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安信基金公司简介
公司全称 安信基金管理有限责任公司英文名称 Essence Fund Management Co., Ltd.
资产规模 361.46(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2011-12-06注册资本 5.06(亿元)
法人代表 刘入领总 经 理 刘入领
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
邮政编码 518026客服邮箱 service@essencefund.com
网站地址 http://www.essencefund.com
电话号码 0755-82509999传真号码 0755-82799292
公司简介安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月, 注册地深圳,注册资本3.5亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务 有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是 为客户提供专业理财服务的资产管理机构。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-08-21备注2019-08-20

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006346安信量化优选股票A1.23481.23481.23051.23050.35%开放开放+自选 净值
006347安信量化优选股票C1.23201.23201.22781.22780.34%开放开放+自选 净值
004249安信中国制造混合1.15701.15701.15401.15400.26%开放开放+自选 净值
007244安信核心竞争力混合C1.02471.02471.02221.02220.24%开放开放+自选 净值
007243安信核心竞争力混合A1.02521.02521.02271.02270.24%开放开放+自选 净值
005966安信中证500指数增强C1.18761.18761.18501.18500.22%开放开放+自选 净值
005965安信中证500指数增强A1.19121.19121.18861.18860.22%开放开放+自选 净值
004393安信合作创新混合1.24261.24261.23991.23990.22%开放开放+自选 净值
005808安信复兴100指数C1.03771.03771.03591.03590.17%开放开放+自选 净值
005807安信复兴100指数A1.04111.04111.03941.03940.16%开放开放+自选 净值
004522安信工业4.0混合C0.87910.87910.87790.87790.14%开放开放+自选 净值
004521安信工业4.0混合A0.88140.88140.88020.88020.14%开放开放+自选 净值
000577安信价值精选2.73102.73102.72802.72800.11%开放开放+自选 净值
005272安信恒利增强债券C1.03541.03541.03451.03450.09%开放开放+自选 净值
005271安信恒利增强债券A1.03891.03891.03811.03810.08%开放开放+自选 净值
167501安信宝利1.12201.45701.12201.45700.00%开放开放+自选 净值
750002安信目标债A1.11701.44901.11701.44900.00%开放开放+自选 净值
750003安信目标债C1.10801.41101.10801.41100.00%开放开放+自选 净值
003395安信尊享纯债1.05671.12421.05681.1243-0.01%开放开放+自选 净值
750005安信平稳A1.26981.74981.27001.7500-0.02%开放开放+自选 净值
002035安信平稳C1.26601.74601.26621.7462-0.02%开放开放+自选 净值
003346安信新成长混合C1.07511.16111.07531.1613-0.02%开放开放+自选 净值
003637安信永鑫增强债券A1.06281.14581.06301.1460-0.02%开放开放+自选 净值
003638安信永鑫增强债券C1.06241.14441.06261.1446-0.02%开放开放+自选 净值
167504安信中短利率债(LOF)A1.00541.00541.00561.0056-0.02%开放开放+自选 净值
167505安信中短利率债(LOF)C1.00531.00531.00551.0055-0.02%开放开放+自选 净值
003345安信新成长混合A1.07701.16701.07731.1673-0.03%开放开放+自选 净值
003026安信新价值混合A1.34461.39461.34511.3951-0.04%开放开放+自选 净值
003027安信新价值混合C1.33541.38541.33591.3859-0.04%开放开放+自选 净值
003028安信新优选混合A1.12831.21831.12881.2188-0.04%开放开放+自选 净值
003029安信新优选混合C1.11881.20881.11931.2093-0.04%开放开放+自选 净值
006563安信优享纯债债券1.02321.02321.02371.0237-0.05%暂停开放+自选 净值
006840安信聚利增强债券C1.02611.02611.02681.0268-0.07%开放开放+自选 净值
005587安信比较优势混合1.00751.00751.00821.0082-0.07%开放开放+自选 净值
