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中融基金公司简介
公司全称 中融基金管理有限公司英文名称 Zhongrong Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 1033.35(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2013-05-31注册资本 11.50(亿元)
法人代表 王瑶总 经 理 黄震
注册地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址 北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4-5层
邮政编码 100016客服邮箱 services@zrfunds.com.cn
网站地址 http://www.zrfunds.com.cn
电话号码 010-56517000传真号码 010-56517001
公司简介 中融基金管理有限公司原名道富基金管理有限公司,于2013年5月16日获证监会批准设立,2013年5月31日在国家工商行政管理总局办理完成工商注册登记并取得营业执照,可从事基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。注册资本7.5亿元人民币。 公司股权结构为:中融国际信托有限公司出资比例 51%;上海融晟投资有限公司出资比例49%。中融基金将依托股东单位的雄厚实力,秉承稳健的经营风格,以完善的风控体系为前提,以客户需求为导向,顺应基金行业发展规律,在不同业务方向上建立支点,打造亮点,为投资者提供长期稳定的回报。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-17备注2021-09-16

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006240中融医疗健康混合A2.03512.03511.96191.96193.73%开放开放+自选 净值
006241中融医疗健康混合C2.00612.00611.93401.93403.73%开放开放+自选 净值
008425中融品牌优选混合C1.10331.10331.06931.06933.18%开放开放+自选 净值
008424中融品牌优选混合A1.11971.11971.08521.08523.18%开放开放+自选 净值
005142中融沪港深大消费主题A0.97220.97220.95320.95321.99%开放开放+自选 净值
005143中融沪港深大消费主题C0.96610.96610.96610.96611.98%开放开放+自选 净值
001413中融鑫起点A1.27991.32991.26011.31011.57%暂停开放+自选 净值
001414中融鑫起点C1.20921.25921.19051.24051.57%暂停开放+自选 净值
004837中融鑫价值混合C1.16211.16211.14561.14561.44%开放开放+自选 净值
004836中融鑫价值混合A1.24721.24721.22951.22951.44%开放开放+自选 净值
001739中融融安二号保本1.20201.20201.18701.18701.26%开放开放+自选 净值
168207中融创业板两年定开混合1.30591.30591.29041.29041.20%暂停暂停+自选 净值
159965央视501.38121.38121.36951.36950.85%开放开放+自选 净值
006744中融央视财经50ETF联接C1.34241.34241.33221.33220.77%开放开放+自选 净值
006743中融央视财经50ETF联接A1.35661.35661.34641.34640.76%开放开放+自选 净值
010698中融行业先锋6个月持有混合C1.21481.21481.20871.20870.50%开放开放+自选 净值
010697中融行业先锋6个月持有混合A1.22061.22061.21451.21450.50%开放开放+自选 净值
168203钢铁母基0.93000.40700.92600.40500.43%暂停暂停+自选 净值
010988中融鑫锐精选一年持有混合C1.06051.06051.05601.05600.43%开放暂停+自选 净值
010987中融鑫锐精选一年持有混合A1.06301.06301.05851.05850.43%开放暂停+自选 净值
000928中融国企1.97001.97001.96501.96500.25%开放开放+自选 净值
003145中融竞争优势2.17782.17782.17232.17230.25%开放开放+自选 净值
005569中融智选红利股票A1.86691.86691.86331.86330.19%开放开放+自选 净值
005570中融智选红利股票C1.83761.83761.83411.83410.19%开放开放+自选 净值
008848中融智选对冲3个月定开混合1.07481.07481.07291.07290.18%暂停暂停+自选 净值
011354中融景盛一年持有混合C1.01181.01181.01031.01030.15%开放暂停+自选 净值
011353中融景盛一年持有混合A1.01321.01321.01171.01170.15%开放暂停+自选 净值
010368中融景瑞一年持有混合C1.02861.02861.02741.02740.12%开放暂停+自选 净值
010367中融景瑞一年持有混合A1.03191.03191.03071.03070.12%开放暂停+自选 净值
001779中融稳健添利债券1.05501.05501.05401.05400.09%开放开放+自选 净值
168205中融中证银行指数(LOF)1.08401.08401.08301.08300.09%开放开放+自选 净值
