- 基金公司档案
民生加银基金公司简介 | |||
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公司全称 | 民生加银基金管理有限公司 | 英文名称 | Minsheng Royal Fund Management Co., Ltd. |
资产规模 | 1165.66(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2008-11-03 | 注册资本 | 3.00(亿元) |
法人代表 | 张焕南 | 总 经 理 | 李操纲 |
注册地址 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
办公地址 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
邮政编码 | 518038 | 客服邮箱 | services@msjyfund.com.cn |
网站地址 | http://www.msjyfund.com.cn | ||
电话号码 | 0755-23999888 | 传真号码 | 0755-23999800 |
公司简介 | 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.) 、加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)和三峡财务有限责任公司共同发起设立,持股比例分别为60%、30%和10%。公司注册资本贰亿元人民币,注册地深圳。 作为一家具有银行背景的中外合资基金管理公司,同时站在中国基金业十年发展的基础上,民生加银将牢牢把握公司的先天优势资源,善用后发优势,以专业化、市场化的经营理念打造公司“专业化投研、流程化管理、理财规划式营销服务和稳定的核心团队”为目标的核心竞争力,努力建设成为一个国际先进、诚信、稳健、专业、创新、客户高度信赖、持有人利益最大化的专业资产管理公司。 |
- 民生加银基金旗下基金
- 民生加银基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 0.8184 | 0.7883 | 0.7883 | 3.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 0.8103 | 0.7806 | 0.7806 | 3.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.7063 | 0.7548 | 0.6812 | 0.7297 | 3.68% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.7139 | 0.7624 | 0.6886 | 0.7371 | 3.67% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.7308 | 0.7308 | 0.7055 | 0.7055 | 3.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000136 | 民生策略A | 3.8230 | 4.1840 | 3.6980 | 4.0590 | 3.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009709 | 民生策略C | 3.7760 | 3.7760 | 3.6530 | 3.6530 | 3.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
690008 | 民生内地A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0060 | 1.0060 | 1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011607 | 民生加银中证内地资源主题指数C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0010 | 1.0010 | 1.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006058 | 民生新兴成长混合 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5667 | 1.5667 | 1.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.9969 | 0.9969 | 0.9838 | 0.9838 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.9854 | 0.9854 | 0.9725 | 0.9725 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 1.0802 | 1.0802 | 1.0661 | 1.0661 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002649 | 民生智造2025混合 | 1.7209 | 1.7209 | 1.6985 | 1.6985 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.6560 | 0.6560 | 0.6475 | 0.6475 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.7581 | 0.7581 | 0.7483 | 0.7483 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.6514 | 0.6514 | 0.6430 | 0.6430 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.7540 | 0.7540 | 0.7443 | 0.7443 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009720 | 民生景气C | 3.6490 | 3.6490 | 3.6030 | 3.6030 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
690007 | 民生景气A | 3.6940 | 3.6940 | 3.6480 | 3.6480 | 1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009904 | 民生加银中证200指数增强A | 0.8895 | 0.8895 | 0.8786 | 0.8786 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009905 | 民生加银中证200指数增强C | 0.8835 | 0.8835 | 0.8727 | 0.8727 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
690009 | 民生红利 | 2.7110 | 3.0090 | 2.6800 | 2.9780 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004532 | 民生加银中证港股通高股息A | 0.9689 | 0.9689 | 0.9582 | 0.9582 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004533 | 民生加银中证港股通高股息C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9445 | 0.9445 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 2.6961 | 3.3161 | 2.6679 | 3.2879 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.9412 | 1.2283 | 4.8919 | 1.2160 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000067 | 民生转债A | 0.8190 | 1.2190 | 0.8110 | 1.2110 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0328 | 1.0328 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.9924 | 0.9924 | 0.9829 | 0.9829 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.1712 | 1.1712 | 1.1604 | 1.1604 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.1637 | 1.1637 | 1.1530 | 1.1530 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
690202 | 民生强债C | 1.4730 | 2.1430 | 1.4600 | 2.1300 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000068 | 民生转债C | 0.7940 | 1.1840 | 0.7870 | 1.1770 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
