国金基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国金基金公司简介
公司全称	国金基金管理有限公司	英文名称	Gfund Management Co.,Ltd.
资产规模	384.75（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2011-11-02	注册资本	3.60（亿元）
法人代表	邰海波	总经理	邰海波
注册地址	北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址	北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
邮政编码	100089	客服邮箱	service@gfund.com
网站地址	http://www.gfund.com
电话号码	010-88005888	传真号码	010-88005666
公司简介	国金基金管理有限公司(英文名称:Gfund Management Co.,Ltd.)成立于2011年11月2日,是经中国证监会批准成立的从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司,四家企业共同出资2.8亿元人民币,出资比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。国金证券股份有限公司是一家资产质量优良、专业团队精干、创新能力突出、服务特色鲜明的上市证券公司,是沪深300指数、上证180指数、上证180金融股指数和上证中型企业指数成份股。苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司成立于2000年,是苏州工业园区管委会直属最大的国有企业,注册资本160亿元。广东宝丽华新能源股份有限公司是1997年1月在深圳证券交易所上市的新能源电力公司,已经确立了以新能源电力为核心、以房地产开发和建设施工为基础、以现代金融投资为动力的主营业务架构,是中国证券市场中的新能源电力龙头上市公司,是深证红利、泰达环保、南方低碳、巨潮公司治理等多个重要指数样本股。涌金投资控股有限公司成立于1999年,是国内知名的大型综合性民营投资企业,以控股投资及财富管理为主要业务,以“诚信、责任、专业、团队、共赢”为核心价值观,坚持价值投资、长期投资的理念,顺应社会发展需求,凭借规范的企业管理机制、专业的核心人才团队和准确的战略投资决策,取得了令人瞩目的投资佳绩。雄厚的股东背景为公司的渠道开发、市场销售等方面提供了强有力的支持,为公司的发展奠定了基础。

国金基金旗下基金
国金基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2021-12-07		备注	2021-12-06		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
501072	红利增强	1.0385	1.0385		1.0093	1.0093	2.89%	暂停	暂停	+自选净值
012388	国金ESG持续增长C	0.8256	0.8256		0.8122	0.8122	1.65%	开放	开放	+自选净值
012387	国金ESG持续增长A	0.8324	0.8324		0.8189	0.8189	1.65%	开放	开放	+自选净值
012198	国金核心资产一年持有A	0.8407	0.8407		0.8278	0.8278	1.56%	开放	暂停	+自选净值
012199	国金核心资产一年持有C	0.8345	0.8345		0.8217	0.8217	1.56%	开放	暂停	+自选净值
167601	国金300A	0.9959	0.9959		0.9808	0.9808	1.54%	开放	开放	+自选净值
762001	国金国鑫发起A	1.1915	3.0314		1.1747	3.0146	1.43%	开放	开放	+自选净值
009762	国金国鑫发起C	1.1844	1.9308		1.1677	1.9141	1.43%	开放	开放	+自选净值
014818	国金新兴价值混合A	0.9878	0.9878		0.9746	0.9746	1.35%	开放	开放	+自选净值
014819	国金新兴价值混合C	0.9828	0.9828		0.9697	0.9697	1.35%	开放	开放	+自选净值
005443	国金量化多策略A	1.1838	1.2780		1.1684	1.2626	1.32%	开放	开放	+自选净值
010615	国金自主创新A	0.6968	0.6968		0.6879	0.6879	1.29%	开放	开放	+自选净值
010616	国金自主创新C	0.6894	0.6894		0.6806	0.6806	1.29%	开放	开放	+自选净值
009507	国金鑫意医药消费A	0.8436	0.8436		0.8330	0.8330	1.27%	开放	开放	+自选净值
009508	国金鑫意医药消费C	0.8323	0.8323		0.8219	0.8219	1.27%	开放	开放	+自选净值
010375	国金鑫悦经济新动能A	0.9489	0.9489		0.9374	0.9374	1.23%	开放	开放	+自选净值
010376	国金鑫悦经济新动能C	0.9379	0.9379		0.9266	0.9266	1.22%	开放	开放	+自选净值
014805	国金量化精选A	1.3122	1.3122		1.3062	1.3062	0.46%	开放	开放	+自选净值
