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兴业基金公司简介
公司全称 兴业基金管理有限公司英文名称 Industrial Fund Management Co.,Ltd
资产规模 2272.11(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-04-17注册资本 12.00(亿元)
法人代表 官恒秋总 经 理 胡斌
注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
办公地址 上海市浦东新区银城路167号13、14层
邮政编码 200120客服邮箱 service@cib-fund.com.cn
网站地址 http://www.cib-fund.com.cn
电话号码 021-20398888传真号码 021-22211999
公司简介 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“公司”)成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本人民币7亿元,其中,兴业银行出资6.3亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资0.7亿元,持股比例10%。公司注册地位于福建省福州市,营运总部设在上海市陆家嘴金融贸易区。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 兴业基金秉承兴业银行的优秀传统,坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,围绕“大财富、大资管、大投行”的战略目标,选择核心领域、发挥核心优势、建立核心品牌,致力于为投资者提供全面、优质、高效的一站式金融服务,帮助投资者实现财富增值。 目前,兴业基金已在全国设立了包括上海、北京、深圳等在内的11家分公司和4家业务部,并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司,间接控股自贸区股权投资子公司——上海兴晟股权投资管理有限公司。其中基金子公司兴业财富资产管理有限公司成立于2013年6月28日,注册资本人民币3.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。 2015年基金子公司兴业财富荣登东方财富风云榜,获评“2015年度最受欢迎基金子公司”;2016年5月,兴业基金荣获上海证券报社主办的第十三届 “金基金·成长基金管理公司奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-07-21备注2021-07-20

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
006895兴业养老2035C1.36991.36991.34671.34671.72%开放开放+自选 净值
006894兴业养老2035A1.37641.37641.35311.35311.72%开放开放+自选 净值
510890红利低波1.14711.14711.14311.14310.35%暂停暂停+自选 净值
000546兴业定期开放A1.15001.49201.14601.48800.35%暂停暂停+自选 净值
002507兴业定期开放C1.12401.32601.12101.32300.27%暂停暂停+自选 净值
005988兴业纯债6个月定开债券A1.04631.13831.04361.13560.26%暂停暂停+自选 净值
005989兴业纯债6个月定开债券C1.03361.12561.03101.12300.25%暂停暂停+自选 净值
010520兴业中债3-5年政策性金融债A1.00541.00541.00291.00290.25%暂停暂停+自选 净值
010521兴业中债3-5年政策性金融债C1.00531.00531.00291.00290.24%暂停暂停+自选 净值
002870兴业增益五年定开1.08601.13401.08401.13200.18%暂停暂停+自选 净值
011960兴业嘉福一年定开债券发起式1.01491.01491.01351.01350.14%暂停暂停+自选 净值
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式1.03841.03841.03711.03710.13%暂停暂停+自选 净值
003309兴业启元一年定开债券A1.18891.18891.18781.18780.09%暂停暂停+自选 净值
002638兴业天融债券1.08301.22441.08201.22340.09%开放开放+自选 净值
012395兴业60天滚动持有短债A1.00311.00311.00221.00220.09%暂停暂停+自选 净值
012396兴业60天滚动持有短债C1.00301.00301.00211.00210.09%暂停暂停+自选 净值
003310兴业启元一年定开债券C1.16651.16651.16551.16550.09%暂停暂停+自选 净值
