.11%开放开放+自选 净值
011123汇添富ESG可持续成长股票C0.75790.75790.74960.74961.11%开放开放+自选 净值
014836汇添富盈安混合C1.83001.83001.81001.81001.11%开放开放+自选 净值
014837汇添富盈安混合D1.83401.83401.81401.81401.10%开放开放+自选 净值
002419汇添富盈安混合A1.83501.85601.81501.83601.10%开放开放+自选 净值
011122汇添富ESG可持续成长股票A0.76360.76360.75530.75531.10%开放开放+自选 净值
003194上海国企ETF联接0.80260.80260.79390.79391.10%开放开放+自选 净值
470059添富可转债C1.75502.03701.73602.01801.09%开放开放+自选 净值
516290汇添富中证光伏产业ETF0.86550.86550.85640.85641.06%开放开放+自选 净值
501011中药基金1.09701.09701.08551.08551.06%开放开放+自选 净值
501012中药C1.07921.07921.06791.06791.06%开放开放+自选 净值
013551汇添富品牌价值一年持有混合C0.89750.89750.88830.88831.04%开放开放+自选 净值
013550汇添富品牌价值一年持有混合A0.89970.89970.89050.89051.03%开放开放+自选 净值
011666汇添富数字经济引领发展三年持有混合C0.81280.81280.80450.80451.03%开放开放+自选 净值
011665汇添富数字经济引领发展三年持有混合A0.81550.81550.80720.80721.03%开放开放+自选 净值
014219汇添富中证科创创业50指数增强发起式C0.97510.97510.96580.96580.96%开放开放+自选 净值
014218汇添富中证科创创业50指数增强发起式A0.97540.97540.96620.96620.95%开放开放+自选 净值
012597汇添富中证800ETF联接C0.92260.92260.91390.91390.95%开放开放+自选 净值
013147汇添富碳中和主题混合A0.80780.80780.80020.80020.95%开放开放+自选 净值
014833汇添富盈鑫灵活配置混合C1.59901.59901.58401.58400.95%开放开放+自选 净值
002420汇添富盈鑫灵活配置混合A1.60101.60101.58601.58600.95%开放开放+自选 净值
013148汇添富碳中和主题混合C0.80450.80450.79700.79700.94%开放开放+自选 净值
012596汇添富中证800ETF联接A0.92340.92340.91480.91480.94%开放开放+自选 净值
516390汇添富中证新能源汽车产业ETF1.01731.01731.00831.00830.89%开放开放+自选 净值
014834汇添富盈鑫灵活配置混合D1.60001.60001.58601.58600.88%开放开放+自选 净值
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF1.02301.02301.01431.01430.86%开放开放+自选 净值
470021汇添富优选回报混合A1.79901.79901.78401.78400.84%开放开放+自选 净值
008025汇添富稳健增长混合A1.16451.16451.15481.15480.84%暂停暂停+自选 净值
008026汇添富稳健增长混合C1.15271.15271.14311.14310.84%开放开放+自选 净值
501058新能车C2.46892.46892.44862.44860.83%开放开放+自选 净值
501057新能源车2.49652.49652.47602.47600.83%开放开放+自选 净值
000696汇添富环保2.39602.39602.37702.37700.80%开放开放+自选 净值
002418汇添富优选回报混合C1.78201.78201.76801.76800.79%开放开放+自选 净值
002746汇添富多策略定开混合1.63101.63101.61901.61900.74%暂停暂停+自选 净值
015196汇添富智能制造股票C1.54951.54951.53811.53810.74%开放开放+自选 净值
015197汇添富智能制造股票D1.55131.55131.53991.53990.74%开放开放+自选 净值
005802汇添富智能制造股票A1.55251.55251.54111.54110.74%开放开放+自选 净值
005329添富民安增益定开混合A1.33491.33491.32511.32510.74%暂停暂停+自选 净值
005330添富民安增益定开混合C1.31231.31231.30271.30270.74%暂停暂停+自选 净值
012994汇添富品牌力一年持有混合C1.00791.00791.00061.00060.73%开放暂停+自选 净值
012993汇添富品牌力一年持有混合A1.00881.00881.00151.00150.73%开放暂停+自选 净值
009736汇添富稳健收益混合A0.92620.92620.91960.91960.72%开放开放+自选 净值
