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基金公司档案

汇添富基金公司简介
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司	英文名称	China Universal Asset Management Co.,Ltd
资产规模	4610.92（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	1.33（亿元）
法人代表	李文	总经理	林利军
注册地址	上海市大沽路288号6幢538室
办公地址	上海市富城路99号震旦国际大厦22楼
邮政编码	200120	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	http://www.99fund.com
电话号码	021-28932888	传真号码	021-28932998
公司简介	汇添富基金成立于2005年2月,资产管理总规模超过5100亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在上海和香港设有子公司——汇添富资本管理有限公司和汇添富资产管理(香港)有限公司。公司业务牌照齐全,是首批QDII基金管理人、专户资产管理人、RQFII基金管理人,以及社保基金境内委托投资管理人和境外配售策略委托投资管理人、保险资金投资管理人、特定客户资产管理人。汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2016年年中,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5100亿元,其中公募资产管理规模为2862亿元,稳居行业前十;服务客户超过3500万人。目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2016年年中,汇添富基金共管理62只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2016年年中,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,目前汇添富现金宝平台保有量接近900亿元,个人客户保有量超过1800万人,机构客户超过2万户。平台账户2015年累计成交量超过12000亿元,“现金宝APP”下载量超过2.4亿次。汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2016年年中,汇添富基金专户资产规模接近1000亿,位居行业前列。汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金再次获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、股权投资等领域。公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

汇添富基金旗下基金
汇添富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-20		备注	2018-11-19		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
519078	添富增收A	1.2150	1.5900		1.2130	1.5880	0.16%	开放	开放	+自选净值
000175	汇添富高息债C	1.3520	1.3870		1.3500	1.3850	0.15%	开放	开放	+自选净值
000174	汇添富高息债A	1.4220	1.4570		1.4200	1.4550	0.14%	开放	开放	+自选净值
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0448	1.0448		1.0435	1.0435	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
002488	汇添富稳添利C	1.0250	1.0250		1.0240	1.0240	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002487	汇添富稳添利A	1.0350	1.0350		1.0340	1.0340	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
164702	添富季红	1.0380	1.4030		1.0370	1.4020	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
001816	汇添富新睿精选混合A	1.0950	1.0950		1.0940	1.0940	0.09%	开放	开放	+自选净值
470078	添富增收C	1.1770	1.5520		1.1760	1.5510	0.09%	开放	开放	+自选净值
000221	汇添富年年利A	1.1900	1.2400		1.1890	1.2390	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000395	汇添富安心A	1.2140	1.2140		1.2130	1.2130	0.08%	开放	开放	+自选净值
000396	汇添富安心C	1.2300	1.2300		1.2290	1.2290	0.08%	开放	开放	+自选净值
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0280	1.0581		1.0272	1.0573	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
005410	添富鑫盛定开债A	1.0310	1.0445		1.0303	1.0438	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
004947	添富盈润混合C	1.0367	1.0367		1.0362	1.0362	0.05%	开放	开放	+自选净值
004774	汇添富添福吉祥混合	1.0406	1.0406		1.0401	1.0401	0.05%	开放	开放	+自选净值
004946	添富盈润混合A	1.0464	1.0464		1.0460	1.0460	0.04%	开放	开放	+自选净值
004656	添富鑫汇定开债券C	1.0380	1.0554		1.0377	1.0551	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004655	添富鑫汇定开债券A	1.0417	1.0611		1.0414	1.0608	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004437	添富年年泰定开混合C	1.0949	1.0949		1.0946	1.0946	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004436	添富年年泰定开混合A	1.1056	1.1056		1.1053	1.1053	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
164703	添富纯债	0.8510	1.6090		0.8510	1.6090	0.00%	开放	开放	+自选净值
000692	汇添富双利债券C	1.3480	1.3480		1.3480	1.3480	0.00%	开放	开放	+自选净值
000222	汇添富年年利C	1.1630	1.2130		1.1630	1.2130	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1070	1.1070		1.1070	1.1070	0.00%	开放	开放	+自选净值
470089	汇添富6月红C	0.9670	1.0850		0.9670	1.0850	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002420	汇添富盈鑫保本混合	1.0800	1.0800		1.0800	1.0800	0.00%	开放	开放	+自选净值
001801	汇添富达欣混合A	1.0710	1.0710		1.0710	1.0710	0.00%	开放	开放	+自选净值
002165	汇添富达欣混合C	1.0590	1.0590		1.0590	1.0590	0.00%	开放	开放	+自选净值
003532	汇添富鑫利债券A	1.0733	1.0733		1.0735	1.0735	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
004271	汇添富民丰回报混合C	1.0716	1.0716		1.0718	1.0718	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003533	汇添富鑫利债券C	1.0659	1.0659		1.0661	1.0661	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
004534	添富年年益定开混合A	1.0506	1.0506		1.0508	1.0508	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004535	添富年年益定开混合C	1.0443	1.0443		1.0445	1.0445	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0390	1.0694		1.0392	1.0696	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004687	添富熙和混合A	1.0050	1.0050		1.0052	1.0052	-0.02%	开放	开放	+自选净值
004688	添富熙和混合C	1.0041	1.0041		1.0043	1.0043	-0.02%	开放	开放	+自选净值
004270	汇添富民丰回报混合A	1.0656	1.0656		1.0659	1.0659	-0.03%	开放	开放	+自选净值
