汇添富基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

汇添富基金公司简介
公司全称	汇添富基金管理股份有限公司	英文名称	China Universal Asset Management Co.,Ltd
资产规模	8291.85（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2005-02-03	注册资本	1.33（亿元）
法人代表	李文	总经理	张晖
注册地址	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室
办公地址	上海市黄浦区外马路728号
邮政编码	200010	客服邮箱	service@99fund.com
网站地址	http://www.99fund.com
电话号码	021-28932888	传真号码	021-28932998
公司简介	汇添富基金成立于2005年2月,资产管理总规模超过5100亿元,是中国一流的综合性资产管理集团之一。公司总部设在上海,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司,在上海和香港设有子公司——汇添富资本管理有限公司和汇添富资产管理(香港)有限公司。公司业务牌照齐全,是首批QDII基金管理人、专户资产管理人、RQFII基金管理人,以及社保基金境内委托投资管理人和境外配售策略委托投资管理人、保险资金投资管理人、特定客户资产管理人。汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。截至2016年年中,公司公募、专户、社保及特定客户资产管理业务协同发展,资产管理总规模超过5100亿元,其中公募资产管理规模为2862亿元,稳居行业前十;服务客户超过3500万人。目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2016年年中,汇添富基金共管理62只开放式基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、保本型基金、债券型基金、理财基金及货币市场基金等各类产品。公司立志于做中国证券市场的选股专家, 并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。截止2016年年中,公司累计为基金持有人盈利超过700亿元。汇添富基金是业内最先布局互联网金融的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,经过多年耕耘,目前汇添富现金宝平台保有量接近900亿元,个人客户保有量超过1800万人,机构客户超过2万户。平台账户2015年累计成交量超过12000亿元,“现金宝APP”下载量超过2.4亿次。汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。汇添富基金在业内首批获得了专户资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展专户业务,积累了丰富的专户资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。截至2016年年中,汇添富基金专户资产规模接近1000亿,位居行业前列。汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格,所管理的社保组合投资业绩连续多年领先。2015年12月,汇添富基金再次获得社保基金境外配售策略委托投资管理人资格。 2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。未来汇添富资本将积极拓展非二级市场投资管理业务,包括逐步参与资产证券化投资、股权投资等领域。公司自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖、金鼎奖等多项业内重量级奖项。除此之外,汇添富基金还收获了“最受尊敬基金公司奖”、“最佳管理团队”、“最佳创新产品”、“最佳投资者教育”、“上海市金融创新奖一等奖”、“卓越雇主——中国最适宜工作的公司”等一系列大奖。汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,并努力营造愉悦简单的工作氛围。中国资产管理行业正迈入高速发展时期。汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期艰苦不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。

汇添富基金旗下基金
汇添富基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.9258	0.9258		0.8889	0.8889	4.15%	开放	开放	+自选净值
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.9231	0.9231		0.8864	0.8864	4.14%	开放	开放	+自选净值
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.6845	0.6845		0.6638	0.6638	3.12%	开放	开放	+自选净值
560080	汇添富中证中药ETF	1.2671	1.2671		1.2338	1.2338	2.70%	开放	开放	+自选净值
501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.3129	1.3129		1.2800	1.2800	2.57%	开放	开放	+自选净值
501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.2874	1.2874		1.2552	1.2552	2.57%	开放	开放	+自选净值
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	0.9659	0.9659		0.9426	0.9426	2.47%	开放	开放	+自选净值
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.6418	0.6418		0.6264	0.6264	2.46%	开放	开放	+自选净值
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.6350	0.6350		0.6198	0.6198	2.45%	开放	开放	+自选净值
159930	能源ETF	1.1496	1.1496		1.1224	1.1224	2.42%	暂停	暂停	+自选净值
007355	汇添富科技创新混合A	2.0559	2.0559		2.0074	2.0074	2.42%	开放	暂停	+自选净值
007356	汇添富科技创新混合C	1.9935	1.9935		1.9467	1.9467	2.40%	开放	暂停	+自选净值
501007	互联医疗	1.1306	1.1306		1.1050	1.1050	2.32%	开放	开放	+自选净值
501008	互联医C	1.1079	1.1079		1.0829	1.0829	2.31%	开放	开放	+自选净值
013127	汇添富恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6396	0.6396		0.6254	0.6254	2.27%	开放	开放	+自选净值
013128	汇添富恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6376	0.6376		0.6235	0.6235	2.26%	开放	开放	+自选净值
011399	汇添富数字未来混合A	0.6836	0.6836		0.6686	0.6686	2.24%	开放	开放	+自选净值
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.7064	0.7064		0.6910	0.6910	2.23%	开放	开放	+自选净值
011400	汇添富数字未来混合C	0.6766	0.6766		0.6619	0.6619	2.22%	开放	开放	+自选净值
006408	添富消费升级混合A	2.1029	2.1029		2.0590	2.0590	2.13%	暂停	暂停	+自选净值
015187	添富消费升级混合C	2.0888	2.0888		2.0453	2.0453	2.13%	开放	开放	+自选净值
015188	添富消费升级混合D	2.0949	2.0949		2.0513	2.0513	2.13%	开放	开放	+自选净值
015194	汇添富新兴消费股票C	1.6760	1.6760		1.6420	1.6420	2.07%	开放	开放	+自选净值
015195	汇添富新兴消费股票D	1.6780	1.6780		1.6440	1.6440	2.07%	开放	开放	+自选净值
001726	汇添富新兴消费股票A	1.6850	1.6850		1.6510	1.6510	2.06%	开放	开放	+自选净值
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.9336	0.9336		0.9148	0.9148	2.06%	开放	开放	+自选净值
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9404	0.9404		0.9215	0.9215	2.05%	开放	开放	+自选净值
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.8482	0.8482		0.8320	0.8320	1.95%	开放	开放	+自选净值
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.8431	0.8431		0.8270	0.8270	1.95%	开放	开放	+自选净值
015199	汇添富移动互联D	1.6810	1.6810		1.6490	1.6490	1.94%	开放	开放	+自选净值
000697	汇添富移动互联A	1.6880	1.6880		1.6560	1.6560	1.93%	开放	开放	+自选净值
015198	汇添富移动互联C	1.6770	1.6770		1.6460	1.6460	1.88%	开放	开放	+自选净值
164701	添富贵金	0.8120	0.8120		0.7970	0.7970	1.88%	开放	开放	+自选净值
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.8291	0.8291		0.8138	0.8138	1.88%	开放	开放	+自选净值
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.8353	0.8353		0.8199	0.8199	1.88%	开放	开放	+自选净值
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.7923	0.7923		0.7778	0.7778	1.86%	开放	开放	+自选净值
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.7871	0.7871		0.7727	0.7727	1.86%	开放	开放	+自选净值
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.8014	0.8014		0.7868	0.7868	1.86%	开放	开放	+自选净值
000083	汇添富消费行业混合	6.5670	6.5670		6.4480	6.4480	1.85%	开放	开放	+自选净值
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.7955	0.7955		0.7811	0.7811	1.84%	开放	开放	+自选净值
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.9859	0.9859		0.9683	0.9683	1.82%	开放	开放	+自选净值
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.9903	0.9903		0.9727	0.9727	1.81%	开放	开放	+自选净值
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数A	0.8237	0.8237		0.8092	0.8092	1.79%	开放	开放	+自选净值
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数C	0.8208	0.8208		0.8064	0.8064	1.79%	开放	开放	+自选净值
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1470	1.1470		1.1270	1.1270	1.77%	开放	开放	+自选净值
012820	汇添富价值领先混合	0.8334	0.8334		0.8189	0.8189	1.77%	开放	开放	+自选净值
004424	汇添富文体娱乐混合A	2.0871	2.0871		2.0512	2.0512	1.75%	开放	开放	+自选净值
000368	汇添富沪深300	2.3435	2.3435		2.3032	2.3032	1.75%	开放	开放	+自选净值
015184	汇添富文体娱乐混合D	2.0791	2.0791		2.0434	2.0434	1.75%	开放	开放	+自选净值
015183	汇添富文体娱乐混合C	2.0754	2.0754		2.0398	2.0398	1.75%	开放	开放	+自选净值
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.8292	0.8292		0.8152	0.8152	1.72%	开放	开放	+自选净值
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.2748	1.2748		1.2538	1.2538	1.67%	开放	开放	+自选净值
159928	消费ETF	1.0537	4.2148		1.0364	4.1456	1.67%	暂停	暂停	+自选净值
002419	汇添富创新活力混合A	1.7909	1.8119		1.7624	1.7834	1.62%	开放	开放	+自选净值
014837	汇添富创新活力混合D	1.7858	1.7858		1.7575	1.7575	1.61%	开放	开放	+自选净值
014836	汇添富创新活力混合C	1.7718	1.7718		1.7438	1.7438	1.61%	开放	开放	+自选净值
005379	添富价值创造定开混合	1.7169	1.7169		1.6898	1.6898	1.60%	暂停	暂停	+自选净值
506006	汇添富科创板2年定开混合	1.0286	1.0709		1.0124	1.0547	1.60%	暂停	暂停	+自选净值
008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3613	1.3613		1.3400	1.3400	1.59%	暂停	暂停	+自选净值
008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3490	1.3490		1.3280	1.3280	1.58%	开放	开放	+自选净值
000248	汇添富消费联接A	2.8125	2.8125		2.7690	2.7690	1.57%	开放	开放	+自选净值
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	0.8406	0.8406		0.8276	0.8276	1.57%	开放	开放	+自选净值
012857	汇添富消费联接C	2.8010	2.8010		2.7577	2.7577	1.57%	开放	开放	+自选净值
501306	港股高C	0.8605	0.8605		0.8473	0.8473	1.56%	开放	开放	+自选净值
501305	港股高息	0.8785	0.8785		0.8651	0.8651	1.55%	开放	开放	+自选净值
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.9751	0.9751		0.9607	0.9607	1.50%	开放	开放	+自选净值
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.9595	0.9595		0.9455	0.9455	1.48%	开放	开放	+自选净值
002959	汇添富盈泰混合	1.7260	1.7260		1.7010	1.7010	1.47%	开放	开放	+自选净值
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.0285	1.0285		1.0140	1.0140	1.43%	开放	暂停	+自选净值
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.0300	1.0300		1.0155	1.0155	1.43%	开放	暂停	+自选净值
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.0277	1.0277		1.0133	1.0133	1.42%	开放	暂停	+自选净值
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8601	0.8601		0.8482	0.8482	1.40%	开放	开放	+自选净值
164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8613	1.0063		0.8494	0.9944	1.40%	开放	开放	+自选净值
470009	汇添富民营活力混合	4.8760	5.1260		4.8090	5.0590	1.39%	开放	开放	+自选净值
007523	汇添富内需增长股票A	1.3472	1.3472		1.3288	1.3288	1.38%	开放	开放	+自选净值
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.5459	0.5459		0.5385	0.5385	1.37%	开放	开放	+自选净值
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6197	0.6197		0.6113	0.6113	1.37%	开放	开放	+自选净值
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6275	0.6275		0.6190	0.6190	1.37%	开放	开放	+自选净值
007524	汇添富内需增长股票C	1.3160	1.3160		1.2982	1.2982	1.37%	开放	开放	+自选净值
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	0.7102	0.7102		0.7008	0.7008	1.34%	开放	开放	+自选净值
009391	汇添富优质成长混合A	0.9129	0.9129		0.9009	0.9009	1.33%	开放	开放	+自选净值
017043	汇添富品质价值混合	1.0090	1.0090		0.9958	0.9958	1.33%	开放	开放	+自选净值
009392	汇添富优质成长混合C	0.8976	0.8976		0.8859	0.8859	1.32%	开放	开放	+自选净值
016173	汇添富优势企业精选混合C	0.9619	0.9619		0.9494	0.9494	1.32%	开放	开放	+自选净值
016165	汇添富优势企业精选混合A	0.9638	0.9638		0.9513	0.9513	1.31%	开放	开放	+自选净值
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.7923	0.7923		0.7822	0.7822	1.29%	开放	开放	+自选净值
