中信保诚基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中信保诚基金公司简介
公司全称	中信保诚基金管理有限公司	英文名称	CITIC-Prudential Fund Management Company Ltd.
资产规模	1099.38（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2005-09-30	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	涂一锴	总经理	张翔燕
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮政编码	200120	客服邮箱	fund@citicpru.com.cn
网站地址	http://www.citicprufunds.com.cn
电话号码	021-68649788	传真号码	021-50120888
公司简介	信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团目前已发展成为一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。截至2014年末,中信集团总资产达47329亿元。公司自2009年以来连续六年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2015年排名第186位。(数据来源:中信信托,截至2015年6月30日)外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,是环球领先的金融服务集团。截止2015年6月30日,集团共管理资产达5050亿英镑,在全球拥有约2500万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(数据来源:英国保诚集团,截至2015年6月30日)作为一家中英合资公司,信诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。自2006年起,信诚基金便开始发展投资咨询业务。凭借保诚集团在亚洲的跨市场合作平台,以及信诚基金专业的投研团队,信诚基金目前为保诚集团旗下的瀚亚投资提供A股市场的投资咨询服务,该基金为在韩国市场募集的A股基金,截止2015年6月30日,该基金的管理规模约为28.6亿元人民币。截至2016年12月31日,公司旗下共管理55只公募基金产品,包括23只混合型基金、19只债券型基金、9只指数分级基金、2只货币基金、2只QDII基金,已建立起能够满足不同风险需求的完善的产品线。

中信保诚基金旗下基金
中信保诚基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8383	0.5833		0.8064	0.5707	3.96%	开放	开放	+自选净值
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8332	0.8332		0.8016	0.8016	3.94%	开放	开放	+自选净值
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.8233	0.8313		0.7997	0.8077	2.95%	开放	开放	+自选净值
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	0.8184	0.8184		0.7950	0.7950	2.94%	开放	开放	+自选净值
165516	信诚周期轮动混合(LOF)A	4.8121	5.9511		4.7189	5.8579	1.98%	开放	开放	+自选净值
014335	信诚周期轮动混合(LOF)C	4.7759	4.7759		4.6837	4.6837	1.97%	开放	开放	+自选净值
013141	中信保诚弘远混合A	0.8207	0.8207		0.8051	0.8051	1.94%	开放	开放	+自选净值
015936	中信保诚弘远混合C	0.8172	0.8172		0.8017	0.8017	1.93%	开放	开放	+自选净值
013122	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C	0.7666	0.7666		0.7522	0.7522	1.91%	开放	开放	+自选净值
165524	智能家居	0.9280	0.6270		0.9120	0.6200	1.75%	暂停	暂停	+自选净值
000551	信诚幸福消费	1.8540	2.6110		1.8230	2.5800	1.70%	开放	开放	+自选净值
165522	信诚TMT	0.9120	1.6060		0.8970	1.6010	1.67%	暂停	暂停	+自选净值
165520	信诚有色	1.2970	1.4170		1.2780	1.4050	1.49%	暂停	暂停	+自选净值
165508	信诚深度	2.1390	2.1390		2.1110	2.1110	1.33%	开放	开放	+自选净值
009913	中信保诚成长动力混合A	1.2743	1.2743		1.2580	1.2580	1.30%	开放	开放	+自选净值
014282	中信保诚成长动力混合C	1.2646	1.2646		1.2485	1.2485	1.29%	开放	开放	+自选净值
550003	信诚蓝筹	1.3253	3.7830		1.3095	3.7672	1.21%	开放	开放	+自选净值
165512	信诚机遇	1.4610	2.9930		1.4440	2.9760	1.18%	开放	开放	+自选净值
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6058	1.6058		1.5883	1.5883	1.10%	开放	开放	+自选净值
011295	信诚量化阿尔法股票C	0.8964	0.8964		0.8875	0.8875	1.00%	开放	开放	+自选净值
004716	信诚量化阿尔法股票A	1.5320	1.6129		1.5168	1.5977	1.00%	开放	开放	+自选净值
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0730	1.7009		1.0626	1.6944	0.98%	开放	开放	+自选净值
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0662	1.0662		1.0559	1.0559	0.98%	开放	开放	+自选净值
011284	中信保诚龙腾精选混合	0.7835	0.7835		0.7762	0.7762	0.94%	开放	开放	+自选净值
006209	中信新蓝筹混合	1.8045	1.8045		1.7877	1.7877	0.94%	开放	开放	+自选净值
550001	信诚四季	0.8361	2.7365		0.8286	2.7290	0.91%	开放	开放	+自选净值
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.7830	0.7830		0.7762	0.7762	0.88%	开放	开放	+自选净值
008091	中信保诚红利精选A	1.4050	1.4050		1.3933	1.3933	0.84%	暂停	暂停	+自选净值
008092	中信保诚红利精选C	1.3871	1.3871		1.3756	1.3756	0.84%	暂停	暂停	+自选净值
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6297	2.0186		1.6198	2.0134	0.61%	开放	开放	+自选净值
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6189	1.6189		1.6092	1.6092	0.60%	开放	开放	+自选净值
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.9628	0.9628		0.9575	0.9575	0.55%	开放	开放	+自选净值
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.9686	1.7206		0.9634	1.7154	0.54%	开放	开放	+自选净值
009731	中信保诚安鑫回报债券C	0.9999	0.9999		0.9965	0.9965	0.34%	开放	开放	+自选净值
009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0104	1.0104		1.0070	1.0070	0.34%	开放	开放	+自选净值
165526	信诚新旺	1.5530	1.5880		1.5480	1.5830	0.32%	开放	开放	+自选净值
002030	信诚新选B	1.2940	1.2940		1.2900	1.2900	0.31%	开放	开放	+自选净值
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9842	0.9842		0.9812	0.9812	0.31%	开放	开放	+自选净值
001402	信诚新选A	1.3170	1.3170		1.3130	1.3130	0.30%	开放	开放	+自选净值
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9922	0.9922		0.9892	0.9892	0.30%	开放	开放	+自选净值
001415	信诚新锐A	1.0670	1.1880		1.0640	1.1850	0.28%	开放	开放	+自选净值
165509	信诚增强	1.0890	2.0050		1.0860	2.0020	0.28%	开放	开放	+自选净值
165527	信诚新旺C	1.4800	1.5130		1.4760	1.5090	0.27%	开放	开放	+自选净值
003235	信诚至利C	1.1964	1.1964		1.1932	1.1932	0.27%	开放	开放	+自选净值
003234	信诚至利A	1.2005	1.2005		1.1973	1.1973	0.27%	开放	开放	+自选净值
001596	信诚新泽A	1.5130	1.6080		1.5090	1.6040	0.27%	开放	开放	+自选净值
002046	信诚新锐B	1.1570	1.3160		1.1540	1.3130	0.26%	开放	开放	+自选净值
004153	信诚新悦A	1.5530	1.7060		1.5490	1.7020	0.26%	开放	开放	+自选净值
003433	信诚至瑞C	1.4477	1.5077		1.4445	1.5045	0.22%	开放	开放	+自选净值
003432	信诚至瑞A	1.4578	1.5178		1.4546	1.5146	0.22%	开放	开放	+自选净值
004157	信诚至诚A	1.3900	1.3900		1.3870	1.3870	0.22%	开放	开放	+自选净值
