光大证券资管公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

光大证券资管公司简介
公司全称	上海光大证券资产管理有限公司	英文名称	Shanghai Everbright Securities Asset Management Co.,Ltd.
资产规模	253.44（亿元）	公司属性
成立时间	2012-02-21	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	熊国兵	总经理
注册地址	上海市静安区新闸路1508号1701室
办公地址	上海市静安区新闸路1508号17层
邮政编码	200040	客服邮箱	gdyg@ebscn.com
网站地址	http://www.ebscn-am.com
电话号码	021-22169646	传真号码	021-22169634
公司简介

光大证券资管旗下基金
光大证券资管股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	1.7306	2.1171		1.7001	2.0866	1.79%	暂停	开放	+自选净值
860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.8753	1.0058		0.8599	0.9904	1.79%	开放	开放	+自选净值
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	0.8900	1.0166		0.8744	1.0010	1.78%	开放	开放	+自选净值
860036	光大阳光混合B	3.4222	3.4222		3.3633	3.3633	1.75%	开放	开放	+自选净值
860001	光大阳光混合A	3.4211	5.1511		3.3623	5.0923	1.75%	暂停	开放	+自选净值
860037	光大阳光混合C	3.3552	3.3552		3.2977	3.2977	1.74%	开放	开放	+自选净值
860027	光大阳光价值30个月持有混合B	1.1023	1.1023		1.0894	1.0894	1.18%	开放	开放	+自选净值
860007	光大阳光价值30个月持有混合A	2.0184	2.0584		1.9950	2.0350	1.17%	暂停	开放	+自选净值
860060	光大阳光生活18个月持有混合B	0.5238	0.5238		0.5183	0.5183	1.06%	开放	开放	+自选净值
860008	光大阳光生活18个月持有混合A	0.8717	1.4856		0.8626	1.4765	1.05%	暂停	开放	+自选净值
860061	光大阳光生活18个月持有混合C	0.5201	0.5201		0.5147	0.5147	1.05%	开放	开放	+自选净值
860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.8176	0.8176		0.8144	0.8144	0.39%	开放	开放	+自选净值
860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.4556	2.6356		2.4461	2.6261	0.39%	暂停	开放	+自选净值
860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	1.0382	1.0382		1.0342	1.0342	0.39%	开放	开放	+自选净值
860056	光大阳光优选一年持有混合C	0.8047	0.8047		0.8016	0.8016	0.39%	开放	开放	+自选净值
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	1.0453	1.7179		1.0413	1.7139	0.38%	暂停	开放	+自选净值
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	1.0262	1.0262		1.0223	1.0223	0.38%	开放	开放	+自选净值
860009	光大阳光稳健增长混合A	2.8811	2.9511		2.8734	2.9434	0.27%	开放	开放	+自选净值
860058	光大阳光稳健增长混合C	0.9674	0.9674		0.9649	0.9649	0.26%	开放	开放	+自选净值
860005	光大阳光添利债券A	2.4841	2.6441		2.4801	2.6401	0.16%	开放	开放	+自选净值
860030	光大阳光添利债券C	2.4638	2.4638		2.4599	2.4599	0.16%	开放	开放	+自选净值
860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6500	1.6500		1.6489	1.6489	0.07%	开放	开放	+自选净值
865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.6595	1.6595		1.6584	1.6584	0.07%	开放	开放	+自选净值
860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.0746	1.0746		1.0743	1.0743	0.03%	开放	开放	+自选净值
860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.0829	1.7223		1.0826	1.7220	0.03%	开放	开放	+自选净值
860050	光大阳光稳债中短债债券C	1.0918	1.0918		1.0915	1.0915	0.03%	开放	开放	+自选净值
860035	光大阳光稳债中短债债券A	1.0975	1.3500		1.0972	1.3497	0.03%	开放	开放	+自选净值
860018	光大阳光智造混合A	1.4657	1.4657		1.4675	1.4675	-0.12%	暂停	开放	+自选净值
860038	光大阳光智造混合B	0.7014	1.7906		0.7023	1.7915	-0.13%	开放	开放	+自选净值
860039	光大阳光智造混合C	0.6943	1.7816		0.6952	1.7825	-0.13%	开放	开放	+自选净值
860063	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.8360	0.8360		0.8379	0.8379	-0.23%	开放	开放	+自选净值
860022	光大阳光3个月持有(FOF)A	2.0045	2.0445		2.0091	2.0491	-0.23%	开放	开放	+自选净值