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.7878	0.7878		0.7778	0.7778	1.29%	开放	开放	+自选净值
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.5938	0.5938		0.5863	0.5863	1.28%	开放	开放	+自选净值
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7870	0.7870		0.7771	0.7771	1.27%	开放	开放	+自选净值
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.7230	0.7230		0.7140	0.7140	1.26%	开放	开放	+自选净值
470007	添富上证	1.0460	1.3700		1.0330	1.3570	1.26%	开放	开放	+自选净值
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6369	0.6369		0.6290	0.6290	1.26%	开放	开放	+自选净值
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.7256	0.7256		0.7166	0.7166	1.26%	开放	开放	+自选净值
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.5890	0.5890		0.5817	0.5817	1.25%	开放	开放	+自选净值
501065	经典成长	1.2120	1.7120		1.1970	1.6970	1.25%	暂停	暂停	+自选净值
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6479	0.6479		0.6399	0.6399	1.25%	开放	开放	+自选净值
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.5387	0.5387		0.5322	0.5322	1.22%	开放	开放	+自选净值
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	0.9564	0.9564		0.9449	0.9449	1.22%	开放	开放	+自选净值
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.7580	0.7580		0.7489	0.7489	1.22%	开放	开放	+自选净值
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	0.5432	0.5432		0.5367	0.5367	1.21%	开放	开放	+自选净值
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	0.9524	0.9524		0.9411	0.9411	1.20%	开放	开放	+自选净值
005228	添富港股通专注成长	0.7420	0.7420		0.7334	0.7334	1.17%	开放	开放	+自选净值
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8512	0.8512		0.8417	0.8417	1.13%	开放	开放	+自选净值
015192	汇添富社会责任混合C	1.9760	1.9760		1.9540	1.9540	1.13%	开放	开放	+自选净值
015193	汇添富社会责任混合D	1.9800	1.9800		1.9580	1.9580	1.12%	开放	开放	+自选净值
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8556	0.8556		0.8461	0.8461	1.12%	开放	开放	+自选净值
470028	汇添富社会责任混合A	1.9880	1.9880		1.9660	1.9660	1.12%	开放	开放	+自选净值
515310	添富沪深300ETF	1.1186	1.1186		1.1072	1.1072	1.03%	暂停	暂停	+自选净值
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.9441	0.9441		0.9347	0.9347	1.01%	开放	开放	+自选净值
159630	汇添富中证100ETF	1.0992	1.0992		1.0883	1.0883	1.00%	开放	开放	+自选净值
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.9481	0.9481		0.9387	0.9387	1.00%	开放	开放	+自选净值
501045	沪深300C	1.2746	1.2746		1.2621	1.2621	0.99%	开放	开放	+自选净值
501043	沪深300A	1.2879	1.2879		1.2753	1.2753	0.99%	开放	开放	+自选净值
011401	汇添富成长精选混合A	0.6273	0.6273		0.6213	0.6213	0.97%	开放	开放	+自选净值
011402	汇添富成长精选混合C	0.6195	0.6195		0.6136	0.6136	0.96%	开放	开放	+自选净值
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	0.9486	0.9486		0.9398	0.9398	0.94%	开放	开放	+自选净值
515800	添富中证800ETF	1.1208	1.1208		1.1105	1.1105	0.93%	开放	开放	+自选净值
519008	添富优势	2.7627	8.2929		2.7374	8.2676	0.92%	开放	开放	+自选净值
015180	汇添富美丽30混合D	2.9830	2.9830		2.9560	2.9560	0.91%	开放	开放	+自选净值
015179	汇添富美丽30混合C	2.9870	2.9870		2.9600	2.9600	0.91%	开放	开放	+自选净值
000173	汇添富美丽30混合A	2.9940	3.2460		2.9670	3.2190	0.91%	开放	开放	+自选净值
011424	汇添富外延C	1.4460	1.4460		1.4330	1.4330	0.91%	开放	开放	+自选净值
000925	汇添富外延A	1.4630	1.4630		1.4500	1.4500	0.90%	开放	开放	+自选净值
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.2792	1.2792		1.2680	1.2680	0.88%	开放	开放	+自选净值
012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9429	0.9429		0.9347	0.9347	0.88%	开放	开放	+自选净值
012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9413	0.9413		0.9332	0.9332	0.87%	开放	开放	+自选净值
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.1627	1.1627		1.1527	1.1527	0.87%	开放	开放	+自选净值
008066	汇添富中盘积极成长混合C	1.2563	1.2563		1.2455	1.2455	0.87%	开放	开放	+自选净值
519018	汇添富均衡增长混合	0.5865	3.7443		0.5815	3.7313	0.86%	开放	开放	+自选净值
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.8096	0.8096		0.8028	0.8028	0.85%	开放	开放	+自选净值
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8559	0.8559		0.8491	0.8491	0.80%	开放	开放	+自选净值
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8534	0.8534		0.8467	0.8467	0.79%	开放	开放	+自选净值
013553	汇添富成长领先混合C	0.8876	0.8876		0.8807	0.8807	0.78%	开放	开放	+自选净值
013552	汇添富成长领先混合A	0.8932	0.8932		0.8863	0.8863	0.78%	开放	开放	+自选净值
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0413	1.0413		1.0336	1.0336	0.75%	暂停	暂停	+自选净值
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0584	1.0584		1.0506	1.0506	0.74%	暂停	暂停	+自选净值
001801	汇添富达欣混合A	1.7740	1.8290		1.7610	1.8160	0.74%	开放	开放	+自选净值
512650	长三角	1.0097	1.0097		1.0024	1.0024	0.73%	开放	开放	+自选净值
015123	汇添富国企创新股票C	1.9450	1.9450		1.9310	1.9310	0.73%	开放	开放	+自选净值
015124	汇添富国企创新股票D	1.9500	1.9500		1.9360	1.9360	0.72%	开放	开放	+自选净值
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2000	1.2000		1.1914	1.1914	0.72%	暂停	暂停	+自选净值
001490	汇添富国企创新股票A	1.9580	1.9580		1.9440	1.9440	0.72%	开放	开放	+自选净值
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1840	1.1840		1.1756	1.1756	0.71%	开放	开放	+自选净值
008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0732	1.0732		1.0656	1.0656	0.71%	开放	开放	+自选净值
015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.0663	1.0663		1.0588	1.0588	0.71%	开放	开放	+自选净值
002165	汇添富达欣混合C	1.7200	1.7750		1.7080	1.7630	0.70%	开放	开放	+自选净值
015117	汇添富大盘核心资产混合D	1.0685	1.0685		1.0611	1.0611	0.70%	开放	开放	+自选净值
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9016	0.9016		0.8954	0.8954	0.69%	开放	开放	+自选净值
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.8910	0.8910		0.8849	0.8849	0.69%	开放	开放	+自选净值
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0402	1.0402		1.0331	1.0331	0.69%	开放	开放	+自选净值
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.0294	1.0294		1.0224	1.0224	0.68%	开放	开放	+自选净值
501206	汇添富创新未来混合(LOF)	0.6710	0.6710		0.6665	0.6665	0.68%	开放	开放	+自选净值
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.2572	1.4671		1.2495	1.4594	0.62%	开放	开放	+自选净值
470008	汇添富策略回报混合	2.4760	2.9810		2.4610	2.9660	0.61%	开放	开放	+自选净值
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.2439	1.4538		1.2364	1.4463	0.61%	开放	开放	+自选净值
501036	中证500A	1.1514	1.1514		1.1445	1.1445	0.60%	开放	开放	+自选净值
501037	中证500C	1.1366	1.1366		1.1298	1.1298	0.60%	开放	开放	+自选净值
501048	证券C	0.9380	0.9380		0.9326	0.9326	0.58%	开放	开放	+自选净值
501047	全指证券	0.9397	0.9397		0.9344	0.9344	0.57%	开放	开放	+自选净值
006205	添富沪港深优势定开	0.8939	0.8939		0.8889	0.8889	0.56%	暂停	暂停	+自选净值
013515	添富蓝筹C	2.8710	2.8710		2.8550	2.8550	0.56%	开放	开放	+自选净值
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.0598	1.0598		1.0539	1.0539	0.56%	开放	开放	+自选净值
013516	添富蓝筹E	2.8750	2.8750		2.8590	2.8590	0.56%	开放	开放	+自选净值
519066	添富蓝筹A	2.8910	4.2200		2.8750	4.2040	0.56%	开放	开放	+自选净值
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.0485	1.0485		1.0427	1.0427	0.56%	开放	开放	+自选净值
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.0684	1.0684		1.0625	1.0625	0.56%	开放	开放	+自选净值
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.9404	0.9404		0.9354	0.9354	0.53%	开放	开放	+自选净值
470059	添富可转债C	1.7100	1.9920		1.7010	1.9830	0.53%	开放	开放	+自选净值
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.9330	0.9330		0.9281	0.9281	0.53%	开放	开放	+自选净值
560110	汇添富中证1000ETF	0.9741	0.9741		0.9692	0.9692	0.51%	开放	开放	+自选净值
004436	添富年年泰定开混合A	1.2938	1.2938		1.2875	1.2875	0.49%	暂停	暂停	+自选净值
015114	汇添富高端制造股票C	2.4700	2.4700		2.4580	2.4580	0.49%	开放	开放	+自选净值
001725	汇添富高端制造股票A	2.4860	2.4860		2.4740	2.4740	0.49%	开放	开放	+自选净值
004437	添富年年泰定开混合C	1.2487	1.2487		1.2427	1.2427	0.48%	暂停	暂停	+自选净值
159912	深300ETF	1.5415	1.5415		1.5342	1.5342	0.48%	开放	开放	+自选净值
159931	金融ETF	1.4375	1.4375		1.4309	1.4309	0.46%	暂停	暂停	+自选净值
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.0282	1.0282		1.0235	1.0235	0.46%	开放	开放	+自选净值
470006	汇添富医药保健混合	2.2340	2.6130		2.2240	2.6030	0.45%	开放	开放	+自选净值
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.0293	1.0293		1.0247	1.0247	0.45%	开放	开放	+自选净值
470058	添富可转债A	1.7990	2.0810		1.7910	2.0730	0.45%	开放	开放	+自选净值
015115	汇添富高端制造股票D	2.4750	2.4750		2.4640	2.4640	0.45%	开放	开放	+自选净值
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.0351	1.0351		1.0305	1.0305	0.45%	开放	开放	+自选净值
012790	汇添富双享回报债券C	0.9772	0.9772		0.9729	0.9729	0.44%	开放	开放	+自选净值
012789	汇添富双享回报债券A	0.9820	0.9820		0.9777	0.9777	0.44%	开放	开放	+自选净值
470068	深证300ETF联接A	1.5768	1.5768		1.5699	1.5699	0.44%	开放	开放	+自选净值
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9860	0.9860		0.9818	0.9818	0.43%	开放	开放	+自选净值
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0137	1.0137		1.0094	1.0094	0.43%	开放	开放	+自选净值
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0240	1.0240		1.0198	1.0198	0.41%	开放	开放	+自选净值
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.9540	0.9540		0.9501	0.9501	0.41%	开放	开放	+自选净值
510810	上海国企	0.8087	0.8387		0.8054	0.8354	0.41%	开放	开放	+自选净值
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.0054	1.0054		1.0013	1.0013	0.41%	开放	开放	+自选净值
470010	添富多元债A	1.2330	1.8980		1.2280	1.8930	0.41%	开放	开放	+自选净值
003194	上海国企ETF联接A	0.8153	0.8153		0.8122	0.8122	0.38%	开放	开放	+自选净值
501063	添富悦享	0.9772	1.2772		0.9735	1.2735	0.38%	暂停	暂停	+自选净值
004452	汇添富双鑫添利债券C	1.3370	1.3370		1.3322	1.3322	0.36%	开放	开放	+自选净值
016626	汇添富创新成长混合A	0.9758	0.9758		0.9723	0.9723	0.36%	开放	开放	+自选净值
004451	汇添富双鑫添利债券A	1.3693	1.3693		1.3644	1.3644	0.36%	开放	开放	+自选净值
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.7385	0.7385		0.7359	0.7359	0.35%	开放	开放	+自选净值
009736	汇添富稳健收益混合A	0.9144	0.9144		0.9112	0.9112	0.35%	开放	开放	+自选净值
016627	汇添富创新成长混合C	0.9744	0.9744		0.9710	0.9710	0.35%	开放	开放	+自选净值
005351	汇添富行业整合混合A	1.3327	1.3327		1.3281	1.3281	0.35%	开放	开放	+自选净值
009737	汇添富稳健收益混合C	0.9047	0.9047		0.9016	0.9016	0.34%	开放	开放	+自选净值
