方正富邦公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

方正富邦公司简介
公司全称	方正富邦基金管理有限公司	英文名称	Founder Fubon Found Management Co.,Ltd.
资产规模	259.34（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2011-07-08	注册资本	6.60（亿元）
法人代表	何亚刚	总经理	李长桥
注册地址	北京市西城区车公庄大街12号东侧8层
办公地址	北京市西城区车公庄大街12号核建大厦8层
邮政编码	100037	客服邮箱	services@founderff.com
网站地址	http://www.founderff.com
电话号码	010-57303700	传真号码	010-57303718
公司简介	作为首家获批的陆台合资基金管理公司,方正富邦基金管理有限公司开启了两岸基金领域合作的新篇章。方正富邦基金管理有限公司于2011年6月30日正式获批,是首家获中国证监会批准设立的陆台合资基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,2016年公司注册资本增至4亿元人民币。其中,方正证券股份有限公司出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%,公司注册地为北京市。方正富邦基金管理有限公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后大陆与台湾基金行业合作筹建基金公司的首例。也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,首家获批的陆台合资基金管理公司。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。

方正富邦旗下基金
方正富邦股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		备注	2020-09-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
008394	方正富邦恒利纯债A	1.0025	1.0025		1.0024	1.0024	0.01%	开放	开放	+自选净值
008395	方正富邦恒利纯债C	1.0019	1.0019		1.0019	1.0019	0.00%	开放	开放	+自选净值
008603	方正富邦新兴成长混合C	1.0094	1.0094		1.0095	1.0095	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008602	方正富邦新兴成长混合A	1.0002	1.0002		1.0010	1.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值
515360	方正富邦沪深300ETF	5.0513	1.2467		5.0678	1.2508	-0.33%	开放	开放	+自选净值
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.1189	1.1189		1.1258	1.1258	-0.61%	开放	开放	+自选净值
008669	方正富邦禾利39个月定开A						--	暂停	暂停	+自选净值
008670	方正富邦禾利39个月定开C						--	暂停	暂停	+自选净值
010066	方正富邦中证500指数增强A						--	暂停	暂停	+自选净值
009946	方正富邦优势精选一年定开股票C						--	暂停	暂停	+自选净值
010067	方正富邦中证500指数增强C						--	暂停	暂停	+自选净值
009945	方正富邦优势精选一年定开股票A						--	暂停	暂停	+自选净值

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605168	三人行	730001	方正富邦创新动力混合A	5.00	1528.92	8.64%	0.32%
007046	方正富邦创新动力混合C	5.00	1528.92	8.64%	0.32%
008182	方正富邦信泓混合C	0.00	237.15	4.66%	0.05%
006689	方正富邦信泓混合A	0.00	237.15	4.66%	0.05%
605166	聚合顺	008307	方正富邦天璇混合C	0.00	2.60	0.03%	0.00%
008306	方正富邦天璇混合A	0.00	2.60	0.03%	0.00%
603993	洛阳钼业	007850	方正富邦天睿混合A	8.00	32.99	0.35%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	8.00	32.99	0.35%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	8.00	31.20	0.35%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	8.00	31.20	0.35%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	8.00	31.89	0.17%	0.00%
603986	兆易创新	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	95.31	0.52%	0.00%
603983	丸美股份	510550	方正500	0.00	1.72	0.06%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	2.58	0.04%	0.00%
603939	益丰药房	510550	方正500	0.00	11.10	0.40%	0.00%
603899	晨光文具	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	24.57	0.13%	0.00%
603888	新华网	510550	方正500	0.00	2.46	0.09%	0.00%
603886	元祖股份	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	8.00	133.50	2.28%	0.03%
603885	吉祥航空	510550	方正500	0.00	3.00	0.11%	0.00%
603883	老百姓	510550	方正500	0.00	6.17	0.22%	0.00%
603882	金域医学	510550	方正500	0.00	11.64	0.41%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	11.64	0.17%	0.00%
603868	飞科电器	510550	方正500	0.00	1.48	0.05%	0.00%
603866	桃李面包	510550	方正500	0.00	5.80	0.21%	0.00%
603858	步长制药	510550	方正500	0.00	9.23	0.33%	0.00%
603833	欧派家居	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	23.18	0.13%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	6.95	0.10%	0.00%
603816	顾家家居	510550	方正500	0.00	4.63	0.16%	0.00%
603806	福斯特	510550	方正500	0.00	6.29	0.22%	0.00%
603799	华友钴业	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	32.64	0.18%	0.00%
603786	科博达	510550	方正500	0.00	1.51	0.05%	0.00%
603766	隆鑫通用	510550	方正500	0.00	2.21	0.08%	0.00%
008307	方正富邦天璇混合C	140.00	544.49	6.24%	0.07%
008306	方正富邦天璇混合A	140.00	544.49	6.24%	0.07%
603712	七一二	510550	方正500	0.00	4.99	0.18%	0.00%
603708	家家悦	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	4.00	197.53	3.37%	0.01%