004158	信诚至诚B	1.4060	1.4060		1.4030	1.4030	0.21%	开放	开放	+自选净值
002177	信诚新泽B	1.4380	1.5310		1.4350	1.5280	0.21%	开放	开放	+自选净值
003380	信诚至选C	1.1131	1.4531		1.1108	1.4508	0.21%	开放	开放	+自选净值
003379	信诚至选A	1.1166	1.4586		1.1143	1.4563	0.21%	开放	开放	+自选净值
004154	信诚新悦B	1.5240	1.6770		1.5210	1.6740	0.20%	开放	开放	+自选净值
011713	中信保诚盛裕一年持有期混合A	0.9821	0.9821		0.9803	0.9803	0.18%	开放	开放	+自选净值
011714	中信保诚盛裕一年持有期混合C	0.9753	0.9753		0.9736	0.9736	0.17%	开放	开放	+自选净值
550005	信诚三得益B	1.1550	1.7490		1.1530	1.7470	0.17%	开放	开放	+自选净值
550004	信诚三得益A	1.1810	1.8300		1.1790	1.8280	0.17%	开放	开放	+自选净值
003283	信诚至裕C	1.2562	1.2562		1.2541	1.2541	0.17%	开放	开放	+自选净值
003282	信诚至裕A	1.3983	1.3983		1.3960	1.3960	0.16%	开放	开放	+自选净值
003236	信诚惠盈A	1.0183	1.0513		1.0167	1.0497	0.16%	开放	开放	+自选净值
003237	信诚惠盈C	1.0312	1.0412		1.0296	1.0396	0.16%	开放	开放	+自选净值
013610	中信保诚前瞻优势混合	0.9527	0.9527		0.9516	0.9516	0.12%	开放	开放	+自选净值
550019	信诚纯债B	1.1430	1.5830		1.1420	1.5820	0.09%	开放	开放	+自选净值
550018	信诚纯债A	1.1550	1.6460		1.1540	1.6450	0.09%	开放	开放	+自选净值
010462	中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0577	1.0907		1.0570	1.0900	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
006392	中信创新成长混合A	3.0056	3.0056		3.0037	3.0037	0.06%	开放	开放	+自选净值
016258	中信创新成长混合C	2.9947	2.9947		2.9929	2.9929	0.06%	开放	开放	+自选净值
003227	信诚稳健C	1.0148	1.2538		1.0143	1.2533	0.05%	开放	开放	+自选净值
003226	信诚稳健A	1.0153	1.2533		1.0148	1.2528	0.05%	开放	开放	+自选净值
165531	信诚策略	1.2395	1.3452		1.2389	1.3446	0.05%	开放	开放	+自选净值
005617	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.0706	1.2228		1.0701	1.2223	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
006012	中信保诚稳鸿C	1.0371	1.1179		1.0367	1.1175	0.04%	开放	开放	+自选净值
004106	中信保诚稳丰债券A	1.0673	1.2339		1.0669	1.2335	0.04%	开放	开放	+自选净值
550009	信诚中小盘A	3.4979	4.3939		3.4966	4.3926	0.04%	开放	开放	+自选净值
006011	中信保诚稳鸿A	5.5463	7.5225		5.5444	7.5206	0.03%	开放	开放	+自选净值
009320	中信保诚中债1-3年农发行A	1.2114	1.2114		1.2110	1.2110	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
016256	信诚中小盘C	3.4877	4.2497		3.4866	4.2486	0.03%	开放	开放	+自选净值
009081	中信保诚嘉丰一年定期开放债券	1.0070	1.0697		1.0067	1.0694	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006177	中信保诚稳达A	1.0136	1.1852		1.0133	1.1849	0.03%	开放	开放	+自选净值
006178	中信保诚稳达C	1.0137	1.1486		1.0134	1.1483	0.03%	开放	开放	+自选净值
550012	中信保诚景华债券A	1.0242	1.0700		1.0239	1.0697	0.03%	开放	开放	+自选净值
000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0288	1.0948		1.0285	1.0945	0.03%	开放	开放	+自选净值
004107	中信保诚稳丰债券C	1.0659	1.2291		1.0656	1.2288	0.03%	开放	开放	+自选净值
003287	中信保诚稳益债券A	1.0651	1.2021		1.0648	1.2018	0.03%	开放	开放	+自选净值
003121	中信保诚稳利债券A	1.0625	1.1999		1.0622	1.1996	0.03%	开放	开放	+自选净值
003288	中信保诚稳益债券C	1.0640	1.1987		1.0637	1.1984	0.03%	开放	开放	+自选净值
003615	信诚景瑞C	1.0673	1.2218		1.0670	1.2215	0.03%	开放	开放	+自选净值
003130	中信保诚稳利债券C	1.0676	1.2040		1.0673	1.2037	0.03%	开放	开放	+自选净值
003614	信诚景瑞A	1.0739	1.2318		1.0736	1.2315	0.03%	开放	开放	+自选净值
550013	中信保诚景华债券C	1.1804	1.2200		1.1801	1.2197	0.03%	开放	开放	+自选净值
009321	中信保诚中债1-3年农发行C	1.2069	1.2069		1.2066	1.2066	0.02%	暂停	开放	+自选净值
165530	中信保诚惠泽18个月定期开放债券	1.0035	1.2712		1.0033	1.2710	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006789	中信保诚景丰A	1.0163	1.1422		1.0161	1.1420	0.02%	开放	开放	+自选净值
006790	中信保诚景丰C	1.0196	1.1405		1.0194	1.1403	0.02%	开放	开放	+自选净值
003277	信诚稳瑞A	1.0318	1.2045		1.0316	1.2043	0.02%	开放	开放	+自选净值
004104	信诚稳鑫A	1.0526	1.2836		1.0524	1.2834	0.02%	开放	开放	+自选净值
004171	中信保诚永益一年定期开放混合A	1.0015	1.2034		1.0014	1.2033	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004102	信诚稳悦A	1.0092	1.2242		1.0091	1.2241	0.01%	开放	开放	+自选净值
004103	信诚稳悦C	1.0084	1.2224		1.0083	1.2223	0.01%	开放	开放	+自选净值
003278	信诚稳瑞C	1.0308	1.2049		1.0307	1.2048	0.01%	开放	开放	+自选净值
004105	信诚稳鑫C	1.0562	1.2877		1.0561	1.2876	0.01%	开放	开放	+自选净值
004108	信诚稳泰A	1.0986	1.2317		1.0985	1.2316	0.01%	开放	开放	+自选净值
004109	信诚稳泰C	1.0943	1.2264		1.0942	1.2263	0.01%	开放	开放	+自选净值
004155	中信保诚至泰中短债A	1.1408	1.1408		1.1407	1.1407	0.01%	开放	开放	+自选净值
004156	中信保诚至泰中短债C	1.2006	1.2006		1.2005	1.2005	0.01%	开放	开放	+自选净值
165517	信诚双盈	0.9270	1.3270		0.9270	1.3270	0.00%	开放	开放	+自选净值
017463	信诚纯债C	1.1540	1.1880		1.1540	1.1880	0.00%	开放	开放	+自选净值
009192	中信保诚景裕中短债C	1.0494	1.0534		1.0494	1.0534	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008454	中信保诚中债1-3年国开行A	1.0331	1.0331		1.0331	1.0331	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008455	中信保诚中债1-3年国开行C	1.0308	1.0308		1.0308	1.0308	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值
165513	信诚商品	0.5550	0.5550		0.5550	0.5550	0.00%	开放	开放	+自选净值
006583	中信保诚景泰债券A	1.2121	1.2121		1.2122	1.2122	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006584	中信保诚景泰债券C	1.1940	1.1940		1.1942	1.1942	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009191	中信保诚景裕中短债A	1.0452	1.0548		1.0454	1.0550	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
550008	信诚优胜A	1.9894	3.1684		1.9900	3.1690	-0.03%	开放	开放	+自选净值
016255	信诚优胜C	1.9819	1.9819		1.9826	1.9826	-0.04%	开放	开放	+自选净值
004172	中信保诚永益一年定期开放混合C	1.0026	1.1856		1.0034	1.1864	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.8952	4.0544		0.8963	4.0568	-0.12%	开放	开放	+自选净值
