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交银施罗德公司简介
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
资产规模 3618.07(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-08-04注册资本 2.00(亿元)
法人代表 阮红总 经 理 谢卫
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
邮政编码 200120客服邮箱 services@jysld.com
网站地址 http://www.fund001.com
电话号码 021-61055050传真号码 021-61055054
公司简介 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 [了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-06-18备注2021-06-17

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单位净值累计净值单位净值累计净值
164905交银国证新能源指数(LOF)1.24201.30441.19971.26003.53%开放开放+自选 净值
004075交银医药创新股票4.00884.00883.92253.92252.20%开放开放+自选 净值
007465交银创业板50指数C2.14912.14912.10902.10901.90%暂停暂停+自选 净值
007464交银创业板50指数A2.16242.16242.12212.12211.90%暂停暂停+自选 净值
519779交银沪港深价值精选混合2.27902.37402.24502.34001.51%开放开放+自选 净值
009402交银启明混合1.40881.40881.39001.39001.35%开放开放+自选 净值
519767交银科技创新灵活配置混合2.06602.07602.04102.05101.22%开放开放+自选 净值
519704交银制造4.41355.54054.36075.48771.21%开放开放+自选 净值
010143交银启欣混合0.98620.98620.97510.97511.14%开放开放+自选 净值
519690交银稳健A1.27624.16621.26214.15211.12%开放开放+自选 净值
010094交银产业机遇混合1.08021.08021.06881.06881.07%开放开放+自选 净值
519778交银经济新动力混合3.26553.26553.23173.23171.05%开放开放+自选 净值
008955交银创新领航混合1.49591.49591.48051.48051.04%开放开放+自选 净值
519702交银趋势3.21603.71603.18403.68401.00%开放开放+自选 净值
006202交银核心资产混合1.99111.99111.97181.97180.98%开放开放+自选 净值
519727交银成长302.54703.00702.52302.98300.95%开放开放+自选 净值
005001交银持续成长主题混合1.92682.03781.90902.02000.93%开放开放+自选 净值
519696交银环球2.64903.29202.62503.26800.91%开放开放+自选 净值
519712交银阿尔法3.61404.44703.58204.41500.89%开放开放+自选 净值
010937交银均衡成长一年混合C1.03561.03561.02671.02670.87%开放暂停+自选 净值
010936交银均衡成长一年混合A1.03871.03871.02981.02980.86%开放暂停+自选 净值
519773交银数据产业灵活配置混合2.13802.13802.12002.12000.85%开放开放+自选 净值
519694交银蓝筹0.99511.91410.98681.90580.84%开放开放+自选 净值
164908环境治理0.49200.49200.48800.48800.82%开放开放+自选 净值
519697交银优势5.60106.00705.55605.96200.81%开放开放+自选 净值
519692交银成长6.61047.61646.55787.56380.80%开放开放+自选 净值
960016交银成长H6.73646.84046.68296.78690.80%开放开放+自选 净值
008734交银科锐科技创新混合1.43621.43621.42481.42480.80%开放开放+自选 净值
519698交银先锋2.53763.01562.51792.99590.78%开放开放+自选 净值
006223交银创新成长混合2.45322.45322.43512.43510.74%开放开放+自选 净值
009618交银启汇混合1.23991.23991.23171.23170.67%开放开放+自选 净值
164906中国互联1.73701.73701.72701.72700.58%开放开放+自选 净值
010483交银启道混合0.97460.97460.97030.97030.44%开放开放+自选 净值
007317交银可转债债券C1.27611.27611.27101.27100.40%开放开放+自选 净值
007316交银可转债债券A1.28591.28591.28081.28080.40%开放开放+自选 净值
519733交银强化回报A1.20151.40951.19791.40590.30%开放开放+自选 净值
519735交银强化回报C1.17681.37381.17331.37030.30%开放开放+自选 净值
519700交银主题1.89403.07801.88903.07300.26%开放开放+自选 净值
011257交银鸿光一年混合C1.01081.01081.00821.00820.26%开放暂停+自选 净值