603707	健友股份	510550	方正500	0.00	7.75	0.28%	0.00%
603659	璞泰来	510550	方正500	0.00	7.21	0.26%	0.00%
008641	方正富邦科技创新C	5.00	617.09	8.81%	0.03%
008640	方正富邦科技创新A	5.00	617.09	8.81%	0.03%
603658	安图生物	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	32.49	0.18%	0.00%
603650	彤程新材	510550	方正500	0.00	2.33	0.08%	0.00%
603605	珀莱雅	510550	方正500	0.00	5.40	0.19%	0.00%
603589	口子窖	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.00	114.02	1.94%	0.00%
603568	伟明环保	510550	方正500	0.00	4.79	0.17%	0.00%
603556	海兴电力	510550	方正500	0.00	1.59	0.06%	0.00%
603517	绝味食品	510550	方正500	0.00	12.03	0.43%	0.00%
603515	欧普照明	510550	方正500	0.00	2.35	0.08%	0.00%
603501	韦尔股份	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	43.62	0.24%	0.00%
603486	科沃斯	510550	方正500	0.00	3.75	0.13%	0.00%
603458	勘设股份	730001	方正富邦创新动力混合A	24.00	505.84	2.86%	0.20%
007046	方正富邦创新动力混合C	24.00	505.84	2.86%	0.20%
603444	吉比特	510550	方正500	0.00	10.98	0.39%	0.00%
603379	三美股份	510550	方正500	0.00	1.07	0.04%	0.00%
603377	东方时尚	510550	方正500	0.00	2.65	0.09%	0.00%
603369	今世缘	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	30.24	0.16%	0.00%
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.00	109.82	1.87%	0.00%
603355	莱克电气	510550	方正500	0.00	1.24	0.04%	0.00%
603338	浙江鼎力	510550	方正500	0.00	8.03	0.29%	0.00%
603328	依顿电子	510550	方正500	0.00	2.25	0.08%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	2.09	0.03%	0.00%
603317	天味食品	510550	方正500	0.00	1.81	0.06%	0.00%
603288	海天味业	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	148.78	0.81%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	81.86	1.21%	0.00%
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.00	81.36	1.39%	0.00%
603260	合盛硅业	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	5.47	0.03%	0.00%
603259	药明康德	007850	方正富邦天睿混合A	1.00	127.13	1.34%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	1.00	127.13	1.34%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	1.00	119.28	1.35%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	1.00	119.28	1.35%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	122.88	0.67%	0.00%
603256	宏和科技	510550	方正500	0.00	0.57	0.02%	0.00%
603233	大参林	510550	方正500	0.00	8.97	0.32%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	7.47	0.11%	0.00%
603228	景旺电子	510550	方正500	0.00	4.93	0.18%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	4.29	0.06%	0.00%
603225	新凤鸣	510550	方正500	0.00	0.90	0.03%	0.00%
603198	迎驾贡酒	510550	方正500	0.00	2.83	0.10%	0.00%
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	10.00	224.35	3.83%	0.01%
603160	汇顶科技	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	49.04	0.27%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	24.52	0.36%	0.00%
603156	养元饮品	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	13.24	0.07%	0.00%
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	11.00	241.62	4.12%	0.01%
603087	甘李药业	150330	保险B	0.00	10.79	0.02%	0.00%
150329	保险A	0.00	10.79	0.02%	0.00%
167301	保险分级	0.00	10.79	0.02%	0.00%
007850	方正富邦天睿混合A	0.00	2.80	0.03%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	0.00	2.80	0.03%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	0.00	2.59	0.03%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	0.00	2.59	0.03%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	2.37	0.04%	0.00%
007960	方正富邦天恒混合C	0.00	3.88	0.03%	0.00%
007959	方正富邦天恒混合A	0.00	3.88	0.03%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	3.23	0.02%	0.00%
008641	方正富邦科技创新C	0.00	2.59	0.04%	0.00%
008640	方正富邦科技创新A	0.00	2.59	0.04%	0.00%
730001	方正富邦创新动力混合A	0.00	4.96	0.03%	0.00%
007046	方正富邦创新动力混合C	0.00	4.96	0.03%	0.00%
008307	方正富邦天璇混合C	0.00	2.59	0.03%	0.00%
008306	方正富邦天璇混合A	0.00	2.59	0.03%	0.00%
008182	方正富邦信泓混合C	0.00	1.50	0.03%	0.00%
006689	方正富邦信泓混合A	0.00	1.50	0.03%	0.00%
603077	和邦生物	510550	方正500	2.00	3.85	0.14%	0.00%
603056	德邦股份	510550	方正500	0.00	2.16	0.08%	0.00%
603043	广州酒家	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	2.60	0.04%	0.00%
603025	大豪科技	510550	方正500	0.00	0.73	0.03%	0.00%