004451	添富年年丰定开混合A	1.0412	1.0412		1.0415	1.0415	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004452	添富年年丰定开混合C	1.0346	1.0346		1.0349	1.0349	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0323	1.0627		1.0326	1.0630	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0473	1.0823		1.0477	1.0827	-0.04%	暂停	开放	+自选净值
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0323	1.0673		1.0327	1.0677	-0.04%	暂停	开放	+自选净值
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0295	1.0295		1.0299	1.0299	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
470018	汇添富双利债券A	1.4950	1.4950		1.4960	1.4960	-0.07%	开放	开放	+自选净值
470010	添富多元债A	1.1600	1.5640		1.1610	1.5650	-0.09%	开放	开放	+自选净值
470011	添富多元债C	1.1520	1.5320		1.1530	1.5330	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.1340	1.1640		1.1350	1.1650	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1180	1.1180		1.1190	1.1190	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000407	汇添富双利C	1.0920	1.3520		1.0930	1.3530	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000406	汇添富双利A	1.0880	1.3480		1.0890	1.3490	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003189	汇添富保鑫保本混合	1.0880	1.0880		1.0890	1.0890	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.0810	1.1110		1.0820	1.1120	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002959	汇添富盈稳保本混合	1.0770	1.0770		1.0780	1.0780	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002419	汇添富盈安	1.0580	1.0790		1.0590	1.0800	-0.09%	开放	开放	+自选净值
470088	汇添富6月红A	0.9780	1.0960		0.9790	1.0970	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002746	汇添富多策略定开混合	1.2270	1.2270		1.2290	1.2290	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值
000122	汇添富实债A	1.1100	1.3840		1.1120	1.3860	-0.18%	开放	开放	+自选净值
000123	汇添富实债C	1.0790	1.3530		1.0810	1.3550	-0.19%	开放	开放	+自选净值
006113	添富创新医药混合	0.9857	0.9857		0.9930	0.9930	-0.74%	开放	开放	+自选净值
004424	汇添富文体娱乐混合	0.9645	0.9645		0.9726	0.9726	-0.83%	开放	开放	+自选净值
470058	添富可转债A	1.1980	1.4100		1.2090	1.4210	-0.91%	开放	开放	+自选净值
470059	添富可转债C	1.1600	1.3720		1.1710	1.3830	-0.94%	开放	开放	+自选净值
519066	添富蓝筹	1.9740	2.9900		1.9940	3.0100	-1.00%	开放	开放	+自选净值
519068	汇添富成长焦点混合	1.6068	2.7958		1.6256	2.8146	-1.16%	开放	开放	+自选净值
501305	港股高息	0.8640	0.8640		0.8751	0.8751	-1.27%	开放	开放	+自选净值
501306	港股高C	0.8608	0.8608		0.8719	0.8719	-1.27%	开放	开放	+自选净值
001417	汇添富医疗	0.9350	0.9350		0.9480	0.9480	-1.37%	开放	开放	+自选净值
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.8645	0.8645		0.8770	0.8770	-1.43%	开放	开放	+自选净值
001725	汇添富高端制造股票	1.1580	1.1580		1.1750	1.1750	-1.45%	开放	开放	+自选净值
000083	汇添富消费行业混合	2.7960	2.7960		2.8390	2.8390	-1.51%	开放	开放	+自选净值
005351	汇添富行业整合混合	0.8667	0.8667		0.8803	0.8803	-1.54%	开放	开放	+自选净值
000696	汇添富环保	0.9580	0.9580		0.9740	0.9740	-1.64%	开放	开放	+自选净值
001490	汇添富国企	0.7580	0.7580		0.7710	0.7710	-1.69%	开放	开放	+自选净值
005802	汇添富智能制造股票	0.9283	0.9283		0.9444	0.9444	-1.70%	开放	开放	+自选净值
159930	能源ETF	0.7215	0.7215		0.7342	0.7342	-1.73%	暂停	暂停	+自选净值
470006	汇添富医药保健混合	1.1860	1.4870		1.2070	1.5080	-1.74%	开放	开放	+自选净值
519008	添富优势	2.4490	6.3786		2.4930	6.4226	-1.76%	开放	开放	+自选净值
000173	汇添富美丽30混合	2.0540	2.0540		2.0920	2.0920	-1.82%	开放	开放	+自选净值
519069	汇添富价值精选混合	2.1200	3.6270		2.1600	3.6670	-1.85%	开放	开放	+自选净值
470009	汇添富民营活力混合	2.3830	2.6330		2.4290	2.6790	-1.89%	开放	开放	+自选净值
164705	添富恒生	1.1370	1.2370		1.1590	1.2590	-1.90%	开放	开放	+自选净值
501057	新能源车	0.8081	0.8081		0.8238	0.8238	-1.91%	开放	开放	+自选净值
501058	新能车C	0.8062	0.8062		0.8219	0.8219	-1.91%	开放	开放	+自选净值
159929	医药ETF	1.3532	1.3532		1.3798	1.3798	-1.93%	开放	开放	+自选净值
000248	汇添富消费联接	1.2236	1.2236		1.2480	1.2480	-1.96%	开放	开放	+自选净值
002418	汇添富优选回报混合C	0.9720	0.9720		0.9920	0.9920	-2.02%	开放	开放	+自选净值
470021	汇添富优选回报混合A	0.9670	0.9670		0.9870	0.9870	-2.03%	开放	开放	+自选净值
501010	生物科C	0.9794	0.9794		0.9997	0.9997	-2.03%	开放	开放	+自选净值
005228	添富港股通专注成长	0.7622	0.7622		0.7780	0.7780	-2.03%	开放	开放	+自选净值
470007	添富上证	0.9150	1.0510		0.9340	1.0700	-2.03%	开放	开放	+自选净值
501009	生物科技	0.9766	0.9766		0.9970	0.9970	-2.05%	开放	开放	+自选净值
001541	汇添富民营新动力	0.7150	0.7150		0.7300	0.7300	-2.05%	开放	开放	+自选净值
501006	精准医C	0.7432	0.7432		0.7588	0.7588	-2.06%	开放	开放	+自选净值
501005	精准医疗	0.7516	0.7516		0.7674	0.7674	-2.06%	开放	开放	+自选净值
159928	消费ETF	1.7931	1.7931		1.8309	1.8309	-2.06%	开放	开放	+自选净值
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0260	1.0260		1.0480	1.0480	-2.10%	开放	开放	+自选净值
519018	汇添富均衡增长混合	0.5033	2.8970		0.5142	2.9253	-2.12%	开放	开放	+自选净值
005530	汇添富价值多因子股票	0.8764	0.8764		0.8954	0.8954	-2.12%	开放	开放	+自选净值
000368	汇添富沪深300	1.3004	1.3004		1.3288	1.3288	-2.14%	开放	开放	+自选净值
501043	沪深300A	0.8652	0.8652		0.8847	0.8847	-2.20%	开放	开放	+自选净值
501045	沪深300C	0.8645	0.8645		0.8841	0.8841	-2.22%	开放	开放	+自选净值
470028	汇添富社会责任混合	1.2310	1.2310		1.2600	1.2600	-2.30%	开放	开放	+自选净值
501008	互联医C	0.8202	0.8202		0.8399	0.8399	-2.35%	开放	开放	+自选净值
501007	互联医疗	0.8239	0.8239		0.8437	0.8437	-2.35%	开放	开放	+自选净值
501011	中药基金	0.8003	0.8003		0.8201	0.8201	-2.41%	开放	开放	+自选净值
501012	中药C	0.7971	0.7971		0.8169	0.8169	-2.42%	开放	开放	+自选净值
