中信保诚基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中信保诚基金公司简介
公司全称	中信保诚基金管理有限公司	英文名称	CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd.
资产规模	906.91（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-09-30	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	张翔燕	总经理	唐世春
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码	200120	客服邮箱	fund@citicpru.com.cn
网站地址	http://www.citicprufunds.com.cn
电话号码	021-68649788	传真号码	021-50120888
公司简介	信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)作为一家中英合资公司,信诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。自2006年起,信诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及信诚基金专业的投研团队,信诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。

中信保诚基金旗下基金
中信保诚基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		备注	2020-09-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
550008	信诚优胜	1.8290	2.5950		1.8180	2.5840	0.61%	开放	开放	+自选净值
009191	中信保诚景裕中短债A	1.0022	1.0022		1.0016	1.0016	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
009192	中信保诚景裕中短债C	1.0020	1.0020		1.0014	1.0014	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0003	1.0003		1.0003	1.0003	0.00%	开放	开放	+自选净值
000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值
009913	中信保诚成长动力混合	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008454	中信保诚中债1-3年国开行A	1.0017	1.0017		1.0018	1.0018	-0.01%	开放	开放	+自选净值
009321	中信保诚中债1-3年农发行C	0.9989	0.9989		0.9990	0.9990	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008455	中信保诚中债1-3年国开行C	1.0013	1.0013		1.0015	1.0015	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009320	中信保诚中债1-3年农发行A	1.0009	1.0009		1.0011	1.0011	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0004	1.0004		1.0028	1.0028	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值
009731	中信保诚安鑫回报债券C	0.9999	0.9999		1.0024	1.0024	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605166	聚合顺	005977	中信保诚至兴A	0.00	1.93	0.04%	0.00%
005978	中信保诚至兴C	0.00	1.93	0.04%	0.00%
550009	信诚中小盘	0.00	2.60	0.01%	0.00%
006392	中信创新成长混合	0.00	2.60	0.04%	0.00%
550008	信诚优胜	0.00	2.60	0.00%	0.00%
550002	中信保诚精萃成长混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
603993	洛阳钼业	165509	信诚增强	4.00	16.52	1.12%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	35.00	129.29	0.39%	0.00%
165520	信诚有色	269.00	990.32	4.85%	0.02%
150150	有色800A	269.00	990.32	4.85%	0.02%
150151	有色800B	269.00	990.32	4.85%	0.02%
165526	信诚新旺	5.00	20.96	0.05%	0.00%
165527	信诚新旺C	5.00	20.96	0.05%	0.00%
001402	信诚新选A	2.00	9.03	0.02%	0.00%
002030	信诚新选B	2.00	9.03	0.02%	0.00%
003433	信诚至瑞C	7.00	27.86	0.04%	0.00%
003432	信诚至瑞A	7.00	27.86	0.04%	0.00%
003380	信诚至选C	10.00	38.76	0.06%	0.00%
003379	信诚至选A	10.00	38.76	0.06%	0.00%
150051	沪深300A	16.00	58.98	0.15%	0.00%
150052	沪深300B	16.00	58.98	0.15%	0.00%
165515	信诚300	16.00	58.98	0.15%	0.00%
603987	康德莱	165531	信诚策略	0.00	8.65	0.16%	0.00%
603986	兆易创新	165528	信诚鼎利	0.00	231.19	1.87%	0.00%
