汇添富基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

汇添富基金公司简介
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司	英文名称	China Universal Asset Management Co.,Ltd
资产规模	4842.01（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	1.33（亿元）
法人代表	李文	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址	上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	http://www.99fund.com
电话号码	021-28932888	传真号码	021-28932998
公司简介	汇添富基金成立于2005年2月,资产管理总规模超过5100亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在上海和香港设有子公司——汇添富资本管理有限公司和汇添富资产管理(香港)有限公司。公司业务牌照齐全,是首批QDII基金管理人、专户资产管理人、RQFII基金管理人,以及社保基金境内委托投资管理人和境外配售策略委托投资管理人、保险资金投资管理人、特定客户资产管理人。汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2016年年中,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5100亿元,其中公募资产管理规模为2862亿元,稳居行业前十;服务客户超过3500万人。目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2016年年中,汇添富基金共管理62只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2016年年中,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,目前汇添富现金宝平台保有量接近900亿元,个人客户保有量超过1800万人,机构客户超过2万户。平台账户2015年累计成交量超过12000亿元,“现金宝APP”下载量超过2.4亿次。汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2016年年中,汇添富基金专户资产规模接近1000亿,位居行业前列。汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金再次获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、股权投资等领域。公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

汇添富基金旗下基金
汇添富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-21		备注	2019-10-18		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
512820	银行股基	1.1583	1.1583		1.1447	1.1447	1.19%	开放	开放	+自选净值
007154	添富中证银行ETF联接C	1.0574	1.0574		1.0457	1.0457	1.12%	开放	开放	+自选净值
007153	添富中证银行ETF联接A	1.0575	1.0575		1.0458	1.0458	1.12%	开放	开放	+自选净值
159928	消费ETF	2.9654	2.9654		2.9400	2.9400	0.86%	开放	开放	+自选净值
000248	汇添富消费联接	1.9755	1.9755		1.9594	1.9594	0.82%	开放	开放	+自选净值
159931	金融ETF	1.7548	1.7548		1.7425	1.7425	0.71%	开放	开放	+自选净值
501306	港股高C	0.8879	0.8879		0.8842	0.8842	0.42%	开放	开放	+自选净值
501305	港股高息	0.8942	0.8942		0.8905	0.8905	0.42%	开放	开放	+自选净值
470009	汇添富民营活力混合	3.1280	3.3780		3.1160	3.3660	0.39%	开放	开放	+自选净值
159912	深300ETF	1.2817	1.2817		1.2772	1.2772	0.35%	开放	开放	+自选净值
470068	深证300ETF联接	1.3200	1.3200		1.3156	1.3156	0.33%	开放	开放	+自选净值
000925	汇添富外延	1.0510	1.0510		1.0480	1.0480	0.29%	开放	开放	+自选净值
006259	添富红利增长混合A	1.0580	1.0580		1.0550	1.0550	0.28%	开放	开放	+自选净值
006260	添富红利增长混合C	1.0526	1.0526		1.0497	1.0497	0.28%	开放	开放	+自选净值
501045	沪深300C	1.0638	1.0638		1.0609	1.0609	0.27%	开放	开放	+自选净值
501043	沪深300A	1.0659	1.0659		1.0630	1.0630	0.27%	开放	开放	+自选净值
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1730	1.1730		1.1700	1.1700	0.26%	开放	开放	+自选净值
470098	汇添富逆向投资混合	1.9580	2.5270		1.9530	2.5220	0.26%	开放	开放	+自选净值
005530	汇添富价值多因子股票	1.1067	1.1067		1.1039	1.1039	0.25%	开放	开放	+自选净值
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1640	1.1640		1.1620	1.1620	0.17%	开放	开放	+自选净值
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.2710	1.2710		1.2690	1.2690	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
501065	经典成长	1.2811	1.3811		1.2796	1.3796	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0230	1.1010		1.0220	1.1000	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
470007	添富上证	1.0280	1.1640		1.0270	1.1630	0.10%	开放	开放	+自选净值
519069	汇添富价值精选混合	2.5520	4.1390		2.5500	4.1370	0.08%	开放	开放	+自选净值
002746	汇添富多策略定开混合	1.2840	1.2840		1.2830	1.2830	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
519066	添富蓝筹	2.6890	3.7050		2.6870	3.7030	0.07%	开放	开放	+自选净值
501040	添富睿C	1.0803	1.0803		1.0795	1.0795	0.07%	开放	开放	+自选净值
501039	添富睿丰	1.0893	1.0893		1.0885	1.0885	0.07%	开放	开放	+自选净值
501063	添富悦享	1.0712	1.0712		1.0705	1.0705	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
470028	汇添富社会责任混合	1.6010	1.6010		1.6000	1.6000	0.06%	开放	开放	+自选净值
519068	汇添富成长焦点混合	2.2192	3.4082		2.2180	3.4070	0.05%	开放	开放	+自选净值
510810	上海国企	0.9186	0.9486		0.9182	0.9482	0.04%	开放	开放	+自选净值
003194	上海国企ETF联接	0.9273	0.9273		0.9269	0.9269	0.04%	开放	开放	+自选净值
000368	汇添富沪深300	1.5224	1.5224		1.5218	1.5218	0.04%	开放	开放	+自选净值
004946	添富盈润混合A	1.1805	1.1805		1.1801	1.1801	0.03%	开放	开放	+自选净值
004947	添富盈润混合C	1.1653	1.1653		1.1650	1.1650	0.03%	开放	开放	+自选净值
005503	添富理财60天债E	1.0137	1.0137		1.0135	1.0135	0.02%	暂停	开放	+自选净值
006646	添富短债债券A	1.0336	1.0336		1.0334	1.0334	0.02%	开放	开放	+自选净值
006647	添富短债债券C	1.0302	1.0302		1.0300	1.0300	0.02%	开放	开放	+自选净值
004436	添富年年泰定开混合A	1.1974	1.1974		1.1972	1.1972	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
159930	能源ETF	0.6885	0.6885		0.6884	0.6884	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
471060	添富理财60天债B	1.0149	1.0149		1.0148	1.0148	0.01%	开放	开放	+自选净值
470060	添富理财60天债A	1.0129	1.0129		1.0128	1.0128	0.01%	暂停	开放	+自选净值
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0368	1.1033		1.0367	1.1032	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004437	添富年年泰定开混合C	1.1793	1.1793		1.1792	1.1792	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000692	汇添富双利债券C	1.5450	1.5450		1.5450	1.5450	0.00%	开放	开放	+自选净值