009737汇添富稳健收益混合C0.91940.91940.91290.91290.71%开放开放+自选 净值
015202汇添富全球互联混合(QDII)人民币C2.02502.02502.01102.01100.70%开放开放+自选 净值
015203汇添富全球互联混合(QDII)人民币D2.02502.02502.01102.01100.70%开放开放+自选 净值
001668汇添富全球互联混合(QDII)人民币A2.02702.02702.01302.01300.70%开放开放+自选 净值
014630汇添富中证人工智能主题ETF联接A1.05131.05131.04411.04410.69%开放开放+自选 净值
014631汇添富中证人工智能主题ETF联接C1.05171.05171.04461.04460.68%开放开放+自选 净值
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A0.99740.99740.99070.99070.68%暂停暂停+自选 净值
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C0.99670.99670.99020.99020.66%暂停暂停+自选 净值
002164汇添富新睿精选混合C1.48201.53701.47301.52800.61%开放开放+自选 净值
001816汇添富新睿精选混合A1.48901.54401.48001.53500.61%开放开放+自选 净值
004437添富年年泰定开混合C1.23661.23661.22931.22930.59%暂停暂停+自选 净值
004436添富年年泰定开混合A1.27501.27501.26751.26750.59%暂停暂停+自选 净值
013366汇添富产业升级混合C0.81230.81230.80770.80770.57%开放开放+自选 净值
013365汇添富产业升级混合A0.81500.81500.81040.81040.57%开放开放+自选 净值
001541汇添富民营新动力1.42001.42001.41201.41200.57%开放开放+自选 净值
013553汇添富成长领先混合C0.90940.90940.90460.90460.53%开放开放+自选 净值
013552汇添富成长领先混合A0.91140.91140.90660.90660.53%开放开放+自选 净值
013817汇添富中证光伏产业指数增强C0.74960.74960.74610.74610.47%开放开放+自选 净值
013816汇添富中证光伏产业指数增强A0.75060.75060.74720.74720.46%开放开放+自选 净值
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A0.99800.99800.99360.99360.44%开放暂停+自选 净值
002165汇添富达欣混合C1.59801.65301.59101.64600.44%开放开放+自选 净值
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C0.99700.99700.99270.99270.43%开放暂停+自选 净值
001801汇添富达欣混合A1.64201.69701.63501.69000.43%开放开放+自选 净值
015114汇添富高端制造股票C2.36602.36602.35602.35600.42%开放开放+自选 净值
015115汇添富高端制造股票D2.36802.36802.35802.35800.42%开放开放+自选 净值
001725汇添富高端制造股票A2.37002.37002.36002.36000.42%开放开放+自选 净值
010870汇添富稳健鑫添益六个月持有混合1.01541.01541.01171.01170.37%开放开放+自选 净值
470018汇添富双利债券A1.99601.99601.98901.98900.35%开放开放+自选 净值
011562汇添富稳健盈和一年持有混合0.99920.99920.99570.99570.35%开放开放+自选 净值
010045汇添富稳健添盈一年持有混合1.01511.01511.01161.01160.35%开放开放+自选 净值
012952汇添富鑫享添利六个月持有混合C1.00641.00641.00301.00300.34%开放开放+自选 净值
012951汇添富鑫享添利六个月持有混合A1.00931.00931.00591.00590.34%开放开放+自选 净值
010480汇添富稳进双盈一年持有混合0.95330.95330.95010.95010.34%开放开放+自选 净值
014523汇添富低碳投资一年持有混合C0.98550.98550.98230.98230.33%开放暂停+自选 净值
014522汇添富低碳投资一年持有混合A0.98640.98640.98320.98320.33%开放暂停+自选 净值
011119汇添富稳健睿选一年持有混合C1.02991.02991.02671.02670.31%开放开放+自选 净值
011118汇添富稳健睿选一年持有混合A1.03491.03491.03171.03170.31%开放开放+自选 净值
014509汇添富先进制造混合C0.99250.99250.98950.98950.30%开放开放+自选 净值
