- 基金公司档案
华润元大基金公司简介 | |||
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公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | 英文名称 | China Resources Yuanda Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 125.45(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 6.00(亿元) |
法人代表 | 费凡 | 总 经 理 | 江先达 |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105单元 | ||
办公地址 | 广东省深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中心二期1栋2103-2105 | ||
邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
网站地址 | http://www.cryuantafund.com | ||
电话号码 | 0755-88399008 | 传真号码 | 0755-88399045 |
公司简介 | 华润元大基金管理有限公司(以下简称“华润元大基金”)是一家两岸合资公司,由国内“信托业的常青树”——华润深国投信托有限公司与台湾地区最大的基金公司——元大证券投资信托股份有限公司共同出资设立,占股比例分别为51%和49%。公司于2013年1月17日完成工商注册登记,经营范围包含基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 华润元大基金已推出包含货币市场型、混合型、指数型及债券型等覆盖不同收益特征的基金产品,满足投资者投资需求。 展望未来,华润元大基金将从“为您专注专心”的核心理念出发,力争成为中国基金行业的创新领导者。 |
- 华润元大基金旗下基金
- 华润元大基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
004931 | 华润元大价值优选C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7356 | 0.7356 | 2.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004930 | 华润元大价值优选A | 0.7723 | 0.7723 | 0.7513 | 0.7513 | 2.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014124 | 华润元大ESG主题混合C | 0.9936 | 0.9936 | 0.9770 | 0.9770 | 1.70% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014123 | 华润元大ESG主题混合A | 1.1150 | 1.1150 | 1.0964 | 1.0964 | 1.70% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.6758 | 0.6758 | 0.6689 | 0.6689 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.6673 | 0.6673 | 0.6605 | 0.6605 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000835 | 华润富时中国A50A | 2.6246 | 2.6246 | 2.6018 | 2.6018 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004891 | 华润元大成长精选A | 0.9785 | 0.9785 | 0.9700 | 0.9700 | 0.88% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004892 | 华润元大成长精选C | 0.9711 | 0.9711 | 0.9627 | 0.9627 | 0.87% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
010573 | 华润富时中国C | 2.6060 | 2.6060 | 2.5835 | 2.5835 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000522 | 华润元大信息 | 2.0730 | 2.0730 | 2.0580 | 2.0580 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013599 | 华润元大臻选回报混合C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0445 | 1.0445 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013598 | 华润元大臻选回报混合A | 1.0496 | 1.0496 | 1.0434 | 1.0434 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.3856 | 1.3856 | 1.3798 | 1.3798 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.4075 | 1.4075 | 1.4017 | 1.4017 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013697 | 华润元大润安混合A | 0.9901 | 0.9901 | 0.9883 | 0.9883 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013698 | 华润元大润安混合C | 0.9810 | 0.9810 | 0.9793 | 0.9793 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.1622 | 1.1622 | 1.1606 | 1.1606 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.1400 | 1.1400 | 1.1385 | 1.1385 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004976 | 华润元大景泰混合A | 1.1213 | 1.1213 | 1.1205 | 1.1205 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004977 | 华润元大景泰混合C | 1.1248 | 1.1248 | 1.1240 | 1.1240 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0776 | 1.0881 | 1.0769 | 1.0874 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0804 | 1.0909 | 1.0797 | 1.0902 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0063 | 1.0063 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.0986 | 1.1979 | 1.0985 | 1.1978 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.1255 | 1.9424 | 1.1254 | 1.9423 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1312 | 1.1312 | 1.1311 | 1.1311 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1312 | 1.1312 | 1.1311 | 1.1311 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004894 | 华润元大润泽债券C | 1.1493 | 1.1493 | 1.1492 | 1.1492 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0610 | 1.0880 | 1.0610 | 1.0880 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0410 | 1.0610 | 1.0410 | 1.0610 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000273 | 华润安鑫A | 1.7384 | 2.4604 | 1.7387 | 2.4607 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007632 | 华润安鑫C | 1.7233 | 2.4453 | 1.7236 | 2.4456 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004928 | 华润元大欣享混合A | 0.9708 | 0.9708 | 0.9712 | 0.9712 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004929 | 华润元大欣享混合C | 0.9681 | 0.9681 | 0.9685 | 0.9685 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
- 华润元大基金公告
- 2021/4/13华润元大现金收益货币市场基金(华润元大现金收益货币A份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/13华润元大景泰混合型证券投资基金(华润元大景泰混合A份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/13华润元大现金通货币市场基金(华润元大现金通货币B份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/13华润元大现金通货币市场基金招募说明书(更新)(2021年第1号)
- 2021/4/13华润元大现金收益货币市场基金(华润元大现金收益货币B份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/13华润元大现金通货币市场基金(华润元大现金通货币A份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/13华润元大景泰混合型证券投资基金(华润元大景泰混合C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/10关于增聘金兴健为华润元大现金通货币市场基金基金经理的公告
- 2021/4/10关于增聘金兴健为华润元大现金收益货币市场基金基金经理的公告
- 2021/4/10关于华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理变更的公告
- 2021/4/9华润元大景泰混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号)
- 2021/4/9华润元大景泰混合型证券投资基金(华润元大景泰混合C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/9华润元大景泰混合型证券投资基金(华润元大景泰混合A份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/4/7华润元大景泰混合型证券投资基金基金合同
- 2021/4/7华润元大景泰混合型证券投资基金托管协议
- 2021/4/7关于华润元大景泰混合型证券投资基金降低管理费率及销售服务费率并修订基金合同及托管协议的公告
- 2021/3/4关于监事免职的公告
- 2021/3/4关于监事免职的公告[一]
- 2021/3/3关于警惕冒用产品销售机构名义进行诈骗活动的特别提示公告
- 2021/2/26华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金(华润元大润禧39个月定开债A份额)基金产品资料概要(更新)