550009	信诚中小盘	2.00	555.80	2.94%	0.01%
165522	信诚TMT	0.00	125.98	0.93%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	125.98	0.93%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	125.98	0.93%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	188.26	0.49%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	188.26	0.49%	0.00%
165515	信诚300	0.00	188.26	0.49%	0.00%
603983	丸美股份	150029	中证500B	0.00	49.04	0.24%	0.01%
150028	中证500A	0.00	49.04	0.24%	0.01%
165511	信诚500	0.00	49.04	0.24%	0.01%
603960	克来机电	000209	信诚新兴	1.00	29.87	2.04%	0.00%
603959	百利科技	150313	基建A	82.00	724.72	0.55%	0.19%
150314	基建B	82.00	724.72	0.55%	0.19%
165525	基建工程	82.00	724.72	0.55%	0.19%
603939	益丰药房	165519	信诚医药	2.00	203.29	1.04%	0.00%
150148	医药800A	2.00	203.29	1.04%	0.00%
150149	医药800B	2.00	203.29	1.04%	0.00%
165531	信诚策略	0.00	25.48	0.47%	0.00%
150029	中证500B	1.00	116.48	0.57%	0.00%
150028	中证500A	1.00	116.48	0.57%	0.00%
165511	信诚500	1.00	116.48	0.57%	0.00%
603927	中科软	165522	信诚TMT	2.00	123.30	0.91%	0.05%
150174	TMT中证B	2.00	123.30	0.91%	0.05%
150173	TMT中证A	2.00	123.30	0.91%	0.05%
603906	龙蟠科技	165509	信诚增强	2.00	31.20	2.12%	0.01%
165528	信诚鼎利	8.00	135.56	1.10%	0.03%
550009	信诚中小盘	12.00	194.06	1.03%	0.04%
603899	晨光文具	165508	信诚深度	1.00	79.17	1.88%	0.00%
003283	信诚至裕C	8.00	436.80	0.33%	0.01%
003282	信诚至裕A	8.00	436.80	0.33%	0.01%
150051	沪深300A	0.00	48.59	0.13%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	48.59	0.13%	0.00%
165515	信诚300	0.00	48.59	0.13%	0.00%
603888	新华网	150029	中证500B	0.00	7.04	0.03%	0.00%
150028	中证500A	0.00	7.04	0.03%	0.00%
165511	信诚500	0.00	7.04	0.03%	0.00%
603887	城地股份	150313	基建A	47.00	1157.42	0.88%	0.18%
150314	基建B	47.00	1157.42	0.88%	0.18%
165525	基建工程	47.00	1157.42	0.88%	0.18%
150309	信息安A	2.00	51.00	0.26%	0.01%
150310	信息安B	2.00	51.00	0.26%	0.01%
165523	信息安全	2.00	51.00	0.26%	0.01%
603885	吉祥航空	150029	中证500B	7.00	67.89	0.33%	0.00%
150028	中证500A	7.00	67.89	0.33%	0.00%
165511	信诚500	7.00	67.89	0.33%	0.00%
603883	老百姓	165519	信诚医药	1.00	121.05	0.62%	0.00%
150148	医药800A	1.00	121.05	0.62%	0.00%
150149	医药800B	1.00	121.05	0.62%	0.00%
165531	信诚策略	0.00	40.02	0.74%	0.00%
150029	中证500B	0.00	18.26	0.09%	0.00%
150028	中证500A	0.00	18.26	0.09%	0.00%
165511	信诚500	0.00	18.26	0.09%	0.00%
603882	金域医学	165531	信诚策略	0.00	8.95	0.16%	0.00%
150029	中证500B	1.00	117.24	0.57%	0.00%
150028	中证500A	1.00	117.24	0.57%	0.00%
165511	信诚500	1.00	117.24	0.57%	0.00%
550008	信诚优胜	20.00	1790.00	0.70%	0.07%
603881	数据港	550009	信诚中小盘	1.00	199.93	1.06%	0.01%
150309	信息安A	1.00	156.70	0.79%	0.01%
150310	信息安B	1.00	156.70	0.79%	0.01%
165523	信息安全	1.00	156.70	0.79%	0.01%
603868	飞科电器	006209	中信新蓝筹混合	9.00	476.03	1.04%	0.02%
150312	智能B	0.00	1.48	0.03%	0.00%
165524	智能家居	0.00	1.48	0.03%	0.00%
150311	智能A	0.00	1.48	0.03%	0.00%
150029	中证500B	0.00	25.65	0.13%	0.00%
150028	中证500A	0.00	25.65	0.13%	0.00%
165511	信诚500	0.00	25.65	0.13%	0.00%
550001	信诚四季	13.00	686.44	0.95%	0.03%
603866	桃李面包	150029	中证500B	1.00	57.51	0.28%	0.00%