001725	汇添富高端制造股票	1.4390	1.4390		1.4390	1.4390	0.00%	开放	开放	+自选净值
164705	添富恒生	1.1830	1.3060		1.1830	1.3060	0.00%	开放	开放	+自选净值
000396	汇添富安心C	1.2700	1.2700		1.2700	1.2700	0.00%	开放	开放	+自选净值
002959	汇添富盈泰混合	1.1640	1.1640		1.1640	1.1640	0.00%	开放	开放	+自选净值
470088	汇添富6月红A	1.0240	1.1590		1.0240	1.1590	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
470089	汇添富6月红C	1.0260	1.1440		1.0260	1.1440	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001050	汇添富多因子	1.1440	1.1440		1.1440	1.1440	0.00%	开放	开放	+自选净值
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0329	1.1059		1.0329	1.1059	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0261	1.0926		1.0261	1.0926	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0210	1.0910		1.0210	1.0910	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002488	汇添富稳添利C	1.0580	1.0580		1.0580	1.0580	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000696	汇添富环保	1.0420	1.0420		1.0420	1.0420	0.00%	开放	开放	+自选净值
001490	汇添富国企	1.0380	1.0380		1.0380	1.0380	0.00%	开放	开放	+自选净值
001541	汇添富民营新动力	0.9340	0.9340		0.9340	0.9340	0.00%	开放	开放	+自选净值
004270	汇添富民丰回报混合A	1.1512	1.1512		1.1513	1.1513	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0956	1.0956		1.0957	1.0957	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
501188	添富配售	1.0919	1.0919		1.0920	1.0920	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0721	1.1022		1.0722	1.1023	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0316	1.0316		1.0317	1.0317	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0289	1.0289		1.0290	1.0290	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007097	添富中债1-3年国开债A	1.0102	1.0172		1.0103	1.0173	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007098	添富中债1-3年国开债C	1.0094	1.0164		1.0095	1.0165	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.9295	0.9295		0.9296	0.9296	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004271	汇添富民丰回报混合C	1.1526	1.1526		1.1528	1.1528	-0.02%	开放	开放	+自选净值
005410	添富鑫盛定开债A	1.0178	1.0908		1.0180	1.0910	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004655	添富鑫汇定开债券A	1.0554	1.1048		1.0557	1.1051	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004656	添富鑫汇定开债券C	1.0477	1.0951		1.0480	1.0954	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006772	添富丰润中短债	1.0111	1.0261		1.0114	1.0264	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005379	添富价值创造定开混合	1.3264	1.3264		1.3269	1.3269	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0396	1.0896		1.0400	1.0900	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006893	汇添富丰利短债	1.0178	1.0178		1.0182	1.0182	-0.04%	开放	开放	+自选净值
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0561	1.0691		1.0567	1.0697	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0341	1.1191		1.0347	1.1197	-0.06%	暂停	开放	+自选净值
470018	汇添富双利债券A	1.7200	1.7200		1.7210	1.7210	-0.06%	开放	开放	+自选净值
004451	添富年年丰定开混合A	1.1398	1.1398		1.1405	1.1405	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
004452	添富年年丰定开混合C	1.1284	1.1284		1.1291	1.1291	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
519018	汇添富均衡增长混合	0.6224	3.2063		0.6228	3.2074	-0.06%	开放	开放	+自选净值
501041	添富弘安	1.0881	1.0881		1.0888	1.0888	-0.06%	开放	开放	+自选净值
000174	汇添富高息债A	1.5300	1.5650		1.5310	1.5660	-0.07%	开放	开放	+自选净值
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0569	1.1019		1.0576	1.1026	-0.07%	暂停	开放	+自选净值
000175	汇添富高息债C	1.4490	1.4840		1.4500	1.4850	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000221	汇添富年年利A	1.2880	1.3380		1.2890	1.3390	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000222	汇添富年年利C	1.2560	1.3060		1.2570	1.3070	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000395	汇添富安心A	1.2560	1.2560		1.2570	1.2570	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.2530	1.3450		1.2540	1.3460	-0.08%	开放	开放	+自选净值
519078	添富增收A	1.2180	1.6380		1.2190	1.6390	-0.08%	开放	开放	+自选净值
501042	添富弘C	1.0702	1.0702		1.0711	1.0711	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002419	汇添富盈安混合	1.1810	1.2020		1.1820	1.2030	-0.08%	开放	开放	+自选净值
470078	添富增收C	1.1790	1.5950		1.1800	1.5960	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000173	汇添富美丽30混合	2.2770	2.5290		2.2790	2.5310	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002165	汇添富达欣混合C	1.1100	1.1100		1.1110	1.1110	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002487	汇添富稳添利A	1.0720	1.0720		1.0730	1.0730	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
164702	添富季红	1.0130	1.4780		1.0340	1.4790	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
004774	汇添富添福吉祥混合	1.1347	1.1347		1.1358	1.1358	-0.10%	开放	开放	+自选净值
007523	汇添富内需增长股票A	1.0179	1.0179		1.0189	1.0189	-0.10%	开放	开放	+自选净值
007524	汇添富内需增长股票C	1.0162	1.0162		1.0172	1.0172	-0.10%	开放	开放	+自选净值
519008	添富优势	3.0175	6.9471		3.0206	6.9502	-0.10%	开放	开放	+自选净值
470008	汇添富策略回报混合	1.9260	2.0560		1.9280	2.0580	-0.10%	开放	开放	+自选净值
164703	添富纯债	0.8860	1.6440		0.8870	1.6450	-0.11%	开放	开放	+自选净值