015191	汇添富行业整合混合D	1.3227	1.3227		1.3182	1.3182	0.34%	开放	开放	+自选净值
015190	汇添富行业整合混合C	1.3248	1.3248		1.3203	1.3203	0.34%	开放	开放	+自选净值
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.8007	0.8007		0.7980	0.7980	0.34%	开放	开放	+自选净值
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.7230	0.7230		0.7206	0.7206	0.33%	开放	开放	+自选净值
470011	添富多元债C	1.2260	1.8440		1.2220	1.8400	0.33%	开放	开放	+自选净值
005329	添富民安增益定开混合A	1.3967	1.3967		1.3922	1.3922	0.32%	暂停	暂停	+自选净值
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	1.0352	1.2852		1.0319	1.2819	0.32%	开放	开放	+自选净值
005330	添富民安增益定开混合C	1.3686	1.3686		1.3643	1.3643	0.32%	暂停	暂停	+自选净值
519069	汇添富价值精选混合	2.6950	4.3920		2.6870	4.3840	0.30%	开放	开放	+自选净值
015121	汇添富医疗服务混合C	1.4040	1.4040		1.4000	1.4000	0.29%	开放	开放	+自选净值
015122	汇添富医疗服务混合D	1.4060	1.4060		1.4020	1.4020	0.29%	开放	开放	+自选净值
001417	汇添富医疗服务混合A	1.4130	1.4130		1.4090	1.4090	0.28%	开放	开放	+自选净值
004946	添富盈润混合A	1.3812	1.4242		1.3773	1.4203	0.28%	开放	开放	+自选净值
016854	汇添富多因子C	1.8000	1.8000		1.7950	1.7950	0.28%	开放	开放	+自选净值
001050	汇添富多因子A	1.8040	1.8040		1.7990	1.7990	0.28%	开放	开放	+自选净值
004947	添富盈润混合C	1.3442	1.3872		1.3405	1.3835	0.28%	开放	开放	+自选净值
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.6951	0.6951		0.6933	0.6933	0.26%	开放	开放	+自选净值
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.6977	0.6977		0.6959	0.6959	0.26%	开放	开放	+自选净值
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.8975	0.8975		0.8952	0.8952	0.26%	开放	开放	+自选净值
512820	银行股基	1.0669	1.0669		1.0642	1.0642	0.25%	开放	开放	+自选净值
519068	汇添富成长焦点混合	2.3170	3.7180		2.3112	3.7122	0.25%	开放	开放	+自选净值
004271	汇添富民丰回报混合C	1.3333	1.3333		1.3300	1.3300	0.25%	开放	开放	+自选净值
007153	添富中证银行ETF联接A	0.9729	0.9729		0.9705	0.9705	0.25%	开放	开放	+自选净值
004270	汇添富民丰回报混合A	1.3496	1.3496		1.3463	1.3463	0.25%	开放	开放	+自选净值
004688	添富熙和混合C	1.3112	1.3962		1.3080	1.3930	0.24%	开放	开放	+自选净值
004687	添富熙和混合A	1.3187	1.4037		1.3155	1.4005	0.24%	开放	开放	+自选净值
000692	汇添富双利债券C	1.6850	1.7720		1.6810	1.7680	0.24%	开放	开放	+自选净值
007154	添富中证银行ETF联接C	0.9697	0.9697		0.9674	0.9674	0.24%	开放	开放	+自选净值
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.2702	1.2702		1.2672	1.2672	0.24%	开放	开放	+自选净值
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.2415	1.2415		1.2386	1.2386	0.23%	开放	开放	+自选净值
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2137	1.2137		1.2109	1.2109	0.23%	开放	开放	+自选净值
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.8389	0.8389		0.8370	0.8370	0.23%	开放	开放	+自选净值
470089	汇添富6月红C	0.9520	1.2780		0.9500	1.2760	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
470018	汇添富双利债券A	1.9130	2.0000		1.9090	1.9960	0.21%	开放	开放	+自选净值
470088	汇添富6月红A	0.9640	1.3070		0.9620	1.3050	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
006259	添富红利增长混合A	1.4681	1.4681		1.4652	1.4652	0.20%	开放	开放	+自选净值
006260	添富红利增长混合C	1.4215	1.4215		1.4187	1.4187	0.20%	开放	开放	+自选净值
501040	添富睿C	1.1716	1.1716		1.1694	1.1694	0.19%	开放	开放	+自选净值
501039	添富睿丰	1.1975	1.1975		1.1953	1.1953	0.18%	开放	开放	+自选净值
014486	汇添富淳享一年定期开放债券A	1.0003	1.0003		0.9985	0.9985	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.6276	0.6276		0.6265	0.6265	0.18%	开放	开放	+自选净值
012607	汇添富保鑫混合C	1.3470	1.3470		1.3450	1.3450	0.15%	开放	开放	+自选净值
003189	汇添富保鑫混合A	1.3550	1.3550		1.3530	1.3530	0.15%	开放	开放	+自选净值
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.9731	0.9731		0.9719	0.9719	0.12%	开放	开放	+自选净值
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	0.9786	0.9786		0.9774	0.9774	0.12%	开放	开放	+自选净值
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.9786	0.9786		0.9774	0.9774	0.12%	开放	开放	+自选净值
002746	汇添富多策略定开混合	1.6490	1.6490		1.6470	1.6470	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
501041	添富弘安	1.2486	1.2486		1.2471	1.2471	0.12%	开放	开放	+自选净值
501042	添富弘C	1.1949	1.1949		1.1935	1.1935	0.12%	开放	开放	+自选净值
014222	汇添富核心优选六个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000		0.9991	0.9991	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
008993	汇添富多策略纯债A	1.0693	1.0693		1.0684	1.0684	0.08%	开放	开放	+自选净值
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.2410	1.2410		1.2400	1.2400	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008		1.0000	1.0000	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2750	1.2750		1.2740	1.2740	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
008398	汇添富鑫福债	1.0264	1.0264		1.0256	1.0256	0.08%	开放	开放	+自选净值
008994	汇添富多策略纯债C	1.0566	1.0566		1.0558	1.0558	0.08%	开放	开放	+自选净值
011597	汇添富多策略纯债E	1.0644	1.0644		1.0636	1.0636	0.08%	开放	开放	+自选净值
000396	汇添富安心C	1.3570	1.3570		1.3560	1.3560	0.07%	开放	开放	+自选净值
000395	汇添富安心A	1.3610	1.3610		1.3600	1.3600	0.07%	开放	开放	+自选净值
014223	汇添富核心优选六个月持有期混合(FOF)C	0.9998	0.9998		0.9991	0.9991	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	1.0007	1.0007		1.0000	1.0000	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0480	1.0880		1.0473	1.0873	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
000175	汇添富高息债C	1.5100	1.5450		1.5090	1.5440	0.07%	开放	开放	+自选净值
014484	汇添富中债1-3年评级AA+及以上信用债A	1.0300	1.0300		1.0294	1.0294	0.06%	开放	开放	+自选净值
014485	汇添富中债1-3年评级AA+及以上信用债C	1.0296	1.0296		1.0290	1.0290	0.06%	开放	开放	+自选净值
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1622	1.1622		1.1616	1.1616	0.05%	开放	开放	+自选净值
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.0282	1.0282		1.0277	1.0277	0.05%	开放	开放	+自选净值
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.0322	1.0322		1.0317	1.0317	0.05%	开放	开放	+自选净值
011659	汇添富中高等级信用债C	1.0530	1.0530		1.0525	1.0525	0.05%	开放	开放	+自选净值
011658	汇添富中高等级信用债A	1.0583	1.0583		1.0578	1.0578	0.05%	开放	开放	+自选净值
011660	汇添富中高等级信用债E	1.0606	1.0606		1.0601	1.0601	0.05%	开放	开放	+自选净值
005591	汇添富鑫永定开债C	1.0714	1.0714		1.0709	1.0709	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0115	1.1530		1.0111	1.1526	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
000221	汇添富年年利A	1.3080	1.4240		1.3076	1.4236	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
017459	汇添富丰和纯债A	1.0029	1.0029		1.0026	1.0026	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
017460	汇添富丰和纯债C	1.0025	1.0025		1.0022	1.0022	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007902	汇添富中短债C	1.0467	1.0627		1.0464	1.0624	0.03%	开放	开放	+自选净值
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.0448	1.0448		1.0445	1.0445	0.03%	开放	开放	+自选净值
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.0486	1.0486		1.0483	1.0483	0.03%	开放	开放	+自选净值
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.0486	1.0486		1.0483	1.0483	0.03%	开放	开放	+自选净值
011623	汇添富中短债E	1.0532	1.0692		1.0529	1.0689	0.03%	开放	开放	+自选净值
007901	汇添富中短债A	1.0591	1.0751		1.0588	1.0748	0.03%	开放	开放	+自选净值
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0811	1.1976		1.0808	1.1973	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008081	汇添富鑫远债	1.0888	1.0888		1.0885	1.0885	0.03%	开放	开放	+自选净值
007457	汇添富90天短债B	1.1125	1.1125		1.1122	1.1122	0.03%	开放	开放	+自选净值
007458	汇添富90天短债C	1.1198	1.1198		1.1195	1.1195	0.03%	开放	开放	+自选净值
470078	添富增收C	1.1856	1.6466		1.1853	1.6463	0.03%	开放	开放	+自选净值
519078	添富增收A	1.2427	1.7077		1.2424	1.7074	0.02%	开放	开放	+自选净值
000222	汇添富年年利C	1.2631	1.3711		1.2628	1.3708	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006113	添富创新医药混合	1.9527	1.9527		1.9523	1.9523	0.02%	开放	开放	+自选净值
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0075	1.1094		1.0073	1.1092	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
470030	汇添富鑫禧债	1.0076	1.0870		1.0074	1.0868	0.02%	暂停	开放	+自选净值
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0064	1.0064		1.0062	1.0062	0.02%	开放	开放	+自选净值
005410	添富鑫盛定开债A	1.0166	1.1976		1.0164	1.1974	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0180	1.1925		1.0178	1.1923	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0156	1.1710		1.0154	1.1708	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0173	1.0173		1.0171	1.0171	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0144	1.0144		1.0142	1.0142	0.02%	开放	开放	+自选净值
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0142	1.0142		1.0140	1.0140	0.02%	开放	开放	+自选净值
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136		1.0134	1.0134	0.02%	开放	开放	+自选净值
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0331	1.0331		1.0329	1.0329	0.02%	开放	开放	+自选净值
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.0350	1.0350		1.0348	1.0348	0.02%	开放	开放	+自选净值
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.0349	1.0349		1.0347	1.0347	0.02%	开放	开放	+自选净值
012575	汇添富稳利60天短债C	1.0493	1.0493		1.0491	1.0491	0.02%	开放	开放	+自选净值
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0543	1.1708		1.0541	1.1706	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
016428	汇添富稳利60天短债D	1.0530	1.0530		1.0528	1.0528	0.02%	开放	开放	+自选净值
012574	汇添富稳利60天短债A	1.0530	1.0530		1.0528	1.0528	0.02%	开放	开放	+自选净值
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0615	1.1835		1.0613	1.1833	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
002488	汇添富稳添利C	1.0648	1.1543		1.0646	1.1541	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0783	1.2083		1.0781	1.2081	0.02%	暂停	开放	+自选净值
011057	汇添富丰利短债C	1.0937	1.0937		1.0935	1.0935	0.02%	开放	开放	+自选净值
002487	汇添富稳添利A	1.0966	1.1861		1.0964	1.1859	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006893	汇添富丰利短债A	1.0985	1.0985		1.0983	1.0983	0.02%	开放	开放	+自选净值
006646	添富短债债券A	1.1078	1.1348		1.1076	1.1346	0.02%	开放	开放	+自选净值
011622	添富短债债券E	1.1031	1.1241		1.1029	1.1239	0.02%	开放	开放	+自选净值