150028	中证500A	1.00	57.51	0.28%	0.00%
165511	信诚500	1.00	57.51	0.28%	0.00%
603858	步长制药	165519	信诚医药	6.00	173.34	0.88%	0.01%
150148	医药800A	6.00	173.34	0.88%	0.01%
150149	医药800B	6.00	173.34	0.88%	0.01%
150029	中证500B	0.00	25.39	0.12%	0.00%
150028	中证500A	0.00	25.39	0.12%	0.00%
165511	信诚500	0.00	25.39	0.12%	0.00%
603833	欧派家居	150051	沪深300A	0.00	34.77	0.09%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	34.77	0.09%	0.00%
165515	信诚300	0.00	34.77	0.09%	0.00%
603825	华扬联众	004157	信诚至诚A	4.00	138.89	0.21%	0.05%
004158	信诚至诚B	4.00	138.89	0.21%	0.05%
001402	信诚新选A	4.00	138.89	0.37%	0.05%
002030	信诚新选B	4.00	138.89	0.37%	0.05%
001415	信诚新锐A	2.00	68.48	0.13%	0.02%
002046	信诚新锐B	2.00	68.48	0.13%	0.02%
603816	顾家家居	150029	中证500B	0.00	35.74	0.17%	0.00%
150028	中证500A	0.00	35.74	0.17%	0.00%
165511	信诚500	0.00	35.74	0.17%	0.00%
603815	交建股份	150313	基建A	15.00	327.97	0.25%	0.32%
150314	基建B	15.00	327.97	0.25%	0.32%
165525	基建工程	15.00	327.97	0.25%	0.32%
603806	福斯特	150029	中证500B	1.00	73.77	0.36%	0.00%
150028	中证500A	1.00	73.77	0.36%	0.00%
165511	信诚500	1.00	73.77	0.36%	0.00%
603799	华友钴业	000209	信诚新兴	1.00	44.30	3.03%	0.00%
165520	信诚有色	26.00	1016.34	4.98%	0.02%
150150	有色800A	26.00	1016.34	4.98%	0.02%
150151	有色800B	26.00	1016.34	4.98%	0.02%
150051	沪深300A	1.00	55.73	0.14%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	55.73	0.14%	0.00%
165515	信诚300	1.00	55.73	0.14%	0.00%
603786	科博达	150029	中证500B	0.00	67.06	0.33%	0.02%
150028	中证500A	0.00	67.06	0.33%	0.02%
165511	信诚500	0.00	67.06	0.33%	0.02%
603766	隆鑫通用	150029	中证500B	1.00	6.11	0.03%	0.00%
150028	中证500A	1.00	6.11	0.03%	0.00%
165511	信诚500	1.00	6.11	0.03%	0.00%
603729	龙韵股份	006392	中信创新成长混合	3.00	61.71	0.91%	0.03%
165531	信诚策略	0.00	4.11	0.08%	0.00%
603712	七一二	150029	中证500B	2.00	83.28	0.41%	0.01%
150028	中证500A	2.00	83.28	0.41%	0.01%
165511	信诚500	2.00	83.28	0.41%	0.01%
603707	健友股份	165519	信诚医药	2.00	146.57	0.75%	0.01%
150148	医药800A	2.00	146.57	0.75%	0.01%
150149	医药800B	2.00	146.57	0.75%	0.01%
150029	中证500B	1.00	108.48	0.53%	0.00%
150028	中证500A	1.00	108.48	0.53%	0.00%
165511	信诚500	1.00	108.48	0.53%	0.00%
603700	宁水集团	000209	信诚新兴	1.00	38.64	2.64%	0.01%
603686	龙马环卫	165531	信诚策略	0.00	12.18	0.22%	0.00%
603660	苏州科达	150309	信息安A	4.00	44.91	0.23%	0.01%
150310	信息安B	4.00	44.91	0.23%	0.01%
165523	信息安全	4.00	44.91	0.23%	0.01%
603659	璞泰来	165516	信诚周期	4.00	434.74	1.12%	0.02%
000209	信诚新兴	0.00	21.63	1.48%	0.00%
004157	信诚至诚A	1.00	103.02	0.15%	0.01%
004158	信诚至诚B	1.00	103.02	0.15%	0.01%
001402	信诚新选A	1.00	145.26	0.39%	0.01%
002030	信诚新选B	1.00	145.26	0.39%	0.01%
001415	信诚新锐A	1.00	142.17	0.27%	0.01%
002046	信诚新锐B	1.00	142.17	0.27%	0.01%
150029	中证500B	0.00	82.42	0.40%	0.00%
150028	中证500A	0.00	82.42	0.40%	0.00%
165511	信诚500	0.00	82.42	0.40%	0.00%
603658	安图生物	550005	信诚三得益B	6.00	989.45	0.55%	0.01%
550004	信诚三得益A	6.00	989.45	0.55%	0.01%
165519	信诚医药	1.00	220.92	1.13%	0.00%
150148	医药800A	1.00	220.92	1.13%	0.00%
