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基金公司档案

国海富兰克林基金公司简介
公司全称	国海富兰克林基金管理有限公司	英文名称	FrankLin Templeton Sealand Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	428.23（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-11-15	注册资本	2.20（亿元）
法人代表	吴显玲	总经理	林勇
注册地址	广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房
办公地址	上海市浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@ftsfund.com
网站地址	http://www.ftsfund.com
电话号码	021-38555555	传真号码	021-68883050
公司简介	国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,力争成为国内一流的基金管理公司。公司经营理念:诚信、稳健、前瞻、一流。公司使命: 成为中国一流的资产管理机构,以我们的核心价值与独特视野为指导,为客户提供高质量的投资方案和出色的服务,并吸引、激励和保留优秀人才。

国海富兰克林基金旗下基金
国海富兰克林基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
011469	国富竞争优势三年持有期混合C	0.9089	0.9089		0.8947	0.8947	1.59%	开放	开放	+自选净值
011468	国富竞争优势三年持有期混合A	0.9105	0.9105		0.8963	0.8963	1.58%	开放	开放	+自选净值
011152	国富兴海回报混合	0.8492	0.8492		0.8367	0.8367	1.49%	开放	开放	+自选净值
009846	国富港股通远见价值混合A	0.7342	0.7342		0.7237	0.7237	1.45%	开放	开放	+自选净值
008515	国富基本面优选混合	1.3657	1.3657		1.3463	1.3463	1.44%	开放	开放	+自选净值
017451	国富估值优势混合C	1.7441	1.7441		1.7197	1.7197	1.42%	开放	开放	+自选净值
006039	国富估值优势混合A	1.7455	1.7455		1.7211	1.7211	1.42%	开放	开放	+自选净值
011980	国富匠心精选混合A	0.9163	0.9163		0.9043	0.9043	1.33%	开放	开放	+自选净值
011981	国富匠心精选混合C	0.9069	0.9069		0.8951	0.8951	1.32%	开放	开放	+自选净值
010271	国富价值成长一年持有期混合A	0.9167	1.0621		0.9048	1.0502	1.32%	开放	开放	+自选净值
010272	国富价值成长一年持有期混合C	0.9117	1.0524		0.8999	1.0406	1.31%	开放	开放	+自选净值
001605	国富沪港深成长精选股票	1.7250	1.7250		1.7030	1.7030	1.29%	开放	开放	+自选净值
012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.8520	0.8520		0.8414	0.8414	1.26%	开放	开放	+自选净值
012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.8533	0.8533		0.8428	0.8428	1.25%	开放	开放	+自选净值
015137	国富均衡增长混合A	0.9475	0.9475		0.9360	0.9360	1.23%	开放	开放	+自选净值
015138	国富均衡增长混合C	0.9446	0.9446		0.9332	0.9332	1.22%	开放	开放	+自选净值
450004	国富价值A	1.7663	3.1259		1.7455	3.1051	1.19%	开放	开放	+自选净值
450007	国富成长	1.5894	1.7694		1.5707	1.7507	1.19%	开放	开放	+自选净值
017426	国富价值C	1.7648	1.7648		1.7441	1.7441	1.19%	开放	开放	+自选净值
164508	国富中证100指数增强(LOF)	1.1410	1.2640		1.1290	1.2520	1.06%	暂停	暂停	+自选净值
450010	国富策略	1.8080	2.2630		1.7890	2.2440	1.06%	开放	开放	+自选净值
450008	国富300	1.4780	1.8210		1.4630	1.8060	1.03%	开放	开放	+自选净值
450011	国富精选	2.9900	2.9900		2.9640	2.9640	0.88%	开放	开放	+自选净值
000761	国富健康	1.6092	1.6092		1.5958	1.5958	0.84%	开放	开放	+自选净值
960021	国富潜力组合混合H-人民币	1.5060	2.3050		1.4940	2.2930	0.80%	开放	开放	+自选净值
450003	国富潜力组合混合A-人民币	1.1990	3.0770		1.1900	3.0680	0.76%	开放	开放	+自选净值
450002	国富弹性	1.1342	4.1244		1.1265	4.1167	0.68%	开放	开放	+自选净值
450001	国富收益	1.3183	4.2439		1.3101	4.2298	0.63%	开放	开放	+自选净值
001392	国富金融A	1.1582	1.1582		1.1512	1.1512	0.61%	开放	开放	+自选净值
001393	国富金融C	1.1990	1.1990		1.1918	1.1918	0.60%	开放	开放	+自选净值
450009	国富中小盘	2.6290	3.6430		2.6160	3.6300	0.50%	开放	开放	+自选净值
003972	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.9141	0.9861		0.9100	0.9820	0.45%	暂停	暂停	+自选净值
005552	国富新趋势混合A	1.1098	1.1686		1.1064	1.1652	0.31%	开放	开放	+自选净值
005553	国富新趋势混合C	1.1020	1.1585		1.0987	1.1552	0.30%	开放	开放	+自选净值