016427	汇添富丰利短债D	1.1072	1.1072		1.1070	1.1070	0.02%	开放	开放	+自选净值
007456	汇添富90天短债A	1.1200	1.1200		1.1198	1.1198	0.02%	开放	开放	+自选净值
164703	添富纯债	0.8536	1.8066		0.8535	1.8065	0.01%	开放	开放	+自选净值
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0051	1.0051		1.0050	1.0050	0.01%	开放	开放	+自选净值
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债C	1.0040	1.0040		1.0039	1.0039	0.01%	开放	开放	+自选净值
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0035	1.0035		1.0034	1.0034	0.01%	开放	开放	+自选净值
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0143	1.0143		1.0142	1.0142	0.01%	开放	开放	+自选净值
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0143	1.0143		1.0142	1.0142	0.01%	开放	开放	+自选净值
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0112	1.0112		1.0111	1.0111	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0066	1.0066		1.0065	1.0065	0.01%	开放	开放	+自选净值
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0052	1.0052		1.0051	1.0051	0.01%	开放	开放	+自选净值
007097	添富中债1-3年国开债A	1.0198	1.1178		1.0197	1.1177	0.01%	开放	开放	+自选净值
007098	添富中债1-3年国开债C	1.0170	1.1135		1.0169	1.1134	0.01%	开放	开放	+自选净值
016039	添富丰润中短债E	1.0256	1.0406		1.0255	1.0405	0.01%	开放	开放	+自选净值
016038	添富丰润中短债C	1.0259	1.0409		1.0258	1.0408	0.01%	开放	开放	+自选净值
470014	添富理财14天债A	1.0357	1.0357		1.0356	1.0356	0.01%	开放	开放	+自选净值
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0410	1.2070		1.0409	1.2069	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0380	1.1128		1.0379	1.1127	0.01%	开放	开放	+自选净值
471014	添富理财14天债B	1.0387	1.0387		1.0386	1.0386	0.01%	开放	开放	+自选净值
470060	添富理财60天债A	1.0777	1.0777		1.0776	1.0776	0.01%	开放	开放	+自选净值
471060	添富理财60天债B	1.0777	1.0777		1.0776	1.0776	0.01%	开放	开放	+自选净值
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.0771	1.0771		1.0770	1.0770	0.01%	开放	开放	+自选净值
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.0732	1.0732		1.0731	1.0731	0.01%	开放	暂停	+自选净值
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0894	1.1794		1.0893	1.1793	0.01%	暂停	开放	+自选净值
006647	添富短债债券C	1.0893	1.1163		1.0892	1.1162	0.01%	开放	开放	+自选净值
005503	添富理财60天债E	1.0840	1.0840		1.0839	1.0839	0.01%	开放	开放	+自选净值
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0946	1.1876		1.0945	1.1875	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000174	汇添富高息债A	1.6160	1.6510		1.6160	1.6510	0.00%	开放	开放	+自选净值
000122	汇添富实债A	1.2920	1.5660		1.2920	1.5660	0.00%	开放	开放	+自选净值
164702	添富季红	1.0030	1.5640		1.0030	1.5640	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000123	汇添富实债C	1.2350	1.5090		1.2350	1.5090	0.00%	开放	开放	+自选净值
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0390	1.2019		1.0390	1.2019	0.00%	开放	开放	+自选净值
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0279	1.1788		1.0279	1.1788	0.00%	开放	开放	+自选净值
006884	添富AAA级信用纯债A	1.1343	1.1503		1.1343	1.1503	0.00%	开放	开放	+自选净值
011617	添富AAA级信用纯债E	1.1314	1.1474		1.1314	1.1474	0.00%	开放	开放	+自选净值
006885	添富AAA级信用纯债C	1.1159	1.1319		1.1159	1.1319	0.00%	开放	开放	+自选净值
006772	添富丰润中短债A	1.0258	1.1288		1.0258	1.1288	0.00%	开放	开放	+自选净值
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0403	1.1161		1.0403	1.1161	0.00%	开放	开放	+自选净值
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0122	1.0372		1.0122	1.0372	0.00%	开放	开放	+自选净值
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0103	1.0353		1.0103	1.0353	0.00%	开放	开放	+自选净值
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137		1.0137	1.0137	0.00%	开放	开放	+自选净值
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0059	1.0109		1.0059	1.0109	0.00%	开放	开放	+自选净值
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0033	1.0083		1.0033	1.0083	0.00%	开放	开放	+自选净值
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债A	1.0045	1.0045		1.0045	1.0045	0.00%	开放	开放	+自选净值
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0035	1.0035		1.0035	1.0035	0.00%	开放	开放	+自选净值
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合Y	0.9965	0.9965		0.9965	0.9965	0.00%	开放	暂停	+自选净值
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合A	0.9955	0.9955		0.9955	0.9955	0.00%	开放	开放	+自选净值
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标(FOF)Y	0.9597	0.9597		0.9597	0.9597	0.00%	开放	暂停	+自选净值
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合A	0.9589	0.9589		0.9589	0.9589	0.00%	开放	开放	+自选净值
472007	汇添富利率债	1.0742	1.0907		1.0743	1.0908	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0650	1.2123		1.0651	1.2124	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0113	1.0113		1.0114	1.0114	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.3226	1.3226		1.3230	1.3230	-0.03%	开放	开放	+自选净值
017372	汇添富添福养老目标一年混合(FOF)Y	0.9716	0.9716		0.9719	0.9719	-0.03%	开放	暂停	+自选净值
013512	汇添富添福养老目标一年混合(FOF)A	0.9707	0.9707		0.9710	0.9710	-0.03%	开放	开放	+自选净值
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9631	0.9631		0.9634	0.9634	-0.03%	开放	开放	+自选净值
017256	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.3239	1.3239		1.3244	1.3244	-0.04%	开放	暂停	+自选净值
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9886	0.9886		0.9890	0.9890	-0.04%	开放	暂停	+自选净值
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9877	0.9877		0.9881	0.9881	-0.04%	开放	开放	+自选净值
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0237	1.0237		1.0242	1.0242	-0.05%	开放	开放	+自选净值
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9719	0.9719		0.9725	0.9725	-0.06%	开放	开放	+自选净值
007076	添富中证医药ETF联接A	1.1309	1.1309		1.1316	1.1316	-0.06%	开放	开放	+自选净值
001541	汇添富民营新动力	1.5320	1.5320		1.5330	1.5330	-0.07%	开放	开放	+自选净值
007077	添富中证医药ETF联接C	1.1132	1.1132		1.1140	1.1140	-0.07%	开放	开放	+自选净值
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9728	0.9728		0.9735	0.9735	-0.07%	开放	暂停	+自选净值
159929	医药ETF	1.6615	1.6615		1.6627	1.6627	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.9243	0.9743		0.9250	0.9750	-0.08%	开放	开放	+自选净值
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7659	0.7659		0.7665	0.7665	-0.08%	开放	开放	+自选净值
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.7504	0.7504		0.7510	0.7510	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000406	汇添富双利A	1.0570	1.5080		1.0580	1.5090	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000407	汇添富双利C	1.0420	1.4930		1.0430	1.4940	-0.10%	开放	开放	+自选净值
013367	汇添富多元价值发现混合A	0.9251	0.9251		0.9261	0.9261	-0.11%	开放	开放	+自选净值
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.9211	0.9211		0.9222	0.9222	-0.12%	开放	开放	+自选净值
002158	汇添富安鑫智选混合C	0.9360	1.2710		0.9380	1.2730	-0.21%	开放	开放	+自选净值
007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	1.4018	1.4018		1.4048	1.4048	-0.21%	开放	暂停	+自选净值
017254	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4034	1.4034		1.4065	1.4065	-0.22%	开放	暂停	+自选净值
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.8579	0.8579		0.8598	0.8598	-0.22%	开放	开放	+自选净值
001796	汇添富安鑫智选混合A	0.8950	1.2300		0.8970	1.2320	-0.22%	开放	开放	+自选净值
017361	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.4377	1.4377		1.4411	1.4411	-0.24%	开放	暂停	+自选净值
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强C	0.9222	0.9222		0.9244	0.9244	-0.24%	开放	开放	+自选净值
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.4362	1.4362		1.4397	1.4397	-0.24%	开放	暂停	+自选净值
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强A	0.9244	0.9244		0.9267	0.9267	-0.25%	开放	开放	+自选净值
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	0.9197	0.9197		0.9220	0.9220	-0.25%	开放	开放	+自选净值
015223	汇添富进取成长混合A	0.9572	0.9572		0.9598	0.9598	-0.27%	开放	开放	+自选净值
015224	汇添富进取成长混合C	0.9543	0.9543		0.9570	0.9570	-0.28%	开放	开放	+自选净值
159702	汇添富中证人工智能主题ETF	0.7870	0.7870		0.7893	0.7893	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.8358	0.8358		0.8384	0.8384	-0.31%	开放	开放	+自选净值
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.9699	0.9699		0.9731	0.9731	-0.33%	开放	开放	+自选净值
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	1.0787	1.0787		1.0823	1.0823	-0.33%	开放	开放	+自选净值
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737		0.9770	0.9770	-0.34%	开放	开放	+自选净值
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	0.8030	0.8030		0.8058	0.8058	-0.35%	开放	开放	+自选净值
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.7979	0.7979		0.8007	0.8007	-0.35%	开放	开放	+自选净值
017519	汇添富北证50成份指数A	0.9833	0.9833		0.9868	0.9868	-0.35%	开放	开放	+自选净值
017520	汇添富北证50成份指数C	0.9826	0.9826		0.9861	0.9861	-0.35%	开放	开放	+自选净值
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	0.9023	0.9023		0.9057	0.9057	-0.38%	开放	开放	+自选净值
013365	汇添富产业升级混合A	0.7253	0.7253		0.7281	0.7281	-0.38%	开放	开放	+自选净值
013816	汇添富中证光伏产业指数增强A	0.7995	0.7995		0.8026	0.8026	-0.39%	开放	开放	+自选净值
013366	汇添富产业升级混合C	0.7194	0.7194		0.7222	0.7222	-0.39%	开放	开放	+自选净值
013817	汇添富中证光伏产业指数增强C	0.7967	0.7967		0.7999	0.7999	-0.40%	开放	开放	+自选净值
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.9345	0.9345		0.9383	0.9383	-0.41%	开放	开放	+自选净值
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380		0.9419	0.9419	-0.41%	开放	开放	+自选净值
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.9337	0.9337		0.9377	0.9377	-0.43%	开放	开放	+自选净值
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.9308	0.9308		0.9348	0.9348	-0.43%	开放	开放	+自选净值
011296	汇添富优势行业一年定开混合A	0.6202	0.6202		0.6231	0.6231	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
011297	汇添富优势行业一年定开混合C	0.6156	0.6156		0.6185	0.6185	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.9677	0.9677		0.9723	0.9723	-0.47%	开放	开放	+自选净值
