- 基金公司档案
华泰柏瑞基金公司简介 | |||
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公司全称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 英文名称 | Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd . |
资产规模 | 3062.71(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 注册资本 | 2.00(亿元) |
法人代表 | 贾波 | 总 经 理 | 韩勇 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 | ||
办公地址 | 上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 | ||
邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | cs4008880001@aig-huatai.com |
网站地址 | http://www.huatai-pb.com | ||
电话号码 | 021-38601777 | 传真号码 | 021-38601799 |
公司简介 | 华泰柏瑞基金2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。 华泰证券:华泰证券股份有限公司是一家中国领先的综合性证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。 华泰证券于1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易,股票代码601688。2015年6月1日,公司H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市交易,股票代码6886。 在20多年的发展历程中,公司抓住了中国资本市场及证券业变革创新的历史机遇,实现了快速成长,主要财务指标和业务指标均位居国内证券行业前列。 柏瑞投资:2009年9月5日,美国国际集团(AIG)为出售部分投资顾问及资产管理业务予Bridge Partners,L.P.签订协议。AIG友邦投资更名为柏瑞投资(PineBridge Investments),成为一独立经营的资产管理公司。柏瑞柏瑞长期扎根于纽约金融中心Pine Street,传承历史经验与丰富资产,迈向独立经营的新里程。 苏州高新:苏州新区高新技术产业股份有限公司(股票简称:苏州高新;证券代码:600736)成立于1994年6月,1996年7月在上海证券交易所挂牌上市,2009年6月公司进入上交所"上证180指数"。公司主营业务为房地产开发,同时还从事高新技术产品的投资、开发和生产;能源、交通、通讯等基础产业的市政基础设施的投资、工程设计、施工、科技咨询服务等。经过二十多年的不懈努力、开拓发展,目前,公司拥有10家控股企业、10家参股企业。 公司拥丰富的公募基金产品,多只专户和QFII投顾账户产品线已覆盖ETF、主动量化、主动股票、混合、QDII、债券、货币等类型,能满足投资者的不同需求截至2016年12月31日,华泰柏瑞旗下管理着52只投资风格鲜明的公募基金,产品线覆盖ETF、主动股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金和QDII基金,并拥有多只专户产品,是超过两百万客户的共同选择。 |
- 华泰柏瑞基金旗下基金
- 华泰柏瑞基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
159738 | 沪港深云计算ETF | 0.9771 | 0.9771 | 0.9368 | 0.9368 | 4.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 0.6281 | 0.6281 | 0.6090 | 0.6090 | 3.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 0.5099 | 0.5099 | 0.4956 | 0.4956 | 2.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 2.2130 | 2.8050 | 2.1560 | 2.7480 | 2.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001069 | 华泰消费 | 1.7910 | 1.7910 | 1.7450 | 1.7450 | 2.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 1.2228 | 1.2228 | 1.1915 | 1.1915 | 2.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 2.0070 | 2.5480 | 1.9560 | 2.4970 | 2.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 1.0122 | 1.0122 | 0.9871 | 0.9871 | 2.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 1.0041 | 1.0041 | 0.9793 | 0.9793 | 2.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.6701 | 0.6701 | 0.6536 | 0.6536 | 2.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.6636 | 0.6636 | 0.6473 | 0.6473 | 2.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9314 | 0.9314 | 0.9089 | 0.9089 | 2.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9327 | 0.9327 | 0.9102 | 0.9102 | 2.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 0.9301 | 0.9301 | 0.9101 | 0.9101 | 2.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.8395 | 0.8395 | 0.8219 | 0.8219 | 2.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 0.8231 | 0.8231 | 0.8059 | 0.8059 | 2.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 0.7834 | 0.7834 | 0.7674 | 0.7674 | 2.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 0.7735 | 0.7735 | 0.7578 | 0.7578 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 1.0060 | 1.0060 | 0.9858 | 0.9858 | 2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 1.1641 | 1.1641 | 1.1408 | 1.1408 | 2.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 1.1547 | 1.1547 | 1.1316 | 1.1316 | 2.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000566 | 华泰创新升级A | 2.9500 | 4.1650 | 2.8910 | 4.1060 | 2.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 1.0008 | 1.0008 | 0.9808 | 0.9808 | 2.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 0.9424 | 0.9424 | 0.9236 | 0.9236 | 2.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010028 | 华泰创新升级C | 2.8140 | 3.4010 | 2.7580 | 3.3450 | 2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 0.9380 | 0.9380 | 0.9194 | 0.9194 | 2.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
000967 | 华泰创新动力 | 3.0400 | 3.0400 | 2.9800 | 2.9800 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 1.6233 | 1.6233 | 1.5913 | 1.5913 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 1.6103 | 1.6103 | 1.5786 | 1.5786 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 1.6187 | 1.6187 | 1.5870 | 1.5870 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 1.5992 | 1.5992 | 1.5680 | 1.5680 | 1.