当前位置:首页-基金-基金公司档案-交银施罗德公司
  • 基金公司档案
交银施罗德公司简介
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd
资产规模 1761.17(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2005-08-04注册资本 2.00(亿元)
法人代表 于亚利总 经 理 战龙
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
邮政编码 200120客服邮箱 services@jysld.com
网站地址 http://www.jysld.com
电话号码 021-61055050传真号码 021-61055054
公司简介2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。 交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。 [了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。 目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。 站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-08-16备注2019-08-15

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
960016交银成长H3.87643.87643.81383.81381.64%开放开放+自选 净值
519692交银成长3.85834.66433.79604.60201.64%开放开放+自选 净值
519694交银蓝筹0.97481.24280.95921.22721.63%开放开放+自选 净值
005004交银品质升级混合0.98270.98270.96760.96761.56%开放开放+自选 净值
519714交银消费1.02202.68101.00702.65201.49%开放开放+自选 净值
519702交银趋势1.51502.01501.49301.99301.47%开放开放+自选 净值
519710交银策略1.14401.69201.12801.67601.42%开放开放+自选 净值
519772交银新生活力灵活配置混合1.65201.65201.62901.62901.41%开放开放+自选 净值
004075交银医药创新股票1.51301.51301.49601.49601.14%开放开放+自选 净值
004868交银股息优化混合1.25151.25151.23781.23781.11%开放开放+自选 净值
519732交银双息3.22003.22003.18503.18501.10%开放开放+自选 净值
519736交银新成长2.28302.68302.26302.66300.88%开放开放+自选 净值
519688交银精选0.69813.50990.69213.50390.87%开放开放+自选 净值
519690交银稳健A1.30063.69061.29033.68030.80%开放开放+自选 净值
519700交银主题1.32602.25301.31602.24300.76%开放开放+自选 净值
519727交银成长301.30001.76001.29101.75100.70%开放开放+自选 净值
519778交银经济新动力混合1.54671.54671.53631.53630.68%开放开放+自选 净值
004428交银增利增强债券C1.14001.14001.13301.13300.62%开放开放+自选 净值
004427交银增利增强债券A1.14701.14701.14101.14100.53%开放开放+自选 净值
519756交银国企改革0.98100.98100.97600.97600.51%开放开放+自选 净值
164907E金融0.80400.55700.80000.55400.50%开放开放+自选 净值
519779交银沪港深价值精选混合1.13801.23301.13301.22800.44%开放开放+自选 净值
164908环境治理0.50200.50200.50000.50000.40%开放开放+自选 净值
159913深价值1.81301.81301.80601.80600.39%开放开放+自选 净值
519706深价值联接1.69401.69401.68801.68800.36%开放开放+自选 净值
006223交银创新成长混合1.26411.26411.26011.26010.32%开放开放+自选 净值
519773交银数据产业灵活配置混合0.96200.96200.95900.95900.31%开放开放+自选 净值
510010治理ETF1.13901.26801.13601.26500.26%开放开放+自选 净值
519686交银治理1.27601.27601.27301.27300.24%开放开放+自选 净值
006202交银核心资产混合1.07831.07831.07591.07590.22%开放开放+自选 净值
519704交银制造1.92703.05401.92303.05000.21%开放开放+自选 净值
005001交银持续成长主题混合1.22281.22281.22041.22040.20%开放开放+自选 净值
519712交银阿尔法2.16903.00202.16502.99800.18%开放开放+自选 净值
519697交银优势3.46903.87503.46403.87000.14%开放开放+自选 净值
519680交银增利A/B1.02021.69721.01901.69600.12%开放开放+自选 净值
004975交银恒益灵活配置混合1.04981.04981.04861.04860.11%开放开放+自选 净值
164905交银新能0.90100.61200.90000.61100.11%开放开放+自选 净值
003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.18641.18641.18511.18510.11%暂停暂停+自选 净值
519682交银增利C1.01891.64491.01781.64380.11%开放开放+自选 净值
519735交银强化回报C1.03101.22801.03001.22700.10%开放开放+自选 净值
519733交银强化回报A1.04501.25301.04401.25200.10%开放开放+自选 净值
519760交银新回报C4.19704.21704.19304.21300.10%开放开放+自选 净值
519720交银纯债C1.07001.26501.06901.26400.09%开放开放+自选 净值
519726交银稳固收益债券1.08001.45101.07901.45000.09%开放开放+自选 净值
519769交银优选回报灵活配置混合C1.11601.17601.11501.17500.09%开放开放+自选 净值
519771交银优择回报灵活配置混合C1.12101.19601.12001.19500.09%开放开放+自选 净值