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.9655	0.9655		0.9701	0.9701	-0.47%	开放	开放	+自选净值
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	1.0105	1.0105		1.0157	1.0157	-0.51%	开放	开放	+自选净值
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.0103	1.0103		1.0155	1.0155	-0.51%	开放	开放	+自选净值
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.0110	1.0110		1.0163	1.0163	-0.52%	开放	开放	+自选净值
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	1.0135	1.0135		1.0190	1.0190	-0.54%	开放	开放	+自选净值
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.9101	0.9101		0.9151	0.9151	-0.55%	开放	开放	+自选净值
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1450	1.5190		1.1520	1.5260	-0.61%	开放	开放	+自选净值
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1340	1.5080		1.1410	1.5150	-0.61%	开放	开放	+自选净值
501030	环境治理	0.5402	0.5402		0.5437	0.5437	-0.64%	开放	开放	+自选净值
017592	汇添富添添乐双盈债券A	0.9936	0.9936		1.0001	1.0001	-0.65%	暂停	暂停	+自选净值
501031	环境C	0.5329	0.5329		0.5364	0.5364	-0.65%	开放	开放	+自选净值
017593	汇添富添添乐双盈债券C	0.9932	0.9932		0.9998	0.9998	-0.66%	暂停	暂停	+自选净值
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.6514	0.6514		0.6563	0.6563	-0.75%	开放	开放	+自选净值
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.6423	0.6423		0.6472	0.6472	-0.76%	开放	开放	+自选净值
470098	汇添富逆向投资混合A	3.6370	4.2060		3.6670	4.2360	-0.82%	开放	开放	+自选净值
015181	汇添富逆向投资混合C	3.6090	3.6090		3.6390	3.6390	-0.82%	开放	开放	+自选净值
014630	汇添富中证人工智能主题ETF联接A	1.0180	1.0180		1.0265	1.0265	-0.83%	暂停	暂停	+自选净值
014631	汇添富中证人工智能主题ETF联接C	1.0170	1.0170		1.0255	1.0255	-0.83%	暂停	暂停	+自选净值
015182	汇添富逆向投资混合D	3.6220	3.6220		3.6530	3.6530	-0.85%	开放	开放	+自选净值
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9686	0.9686		0.9776	0.9776	-0.92%	开放	暂停	+自选净值
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9691	0.9691		0.9782	0.9782	-0.93%	开放	暂停	+自选净值
501005	精准医疗	1.0647	1.0647		1.0748	1.0748	-0.94%	开放	开放	+自选净值
501006	精准医C	1.0363	1.0363		1.0462	1.0462	-0.95%	开放	开放	+自选净值
501009	生物科技	1.5555	1.5555		1.5710	1.5710	-0.99%	开放	开放	+自选净值
501010	生物科C	1.5401	1.5401		1.5555	1.5555	-0.99%	开放	开放	+自选净值
470021	汇添富优选回报混合A	2.0540	2.0540		2.0760	2.0760	-1.06%	开放	开放	+自选净值
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.8882	0.8882		0.8978	0.8978	-1.07%	开放	开放	+自选净值
002418	汇添富优选回报混合C	2.0280	2.0280		2.0500	2.0500	-1.07%	开放	开放	+自选净值
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.8845	0.8845		0.8941	0.8941	-1.07%	开放	开放	+自选净值
000696	汇添富环保	1.8440	2.0850		1.8660	2.1070	-1.18%	开放	开放	+自选净值
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.5468	0.5468		0.5535	0.5535	-1.21%	开放	开放	+自选净值
004878	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	1.7225	1.7225		1.7445	1.7445	-1.26%	开放	开放	+自选净值
004879	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	1.7225	1.7225		1.7445	1.7445	-1.26%	开放	开放	+自选净值
014834	汇添富盈鑫灵活配置混合D	1.9470	1.9470		1.9720	1.9720	-1.27%	开放	开放	+自选净值
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	0.7780	0.9280		0.7880	0.9380	-1.27%	开放	开放	+自选净值
014833	汇添富盈鑫灵活配置混合C	1.9420	1.9420		1.9670	1.9670	-1.27%	开放	开放	+自选净值
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1.7973	1.7973		1.8205	1.8205	-1.27%	开放	开放	+自选净值
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.7103	0.7103		0.7195	0.7195	-1.28%	开放	开放	+自选净值
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.7167	0.7167		0.7260	0.7260	-1.28%	开放	开放	+自选净值
501057	新能源车	2.1523	2.1523		2.1803	2.1803	-1.28%	开放	开放	+自选净值
501058	新能车C	2.1242	2.1242		2.1519	2.1519	-1.29%	开放	开放	+自选净值
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合A	1.9510	1.9510		1.9770	1.9770	-1.32%	开放	开放	+自选净值
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.8731	0.8731		0.8848	0.8848	-1.32%	开放	开放	+自选净值
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	0.9751	0.9751		0.9886	0.9886	-1.37%	开放	开放	+自选净值
017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.7770	0.7770		0.7880	0.7880	-1.40%	开放	开放	+自选净值
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	0.9926	0.9926		1.0071	1.0071	-1.44%	开放	开放	+自选净值
014018	汇添富中证沪港深500ETF联接A	0.8474	0.8474		0.8598	0.8598	-1.44%	暂停	暂停	+自选净值
014019	汇添富中证沪港深500ETF联接C	0.8491	0.8491		0.8616	0.8616	-1.45%	暂停	暂停	+自选净值
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.6965	0.6965		0.7069	0.7069	-1.47%	开放	开放	+自选净值
014509	汇添富先进制造混合C	1.0132	1.0132		1.0284	1.0284	-1.48%	开放	开放	+自选净值
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6944	0.6944		0.7049	0.7049	-1.49%	开放	开放	+自选净值
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.6937	0.6937		0.7042	0.7042	-1.49%	开放	开放	+自选净值
001668	汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	2.1490	2.1490		2.1820	2.1820	-1.51%	开放	开放	+自选净值
015203	汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	2.1410	2.1410		2.1740	2.1740	-1.52%	开放	开放	+自选净值
015202	汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	2.1360	2.1360		2.1690	2.1690	-1.52%	开放	开放	+自选净值
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.8264	0.8264		0.8396	0.8396	-1.57%	开放	开放	+自选净值
016200	汇添富全球汽车产业升级混合美元现汇(QDII)	0.9559	0.9559		0.9739	0.9739	-1.85%	开放	开放	+自选净值
016201	汇添富全球汽车产业升级混合美元现钞(QDII)	0.9559	0.9559		0.9740	0.9740	-1.86%	开放	开放	+自选净值
016199	汇添富全球汽车产业升级混合人民币(QDII)A	0.9661	0.9661		0.9845	0.9845	-1.87%	开放	开放	+自选净值
016202	汇添富全球汽车产业升级混合人民币(QDII)C	0.9631	0.9631		0.9815	0.9815	-1.87%	开放	开放	+自选净值
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.7508	0.7508		0.7661	0.7661	-2.00%	暂停	暂停	+自选净值
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.7469	0.7469		0.7622	0.7622	-2.01%	暂停	暂停	+自选净值
005802	汇添富智能制造股票A	1.4727	1.4727		1.5035	1.5035	-2.05%	开放	开放	+自选净值
015197	汇添富智能制造股票D	1.4669	1.4669		1.4976	1.4976	-2.05%	开放	开放	+自选净值
015196	汇添富智能制造股票C	1.4629	1.4629		1.4936	1.4936	-2.06%	开放	开放	+自选净值
006310	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	1.7730	1.7730		1.8104	1.8104	-2.07%	开放	开放	+自选净值
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.8086	1.8086		1.8470	1.8470	-2.08%	开放	开放	+自选净值
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.7272	1.7272		1.7639	1.7639	-2.08%	开放	开放	+自选净值
012694	汇添富国证生物医药ETF联接A	0.7609	0.7609		0.7773	0.7773	-2.11%	暂停	开放	+自选净值
012695	汇添富国证生物医药ETF联接C	0.7603	0.7603		0.7768	0.7768	-2.12%	暂停	开放	+自选净值
012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
014487	汇添富淳享一年定期开放债券C	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000980	汇添富添富通B	0.8751	2.3030	0.5688	2.2260	2015-01-16	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.8107	2.0680	0.5030	1.9930	2015-01-16	+自选净值购买
511980	现金添富	0.8094	2.0580	1.0061	1.9810	2015-10-16	+自选净值购买
013003	汇添富收益快钱货币D	0.6325	2.3310	0.6226	2.3680	2021-07-12	+自选净值购买
159006	快钱B	0.6317	2.3050	1.2452	2.3410	2014-12-23	+自选净值购买
013002	汇添富收益快钱货币C	0.6222	2.2930	1.2233	2.3300	2021-07-12	+自选净值购买
519889	添富快线B	0.6022	2.0740	1.0696	2.0770	2012-12-21	+自选净值购买
519517	添富货币B	0.5788	2.1030	1.1449	2.1060	2007-05-22	+自选净值购买
012830	添富货币E	0.5788	2.1030	0.5719	2.1060	2021-07-01	+自选净值购买
016096	汇添富和聚宝C	0.5730	2.1280	0.5702	2.1390	2022-06-24	+自选净值购买
159005	添富快钱	0.5700	2.0700	1.1137	2.1070	2014-12-23	+自选净值购买
009589	汇添富现金宝C	0.5614	2.0860	0.5527	2.0970	2020-07-02	+自选净值购买
017062	汇添富全额宝C	0.5395	2.0970	1.1332	2.1110	2022-11-15	+自选净值购买
009588	汇添富现金宝B	0.5368	1.9930	0.5278	2.0050	2020-07-02	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.5132	1.8590	1.0134	1.8620	2014-06-05	+自选净值购买
519518	添富货币A	0.5132	1.8590	1.0134	1.8620	2006-03-23	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.5132	1.8590	0.5062	1.8620	2014-06-05	+自选净值购买
000600	汇添富和聚宝A	0.5074	1.8840	0.5045	1.8950	2014-05-28	+自选净值购买
000330	汇添富现金宝A	0.4956	1.8410	0.4869	1.8520	2013-09-12	+自选净值购买
000397	汇添富全额宝A	0.4738	1.8520	0.5007	1.8660	2013-12-13	+自选净值购买
519888	添富快线A	0.4175	1.4680	0.7464	1.4680	2012-12-21	+自选净值购买
007868	汇添富汇鑫货币A					2019-09-10	+自选净值购买
007869	汇添富汇鑫货币B					2019-09-10	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2022-04-12		2022-04-11		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501206	汇添富创新未来18个月封闭混合C	0.7843	0.7843	0.7764	0.7764	0.0079	1.02%	0.7790	0.68%	2022-04-12	+自选净值购买
501188	添富配售	1.2547	1.2547	1.2520	1.2520	0.0027	0.22%	1.2370	1.41%	2021-08-02	+自选净值购买
017659	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%				+自选净值购买
017660	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%				+自选净值购买
010318	汇添富创新未来18个月封闭混合C	1.1192	1.1192	1.1234	1.1234	-0.0042	-0.37%				+自选净值购买
007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	1.1656	1.1656	1.1906	1.1906	-0.0250	-2.10%				+自选净值购买
006696	添富3年封闭研究优选混合	1.3572	1.6072	1.3877	1.6377	-0.0305	-2.20%			2022-02-06	+自选净值购买
009715	汇添富策略增长两年封闭混合	1.1880	1.1880	1.2304	1.2304	-0.0424	-3.45%				+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605123	派克新材	014509	汇添富先进制造混合C	6.00	910.36	5.02%	0.17%
015182	汇添富逆向投资混合D	50.00	6734.14	3.96%	1.22%
001816	汇添富新睿精选混合A	123.00	16451.69	5.84%	2.99%
014508	汇添富先进制造混合A	6.00	910.36	5.02%	0.17%
470098	汇添富逆向投资混合A	50.00	6734.14	3.96%	1.22%
002164	汇添富新睿精选混合C	123.00	16451.69	5.84%	2.99%
015181	汇添富逆向投资混合C	50.00	6734.14	3.96%	1.22%
605117	德业股份	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2.00	671.01	2.71%	0.02%
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2.00	671.01	2.71%	0.02%
000368	汇添富沪深300	0.00	69.55	0.28%	0.00%
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合A	143.00	47440.13	9.79%	1.76%
014834	汇添富盈鑫灵活配置混合D	143.00	47440.13	9.79%	1.76%
014833	汇添富盈鑫灵活配置混合C	143.00	47440.13	9.79%	1.76%
