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惠理基金香港公司简介
公司全称 惠理基金管理香港有限公司英文名称 Value Partners Hong Kong Limited
资产规模 0.00(亿元)公司属性 
成立时间 1999-05-10注册资本 0.00(亿元)
法人代表 总 经 理 
注册地址 
办公地址 
邮政编码 客服邮箱 
网站地址 
电话号码 传真号码 
公司简介
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-09-16备注2020-09-15

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
968041惠理价值P人民币对冲12.141312.02920.93%开放开放+自选 净值
968040惠理价值P人民币非对冲12.204112.12540.65%开放开放+自选 净值
968066惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲11.697511.62820.60%开放开放+自选 净值
968067惠理高息股票基金P累积人民币对冲11.744011.67580.58%开放开放+自选 净值
968065惠理高息股票基金P每月派息人民币11.091611.05770.31%开放开放+自选 净值
968064惠理高息股票基金P累积人民币11.219411.18670.29%开放开放+自选 净值
968042惠理价值P美元10.000010.00000.00%开放开放+自选 净值
968068惠理高息股票基金P累积美元10.000010.00000.00%开放开放+自选 净值
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