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安信基金公司简介
公司全称 安信基金管理有限责任公司英文名称 Essence Fund Management Co., Ltd.
资产规模 819.88(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2011-12-06注册资本 5.06(亿元)
法人代表 刘入领总 经 理 刘入领
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层
办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
邮政编码 518026客服邮箱 service@essencefund.com
网站地址 http://www.essencefund.com
电话号码 0755-82509999传真号码 0755-82799292
公司简介 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月, 注册地深圳,注册资本3.5亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务 有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是 为客户提供专业理财服务的资产管理机构。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-07-23备注2021-07-22

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
000433安信鑫发优选A2.24402.24402.23522.23520.39%开放开放+自选 净值
012891安信鑫发优选C2.24382.24382.23512.23510.39%开放开放+自选 净值
011029安信永盈一年定开债券1.02551.02551.02241.02240.30%暂停暂停+自选 净值
012161安信招信一年持有混合A1.00591.00591.00311.00310.28%暂停暂停+自选 净值
012162安信招信一年持有混合C1.00541.00541.00271.00270.27%暂停暂停+自选 净值
009605安信永顺一年定开债券1.05921.05921.05681.05680.23%暂停暂停+自选 净值
167503安信中证一带一路主题指数1.49600.67701.49300.67500.20%开放暂停+自选 净值
010033安信成长精选混合A1.12581.12581.12411.12410.15%开放开放+自选 净值
010034安信成长精选混合C1.12121.12121.11961.11960.14%开放开放+自选 净值
167501安信宝利1.04101.52201.04001.52100.10%开放开放+自选 净值
750003安信目标债C1.17401.54201.17301.54100.09%开放开放+自选 净值
750002安信目标债A1.19301.59001.19201.58900.08%开放开放+自选 净值
000335安信永利信用C1.24301.56801.24201.56700.08%暂停暂停+自选 净值
000310安信永利信用A1.25601.60601.25501.60500.08%暂停暂停+自选 净值
009785安信尊享添利利率债C1.04711.04711.04631.04630.08%开放开放+自选 净值
009784安信尊享添利利率债A1.04921.04921.04841.04840.08%开放开放+自选 净值
167505安信中短利率债(LOF)C1.01511.06591.01441.06520.07%开放开放+自选 净值
005271安信恒利增强债券A1.09971.09971.09901.09900.06%开放开放+自选 净值
167504安信中短利率债(LOF)A1.11021.19021.10951.18950.06%开放开放+自选 净值
010407安信中债1-3年政金债C1.11581.11581.11511.11510.06%开放开放+自选 净值
010406安信中债1-3年政金债A1.02711.02711.02651.02650.06%开放开放+自选 净值
008007安信睿享纯债债券1.04381.04381.04321.04320.06%暂停暂停+自选 净值
005272安信恒利增强债券C1.08941.08941.08881.08880.06%开放开放+自选 净值
003395安信尊享纯债1.01061.19311.01011.19260.05%暂停开放+自选 净值
008523安信丰泽39个月定期开放债券1.02681.03181.02641.03140.04%暂停暂停+自选 净值
007246安信鑫日享中短债C1.06901.06901.06861.06860.04%开放开放+自选 净值
003274安信永丰定开债券C1.11621.11621.11581.11580.04%暂停暂停+自选 净值
003273安信永丰定开债券A1.12731.12731.12691.12690.04%暂停暂停+自选 净值
005677安信永盛定开债券1.01421.11321.01391.11290.03%暂停暂停+自选 净值
007245安信鑫日享中短债A1.07481.07481.07451.07450.03%开放开放+自选 净值
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)1.10801.10801.10771.10770.03%开放开放+自选 净值
006040安信永瑞定开债券1.03441.16441.03421.16420.02%暂停暂停+自选 净值
010408安信浩盈6个月持有期混合1.03281.03281.03271.03270.01%开放开放+自选 净值
009259安信信用主体50债券指数1.02791.02791.02781.02780.01%暂停暂停+自选 净值
006563安信优享纯债债券A1.07781.11881.07771.11870.01%暂停开放+自选 净值
008810安信民稳增长混合C1.11221.14221.11211.14210.01%开放开放+自选 净值