862001	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.7124	1.1380		0.7298	1.1554	-2.38%	开放	开放	+自选净值
862011	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	0.1023	0.1023		0.1048	0.1048	-2.39%	开放	开放	+自选净值
862012	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.5213	0.5213		0.5341	0.5341	-2.40%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
863001	光大阳光现金宝货币	0.3150	1.1580	0.3191	1.1740	2022-01-10	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605507	国邦医药	860005	光大阳光添利债券A	71.00	1892.60	0.77%	0.40%
860030	光大阳光添利债券C	71.00	1892.60	0.77%	0.40%
605088	冠盛股份	860005	光大阳光添利债券A	102.00	1766.62	0.72%	1.34%
860030	光大阳光添利债券C	102.00	1766.62	0.72%	1.34%
603985	恒润股份	860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	62.00	1544.74	4.49%	0.18%
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	62.00	1544.74	4.49%	0.18%
860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	62.00	1544.74	4.49%	0.18%
860037	光大阳光混合C	139.00	3443.01	3.71%	0.40%
860036	光大阳光混合B	139.00	3443.01	3.71%	0.40%
860001	光大阳光混合A	139.00	3443.01	3.71%	0.40%
603966	法兰泰克	860030	光大阳光添利债券C	215.00	2444.25	1.00%	0.72%
860056	光大阳光优选一年持有混合C	13.00	158.33	1.53%	0.05%
860006	光大阳光优选一年持有混合A	13.00	158.33	1.53%	0.05%
860005	光大阳光添利债券A	215.00	2444.25	1.00%	0.72%
860055	光大阳光优选一年持有混合B	13.00	158.33	1.53%	0.05%
603920	世运电路	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.00	26.17	0.31%	0.00%
865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.00	26.17	0.31%	0.00%
603899	晨光股份	860027	光大阳光价值30个月持有混合B	14.00	769.72	3.11%	0.02%
860007	光大阳光价值30个月持有混合A	14.00	769.72	3.11%	0.02%
603871	嘉友国际	860005	光大阳光添利债券A	68.00	1558.86	0.64%	0.14%
860030	光大阳光添利债券C	68.00	1558.86	0.64%	0.14%
603699	纽威股份	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	0.00	9.55	0.11%	0.00%
865040	光大阳光北斗星180天滚动A	0.00	9.55	0.11%	0.00%
603688	石英股份	860039	光大阳光智造混合C	7.00	924.49	3.03%	0.02%
860038	光大阳光智造混合B	7.00	924.49	3.03%	0.02%
860018	光大阳光智造混合A	7.00	924.49	3.03%	0.02%
603515	欧普照明	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.00	27.86	0.33%	0.00%
860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.00	27.86	0.33%	0.00%
603355	莱克电气	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	0.00	27.76	0.33%	0.00%
860051	光大阳光北斗星180天滚动C	0.00	27.76	0.33%	0.00%
603345	安井食品	860001	光大阳光混合A	36.00	5949.09	6.42%	0.13%
860036	光大阳光混合B	36.00	5949.09	6.42%	0.13%
860037	光大阳光混合C	36.00	5949.09	6.42%	0.13%
603316	诚邦股份	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	6.00	35.57	0.33%	0.02%
860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	6.00	35.57	0.33%	0.02%
603279	景津装备	860030	光大阳光添利债券C	54.00	1617.80	0.66%	0.10%
860005	光大阳光添利债券A	54.00	1617.80	0.66%	0.10%
603236	移远通信	860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	10.00	1035.32	3.01%	0.05%
860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	10.00	1035.32	3.01%	0.05%
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	10.00	1035.32	3.01%	0.05%
603037	凯众股份	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	2.00	36.02	0.34%	0.02%
