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鑫元基金公司简介
公司全称 鑫元基金管理有限公司英文名称 Xinyuan Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 343.99(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-29注册资本 17.00(亿元)
法人代表 肖炎总 经 理 张乐赛
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
办公地址 上海市静安区中山北路909号12层
邮政编码 200070客服邮箱 service@xyamc.com
网站地址 http://www.xyamc.com
电话号码 021-20892000;021-68619600传真号码 021-20892111
公司简介鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年9月12日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金2亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 鑫元基金专注于固定收益资产管理细分市场。与国际市场相比,中国债券市场尚处于起步阶段,固定收益市场的前景非常广阔。各类投资者需要大量收益稳健、风险较低的金融产品来进行专业化资产配置和流动性管理,固定收益类产品将成为资产管理的核心配置。可以预见,固定收益类产品更将迎来黄金发展期,投资标的、投资策略和投资技术的创新将开启理财市场的大时代。此外,鑫元基金也将根据市场变化适当运用权益策略、衍生品工具等,力争为固定收益投资做正向加强,追求长期持续的稳定回报。 以“责任金融 和谐共赢”为宗旨的“益“文化。鑫元基金努力践行“责任金融”使命,积极履行对于“客户、股东、员工、社会”所承诺的责任,营造公司与各利益相关方相得益彰的“和谐共赢”局面,最终实现金融增益,普惠社会的终极使命。"客户收益、资本增益、公司利益、员工获益、社会公益”是鑫元基金“益”文化的核心。 截止2016年12月31日,公司旗下管理16只公募产品,包括2只货币型基金,13只债券型基金。1只混合型基金。另外,鑫元基金也为高端客户提供量身定制的,与其风险收益特征、投资期限及现金流相匹配的专户产品或投资咨询服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-21备注2020-02-20

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001601鑫元鑫新A1.17571.19571.16251.18251.14%开放开放+自选 净值
001602鑫元鑫新C1.15341.16341.14051.15051.13%开放开放+自选 净值
005262鑫元欣享混合A1.09511.09511.08781.08780.67%开放开放+自选 净值
005263鑫元欣享混合C1.08561.08561.07841.07840.67%开放开放+自选 净值
005494鑫元价值精选C1.07851.07851.07331.07330.48%开放开放+自选 净值
005493鑫元价值精选A1.08941.08941.08421.08420.48%开放开放+自选 净值
006193鑫元核心资产A1.17941.17941.17391.17390.47%开放开放+自选 净值
006194鑫元核心资产C1.17461.17461.16931.16930.45%开放开放+自选 净值
000896鑫元聚鑫A1.06141.12141.05781.11780.34%开放开放+自选 净值
000897鑫元聚鑫C1.03921.09921.03571.09570.34%开放开放+自选 净值
000578鑫元恒鑫债券A1.02061.10061.01721.09720.33%开放开放+自选 净值
000579鑫元恒鑫债券C0.99801.07800.99471.07470.33%开放开放+自选 净值
005949鑫元行业轮动A1.04791.04791.04661.04660.12%开放开放+自选 净值
006082鑫元全利A1.05251.06041.05131.05920.11%开放开放+自选 净值
004031鑫元添利三个月定期开放债券1.05051.05051.04951.04950.10%暂停暂停+自选 净值
006838鑫元荣利三个月定开债1.04511.04511.04431.04430.08%暂停暂停+自选 净值
000814鑫元合享纯债C1.03601.24831.03531.24740.07%暂停开放+自选 净值
000815鑫元合享纯债A1.03721.18651.03661.18580.06%暂停开放+自选 净值
004948鑫元鑫趋势混合C1.02271.02271.02221.02220.05%开放开放+自选 净值
000910鑫元合丰纯债C1.03551.23221.03501.23160.05%开放开放+自选 净值
004944鑫元鑫趋势混合A1.03601.03601.03551.03550.05%开放开放+自选 净值
000911鑫元合丰纯债A1.03811.33441.03761.33380.05%开放开放+自选 净值
002915鑫元裕利1.07081.14531.07031.14480.05%开放开放+自选 净值
007093鑫元中债3-5年国开行债券C1.01301.01301.01271.01270.03%开放开放+自选 净值
007092鑫元中债3-5年国开行债券A1.01351.01351.01321.01320.03%开放开放+自选 净值
005446鑫元广利定开债1.03571.14421.03541.14390.03%暂停暂停+自选 净值
006632鑫元臻利C1.04061.04061.04031.04030.03%暂停开放+自选 净值
006631鑫元臻利A1.04521.04521.04491.04490.03%暂停开放+自选 净值
000655鑫元稳利1.07381.29881.07351.29850.03%开放开放+自选 净值
003041鑫元得利1.13141.13141.13111.13110.03%开放开放+自选 净值
005497鑫元永利债券1.03251.03251.03231.03230.02%开放开放+自选 净值
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C1.01181.01181.01171.01170.01%开放开放+自选 净值
007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A1.01201.01201.01191.01190.01%开放开放+自选 净值
003500鑫元聚利债券1.01331.14011.01321.14000.01%开放开放+自选 净值
002442鑫元汇利债1.04331.16731.04321.16720.01%开放开放+自选 净值
004059鑫元招利1.05071.14401.05061.14390.01%开放开放+自选 净值
000694鑫元鸿利1.31741.36741.31731.36730.01%开放开放+自选 净值
002632鑫元双债增强债A1.02601.10011.02601.10010.00%开放开放+自选 净值
002633鑫元双债增强债C1.02481.08741.02491.0875-0.01%开放开放+自选 净值
002265鑫元兴利定开债券1.09451.1607--暂停暂停+自选 净值
005780鑫元增利定开债1.06531.1329--暂停暂停+自选 净值
004459鑫元瑞利定开债券1.02901.1200--暂停暂停+自选 净值
005779鑫元常利定期开放债券1.03831.1090--暂停暂停+自选 净值
005849鑫元合利定开债1.10391.1039--暂停暂停+自选 净值
006142鑫元淳利定开债1.03051.0568--暂停暂停+自选 净值
006993鑫元承利三个月定开债1.04421.0442--暂停暂停+自选 净值
006754鑫元悦利定期开放债券1.03301.0330--暂停暂停+自选 净值
007559鑫元富利定期开放1.02451.0245--暂停暂停+自选 净值
007761鑫元安睿三年定期开放债券1.01451.0145--暂停暂停+自选 净值
006083鑫元全利C--开放开放+自选 净值
005950鑫元行业轮动C--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-232020-02-22成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000483鑫元货币A2013-12-30+自选 净值 购买
001527鑫元安鑫宝B2015-06-26+自选 净值 购买
000484鑫元货币B2013-12-30+自选 净值 购买
001526鑫元安鑫宝A2015-06-26+自选 净值 购买