690002 | 民生强债A | 1.5070 | 2.2320 | 1.4940 | 2.2190 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.7766 | 0.7766 | 0.7700 | 0.7700 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9482 | 0.9482 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001220 | 民生研究 | 1.3030 | 1.6170 | 1.2920 | 1.6060 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.7820 | 0.7820 | 0.7754 | 0.7754 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.9539 | 0.9539 | 0.9459 | 0.9459 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000884 | 民生优选股票 | 1.8340 | 2.2280 | 1.8200 | 2.2140 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002518 | 民生鑫福A | 1.2640 | 1.2640 | 1.2560 | 1.2560 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007072 | 民生鑫福C | 1.1350 | 1.1350 | 1.1280 | 1.1280 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002547 | 民生养老服务 | 2.1140 | 2.1140 | 2.1010 | 2.1010 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006072 | 民生创新成长混合A | 1.3042 | 1.3042 | 1.2967 | 1.2967 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014929 | 民生创新成长混合C | 1.2982 | 1.2982 | 1.2909 | 1.2909 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002455 | 民生加银鑫喜灵混合 | 1.0080 | 1.4949 | 1.0025 | 1.4894 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010564 | 民生加银瑞利混合 | 0.9283 | 0.9283 | 0.9240 | 0.9240 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009706 | 民生城镇化C | 1.8090 | 1.8090 | 1.8010 | 1.8010 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.5482 | 0.5482 | 0.5458 | 0.5458 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000408 | 民生城镇化A | 1.8310 | 3.1960 | 1.8230 | 3.1880 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.5453 | 0.5453 | 0.5430 | 0.5430 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010576 | 民生加银兴利混合 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0087 | 1.0087 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
690005 | 民生内需 | 1.9360 | 2.7270 | 1.9280 | 2.7190 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.6476 | 0.6476 | 0.6451 | 0.6451 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.6534 | 0.6534 | 0.6509 | 0.6509 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.8290 | 0.8290 | 0.8260 | 0.8260 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7057 | 0.7057 | 0.7032 | 0.7032 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.8253 | 0.8253 | 0.8224 | 0.8224 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7000 | 0.7000 | 0.6976 | 0.6976 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.8525 | 0.8525 | 0.8496 | 0.8496 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.8566 | 0.8566 | 0.8537 | 0.8537 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7073 | 0.7073 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007749 | 民生鹏程混合C | 1.1813 | 1.1813 | 1.1774 | 1.1774 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004710 | 民生鹏程混合A | 1.2741 | 1.3241 | 1.2699 | 1.3199 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.7044 | 0.7044 | 0.7021 | 0.7021 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8276 | 0.8276 | 0.8249 | 0.8249 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8200 | 0.8200 | 0.8174 | 0.8174 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 1.0711 | 1.1524 | 1.0681 | 1.1494 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 1.0962 | 1.0962 | 1.0935 | 1.0935 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 1.0854 | 1.0854 | 1.0828 | 1.0828 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002449 | 民生量化中国 | 1.2840 | 1.3470 | 1.2810 | 1.3440 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0344 | 1.0649 | 1.0327 | 1.0632 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001352 | 民生新战略A | 1.2260 | 1.3530 | 1.2240 | 1.3510 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0371 | 1.0371 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
690011 | 民生成长 | 2.6240 | 2.6240 | 2.6200 | 2.6200 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016576 | 民生加银瑞丰一年定期开放债券 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0008 | 1.0008 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0791 | 1.0791 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
690206 | 民生信用C | 1.4940 | 1.5240 | 1.4920 | 1.5220 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
690006 | 民生信用A | 1.5800 | 1.6100 | 1.5780 | 1.6080 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007955 | 民生鑫享债券D | 0.7703 | 0.7703 | 0.7695 | 0.7695 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003383 | 民生鑫享债券C | 0.8814 | 0.8894 | 0.8805 | 0.8885 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003382 | 民生鑫享债券A | 0.8983 | 0.9063 | 0.8974 | 0.9054 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010461 | 民生加银康利混合 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0760 | 1.0760 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005425 | 民生加银睿通3个月 | 1.0903 | 1.1303 | 1.0894 | 1.1294 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011391 | 民生新战略C | 1.2130 | 1.2780 | 1.2120 | 1.2770 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016031 | 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008693 | 民生加银聚享39个月定开纯债债券 | 1.0338 | 1.0895 | 1.0332 | 1.0889 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007088 | 民生恒裕债券 | 1.0046 | 1.1081 | 1.0042 | 1.1077 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007736 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0101 | 1.0936 | 1.0097 | 1.0932 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 1.0192 | 1.2334 | 1.0188 | 1.2330 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0654 | 1.6110 | 1.0650 | 1.6106 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