014806	国金量化精选C	1.3058	1.3058		1.2999	1.2999	0.45%	开放	开放	+自选净值
006195	国金量化多因子A	2.0239	2.0239		2.0153	2.0153	0.43%	开放	开放	+自选净值
016858	国金量化多因子C	2.0211	2.0211		2.0126	2.0126	0.42%	开放	开放	+自选净值
005018	国金民丰回报	1.1742	1.1742		1.1709	1.1709	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
501000	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.8150	0.8150		0.8130	0.8130	0.25%	暂停	开放	+自选净值
008637	国金惠享一年定开	1.0229	1.0879		1.0209	1.0859	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
002155	国金鑫瑞灵活	0.7170	0.9030		0.7160	0.9020	0.14%	开放	开放	+自选净值
009839	国金惠丰39个月定开	1.0183	1.0870		1.0176	1.0863	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
013947	国金惠利纯债A	0.9995	0.9995		0.9989	0.9989	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
013948	国金惠利纯债C	1.0034	1.0034		1.0028	1.0028	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
010249	国金惠诚A	0.9785	0.9785		0.9781	0.9781	0.04%	开放	开放	+自选净值
006549	国金惠盈纯债A	1.1280	1.1650		1.1276	1.1646	0.04%	开放	开放	+自选净值
010250	国金惠诚C	0.9706	0.9706		0.9703	0.9703	0.03%	开放	开放	+自选净值
003002	国金及第中短债A	1.0695	1.0695		1.0692	1.0692	0.03%	开放	开放	+自选净值
015312	国金及第中短债B	1.0715	1.0715		1.0712	1.0712	0.03%	开放	开放	+自选净值
009604	国金惠盈纯债E	1.1128	1.1808		1.1125	1.1805	0.03%	开放	开放	+自选净值
006760	国金惠盈纯债C	1.1218	1.1548		1.1215	1.1545	0.03%	开放	开放	+自选净值
008643	国金惠远纯债C	1.0384	1.0384		1.0382	1.0382	0.02%	开放	开放	+自选净值
008642	国金惠远纯债A	1.0603	1.0603		1.0601	1.0601	0.02%	开放	开放	+自选净值
009603	国金惠鑫短债E	1.0785	1.0785		1.0783	1.0783	0.02%	开放	开放	+自选净值
006735	国金惠鑫短债C	1.0882	1.0882		1.0880	1.0880	0.02%	开放	开放	+自选净值
006734	国金惠鑫短债A	1.0989	1.0989		1.0988	1.0988	0.01%	开放	开放	+自选净值
010498	国金惠宁中短期利率债A	1.0355	1.0355		1.0355	1.0355	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008798	国金惠安利率债A	1.0446	1.0654		1.0447	1.0655	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
010499	国金惠宁中短期利率债C	1.0333	1.0333		1.0334	1.0334	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008799	国金惠安利率债C	1.0414	1.0622		1.0416	1.0624	-0.02%	开放	开放	+自选净值
502020	国金50	0.9888	0.9888		0.9930	0.9930	-0.42%	开放	开放	+自选净值
006189	国金量化添利	1.0558	1.1278		1.0626	1.1346	-0.64%	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000540	国金金腾通货币A	0.5849	2.1600	0.5835	2.1600	2014-02-17	+自选净值购买
001234	国金众赢货币	0.5436	2.0100	0.5439	2.0200	2015-06-25	+自选净值购买
001621	国金金腾通货币C	0.3826	1.4000	0.3780	1.4000	2015-09-28	+自选净值购买
000439	国金鑫盈货币	0.2124	0.7700	0.4251	0.7800	2013-12-16	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2023-10-05		2023-10-04		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