016254	中信保诚精萃成长混合C	0.8918	0.8918		0.8930	0.8930	-0.13%	开放	开放	+自选净值
012721	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合	0.8980	0.8980		0.8994	0.8994	-0.16%	开放	暂停	+自选净值
010958	中信保诚养老2035三年混合(FOF)	0.9526	0.9526		0.9541	0.9541	-0.16%	开放	暂停	+自选净值
165528	信诚鼎利A	1.1955	1.1955		1.1975	1.1975	-0.17%	开放	开放	+自选净值
015937	信诚鼎利C	1.1901	1.1901		1.1921	1.1921	-0.17%	开放	开放	+自选净值
550015	中信保诚至远动力混合A	2.5286	2.5286		2.5345	2.5345	-0.23%	开放	开放	+自选净值
550016	中信保诚至远动力混合C	3.5850	3.5850		3.5935	3.5935	-0.24%	开放	开放	+自选净值
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0592	1.7642		1.0618	1.7668	-0.24%	开放	开放	+自选净值
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0529	1.0529		1.0555	1.0555	-0.25%	开放	开放	+自选净值
005977	中信保诚至兴A	1.8925	1.8925		1.9145	1.9145	-1.15%	开放	开放	+自选净值
005978	中信保诚至兴C	1.8198	1.8198		1.8411	1.8411	-1.16%	开放	开放	+自选净值
000209	信诚新兴A	3.3352	3.3352		3.3785	3.3785	-1.28%	开放	开放	+自选净值
013526	信诚新兴C	3.3051	3.3051		3.3482	3.3482	-1.29%	开放	开放	+自选净值
165510	信诚四国	0.6250	0.6250		0.6370	0.6370	-1.88%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
010883	信诚智惠金货币C	0.6398	2.3740	0.6368	2.3850	2020-12-01	+自选净值购买
005020	信诚智惠金货币A	0.6014	2.2300	0.5984	2.2420	2017-08-14	+自选净值购买
550011	信诚货币B	0.5470	2.0240	0.5455	2.0400	2011-03-23	+自选净值购买
550010	信诚货币A	0.4810	1.7860	0.4798	1.8030	2011-03-23	+自选净值购买
004849	信诚货币E	0.4804	1.7870	0.4798	1.8070	2017-08-01	+自选净值购买
000599	信诚薪金宝A	0.4655	1.6990	0.4629	1.6980	2014-05-14	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150149	医药800B	1.7560	2.7860	1.7240	2.7540	0.5116	29.67%	1.7120	2.51%	2020-12-31	+自选净值购买
150151	有色800B	1.5920	1.3220	1.5540	1.3140	0.4005	25.77%	1.5600	2.01%	2020-12-31	+自选净值购买
150029	中证500B	1.7880	2.0340	1.7480	2.0270	0.3978	22.76%	1.7480	2.24%	2020-12-31	+自选净值购买
150052	沪深300B	1.4320	1.6430	1.3860	1.6320	0.2994	21.60%	1.4120	1.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150158	金融B	1.2980	2.4460	1.2460	2.3940	0.2192	17.59%	1.2680	2.31%	2020-12-31	+自选净值购买
150173	TMT中证A	1.0020	1.2880	1.0020	1.2880	0.0988	9.86%	0.9840	1.80%	2020-12-31	+自选净值购买
150309	信息安A	1.0030	1.2510	1.0030	1.2510	0.0820	8.17%	0.9830	1.99%	2020-12-31	+自选净值购买
150311	智能A	1.0030	1.2510	1.0030	1.2510	0.0818	8.15%	0.9690	3.39%	2020-12-31	+自选净值购买
150310	信息安B	0.8530	0.1010	0.8170	0.0990	-0.0337	-4.12%	0.9000	-5.51%	2020-12-31	+自选净值购买
150312	智能B	0.8530	0.1020	0.8210	0.1010	-0.0375	-4.57%	0.8350	2.11%	2020-12-31	+自选净值购买
150174	TMT中证B	0.8220	2.0800	0.7920	2.0790	-0.0511	-6.45%	0.8010	2.55%	2020-12-31	+自选净值购买
150157	金融A	1.0020	1.3590	1.0020	1.3590	-0.1291	-12.88%	0.9830	1.90%	2020-12-31	+自选净值购买
150051	沪深300A	1.0020	1.4610	1.0020	1.4610	-0.1773	-17.70%	0.9930	0.90%	2020-12-31	+自选净值购买
150150	有色800A	1.0020	1.3760	1.0020	1.3760	-0.2281	-22.77%	0.9810	2.10%	2020-12-31	+自选净值购买
150148	医药800A	1.0020	1.3790	1.0020	1.3790	-0.2736	-27.31%	0.9850	1.70%	2020-12-31	+自选净值购买
150028	中证500A	1.0430	1.5430	1.0430	1.5430	-0.3131	-30.02%	1.0390	0.38%	2020-12-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605286	同力日升	015936	中信保诚弘远混合C	132.00	5553.65	2.98%	2.75%
013141	中信保诚弘远混合A	132.00	5553.65	2.98%	2.75%
014335	信诚周期轮动混合(LOF)C	121.00	5098.46	2.96%	2.52%
165516	信诚周期轮动混合(LOF)A	121.00	5098.46	2.96%	2.52%
605117	德业股份	013526	信诚新兴C	68.00	22743.50	4.65%	0.85%
005978	中信保诚至兴C	2.00	669.02	4.72%	0.02%
005977	中信保诚至兴A	2.00	669.02	4.72%	0.02%
000209	信诚新兴A	68.00	22743.50	4.65%	0.85%
603993	洛阳钼业	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1001.00	4554.56	2.97%	0.06%
165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1001.00	4554.56	2.97%	0.06%
603986	兆易创新	165528	信诚鼎利A	3.00	380.16	5.21%	0.01%
015937	信诚鼎利C	3.00	380.16	5.21%	0.01%
603915	国茂股份	550001	信诚四季	61.00	1271.66	2.74%	0.09%
011284	中信保诚龙腾精选混合	14.00	296.14	2.73%	0.02%
603833	欧派家居	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.00	51.04	1.00%	0.00%
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.00	51.04	1.00%	0.00%
603799	华友钴业	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	181.00	10073.62	6.57%	0.11%
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	181.00	10073.62	6.57%	0.11%
603728	鸣志电器	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.00	56.66	1.11%	0.00%
165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.00	56.66	1.11%	0.00%
603688	石英股份	016256	信诚中小盘C	37.00	4921.94	4.77%	0.10%
005978	中信保诚至兴C	5.00	661.85	4.67%	0.01%
550009	信诚中小盘A	37.00	4921.94	4.77%	0.10%
005977	中信保诚至兴A	5.00	661.85	4.67%	0.01%
013526	信诚新兴C	166.00	21921.92	4.48%	0.46%
000209	信诚新兴A	166.00	21921.92	4.48%	0.46%
603613	国联股份	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.00	114.93	0.45%	0.00%
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.00	114.93	0.45%	0.00%
603416	信捷电气	550001	信诚四季	27.00	1241.77	2.67%	0.19%
011284	中信保诚龙腾精选混合	6.00	289.05	2.67%	0.05%
603369	今世缘	165512	信诚机遇	4.00	245.99	3.17%	0.00%
015936	中信保诚弘远混合C	76.00	3880.62	2.08%	0.06%
550003	信诚蓝筹	12.00	623.02	3.13%	0.01%
000551	信诚幸福消费	75.00	3838.52	5.45%	0.06%
013141	中信保诚弘远混合A	76.00	3880.62	2.08%	0.06%
603351	威尔药业	165531	信诚策略	5.00	127.40	1.43%	0.04%
