方正富邦公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

方正富邦公司简介
公司全称	方正富邦基金管理有限公司	英文名称	Founder Fubon Found Management Co.,Ltd.
资产规模	175.39（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2011-07-08	注册资本	6.60（亿元）
法人代表	何亚刚	总经理	李长桥
注册地址	北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦8层
邮政编码	100037	客服邮箱	services@founderff.com
网站地址	http://www.founderff.com
电话号码	010-57303700	传真号码	010-57303718
公司简介	作为首家获批的陆台合资基金管理公司,方正富邦基金管理有限公司开启了两岸基金领域合作的新篇章。方正富邦基金管理有限公司于2011年6月30日正式获批,是首家获中国证监会批准设立的陆台合资基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,2016年公司注册资本增至4亿元人民币。其中,方正证券股份有限公司出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%,公司注册地为北京市。方正富邦基金管理有限公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后大陆与台湾基金行业合作筹建基金公司的首例。也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,首家获批的陆台合资基金管理公司。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。

方正富邦旗下基金
方正富邦股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-08-23		备注	2019-08-22		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
167301	保险分级	1.4200	1.5180		1.4000	1.4970	1.43%	暂停	开放	+自选净值
730002	方正富邦红利精选混合A	1.0575	1.3275		1.0519	1.3219	0.53%	开放	开放	+自选净值
159961	深100	1.3365	1.3365		1.3326	1.3326	0.29%	开放	开放	+自选净值
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.0985	1.0985		1.0955	1.0955	0.27%	开放	开放	+自选净值
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.0874	1.0874		1.0845	1.0845	0.27%	开放	开放	+自选净值
006417	方正富邦丰利债券C	1.0151	1.0151		1.0142	1.0142	0.09%	开放	开放	+自选净值
006416	方正富邦丰利债券A	1.0193	1.0193		1.0184	1.0184	0.09%	开放	开放	+自选净值
510550	方正500	1.1585	1.1585		1.1585	1.1585	0.00%	开放	开放	+自选净值
006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9377	0.9377		0.9377	0.9377	0.00%	开放	开放	+自选净值
006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.9353	0.9353		0.9353	0.9353	0.00%	开放	开放	+自选净值
006731	方正富邦富利纯债A	1.0599	1.0599		1.0600	1.0600	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006732	方正富邦富利纯债C	1.0581	1.0581		1.0582	1.0582	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003795	方正富邦睿利纯债A	1.0343	1.1313		1.0344	1.1314	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0590	1.3180		1.0592	1.3182	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0423	1.0883		1.0425	1.0885	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003796	方正富邦睿利纯债C	1.0321	1.1301		1.0323	1.1303	-0.02%	开放	开放	+自选净值
730001	方正富邦创新动力混合A	1.1720	1.9220		1.1757	1.9257	-0.31%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-08-26		2019-08-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000797	方正金小宝					2014-09-24	+自选净值购买
730003	方正货币A					2012-12-26	+自选净值购买
730103	方正货币B					2012-12-26	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-08-23		2019-08-22		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150330	保险B	1.8090	1.8090	1.7690	1.7690	0.0400	2.26%	1.9080	-5.47%		+自选净值购买
150329	保险A	1.0310	1.1960	1.0310	1.1960	0.0000	0.00%	1.0060	2.42%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603660	苏州科达	730001	方正富邦创新动力混合A	50.00	790.01	5.80%	0.15%
007046	方正富邦创新动力混合C	50.00	790.01	5.80%	0.15%
603516	淳中科技	730001	方正富邦创新动力混合A	37.00	961.97	7.07%	0.43%
007046	方正富邦创新动力混合C	37.00	961.97	7.07%	0.43%
603259	药明康德	150329	保险A	1.00	112.68	0.22%	0.00%
150330	保险B	1.00	112.68	0.22%	0.00%
167301	保险分级	1.00	112.68	0.22%	0.00%
730001	方正富邦创新动力混合A	9.00	849.46	6.24%	0.01%
007046	方正富邦创新动力混合C	9.00	849.46	6.24%	0.01%
603208	江山欧派	730001	方正富邦创新动力混合A	16.00	568.10	4.17%	0.54%
007046	方正富邦创新动力混合C	16.00	568.10	4.17%	0.54%
601857	中国石油	150329	保险A	206.00	1420.17	2.71%	0.00%
150330	保险B	206.00	1420.17	2.71%	0.00%
167301	保险分级	206.00	1420.17	2.71%	0.00%
601818	光大银行	150329	保险A	405.00	1546.86	2.95%	0.01%
150330	保险B	405.00	1546.86	2.95%	0.01%
167301	保险分级	405.00	1546.86	2.95%	0.01%
601698	中国卫通	150329	保险A	1.00	3.96	0.01%	0.00%
150330	保险B	1.00	3.96	0.01%	0.00%
167301	保险分级	1.00	3.96	0.01%	0.00%
601628	中国人寿	150329	保险A	169.00	4799.13	9.16%	0.01%
150330	保险B	169.00	4799.13	9.16%	0.01%
167301	保险分级	169.00	4799.13	9.16%	0.01%
601601	中国太保	150329	保险A	319.00	11674.71	22.28%	0.05%
150330	保险B	319.00	11674.71	22.28%	0.05%