004687	添富熙和混合A	1.0603	1.0933		1.0617	1.0947	-0.13%	开放	开放	+自选净值
004688	添富熙和混合C	1.0584	1.0914		1.0598	1.0928	-0.13%	开放	开放	+自选净值
005329	添富民安增益定开混合A	1.0758	1.0758		1.0773	1.0773	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005330	添富民安增益定开混合C	1.0686	1.0686		1.0701	1.0701	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
004534	添富年年益定开混合A	1.1311	1.1311		1.1327	1.1327	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
006205	添富沪港深优势定开	1.1272	1.1272		1.1288	1.1288	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005802	汇添富智能制造股票	1.0947	1.0947		1.0963	1.0963	-0.15%	开放	开放	+自选净值
004535	添富年年益定开混合C	1.1207	1.1207		1.1224	1.1224	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值
000083	汇添富消费行业混合	4.5060	4.5060		4.5130	4.5130	-0.16%	开放	开放	+自选净值
470010	添富多元债A	1.2200	1.6490		1.2220	1.6510	-0.16%	开放	开放	+自选净值
470011	添富多元债C	1.2120	1.6120		1.2140	1.6140	-0.16%	开放	开放	+自选净值
000697	汇添富移动互联	1.2080	1.2080		1.2100	1.2100	-0.17%	开放	开放	+自选净值
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.1940	1.2860		1.1960	1.2880	-0.17%	开放	开放	+自选净值
003189	汇添富保鑫保本混合	1.1810	1.1810		1.1830	1.1830	-0.17%	开放	开放	+自选净值
000122	汇添富实债A	1.1570	1.4310		1.1590	1.4330	-0.17%	开放	开放	+自选净值
001801	汇添富达欣混合A	1.1260	1.1260		1.1280	1.1280	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000123	汇添富实债C	1.1210	1.3950		1.1230	1.3970	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000407	汇添富双利C	1.0930	1.4260		1.0950	1.4280	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000406	汇添富双利A	1.0920	1.4250		1.0940	1.4270	-0.18%	开放	开放	+自选净值
501011	中药基金	0.7821	0.7821		0.7837	0.7837	-0.20%	开放	开放	+自选净值
501012	中药C	0.7774	0.7774		0.7790	0.7790	-0.21%	开放	开放	+自选净值
501036	中证500A	0.8006	0.8006		0.8024	0.8024	-0.22%	开放	开放	+自选净值
501037	中证500C	0.7971	0.7971		0.7989	0.7989	-0.23%	开放	开放	+自选净值
006408	添富消费升级混合	1.3827	1.3827		1.3864	1.3864	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0520	1.0520		1.0550	1.0550	-0.28%	开放	开放	+自选净值
470058	添富可转债A	1.3930	1.6750		1.4680	1.6800	-0.34%	开放	开放	+自选净值
005351	汇添富行业整合混合	1.0681	1.0681		1.0718	1.0718	-0.35%	开放	开放	+自选净值
005228	添富港股通专注成长	0.7446	0.7446		0.7475	0.7475	-0.39%	开放	开放	+自选净值
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.2340	1.2340		1.2390	1.2390	-0.40%	开放	开放	+自选净值
470059	添富可转债C	1.3410	1.6230		1.4170	1.6290	-0.42%	开放	开放	+自选净值
501058	新能车C	0.8340	0.8340		0.8382	0.8382	-0.50%	开放	开放	+自选净值
501057	新能源车	0.8379	0.8379		0.8422	0.8422	-0.51%	开放	开放	+自选净值
004424	汇添富文体娱乐混合	1.4261	1.4261		1.4335	1.4335	-0.52%	开放	开放	+自选净值
002418	汇添富优选回报混合C	1.1210	1.1210		1.1280	1.1280	-0.62%	开放	开放	+自选净值
470021	汇添富优选回报混合A	1.1200	1.1200		1.1270	1.1270	-0.62%	开放	开放	+自选净值
007355	汇添富科技创新混合A	1.1359	1.1359		1.1431	1.1431	-0.63%	暂停	开放	+自选净值
007356	汇添富科技创新混合C	1.1314	1.1314		1.1386	1.1386	-0.63%	暂停	开放	+自选净值
501007	互联医疗	0.9823	0.9823		0.9890	0.9890	-0.68%	开放	开放	+自选净值
501008	互联医C	0.9759	0.9759		0.9826	0.9826	-0.68%	开放	开放	+自选净值
501030	环境治理	0.5632	0.5632		0.5681	0.5681	-0.86%	开放	开放	+自选净值
501031	环境C	0.5630	0.5630		0.5679	0.5679	-0.86%	开放	开放	+自选净值
501048	证券C	0.9429	0.9429		0.9516	0.9516	-0.91%	开放	开放	+自选净值
001726	汇添富新兴消费股票	1.0780	1.0780		1.0880	1.0880	-0.92%	开放	开放	+自选净值
501047	全指证券	0.9368	0.9368		0.9455	0.9455	-0.92%	开放	开放	+自选净值
159929	医药ETF	1.5397	1.5397		1.5547	1.5547	-0.96%	开放	开放	+自选净值
007076	添富中证医药ETF联接A	1.0627	1.0627		1.0731	1.0731	-0.97%	开放	开放	+自选净值
007077	添富中证医药ETF联接C	1.0603	1.0603		1.0708	1.0708	-0.98%	开放	开放	+自选净值
501005	精准医疗	0.9941	0.9941		1.0104	1.0104	-1.61%	开放	开放	+自选净值
501006	精准医C	0.9805	0.9805		0.9967	0.9967	-1.63%	开放	开放	+自选净值
006113	添富创新医药混合	1.5731	1.5731		1.6023	1.6023	-1.82%	开放	开放	+自选净值
501009	生物科技	1.3115	1.3115		1.3364	1.3364	-1.86%	开放	开放	+自选净值
501010	生物科C	1.3159	1.3159		1.3409	1.3409	-1.86%	开放	开放	+自选净值
001417	汇添富医疗	1.2300	1.2300		1.2590	1.2590	-2.30%	开放	开放	+自选净值
470006	汇添富医药保健混合	1.6060	1.9850		1.6440	2.0230	-2.31%	开放	开放	+自选净值
001668	汇添富全球互联混合(QDII)				1.6320	1.6320	--	开放	开放	+自选净值
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A				1.3672	1.3672	--	暂停	暂停	+自选净值
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C				1.3509	1.3509	--	暂停	暂停	+自选净值
006310	添富全球消费混合(QDII)美元现汇				1.3208	1.3208	--	暂停	暂停	+自选净值
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币				1.2414	1.2414	--	暂停	暂停	+自选净值
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇				1.1725	1.1725	--	暂停	暂停	+自选净值
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞				1.1725	1.1725	--	暂停	暂停	+自选净值
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A				1.1207	1.1207	--	暂停	暂停	+自选净值
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C				1.1145	1.1145	--	暂停	暂停	+自选净值
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)				0.9640	1.1140	--	开放	开放	+自选净值
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A				1.0900	1.0900	--	暂停	暂停	+自选净值
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C				1.0780	1.0780	--	暂停	暂停	+自选净值
007948	汇添富盛安39个月定开债				1.0018	1.0018	--	暂停	暂停	+自选净值
007839	汇添富中证长三角ETF联接A				1.0002	1.0002	--	暂停	暂停	+自选净值