603259	药明康德	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	38.00	3155.55	10.74%	0.02%
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	38.00	3155.55	10.74%	0.02%
603063	禾望电气	003235	信诚至利C	4.00	122.67	0.50%	0.01%
002030	信诚新选B	2.00	74.44	0.52%	0.01%
004157	信诚至诚A	1.00	35.97	0.50%	0.00%
004158	信诚至诚B	1.00	35.97	0.50%	0.00%
001402	信诚新选A	2.00	74.44	0.52%	0.01%
003234	信诚至利A	4.00	122.67	0.50%	0.01%
603019	中科曙光	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	51.00	1130.29	3.00%	0.04%
165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	51.00	1130.29	3.00%	0.04%
601899	紫金矿业	165508	信诚深度	4.00	49.10	1.85%	0.00%
165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2041.00	20419.50	13.31%	0.10%
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2041.00	20419.50	13.31%	0.10%
601888	中国中免	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.00	259.24	1.19%	0.00%
003283	信诚至裕C	13.00	2808.39	1.93%	0.01%
550005	信诚三得益B	13.00	2808.39	1.82%	0.01%
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	60.00	12961.80	2.13%	0.03%
003282	信诚至裕A	13.00	2808.39	1.93%	0.01%
016255	信诚优胜C	30.00	6480.90	2.40%	0.02%
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	60.00	12961.80	2.13%	0.03%
011714	中信保诚盛裕一年持有期混合C	4.00	864.12	1.95%	0.00%
550008	信诚优胜A	30.00	6480.90	2.40%	0.02%
009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.00	259.24	1.19%	0.00%
165509	信诚增强	0.00	77.77	2.44%	0.00%
550004	信诚三得益A	13.00	2808.39	1.82%	0.01%
011713	中信保诚盛裕一年持有期混合A	4.00	864.12	1.95%	0.00%
601868	中国能建	150314	基建B	2648.00	6066.06	4.90%	0.19%
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2648.00	6066.06	4.90%	0.19%
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	2648.00	6066.06	4.90%	0.19%
150313	基建A	2648.00	6066.06	4.90%	0.19%
601800	中国交建	013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	719.00	5794.90	4.68%	0.06%
150313	基建A	719.00	5794.90	4.68%	0.06%
150314	基建B	719.00	5794.90	4.68%	0.06%
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	719.00	5794.90	4.68%	0.06%
601688	华泰证券	004157	信诚至诚A	2.00	34.65	0.48%	0.00%
003234	信诚至利A	9.00	127.15	0.52%	0.00%
001415	信诚新锐A	14.00	188.81	0.50%	0.00%
002046	信诚新锐B	14.00	188.81	0.50%	0.00%
001402	信诚新选A	5.00	72.95	0.51%	0.00%
002030	信诚新选B	5.00	72.95	0.51%	0.00%
003235	信诚至利C	9.00	127.15	0.52%	0.00%
004158	信诚至诚B	2.00	34.65	0.48%	0.00%
601669	中国电建	165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1546.00	10952.05	8.85%	0.14%
150313	基建A	1546.00	10952.05	8.85%	0.14%
150314	基建B	1546.00	10952.05	8.85%	0.14%
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1546.00	10952.05	8.85%	0.14%
601668	中国建筑	165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2156.00	11709.02	9.46%	0.05%
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	2156.00	11709.02	9.46%	0.05%
150314	基建B	2156.00	11709.02	9.46%	0.05%
150313	基建A	2156.00	11709.02	9.46%	0.05%
601628	中国人寿	009730	中信保诚安鑫回报债券A	3.00	118.78	0.55%	0.00%
009731	中信保诚安鑫回报债券C	3.00	118.78	0.55%	0.00%
601618	中国中冶	150313	基建A	1458.00	4638.54	3.75%	0.08%
150314	基建B	1458.00	4638.54	3.75%	0.08%
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1458.00	4638.54	3.75%	0.08%
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1458.00	4638.54	3.75%	0.08%
601601	中国太保	165508	信诚深度	2.00	63.02	2.37%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票A	33.00	822.40	1.41%	0.00%
011295	信诚量化阿尔法股票C	33.00	822.40	1.41%	0.00%
601600	中国铝业	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1121.00	5011.61	3.27%	0.09%
165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1121.00	5011.61	3.27%	0.09%
601567	三星医疗	550001	信诚四季	141.00	1912.17	4.11%	0.10%
006209	中信新蓝筹混合	15.00	213.93	4.13%	0.01%
011284	中信保诚龙腾精选混合	32.00	444.71	4.10%	0.02%
601398	工商银行	165527	信诚新旺C	17.00	75.43	0.67%	0.00%
003432	信诚至瑞A	84.00	367.60	0.53%	0.00%
003380	信诚至选C	75.00	328.10	0.47%	0.00%
003433	信诚至瑞C	84.00	367.60	0.53%	0.00%
003379	信诚至选A	75.00	328.10	0.47%	0.00%
008091	中信保诚红利精选A	39.00	172.78	2.87%	0.00%
008092	中信保诚红利精选C	39.00	172.78	2.87%	0.00%
165526	信诚新旺	17.00	75.43	0.67%	0.00%
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	113.00	492.45	3.30%	0.00%
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	113.00	492.45	3.30%	0.00%
601390	中国中铁	165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	2071.00	11518.10	9.31%	0.10%
150313	基建A	2071.00	11518.10	9.31%	0.10%
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	2071.00	11518.10	9.31%	0.10%
150314	基建B	2071.00	11518.10	9.31%	0.10%
601328	交通银行	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	88.00	421.62	2.83%	0.00%
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	88.00	421.62	2.83%	0.00%
601318	中国平安	011295	信诚量化阿尔法股票C	23.00	1088.52	1.86%	0.00%
004153	信诚新悦A	7.00	348.94	1.13%	0.00%
001596	信诚新泽A	7.00	348.90	1.15%	0.00%
004154	信诚新悦B	7.00	348.94	1.13%	0.00%
003432	信诚至瑞A	6.00	300.33	0.44%	0.00%
003433	信诚至瑞C	6.00	300.33	0.44%	0.00%
550003	信诚蓝筹	17.00	825.79	4.15%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票A	23.00	1088.52	1.86%	0.00%
002177	信诚新泽B	7.00	348.90	1.15%	0.00%
003380	信诚至选C	7.00	333.70	0.48%	0.00%
165512	信诚机遇	6.00	325.24	4.20%	0.00%