008048中融睿享86个月定开债券A1.01811.07311.01731.07230.08%暂停暂停+自选 净值
008049中融睿享86个月定开债券C1.01611.07111.01541.07040.07%暂停暂停+自选 净值
008047中融睿嘉39个月定开债券C1.00461.05461.00401.05400.06%暂停暂停+自选 净值
008046中融睿嘉39个月定开债券A1.00661.05661.00601.05600.06%暂停暂停+自选 净值
010684中融景颐6个月持有混合C1.01131.01131.01071.01070.06%开放开放+自选 净值
010683中融景颐6个月持有混合A1.01391.01391.01331.01330.06%开放开放+自选 净值
009675中融融慧双欣一年定开债券A1.06501.06501.06451.06450.05%暂停暂停+自选 净值
009530中融中债1-5年国开行C1.02201.04201.02161.04160.04%开放开放+自选 净值
009529中融中债1-5年国开行A1.02251.04251.02211.04210.04%开放开放+自选 净值
007561中融恒鑫纯债C1.02631.06631.02591.06590.04%开放开放+自选 净值
007560中融恒鑫纯债A1.03071.07071.03031.07030.04%开放开放+自选 净值
009676中融融慧双欣一年定开债券C1.06001.06001.05961.05960.04%暂停暂停+自选 净值
005361中融聚商定期开放债券1.01651.14951.01621.14920.03%暂停暂停+自选 净值
003926中融恒信纯债A1.07971.20021.07971.20020.03%开放开放+自选 净值
003013中融恒泰纯债A1.01351.19351.01331.19330.02%开放开放+自选 净值
008508中融聚锦一年定开债券1.01681.06721.01661.06700.02%暂停暂停+自选 净值
003014中融恒泰纯债C1.03011.20011.03011.20010.02%开放开放+自选 净值
005723中融聚安定期开放债券1.04901.15901.04901.15900.02%暂停暂停+自选 净值
005714中融季季红定期开放债券C1.05171.14571.05151.14550.02%暂停暂停+自选 净值
005713中融季季红定期开放债券A1.06341.15741.06341.15740.02%暂停暂停+自选 净值
003927中融恒信纯债C1.07401.19051.07381.19030.02%开放开放+自选 净值
005759中融量化精选FOF(C)1.11211.11211.11191.11190.02%开放开放+自选 净值
003334中融融信双盈A1.10831.10831.10831.10830.02%开放开放+自选 净值
003010中融盈泽中短债C1.13161.32371.13141.32350.02%开放开放+自选 净值
005758中融量化精选FOF(A)1.13591.13591.13571.13570.02%开放开放+自选 净值
003009中融盈泽中短债A1.14051.33261.14031.33240.02%开放开放+自选 净值
011310中融恒阳纯债A1.00351.00351.00341.00340.01%开放开放+自选 净值
011311中融恒阳纯债C1.00271.00271.00261.00260.01%开放开放+自选 净值
007175中融聚通定期开放债券1.01561.07111.01551.07100.01%暂停暂停+自选 净值
008796中融恒安纯债A1.02021.02021.02011.02010.01%暂停暂停+自选 净值
008797中融恒安纯债C1.01671.01671.01661.01660.01%暂停暂停+自选 净值
006706中融聚汇定期开放债券1.04281.06281.04271.06270.01%暂停暂停+自选 净值
005932中融恒裕纯债C1.06751.09751.06741.09740.01%开放开放+自选 净值
005931中融恒裕纯债A1.07221.10221.07211.10210.01%开放开放+自选 净值
003335中融融信双盈C1.08671.08671.08661.08660.01%开放开放+自选 净值
005637中融聚业定期开放债券1.02111.12391.02111.12390.00%暂停暂停+自选 净值
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.02201.12001.02201.12000.00%暂停开放+自选 净值
002785中融融裕双利A1.06701.11801.06701.11800.00%开放开放+自选 净值
003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.00621.10421.00621.10420.00%暂停开放+自选 净值
006035中融恒惠纯债A1.03141.09841.03141.09840.00%暂停开放+自选 净值
002786中融融裕双利C1.04401.09401.04401.09400.00%开放开放+自选 净值
012291中融恒益纯债C1.14641.14641.14651.1465-0.01%暂停开放+自选 净值
006120中融聚明定期开放债券1.08541.13641.08551.1365-0.01%暂停暂停+自选 净值
006036中融恒惠纯债C1.04141.10841.04151.1085-0.01%暂停开放+自选 净值
012290中融恒益纯债A1.00751.00751.00761.0076-0.01%暂停开放+自选 净值
003071中融睿祥纯债A1.16821.20591.16841.2061-0.02%暂停开放+自选 净值
