- 基金公司档案
交银施罗德公司简介 | |||
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公司全称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 英文名称 | Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd |
资产规模 | 5277.41(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 注册资本 | 2.00(亿元) |
法人代表 | 阮红 | 总 经 理 | 谢卫 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
办公地址 | 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@jysld.com |
网站地址 | http://www.fund001.com | ||
电话号码 | 021-61055050 | 传真号码 | 021-61055054 |
公司简介 | 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 [了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。 |
- 交银施罗德旗下基金
- 交银施罗德股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
016542 | 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0096 | 1.0096 | 2.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016541 | 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0119 | 1.0119 | 2.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.4623 | 2.4723 | 2.4064 | 2.4164 | 2.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.4482 | 2.4482 | 2.3927 | 2.3927 | 2.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.2780 | 2.2780 | 2.2340 | 2.2340 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510010 | 治理ETF | 1.4110 | 1.5710 | 1.3900 | 1.5470 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519686 | 交银治理 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5350 | 1.5350 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159913 | 深价值 | 1.9990 | 1.9990 | 1.9750 | 1.9750 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519698 | 交银先锋A | 2.1175 | 2.6475 | 2.0924 | 2.6224 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013950 | 交银先锋C | 2.1395 | 2.1415 | 2.1144 | 2.1164 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006202 | 交银核心资产混合 | 1.6977 | 1.6977 | 1.6781 | 1.6781 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.7460 | 1.8410 | 1.7260 | 1.8210 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519706 | 深价值联接 | 1.8510 | 1.8510 | 1.8300 | 1.8300 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519688 | 交银精选 | 0.9518 | 3.9856 | 0.9421 | 3.9759 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519714 | 交银消费 | 1.9660 | 4.7400 | 1.9460 | 4.7000 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005004 | 交银品质升级混合A | 2.1234 | 2.1234 | 2.1018 | 2.1018 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004868 | 交银股息优化混合 | 2.7208 | 2.7208 | 2.6932 | 2.6932 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008507 | 交银内核驱动混合 | 0.8993 | 0.8993 | 0.8912 | 0.8912 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519736 | 交银新成长 | 3.7800 | 4.1800 | 3.7480 | 4.1480 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010454 | 交银内需增长一年混合 | 0.9256 | 0.9256 | 0.9178 | 0.9178 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519710 | 交银策略 | 1.9720 | 2.7640 | 1.9560 | 2.7480 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010094 | 交银产业机遇混合 | 0.9108 | 0.9108 | 0.9035 | 0.9035 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.9164 | 1.9164 | 1.9015 | 1.9015 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.9294 | 1.9294 | 1.9144 | 1.9144 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010483 | 交银启道混合 | 0.7080 | 0.7080 | 0.7025 | 0.7025 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006223 | 交银创新成长混合 | 1.9888 | 1.9888 | 1.9736 | 1.9736 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014038 | 交银启诚混合A | 1.0867 | 1.0867 | 1.0784 | 1.0784 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014039 | 交银启诚混合C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0677 | 1.0677 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010143 | 交银启欣混合 | 0.6862 | 0.6862 | 0.6810 | 0.6810 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0118 | 1.0118 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 1.0061 | 1.0061 | 0.9987 | 0.9987 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519700 | 交银主题A | 2.1357 | 3.3197 | 2.1201 | 3.3041 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013884 | 交银主题C | 2.1203 | 2.1203 | 2.1050 | 2.1050 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011275 | 交银成长动力一年混合A | 0.7436 | 0.7436 | 0.7387 | 0.7387 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011276 | 交银成长动力一年混合C | 0.7358 | 0.7358 | 0.7310 | 0.7310 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 1.3034 | 1.3034 | 1.2950 | 1.2950 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007316 | 交银可转债债券A | 1.3977 | 1.3977 | 1.3890 | 1.3890 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007317 | 交银可转债债券C | 1.3773 | 1.3773 | 1.3688 | 1.3688 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960016 | 交银成长H | 5.6266 | 5.8056 | 5.5925 | 5.7715 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519692 | 交银成长 | 5.4966 | 6.6056 | 5.4633 | 6.5723 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519694 | 交银蓝筹 | 0.7915 | 1.7755 | 0.7868 | 1.7708 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519690 | 交银稳健A | 0.9964 | 4.1144 | 0.9905 | 4.1085 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519756 | 交银国企改革A | 1.9495 | 2.2495 | 1.9381 | 2.2381 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519732 | 交银双息 | 4.7520 | 4.7520 | 4.7260 | 4.7260 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519702 | 交银趋势A | 4.3643 | 5.1473 | 4.3420 | 5.1250 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013430 | 交银施罗德趋势优先混合C | 4.3249 | 4.6079 | 4.3031 | 4.5861 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 0.9925 | 0.9925 | 0.9879 | 0.9879 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 0.9873 | 0.9873 | 0.9828 | 0.9828 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501092 | 交银施罗德瑞思混合(LOF) | 1.1764 | 1.1764 | 1.1712 | 1.1712 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.3284 | 1.3284 | 1.3226 | 1.3226 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0050 | 1.0050 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0131 | 1.0131 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519729 | 交银增强收益 | 1.4660 | 1.6010 | 1.4600 | 1.5950 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014080 | 交银启汇混合C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9765 | 0.9765 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009618 | 交银启汇混合A | 0.9872 | 0.9872 | 0.9837 | 0.9837 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010891 | 交银鸿福六个月混合C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0024 | 1.0024 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010890 | 交银鸿福六个月混合A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0044 | 1.0044 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 1.0161 | 1.0331 | 1.0126 | 1.0296 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 0.9918 | 0.9918 | 0.9886 | 0.9886 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 0.9982 | 0.9982 | 0.9950 | 0.9950 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 1.3330 | 1.3700 | 1.3290 | 1.3660 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 1.6813 | 1.6813 | 1.6763 | 1.6763 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004075 | 交银医药创新股票A | 2.8098 | 2.8098 | 2.8020 | 2.8020 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014046 | 交银医药创新股票C | 2.7884 | 2.7884 | 2.7808 | 2.7808 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011199 | 交银鑫选回报混合C | 1.0123 | 1.0373 | 1.0096 | 1.0346 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011198 | 交银鑫选回报混合A | 1.0236 | 1.0386 | 1.0209 | 1.0359 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9070 | 0.9070 | 0.24% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009402 | 交银启明混合A | 1.4013 | 1.5673 | 1.3985 | 1.5645 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013883 | 交银启明混合C | 1.3900 | 1.5560 | 1.3873 | 1.5533 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519704 | 交银制造A | 4.5366 | 5.9876 | 4.5283 | 5.9793 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014963 | 交银制造C | 4.5180 | 4.5180 | 4.5099 | 4.5099 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 0.9987 | 1.0617 | 0.9971 | 1.0601 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519753 | 交银安心收益债券 | 1.2082 | 1.2082 | 1.2063 | 1.2063 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 0.9816 | 1.0446 | 0.9801 | 1.0431 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004428 | 交银增利增强债券C | 1.1808 | 1.5358 | 1.1791 | 1.5341 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004427 | 交银增利增强债券A | 1.1869 | 1.5649 | 1.1852 | 1.5632 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 1.4080 | 1.4830 | 1.4060 | 1.4810 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.4130 | 1.4880 | 1.4110 | 1.4860 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015595 | 交银臻选回报混合C | 1.0747 | 1.0747 | 1.0732 | 1.0732 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010916 | 交银臻选回报混合A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0739 | 1.0739 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.4440 | 1.5040 | 1.4420 | 1.5020 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519726 | 交银稳固收益债券A | 1.1611 | 1.6229 | 1.1595 | 1.6214 | 0.14% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
519761 | 交银多策略C | 1.4640 | 1.5960 | 1.4620 | 1.5940 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519755 | 交银多策略A | 1.4690 | 1.6010 | 1.4670 | 1.5990 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519752 | 交银新回报A | 1.5280 | 1.5480 | 1.5260 | 1.5460 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008955 | 交银创新领航混合 | 1.3313 | 1.3313 | 1.3296 | 1.3296 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016474 | 交银稳固收益债券C | 1.2637 | 1.2637 | 1.2621 | 1.2621 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519683 | 交银双利A | 1.3523 | 1.6903 | 1.3508 | 1.6888 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519685 | 交银双利C | 1.2878 | 1.6228 | 1.2864 | 1.6214 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 1.1271 | 1.1271 | 1.1259 | 1.1259 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1284 | 1.3534 | 1.1272 | 1.3522 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519778 | 交银经济新动力混合A | 2.9081 | 2.9081 | 2.9052 | 2.9052 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519680 | 交银增利A/B | 1.0118 | 1.8588 | 1.0108 | 1.8578 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014096 | 交银经济新动力混合C | 2.8857 | 2.8857 | 2.8829 | 2.8829 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519730 | 交银月月丰A | 1.5535 | 1.5535 | 1.5520 | 1.5520 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519760 | 交银新回报C | 5.2740 | 5.2940 | 5.2690 | 5.2890 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519731 | 交银月月丰C | 1.4935 | 1.4935 | 1.4921 | 1.4921 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519682 | 交银增利C | 1.0078 | 1.7918 | 1.0069 | 1.7909 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519727 | 交银成长30 | 2.2460 | 2.7060 | 2.2440 | 2.7040 