860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	2.00	36.02	0.34%	0.02%
601998	中信银行	860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	29.00	148.95	0.48%	0.00%
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	29.00	148.95	0.48%	0.00%
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	29.00	148.95	0.48%	0.00%
601689	拓普集团	860018	光大阳光智造混合A	20.00	1183.90	3.89%	0.02%
860038	光大阳光智造混合B	20.00	1183.90	3.89%	0.02%
860039	光大阳光智造混合C	20.00	1183.90	3.89%	0.02%
601398	工商银行	860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	34.00	149.51	0.48%	0.00%
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	34.00	149.51	0.48%	0.00%
860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	34.00	149.51	0.48%	0.00%
601328	交通银行	860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	33.00	160.26	0.52%	0.00%
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	33.00	160.26	0.52%	0.00%
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	33.00	160.26	0.52%	0.00%
601318	中国平安	860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.00	137.36	0.44%	0.00%
860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.00	137.36	0.44%	0.00%
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.00	137.36	0.44%	0.00%
601288	农业银行	860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	47.00	139.45	0.45%	0.00%
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	47.00	139.45	0.45%	0.00%
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	47.00	139.45	0.45%	0.00%
601231	环旭电子	860005	光大阳光添利债券A	98.00	1606.45	0.66%	0.05%
860030	光大阳光添利债券C	98.00	1606.45	0.66%	0.05%
601166	兴业银行	860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	11.00	197.81	0.64%	0.00%
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	11.00	197.81	0.64%	0.00%
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	11.00	197.81	0.64%	0.00%
601138	工业富联	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	3.00	28.37	0.34%	0.00%
865040	光大阳光北斗星180天滚动A	3.00	28.37	0.34%	0.00%
601088	中国神华	860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	4.00	123.19	0.40%	0.00%
860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	4.00	123.19	0.40%	0.00%
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	4.00	123.19	0.40%	0.00%
601058	赛轮轮胎	860058	光大阳光稳健增长混合C	86.00	868.03	0.72%	0.03%
860009	光大阳光稳健增长混合A	86.00	868.03	0.72%	0.03%
860006	光大阳光优选一年持有混合A	16.00	169.14	1.64%	0.01%
860055	光大阳光优选一年持有混合B	16.00	169.14	1.64%	0.01%
860056	光大阳光优选一年持有混合C	16.00	169.14	1.64%	0.01%
600919	江苏银行	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	4.00	33.75	0.40%	0.00%
860051	光大阳光北斗星180天滚动C	4.00	33.75	0.40%	0.00%
600887	伊利股份	860008	光大阳光生活18个月持有混合A	5.00	184.76	3.11%	0.00%
860060	光大阳光生活18个月持有混合B	5.00	184.76	3.11%	0.00%
860061	光大阳光生活18个月持有混合C	5.00	184.76	3.11%	0.00%
600690	海尔智家	860006	光大阳光优选一年持有混合A	13.00	337.06	3.26%	0.00%
860056	光大阳光优选一年持有混合C	13.00	337.06	3.26%	0.00%
860055	光大阳光优选一年持有混合B	13.00	337.06	3.26%	0.00%
860009	光大阳光稳健增长混合A	81.00	1981.99	1.64%	0.01%
860058	光大阳光稳健增长混合C	81.00	1981.99	1.64%	0.01%
600600	青岛啤酒	860055	光大阳光优选一年持有混合B	2.00	302.08	2.92%	0.00%
