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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 755.10(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 4.65(亿元)
法人代表 夏英总 经 理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-63620242传真号码 010-66226080
公司简介中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-08-23备注2019-08-22

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
001537中加改革0.93100.99100.92940.98940.17%开放开放+自选 净值
005775中加转型动力混合A1.23321.23321.23171.23170.12%开放开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.12621.12621.12491.12490.12%开放开放+自选 净值
005776中加转型动力混合C1.21951.21951.21811.21810.11%开放开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.08771.15821.08711.15760.06%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.08921.31081.08861.31020.06%开放开放+自选 净值
006453中加瑞利纯债债券A1.01801.02051.01771.02020.03%开放开放+自选 净值
006454中加瑞利纯债债券C1.01591.01841.01561.01810.03%开放开放+自选 净值
006411中加颐智纯债债券1.01901.03151.01871.03120.03%开放开放+自选 净值
000914中加纯债债券1.06581.37001.06561.36970.02%开放开放+自选 净值
006304中加颐鑫纯债债券1.01421.03871.01411.03860.01%开放开放+自选 净值
007121中加裕盈纯债债券1.00821.00821.00811.00810.01%开放开放+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.01671.05941.01661.05930.01%开放开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.01641.05851.01631.05840.01%开放开放+自选 净值
006180中加颐合纯债债券1.02261.04161.02251.04150.01%开放开放+自选 净值
006827中加瑞鑫纯债债券1.01821.01821.01811.01810.01%开放开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.04871.12371.04861.12360.01%开放开放+自选 净值
004910中加颐享纯债债券1.05101.10771.05091.10760.01%开放开放+自选 净值
003417中加丰泽纯债债券1.05701.16101.05701.16100.00%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.03781.15141.03781.15140.00%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.02211.12221.02211.12220.00%开放开放+自选 净值
005371中加心悦混合A1.05301.05301.05301.05300.00%开放开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.05241.05241.05241.05240.00%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.82941.99941.82971.9997-0.02%开放开放+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.13111.13111.13131.1313-0.02%开放开放+自选 净值
003428中加丰盈纯债债券1.07791.12771.07811.1279-0.02%开放开放+自选 净值
006066中加颐睿纯债债券A1.03851.05431.03871.0545-0.02%开放开放+自选 净值
006067中加颐睿纯债债券C1.03741.05151.03761.0517-0.02%开放开放+自选 净值
005879中加颐兴定开债券1.03231.08111.03251.0813-0.02%暂停暂停+自选 净值
005373中加紫金混合A0.89980.89980.90320.9032-0.38%开放开放+自选 净值
005374中加紫金混合C0.89570.89570.89920.8992-0.39%开放开放+自选 净值
000552中加纯债一年债A1.11301.4400--暂停暂停+自选 净值
000553中加纯债一年债C1.10901.4160--暂停暂停+自选 净值
003660中加纯债两年债券A1.09531.1586--暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C1.10711.1521--暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A1.02721.1030--暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A1.03641.0979--暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A1.08051.0805--暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C1.07431.0743--暂停暂停+自选 净值
006588中加聚利纯债定开A1.03341.0560--暂停暂停+自选 净值
006589中加聚利纯债定开C1.03171.0534--暂停暂停+自选 净值
007061中加聚盈定开债券A1.02361.0236--暂停暂停+自选 净值
007062中加聚盈定开债券C1.02261.0226--暂停暂停+自选 净值
007478中加恒泰定开债券1.00371.0037--暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-08-252019-08-24成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000332中加货币C2013-10-21+自选 净值 购买
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