605089	味知香	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	26.00	1931.50	0.42%	1.00%
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	26.00	1931.50	0.42%	1.00%
605068	明新旭腾	001541	汇添富民营新动力	59.00	1757.95	4.85%	1.05%
605020	永和股份	005351	汇添富行业整合混合A	5.00	196.40	3.56%	0.04%
015190	汇添富行业整合混合C	5.00	196.40	3.56%	0.04%
015191	汇添富行业整合混合D	5.00	196.40	3.56%	0.04%
603986	兆易创新	016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2.00	256.18	1.17%	0.00%
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	26.00	2766.58	2.57%	0.04%
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	26.00	2766.58	2.57%	0.04%
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	20.00	2104.12	6.00%	0.03%
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2.00	256.18	1.17%	0.00%
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2.00	256.18	1.17%	0.00%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	21.00	2204.13	5.94%	0.03%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	10.00	1078.39	5.86%	0.02%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	10.00	1078.39	5.86%	0.02%
603983	丸美股份	005330	添富民安增益定开混合C	10.00	337.40	2.01%	0.02%
005329	添富民安增益定开混合A	10.00	337.40	2.01%	0.02%
603939	益丰药房	001050	汇添富多因子A	13.00	884.82	1.12%	0.02%
016854	汇添富多因子C	13.00	884.82	1.12%	0.02%
015121	汇添富医疗服务混合C	261.00	16693.17	5.51%	0.36%
015122	汇添富医疗服务混合D	261.00	16693.17	5.51%	0.36%
006113	添富创新医药混合	392.00	25038.18	2.82%	0.55%
001417	汇添富医疗服务混合A	261.00	16693.17	5.51%	0.36%
501007	互联医疗	9.00	597.45	4.62%	0.01%
501008	互联医C	9.00	597.45	4.62%	0.01%
603883	老百姓	501007	互联医疗	14.00	594.97	4.60%	0.03%
501008	互联医C	14.00	594.97	4.60%	0.03%
603882	金域医学	501006	精准医C	100.00	7879.82	5.25%	0.22%
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	2.00	165.05	2.97%	0.00%
501005	精准医疗	100.00	7879.82	5.25%	0.22%
603866	桃李面包	014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	71.00	1098.17	4.80%	0.05%
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	71.00	1098.17	4.80%	0.05%
603806	福斯特	005802	汇添富智能制造股票A	163.00	10894.47	4.44%	0.12%
013368	汇添富多元价值发现混合C	4.00	266.42	2.56%	0.00%
015196	汇添富智能制造股票C	163.00	10894.47	4.44%	0.12%
013367	汇添富多元价值发现混合A	4.00	266.42	2.56%	0.00%
015197	汇添富智能制造股票D	163.00	10894.47	4.44%	0.12%
516290	汇添富中证光伏产业ETF	10.00	664.53	2.61%	0.01%
603799	华友钴业	000696	汇添富环保	287.00	15973.80	4.13%	0.18%
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	18.00	1029.88	4.51%	0.01%
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	18.00	1029.88	4.51%	0.01%
501057	新能源车	927.00	51571.90	3.82%	0.59%
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	24.00	1346.30	3.75%	0.02%
501058	新能车C	927.00	51571.90	3.82%	0.59%
603713	密尔克卫	519068	汇添富成长焦点混合	130.00	15267.69	3.30%	0.80%
603688	石英股份	002418	汇添富优选回报混合C	58.00	7616.56	5.21%	0.16%
470021	汇添富优选回报混合A	58.00	7616.56	5.21%	0.16%
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	1.00	161.52	1.62%	0.00%
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	1.00	161.52	1.62%	0.00%
603681	永冠新材	015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强C	0.00	11.97	0.83%	0.00%
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强A	0.00	11.97	0.83%	0.00%
603659	璞泰来	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.00	35.29	0.05%	0.00%
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.00	35.29	0.05%	0.00%
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.00	35.29	0.05%	0.00%
159796	汇添富中证电池主题ETF	39.00	2024.75	2.73%	0.03%
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	16.00	853.15	4.23%	0.01%
603658	安图生物	501006	精准医C	121.00	7491.33	4.99%	0.21%
501005	精准医疗	121.00	7491.33	4.99%	0.21%
603613	国联股份	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	31.00	2829.84	3.20%	0.06%
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	31.00	2829.84	3.20%	0.06%
470009	汇添富民营活力混合	143.00	12662.78	5.17%	0.29%
007356	汇添富科技创新混合C	89.00	7943.11	4.70%	0.18%
007355	汇添富科技创新混合A	89.00	7943.11	4.70%	0.18%
012789	汇添富双享回报债券A	5.00	442.20	0.48%	0.01%
012790	汇添富双享回报债券C	5.00	442.20	0.48%	0.01%
501036	中证500A	2.00	190.32	0.45%	0.00%
501037	中证500C	2.00	190.32	0.45%	0.00%
603606	东方电缆	015224	汇添富进取成长混合C	15.00	1017.45	1.65%	0.02%
015223	汇添富进取成长混合A	15.00	1017.45	1.65%	0.02%
603605	珀莱雅	015184	汇添富文体娱乐混合D	40.00	6745.93	2.74%	0.14%
004424	汇添富文体娱乐混合A	40.00	6745.93	2.74%	0.14%
015183	汇添富文体娱乐混合C	40.00	6745.93	2.74%	0.14%
000083	汇添富消费行业混合	310.00	51919.02	2.83%	1.10%
015187	添富消费升级混合C	150.00	25123.49	4.16%	0.53%
001050	汇添富多因子A	5.00	844.10	1.06%	0.02%
016854	汇添富多因子C	5.00	844.10	1.06%	0.02%
006408	添富消费升级混合A	150.00	25123.49	4.16%	0.53%
015188	添富消费升级混合D	150.00	25123.49	4.16%	0.53%
008066	汇添富中盘积极成长混合C	71.00	11924.91	3.09%	0.25%
008065	汇添富中盘积极成长混合A	71.00	11924.91	3.09%	0.25%
603589	口子窖	014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	20.00	1186.85	5.19%	0.03%
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	20.00	1186.85	5.19%	0.03%
603568	伟明环保	014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	30.00	567.00	2.29%	0.02%
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	30.00	567.00	2.29%	0.02%
603517	绝味食品	011123	汇添富ESG可持续成长股票C	50.00	3054.50	3.45%	0.08%
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	50.00	3054.50	3.45%	0.08%
603501	韦尔股份	016165	汇添富优势企业精选混合A	1.00	77.86	1.01%	0.00%
016173	汇添富优势企业精选混合C	1.00	77.86	1.01%	0.00%
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	4.00	326.75	4.88%	0.00%
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	12.00	965.17	4.78%	0.01%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	9.00	756.33	4.11%	0.01%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	9.00	756.33	4.11%	0.01%
516920	汇添富中证芯片产业ETF	22.00	1762.97	4.75%	0.02%
603477	巨星农牧	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	4.00	111.22	1.12%	0.01%
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	4.00	111.22	1.12%	0.01%
603456	九洲药业	009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	558.00	23711.11	7.24%	0.67%
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	558.00	23711.11	7.24%	0.67%
013552	汇添富成长领先混合A	83.00	3533.82	2.66%	0.10%
013553	汇添富成长领先混合C	83.00	3533.82	2.66%	0.10%
008066	汇添富中盘积极成长混合C	546.00	23200.04	6.00%	0.66%
470006	汇添富医药保健混合	915.00	38828.63	8.13%	1.10%
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	49.00	2121.09	3.53%	0.06%
008065	汇添富中盘积极成长混合A	546.00	23200.04	6.00%	0.66%
006113	添富创新医药混合	1536.00	65193.14	7.35%	1.85%
501063	添富悦享	28.00	1188.89	5.35%	0.03%
603396	金辰股份	470021	汇添富优选回报混合A	71.00	5910.04	4.04%	0.61%
002418	汇添富优选回报混合C	71.00	5910.04	4.04%	0.61%
603392	万泰生物	159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	1.00	173.58	3.12%	0.01%
159839	汇添富国证生物医药ETF	13.00	1696.96	3.74%	0.06%
603379	三美股份	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	5.00	149.98	1.51%	0.01%
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	5.00	149.98	1.51%	0.01%
603369	今世缘	009549	汇添富中盘价值精选混合C	900.00	45810.10	3.79%	0.72%
470010	添富多元债A	6.00	310.49	0.82%	0.00%
470011	添富多元债C	6.00	310.49	0.82%	0.00%
009548	汇添富中盘价值精选混合A	900.00	45810.10	3.79%	0.72%
603359	东珠生态	501030	环境治理	75.00	845.15	1.93%	0.17%
501031	环境C	75.00	845.15	1.93%	0.17%
603345	安井食品	008065	汇添富中盘积极成长混合A	93.00	15073.89	3.90%	0.32%
008066	汇添富中盘积极成长混合C	93.00	15073.89	3.90%	0.32%
013367	汇添富多元价值发现混合A	2.00	333.47	3.20%	0.01%
013368	汇添富多元价值发现混合C	2.00	333.47	3.20%	0.01%
000083	汇添富消费行业混合	300.00	48564.36	2.65%	1.03%
603317	天味食品	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	7.00	206.10	2.07%	0.01%
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	7.00	206.10	2.07%	0.01%
603305	旭升集团	016199	汇添富全球汽车产业升级混合人民币(QDII)A	9.00	295.00	1.27%	0.01%
016200	汇添富全球汽车产业升级混合美元现汇(QDII)	9.00	295.00	1.27%	0.01%
016201	汇添富全球汽车产业升级混合美元现钞(QDII)	9.00	295.00	1.27%	0.01%
016202	汇添富全球汽车产业升级混合人民币(QDII)C	9.00	295.00	1.27%	0.01%
603290	斯达半导	000697	汇添富移动互联A	20.00	6621.66	3.12%	0.22%
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.00	200.87	1.09%	0.01%
015198	汇添富移动互联C	20.00	6621.66	3.12%	0.22%
015199	汇添富移动互联D	20.00	6621.66	3.12%	0.22%
011399	汇添富数字未来混合A	32.00	10598.19	2.52%	0.36%
015197	汇添富智能制造股票D	45.00	15088.53	6.15%	0.51%
015196	汇添富智能制造股票C	45.00	15088.53	6.15%	0.51%
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	4.00	1478.56	4.22%	0.05%
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.00	200.87	1.09%	0.01%
015223	汇添富进取成长混合A	3.00	1172.31	1.90%	0.04%
015224	汇添富进取成长混合C	3.00	1172.31	1.90%	0.04%
011400	汇添富数字未来混合C	32.00	10598.19	2.52%	0.36%
005802	汇添富智能制造股票A	45.00	15088.53	6.15%	0.51%
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	34.00	11518.91	2.48%	0.39%
603288	海天味业	000248	汇添富消费联接A	1.00	88.56	0.02%	0.00%
012857	汇添富消费联接C	1.00	88.56	0.02%	0.00%
159928	消费ETF	717.00	57081.26	5.22%	0.15%
603259	药明康德	011424	汇添富外延C	67.00	5465.46	3.22%	0.03%
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	20.00	1620.00	2.70%	0.01%
007524	汇添富内需增长股票C	18.00	1503.76	2.89%	0.01%
007523	汇添富内需增长股票A	18.00	1503.76	2.89%	0.01%
002746	汇添富多策略定开混合	10.00	810.00	2.27%	0.00%
002165	汇添富达欣混合C	7.00	579.15	7.45%	0.00%
001801	汇添富达欣混合A	7.00	579.15	7.45%	0.00%
001725	汇添富高端制造股票A	240.00	19440.00	7.87%	0.09%
519066	添富蓝筹A	352.00	28520.08	4.70%	0.14%
470006	汇添富医药保健混合	303.00	24601.34	5.15%	0.12%
007077	添富中证医药ETF联接C	0.00	25.92	0.13%	0.00%
007076	添富中证医药ETF联接A	0.00	25.92	0.13%	0.00%
501063	添富悦享	10.00	810.00	3.64%	0.00%
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	114.00	9306.54	7.15%	0.04%
