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交银施罗德公司简介
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
资产规模 2054.14(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-08-04注册资本 2.00(亿元)
法人代表 阮红总 经 理 谢卫
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
邮政编码 200120客服邮箱 services@jysld.com
网站地址 http://www.fund001.com
电话号码 021-61055050传真号码 021-61055054
公司简介2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 [了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-21备注2020-02-20

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
519727交银成长301.98602.44601.93802.39802.48%开放开放+自选 净值
007465交银创业板50指数C1.28691.28691.25901.25902.22%开放开放+自选 净值
007464交银创业板50指数A1.28811.28811.26031.26032.21%开放开放+自选 净值
519778交银经济新动力混合2.45542.45542.40922.40921.92%开放开放+自选 净值
164907E金融0.95500.67700.93800.66501.81%开放开放+自选 净值
519773交银数据产业灵活配置混合1.60901.60901.58201.58201.71%开放开放+自选 净值
519698交银先锋1.68202.08601.65582.05981.58%开放开放+自选 净值
519767交银科技创新灵活配置混合1.56601.57601.54701.55701.23%开放开放+自选 净值
004075交银医药创新股票2.03442.03442.01012.01011.21%开放开放+自选 净值
519772交银新生活力灵活配置混合2.35602.35602.33102.33101.07%开放开放+自选 净值
164905交银新能1.16100.80601.15100.79900.87%开放开放+自选 净值
519756交银国企改革1.20001.20001.19001.19000.84%开放开放+自选 净值
519732交银双息4.29004.29004.25504.25500.82%开放开放+自选 净值
006223交银创新成长混合1.81591.81591.80121.80120.82%开放开放+自选 净值
519736交银新成长2.87003.27002.84703.24700.81%开放开放+自选 净值
519688交银精选0.87543.68720.86843.68020.81%开放开放+自选 净值
008507交银内核驱动混合1.05311.05311.04621.04620.66%开放开放+自选 净值
005001交银持续成长主题混合1.49281.60381.48601.59700.46%开放开放+自选 净值
003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.27691.27691.27111.27110.46%暂停暂停+自选 净值
519766交银荣鑫灵活配置混合1.12701.12701.12201.12200.45%开放开放+自选 净值
519779交银沪港深价值精选混合1.44401.53901.43801.53300.42%开放开放+自选 净值
519700交银主题1.73702.66401.73002.65700.40%开放开放+自选 净值
004975交银恒益灵活配置混合1.12131.12131.11681.11680.40%开放开放+自选 净值
004428交银增利增强债券C1.26001.26001.25501.25500.40%开放开放+自选 净值
004427交银增利增强债券A1.27201.27201.26701.26700.39%开放开放+自选 净值
164908环境治理0.52600.52600.52400.52400.38%开放开放+自选 净值
519697交银优势4.53004.93604.51404.92000.35%开放开放+自选 净值
519712交银阿尔法2.90503.73802.89503.72800.35%开放开放+自选 净值
519759交银周期回报C1.17101.60101.16701.59700.34%开放开放+自选 净值
519738交银周期回报A1.17801.64801.17401.64400.34%开放开放+自选 净值
519771交银优择回报灵活配置混合C1.18201.25701.17801.25300.34%开放开放+自选 净值
519768交银优选回报灵活配置混合A1.18401.24401.18001.24000.34%开放开放+自选 净值
519685交银双利C1.25801.59301.25401.58900.32%开放开放+自选 净值
519760交银新回报C4.43104.45104.41704.43700.32%开放开放+自选 净值
519752交银新回报A1.28001.30001.27601.29600.31%开放开放+自选 净值
519683交银双利A1.30501.64301.30101.63900.31%开放开放+自选 净值
519761交银多策略C1.33501.38101.33101.37700.30%开放开放+自选 净值
519770交银优择回报灵活配置混合A1.17001.24501.16701.24200.26%开放开放+自选 净值
519769交银优选回报灵活配置混合C1.17501.23501.17201.23200.26%开放开放+自选 净值
510010治理ETF1.19401.32901.19101.32600.25%开放开放+自选 净值
519755交银多策略A1.33101.37701.32801.37400.23%开放开放+自选 净值
519686交银治理1.33501.33501.33201.33200.23%开放开放+自选 净值
004868交银股息优化混合1.38591.38591.38331.38330.19%开放开放+自选 净值
519726交银稳固收益债券1.12901.49701.12701.49500.18%开放开放+自选 净值
519692交银成长5.08475.89075.07585.88180.18%开放开放+自选 净值
960016交银成长H5.10995.10995.10115.10110.17%开放开放+自选 净值
519680交银增利A/B1.03331.74231.03161.74060.16%开放开放+自选 净值
519682交银增利C1.02971.68771.02811.68610.16%开放开放+自选 净值
519694交银蓝筹1.11601.53701.11431.53530.15%开放开放+自选 净值
519729交银增强收益1.41401.54901.41201.54700.14%开放开放+自选 净值
519731交银月月丰C1.51401.51401.51201.51200.13%开放开放+自选 净值