003072中融睿祥纯债C1.15921.19691.15941.1971-0.02%暂停开放+自选 净值
003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.06501.15001.06531.1503-0.03%开放开放+自选 净值
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.05071.13571.05071.1357-0.03%开放开放+自选 净值
001701中融产业升级混合2.98602.98602.98702.9870-0.03%开放开放+自选 净值
001014中融融安混合1.10561.10561.10621.1062-0.05%开放开放+自选 净值
004008中融鑫思路混合A1.83832.30131.83942.3024-0.06%开放开放+自选 净值
004009中融鑫思路混合C1.79572.25871.79572.2587-0.06%开放开放+自选 净值
001388中融新经济混合C2.80502.95102.80702.9530-0.07%开放开放+自选 净值
001387中融新经济混合A4.64105.21904.64505.2230-0.09%开放开放+自选 净值
006315中融策略优选混合C2.94862.94862.95422.9542-0.19%开放开放+自选 净值
006314中融策略优选混合A3.00353.00353.00933.0093-0.19%开放开放+自选 净值
012667中融景泓一年持有混合A1.00001.00001.00221.0022-0.22%暂停暂停+自选 净值
012668中融景泓一年持有混合C0.99990.99991.00211.0021-0.22%暂停暂停+自选 净值
009347中融价值成长6个月持有混合A1.28141.28141.28571.2857-0.33%开放开放+自选 净值
009348中融价值成长6个月持有混合C1.26991.26991.27431.2743-0.35%开放开放+自选 净值
012850中融低碳经济3个月持有混合A1.01091.01091.01591.0159-0.49%开放暂停+自选 净值
012851中融低碳经济3个月持有混合C1.01011.01011.01521.0152-0.50%开放暂停+自选 净值
001261中融新机遇1.48401.48401.49201.4920-0.54%开放开放+自选 净值
515550中融中证500ETF1.52651.52651.53691.5369-0.68%暂停暂停+自选 净值
168204煤炭母基0.97400.73400.98200.7390-0.81%暂停暂停+自选 净值
004212中融量化智选混合A1.53701.53701.54971.5497-0.82%开放开放+自选 净值
004783中融量化智选混合C1.49401.49401.50641.5064-0.82%开放开放+自选 净值
010008中融成长优选混合A1.59981.59981.61581.6158-0.99%开放开放+自选 净值
010009中融成长优选混合C1.58711.58711.60301.6030-0.99%开放开放+自选 净值
004671中融核心成长2.10632.10632.12882.1288-1.06%开放开放+自选 净值
003670中融物联网主题2.01412.01412.03812.0381-1.18%开放开放+自选 净值
006123中融高股息混合A2.18112.24312.24282.3048-2.75%开放开放+自选 净值
006124中融高股息混合C2.12772.18972.18802.2500-2.76%开放开放+自选 净值
010613中融产业趋势一年定开混合A1.17191.17191.21841.2184-3.82%暂停暂停+自选 净值
010614中融产业趋势一年定开混合C1.16501.16501.21151.2115-3.84%暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-09-222021-09-21成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000846中融货币C2014-10-21+自选 净值 购买
000847中融货币A2014-10-21+自选 净值 购买
004869中融日盈B2017-07-26+自选 净值 购买
511930中融日盈2015-11-30+自选 净值 购买
003075中融货币E2016-08-18+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A2016-11-22+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2016-11-22+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150287钢铁A1.00201.30801.00201.30800.07767.74%0.98202.00%2020-12-31+自选 净值 购买
150289煤炭A级1.00201.30701.00201.30700.02932.93%0.98301.90%2020-12-31+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.94500.23400.96100.2380-0.0437-4.54%0.92002.65%2020-12-31+自选 净值 购买
150288钢铁B0.85800.03100.85000.0310-0.0584-6.88%0.84002.10%2020-12-31+自选 净值 购买
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