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.74191.74191.73671.73670.30%开放开放+自选 净值
470089汇添富6月红C1.03501.28101.03201.27800.29%暂停暂停+自选 净值
470088汇添富6月红A1.04401.30701.04101.30400.29%暂停暂停+自选 净值
000692汇添富双利债券C1.77301.77301.76801.76800.28%开放开放+自选 净值
516920汇添富中证芯片产业ETF0.67970.67970.67780.67780.28%开放开放+自选 净值
010219汇添富稳健添益一年持有混合0.95070.95070.94810.94810.27%开放开放+自选 净值
004270汇添富民丰回报混合A1.39671.39671.39301.39300.27%开放开放+自选 净值
010869汇添富稳健欣享一年持有混合0.91050.91050.90810.90810.26%开放开放+自选 净值
004271汇添富民丰回报混合C1.38421.38421.38061.38060.26%开放开放+自选 净值
004946添富盈润混合A1.41761.41761.41411.41410.25%开放开放+自选 净值
470011添富多元债C1.21701.82101.21401.81800.25%开放开放+自选 净值
470010添富多元债A1.22201.87101.21901.86800.25%开放开放+自选 净值
004947添富盈润混合C1.38511.38511.38171.38170.25%开放开放+自选 净值
010439汇添富稳健汇盈一年持有混合0.94250.99250.94020.99020.24%开放开放+自选 净值
004688添富熙和混合C1.30731.39231.30431.38930.23%开放开放+自选 净值
004687添富熙和混合A1.31361.39861.31061.39560.23%开放开放+自选 净值
012607汇添富保鑫混合C1.34001.34001.33701.33700.22%开放开放+自选 净值
003189汇添富保鑫混合A1.34401.34401.34101.34100.22%开放开放+自选 净值
000762汇添富绝对收益定开混合A1.35701.35701.35401.35400.22%暂停暂停+自选 净值
004774汇添富添福吉祥混合1.23921.23921.23651.23650.22%开放开放+自选 净值
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A1.00571.00571.00381.00380.19%开放开放+自选 净值
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C0.99070.99070.98890.98890.18%开放开放+自选 净值
004535添富年年益定开混合C1.22741.22741.22521.22520.18%暂停暂停+自选 净值
004534添富年年益定开混合A1.25161.25161.24941.24940.18%暂停暂停+自选 净值
501041添富弘安1.25571.25571.25381.25380.15%开放开放+自选 净值
008140汇添富绝对收益定开混合C1.32901.32901.32701.32700.15%暂停暂停+自选 净值
004878添富全球医疗混合(QDII)美元现汇1.72211.72211.71961.71960.15%开放开放+自选 净值
004879添富全球医疗混合(QDII)美元现钞1.72211.72211.71961.71960.15%开放开放+自选 净值
012790汇添富双享回报债券C0.99100.99100.98960.98960.14%开放开放+自选 净值
012789汇添富双享回报债券A0.99260.99260.99120.99120.14%开放开放+自选 净值
501042添富弘C1.20981.20981.20811.20810.14%开放开放+自选 净值
009536汇添富稳健增益一年持有混合A1.02161.02161.02041.02040.12%开放开放+自选 净值
011945汇添富稳健增益一年持有混合C1.01921.01921.01811.01810.11%开放开放+自选 净值
000407汇添富双利C1.15501.48801.15401.48700.09%开放开放+自选 净值
000406汇添富双利A1.16601.49901.16501.49800.09%开放开放+自选 净值
470078添富增收C1.18301.64401.18201.64300.08%开放开放+自选 净值
519078添富增收A1.23601.70101.23501.70000.08%开放开放+自选 净值
000222汇添富年年利C1.26801.37601.26701.37500.08%暂停暂停+自选 净值
000122汇添富实债A1.27001.54401.26901.54300.08%开放开放+自选 净值
010482汇添富盛和66个月定开债1.02581.05581.02501.05500.08%暂停暂停+自选 净值
000175汇添富高息债C1.50501.54001.50401.53900.07%开放开放+自选 净值
000174汇添富高息债A1.60601.64101.60501.64000.06%开放开放+自选 净值