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	8.00	660.96	3.46%	0.00%
015124	汇添富国企创新股票D	42.00	3467.82	4.31%	0.02%
015115	汇添富高端制造股票D	240.00	19440.00	7.87%	0.09%
015114	汇添富高端制造股票C	240.00	19440.00	7.87%	0.09%
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	300.00	24300.63	3.84%	0.12%
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	300.00	24300.63	3.84%	0.12%
013515	添富蓝筹C	352.00	28520.08	4.70%	0.14%
013516	添富蓝筹E	352.00	28520.08	4.70%	0.14%
006113	添富创新医药混合	690.00	55912.40	6.30%	0.27%
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	114.00	9306.54	7.15%	0.04%
005379	添富价值创造定开混合	320.00	25920.28	3.55%	0.13%
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	8.00	660.96	3.46%	0.00%
000925	汇添富外延A	67.00	5465.46	3.22%	0.03%
001490	汇添富国企创新股票A	42.00	3467.82	4.31%	0.02%
015123	汇添富国企创新股票C	42.00	3467.82	4.31%	0.02%
501009	生物科技	426.00	34559.09	10.70%	0.17%
501010	生物科C	426.00	34559.09	10.70%	0.17%
501006	精准医C	90.00	7348.35	4.89%	0.04%
501005	精准医疗	90.00	7348.35	4.89%	0.04%
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	0.00	46.17	3.86%	0.00%
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.00	46.17	3.86%	0.00%
159929	医药ETF	120.00	9761.43	7.52%	0.05%
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	7.00	616.41	3.06%	0.00%
512650	长三角	28.00	2302.52	5.13%	0.01%
010556	汇添富沪深300指数增强C	34.00	2770.05	1.30%	0.01%
005530	汇添富沪深300指数增强A	34.00	2770.05	1.30%	0.01%
159839	汇添富国证生物医药ETF	56.00	4588.75	10.10%	0.02%
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	2.00	209.79	3.98%	0.00%
603198	迎驾贡酒	015180	汇添富美丽30混合D	96.00	6026.88	4.30%	0.12%
519008	添富优势	180.00	11339.95	3.90%	0.23%
000173	汇添富美丽30混合A	96.00	6026.88	4.30%	0.12%
015179	汇添富美丽30混合C	96.00	6026.88	4.30%	0.12%
603197	保隆科技	001541	汇添富民营新动力	24.00	1165.47	3.21%	0.12%
603100	川仪股份	013553	汇添富成长领先混合C	222.00	6968.28	5.25%	0.56%
013552	汇添富成长领先混合A	222.00	6968.28	5.25%	0.56%
470098	汇添富逆向投资混合A	342.00	10711.17	6.30%	0.87%
015181	汇添富逆向投资混合C	342.00	10711.17	6.30%	0.87%
015182	汇添富逆向投资混合D	342.00	10711.17	6.30%	0.87%
603055	台华新材	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	190.00	1927.79	0.42%	0.22%
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	190.00	1927.79	0.42%	0.22%
603019	中科曙光	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	3.00	73.50	2.89%	0.00%
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	3.00	73.50	2.89%	0.00%
603008	喜临门	470011	添富多元债C	16.00	480.50	1.27%	0.04%
470010	添富多元债A	16.00	480.50	1.27%	0.04%
601988	中国银行	470007	添富上证	727.00	2299.95	2.91%	0.00%
601939	建设银行	517080	汇添富中证沪港深500ETF	9.00	51.12	0.10%	0.00%
601899	紫金矿业	519069	汇添富价值精选混合	3680.00	36809.13	2.99%	0.18%
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.00	3.60	0.07%	0.00%
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.00	3.60	0.07%	0.00%
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	66.00	665.60	0.68%	0.00%
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合	20.00	200.00	0.82%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合A	516.00	5167.20	5.03%	0.03%
015192	汇添富社会责任混合C	516.00	5167.20	5.03%	0.03%
015193	汇添富社会责任混合D	516.00	5167.20	5.03%	0.03%
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	260.00	2609.60	5.59%	0.01%
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	2984.00	29849.15	4.00%	0.15%
601898	中煤能源	159930	能源ETF	78.00	675.46	3.16%	0.01%
601888	中国中免	004424	汇添富文体娱乐混合A	31.00	6702.16	2.72%	0.02%
015184	汇添富文体娱乐混合D	31.00	6702.16	2.72%	0.02%
015183	汇添富文体娱乐混合C	31.00	6702.16	2.72%	0.02%
008063	汇添富大盘核心资产混合A	85.00	18362.55	6.33%	0.04%
006260	添富红利增长混合C	19.00	4127.56	2.91%	0.01%
004436	添富年年泰定开混合A	2.00	455.82	2.65%	0.00%
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.00	416.94	2.18%	0.00%
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.00	416.94	2.18%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	36.00	7878.94	1.04%	0.02%
470059	添富可转债C	17.00	3672.51	0.55%	0.01%
470058	添富可转债A	17.00	3672.51	0.55%	0.01%
470008	汇添富策略回报混合	21.00	4543.11	4.36%	0.01%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	36.00	7878.94	1.04%	0.02%
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	46.00	10095.32	3.71%	0.02%
501065	经典成长	12.00	2714.63	5.24%	0.01%
470028	汇添富社会责任混合A	39.00	8610.96	8.38%	0.02%
006259	添富红利增长混合A	19.00	4127.56	2.91%	0.01%
015117	汇添富大盘核心资产混合D	85.00	18362.55	6.33%	0.04%
015193	汇添富社会责任混合D	39.00	8610.96	8.38%	0.02%
000083	汇添富消费行业混合	420.00	90732.60	4.95%	0.22%
002959	汇添富盈泰混合	19.00	4113.75	8.01%	0.01%
015116	汇添富大盘核心资产混合C	85.00	18362.55	6.33%	0.04%
015192	汇添富社会责任混合C	39.00	8610.96	8.38%	0.02%
004437	添富年年泰定开混合C	2.00	455.82	2.65%	0.00%
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数A	0.00	97.21	4.72%	0.00%
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	29.00	6385.87	1.40%	0.02%
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	29.00	6385.87	1.40%	0.02%
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	102.00	22225.32	2.98%	0.05%
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数C	0.00	97.21	4.72%	0.00%
010556	汇添富沪深300指数增强C	14.00	3069.83	1.44%	0.01%
005530	汇添富沪深300指数增强A	14.00	3069.83	1.44%	0.01%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	1.00	216.03	4.06%	0.00%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	1.00	216.03	4.06%	0.00%
000368	汇添富沪深300	2.00	488.75	1.97%	0.00%
470007	添富上证	4.00	916.08	1.16%	0.00%
159630	汇添富中证100ETF	0.00	101.53	1.95%	0.00%
601872	招商轮船	008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.00	3.19	0.03%	0.00%
008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.00	3.19	0.03%	0.00%
515990	添富中证国企一带一路ETF	41.00	230.53	2.37%	0.01%
601869	长飞光纤	012498	汇添富中证500基本面增强指数A	4.00	149.12	1.50%	0.01%
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	4.00	149.12	1.50%	0.01%
601857	中国石油	159930	能源ETF	417.00	2074.90	9.70%	0.00%
470007	添富上证	343.00	1706.97	2.16%	0.00%
601728	中国电信	004436	添富年年泰定开混合A	39.00	165.09	0.96%	0.00%
004437	添富年年泰定开混合C	39.00	165.09	0.96%	0.00%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	3.00	13.20	0.25%	0.00%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	3.00	13.20	0.25%	0.00%
000368	汇添富沪深300	111.00	465.81	1.88%	0.01%
601727	上海电气	003194	上海国企ETF联接	1.00	3.98	0.02%	0.00%
510810	上海国企	4897.00	19295.80	2.94%	0.39%
601699	潞安环能	159930	能源ETF	51.00	863.84	4.04%	0.02%
601689	拓普集团	470058	添富可转债A	60.00	3514.80	0.53%	0.05%
470059	添富可转债C	60.00	3514.80	0.53%	0.05%
470089	汇添富6月红C	10.00	585.80	0.56%	0.01%
470088	汇添富6月红A	10.00	585.80	0.56%	0.01%
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	201.00	11815.94	2.99%	0.18%
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	201.00	11815.94	2.99%	0.18%
000368	汇添富沪深300	1.00	60.92	0.25%	0.00%
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	5.00	292.90	4.37%	0.00%
601688	华泰证券	501048	证券C	536.00	6837.11	4.33%	0.07%
501047	全指证券	536.00	6837.11	4.33%	0.07%
601658	邮储银行	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1205.00	5569.87	0.73%	0.11%
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1205.00	5569.87	0.73%	0.11%
601633	长城汽车	159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	11.00	330.86	4.94%	0.00%
601628	中国人寿	015192	汇添富社会责任混合C	87.00	3262.85	3.18%	0.00%
015193	汇添富社会责任混合D	87.00	3262.85	3.18%	0.00%
470028	汇添富社会责任混合A	87.00	3262.85	3.18%	0.00%
470007	添富上证	41.00	1525.15	1.93%	0.00%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	7.00	263.55	4.96%	0.00%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	7.00	263.55	4.96%	0.00%
601601	中国太保	003194	上海国企ETF联接	0.00	9.85	0.06%	0.00%
510810	上海国企	1932.00	47385.38	7.22%	0.28%
512650	长三角	33.00	831.73	1.85%	0.00%
601568	北元集团	015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强A	2.00	14.40	1.00%	0.00%
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强C	2.00	14.40	1.00%	0.00%
601398	工商银行	008140	汇添富绝对收益定开混合C	1283.00	5571.14	0.73%	0.00%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1283.00	5571.14	0.73%	0.00%
512820	银行股基	795.00	3453.73	6.71%	0.00%
159931	金融ETF	46.00	203.28	3.10%	0.00%
517080	汇添富中证沪港深500ETF	47.00	205.59	0.40%	0.00%
601377	兴业证券	501047	全指证券	719.00	4132.50	2.62%	0.08%
501048	证券C	719.00	4132.50	2.62%	0.08%
601328	交通银行	159931	金融ETF	36.00	174.07	2.66%	0.00%
512820	银行股基	623.00	2957.05	5.74%	0.02%
512650	长三角	214.00	1016.87	2.27%	0.01%
601318	中国平安	008140	汇添富绝对收益定开混合C	123.00	5781.92	0.76%	0.01%
000762	汇添富绝对收益定开混合A	123.00	5781.92	0.76%	0.01%
501045	沪深300C	14.00	664.58	2.50%	0.00%
501043	沪深300A	14.00	664.58	2.50%	0.00%
159630	汇添富中证100ETF	5.00	246.28	4.74%	0.00%
515310	添富沪深300ETF	2.00	132.07	2.51%	0.00%
515800	添富中证800ETF	77.00	3665.79	1.96%	0.01%
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	260.00	12220.28	2.68%	0.02%
010556	汇添富沪深300指数增强C	124.00	5835.82	2.74%	0.01%
005530	汇添富沪深300指数增强A	124.00	5835.82	2.74%	0.01%
470007	添富上证	24.00	1138.82	1.44%	0.00%
159931	金融ETF	14.00	680.49	10.38%	0.00%
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	260.00	12220.28	2.68%	0.02%
517080	汇添富中证沪港深500ETF	14.00	688.08	1.34%	0.00%
601288	农业银行	015123	汇添富国企创新股票C	987.00	2874.82	3.57%	0.00%
015124	汇添富国企创新股票D	987.00	2874.82	3.57%	0.00%
001490	汇添富国企创新股票A	987.00	2874.82	3.57%	0.00%
470007	添富上证	938.00	2731.58	3.46%	0.00%
512820	银行股基	724.00	2109.52	4.10%	0.00%
601233	桐昆股份	004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.00	4.34	0.08%	0.00%
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.00	4.34	0.08%	0.00%