150149	医药800B	1.00	220.92	1.13%	0.00%
003283	信诚至裕C	3.00	633.52	0.47%	0.01%
003282	信诚至裕A	3.00	633.52	0.47%	0.01%
150051	沪深300A	0.00	48.73	0.13%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	48.73	0.13%	0.00%
165515	信诚300	0.00	48.73	0.13%	0.00%
603650	彤程新材	001415	信诚新锐A	3.00	72.60	0.14%	0.02%
002046	信诚新锐B	3.00	72.60	0.14%	0.02%
150029	中证500B	0.00	6.28	0.03%	0.00%
150028	中证500A	0.00	6.28	0.03%	0.00%
165511	信诚500	0.00	6.28	0.03%	0.00%
006392	中信创新成长混合	5.00	116.35	1.71%	0.04%
603630	拉芳家化	000551	信诚幸福消费	88.00	1260.92	2.61%	0.39%
603609	禾丰牧业	000551	信诚幸福消费	60.00	894.00	1.85%	0.07%
603605	珀莱雅	150029	中证500B	0.00	59.41	0.29%	0.01%
150028	中证500A	0.00	59.41	0.29%	0.01%
165511	信诚500	0.00	59.41	0.29%	0.01%
000551	信诚幸福消费	0.00	1.80	0.00%	0.00%
603596	伯特利	006209	中信新蓝筹混合	19.00	689.22	1.50%	0.11%
550009	信诚中小盘	3.00	122.14	0.65%	0.02%
550015	信诚至远A	8.00	281.60	1.53%	0.05%
550016	信诚至远C	8.00	281.60	1.53%	0.05%
550001	信诚四季	29.00	1043.68	1.44%	0.17%
603589	口子窖	165531	信诚策略	0.00	20.36	0.37%	0.00%
603587	地素时尚	165531	信诚策略	1.00	16.85	0.31%	0.01%
603583	捷昌驱动	006209	中信新蓝筹混合	10.00	733.24	1.60%	0.10%
005977	中信保诚至兴A	0.00	49.92	0.97%	0.01%
005978	中信保诚至兴C	0.00	49.92	0.97%	0.01%
550003	信诚蓝筹	27.00	1907.80	1.07%	0.26%
165512	信诚机遇	7.00	494.39	0.97%	0.07%
550001	信诚四季	16.00	1137.50	1.57%	0.16%
603568	伟明环保	001415	信诚新锐A	0.00	0.07	0.00%	0.00%
002046	信诚新锐B	0.00	0.07	0.00%	0.00%
150029	中证500B	2.00	57.61	0.28%	0.00%
150028	中证500A	2.00	57.61	0.28%	0.00%
165511	信诚500	2.00	57.61	0.28%	0.00%
603566	普莱柯	004157	信诚至诚A	8.00	244.23	0.36%	0.03%
004158	信诚至诚B	8.00	244.23	0.36%	0.03%
001402	信诚新选A	8.00	223.18	0.60%	0.03%
002030	信诚新选B	8.00	223.18	0.60%	0.03%
001415	信诚新锐A	7.00	206.07	0.40%	0.02%
002046	信诚新锐B	7.00	206.07	0.40%	0.02%
603556	海兴电力	150029	中证500B	0.00	4.33	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	4.33	0.02%	0.00%
165511	信诚500	0.00	4.33	0.02%	0.00%
603538	美诺华	165516	信诚周期	11.00	596.57	1.53%	0.08%
005977	中信保诚至兴A	1.00	75.45	1.47%	0.01%
005978	中信保诚至兴C	1.00	75.45	1.47%	0.01%
001415	信诚新锐A	1.00	72.39	0.14%	0.01%
002046	信诚新锐B	1.00	72.39	0.14%	0.01%
603533	掌阅科技	004157	信诚至诚A	3.00	119.35	0.18%	0.02%
004158	信诚至诚B	3.00	119.35	0.18%	0.02%
001402	信诚新选A	3.00	139.17	0.37%	0.02%
002030	信诚新选B	3.00	139.17	0.37%	0.02%
001415	信诚新锐A	3.00	122.40	0.24%	0.02%
002046	信诚新锐B	3.00	122.40	0.24%	0.02%
603520	司太立	165516	信诚周期	11.00	942.65	2.42%	0.05%
603517	绝味食品	150029	中证500B	1.00	74.98	0.37%	0.00%
150028	中证500A	1.00	74.98	0.37%	0.00%
165511	信诚500	1.00	74.98	0.37%	0.00%
603515	欧普照明	150312	智能B	1.00	42.48	0.89%	0.00%
165524	智能家居	1.00	42.48	0.89%	0.00%
150311	智能A	1.00	42.48	0.89%	0.00%
150029	中证500B	2.00	69.11	0.34%	0.00%
150028	中证500A	2.00	69.11	0.34%	0.00%
165511	信诚500	2.00	69.11	0.34%	0.00%
603501	韦尔股份	165522	信诚TMT	0.00	131.27	0.97%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	131.27	0.97%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	131.27	0.97%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	80.78	0.21%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	80.78	0.21%	0.00%