007948汇添富盛安39个月定开债1.02371.08771.02311.08710.06%暂停暂停+自选 净值
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C0.72340.72340.72300.72300.06%开放开放+自选 净值
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A0.72440.72440.72400.72400.06%开放开放+自选 净值
004452汇添富双鑫添利债券C1.32571.32571.32501.32500.05%开放开放+自选 净值
004451汇添富双鑫添利债券A1.35321.35321.35251.35250.05%开放开放+自选 净值
005591汇添富鑫永定开债C1.07141.07141.07091.07090.05%暂停暂停+自选 净值
012460汇添富稳健睿享一年持有混合C0.99410.99410.99370.99370.04%开放开放+自选 净值
012459汇添富稳健睿享一年持有混合A0.99650.99650.99610.99610.04%开放开放+自选 净值
013540汇添富稳健睿享一年持有混合D0.99650.99650.99610.99610.04%开放开放+自选 净值
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C1.00191.00191.00151.00150.04%开放开放+自选 净值
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.02701.02701.02661.02660.04%开放开放+自选 净值
470060添富理财60天债A1.06731.06731.06691.06690.04%开放开放+自选 净值
005503添富理财60天债E1.07231.07231.07191.07190.04%开放开放+自选 净值
014484汇添富中债1-3年评级AA+及以上信用债A1.01431.01431.01411.01410.02%开放开放+自选 净值
501039添富睿丰1.20421.20421.20401.20400.02%开放开放+自选 净值
159795汇添富中证智能汽车主题ETF0.80050.80050.80040.80040.01%开放开放+自选 净值
013368汇添富多元价值发现混合C0.99970.99970.99960.99960.01%暂停暂停+自选 净值
011658汇添富中高等级信用债A1.02241.02241.02231.02230.01%开放开放+自选 净值
011659汇添富中高等级信用债C1.01971.01971.01961.01960.01%开放开放+自选 净值
012575汇添富稳利60天短债C1.03211.03211.03201.03200.01%开放开放+自选 净值
013814汇添富稳鑫120天滚动持有债券A1.03011.03011.03001.03000.01%开放开放+自选 净值
470014添富理财14天债A1.03001.03001.02991.02990.01%开放开放+自选 净值
013815汇添富稳鑫120天滚动持有债券C1.02811.02811.02801.02800.01%开放开放+自选 净值
011660汇添富中高等级信用债E1.02631.02631.02621.02620.01%开放开放+自选 净值
472007汇添富利率债1.05561.07211.05551.07200.01%暂停开放+自选 净值
011057汇添富丰利短债C1.08041.08041.08031.08030.01%开放开放+自选 净值
006647添富短债债券C1.08751.10451.08741.10440.01%开放开放+自选 净值
006893汇添富丰利短债A1.08341.08341.08331.08330.01%开放开放+自选 净值
006646添富短债债券A1.10221.11921.10211.11910.01%开放开放+自选 净值
011622添富短债债券E1.09941.11041.09931.11030.01%开放开放+自选 净值
007458汇添富90天短债C1.10431.10431.10421.10420.01%开放开放+自选 净值
501040添富睿C1.18201.18201.18191.18190.01%开放开放+自选 净值
164702添富季红1.01501.56101.01501.56100.00%暂停暂停+自选 净值
000123汇添富实债C1.21801.49201.21801.49200.00%开放开放+自选 净值
000221汇添富年年利A1.30801.42401.30801.42400.00%暂停暂停+自选 净值
000396汇添富安心C1.35001.35001.35001.35000.00%开放开放+自选 净值
000395汇添富安心A1.34901.34901.34901.34900.00%开放开放+自选 净值
004089汇添富鑫瑞债券A1.06901.19901.06901.19900.00%暂停开放+自选 净值
005410添富鑫盛定开债A1.02921.18721.02921.18720.00%暂停暂停+自选 净值
004469汇添富鑫益定开债A1.06571.18221.06571.18220.00%暂停暂停+自选 净值
