- 基金公司档案
国寿安保基金公司简介 | |||
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公司全称 | 国寿安保基金管理有限公司 | 英文名称 | China Life AMP Asset Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 2301.37(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 注册资本 | 12.88(亿元) |
法人代表 | 王军辉 | 总 经 理 | 左季庆 |
注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢306号 | ||
办公地址 | 北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10、11、12层 | ||
邮政编码 | 100033 | 客服邮箱 | service@gsfunds.com.cn |
网站地址 | http://www.gsfunds.com.cn | ||
电话号码 | 010-50850888 | 传真号码 | 010-50850777 |
公司简介 | 国寿安保基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会批准,由中国人寿资产管理有限公司和安保资本投资有限公司(澳大利亚)共同出资设立的专业理财机构,是中国保险业成立的首家基金管理公司。公司于2013年10月29日在国家工商总局注册,2013年11月6日揭牌营业,注册资本金5.88亿人民币。 |
- 国寿安保基金旗下基金
- 国寿安保基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.7633 | 0.7633 | 0.7385 | 0.7385 | 3.36% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
168002 | 国寿精选 | 1.8509 | 1.9009 | 1.7909 | 1.8409 | 3.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.7598 | 0.7598 | 0.7352 | 0.7352 | 3.35% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 1.4640 | 1.8456 | 1.4168 | 1.7984 | 3.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.8582 | 0.8582 | 0.8321 | 0.8321 | 3.14% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.8562 | 0.8562 | 0.8302 | 0.8302 | 3.13% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009503 | 国寿安保创新医药股票C | 0.7417 | 0.7417 | 0.7266 | 0.7266 | 2.08% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009502 | 国寿安保创新医药股票A | 0.7457 | 0.7457 | 0.7306 | 0.7306 | 2.07% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 1.2287 | 1.2287 | 1.2073 | 1.2073 | 1.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015407 | 国寿安保稳弘混合E | 1.0176 | 1.0176 | 0.9999 | 0.9999 | 1.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 1.2260 | 1.2260 | 1.2047 | 1.2047 | 1.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0082 | 1.0082 | 1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0102 | 1.0102 | 1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.7189 | 0.7189 | 0.7106 | 0.7106 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9764 | 0.9764 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.9881 | 0.9881 | 0.9775 | 0.9775 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510380 | 国寿300 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0869 | 1.0869 | 1.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 1.0955 | 1.8155 | 1.0849 | 1.8049 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.6722 | 1.7022 | 1.6604 | 1.6904 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1.4056 | 1.4056 | 1.3957 | 1.3957 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1.3803 | 1.3803 | 1.3707 | 1.3707 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011510 | 国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 1.0141 | 1.0341 | 1.0071 | 1.0271 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011511 | 国寿安保稳鑫一年持有期混合C | 1.0059 | 1.0259 | 0.9990 | 1.0190 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 0.9835 | 0.9835 | 0.9768 | 0.9768 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 0.9744 | 0.9744 | 0.9678 | 0.9678 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010765 | 国寿安保华丰混合A | 0.7553 | 0.7553 | 0.7504 | 0.7504 | 0.65% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
010766 | 国寿安保华丰混合C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7430 | 0.7430 | 0.65% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
510560 | 国寿500 | 1.3939 | 0.6454 | 1.3850 | 0.6413 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011773 | 国寿安保璟珹6个月混合A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0250 | 1.0250 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 0.9674 | 0.9674 | 0.9614 | 0.9614 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011774 | 国寿安保璟珹6个月混合C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0180 | 1.0180 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 0.9607 | 0.9607 | 0.9548 | 0.9548 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001241 | 国寿中证500联接 | 0.6312 | 0.6312 | 0.6274 | 0.6274 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 1.3947 | 1.5847 | 1.3868 | 1.5768 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2873 | 1.2873 | 0.49% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.2113 | 1.2113 | 1.2056 | 1.2056 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015235 | 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 1.0045 | 1.0045 | 0.9998 | 0.9998 | 0.47% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015236 | 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 1.0028 | 1.0028 | 0.9982 | 0.9982 | 0.46% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 1.0270 | 1.3703 | 1.0224 | 1.3657 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.1023 | 1.1023 | 1.0974 | 1.0974 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1069 | 1.1069 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.0309 | 1.3770 | 1.0264 | 1.3725 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012955 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0010 | 1.0010 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012956 | 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 0.9997 | 0.9997 | 0.9955 | 0.9955 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1.2562 | 1.4372 | 1.2514 | 1.4324 | 