000065	国海焦点驱动A	1.9534	2.2231		1.9477	2.2174	0.29%	开放	开放	+自选净值
017211	国海焦点驱动C	1.9518	1.9518		1.9462	1.9462	0.29%	开放	开放	+自选净值
002088	国富新机遇混合C	1.4960	1.6030		1.4920	1.5990	0.27%	开放	开放	+自选净值
002087	国富新机遇混合A	1.5150	1.6320		1.5110	1.6280	0.26%	开放	开放	+自选净值
012813	国富鑫颐收益混合C	1.0147	1.0147		1.0123	1.0123	0.24%	开放	开放	+自选净值
012812	国富鑫颐收益混合A	1.0177	1.0177		1.0153	1.0153	0.24%	开放	开放	+自选净值
000351	国富恒丰定期债券A	1.0110	1.4770		1.0090	1.4750	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
450005	国富债A	1.1039	1.8941		1.1019	1.8921	0.18%	开放	开放	+自选净值
450006	国富债C	1.0906	1.8172		1.0887	1.8153	0.17%	开放	开放	+自选净值
002362	国富恒瑞债券C	1.3830	1.4160		1.3810	1.4140	0.14%	开放	开放	+自选净值
002361	国富恒瑞债券A	1.4210	1.4570		1.4190	1.4550	0.14%	开放	开放	+自选净值
005652	国富天颐混合A	1.0796	1.3530		1.0781	1.3515	0.14%	开放	开放	+自选净值
005653	国富天颐混合C	1.0679	1.3187		1.0666	1.3174	0.12%	开放	开放	+自选净值
000352	国富恒丰定期债券C	1.0090	1.4420		1.0080	1.4410	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
450019	国富恒久债C	1.1549	1.4868		1.1538	1.4857	0.10%	开放	开放	+自选净值
450018	国富恒久债A	1.1693	1.5262		1.1682	1.5251	0.09%	开放	开放	+自选净值
010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0038	1.0875		1.0142	1.0867	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
164509	国富恒利	0.8948	1.7012		0.8947	1.7011	0.01%	开放	开放	+自选净值
164510	国富恒利债券(LOF)C	1.0450	1.3312		1.0449	1.3311	0.01%	开放	开放	+自选净值
005822	国富恒裕6个月定期开放债券	1.1300	1.1300		1.1300	1.1300	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008625	国富平衡养老三年混合(FOF)A	1.1276	1.1276		1.1283	1.1283	-0.06%	开放	开放	+自选净值
017382	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	1.1224	1.1224		1.1231	1.1231	-0.06%	开放	暂停	+自选净值
006702	国富恒嘉短债债券A	1.0090	1.0090		1.0104	1.0104	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
006703	国富恒嘉短债债券C	1.0013	1.0013		1.0027	1.0027	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
003973	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.1312	0.1420		0.1317	0.1425	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值
006374	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	1.9548	1.9548		1.9793	1.9793	-1.24%	开放	开放	+自选净值
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	1.9800	1.9800		2.0051	2.0051	-1.25%	开放	开放	+自选净值
457001	国富亚洲	1.2160	1.3830		1.2360	1.4030	-1.62%	开放	开放	+自选净值
006370	国富大中华美元	0.2778	0.2778		0.2829	0.2829	-1.80%	开放	开放	+自选净值
000934	国富大中华	1.9350	1.9350		1.9710	1.9710	-1.83%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000204	国富日日B	0.5885	1.8130	0.4745	1.7660	2013-07-24	+自选净值购买
000203	国富日日A	0.5224	1.5680	0.4088	1.5210	2013-07-24	+自选净值购买
004120	国富安享货币	0.4482	1.6510	0.4466	1.6670	2017-05-22	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2023-03-10		2023-03-03		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
014151	国富鑫享价值一年封闭混合A	0.9242	0.9242	0.9632	0.9632	-0.0390	-4.05%				+自选净值购买
014152	国富鑫享价值一年封闭混合C	0.9199	0.9199	0.9588	0.9588	-0.0389	-4.06%				+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603868	飞科电器	450001	国富收益	55.00	2582.26	4.15%	0.13%
600597	光明乳业	000065	国海焦点驱动	82.00	1343.04	0.90%	0.07%

国海富兰克林基金公告