860056	光大阳光优选一年持有混合C	2.00	302.08	2.92%	0.00%
860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.00	302.08	2.92%	0.00%
860058	光大阳光稳健增长混合C	13.00	1452.32	1.20%	0.02%
860009	光大阳光稳健增长混合A	13.00	1452.32	1.20%	0.02%
600582	天地科技	860030	光大阳光添利债券C	382.00	1990.98	0.81%	0.09%
860005	光大阳光添利债券A	382.00	1990.98	0.81%	0.09%
600570	恒生电子	860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	41.00	1681.45	4.89%	0.02%
860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	41.00	1681.45	4.89%	0.02%
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	41.00	1681.45	4.89%	0.02%
600529	山东药玻	860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	50.00	1442.66	4.20%	0.09%
860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	50.00	1442.66	4.20%	0.09%
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	50.00	1442.66	4.20%	0.09%
860036	光大阳光混合B	152.00	4329.30	4.67%	0.26%
860037	光大阳光混合C	152.00	4329.30	4.67%	0.26%
860001	光大阳光混合A	152.00	4329.30	4.67%	0.26%
600519	贵州茅台	860009	光大阳光稳健增长混合A	0.00	1467.95	1.21%	0.00%
860058	光大阳光稳健增长混合C	0.00	1467.95	1.21%	0.00%
860006	光大阳光优选一年持有混合A	0.00	293.59	2.84%	0.00%
860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.00	293.59	2.84%	0.00%
860056	光大阳光优选一年持有混合C	0.00	293.59	2.84%	0.00%
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.00	331.41	1.07%	0.00%
860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.00	331.41	1.07%	0.00%
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.00	331.41	1.07%	0.00%
600481	双良节能	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	0.00	9.58	0.11%	0.00%
865040	光大阳光北斗星180天滚动A	0.00	9.58	0.11%	0.00%
600455	博通股份	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.00	37.83	0.35%	0.03%
860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.00	37.83	0.35%	0.03%
600426	华鲁恒升	860009	光大阳光稳健增长混合A	46.00	1540.51	1.27%	0.02%
860058	光大阳光稳健增长混合C	46.00	1540.51	1.27%	0.02%
860006	光大阳光优选一年持有混合A	7.00	251.85	2.44%	0.00%
860056	光大阳光优选一年持有混合C	7.00	251.85	2.44%	0.00%
860055	光大阳光优选一年持有混合B	7.00	251.85	2.44%	0.00%
600399	抚顺特钢	860063	光大阳光3个月持有(FOF)C	20.00	289.49	0.29%	0.01%
860022	光大阳光3个月持有(FOF)A	20.00	289.49	0.29%	0.01%
600309	万华化学	860009	光大阳光稳健增长混合A	8.00	826.44	0.68%	0.00%
860058	光大阳光稳健增长混合C	8.00	826.44	0.68%	0.00%
860027	光大阳光价值30个月持有混合B	22.00	2038.30	8.24%	0.01%
860007	光大阳光价值30个月持有混合A	22.00	2038.30	8.24%	0.01%
600298	安琪酵母	860036	光大阳光混合B	94.00	4265.60	4.60%	0.11%
860001	光大阳光混合A	94.00	4265.60	4.60%	0.11%
860037	光大阳光混合C	94.00	4265.60	4.60%	0.11%
600150	中国船舶	860038	光大阳光智造混合B	35.00	800.52	2.63%	0.01%
860018	光大阳光智造混合A	35.00	800.52	2.63%	0.01%
860039	光大阳光智造混合C	35.00	800.52	2.63%	0.01%
600132	重庆啤酒	860036	光大阳光混合B	25.00	3194.89	3.45%	0.05%
860001	光大阳光混合A	25.00	3194.89	3.45%	0.05%
860037	光大阳光混合C	25.00	3194.89	3.45%	0.05%
600057	厦门象屿	860005	光大阳光添利债券A	193.00	1990.22	0.81%	0.09%
860030	光大阳光添利债券C	193.00	1990.22	0.81%	0.09%
600039	四川路桥	860005	光大阳光添利债券A	139.00	1554.46	0.64%	0.03%
860030	光大阳光添利债券C	139.00	1554.46	0.64%	0.03%
860063	光大阳光3个月持有(FOF)C	28.00	315.03	0.31%	0.01%
860022	光大阳光3个月持有(FOF)A	28.00	315.03	0.31%	0.01%