165515	信诚300	0.00	80.78	0.21%	0.00%
603486	科沃斯	150312	智能B	1.00	46.40	0.97%	0.01%
165524	智能家居	1.00	46.40	0.97%	0.01%
150311	智能A	1.00	46.40	0.97%	0.01%
550009	信诚中小盘	6.00	189.42	1.00%	0.03%
150029	中证500B	1.00	51.30	0.25%	0.01%
150028	中证500A	1.00	51.30	0.25%	0.01%
165511	信诚500	1.00	51.30	0.25%	0.01%
603456	九洲药业	006392	中信创新成长混合	6.00	162.60	2.39%	0.01%
165516	信诚周期	46.00	1273.43	3.27%	0.06%
165531	信诚策略	0.00	18.97	0.35%	0.00%
004157	信诚至诚A	6.00	185.36	0.28%	0.01%
004158	信诚至诚B	6.00	185.36	0.28%	0.01%
001402	信诚新选A	6.00	185.36	0.50%	0.01%
002030	信诚新选B	6.00	185.36	0.50%	0.01%
001415	信诚新锐A	4.00	130.08	0.25%	0.01%
002046	信诚新锐B	4.00	130.08	0.25%	0.01%
550002	中信保诚精萃成长混合	100.00	2710.00	1.93%	0.12%
603444	吉比特	004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	98.82	0.30%	0.00%
008091	中信保诚红利精选A	0.00	406.27	1.70%	0.01%
008092	中信保诚红利精选C	0.00	406.27	1.70%	0.01%
165522	信诚TMT	0.00	164.70	1.21%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	164.70	1.21%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	164.70	1.21%	0.00%
150029	中证500B	0.00	109.80	0.54%	0.00%
150028	中证500A	0.00	109.80	0.54%	0.00%
165511	信诚500	0.00	109.80	0.54%	0.00%
550015	信诚至远A	0.00	329.41	1.79%	0.01%
550016	信诚至远C	0.00	329.41	1.79%	0.01%
603379	三美股份	150029	中证500B	0.00	2.88	0.01%	0.00%
150028	中证500A	0.00	2.88	0.01%	0.00%
165511	信诚500	0.00	2.88	0.01%	0.00%
603377	东方时尚	150029	中证500B	0.00	7.45	0.04%	0.00%
150028	中证500A	0.00	7.45	0.04%	0.00%
165511	信诚500	0.00	7.45	0.04%	0.00%
603369	今世缘	004157	信诚至诚A	3.00	152.40	0.23%	0.00%
004158	信诚至诚B	3.00	152.40	0.23%	0.00%
001402	信诚新选A	3.00	158.84	0.42%	0.00%
002030	信诚新选B	3.00	158.84	0.42%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	60.48	0.16%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	60.48	0.16%	0.00%
165515	信诚300	1.00	60.48	0.16%	0.00%
603355	莱克电气	150029	中证500B	0.00	24.64	0.12%	0.00%
150028	中证500A	0.00	24.64	0.12%	0.00%
165511	信诚500	0.00	24.64	0.12%	0.00%
603345	安井食品	550008	信诚优胜	15.00	1770.00	0.70%	0.07%
603338	浙江鼎力	150029	中证500B	0.00	64.25	0.31%	0.00%
150028	中证500A	0.00	64.25	0.31%	0.00%
165511	信诚500	0.00	64.25	0.31%	0.00%
603328	依顿电子	150312	智能B	0.00	1.67	0.03%	0.00%
165524	智能家居	0.00	1.67	0.03%	0.00%
150311	智能A	0.00	1.67	0.03%	0.00%
008091	中信保诚红利精选A	32.00	342.73	1.43%	0.03%
008092	中信保诚红利精选C	32.00	342.73	1.43%	0.03%
150029	中证500B	0.00	6.36	0.03%	0.00%
150028	中证500A	0.00	6.36	0.03%	0.00%
165511	信诚500	0.00	6.36	0.03%	0.00%
603327	福蓉科技	150312	智能B	0.00	1.55	0.03%	0.00%
165524	智能家居	0.00	1.55	0.03%	0.00%
150311	智能A	0.00	1.55	0.03%	0.00%
603317	天味食品	165516	信诚周期	16.00	901.95	2.32%	0.13%
150029	中证500B	0.00	47.80	0.23%	0.01%
150028	中证500A	0.00	47.80	0.23%	0.01%
165511	信诚500	0.00	47.80	0.23%	0.01%
000551	信诚幸福消费	0.00	0.56	0.00%	0.00%
603313	梦百合	165516	信诚周期	15.00	363.30	0.93%	0.05%
000551	信诚幸福消费	0.00	2.35	0.00%	0.00%
