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- 基金公司档案
| 农银汇理基金公司简介 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 农银汇理基金管理有限公司 | 英文名称 | ABC-CA Fund Management Co., Ltd |
| 资产规模 | 1686.60（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 注册资本 | 17.50（亿元） |
| 法人代表 | 许金超 | 总 经 理 | 施卫 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@abc-ca.com.cn |
| 网站地址 | http://www.abc-ca.com | ||
| 电话号码 | 021-61095588 | 传真号码 | 021-61095556 |
| 公司简介 | 农银汇理基金管理有限公司(ABC-CA Fund Management Co., Ltd.),由中国农业银行(Agricultural Bank of China)、东方汇理资产管理公司(Amundi Asset Management)及中铝资本控股有限公司(Chinalco Capital Holdings Company Limited)共同出资组建,其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中铝资本控股有限公司持股15%。公司注册地在上海,注册资本贰亿零壹元人民币。 公司旗下共管理37只基金,涵盖了股票型、混合型、指数型、债券型和货币市场基金,资产管理规模(AUM)达1130亿元,排名全行业第20位。 农银汇理旗下权益类基金最近两年和最近三年绝对收益净值增长率分别为30.32%和49.44%,最近五年绝对收益增长率为100.13%,排名行业前1/4位;最近五年超额收益率为54.66%,排名全行业前1/3位。农银汇理债券投资能力获海通证券 “五星”评级(最高等级),旗下固定收益类产品最近一年、三年、五年的超额收益均排名全行业前十!农银汇理基金致力于打造中国基金业的旗舰品牌,奉献专业智慧,为投资人提供优质、贴心的理财服务,帮助投资人实现财富增值。公司的目标是,成为一家投资人信赖、同行尊敬的优秀基金管理公司。 | ||
- 农银汇理基金旗下基金
- 农银汇理基金股票池
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2020-05-26 | 备注 | 2020-05-25 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 960033 | 农银消费H | 8.2732 | 8.2732 | 8.0345 | 8.0345 | 2.97% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008078 | 农银汇理区间精选灵活配置混合 | 1.6485 | 1.6485 | 1.6132 | 1.6132 | 2.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000039 | 农银高增长 | 3.3949 | 3.3949 | 3.3284 | 3.3284 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000462 | 农银主题 | 2.4839 | 2.4839 | 2.4359 | 2.4359 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001319 | 农银信息 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0703 | 1.0703 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010815 | 农银汇理新兴消费股票 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7016 | 0.7016 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660012 | 农银消费A | 3.7733 | 3.8533 | 3.7090 | 3.7890 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002191 | 农银汇理物联网 | 1.6005 | 1.6005 | 1.5747 | 1.5747 | 1.64% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005815 | 农银睿选混合 | 2.3239 | 2.3239 | 2.2916 | 2.2916 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660015 | 农银行业轮动A | 7.2084 | 7.3084 | 7.1277 | 7.2277 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015850 | 农银行业轮动C | 7.1868 | 7.1868 | 7.1065 | 7.1065 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016726 | 农银汇理品质农业股票C | 0.9861 | 0.9861 | 0.9756 | 0.9756 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016725 | 农银汇理品质农业股票A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9774 | 0.9774 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001940 | 农银现代农业加 | 1.7356 | 1.7356 | 1.7178 | 1.7178 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011314 | 农银汇理创新成长混合 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8366 | 0.8366 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660008 | 农银沪深300A | 1.4787 | 1.4787 | 1.4643 | 1.4643 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005152 | 农银沪深300C | 1.4516 | 1.4516 | 1.4375 | 1.4375 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010347 | 农银汇理策略收益一年持有期混合 | 0.7218 | 0.7218 | 0.7149 | 0.7149 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0733 | 1.0733 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 001656 | 农银中国优势 | 2.2135 | 2.2135 | 2.1925 | 2.1925 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660010 | 农银精选 | 1.6271 | 1.6271 | 1.6117 | 1.6117 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000127 | 农银行业领先 | 2.8194 | 3.2139 | 2.7930 | 3.1875 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 004741 | 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 1.5023 | 1.4884 | 1.4884 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004341 | 农银尖端科技 | 2.0853 | 2.0853 | 2.0661 | 2.0661 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002189 | 农银国企改革 | 2.3029 | 2.3029 | 2.2831 | 2.2831 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660006 | 农银大盘 | 1.3383 | 1.3383 | 1.3271 | 1.3271 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012394 | 农银汇理中证新华社民族品牌指数 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8011 | 0.8011 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014241 | 农银汇理均衡收益混合 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9028 | 0.9028 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660001 | 农银成长 | 3.0708 | 3.6708 | 3.0484 | 3.6484 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660003 | 农银双利 | 1.8235 | 3.2802 | 1.8105 | 3.2672 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005492 | 农银研究驱动混合 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6016 | 1.6016 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660004 | 农银价值 | 3.7361 | 3.7361 | 3.7100 | 3.7100 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660011 | 农银中证500 | 1.5789 | 1.5789 | 1.5692 | 1.5692 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010642 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0218 | 1.0218 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 012430 | 农银汇理瑞康6个月持有期混合 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0424 | 1.0424 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 001606 | 农银工业 | 3.6686 | 3.6686 | 3.6568 | 3.6568 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660005 | 农银中小盘 | 3.3057 | 3.6677 | 3.2967 | 3.6587 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 005638 | 农银量化智慧动力混合 | 1.9346 | 1.9346 | 1.9296 | 1.9296 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有期混合 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0041 | 1.0041 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008355 | 农银汇理金祺一年定期开放债券 | 1.0810 | 1.1010 | 1.0787 | 1.0987 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 016327 | 农银汇理双利回报债券A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0023 | 1.0023 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016328 | 