- 基金公司档案
前海开源公司简介 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 前海开源基金管理有限公司 | 英文名称 | QIAN HAI KAI YUAN FUND MANAGEMENT CO .,LTD |
资产规模 | 1474.50(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 注册资本 | 2.00(亿元) |
法人代表 | 王兆华 | 总 经 理 | 蔡颖 |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 | ||
办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦10楼 | ||
邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | service@qhkyfund.com |
网站地址 | http://www.qhkyfund.com | ||
电话号码 | 0755-88601888 | 传真号码 | 0755-83181169 |
公司简介 | 前海开源基金管理有限公司经中国证监会(证监许可[2012]1751 号文)批准,于 2013 年 1 月 23 日注册成立。公司经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 前海开源基金立足国家金融创新合作区——深圳前海,依托深港紧密合作和融合发展,利用前海“特区中的特区”的区位优势和金融创新先行先试的政策优势,抓住人民币国际化的战略机遇,凭借完善的管理体制和创新的运营机制,吸纳海内外高端人才,全力打造专业化、创新型的现代财富管理机构,积极参与前海大开发和中国资产管理行业二次腾飞的潮流中。 |
- 前海开源旗下基金
- 前海开源股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5102 | 1.5102 | 4.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002207 | 前海金银C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3370 | 1.3370 | 4.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001302 | 前海金银A | 1.4190 | 1.4190 | 1.3640 | 1.3640 | 4.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0171 | 1.0171 | 3.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.1490 | 3.1790 | 3.0360 | 3.0660 | 3.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.1720 | 3.2020 | 3.0590 | 3.0890 | 3.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002080 | 前海一带一路C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0420 | 1.0420 | 3.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001209 | 前海一带一路A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9540 | 0.9540 | 3.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001986 | 前海开源人工智能 | 1.7460 | 1.7460 | 1.6940 | 1.6940 | 3.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9138 | 0.9138 | 2.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005505 | 前海开源中药股票A | 2.7555 | 2.7555 | 2.6868 | 2.6868 | 2.56% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005506 | 前海开源中药股票C | 2.7291 | 2.7291 | 2.6611 | 2.6611 | 2.56% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1982 | 2.1982 | 2.1440 | 2.1440 | 2.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2367 | 2.2367 | 2.1816 | 2.1816 | 2.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001103 | 前海工业革命 | 2.0020 | 2.1270 | 1.9530 | 2.0780 | 2.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0101 | 1.4581 | 0.9862 | 1.4342 | 2.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 2.0077 | 2.0077 | 1.9630 | 1.9630 | 2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.9858 | 1.9858 | 1.9416 | 1.9416 | 2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000423 | 前海事件驱动A | 1.8800 | 1.8800 | 1.8400 | 1.8400 | 2.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8499 | 0.8499 | 2.16% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.4098 | 1.6698 | 1.3800 | 1.6400 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.1166 | 1.9966 | 1.0930 | 1.9730 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.4031 | 1.6631 | 1.3735 | 1.6335 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001865 | 前海事件驱动C | 1.7090 | 1.7090 | 1.6730 | 1.6730 | 2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001178 | 前海再融资 | 1.3810 | 1.9610 | 1.3520 | 1.9320 | 2.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.1272 | 1.1272 | 1.1041 | 1.1041 | 2.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002860 | 前海开源沪港深新机遇A | 0.8762 | 0.9762 | 0.8593 | 0.9593 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000969 | 前海大安全 | 1.7490 | 1.7490 | 1.7160 | 1.7160 | 1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.2653 | 2.3903 | 1.2431 | 2.3681 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.2724 | 2.3824 | 1.2501 | 2.3601 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.6850 | 0.6850 | 0.6730 | 0.6730 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002666 | 前海沪港深创新A | 1.6050 | 1.6850 | 1.5770 | 1.6570 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9306 | 0.9306 | 1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002667 | 前海沪港深创新C | 1.5800 | 1.6600 | 1.5530 | 1.6330 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 2.0030 | 2.0030 | 1.9690 | 1.9690 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000788 | 前海中国成长 | 1.5960 | 1.6760 | 1.5690 | 1.6490 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 2.4880 | 2.4880 | 2.4460 | 2.4460 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 2.0920 | 2.0920 | 2.0570 | 2.0570 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