603019	中科曙光	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	49.00	0.27%	0.00%
603018	中设集团	008641	方正富邦科技创新C	14.00	139.03	1.98%	0.03%
008640	方正富邦科技创新A	14.00	139.03	1.98%	0.03%
603000	人民网	510550	方正500	0.00	6.15	0.22%	0.00%
601998	中信银行	515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	19.31	0.10%	0.00%
601997	贵阳银行	515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	19.69	0.11%	0.00%
601992	金隅集团	515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	12.48	0.07%	0.00%
601989	中国重工	007850	方正富邦天睿混合A	11.00	46.56	0.49%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	11.00	46.56	0.49%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	11.00	44.04	0.50%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	11.00	44.04	0.50%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	11.00	44.72	0.24%	0.00%
601988	中国银行	515360	方正富邦沪深300ETF	25.00	90.06	0.49%	0.00%
007850	方正富邦天睿混合A	26.00	93.16	0.98%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	26.00	93.16	0.98%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	25.00	88.22	1.00%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	25.00	88.22	1.00%	0.00%
601985	中国核电	515360	方正富邦沪深300ETF	7.00	31.21	0.17%	0.00%
601975	招商南油	510550	方正500	1.00	4.56	0.16%	0.00%
601969	海南矿业	510550	方正500	0.00	1.07	0.04%	0.00%
601966	玲珑轮胎	510550	方正500	0.00	5.45	0.19%	0.00%
008307	方正富邦天璇混合C	25.00	517.10	5.92%	0.02%
008306	方正富邦天璇混合A	25.00	517.10	5.92%	0.02%
601958	金钼股份	510550	方正500	0.00	3.34	0.12%	0.00%
601952	苏垦农发	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	16.00	157.65	2.69%	0.01%
601939	建设银行	007850	方正富邦天睿混合A	8.00	53.82	0.57%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	8.00	53.82	0.57%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	8.00	51.99	0.28%	0.00%
007924	方正富邦天鑫混合C	1.00	6.37	0.37%	0.00%
007923	方正富邦天鑫混合A	1.00	6.37	0.37%	0.00%
601933	永辉超市	515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	44.09	0.24%	0.00%
008307	方正富邦天璇混合C	56.00	525.28	6.02%	0.01%
008306	方正富邦天璇混合A	56.00	525.28	6.02%	0.01%
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	9.00	85.92	1.47%	0.00%
601928	凤凰传媒	510550	方正500	0.00	2.86	0.10%	0.00%
601919	中远海控	515360	方正富邦沪深300ETF	5.00	20.58	0.11%	0.00%
601916	浙商银行	515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	10.48	0.06%	0.00%
601901	方正证券	515360	方正富邦沪深300ETF	5.00	35.68	0.19%	0.00%
601899	紫金矿业	515360	方正富邦沪深300ETF	16.00	74.32	0.40%	0.00%
601898	中煤能源	515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	8.51	0.05%	0.00%
601888	中国中免	007850	方正富邦天睿混合A	1.00	191.00	2.01%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	1.00	191.00	2.01%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	1.00	180.22	2.04%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	1.00	180.22	2.04%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	183.88	1.00%	0.00%
601881	中国银河	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	18.12	0.10%	0.00%
601880	大连港	510550	方正500	1.00	2.91	0.10%	0.00%
601878	浙商证券	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	16.15	0.09%	0.00%
601877	正泰电器	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	33.99	0.18%	0.00%
601869	长飞光纤	510550	方正500	0.00	2.16	0.08%	0.00%
601866	中远海发	510550	方正500	2.00	4.03	0.14%	0.00%
601865	福莱特	510550	方正500	0.00	1.69	0.06%	0.00%
601860	紫金银行	510550	方正500	1.00	4.31	0.15%	0.00%
601857	中国石油	150330	保险B	183.00	770.08	1.19%	0.00%
150329	保险A	183.00	770.08	1.19%	0.00%
167301	保险分级	183.00	770.08	1.19%	0.00%
007850	方正富邦天睿混合A	12.00	51.70	0.54%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	12.00	51.70	0.54%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	11.00	48.98	0.56%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	11.00	48.98	0.56%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	11.00	49.94	0.27%	0.00%
007924	方正富邦天鑫混合C	1.00	6.12	0.36%	0.00%
007923	方正富邦天鑫混合A	1.00	6.12	0.36%	0.00%
601838	成都银行	515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	21.09	0.11%	0.00%
