- 基金公司档案
- 旗下基金
- 股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2570 | 1.2570 | 4.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0520 | 1.0520 | 2.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000786 | 国新国证现金增利货币B | 0.4704 | 1.7400 | 0.4732 | 1.7680 | 2014-09-16 | +自选 净值 购买 |
000785 | 国新国证现金增利货币A | 0.4046 | 1.4960 | 0.4075 | 1.5240 | 2014-09-16 | +自选 净值 购买 |
000787 | 国新国证现金增利货币C | 0.4035 | 1.4950 | 0.4075 | 1.5240 | 2014-09-16 | +自选 净值 购买 |
- 公告
- 2023/2/14汇安嘉汇纯债债券A,汇安嘉汇纯债债券C: 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/12/27汇安中证500增强A,汇安中证500增强C: 汇安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/12/14汇安盛鑫三年定开纯债债券: 汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
- 2022/12/14汇安短债债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/12/14汇安优势企业精选混合A,汇安优势企业精选混合C: 汇安优势企业精选混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/11/24汇安嘉盈一年持有期债券A,汇安嘉盈一年持有期债券C: 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/11/22汇安嘉盈一年持有期债券A,汇安嘉盈一年持有期债券C: 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金(2022年第4号)招募说明书(更新)
- 2022/11/9汇安信泰稳健一年持有期混合A,汇安信泰稳健一年持有期混合C: 汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/11/9汇安永利30天持有期短债A,汇安永利30天持有期短债C: 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/11/9汇安信利债券A,汇安信利债券C: 汇安信利债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/23汇安行业龙头混合: 汇安行业龙头混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/23汇安资产轮动混合: 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/4/27汇安丰益混合A,汇安丰益混合C: 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/4/27汇安丰益混合A,汇安丰益混合C: 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/4/27汇安丰益混合A,汇安丰益混合C: 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/4/27汇安丰益混合A,汇安丰益混合C: 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/4/27汇安丰益混合A,汇安丰益混合C: 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/4/27汇安丰益混合A,汇安丰益混合C: 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/4/27汇安丰益混合A,汇安丰益混合C: 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/4/27汇安丰益混合A,汇安丰益混合C: 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新