001710安信新趋势混合A1.09701.31501.09701.31500.00%开放开放+自选 净值
001711安信新趋势混合C1.09401.30401.09401.30400.00%开放开放+自选 净值
005678安信尊享添益债券A1.17581.17581.17581.17580.00%开放开放+自选 净值
007099安信尊享添益债券C1.16471.16471.16471.16470.00%开放开放+自选 净值
008809安信民稳增长混合A1.11911.14911.11911.14910.00%开放开放+自选 净值
009100安信稳健增利混合A1.12671.12671.12671.12670.00%开放开放+自选 净值
009101安信稳健增利混合C1.12241.12241.12241.12240.00%开放开放+自选 净值
012825安信优享纯债债券C1.07811.07811.07811.07810.00%暂停开放+自选 净值
003638安信永鑫增强债券C1.05851.21651.05861.2166-0.01%开放开放+自选 净值
003637安信永鑫增强债券A1.05801.22401.05811.2241-0.01%开放开放+自选 净值
001316安信稳健A1.45901.51401.45941.5144-0.03%开放开放+自选 净值
001338安信稳健C1.45761.51261.45801.5130-0.03%开放开放+自选 净值
003026安信新价值混合A1.53061.58061.53111.5811-0.03%开放开放+自选 净值
003027安信新价值混合C1.51431.56431.51481.5648-0.03%开放开放+自选 净值
005587安信比较优势混合1.77231.77231.77341.7734-0.06%开放开放+自选 净值
012252安信宏盈18个月持有混合0.99820.99820.99900.9990-0.08%暂停暂停+自选 净值
010819安信稳健回报6个月混合A1.03021.03021.03161.0316-0.14%开放开放+自选 净值
010820安信稳健回报6个月混合C1.02661.02661.02801.0280-0.14%开放开放+自选 净值
010707安信平稳合盈一年持有混合A1.01061.01061.01201.0120-0.14%开放暂停+自选 净值
010708安信平稳合盈一年持有混合C1.00961.00961.01101.0110-0.14%开放暂停+自选 净值
003031安信新目标混合C1.37761.43461.37971.4367-0.15%开放开放+自选 净值
003030安信新目标混合A1.40951.46651.41171.4687-0.16%开放开放+自选 净值
010661安信稳健聚申一年持有混合C1.04391.06531.04571.0671-0.17%开放暂停+自选 净值
009849安信稳健聚申一年持有混合A1.03651.06771.03831.0695-0.17%开放暂停+自选 净值
005479安信永泰定开债券1.18561.18561.18771.1877-0.18%暂停暂停+自选 净值
005280安信阿尔法定开混合A1.22151.22151.22411.2241-0.21%暂停暂停+自选 净值
009624安信阿尔法定开混合C1.21391.21391.21651.2165-0.21%暂停暂停+自选 净值
007244安信核心竞争力混合C1.87021.87021.87431.8743-0.22%开放开放+自选 净值
007243安信核心竞争力混合A1.88031.88031.88451.8845-0.22%开放开放+自选 净值
001686安信新动力混合A1.41391.50791.41721.5112-0.23%开放开放+自选 净值
009766安信平稳双利3个月持有混合A1.05711.05711.05961.0596-0.24%开放开放+自选 净值
003345安信新成长混合A1.18201.37201.18481.3748-0.24%开放开放+自选 净值
001687安信新动力混合C1.39231.47631.39561.4796-0.24%开放开放+自选 净值
003346安信新成长混合C1.17491.36091.17771.3637-0.24%开放开放+自选 净值
750001安信策略2.89703.48702.90403.4940-0.24%开放开放+自选 净值
009767安信平稳双利3个月持有混合C1.05331.05331.05591.0559-0.25%开放开放+自选 净值
003029安信新优选混合C1.29851.49551.30231.4993-0.29%开放开放+自选 净值
001400安信鑫安C1.56171.56171.56631.5663-0.29%开放开放+自选 净值
001399安信鑫安A1.59041.59041.59511.5951-0.29%开放开放+自选 净值
003028安信新优选混合A1.31191.50991.31581.5138-0.30%开放开放+自选 净值
002770安信新回报A3.32003.37003.33003.3800-0.30%开放开放+自选 净值
002771安信新回报C3.28243.33243.29233.3423-0.30%开放开放+自选 净值
006839安信聚利增强债券A1.07911.07911.08281.0828-0.34%开放开放+自选 净值
010053安信聚利增强债券B1.07911.07911.08281.0828-0.34%开放开放+自选 净值
006840安信聚利增强债券C1.07421.07421.07791.0779-0.34%开放开放+自选 净值
002029安信动态策略C1.49361.49361.49951.4995-0.39%开放开放+自选 净值
001185安信动态策略A1.51071.51071.51681.5168-0.40%开放开放+自选 净值
005966安信中证500指数增强C2.00642.00642.01512.0151-0.43%开放开放+自选 净值
005965安信中证500指数增强A2.02782.02782.03662.0366-0.43%开放开放+自选 净值
004521安信工业4.0混合A1.23471.23471.24161.2416-0.56%开放开放+自选 净值
