中信保诚基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中信保诚基金公司简介
公司全称	中信保诚基金管理有限公司	英文名称	CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd.
资产规模	923.42（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-09-30	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	张翔燕	总经理	王俊锋
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码	200120	客服邮箱	fund@citicpru.com.cn
网站地址	http://www.citicprufunds.com.cn
电话号码	021-68649788	传真号码	021-50120888
公司简介	信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)作为一家中英合资公司,信诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。自2006年起,信诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及信诚基金专业的投研团队,信诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。

中信保诚基金旗下基金
中信保诚基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-08-19		备注	2019-08-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
165523	信息安全	1.2030			1.1510		4.52%	开放	开放	+自选净值
165522	信诚TMT	1.0620	1.4440		1.0170	1.4270	4.42%	开放	开放	+自选净值
000209	信诚新兴	1.2440	1.2440		1.1950	1.1950	4.10%	开放	开放	+自选净值
550009	信诚中小盘	1.5250	1.6550		1.4650	1.5950	4.10%	开放	开放	+自选净值
165524	智能家居	1.1270			1.0830		4.06%	开放	开放	+自选净值
006392	中信创新成长混合	1.0648	1.0648		1.0274	1.0274	3.64%	开放	开放	+自选净值
165511	信诚500	1.0350	1.7020		1.0040	1.6850	3.09%	开放	开放	+自选净值
550002	中信保诚精萃成长混合	0.6103	2.9261		0.5945	2.8912	2.66%	开放	开放	+自选净值
165525	基建工程	0.7420	0.7500		0.7240	0.7320	2.49%	开放	开放	+自选净值
550008	信诚优胜	1.2940	2.0600		1.2630	2.0290	2.45%	开放	开放	+自选净值
000093	新双盈B	1.0790	1.4170		1.0540	1.3920	2.37%	暂停	暂停	+自选净值
165521	信诚金融	1.0460	1.7500		1.0230	1.7270	2.25%	开放	开放	+自选净值
165516	信诚周期	2.1780	2.6920		2.1310	2.6450	2.21%	开放	开放	+自选净值
165519	信诚医药	0.8480	1.5050		0.8300	1.4870	2.17%	开放	开放	+自选净值
006209	中信新蓝筹混合	1.1227	1.1227		1.0996	1.0996	2.10%	开放	开放	+自选净值
004716	信诚量化阿尔法股票	1.1015	1.1015		1.0790	1.0790	2.09%	开放	开放	+自选净值
165515	信诚300	0.8820	1.5550		0.8640	1.5430	2.08%	开放	开放	+自选净值
000551	信诚幸福消费	1.8730	1.8730		1.8400	1.8400	1.79%	开放	开放	+自选净值
550001	信诚四季	0.8284	2.4598		0.8139	2.4453	1.78%	开放	开放	+自选净值
550003	信诚蓝筹	2.1970	3.3659		2.1588	3.3277	1.77%	开放	开放	+自选净值
165508	信诚深度	1.6450	1.6450		1.6170	1.6170	1.73%	开放	开放	+自选净值
165512	信诚机遇	2.0150	2.6150		1.9830	2.5830	1.61%	开放	开放	+自选净值
165520	信诚有色	0.8600	1.1210		0.8510	1.1150	1.06%	开放	开放	+自选净值
550015	信诚至远A	1.0540	1.0540		1.0454	1.0454	0.82%	开放	开放	+自选净值
550016	信诚至远C	1.5130	1.5130		1.5007	1.5007	0.82%	开放	开放	+自选净值
165531	信诚策略	0.9660	0.9745		0.9589	0.9674	0.74%	开放	开放	+自选净值
165528	信诚鼎利	0.9090	0.9090		0.9030	0.9030	0.66%	开放	开放	+自选净值
005977	中信保诚至兴A	1.0202	1.0202		1.0139	1.0139	0.62%	开放	开放	+自选净值
005978	中信保诚至兴C	1.0100	1.0100		1.0038	1.0038	0.62%	开放	开放	+自选净值
002177	信诚新泽B	1.0270	1.0940		1.0210	1.0880	0.59%	开放	开放	+自选净值
001596	信诚新泽A	1.0750	1.1440		1.0690	1.1380	0.56%	开放	开放	+自选净值
004154	信诚新悦B	1.2460	1.2460		1.2400	1.2400	0.48%	开放	开放	+自选净值
004153	信诚新悦A	1.2620	1.2620		1.2560	1.2560	0.48%	开放	开放	+自选净值
165509	信诚增强	1.1350	1.6550		1.1300	1.6500	0.44%	开放	开放	+自选净值
004157	信诚至诚A	1.1030	1.1030		1.0990	1.0990	0.36%	开放	开放	+自选净值
004158	信诚至诚B	1.1260	1.1260		1.1220	1.1220	0.36%	开放	开放	+自选净值
000361	年年有余B	1.1730	1.2990		1.1690	1.2950	0.34%	暂停	暂停	+自选净值
165527	信诚新旺C	1.1730	1.1730		1.1690	1.1690	0.34%	开放	开放	+自选净值
000360	年年有余A	1.2000	1.3270		1.1960	1.3230	0.33%	暂停	暂停	+自选净值
165526	信诚新旺	1.2270	1.2270		1.2230	1.2230	0.33%	开放	开放	+自选净值
003433	信诚至瑞C	1.1683	1.1683		1.1647	1.1647	0.31%	开放	开放	+自选净值
001415	信诚新锐A	0.9740	0.9740		0.9710	0.9710	0.31%	开放	开放	+自选净值
003432	信诚至瑞A	1.1719	1.1719		1.1683	1.1683	0.31%	开放	开放	+自选净值
002030	信诚新选B	1.0140	1.0140		1.0110	1.0110	0.30%	开放	开放	+自选净值
001402	信诚新选A	1.0280	1.0280		1.0250	1.0250	0.29%	开放	开放	+自选净值
002046	信诚新锐B	1.0850	1.0850		1.0820	1.0820	0.28%	开放	开放	+自选净值
550005	信诚三得益B	1.1190	1.5860		1.1160	1.5830	0.27%	开放	开放	+自选净值
550018	信诚纯债A	1.1270	1.4830		1.1240	1.4800	0.27%	开放	开放	+自选净值