508008	国金中国铁建高速REIT					--	--	9.7450			+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603866	桃李面包	010250	国金惠诚C	2.00	30.80	0.52%	0.00%
010249	国金惠诚A	2.00	30.80	0.52%	0.00%
603859	能科科技	010615	国金自主创新A	139.00	3658.17	5.79%	0.84%
010375	国金鑫悦经济新动能A	30.00	783.90	5.93%	0.18%
010616	国金自主创新C	139.00	3658.17	5.79%	0.84%
010376	国金鑫悦经济新动能C	30.00	783.90	5.93%	0.18%
014818	国金新兴价值混合A	40.00	1045.20	5.72%	0.24%
014819	国金新兴价值混合C	40.00	1045.20	5.72%	0.24%
603369	今世缘	012199	国金核心资产一年持有C	8.00	428.58	2.55%	0.01%
012198	国金核心资产一年持有A	8.00	428.58	2.55%	0.01%
009508	国金鑫意医药消费C	51.00	2638.94	5.68%	0.04%
009507	国金鑫意医药消费A	51.00	2638.94	5.68%	0.04%
762001	国金国鑫发起A	16.00	840.87	5.12%	0.01%
009762	国金国鑫发起C	16.00	840.87	5.12%	0.01%
603345	安井食品	012388	国金ESG持续增长C	2.00	388.51	2.79%	0.01%
012387	国金ESG持续增长A	2.00	388.51	2.79%	0.01%
603288	海天味业	167601	国金300	2.00	170.96	2.85%	0.00%
603259	药明康德	012198	国金核心资产一年持有A	18.00	1479.87	8.81%	0.01%
012199	国金核心资产一年持有C	18.00	1479.87	8.81%	0.01%
009507	国金鑫意医药消费A	49.00	3994.18	8.59%	0.02%
009508	国金鑫意医药消费C	49.00	3994.18	8.59%	0.02%
012387	国金ESG持续增长A	4.00	387.99	2.79%	0.00%
762001	国金国鑫发起A	12.00	1018.17	6.20%	0.00%
012388	国金ESG持续增长C	4.00	387.99	2.79%	0.00%
009762	国金国鑫发起C	12.00	1018.17	6.20%	0.00%
502020	国金50	1.00	88.53	2.68%	0.00%
603070	万控智造	502020	国金50	0.00	0.74	0.02%	0.00%
601933	永辉超市	010250	国金惠诚C	15.00	54.75	0.92%	0.00%
010249	国金惠诚A	15.00	54.75	0.92%	0.00%
601919	中远海控	167601	国金300	13.00	141.18	2.35%	0.00%
601888	中国中免	012198	国金核心资产一年持有A	7.00	1609.42	9.58%	0.00%
014806	国金量化精选C	2.00	542.24	0.92%	0.00%
009507	国金鑫意医药消费A	20.00	4340.04	9.34%	0.01%
005443	国金量化多策略	4.00	1019.66	1.85%	0.00%
014805	国金量化精选A	2.00	542.24	0.92%	0.00%
012199	国金核心资产一年持有C	7.00	1609.42	9.58%	0.00%
009508	国金鑫意医药消费C	20.00	4340.04	9.34%	0.01%
009762	国金国鑫发起C	7.00	1557.58	9.48%	0.00%
012388	国金ESG持续增长C	4.00	879.24	6.32%	0.00%
762001	国金国鑫发起A	7.00	1557.58	9.48%	0.00%
012387	国金ESG持续增长A	4.00	879.24	6.32%	0.00%
006195	国金量化多因子A	4.00	987.26	0.45%	0.00%
016858	国金量化多因子C	4.00	987.26	0.45%	0.00%
502020	国金50	0.00	114.50	3.47%	0.00%
601816	京沪高铁	010250	国金惠诚C	8.00	39.36	0.66%	0.00%
010249	国金惠诚A	8.00	39.36	0.66%	0.00%
601728	中国电信	502020	国金50	2.00	11.98	0.36%	0.00%
601668	中国建筑	014806	国金量化精选C	97.00	529.91	0.90%	0.00%
014805	国金量化精选A	97.00	529.91	0.90%	0.00%
601318	中国平安	502020	国金50	5.00	268.37	8.14%	0.00%
601166	兴业银行	502020	国金50	7.00	134.74	4.09%	0.00%
601012	隆基绿能	502020	国金50	3.00	135.27	4.10%	0.00%