603308	应流股份	000209	信诚新兴	3.00	68.14	4.66%	0.01%
004157	信诚至诚A	3.00	69.97	0.10%	0.01%
004158	信诚至诚B	3.00	69.97	0.10%	0.01%
001402	信诚新选A	3.00	69.97	0.19%	0.01%
002030	信诚新选B	3.00	69.97	0.19%	0.01%
001415	信诚新锐A	6.00	139.94	0.27%	0.02%
002046	信诚新锐B	6.00	139.94	0.27%	0.02%
603288	海天味业	165508	信诚深度	0.00	101.51	2.41%	0.00%
550005	信诚三得益B	9.00	1243.70	0.69%	0.00%
550004	信诚三得益A	9.00	1243.70	0.69%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	97.03	0.29%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	20.90	0.05%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	20.90	0.05%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	20.90	0.03%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	20.90	0.03%	0.00%
003283	信诚至裕C	9.00	1243.07	0.93%	0.00%
003282	信诚至裕A	9.00	1243.07	0.93%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	20.90	0.03%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	20.90	0.03%	0.00%
150051	沪深300A	2.00	280.15	0.73%	0.00%
150052	沪深300B	2.00	280.15	0.73%	0.00%
165515	信诚300	2.00	280.15	0.73%	0.00%
603260	合盛硅业	165520	信诚有色	5.00	146.76	0.72%	0.01%
150150	有色800A	5.00	146.76	0.72%	0.01%
150151	有色800B	5.00	146.76	0.72%	0.01%
150051	沪深300A	0.00	8.53	0.02%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	8.53	0.02%	0.00%
165515	信诚300	0.00	8.53	0.02%	0.00%
603259	药明康德	165508	信诚深度	0.00	76.31	1.81%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	1.00	170.02	0.52%	0.00%
165519	信诚医药	10.00	1054.06	5.37%	0.01%
150148	医药800A	10.00	1054.06	5.37%	0.01%
150149	医药800B	10.00	1054.06	5.37%	0.01%
165531	信诚策略	0.00	9.66	0.18%	0.00%
165528	信诚鼎利	4.00	422.14	3.41%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	54.10	0.14%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	54.10	0.14%	0.00%
004157	信诚至诚A	0.00	89.26	0.13%	0.00%
004158	信诚至诚B	0.00	89.26	0.13%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	54.10	0.14%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	54.10	0.14%	0.00%
001415	信诚新锐A	0.00	80.95	0.16%	0.00%
002046	信诚新锐B	0.00	80.95	0.16%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	40.57	0.06%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	40.57	0.06%	0.00%
003283	信诚至裕C	6.00	579.60	0.43%	0.00%
003282	信诚至裕A	6.00	579.60	0.43%	0.00%
550009	信诚中小盘	5.00	495.75	2.63%	0.00%
550015	信诚至远A	10.00	1014.30	5.50%	0.01%
550016	信诚至远C	10.00	1014.30	5.50%	0.01%
003380	信诚至选C	0.00	40.57	0.06%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	40.57	0.06%	0.00%
150051	沪深300A	2.00	221.02	0.57%	0.00%
150052	沪深300B	2.00	221.02	0.57%	0.00%
165515	信诚300	2.00	221.02	0.57%	0.00%
603258	电魂网络	000551	信诚幸福消费	26.00	1444.56	2.99%	0.11%
603256	宏和科技	150029	中证500B	0.00	1.72	0.01%	0.00%
150028	中证500A	0.00	1.72	0.01%	0.00%
165511	信诚500	0.00	1.72	0.01%	0.00%
603236	移远通信	004157	信诚至诚A	0.00	131.04	0.20%	0.02%
004158	信诚至诚B	0.00	131.04	0.20%	0.02%
001402	信诚新选A	0.00	131.04	0.35%	0.02%