550004	信诚三得益A	1.1500	1.6460		1.1470	1.6430	0.26%	开放	开放	+自选净值
003283	信诚至裕C	1.0019	1.0019		0.9994	0.9994	0.25%	开放	开放	+自选净值
003282	信诚至裕A	1.1108	1.1108		1.1081	1.1081	0.24%	开放	开放	+自选净值
006584	中信保诚景泰债券C	1.0198	1.0198		1.0175	1.0175	0.23%	开放	开放	+自选净值
006583	中信保诚景泰债券A	1.0223	1.0223		1.0200	1.0200	0.23%	开放	开放	+自选净值
003380	信诚至选C	1.0896	1.1656		1.0875	1.1635	0.19%	开放	开放	+自选净值
003379	信诚至选A	1.0886	1.1666		1.0866	1.1646	0.18%	开放	开放	+自选净值
550019	信诚纯债B	1.1210	1.4400		1.1190	1.4380	0.18%	开放	开放	+自选净值
165517	信诚双盈	0.8250	1.2250		0.8240	1.2240	0.12%	开放	开放	+自选净值
165530	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	1.0326	1.1446		1.0319	1.1439	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
003121	中信保诚稳利债券A	1.0617	1.0957		1.0610	1.0950	0.07%	开放	开放	+自选净值
003130	中信保诚稳利债券C	1.0685	1.1025		1.0678	1.1018	0.07%	开放	开放	+自选净值
006177	中信保诚稳达A	1.0183	1.0363		1.0177	1.0357	0.06%	开放	开放	+自选净值
003235	信诚至利C	1.1487	1.1487		1.1481	1.1481	0.05%	开放	开放	+自选净值
006012	中信保诚稳鸿C	1.0149	1.0269		1.0144	1.0264	0.05%	开放	开放	+自选净值
006178	中信保诚稳达C	1.0180	1.0360		1.0175	1.0355	0.05%	开放	开放	+自选净值
004109	信诚稳泰C	1.0282	1.1088		1.0277	1.1083	0.05%	开放	开放	+自选净值
004108	信诚稳泰A	1.0266	1.1082		1.0261	1.1077	0.05%	开放	开放	+自选净值
006011	中信保诚稳鸿A	6.5324	6.6824		6.5293	6.6793	0.05%	开放	开放	+自选净值
003234	信诚至利A	1.1458	1.1458		1.1453	1.1453	0.04%	开放	开放	+自选净值
003277	信诚稳瑞A	1.0521	1.1121		1.0517	1.1117	0.04%	开放	开放	+自选净值
004155	信诚至泰A	1.0646	1.0646		1.0642	1.0642	0.04%	开放	开放	+自选净值
004156	信诚至泰C	1.1241	1.1241		1.1237	1.1237	0.04%	开放	开放	+自选净值
004171	信诚永益A	1.0352	1.1482		1.0349	1.1479	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004172	信诚永益C	1.0348	1.1378		1.0345	1.1375	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004103	信诚稳悦C	1.0379	1.1269		1.0376	1.1266	0.03%	开放	开放	+自选净值
004102	信诚稳悦A	1.0370	1.1260		1.0367	1.1257	0.03%	开放	开放	+自选净值
003615	信诚景瑞C	1.0409	1.1269		1.0406	1.1266	0.03%	开放	开放	+自选净值
003614	信诚景瑞A	1.0450	1.1310		1.0447	1.1307	0.03%	开放	开放	+自选净值
003278	信诚稳瑞C	1.0559	1.1159		1.0556	1.1156	0.03%	开放	开放	+自选净值
003227	信诚稳健C	1.0568	1.1158		1.0565	1.1155	0.03%	开放	开放	+自选净值
004106	中信保诚稳丰债券A	1.0616	1.1246		1.0613	1.1243	0.03%	开放	开放	+自选净值
004107	中信保诚稳丰债券C	1.0594	1.1224		1.0591	1.1221	0.03%	开放	开放	+自选净值
005617	中信保诚嘉鑫定开债	1.0653	1.0993		1.0650	1.0990	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004105	信诚稳鑫C	1.0759	1.1329		1.0756	1.1326	0.03%	开放	开放	+自选净值
006790	中信保诚景丰C	1.0259	1.0259		1.0257	1.0257	0.02%	开放	开放	+自选净值
006789	中信保诚景丰A	1.0254	1.0254		1.0252	1.0252	0.02%	开放	开放	+自选净值
003226	信诚稳健A	1.0522	1.1122		1.0520	1.1120	0.02%	开放	开放	+自选净值
003287	中信保诚稳益债券A	1.0621	1.0961		1.0619	1.0959	0.02%	开放	开放	+自选净值
004104	信诚稳鑫A	1.0704	1.1294		1.0702	1.1292	0.02%	开放	开放	+自选净值
003236	信诚惠盈A	1.0805	1.0805		1.0803	1.0803	0.02%	开放	开放	+自选净值
003288	中信保诚稳益债券C	1.0626	1.0966		1.0625	1.0965	0.01%	开放	开放	+自选净值
003237	信诚惠盈C	1.0774	1.0774		1.0773	1.0773	0.01%	开放	开放	+自选净值
000092	新双盈A	1.0070	1.2440		1.0070	1.2440	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
165510	信诚四国				0.7120	0.7120	--	开放	开放	+自选净值
165513	信诚商品				0.3880	0.3880	--	开放	开放	+自选净值
000134	信诚理财28日盈A						--	暂停	开放	+自选净值
000135	信诚理财28日盈B						--	暂停	开放	+自选净值
550012	信诚7日A						--	暂停	开放	+自选净值
550013	信诚7日B						--	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-08-20		2019-06-08		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000599	信诚薪金宝			0.6550	2.5940	2014-05-14	+自选净值购买
005020	信诚智惠金货币			0.5951	2.2510	2017-08-14	+自选净值购买
004849	信诚货币E			0.5394	1.9530	2017-08-01	+自选净值购买
550010	信诚货币A			0.5200	1.9800	2011-03-23	+自选净值购买
550011	信诚货币B					2011-03-23	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-06-06		2019-06-05		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150309	信息安A	1.0230	1.1810	1.0220		0.0010	0.10%	0.9840	3.81%		+自选净值购买
150311	智能A	1.0230		1.0220		0.0010	0.10%	0.9850	3.71%		+自选净值购买