003194	上海国企ETF联接	0.8352	0.8352		0.8560	0.8560	-2.43%	开放	开放	+自选净值
159931	金融ETF	1.4840	1.4840		1.5216	1.5216	-2.47%	开放	开放	+自选净值
000925	汇添富外延	0.8490	0.8490		0.8710	0.8710	-2.53%	开放	开放	+自选净值
510810	上海国企	0.8228	0.8528		0.8444	0.8744	-2.56%	开放	开放	+自选净值
001726	汇添富新兴消费股票	0.7920	0.7920		0.8130	0.8130	-2.58%	开放	开放	+自选净值
001050	汇添富多因子	0.9300	0.9300		0.9550	0.9550	-2.62%	开放	开放	+自选净值
510820	上海改革	0.7709	0.7709		0.7918	0.7918	-2.64%	暂停	暂停	+自选净值
470068	深证300ETF联接	1.0716	1.0716		1.1011	1.1011	-2.68%	开放	开放	+自选净值
501036	中证500A	0.7213	0.7213		0.7414	0.7414	-2.71%	开放	开放	+自选净值
501037	中证500C	0.7196	0.7196		0.7397	0.7397	-2.72%	开放	开放	+自选净值
000697	汇添富移动互联	0.9280	0.9280		0.9540	0.9540	-2.73%	开放	开放	+自选净值
159912	深300ETF	1.0286	1.0286		1.0589	1.0589	-2.86%	开放	开放	+自选净值
470008	汇添富策略回报混合	1.3340	1.4640		1.3750	1.5050	-2.98%	开放	开放	+自选净值
501031	环境C	0.5635	0.5635		0.5823	0.5823	-3.23%	开放	开放	+自选净值
501030	环境治理	0.5631	0.5631		0.5819	0.5819	-3.23%	开放	开放	+自选净值
470098	汇添富逆向投资混合	1.5650	2.1340		1.6220	2.1910	-3.51%	开放	开放	+自选净值
501047	全指证券	0.7970	0.7970		0.8306	0.8306	-4.05%	开放	开放	+自选净值
501048	证券C	0.7955	0.7955		0.8291	0.8291	-4.05%	开放	开放	+自选净值
001668	汇添富全球互联混合(QDII)				1.3470	1.3470	--	开放	开放	+自选净值
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)				0.9450	1.0950	--	开放	开放	+自选净值
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币				1.0439	1.0439	--	开放	开放	+自选净值
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇				1.0069	1.0069	--	开放	开放	+自选净值
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞				1.0069	1.0069	--	开放	开放	+自选净值
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A				0.9998	0.9998	--	开放	开放	+自选净值
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C				0.9982	0.9982	--	开放	开放	+自选净值
006310	添富全球消费混合(QDII)美元现汇				0.9870	0.9870	--	开放	开放	+自选净值
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A				0.9836	0.9836	--	开放	开放	+自选净值
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C				0.9817	0.9817	--	开放	开放	+自选净值
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A				0.9761	0.9761	--	开放	开放	+自选净值
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C				0.9697	0.9697	--	开放	开放	+自选净值
164701	添富贵金				0.5920	0.5920	--	开放	开放	+自选净值
003528	汇添富长添利定期开放债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
003529	汇添富长添利定期开放债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
004832	汇添富鑫泽定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005329	添富民安增益定开混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005330	添富民安增益定开混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
005379	添富价值创造定开混合						--	暂停	暂停	+自选净值
005411	添富鑫盛定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005503	添富理财60天债E						--	开放	开放	+自选净值
005591	汇添富鑫永定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005858	汇添富鑫成定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006205	添富沪港深优势定开						--	暂停	暂停	+自选净值
006408	添富消费升级混合						--	暂停	暂停	+自选净值
006646	添富短债债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
006647	添富短债债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
470014	添富理财14天债A						--	开放	开放	+自选净值
470030	添富理财A						--	开放	开放	+自选净值
470060	添富理财60天债A						--	开放	开放	+自选净值
471007	汇添富7天A						--	开放	开放	+自选净值
471014	添富理财14天债B						--	开放	开放	+自选净值
471030	添富理财B						--	开放	开放	+自选净值
471060	添富理财60天债B						--	开放	开放	+自选净值
472007	汇添富7天B						--	开放	开放	+自选净值
501188	添富配售						--	暂停	暂停	+自选净值
512820	银行股基						--	开放	开放	+自选净值
512833	战略新产						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-20		2018-11-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000330	汇添富现金宝	0.9028	3.3750	0.9051	3.3750	2013-09-12	+自选净值购买
519517	添富货币B	0.8468	3.1470	0.8496	3.1470	2007-05-22	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B	0.8356	3.1050	0.8428	3.1070	2015-01-16	+自选净值购买
000397	汇添富全额宝	0.8272	3.0890	0.8329	3.0920	2013-12-13	+自选净值购买
000600	汇添富和聚宝	0.7880	3.0510	0.8248	3.0970	2014-05-28	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.7806	2.9000	0.7839	2.8990	2014-06-05	+自选净值购买
519518	添富货币A	0.7806	2.9000	0.7839	2.8990	2006-03-23	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.7806	2.9000	0.7839	2.8990	2014-06-05	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.7700	2.8580	0.7769	2.8600	2015-01-16	+自选净值购买
511980	现金添富	0.7648	2.8420	0.7726	2.8440	2015-10-16	+自选净值购买
519889	添富快线B	0.7611	2.8230	0.8036	2.8210	2012-12-21	+自选净值购买
159006	快钱B	0.6457	2.3270	0.6363	2.3260	2014-12-23	+自选净值购买
519888	添富快线A	0.5945	2.2100	0.6166	2.2070	2012-12-21	+自选净值购买
159005	添富快钱	0.5849	2.0830	0.5640	2.0790	2014-12-23	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-11-16		2018-11-09		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501041	添富弘安	1.0575	1.0575	1.0537	1.0537	0.0038	0.36%				+自选净值购买