601225	陕西煤业	000925	汇添富外延A	613.00	11391.58	6.70%	0.06%
011424	汇添富外延C	613.00	11391.58	6.70%	0.06%
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	46.00	864.53	4.53%	0.00%
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	46.00	864.53	4.53%	0.00%
159930	能源ETF	167.00	3103.28	14.51%	0.02%
601211	国泰君安	501047	全指证券	469.00	6386.02	4.05%	0.06%
501048	证券C	469.00	6386.02	4.05%	0.06%
601166	兴业银行	159931	金融ETF	19.00	342.05	5.22%	0.00%
501045	沪深300C	18.00	333.86	1.26%	0.00%
501043	沪深300A	18.00	333.86	1.26%	0.00%
005530	汇添富沪深300指数增强A	204.00	3589.54	1.69%	0.01%
512820	银行股基	330.00	5808.24	11.28%	0.02%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	15.00	266.14	5.01%	0.00%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	15.00	266.14	5.01%	0.00%
515800	添富中证800ETF	104.00	1841.67	0.98%	0.01%
010556	汇添富沪深300指数增强C	204.00	3589.54	1.69%	0.01%
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	390.00	6860.10	1.50%	0.02%
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	390.00	6860.10	1.50%	0.02%
515310	添富沪深300ETF	4.00	71.59	1.36%	0.00%
601111	中国国航	470010	添富多元债A	31.00	337.40	0.89%	0.00%
470011	添富多元债C	31.00	337.40	0.89%	0.00%
601100	恒立液压	009683	汇添富创新增长一年定开混合A	60.00	3789.00	3.52%	0.05%
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	60.00	3789.00	3.52%	0.05%
013367	汇添富多元价值发现混合A	4.00	305.65	2.94%	0.00%
013368	汇添富多元价值发现混合C	4.00	305.65	2.94%	0.00%
601088	中国神华	159930	能源ETF	117.00	3237.36	15.14%	0.01%
601058	赛轮轮胎	016854	汇添富多因子C	80.00	806.82	1.02%	0.03%
001050	汇添富多因子A	80.00	806.82	1.02%	0.03%
601012	隆基绿能	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	22.00	950.26	0.96%	0.00%
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	24.00	1030.72	4.16%	0.00%
013148	汇添富碳中和主题混合C	374.00	15821.16	5.27%	0.05%
519018	汇添富均衡增长混合	162.00	6860.97	2.38%	0.02%
013147	汇添富碳中和主题混合A	374.00	15821.16	5.27%	0.05%
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	24.00	1030.72	4.16%	0.00%
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	56.00	2384.99	5.11%	0.01%
515310	添富沪深300ETF	1.00	71.20	1.35%	0.00%
515800	添富中证800ETF	43.00	1840.98	0.98%	0.01%
516290	汇添富中证光伏产业ETF	56.00	2407.68	9.45%	0.01%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	4.00	190.93	3.59%	0.00%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	4.00	190.93	3.59%	0.00%
501043	沪深300A	7.00	334.54	1.26%	0.00%
013816	汇添富中证光伏产业指数增强A	164.00	6930.64	8.74%	0.02%
159630	汇添富中证100ETF	2.00	124.16	2.39%	0.00%
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1035.00	43775.21	5.87%	0.14%
501045	沪深300C	7.00	334.54	1.26%	0.00%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强C	164.00	6930.64	8.74%	0.02%
600999	招商证券	501048	证券C	386.00	5143.15	3.26%	0.05%
501047	全指证券	386.00	5143.15	3.26%	0.05%
600998	九州通	501007	互联医疗	46.00	611.97	4.73%	0.03%
501008	互联医C	46.00	611.97	4.73%	0.03%
600970	中材国际	008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.00	3.58	0.04%	0.00%
008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.00	3.58	0.04%	0.00%
515990	添富中证国企一带一路ETF	30.00	257.99	2.66%	0.02%
600958	东方证券	501047	全指证券	544.00	4871.80	3.09%	0.07%
501048	证券C	544.00	4871.80	3.09%	0.07%
600938	中国海油	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	6.00	91.20	0.21%	0.00%
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	6.00	91.20	0.21%	0.00%
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	6.00	91.20	0.21%	0.00%
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	35.00	539.45	0.52%	0.02%
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	35.00	539.45	0.52%	0.02%
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	35.00	539.45	0.52%	0.02%
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	340.00	5177.92	3.52%	0.19%
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	340.00	5177.92	3.52%	0.19%
005351	汇添富行业整合混合A	12.00	197.45	3.58%	0.01%
005329	添富民安增益定开混合A	11.00	175.72	1.05%	0.01%
005330	添富民安增益定开混合C	11.00	175.72	1.05%	0.01%
015191	汇添富行业整合混合D	12.00	197.45	3.58%	0.01%
015190	汇添富行业整合混合C	12.00	197.45	3.58%	0.01%
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	415.00	6317.90	4.33%	0.24%
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	415.00	6317.90	4.33%	0.24%
600919	江苏银行	512650	长三角	141.00	1028.80	2.29%	0.01%
512820	银行股基	268.00	1955.67	3.80%	0.02%
600900	长江电力	519069	汇添富价值精选混合	1819.00	38208.65	3.11%	0.08%
012607	汇添富保鑫混合C	1.00	29.82	0.33%	0.00%
004946	添富盈润混合A	6.00	144.90	0.52%	0.00%
004947	添富盈润混合C	6.00	144.90	0.52%	0.00%
003189	汇添富保鑫混合A	1.00	29.82	0.33%	0.00%
470007	添富上证	44.00	937.67	1.19%	0.00%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	10.00	220.08	4.14%	0.00%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	10.00	220.08	4.14%	0.00%
159630	汇添富中证100ETF	5.00	115.71	2.23%	0.00%
515800	添富中证800ETF	81.00	1720.40	0.92%	0.00%
000368	汇添富沪深300	36.00	775.82	3.13%	0.00%
515310	添富沪深300ETF	3.00	66.78	1.27%	0.00%
501045	沪深300C	14.00	311.64	1.17%	0.00%
501043	沪深300A	14.00	311.64	1.17%	0.00%
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	105.00	2221.80	4.76%	0.00%
600887	伊利股份	012857	汇添富消费联接C	5.00	156.15	0.03%	0.00%
004946	添富盈润混合A	5.00	155.93	0.56%	0.00%
004947	添富盈润混合C	5.00	155.93	0.56%	0.00%
000083	汇添富消费行业混合	2200.00	68200.06	3.72%	0.35%
000248	汇添富消费联接A	5.00	156.15	0.03%	0.00%
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数A	2.00	92.07	4.47%	0.00%
159928	消费ETF	3301.00	102332.56	9.35%	0.52%
010556	汇添富沪深300指数增强C	94.00	2924.85	1.37%	0.01%
005530	汇添富沪深300指数增强A	94.00	2924.85	1.37%	0.01%
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数C	2.00	92.07	4.47%	0.00%
600872	中炬高新	560110	汇添富中证1000ETF	5.00	197.99	0.35%	0.01%
600848	上海临港	003194	上海国企ETF联接	0.00	4.74	0.03%	0.00%
510810	上海国企	1924.00	22935.88	3.49%	0.80%
600845	宝信软件	008908	添富中证国企一带一路ETF联接C	0.00	3.36	0.04%	0.00%
008907	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.00	3.36	0.04%	0.00%
515990	添富中证国企一带一路ETF	5.00	243.31	2.51%	0.00%
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.00	74.68	2.94%	0.00%
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.00	74.68	2.94%	0.00%
600837	海通证券	501047	全指证券	1006.00	8743.56	5.54%	0.11%
501048	证券C	1006.00	8743.56	5.54%	0.11%
600809	山西汾酒	012820	汇添富价值领先混合	60.00	17101.68	5.83%	0.05%
000083	汇添富消费行业混合	610.00	173845.21	9.49%	0.50%
005379	添富价值创造定开混合	170.00	48450.89	6.63%	0.14%
008025	汇添富稳健增长混合A	8.00	2279.92	2.04%	0.01%
012857	汇添富消费联接C	0.00	112.09	0.02%	0.00%
009391	汇添富优质成长混合A	42.00	12103.84	3.85%	0.03%
470088	汇添富6月红A	2.00	683.98	0.65%	0.00%
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	160.00	45600.76	7.20%	0.13%
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	27.00	7763.13	2.85%	0.02%
006408	添富消费升级混合A	200.00	56998.43	9.43%	0.16%
015188	添富消费升级混合D	200.00	56998.43	9.43%	0.16%
015187	添富消费升级混合C	200.00	56998.43	9.43%	0.16%
005329	添富民安增益定开混合A	1.00	427.48	2.55%	0.00%
005330	添富民安增益定开混合C	1.00	427.48	2.55%	0.00%
008026	汇添富稳健增长混合C	8.00	2279.92	2.04%	0.01%
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	31.00	8891.12	5.55%	0.03%
009392	汇添富优质成长混合C	42.00	12103.84	3.85%	0.03%
004437	添富年年泰定开混合C	0.00	250.79	1.46%	0.00%
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	160.00	45600.76	7.20%	0.13%
015195	汇添富新兴消费股票D	9.00	2741.60	8.06%	0.01%
470058	添富可转债A	14.00	4105.37	0.62%	0.01%
009548	汇添富中盘价值精选混合A	260.00	74097.40	6.13%	0.21%
009549	汇添富中盘价值精选混合C	260.00	74097.40	6.13%	0.21%
000248	汇添富消费联接A	0.00	112.09	0.02%	0.00%
001726	汇添富新兴消费股票A	9.00	2741.60	8.06%	0.01%
470089	汇添富6月红C	2.00	683.98	0.65%	0.00%
519068	汇添富成长焦点混合	53.00	15125.82	3.26%	0.04%
004436	添富年年泰定开混合A	0.00	250.79	1.46%	0.00%
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	18.00	5339.00	2.76%	0.02%
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	18.00	5339.00	2.76%	0.02%
015194	汇添富新兴消费股票C	9.00	2741.60	8.06%	0.01%
470059	添富可转债C	14.00	4105.37	0.62%	0.01%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	1.00	339.14	6.38%	0.00%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	1.00	339.14	6.38%	0.00%
159928	消费ETF	251.00	71759.46	6.56%	0.21%
600803	新奥股份	000368	汇添富沪深300	3.00	48.46	0.20%	0.00%
600771	广誉远	560080	汇添富中证中药ETF	188.00	5254.09	2.88%	0.39%
600765	中航重机	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	29.00	932.39	0.90%	0.02%
519069	汇添富价值精选混合	1633.00	50795.00	4.13%	1.11%
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	29.00	932.39	0.90%	0.02%
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	29.00	932.39	0.90%	0.02%
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	559.00	17401.20	4.40%	0.38%
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	559.00	17401.20	4.40%	0.38%
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	13.00	419.40	0.53%	0.01%
000925	汇添富外延A	225.00	7012.54	4.13%	0.15%
011296	汇添富优势行业一年定开混合A	169.00	5285.05	4.97%	0.12%
011297	汇添富优势行业一年定开混合C	169.00	5285.05	4.97%	0.12%
006260	添富红利增长混合C	166.00	5178.59	3.65%	0.11%
006259	添富红利增长混合A	166.00	5178.59	3.65%	0.11%
011424	汇添富外延C	225.00	7012.54	4.13%	0.15%
014509	汇添富先进制造混合C	40.00	1265.36	6.98%	0.03%
014508	汇添富先进制造混合A	40.00	1265.36	6.98%	0.03%
501063	添富悦享	65.00	2020.85	9.09%	0.04%
519068	汇添富成长焦点混合	502.00	15632.72	3.37%	0.34%
002164	汇添富新睿精选混合C	764.00	23762.78	8.43%	0.52%
001816	汇添富新睿精选混合A	764.00	23762.78	8.43%	0.52%
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	50.00	1554.50	2.47%	0.03%
470098	汇添富逆向投资混合A	207.00	6437.18	3.79%	0.14%

汇添富基金公告