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交银施罗德公司简介
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
资产规模 1585.62(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-08-04注册资本 2.00(亿元)
法人代表 阮红总 经 理 谢卫
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
邮政编码 200120客服邮箱 services@jysld.com
网站地址 http://www.fund001.com
电话号码 021-61055050传真号码 021-61055054
公司简介2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 [了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-10-18备注2019-10-17

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
519782交银裕隆纯债债券A1.16351.16351.16301.16300.04%开放开放+自选 净值
519783交银裕隆纯债债券C1.15791.15791.15751.15750.03%开放开放+自选 净值
006793交银稳鑫短债债券A1.02511.02511.02491.02490.02%开放开放+自选 净值
006794交银稳鑫短债债券C1.02211.02211.02201.02200.01%开放开放+自选 净值
006745交银中债1-3年农发债指数A1.01971.02171.01961.02160.01%开放开放+自选 净值
519786交银裕利纯债债券A1.05341.12041.05331.12030.01%开放开放+自选 净值
519787交银裕利纯债债券C1.11311.11311.11301.11300.01%开放开放+自选 净值
519746交银丰享A2.07002.16102.07002.16100.00%开放开放+自选 净值
519723交银双轮A1.07401.34401.08401.34400.00%开放开放+自选 净值
519725交银双轮C1.07001.31001.08001.31000.00%开放开放+自选 净值
519718交银纯债A1.07001.30801.08301.30800.00%开放开放+自选 净值
519720交银纯债C1.06301.27101.07601.27100.00%开放开放+自选 净值
519740交银丰盈A1.08001.26201.08001.26200.00%开放开放+自选 净值
519748交银丰享C1.07601.21801.07601.21800.00%开放开放+自选 净值
519776交银裕盈纯债债券A1.07631.12631.07631.12630.00%开放开放+自选 净值
005025交银丰盈C1.12201.12201.12201.12200.00%开放开放+自选 净值
519763交银裕通纯债债券C1.03101.12201.03101.12200.00%开放开放+自选 净值
519762交银裕通纯债债券A1.02201.11701.02201.11700.00%开放开放+自选 净值
005973交银裕如纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
006368交银裕祥纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
006746交银中债1-3年农发债指数C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
519777交银裕盈纯债债券C1.12991.12991.13001.1300-0.01%开放开放+自选 净值
519743交银丰润债A1.04591.25091.04601.2510-0.01%开放开放+自选 净值
519680交银增利A/B1.02621.70321.02631.7033-0.01%开放开放+自选 净值
519682交银增利C1.02421.65021.02431.6503-0.01%开放开放+自选 净值
519745交银丰润债C1.07171.19271.07191.1929-0.02%开放开放+自选 净值
005972交银裕如纯债债券A1.02981.06981.03001.0700-0.02%开放开放+自选 净值
006367交银裕祥纯债债券A1.02091.04291.02111.0431-0.02%开放开放+自选 净值
519784交银境尚收益债券A1.04691.10931.04721.1096-0.03%开放开放+自选 净值
519785交银境尚收益债券C1.04021.09261.04061.0930-0.04%开放开放+自选 净值
960016交银成长H4.23784.23784.24114.2411-0.08%开放开放+自选 净值
519692交银成长4.21725.02324.22055.0265-0.08%开放开放+自选 净值
519683交银双利A1.21101.54901.21201.5500-0.08%开放开放+自选 净值
164902交银添利1.18101.62201.18201.6230-0.08%开放开放+自选 净值
519685交银双利C1.16901.50401.17001.5050-0.09%开放开放+自选 净值
519726交银稳固收益债券1.09201.46201.09301.4630-0.09%开放开放+自选 净值
519753交银安心收益债券1.04601.04601.04701.0470-0.10%开放开放+自选 净值
519694交银蓝筹1.04521.33021.06331.3313-0.10%开放开放+自选 净值
004975交银恒益灵活配置混合1.06971.06971.07121.0712-0.14%开放开放+自选 净值
519752交银新回报A1.22701.24701.22901.2490-0.16%开放开放+自选 净值
519759交银周期回报C1.17401.55301.17601.5550-0.17%开放开放+自选 净值
519768交银优选回报灵活配置混合A1.13601.19601.13801.1980-0.18%开放开放+自选 净值
519771交银优择回报灵活配置混合C1.13401.20901.13601.2110-0.18%开放开放+自选 净值
519769交银优选回报灵活配置混合C1.12801.18801.13001.1900-0.18%开放开放+自选 净值
519770交银优择回报灵活配置混合A1.12301.19801.12501.2000-0.18%开放开放+自选 净值
519760交银新回报C4.25104.27104.25904.2790-0.19%开放开放+自选 净值
519733交银强化回报A1.06201.27001.06401.2720-0.19%开放开放+自选 净值
519735交银强化回报C1.04701.24401.04901.2460-0.19%开放开放+自选 净值
519729交银增强收益1.35601.49101.35901.4940-0.22%开放开放+自选 净值
519738交银周期回报A1.18001.59901.18301.6020-0.25%开放开放+自选 净值
519730交银月月丰A1.49001.49001.49401.4940-0.27%开放开放+自选 净值
519773交银数据产业灵活配置混合1.09801.09801.10101.1010-0.27%开放开放+自选 净值