003030安信新目标混合A1.12701.18401.12781.1848-0.07%开放开放+自选 净值
001400安信鑫安C1.24771.24771.24861.2486-0.07%开放开放+自选 净值
003031安信新目标混合C1.10541.16241.10621.1632-0.07%开放开放+自选 净值
000974安信消费医药1.32401.38401.32501.3850-0.08%开放开放+自选 净值
001338安信稳健C1.30301.35801.30401.3590-0.08%开放开放+自选 净值
001316安信稳健A1.29181.34681.29281.3478-0.08%开放开放+自选 净值
006839安信聚利增强债券A1.02671.02671.02751.0275-0.08%开放开放+自选 净值
001399安信鑫安A1.26581.26581.26681.2668-0.08%开放开放+自选 净值
001583安信新常态1.24101.33601.24201.3370-0.08%开放开放+自选 净值
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.12181.12181.12281.1228-0.09%开放开放+自选 净值
001710安信新趋势混合A1.07901.17901.08001.1800-0.09%开放开放+自选 净值
001711安信新趋势混合C1.07701.17201.07801.1730-0.09%开放开放+自选 净值
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.11201.11201.11311.1131-0.10%开放开放+自选 净值
001287安信优势A1.65621.65621.65851.6585-0.14%开放开放+自选 净值
002036安信优势C1.64631.64631.64861.6486-0.14%开放开放+自选 净值
750001安信策略1.20301.79301.20501.7950-0.17%开放开放+自选 净值
000433安信鑫发优选1.20201.20201.20401.2040-0.17%开放开放+自选 净值
167503一带分级1.05600.36301.05800.3640-0.19%暂停开放+自选 净值
007099安信尊享添益债券C1.10531.10531.10741.1074-0.19%开放开放+自选 净值
005678安信尊享添益债券A1.10721.10721.10941.1094-0.20%开放开放+自选 净值
001687安信新动力混合C1.13111.21511.13341.2174-0.20%开放开放+自选 净值
001686安信新动力混合A1.14001.23401.14241.2364-0.21%开放开放+自选 净值
002029安信动态策略C1.27071.27071.27341.2734-0.21%开放开放+自选 净值
001185安信动态策略A1.28041.28041.28321.2832-0.22%开放开放+自选 净值
006819安信盈利驱动股票C1.03891.03891.04191.0419-0.29%开放开放+自选 净值
006818安信盈利驱动股票A1.04081.04081.04391.0439-0.30%开放开放+自选 净值
003261安信沪深300增强A1.17091.17091.17461.1746-0.31%开放开放+自选 净值
003262安信沪深300增强C1.15721.15721.16091.1609-0.32%开放开放+自选 净值
002771安信新回报C1.52811.57811.53571.5857-0.49%开放开放+自选 净值
002770安信新回报A1.53961.58961.54731.5973-0.50%开放开放+自选 净值
000310安信永利信用A--暂停暂停+自选 净值
000335安信永利信用C--暂停暂停+自选 净值
003273安信永丰定开债券A--暂停暂停+自选 净值
003274安信永丰定开债券C--暂停暂停+自选 净值
005280安信阿尔法定开混合--暂停暂停+自选 净值
005479安信永泰定开债券--暂停暂停+自选 净值
005677安信永盛定开债券--暂停暂停+自选 净值
006040安信永瑞定开债券--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-08-212019-08-20成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
750007安信现金B0.62392.45100.85292.45402013-02-05+自选 净值 购买
004167安信活期宝B0.60672.60700.72002.67202016-12-22+自选 净值 购买
750006安信现金A0.55752.20400.78682.20702013-02-05+自选 净值 购买
003539安信现金增利B0.54872.03600.55792.03102016-10-17+自选 净值 购买
000750安信现金增利A0.54872.03600.55792.03102014-11-24+自选 净值 购买
003402安信活期宝A0.54132.36100.65372.42502016-10-17+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-08-212019-08-20增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150275一带一A1.03101.19801.03001.19700.00100.10%1.00602.42%+自选 净值 购买
150276一带一B1.08100.06701.08600.0670-0.0050-0.46%1.1060-2.31%+自选 净值 购买