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鑫元基金公司简介
公司全称 鑫元基金管理有限公司英文名称 Xinyuan Asset Management Co.,ltd.
资产规模 515.25(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-29注册资本 17.00(亿元)
法人代表 肖炎总 经 理 张乐赛
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
办公地址 上海市静安区中山北路909号12层
邮政编码 200070客服邮箱 service@xyamc.com
网站地址 http://www.xyamc.com
电话号码 021-20892000传真号码 021-20892111
公司简介 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年9月12日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金2亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 鑫元基金专注于固定收益资产管理细分市场。与国际市场相比,中国债券市场尚处于起步阶段,固定收益市场的前景非常广阔。各类投资者需要大量收益稳健、风险较低的金融产品来进行专业化资产配置和流动性管理,固定收益类产品将成为资产管理的核心配置。可以预见,固定收益类产品更将迎来黄金发展期,投资标的、投资策略和投资技术的创新将开启理财市场的大时代。此外,鑫元基金也将根据市场变化适当运用权益策略、衍生品工具等,力争为固定收益投资做正向加强,追求长期持续的稳定回报。 以“责任金融 和谐共赢”为宗旨的“益“文化。鑫元基金努力践行“责任金融”使命,积极履行对于“客户、股东、员工、社会”所承诺的责任,营造公司与各利益相关方相得益彰的“和谐共赢”局面,最终实现金融增益,普惠社会的终极使命。"客户收益、资本增益、公司利益、员工获益、社会公益”是鑫元基金“益”文化的核心。 截止2016年12月31日,公司旗下管理16只公募产品,包括2只货币型基金,13只债券型基金。1只混合型基金。另外,鑫元基金也为高端客户提供量身定制的,与其风险收益特征、投资期限及现金流相匹配的专户产品或投资咨询服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-23备注2021-09-22

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005950鑫元行业轮动C1.11951.11951.11541.11540.37%开放开放+自选 净值
005949鑫元行业轮动A1.12081.12081.11671.11670.37%开放开放+自选 净值
004944鑫元鑫趋势混合A1.59461.59461.59011.59010.28%开放开放+自选 净值
004948鑫元鑫趋势混合C1.56431.56431.55991.55990.28%开放开放+自选 净值
000579鑫元恒鑫债券C0.98641.06640.98521.06520.12%开放开放+自选 净值
000578鑫元恒鑫债券A1.01511.09511.01391.09390.12%开放开放+自选 净值
007761鑫元安睿三年定期开放债券1.03101.06601.03041.06540.06%暂停暂停+自选 净值
008229鑫元安硕两年定期开放债券1.03271.03271.03211.03210.06%暂停暂停+自选 净值
007551鑫元泽利债券1.04391.10601.04351.10560.04%暂停开放+自选 净值
007093鑫元中债3-5年国开行债券C1.05271.05271.05241.05240.03%暂停开放+自选 净值
007092鑫元中债3-5年国开行债券A1.05491.05491.05461.05460.03%暂停开放+自选 净值
010459鑫元乾利债券1.01961.01961.01941.01940.02%暂停开放+自选 净值
000911鑫元合丰纯债A1.03901.38291.03881.38260.02%开放开放+自选 净值
000910鑫元合丰纯债C1.03661.27521.03641.27500.02%开放开放+自选 净值
013115鑫元金融债3个月定开债1.00011.00011.00001.00000.01%暂停暂停+自选 净值
008806鑫元锦利一年定期开放债券1.03571.04571.03561.04560.01%暂停暂停+自选 净值
007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A1.04261.04961.04251.04950.01%开放暂停+自选 净值
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C1.04081.04781.04071.04770.01%开放开放+自选 净值
000814鑫元合享纯债C1.06651.28501.06641.28490.01%暂停开放+自选 净值
000815鑫元合享纯债A1.06951.22341.06941.22330.01%暂停开放+自选 净值
007050鑫元恒利三个月定期开放债券1.05861.09261.05851.09250.01%暂停暂停+自选 净值
009395鑫元安鑫回报混合1.07631.07631.07621.07620.01%开放开放+自选 净值
000655鑫元稳利1.11821.35151.11821.35150.00%开放开放+自选 净值
