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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 753.56(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 7.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 杨凯
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层
办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层
邮政编码 100005客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-85003388传真号码 010-85003386;010-85003387
公司简介中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-07-16备注2019-07-15

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
004671中融核心成长0.75760.75760.75430.75430.44%开放开放+自选 净值
168203钢铁母基0.92200.38300.91900.38200.33%开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A1.08711.08711.08441.08440.25%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C1.07471.07471.07211.07210.24%开放开放+自选 净值
168204煤炭母基0.92200.66600.92000.66500.22%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C0.97530.97530.97360.97360.17%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A0.98240.98240.98070.98070.17%开放开放+自选 净值
001014中融融安混合0.91350.91350.91220.91220.14%开放开放+自选 净值
001261中融新机遇0.88900.88900.88800.88800.11%开放开放+自选 净值
168201一带一路0.99500.44700.99400.44700.10%开放开放+自选 净值
004273中融量化小盘股票C0.85800.85800.85750.85750.06%开放开放+自选 净值
004272中融量化小盘股票A0.86650.86650.86600.86600.06%开放开放+自选 净值
006120中融聚明定期开放债券1.03151.03151.03121.03120.03%暂停暂停+自选 净值
006035中融恒惠纯债A1.01081.01081.01061.01060.02%开放开放+自选 净值
006036中融恒惠纯债C1.00951.00951.00931.00930.02%开放开放+自选 净值
004065中融量化多因子混合A0.83340.83340.83330.83330.01%开放开放+自选 净值
004785中融量化多因子混合C0.94700.94700.94690.94690.01%开放开放+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.04311.11111.04301.11100.01%开放开放+自选 净值
003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.05771.05771.05761.05760.01%开放开放+自选 净值
003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.05461.05461.05451.05450.01%开放开放+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.05111.05111.05101.05100.01%开放开放+自选 净值
003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.06901.06901.06891.06890.01%开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.06051.06051.06041.06040.01%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A1.70802.14001.70802.14000.00%开放开放+自选 净值
000400中融增鑫A1.35401.35401.35401.35400.00%暂停暂停+自选 净值
000401中融增鑫C1.32501.32501.32501.32500.00%暂停暂停+自选 净值
003009中融盈泽债券A1.14491.24201.14491.24200.00%开放开放+自选 净值
003010中融盈泽债券C1.14261.23971.14261.23970.00%开放开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.06221.12021.06221.12020.00%开放开放+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.01831.07831.01831.07830.00%暂停暂停+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.01171.07061.01171.07060.00%暂停暂停+自选 净值
001388中融新经济混合C1.06901.06901.06901.06900.00%开放开放+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.02381.06781.02381.06780.00%暂停暂停+自选 净值
003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.04711.04711.04711.04710.00%开放开放+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.01071.02271.01071.02270.00%暂停暂停+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.00861.01861.00861.01860.00%开放开放+自选 净值
002785中融融裕双利A0.96900.96900.96900.96900.00%开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C0.95600.95600.95600.95600.00%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A0.94450.94450.94450.94450.00%开放开放+自选 净值
003335中融融信双盈C0.93460.93460.93460.93460.00%开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券0.90400.90400.90400.90400.00%开放开放+自选 净值
003071中融睿祥定期开放债券A1.06431.10201.06441.1021-0.01%暂停暂停+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.06261.06261.06271.0627-0.01%开放开放+自选 净值
003072中融睿祥定期开放债券C1.05811.09581.05821.0959-0.01%暂停暂停+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.05441.05441.05451.0545-0.01%开放开放+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.01991.10541.02001.1055-0.01%开放开放+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.01951.06351.01961.0636-0.01%暂停暂停+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.00931.01931.00941.0194-0.01%开放开放+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.01901.10051.01921.1007-0.02%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.79600.79600.79660.7966-0.08%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.79240.79240.79300.7930-0.08%开放开放+自选 净值
168205银行母基0.89000.98900.89100.9900-0.11%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.30501.68801.30791.6909-0.22%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.27971.66271.28261.6656-0.23%开放开放+自选 净值
001413中融鑫起点A0.93440.98440.93690.9869-0.27%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C0.88740.93740.88980.9398-0.27%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合1.01201.01201.01601.0160-0.39%开放开放+自选 净值
001739中融融安二号保本0.99600.99601.00001.0000-0.40%开放开放+自选 净值
000928中融国企0.98300.98300.98700.9870-0.41%开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C0.92490.92490.92870.9287-0.41%开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A0.92900.92900.93290.9329-0.42%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势0.77570.77570.77920.7792-0.45%开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题0.78990.78990.79460.7946-0.59%开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A1.20401.20401.21231.2123-0.68%开放开放+自选 净值
006241中融医疗健康混合C1.19561.19561.20391.2039-0.69%开放开放+自选 净值
006314中融策略优选混合A1.02011.02011.02791.0279-0.76%开放开放+自选 净值
006315中融策略优选混合C1.01831.01831.02611.0261-0.76%开放开放+自选 净值
006743中融央视财经50ETF联接A1.00731.00731.01541.0154-0.80%开放开放+自选 净值
006744中融央视财经50ETF联接C1.00381.00381.01191.0119-0.80%开放开放+自选 净值
159965央视500.99180.99181.00071.0007-0.89%开放开放+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)--开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)--开放开放+自选 净值
006706中融聚汇定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-07-172019-07-16成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000846中融货币C2014-10-21+自选 净值 购买
000847中融货币A2014-10-21+自选 净值 购买
511930中融日盈2015-11-30+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A2016-11-22+自选 净值 购买
004869中融日盈B2017-07-26+自选 净值 购买
003075中融货币E2016-08-18+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2016-11-22+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-06-062019-06-05增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150265一带A1.02601.22801.02601.22800.00000.00%1.01201.36%+自选 净值 购买
150291银行A份1.02601.22401.02601.22400.00000.00%1.00901.66%+自选 净值 购买
150287钢铁A1.02601.22201.02601.22200.00000.00%1.01001.56%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.02601.22101.02601.22100.00000.00%1.02100.49%+自选 净值 购买
150292银行B份0.69400.69400.69500.6950-0.0010-0.14%0.7060-1.73%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.77100.19100.79000.1960-0.0190-2.41%0.7900-2.46%+自选 净值 购买
150288钢铁B0.81400.03000.83700.0300-0.0230-2.75%0.8180-0.49%+自选 净值 购买
150266一带B0.84600.06200.87300.0640-0.0270-3.09%0.8640-2.13%+自选 净值 购买