- 基金公司档案
鑫元基金公司简介 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 鑫元基金管理有限公司 | 英文名称 | Xinyuan Asset Management Co.,ltd. |
资产规模 | 1071.40(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-08-29 | 注册资本 | 17.00(亿元) |
法人代表 | 洪伟 | 总 经 理 | 龙艺 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12层 | ||
办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12层 | ||
邮政编码 | 200070 | 客服邮箱 | service@xyamc.com |
网站地址 | http://www.xyamc.com | ||
电话号码 | 021-20892000 | 传真号码 | 021-20892111 |
公司简介 | 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年9月12日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金2亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 鑫元基金专注于固定收益资产管理细分市场。与国际市场相比,中国债券市场尚处于起步阶段,固定收益市场的前景非常广阔。各类投资者需要大量收益稳健、风险较低的金融产品来进行专业化资产配置和流动性管理,固定收益类产品将成为资产管理的核心配置。可以预见,固定收益类产品更将迎来黄金发展期,投资标的、投资策略和投资技术的创新将开启理财市场的大时代。此外,鑫元基金也将根据市场变化适当运用权益策略、衍生品工具等,力争为固定收益投资做正向加强,追求长期持续的稳定回报。 以“责任金融 和谐共赢”为宗旨的“益“文化。鑫元基金努力践行“责任金融”使命,积极履行对于“客户、股东、员工、社会”所承诺的责任,营造公司与各利益相关方相得益彰的“和谐共赢”局面,最终实现金融增益,普惠社会的终极使命。"客户收益、资本增益、公司利益、员工获益、社会公益”是鑫元基金“益”文化的核心。 截止2016年12月31日,公司旗下管理16只公募产品,包括2只货币型基金,13只债券型基金。1只混合型基金。另外,鑫元基金也为高端客户提供量身定制的,与其风险收益特征、投资期限及现金流相匹配的专户产品或投资咨询服务。 |
- 鑫元基金旗下基金
- 鑫元基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
001601 | 鑫元鑫新A | 0.9754 | 1.1914 | 0.9634 | 1.1794 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001602 | 鑫元鑫新C | 0.9511 | 1.1311 | 0.9395 | 1.1195 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005949 | 鑫元行业轮动A | 0.9145 | 0.9145 | 0.9072 | 0.9072 | 0.80% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005950 | 鑫元行业轮动C | 0.9077 | 0.9077 | 0.9005 | 0.9005 | 0.80% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
017190 | 鑫元中证1000指数增强A | 1.0691 | 1.0691 | 1.0614 | 1.0614 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017191 | 鑫元中证1000指数增强C | 1.0678 | 1.0678 | 1.0602 | 1.0602 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006193 | 鑫元核心资产A | 1.3890 | 1.3890 | 1.3817 | 1.3817 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 1.4384 | 1.4384 | 1.4309 | 1.4309 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 1.4027 | 1.4027 | 1.3954 | 1.3954 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006194 | 鑫元核心资产C | 1.3492 | 1.3492 | 1.3422 | 1.3422 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005493 | 鑫元价值精选A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0619 | 1.0619 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005494 | 鑫元价值精选C | 1.0394 | 1.0394 | 1.0355 | 1.0355 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0176 | 1.0176 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.8931 | 0.8931 | 0.8913 | 0.8913 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.8990 | 0.8990 | 0.8973 | 0.8973 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005849 | 鑫元合利定开债 | 1.0157 | 1.1977 | 1.0138 | 1.1958 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014264 | 鑫元长三角混合C | 1.2513 | 1.2513 | 1.2493 | 1.2493 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014263 | 鑫元长三角混合A | 1.2561 | 1.2561 | 1.2541 | 1.2541 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014285 | 鑫元健康产业混合A | 1.0363 | 1.0363 | 1.0348 | 1.0348 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005446 | 鑫元广利定开债 | 1.0150 | 1.2696 | 1.0136 | 1.2682 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014286 | 鑫元健康产业混合C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0301 | 1.0301 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005780 | 鑫元增利定开债 | 1.0145 | 1.2281 | 1.0132 | 1.2268 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000578 | 鑫元恒鑫债券A | 0.9990 | 1.0790 | 0.9981 | 1.0781 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017583 | 鑫元恒鑫债券D | 0.9990 | 0.9990 | 0.9981 | 0.9981 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000579 | 鑫元恒鑫债券C | 0.9650 | 1.0450 | 0.9642 | 1.0442 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016727 | 鑫元嘉利一年定期开放债券 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9954 | 0.9954 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004459 | 鑫元瑞利定开债券 | 1.0371 | 1.2737 | 1.0364 | 1.2730 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007551 | 鑫元泽利债券 | 1.0728 | 1.1899 | 1.0722 | 1.1893 | 0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005497 | 鑫元永利债券 | 1.0768 | 1.0968 | 1.0762 | 1.0962 | 0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006631 | 鑫元臻利A | 1.0857 | 1.1356 | 1.0851 | 1.1350 | 0.06% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004031 | 鑫元添利三个月定期开放债券 | 1.0144 | 1.1374 | 1.0139 | 1.1369 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008806 | 鑫元锦利一年定期开放债券 | 1.0192 | 1.0976 | 1.0187 | 1.0971 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0246 | 1.0246 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006632 | 鑫元臻利C | 1.0670 | 1.1169 | 1.0665 | 1.1164 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008864 | 鑫元中短债A | 1.0958 | 1.1003 | 1.0953 | 1.0998 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005263 | 鑫元欣享混合C | 1.6220 | 1.7020 | 1.6213 | 1.7013 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005262 | 鑫元欣享混合A | 1.6389 | 1.7339 | 1.6382 | 1.7332 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015164 | 鑫元晟利一年定开债 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007761 | 鑫元安睿三年定期开放债券 | 1.0118 | 1.1038 | 1.0114 | 1.1034 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.0232 | 1.0232 | 1.0228 | 1.0228 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008139 | 鑫元一年定期开放中高等级债券 | 1.0338 | 1.0739 | 1.0334 | 1.0735 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004059 | 鑫元招利 | 1.0397 | 1.2309 | 1.0393 | 1.2305 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008865 | 鑫元中短债C | 1.0878 | 1.0923 | 1.0874 | 1.0919 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000655 | 鑫元稳利 | 1.0890 | 1.3971 | 1.0886 | 1.3967 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005779 | 鑫元常利定期开放债券 | 1.0976 | 1.2225 | 1.0972 | 1.2221 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008229 | 鑫元安硕两年定期开放债券 | 1.0110 | 1.0690 | 1.0107 | 1.0687 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002442 | 鑫元汇利债 | 1.0464 | 1.2571 | 1.0461 | 1.2568 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006754 | 鑫元悦利定期开放债券 | 1.0492 | 1.1688 | 1.0489 | 1.1685 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006082 | 鑫元全利一年定期开放债券A | 1.0922 | 1.1321 | 1.0919 | 1.1318 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003041 | 鑫元得利 | 1.1189 | 1.2443 | 1.1186 | 1.2440 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017180 | 鑫元璟丰债券 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007559 | 鑫元富利定期开放 | 1.0076 | 1.1231 | 1.0074 | 1.1229 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0102 | 1.2301 | 1.0100 | 1.2299 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006142 | 鑫元淳利定开债 | 1.0118 | 1.1561 | 1.0116 | 1.1559 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007050 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 1.0259 | 1.1399 | 1.0257 | 1.1397 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000814 | 鑫元合享纯债C | 1.0841 | 1.3448 | 1.0839 | 1.3446 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
000815 | 鑫元合享纯债A | 1.0889 | 1.2822 | 1.0887 | 1.2820 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
002265 | 鑫元兴利定开债券 | 1.1048 | 1.2560 | 1.1046 | 1.2558 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1294 | 1.1294 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
002632 | 鑫元双债增强债A | 1.0076 | 1.1797 | 1.0075 | 1.1796 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002633 | 鑫元双债增强债C | 1.0064 | 1.1543 | 1.0063 | 1.1542 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013115 | 鑫元金融债3个月定开债 | 1.0130 | 1.0430 | 1.0129 | 1.0429 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000896 | 鑫元聚鑫发起式A | 1.0221 | 1.0821 | 1.0220 | 1.0820 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0796 | 1.0866 | 1.0795 | 1.0865 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0903 | 1.1283 | 1.0902 | 1.1282 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0831 | 1.0901 | 1.0830 | 1.0900 | 0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006083 | 鑫元全利一年定期开放债券C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券A | 1.0948 | 1.1048 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002915 | 鑫元裕利 | 1.1715 | 1.2460 | 1.1714 | 1.2459 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0183 | 1.4326 | 1.0183 | 1.4326 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000694 | 鑫元鸿利A | 1.0264 | 1.4214 | 1.0264 | 1.4214 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0143 | 1.3195 | 1.0143 | 1.3195 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券C | 1.0899 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000897 | 鑫元聚鑫发起式C | 0.9885 | 1.0485 | 0.9885 | 1.0485 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015910 | 鑫元裕丰债 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.0765 | 1.0765 | 1.0769 | 1.0769 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 1.0739 | 1.0739 | 1.0744 | 1.0744 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.8042 | 0.8042 | 0.8101 | 0.8101 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.8019 | 0.8019 | 0.8078 | 0.8078 | -0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014574 | 鑫元清洁能源产业混合A | 0.9566 | 0.9566 | 0.9684 | 0.9684 | -1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014575 | 鑫元清洁能源产业混合C | 0.9525 | 0.9525 | 0.9643 | 0.9643 | -1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9838 | 0.9838 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 0.9562 | 0.9562 | 0.9833 | 0.9833 | -2.76% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013875 | 鑫元合享纯债D | 1.0852 | 1.0852 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
015308 | 鑫元安鑫回报混合D | 1.0639 | 1.0639 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
- 鑫元基金公告
- 2021/3/26鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
- 2021/3/25关于鑫元永利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
- 2021/3/25关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
- 2021/3/25关于鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
- 2021/3/25鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同
- 2021/3/25关于鑫元鸿利债券型证券投资基金基金经理变更的公告
- 2021/3/25关于鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告
- 2021/3/25鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同
- 2021/3/25关于鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
- 2021/3/24关于鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
- 2021/3/24鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金分红公告
- 2021/3/24鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
- 2021/3/23关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
- 2021/3/22鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
- 2021/3/9鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第3号)
- 2021/3/9鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金(鑫元行业轮动C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/9鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金(鑫元行业轮动A份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/4关于鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金调整管理费率并修订基金合同的公告
- 2021/3/4鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同
- 2021/2/24鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告