150028	中证500A	1.0160	1.4690	1.0160	1.4690	0.0000	0.00%	0.9880	2.76%		+自选净值购买
150051	沪深300A	1.0210	1.3900	1.0210	1.3900	0.0000	0.00%	0.9900	3.04%		+自选净值购买
150148	医药800A	1.0220	1.3050	1.0220	1.3050	0.0000	0.00%	1.0310	-0.88%		+自选净值购买
150150	有色800A	1.0220	1.3020	1.0220	1.3020	0.0000	0.00%	0.9910	3.03%		+自选净值购买
150157	金融A	1.0220	1.2850	1.0220	1.2850	0.0000	0.00%	0.9930	2.84%		+自选净值购买
150173	TMT中证A	1.0210	1.2170	1.0210	1.2170	0.0000	0.00%	0.9880	3.23%		+自选净值购买
150158	金融B	0.9620	2.1100	0.9700	2.1180	-0.0080	-0.82%	0.9810	-1.98%		+自选净值购买
150052	沪深300B	0.6150	1.4480	0.6270	1.4510	-0.0120	-1.91%	1.1050	-79.67%		+自选净值购买
150151	有色800B	0.6440	1.1210	0.6580	1.1240	-0.0140	-2.13%	0.6900	-7.14%		+自选净值购买
150029	中证500B	0.9440	1.8800	0.9760	1.8860	-0.0320	-3.28%	1.0390	-10.06%		+自选净值购买
150149	医药800B	0.4620	1.4920	0.4840	1.5140	-0.0220	-4.55%	0.4760	-3.03%		+自选净值购买
150174	TMT中证B	0.8710	2.0420	0.9190	2.0430	-0.0480	-5.22%	1.0690	-22.73%		+自选净值购买
150310	信息安B	1.2430	0.0670	1.3140		-0.0710	-5.40%	1.6500	-32.74%		+自选净值购买
150312	智能B	1.0110		1.0760		-0.0650	-6.04%	1.2680	-25.42%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	165520	信诚有色	197.00	922.03	6.34%	0.01%
150150	有色800A	197.00	922.03	6.34%	0.01%
150151	有色800B	197.00	922.03	6.34%	0.01%
603939	益丰药房	165531	信诚策略	1.00	58.02	0.91%	0.00%
603888	新华网	165522	信诚TMT	7.00	194.24	1.21%	0.04%
150174	TMT中证B	7.00	194.24	1.21%	0.04%
150173	TMT中证A	7.00	194.24	1.21%	0.04%
603886	元祖股份	004157	信诚至诚A	0.00	1.90	1.96%	0.00%
004158	信诚至诚B	0.00	1.90	1.96%	0.00%
165509	信诚增强	0.00	19.98	1.06%	0.01%
603799	华友钴业	165520	信诚有色	13.00	522.46	3.59%	0.02%
150150	有色800A	13.00	522.46	3.59%	0.02%
150151	有色800B	13.00	522.46	3.59%	0.02%
603681	永冠新材	165519	信诚医药	0.00	3.39	0.02%	0.00%
150148	医药800A	0.00	3.39	0.02%	0.00%
150149	医药800B	0.00	3.39	0.02%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150157	金融A	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150158	金融B	0.00	3.39	0.00%	0.00%
165511	信诚500	0.00	3.39	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	3.39	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	3.39	0.02%	0.00%
603589	口子窖	165527	信诚新旺C	0.00	8.16	1.32%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	8.16	1.32%	0.00%
603508	思维列控	165528	信诚鼎利	12.00	577.84	2.78%	0.08%
603379	三美股份	165521	信诚金融	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150157	金融A	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150158	金融B	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150148	医药800A	0.00	3.99	0.02%	0.00%
150149	医药800B	0.00	3.99	0.02%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	3.99	0.02%	0.00%
165511	信诚500	0.00	4.16	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	4.16	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	4.16	0.02%	0.00%
603043	广州酒家	006392	中信创新成长混合	5.00	180.55	1.86%	0.05%
603019	中科曙光	150309	信息安A	7.00	434.62	2.65%	0.01%
150310	信息安B	7.00	434.62	2.65%	0.01%
165523	信息安全	7.00	434.62	2.65%	0.01%
603000	人民网	165522	信诚TMT	14.00	353.06	2.19%	0.01%
150174	TMT中证B	14.00	353.06	2.19%	0.01%
150173	TMT中证A	14.00	353.06	2.19%	0.01%
601939	建设银行	165527	信诚新旺C	1.00	6.95	1.12%	0.00%
165526	信诚新旺	1.00	6.95	1.12%	0.00%
003433	信诚至瑞C	8.00	55.67	1.08%	0.00%
003432	信诚至瑞A	8.00	55.67	1.08%	0.00%
003379	信诚至选A	41.00	288.49	0.47%	0.00%
003380	信诚至选C	41.00	288.49	0.47%	0.00%
165531	信诚策略	15.00	104.25	1.63%	0.00%
550001	信诚四季	527.00	3669.47	4.17%	0.06%
601899	紫金矿业	165520	信诚有色	338.00	1186.45	8.16%	0.02%
150150	有色800A	338.00	1186.45	8.16%	0.02%
150151	有色800B	338.00	1186.45	8.16%	0.02%
601865	福莱特	165515	信诚300	0.00	10.25	0.03%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	10.25	0.03%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	10.25	0.03%	0.00%
601800	中国交建	150313	基建A	60.00	756.35	5.66%	0.01%
150314	基建B	60.00	756.35	5.66%	0.01%