002030	信诚新选B	0.00	131.04	0.35%	0.02%
001415	信诚新锐A	0.00	131.04	0.25%	0.02%
002046	信诚新锐B	0.00	131.04	0.25%	0.02%
603233	大参林	165519	信诚医药	2.00	168.22	0.86%	0.02%
150148	医药800A	2.00	168.22	0.86%	0.02%
150149	医药800B	2.00	168.22	0.86%	0.02%
165528	信诚鼎利	2.00	194.60	1.57%	0.02%
550009	信诚中小盘	3.00	299.54	1.59%	0.03%
150029	中证500B	1.00	114.72	0.56%	0.01%
150028	中证500A	1.00	114.72	0.56%	0.01%
165511	信诚500	1.00	114.72	0.56%	0.01%
603228	景旺电子	165522	信诚TMT	3.00	126.12	0.93%	0.00%
150174	TMT中证B	3.00	126.12	0.93%	0.00%
150173	TMT中证A	3.00	126.12	0.93%	0.00%
150029	中证500B	2.00	76.40	0.37%	0.00%
150028	中证500A	2.00	76.40	0.37%	0.00%
165511	信诚500	2.00	76.40	0.37%	0.00%
603225	新凤鸣	150029	中证500B	4.00	44.51	0.22%	0.00%
150028	中证500A	4.00	44.51	0.22%	0.00%
165511	信诚500	4.00	44.51	0.22%	0.00%
603218	日月股份	165531	信诚策略	0.00	9.15	0.17%	0.00%
001402	信诚新选A	4.00	74.04	0.20%	0.01%
002030	信诚新选B	4.00	74.04	0.20%	0.01%
001415	信诚新锐A	4.00	74.85	0.14%	0.01%
002046	信诚新锐B	4.00	74.85	0.14%	0.01%
603208	江山欧派	165531	信诚策略	0.00	1.27	0.02%	0.00%
603198	迎驾贡酒	150029	中证500B	0.00	8.05	0.04%	0.00%
150028	中证500A	0.00	8.05	0.04%	0.00%
165511	信诚500	0.00	8.05	0.04%	0.00%
603195	公牛集团	000209	信诚新兴	0.00	40.16	2.74%	0.00%
550008	信诚优胜	20.00	3213.00	1.26%	0.33%
603187	海容冷链	004157	信诚至诚A	1.00	60.90	0.09%	0.01%
004158	信诚至诚B	1.00	60.90	0.09%	0.01%
603186	华正新材	165531	信诚策略	0.00	37.33	0.69%	0.01%
603179	新泉股份	004157	信诚至诚A	3.00	77.20	0.12%	0.01%
004158	信诚至诚B	3.00	77.20	0.12%	0.01%
001402	信诚新选A	3.00	77.20	0.21%	0.01%
002030	信诚新选B	3.00	77.20	0.21%	0.01%
001415	信诚新锐A	2.00	61.81	0.12%	0.01%
002046	信诚新锐B	2.00	61.81	0.12%	0.01%
603160	汇顶科技	006209	中信新蓝筹混合	2.00	452.49	0.99%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	2.23	0.01%	0.00%
150312	智能B	0.00	40.12	0.84%	0.00%
165524	智能家居	0.00	40.12	0.84%	0.00%
150311	智能A	0.00	40.12	0.84%	0.00%
165522	信诚TMT	0.00	115.91	0.85%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	115.91	0.85%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	115.91	0.85%	0.00%
150309	信息安A	2.00	559.48	2.84%	0.01%
150310	信息安B	2.00	559.48	2.84%	0.01%
165523	信息安全	2.00	559.48	2.84%	0.01%
150051	沪深300A	0.00	104.76	0.27%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	104.76	0.27%	0.00%
165515	信诚300	0.00	104.76	0.27%	0.00%
550001	信诚四季	3.00	713.28	0.98%	0.01%
603156	养元饮品	150051	沪深300A	1.00	26.99	0.07%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	26.99	0.07%	0.00%
165515	信诚300	1.00	26.99	0.07%	0.00%
603108	润达医疗	006209	中信新蓝筹混合	61.00	820.25	1.79%	0.11%
550001	信诚四季	97.00	1292.71	1.78%	0.17%
603087	甘李药业	165516	信诚周期	0.00	10.79	0.03%	0.00%
165508	信诚深度	0.00	1.29	0.03%	0.00%
006209	中信新蓝筹混合	0.00	10.79	0.02%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	9.50	0.03%	0.00%
165520	信诚有色	0.00	6.47	0.03%	0.00%
150150	有色800A	0.00	6.47	0.03%	0.00%
150151	有色800B	0.00	6.47	0.03%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	4.96	0.03%	0.00%
150148	医药800A	0.00	4.96	0.03%	0.00%
