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民生加银基金公司简介
公司全称 民生加银基金管理有限公司英文名称 Minsheng Royal Fund Management Co., Ltd.
资产规模 1626.14(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2008-11-03注册资本 3.00(亿元)
法人代表 张焕南总 经 理 李操纲
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码 518038客服邮箱 services@msjyfund.com.cn
网站地址 http://www.msjyfund.com.cn
电话号码 0755-23999888传真号码 0755-23999800
公司简介 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.) 、加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)和三峡财务有限责任公司共同发起设立,持股比例分别为60%、30%和10%。公司注册资本贰亿元人民币,注册地深圳。 作为一家具有银行背景的中外合资基金管理公司,同时站在中国基金业十年发展的基础上,民生加银将牢牢把握公司的先天优势资源,善用后发优势,以专业化、市场化的经营理念打造公司“专业化投研、流程化管理、理财规划式营销服务和稳定的核心团队”为目标的核心竞争力,努力建设成为一个国际先进、诚信、稳健、专业、创新、客户高度信赖、持有人利益最大化的专业资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-06-17备注2021-06-16

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
690011民生成长2.91602.91602.86402.86401.82%开放开放+自选 净值
001220民生研究1.67401.67401.64801.64801.58%开放开放+自选 净值
006058民生新兴成长混合2.48702.48702.45922.45921.13%开放开放+自选 净值
009904民生加银中证200指数增强A1.06281.06281.05201.05201.03%开放开放+自选 净值
009905民生加银中证200指数增强C1.06111.06111.05041.05041.02%开放开放+自选 净值
010117民生加银新兴产业混合C1.04631.04631.03591.03591.00%开放开放+自选 净值
010116民生加银新兴产业混合A1.04941.04941.03901.03901.00%开放开放+自选 净值
002649民生智造2025混合2.40632.40632.38492.38490.90%开放开放+自选 净值
690004民生稳健3.53203.53203.50103.50100.89%开放开放+自选 净值
002683民生前沿科技混合1.98001.98001.96301.96300.87%开放开放+自选 净值
008860民生加银龙头优选股票1.70021.70021.68661.68660.81%开放开放+自选 净值
009720民生景气C5.41205.41205.37005.37000.78%开放开放+自选 净值
690007民生景气A5.43205.43205.39005.39000.78%开放开放+自选 净值
690009民生红利3.61103.90903.58403.88200.75%开放开放+自选 净值
006072民生创新成长混合2.21892.21892.20322.20320.71%开放开放+自选 净值
010420民生加银成长优选股票1.00061.00060.99480.99480.58%开放开放+自选 净值
515350民生加银沪深300ETF5.82391.44775.79211.43980.55%开放开放+自选 净值
008292民生加银沪深300ETF联接C1.37711.37711.37011.37010.51%开放开放+自选 净值
008291民生加银沪深300ETF联接A1.38131.38131.37431.37430.51%开放开放+自选 净值
009706民生城镇化C2.53802.53802.52602.52600.48%开放开放+自选 净值
000408民生城镇化A2.54703.91202.53503.90000.47%开放开放+自选 净值
009709民生策略C4.89504.89504.87204.87200.47%开放开放+自选 净值
004533民生加银中证港股通高股息C1.17171.17171.16621.16620.47%开放开放+自选 净值
004532民生加银中证港股通高股息A1.18361.18361.17811.17810.47%开放开放+自选 净值
000068民生转债C0.86601.25600.86201.25200.46%开放开放+自选 净值
000067民生转债A0.88601.28600.88201.28200.45%开放开放+自选 净值
000136民生策略A4.91305.27404.89105.25200.45%开放开放+自选 净值
009660民生加银新动能一年定开混合C1.00721.05571.00271.05120.45%暂停暂停+自选 净值
009659民生加银新动能一年定开混合A1.01111.05961.00661.05510.45%暂停暂停+自选 净值
690005民生内需2.63003.42102.61903.41000.42%开放开放+自选 净值
010660民生加银质量领先混合C0.94090.94090.93770.93770.34%开放开放+自选 净值
010659民生加银质量领先混合A0.94280.94280.93960.93960.34%开放开放+自选 净值
690202民生强债C1.53602.20601.53102.20100.33%开放开放+自选 净值
690002民生强债A1.56002.28501.55502.28000.32%开放开放+自选 净值
002455民生加银鑫喜灵混合1.25341.47901.24961.47520.30%开放开放+自选 净值
007732民生加银持续成长混合C1.65121.65121.64771.64770.21%开放开放+自选 净值
007731民生加银持续成长混合A1.66261.66261.65911.65910.21%开放开放+自选 净值