165525	基建工程	60.00	756.35	5.66%	0.01%
003283	信诚至裕C	10.00	125.10	0.53%	0.00%
003282	信诚至裕A	10.00	125.10	0.53%	0.00%
005977	中信保诚至兴A	3.00	37.53	0.25%	0.00%
005978	中信保诚至兴C	3.00	37.53	0.25%	0.00%
601766	中国中车	003283	信诚至裕C	15.00	136.50	0.58%	0.00%
003282	信诚至裕A	15.00	136.50	0.58%	0.00%
165528	信诚鼎利	106.00	964.60	4.64%	0.00%
601688	华泰证券	165527	信诚新旺C	0.00	15.69	2.53%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	15.69	2.53%	0.00%
004153	信诚新悦A	16.00	361.85	1.65%	0.00%
004154	信诚新悦B	16.00	361.85	1.65%	0.00%
001596	信诚新泽A	6.00	143.42	0.68%	0.00%
002177	信诚新泽B	6.00	143.42	0.68%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	5.00	119.67	2.26%	0.00%
003433	信诚至瑞C	2.00	51.09	0.99%	0.00%
003432	信诚至瑞A	2.00	51.09	0.99%	0.00%
165512	信诚机遇	103.00	2325.71	2.59%	0.02%
550003	信诚蓝筹	118.00	2646.87	2.78%	0.02%
601669	中国电建	150313	基建A	157.00	908.69	6.80%	0.01%
150314	基建B	157.00	908.69	6.80%	0.01%
165525	基建工程	157.00	908.69	6.80%	0.01%
601668	中国建筑	001596	信诚新泽A	19.00	117.91	0.56%	0.00%
002177	信诚新泽B	19.00	117.91	0.56%	0.00%
150313	基建A	189.00	1157.76	8.67%	0.00%
150314	基建B	189.00	1157.76	8.67%	0.00%
165525	基建工程	189.00	1157.76	8.67%	0.00%
165508	信诚深度	24.00	149.89	3.15%	0.00%
601618	中国中冶	150313	基建A	183.00	646.87	4.84%	0.01%
150314	基建B	183.00	646.87	4.84%	0.01%
165525	基建工程	183.00	646.87	4.84%	0.01%
601601	中国太保	165531	信诚策略	3.00	105.52	1.65%	0.00%
550008	信诚优胜	150.00	5106.00	2.57%	0.02%
601600	中国铝业	165520	信诚有色	183.00	769.02	5.29%	0.02%
150150	有色800A	183.00	769.02	5.29%	0.02%
150151	有色800B	183.00	769.02	5.29%	0.02%
601398	工商银行	165527	信诚新旺C	1.00	6.29	1.02%	0.00%
165526	信诚新旺	1.00	6.29	1.02%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	15.00	88.34	1.67%	0.00%
004153	信诚新悦A	46.00	259.95	1.19%	0.00%
004154	信诚新悦B	46.00	259.95	1.19%	0.00%
003433	信诚至瑞C	10.00	60.32	1.17%	0.00%
003432	信诚至瑞A	10.00	60.32	1.17%	0.00%
003379	信诚至选A	64.00	356.65	0.59%	0.00%
003380	信诚至选C	64.00	356.65	0.59%	0.00%
165521	信诚金融	456.00	2544.69	2.83%	0.00%
150157	金融A	456.00	2544.69	2.83%	0.00%
150158	金融B	456.00	2544.69	2.83%	0.00%
550001	信诚四季	440.00	2453.36	2.79%	0.00%
601390	中国中铁	005977	中信保诚至兴A	5.00	36.35	0.24%	0.00%
005978	中信保诚至兴C	5.00	36.35	0.24%	0.00%
150313	基建A	155.00	1132.70	8.48%	0.01%
150314	基建B	155.00	1132.70	8.48%	0.01%
165525	基建工程	155.00	1132.70	8.48%	0.01%
165528	信诚鼎利	86.00	625.22	3.01%	0.00%
601328	交通银行	001596	信诚新泽A	29.00	183.59	0.87%	0.00%
002177	信诚新泽B	29.00	183.59	0.87%	0.00%
003379	信诚至选A	41.00	260.52	0.43%	0.00%
003380	信诚至选C	41.00	260.52	0.43%	0.00%
165521	信诚金融	581.00	3630.24	4.04%	0.01%
150157	金融A	581.00	3630.24	4.04%	0.01%
150158	金融B	581.00	3630.24	4.04%	0.01%
165515	信诚300	116.00	726.21	1.99%	0.00%
150051	沪深300A	116.00	726.21	1.99%	0.00%
150052	沪深300B	116.00	726.21	1.99%	0.00%
550001	信诚四季	399.00	2493.32	2.83%	0.01%
601318	中国平安	165527	信诚新旺C	0.00	20.82	3.36%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	20.82	3.36%	0.00%
004153	信诚新悦A	7.00	562.39	2.57%	0.00%
004154	信诚新悦B	7.00	562.39	2.57%	0.00%
001596	信诚新泽A	6.00	500.22	2.37%	0.00%
002177	信诚新泽B	6.00	500.22	2.37%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	4.00	322.28	6.08%	0.00%
550015	信诚至远A	1.00	77.10	2.07%	0.00%
550016	信诚至远C	1.00	77.10	2.07%	0.00%
003433	信诚至瑞C	1.00	104.86	2.04%	0.00%
003432	信诚至瑞A	1.00	104.86	2.04%	0.00%
003379	信诚至选A	3.00	256.74	0.42%	0.00%
003380	信诚至选C	3.00	256.74	0.42%	0.00%
165521	信诚金融	172.00	13274.28	14.77%	0.02%
150157	金融A	172.00	13274.28	14.77%	0.02%
150158	金融B	172.00	13274.28	14.77%	0.02%
165516	信诚周期	13.00	1002.30	3.45%	0.00%
550003	信诚蓝筹	86.00	6673.58	7.02%	0.01%
165515	信诚300	25.00	1982.05	5.44%	0.00%
150051	沪深300A	25.00	1982.05	5.44%	0.00%
150052	沪深300B	25.00	1982.05	5.44%	0.00%
165512	信诚机遇	82.00	6396.30	7.11%	0.01%
550001	信诚四季	61.00	4716.48	5.36%	0.01%
601288	农业银行	004153	信诚新悦A	75.00	281.91	1.29%	0.00%