007840	汇添富中证长三角ETF联接C				1.0000	1.0000	--	暂停	暂停	+自选净值
164701	添富贵金				0.7140	0.7140	--	开放	开放	+自选净值
470014	添富理财14天债A						--	暂停	开放	+自选净值
470030	添富理财A						--	暂停	开放	+自选净值
471007	汇添富7天A						--	暂停	开放	+自选净值
471014	添富理财14天债B						--	暂停	开放	+自选净值
471030	添富理财B						--	暂停	开放	+自选净值
472007	汇添富7天B						--	暂停	开放	+自选净值
004832	汇添富鑫泽定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005411	添富鑫盛定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005591	汇添富鑫永定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005858	汇添富鑫成定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)						--	开放	暂停	+自选净值
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)						--	开放	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
519517	添富货币B	0.7419	2.7790	0.7471	2.7840	2007-05-22	+自选净值购买
519518	添富货币A	0.6755	2.5330	0.6800	2.5380	2006-03-23	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.6755	2.5330	0.6800	2.5380	2014-06-05	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.6755	2.5330	0.6800	2.5380	2014-06-05	+自选净值购买
000600	汇添富和聚宝	0.6750	2.4660	0.6698	2.4620	2014-05-28	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B	0.6593	2.4750	0.6514	2.4840	2015-01-16	+自选净值购买
000397	汇添富全额宝	0.6522	2.3970	0.6470	2.3970	2013-12-13	+自选净值购买
000330	汇添富现金宝	0.6438	2.5750	0.7344	2.5840	2013-09-12	+自选净值购买
159006	快钱B	0.6368	2.3030	0.6431	2.3060	2014-12-23	+自选净值购买
519889	添富快线B	0.6201	2.5360	0.7343	2.5550	2012-12-21	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.5933	2.2300	0.5853	2.2390	2015-01-16	+自选净值购买
511980	现金添富	0.5838	2.1940	0.5761	2.2030	2015-10-16	+自选净值购买
159005	添富快钱	0.5726	2.0620	0.5771	2.0640	2014-12-23	+自选净值购买
519888	添富快线A	0.4584	1.9300	0.5726	1.9500	2012-12-21	+自选净值购买
007868	汇添富汇鑫货币A					2019-09-10	+自选净值购买
007869	汇添富汇鑫货币B					2019-09-10	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150170	恒生B	1.3750	1.3750	1.3370	1.3370	0.0380	2.84%	1.3590	1.16%		+自选净值购买
006696	添富3年封闭研究优选混合	1.0926	1.0926	1.0785	1.0785	0.0141	1.31%				+自选净值购买
150169	恒生A	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%	1.0250	0.58%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603998	方盛制药	501012	中药C	3.00	28.56	0.52%	0.01%
501011	中药基金	3.00	28.56	0.52%	0.01%
603997	继峰股份	001050	汇添富多因子	19.00	154.01	0.14%	0.03%
603993	洛阳钼业	470007	添富上证	80.00	319.98	0.23%	0.00%
000368	汇添富沪深300	19.00	76.81	0.24%	0.00%
501058	新能车C	355.00	1406.91	4.59%	0.02%
501057	新能源车	355.00	1406.91	4.59%	0.02%
501045	沪深300C	9.00	36.43	0.21%	0.00%
501043	沪深300A	9.00	36.43	0.21%	0.00%
603989	艾华集团	470007	添富上证	5.00	109.62	0.08%	0.01%
603986	兆易创新	501043	沪深300A	0.00	19.94	0.11%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	19.94	0.11%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	34.68	0.11%	0.00%
603982	泉峰汽车	005530	汇添富价值多因子股票	0.00	4.21	0.04%	0.00%
501006	精准医C	0.00	4.21	0.01%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	4.21	0.01%	0.00%
470007	添富上证	0.00	4.21	0.00%	0.00%
501037	中证500C	0.00	4.21	0.01%	0.00%
501036	中证500A	0.00	4.21	0.01%	0.00%
603979	金诚信	470007	添富上证	12.00	104.58	0.07%	0.02%
001050	汇添富多因子	46.00	388.67	0.34%	0.08%
603967	中创物流	005530	汇添富价值多因子股票	0.00	5.01	0.04%	0.00%
470007	添富上证	0.00	5.01	0.00%	0.00%
603939	益丰药房	470008	汇添富策略回报混合	117.00	8191.02	7.23%	0.32%
470006	汇添富医药保健混合	141.00	9883.40	4.27%	0.39%
001417	汇添富医疗	869.00	60885.67	7.16%	2.40%
007077	添富中证医药ETF联接C	2.00	146.98	0.31%	0.01%
007076	添富中证医药ETF联接A	2.00	146.98	0.31%	0.01%
501037	中证500C	1.00	90.99	0.25%	0.00%
501036	中证500A	1.00	90.99	0.25%	0.00%
005802	汇添富智能制造股票	114.00	8039.84	1.92%	0.32%
159929	医药ETF	5.00	417.84	0.97%	0.02%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	3.00	209.97	0.93%	0.01%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	3.00	209.97	0.93%	0.01%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	3.00	209.97	0.93%	0.01%
006113	添富创新医药混合	114.00	7986.52	3.24%	0.31%
603919	金徽酒	470007	添富上证	7.00	109.73	0.08%	0.02%
603915	国茂股份	005530	汇添富价值多因子股票	0.00	4.65	0.04%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	5.87	0.00%	0.00%
501006	精准医C	0.00	5.87	0.01%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	5.87	0.01%	0.00%
470007	添富上证	0.00	5.87	0.00%	0.00%
501037	中证500C	0.00	5.87	0.02%	0.00%
501036	中证500A	0.00	5.87	0.02%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	5.87	0.02%	0.00%
501058	新能车C	0.00	5.87	0.02%	0.00%
501057	新能源车	0.00	5.87	0.02%	0.00%
603900	莱绅通灵	004451	添富年年丰定开混合A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
004452	添富年年丰定开混合C	0.00	0.05	0.00%	0.00%
603899	晨光文具	002419	汇添富盈安混合	5.00	219.85	0.60%	0.01%
004424	汇添富文体娱乐混合	18.00	826.79	2.76%	0.02%
603898	好莱客	470007	添富上证	5.00	87.67	0.06%	0.02%
603897	长城科技	470007	添富上证	0.00	3.19	0.00%	0.00%
603896	寿仙谷	501012	中药C	0.00	32.37	0.59%	0.01%
501011	中药基金	0.00	32.37	0.59%	0.01%
603888	新华网	501037	中证500C	1.00	35.73	0.10%	0.01%
501036	中证500A	1.00	35.73	0.10%	0.01%
603886	元祖股份	001668	汇添富全球互联混合(QDII)	12.00	320.00	1.02%	0.10%
004424	汇添富文体娱乐混合	52.00	1388.12	4.63%	0.43%