501042	添富弘C	1.0480	1.0480	1.0444	1.0444	0.0036	0.34%				+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0326	1.0326	1.0315	1.0315	0.0011	0.11%	1.0160	1.61%		+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0373	1.0373	1.0362	1.0362	0.0011	0.11%	1.0160	2.05%		+自选净值购买
150169	恒生A	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%	0.9840	5.38%		+自选净值购买
150170	恒生B	1.2340	1.2340	1.2790	1.2790	-0.0450	-3.52%	1.2810	-3.81%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603939	益丰药房	004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	25.00	1436.25	4.10%	0.07%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	25.00	1436.25	4.10%	0.07%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	25.00	1436.25	4.10%	0.07%
001417	汇添富医疗	965.00	55484.57	6.43%	2.66%
470006	汇添富医药保健混合	334.00	19200.09	7.25%	0.92%
470008	汇添富策略回报混合	117.00	6723.45	6.21%	0.32%
603900	莱绅通灵	004452	添富年年丰定开混合C	0.00	0.05	0.00%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
603883	老百姓	501007	互联医疗	5.00	317.03	5.05%	0.02%
501008	互联医C	5.00	317.03	5.05%	0.02%
603858	步长制药	501011	中药基金	5.00	159.50	3.29%	0.01%
501012	中药C	5.00	159.50	3.29%	0.01%
603799	华友钴业	001490	汇添富国企	57.00	3044.67	5.12%	0.07%
000925	汇添富外延	430.00	22914.70	8.09%	0.52%
000696	汇添富环保	154.00	8206.88	4.69%	0.19%
000697	汇添富移动互联	732.00	39017.77	8.68%	0.89%
470028	汇添富社会责任混合	466.00	24877.74	7.90%	0.57%
001726	汇添富新兴消费股票	78.00	4157.62	7.26%	0.10%
519018	汇添富均衡增长混合	460.00	24545.37	6.07%	0.56%
001541	汇添富民营新动力	40.00	2131.60	5.50%	0.05%
501057	新能源车	22.00	1186.66	3.72%	0.03%
501058	新能车C	22.00	1186.66	3.72%	0.03%
603790	雅运股份	159929	医药ETF	0.00	5.48	0.05%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	5.48	0.01%	0.00%
501006	精准医C	0.00	5.48	0.01%	0.00%
603658	安图生物	001541	汇添富民营新动力	15.00	940.05	2.43%	0.11%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	22.00	1379.00	3.94%	0.16%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	22.00	1379.00	3.94%	0.16%
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	22.00	1379.00	3.94%	0.16%
001417	汇添富医疗	628.00	39384.51	4.56%	4.60%
470006	汇添富医药保健混合	169.00	10621.77	4.01%	1.24%
603590	康辰药业	002959	汇添富盈稳保本混合	0.00	7.85	0.00%	0.00%
002419	汇添富盈安	0.00	7.85	0.01%	0.00%
603589	口子窖	001796	汇添富安鑫智选混合A	8.00	437.28	1.13%	0.01%
002158	汇添富安鑫智选混合C	8.00	437.28	1.13%	0.01%
005379	添富价值创造定开混合	160.00	8244.32	3.56%	0.27%
470058	添富可转债A	8.00	412.00	0.98%	0.01%
470059	添富可转债C	8.00	412.00	0.98%	0.01%
470009	汇添富民营活力混合	489.00	25234.67	6.77%	0.82%
000083	汇添富消费行业混合	400.00	20600.16	4.99%	0.67%
603583	捷昌驱动	501009	生物科技	0.00	6.93	0.04%	0.00%
501010	生物科C	0.00	6.93	0.04%	0.00%
501036	中证500A	0.00	6.93	0.04%	0.00%
501037	中证500C	0.00	6.93	0.04%	0.00%
159928	消费ETF	0.00	6.93	0.00%	0.00%
501005	精准医疗	0.00	6.93	0.02%	0.00%
501006	精准医C	0.00	6.93	0.02%	0.00%
470007	添富上证	0.00	6.93	0.00%	0.00%
159929	医药ETF	0.00	6.93	0.06%	0.00%
603568	伟明环保	501030	环境治理	7.00	189.37	2.69%	0.01%
501031	环境C	7.00	189.37	2.69%	0.01%
603517	绝味食品	004424	汇添富文体娱乐混合	23.00	988.84	0.86%	0.14%
603368	柳药股份	001050	汇添富多因子	49.00	1457.18	1.36%	0.24%
603288	海天味业	000248	汇添富消费联接	4.00	370.66	0.22%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	4.00	389.66	2.56%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	4.00	389.66	2.56%	0.00%
159928	消费ETF	142.00	11316.21	6.82%	0.05%
470058	添富可转债A	6.00	475.20	1.12%	0.00%
470059	添富可转债C	6.00	475.20	1.12%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	500.00	39600.53	4.01%	0.19%
603056	德邦股份	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	9.06	0.06%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	9.06	0.06%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	0.00	9.06	0.11%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	0.00	9.06	0.11%	0.00%
603019	中科曙光	000925	汇添富外延	300.00	14064.00	4.96%	0.47%
501036	中证500A	2.00	104.44	0.60%	0.00%
501037	中证500C	2.00	104.44	0.60%	0.00%
000697	汇添富移动互联	476.00	22359.00	4.97%	0.74%
470028	汇添富社会责任混合	330.00	15472.06	4.91%	0.51%
519018	汇添富均衡增长混合	319.00	14986.02	3.70%	0.50%
001541	汇添富民营新动力	20.00	937.60	2.42%	0.03%
603013	亚普股份	501040	添富睿C	0.00	5.12	0.02%	0.00%
501039	添富睿丰	0.00	5.12	0.02%	0.00%
601990	南京证券	501039	添富睿丰	1.00	9.33	0.03%	0.00%
501040	添富睿C	1.00	9.33	0.03%	0.00%
601988	中国银行	470007	添富上证	1394.00	5186.13	3.66%	0.01%
601939	建设银行	000762	汇添富绝对收益定开混合	138.00	999.12	3.78%	0.01%
470009	汇添富民营活力混合	1449.00	10497.90	2.81%	0.15%
470010	添富多元债A	0.00	0.02	0.00%	0.00%
470011	添富多元债C	0.00	0.02	0.00%	0.00%
470007	添富上证	271.00	1965.23	1.39%	0.03%
519069	汇添富价值精选混合	7000.00	50680.05	5.13%	0.73%
519018	汇添富均衡增长混合	2173.00	15733.65	3.89%	0.23%
001816	汇添富新睿精选混合A	48.00	351.79	2.31%	0.01%
002164	汇添富新睿精选混合C	48.00	351.79	2.31%	0.01%
601933	永辉超市	000248	汇添富消费联接	22.00	186.47	0.11%	0.01%
159928	消费ETF	675.00	5502.37	3.32%	0.42%
470009	汇添富民营活力混合	1700.00	13855.04	3.71%	1.07%
601901	方正证券	501048	证券C	37.00	205.18	3.09%	0.00%
501047	全指证券	37.00	205.18	3.09%	0.00%