003379	信诚至选A	7.00	333.70	0.48%	0.00%
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	34.00	1634.82	10.96%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	9.00	431.81	2.58%	0.00%
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	34.00	1634.82	10.96%	0.00%
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.00	431.81	2.58%	0.00%
601288	农业银行	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	103.00	300.74	2.02%	0.00%
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	103.00	300.74	2.02%	0.00%
601211	国泰君安	001596	信诚新泽A	15.00	215.40	0.71%	0.00%
004153	信诚新悦A	15.00	215.40	0.69%	0.00%
002177	信诚新泽B	15.00	215.40	0.71%	0.00%
004154	信诚新悦B	15.00	215.40	0.69%	0.00%
601186	中国铁建	013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	939.00	7265.27	5.87%	0.08%
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	939.00	7265.27	5.87%	0.08%
150314	基建B	939.00	7265.27	5.87%	0.08%
150313	基建A	939.00	7265.27	5.87%	0.08%
601166	兴业银行	003433	信诚至瑞C	23.00	421.81	0.61%	0.00%
001402	信诚新选A	4.00	76.87	0.54%	0.00%
550003	信诚蓝筹	44.00	784.36	3.94%	0.00%
011295	信诚量化阿尔法股票C	69.00	1228.49	2.10%	0.00%
004157	信诚至诚A	2.00	36.06	0.50%	0.00%
165512	信诚机遇	17.00	306.44	3.95%	0.00%
165526	信诚新旺	5.00	101.32	0.90%	0.00%
002030	信诚新选B	4.00	76.87	0.54%	0.00%
003235	信诚至利C	7.00	123.48	0.50%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票A	69.00	1228.49	2.10%	0.00%
004158	信诚至诚B	2.00	36.06	0.50%	0.00%
003380	信诚至选C	24.00	433.24	0.63%	0.00%
001415	信诚新锐A	11.00	194.37	0.52%	0.00%
165527	信诚新旺C	5.00	101.32	0.90%	0.00%
003234	信诚至利A	7.00	123.48	0.50%	0.00%
003379	信诚至选A	24.00	433.24	0.63%	0.00%
002046	信诚新锐B	11.00	194.37	0.52%	0.00%
003432	信诚至瑞A	23.00	421.81	0.61%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	12.00	216.93	1.29%	0.00%
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	46.00	824.37	5.53%	0.00%
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	46.00	824.37	5.53%	0.00%
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	12.00	216.93	1.29%	0.00%
601117	中国化学	150313	基建A	748.00	5945.20	4.81%	0.13%
150314	基建B	748.00	5945.20	4.81%	0.13%
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	748.00	5945.20	4.81%	0.13%
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	748.00	5945.20	4.81%	0.13%
601088	中国神华	165508	信诚深度	1.00	49.16	1.85%	0.00%
601058	赛轮轮胎	165508	信诚深度	5.00	57.72	2.17%	0.00%
601012	隆基绿能	011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	200.00	8452.00	1.39%	0.03%
003282	信诚至裕A	46.00	1943.96	1.34%	0.01%
550005	信诚三得益B	50.00	2113.00	1.37%	0.01%
011714	中信保诚盛裕一年持有期混合C	16.00	676.16	1.53%	0.00%
003283	信诚至裕C	46.00	1943.96	1.34%	0.01%
550004	信诚三得益A	50.00	2113.00	1.37%	0.01%
011713	中信保诚盛裕一年持有期混合A	16.00	676.16	1.53%	0.00%
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	200.00	8452.00	1.39%	0.03%
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	5.00	217.36	1.30%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	5.00	217.36	1.30%	0.00%
600996	贵广网络	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	4.00	66.11	1.29%	0.00%
165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	4.00	66.11	1.29%	0.00%
600941	中国移动	165508	信诚深度	0.00	58.87	2.21%	0.00%
600905	三峡能源	550015	中信保诚至远动力混合A	1000.00	5650.00	3.03%	0.12%
009913	中信保诚成长动力混合A	321.00	1813.88	4.72%	0.04%
014282	中信保诚成长动力混合C	321.00	1813.88	4.72%	0.04%
003380	信诚至选C	75.00	428.55	0.62%	0.01%
014677	中信保诚至远动力混合E	1000.00	5650.00	3.03%	0.12%
550016	中信保诚至远动力混合C	1000.00	5650.00	3.03%	0.12%
003379	信诚至选A	75.00	428.55	0.62%	0.01%
003433	信诚至瑞C	75.00	424.48	0.62%	0.01%
003432	信诚至瑞A	75.00	424.48	0.62%	0.01%
600900	长江电力	008092	中信保诚红利精选C	13.00	273.00	4.53%	0.00%
011295	信诚量化阿尔法股票C	41.00	879.69	1.51%	0.00%
003432	信诚至瑞A	20.00	426.09	0.62%	0.00%
003379	信诚至选A	20.00	424.41	0.61%	0.00%
008091	中信保诚红利精选A	13.00	273.00	4.53%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票A	41.00	879.69	1.51%	0.00%
003380	信诚至选C	20.00	424.41	0.61%	0.00%
165526	信诚新旺	4.00	101.22	0.90%	0.00%
003433	信诚至瑞C	20.00	426.09	0.62%	0.00%
165527	信诚新旺C	4.00	101.22	0.90%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	9.00	202.47	1.21%	0.00%
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.00	202.47	1.21%	0.00%
600887	伊利股份	003380	信诚至选C	11.00	364.56	0.53%	0.00%
165527	信诚新旺C	2.00	82.15	0.73%	0.00%
004153	信诚新悦A	16.00	499.41	1.61%	0.00%
000551	信诚幸福消费	76.00	2363.94	3.35%	0.01%
003432	信诚至瑞A	11.00	365.80	0.53%	0.00%
003379	信诚至选A	11.00	364.56	0.53%	0.00%
003433	信诚至瑞C	11.00	365.80	0.53%	0.00%
002177	信诚新泽B	16.00	499.41	1.64%	0.00%
001596	信诚新泽A	16.00	499.41	1.64%	0.00%
165526	信诚新旺	2.00	82.15	0.73%	0.00%
004154	信诚新悦B	16.00	499.41	1.61%	0.00%
600885	宏发股份	550008	信诚优胜A	170.00	5679.70	2.10%	0.16%
006392	中信创新成长混合A	120.00	4009.20	2.28%	0.12%
013610	中信保诚前瞻优势混合	70.00	2338.70	1.85%	0.07%
016255	信诚优胜C	170.00	5679.70	2.10%	0.16%
016258	中信创新成长混合C	120.00	4009.20	2.28%	0.12%
600875	东方电气	006209	中信新蓝筹混合	11.00	235.00	4.53%	0.01%
550003	信诚蓝筹	27.00	576.16	2.90%	0.01%
550001	信诚四季	100.00	2113.56	4.55%	0.05%
011284	中信保诚龙腾精选混合	23.00	492.08	4.54%	0.01%
165512	信诚机遇	10.00	223.02	2.88%	0.01%