164403 | 前海开源农业精选混合(LOF)A | 1.4207 | 1.4402 | 1.3974 | 1.4169 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015210 | 前海开源农业精选混合(LOF)C | 1.4149 | 1.4149 | 1.3917 | 1.3917 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.0714 | 1.7174 | 1.0539 | 1.6999 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.0796 | 1.7296 | 1.0621 | 1.7121 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1063 | 1.1063 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002495 | 前海开源量化优选A | 1.3180 | 1.3180 | 1.2990 | 1.2990 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002496 | 前海开源量化优选C | 1.2900 | 1.2900 | 1.2720 | 1.2720 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0760 | 1.6910 | 1.0620 | 1.6770 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 2.1031 | 2.1031 | 2.0761 | 2.0761 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 2.1209 | 2.1209 | 2.0937 | 2.0937 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001162 | 前海蓝筹A | 1.2600 | 1.2600 | 1.2440 | 1.2440 | 1.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001638 | 前海蓝筹C | 1.3770 | 1.3770 | 1.3600 | 1.3600 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0550 | 1.6670 | 1.0420 | 1.6540 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011429 | 前海开源民裕进取 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7659 | 0.7659 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7194 | 0.7194 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001027 | 前海中证大农业A | 1.2000 | 1.2000 | 1.1878 | 1.1878 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015484 | 前海中证大农业C | 1.1955 | 1.1955 | 1.1835 | 1.1835 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011723 | 前海开源深圳特区股票C | 0.7878 | 0.7878 | 0.7800 | 0.7800 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011722 | 前海开源深圳特区股票A | 0.7893 | 0.7893 | 0.7815 | 0.7815 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000916 | 前海股息率 | 1.8310 | 2.1320 | 1.8130 | 2.1140 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000656 | 前海沪深300A | 1.6835 | 2.0535 | 1.6672 | 2.0372 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015671 | 前海沪深300C | 1.6782 | 1.6782 | 1.6620 | 1.6620 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001875 | 前海沪港深优势精选A | 1.6620 | 2.5820 | 1.6460 | 2.5660 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.7794 | 0.7794 | 0.7719 | 0.7719 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.7805 | 0.7805 | 0.7730 | 0.7730 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.5690 | 1.7390 | 1.5540 | 1.7240 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.2230 | 1.3840 | 1.2115 | 1.3725 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.6406 | 0.6406 | 0.6346 | 0.6346 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 2.1820 | 2.1820 | 2.1620 | 2.1620 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5899 | 0.5899 | 0.5845 | 0.5845 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002443 | 前海开源沪港深龙头 | 1.5510 | 1.7330 | 1.5370 | 1.7190 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003492 | 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 1.3813 | 1.3689 | 1.3689 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5797 | 0.5797 | 0.5745 | 0.5745 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011871 | 前海沪港深优势精选C | 0.6700 | 0.6700 | 0.6640 | 0.6640 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.1077 | 1.0570 | 4.0719 | 1.0478 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 2.2020 | 2.2020 | 2.1830 | 2.1830 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.8156 | 0.8156 | 0.8086 | 0.8086 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.8169 | 0.8169 | 0.8100 | 0.8100 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0280 | 1.0280 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004099 | 前海开源沪港深景气行业 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0891 | 1.0891 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0030 | 1.6130 | 0.9950 | 1.6050 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.5111 | 0.5111 | 0.5071 | 0.5071 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.5151 | 0.5151 | 0.5111 | 0.5111 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0340 | 1.6240 | 1.0260 | 1.6160 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005453 | 前海开源医疗健康A | 1.4191 | 1.4191 | 1.4082 | 1.4082 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005454 | 前海开源医疗健康C | 1.4120 | 1.4120 | 1.4012 | 1.4012 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.3349 | 1.4349 | 1.3248 | 1.4248 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.3231 | 1.4231 | 1.3131 | 1.4131 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004680 | 前海开源裕瑞混合 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0251 | 1.0251 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0132 | 1.0132 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.4929 | 1.4929 | 1.4828 | 1.4828 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3690 | 1.3690 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000932 | 前海睿远A | 1.3862 | 1.6412 | 1.3785 | 1.6335 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000933 | 前海睿远C | 1.3107 | 1.5557 | 1.3035 | 1.5485 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003219 | 前海开源祥和债券C | 1.3234 | 1.3934 | 1.3174 | 1.3874 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003218 | 前海开源祥和债券A | 1.3410 | 1.4110 | 1.3350 | 1.4050 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.2210 | 1.4840 | 1.2160 | 1.4790 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.2300 | 1.4960 | 1.2250 | 1.4910 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 1.9391 | 1.9391 | 1.9314 | 1.9314 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 1.9332 | 1.9332 | 1.9256 | 1.9256 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.1848 | 1.9348 | 1.1804 | 1.9304 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.1745 | 1.9245 | 1.1702 | 1.9202 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000536 | 前海开源可转债 | 1.3850 | 1.7550 | 1.3800 | 1.7500 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3152 | 1.3552 | 1.3106 | 1.3506 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007502 | 前海开源裕和混合C | 1.3364 | 1.3764 | 1.3318 | 1.3718 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2710 | 1.2710 | 1.2670 | 1.2670 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2960 | 1.2960 | 1.2920 | 1.2920 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004453 | 前海开源盈鑫A | 1.7406 | 1.7946 | 1.7355 | 1.7895 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002691 | 前海开源恒泽C | 1.1636 | 1.1636 | 1.1602 | 1.1602 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004454 | 前海开源盈鑫C | 1.7466 | 1.8006 | 1.7415 | 1.7955 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002690 | 前海开源恒泽A | 1.1739 | 1.1739 | 1.1705 | 1.1705 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
164402 | 前海开源中航军工指数A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0307 | 1.0307 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 0.9847 | 1.4747 | 0.9821 | 1.4721 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015046 | 前海开源中航军工指数C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0264 | 1.0264 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9671 | 1.4571 | 0.9646 | 1.4546 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.5667 | 1.5667 | 1.5628 | 1.5628 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.8724 | 1.8724 | 1.8678 | 1.8678 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000596 | 前海中证军工A | 1.9200 | 1.9200 | 1.9160 | 1.9160 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0154 | 1.0154 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0054 | 1.0054 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 1.1073 | 1.1240 | 1.1059 | 1.1226 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001060 | 前海高端装备 | 1.6670 | 1.6670 | 1.6650 | 1.6650 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002199 | 前海中证军工C | 0.9720 | 1.9320 | 0.9710 | 1.9310 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 0.9947 | 1.1647 | 0.9937 | 1.1637 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 0.9864 | 1.1614 | 0.9855 | 1.1605 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 0.9896 | 1.3396 | 0.9887 | 1.3387 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.9946 | 1.1346 | 0.9937 | 1.1337 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 1.0093 | 1.0869 | 1.0086 | 1.0862 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.0764 | 1.6064 | 1.0759 | 1.6059 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.0713 | 1.6013 | 1.0709 | 1.6009 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005720 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0147 | 1.1944 | 1.0145 | 1.1942 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0373 | 1.0518 | 1.0371 | 1.0516 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.4862 | 1.7682 | 1.4860 | 1.7680 