- 基金公司档案
安信基金公司简介 | |||
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公司全称 | 安信基金管理有限责任公司 | 英文名称 | Essence Fund Management Co., Ltd. |
资产规模 | 1215.06(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 注册资本 | 5.06(亿元) |
法人代表 | 刘入领 | 总 经 理 | 刘入领 |
注册地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 | ||
办公地址 | 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 | ||
邮政编码 | 518026 | 客服邮箱 | service@essencefund.com |
网站地址 | http://www.essencefund.com | ||
电话号码 | 0755-82509999 | 传真号码 | 0755-82799292 |
公司简介 | 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月, 注册地深圳,注册资本3.5亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务 有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是 为客户提供专业理财服务的资产管理机构。 |
- 安信基金旗下基金
- 安信基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6310 | 0.7650 | 1.5980 | 0.7440 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004249 | 安信中国制造混合 | 1.6530 | 1.6530 | 1.6270 | 1.6270 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.9064 | 0.9064 | 0.8925 | 0.8925 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9010 | 0.9010 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.1856 | 1.1856 | 1.1681 | 1.1681 | 1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.3755 | 1.3755 | 1.3555 | 1.3555 | 1.48% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004393 | 安信企业价值优选混合 | 2.0344 | 2.0344 | 2.0054 | 2.0054 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008891 | 安信价值成长混合A | 1.5997 | 1.5997 | 1.5779 | 1.5779 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008892 | 安信价值成长混合C | 1.5808 | 1.5808 | 1.5593 | 1.5593 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005587 | 安信比较优势混合 | 1.2964 | 1.5105 | 1.2788 | 1.4929 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001583 | 安信新常态A | 1.5032 | 1.8348 | 1.4834 | 1.8150 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013095 | 安信远见成长混合A | 0.9630 | 0.9630 | 0.9504 | 0.9504 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011726 | 安信新常态C | 1.4915 | 1.4915 | 1.4720 | 1.4720 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013096 | 安信远见成长混合C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9456 | 0.9456 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5602 | 1.6102 | 1.5402 | 1.5902 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011905 | 安信价值启航混合A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0543 | 1.0543 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011906 | 安信价值启航混合C | 1.0597 | 1.0597 | 1.0472 | 1.0472 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
750001 | 安信策略 | 2.3250 | 2.9150 | 2.2990 | 2.8890 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0524 | 1.0924 | 1.0411 | 1.0811 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0456 | 1.0856 | 1.0344 | 1.0744 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.9600 | 0.9600 | 0.9498 | 0.9498 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9456 | 0.9456 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.6406 | 1.6406 | 1.6233 | 1.6233 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.6250 | 1.6250 | 1.6079 | 1.6079 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 0.8431 | 0.8431 | 0.8344 | 0.8344 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003957 | 安信量化精选沪深300指数增强A | 1.4848 | 1.4848 | 1.4695 | 1.4695 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 0.8551 | 0.8551 | 0.8463 | 0.8463 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003958 | 安信量化精选沪深300指数增强C | 1.4614 | 1.4614 | 1.4464 | 1.4464 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002036 | 安信优势C | 2.7172 | 2.9680 | 2.6915 | 2.9423 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001287 | 安信优势A | 2.7532 | 3.0060 | 2.7272 | 2.9800 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010709 | 安信医药健康股票A | 1.3483 | 1.4063 | 1.3363 | 1.3943 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010710 | 安信医药健康股票C | 1.3344 | 1.3914 | 1.3226 | 1.3796 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012893 | 安信优质企业三年持有期混合C | 0.8427 | 0.8427 | 0.8353 | 0.8353 | 0.89% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012892 | 安信优质企业三年持有期混合A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8409 | 0.8409 | 0.88% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3249 | 1.3659 | 1.3140 | 1.3550 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3079 | 1.3489 | 1.2973 | 1.3383 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.0851 | 1.0851 | 1.0775 | 1.0775 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.0763 | 1.0763 | 1.0688 | 1.0688 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010661 | 安信稳健聚申一年持有混合C | 1.1506 | 1.2320 | 1.1428 | 1.2242 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1517 | 1.2429 | 1.1439 | 1.2351 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004521 | 安信工业4.0混合A | 1.2305 | 1.2305 | 1.2227 | 1.2227 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004522 | 安信工业4.0混合C | 1.2140 | 1.2140 | 1.2064 | 1.2064 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 1.1030 | 1.2030 | 1.0961 | 1.1961 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 1.0912 | 1.1912 | 1.0844 | 1.1844 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.6165 | 0.6165 | 0.6128 | 0.6128 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.6238 | 0.6238 | 0.6201 | 0.6201 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006346 | 安信量化优选股票A | 1.9524 | 1.9524 | 1.9411 | 1.9411 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006347 | 安信量化优选股票C | 1.9200 | 1.9200 | 1.9090 | 1.9090 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9861 | 0.9861 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.1985 | 1.1985 | 1.1928 | 1.1928 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.1790 | 1.1790 | 1.1734 | 1.1734 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005965 | 安信中证500指数增强A | 1.8526 | 1.8526 | 