600872	中炬高新	000551	信诚幸福消费	49.00	1811.93	2.57%	0.06%
600845	宝信软件	006209	中信新蓝筹混合	4.00	182.82	3.53%	0.00%
550003	信诚蓝筹	15.00	697.03	3.50%	0.01%
550001	信诚四季	39.00	1785.14	3.84%	0.03%
011284	中信保诚龙腾精选混合	9.00	415.96	3.84%	0.01%
165512	信诚机遇	6.00	274.36	3.54%	0.00%
013122	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C	1.00	63.55	1.09%	0.00%
165522	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)A	1.00	63.55	1.09%	0.00%
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	25.00	1150.84	3.05%	0.02%
165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	25.00	1150.84	3.05%	0.02%
600837	海通证券	002046	信诚新锐B	21.00	187.01	0.50%	0.00%
003234	信诚至利A	14.00	121.66	0.50%	0.00%
001415	信诚新锐A	21.00	187.01	0.50%	0.00%
002030	信诚新选B	8.00	76.56	0.54%	0.00%
004158	信诚至诚B	4.00	35.80	0.50%	0.00%
003235	信诚至利C	14.00	121.66	0.50%	0.00%
004157	信诚至诚A	4.00	35.80	0.50%	0.00%
001402	信诚新选A	8.00	76.56	0.54%	0.00%
600809	山西汾酒	003283	信诚至裕C	7.00	1994.93	1.37%	0.01%
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	30.00	8549.70	1.40%	0.02%
550004	信诚三得益A	7.00	2080.43	1.35%	0.01%
011714	中信保诚盛裕一年持有期混合C	2.00	569.98	1.29%	0.00%
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	30.00	8549.70	1.40%	0.02%
011713	中信保诚盛裕一年持有期混合A	2.00	569.98	1.29%	0.00%
550005	信诚三得益B	7.00	2080.43	1.35%	0.01%
009731	中信保诚安鑫回报债券C	0.00	199.49	0.92%	0.00%
165509	信诚增强	0.00	28.50	0.89%	0.00%
003282	信诚至裕A	7.00	1994.93	1.37%	0.01%
009730	中信保诚安鑫回报债券A	0.00	199.49	0.92%	0.00%
600732	爱旭股份	550001	信诚四季	36.00	1386.10	2.98%	0.04%
006209	中信新蓝筹混合	4.00	154.31	2.98%	0.00%
011284	中信保诚龙腾精选混合	8.00	322.60	2.98%	0.01%
013526	信诚新兴C	1095.00	41427.85	8.47%	1.30%
005978	中信保诚至兴C	32.00	1231.42	8.69%	0.04%
005977	中信保诚至兴A	32.00	1231.42	8.69%	0.04%
000209	信诚新兴A	1095.00	41427.85	8.47%	1.30%
016256	信诚中小盘C	240.00	9096.84	8.82%	0.29%
550009	信诚中小盘A	240.00	9096.84	8.82%	0.29%
600702	舍得酒业	000551	信诚幸福消费	17.00	2760.34	3.92%	0.05%
600690	海尔智家	004153	信诚新悦A	10.00	265.64	0.86%	0.00%
001596	信诚新泽A	10.00	265.64	0.87%	0.00%
002177	信诚新泽B	10.00	265.64	0.87%	0.00%
004154	信诚新悦B	10.00	265.64	0.86%	0.00%
600660	福耀玻璃	001596	信诚新泽A	6.00	232.51	0.77%	0.00%
004154	信诚新悦B	6.00	232.51	0.75%	0.00%
004153	信诚新悦A	6.00	232.51	0.75%	0.00%
002177	信诚新泽B	6.00	232.51	0.77%	0.00%
600588	用友网络	013122	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C	2.00	60.30	1.03%	0.00%
165522	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)A	2.00	60.30	1.03%	0.00%
165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	81.00	1972.15	5.23%	0.02%
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	81.00	1972.15	5.23%	0.02%
600570	恒生电子	550008	信诚优胜A	140.00	5664.40	2.10%	0.07%
016255	信诚优胜C	140.00	5664.40	2.10%	0.07%
165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	46.00	1896.97	5.03%	0.02%
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	46.00	1896.97	5.03%	0.02%
600563	法拉电子	013122	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C	0.00	60.75	1.04%	0.00%
165522	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)A	0.00	60.75	1.04%	0.00%
600547	山东黄金	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	256.00	4905.05	3.20%	0.07%
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	256.00	4905.05	3.20%	0.07%
600536	中国软件	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	17.00	1006.54	2.67%	0.03%
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	17.00	1006.54	2.67%	0.03%
600522	中天科技	006392	中信创新成长混合A	270.00	4360.50	2.48%	0.08%
550002	中信保诚精萃成长混合A	300.00	4845.00	2.51%	0.09%
016254	中信保诚精萃成长混合C	300.00	4845.00	2.51%	0.09%
016258	中信创新成长混合C	270.00	4360.50	2.48%	0.08%
600519	贵州茅台	009731	中信保诚安鑫回报债券C	0.00	224.51	1.03%	0.00%
000551	信诚幸福消费	3.00	6251.74	8.87%	0.00%
165527	信诚新旺C	0.00	172.70	1.53%	0.00%
165512	信诚机遇	0.00	232.28	3.00%	0.00%
002177	信诚新泽B	0.00	1260.71	4.15%	0.00%
011714	中信保诚盛裕一年持有期混合C	0.00	915.31	2.07%	0.00%
008091	中信保诚红利精选A	0.00	276.32	4.58%	0.00%
008092	中信保诚红利精选C	0.00	276.32	4.58%	0.00%
003380	信诚至选C	0.00	828.96	1.20%	0.00%
550003	信诚蓝筹	0.00	587.53	2.95%	0.00%
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	8.00	13816.00	2.27%	0.01%
550005	信诚三得益B	1.00	2763.20	1.79%	0.00%
003282	信诚至裕A	1.00	2590.50	1.78%	0.00%
011713	中信保诚盛裕一年持有期混合A	0.00	915.31	2.07%	0.00%
003283	信诚至裕C	1.00	2590.50	1.78%	0.00%
011295	信诚量化阿尔法股票C	2.00	3523.08	6.03%	0.00%
003433	信诚至瑞C	0.00	794.42	1.15%	0.00%
165508	信诚深度	0.00	69.08	2.60%	0.00%
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	8.00	13816.00	2.27%	0.01%
003432	信诚至瑞A	0.00	794.42	1.15%	0.00%
004154	信诚新悦B	0.00	1260.71	4.07%	0.00%
009730	中信保诚安鑫回报债券A	0.00	224.51	1.03%	0.00%
165526	信诚新旺	0.00	172.70	1.53%	0.00%
550004	信诚三得益A	1.00	2763.20	1.79%	0.00%
004153	信诚新悦A	0.00	1260.71	4.07%	0.00%
003379	信诚至选A	0.00	828.96	1.20%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票A	2.00	3523.08	6.03%	0.00%
001596	信诚新泽A	0.00	1260.71	4.15%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.00	917.90	5.48%	0.00%
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.00	917.90	5.48%	0.00%
600487	亨通光电	015936	中信保诚弘远混合C	260.00	3918.95	2.10%	0.11%
014282	中信保诚成长动力混合C	76.00	1148.78	2.99%	0.03%