011256交银鸿光一年混合A1.01191.01191.00931.00930.26%开放暂停+自选 净值
519759交银周期回报C1.27801.77101.27501.76800.24%开放开放+自选 净值
519766交银荣鑫灵活配置混合1.30001.30001.29701.29700.23%开放开放+自选 净值
519770交银优择回报灵活配置混合A1.36301.43801.36001.43500.22%开放开放+自选 净值
519768交银优选回报灵活配置混合A1.38801.44801.38501.44500.22%开放开放+自选 净值
519755交银多策略A1.42101.55301.41801.55000.21%开放开放+自选 净值
519761交银多策略C1.42101.55301.41801.55000.21%开放开放+自选 净值
519752交银新回报A1.48301.50301.48001.50000.20%开放开放+自选 净值
003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.58271.58271.57951.57950.20%暂停暂停+自选 净值
004975交银恒益灵活配置混合1.18421.29821.18191.29590.19%开放开放+自选 净值
519753交银安心收益债券1.12591.12591.12401.12400.17%开放开放+自选 净值
159913深价值2.40102.40102.39702.39700.17%开放开放+自选 净值
519760交银新回报C5.12705.14705.11905.13900.16%开放开放+自选 净值
519738交银周期回报A1.28701.82001.28501.81800.16%开放开放+自选 净值
519771交银优择回报灵活配置混合C1.37201.44701.37001.44500.15%开放开放+自选 净值
519769交银优选回报灵活配置混合C1.37401.43401.37201.43200.15%开放开放+自选 净值
519683交银双利A1.29051.62851.28871.62670.14%开放开放+自选 净值
519685交银双利C1.23751.57251.23581.57080.14%开放开放+自选 净值
010916交银臻选回报混合1.02751.02751.02611.02610.14%开放开放+自选 净值
519706深价值联接2.21002.21002.20702.20700.14%开放开放+自选 净值
519726交银稳固收益债券1.14811.51461.14661.51320.13%开放开放+自选 净值
519756交银国企改革1.73901.73901.73701.73700.12%开放开放+自选 净值
006367交银裕祥纯债债券A1.03001.09001.02941.08940.06%开放开放+自选 净值
004428交银增利增强债券C1.14231.41631.14171.41570.05%开放开放+自选 净值
004427交银增利增强债券A1.14751.43651.14691.43590.05%开放开放+自选 净值
519680交银增利A/B1.01601.78701.01551.78650.05%开放开放+自选 净值
519682交银增利C1.01611.72711.01561.72660.05%开放开放+自选 净值
008223交银裕泰两年定期开放债券1.02361.04311.02311.04260.05%暂停暂停+自选 净值
519722交银裕惠纯债债券1.02341.02341.02311.02310.03%开放开放+自选 净值
519776交银裕盈纯债债券A1.12541.17541.12521.17520.02%开放开放+自选 净值
519777交银裕盈纯债债券C1.17351.17351.17331.17330.02%开放开放+自选 净值
009316交银中债1-3年政金债指数C1.00171.00171.00161.00160.01%开放开放+自选 净值
009315交银中债1-3年政金债指数A1.01801.02801.01791.02790.01%开放开放+自选 净值
006745交银中债1-3年农发债指数A1.02821.07021.02811.07010.01%开放开放+自选 净值
519717交银中高等级信用债债券1.03051.03051.03041.03040.01%开放开放+自选 净值
519763交银裕通纯债债券C1.04241.16141.04231.16130.01%开放开放+自选 净值
005972交银裕如纯债债券A1.04871.11871.04861.11860.01%开放开放+自选 净值
008204交银稳利中短债债券A1.05821.05821.05811.05810.01%开放开放+自选 净值
008205交银稳利中短债债券C1.05181.05181.05171.05170.01%开放开放+自选 净值
519723交银双轮A1.06331.39331.06321.39320.01%开放开放+自选 净值
006793交银稳鑫短债债券A1.06991.07991.06981.07980.01%开放开放+自选 净值
164902交银添利1.19401.68001.19391.67990.01%开放开放+自选 净值
519783交银裕隆纯债债券C1.22851.22851.22841.22840.01%开放开放+自选 净值
519782交银裕隆纯债债券A1.24271.24271.24261.24260.01%开放开放+自选 净值
519718交银纯债A1.07441.37441.07441.37440.00%开放开放+自选 净值
519725交银双轮C1.06441.35141.06441.35140.00%开放开放+自选 净值
519720交银纯债C1.07431.33031.07431.33030.00%开放开放+自选 净值
005577交银施罗德丰晟收益债券A1.09051.18051.09051.18050.00%开放开放+自选 净值