006408	添富消费升级混合	5.00	139.15	1.87%	0.04%
603885	吉祥航空	501037	中证500C	4.00	61.05	0.17%	0.00%
501036	中证500A	4.00	61.05	0.17%	0.00%
603883	老百姓	000762	汇添富绝对收益定开混合	10.00	631.58	0.66%	0.04%
001417	汇添富医疗	80.00	4678.98	0.55%	0.30%
501037	中证500C	0.00	57.90	0.16%	0.00%
501036	中证500A	0.00	57.90	0.16%	0.00%
007077	添富中证医药ETF联接C	2.00	122.81	0.26%	0.01%
007076	添富中证医药ETF联接A	2.00	122.81	0.26%	0.01%
159929	医药ETF	4.00	265.50	0.62%	0.02%
501008	互联医C	4.00	273.15	4.95%	0.02%
501007	互联医疗	4.00	273.15	4.95%	0.02%
603882	金域医学	006113	添富创新医药混合	145.00	4996.14	2.03%	0.52%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	15.00	514.50	2.29%	0.05%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	15.00	514.50	2.29%	0.05%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	15.00	514.50	2.29%	0.05%
001050	汇添富多因子	3.00	111.48	0.10%	0.01%
603881	数据港	003194	上海国企ETF联接	0.00	1.27	0.00%	0.00%
510810	上海国企	76.00	2442.82	0.27%	0.60%
510820	上海改革	95.00	3036.75	0.71%	0.75%
603877	太平鸟	501037	中证500C	0.00	7.76	0.02%	0.00%
501036	中证500A	0.00	7.76	0.02%	0.00%
603876	鼎胜新材	001050	汇添富多因子	6.00	96.66	0.09%	0.03%
603869	新智认知	470007	添富上证	5.00	106.47	0.08%	0.02%
603868	飞科电器	501037	中证500C	0.00	16.05	0.04%	0.00%
501036	中证500A	0.00	16.05	0.04%	0.00%
603867	新化股份	501043	沪深300A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	2.70	0.02%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	2.70	0.02%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
519008	添富优势	0.00	2.70	0.00%	0.00%
519066	添富蓝筹	0.00	2.70	0.00%	0.00%
519018	汇添富均衡增长混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	2.70	0.00%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
000697	汇添富移动互联	0.00	2.70	0.00%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
001726	汇添富新兴消费股票	0.00	2.70	0.00%	0.00%
000696	汇添富环保	0.00	2.70	0.00%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	0.00	2.61	0.03%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	0.00	2.61	0.03%	0.00%
501006	精准医C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001417	汇添富医疗	0.00	2.70	0.00%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002746	汇添富多策略定开混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票	0.00	2.70	0.00%	0.00%
005802	汇添富智能制造股票	0.00	2.70	0.00%	0.00%
501010	生物科C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
501009	生物科技	0.00	2.70	0.01%	0.00%
501037	中证500C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
501036	中证500A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
470098	汇添富逆向投资混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
159929	医药ETF	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000925	汇添富外延	0.00	2.70	0.00%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	2.70	0.01%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
501047	全指证券	0.00	2.70	0.01%	0.00%
501048	证券C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
501031	环境C	0.00	2.70	0.03%	0.00%
501030	环境治理	0.00	2.70	0.03%	0.00%
001541	汇添富民营新动力	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001050	汇添富多因子	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	0.00	1.80	0.00%	0.00%
001796	汇添富安鑫智选混合A	0.00	1.80	0.00%	0.00%
001490	汇添富国企	0.00	2.70	0.00%	0.00%
512820	银行股基	0.00	2.70	0.01%	0.00%
501058	新能车C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
501057	新能源车	0.00	2.70	0.01%	0.00%
603866	桃李面包	159928	消费ETF	26.00	1121.67	0.35%	0.04%
501037	中证500C	1.00	47.56	0.13%	0.00%
501036	中证500A	1.00	47.56	0.13%	0.00%
000248	汇添富消费联接	0.00	11.66	0.00%	0.00%
603863	松炀资源	001490	汇添富国企	0.00	3.72	0.01%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	2.61	0.01%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	2.61	0.01%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
000925	汇添富外延	0.00	3.72	0.00%	0.00%
501058	新能车C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
501057	新能源车	0.00	3.72	0.01%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	3.72	0.01%	0.00%
519008	添富优势	0.00	3.72	0.00%	0.00%
519066	添富蓝筹	0.00	3.72	0.00%	0.00%
519018	汇添富均衡增长混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
470007	添富上证	0.00	3.72	0.00%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
000697	汇添富移动互联	0.00	3.72	0.00%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
001726	汇添富新兴消费股票	0.00	3.72	0.01%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	3.72	0.00%	0.00%
000696	汇添富环保	0.00	3.72	0.00%	0.00%
501006	精准医C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001417	汇添富医疗	0.00	3.72	0.00%	0.00%
501047	全指证券	0.00	3.72	0.01%	0.00%
501048	证券C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
001541	汇添富民营新动力	0.00	3.72	0.01%	0.00%
501065	经典成长	0.00	3.72	0.00%	0.00%
501031	环境C	0.00	1.41	0.02%	0.00%
501030	环境治理	0.00	1.41	0.02%	0.00%
470098	汇添富逆向投资混合	0.00	3.72	0.01%	0.00%
002746	汇添富多策略定开混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票	0.00	3.72	0.00%	0.00%
005802	汇添富智能制造股票	0.00	3.72	0.00%	0.00%
501010	生物科C	0.00	3.16	0.02%	0.00%
501009	生物科技	0.00	3.16	0.02%	0.00%