农银汇理双利回报债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 009185 | 农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF) | 1.0144 | 1.0144 | 1.0130 | 1.0130 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660009 | 农理增强A | 1.8114 | 1.8824 | 1.8102 | 1.8812 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660109 | 农理增强C | 1.7409 | 1.8119 | 1.7398 | 1.8108 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债券 | 1.0102 | 1.1180 | 1.0096 | 1.1174 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定期开放债券 | 1.0124 | 1.1127 | 1.0119 | 1.1122 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003526 | 农银金穗纯债 | 1.6774 | 1.8182 | 1.6766 | 1.8174 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2461 | 1.2461 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 003691 | 农银汇理金泰定期债券 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1817 | 1.1817 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 660102 | 农银增利C | 1.2010 | 1.7245 | 1.2006 | 1.7241 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定期开放债券 | 1.2183 | 1.2268 | 1.2179 | 1.2264 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 660002 | 农银增利A | 1.2230 | 1.8375 | 1.2226 | 1.8371 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008658 | 农银中证国债及政金债1-5年指数 | 1.0391 | 1.0549 | 1.0388 | 1.0546 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 005921 | 农银金鑫3个月定开债 | 1.1317 | 1.2137 | 1.1314 | 1.2134 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008216 | 农银彭博1-3年中国利率债指数 | 1.0066 | 1.0936 | 1.0064 | 1.0934 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 015255 | 农银汇理金耀3个月定期开放债券 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 | 1.0092 | 1.0332 | 1.0090 | 1.0330 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0156 | 1.0156 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 007888 | 农银汇理金盈债券 | 1.0364 | 1.1494 | 1.0362 | 1.1492 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010256 | 农银汇理金汇债券C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0700 | 1.0700 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 660016 | 农银金聚高等级债券 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0854 | 1.0854 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.8654 | 0.8654 | 0.8653 | 0.8653 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 1.0065 | 1.0645 | 1.0064 | 1.0644 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 006758 | 农银金禄债 | 1.0264 | 1.1648 | 1.0263 | 1.1647 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010233 | 农银汇理金润一年定期开放债券 | 1.0506 | 1.0696 | 1.0505 | 1.0695 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000322 | 农银汇理金汇债券A | 1.0736 | 1.0736 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 003051 | 农银金利一年定期 | 1.0028 | 1.1729 | 1.0028 | 1.1729 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 1.0142 | 1.1297 | 1.0142 | 1.1297 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 1.0066 | 1.0576 | 1.0066 | 1.0576 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 017017 | 农银汇理瑞泽添利债券A | 1.0083 | 1.0083 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 004134 | 农银汇理金安18个月定期开放债券 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2255 | 1.2255 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 017018 | 农银汇理瑞泽添利债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有混合(FOF)A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有混合(FOF)C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0042 | 1.0042 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 017410 | 农银养老目标日期2035三年混合Y | 1.1877 | 1.1877 | 1.1893 | 1.1893 | -0.13% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 007407 | 农银养老目标日期2035三年混合A | 1.1861 | 1.1861 | 1.1877 | 1.1877 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010193 | 农银养老目标日期2045五年混合A | 0.8996 | 0.8996 | 0.9012 | 0.9012 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 017411 | 农银养老目标日期2045五年混合Y | 0.9009 | 0.9009 | 0.9026 | 0.9026 | -0.19% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 000913 | 农银医疗保健 | 1.9097 | 1.9097 | 1.9134 | 1.9134 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0607 | 1.0607 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000259 | 农银区间收益 | 4.4974 | 4.4974 | 4.5102 | 4.5102 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016305 | 农银专精特新混合A | 0.9352 | 0.9352 | 0.9393 | 0.9393 | -0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 016306 | 农银专精特新混合C | 0.9335 | 0.9335 | 0.9376 | 0.9376 | -0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 000336 | 农银精选灵配 | 4.0686 | 4.0686 | 4.0880 | 4.0880 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 017325 | 农银鑫享稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.9931 | 0.9931 | 1.0001 | 1.0001 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 015696 | 农银汇理绿色能源精选混合 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9217 | 0.9217 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 002190 | 农银新能源主题A | 3.0340 | 3.0340 | 3.0632 | 3.0632 | -0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
| 010201 | 农银汇理智增一年定期开放混合 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9651 | 0.9651 | -2.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.2113 | 3.2968 | 1.2524 | 3.3379 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
| 每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
| 660107 | 农银货币B | 0.5523 | 2.0650 | 1.1028 | 2.0320 | 2010-11-23 | +自选 净值 购买 |
| 001992 | 农银天天利B | 0.5497 | 2.0280 | 1.1073 | 2.0350 | 2015-12-21 | +自选 净值 购买 |
| 000908 | 农银红利B | 0.5066 | 1.8890 | 1.0075 | 1.9300 | 2014-12-19 | +自选 净值 购买 |
| 660007 | 农银货币A | 0.4867 | 1.8200 | 0.9713 | 1.7880 | 2010-11-23 | +自选 净值 购买 |
| 001991 | 农银天天利A | 0.4843 | 1.7840 | 0.9758 | 1.7900 | 2015-12-21 | +自选 净值 购买 |
| 005153 | 农银日日鑫C | 0.4794 | 1.7690 | 0.9588 | 1.7770 | 2017-10-23 | +自选 净值 购买 |
| 004097 | 农银日日鑫A | 0.4614 | 1.7080 | 0.9198 | 1.7160 | 2016-12-27 | +自选 净值 购买 |
| 000907 | 农银红利A | 0.4409 | 1.6450 | 0.8760 | 1.6860 | 2014-12-19 | +自选 净值 购买 |
- 农银汇理基金公告
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