003500鑫元聚利债券1.03381.18831.03381.18830.00%开放开放+自选 净值
006631鑫元臻利A1.09811.09811.09811.09810.00%暂停开放+自选 净值
002915鑫元裕利1.12301.19751.12311.1976-0.01%开放开放+自选 净值
004059鑫元招利1.09551.18881.09561.1889-0.01%开放开放+自选 净值
002442鑫元汇利债1.08891.21291.08901.2130-0.01%开放开放+自选 净值
006632鑫元臻利C1.08631.08631.08641.0864-0.01%暂停开放+自选 净值
008865鑫元中短债C1.05131.05131.05141.0514-0.01%开放开放+自选 净值
006754鑫元悦利定期开放债券1.02331.11381.02341.1139-0.01%暂停暂停+自选 净值
005262鑫元欣享混合A1.73711.83211.73741.8324-0.02%开放开放+自选 净值
005263鑫元欣享混合C1.72931.80931.72961.8096-0.02%开放开放+自选 净值
008864鑫元中短债A1.05491.05491.05511.0551-0.02%开放开放+自选 净值
002632鑫元双债增强债A1.04831.14241.04851.1426-0.02%开放开放+自选 净值
000694鑫元鸿利1.34941.39941.34971.3997-0.02%开放开放+自选 净值
003041鑫元得利1.14991.18371.15021.1840-0.03%开放开放+自选 净值
004031鑫元添利三个月定期开放债券1.09071.09071.09101.0910-0.03%暂停暂停+自选 净值
005779鑫元常利定期开放债券1.04391.16881.04421.1691-0.03%暂停暂停+自选 净值
002633鑫元双债增强债C1.04321.12311.04351.1234-0.03%开放开放+自选 净值
006142鑫元淳利定开债1.03631.11381.03661.1141-0.03%暂停暂停+自选 净值
005497鑫元永利债券1.02571.04571.02601.0460-0.03%暂停开放+自选 净值
002265鑫元兴利定开债券1.10121.20441.10161.2048-0.04%暂停暂停+自选 净值
004459鑫元瑞利定开债券1.08041.22201.08081.2224-0.04%暂停暂停+自选 净值
006993鑫元承利三个月定开债1.08171.08171.08211.0821-0.04%暂停暂停+自选 净值
006838鑫元荣利三个月定开债1.04461.08261.04501.0830-0.04%暂停暂停+自选 净值
005446鑫元广利定开债1.02051.20431.02091.2047-0.04%暂停暂停+自选 净值
008139鑫元一年定期开放中高等级债券1.03221.03231.03271.0328-0.05%暂停暂停+自选 净值
007559鑫元富利定期开放1.01401.07671.01471.0774-0.07%暂停暂停+自选 净值
006082鑫元全利一年定期开放债券A1.07681.08471.07761.0855-0.07%暂停暂停+自选 净值
005849鑫元合利定开债1.01571.15751.01661.1584-0.09%暂停暂停+自选 净值
001601鑫元鑫新A1.26411.48011.26561.4816-0.12%开放开放+自选 净值
001602鑫元鑫新C1.24841.42841.24991.4299-0.12%开放开放+自选 净值
012096鑫元鑫动力混合A1.00621.00621.00761.0076-0.14%暂停暂停+自选 净值
012097鑫元鑫动力混合C1.00541.00541.00681.0068-0.14%暂停暂停+自选 净值
000896鑫元聚鑫A1.02721.08721.02901.0890-0.17%开放开放+自选 净值
000897鑫元聚鑫C0.99931.05931.00111.0611-0.18%开放开放+自选 净值
005780鑫元增利定开债1.02621.19101.02811.1929-0.18%暂停暂停+自选 净值
005494鑫元价值精选C1.27901.27901.28321.2832-0.33%开放开放+自选 净值
005493鑫元价值精选A1.30201.30201.30631.3063-0.33%开放开放+自选 净值
006193鑫元核心资产A1.63721.63721.64781.6478-0.64%开放开放+自选 净值
006194鑫元核心资产C1.60971.60971.62021.6202-0.65%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-09-232021-09-22成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
001526鑫元安鑫宝A0.63052.33300.66772.33202015-06-26+自选 净值 购买
000484鑫元货币B0.58192.17400.59502.17302013-12-30+自选 净值 购买
001527鑫元安鑫宝B0.56502.08800.60172.08602015-06-26+自选 净值 购买
000483鑫元货币A0.51581.92900.52931.92902013-12-30+自选 净值 购买
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