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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 963.35(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 4.65(亿元)
法人代表 夏英总 经 理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-63620242传真号码 010-66226080
公司简介 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-05-17备注2021-05-14

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
010176中加新兴消费混合A1.13251.13251.09951.09953.00%开放开放+自选 净值
010177中加新兴消费混合C1.13051.13051.09761.09763.00%开放开放+自选 净值
009853中加优势企业混合A1.32571.32571.29511.29512.36%开放开放+自选 净值
009854中加优势企业混合C1.31441.31441.28411.28412.36%开放开放+自选 净值
009855中加新兴成长混合A1.23551.23551.21001.21002.11%开放开放+自选 净值
009856中加新兴成长混合C1.23111.23111.20571.20572.11%开放开放+自选 净值
001537中加改革1.45811.51811.42921.48922.02%开放开放+自选 净值
005775中加转型动力混合A2.34062.34062.31232.31231.22%开放开放+自选 净值
005776中加转型动力混合C2.28452.28452.25702.25701.22%开放开放+自选 净值
009242中加核心智造混合A1.26141.26141.24871.24871.02%开放开放+自选 净值
009243中加核心智造混合C1.25621.25621.24361.24361.01%开放开放+自选 净值
008033中加科盈混合A1.18491.18491.17751.17750.63%开放开放+自选 净值
008034中加科盈混合C1.17201.17201.16481.16480.62%开放开放+自选 净值
005374中加紫金混合C1.30911.30911.30281.30280.48%开放开放+自选 净值
005373中加紫金混合A1.32461.32461.31831.31830.48%开放开放+自选 净值
010153中加中证500指数增强A1.06401.06401.05981.05980.40%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.19231.46551.18761.46080.40%开放开放+自选 净值
010154中加中证500指数增强C1.06161.06161.05751.05750.39%开放开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.19131.31341.18671.30880.39%开放开放+自选 净值
010399中加科享混合C1.02861.02861.02481.02480.37%开放开放+自选 净值
010398中加科享混合A1.03071.03071.02691.02690.37%开放开放+自选 净值
008356中加科丰价值精选混合1.15731.16471.15401.16140.29%暂停开放+自选 净值
009165中加聚庆定开混合C1.17701.17701.17421.17420.24%暂停暂停+自选 净值
009164中加聚庆定开混合A1.18161.18161.17881.17880.24%暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A1.08441.18641.08241.18440.18%暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C1.07171.17371.06981.17180.18%暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A1.01791.15221.01641.15070.15%暂停暂停+自选 净值
010546中加聚隆持有期混合C1.00711.00711.00571.00570.14%暂停暂停+自选 净值
010545中加聚隆持有期混合A1.00761.00761.00621.00620.14%暂停暂停+自选 净值
005371中加心悦混合A1.10761.11061.10611.10910.14%暂停开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.10731.11031.10581.10880.14%暂停开放+自选 净值
003417中加丰泽纯债债券1.03801.21201.03701.21100.10%开放开放+自选 净值
000553中加纯债一年债C1.09901.49401.09801.49300.09%暂停暂停+自选 净值
000552中加纯债一年债A1.10301.52601.10201.52500.09%暂停暂停+自选 净值
003428中加丰盈一年定期开放债券1.11531.18511.11431.18410.09%暂停暂停+自选 净值
006588中加聚利纯债定开A1.03641.11431.03561.11350.08%暂停暂停+自选 净值
007061中加聚盈定开债券A1.04891.11221.04821.11150.07%暂停暂停+自选 净值
007680中加享利三年债券1.00761.05161.00701.05100.06%暂停暂停+自选 净值
006589中加聚利纯债定开C1.02821.10521.02761.10460.06%暂停暂停+自选 净值
007062中加聚盈定开债券C1.04051.10381.03991.10320.06%暂停暂停+自选 净值
007928中加享润两年债券1.01501.04201.01451.04150.05%暂停暂停+自选 净值
006067中加颐睿纯债债券C1.01251.10711.01211.10670.04%开放开放+自选 净值
007478中加恒泰定开债券1.01481.04331.01441.04290.04%暂停暂停+自选 净值
006066中加颐睿纯债债券A1.02081.11711.02041.11670.04%开放开放+自选 净值
007557中加优选中高等级债券A1.05031.05031.04991.04990.04%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.16152.05751.16112.05710.03%开放开放+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.17461.17461.17421.17420.03%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.03601.17751.03571.17720.03%开放开放+自选 净值
006963中加颐瑾定开债券A1.04341.05841.04311.05810.03%暂停暂停+自选 净值
007558中加优选中高等级债券C1.04411.04411.04381.04380.03%开放开放+自选 净值
007121中加裕盈纯债债券1.05291.05791.05261.05760.03%暂停开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.19221.19221.19191.19190.03%开放开放+自选 净值
005879中加颐兴定开债券1.00901.13181.00881.13160.02%暂停暂停+自选 净值
006453中加瑞利纯债债券A1.04401.06851.04381.06830.02%暂停开放+自选 净值
006454中加瑞利纯债债券C1.04211.06361.04191.06340.02%暂停开放+自选 净值
000914中加纯债债券1.05621.46571.05611.46560.01%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.02481.21881.02481.21880.00%开放开放+自选 净值
004910中加颐享纯债债券1.02811.17481.02811.17480.00%开放开放+自选 净值
006180中加颐合纯债债券1.02001.09301.02001.09300.00%暂停开放+自选 净值
006411中加颐智纯债债券1.01991.07641.01991.07640.00%暂停开放+自选 净值
007572中加民丰纯债1.01301.05501.01301.05500.00%暂停开放+自选 净值
008574中加1-3年政金债指数1.01051.02051.01051.02050.00%开放开放+自选 净值
007480中加优享纯债债券1.01951.01951.01951.01950.00%暂停开放+自选 净值
011187中加穗盈纯债债券1.00471.00471.00471.00470.00%暂停开放+自选 净值
006964中加颐瑾定开债券C1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A1.03271.16251.03281.1626-0.01%暂停暂停+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.02771.10841.02781.1085-0.01%开放开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.02741.10751.02751.1076-0.01%开放开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.01861.17761.01871.1777-0.01%开放开放+自选 净值
006827中加瑞鑫纯债债券1.02141.06041.02151.0605-0.01%暂停开放+自选 净值
011245中加瑞享纯债债券C1.00461.00461.00471.0047-0.01%开放开放+自选 净值
008765中加瑞享纯债债券A0.99560.99560.99570.9957-0.01%开放开放+自选 净值
008785中加博裕纯债债券1.02331.02331.02351.0235-0.02%开放开放+自选 净值
006304中加颐鑫纯债债券1.02141.08391.02161.0841-0.02%开放开放+自选 净值
010397中加瑞合纯债债券1.01501.01501.01531.0153-0.03%暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C1.10461.18861.10571.1897-0.10%暂停暂停+自选 净值
003660中加纯债两年债券A1.09701.19931.09811.2004-0.10%暂停暂停+自选 净值
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)1.11561.11561.11821.1182-0.23%开放开放+自选 净值
008930中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)1.03121.03121.03731.0373-0.59%开放暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-05-172021-05-16成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000332中加货币C0.60981.99300.95471.95802013-10-21+自选 净值 购买
000331中加货币A0.54391.75200.82311.71702013-10-21+自选 净值 购买
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