1.8439 | 1.8439 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005966 | 安信中证500指数增强C | 1.8211 | 1.8211 | 1.8126 | 1.8126 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0675 | 1.0675 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0677 | 1.0677 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.0934 | 1.0934 | 1.0884 | 1.0884 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0775 | 1.0775 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009100 | 安信稳健增利混合A | 1.2234 | 1.2234 | 1.2179 | 1.2179 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016558 | 安信洞见成长混合A | 0.9803 | 0.9803 | 0.9759 | 0.9759 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009101 | 安信稳健增利混合C | 1.2127 | 1.2127 | 1.2073 | 1.2073 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000974 | 安信消费医药 | 1.3640 | 1.4240 | 1.3580 | 1.4180 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016559 | 安信洞见成长混合C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9748 | 0.9748 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010408 | 安信浩盈6个月持有期混合 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0564 | 1.0564 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003028 | 安信新优选混合A | 1.3801 | 1.5781 | 1.3743 | 1.5723 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003029 | 安信新优选混合C | 1.3638 | 1.5608 | 1.3581 | 1.5551 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003027 | 安信新价值混合C | 1.5414 | 1.5914 | 1.5351 | 1.5851 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003026 | 安信新价值混合A | 1.5630 | 1.6130 | 1.5567 | 1.6067 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0028 | 1.0028 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0070 | 1.0070 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 0.9917 | 0.9917 | 0.9878 | 0.9878 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9790 | 0.9790 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9694 | 0.9694 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9676 | 0.9676 | 0.9642 | 0.9642 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003346 | 安信新成长混合C | 1.0838 | 1.3798 | 1.0800 | 1.3760 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003345 | 安信新成长混合A | 1.0939 | 1.3949 | 1.0901 | 1.3911 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0663 | 1.0663 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0558 | 1.0558 | 1.0522 | 1.0522 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 0.9999 | 0.9999 | 0.9966 | 0.9966 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9960 | 0.9960 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001399 | 安信鑫安A | 1.4769 | 1.6459 | 1.4722 | 1.6412 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001400 | 安信鑫安C | 1.4463 | 1.6113 | 1.4417 | 1.6067 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012891 | 安信鑫发优选C | 2.0632 | 2.0632 | 2.0567 | 2.0567 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000433 | 安信鑫发优选A | 2.0769 | 2.0769 | 2.0704 | 2.0704 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003030 | 安信新目标混合A | 1.3979 | 1.5119 | 1.3937 | 1.5077 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001316 | 安信稳健A | 1.5496 | 1.6046 | 1.5450 | 1.6000 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003031 | 安信新目标混合C | 1.3612 | 1.4742 | 1.3572 | 1.4702 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001338 | 安信稳健C | 1.5355 | 1.5905 | 1.5310 | 1.5860 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000577 | 安信价值精选 | 4.1200 | 4.1200 | 4.1080 | 4.1080 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002035 | 安信平稳C | 1.3472 | 1.8272 | 1.3435 | 1.8235 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
750005 | 安信平稳A | 1.3561 | 1.8361 | 1.3524 | 1.8324 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1708 | 1.1708 | 1.1678 | 1.1678 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1896 | 1.1896 | 1.1866 | 1.1866 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001185 | 安信动态策略A | 1.5894 | 1.5894 | 1.5856 | 1.5856 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002029 | 安信动态策略C | 1.5661 | 1.5661 | 1.5624 | 1.5624 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0303 | 1.0303 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0339 | 1.0339 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0755 | 1.0755 | 1.0736 | 1.0736 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001711 | 安信新趋势混合C | 1.1680 | 1.3780 | 1.1660 | 1.3760 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001710 | 安信新趋势混合A | 1.1750 | 1.3930 | 1.1730 | 1.3910 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0669 | 1.0669 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0787 | 1.0787 | 1.0775 | 1.0775 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0872 | 1.0872 | 1.0860 | 1.0860 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0860 | 1.0860 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008523 | 安信丰泽39个月定期开放债券 | 1.0141 | 1.0741 | 1.0131 | 1.0731 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015448 | 安信华享纯债C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015447 | 安信华享纯债A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0087 | 1.0087 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014448 | 安信永宁一年定开债 | 1.0125 | 1.0373 | 1.0116 | 1.0364 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0702 | 1.2852 | 1.0694 | 1.2844 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0700 | 1.2730 | 1.0692 | 1.2722 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008007 | 安信睿享纯债债券 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0432 | 1.0432 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0737 | 1.0737 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0897 | 1.0897 | 1.0891 | 1.0891 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1263 | 1.1263 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.0301 | 1.0821 | 1.0296 | 1.0816 