501037	中证500C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
501036	中证500A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
001050	汇添富多因子	0.00	3.72	0.00%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	1.86	0.02%	0.00%
603858	步长制药	501012	中药C	6.00	167.33	3.03%	0.02%
501011	中药基金	6.00	167.33	3.03%	0.02%
007077	添富中证医药ETF联接C	6.00	162.35	0.35%	0.01%
007076	添富中证医药ETF联接A	6.00	162.35	0.35%	0.01%
159929	医药ETF	17.00	451.93	1.05%	0.04%
000368	汇添富沪深300	1.00	31.57	0.10%	0.00%
603833	欧派家居	501043	沪深300A	0.00	18.30	0.11%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	18.30	0.11%	0.00%
470007	添富上证	2.00	227.24	0.16%	0.02%
000368	汇添富沪深300	0.00	23.68	0.07%	0.00%
603818	曲美家居	470007	添富上证	9.00	73.03	0.05%	0.02%
603816	顾家家居	005530	汇添富价值多因子股票	0.00	20.75	0.18%	0.00%
519008	添富优势	28.00	893.76	0.32%	0.21%
470007	添富上证	2.00	87.52	0.06%	0.02%
501037	中证500C	1.00	49.87	0.14%	0.01%
501036	中证500A	1.00	49.87	0.14%	0.01%
470009	汇添富民营活力混合	310.00	9924.70	2.44%	2.37%
000925	汇添富外延	27.00	893.62	0.33%	0.21%
000173	汇添富美丽30混合	28.00	893.76	0.12%	0.21%
001050	汇添富多因子	23.00	747.06	0.66%	0.18%
603808	歌力思	001050	汇添富多因子	16.00	244.63	0.22%	0.05%
603806	福斯特	501037	中证500C	0.00	33.35	0.09%	0.00%
501036	中证500A	0.00	33.35	0.09%	0.00%
603801	志邦家居	001050	汇添富多因子	30.00	605.21	0.53%	0.26%
603799	华友钴业	501043	沪深300A	0.00	17.90	0.10%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	17.90	0.10%	0.00%
501058	新能车C	32.00	693.54	2.26%	0.03%
501057	新能源车	32.00	693.54	2.26%	0.03%
470007	添富上证	5.00	121.28	0.09%	0.01%
000368	汇添富沪深300	1.00	37.34	0.12%	0.00%
603798	康普顿	470007	添富上证	6.00	73.67	0.05%	0.03%
603788	宁波高发	470007	添富上证	5.00	72.28	0.05%	0.02%
603779	威龙股份	470007	添富上证	7.00	104.07	0.07%	0.04%
603766	隆鑫通用	005530	汇添富价值多因子股票	2.00	10.56	0.09%	0.00%
470007	添富上证	17.00	74.58	0.05%	0.01%
501037	中证500C	8.00	37.17	0.10%	0.00%
501036	中证500A	8.00	37.17	0.10%	0.00%
001050	汇添富多因子	44.00	184.36	0.16%	0.02%
603739	蔚蓝生物	501010	生物科C	2.00	60.66	0.34%	0.06%
501009	生物科技	2.00	60.66	0.34%	0.06%
603726	朗迪集团	470007	添富上证	8.00	98.76	0.07%	0.04%
603712	七一二	470007	添富上证	0.00	8.33	0.01%	0.00%
501037	中证500C	2.00	42.46	0.12%	0.01%
501036	中证500A	2.00	42.46	0.12%	0.01%
603708	家家悦	000762	汇添富绝对收益定开混合	9.00	207.66	0.22%	0.04%
006408	添富消费升级混合	6.00	150.56	2.02%	0.03%
000083	汇添富消费行业混合	120.00	2738.50	0.42%	0.59%
470008	汇添富策略回报混合	1.00	29.67	0.03%	0.01%
002164	汇添富新睿精选混合C	6.00	151.00	0.92%	0.03%
001816	汇添富新睿精选混合A	6.00	151.00	0.92%	0.03%
603698	航天工程	470007	添富上证	7.00	97.31	0.07%	0.01%
603697	有友食品	470007	添富上证	0.00	6.40	0.00%	0.00%
603686	龙马环卫	501031	环境C	13.00	275.74	3.06%	0.05%
501030	环境治理	13.00	275.74	3.06%	0.05%
603681	永冠新材	470007	添富上证	0.00	4.06	0.00%	0.00%
603678	火炬电子	001541	汇添富民营新动力	20.00	403.00	1.07%	0.04%
603663	三祥新材	470007	添富上证	8.00	120.53	0.09%	0.12%
603659	璞泰来	501037	中证500C	1.00	53.13	0.14%	0.01%
501036	中证500A	1.00	53.13	0.14%	0.01%
501058	新能车C	6.00	307.99	1.00%	0.03%
501057	新能源车	6.00	307.99	1.00%	0.03%
603658	安图生物	470008	汇添富策略回报混合	23.00	1624.12	1.43%	0.17%
470059	添富可转债C	6.00	410.16	0.40%	0.04%
470058	添富可转债A	6.00	410.16	0.40%	0.04%
470006	汇添富医药保健混合	86.00	5898.42	2.55%	0.63%
501005	精准医疗	14.00	979.14	2.29%	0.10%
501006	精准医C	14.00	979.14	2.29%	0.10%
001417	汇添富医疗	630.00	43066.85	5.06%	4.61%
501010	生物科C	5.00	353.11	1.95%	0.04%
501009	生物科技	5.00	353.11	1.95%	0.04%
005802	汇添富智能制造股票	144.00	9892.59	2.36%	1.06%
000925	汇添富外延	50.00	3418.01	1.26%	0.37%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	6.00	410.44	1.83%	0.04%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	6.00	410.44	1.83%	0.04%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	6.00	410.44	1.83%	0.04%
000173	汇添富美丽30混合	20.00	1367.20	0.18%	0.15%
001541	汇添富民营新动力	11.00	751.96	1.99%	0.08%
001050	汇添富多因子	1.00	110.74	0.10%	0.01%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	14.36	0.13%	0.00%
006113	添富创新医药混合	95.00	6540.30	2.65%	0.70%
603655	朗博科技	470007	添富上证	0.00	1.41	0.00%	0.00%
603650	彤程新材	470007	添富上证	0.00	5.19	0.00%	0.00%
501037	中证500C	0.00	12.23	0.03%	0.01%
501036	中证500A	0.00	12.23	0.03%	0.01%
603648	畅联股份	003194	上海国企ETF联接	0.00	1.17	0.00%	0.00%
510810	上海国企	181.00	2124.72	0.23%	0.66%
510820	上海改革	80.00	946.16	0.22%	0.30%
603636	南威软件	001050	汇添富多因子	34.00	348.23	0.31%	0.07%
603606	东方电缆	470007	添富上证	21.00	184.40	0.13%	0.03%
603605	珀莱雅	470008	汇添富策略回报混合	21.00	1455.40	1.28%	0.35%
000173	汇添富美丽30混合	90.00	5956.20	0.78%	1.45%
519008	添富优势	30.00	2037.01	0.73%	0.50%
005351	汇添富行业整合混合	17.00	1125.06	2.36%	0.27%
004424	汇添富文体娱乐混合	16.00	1105.18	3.69%	0.27%
000083	汇添富消费行业混合	60.00	3970.82	0.61%	0.97%
001726	汇添富新兴消费股票	32.00	2132.32	3.78%	0.52%
000696	汇添富环保	60.00	3970.80	2.47%	0.97%
000762	汇添富绝对收益定开混合	10.00	661.80	0.69%	0.16%
603603	博天环境	501031	环境C	9.00	138.77	1.54%	0.04%
501030	环境治理	9.00	138.77	1.54%	0.04%
603599	广信股份	470007	添富上证	8.00	124.99	0.09%	0.02%
603596	伯特利	470007	添富上证	0.00	2.53	0.00%	0.00%
603590	康辰药业	501010	生物科C	3.00	137.28	0.76%	0.09%
501009	生物科技	3.00	137.28	0.76%	0.09%