150149	医药800B	0.00	4.96	0.03%	0.00%
165531	信诚策略	0.00	1.73	0.03%	0.00%
005977	中信保诚至兴A	0.00	1.50	0.03%	0.00%
005978	中信保诚至兴C	0.00	1.50	0.03%	0.00%
008091	中信保诚红利精选A	0.00	9.07	0.04%	0.00%
008092	中信保诚红利精选C	0.00	9.07	0.04%	0.00%
165528	信诚鼎利	0.00	4.09	0.03%	0.00%
004153	信诚新悦A	0.00	7.76	0.03%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	7.76	0.03%	0.00%
004157	信诚至诚A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
004158	信诚至诚B	0.00	10.79	0.02%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	10.79	0.03%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	10.79	0.03%	0.00%
001402	信诚新选A	0.00	10.79	0.03%	0.00%
002030	信诚新选B	0.00	10.79	0.03%	0.00%
001415	信诚新锐A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
002046	信诚新锐B	0.00	10.79	0.02%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
003283	信诚至裕C	0.00	10.79	0.01%	0.00%
003282	信诚至裕A	0.00	10.79	0.01%	0.00%
550009	信诚中小盘	0.00	6.04	0.03%	0.00%
165522	信诚TMT	0.00	4.09	0.03%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	4.09	0.03%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	4.09	0.03%	0.00%
150029	中证500B	0.00	6.47	0.03%	0.00%
150028	中证500A	0.00	6.47	0.03%	0.00%
165511	信诚500	0.00	6.47	0.03%	0.00%
550003	信诚蓝筹	0.00	10.79	0.01%	0.00%
550015	信诚至远A	0.00	6.04	0.03%	0.00%
550016	信诚至远C	0.00	6.04	0.03%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	10.79	0.02%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
550008	信诚优胜	0.00	10.79	0.00%	0.00%
550002	中信保诚精萃成长混合	0.00	10.79	0.01%	0.00%
000551	信诚幸福消费	0.00	10.79	0.02%	0.00%
006392	中信创新成长混合	0.00	2.80	0.04%	0.00%
165512	信诚机遇	0.00	10.79	0.02%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	10.79	0.02%	0.00%
150157	金融A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
150158	金融B	0.00	10.79	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	10.79	0.03%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	10.79	0.03%	0.00%
165515	信诚300	0.00	10.79	0.03%	0.00%
550001	信诚四季	0.00	10.79	0.01%	0.00%
001596	信诚新泽A	0.00	7.12	0.03%	0.00%
002177	信诚新泽B	0.00	7.12	0.03%	0.00%
603083	剑桥科技	165531	信诚策略	0.00	13.73	0.25%	0.00%
005977	中信保诚至兴A	2.00	78.46	1.53%	0.02%
005978	中信保诚至兴C	2.00	78.46	1.53%	0.02%
603077	和邦生物	150029	中证500B	8.00	10.76	0.05%	0.00%
150028	中证500A	8.00	10.76	0.05%	0.00%
165511	信诚500	8.00	10.76	0.05%	0.00%
603068	博通集成	150312	智能B	0.00	43.51	0.91%	0.01%
165524	智能家居	0.00	43.51	0.91%	0.01%
150311	智能A	0.00	43.51	0.91%	0.01%
603056	德邦股份	150029	中证500B	4.00	64.40	0.32%	0.02%
150028	中证500A	4.00	64.40	0.32%	0.02%
165511	信诚500	4.00	64.40	0.32%	0.02%
603039	泛微网络	150309	信息安A	1.00	112.80	0.57%	0.01%
150310	信息安B	1.00	112.80	0.57%	0.01%
165523	信息安全	1.00	112.80	0.57%	0.01%
603025	大豪科技	150029	中证500B	0.00	2.11	0.01%	0.00%
150028	中证500A	0.00	2.11	0.01%	0.00%
165511	信诚500	0.00	2.11	0.01%	0.00%
603019	中科曙光	004716	信诚量化阿尔法股票	2.00	108.21	0.33%	0.00%
004157	信诚至诚A	0.00	37.63	0.06%	0.00%

中信保诚基金公告