601888	中国国旅	004534	添富年年益定开混合A	3.00	228.55	2.85%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	3.00	228.55	2.85%	0.00%
004687	添富熙和混合A	42.00	2882.80	6.72%	0.02%
004688	添富熙和混合C	42.00	2882.80	6.72%	0.02%
001816	汇添富新睿精选混合A	5.00	352.34	2.31%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	5.00	352.34	2.31%	0.00%
470058	添富可转债A	6.00	408.12	0.97%	0.00%
470059	添富可转债C	6.00	408.12	0.97%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	1.00	84.34	1.16%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	1.00	84.34	1.16%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	450.00	30609.07	7.41%	0.23%
000762	汇添富绝对收益定开混合	10.00	680.20	2.57%	0.01%
001490	汇添富国企	32.00	2244.14	3.78%	0.02%
001796	汇添富安鑫智选混合A	12.00	843.31	2.19%	0.01%
002158	汇添富安鑫智选混合C	12.00	843.31	2.19%	0.01%
004452	添富年年丰定开混合C	3.00	216.98	4.45%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	3.00	216.98	4.45%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	151.00	10326.02	9.54%	0.08%
004424	汇添富文体娱乐混合	22.00	1514.81	1.32%	0.01%
002959	汇添富盈稳保本混合	38.00	2620.48	1.63%	0.02%
002419	汇添富盈安	26.00	1773.16	1.50%	0.01%
000406	汇添富双利A	26.00	1797.83	4.12%	0.01%
000407	汇添富双利C	26.00	1797.83	4.12%	0.01%
470018	汇添富双利债券A	7.00	494.51	3.33%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	7.00	494.51	3.33%	0.00%
470088	汇添富6月红A	117.00	7984.10	4.77%	0.06%
470089	汇添富6月红C	117.00	7984.10	4.77%	0.06%
004436	添富年年泰定开混合A	8.00	562.53	3.53%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	8.00	562.53	3.53%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	120.00	8162.77	3.53%	0.06%
000925	汇添富外延	125.00	8567.12	3.02%	0.06%
470010	添富多元债A	17.00	1186.27	3.47%	0.01%
470011	添富多元债C	17.00	1186.27	3.47%	0.01%
601857	中国石油	000368	汇添富沪深300	129.00	1183.73	3.96%	0.00%
159930	能源ETF	25.00	233.42	16.63%	0.00%
470007	添富上证	776.00	7116.25	5.03%	0.00%
601828	美凯龙	001816	汇添富新睿精选混合A	0.00	10.55	0.07%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	0.00	10.55	0.07%	0.00%
601818	光大银行	005530	汇添富价值多因子股票	106.00	417.55	2.22%	0.00%
601727	上海电气	003194	上海国企ETF联接	1.00	10.17	0.01%	0.00%
510810	上海国企	6893.00	36331.07	4.21%	0.70%
601699	潞安环能	002746	汇添富多策略定开混合	500.00	4020.00	1.88%	0.17%
501039	添富睿丰	100.00	804.00	2.36%	0.03%
501040	添富睿C	100.00	804.00	2.36%	0.03%
601688	华泰证券	501048	证券C	29.00	466.99	7.03%	0.01%
501047	全指证券	29.00	466.99	7.03%	0.01%
601668	中国建筑	000696	汇添富环保	1400.00	7686.04	4.40%	0.03%
601628	中国人寿	470007	添富上证	100.00	2275.65	1.61%	0.00%
601601	中国太保	001725	汇添富高端制造股票	600.00	21306.00	5.71%	0.10%
470058	添富可转债A	12.00	426.12	1.01%	0.00%
470059	添富可转债C	12.00	426.12	1.01%	0.00%
510810	上海国企	2125.00	75458.99	8.73%	0.34%
470009	汇添富民营活力混合	300.00	10653.04	2.86%	0.05%
003194	上海国企ETF联接	0.00	18.82	0.02%	0.00%
601577	长沙银行	000368	汇添富沪深300	1.00	19.65	0.07%	0.01%
501036	中证500A	1.00	19.65	0.11%	0.01%
501037	中证500C	1.00	19.65	0.11%	0.01%
501009	生物科技	1.00	19.65	0.12%	0.01%
501010	生物科C	1.00	19.65	0.12%	0.01%
501005	精准医疗	1.00	19.65	0.05%	0.01%
501006	精准医C	1.00	19.65	0.05%	0.01%
159928	消费ETF	1.00	19.65	0.01%	0.01%
470007	添富上证	1.00	19.65	0.01%	0.01%
510820	上海改革	1.00	19.65	0.00%	0.01%
501045	沪深300C	0.00	9.82	0.10%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	9.82	0.10%	0.00%
601398	工商银行	000762	汇添富绝对收益定开混合	250.00	1442.50	5.45%	0.00%
004270	汇添富民丰回报混合A	70.00	403.90	5.05%	0.00%
004271	汇添富民丰回报混合C	70.00	403.90	5.05%	0.00%
501039	添富睿丰	270.00	1562.49	4.59%	0.00%
501040	添富睿C	270.00	1562.49	4.59%	0.00%
501041	添富弘安	265.00	1531.07	4.45%	0.00%
501042	添富弘C	265.00	1531.07	4.45%	0.00%
159931	金融ETF	13.00	76.38	2.86%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票	5338.00	30804.04	8.25%	0.02%
601377	兴业证券	501048	证券C	41.00	190.18	2.86%	0.01%
501047	全指证券	41.00	190.18	2.86%	0.01%
601328	交通银行	501045	沪深300C	25.00	146.06	1.45%	0.00%
501043	沪深300A	25.00	146.06	1.45%	0.00%
159931	金融ETF	16.00	98.48	3.68%	0.00%
470007	添富上证	437.00	2557.35	1.81%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	50.00	295.62	2.65%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	50.00	295.62	2.65%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	91.00	535.06	2.85%	0.00%
601326	秦港股份	002165	汇添富达欣混合C	2.00	7.46	0.10%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	2.00	7.46	0.10%	0.00%
601318	中国平安	000762	汇添富绝对收益定开混合	22.00	1507.00	5.70%	0.00%
501045	沪深300C	9.00	673.36	6.67%	0.00%
501043	沪深300A	9.00	673.36	6.67%	0.00%
001490	汇添富国企	31.00	2170.36	3.65%	0.00%
501007	互联医疗	4.00	335.73	5.35%	0.00%
501008	互联医C	4.00	335.73	5.35%	0.00%
159931	金融ETF	6.00	455.43	17.03%	0.00%
002959	汇添富盈稳保本混合	60.00	4110.00	2.56%	0.01%
005351	汇添富行业整合混合	30.00	2055.00	3.65%	0.00%
002419	汇添富盈安	40.00	2740.50	2.32%	0.00%
000925	汇添富外延	150.00	10275.00	3.63%	0.01%
000368	汇添富沪深300	17.00	1166.47	3.90%	0.00%
000173	汇添富美丽30混合	449.00	30824.47	9.35%	0.04%
470098	汇添富逆向投资混合	105.00	7229.41	9.80%	0.01%
005379	添富价值创造定开混合	164.00	11238.83	4.85%	0.02%