004154	信诚新悦B	75.00	281.91	1.29%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	23.00	86.16	1.63%	0.00%
165521	信诚金融	811.00	3025.84	3.37%	0.00%
150157	金融A	811.00	3025.84	3.37%	0.00%
150158	金融B	811.00	3025.84	3.37%	0.00%
165515	信诚300	161.00	603.24	1.66%	0.00%
150051	沪深300A	161.00	603.24	1.66%	0.00%
150052	沪深300B	161.00	603.24	1.66%	0.00%
550005	信诚三得益B	236.00	881.32	0.48%	0.00%
550004	信诚三得益A	236.00	881.32	0.48%	0.00%
601233	桐昆股份	550008	信诚优胜	299.00	4538.93	2.29%	0.17%
601231	环旭电子	150312	智能B	3.00	55.13	1.11%	0.00%
165524	智能家居	3.00	55.13	1.11%	0.00%
150311	智能A	3.00	55.13	1.11%	0.00%
601222	林洋能源	006392	中信创新成长混合	30.00	174.90	1.80%	0.02%
601211	国泰君安	165527	信诚新旺C	0.00	6.45	1.04%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	6.45	1.04%	0.00%
004153	信诚新悦A	16.00	331.67	1.51%	0.00%
004154	信诚新悦B	16.00	331.67	1.51%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	7.00	158.98	3.00%	0.00%
003433	信诚至瑞C	3.00	67.50	1.31%	0.00%
003432	信诚至瑞A	3.00	67.50	1.31%	0.00%
601186	中国铁建	165528	信诚鼎利	60.00	690.60	3.32%	0.01%
005977	中信保诚至兴A	3.00	37.98	0.25%	0.00%
005978	中信保诚至兴C	3.00	37.98	0.25%	0.00%
150314	基建B	98.00	1136.64	8.51%	0.01%
165525	基建工程	98.00	1136.64	8.51%	0.01%
150313	基建A	98.00	1136.64	8.51%	0.01%
165531	信诚策略	7.00	80.57	1.26%	0.00%
003283	信诚至裕C	11.00	126.61	0.54%	0.00%
003282	信诚至裕A	11.00	126.61	0.54%	0.00%
550008	信诚优胜	450.00	5179.50	2.61%	0.04%
550002	中信保诚精萃成长混合	549.00	6330.45	2.89%	0.05%
550005	信诚三得益B	62.00	721.45	0.39%	0.01%
550004	信诚三得益A	62.00	721.45	0.39%	0.01%
601166	兴业银行	004716	信诚量化阿尔法股票	6.00	121.01	2.28%	0.00%
001596	信诚新泽A	11.00	206.87	0.98%	0.00%
002177	信诚新泽B	11.00	206.87	0.98%	0.00%
003433	信诚至瑞C	5.00	106.29	2.07%	0.00%
003432	信诚至瑞A	5.00	106.29	2.07%	0.00%
003379	信诚至选A	12.00	226.40	0.37%	0.00%
003380	信诚至选C	12.00	226.40	0.37%	0.00%
165521	信诚金融	263.00	4795.53	5.34%	0.01%
150157	金融A	263.00	4795.53	5.34%	0.01%
150158	金融B	263.00	4795.53	5.34%	0.01%
150051	沪深300A	54.00	991.95	2.72%	0.00%
150052	沪深300B	54.00	991.95	2.72%	0.00%
165515	信诚300	54.00	991.95	2.72%	0.00%
550005	信诚三得益B	42.00	771.86	0.42%	0.00%
550004	信诚三得益A	42.00	771.86	0.42%	0.00%
601155	新城控股	550008	信诚优胜	100.00	4515.00	2.27%	0.04%
601006	大秦铁路	003379	信诚至选A	25.00	215.17	0.35%	0.00%
003380	信诚至选C	25.00	215.17	0.35%	0.00%
600999	招商证券	165531	信诚策略	3.00	52.56	0.82%	0.00%
600967	内蒙一机	165528	信诚鼎利	82.00	990.00	4.76%	0.09%
600900	长江电力	003379	信诚至选A	12.00	203.62	0.33%	0.00%
003380	信诚至选C	12.00	203.62	0.33%	0.00%
600887	伊利股份	165527	信诚新旺C	0.00	11.94	1.92%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	11.94	1.92%	0.00%
004153	信诚新悦A	11.00	344.95	1.58%	0.00%
004154	信诚新悦B	11.00	344.95	1.58%	0.00%
550015	信诚至远A	2.00	61.13	1.64%	0.00%
550016	信诚至远C	2.00	61.13	1.64%	0.00%
003433	信诚至瑞C	2.00	78.60	1.53%	0.00%
003432	信诚至瑞A	2.00	78.60	1.53%	0.00%
003379	信诚至选A	13.00	390.07	0.64%	0.00%
003380	信诚至选C	13.00	390.07	0.64%	0.00%
000551	信诚幸福消费	2.00	58.22	4.99%	0.00%
550003	信诚蓝筹	81.00	2368.41	2.49%	0.01%
165512	信诚机遇	81.00	2365.40	2.63%	0.01%
600879	航天电子	165511	信诚500	15.00	110.73	0.61%	0.01%
150029	中证500B	15.00	110.73	0.61%	0.01%
150028	中证500A	15.00	110.73	0.61%	0.01%
600867	通化东宝	165519	信诚医药	22.00	394.25	2.23%	0.01%
150148	医药800A	22.00	394.25	2.23%	0.01%
150149	医药800B	22.00	394.25	2.23%	0.01%
600845	宝信软件	165531	信诚策略	1.00	49.26	0.77%	0.00%
600837	海通证券	003433	信诚至瑞C	2.00	41.25	0.80%	0.00%
003432	信诚至瑞A	2.00	41.25	0.80%	0.00%
165521	信诚金融	171.00	2402.64	2.67%	0.02%
150157	金融A	171.00	2402.64	2.67%	0.02%
150158	金融B	171.00	2402.64	2.67%	0.02%
600820	隧道股份	150313	基建A	48.00	356.36	2.67%	0.02%
150314	基建B	48.00	356.36	2.67%	0.02%
165525	基建工程	48.00	356.36	2.67%	0.02%
600811	东方集团	165511	信诚500	24.00	102.25	0.57%	0.01%
150029	中证500B	24.00	102.25	0.57%	0.01%
150028	中证500A	24.00	102.25	0.57%	0.01%
600760	中航沈飞	165528	信诚鼎利	18.00	597.43	2.87%	0.05%
600750	江中药业	165516	信诚周期	48.00	867.84	2.98%	0.11%
