- 基金公司档案
中融基金公司简介 | |||
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公司全称 | 中融基金管理有限公司 | 英文名称 | Zhongrong Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 1040.83(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 注册资本 | 7.50(亿元) |
法人代表 | 王瑶 | 总 经 理 | 黄震 |
注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B | ||
办公地址 | 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层 | ||
邮政编码 | 100016 | 客服邮箱 | services@zrfunds.com.c |
网站地址 | http://www.zrfunds.com.cn | ||
电话号码 | 010-56517000 | 传真号码 | 010-56517000 |
公司简介 | 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。 |
- 中融基金旗下基金
- 中融基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 1.0938 | 1.0938 | 1.0669 | 1.0669 | 2.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0493 | 1.0493 | 2.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004671 | 中融核心成长 | 1.9228 | 1.9228 | 1.8769 | 1.8769 | 2.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010008 | 中融成长优选混合A | 1.4616 | 1.4616 | 1.4306 | 1.4306 | 2.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010009 | 中融成长优选混合C | 1.4371 | 1.4371 | 1.4068 | 1.4068 | 2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008423 | 中融研发创新混合C | 1.2034 | 1.2034 | 1.1807 | 1.1807 | 1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008422 | 中融研发创新混合A | 1.2106 | 1.2106 | 1.1878 | 1.1878 | 1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003145 | 中融竞争优势 | 1.8268 | 1.8268 | 1.7963 | 1.7963 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010988 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 0.8935 | 0.8935 | 0.8793 | 0.8793 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010987 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 0.9032 | 0.9032 | 0.8889 | 0.8889 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006315 | 中融策略优选混合C | 2.4509 | 2.4509 | 2.4125 | 2.4125 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006314 | 中融策略优选混合A | 2.5038 | 2.5038 | 2.4647 | 2.4647 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013561 | 中融匠心优选混合A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8494 | 0.8494 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013562 | 中融匠心优选混合C | 0.8525 | 0.8525 | 0.8403 | 0.8403 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159965 | 央视50 | 1.3111 | 1.3111 | 1.2951 | 1.2951 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 1.2883 | 1.2883 | 1.2742 | 1.2742 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 1.2710 | 1.2710 | 1.2571 | 1.2571 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013659 | 中融金融鑫选3个月持有期混合A | 0.8257 | 0.8257 | 0.8178 | 0.8178 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013660 | 中融金融鑫选3个月持有期混合C | 0.8189 | 0.8189 | 0.8111 | 0.8111 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016814 | 中融中证煤炭指数C | 1.7500 | 1.7500 | 1.7350 | 1.7350 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.7466 | 0.7466 | 0.7405 | 0.7405 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.7397 | 0.7397 | 0.7337 | 0.7337 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008424 | 中融品牌优选混合A | 0.9455 | 0.9455 | 0.9379 | 0.9379 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008425 | 中融品牌优选混合C | 0.9206 | 0.9206 | 0.9133 | 0.9133 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 0.7464 | 0.7464 | 0.7407 | 0.7407 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 0.7310 | 0.7310 | 0.7255 | 0.7255 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515550 | 中融中证500ETF | 1.3286 | 1.3286 | 1.3202 | 1.3202 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
168203 | 中融国证钢铁行业指数A | 1.1860 | 1.1860 | 1.1790 | 1.1790 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 1.0210 | 1.0210 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006240 | 中融医疗健康混合A | 1.6906 | 1.6906 | 1.6811 | 1.6811 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006241 | 中融医疗健康混合C | 1.6616 | 1.6616 | 1.6523 | 1.6523 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006123 | 中融高股息混合A | 1.3056 | 1.3676 | 1.2985 | 1.3605 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006124 | 中融高股息混合C | 1.2586 | 1.3206 | 1.2518 | 1.3138 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005569 | 中融智选红利股票A | 1.3971 | 1.3971 | 1.3900 | 1.3900 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016815 | 中融国证钢铁行业指数C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1780 | 1.1780 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005570 | 中融智选红利股票C | 1.3650 | 1.3650 | 1.3581 | 1.3581 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000928 | 中融国企 | 1.7900 | 1.7900 | 1.7830 | 1.7830 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014330 | 中融优势产业混合C | 0.9345 | 0.9345 | 0.9316 | 0.9316 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014329 | 中融优势产业混合A | 0.9429 | 0.9429 | 0.9400 | 0.9400 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003670 | 中融物联网主题 | 1.5132 | 1.5132 | 1.5088 | 1.5088 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005758 | 中融量化精选FOF(A) | 1.0365 | 1.0365 | 1.0337 | 1.0337 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005759 | 中融量化精选FOF(C) | 1.0067 | 1.0067 | 1.0040 | 1.0040 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0047 | 1.0047 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9956 | 0.9956 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004836 | 中融鑫价值混合A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0331 | 1.0331 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0570 | 1.0570 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004837 | 中融鑫价值混合C | 0.9631 | 0.9631 | 0.9611 | 0.9611 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011354 | 中融景盛一年持有混合C | 0.9888 | 0.9888 | 0.9869 | 0.9869 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011353 | 中融景盛一年持有混合A | 0.9961 | 0.9961 | 0.9942 | 0.9942 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012668 | 中融景泓一年持有混合C | 0.9857 | 0.9857 | 0.9840 | 0.9840 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012667 | 中融景泓一年持有混合A | 0.9887 | 0.9887 | 0.9870 | 0.9870 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010684 | 中融景颐6个月持有混合C | 0.9669 | 0.9669 | 0.9653 | 0.9653 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013191 | 中融景惠混合C | 0.9886 | 0.9886 | 0.9870 | 0.9870 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013190 | 中融景惠混合A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9921 | 0.9921 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010683 | 中融景颐6个月持有混合A | 0.9751 | 0.9751 | 0.9736 | 0.9736 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004008 | 中融鑫思路混合A | 1.5218 | 2.1548 | 1.5195 | 2.1525 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004009 | 中融鑫思路混合C | 1.4800 | 2.1130 | 1.4778 | 2.1108 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 1.0298 | 1.0698 | 1.0283 | 1.0683 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015033 | 中融医药消费混合C | 1.0345 | 1.0345 | 1.0330 | 1.0330 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015032 | 中融医药消费混合A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0382 | 1.0382 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 1.0186 | 1.0586 | 1.0172 | 1.0572 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 1.0226 | 1.1929 | 1.0217 | 1.1920 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008508 | 中融聚锦一年定开债券 | 1.0321 | 1.1328 | 1.0315 | 1.1322 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003010 | 中融盈泽中短债C | 1.1734 | 1.3655 | 1.1728 | 1.3649 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003009 | 中融盈泽中短债A | 1.1877 | 1.3798 | 1.1871 | 1.3792 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003072 | 中融睿祥纯债C | 1.2065 | 1.2442 | 1.2059 | 1.2436 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003071 | 中融睿祥纯债A | 1.2213 | 1.2590 | 1.2207 | 1.2584 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015480 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015479 | 中融益泓90天滚动持有债券A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0179 | 1.0179 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013717 | 中融恒利纯债C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013716 | 中融恒利纯债A | 1.0333 | 1.0333 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007175 | 中融聚通定期开放债券 | 1.0702 | 1.1257 | 1.0697 | 1.1252 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014655 | 中融益海30天滚动持有短债A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0221 | 1.0221 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003081 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.0708 | 1.1958 | 1.0704 | 1.1954 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005723 | 中融聚安定期开放债券 | 1.0980 | 1.2080 | 1.0976 | 1.2076 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014656 | 中融益海30天滚动持有短债C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0201 | 1.0201 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003082 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.0509 | 1.1759 | 1.0506 | 1.1756 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006035 | 中融恒惠纯债A | 1.0810 | 1.1590 | 1.0807 | 1.1587 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006036 | 中融恒惠纯债C | 1.0868 | 1.1648 | 1.0865 | 1.1645 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016684 | 中融中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008046 | 中融睿嘉39个月定开债券A | 1.0124 | 1.1024 | 1.0122 | 1.1022 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008047 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 1.0108 | 1.0988 | 1.0106 | 1.0986 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008797 | 中融恒安纯债C | 1.0109 | 1.0489 | 1.0107 | 1.0487 