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.0207 | 2.0207 | 1.9840 | 1.9840 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2.0015 | 2.0015 | 1.9652 | 1.9652 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 1.7939 | 2.2092 | 1.7614 | 2.1767 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.8012 | 2.2174 | 1.7686 | 2.1848 | 1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.6734 | 0.6734 | 0.6622 | 0.6622 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.6802 | 0.6802 | 0.6689 | 0.6689 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513530 | 港股通红利ETF(QDII) | 1.1026 | 1.1026 | 1.0844 | 1.0844 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9448 | 0.9448 | 1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517880 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF | 0.8378 | 0.8378 | 0.8250 | 0.8250 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 0.7932 | 0.7932 | 0.7817 | 0.7817 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 0.9128 | 0.9128 | 0.8996 | 0.8996 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.8051 | 1.6102 | 0.7938 | 1.5876 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 0.9032 | 0.9032 | 0.8908 | 0.8908 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 0.9045 | 0.9045 | 0.8921 | 0.8921 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512890 | 红利LV | 0.8841 | 1.7682 | 0.8722 | 1.7444 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510880 | 红利ETF | 2.9128 | 2.6688 | 2.8739 | 2.6433 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008400 | 中证科技ETF联接C | 1.2969 | 1.3644 | 1.2797 | 1.3472 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008399 | 中证科技ETF联接A | 1.3074 | 1.3749 | 1.2901 | 1.3576 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.4979 | 4.0121 | 0.4914 | 3.9966 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5183 | 1.5183 | 1.4990 | 1.4990 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5345 | 1.5345 | 1.5150 | 1.5150 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012762 | 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0626 | 1.0626 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012761 | 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0640 | 1.0640 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 0.9846 | 0.9846 | 0.9733 | 0.9733 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.9930 | 0.9930 | 0.9818 | 0.9818 | 1.14% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9807 | 0.9807 | 1.13% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.7808 | 0.7808 | 0.7723 | 0.7723 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.7727 | 0.7727 | 0.7643 | 0.7643 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001398 | 华泰健康 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4080 | 1.4080 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.7520 | 2.7520 | 2.7230 | 2.7230 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510300 | 300ETF | 4.0057 | 1.7085 | 3.9646 | 1.6932 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 0.7696 | 0.7696 | 0.7618 | 0.7618 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006131 | 华泰300ETF联接C | 0.9390 | 1.7720 | 0.9298 | 1.7628 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
460300 | 华泰300ETF联接A | 0.9513 | 1.8643 | 0.9420 | 1.8550 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.8746 | 0.8746 | 0.8665 | 0.8665 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.8673 | 0.8673 | 0.8593 | 0.8593 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 1.2294 | 1.2294 | 1.2185 | 1.2185 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016374 | 华泰柏瑞新金融地产混合C | 1.2253 | 1.2253 | 1.2145 | 1.2145 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 0.7676 | 0.7676 | 0.7609 | 0.7609 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 1.4352 | 1.4352 | 1.4232 | 1.4232 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 1.4156 | 1.4156 | 1.4038 | 1.4038 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512520 | MSCIETF | 1.1846 | 1.5146 | 1.1749 | 1.5049 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0232 | 1.0232 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001074 | 华泰量化驱动A | 1.3526 | 1.3526 | 1.3420 | 1.3420 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 1.0338 | 1.0338 | 1.0257 | 1.0257 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006531 | 华泰量化驱动C | 1.3475 | 1.3475 | 1.3370 | 1.3370 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006286 | MSCIETF联接A | 1.3132 | 1.7072 | 1.3030 | 1.6970 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006293 | MSCIETF联接C | 1.2918 | 1.6858 | 1.2818 | 1.6758 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 0.7189 | 0.7189 | 0.7137 | 0.7137 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 0.7236 | 0.7236 | 0.7184 | 0.7184 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1.4340 | 1.4340 | 1.4240 | 1.4240 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.4610 | 2.6290 | 1.4510 | 2.6190 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 1.0600 | 1.0600 | 1.0530 | 1.0530 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0570 | 1.0570 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1.8612 | 1.8612 | 1.8492 | 1.8492 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1.8236 | 1.8236 | 1.8120 | 1.8120 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.0604 | 1.0604 | 1.0538 | 1.0538 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512510 | ETF500 | 1.6563 | 0.8354 | 1.6460 | 0.8303 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧A | 1.4752 | 1.6655 | 1.4661 | 1.6564 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006104 | 华泰柏瑞量化智慧C | 1.5415 | 1.6911 | 1.5321 | 1.6817 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2.0130 | 2.5600 | 2.0010 | 2.5480 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006087 | 华泰500ETF联接C | 0.8058 | 0.8058 | 0.8010 | 0.8010 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001214 | 华泰500ETF联接A | 0.8060 | 0.8060 | 0.8012 | 0.8012 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000877 | 华泰量化优选 | 1.5717 | 2.0136 | 1.5627 | 2.0046 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.4082 | 1.4082 | 1.4003 | 1.4003 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.4122 | 1.4122 | 1.4043 | 1.4043 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1.9710 | 1.9710 | 1.9600 | 1.9600 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 1.0300 | 0.7192 | 1.0247 | 0.7155 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9690 | 0.9690 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.9782 | 0.9782 | 0.9733 | 0.9733 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 0.9188 | 0.9188 | 0.9142 | 0.9142 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 1.0927 | 1.0927 | 1.0873 | 1.0873 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
460002 | 华泰成长 | 1.2199 | 1.8735 | 1.2139 | 1.8675 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011611 | 科创板ETF联接C | 0.7874 | 0.7874 | 0.7836 | 0.7836 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011610 | 科创板ETF联接A | 0.7914 | 0.7914 | 0.7876 | 0.7876 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 1.0559 | 1.0559 | 1.0509 | 1.0509 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0546 | 1.0546 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.9188 | 0.9188 | 0.9147 | 0.9147 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 0.9082 | 0.9082 | 0.9042 | 0.9042 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7600 | 0.7600 | 0.7567 | 0.7567 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.7691 | 0.7691 | 0.7658 | 0.7658 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0285 | 1.0285 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 1.0243 | 1.0243 | 1.0202 | 1.0202 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0270 | 1.0270 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 1.0133 | 1.0133 | 1.0093 | 1.0093 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 1.0472 | 1.0472 | 1.0431 | 1.0431 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 1.0491 | 1.0491 | 1.0450 | 1.0450 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.4957 | 1.6574 | 1.4899 | 1.6516 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0660 | 1.0660 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5180 | 1.6797 | 1.5122 | 1.6739 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0693 | 1.0693 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.3950 | 1.5630 | 1.3897 | 1.5577 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.3809 | 1.5489 | 1.3757 | 1.5437 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002091 | 华泰新利C | 1.4946 | 1.6854 | 1.4891 | 1.6799 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001247 | 华泰新利A | 1.5056 | 1.6964 | 1.5001 | 1.6909 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0012 | 1.0012 | 0.35% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0016 | 1.0016 | 0.35% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 3.0570 | 5.0554 | 3.0467 | 5.0451 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.8898 | 3.8450 | 2.8802 | 3.8354 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 0.8874 | 0.8874 | 0.8845 | 0.8845 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 0.4791 | 0.4791 | 0.4777 | 0.4777 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 0.4874 | 0.4874 | 0.4860 | 0.4860 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 2.3179 | 2.3179 | 2.3115 | 2.3115 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 2.2866 | 2.2866 | 2.2803 | 2.2803 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013788 | 华泰柏瑞信用增利(LOF)B | 1.3897 | 1.3897 | 1.3861 | 1.3861 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF)A | 1.3890 | 1.5825 | 1.3855 | 1.5790 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
460003 | 华泰增利B | 1.0561 | 1.6580 | 1.0536 | 1.6555 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519519 | 华泰增利A | 1.0595 | 1.7131 | 1.0570 | 1.7106 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0036 | 1.0036 | 0.19% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0032 | 1.0032 | 0.18% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 0.7834 | 0.7834 | 0.7820 | 0.7820 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001524 | 华泰精选回报 | 1.2103 | 1.3479 | 1.2093 | 1.3469 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001073 | 华泰量化绝对 | 1.0678 | 1.2432 | 1.0670 | 1.2424 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券 | 1.0084 | 1.0786 | 1.0077 | 1.0779 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0159 | 1.1214 | 1.0153 | 1.1208 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 1.0176 | 1.0937 | 1.0170 | 1.0931 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 1.0074 | 1.0832 | 1.0069 | 1.0827 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0183 | 1.0183 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0167 | 1.0167 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0091 | 1.0371 | 1.0088 | 1.0368 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000186 | 华泰柏瑞季季红A | 1.0622 | 1.4924 | 1.0619 | 1.4921 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.0719 | 1.0719 | 1.0716 | 1.0716 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0719 | 1.0719 | 1.0716 | 1.0716 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015370 | 华泰柏瑞季季红C | 1.0618 | 1.0869 | 1.0616 | 1.0867 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