010796民生加银价值发现一年持有期混合C0.97760.97760.97560.97560.20%开放暂停+自选 净值
010795民生加银价值发现一年持有期混合A0.97870.97870.97670.97670.20%开放暂停+自选 净值
690206民生信用C1.58101.61101.57801.60800.19%暂停开放+自选 净值
009261民生加银聚利6个月持有期混合C1.13151.13151.12941.12940.19%开放开放+自选 净值
009260民生加银聚利6个月持有期混合A1.13591.13591.13381.13380.19%开放开放+自选 净值
690006民生信用A1.64101.67101.63801.66800.18%暂停开放+自选 净值
000884民生优选股票2.41302.80702.41002.80400.12%开放开放+自选 净值
002449民生量化中国1.18001.18001.17901.17900.08%开放开放+自选 净值
007072民生鑫福C1.19501.19501.19401.19400.08%开放开放+自选 净值
002518民生鑫福A1.32001.32001.31901.31900.08%开放开放+自选 净值
001352民生新战略A1.57201.69901.57101.69800.06%开放开放+自选 净值
007736民生加银聚鑫三年定开债券1.01421.04981.01371.04930.05%暂停暂停+自选 净值
690001民生加银品牌蓝筹混合3.06823.68823.06693.68690.04%开放开放+自选 净值
004710民生鹏程混合A1.31021.36021.30971.35970.04%开放开放+自选 净值
002547民生养老服务2.63902.63902.63802.63800.04%开放开放+自选 净值
007749民生鹏程混合C1.22001.22001.21961.21960.03%开放开放+自选 净值
009827民生加银家盈6个月持有期债券C1.01571.01571.01551.01550.02%开放开放+自选 净值
009826民生加银家盈6个月持有期债券A1.01881.01881.01861.01860.02%开放开放+自选 净值
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式1.02371.02371.02351.02350.02%暂停暂停+自选 净值
002452民生和鑫1.00601.35851.00591.35840.01%暂停暂停+自选 净值
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券1.01381.03851.01371.03840.01%暂停暂停+自选 净值
000090民生加银高等级信用债债券A1.02941.02941.02931.02930.01%开放开放+自选 净值
000089民生加银高等级信用债债券C1.02721.02721.02711.02710.01%开放开放+自选 净值
000715民生加银高等级信用债债券E1.02721.02721.02711.02710.01%开放开放+自选 净值
008868民生加银嘉益债券1.20001.20001.19991.19990.01%暂停开放+自选 净值
004254民生加银汇鑫一年定期开放债券A1.21591.24591.21581.24580.01%暂停暂停+自选 净值
004255民生加银汇鑫一年定期开放债券C1.23541.23541.23531.23530.01%暂停暂停+自选 净值
011391民生新战略C1.56901.63401.56901.63400.00%开放开放+自选 净值
166904民生添利1.02901.52301.02901.52300.00%暂停暂停+自选 净值
166905民生添C1.01601.48801.01601.48800.00%暂停暂停+自选 净值
003382民生鑫享债券A1.19341.20141.19341.20140.00%开放开放+自选 净值
003383民生鑫享债券C1.17901.18701.17901.18700.00%开放开放+自选 净值
003173民生加银鑫安C1.01301.16101.01301.16100.00%开放开放+自选 净值
007259民生中债1-3年农发行债1.01171.05891.01171.05890.00%开放开放+自选 净值
007103民生加银添鑫纯债债券C1.05881.05881.05881.05880.00%开放开放+自选 净值
007201民生聚益纯债1.02151.04561.02151.04560.00%暂停开放+自选 净值
000799民生家盈半年定期宝理财债1.00541.03531.00541.03530.00%暂停暂停+自选 净值
007955民生鑫享债券D1.03031.03031.03031.03030.00%开放开放+自选 净值
010576民生加银兴利混合1.01061.01061.01061.01060.00%开放开放+自选 净值
011285民生加银价值优选6个月持有期股票A1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
001785民生岁岁D1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
010921民生加银润利混合0.99950.99950.99950.99950.00%开放开放+自选 净值
007102民生加银添鑫纯债债券A1.06621.06621.06631.0663-0.01%开放开放+自选 净值
690012民生加银丰鑫债券1.03061.03061.03071.0307-0.01%开放开放+自选 净值
009262民生加银中债1-5年政策性金融债指数1.01931.01931.01941.0194-0.01%开放开放+自选 净值
009256民生加银鑫通债券1.01781.01781.01791.0179-0.01%暂停开放+自选 净值
007088民生恒裕债券1.00261.05491.00271.0550-0.01%开放开放+自选 净值
011286民生加银价值优选6个月持有期股票C0.99990.99991.00001.0000-0.01%暂停暂停+自选 净值
011023民生加银汇利混合0.99930.99930.99940.9994-0.01%开放开放+自选 净值