603589	口子窖	000083	汇添富消费行业混合	380.00	24479.80	3.76%	0.63%
470007	添富上证	2.00	175.07	0.12%	0.00%
470009	汇添富民营活力混合	363.00	23399.81	5.75%	0.61%
005379	添富价值创造定开混合	120.00	7735.21	3.10%	0.20%
603588	高能环境	501031	环境C	18.00	196.33	2.18%	0.03%
501030	环境治理	18.00	196.33	2.18%	0.03%
603587	地素时尚	001050	汇添富多因子	14.00	322.91	0.28%	0.15%
603583	捷昌驱动	001541	汇添富民营新动力	10.00	368.70	0.98%	0.23%
603569	长久物流	501037	中证500C	0.00	7.90	0.02%	0.01%
501036	中证500A	0.00	7.90	0.02%	0.01%
603568	伟明环保	501031	环境C	10.00	227.51	2.53%	0.01%
501030	环境治理	10.00	227.51	2.53%	0.01%
000696	汇添富环保	121.00	2614.42	1.63%	0.13%
501037	中证500C	1.00	34.51	0.09%	0.00%
501036	中证500A	1.00	34.51	0.09%	0.00%
603566	普莱柯	002418	汇添富优选回报混合C	9.00	111.79	1.42%	0.03%
470021	汇添富优选回报混合A	9.00	111.79	1.42%	0.03%
603556	海兴电力	501037	中证500C	1.00	23.69	0.06%	0.01%
501036	中证500A	1.00	23.69	0.06%	0.01%
603517	绝味食品	004424	汇添富文体娱乐混合	29.00	1149.21	3.84%	0.13%
470008	汇添富策略回报混合	22.00	856.02	0.76%	0.10%
000083	汇添富消费行业混合	410.00	15953.42	2.45%	1.79%
470009	汇添富民营活力混合	122.00	4760.49	1.17%	0.53%
159928	消费ETF	47.00	1842.39	0.57%	0.21%
001417	汇添富医疗	106.00	4129.29	0.49%	0.46%
501037	中证500C	1.00	77.04	0.21%	0.01%
501036	中证500A	1.00	77.04	0.21%	0.01%
005379	添富价值创造定开混合	56.00	2178.96	0.87%	0.24%
000248	汇添富消费联接	0.00	21.79	0.01%	0.00%
603515	欧普照明	000173	汇添富美丽30混合	9.00	322.24	0.04%	0.08%
470007	添富上证	3.00	109.66	0.08%	0.03%
501037	中证500C	1.00	42.09	0.11%	0.01%
501036	中证500A	1.00	42.09	0.11%	0.01%
603508	思维列控	470007	添富上证	3.00	209.58	0.15%	0.02%
603501	韦尔股份	000762	汇添富绝对收益定开混合	5.00	274.55	0.28%	0.04%
000697	汇添富移动互联	28.00	1552.85	0.35%	0.20%
501037	中证500C	1.00	64.79	0.18%	0.01%
501036	中证500A	1.00	64.79	0.18%	0.01%
603486	科沃斯	470007	添富上证	0.00	6.94	0.00%	0.00%
501037	中证500C	0.00	16.09	0.04%	0.00%
501036	中证500A	0.00	16.09	0.04%	0.00%
603444	吉比特	001541	汇添富民营新动力	7.00	1511.71	4.00%	0.17%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	56.69	0.50%	0.01%
501037	中证500C	0.00	77.69	0.21%	0.01%
501036	中证500A	0.00	77.69	0.21%	0.01%
004424	汇添富文体娱乐混合	2.00	435.96	1.45%	0.05%
001050	汇添富多因子	7.00	1660.78	1.46%	0.19%
603393	新天然气	001050	汇添富多因子	8.00	207.09	0.18%	0.07%
470007	添富上证	5.00	119.16	0.08%	0.04%
603387	基蛋生物	501010	生物科C	6.00	176.13	0.97%	0.05%
501009	生物科技	6.00	176.13	0.97%	0.05%
603379	三美股份	470007	添富上证	0.00	7.66	0.01%	0.00%
603377	东方时尚	501037	中证500C	2.00	31.05	0.08%	0.00%
501036	中证500A	2.00	31.05	0.08%	0.00%
603369	今世缘	000083	汇添富消费行业混合	380.00	10598.24	1.63%	0.30%
159928	消费ETF	103.00	2885.81	0.89%	0.08%
005379	添富价值创造定开混合	140.00	3904.62	1.56%	0.11%
501037	中证500C	4.00	121.04	0.33%	0.00%
501036	中证500A	4.00	121.04	0.33%	0.00%
000248	汇添富消费联接	1.00	39.05	0.01%	0.00%
001050	汇添富多因子	55.00	1539.81	1.36%	0.04%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	24.82	0.22%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	11.00	307.60	0.66%	0.01%
001796	汇添富安鑫智选混合A	11.00	307.60	0.66%	0.01%
603368	柳药股份	001050	汇添富多因子	24.00	810.82	0.71%	0.10%
603367	辰欣药业	001050	汇添富多因子	38.00	558.20	0.49%	0.13%
603359	东珠生态	501031	环境C	9.00	158.96	1.77%	0.06%
501030	环境治理	9.00	158.96	1.77%	0.06%
603355	莱克电气	002418	汇添富优选回报混合C	5.00	118.42	1.51%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	5.00	118.42	1.51%	0.01%
501037	中证500C	0.00	14.85	0.04%	0.00%
501036	中证500A	0.00	14.85	0.04%	0.00%
603348	文灿股份	470007	添富上证	0.00	3.70	0.00%	0.00%
603345	安井食品	519008	添富优势	1.00	51.40	0.02%	0.01%
000083	汇添富消费行业混合	159.00	8223.80	1.26%	1.17%
470006	汇添富医药保健混合	27.00	1426.76	0.62%	0.20%
005379	添富价值创造定开混合	49.00	2569.83	1.03%	0.37%
000173	汇添富美丽30混合	4.00	256.63	0.03%	0.04%
004424	汇添富文体娱乐混合	5.00	307.98	1.03%	0.04%
006260	添富红利增长混合C	99.00	5120.04	0.74%	0.73%
006259	添富红利增长混合A	99.00	5120.04	0.74%	0.73%
002158	汇添富安鑫智选混合C	13.00	677.22	1.46%	0.10%
001796	汇添富安鑫智选混合A	13.00	677.22	1.46%	0.10%
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.00	51.40	0.05%	0.01%
603338	浙江鼎力	470007	添富上证	5.00	301.66	0.21%	0.01%
603328	依顿电子	001050	汇添富多因子	61.00	629.65	0.55%	0.06%
501037	中证500C	2.00	26.60	0.07%	0.00%
501036	中证500A	2.00	26.60	0.07%	0.00%
603323	苏农银行	512820	银行股基	9.00	52.62	0.26%	0.01%
603317	天味食品	470007	添富上证	0.00	4.85	0.00%	0.00%
603313	梦百合	001050	汇添富多因子	17.00	304.56	0.27%	0.16%
603306	华懋科技	470007	添富上证	6.00	85.08	0.06%	0.02%
603305	旭升股份	501058	新能车C	4.00	96.36	0.31%	0.06%
501057	新能源车	4.00	96.36	0.31%	0.06%
603301	振德医疗	470007	添富上证	0.00	3.11	0.00%	0.00%
603288	海天味业	519069	汇添富价值精选混合	150.00	15750.46	1.35%	0.06%
470007	添富上证	12.00	1329.04	0.94%	0.00%
159928	消费ETF	167.00	17540.40	5.44%	0.06%
000248	汇添富消费联接	2.00	234.16	0.08%	0.00%
000368	汇添富沪深300	3.00	417.90	1.29%	0.00%
501043	沪深300A	1.00	111.30	0.64%	0.00%
501045	沪深300C	1.00	111.30	0.64%	0.00%
603267	鸿远电子	470007	添富上证	0.00	8.11	0.01%	0.00%
603260	合盛硅业	501043	沪深300A	0.00	6.12	0.04%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	6.12	0.04%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	12.24	0.04%	0.00%
603259	药明康德	501043	沪深300A	0.00	12.14	0.07%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	12.14	0.07%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	53.00	4628.26	2.00%	0.07%