003528汇添富长添利定期开放债券A1.02001.17601.02001.17600.00%暂停暂停+自选 净值
004090汇添富鑫瑞债券C1.08371.17371.08371.17370.00%暂停开放+自选 净值
002487汇添富稳添利A1.14101.16101.14101.16100.00%暂停暂停+自选 净值
003529汇添富长添利定期开放债券C1.01801.15601.01801.15600.00%暂停暂停+自选 净值
002488汇添富稳添利C1.11401.13401.11401.13400.00%暂停暂停+自选 净值
007456汇添富90天短债A1.10441.10441.10441.10440.00%开放开放+自选 净值
007097添富中债1-3年国开债A1.02111.10411.02111.10410.00%开放开放+自选 净值
007457汇添富90天短债B1.09851.09851.09851.09850.00%开放开放+自选 净值
008081汇添富鑫远债1.07001.07001.07001.07000.00%暂停开放+自选 净值
007901汇添富中短债A1.05871.05871.05871.05870.00%开放开放+自选 净值
008993汇添富多策略纯债A1.05501.05501.05501.05500.00%开放开放+自选 净值
011623汇添富中短债E1.05441.05441.05441.05440.00%开放开放+自选 净值
011597汇添富多策略纯债E1.05201.05201.05201.05200.00%开放开放+自选 净值
007902汇添富中短债C1.04981.04981.04981.04980.00%开放开放+自选 净值
008994汇添富多策略纯债C1.04601.04601.04601.04600.00%开放开放+自选 净值
471060添富理财60天债B1.03511.03511.03511.03510.00%开放开放+自选 净值
012574汇添富稳利60天短债A1.03401.03401.03401.03400.00%开放开放+自选 净值
471014添富理财14天债B1.03051.03051.03051.03050.00%开放开放+自选 净值
008398汇添富鑫福债1.01711.01711.01711.01710.00%开放开放+自选 净值
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A1.01311.01311.01311.01310.00%开放开放+自选 净值
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E1.01311.01311.01311.01310.00%开放开放+自选 净值
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C1.01241.01241.01241.01240.00%开放开放+自选 净值
013367汇添富多元价值发现混合A0.99980.99980.99980.99980.00%暂停暂停+自选 净值
013512汇添富添福养老目标一年混合(FOF)0.95460.95460.95460.95460.00%开放开放+自选 净值
006884添富AAA级信用纯债A1.13161.13161.13171.1317-0.01%开放开放+自选 净值
011617添富AAA级信用纯债E1.12851.12851.12861.1286-0.01%开放开放+自选 净值
006885添富AAA级信用纯债C1.11711.11711.11721.1172-0.01%开放开放+自选 净值
003533汇添富鑫利定开债C1.09991.17291.10001.1730-0.01%暂停暂停+自选 净值
005857汇添富鑫成定开债A1.06961.16961.06971.1697-0.01%暂停暂停+自选 净值
005590汇添富鑫永定开债A1.06821.19451.06831.1946-0.01%暂停暂停+自选 净值
003532汇添富鑫利定开债A1.04371.18971.04381.1898-0.01%暂停暂停+自选 净值
004470汇添富鑫益定开债C1.04271.15921.04281.1593-0.01%暂停暂停+自选 净值
006772添富丰润中短债1.02901.11201.02911.1121-0.01%开放开放+自选 净值
007098添富中债1-3年国开债C1.01931.10081.01941.1009-0.01%开放开放+自选 净值
012128汇添富彭博政金债1-3年A1.01791.02291.01801.0230-0.01%开放开放+自选 净值
012129汇添富彭博政金债1-3年C1.01731.02231.01741.0224-0.01%开放开放+自选 净值
012424汇添富鑫弘定开债A1.00571.00571.00581.0058-0.01%暂停暂停+自选 净值
004655添富鑫汇定开债券A1.03991.18781.04011.1880-0.02%暂停暂停+自选 净值
007289汇添富中债1-3年农发债A1.03951.10031.03971.1005-0.02%开放开放+自选 净值
007290汇添富中债1-3年农发债C1.03801.09781.03821.0980-0.02%开放开放+自选 净值
004656添富鑫汇定开债券C1.03231.16821.03251.1684-0.02%暂停暂停+自选 净值