002420	汇添富盈鑫保本混合	55.00	3767.50	1.99%	0.01%
005802	汇添富智能制造股票	240.00	16440.00	2.65%	0.02%
001725	汇添富高端制造股票	393.00	26981.96	7.23%	0.04%
003189	汇添富保鑫保本混合	20.00	1370.00	2.00%	0.00%
000697	汇添富移动互联	225.00	15445.39	3.43%	0.02%
470021	汇添富优选回报混合A	4.00	301.40	2.70%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	4.00	301.40	2.70%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	5.00	380.86	2.50%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	5.00	380.86	2.50%	0.00%
470008	汇添富策略回报混合	68.00	4658.00	4.30%	0.01%
470058	添富可转债A	10.00	685.00	1.62%	0.00%
470059	添富可转债C	10.00	685.00	1.62%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	770.00	52745.00	9.56%	0.07%
470009	汇添富民营活力混合	180.00	12330.00	3.31%	0.02%
470007	添富上证	52.00	3562.62	2.52%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	1200.00	82200.67	8.33%	0.11%
000083	汇添富消费行业混合	260.00	17810.52	4.31%	0.02%
519066	添富蓝筹	600.00	41100.00	9.70%	0.06%
519008	添富优势	240.00	16440.00	7.44%	0.02%
005530	汇添富价值多因子股票	17.00	1209.03	6.44%	0.00%
601288	农业银行	501045	沪深300C	34.00	135.44	1.34%	0.00%
501043	沪深300A	34.00	135.44	1.34%	0.00%
159931	金融ETF	23.00	91.48	3.42%	0.00%
470007	添富上证	1829.00	7118.27	5.03%	0.01%
601225	陕西煤业	002746	汇添富多策略定开混合	600.00	5220.00	2.44%	0.06%
005802	汇添富智能制造股票	3932.00	34212.91	5.53%	0.39%
001725	汇添富高端制造股票	2100.00	18270.00	4.89%	0.21%
159930	能源ETF	15.00	134.87	9.61%	0.00%
000368	汇添富沪深300	93.00	809.16	2.71%	0.01%
601222	林洋能源	000696	汇添富环保	3599.00	16847.97	9.63%	2.06%
601211	国泰君安	510810	上海国企	1575.00	23619.13	2.73%	0.21%
501048	证券C	33.00	508.76	7.66%	0.00%
501047	全指证券	33.00	508.76	7.66%	0.00%
601166	兴业银行	159931	金融ETF	7.00	122.11	4.57%	0.00%
470021	汇添富优选回报混合A	12.00	196.34	1.76%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	12.00	196.34	1.76%	0.00%
501045	沪深300C	11.00	180.87	1.79%	0.00%
501043	沪深300A	11.00	180.87	1.79%	0.00%
601118	海南橡胶	501045	沪深300C	1.00	7.22	0.07%	0.00%
501043	沪深300A	1.00	7.22	0.07%	0.00%
000368	汇添富沪深300	3.00	22.84	0.08%	0.00%
601088	中国神华	000368	汇添富沪深300	44.00	904.12	3.03%	0.00%
000696	汇添富环保	400.00	8156.09	4.66%	0.02%
159930	能源ETF	7.00	156.61	11.16%	0.00%
601068	中铝国际	000368	汇添富沪深300	1.00	10.82	0.04%	0.00%
601012	隆基股份	519008	添富优势	700.00	9940.00	4.50%	0.25%
000173	汇添富美丽30混合	1100.00	15620.00	4.74%	0.40%
600999	招商证券	501048	证券C	20.00	271.79	4.09%	0.00%
501047	全指证券	20.00	271.79	4.09%	0.00%
600958	东方证券	501048	证券C	32.00	289.15	4.35%	0.01%
501047	全指证券	32.00	289.15	4.35%	0.01%
600900	长江电力	005351	汇添富行业整合混合	159.00	2620.59	4.65%	0.01%
000368	汇添富沪深300	44.00	736.38	2.46%	0.00%
600887	伊利股份	004452	添富年年丰定开混合C	1.00	26.19	0.54%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	1.00	26.19	0.54%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	3.00	80.12	0.54%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	3.00	80.12	0.54%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	1.00	43.14	0.54%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	1.00	43.14	0.54%	0.00%
004687	添富熙和混合A	18.00	477.90	1.11%	0.00%
004688	添富熙和混合C	18.00	477.90	1.11%	0.00%
470088	汇添富6月红A	36.00	941.69	0.56%	0.01%
470089	汇添富6月红C	36.00	941.69	0.56%	0.01%
000248	汇添富消费联接	31.00	801.20	0.48%	0.01%
000406	汇添富双利A	9.00	243.96	0.56%	0.00%
000407	汇添富双利C	9.00	243.96	0.56%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	600.00	15408.08	6.66%	0.10%
004436	添富年年泰定开混合A	3.00	85.77	0.54%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	3.00	85.77	0.54%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	1200.00	30818.22	7.46%	0.20%
002746	汇添富多策略定开混合	300.00	7704.00	3.60%	0.05%
001725	汇添富高端制造股票	800.00	20544.00	5.50%	0.13%
159928	消费ETF	919.00	23624.08	14.24%	0.15%
519066	添富蓝筹	500.00	12840.00	3.03%	0.08%
000762	汇添富绝对收益定开混合	21.00	549.04	2.08%	0.00%
501045	沪深300C	5.00	142.35	1.41%	0.00%
501043	沪深300A	5.00	142.35	1.41%	0.00%
001796	汇添富安鑫智选混合A	25.00	659.79	1.71%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	25.00	659.79	1.71%	0.00%
600872	中炬高新	004436	添富年年泰定开混合A	5.00	178.65	1.12%	0.01%
004437	添富年年泰定开混合C	5.00	178.65	1.12%	0.01%
501036	中证500A	2.00	90.32	0.52%	0.00%
501037	中证500C	2.00	90.32	0.52%	0.00%
002746	汇添富多策略定开混合	291.00	9489.92	4.44%	0.37%
001725	汇添富高端制造股票	772.00	25178.57	6.74%	0.97%
159928	消费ETF	98.00	3204.60	1.93%	0.12%
470088	汇添富6月红A	60.00	1961.22	1.17%	0.08%
470089	汇添富6月红C	60.00	1961.22	1.17%	0.08%
001796	汇添富安鑫智选混合A	32.00	1070.91	2.78%	0.04%
002158	汇添富安鑫智选混合C	32.00	1070.91	2.78%	0.04%
004452	添富年年丰定开混合C	1.00	54.12	1.11%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	1.00	54.12	1.11%	0.00%
000406	汇添富双利A	7.00	254.61	0.58%	0.01%
000407	汇添富双利C	7.00	254.61	0.58%	0.01%
004534	添富年年益定开混合A	2.00	89.65	1.12%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	2.00	89.65	1.12%	0.00%
004687	添富熙和混合A	22.00	741.00	1.73%	0.03%
004688	添富熙和混合C	22.00	741.00	1.73%	0.03%