0.38% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1.2515 | 1.4305 | 1.2468 | 1.4258 | 0.38% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 1.2844 | 1.2844 | 1.2803 | 1.2803 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 1.2749 | 1.2749 | 1.2709 | 1.2709 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.0869 | 1.3985 | 1.0835 | 1.3951 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.0911 | 1.4055 | 1.0877 | 1.4021 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 1.0038 | 1.0318 | 1.0007 | 1.0287 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 1.0064 | 1.1364 | 1.0036 | 1.1336 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 1.0186 | 1.0386 | 1.0158 | 1.0358 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 0.9953 | 0.9953 | 0.9926 | 0.9926 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 0.9970 | 0.9970 | 0.9943 | 0.9943 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002721 | 国寿安保尊利增强C | 1.1430 | 1.1640 | 1.1400 | 1.1610 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002720 | 国寿安保尊利增强A | 1.1580 | 1.1900 | 1.1550 | 1.1870 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011772 | 国寿安保稳隆混合C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0082 | 1.0082 | 0.26% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
011771 | 国寿安保稳隆混合A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0157 | 1.0157 | 0.26% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 1.0143 | 1.0343 | 1.0118 | 1.0318 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 1.0081 | 1.0281 | 1.0057 | 1.0257 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0239 | 1.0239 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0346 | 1.0346 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 0.9150 | 1.3160 | 0.9130 | 1.3140 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 0.8498 | 0.8498 | 0.8480 | 0.8480 | 0.21% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1.0936 | 1.3307 | 1.0913 | 1.3284 | 0.21% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1.0979 | 1.3367 | 1.0956 | 1.3344 | 0.21% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.1549 | 1.3786 | 1.1525 | 1.3762 | 0.21% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 0.8436 | 0.8436 | 0.8419 | 0.8419 | 0.20% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.1500 | 1.3715 | 1.1477 | 1.3692 | 0.20% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0606 | 1.0606 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0464 | 1.0464 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 1.0729 | 1.0729 | 1.0711 | 1.0711 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0628 | 1.0628 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0134 | 1.0134 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 1.1985 | 1.3038 | 1.1967 | 1.3020 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0006 | 1.0006 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1.4548 | 1.4548 | 1.4527 | 1.4527 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0004 | 1.0004 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.0773 | 1.3993 | 1.0758 | 1.3978 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.0745 | 1.3935 | 1.0731 | 1.3921 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012665 | 国寿安保裕祥混合A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9282 | 0.9282 | 0.10% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012666 | 国寿安保裕祥混合C | 0.9313 | 0.9313 | 0.9304 | 0.9304 | 0.10% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
000668 | 国寿尊享A | 1.1487 | 1.5479 | 1.1479 | 1.5471 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009587 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 1.0077 | 1.1000 | 1.0070 | 1.0993 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000669 | 国寿尊享C | 1.1370 | 1.5363 | 1.1363 | 1.5356 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007837 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1145 | 1.1445 | 1.1139 | 1.1439 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.1313 | 1.3671 | 1.1307 | 1.3665 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.1320 | 1.3652 | 1.1314 | 1.3646 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债 | 1.1722 | 1.3822 | 1.1716 | 1.3816 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015406 | 国寿安保稳信混合E | 0.9999 | 0.9999 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007970 | 国寿安保安泽纯债39个月定开债 | 1.0085 | 1.1001 | 1.0080 | 1.0996 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 1.0235 | 1.2454 | 1.0230 | 1.2449 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 1.0308 | 1.1109 | 1.0303 | 1.1104 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007838 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.0991 | 1.1291 | 1.0986 | 1.1286 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1377 | 1.1377 | 1.1372 | 1.1372 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0185 | 1.2622 | 1.0181 | 1.2618 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008873 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 1.0730 | 1.0730 | 1.0726 | 1.0726 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1237 | 1.1237 | 1.1233 | 1.1233 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有混合A | 0.9635 | 0.9635 | 0.9632 | 0.9632 | 0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 1.0129 | 1.1094 | 1.0126 | 1.1091 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 1.0239 | 1.0239 | 1.0236 | 1.0236 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 1.0522 | 1.0522 | 1.0519 | 1.0519 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008874 | 国寿安保尊诚纯债债券C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.0778 | 1.2271 | 1.0775 | 1.2268 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 1.0159 | 1.0309 | 1.0157 | 1.0307 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0284 | 1.1928 | 1.0282 | 1.1926 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0375 | 1.2718 | 1.0373 | 1.2716 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 1.0734 | 1.1074 | 1.0732 | 1.1072 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 1.0148 | 1.1358 | 1.0147 | 1.1357 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 1.0195 | 1.0835 | 1.0194 | 1.0834 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007010 | 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 1.0286 | 1.1236 | 1.0285 | 1.1235 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007011 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 1.0278 | 1.1228 | 1.0277 | 1.1227 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 1.0313 | 1.0953 | 1.0312 | 1.0952 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 1.0351 | 1.0391 | 1.0350 | 1.0390 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 1.0602 | 1.0652 | 1.0601 | 1.0651 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.5980 | 2.1690 | 1.5980 | 2.1690 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009582 | 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 1.0704 | 1.1114 | 1.0704 | 1.1114 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009581 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0359 | 1.0769 | 1.0359 | 1.0769 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 1.0472 | 1.1332 | 1.0473 | 1.1333 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0408 | 1.0408 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
168001 | 国寿养老 | 1.4014 | 1.0791 | 1.4016 | 1.0792 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003514 | 国寿安保安享纯债债券 | 1.0311 | 1.2075 | 1.0318 | 1.2082 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.0450 | 1.1560 | 1.0460 | 1.1570 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.0350 | 1.1300 | 1.0360 | 1.1310 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 1.3830 | 1.7890 | 1.3860 | 1.7920 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0266 | 1.0266 | -0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009151 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 1.0696 | 1.0696 | 1.0739 | 1.0739 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 1.4427 | 1.4427 | 1.4486 | 1.4486 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 1.4564 | 1.4564 | 1.4624 | 1.4624 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004772 | 国寿安保稳泰A | 1.2090 | 1.4010 | 1.2140 | 1.4060 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004773 | 国寿安保稳泰C | 1.1677 | 1.3557 | 1.1726 | 1.3606 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
519879 | 国保B | 2.7693 | 3.7110 | 0.8206 | 2.4710 | 2014-10-20 | +自选 净值 购买 |
519878 | 国保A | 2.6344 | 3.1960 | 0.5466 | 1.9610 | 2014-10-20 | +自选 净值 购买 |
009485 | 国寿聚宝盆B | 0.7470 | 2.2230 | 1.1100 | 2.1340 | 2020-05-18 | +自选 净值 购买 |
001096 | 国寿聚宝盆A | 0.7094 | 2.0800 | 1.0334 | 1.9920 | 2015-03-02 | +自选 净值 购买 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.7026 | 2.1250 | 1.0864 | 2.0400 | 2020-07-10 | +自选 净值 购买 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6486 | 2.1450 | 1.1389 | 2.1060 | 2021-01-08 | +自选 净值 购买 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.6360 | 1.8800 | 0.9549 | 1.7980 | 2015-09-23 | +自选 净值 购买 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.5962 | 1.9510 | 1.0348 | 1.9120 | 2015-10-21 | +自选 净值 购买 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.5687 | 2.1860 | 1.1266 | 2.1820 | 2014-01-20 | +自选 净值 购买 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.5487 | 2.0340 | 1.0946 | 2.0520 | 2016-12-27 | +自选 净值 购买 |
017880 | 国寿薪金宝B | 0.5221 | 3.0060 | 1.0280 | 3.0030 | 2023-02-10 | +自选 净值 购买 |
511970 | 国寿货币 | 0.5030 | 1.9410 | 0.9951 | 1.9370 | 2016-07-04 | +自选 净值 购买 |
000505 | 国寿安保货币A | 0.5029 | 1.9410 | 0.9951 | 1.9370 | 2014-01-20 | +自选 净值 购买 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.4865 | 1.8090 | 0.9630 | 1.8310 | 2016-12-27 | +自选 净值 购买 |
000895 | 国寿薪金宝A | 0.4643 | 2.7980 | 0.9184 | 2.7960 | 2014-11-20 | +自选 净值 购买 |
- 国寿安保基金公告
- 2023/8/9基金分红:中关村,场内扩位简称:建信中关村REIT基金8月15日分红
- 2023/5/11基金分红:中关村,场内扩位简称:建信中关村REIT基金5月17日分红
- 2023/4/14嘉实黄金LOF: 嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年04月14日更新)
- 2023/4/14融通医疗保健行业混合A,融通医疗保健行业混合C: 融通医疗保健行业混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)
- 2023/4/14H股LOF: 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2023年04月14日更新)
- 2023/4/14H股ETF基金: 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2023年04月14日更新)
- 2023/4/14招商丰泰LOF: 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(二零二三年第一号)
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- 2023/4/13摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF): 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)
- 2023/4/13摩根核心精选股票A,摩根核心精选股票C: 摩根核心精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/4/13摩根安全战略股票A,摩根安全战略股票C: 摩根安全战略股票型证券投资基金招募说明书(更新)
- 2023/4/13摩根远见两年持有混合: 摩根远见两年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)