002452 | 民生和鑫 | 1.0237 | 1.4132 | 1.0234 | 1.4129 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000799 | 民生家盈半年定期宝理财债 | 1.0062 | 1.0503 | 1.0060 | 1.0501 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 1.0228 | 1.0751 | 1.0226 | 1.0749 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009256 | 民生加银鑫通债券 | 1.0214 | 1.0694 | 1.0212 | 1.0692 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007201 | 民生聚益纯债 | 1.0388 | 1.1029 | 1.0386 | 1.1027 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
000715 | 民生加银高等级信用债债券E | 1.0473 | 1.0473 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000089 | 民生加银高等级信用债债券C | 1.0473 | 1.0473 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000090 | 民生加银高等级信用债债券A | 1.0541 | 1.0541 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0674 | 1.0674 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007292 | 民生加银兴盈债券 | 1.0903 | 1.1141 | 1.0901 | 1.1139 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014209 | 民生加银恒祥债券 | 1.0034 | 1.0309 | 1.0033 | 1.0308 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 1.0066 | 1.0286 | 1.0065 | 1.0285 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005952 | 民生恒益纯债C | 1.0317 | 1.2185 | 1.0316 | 1.2184 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005951 | 民生恒益纯债A | 1.0280 | 1.1658 | 1.0279 | 1.1657 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007259 | 民生中债1-3年农发行债 | 1.0599 | 1.1071 | 1.0598 | 1.1070 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000138 | 民生岁岁C | 1.1380 | 1.5430 | 1.1379 | 1.5429 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000137 | 民生岁岁A | 1.1593 | 1.5893 | 1.1592 | 1.5892 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
166904 | 民生添利 | 0.9120 | 1.4210 | 0.9120 | 1.4210 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
166905 | 民生添C | 0.8850 | 1.3640 | 0.8850 | 1.3640 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003656 | 民生鑫元纯债A | 1.0230 | 1.3509 | 1.0230 | 1.3509 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003657 | 民生鑫元纯债C | 1.0225 | 1.3379 | 1.0225 | 1.3379 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004124 | 民生加银鑫升 | 1.0629 | 1.2451 | 1.0629 | 1.2451 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002684 | 民生加银鑫安A | 1.0010 | 1.2210 | 1.0010 | 1.2210 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003173 | 民生加银鑫安C | 0.9990 | 1.1980 | 0.9990 | 1.1980 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001273 | 民生新动力A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011023 | 民生加银汇利混合 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001785 | 民生岁岁D | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010921 | 民生加银润利混合 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016596 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0083 | 1.0083 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007102 | 民生加银添鑫纯债债券A | 0.8290 | 0.8290 | 0.8291 | 0.8291 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007103 | 民生加银添鑫纯债债券C | 0.8210 | 0.8210 | 0.8211 | 0.8211 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004255 | 民生加银汇鑫一年定期开放债券C | 1.0976 | 1.1408 | 1.0978 | 1.1410 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004254 | 民生加银汇鑫一年定期开放债券A | 1.0846 | 1.1572 | 1.0849 | 1.1575 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
166902 | 民生增利 | 1.0303 | 1.5458 | 1.0307 | 1.5462 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012495 | 民生加银双核动力混合 | 0.7437 | 0.7437 | 0.7440 | 0.7440 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
166903 | 民生增C | 1.0145 | 1.5045 | 1.0150 | 1.5050 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