601828	美凯龙	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	5.19	0.03%	0.00%
601818	光大银行	007850	方正富邦天睿混合A	20.00	72.46	0.76%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	20.00	72.46	0.76%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	19.00	68.59	0.78%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	19.00	68.59	0.78%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	18.00	66.12	0.36%	0.00%
601816	京沪高铁	007850	方正富邦天睿混合A	90.00	559.33	5.89%	0.03%
007851	方正富邦天睿混合C	90.00	559.33	5.89%	0.03%
730001	方正富邦创新动力混合A	90.00	559.33	3.16%	0.03%
007046	方正富邦创新动力混合C	90.00	559.33	3.16%	0.03%
008182	方正富邦信泓混合C	90.00	559.33	10.99%	0.03%
006689	方正富邦信泓混合A	90.00	559.33	10.99%	0.03%
515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	22.49	0.12%	0.00%
007924	方正富邦天鑫混合C	90.00	559.33	32.87%	0.03%
007923	方正富邦天鑫混合A	90.00	559.33	32.87%	0.03%
601811	新华文轩	510550	方正500	0.00	0.92	0.03%	0.00%
601808	中海油服	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	9.59	0.05%	0.00%
601801	皖新传媒	510550	方正500	0.00	1.80	0.06%	0.00%
601800	中国交建	150330	保险B	66.00	489.36	0.76%	0.01%
150329	保险A	66.00	489.36	0.76%	0.01%
167301	保险分级	66.00	489.36	0.76%	0.01%
515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	31.78	0.17%	0.00%
601799	星宇股份	510550	方正500	0.00	10.16	0.36%	0.00%
601788	光大证券	515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	39.99	0.22%	0.00%
601766	中国中车	007850	方正富邦天睿混合A	12.00	68.85	0.72%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	12.00	68.85	0.72%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	11.00	65.22	0.74%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	11.00	65.22	0.74%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	14.00	83.05	0.45%	0.00%
601727	上海电气	515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	22.63	0.12%	0.00%
601718	际华集团	510550	方正500	1.00	4.05	0.14%	0.00%
601717	郑煤机	510550	方正500	0.00	3.42	0.12%	0.00%
601699	潞安环能	510550	方正500	0.00	3.68	0.13%	0.00%
601698	中国卫通	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	8.82	0.05%	0.00%
601689	拓普集团	510550	方正500	0.00	6.53	0.23%	0.00%
008641	方正富邦科技创新C	22.00	615.33	8.78%	0.02%
008640	方正富邦科技创新A	22.00	615.33	8.78%	0.02%
601688	华泰证券	007850	方正富邦天睿混合A	5.00	105.47	1.11%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	5.00	105.47	1.11%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	5.00	99.83	1.13%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	5.00	99.83	1.13%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	7.00	135.74	0.73%	0.00%
006417	方正富邦丰利债券C	0.00	11.28	1.25%	0.00%
006416	方正富邦丰利债券A	0.00	11.28	1.25%	0.00%
601678	滨化股份	510550	方正500	0.00	2.54	0.09%	0.00%
601669	中国电建	515360	方正富邦沪深300ETF	9.00	32.45	0.18%	0.00%
601668	中国建筑	007850	方正富邦天睿混合A	26.00	127.22	1.34%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	26.00	127.22	1.34%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	25.00	120.41	1.36%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	25.00	120.41	1.36%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	24.00	118.30	0.64%	0.00%
601658	邮储银行	515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	15.13	0.08%	0.00%
601636	旗滨集团	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	5.03	0.07%	0.00%
601633	长城汽车	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	11.50	0.06%	0.00%
601628	中国人寿	515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	55.51	0.30%	0.00%
007850	方正富邦天睿混合A	2.00	57.96	0.61%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	2.00	57.96	0.61%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	2.00	54.42	0.62%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	2.00	54.42	0.62%	0.00%
150330	保险B	251.00	6840.71	10.60%	0.01%
150329	保险A	251.00	6840.71	10.60%	0.01%
167301	保险分级	251.00	6840.71	10.60%	0.01%
601618	中国中冶	515360	方正富邦沪深300ETF	8.00	21.99	0.12%	0.00%
601615	明阳智能	510550	方正500	0.00	3.86	0.14%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	3.98	0.06%	0.00%
