- 基金公司档案
惠理基金香港公司简介 | |||
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公司全称 | 惠理基金管理香港有限公司 | 英文名称 | Value Partners Hong Kong Limited |
资产规模 | 0.00(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-05-10 | 注册资本 | 0.00(亿元) |
法人代表 | 总 经 理 | ||
注册地址 | |||
办公地址 | |||
邮政编码 | 客服邮箱 | ||
网站地址 | |||
电话号码 | 传真号码 | ||
公司简介 |
- 惠理基金香港旗下基金
- 惠理基金香港股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-10 | 备注 | 2023-03-09 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
968043 | 惠理价值P港元 | 10.0000 | 10.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
968068 | 惠理高息股票基金P累积美元 | 10.0000 | 10.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲 | 9.9744 | 10.1522 | -1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲 | 11.7728 | 11.9827 | -1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币 | 9.8973 | 10.0857 | -1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币 | 11.5638 | 11.7840 | -1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
968041 | 惠理价值P人民币对冲 | 9.7486 | 9.9448 | -1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
968042 | 惠理价值P美元 | 7.7020 | 7.8572 | -1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
968040 | 惠理价值P人民币非对冲 | 9.9998 | 10.2133 | -2.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 惠理基金香港公告
- 2021/4/2关于惠理高息股票基金收益分配的公告
- 2021/3/3关于惠理高息股票基金收益分配的公告
- 2021/2/2关于惠理高息股票基金收益分配的公告
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