519784交银境尚收益债券A1.00361.17101.00361.17100.00%开放开放+自选 净值
519762交银裕通纯债债券A1.02281.16581.02281.16580.00%开放开放+自选 净值
005578交银施罗德丰晟收益债券C1.08051.16051.08051.16050.00%开放开放+自选 净值
519785交银境尚收益债券C1.00221.14361.00221.14360.00%开放开放+自选 净值
006794交银稳鑫短债债券C1.05961.06961.05961.06960.00%开放开放+自选 净值
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券1.03461.03461.03461.03460.00%暂停暂停+自选 净值
006368交银裕祥纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
006746交银中债1-3年农发债指数C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
005973交银裕如纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
519746交银丰享A2.14162.28062.14172.28070.00%开放开放+自选 净值
005025交银丰盈C1.17011.17011.17021.1702-0.01%开放开放+自选 净值
519748交银丰享C1.12131.27331.12141.2734-0.01%开放开放+自选 净值
519740交银丰盈A1.04971.31071.04981.3108-0.01%开放开放+自选 净值
519786交银裕利纯债债券A1.05261.16961.05271.1697-0.01%开放开放+自选 净值
519787交银裕利纯债债券C1.15841.15841.15861.1586-0.02%开放开放+自选 净值
519745交银丰润债C1.09971.23371.09991.2339-0.02%开放开放+自选 净值
519743交银丰润债A1.02901.29701.02921.2972-0.02%开放开放+自选 净值
011275交银成长动力一年混合A0.99980.99981.00001.0000-0.02%暂停暂停+自选 净值
011276交银成长动力一年混合C0.99970.99971.00001.0000-0.03%暂停暂停+自选 净值
011198交银鑫选回报混合A0.99340.99340.99370.9937-0.03%开放开放+自选 净值
011199交银鑫选回报混合C0.99330.99330.99360.9936-0.03%开放开放+自选 净值
519732交银双息5.58105.58105.58305.5830-0.04%开放开放+自选 净值
519688交银精选1.22414.16391.22464.1644-0.04%开放开放+自选 净值
519736交银新成长4.47504.87504.47704.8770-0.04%开放开放+自选 净值
519730交银月月丰A1.62471.62471.62571.6257-0.06%开放开放+自选 净值
519729交银增强收益1.45701.59201.45801.5930-0.07%开放开放+自选 净值
519731交银月月丰C1.57291.57291.57401.5740-0.07%开放开放+自选 净值
008507交银内核驱动混合1.41951.41951.42101.4210-0.11%开放开放+自选 净值
519772交银新生活力灵活配置混合3.16003.16003.16403.1640-0.13%开放开放+自选 净值
010890交银鸿福六个月混合A1.00581.00581.00861.0086-0.28%暂停暂停+自选 净值
010454交银内需增长一年混合1.07111.07111.07411.0741-0.28%开放暂停+自选 净值
010891交银鸿福六个月混合C1.00551.00551.00841.0084-0.29%暂停暂停+自选 净值
006880交银安享稳健养老一年1.15441.15441.15811.1581-0.32%开放开放+自选 净值
519686交银治理1.62401.62401.63201.6320-0.49%开放开放+自选 净值
510010治理ETF1.47301.64001.48101.6490-0.54%开放开放+自选 净值
519710交银策略2.31202.97502.32502.9880-0.56%开放开放+自选 净值
519714交银消费2.26505.32502.27805.3510-0.57%开放开放+自选 净值
004868交银股息优化混合3.10873.10873.12703.1270-0.59%开放开放+自选 净值
005004交银品质升级混合2.45882.45882.47372.4737-0.60%开放开放+自选 净值
008697交银养老2035三年(FOF)1.28191.28191.29231.2923-0.80%开放暂停+自选 净值
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单位净值累计净值单位净值累计净值
501092交银瑞思1.24301.24301.24191.24190.00110.09%1.15407.16%+自选 净值 购买
501087交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合1.77211.77211.77391.7739-0.0018-0.10%1.75700.85%+自选 净值 购买
008781交银丰华债券A----+自选 净值 购买
008782交银丰华债券C----+自选 净值 购买
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