600742	一汽富维	550005	信诚三得益B	69.00	964.10	0.52%	0.14%
550004	信诚三得益A	69.00	964.10	0.52%	0.14%
006209	中信新蓝筹混合	12.00	178.16	1.55%	0.03%
600728	佳都科技	165522	信诚TMT	14.00	181.11	1.13%	0.01%
150174	TMT中证B	14.00	181.11	1.13%	0.01%
150173	TMT中证A	14.00	181.11	1.13%	0.01%
150312	智能B	4.00	58.36	1.17%	0.00%
165524	智能家居	4.00	58.36	1.17%	0.00%
150311	智能A	4.00	58.36	1.17%	0.00%
550009	信诚中小盘	9.00	115.98	2.89%	0.01%
600703	三安光电	550008	信诚优胜	429.00	6308.05	3.18%	0.11%
550002	中信保诚精萃成长混合	500.00	7335.00	3.35%	0.12%
600690	青岛海尔	000551	信诚幸福消费	2.00	47.91	4.10%	0.00%
600643	爱建集团	165511	信诚500	8.00	102.10	0.57%	0.01%
150029	中证500B	8.00	102.10	0.57%	0.01%
150028	中证500A	8.00	102.10	0.57%	0.01%
600600	青岛啤酒	000551	信诚幸福消费	1.00	47.49	4.07%	0.00%
600588	用友网络	000209	信诚新兴	0.00	27.12	1.83%	0.00%
150309	信息安A	15.00	520.20	3.17%	0.01%
150310	信息安B	15.00	520.20	3.17%	0.01%
165523	信息安全	15.00	520.20	3.17%	0.01%
600583	海油工程	005977	中信保诚至兴A	3.00	19.32	0.13%	0.00%
005978	中信保诚至兴C	3.00	19.32	0.13%	0.00%
600570	恒生电子	000209	信诚新兴	0.00	35.02	2.36%	0.00%
150309	信息安A	7.00	693.48	4.22%	0.01%
150310	信息安B	7.00	693.48	4.22%	0.01%
165523	信息安全	7.00	693.48	4.22%	0.01%
600547	山东黄金	165520	信诚有色	20.00	646.46	4.45%	0.01%
150150	有色800A	20.00	646.46	4.45%	0.01%
150151	有色800B	20.00	646.46	4.45%	0.01%
165528	信诚鼎利	27.00	861.66	4.14%	0.02%
600519	贵州茅台	165527	信诚新旺C	0.00	17.08	2.75%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	17.08	2.75%	0.00%
004153	信诚新悦A	0.00	631.95	2.89%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	631.95	2.89%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	0.00	222.04	4.19%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	170.80	3.32%	0.00%
003432	信诚至瑞A	0.00	170.80	3.32%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	768.59	1.26%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	768.59	1.26%	0.00%
165515	信诚300	1.00	1034.61	2.84%	0.00%
150051	沪深300A	1.00	1034.61	2.84%	0.00%
150052	沪深300B	1.00	1034.61	2.84%	0.00%
000551	信诚幸福消费	0.00	59.78	5.12%	0.00%
165512	信诚机遇	4.00	3697.78	4.11%	0.00%
165508	信诚深度	0.00	247.66	5.21%	0.00%
550003	信诚蓝筹	4.00	3983.78	4.19%	0.00%
550001	信诚四季	2.00	2416.79	2.75%	0.00%
600516	方大炭素	165520	信诚有色	30.00	679.18	4.67%	0.02%
150150	有色800A	30.00	679.18	4.67%	0.02%
150151	有色800B	30.00	679.18	4.67%	0.02%
600498	烽火通信	150309	信息安A	11.00	353.86	2.16%	0.01%
150310	信息安B	11.00	353.86	2.16%	0.01%
165523	信息安全	11.00	353.86	2.16%	0.01%
600486	扬农化工	006209	中信新蓝筹混合	5.00	285.55	2.49%	0.02%
550016	信诚至远C	2.00	110.68	2.97%	0.01%
550015	信诚至远A	2.00	110.68	2.97%	0.01%
165509	信诚增强	0.00	19.37	1.03%	0.00%
600485	信威集团	165515	信诚300	8.00	54.53	0.15%	0.00%
150051	沪深300A	8.00	54.53	0.15%	0.00%
150052	沪深300B	8.00	54.53	0.15%	0.00%
150309	信息安A	46.00	290.37	1.77%	0.03%
150310	信息安B	46.00	290.37	1.77%	0.03%
165523	信息安全	46.00	290.37	1.77%	0.03%
165522	信诚TMT	27.00	175.66	1.09%	0.02%
150174	TMT中证B	27.00	175.66	1.09%	0.02%
150173	TMT中证A	27.00	175.66	1.09%	0.02%
600460	士兰微	150312	智能B	3.00	62.52	1.26%	0.00%
165524	智能家居	3.00	62.52	1.26%	0.00%
150311	智能A	3.00	62.52	1.26%	0.00%
600458	时代新材	165508	信诚深度	22.00	208.21	4.38%	0.03%
600446	金证股份	165522	信诚TMT	10.00	254.48	1.58%	0.01%
150174	TMT中证B	10.00	254.48	1.58%	0.01%
150173	TMT中证A	10.00	254.48	1.58%	0.01%
600436	片仔癀	165527	信诚新旺C	0.00	6.89	1.11%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	6.89	1.11%	0.00%
165519	信诚医药	4.00	552.66	3.13%	0.01%
150148	医药800A	4.00	552.66	3.13%	0.01%
150149	医药800B	4.00	552.66	3.13%	0.01%
600406	国电南瑞	003283	信诚至裕C	6.00	126.66	0.54%	0.00%
003282	信诚至裕A	6.00	126.66	0.54%	0.00%
600383	金地集团	550003	信诚蓝筹	215.00	2965.55	3.12%	0.05%
600325	华发股份	165511	信诚500	10.00	100.07	0.55%	0.01%
150029	中证500B	10.00	100.07	0.55%	0.01%
150028	中证500A	10.00	100.07	0.55%	0.01%
600312	平高电气	003283	信诚至裕C	20.00	167.00	0.71%	0.01%