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005678 | 安信尊享添益债券A | 1.1813 | 1.1813 | 1.1809 | 1.1809 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1084 | 1.1084 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1626 | 1.1626 | 1.1623 | 1.1623 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003395 | 安信尊享纯债 | 1.0099 | 1.2324 | 1.0097 | 1.2322 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0567 | 1.1557 | 1.0565 | 1.1555 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1193 | 1.1193 | 1.1191 | 1.1191 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0218 | 1.0998 | 1.0217 | 1.0997 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0276 | 1.1056 | 1.0275 | 1.1055 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009259 | 安信信用主体50债券指数 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010406 | 安信中债1-3年政金债A | 1.0517 | 1.0667 | 1.0516 | 1.0666 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010407 | 安信中债1-3年政金债C | 1.0635 | 1.1535 | 1.0634 | 1.1534 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005479 | 安信永泰定开债券 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1416 | 1.1416 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
750002 | 安信目标债A | 1.2640 | 1.6610 | 1.2640 | 1.6610 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
750003 | 安信目标债C | 1.2360 | 1.6040 | 1.2360 | 1.6040 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001686 | 安信新动力混合A | 1.4404 | 1.5344 | 1.4404 | 1.5344 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
167501 | 安信宝利 | 1.0400 | 1.5210 | 1.0400 | 1.5210 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001687 | 安信新动力混合C | 1.4120 | 1.4960 | 1.4120 | 1.4960 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.0945 | 1.2405 | 1.0945 | 1.2405 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003273 | 安信永丰定开债券A | 1.1916 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0069 | 1.1107 | 1.0069 | 1.1107 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003274 | 安信永丰定开债券C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1769 | 1.1769 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006040 | 安信永瑞定开债券 | 1.0442 | 1.1982 | 1.0444 | 1.1984 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006563 | 安信优享纯债债券A | 1.0931 | 1.1341 | 1.0936 | 1.1346 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012825 | 安信优享纯债债券C | 1.0932 | 1.0932 | 1.0937 | 1.0937 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000310 | 安信永利信用A | 1.3340 | 1.6840 | 1.3370 | 1.6870 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000335 | 安信永利信用C | 1.3120 | 1.6370 | 1.3150 | 1.6400 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 1.1068 | 1.1068 | 1.1102 | 1.1102 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002770 | 安信新回报A | 2.5115 | 2.5615 | 2.5214 | 2.5714 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010033 | 安信成长精选混合A | 0.8612 | 0.8612 | 0.8646 | 0.8646 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002771 | 安信新回报C | 2.4749 | 2.5249 | 2.4847 | 2.5347 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010034 | 安信成长精选混合C | 0.8507 | 0.8507 | 0.8541 | 0.8541 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015707 | 安信新能源主题股票A | 0.9098 | 0.9098 | 0.9139 | 0.9139 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015708 | 安信新能源主题股票C | 0.9069 | 0.9069 | 0.9110 | 0.9110 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0110 | 1.0110 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0104 | 1.0104 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
004167 | 安信活期宝B | 1.0777 | 2.6790 | 1.1682 | 2.4030 | 2016-12-22 | +自选 净值 购买 |
003402 | 安信活期宝A | 1.0115 | 2.4320 | 1.0366 | 2.1580 | 2016-10-17 | +自选 净值 购买 |
003539 | 安信现金增利B | 0.5215 | 1.9570 | 1.0822 | 1.9590 | 2016-10-17 | +自选 净值 购买 |
000750 | 安信现金增利A | 0.4677 | 1.7620 | 0.9781 | 1.7640 | 2014-11-24 | +自选 净值 购买 |
750007 | 安信现金B | 0.4523 | 1.6630 | 0.9046 | 1.6880 | 2013-02-05 | +自选 净值 购买 |
750006 | 安信现金A | 0.3866 | 1.4160 | 0.7732 | 1.4410 | 2013-02-05 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
- 安信基金公告
- 2023/4/14长盛同智LOF: 长盛基金管理有限公司关于调整长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理的公告
- 2023/4/14融通医疗保健行业混合A,融通医疗保健行业混合C: 融通医疗保健行业混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)
- 2023/4/14融通多元收益一年持有期混合: 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/4/13融通通恒63个月定开债券A,融通通恒63个月定开债券C: 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/4/12尚正臻利债券A,尚正臻利债券C: 尚正臻利债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2023/4/12南方前瞻动力混合A,南方前瞻动力混合C: 南方前瞻动力混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
- 2023/4/12财通福瑞混合LOF,财通福瑞混合发起(LOF)C: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书更新
- 2023/4/12汇添富优势行业一年定开混合A,汇添富优势行业一年定开混合C: 关于汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金第二次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
- 2023/4/12南方前瞻动力混合A,南方前瞻动力混合C: 南方前瞻动力混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
- 2023/4/12纳指100ETF: 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易公告书
- 2023/4/12汇添富优势行业一年定开混合A,汇添富优势行业一年定开混合C: 关于汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金第二次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
- 2023/4/11鹏华沪深300ETF: 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告
- 2023/4/11融通通华五年定开债券A,融通通华五年定开债券C: 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书
- 2023/4/11通信ETF: 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
- 2023/4/10兴全趋势LOF: 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(20230410更新)
- 2023/4/10鹏扬景科混合A,鹏扬景科混合C: 鹏扬景科混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
- 2023/4/10鹏扬景欣混合A,鹏扬景欣混合C: 鹏扬景欣混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
- 2023/4/6融通互联网: 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/4/6蜂巢丰鑫一年定开: 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
- 2023/4/6富国可转债A,富国可转债C: 富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号)