501006	精准医C	17.00	1548.15	3.63%	0.02%
501005	精准医疗	17.00	1548.15	3.63%	0.02%
001417	汇添富医疗	80.00	6934.53	0.82%	0.11%
501010	生物科C	5.00	516.88	2.86%	0.01%
501009	生物科技	5.00	516.88	2.86%	0.01%
007077	添富中证医药ETF联接C	1.00	108.35	0.23%	0.00%
007076	添富中证医药ETF联接A	1.00	108.35	0.23%	0.00%
159929	医药ETF	4.00	359.72	0.83%	0.01%
000368	汇添富沪深300	0.00	25.14	0.08%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	20.00	1733.60	0.23%	0.03%
006113	添富创新医药混合	45.00	3933.98	1.59%	0.06%
603233	大参林	501037	中证500C	0.00	40.46	0.11%	0.01%
501036	中证500A	0.00	40.46	0.11%	0.01%
007077	添富中证医药ETF联接C	1.00	57.33	0.12%	0.02%
007076	添富中证医药ETF联接A	1.00	57.33	0.12%	0.02%
159929	医药ETF	4.00	185.08	0.43%	0.05%
603228	景旺电子	001541	汇添富民营新动力	10.00	400.10	1.06%	0.07%
501037	中证500C	1.00	62.42	0.17%	0.01%
501036	中证500A	1.00	62.42	0.17%	0.01%
603225	新凤鸣	470007	添富上证	6.00	80.07	0.06%	0.04%
501037	中证500C	1.00	18.01	0.05%	0.01%
501036	中证500A	1.00	18.01	0.05%	0.01%
603222	济民制药	002418	汇添富优选回报混合C	2.00	111.31	1.42%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	2.00	111.31	1.42%	0.01%
603217	元利科技	470007	添富上证	0.00	3.93	0.00%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	3.93	0.00%	0.00%
501006	精准医C	0.00	3.93	0.01%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	3.93	0.01%	0.00%
501037	中证500C	0.00	3.93	0.01%	0.00%
501036	中证500A	0.00	3.93	0.01%	0.00%
000368	汇添富沪深300	0.00	3.93	0.01%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	3.93	0.03%	0.00%
501058	新能车C	0.00	3.93	0.01%	0.00%
501057	新能源车	0.00	3.93	0.01%	0.00%
603208	江山欧派	470009	汇添富民营活力混合	88.00	3057.73	0.75%	2.88%
470098	汇添富逆向投资混合	58.00	2027.93	2.90%	1.91%
002419	汇添富盈安混合	5.00	172.15	0.47%	0.16%
001541	汇添富民营新动力	10.00	344.30	0.91%	0.32%
603198	迎驾贡酒	159928	消费ETF	49.00	886.51	0.27%	0.06%
501037	中证500C	2.00	37.07	0.10%	0.00%
501036	中证500A	2.00	37.07	0.10%	0.00%
000248	汇添富消费联接	0.00	10.03	0.00%	0.00%
603188	ST亚邦	470007	添富上证	8.00	63.11	0.04%	0.01%
603167	渤海轮渡	470007	添富上证	12.00	125.65	0.09%	0.03%
603165	荣晟环保	501031	环境C	9.00	177.81	1.97%	0.21%
501030	环境治理	9.00	177.81	1.97%	0.21%
603160	汇顶科技	501043	沪深300A	0.00	16.66	0.10%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	16.66	0.10%	0.00%
001050	汇添富多因子	7.00	1088.19	0.96%	0.03%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	124.92	1.09%	0.00%
470007	添富上证	2.00	334.56	0.24%	0.01%
000697	汇添富移动互联	34.00	4855.22	1.09%	0.15%
000368	汇添富沪深300	0.00	30.54	0.09%	0.00%
603159	上海亚虹	470007	添富上证	6.00	96.59	0.07%	0.19%
603156	养元饮品	501043	沪深300A	0.00	20.84	0.12%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	20.84	0.12%	0.00%
159928	消费ETF	86.00	3225.37	1.00%	0.14%
000248	汇添富消费联接	1.00	41.53	0.02%	0.00%
000368	汇添富沪深300	2.00	110.50	0.34%	0.00%
603128	华贸物流	519018	汇添富均衡增长混合	610.00	5734.00	1.40%	0.63%
603127	昭衍新药	001417	汇添富医疗	245.00	11836.66	1.39%	3.12%
603126	中材节能	501031	环境C	29.00	164.92	1.83%	0.05%
501030	环境治理	29.00	164.92	1.83%	0.05%
001050	汇添富多因子	17.00	99.51	0.09%	0.03%
603118	共进股份	470007	添富上证	11.00	108.90	0.08%	0.02%
001050	汇添富多因子	75.00	698.22	0.62%	0.10%
603108	润达医疗	002418	汇添富优选回报混合C	12.00	126.96	1.62%	0.02%
470021	汇添富优选回报混合A	12.00	126.96	1.62%	0.02%
603100	川仪股份	470007	添富上证	12.00	113.66	0.08%	0.05%
603096	新经典	000697	汇添富移动互联	40.00	2197.25	0.49%	0.76%
004437	添富年年泰定开混合C	0.00	42.90	0.70%	0.01%
004436	添富年年泰定开混合A	0.00	42.90	0.70%	0.01%
470098	汇添富逆向投资混合	12.00	670.04	0.96%	0.23%
470011	添富多元债C	1.00	62.79	0.40%	0.02%
470010	添富多元债A	1.00	62.79	0.40%	0.02%
000173	汇添富美丽30混合	1.00	53.62	0.01%	0.02%
004424	汇添富文体娱乐混合	2.00	142.37	0.48%	0.05%
004451	添富年年丰定开混合A	0.00	12.87	0.19%	0.00%
004452	添富年年丰定开混合C	0.00	12.87	0.19%	0.00%
603090	宏盛股份	470007	添富上证	5.00	86.80	0.06%	0.14%
603080	新疆火炬	470007	添富上证	0.00	2.24	0.00%	0.00%
603077	和邦生物	470007	添富上证	60.00	115.10	0.08%	0.01%
501037	中证500C	45.00	87.00	0.24%	0.01%
501036	中证500A	45.00	87.00	0.24%	0.01%
603068	博通集成	470007	添富上证	0.00	7.14	0.01%	0.00%
603056	德邦股份	470007	添富上证	0.00	5.70	0.00%	0.00%
501037	中证500C	2.00	35.06	0.10%	0.01%
501036	中证500A	2.00	35.06	0.10%	0.01%
603045	福达合金	470007	添富上证	0.00	2.32	0.00%	0.00%
603043	广州酒家	000762	汇添富绝对收益定开混合	1.00	32.33	0.03%	0.01%
603039	泛微网络	519008	添富优势	18.00	1381.16	0.49%	0.32%
000697	汇添富移动互联	101.00	7520.82	1.69%	1.72%
470009	汇添富民营活力混合	107.00	7982.82	1.96%	1.82%
000173	汇添富美丽30混合	40.00	2968.00	0.39%	0.68%
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	7.00	536.87	1.70%	0.12%
603027	千禾味业	519008	添富优势	230.00	5490.10	1.97%	0.51%
000173	汇添富美丽30混合	473.00	11299.56	1.49%	1.04%
603026	石大胜华	001050	汇添富多因子	12.00	384.60	0.34%	0.06%
603025	大豪科技	470007	添富上证	10.00	107.27	0.08%	0.01%
501037	中证500C	0.00	9.82	0.03%	0.00%
501036	中证500A	0.00	9.82	0.03%	0.00%
603020	爱普股份	470007	添富上证	10.00	85.05	0.06%	0.03%
603019	中科曙光	501043	沪深300A	0.00	29.13	0.17%	0.00%
501045	沪深300C	0.00	29.13	0.17%	0.00%
000368	汇添富沪深300	1.00	52.65	0.16%	0.00%
603018	中设集团	470007	添富上证	10.00	129.43	0.09%	0.02%

汇添富基金公告