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.5057 | 1.7897 | 1.5055 | 1.7895 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0196 | 1.0388 | 1.0195 | 1.0387 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012775 | 前海开源丰和债券C | 1.0190 | 1.0372 | 1.0189 | 1.0371 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0312 | 1.0662 | 1.0311 | 1.0661 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0599 | 1.0999 | 1.0598 | 1.0998 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004602 | 前海开源润和债券A | 1.1332 | 1.2432 | 1.1332 | 1.2432 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004603 | 前海开源润和债券C | 1.1331 | 1.2281 | 1.1331 | 1.2281 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006090 | 前海开源鼎康债券A | 1.1177 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006091 | 前海开源鼎康债券C | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 1.0034 | 1.0564 | 1.0034 | 1.0564 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007763 | 前海开源3-5年国开债A | 1.0154 | 1.0344 | 1.0155 | 1.0345 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007764 | 前海开源3-5年国开债C | 1.0099 | 1.0279 | 1.0100 | 1.0280 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9061 | 0.9061 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007638 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9922 | 0.9922 | -0.18% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006507 | 前海开源裕泽 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1925 | 1.1925 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000690 | 前海大海洋 | 2.0680 | 2.0680 | 2.0760 | 2.0760 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005809 | 前海开源裕源 | 1.6972 | 1.6972 | 1.7043 | 1.7043 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000689 | 前海新经济A | 2.8479 | 2.9579 | 2.8636 | 2.9736 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013157 | 前海开源新经济混合C | 2.8346 | 2.8346 | 2.8503 | 2.8503 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 2.7562 | 2.7562 | 2.7771 | 2.7771 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001278 | 前海清洁A | 1.6060 | 1.9660 | 1.6190 | 1.9790 | -0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002360 | 前海清洁C | 1.5980 | 1.9580 | 1.6110 | 1.9710 | -0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 1.2693 | 1.2693 | 1.2819 | 1.2819 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 1.2632 | 1.2632 | 1.2758 | 1.2758 | -0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
004369 | 前海开源聚财宝B | 0.6364 | 2.1390 | 1.0476 | 2.2110 | 2017-02-17 | +自选 净值 购买 |
004368 | 前海开源聚财宝A | 0.6116 | 2.0470 | 0.9984 | 2.1190 | 2017-02-17 | +自选 净值 购买 |
001871 | 前海开源货币B | 0.6021 | 1.8250 | 0.8944 | 1.7460 | 2015-09-29 | +自选 净值 购买 |
001870 | 前海开源货币A | 0.5364 | 1.5820 | 0.7629 | 1.5000 | 2015-09-29 | +自选 净值 购买 |
004210 | 前海开源货币E | 0.5337 | 1.5780 | 0.7629 | 1.5010 | 2017-01-13 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
- 前海开源公告
- 2023/3/31永赢添添悦6个月持有混合A,永赢添添悦6个月持有混合C: 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)
- 2023/3/31永赢添添欣12个月持有混合A,永赢添添欣12个月持有混合C: 永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)
- 2023/3/31永赢鑫辰混合A,永赢鑫辰混合C: 永赢鑫辰混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)
- 2023/3/29东财有色增强A,东财有色增强C: 西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/29东财中证500A,东财中证500C: 西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/29东财中证500A,东财中证500C: 西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/29东财有色增强A,东财有色增强C: 西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/29东财有色增强A,东财有色增强C: 西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/29东财中证500A,东财中证500C: 西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/10永赢鑫欣混合: 永赢鑫欣混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)
- 2023/3/8永赢惠添盈一年混合: 永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)
- 2023/3/8永赢鑫辰混合A,永赢鑫辰混合C: 永赢鑫辰混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)
- 2023/3/8永赢添添欣12个月持有混合A,永赢添添欣12个月持有混合C: 永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)
- 2023/3/3华商上游产业股票A,华商上游产业股票C: 华商上游产业股票型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/3/2永赢高端制造A,永赢高端制造C: 永赢高端制造混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)
- 2023/2/25华夏新起点A,华夏新起点C: 关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
- 2023/2/25游戏ETF: 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
- 2023/2/21华商乐享互联灵活配置混合A,华商乐享互联灵活配置混合C: 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/2/21华商新趋势: 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/2/10永赢添益债券: 永赢添益债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)