600900	长江电力	502020	国金50	5.00	125.79	3.81%	0.00%
600893	航发动力	010376	国金鑫悦经济新动能C	20.00	845.60	6.40%	0.01%
010375	国金鑫悦经济新动能A	20.00	845.60	6.40%	0.01%
010615	国金自主创新A	100.00	4228.00	6.69%	0.04%
010616	国金自主创新C	100.00	4228.00	6.69%	0.04%
600845	宝信软件	010616	国金自主创新C	120.00	5376.00	8.50%	0.08%
010615	国金自主创新A	120.00	5376.00	8.50%	0.08%
010375	国金鑫悦经济新动能A	24.00	1119.78	8.47%	0.02%
010376	国金鑫悦经济新动能C	24.00	1119.78	8.47%	0.02%
014819	国金新兴价值混合C	30.00	1344.00	7.36%	0.02%
014818	国金新兴价值混合A	30.00	1344.00	7.36%	0.02%
600837	海通证券	502020	国金50	5.00	44.23	1.34%	0.00%
600809	山西汾酒	009507	国金鑫意医药消费A	15.00	4451.54	9.58%	0.01%
009508	国金鑫意医药消费C	15.00	4451.54	9.58%	0.01%
014806	国金量化精选C	1.00	555.73	0.95%	0.00%
014805	国金量化精选A	1.00	555.73	0.95%	0.00%
012199	国金核心资产一年持有C	5.00	1610.19	9.58%	0.00%
012198	国金核心资产一年持有A	5.00	1610.19	9.58%	0.00%
005443	国金量化多策略	3.00	1017.41	1.85%	0.00%
016858	国金量化多因子C	3.00	1054.46	0.48%	0.00%
009762	国金国鑫发起C	4.00	1405.00	8.55%	0.00%
012388	国金ESG持续增长C	3.00	1006.01	7.23%	0.00%
012387	国金ESG持续增长A	3.00	1006.01	7.23%	0.00%
762001	国金国鑫发起A	4.00	1405.00	8.55%	0.00%
006195	国金量化多因子A	3.00	1054.46	0.48%	0.00%
167601	国金300	0.00	165.29	2.76%	0.00%
600732	爱旭股份	014805	国金量化精选A	14.00	545.74	0.93%	0.02%
014806	国金量化精选C	14.00	545.74	0.93%	0.02%
006195	国金量化多因子A	39.00	1510.53	0.69%	0.05%
016858	国金量化多因子C	39.00	1510.53	0.69%	0.05%
600600	青岛啤酒	005443	国金量化多策略	9.00	1015.88	1.85%	0.01%
600588	用友网络	502020	国金50	0.00	21.99	0.67%	0.00%
600570	恒生电子	502020	国金50	0.00	32.42	0.98%	0.00%
600519	贵州茅台	005443	国金量化多策略	0.00	880.77	1.60%	0.00%
010250	国金惠诚C	0.00	17.27	0.29%	0.00%
010249	国金惠诚A	0.00	17.27	0.29%	0.00%
012199	国金核心资产一年持有C	0.00	1606.11	9.56%	0.00%
012198	国金核心资产一年持有A	0.00	1606.11	9.56%	0.00%
014806	国金量化精选C	0.00	449.02	0.76%	0.00%
014805	国金量化精选A	0.00	449.02	0.76%	0.00%
009508	国金鑫意医药消费C	2.00	4352.04	9.36%	0.00%
009507	国金鑫意医药消费A	2.00	4352.04	9.36%	0.00%
006195	国金量化多因子A	0.00	1692.46	0.77%	0.00%
016858	国金量化多因子C	0.00	1692.46	0.77%	0.00%
012387	国金ESG持续增长A	0.00	1105.28	7.95%	0.00%
762001	国金国鑫发起A	0.00	1467.95	8.93%	0.00%
012388	国金ESG持续增长C	0.00	1105.28	7.95%	0.00%
009762	国金国鑫发起C	0.00	1467.95	8.93%	0.00%
167601	国金300	0.00	162.51	2.71%	0.00%
502020	国金50	0.00	276.32	8.38%	0.00%
600481	双良节能	016858	国金量化多因子C	68.00	888.20	0.40%	0.04%
006195	国金量化多因子A	68.00	888.20	0.40%	0.04%
600438	通威股份	005443	国金量化多策略	26.00	1007.71	1.83%	0.01%
600436	片仔癀	009507	国金鑫意医药消费A	14.00	4050.81	8.71%	0.02%
009508	国金鑫意医药消费C	14.00	4050.81	8.71%	0.02%