460008 | 华泰稳健A | 1.1643 | 1.5433 | 1.1641 | 1.5431 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015852 | 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 1.0055 | 1.0944 | 1.0054 | 1.0943 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0210 | 1.0767 | 1.0260 | 1.0766 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 1.0833 | 1.1053 | 1.0832 | 1.1052 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
460108 | 华泰稳健C | 1.1534 | 1.4890 | 1.1533 | 1.4889 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000187 | 华泰柏瑞丰盛A | 1.0691 | 1.5327 | 1.0691 | 1.5327 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.0792 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.7865 | 0.7865 | 0.7865 | 0.7865 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 1.1091 | 1.1091 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000188 | 华泰柏瑞丰盛C | 1.0672 | 1.4889 | 1.0673 | 1.4890 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.7889 | 0.7889 | 0.7890 | 0.7890 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000421 | 华泰丰汇债A | 1.0037 | 1.2321 | 1.0039 | 1.2323 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000422 | 华泰丰汇债C | 0.9975 | 1.1991 | 0.9978 | 1.1994 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2314 | 1.2314 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.4703 | 2.4703 | 2.4725 | 2.4725 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008526 | 华泰柏瑞行业精选A | 0.9718 | 0.9718 | 0.9727 | 0.9727 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008527 | 华泰柏瑞行业精选C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9657 | 0.9657 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2.4211 | 2.4211 | 2.4234 | 2.4234 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 2.4015 | 2.4015 | 2.4040 | 2.4040 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 2.3808 | 2.3808 | 2.3833 | 2.3833 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.5155 | 1.5155 | 1.5178 | 1.5178 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.8105 | 0.8105 | 0.8121 | 0.8121 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.8117 | 0.8117 | 0.8134 | 0.8134 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 1.3917 | 1.3917 | 1.3949 | 1.3949 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5837 | 0.5837 | 0.5855 | 0.5855 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5772 | 0.5772 | 0.5790 | 0.5790 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8075 | 0.8075 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 0.8024 | 0.8024 | 0.8050 | 0.8050 | -0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516790 | 华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF | 0.7872 | 0.7872 | 0.7900 | 0.7900 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 0.9966 | 0.9966 | 1.0004 | 1.0004 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 0.8585 | 0.8585 | 0.8619 | 0.8619 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 0.8426 | 0.8426 | 0.8460 | 0.8460 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 0.8095 | 0.8095 | 0.8128 | 0.8128 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 0.8202 | 0.8202 | 0.8236 | 0.8236 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004394 | 华泰柏瑞量化创优 | 1.6287 | 1.6287 | 1.6380 | 1.6380 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510220 | 中小ETF | 5.3405 | 1.4703 | 5.3776 | 1.4804 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
460220 | 中小ETF联接 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3541 | 1.3541 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF | 0.6230 | 0.6230 | 0.6292 | 0.6292 | -0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159646 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF | 0.9401 | 0.9401 | 0.9525 | 0.9525 | -1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9390 | 0.9390 | -1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
002469 | 华泰货币B | 0.6160 | 2.2390 | 1.2133 | 2.2450 | 2016-02-26 | +自选 净值 购买 |
003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5848 | 2.1210 | 1.1470 | 2.1190 | 2016-11-23 | +自选 净值 购买 |
012841 | 华泰货币C | 0.5773 | 2.0940 | 1.1366 | 2.1010 | 2021-07-05 | +自选 净值 购买 |
511830 | 华泰货币 | 0.5497 | 1.9930 | 1.0818 | 2.0000 | 2015-07-14 | +自选 净值 购买 |
460106 | 华泰柏瑞货币B | 0.5472 | 1.9490 | 1.0460 | 1.9360 | 2009-05-06 | +自选 净值 购买 |
003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5191 | 1.8730 | 1.0155 | 1.8720 | 2016-09-22 | +自选 净值 购买 |
460006 | 华泰柏瑞货币A | 0.4811 | 1.7030 | 0.9144 | 1.6900 | 2009-05-06 | +自选 净值 购买 |
- 华泰柏瑞基金公告
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