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012290 | 中融恒益纯债A | 1.0078 | 1.0428 | 1.0076 | 1.0426 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003013 | 中融恒泰纯债A | 1.0167 | 1.2388 | 1.0165 | 1.2386 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005361 | 中融聚商定期开放债券 | 1.0139 | 1.1894 | 1.0137 | 1.1892 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0293 | 1.2414 | 1.0291 | 1.2412 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003926 | 中融恒信纯债A | 1.0483 | 1.2488 | 1.0481 | 1.2486 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005713 | 中融季季红定期开放债券A | 1.0494 | 1.2034 | 1.0492 | 1.2032 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 1.0476 | 1.1870 | 1.0474 | 1.1868 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011310 | 中融恒阳纯债A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012291 | 中融恒益纯债C | 1.1464 | 1.1814 | 1.1462 | 1.1812 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016190 | 中融恒通纯债C | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015962 | 中融添安稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.9998 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008049 | 中融睿享86个月定开债券C | 1.0241 | 1.1291 | 1.0240 | 1.1290 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008796 | 中融恒安纯债A | 1.0181 | 1.0561 | 1.0180 | 1.0560 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005714 | 中融季季红定期开放债券C | 1.0325 | 1.1865 | 1.0324 | 1.1864 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008048 | 中融睿享86个月定开债券A | 1.0277 | 1.1327 | 1.0276 | 1.1326 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003927 | 中融恒信纯债C | 1.0375 | 1.2340 | 1.0374 | 1.2339 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005932 | 中融恒裕纯债C | 1.0391 | 1.1391 | 1.0390 | 1.1390 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009529 | 中融中债1-5年国开行A | 1.0395 | 1.0845 | 1.0394 | 1.0844 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011311 | 中融恒阳纯债C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005931 | 中融恒裕纯债A | 1.0489 | 1.1489 | 1.0488 | 1.1488 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 1.0831 | 1.1031 | 1.0830 | 1.1030 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001413 | 中融鑫起点A | 1.1235 | 1.1735 | 1.1235 | 1.1735 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002785 | 中融融裕双利A | 1.0310 | 1.1270 | 1.0310 | 1.1270 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 1.0259 | 1.1239 | 1.0259 | 1.1239 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007560 | 中融恒鑫纯债A | 1.0708 | 1.1108 | 1.0708 | 1.1108 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007561 | 中融恒鑫纯债C | 1.0624 | 1.1024 | 1.0624 | 1.1024 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002786 | 中融融裕双利C | 1.0070 | 1.1010 | 1.0070 | 1.1010 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009530 | 中融中债1-5年国开行C | 1.0371 | 1.0821 | 1.0371 | 1.0821 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001739 | 中融融安二号保本 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012803 | 中融聚优一年定开债券 | 1.0161 | 1.0349 | 1.0161 | 1.0349 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014257 | 中融恒泽纯债A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014258 | 中融恒泽纯债C | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016955 | 中融恒润纯债A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016956 | 中融恒润纯债C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016189 | 中融恒通纯债A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
001414 | 中融鑫起点C | 1.0567 | 1.1067 | 1.0568 | 1.1068 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 1.0096 | 1.1076 | 1.0097 | 1.1077 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015639 | 中融养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | 1.0058 | 1.0058 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
001014 | 中融融安混合 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1062 | 1.1062 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014090 | 中融添益进取3个月持有期混合(FOF)A | 0.8421 | 0.8421 | 0.8431 | 0.8431 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014091 | 中融添益进取3个月持有期混合(FOF)C | 0.8377 | 0.8377 | 0.8387 | 0.8387 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013916 | 中融成长先锋一年持有混合A | 0.9123 | 0.9123 | 0.9146 | 0.9146 | -0.25% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013917 | 中融成长先锋一年持有混合C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9081 | 0.9081 | -0.25% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012523 | 中融高质量成长混合A | 0.8582 | 0.8582 | 0.8614 | 0.8614 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001779 | 中融稳健添利债券 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0700 | 1.0700 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012524 | 中融高质量成长混合C | 0.8526 | 0.8526 | 0.8558 | 0.8558 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001387 | 中融新经济混合A | 