601611	中国核建	510550	方正500	0.00	2.72	0.10%	0.00%
601608	中信重工	510550	方正500	0.00	3.28	0.12%	0.00%
601607	上海医药	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	25.92	0.14%	0.00%
601601	中国太保	150330	保险B	416.00	11355.34	17.60%	0.06%
150329	保险A	416.00	11355.34	17.60%	0.06%
167301	保险分级	416.00	11355.34	17.60%	0.06%
007850	方正富邦天睿混合A	4.00	109.27	1.15%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	4.00	109.27	1.15%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	3.00	103.00	1.17%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	3.00	103.00	1.17%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	91.02	0.49%	0.00%
601600	中国铝业	515360	方正富邦沪深300ETF	8.00	22.08	0.12%	0.00%
601598	中国外运	510550	方正500	0.00	2.81	0.10%	0.00%
601577	长沙银行	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	10.00	0.05%	0.00%
601555	东吴证券	515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	31.05	0.17%	0.00%
601512	中新集团	510550	方正500	0.00	1.03	0.04%	0.00%
601398	工商银行	515360	方正富邦沪深300ETF	43.00	214.19	1.16%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	25.00	129.23	1.46%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	25.00	129.23	1.46%	0.00%
601390	中国中铁	007850	方正富邦天睿混合A	10.00	51.91	0.55%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	10.00	51.91	0.55%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	9.00	49.20	0.56%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	9.00	49.20	0.56%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	10.00	50.20	0.27%	0.00%
601377	兴业证券	515360	方正富邦沪深300ETF	5.00	39.32	0.21%	0.00%
601360	三六零	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	22.89	0.12%	0.00%
601336	新华保险	150330	保险B	125.00	5560.95	8.62%	0.06%
150329	保险A	125.00	5560.95	8.62%	0.06%
167301	保险分级	125.00	5560.95	8.62%	0.06%
007850	方正富邦天睿混合A	1.00	46.94	0.49%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	1.00	46.94	0.49%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	1.00	44.28	0.50%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	1.00	44.28	0.50%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	45.17	0.24%	0.00%
601333	广深铁路	510550	方正500	1.00	4.21	0.15%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.00	4.05	0.06%	0.00%
601330	绿色动力	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	1.42	0.02%	0.00%
601328	交通银行	007850	方正富邦天睿混合A	34.00	178.99	1.88%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	34.00	178.99	1.88%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	33.00	169.61	1.92%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	33.00	169.61	1.92%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	33.00	172.93	0.94%	0.00%
601319	中国人保	150330	保险B	322.00	2079.08	3.22%	0.06%
150329	保险A	322.00	2079.08	3.22%	0.06%
167301	保险分级	322.00	2079.08	3.22%	0.06%
007850	方正富邦天睿混合A	1.00	8.69	0.09%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	1.00	8.69	0.09%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	1.00	8.24	0.09%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	1.00	8.24	0.09%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	16.81	0.09%	0.00%
601318	中国平安	150330	保险B	243.00	17360.12	26.90%	0.02%
150329	保险A	243.00	17360.12	26.90%	0.02%
167301	保险分级	243.00	17360.12	26.90%	0.02%
007850	方正富邦天睿混合A	10.00	781.12	8.22%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	10.00	781.12	8.22%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	9.00	707.57	8.02%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	9.00	707.57	8.02%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	13.00	948.91	5.14%	0.00%
007960	方正富邦天恒混合C	12.00	878.93	5.83%	0.00%
007959	方正富邦天恒混合A	12.00	878.93	5.83%	0.00%
008641	方正富邦科技创新C	7.00	536.21	7.65%	0.00%
008640	方正富邦科技创新A	7.00	536.21	7.65%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	4.00	322.73	4.78%	0.00%
006417	方正富邦丰利债券C	0.00	10.71	1.19%	0.00%
006416	方正富邦丰利债券A	0.00	10.71	1.19%	0.00%