003282	信诚至裕A	20.00	167.00	0.71%	0.01%
165528	信诚鼎利	124.00	1038.66	4.99%	0.09%
600309	万华化学	004153	信诚新悦A	10.00	464.86	2.12%	0.01%
004154	信诚新悦B	10.00	464.86	2.12%	0.01%
550015	信诚至远A	1.00	45.53	1.22%	0.00%
550016	信诚至远C	1.00	45.53	1.22%	0.00%
600276	恒瑞医药	165519	信诚医药	44.00	2931.68	16.59%	0.01%
150148	医药800A	44.00	2931.68	16.59%	0.01%
150149	医药800B	44.00	2931.68	16.59%	0.01%
600271	航天信息	006209	中信新蓝筹混合	8.00	230.98	2.01%	0.00%
600219	南山铝业	165520	信诚有色	200.00	536.05	3.69%	0.02%
150150	有色800A	200.00	536.05	3.69%	0.02%
150151	有色800B	200.00	536.05	3.69%	0.02%
600201	生物股份	165511	信诚500	6.00	123.93	0.69%	0.01%
150029	中证500B	6.00	123.93	0.69%	0.01%
150028	中证500A	6.00	123.93	0.69%	0.01%
600196	复星医药	165519	信诚医药	16.00	477.22	2.70%	0.01%
150148	医药800A	16.00	477.22	2.70%	0.01%
150149	医药800B	16.00	477.22	2.70%	0.01%
600170	上海建工	150313	基建A	114.00	428.52	3.21%	0.01%
150314	基建B	114.00	428.52	3.21%	0.01%
165525	基建工程	114.00	428.52	3.21%	0.01%
600111	北方稀土	165520	信诚有色	60.00	679.99	4.68%	0.02%
150150	有色800A	60.00	679.99	4.68%	0.02%
150151	有色800B	60.00	679.99	4.68%	0.02%
600104	上汽集团	000551	信诚幸福消费	2.00	52.14	4.46%	0.00%
600100	同方股份	150309	信息安A	33.00	410.18	2.50%	0.01%
150310	信息安B	33.00	410.18	2.50%	0.01%
165523	信息安全	33.00	410.18	2.50%	0.01%
600068	葛洲坝	150314	基建B	71.00	516.23	3.86%	0.02%
165525	基建工程	71.00	516.23	3.86%	0.02%
150313	基建A	71.00	516.23	3.86%	0.02%
003282	信诚至裕A	20.00	145.20	0.62%	0.00%
003283	信诚至裕C	20.00	145.20	0.62%	0.00%
600048	保利地产	004153	信诚新悦A	16.00	240.37	1.10%	0.00%
004154	信诚新悦B	16.00	240.37	1.10%	0.00%
165512	信诚机遇	160.00	2290.79	2.55%	0.01%
600036	招商银行	165527	信诚新旺C	0.00	8.48	1.37%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	8.48	1.37%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票	6.00	210.64	3.97%	0.00%
004153	信诚新悦A	13.00	451.48	2.06%	0.00%
004154	信诚新悦B	13.00	451.48	2.06%	0.00%
001596	信诚新泽A	10.00	345.77	1.64%	0.00%
002177	信诚新泽B	10.00	345.77	1.64%	0.00%
550015	信诚至远A	2.00	67.84	1.82%	0.00%
550016	信诚至远C	2.00	67.84	1.82%	0.00%
003433	信诚至瑞C	3.00	105.15	2.04%	0.00%
003432	信诚至瑞A	3.00	105.15	2.04%	0.00%
003379	信诚至选A	12.00	433.50	0.71%	0.00%
003380	信诚至选C	12.00	433.50	0.71%	0.00%
165521	信诚金融	218.00	7408.40	8.24%	0.01%
150157	金融A	218.00	7408.40	8.24%	0.01%
150158	金融B	218.00	7408.40	8.24%	0.01%
550003	信诚蓝筹	92.00	3137.98	3.30%	0.00%
165515	信诚300	45.00	1534.93	4.21%	0.00%
150051	沪深300A	45.00	1534.93	4.21%	0.00%
150052	沪深300B	45.00	1534.93	4.21%	0.00%
165512	信诚机遇	94.00	3190.85	3.55%	0.00%
550001	信诚四季	81.00	2760.07	3.14%	0.00%
600031	三一重工	165508	信诚深度	15.00	194.90	4.10%	0.00%
600030	中信证券	165521	信诚金融	166.00	4130.70	4.60%	0.02%
150157	金融A	166.00	4130.70	4.60%	0.02%
150158	金融B	166.00	4130.70	4.60%	0.02%
600027	华电国际	165528	信诚鼎利	139.00	610.36	2.93%	0.02%
600018	上港集团	004157	信诚至诚A	0.00	4.36	4.49%	0.00%
004158	信诚至诚B	0.00	4.36	4.49%	0.00%
600016	民生银行	165521	信诚金融	525.00	3333.42	3.71%	0.01%
150157	金融A	525.00	3333.42	3.71%	0.01%
150158	金融B	525.00	3333.42	3.71%	0.01%
165515	信诚300	104.00	665.27	1.83%	0.00%
150051	沪深300A	104.00	665.27	1.83%	0.00%
150052	沪深300B	104.00	665.27	1.83%	0.00%
600009	上海机场	165516	信诚周期	15.00	932.25	3.21%	0.01%
600000	浦发银行	165521	信诚金融	248.00	2804.17	3.12%	0.01%
150157	金融A	248.00	2804.17	3.12%	0.01%
150158	金融B	248.00	2804.17	3.12%	0.01%
165515	信诚300	50.00	567.20	1.56%	0.00%
150051	沪深300A	50.00	567.20	1.56%	0.00%
150052	沪深300B	50.00	567.20	1.56%	0.00%
300766	每日互动	165511	信诚500	0.00	3.29	0.02%	0.00%
150029	中证500B	0.00	3.29	0.02%	0.00%
150028	中证500A	0.00	3.29	0.02%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	3.29	0.00%	0.00%
150157	金融A	0.00	3.29	0.00%	0.00%
150158	金融B	0.00	3.29	0.00%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	3.29	0.02%	0.00%
150148	医药800A	0.00	3.29	0.02%	0.00%
150149	医药800B	0.00	3.29	0.02%	0.00%
