- 基金公司档案
上海国泰资管公司简介 | |||
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公司全称 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 英文名称 | GUOTAI JUNAN SECURITIES ASSET MANAGMENT CO., LTD |
资产规模 | 413.90(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-08-27 | 注册资本 | 20.00(亿元) |
法人代表 | 龚德雄 | 总 经 理 | 龚德雄 |
注册地址 | 上海市黄浦区南苏州路381号409A10室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区银城中路168号24层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | gtja_zcgl@gtjas.com |
网站地址 | http://www.gtjazg.com | ||
电话号码 | 传真号码 | ||
公司简介 |
- 上海国泰资管旗下基金
- 上海国泰资管股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
952099 | 君得鑫两年持有期混合C | 1.7223 | 1.7223 | 1.6982 | 1.6982 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952009 | 君得鑫两年持有期混合A | 1.6880 | 2.8910 | 1.6644 | 2.8674 | 1.42% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016130 | 国泰君安品质生活混合A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0014 | 1.0014 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016131 | 国泰君安品质生活混合C | 1.0078 | 1.0078 | 0.9989 | 0.9989 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016383 | 国泰君安价值精选混合C | 1.0289 | 1.0289 | 1.0211 | 1.0211 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016382 | 国泰君安价值精选混合A | 1.0313 | 1.0313 | 1.0235 | 1.0235 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.8986 | 1.1432 | 0.8929 | 1.1359 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013903 | 国泰君安信息行业混合 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9235 | 0.9235 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 0.9703 | 0.9703 | 0.9651 | 0.9651 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9604 | 0.9604 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 0.9980 | 0.9980 | 0.9937 | 0.9937 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 1.0003 | 1.0003 | 0.9960 | 0.9960 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952004 | 国泰君安君得明混合 | 2.2537 | 3.2037 | 2.2441 | 3.1941 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014157 | 国泰君安创新医药混合 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9658 | 0.9658 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016467 | 国泰君安量化选股混合C | 1.0756 | 1.0756 | 1.0720 | 1.0720 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016466 | 国泰君安量化选股混合A | 1.0780 | 1.0780 | 1.0744 | 1.0744 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015603 | 国泰君安君得盛债券C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1590 | 1.1590 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1641 | 1.5191 | 1.1622 | 1.5172 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0151 | 1.2991 | 1.0135 | 1.2975 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952320 | 国泰君安君得盈债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0055 | 1.0055 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有期债券C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9997 | 0.9997 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有期债券A | 1.0036 | 1.0036 | 1.0023 | 1.0023 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016722 | 国泰君安安弘六个月定期开放债券 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013272 | 国泰君安1年定开债 | 1.0101 | 1.0374 | 1.0095 | 1.0368 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 1.0433 | 1.0433 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0346 | 1.0346 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015249 | 国泰君安60天滚动持有中短债C | 1.0458 | 1.0458 | 1.0454 | 1.0454 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0447 | 1.0447 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.0483 | 1.0483 | 1.0479 | 1.0479 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0463 | 1.0463 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017693 | 国泰君安安平一年定开债 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9993 | 0.9993 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015810 | 国泰君安君添利中短债债券C | 1.0189 | 1.0189 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015809 | 国泰君安君添利中短债债券A | 1.0204 | 1.0204 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017058 | 国泰君安90天滚动持有中短债债券A | 1.0124 | 1.0124 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
017059 | 国泰君安90天滚动持有中短债债券C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014705 | 国泰君安君得利短债C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0035 | 1.5001 | 1.0034 | 1.5000 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0032 | 1.0631 | 1.0031 | 1.0630 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017906 | 国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0030 | 1.0030 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 0.9972 | 0.9972 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 0.9947 | 0.9947 | 0.9950 | 0.9950 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014566 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)A | 0.9898 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9901 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014567 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合(FOF)C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9854 | 0.9854 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016946 | 国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0033 | 1.0033 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017905 | 国泰君安善吾养老目标日期2045混合(FOF)Y | 1.0118 | 1.0118 | 1.0135 | 1.0135 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016907 | 国泰君安善吾养老目标日期2045混合(FOF)A | 1.0116 | 1.0116 | 1.0134 | 1.0134 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017933 | 国泰君安高端装备混合A | 0.9960 | 0.9960 | 0.9999 | 0.9999 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017934 | 国泰君安高端装备混合C | 0.9959 | 0.9959 | 0.9999 | 0.9999 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015368 | 国泰君安领航成长一年持有期混合A | 0.9943 | 0.9943 | 0.9999 | 0.9999 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015369 | 国泰君安领航成长一年持有期混合C | 0.9942 | 0.9942 | 0.9999 | 0.9999 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
952013 | 国君资管君得益三个月(FOF)A | 1.2826 | 1.5706 | 1.2978 | 1.5858 | -1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
952313 | 国君资管君得益三个月(FOF)C | 1.2715 | 1.2715 | 1.2867 | 1.2867 | -1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017935 | 国泰君安远见价值混合A | 0.9788 | 0.9788 | 1.0008 | 1.0008 | -2.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017936 | 国泰君安远见价值混合C | 0.9787 | 0.9787 | 1.0008 | 1.0008 | -2.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
952100 | 国泰君安现金管家货币 | 0.3539 | 1.2260 | 0.3376 | 1.2450 | 2021-12-03 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | -- | -- | 5.4800 | +自选 净值 购买 | ||||||
508088 | 国泰君安东久新经济REIT | -- | -- | 3.9140 | +自选 净值 购买 |
- 上海国泰资管公告
- 2021/4/16上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划招募说明书(更新)(2021年第2号)
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- 2021/4/16国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划产品资料概要更新
- 2021/4/16国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划(A类份额)产品资料概要
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- 2021/4/15国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划基金经理变更公告
- 2021/4/15国泰君安君得盈债券型集合资产管理计划基金经理变更公告
- 2021/3/30国君资管君得盛债券:2020年年度报告
- 2021/1/22上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下部分集合计划季度报告提示性公告
- 2020/12/25国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划(C类份额)产品资料概要更新
- 2020/12/25上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划更新招募说明书(2020年第4号)
- 2020/12/25国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划产品资料概要更新
- 2020/11/16关于国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同等法律文件生效的公告
- 2020/11/10国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划托管协议
- 2020/11/10上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同
- 2020/11/10国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划资产管理合同及招募说明书提示性公告
- 2020/9/29国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划(C类份额)基金产品资料概要更新
- 2020/9/29国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划基金经理变更公告
- 2020/9/25上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下参公大集合变更简称的公告
- 2020/8/28国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划(C类份额)基金产品资料概要更新