007924	方正富邦天鑫混合C	1.00	92.11	5.41%	0.00%
007923	方正富邦天鑫混合A	1.00	92.11	5.41%	0.00%
601298	青岛港	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	4.94	0.03%	0.00%
601288	农业银行	007850	方正富邦天睿混合A	48.00	164.47	1.73%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	48.00	164.47	1.73%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	46.00	155.78	1.77%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	46.00	155.78	1.77%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	35.00	119.14	0.65%	0.00%
601238	广汽集团	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	10.17	0.06%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	5.58	0.08%	0.00%
601236	红塔证券	007850	方正富邦天睿混合A	0.00	9.89	0.10%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	0.00	9.89	0.10%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	0.00	9.31	0.11%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	0.00	9.31	0.11%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	9.51	0.05%	0.00%
601233	桐昆股份	510550	方正500	0.00	7.78	0.28%	0.00%
601231	环旭电子	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	17.69	0.10%	0.00%
601229	上海银行	007960	方正富邦天恒混合C	46.00	385.04	2.55%	0.00%
007959	方正富邦天恒混合A	46.00	385.04	2.55%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	12.00	101.34	0.55%	0.00%
601228	广州港	510550	方正500	1.00	3.13	0.11%	0.00%
601225	陕西煤业	515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	35.33	0.19%	0.00%
601216	君正集团	515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	10.57	0.06%	0.00%
601212	白银有色	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	4.62	0.02%	0.00%
601211	国泰君安	007850	方正富邦天睿混合A	5.00	98.90	1.04%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	5.00	98.90	1.04%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	5.00	93.55	1.06%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	5.00	93.55	1.06%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	5.00	95.45	0.52%	0.00%
601200	上海环境	510550	方正500	0.00	3.06	0.11%	0.00%
601198	东兴证券	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	18.31	0.10%	0.00%
601186	中国铁建	007850	方正富邦天睿混合A	5.00	48.94	0.52%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	5.00	48.94	0.52%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	5.00	46.34	0.53%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	5.00	46.34	0.53%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	5.00	47.26	0.26%	0.00%
601179	中国西电	510550	方正500	1.00	5.47	0.19%	0.00%
601169	北京银行	150330	保险B	282.00	1384.54	2.15%	0.02%
150329	保险A	282.00	1384.54	2.15%	0.02%
167301	保险分级	282.00	1384.54	2.15%	0.02%
515360	方正富邦沪深300ETF	18.00	89.03	0.48%	0.00%
601168	西部矿业	510550	方正500	1.00	6.09	0.22%	0.00%
601166	兴业银行	007850	方正富邦天睿混合A	18.00	292.40	3.08%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	18.00	292.40	3.08%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	17.00	276.03	3.13%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	17.00	276.03	3.13%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	15.00	241.28	1.31%	0.00%
007960	方正富邦天恒混合C	55.00	876.89	5.81%	0.00%
007959	方正富邦天恒混合A	55.00	876.89	5.81%	0.00%
601162	天风证券	515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	24.83	0.13%	0.00%
601155	新城控股	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	34.68	0.19%	0.00%
008307	方正富邦天璇混合C	20.00	624.80	7.16%	0.01%
008306	方正富邦天璇混合A	20.00	624.80	7.16%	0.01%
601139	深圳燃气	510550	方正500	0.00	2.08	0.07%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	2.73	0.04%	0.00%
601138	工业富联	007850	方正富邦天睿混合A	2.00	34.54	0.36%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	2.00	34.54	0.36%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	2.00	32.57	0.37%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	2.00	32.57	0.37%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.00	17.42	0.26%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	36.97	0.20%	0.00%
601128	常熟银行	510550	方正500	1.00	11.42	0.41%	0.00%