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519759 | 交银周期回报C | 1.2320 | 1.8100 | 1.2310 | 1.8090 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519738 | 交银周期回报A | 1.2440 | 1.8620 | 1.2430 | 1.8610 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.4240 | 1.4840 | 1.4230 | 1.4830 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005577 | 交银施罗德丰晟收益债券A | 1.1489 | 1.2389 | 1.1481 | 1.2381 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0436 | 1.2256 | 1.0429 | 1.2249 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519718 | 交银纯债A | 1.0828 | 1.4328 | 1.0821 | 1.4321 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.0869 | 1.2159 | 1.0862 | 1.2152 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 1.2659 | 1.2949 | 1.2651 | 1.2941 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005578 | 交银施罗德丰晟收益债券C | 1.1266 | 1.2066 | 1.1259 | 1.2059 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 1.2899 | 1.3189 | 1.2891 | 1.3181 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519725 | 交银双轮C | 1.0686 | 1.4026 | 1.0680 | 1.4020 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519723 | 交银双轮A | 1.0722 | 1.4522 | 1.0716 | 1.4516 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519720 | 交银纯债C | 1.0781 | 1.3811 | 1.0775 | 1.3805 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
164902 | 交银添利 | 1.2612 | 1.7472 | 1.2605 | 1.7465 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.0968 | 1.1168 | 1.0962 | 1.1162 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.0823 | 1.1023 | 1.0818 | 1.1018 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519746 | 交银丰享A | 2.1903 | 2.3993 | 2.1893 | 2.3983 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519748 | 交银丰享C | 1.1085 | 1.3305 | 1.1080 | 1.3300 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016397 | 交银稳益短债债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 1.0498 | 1.0948 | 1.0495 | 1.0945 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0526 | 1.1242 | 1.0523 | 1.1239 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 1.0628 | 1.0628 | 1.0625 | 1.0625 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519740 | 交银丰盈A | 1.0964 | 1.3674 | 1.0961 | 1.3671 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.2132 | 1.2132 | 1.2129 | 1.2129 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005025 | 交银丰盈C | 1.2252 | 1.2252 | 1.2249 | 1.2249 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016875 | 交银施罗德稳安30天滚动持有债券A | 1.0061 | 1.0061 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016876 | 交银施罗德稳安30天滚动持有债券C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0101 | 1.0876 | 1.0099 | 1.0874 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
519717 | 交银中高等级信用债债券 | 1.0324 | 1.0824 | 1.0322 | 1.0822 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0458 | 1.1074 | 1.0456 | 1.1072 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.0982 | 1.2152 | 1.0980 | 1.2150 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.1193 | 1.2203 | 1.1191 | 1.2201 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2003 | 1.2003 | 1.2001 | 1.2001 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | 1.2230 | 1.2230 | 1.2228 | 1.2228 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | 1.2242 | 1.2242 | 1.2240 | 1.2240 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
519743 | 交银丰润债A | 1.0018 | 1.3538 | 1.0017 | 1.3537 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0147 | 1.2141 | 1.0146 | 1.2140 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0198 | 1.1762 | 1.0197 | 1.1761 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0184 | 1.1194 | 1.0183 | 1.1193 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 1.0247 | 1.0497 | 1.0246 | 1.0496 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 1.0463 | 1.1423 | 1.0462 | 1.1422 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005972 | 交银裕如纯债债券A | 1.0490 | 1.1650 | 1.0489 | 1.1649 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519735 | 交银强化回报C | 1.0822 | 1.2792 | 1.0821 | 1.2791 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
519733 | 交银强化回报A | 1.1126 | 1.3206 | 1.1125 | 1.3205 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
519745 | 交银丰润债C | 1.1374 | 1.2874 | 1.1374 | 1.2874 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 1.0117 | 1.0777 | 1.0117 | 1.0777 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013419 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0017 | 1.0377 | 1.0017 | 1.0377 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | 1.0052 | 1.0102 | 1.0052 | 1.0102 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 1.1740 | 1.1740 | 1.1742 | 1.1742 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006880 | 交银安享稳健养老一年A | 1.1728 | 1.1728 | 1.1730 | 1.1730 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0026 | 1.0026 | 1.0030 | 1.0030 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0027 | 1.0027 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016545 | 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合A | 0.9991 | 0.9991 | 1.0010 | 1.0010 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016546 | 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合C | 0.9985 | 0.9985 | 1.0005 | 1.0005 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017850 | 交银施罗德启信混合A | 0.9970 | 0.9970 | 0.9991 | 0.9991 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017851 | 交银施罗德启信混合C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9991 | 0.9991 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011605 | 交银招享一年混合A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9898 | 0.9898 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011606 | 交银招享一年混合C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9837 | 0.9837 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519697 | 交银优势 | 5.3300 | 6.2220 | 5.3520 | 6.2440 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519712 | 交银阿尔法A | 3.7318 | 4.5648 | 3.7485 | 4.5815 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013885 | 交银阿尔法C | 3.7039 | 3.7039 | 3.7207 | 3.7207 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005001 | 交银持续成长主题混合 | 1.9936 | 2.1046 | 2.0027 | 2.1137 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013778 | 交银施罗德兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9888 | 0.9888 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013779 | 交银施罗德兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.9790 | 0.9790 | 0.9838 | 0.9838 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0467 | 1.0467 | -0.51% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.9960 | 0.9960 | 1.0011 | 1.0011 | -0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 1.0004 | 1.0004 | 1.0056 | 1.0056 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
164908 | 环境治理 | 0.4615 | 0.4615 | 0.4646 | 0.4646 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013413 | 交银施罗德中证环境治理(LOF)C | 0.4608 | 0.4608 | 0.4639 | 0.4639 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007464 | 交银创业板50指数A | 1.5790 | 1.5790 | 1.5927 | 1.5927 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007465 | 交银创业板50指数C | 1.5584 | 1.5584 | 1.5720 | 1.5720 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.9817 | 0.9817 | 0.9906 | 0.9906 | -0.90% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.9853 | 0.9853 | 0.9943 | 0.9943 | -0.91% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 1.1852 | 1.2448 | 1.1969 | 1.2571 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 1.1822 | 1.1822 | 1.1939 | 1.1939 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.8727 | 0.8727 | 0.8828 | 0.8828 | -1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.8797 | 0.8797 | 0.8899 | 0.8899 | -1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519696 | 交银环球 | 2.1590 | 2.9500 | 2.1990 | 2.9900 | -1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
164906 | 中国互联 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9510 | 0.9510 | -2.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
002890 | 交银天利宝货币E | 0.7301 | 2.4280 | 1.2813 | 2.3850 | 2016-10-19 | +自选 净值 购买 |
002889 | 交银天利宝货币A | 0.6645 | 2.1820 | 1.1498 | 2.1390 | 2016-10-19 | +自选 净值 购买 |
003969 | 交银天益宝货币E | 0.6230 | 2.2710 | 1.2236 | 2.2770 | 2016-12-20 | +自选 净值 购买 |
003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.5873 | 2.1660 | 1.1579 | 2.1670 | 2016-12-07 | +自选 净值 购买 |
519589 | 交银货币B | 0.5702 | 2.0810 | 1.1455 | 2.0820 | 2007-06-22 | +自选 净值 购买 |
002918 | 交银现金宝E | 0.5580 | 2.0610 | 1.1071 | 2.0640 | 2016-08-15 | +自选 净值 购买 |
003968 | 交银天益宝货币A | 0.5571 | 2.0240 | 1.0921 | 2.0310 | 2016-12-20 | +自选 净值 购买 |
003043 | 交银活期通货币E | 0.5275 | 2.0610 | 1.0397 | 2.0670 | 2016-07-27 | +自选 净值 购买 |
003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.5216 | 1.9300 | 1.0264 | 1.9310 | 2016-12-07 | +自选 净值 购买 |
519588 | 交银货币A | 0.5045 | 1.8400 | 1.0140 | 1.8420 | 2006-01-20 | +自选 净值 购买 |
000710 | 交银现金宝A | 0.4922 | 1.8160 | 0.9756 | 1.8190 | 2014-09-12 | +自选 净值 购买 |
003042 | 交银活期通货币A | 0.4615 | 1.8150 | 0.9082 | 1.8210 | 2016-07-27 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2022-11-03 | 2022-11-02 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
013787 | 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C | 0.8853 | 0.8853 | 0.8826 | 0.8826 | 0.0027 | 0.31% | +自选 净值 购买 | |||
501210 | 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A | 0.8905 | 0.8905 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0027 | 0.30% | 0.9010 | -1.18% | +自选 净值 购买 | |
501092 | 交银瑞思 | 1.2535 | 1.2535 | 1.2603 | 1.2603 | -0.0068 | -0.54% | 1.2510 | 0.20% | +自选 净值 购买 | |
501087 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3808 | 1.3808 | -0.0140 | -1.01% | 1.3620 | 0.35% | 2022-09-04 | +自选 净值 购买 |
008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | +自选 净值 购买 |
- 交银施罗德公告
- 2021/4/16关于交银施罗德天鑫宝货币市场基金恢复非直销销售机构大额申购(转换转入)业务的公告
- 2021/4/12关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红的公告
- 2021/4/12关于增加华龙证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
- 2021/4/12关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红的公告
- 2021/4/8关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告
- 2021/4/7关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
- 2021/4/7关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 2021/4/7关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 2021/4/1关于交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告
- 2021/3/31关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
- 2021/3/31交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/31上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/30交银治理:2020年年度报告
- 2021/3/25关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金增加销售机构的公告
- 2021/3/23环境治理:关于增加宁波银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
- 2021/3/23交银新能:关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下基金销售机构的公告
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