004831汇添富鑫泽定开债A1.02211.14011.02231.1403-0.02%暂停暂停+自选 净值
012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)0.96240.96240.96260.9626-0.02%开放开放+自选 净值
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合0.95490.95490.95510.9551-0.02%开放开放+自选 净值
008054汇添富中债7-10年国开债A1.06241.06241.06281.0628-0.04%开放开放+自选 净值
008055汇添富中债7-10年国开债C1.05941.05941.05981.0598-0.04%开放暂停+自选 净值
470030汇添富鑫禧债1.01591.07031.01631.0707-0.04%暂停开放+自选 净值
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)0.96450.96450.96510.9651-0.06%开放开放+自选 净值
164703添富纯债0.84201.78900.84301.7910-0.12%开放开放+自选 净值
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)1.28451.28451.28651.2865-0.16%开放开放+自选 净值
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)1.39241.39241.39461.3946-0.16%开放暂停+自选 净值
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)1.37141.37141.37421.3742-0.20%开放暂停+自选 净值
013647汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)0.82510.82510.82690.8269-0.22%开放开放+自选 净值
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A0.78830.78830.79030.7903-0.25%开放开放+自选 净值
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C0.78580.78580.78780.7878-0.25%开放开放+自选 净值
008168汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF0.91790.91790.92130.9213-0.37%开放开放+自选 净值
008169汇添富核心优势三个月混合FOF1.10001.10001.10521.1052-0.47%开放开放+自选 净值
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)0.72100.87100.72900.8790-1.10%开放开放+自选 净值
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C1.60421.60421.62471.6247-1.26%开放开放+自选 净值
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A1.66631.66631.68761.6876-1.26%开放开放+自选 净值
006310添富全球消费混合(QDII)美元现汇1.68511.68511.70921.7092-1.41%开放开放+自选 净值
012425汇添富鑫弘定开债C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
014485汇添富中债1-3年评级AA+及以上信用债C1.00001.0000--开放开放+自选 净值
014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
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单位净值累计净值单位净值累计净值
009715汇添富策略增长两年封闭混合1.09061.09061.04581.04580.04484.28%+自选 净值 购买
007639汇添富3年封闭竞争优势混合1.14661.14661.13241.13240.01421.25%+自选 净值 购买
501206汇添富创新未来18个月封闭混合C0.78430.78430.77640.77640.00791.02%0.77900.68%2022-04-12+自选 净值 购买
501188添富配售1.25471.25471.25201.25200.00270.22%1.23701.41%2021-08-02+自选 净值 购买
010318汇添富创新未来18个月封闭混合C1.11921.11921.12341.1234-0.0042-0.37%+自选 净值 购买
006696添富3年封闭研究优选混合1.35721.60721.38771.6377-0.0305-2.20%2022-02-06+自选 净值 购买
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