601127	小康股份	510550	方正500	0.00	1.16	0.04%	0.00%
601118	海南橡胶	510550	方正500	0.00	4.62	0.16%	0.00%
601117	中国化学	515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	16.49	0.09%	0.00%
601111	中国国航	515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	24.19	0.13%	0.00%
007850	方正富邦天睿混合A	3.00	25.12	0.26%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	3.00	25.12	0.26%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	3.00	23.73	0.27%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	3.00	23.73	0.27%	0.00%
601108	财通证券	515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	31.57	0.17%	0.00%
601106	中国一重	510550	方正500	1.00	4.24	0.15%	0.00%
601100	恒立液压	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	25.66	0.14%	0.00%
601099	太平洋	510550	方正500	3.00	11.95	0.43%	0.00%
601098	中南传媒	510550	方正500	0.00	4.16	0.15%	0.00%
601088	中国神华	007850	方正富邦天睿混合A	4.00	60.31	0.63%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	4.00	60.31	0.63%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	3.00	57.01	0.65%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	3.00	57.01	0.65%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	58.01	0.31%	0.00%
008307	方正富邦天璇混合C	40.00	574.40	6.58%	0.00%
008306	方正富邦天璇混合A	40.00	574.40	6.58%	0.00%
601077	渝农商行	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	6.70	0.04%	0.00%
601068	中铝国际	510550	方正500	0.00	0.66	0.02%	0.00%
601066	中信建投	007850	方正富邦天睿混合A	0.00	22.05	0.23%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	0.00	22.05	0.23%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	0.00	21.27	0.24%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	0.00	21.27	0.24%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	24.81	0.13%	0.00%
601021	春秋航空	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	15.86	0.09%	0.00%
601019	山东出版	510550	方正500	0.00	2.20	0.08%	0.00%
601018	宁波港	515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	17.24	0.09%	0.00%
601016	节能风电	510550	方正500	0.00	1.95	0.07%	0.00%
601012	隆基股份	007850	方正富邦天睿混合A	3.00	137.26	1.44%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	3.00	137.26	1.44%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	3.00	129.52	1.47%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	3.00	129.52	1.47%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	131.97	0.71%	0.00%
008307	方正富邦天璇混合C	14.00	606.88	6.95%	0.00%
008306	方正富邦天璇混合A	14.00	606.88	6.95%	0.00%
601009	南京银行	515360	方正富邦沪深300ETF	7.00	54.02	0.29%	0.00%
601006	大秦铁路	515360	方正富邦沪深300ETF	7.00	51.32	0.28%	0.00%
601005	重庆钢铁	510550	方正500	3.00	4.84	0.17%	0.00%
601003	柳钢股份	510550	方正500	0.00	1.24	0.04%	0.00%
601000	唐山港	510550	方正500	1.00	3.66	0.13%	0.00%
600999	招商证券	515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	77.04	0.42%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.00	32.71	0.48%	0.00%
600998	九州通	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	17.13	0.09%	0.00%
600996	贵广网络	510550	方正500	0.00	1.64	0.06%	0.00%
600989	宝丰能源	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	8.25	0.04%	0.00%
600985	淮北矿业	510550	方正500	0.00	1.87	0.07%	0.00%
600977	中国电影	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	12.08	0.07%	0.00%
600970	中材国际	510550	方正500	0.00	3.06	0.11%	0.00%
600968	海油发展	515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	5.85	0.03%	0.00%
600967	内蒙一机	510550	方正500	0.00	4.88	0.17%	0.00%
600959	江苏有线	510550	方正500	1.00	6.24	0.22%	0.00%
600958	东方证券	515360	方正富邦沪深300ETF	4.00	41.66	0.23%	0.00%
600956	新天绿能	150330	保险B	0.00	1.28	0.00%	0.00%
150329	保险A	0.00	1.28	0.00%	0.00%
167301	保险分级	0.00	1.28	0.00%	0.00%
007850	方正富邦天睿混合A	0.00	1.28	0.01%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	0.00	1.28	0.01%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	0.00	1.24	0.01%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	0.00	1.24	0.01%	0.00%
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	1.26	0.02%	0.00%
007960	方正富邦天恒混合C	0.00	1.28	0.01%	0.00%