519731交银月月丰C1.45201.45201.45601.4560-0.27%开放开放+自选 净值
519766交银荣鑫灵活配置混合1.08601.08601.08901.0890-0.28%开放开放+自选 净值
003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.20921.20921.21271.2127-0.29%暂停暂停+自选 净值
519761交银多策略C1.28101.32701.28501.3310-0.31%开放开放+自选 净值
519755交银多策略A1.27601.32201.28001.3260-0.31%开放开放+自选 净值
004427交银增利增强债券A1.16901.16901.17301.1730-0.34%开放开放+自选 净值
004428交银增利增强债券C1.16101.16101.16501.1650-0.34%开放开放+自选 净值
005724交银致远智投混合1.02821.02821.03211.0321-0.38%暂停暂停+自选 净值
004075交银医药创新股票1.71651.71651.72311.7231-0.38%开放开放+自选 净值
519732交银双息3.47803.47803.49503.4950-0.49%开放开放+自选 净值
164908环境治理0.52200.52200.52500.5250-0.57%开放开放+自选 净值
519772交银新生活力灵活配置混合1.80501.80501.81801.8180-0.72%开放开放+自选 净值
006223交银创新成长混合1.37931.37931.38971.3897-0.75%开放开放+自选 净值
519700交银主题1.43202.35901.44402.3710-0.83%开放开放+自选 净值
519710交银策略1.13501.74201.14501.7520-0.87%开放开放+自选 净值
519690交银稳健A1.21603.78701.22683.7978-0.88%开放开放+自选 净值
519714交银消费1.01302.77501.02202.7930-0.88%开放开放+自选 净值
519736交银新成长2.50202.90202.52502.9250-0.91%开放开放+自选 净值
519702交银趋势1.60102.10101.61602.1160-0.93%开放开放+自选 净值
519688交银精选0.76513.57690.77233.5841-0.93%开放开放+自选 净值
005004交银品质升级混合1.03131.03131.04121.0412-0.95%开放开放+自选 净值
519756交银国企改革1.02701.02701.03701.0370-0.96%开放开放+自选 净值
004868交银股息优化混合1.31141.31141.32431.3243-0.97%开放开放+自选 净值
519779交银沪港深价值精选混合1.21501.31001.22701.3220-0.98%开放开放+自选 净值
519704交银制造2.09203.21902.11303.2400-0.99%开放开放+自选 净值
006202交银核心资产混合1.16371.16371.17551.1755-1.00%开放开放+自选 净值
519697交银优势3.77304.17903.81204.2180-1.02%开放开放+自选 净值
519712交银阿尔法2.39203.22502.41903.2520-1.12%开放开放+自选 净值
519727交银成长301.44501.90501.46201.9220-1.16%开放开放+自选 净值
005001交银持续成长主题混合1.28071.33571.29731.3523-1.28%开放开放+自选 净值
519706深价值联接1.75501.75501.77801.7780-1.29%开放开放+自选 净值
519778交银经济新动力混合1.71121.71121.73401.7340-1.31%开放开放+自选 净值
159913深价值1.88501.88501.91101.9110-1.36%开放开放+自选 净值
164905交银新能0.90300.61300.91600.6220-1.42%开放开放+自选 净值
519686交银治理1.30701.30701.32701.3270-1.51%开放开放+自选 净值
510010治理ETF1.16901.30101.18801.3220-1.60%开放开放+自选 净值
519767交银科技创新灵活配置混合1.26301.27301.28601.2960-1.79%开放开放+自选 净值
519698交银先锋1.38631.79031.41311.8171-1.90%开放开放+自选 净值
164907E金融0.85200.59000.86900.6020-1.96%开放开放+自选 净值
005577交银施罗德丰晟收益债券A1.08711.1211--暂停暂停+自选 净值
005578交银施罗德丰晟收益债券C1.08191.1119--暂停暂停+自选 净值
519696交银环球2.05302.5130--开放开放+自选 净值
164906中国互联1.23701.2370--开放开放+自选 净值
006880交银安享稳健养老一年--开放暂停+自选 净值
519716交银21天A--暂停开放+自选 净值
519717交银21天B--暂停开放+自选 净值
519721交银60天A--暂停开放+自选 净值
519722交银60天B--暂停开放+自选 净值
960017交银稳健H--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003969交银天益宝货币E1.15452.91300.72992.68602016-12-20+自选 净值 购买
003968交银天益宝货币A1.08882.68200.66412.45602016-12-20+自选 净值 购买
003043交银活期通货币E1.05073.07000.84122.88602016-07-27+自选 净值 购买
003042交银活期通货币A0.98492.82200.77462.63902016-07-27+自选 净值 购买
003483交银天鑫宝货币E0.74512.73700.73852.73702016-12-07+自选 净值 购买
002918交银现金宝E0.72372.71100.70892.70402016-08-15+自选 净值 购买
002890交银天利宝货币E0.69842.57300.64832.58602016-10-19+自选 净值 购买
003482交银天鑫宝货币A0.67112.48900.66912.49202016-12-07+自选 净值 购买
000710交银现金宝A0.65812.46600.64322.45902014-09-12+自选 净值 购买
002889交银天利宝货币A0.63222.32700.58202.34002016-10-19+自选 净值 购买
519589交银货币B0.63032.28600.62872.29402007-06-22+自选 净值 购买
519588交银货币A0.56442.04500.56292.05302006-01-20+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150317E金融A1.02401.23401.02401.23400.00000.00%1.00601.76%+自选 净值 购买
150217新能源A1.03101.21801.03101.21700.00000.00%1.00902.13%+自选 净值 购买
150218新能源B0.92500.13000.93100.1300-0.0060-0.64%0.9470-2.38%+自选 净值 购买
150318*E金融B0.81800.12300.84000.1260-0.0220-2.62%0.9200-12.47%+自选 净值 购买