519752交银新回报A1.21101.23101.21001.23000.08%开放开放+自选 净值
519729交银增强收益1.33201.46701.33101.46600.08%开放开放+自选 净值
519731交银月月丰C1.42701.42701.42601.42600.07%开放开放+自选 净值
519730交银月月丰A1.46301.46301.46201.46200.07%开放开放+自选 净值
006745交银中债1-3年农发债指数A1.01441.01641.01421.01620.02%开放开放+自选 净值
006793交银稳鑫短债债券A1.01821.01821.01811.01810.01%开放开放+自选 净值
006794交银稳鑫短债债券C1.01601.01601.01591.01590.01%开放开放+自选 净值
519743交银丰润债A1.04091.24591.04081.24580.01%开放开放+自选 净值
519745交银丰润债C1.06741.18841.06731.18830.01%开放开放+自选 净值
519776交银裕盈纯债债券A1.07321.12321.07311.12310.01%开放开放+自选 净值
519782交银裕隆纯债债券A1.15191.15191.15181.15180.01%开放开放+自选 净值
519783交银裕隆纯债债券C1.14731.14731.14721.14720.01%开放开放+自选 净值
164902交银添利1.22701.61801.22701.61800.00%开放开放+自选 净值
519738交银周期回报A1.18701.58601.18701.58600.00%开放开放+自选 净值
519759交银周期回报C1.18101.54001.18101.54000.00%开放开放+自选 净值
519683交银双利A1.18701.52501.18701.52500.00%开放开放+自选 净值
519685交银双利C1.14701.48201.14701.48200.00%开放开放+自选 净值
519723交银双轮A1.07801.33801.07801.33800.00%开放开放+自选 净值
519725交银双轮C1.07401.30401.07401.30400.00%开放开放+自选 净值
519755交银多策略A1.30401.30401.30401.30400.00%开放开放+自选 净值
519718交银纯债A1.07601.30101.07601.30100.00%开放开放+自选 净值
519740交银丰盈A1.07701.25901.07701.25900.00%开放开放+自选 净值
519748交银丰享C1.07101.21301.07101.21300.00%开放开放+自选 净值
519770交银优择回报灵活配置混合A1.10901.18401.10901.18400.00%开放开放+自选 净值
519768交银优选回报灵活配置混合A1.12301.18301.12301.18300.00%开放开放+自选 净值
519777交银裕盈纯债债券C1.12741.12741.12741.12740.00%开放开放+自选 净值
005025交银丰盈C1.11901.11901.11901.11900.00%开放开放+自选 净值
519763交银裕通纯债债券C1.02601.11701.02601.11700.00%开放开放+自选 净值
519786交银裕利纯债债券A1.04821.11521.04821.11520.00%开放开放+自选 净值
519762交银裕通纯债债券A1.01701.11201.01701.11200.00%开放开放+自选 净值
519787交银裕利纯债债券C1.10841.10841.10841.10840.00%开放开放+自选 净值
519766交银荣鑫灵活配置混合1.07401.07401.07401.07400.00%开放开放+自选 净值
005972交银裕如纯债债券A1.02541.06541.02541.06540.00%开放开放+自选 净值
006367交银裕祥纯债债券A1.02631.0383除息日1.02631.03830.00%开放开放+自选 净值
519753交银安心收益债券1.02601.02601.02601.02600.00%开放开放+自选 净值
005973交银裕如纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
006368交银裕祥纯债债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
006746交银中债1-3年农发债指数C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
519784交银境尚收益债券A1.05151.11391.05181.1142-0.03%开放开放+自选 净值
519785交银境尚收益债券C1.04591.09831.04621.0986-0.03%开放开放+自选 净值
519746交银丰享A2.05802.14902.05902.1500-0.05%开放开放+自选 净值
519761交银多策略C1.30901.30901.31001.3100-0.08%开放开放+自选 净值
519767交银科技创新灵活配置混合1.18901.19901.19201.2020-0.25%开放开放+自选 净值
519698交银先锋1.29971.70371.30461.7086-0.38%开放开放+自选 净值
005577交银施罗德丰晟收益债券A1.08211.1161--暂停暂停+自选 净值
005578交银施罗德丰晟收益债券C1.07811.1081--暂停暂停+自选 净值
005724交银致远智投混合1.01201.0120--暂停暂停+自选 净值
519696交银环球1.94202.4020--开放开放+自选 净值
164906中国互联1.11001.1100--开放开放+自选 净值
006880交银安享稳健养老一年--开放暂停+自选 净值
519716交银21天A--暂停开放+自选 净值
519717交银21天B--暂停开放+自选 净值
519721交银60天A--暂停开放+自选 净值
519722交银60天B--暂停开放+自选 净值
960017交银稳健H--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-06-062019-06-05增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150317E金融A1.00901.22001.00901.21900.00000.00%0.98702.18%+自选 净值 购买
150217新能源A1.01901.20601.01901.20500.00000.00%0.98503.34%+自选 净值 购买
150218新能源B0.75900.10600.78500.1100-0.0260-3.31%0.8860-16.73%+自选 净值 购买
150318*E金融B0.57700.08700.60700.0910-0.0300-4.94%0.8300-43.85%+自选 净值 购买