167301	保险分级	319.00	11674.71	22.28%	0.05%
730002	方正富邦红利精选混合A	13.00	489.96	4.70%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	13.00	489.96	4.70%	0.00%
601398	工商银行	730002	方正富邦红利精选混合A	92.00	542.47	5.20%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	92.00	542.47	5.20%	0.00%
601336	新华保险	150329	保险A	84.00	4669.87	8.91%	0.04%
150330	保险B	84.00	4669.87	8.91%	0.04%
167301	保险分级	84.00	4669.87	8.91%	0.04%
601328	交通银行	730002	方正富邦红利精选混合A	48.00	297.02	2.85%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	48.00	297.02	2.85%	0.00%
601319	中国人保	150329	保险A	108.00	1027.87	1.96%	0.11%
150330	保险B	108.00	1027.87	1.96%	0.11%
167301	保险分级	108.00	1027.87	1.96%	0.11%
601318	中国平安	150329	保险A	172.00	15270.25	29.15%	0.02%
150330	保险B	172.00	15270.25	29.15%	0.02%
167301	保险分级	172.00	15270.25	29.15%	0.02%
730002	方正富邦红利精选混合A	8.00	741.67	7.11%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	8.00	741.67	7.11%	0.00%
601169	北京银行	150329	保险A	377.00	2229.78	4.26%	0.02%
150330	保险B	377.00	2229.78	4.26%	0.02%
167301	保险分级	377.00	2229.78	4.26%	0.02%
601166	兴业银行	730002	方正富邦红利精选混合A	25.00	467.35	4.48%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	25.00	467.35	4.48%	0.00%
600999	招商证券	150329	保险A	72.00	1245.83	2.38%	0.01%
150330	保险B	72.00	1245.83	2.38%	0.01%
167301	保险分级	72.00	1245.83	2.38%	0.01%
600968	海油发展	150329	保险A	7.00	27.96	0.05%	0.00%
150330	保险B	7.00	27.96	0.05%	0.00%
167301	保险分级	7.00	27.96	0.05%	0.00%
600887	伊利股份	730002	方正富邦红利精选混合A	10.00	356.82	3.42%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	10.00	356.82	3.42%	0.00%
600872	中炬高新	510550	方正500	2.00	108.40	0.60%	0.00%
600739	辽宁成大	510550	方正500	5.00	80.84	0.45%	0.00%
600636	三爱富	730001	方正富邦创新动力混合A	77.00	847.60	6.23%	0.17%
007046	方正富邦创新动力混合C	77.00	847.60	6.23%	0.17%
600519	贵州茅台	730002	方正富邦红利精选混合A	0.00	747.84	7.17%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	0.00	747.84	7.17%	0.00%
600276	恒瑞医药	730002	方正富邦红利精选混合A	5.00	343.86	3.30%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	5.00	343.86	3.30%	0.00%
730001	方正富邦创新动力混合A	12.00	813.78	5.98%	0.00%
007046	方正富邦创新动力混合C	12.00	813.78	5.98%	0.00%
600201	生物股份	510550	方正500	5.00	82.69	0.46%	0.00%
600036	招商银行	730002	方正富邦红利精选混合A	17.00	614.54	5.89%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	17.00	614.54	5.89%	0.00%
600030	中信证券	730002	方正富邦红利精选混合A	12.00	301.91	2.89%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	12.00	301.91	2.89%	0.00%
300782	卓胜微	167301	保险分级	0.00	8.09	0.02%	0.00%
150329	保险A	0.00	8.09	0.02%	0.00%
150330	保险B	0.00	8.09	0.02%	0.00%
300523	辰安科技	730001	方正富邦创新动力混合A	13.00	721.29	5.30%	0.13%
007046	方正富邦创新动力混合C	13.00	721.29	5.30%	0.13%
300498	温氏股份	159961	深100	14.00	536.18	3.72%	0.00%
300253	卫宁健康	510550	方正500	5.00	83.65	0.46%	0.00%
300248	新开普	730001	方正富邦创新动力混合A	96.00	750.39	5.51%	0.30%
007046	方正富邦创新动力混合C	96.00	750.39	5.51%	0.30%
300207	欣旺达	150329	保险A	7.00	87.55	0.17%	0.01%
150330	保险B	7.00	87.55	0.17%	0.01%
167301	保险分级	7.00	87.55	0.17%	0.01%
300059	东方财富	159961	深100	20.00	271.01	1.88%	0.00%
002456	欧菲光	730001	方正富邦创新动力混合A	89.00	699.96	5.14%	0.03%
007046	方正富邦创新动力混合C	89.00	699.96	5.14%	0.03%
002415	海康威视	159961	深100	13.00	375.87	2.61%	0.00%
002405	四维图新	510550	方正500	7.00	114.79	0.63%	0.00%
002373	千方科技	730001	方正富邦创新动力混合A	31.00	540.22	3.97%	0.03%
007046	方正富邦创新动力混合C	31.00	540.22	3.97%	0.03%
002195	二三四五	510550	方正500	20.00	81.50	0.45%	0.00%
002157	正邦科技	510550	方正500	5.00	89.80	0.50%	0.00%
002049	紫光国微	510550	方正500	1.00	85.13	0.47%	0.00%
000860	顺鑫农业	510550	方正500	2.00	109.86	0.61%	0.00%
000858	五粮液	159961	深100	6.00	822.43	5.70%	0.00%
000725	京东方A	159961	深100	98.00	340.22	2.36%	0.00%
000651	格力电器	159961	深100	18.00	1001.00	6.94%	0.00%
000627	天茂集团	150329	保险A	204.00	1324.30	2.53%	0.04%
150330	保险B	204.00	1324.30	2.53%	0.04%
167301	保险分级	204.00	1324.30	2.53%	0.04%
000333	美的集团	159961	深100	17.00	929.33	6.44%	0.00%
000066	中国长城	510550	方正500	8.00	82.24	0.45%	0.00%
000063	中兴通讯	159961	深100	9.00	305.13	2.12%	0.00%
000002	万科A	159961	深100	18.00	504.47	3.50%	0.00%
000001	平安银行	159961	深100	31.00	439.97	3.05%	0.00%

方正富邦公告