012199	国金核心资产一年持有C	2.00	735.57	4.38%	0.00%
012198	国金核心资产一年持有A	2.00	735.57	4.38%	0.00%
600276	恒瑞医药	502020	国金50	2.00	90.56	2.75%	0.00%
600160	巨化股份	014806	国金量化精选C	27.00	425.13	0.72%	0.01%
014805	国金量化精选A	27.00	425.13	0.72%	0.01%
600132	重庆啤酒	012387	国金ESG持续增长A	7.00	1008.85	7.25%	0.02%
012388	国金ESG持续增长C	7.00	1008.85	7.25%	0.02%
600061	国投资本	010250	国金惠诚C	5.00	31.95	0.54%	0.00%
010249	国金惠诚A	5.00	31.95	0.54%	0.00%
600050	中国联通	014806	国金量化精选C	122.00	547.19	0.93%	0.00%
014805	国金量化精选A	122.00	547.19	0.93%	0.00%
600036	招商银行	005443	国金量化多策略	26.00	994.10	1.81%	0.00%
502020	国金50	6.00	242.56	7.36%	0.00%
167601	国金300	4.00	161.75	2.70%	0.00%
600031	三一重工	006195	国金量化多因子A	77.00	1220.87	0.56%	0.01%
016858	国金量化多因子C	77.00	1220.87	0.56%	0.01%
600030	中信证券	502020	国金50	5.00	102.45	3.11%	0.00%
600009	上海机场	014818	国金新兴价值混合A	20.00	1154.20	6.32%	0.02%
014819	国金新兴价值混合C	20.00	1154.20	6.32%	0.02%
005443	国金量化多策略	16.00	926.25	1.68%	0.01%
300896	爱美客	012199	国金核心资产一年持有C	0.00	345.47	2.06%	0.01%
012198	国金核心资产一年持有A	0.00	345.47	2.06%	0.01%
300750	宁德时代	010250	国金惠诚C	0.00	15.74	0.26%	0.00%
010249	国金惠诚A	0.00	15.74	0.26%	0.00%
016858	国金量化多因子C	2.00	916.67	0.42%	0.00%
006195	国金量化多因子A	2.00	916.67	0.42%	0.00%
300666	江丰电子	010249	国金惠诚A	0.00	34.60	0.58%	0.00%
010250	国金惠诚C	0.00	34.60	0.58%	0.00%
300604	长川科技	014805	国金量化精选A	10.00	485.48	0.83%	0.02%
014806	国金量化精选C	10.00	485.48	0.83%	0.02%
300498	温氏股份	005443	国金量化多策略	45.00	899.05	1.63%	0.01%
167601	国金300	7.00	144.99	2.42%	0.00%
300124	汇川技术	010376	国金鑫悦经济新动能C	11.00	764.50	5.78%	0.00%
010375	国金鑫悦经济新动能A	11.00	764.50	5.78%	0.00%
014818	国金新兴价值混合A	15.00	1042.50	5.71%	0.01%
014819	国金新兴价值混合C	15.00	1042.50	5.71%	0.01%
300015	爱尔眼科	009508	国金鑫意医药消费C	121.00	3786.51	8.15%	0.02%
009507	国金鑫意医药消费A	121.00	3786.51	8.15%	0.02%
012198	国金核心资产一年持有A	38.00	1202.72	7.16%	0.01%
012199	国金核心资产一年持有C	38.00	1202.72	7.16%	0.01%
012387	国金ESG持续增长A	20.00	643.46	4.63%	0.00%
762001	国金国鑫发起A	42.00	1309.93	7.97%	0.01%
012388	国金ESG持续增长C	20.00	643.46	4.63%	0.00%
009762	国金国鑫发起C	42.00	1309.93	7.97%	0.01%
002920	德赛西威	010249	国金惠诚A	0.00	10.53	0.18%	0.00%
010250	国金惠诚C	0.00	10.53	0.18%	0.00%
002643	万润股份	010376	国金鑫悦经济新动能C	55.00	806.30	6.10%	0.06%
010375	国金鑫悦经济新动能A	55.00	806.30	6.10%	0.06%
010616	国金自主创新C	250.00	3665.00	5.80%	0.28%
010615	国金自主创新A	250.00	3665.00	5.80%	0.28%
014819	国金新兴价值混合C	64.00	952.89	5.22%	0.07%
014818	国金新兴价值混合A	64.00	952.89	5.22%	0.07%
002594	比亚迪	010249	国金惠诚A	0.00	17.99	0.30%	0.00%
010250	国金惠诚C	0.00	17.99	0.30%	0.00%