519730交银月月丰A1.55601.55601.55401.55400.13%开放开放+自选 净值
519785交银境尚收益债券C1.07151.12391.07021.12260.12%开放开放+自选 净值
519784交银境尚收益债券A1.08061.14301.07931.14170.12%开放开放+自选 净值
519702交银趋势1.67302.17301.67102.17100.12%开放开放+自选 净值
519714交银消费1.00302.85301.00202.85200.10%开放开放+自选 净值
519753交银安心收益债券1.06701.06701.06601.06600.09%开放开放+自选 净值
519725交银双轮C1.07901.32801.07801.32700.09%开放开放+自选 净值
519723交银双轮A1.08301.36401.08201.36300.09%开放开放+自选 净值
519735交银强化回报C1.09101.28801.09001.28700.09%开放开放+自选 净值
519740交银丰盈A1.10201.28401.10101.28300.09%开放开放+自选 净值
519733交银强化回报A1.10801.31601.10701.31500.09%开放开放+自选 净值
005004交银品质升级混合1.07341.07341.07261.07260.07%开放开放+自选 净值
519704交银制造2.82603.95302.82403.95100.07%开放开放+自选 净值
005724交银致远智投混合1.04591.04591.04521.04520.07%暂停暂停+自选 净值
006202交银核心资产混合1.35041.35041.34961.34960.06%开放开放+自选 净值
519746交银丰享A2.11102.20202.11002.20100.05%开放开放+自选 净值
519762交银裕通纯债债券A1.03941.13441.03901.13400.04%开放开放+自选 净值
519783交银裕隆纯债债券C1.18861.18861.18821.18820.03%开放开放+自选 净值
008205交银稳利中短债债券C1.01511.01511.01481.01480.03%暂停开放+自选 净值
008204交银稳利中短债债券A1.01581.01581.01551.01550.03%暂停开放+自选 净值
006367交银裕祥纯债债券A1.03511.06211.03481.06180.03%开放开放+自选 净值
519776交银裕盈纯债债券A1.09481.14481.09451.14450.03%开放开放+自选 净值
519777交银裕盈纯债债券C1.14781.14781.14751.14750.03%开放开放+自选 净值
519782交银裕隆纯债债券A1.19591.19591.19561.19560.03%开放开放+自选 净值
006794交银稳鑫短债债券C1.02611.03611.02591.03590.02%开放开放+自选 净值
006793交银稳鑫短债债券A1.03051.04051.03031.04030.02%开放开放+自选 净值
519763交银裕通纯债债券C1.04421.13521.04401.13500.02%开放开放+自选 净值
005972交银裕如纯债债券A1.04491.08991.04481.08980.01%开放开放+自选 净值
519786交银裕利纯债债券A1.07091.13791.07081.13780.01%开放开放+自选 净值
519787交银裕利纯债债券C1.13011.13011.13001.13000.01%开放开放+自选 净值
164902交银添利1.16001.64601.16001.64600.00%开放开放+自选 净值
519718交银纯债A1.08801.33801.08801.33800.00%开放开放+自选 净值
519720交银纯债C1.08401.30001.08401.30000.00%开放开放+自选 净值
519748交银丰享C1.09601.23801.09601.23800.00%开放开放+自选 净值
005025交银丰盈C1.14301.14301.14301.14300.00%开放开放+自选 净值
006368交银裕祥纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
006746交银中债1-3年农发债指数C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
005973交银裕如纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
519743交银丰润债A1.05811.26811.05831.2683-0.02%开放开放+自选 净值
519745交银丰润债C1.08291.20891.08321.2092-0.03%开放开放+自选 净值
006745交银中债1-3年农发债指数A1.02641.03841.02721.0392-0.08%开放开放+自选 净值
519710交银策略1.10101.76401.10401.7670-0.27%开放开放+自选 净值
519706深价值联接1.92201.92201.92801.9280-0.31%开放开放+自选 净值
159913深价值2.06802.06802.07502.0750-0.34%开放开放+自选 净值
519690交银稳健A1.44304.01401.45314.0241-0.70%开放开放+自选 净值
005577交银施罗德丰晟收益债券A1.04551.1355--暂停暂停+自选 净值
005578交银施罗德丰晟收益债券C1.04411.1241--暂停暂停+自选 净值
008734交银科锐科技创新混合1.02771.0277--暂停暂停+自选 净值
008223交银裕泰两年定期开放债券1.00481.0048--暂停暂停+自选 净值
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券1.00181.0018--暂停暂停+自选 净值
519696交银环球2.12702.6670--开放开放+自选 净值
164906中国互联1.46001.4600--开放开放+自选 净值
519717交银21天B--暂停开放+自选 净值
519721交银60天A--暂停开放+自选 净值
519716交银21天A--暂停开放+自选 净值
519722交银60天B--暂停开放+自选 净值
960017交银稳健H--暂停暂停+自选 净值
006880交银安享稳健养老一年--开放暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-212020-02-20增长额

增长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
150318*E金融B0.90300.13500.86900.13000.03403.91%1.3310-47.40%+自选 净值 购买
150218新能源B1.31600.18401.29600.18200.02001.54%1.30800.61%+自选 净值 购买
150317E金融A1.00701.25801.00701.25800.00000.00%1.0140-0.70%+自选 净值 购买
150217新能源A1.00601.23801.00601.23800.00000.00%1.00000.60%+自选 净值 购买
501092交银瑞思1.00001.0000----+自选 净值 购买