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中加基金公司简介
公司全称 中加基金管理有限公司英文名称 Bank Of beijing scotiabank Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 842.30(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-03-27注册资本 4.65(亿元)
法人代表 夏英总 经 理 宗喆
注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址 北京市西城区南纬路35号
邮政编码 100050客服邮箱 service@bobbns.com
网站地址 http://www.bobbns.com
电话号码 010-63620242传真号码 010-66226080
公司简介中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本3亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院发起成立,持股比例分别为62%,33%和5%。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十大中心城市拥有250家以上营业网点,并设立香港代表处和荷兰代表处。截至2012年末,北京银行资产总额突破万亿元,人均创利超百万元,在上市银行中连续6年保持人均最赚钱银行地位,按一级资本在英国银行家杂志全球千家大银行排名中位列第132位。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额超过5000亿加元,加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。 北京有色金属研究总院成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-14备注2020-02-13

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001537中加改革1.06351.12351.05891.11890.43%开放开放+自选 净值
005374中加紫金混合C0.99410.99410.99110.99110.30%开放开放+自选 净值
005373中加紫金混合A1.00001.00000.99710.99710.29%开放开放+自选 净值
005775中加转型动力混合A1.47471.47471.47141.47140.22%开放开放+自选 净值
005776中加转型动力混合C1.45301.45301.44981.44980.22%开放开放+自选 净值
006067中加颐睿纯债债券C1.02951.07861.02891.07800.06%开放开放+自选 净值
006066中加颐睿纯债债券A1.03261.08341.03201.08280.06%开放开放+自选 净值
003673中加丰裕纯债债券1.04131.18391.04071.18330.06%开放开放+自选 净值
006454中加瑞利纯债债券C1.02071.03721.02021.03670.05%暂停开放+自选 净值
006453中加瑞利纯债债券A1.02151.04101.02101.04050.05%暂停开放+自选 净值
006068中加颐信纯债债券A1.02031.08041.01991.08000.04%开放开放+自选 净值
006069中加颐信纯债债券C1.02051.08121.02011.08080.04%开放开放+自选 净值
003155中加丰尚纯债债券1.03151.14471.03111.14430.04%开放开放+自选 净值
002027中加心享混合A1.10391.20541.10351.20500.04%开放开放+自选 净值
002533中加心享混合C1.10551.35811.10511.35770.04%开放开放+自选 净值
004910中加颐享纯债债券1.02091.13761.02061.13730.03%开放开放+自选 净值
007121中加裕盈纯债债券1.02821.02821.02791.02790.03%暂停开放+自选 净值
000914中加纯债债券1.07121.42401.07091.42370.03%开放开放+自选 净值
006304中加颐鑫纯债债券1.01941.05991.01921.05970.02%开放开放+自选 净值
006180中加颐合纯债债券1.03131.06631.03121.06620.01%开放开放+自选 净值
003428中加丰盈纯债债券1.10011.14991.10001.14980.01%开放开放+自选 净值
003417中加丰泽纯债债券1.03901.19001.03901.19000.00%开放开放+自选 净值
003445中加丰享纯债债券1.04071.14571.04071.14570.00%开放开放+自选 净值
005879中加颐兴定开债券1.02761.10341.02761.10340.00%暂停暂停+自选 净值
006411中加颐智纯债债券1.02601.05351.02601.05350.00%暂停开放+自选 净值
006827中加瑞鑫纯债债券1.01831.04031.01841.0404-0.01%开放开放+自选 净值
002440中加瑞盈债券1.14451.14451.14481.1448-0.03%开放开放+自选 净值
002881丰润纯债债券A类1.51942.03041.51992.0309-0.03%开放开放+自选 净值
002882丰润纯债债券C类1.15251.15251.15291.1529-0.03%开放开放+自选 净值
005371中加心悦混合A1.07071.07071.07191.0719-0.11%暂停开放+自选 净值
005372中加心悦混合C1.07011.07011.07131.0713-0.11%暂停开放+自选 净值
000552中加纯债一年债A1.15801.4850--暂停暂停+自选 净值
000553中加纯债一年债C1.15201.4590--暂停暂停+自选 净值
003660中加纯债两年债券A1.08981.1921--暂停暂停+自选 净值
003661中加纯债两年债券C1.10071.1847--暂停暂停+自选 净值
004911中加纯债定开债券A1.05351.1293--暂停暂停+自选 净值
004940中加聚鑫纯债一年A1.12411.1241--暂停暂停+自选 净值
005336中加颐慧定开债券A1.03701.1201--暂停暂停+自选 净值
004941中加聚鑫纯债一年C1.11601.1160--暂停暂停+自选 净值
006588中加聚利纯债定开A1.07931.1039--暂停暂停+自选 净值
006589中加聚利纯债定开C1.07571.0994--暂停暂停+自选 净值
007061中加聚盈定开债券A1.03941.0794--暂停暂停+自选 净值
007062中加聚盈定开债券C1.03641.0764--暂停暂停+自选 净值
007478中加恒泰定开债券1.02791.0279--暂停暂停+自选 净值
008033中加科盈混合A1.02481.0248--暂停暂停+自选 净值
008034中加科盈混合C1.02351.0235--暂停暂停+自选 净值
007680中加享利三年债券1.01311.0131--暂停暂停+自选 净值
007928中加享润两年债券1.00501.0050--暂停暂停+自选 净值
007480中加优享纯债债券1.00141.0014--暂停暂停+自选 净值
004912中加纯债定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
005337中加颐慧定开债券C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
008765中加瑞享纯债债券--暂停暂停+自选 净值
007673中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-172020-02-16成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000331中加货币A2013-10-21+自选 净值 购买
000332中加货币C2013-10-21+自选 净值 购买