470018	汇添富双利债券A	5.00	166.26	1.12%	0.01%
000692	汇添富双利债券C	5.00	166.26	1.12%	0.01%
470010	添富多元债A	11.00	380.77	1.11%	0.01%
470011	添富多元债C	11.00	380.77	1.11%	0.01%
600867	通化东宝	470098	汇添富逆向投资混合	188.00	3422.63	4.64%	0.10%
001417	汇添富医疗	1670.00	30293.85	3.51%	0.85%
501009	生物科技	73.00	1335.56	7.84%	0.04%
501010	生物科C	73.00	1335.56	7.84%	0.04%
001725	汇添富高端制造股票	851.00	15454.82	4.14%	0.43%
501005	精准医疗	101.00	1841.79	4.96%	0.05%
501006	精准医C	101.00	1841.79	4.96%	0.05%
470006	汇添富医药保健混合	395.00	7170.77	2.71%	0.20%
005530	汇添富价值多因子股票	18.00	333.05	1.77%	0.01%
001050	汇添富多因子	100.00	1822.49	1.70%	0.05%
501007	互联医疗	17.00	322.57	5.14%	0.01%
501008	互联医C	17.00	322.57	5.14%	0.01%
159929	医药ETF	17.00	314.75	2.61%	0.01%
005351	汇添富行业整合混合	109.00	1995.26	3.54%	0.06%
600848	上海临港	003194	上海国企ETF联接	0.00	8.23	0.01%	0.00%
600845	宝信软件	470010	添富多元债A	17.00	416.67	1.22%	0.03%
470011	添富多元债C	17.00	416.67	1.22%	0.03%
470018	汇添富双利债券A	8.00	207.64	1.40%	0.01%
000692	汇添富双利债券C	8.00	207.64	1.40%	0.01%
000406	汇添富双利A	6.00	147.06	0.34%	0.01%
000407	汇添富双利C	6.00	147.06	0.34%	0.01%
004452	添富年年丰定开混合C	2.00	64.41	1.32%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	2.00	64.41	1.32%	0.00%
600837	海通证券	501048	证券C	73.00	654.62	9.86%	0.01%
501047	全指证券	73.00	654.62	9.86%	0.01%
600809	山西汾酒	004687	添富熙和混合A	6.00	300.29	0.70%	0.01%
004688	添富熙和混合C	6.00	300.29	0.70%	0.01%
600763	通策医疗	501007	互联医疗	6.00	322.83	5.15%	0.02%
501008	互联医C	6.00	322.83	5.15%	0.02%
600741	华域汽车	510820	上海改革	1393.00	31347.90	8.31%	0.49%
510810	上海国企	2441.00	54928.76	6.36%	0.85%
003194	上海国企ETF联接	0.00	14.40	0.02%	0.00%
600702	舍得酒业	470098	汇添富逆向投资混合	129.00	3599.10	4.88%	0.38%
600699	均胜电子	501057	新能源车	29.00	735.82	2.31%	0.03%
501058	新能车C	29.00	735.82	2.31%	0.03%
600688	上海石化	001050	汇添富多因子	310.00	1821.87	1.70%	0.04%
600663	陆家嘴	510810	上海国企	2158.00	33671.08	3.90%	0.88%
003194	上海国企ETF联接	0.00	9.20	0.01%	0.00%
600606	绿地控股	003194	上海国企ETF联接	1.00	11.84	0.02%	0.00%
510810	上海国企	6683.00	42777.38	4.95%	0.55%
600585	海螺水泥	001816	汇添富新睿精选混合A	8.00	306.46	2.01%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	8.00	306.46	2.01%	0.00%
470058	添富可转债A	12.00	441.48	1.04%	0.00%
470059	添富可转债C	12.00	441.48	1.04%	0.00%
519069	汇添富价值精选混合	900.00	33111.11	3.35%	0.23%
005530	汇添富价值多因子股票	9.00	339.94	1.81%	0.00%
600583	海油工程	159930	能源ETF	8.00	57.66	4.11%	0.00%
600535	天士力	501011	中药基金	11.00	256.75	5.29%	0.01%
501012	中药C	11.00	256.75	5.29%	0.01%
600519	贵州茅台	501045	沪深300C	0.00	335.80	3.33%	0.00%
501043	沪深300A	0.00	335.80	3.33%	0.00%
001490	汇添富国企	5.00	4289.19	7.22%	0.00%
001796	汇添富安鑫智选混合A	0.00	408.51	1.06%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	0.00	408.51	1.06%	0.00%
004774	汇添富添福吉祥混合	3.00	2771.66	9.97%	0.00%
004424	汇添富文体娱乐混合	3.00	2427.32	2.12%	0.00%
470010	添富多元债A	0.00	481.65	1.41%	0.00%
470011	添富多元债C	0.00	481.65	1.41%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	0.00	171.18	1.15%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	0.00	171.18	1.15%	0.00%
004946	添富盈润混合A	1.00	1067.99	10.01%	0.00%
004947	添富盈润混合C	1.00	1067.99	10.01%	0.00%
004687	添富熙和混合A	0.00	638.53	1.49%	0.00%
004688	添富熙和混合C	0.00	638.53	1.49%	0.00%
000368	汇添富沪深300	1.00	779.86	2.61%	0.00%
470088	汇添富6月红A	3.00	2207.30	1.32%	0.00%
470089	汇添富6月红C	3.00	2207.30	1.32%	0.00%
000248	汇添富消费联接	1.00	757.16	0.46%	0.00%
000406	汇添富双利A	0.00	419.68	0.96%	0.00%
000407	汇添富双利C	0.00	419.68	0.96%	0.00%
004436	添富年年泰定开混合A	0.00	4.31	0.03%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	0.00	4.31	0.03%	0.00%
005379	添富价值创造定开混合	26.00	18985.18	8.20%	0.02%
470021	汇添富优选回报混合A	0.00	372.30	3.33%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	0.00	372.30	3.33%	0.00%
159928	消费ETF	36.00	26592.95	16.04%	0.03%
470058	添富可转债A	1.00	1095.00	2.59%	0.00%
470059	添富可转债C	1.00	1095.00	2.59%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	56.00	40884.38	9.89%	0.04%
470007	添富上证	6.00	4590.02	3.24%	0.01%
519018	汇添富均衡增长混合	25.00	18366.80	4.54%	0.02%
005530	汇添富价值多因子股票	0.00	459.90	2.45%	0.00%
600518	康美药业	159929	医药ETF	35.00	773.90	6.42%	0.01%
501011	中药基金	22.00	490.11	10.10%	0.01%
501012	中药C	22.00	490.11	10.10%	0.01%
600498	烽火通信	519018	汇添富均衡增长混合	406.00	12140.91	3.00%	0.37%
600485	信威集团	000368	汇添富沪深300	20.00	294.58	0.99%	0.01%
600475	华光股份	501030	环境治理	15.00	154.42	2.19%	0.11%
501031	环境C	15.00	154.42	2.19%	0.11%
600436	片仔癀	001541	汇添富民营新动力	9.00	931.59	2.41%	0.02%
004424	汇添富文体娱乐混合	11.00	1124.42	0.98%	0.02%
005351	汇添富行业整合混合	18.00	1822.68	3.23%	0.03%
000925	汇添富外延	165.00	16707.90	5.90%	0.27%
159929	医药ETF	3.00	360.43	2.99%	0.01%
001417	汇添富医疗	396.00	40199.61	4.66%	0.66%
501011	中药基金	3.00	377.77	7.79%	0.01%
501012	中药C	3.00	377.77	7.79%	0.01%
470006	汇添富医药保健混合	88.00	8957.54	3.38%	0.15%
519068	汇添富成长焦点混合	250.00	25315.72	4.59%	0.41%
519069	汇添富价值精选混合	290.00	29366.05	2.98%	0.48%
519066	添富蓝筹	180.00	18226.90	4.30%	0.30%
600426	华鲁恒升	000173	汇添富美丽30混合	780.00	13423.80	4.07%	0.48%