009913	中信保诚成长动力混合A	76.00	1148.78	2.99%	0.03%
013141	中信保诚弘远混合A	260.00	3918.95	2.10%	0.11%
014335	信诚周期轮动混合(LOF)C	258.00	3889.94	2.26%	0.10%
165516	信诚周期轮动混合(LOF)A	258.00	3889.94	2.26%	0.10%
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	7.00	110.54	0.44%	0.00%
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	7.00	110.54	0.44%	0.00%
600483	福能股份	165509	信诚增强	3.00	31.74	1.00%	0.00%
600436	片仔癀	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	5.00	1647.08	5.61%	0.01%
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	5.00	1647.08	5.61%	0.01%
600406	国电南瑞	004153	信诚新悦A	8.00	208.71	0.67%	0.00%
004154	信诚新悦B	8.00	208.71	0.67%	0.00%
600377	宁沪高速	008092	中信保诚红利精选C	20.00	164.40	2.73%	0.01%
008091	中信保诚红利精选A	20.00	164.40	2.73%	0.01%
600309	万华化学	011713	中信保诚盛裕一年持有期混合A	7.00	648.55	1.47%	0.00%
003283	信诚至裕C	22.00	2038.30	1.40%	0.01%
550004	信诚三得益A	22.00	2038.30	1.32%	0.01%
011295	信诚量化阿尔法股票C	10.00	939.47	1.61%	0.00%
011714	中信保诚盛裕一年持有期混合C	7.00	648.55	1.47%	0.00%
004153	信诚新悦A	9.00	848.34	2.74%	0.00%
001596	信诚新泽A	7.00	737.49	2.43%	0.00%
002177	信诚新泽B	7.00	737.49	2.43%	0.00%
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	96.00	8894.40	1.46%	0.03%
004154	信诚新悦B	9.00	848.34	2.74%	0.00%
165509	信诚增强	0.00	37.06	1.16%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票A	10.00	939.47	1.61%	0.00%
003282	信诚至裕A	22.00	2038.30	1.40%	0.01%
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	96.00	8894.40	1.46%	0.03%
008092	中信保诚红利精选C	3.00	280.73	4.66%	0.00%
008091	中信保诚红利精选A	3.00	280.73	4.66%	0.00%
550005	信诚三得益B	22.00	2038.30	1.32%	0.01%
600276	恒瑞医药	014335	信诚周期轮动混合(LOF)C	157.00	6057.69	3.52%	0.02%
013141	中信保诚弘远混合A	169.00	6536.35	3.51%	0.03%
015936	中信保诚弘远混合C	169.00	6536.35	3.51%	0.03%
165516	信诚周期轮动混合(LOF)A	157.00	6057.69	3.52%	0.02%
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	84.00	3264.42	11.11%	0.01%
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	84.00	3264.42	11.11%	0.01%
600196	复星医药	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	24.00	850.16	2.89%	0.01%
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	24.00	850.16	2.89%	0.01%
600195	中牧股份	000551	信诚幸福消费	222.00	2588.94	3.67%	0.22%
600170	上海建工	013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1091.00	2837.41	2.29%	0.12%
150313	基建A	1091.00	2837.41	2.29%	0.12%
150314	基建B	1091.00	2837.41	2.29%	0.12%
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1091.00	2837.41	2.29%	0.12%
600157	永泰能源	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	82.00	126.38	0.50%	0.00%
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	82.00	126.38	0.50%	0.00%
600111	北方稀土	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	308.00	7720.81	5.03%	0.09%
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	308.00	7720.81	5.03%	0.09%
600050	中国联通	011284	中信保诚龙腾精选混合	68.00	305.31	2.82%	0.00%
550001	信诚四季	292.00	1311.56	2.82%	0.01%
006209	中信新蓝筹混合	32.00	145.87	2.81%	0.00%
600048	保利发展	001596	信诚新泽A	17.00	260.24	0.86%	0.00%
008091	中信保诚红利精选A	14.00	223.92	3.71%	0.00%
008092	中信保诚红利精选C	14.00	223.92	3.71%	0.00%
004154	信诚新悦B	17.00	260.24	0.84%	0.00%
004153	信诚新悦A	17.00	260.24	0.84%	0.00%
002177	信诚新泽B	17.00	260.24	0.86%	0.00%
600039	四川路桥	150314	基建B	381.00	4242.75	3.43%	0.08%
165525	信诚中证基建工程指数(LOF)A	381.00	4242.75	3.43%	0.08%
013082	信诚中证基建工程指数(LOF)C	381.00	4242.75	3.43%	0.08%
150313	基建A	381.00	4242.75	3.43%	0.08%
600036	招商银行	165526	信诚新旺	2.00	89.05	0.79%	0.00%
004716	信诚量化阿尔法股票A	45.00	1708.00	2.92%	0.00%
165527	信诚新旺C	2.00	89.05	0.79%	0.00%
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	200.00	7452.00	1.22%	0.01%
011295	信诚量化阿尔法股票C	45.00	1708.00	2.92%	0.00%
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	200.00	7452.00	1.22%	0.01%
003379	信诚至选A	8.00	325.28	0.47%	0.00%
009731	中信保诚安鑫回报债券C	4.00	171.40	0.79%	0.00%
003380	信诚至选C	8.00	325.28	0.47%	0.00%
009730	中信保诚安鑫回报债券A	4.00	171.40	0.79%	0.00%
008091	中信保诚红利精选A	4.00	167.67	2.78%	0.00%
004154	信诚新悦B	19.00	717.63	2.31%	0.00%
004153	信诚新悦A	19.00	717.63	2.31%	0.00%
008092	中信保诚红利精选C	4.00	167.67	2.78%	0.00%
003433	信诚至瑞C	8.00	325.28	0.47%	0.00%
003432	信诚至瑞A	8.00	325.28	0.47%	0.00%
002177	信诚新泽B	19.00	717.63	2.36%	0.00%
001596	信诚新泽A	19.00	717.63	2.36%	0.00%
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	39.00	1479.15	9.91%	0.00%
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	10.00	390.91	2.33%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	10.00	390.91	2.33%	0.00%
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	39.00	1479.15	9.91%	0.00%
600030	中信证券	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	31.00	627.27	4.20%	0.00%
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	31.00	627.27	4.20%	0.00%
600012	皖通高速	008092	中信保诚红利精选C	25.00	189.18	3.14%	0.02%
008091	中信保诚红利精选A	25.00	189.18	3.14%	0.02%
301367	怡和嘉业	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.00	1.27	0.00%	0.00%
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.00	1.27	0.00%	0.00%
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.00	1.49	0.01%	0.00%
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.00	1.49	0.01%	0.00%
