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鑫元基金公司简介
公司全称 鑫元基金管理有限公司英文名称 Xinyuan Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 398.02(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-29注册资本 17.00(亿元)
法人代表 肖炎总 经 理 张乐赛
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
办公地址 上海市静安区中山北路909号12层
邮政编码 200070客服邮箱 service@xyamc.com
网站地址 http://www.xyamc.com
电话号码 021-20892000;021-68619600传真号码 021-20892111
公司简介鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年9月12日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金2亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 鑫元基金专注于固定收益资产管理细分市场。与国际市场相比,中国债券市场尚处于起步阶段,固定收益市场的前景非常广阔。各类投资者需要大量收益稳健、风险较低的金融产品来进行专业化资产配置和流动性管理,固定收益类产品将成为资产管理的核心配置。可以预见,固定收益类产品更将迎来黄金发展期,投资标的、投资策略和投资技术的创新将开启理财市场的大时代。此外,鑫元基金也将根据市场变化适当运用权益策略、衍生品工具等,力争为固定收益投资做正向加强,追求长期持续的稳定回报。 以“责任金融 和谐共赢”为宗旨的“益“文化。鑫元基金努力践行“责任金融”使命,积极履行对于“客户、股东、员工、社会”所承诺的责任,营造公司与各利益相关方相得益彰的“和谐共赢”局面,最终实现金融增益,普惠社会的终极使命。"客户收益、资本增益、公司利益、员工获益、社会公益”是鑫元基金“益”文化的核心。 截止2016年12月31日,公司旗下管理16只公募产品,包括2只货币型基金,13只债券型基金。1只混合型基金。另外,鑫元基金也为高端客户提供量身定制的,与其风险收益特征、投资期限及现金流相匹配的专户产品或投资咨询服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-08-23备注2019-08-22

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
004948鑫元鑫趋势混合C0.93210.93210.92270.92271.02%开放开放+自选 净值
004944鑫元鑫趋势混合A0.94270.94270.93320.93321.02%开放开放+自选 净值
005494鑫元价值精选C0.86750.86750.85930.85930.95%开放开放+自选 净值
005493鑫元价值精选A0.87420.87420.86600.86600.95%开放开放+自选 净值
006193鑫元核心资产A1.02861.02861.02141.02140.70%开放开放+自选 净值
006194鑫元核心资产C1.02831.02831.02121.02120.70%开放开放+自选 净值
005263鑫元欣享混合C0.96620.96620.96170.96170.47%开放开放+自选 净值
005262鑫元欣享混合A0.97270.97270.96820.96820.46%开放开放+自选 净值
000897鑫元聚鑫C0.99831.05830.99711.05710.12%开放开放+自选 净值
000896鑫元聚鑫A1.01761.07761.01641.07640.12%开放开放+自选 净值
000579鑫元恒鑫债券C0.90510.98510.90430.98430.09%开放开放+自选 净值
000578鑫元恒鑫债券A0.92381.00380.92301.00300.09%开放开放+自选 净值
003500鑫元聚利债券1.08651.11981.08651.11980.00%开放开放+自选 净值
006631鑫元臻利A1.02091.02091.02091.02090.00%暂停开放+自选 净值
006632鑫元臻利C1.01831.01831.01831.01830.00%暂停开放+自选 净值
005497鑫元永利债券1.01431.01431.01431.01430.00%开放开放+自选 净值
003041鑫元得利1.10361.10361.10371.1037-0.01%开放开放+自选 净值
002442鑫元汇利债1.05801.14291.05811.1430-0.01%开放开放+自选 净值
002915鑫元裕利1.04631.12081.04641.1209-0.01%开放开放+自选 净值
002632鑫元双债增强债A1.04211.08111.04221.0812-0.01%开放开放+自选 净值
002633鑫元双债增强债C1.04251.07051.04261.0706-0.01%开放开放+自选 净值
000910鑫元合丰纯债C1.03211.20761.03221.2077-0.01%开放开放+自选 净值
000694鑫元鸿利1.28681.33681.28701.3370-0.02%开放开放+自选 净值
000655鑫元稳利1.08071.27271.08091.2729-0.02%开放开放+自选 净值
004059鑫元招利1.04751.11841.04771.1186-0.02%开放开放+自选 净值
000911鑫元合丰纯债A1.03501.30701.03521.3072-0.02%开放开放+自选 净值
000814鑫元合享纯债C1.01951.22841.01981.2288-0.03%暂停开放+自选 净值
000815鑫元合享纯债A1.02011.16691.02041.1673-0.03%暂停开放+自选 净值
006082鑫元全利A1.02491.03281.02531.0332-0.04%开放开放+自选 净值
001601鑫元鑫新A1.02671.04671.02731.0473-0.06%开放开放+自选 净值
001602鑫元鑫新C1.01121.02121.01181.0218-0.06%开放开放+自选 净值
005949鑫元行业轮动A0.98770.98770.98940.9894-0.17%开放开放+自选 净值
002265鑫元兴利定开债券1.06591.1321--暂停暂停+自选 净值
005446鑫元广利定开债1.02951.1180--暂停暂停+自选 净值
004459鑫元瑞利定开债券1.05191.1142--暂停暂停+自选 净值
005780鑫元增利定开债1.06251.1065--暂停暂停+自选 净值
005779鑫元常利定期开放债券1.05191.0802--暂停暂停+自选 净值
005849鑫元合利定开债1.07981.0798--暂停暂停+自选 净值
006142鑫元淳利定开债1.01121.0344--暂停暂停+自选 净值
004031鑫元添利三个月定期开放债券1.02921.0292--暂停暂停+自选 净值
006838鑫元荣利三个月定开债1.02381.0238--暂停暂停+自选 净值
006993鑫元承利三个月定开债1.02031.0203--暂停暂停+自选 净值
006754鑫元悦利定期开放债券1.00571.0057--暂停暂停+自选 净值
005950鑫元行业轮动C--开放开放+自选 净值
006083鑫元全利C--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-08-252019-08-24成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
001526鑫元安鑫宝A2015-06-26+自选 净值 购买
000483鑫元货币A2013-12-30+自选 净值 购买
000484鑫元货币B2013-12-30+自选 净值 购买
001527鑫元安鑫宝B2015-06-26+自选 净值 购买