600036	招商银行	860027	光大阳光价值30个月持有混合B	21.00	782.46	3.16%	0.00%
860007	光大阳光价值30个月持有混合A	21.00	782.46	3.16%	0.00%
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	3.00	122.62	0.39%	0.00%
860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	3.00	122.62	0.39%	0.00%
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	3.00	122.62	0.39%	0.00%
600011	华能国际	860063	光大阳光3个月持有(FOF)C	104.00	792.05	0.79%	0.01%
860022	光大阳光3个月持有(FOF)A	104.00	792.05	0.79%	0.01%
300839	博汇股份	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	0.00	9.46	0.11%	0.01%
865040	光大阳光北斗星180天滚动A	0.00	9.46	0.11%	0.01%
300760	迈瑞医疗	860060	光大阳光生活18个月持有混合B	0.00	193.53	3.26%	0.00%
860008	光大阳光生活18个月持有混合A	0.00	193.53	3.26%	0.00%
860061	光大阳光生活18个月持有混合C	0.00	193.53	3.26%	0.00%
300750	宁德时代	860058	光大阳光稳健增长混合C	4.00	1597.29	1.32%	0.00%
860009	光大阳光稳健增长混合A	4.00	1597.29	1.32%	0.00%
860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.00	326.54	3.16%	0.00%
860006	光大阳光优选一年持有混合A	0.00	326.54	3.16%	0.00%
860056	光大阳光优选一年持有混合C	0.00	326.54	3.16%	0.00%
860039	光大阳光智造混合C	3.00	1258.94	4.13%	0.00%
860018	光大阳光智造混合A	3.00	1258.94	4.13%	0.00%
860038	光大阳光智造混合B	3.00	1258.94	4.13%	0.00%
860028	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.00	154.06	0.50%	0.00%
860029	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.00	154.06	0.50%	0.00%
860010	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.00	154.06	0.50%	0.00%
300679	电连技术	860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	28.00	1052.65	3.06%	0.08%
860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.00	1052.65	3.06%	0.08%
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	28.00	1052.65	3.06%	0.08%
300633	开立医疗	860038	光大阳光智造混合B	17.00	961.72	3.16%	0.04%
860018	光大阳光智造混合A	17.00	961.72	3.16%	0.04%
860039	光大阳光智造混合C	17.00	961.72	3.16%	0.04%
300606	金太阳	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	3.00	35.34	0.33%	0.03%
860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	3.00	35.34	0.33%	0.03%
300521	爱司凯	860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	3.00	35.32	0.33%	0.02%
865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	3.00	35.32	0.33%	0.02%
300454	深信服	860063	光大阳光3个月持有(FOF)C	10.00	1158.14	1.15%	0.04%
860022	光大阳光3个月持有(FOF)A	10.00	1158.14	1.15%	0.04%
300417	南华仪器	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	3.00	34.92	0.33%	0.04%
860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	3.00	34.92	0.33%	0.04%
300408	三环集团	860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	39.00	1210.59	3.52%	0.02%
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	39.00	1210.59	3.52%	0.02%
860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	39.00	1210.59	3.52%	0.02%
860058	光大阳光稳健增长混合C	26.00	824.87	0.68%	0.01%
860009	光大阳光稳健增长混合A	26.00	824.87	0.68%	0.01%
860006	光大阳光优选一年持有混合A	5.00	157.54	1.52%	0.00%
860055	光大阳光优选一年持有混合B	5.00	157.54	1.52%	0.00%
860056	光大阳光优选一年持有混合C	5.00	157.54	1.52%	0.00%
860001	光大阳光混合A	134.00	4145.15	4.47%	0.07%
860036	光大阳光混合B	134.00	4145.15	4.47%	0.07%
860037	光大阳光混合C	134.00	4145.15	4.47%	0.07%