007959	方正富邦天恒混合A	0.00	1.28	0.01%	0.00%
515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	1.28	0.01%	0.00%
008641	方正富邦科技创新C	0.00	1.28	0.02%	0.00%
008640	方正富邦科技创新A	0.00	1.28	0.02%	0.00%
730001	方正富邦创新动力混合A	0.00	1.28	0.01%	0.00%
007046	方正富邦创新动力混合C	0.00	1.28	0.01%	0.00%
008307	方正富邦天璇混合C	0.00	1.28	0.01%	0.00%
008306	方正富邦天璇混合A	0.00	1.28	0.01%	0.00%
008182	方正富邦信泓混合C	0.00	0.77	0.02%	0.00%
006689	方正富邦信泓混合A	0.00	0.77	0.02%	0.00%
600928	西安银行	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	8.57	0.05%	0.00%
600926	杭州银行	515360	方正富邦沪深300ETF	2.00	25.87	0.14%	0.00%
600919	江苏银行	515360	方正富邦沪深300ETF	10.00	61.24	0.33%	0.00%
600917	重庆燃气	510550	方正500	0.00	0.79	0.03%	0.00%
600909	华安证券	510550	方正500	1.00	6.83	0.24%	0.00%
600908	无锡银行	510550	方正500	0.00	3.54	0.13%	0.00%
600903	贵州燃气	510550	方正500	0.00	1.28	0.05%	0.00%
600901	江苏租赁	510550	方正500	0.00	2.60	0.09%	0.00%
600900	长江电力	515360	方正富邦沪深300ETF	10.00	204.55	1.11%	0.00%
600895	张江高科	510550	方正500	0.00	8.76	0.31%	0.00%
600893	航发动力	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	26.06	0.14%	0.00%
600887	伊利股份	515360	方正富邦沪深300ETF	7.00	231.61	1.25%	0.00%
008307	方正富邦天璇混合C	18.00	560.34	6.42%	0.00%
008306	方正富邦天璇混合A	18.00	560.34	6.42%	0.00%
007850	方正富邦天睿混合A	7.00	241.26	2.54%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	7.00	241.26	2.54%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	7.00	228.18	2.59%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	7.00	228.18	2.59%	0.00%
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	4.00	141.02	2.41%	0.00%
600886	国投电力	515360	方正富邦沪深300ETF	3.00	26.10	0.14%	0.00%
600885	宏发股份	510550	方正500	0.00	10.03	0.36%	0.00%
600884	杉杉股份	510550	方正500	0.00	7.38	0.26%	0.00%
600881	亚泰集团	510550	方正500	1.00	5.21	0.19%	0.00%
600879	航天电子	510550	方正500	1.00	7.73	0.28%	0.00%
600875	东方电气	510550	方正500	0.00	5.49	0.20%	0.00%
600874	创业环保	510550	方正500	0.00	1.59	0.06%	0.00%
600873	梅花生物	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	88.00	403.79	6.89%	0.03%
600872	中炬高新	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	17.56	0.26%	0.00%
600869	智慧能源	510550	方正500	0.00	2.44	0.09%	0.00%
600867	通化东宝	515360	方正富邦沪深300ETF	1.00	30.33	0.16%	0.00%
600863	内蒙华电	510550	方正500	1.00	3.17	0.11%	0.00%
600862	中航高科	510550	方正500	0.00	5.25	0.19%	0.00%
600859	王府井	510550	方正500	0.00	9.57	0.34%	0.00%
600848	上海临港	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	15.67	0.08%	0.00%
600845	宝信软件	510550	方正500	0.00	8.51	0.30%	0.00%
600839	四川长虹	510550	方正500	2.00	5.85	0.21%	0.00%
600837	海通证券	515360	方正富邦沪深300ETF	9.00	124.92	0.68%	0.00%
007850	方正富邦天睿混合A	10.00	129.45	1.36%	0.00%
007851	方正富邦天睿混合C	10.00	129.45	1.36%	0.00%
007570	方正富邦红利精选混合C	9.00	122.50	1.39%	0.00%
730002	方正富邦红利精选混合A	9.00	122.50	1.39%	0.00%
600835	上海机电	510550	方正500	0.00	3.05	0.11%	0.00%
600827	百联股份	510550	方正500	0.00	6.35	0.23%	0.00%
600823	世茂股份	510550	方正500	0.00	2.77	0.10%	0.00%
600820	隧道股份	510550	方正500	1.00	5.93	0.21%	0.00%
600811	东方集团	510550	方正500	1.00	7.25	0.26%	0.00%
600809	山西汾酒	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	46.40	0.25%	0.00%
600808	马钢股份	510550	方正500	1.00	4.26	0.15%	0.00%
600804	鹏博士	510550	方正500	0.00	7.09	0.25%	0.00%
600801	华新水泥	510550	方正500	0.00	9.01	0.32%	0.00%
600795	国电电力	515360	方正富邦沪深300ETF	14.00	26.81	0.15%	0.00%
600787	中储股份	510550	方正500	0.00	2.15	0.08%	0.00%
600782	新钢股份	510550	方正500	0.00	3.59	0.13%	0.00%
600779	水井坊	510550	方正500	0.00	6.87	0.24%	0.00%
501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.00	131.08	2.24%	0.00%
600777	新潮能源	510550	方正500	2.00	3.44	0.12%	0.00%
600776	东方通信	510550	方正500	0.00	3.92	0.14%	0.00%
600770	综艺股份	510550	方正500	0.00	2.06	0.07%	0.00%
600765	中航重机	510550	方正500	0.00	3.17	0.11%	0.00%
600760	中航沈飞	515360	方正富邦沪深300ETF	0.00	17.07	0.09%	0.00%
600757	长江传媒	510550	方正500	0.00	1.73	0.06%	0.00%
600755	厦门国贸	510550	方正500	0.00	4.75	0.17%	0.00%
600754	锦江酒店	510550	方正500	0.00	5.00	0.18%	0.00%
600751	海航科技	510550	方正500	1.00	3.13	0.11%	0.00%

方正富邦公告