3.8790 | 4.4570 | 3.8970 | 4.4750 | -0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001701 | 中融产业升级混合 | 1.9180 | 2.4480 | 1.9270 | 2.4570 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001388 | 中融新经济混合C | 2.3410 | 2.4870 | 2.3520 | 2.4980 | -0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003334 | 中融融信双盈A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1088 | 1.1088 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003335 | 中融融信双盈C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0872 | 1.0872 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012850 | 中融低碳经济3个月持有混合A | 0.7463 | 0.7463 | 0.7512 | 0.7512 | -0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012851 | 中融低碳经济3个月持有混合C | 0.7391 | 0.7391 | 0.7440 | 0.7440 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010613 | 中融产业趋势一年定开混合A | 0.8475 | 0.8475 | 0.8536 | 0.8536 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010614 | 中融产业趋势一年定开混合C | 0.8325 | 0.8325 | 0.8386 | 0.8386 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
168204 | 煤炭母基 | 0.9740 | 0.7340 | 0.9820 | 0.7390 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
168207 | 中融创业板两年定开混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0446 | 1.0446 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004783 | 中融量化智选混合C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0548 | 1.0548 | -0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004212 | 中融量化智选混合A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0954 | 1.0954 | -0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001261 | 中融新机遇 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1150 | 1.1150 | -0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
003679 | 中融现金增利货币C | 0.5872 | 2.1650 | 1.1708 | 2.1790 | 2016-11-22 | +自选 净值 购买 |
003678 | 中融现金增利货币A | 0.5186 | 1.9180 | 1.0393 | 1.9330 | 2016-11-22 | +自选 净值 购买 |
004869 | 中融日盈B | 0.5012 | 1.8480 | 1.0059 | 1.8630 | 2017-07-26 | +自选 净值 购买 |
000846 | 中融货币C | 0.4923 | 1.8180 | 0.9804 | 1.8340 | 2014-10-21 | +自选 净值 购买 |
511930 | 中融日盈 | 0.4354 | 1.6040 | 0.8744 | 1.6190 | 2015-11-30 | +自选 净值 购买 |
000847 | 中融货币A | 0.4266 | 1.5720 | 0.8489 | 1.5880 | 2014-10-21 | +自选 净值 购买 |
003075 | 中融货币E | 0.4257 | 1.5720 | 0.8489 | 1.5880 | 2016-08-18 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150287 | 钢铁A | 1.0020 | 1.3080 | 1.0020 | 1.3080 | 0.0776 | 7.74% | 0.9820 | 2.00% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150289 | 煤炭A级 | 1.0020 | 1.3070 | 1.0020 | 1.3070 | 0.0293 | 2.93% | 0.9830 | 1.90% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
014962 | 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0044 | 0.45% | +自选 净值 购买 | |||
014961 | 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0044 | 0.45% | +自选 净值 购买 | |||
015478 | 中融融盛双盈一年封闭债券C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0009 | 0.09% | +自选 净值 购买 | |||
015477 | 中融融盛双盈一年封闭债券A | 0.9962 | 0.9962 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0009 | 0.09% | +自选 净值 购买 | |||
150290 | 煤炭B级 | 0.9450 | 0.2340 | 0.9610 | 0.2380 | -0.0437 | -4.54% | 0.9200 | 2.65% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150288 | 钢铁B | 0.8580 | 0.0310 | 0.8500 | 0.0310 | -0.0584 | -6.88% | 0.8400 | 2.10% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
- 中融基金公告
- 2023/4/11南方金融主题灵活配置混合A,南方金融主题灵活配置混合C: 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2023年4月更新)
- 2023/4/10电力ETF指数基金: 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
- 2023/4/7南方创新经济: 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/4/7南方和元A,南方和元C: 南方和元债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/4/7南方鑫利: 南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/4/4南方贤元一年持有债券A,南方贤元一年持有债券C: 南方贤元一年持有期债券型证券投资基金招募说明书
- 2023/3/29南方500信息ETF发起式联接A,南方500信息ETF发起式联接C: 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方昭元债券A,南方昭元债券C: 南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方丰元A,南方丰元C: 南方丰元信用增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方金融主题灵活配置混合A,南方金融主题灵活配置混合C: 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方创新成长混合A,南方创新成长混合C: 南方创新成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方领航优选混合A,南方领航优选混合C: 南方领航优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方驱动混合: 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方驱动混合: 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方昭元债券A,南方昭元债券C: 南方昭元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方惠利A,南方惠利C: 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方安福混合A,南方安福混合C: 南方安福混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方金融主题灵活配置混合A,南方金融主题灵活配置混合C: 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方驱动混合: 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/29南方500信息ETF发起式联接A,南方500信息ETF发起式联接C: 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)