300059	东方财富	860063	光大阳光3个月持有(FOF)C	25.00	499.36	0.50%	0.00%
860022	光大阳光3个月持有(FOF)A	25.00	499.36	0.50%	0.00%
300015	爱尔眼科	860022	光大阳光3个月持有(FOF)A	7.00	231.47	0.23%	0.00%
860063	光大阳光3个月持有(FOF)C	7.00	231.47	0.23%	0.00%
002937	兴瑞科技	860001	光大阳光混合A	190.00	4316.41	4.66%	0.66%
860036	光大阳光混合B	190.00	4316.41	4.66%	0.66%
860037	光大阳光混合C	190.00	4316.41	4.66%	0.66%
860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	78.00	1787.76	5.20%	0.27%
860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	78.00	1787.76	5.20%	0.27%
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	78.00	1787.76	5.20%	0.27%
002899	英派斯	860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	2.00	35.68	0.33%	0.02%
865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	2.00	35.68	0.33%	0.02%
002830	名雕股份	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	3.00	34.91	0.33%	0.05%
860066	光大阳光北斗星9个月持有债券C	3.00	34.91	0.33%	0.05%
002801	微光股份	860005	光大阳光添利债券A	58.00	1457.14	0.60%	0.51%
860030	光大阳光添利债券C	58.00	1457.14	0.60%	0.51%
002594	比亚迪	860039	光大阳光智造混合C	8.00	2256.20	7.40%	0.01%
860009	光大阳光稳健增长混合A	3.00	883.98	0.73%	0.00%
860058	光大阳光稳健增长混合C	3.00	883.98	0.73%	0.00%
860018	光大阳光智造混合A	8.00	2256.20	7.40%	0.01%
860038	光大阳光智造混合B	8.00	2256.20	7.40%	0.01%
002410	广联达	860037	光大阳光混合C	79.00	4781.61	5.16%	0.08%
860036	光大阳光混合B	79.00	4781.61	5.16%	0.08%
860001	光大阳光混合A	79.00	4781.61	5.16%	0.08%
860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	33.00	2026.91	5.90%	0.03%
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	33.00	2026.91	5.90%	0.03%
860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	33.00	2026.91	5.90%	0.03%
002299	圣农发展	860022	光大阳光3个月持有(FOF)A	10.00	241.64	0.24%	0.01%
860063	光大阳光3个月持有(FOF)C	10.00	241.64	0.24%	0.01%
002180	纳思达	860016	光大阳光启明星创新驱动混合A	34.00	1807.33	5.26%	0.03%
860037	光大阳光混合C	87.00	4540.38	4.90%	0.07%
860001	光大阳光混合A	87.00	4540.38	4.90%	0.07%
860036	光大阳光混合B	87.00	4540.38	4.90%	0.07%
860053	光大阳光启明星创新驱动混合C	34.00	1807.33	5.26%	0.03%
860052	光大阳光启明星创新驱动混合B	34.00	1807.33	5.26%	0.03%
002129	TCL中环	860018	光大阳光智造混合A	20.00	775.80	2.55%	0.01%
860039	光大阳光智造混合C	20.00	775.80	2.55%	0.01%
860038	光大阳光智造混合B	20.00	775.80	2.55%	0.01%
860055	光大阳光优选一年持有混合B	6.00	229.35	2.22%	0.00%
860006	光大阳光优选一年持有混合A	6.00	229.35	2.22%	0.00%
860056	光大阳光优选一年持有混合C	6.00	229.35	2.22%	0.00%
860009	光大阳光稳健增长混合A	30.00	1156.11	0.96%	0.01%
860058	光大阳光稳健增长混合C	30.00	1156.11	0.96%	0.01%
002049	紫光国微	860039	光大阳光智造混合C	8.00	1164.23	3.82%	0.01%
860018	光大阳光智造混合A	8.00	1164.23	3.82%	0.01%
860038	光大阳光智造混合B	8.00	1164.23	3.82%	0.01%
000963	华东医药	860063	光大阳光3个月持有(FOF)C	4.00	207.79	0.21%	0.00%
860022	光大阳光3个月持有(FOF)A	4.00	207.79	0.21%	0.00%
000858	五粮液	860007	光大阳光价值30个月持有混合A	4.00	795.04	3.21%	0.00%
860027	光大阳光价值30个月持有混合B	4.00	795.04	3.21%	0.00%
000537	广宇发展	860038	光大阳光智造混合B	100.00	1325.51	4.35%	0.05%
860018	光大阳光智造混合A	100.00	1325.51	4.35%	0.05%
860039	光大阳光智造混合C	100.00	1325.51	4.35%	0.05%
000513	丽珠集团	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	0.00	22.09	0.26%	0.00%
860051	光大阳光北斗星180天滚动C	0.00	22.09	0.26%	0.00%

光大证券资管公告