007965民生加银品质消费股票A1.47001.47001.47021.4702-0.01%开放开放+自选 净值
003656民生鑫元纯债A1.06411.29651.06431.2967-0.02%开放开放+自选 净值
003657民生鑫元纯债C1.05911.29091.05931.2911-0.02%开放开放+自选 净值
007292民生加银兴盈债券1.04501.06881.04521.0690-0.02%暂停开放+自选 净值
166902民生增利1.03581.51731.03601.5175-0.02%暂停暂停+自选 净值
166903民生增C1.02461.48061.02481.4808-0.02%暂停暂停+自选 净值
010856民生加银恒泽债券1.01321.01321.01341.0134-0.02%暂停开放+自选 净值
007966民生加银品质消费股票C1.46321.46321.46351.4635-0.02%开放开放+自选 净值
007454民生加银嘉盈债券1.26221.49071.26251.4910-0.02%暂停开放+自选 净值
000137民生岁岁A1.16261.51661.16291.5169-0.03%暂停暂停+自选 净值
010099民生加银汇智3个月定开债券1.07881.07881.07911.0791-0.03%暂停暂停+自选 净值
005951民生恒益纯债A1.05071.11311.05101.1134-0.03%开放开放+自选 净值
005952民生恒益纯债C1.02841.17031.02871.1706-0.03%开放开放+自选 净值
000138民生岁岁C1.15021.47921.15061.4796-0.03%暂停暂停+自选 净值
010461民生加银康利混合0.99510.99510.99560.9956-0.05%开放开放+自选 净值
005425民生加银睿通3个月1.07501.07501.07561.0756-0.06%暂停暂停+自选 净值
004124民生加银鑫升1.03091.18311.03151.1837-0.06%开放开放+自选 净值
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式1.01171.01171.01231.0123-0.06%暂停暂停+自选 净值
009295民生加银睿智一年定开债券发起式0.99000.99000.99060.9906-0.06%暂停暂停+自选 净值
001273民生新动力A1.27901.27901.28001.2800-0.08%开放开放+自选 净值
008825民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式1.02811.02811.02901.0290-0.09%暂停暂停+自选 净值
010564民生加银瑞利混合1.02521.02521.02611.0261-0.09%开放开放+自选 净值
002684民生加银鑫安A1.01201.17601.01301.1770-0.10%开放开放+自选 净值
690008民生内地A0.86000.86000.86100.8610-0.12%开放开放+自选 净值
011607民生加银中证内地资源主题指数C0.85900.85900.86000.8600-0.12%开放开放+自选 净值
009898民生加银医药健康股票0.96750.96750.96870.9687-0.12%开放开放+自选 净值
011843民生加银内核驱动混合A0.99870.99871.00021.0002-0.15%暂停暂停+自选 净值
011844民生加银内核驱动混合C0.99830.99830.99980.9998-0.15%暂停暂停+自选 净值
690003民生精选0.99600.99600.99800.9980-0.20%开放开放+自选 净值
011580民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)1.00851.00851.01351.0135-0.49%开放暂停+自选 净值
006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)1.22351.22351.23121.2312-0.63%开放开放+自选 净值
008886民生加银卓越配置6个月持有期混合1.14221.14221.15001.1500-0.68%暂停开放+自选 净值
009884民生加银康宁平衡养老三年混合(FOF)1.05661.05661.06661.0666-0.94%开放暂停+自选 净值
001274民生新动力D0.00000.00000.00000.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-06-172021-06-16成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
010288民生现金宝B0.90392.49000.72052.56802020-09-22+自选 净值 购买
003792民生现金宝C0.83852.24300.65282.32102017-04-24+自选 净值 购买
000371民生现金宝0.83822.24300.65462.32102013-10-18+自选 净值 购买
004589民生腾元宝货币B0.71112.58100.91802.70002017-04-19+自选 净值 购买
003478民生腾元宝货币A0.65222.33900.85232.45402016-12-02+自选 净值 购买
690210民生货币B0.53291.86200.52751.84902012-12-18+自选 净值 购买
001240民生货币D0.48471.68200.47951.67002015-04-20+自选 净值 购买
690010民生货币A0.46691.61700.46111.60402012-12-18+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-06-172021-06-16增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
501200民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合1.26671.26671.25721.25720.00950.76%1.21903.77%+自选 净值 购买
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