165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.00	3.92	0.00%	0.00%
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	0.00	3.92	0.00%	0.00%
301327	华宝新能	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.00	1.29	0.01%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.00	1.29	0.01%	0.00%
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.00	1.50	0.01%	0.00%
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.00	1.50	0.01%	0.00%
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.00	1.93	0.01%	0.00%
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.00	1.93	0.01%	0.00%
165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.00	4.28	0.00%	0.00%
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	0.00	4.28	0.00%	0.00%
301301	川宁生物	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.00	1.86	0.01%	0.00%
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.00	1.86	0.01%	0.00%
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.00	1.55	0.01%	0.00%
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.00	1.55	0.01%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.00	1.10	0.01%	0.00%
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.00	1.10	0.01%	0.00%
301269	华大九天	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.00	1.72	0.01%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.00	1.72	0.01%	0.00%
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.00	2.15	0.01%	0.00%
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.00	2.15	0.01%	0.00%
165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.00	10.27	0.01%	0.00%
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	0.00	10.27	0.01%	0.00%
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.00	2.76	0.01%	0.00%
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.00	2.76	0.01%	0.00%
301267	华厦眼科	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	0.00	6.66	0.00%	0.00%
165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.00	6.66	0.00%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.00	0.91	0.01%	0.00%
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.00	0.91	0.01%	0.00%
300986	志特新材	550001	信诚四季	32.00	1261.47	2.71%	0.47%
006209	中信新蓝筹混合	3.00	140.74	2.72%	0.05%
011284	中信保诚龙腾精选混合	7.00	293.85	2.71%	0.11%
300896	爱美客	009730	中信保诚安鑫回报债券A	0.00	169.90	0.78%	0.00%
009731	中信保诚安鑫回报债券C	0.00	169.90	0.78%	0.00%
300803	指南针	013610	中信保诚前瞻优势混合	50.00	2286.00	1.81%	0.13%
300782	卓胜微	165528	信诚鼎利A	3.00	362.33	4.96%	0.01%
015937	信诚鼎利C	3.00	362.33	4.96%	0.01%
300770	新媒股份	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.00	50.84	0.99%	0.01%
165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.00	50.84	0.99%	0.01%
300760	迈瑞医疗	550005	信诚三得益B	7.00	2369.78	1.54%	0.01%
550004	信诚三得益A	7.00	2369.78	1.54%	0.01%
004158	信诚至诚B	0.00	44.24	0.62%	0.00%
003283	信诚至裕C	7.00	2211.79	1.52%	0.01%
002030	信诚新选B	0.00	85.31	0.60%	0.00%
004157	信诚至诚A	0.00	44.24	0.62%	0.00%
003282	信诚至裕A	7.00	2211.79	1.52%	0.01%
001402	信诚新选A	0.00	85.31	0.60%	0.00%
011713	中信保诚盛裕一年持有期混合A	2.00	789.92	1.79%	0.00%
011714	中信保诚盛裕一年持有期混合C	2.00	789.92	1.79%	0.00%
003234	信诚至利A	0.00	148.51	0.61%	0.00%
003235	信诚至利C	0.00	148.51	0.61%	0.00%
011526	中信保诚丰裕一年持有期混合C	37.00	11690.89	1.92%	0.03%
002046	信诚新锐B	0.00	224.34	0.60%	0.00%
011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	37.00	11690.89	1.92%	0.03%
001415	信诚新锐A	0.00	224.34	0.60%	0.00%
550015	中信保诚至远动力混合A	20.00	6319.40	3.38%	0.02%
550016	中信保诚至远动力混合C	20.00	6319.40	3.38%	0.02%
014677	中信保诚至远动力混合E	20.00	6319.40	3.38%	0.02%
300750	宁德时代	550002	中信保诚精萃成长混合A	20.00	7868.40	4.08%	0.01%
550001	信诚四季	3.00	1491.06	3.21%	0.00%
550003	信诚蓝筹	1.00	771.10	3.88%	0.00%
014677	中信保诚至远动力混合E	19.00	7703.83	4.13%	0.01%
013526	信诚新兴C	99.00	39077.78	7.99%	0.05%
006392	中信创新成长混合A	18.00	7081.56	4.03%	0.01%
000209	信诚新兴A	99.00	39077.78	7.99%	0.05%
550016	中信保诚至远动力混合C	19.00	7703.83	4.13%	0.01%
550015	中信保诚至远动力混合A	19.00	7703.83	4.13%	0.01%
016254	中信保诚精萃成长混合C	20.00	7868.40	4.08%	0.01%
016258	中信创新成长混合C	18.00	7081.56	4.03%	0.01%
006209	中信新蓝筹混合	0.00	165.24	3.19%	0.00%
009913	中信保诚成长动力混合A	3.00	1565.81	4.07%	0.00%
014282	中信保诚成长动力混合C	3.00	1565.81	4.07%	0.00%
014335	信诚周期轮动混合(LOF)C	9.00	3587.99	2.08%	0.00%
165516	信诚周期轮动混合(LOF)A	9.00	3587.99	2.08%	0.00%
013610	中信保诚前瞻优势混合	12.00	4721.04	3.73%	0.01%
011714	中信保诚盛裕一年持有期混合C	1.00	511.45	1.16%	0.00%
011713	中信保诚盛裕一年持有期混合A	1.00	511.45	1.16%	0.00%
003282	信诚至裕A	4.00	1573.68	1.08%	0.00%
003283	信诚至裕C	4.00	1573.68	1.08%	0.00%
016255	信诚优胜C	20.00	7868.40	2.91%	0.01%
550008	信诚优胜A	20.00	7868.40	2.91%	0.01%
550005	信诚三得益B	4.00	1770.39	1.15%	0.00%
550004	信诚三得益A	4.00	1770.39	1.15%	0.00%
165512	信诚机遇	0.00	302.93	3.91%	0.00%
011284	中信保诚龙腾精选混合	0.00	346.21	3.20%	0.00%
165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.00	487.84	2.91%	0.00%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.00	487.84	2.91%	0.00%
300724	捷佳伟创	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.00	118.58	0.47%	0.00%
165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.00	118.58	0.47%	0.00%

中信保诚基金公告