004522安信工业4.0混合C1.22621.22621.23311.2331-0.56%开放开放+自选 净值
011858安信消费升级一年持有混合A0.99410.99410.99970.9997-0.56%暂停暂停+自选 净值
010237安信创新先锋混合发起A1.19131.19131.19811.1981-0.57%开放开放+自选 净值
010238安信创新先锋混合发起C1.18691.18691.19371.1937-0.57%开放开放+自选 净值
011859安信消费升级一年持有混合C0.99300.99300.99870.9987-0.57%暂停暂停+自选 净值
004393安信合作创新混合2.00232.00232.01382.0138-0.57%开放开放+自选 净值
004249安信中国制造混合1.84801.84801.85901.8590-0.59%开放开放+自选 净值
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)1.37251.37251.38081.3808-0.60%暂停暂停+自选 净值
750005安信平稳A1.37521.85521.38591.8659-0.77%开放开放+自选 净值
002035安信平稳C1.36831.84831.37901.8590-0.78%开放开放+自选 净值
008477安信价值驱动三年持有混合1.43511.48511.45181.5018-1.15%开放暂停+自选 净值
001583安信新常态A1.41501.74661.43271.7643-1.24%开放开放+自选 净值
011726安信新常态C1.41321.41321.43101.4310-1.24%开放开放+自选 净值
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.90391.90391.92961.9296-1.33%开放开放+自选 净值
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.88011.88011.90551.9055-1.33%开放开放+自选 净值
011905安信价值启航混合A0.99480.99481.00861.0086-1.37%暂停暂停+自选 净值
011906安信价值启航混合C0.99450.99451.00841.0084-1.38%暂停暂停+自选 净值
006346安信量化优选股票A2.33592.33592.37132.3713-1.49%开放开放+自选 净值
006347安信量化优选股票C2.31252.31252.34762.3476-1.50%开放开放+自选 净值
001287安信优势A2.89343.14622.93813.1909-1.52%开放开放+自选 净值
002036安信优势C2.86513.11592.90943.1602-1.52%开放开放+自选 净值
009880安信成长动力一年持有混合1.32091.32091.34311.3431-1.65%开放暂停+自选 净值
167506安信深圳科技指数(LOF)A1.49311.49311.51841.5184-1.67%开放开放+自选 净值
167507安信深圳科技指数(LOF)C1.48701.48701.51231.5123-1.67%开放开放+自选 净值
008892安信价值成长混合C1.73701.73701.76781.7678-1.74%开放开放+自选 净值
008891安信价值成长混合A1.74631.74631.77731.7773-1.74%开放开放+自选 净值
000577安信价值精选4.96704.96705.05705.0570-1.78%开放开放+自选 净值
010667安信价值回报三年持有混合C1.36891.46891.39391.4939-1.79%开放暂停+自选 净值
008954安信价值回报三年持有混合A1.37261.47261.39771.4977-1.80%开放暂停+自选 净值
011856安信均衡成长18个月持有混合A1.03691.03691.05591.0559-1.80%开放暂停+自选 净值
011857安信均衡成长18个月持有混合C1.03561.03561.05461.0546-1.80%开放暂停+自选 净值
000974安信消费医药1.92001.98001.96102.0210-2.09%开放开放+自选 净值
006819安信盈利驱动股票C1.59701.59701.63291.6329-2.20%开放开放+自选 净值
006818安信盈利驱动股票A1.61291.61291.64921.6492-2.20%开放开放+自选 净值
010710安信医药健康股票C1.17251.17251.20991.2099-3.09%开放开放+自选 净值
010709安信医药健康股票A1.17561.17561.21311.2131-3.09%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-07-252021-07-24成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000750安信现金增利A2014-11-24+自选 净值 购买
004167安信活期宝B2016-12-22+自选 净值 购买
003402安信活期宝A2016-10-17+自选 净值 购买
750006安信现金A2013-02-05+自选 净值 购买
750007安信现金B2013-02-05+自选 净值 购买
003539安信现金增利B2016-10-17+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-302020-12-29增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150276一带一B1.49800.09301.48200.09200.01601.08%1.48600.80%2020-12-31+自选 净值 购买
150275一带一A1.00201.26001.00201.26000.00000.00%0.98202.00%2020-12-31+自选 净值 购买
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