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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 805.35(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 11.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 王瑶
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4-5层
邮政编码 100016客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-56517000传真号码 010-56517001
公司简介中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-21备注2020-02-20

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
003670中融物联网主题1.05631.05631.03201.03202.35%开放开放+自选 净值
004671中融核心成长1.08301.08301.06101.06102.07%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势1.12561.12561.10501.10501.86%开放开放+自选 净值
006315中融策略优选混合C1.58331.58331.55661.55661.72%开放开放+自选 净值
006314中融策略优选混合A1.60111.60111.57411.57411.72%开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C1.53201.53201.51201.51201.32%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A2.45002.88202.41902.85101.28%开放开放+自选 净值
515550中融中证500ETF1.14651.14651.13241.13241.25%开放开放+自选 净值
001014中融融安混合1.01391.01391.00261.00261.13%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合1.65201.65201.63501.63501.04%开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A1.11881.11881.10791.10790.98%开放开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C1.11311.11311.10231.10230.98%开放开放+自选 净值
001261中融新机遇1.09801.09801.08901.08900.83%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C1.25971.25971.24991.24990.78%开放开放+自选 净值
004212中融量化智选混合A1.27821.27821.26831.26830.78%开放开放+自选 净值
159965央视501.16551.16551.15861.15860.60%开放开放+自选 净值
006743中融央视财经50ETF联接A1.16901.16901.16261.16260.55%开放开放+自选 净值
006744中融央视财经50ETF联接C1.16191.16191.15561.15560.55%开放开放+自选 净值
004273中融量化小盘股票C0.95030.95030.94520.94520.54%开放开放+自选 净值
004272中融量化小盘股票A0.96030.96030.95530.95530.52%开放开放+自选 净值
168203钢铁母基0.82700.35800.82300.35700.49%开放开放+自选 净值
168201一带一路0.99500.45900.99100.45700.40%开放开放+自选 净值
002786中融融裕双利C1.01001.01001.00601.00600.40%开放开放+自选 净值
006241中融医疗健康混合C1.54031.54031.53441.53440.38%开放开放+自选 净值
006240中融医疗健康混合A1.55441.55441.54851.54850.38%开放开放+自选 净值
168204煤炭母基0.81200.61400.80900.61200.37%开放开放+自选 净值
000928中融国企1.16801.16801.16401.16400.34%开放开放+自选 净值
001779中融稳健添利债券0.98200.98200.97900.97900.31%开放开放+自选 净值
002785中融融裕双利A1.02601.02601.02301.02300.29%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A1.16341.16341.16071.16070.23%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C1.15411.15411.15151.15150.23%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.43791.82091.43471.81770.22%开放开放+自选 净值
003335中融融信双盈C0.98990.98990.98770.98770.22%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.40911.79211.40601.78900.22%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A1.00281.00281.00061.00060.22%开放开放+自选 净值
006123中融高股息混合A1.10841.10841.10621.10620.20%开放开放+自选 净值
006124中融高股息混合C1.10051.10051.09841.09840.19%开放开放+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.03341.07341.03231.07230.11%开放开放+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.04481.08481.04381.08380.10%开放开放+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.03481.11481.03421.11420.06%暂停暂停+自选 净值
006035中融恒惠纯债A1.04291.04291.04231.04230.06%开放开放+自选 净值
006036中融恒惠纯债C1.05401.05401.05341.05340.06%开放开放+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.05441.13991.05381.13930.06%开放开放+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.04141.05141.04091.05090.05%开放开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.04311.05311.04261.05260.05%开放开放+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.05171.13321.05121.13270.05%开放开放+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.05301.09701.05251.09650.05%暂停暂停+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.05931.10331.05881.10280.05%暂停暂停+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.02731.10121.02691.10080.04%暂停暂停+自选 净值
003071中融睿祥纯债A1.11401.15171.11361.15130.04%开放开放+自选 净值
006120中融聚明定期开放债券1.07021.07441.06991.07410.03%暂停暂停+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.09821.09821.09791.09790.03%开放开放+自选 净值
003072中融睿祥纯债C1.10531.14301.10501.14270.03%开放开放+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.10861.10861.10831.10830.03%开放开放+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.01491.05341.01471.05320.02%暂停暂停+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.03601.14501.03581.14480.02%开放开放+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.05391.15291.05371.15270.02%开放开放+自选 净值
003010中融盈泽债券C1.18741.28451.18721.28430.02%开放开放+自选 净值
003009中融盈泽债券A1.19151.28861.19131.28840.02%开放开放+自选 净值
001739中融融安二号灵活配置混合1.10001.10001.10001.10000.00%开放开放+自选 净值
006706中融聚汇定期开放债券1.01801.01801.01801.01800.00%暂停暂停+自选 净值
168205银行母基0.89401.02000.89501.0210-0.11%开放开放+自选 净值
000400中融增鑫A1.38501.38501.38701.3870-0.14%暂停暂停+自选 净值
000401中融增鑫C1.35201.35201.35401.3540-0.15%暂停暂停+自选 净值
001413中融鑫起点A1.07221.12221.07461.1246-0.22%开放开放+自选 净值
001414中融鑫起点C1.01801.06801.02031.0703-0.23%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.91180.91180.91530.9153-0.38%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.90650.90650.91000.9100-0.38%开放开放+自选 净值
007175中融聚通定期开放债券1.02311.0231--暂停暂停+自选 净值
008046中融睿嘉39个月定开债券A1.00681.0068--暂停暂停+自选 净值
008047中融睿嘉39个月定开债券C1.00651.0065--暂停暂停+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)--开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-222020-02-21成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003075中融货币E2016-08-18+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2016-11-22+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A2016-11-22+自选 净值 购买
004869中融日盈B2017-07-26+自选 净值 购买
000847中融货币A2014-10-21+自选 净值 购买
000846中融货币C2014-10-21+自选 净值 购买
511930中融日盈A2015-11-30+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-212020-02-20增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150288钢铁B0.64400.02300.63500.02300.00901.42%0.6570-2.02%+自选 净值 购买
150266一带B0.98000.07100.97100.07100.00900.93%0.91706.43%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.61300.15200.60800.15100.00500.82%0.6150-0.33%+自选 净值 购买
150265一带A1.01101.26801.01001.26700.00100.10%1.0190-0.79%+自选 净值 购买
150291银行A份1.01101.26401.01001.26300.00100.10%1.0150-0.40%+自选 净值 购买
150287钢铁A1.01101.26101.01001.26000.00100.10%1.0160-0.49%+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.01101.26001.01001.25900.00100.10%1.0160-0.49%+自选 净值 购买
150292银行B份0.77700.77700.78000.7800-0.0030-0.38%0.77500.26%+自选 净值 购买