009732兴业稳泰66个月定开债券1.01481.03481.01411.03410.07%暂停暂停+自选 净值
009105兴业嘉荣一年定开债券发起式1.02261.02261.02191.02190.07%暂停暂停+自选 净值
008043兴业中证银行50金融债指数C1.04641.05641.04571.05570.07%暂停暂停+自选 净值
008042兴业中证银行50金融债指数A1.04821.05821.04751.05750.07%开放开放+自选 净值
004140兴业福鑫债券1.01411.18661.01351.18600.06%开放开放+自选 净值
003672兴业裕华债券1.06071.19971.06011.19910.06%开放开放+自选 净值
002524兴业福益债券1.09391.18391.09331.18330.05%开放开放+自选 净值
002659兴业中债1-3年政策性金融债A1.10931.20931.10871.20870.05%开放开放+自选 净值
001368兴业稳收一年1.00681.03981.00631.03930.05%暂停暂停+自选 净值
009237兴业绿色纯债一年定开债券A1.01471.03771.01421.03720.05%暂停暂停+自选 净值
005710兴业嘉润3个月定开债券发起式1.01911.13371.01861.13320.05%暂停暂停+自选 净值
009238兴业绿色纯债一年定开债券C1.01851.03351.01801.03300.05%暂停暂停+自选 净值
001369兴业稳收两年1.04081.18981.04031.18930.05%暂停暂停+自选 净值
003671兴业裕恒债券1.04141.15351.04091.15300.05%开放开放+自选 净值
008392兴业优债增利债券C1.05331.09331.05281.09280.05%暂停暂停+自选 净值
002338兴业优债增利债券A1.06061.15061.06011.15010.05%开放暂停+自选 净值
007495兴业中债1-3年政策性金融债C1.10161.20161.10111.20110.05%开放开放+自选 净值
005388兴业安弘3个月定开债券发起式1.01381.15311.01341.15270.04%暂停暂停+自选 净值
001299兴业添利1.01881.30561.01841.30520.04%开放开放+自选 净值
002268兴业丰利债券1.02471.14171.02431.14130.04%开放开放+自选 净值
005340兴业6个月定开债券1.02961.17871.02921.17830.04%暂停暂停+自选 净值
004242兴业稳康三年定开债券1.02811.12111.02771.12070.04%暂停暂停+自选 净值
005442兴业安和6个月定开债券发起式1.03161.13211.03121.13170.04%暂停暂停+自选 净值
002661兴业天禧债券1.04221.16751.04181.16710.04%开放开放+自选 净值
003429中证兴业中高等级信用债指数1.01701.22901.01671.22870.03%开放开放+自选 净值
003640兴业裕丰债券1.05261.18261.05231.18230.03%开放开放+自选 净值
511050兴业上证1-5年期地方政府债ETF101.75111.0175101.72801.01730.02%暂停暂停+自选 净值
003952兴业嘉瑞6个月定开债券A1.01201.21221.01181.21200.02%暂停暂停+自选 净值
003953兴业嘉瑞6个月定开债券C1.01031.19351.01011.19330.02%暂停暂停+自选 净值
003431兴业中短债债券A1.01131.01131.01111.01110.02%开放开放+自选 净值
008517兴业嘉华一年定开债券发起式1.01291.03991.01271.03970.02%暂停暂停+自选 净值
004141兴业瑞丰6个月定开债券1.02871.19781.02851.19760.02%暂停暂停+自选 净值
002301兴业短债债券A1.05191.18691.05171.18670.02%开放开放+自选 净值
003430兴业中短债债券C1.00871.00871.00861.00860.01%开放开放+自选 净值
002769兴业短债债券C1.03441.14241.03431.14230.01%开放开放+自选 净值
005338兴业3个月定开债券1.04141.14191.04131.14180.01%暂停暂停+自选 净值
002445兴业丰泰债券1.02401.15201.02401.15200.00%开放开放+自选 净值
510690兴业上证180金融ETF1.06591.06591.06611.0661-0.02%开放开放+自选 净值
001019兴业年年利1.13401.31701.13501.3180-0.09%暂停暂停+自选 净值
011820兴业兴智一年持有期混合A0.99900.99901.00031.0003-0.13%暂停暂停+自选 净值
001257兴业收益A1.44101.44101.44301.4430-0.14%开放开放+自选 净值