470098	汇添富逆向投资混合	328.00	5648.84	7.66%	0.20%
501036	中证500A	6.00	108.77	0.62%	0.00%
501037	中证500C	6.00	108.77	0.62%	0.00%
470058	添富可转债A	40.00	688.40	1.63%	0.02%
470059	添富可转债C	40.00	688.40	1.63%	0.02%
470008	汇添富策略回报混合	378.00	6522.31	6.02%	0.23%
519069	汇添富价值精选混合	1700.00	29257.05	2.96%	1.05%
519008	添富优势	560.00	9637.60	4.36%	0.35%
600406	国电南瑞	000696	汇添富环保	400.00	7060.00	4.04%	0.18%
600332	白云山	501011	中药基金	6.00	254.53	5.25%	0.01%
501012	中药C	6.00	254.53	5.25%	0.01%
600323	瀚蓝环境	501030	环境治理	11.00	164.11	2.33%	0.02%
501031	环境C	11.00	164.11	2.33%	0.02%
600309	万华化学	519069	汇添富价值精选混合	700.00	29729.16	3.01%	0.26%
600305	恒顺醋业	470098	汇添富逆向投资混合	298.00	3435.23	4.66%	0.38%
600298	安琪酵母	004424	汇添富文体娱乐混合	40.00	1183.48	1.03%	0.05%
600276	恒瑞医药	004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	29.00	1904.65	5.44%	0.01%
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	29.00	1904.65	5.44%	0.01%
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	29.00	1904.65	5.44%	0.01%
000925	汇添富外延	150.00	9525.19	3.36%	0.04%
159929	医药ETF	19.00	1206.63	10.00%	0.01%
000368	汇添富沪深300	6.00	391.17	1.31%	0.00%
001417	汇添富医疗	766.00	48704.38	5.64%	0.21%
501009	生物科技	24.00	1529.65	8.98%	0.01%
501010	生物科C	24.00	1529.65	8.98%	0.01%
501005	精准医疗	27.00	1723.37	4.64%	0.01%
501006	精准医C	27.00	1723.37	4.64%	0.01%
470021	汇添富优选回报混合A	5.00	349.03	3.13%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	5.00	349.03	3.13%	0.00%
470006	汇添富医药保健混合	169.00	10787.37	4.07%	0.05%
519018	汇添富均衡增长混合	206.00	13112.99	3.24%	0.06%
600260	凯乐科技	001050	汇添富多因子	65.00	1299.29	1.21%	0.10%
600256	广汇能源	501036	中证500A	20.00	103.14	0.59%	0.00%
501037	中证500C	20.00	103.14	0.59%	0.00%
159930	能源ETF	15.00	79.86	5.69%	0.00%
600201	生物股份	501036	中证500A	5.00	99.53	0.57%	0.01%
501037	中证500C	5.00	99.53	0.57%	0.01%
600196	复星医药	501009	生物科技	39.00	1245.99	7.31%	0.02%
501010	生物科C	39.00	1245.99	7.31%	0.02%
501005	精准医疗	59.00	1891.95	5.10%	0.03%
501006	精准医C	59.00	1891.95	5.10%	0.03%
159929	医药ETF	12.00	380.77	3.16%	0.01%
501007	互联医疗	10.00	331.50	5.28%	0.01%
501008	互联医C	10.00	331.50	5.28%	0.01%
600188	兖州煤业	159930	能源ETF	3.00	39.89	2.84%	0.00%
600187	国中水务	501030	环境治理	54.00	156.66	2.22%	0.04%
501031	环境C	54.00	156.66	2.22%	0.04%
600157	永泰能源	159930	能源ETF	23.00	40.06	2.85%	0.00%
600104	上汽集团	000762	汇添富绝对收益定开混合	17.00	598.58	2.26%	0.00%
003194	上海国企ETF联接	0.00	19.97	0.03%	0.00%
001796	汇添富安鑫智选混合A	48.00	1620.22	4.20%	0.00%
002158	汇添富安鑫智选混合C	48.00	1620.22	4.20%	0.00%
510820	上海改革	980.00	32644.38	8.65%	0.09%
004452	添富年年丰定开混合C	5.00	172.10	3.53%	0.00%
004451	添富年年丰定开混合A	5.00	172.10	3.53%	0.00%
002419	汇添富盈安	10.00	332.80	0.28%	0.00%
470010	添富多元债A	47.00	1589.99	4.65%	0.00%
470011	添富多元债C	47.00	1589.99	4.65%	0.00%
470018	汇添富双利债券A	16.00	563.31	3.79%	0.00%
000692	汇添富双利债券C	16.00	563.31	3.79%	0.00%
004534	添富年年益定开混合A	6.00	199.81	2.49%	0.00%
004535	添富年年益定开混合C	6.00	199.81	2.49%	0.00%
004687	添富熙和混合A	39.00	1321.88	3.08%	0.00%
004688	添富熙和混合C	39.00	1321.88	3.08%	0.00%
470088	汇添富6月红A	237.00	7912.11	4.72%	0.02%
470089	汇添富6月红C	237.00	7912.11	4.72%	0.02%
000406	汇添富双利A	51.00	1710.23	3.92%	0.00%
000407	汇添富双利C	51.00	1710.23	3.92%	0.00%
004436	添富年年泰定开混合A	16.00	536.42	3.36%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	16.00	536.42	3.36%	0.00%
002420	汇添富盈鑫保本混合	52.00	1763.52	0.93%	0.00%
003189	汇添富保鑫保本混合	17.00	565.76	0.83%	0.00%
510810	上海国企	2234.00	74356.40	8.61%	0.19%
002165	汇添富达欣混合C	8.00	280.22	3.86%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	8.00	280.22	3.86%	0.00%
501057	新能源车	79.00	2640.25	8.28%	0.01%
501058	新能车C	79.00	2640.25	8.28%	0.01%
600085	同仁堂	501011	中药基金	6.00	215.58	4.44%	0.00%
501012	中药C	6.00	215.58	4.44%	0.00%
600066	宇通客车	501057	新能源车	59.00	871.10	2.73%	0.03%
501058	新能车C	59.00	871.10	2.73%	0.03%
600050	中国联通	000368	汇添富沪深300	85.00	478.84	1.60%	0.00%
600036	招商银行	005351	汇添富行业整合混合	95.00	2915.55	5.17%	0.00%
159931	金融ETF	6.00	193.96	7.25%	0.00%
000368	汇添富沪深300	15.00	479.04	1.60%	0.00%
002746	汇添富多策略定开混合	444.00	13653.42	6.38%	0.02%
005802	汇添富智能制造股票	1120.00	34390.60	5.55%	0.05%
001725	汇添富高端制造股票	883.00	27114.12	7.26%	0.04%
470021	汇添富优选回报混合A	10.00	306.90	2.75%	0.00%
002418	汇添富优选回报混合C	10.00	306.90	2.75%	0.00%
001816	汇添富新睿精选混合A	12.00	371.66	2.44%	0.00%
002164	汇添富新睿精选混合C	12.00	371.66	2.44%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合	442.00	13585.54	4.31%	0.02%
519068	汇添富成长焦点混合	1349.00	41431.32	7.51%	0.07%
470007	添富上证	160.00	4937.15	3.49%	0.01%
519069	汇添富价值精选混合	2200.00	67518.06	6.84%	0.11%
519066	添富蓝筹	1000.00	30690.21	7.25%	0.05%
519008	添富优势	280.00	8593.20	3.89%	0.01%
001541	汇添富民营新动力	32.00	982.08	2.54%	0.00%
501045	沪深300C	9.00	286.95	2.84%	0.00%
501043	沪深300A	9.00	286.95	2.84%	0.00%
001490	汇添富国企	54.00	1668.86	2.81%	0.00%
005530	汇添富价值多因子股票	17.00	545.36	2.90%	0.00%
600030	中信证券	159931	金融ETF	4.00	81.03	3.03%	0.00%
501048	证券C	59.00	999.23	15.05%	0.01%

汇添富基金公告