300765	新诺威	165522	信诚TMT	0.00	7.48	0.05%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	7.48	0.05%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	7.48	0.05%	0.00%
165520	信诚有色	0.00	7.48	0.05%	0.00%
150150	有色800A	0.00	7.48	0.05%	0.00%
150151	有色800B	0.00	7.48	0.05%	0.00%
165515	信诚300	0.00	7.48	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	7.48	0.02%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	7.48	0.02%	0.00%
300762	上海瀚讯	165511	信诚500	0.00	8.25	0.05%	0.00%
150029	中证500B	0.00	8.25	0.05%	0.00%
150028	中证500A	0.00	8.25	0.05%	0.00%
165522	信诚TMT	0.00	8.25	0.05%	0.00%
150174	TMT中证B	0.00	8.25	0.05%	0.00%
150173	TMT中证A	0.00	8.25	0.05%	0.00%
150150	有色800A	0.00	8.25	0.06%	0.00%
150151	有色800B	0.00	8.25	0.06%	0.00%
165520	信诚有色	0.00	8.25	0.06%	0.00%
165521	信诚金融	0.00	8.25	0.01%	0.00%
150157	金融A	0.00	8.25	0.01%	0.00%
150158	金融B	0.00	8.25	0.01%	0.00%
165515	信诚300	0.00	8.25	0.02%	0.00%
150051	沪深300A	0.00	8.25	0.02%	0.00%
150052	沪深300B	0.00	8.25	0.02%	0.00%
150148	医药800A	0.00	8.25	0.05%	0.00%
150149	医药800B	0.00	8.25	0.05%	0.00%
165519	信诚医药	0.00	8.25	0.05%	0.00%
300601	康泰生物	165531	信诚策略	1.00	73.71	1.15%	0.01%
006209	中信新蓝筹混合	3.00	216.03	1.88%	0.02%
300578	会畅通讯	550005	信诚三得益B	151.00	4027.38	2.17%	2.50%
550004	信诚三得益A	151.00	4027.38	2.17%	2.50%
006209	中信新蓝筹混合	13.00	367.91	3.21%	0.23%
300567	精测电子	165509	信诚增强	0.00	21.04	1.12%	0.00%
004157	信诚至诚A	0.00	3.24	3.33%	0.00%
004158	信诚至诚B	0.00	3.24	3.33%	0.00%
300451	创业慧康	550009	信诚中小盘	4.00	114.46	2.85%	0.01%
300450	先导智能	006392	中信创新成长混合	5.00	185.95	1.91%	0.01%
550009	信诚中小盘	3.00	117.66	2.93%	0.01%
300413	芒果超媒	550015	信诚至远A	1.00	44.30	1.19%	0.00%
550016	信诚至远C	1.00	44.30	1.19%	0.00%
165516	信诚周期	20.00	886.00	3.05%	0.10%
550008	信诚优胜	110.00	4873.00	2.45%	0.53%
550002	中信保诚精萃成长混合	119.00	5315.95	2.43%	0.58%
300377	赢时胜	000209	信诚新兴	2.00	29.64	2.00%	0.00%
300365	恒华科技	550015	信诚至远A	1.00	38.56	1.03%	0.01%
550016	信诚至远C	1.00	38.56	1.03%	0.01%
300357	我武生物	006209	中信新蓝筹混合	4.00	212.94	1.86%	0.02%
300347	泰格医药	000209	信诚新兴	0.00	31.82	2.15%	0.00%
300338	开元股份	006392	中信创新成长混合	30.00	300.00	3.09%	0.16%
300316	晶盛机电	165531	信诚策略	3.00	57.23	0.90%	0.00%
550009	信诚中小盘	13.00	194.00	4.84%	0.01%
300296	利亚德	006392	中信创新成长混合	45.00	399.60	4.11%	0.02%
165516	信诚周期	135.00	1202.62	4.13%	0.07%
165531	信诚策略	9.00	79.92	1.25%	0.00%
550008	信诚优胜	500.00	4440.00	2.24%	0.28%
550002	中信保诚精萃成长混合	599.00	5328.00	2.43%	0.33%
300284	苏交科	165528	信诚鼎利	66.00	840.25	4.04%	0.12%
005977	中信保诚至兴A	4.00	50.68	0.34%	0.01%
005978	中信保诚至兴C	4.00	50.68	0.34%	0.01%
003283	信诚至裕C	8.00	101.36	0.43%	0.01%
003282	信诚至裕A	8.00	101.36	0.43%	0.01%
300188	美亚柏科	006392	中信创新成长混合	10.00	172.10	1.77%	0.02%
300170	汉得信息	550009	信诚中小盘	6.00	112.99	2.82%	0.01%
300142	沃森生物	165519	信诚医药	19.00	499.80	2.83%	0.01%
150148	医药800A	19.00	499.80	2.83%	0.01%
150149	医药800B	19.00	499.80	2.83%	0.01%
300136	信维通信	550015	信诚至远A	2.00	57.64	1.55%	0.00%
550016	信诚至远C	2.00	57.64	1.55%	0.00%
300124	汇川技术	000209	信诚新兴	1.00	39.34	2.66%	0.00%
550015	信诚至远A	2.00	52.46	1.41%	0.00%
550016	信诚至远C	2.00	52.46	1.41%	0.00%
300122	智飞生物	000209	信诚新兴	0.00	45.99	3.11%	0.00%
150148	医药800A	7.00	390.77	2.21%	0.01%
150149	医药800B	7.00	390.77	2.21%	0.01%
165519	信诚医药	7.00	390.77	2.21%	0.01%
300119	瑞普生物	165509	信诚增强	1.00	24.09	1.28%	0.01%
300059	东方财富	000209	信诚新兴	3.00	73.64	4.97%	0.00%
300033	同花顺	165522	信诚TMT	2.00	255.62	1.59%	0.01%
150174	TMT中证B	2.00	255.62	1.59%	0.01%
150173	TMT中证A	2.00	255.62	1.59%	0.01%
300024	机器人	000209	信诚新兴	1.00	28.65	1.93%	0.00%
300017	网宿科技	165522	信诚TMT	14.00	177.84	1.11%	0.01%
150174	TMT中证B	14.00	177.84	1.11%	0.01%
150173	TMT中证A	14.00	177.84	1.11%	0.01%
300015	爱尔眼科	000209	信诚新兴	1.00	37.40	2.53%	0.00%
300014	亿纬锂能	550002	中信保诚精萃成长混合	199.00	4875.66	2.23%	0.24%
300009	安科生物	006209	中信新蓝筹混合	13.00	216.89	1.89%	0.02%
300003	乐普医疗	000209	信诚新兴	2.00	58.30	3.94%	0.00%
165516	信诚周期	35.00	927.50	3.19%	0.02%

中信保诚基金公告