011821兴业兴智一年持有期混合C0.99740.99740.99880.9988-0.14%暂停暂停+自选 净值
001258兴业收益C1.39901.39901.40101.4010-0.14%开放开放+自选 净值
005984兴业聚华混合A1.17111.17111.17401.1740-0.25%开放开放+自选 净值
005985兴业聚华混合C1.16161.16161.16451.1645-0.25%开放开放+自选 净值
002498兴业聚鑫灵活配置混合A1.44101.47101.44501.4750-0.28%开放开放+自选 净值
008221兴业聚鑫灵活配置混合C1.44001.44001.44401.4440-0.28%开放开放+自选 净值
009358兴业稳健双利一年持有期债券A1.03471.03471.03761.0376-0.28%开放开放+自选 净值
009359兴业稳健双利一年持有期债券C1.03131.03131.03431.0343-0.29%开放开放+自选 净值
008222兴业机遇债券C1.24411.28411.24781.2878-0.30%开放开放+自选 净值
005717兴业机遇债券A1.21461.28461.21831.2883-0.30%开放开放+自选 净值
002668兴业聚丰混合1.23241.32481.23661.3290-0.34%开放开放+自选 净值
002660兴业聚源灵活配置混合1.45401.45401.45901.4590-0.34%开放开放+自选 净值
002494兴业聚盈灵活配置混合1.44601.44601.45101.4510-0.34%开放开放+自选 净值
010781兴业聚申一年持有期混合A1.03441.03441.03811.0381-0.36%开放开放+自选 净值
010782兴业聚申一年持有期混合C1.03081.03081.03451.0345-0.36%开放开放+自选 净值
001547兴业聚惠A1.71101.71101.71801.7180-0.41%开放开放+自选 净值
002923兴业聚惠C1.70401.70401.71101.7110-0.41%开放开放+自选 净值
000963兴业多策略2.02002.02002.03102.0310-0.54%开放开放+自选 净值
005706兴业龙腾双益平衡混合1.76181.76181.77191.7719-0.57%开放开放+自选 净值
510570兴业中证500ETF1.04251.04251.04851.0485-0.57%开放开放+自选 净值
001272兴业聚利2.25202.25202.26702.2670-0.66%开放开放+自选 净值
006366兴业安保优选混合3.17073.17073.19563.1956-0.78%开放开放+自选 净值
512350兴业中证福建50ETF1.21061.21061.22161.2216-0.90%开放开放+自选 净值
510860兴业上证50ETF0.94490.94490.95450.9545-1.01%暂停暂停+自选 净值
010460兴业研究精选混合1.46811.46811.48411.4841-1.08%开放开放+自选 净值
510370兴业沪深300ETF1.07561.07561.08881.0888-1.21%开放开放+自选 净值
002597兴业成长动力混合1.61001.82801.63201.8500-1.35%开放开放+自选 净值
001623兴业国企改革混合2.72402.72402.76802.7680-1.59%开放开放+自选 净值
010617兴业消费精选混合A0.95780.95780.97400.9740-1.66%开放开放+自选 净值
010181兴业优势产业混合A1.15581.15581.17541.1754-1.67%开放开放+自选 净值
010618兴业消费精选混合C0.95490.95490.97110.9711-1.67%开放开放+自选 净值
010182兴业优势产业混合C1.14891.14891.16851.1685-1.68%开放开放+自选 净值
011603兴业高端制造A1.08191.08191.10051.1005-1.69%开放开放+自选 净值
011604兴业高端制造C1.08011.08011.09871.0987-1.69%开放开放+自选 净值
009540兴业睿进混合C1.28911.28911.31861.3186-2.24%开放开放+自选 净值
009539兴业睿进混合A1.29541.29541.32511.3251-2.24%开放开放+自选 净值
002330兴业聚宝灵活配置混合1.55001.55001.58601.5860-2.27%开放开放+自选 净值
011466兴业医疗保健A0.98850.98851.02781.0278-3.82%开放开放+自选 净值
011467兴业医疗保健C0.98660.98661.02591.0259-3.83%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
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