690003 | 民生精选 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6740 | 0.6740 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009262 | 民生加银中债1-5年政策性金融债指数 | 1.0525 | 1.0617 | 1.0545 | 1.0637 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011580 | 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF) | 0.9825 | 0.9825 | 0.9849 | 0.9849 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017283 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF)Y | 1.1686 | 1.1686 | 1.1716 | 1.1716 | -0.26% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006991 | 民生加银康宁稳健养老混合(FOF)A | 1.1672 | 1.1672 | 1.1703 | 1.1703 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011591 | 民生加银稳健配置9个月持有期混合(FOF) | 0.9693 | 0.9693 | 0.9722 | 0.9722 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017154 | 民生加银专精特新智选混合A | 0.9859 | 0.9859 | 0.9889 | 0.9889 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017155 | 民生加银专精特新智选混合C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9881 | 0.9881 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.9612 | 0.9612 | 0.9662 | 0.9662 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008886 | 民生加银卓越配置6个月持有期混合 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0237 | 1.0237 | -0.52% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
690004 | 民生稳健 | 2.7670 | 2.7670 | 2.7820 | 2.7820 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 0.7635 | 0.7635 | 0.7688 | 0.7688 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 0.7591 | 0.7591 | 0.7644 | 0.7644 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.6843 | 0.6843 | 0.6893 | 0.6893 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017398 | 民生加银康宁平衡养老三年混合(FOF)Y | 0.8999 | 0.8999 | 0.9066 | 0.9066 | -0.74% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009884 | 民生加银康宁平衡养老三年混合(FOF)A | 0.8988 | 0.9670 | 0.9056 | 0.9738 | -0.75% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017399 | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有Y | 0.8503 | 0.8503 | 0.8582 | 0.8582 | -0.92% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012311 | 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有A | 0.8488 | 0.8488 | 0.8567 | 0.8567 | -0.92% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002683 | 民生前沿科技混合 | 1.3220 | 1.5920 | 1.3350 | 1.6050 | -0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.3971 | 1.3971 | 1.4109 | 1.4109 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.6345 | 0.6345 | 0.6408 | 0.6408 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.3780 | 1.3780 | 1.3917 | 1.3917 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | 0.7951 | 0.7951 | 0.8045 | 0.8045 | -1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001274 | 民生新动力D | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
004589 | 民生腾元宝货币B | 0.5806 | 2.1870 | 1.1520 | 2.1980 | 2017-04-19 | +自选 净值 购买 |
010288 | 民生现金宝B | 0.5630 | 2.1520 | 1.1172 | 2.1550 | 2020-09-22 | +自选 净值 购买 |
690210 | 民生货币B | 0.5207 | 1.9050 | 1.0446 | 1.9150 | 2012-12-18 | +自选 净值 购买 |
003478 | 民生腾元宝货币A | 0.5100 | 1.9400 | 1.0205 | 1.9520 | 2016-12-02 | +自选 净值 购买 |
000371 | 民生现金宝 | 0.4971 | 1.9060 | 0.9857 | 1.9100 | 2013-10-18 | +自选 净值 购买 |
003792 | 民生现金宝C | 0.4968 | 1.9060 | 0.9857 | 1.9100 | 2017-04-24 | +自选 净值 购买 |
001240 | 民生货币D | 0.4726 | 1.7260 | 0.9487 | 1.7370 | 2015-04-20 | +自选 净值 购买 |
690010 | 民生货币A | 0.4550 | 1.6600 | 0.9131 | 1.6700 | 2012-12-18 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
501200 | 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 0.7672 | 0.7672 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0115 | 1.52% | 0.8040 | -4.80% | +自选 净值 购买 |
- 民生加银基金公告
- 2023/4/14H股ETF基金: 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年04月14日更新)
- 2023/4/14嘉实致诚纯债债券: 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月14日更新)
- 2023/4/14嘉实黄金LOF: 嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年04月14日更新)
- 2023/4/14H股LOF: 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2023年04月14日更新)
- 2023/4/12嘉实信用A,嘉实信用C: 嘉实信用债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实价值臻选混合: 嘉实价值臻选混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实稳祥纯债债券A,嘉实稳祥纯债债券C: 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12医药100: 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实新消费: 嘉实新消费股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12鹏华丰源债券: 鹏华丰源债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2023/4/12中创400ETF: 中创400交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实新兴: 嘉实新兴产业股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实中债1-3政金债指数A,嘉实中债1-3政金债指数C: 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实养老2050混合(FOF)A,嘉实养老2050混合(FOF)Y: 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实新能源新材料股票A,嘉实新能源新材料股票C: 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实稳熙纯债债券: 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实新起航混合A,嘉实新起航混合C: 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12中创400联接A,中创400联接C: 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实稳瑞纯债债券: 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12嘉实中证500ETF联接A,嘉实中证500ETF联接C: 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)