002568	百润股份	012388	国金ESG持续增长C	18.00	677.71	4.87%	0.03%
012387	国金ESG持续增长A	18.00	677.71	4.87%	0.03%
002475	立讯精密	006195	国金量化多因子A	57.00	1813.88	0.83%	0.01%
016858	国金量化多因子C	57.00	1813.88	0.83%	0.01%
014806	国金量化精选C	16.00	535.62	0.91%	0.00%
014805	国金量化精选A	16.00	535.62	0.91%	0.00%
167601	国金300	4.00	144.86	2.41%	0.00%
002304	洋河股份	009762	国金国鑫发起C	6.00	1019.18	6.20%	0.00%
762001	国金国鑫发起A	6.00	1019.18	6.20%	0.00%
002049	紫光国微	010615	国金自主创新A	35.00	4613.70	7.30%	0.04%
010616	国金自主创新C	35.00	4613.70	7.30%	0.04%
010375	国金鑫悦经济新动能A	7.00	922.74	6.98%	0.01%
010376	国金鑫悦经济新动能C	7.00	922.74	6.98%	0.01%
014819	国金新兴价值混合C	8.00	1186.12	6.50%	0.01%
014818	国金新兴价值混合A	8.00	1186.12	6.50%	0.01%
001301	尚太科技	167601	国金300	0.00	3.44	0.06%	0.00%
000858	五粮液	012198	国金核心资产一年持有A	9.00	1626.21	9.68%	0.00%
012199	国金核心资产一年持有C	9.00	1626.21	9.68%	0.00%
009507	国金鑫意医药消费A	25.00	4533.51	9.75%	0.01%
009508	国金鑫意医药消费C	25.00	4533.51	9.75%	0.01%
016858	国金量化多因子C	6.00	1158.22	0.53%	0.00%
006195	国金量化多因子A	6.00	1158.22	0.53%	0.00%
762001	国金国鑫发起A	8.00	1615.37	9.83%	0.00%
012388	国金ESG持续增长C	4.00	802.26	5.77%	0.00%
012387	国金ESG持续增长A	4.00	802.26	5.77%	0.00%
009762	国金国鑫发起C	8.00	1615.37	9.83%	0.00%
167601	国金300	0.00	150.14	2.50%	0.00%
000799	酒鬼酒	009508	国金鑫意医药消费C	19.00	2706.22	5.82%	0.06%
009507	国金鑫意医药消费A	19.00	2706.22	5.82%	0.06%
009762	国金国鑫发起C	9.00	1257.03	7.65%	0.03%
762001	国金国鑫发起A	9.00	1257.03	7.65%	0.03%
000738	航发控制	014818	国金新兴价值混合A	60.00	1538.40	8.43%	0.05%
014819	国金新兴价值混合C	60.00	1538.40	8.43%	0.05%
010616	国金自主创新C	210.00	5384.42	8.52%	0.17%
010615	国金自主创新A	210.00	5384.42	8.52%	0.17%
010375	国金鑫悦经济新动能A	45.00	1153.80	8.73%	0.04%
010376	国金鑫悦经济新动能C	45.00	1153.80	8.73%	0.04%
000733	振华科技	010249	国金惠诚A	0.00	11.42	0.19%	0.00%
010250	国金惠诚C	0.00	11.42	0.19%	0.00%
000568	泸州老窖	005443	国金量化多策略	3.00	888.15	1.61%	0.00%
012198	国金核心资产一年持有A	7.00	1670.89	9.94%	0.01%
014805	国金量化精选A	2.00	493.42	0.84%	0.00%
014806	国金量化精选C	2.00	493.42	0.84%	0.00%
009507	国金鑫意医药消费A	20.00	4532.70	9.75%	0.01%
009508	国金鑫意医药消费C	20.00	4532.70	9.75%	0.01%
006195	国金量化多因子A	7.00	1749.38	0.80%	0.01%
016858	国金量化多因子C	7.00	1749.38	0.80%	0.01%
009762	国金国鑫发起C	7.00	1632.76	9.94%	0.00%
012387	国金ESG持续增长A	5.00	1205.33	8.67%	0.00%
012388	国金ESG持续增长C	5.00	1205.33	8.67%	0.00%
762001	国金国鑫发起A	7.00	1632.76	9.94%	0.00%
012199	国金核心资产一年持有C	7.00	1670.89	9.94%	0.01%
167601	国金300	0.00	153.79	2.56%	0.00%
000333	美的集团	167601	国金300	2.00	150.63	2.51%	0.00%
000002	万科A	005443	国金量化多策略	55.00	1015.92	1.85%	0.01%

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