- 基金公司档案
上银基金公司简介 | |||
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公司全称 | 上银基金管理有限公司 | 英文名称 | Bosc Asset Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 1319.70(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-08-30 | 注册资本 | 3.00(亿元) |
法人代表 | 汪明 | 总 经 理 | 刘小鹏 |
注册地址 | 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9楼 | ||
邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@boscam.com.cn |
网站地址 | http://www.boscam.com.cn | ||
电话号码 | 021-60232799 | 传真号码 | 021-60232779 |
公司简介 | 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。 |
- 上银基金旗下基金
- 上银基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 0.5511 | 0.5387 | 0.5387 | 2.30% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 0.5475 | 0.5352 | 0.5352 | 2.30% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009918 | 上银核心成长混合A | 0.5384 | 0.5384 | 0.5291 | 0.5291 | 1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009919 | 上银核心成长混合C | 0.5343 | 0.5343 | 0.5251 | 0.5251 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008244 | 上银鑫卓混合A | 1.3057 | 1.3057 | 1.2869 | 1.2869 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015745 | 上银鑫卓混合C | 1.2991 | 1.2991 | 1.2804 | 1.2804 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010313 | 上银鑫恒混合A | 0.8384 | 0.8384 | 0.8264 | 0.8264 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013846 | 上银鑫恒混合C | 0.8160 | 0.8160 | 0.8044 | 0.8044 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009899 | 上银内需增长股票A | 0.8585 | 0.8585 | 0.8469 | 0.8469 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015754 | 上银内需增长股票C | 0.8545 | 0.8545 | 0.8430 | 0.8430 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000520 | 上银新兴价值 | 1.0340 | 2.5120 | 1.0220 | 2.5000 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8250 | 0.8250 | 0.8161 | 0.8161 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8168 | 0.8168 | 0.8081 | 0.8081 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9764 | 0.9764 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9905 | 0.9905 | 0.9800 | 0.9800 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011288 | 上银医疗健康混合A | 0.7377 | 0.7377 | 0.7300 | 0.7300 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011289 | 上银医疗健康混合C | 0.7333 | 0.7333 | 0.7257 | 0.7257 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004138 | 上银鑫达混A | 1.7358 | 2.0680 | 1.7188 | 2.0510 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015753 | 上银鑫达混C | 1.7278 | 1.7278 | 1.7109 | 1.7109 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7519 | 0.7519 | 0.7459 | 0.7459 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.7458 | 0.7458 | 0.7399 | 0.7399 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8448 | 0.8448 | 0.8386 | 0.8386 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8428 | 0.8428 | 0.8367 | 0.8367 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1540 | 1.1540 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.1817 | 1.1817 | 1.1761 | 1.1761 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 1.0313 | 1.0313 | 1.0279 | 1.0279 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0197 | 1.0197 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011505 | 上银丰益混合C | 1.0247 | 1.0247 | 1.0217 | 1.0217 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011504 | 上银丰益混合A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0295 | 1.0295 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015949 | 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0105 | 1.0105 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9943 | 0.9943 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9869 | 0.9869 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010639 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 1.0855 | 1.0953 | 1.0846 | 1.0944 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0619 | 1.0880 | 1.0612 | 1.0873 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0327 | 1.0958 | 1.0321 | 1.0952 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0065 | 1.0145 | 1.0060 | 1.0140 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008897 | 上银可转债精选债券A | 0.8193 | 0.8193 | 0.8189 | 0.8189 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0302 | 1.0437 | 1.0297 | 1.0432 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005432 | 上银聚鸿益三个月定期开放债券 | 1.0252 | 1.1997 | 1.0248 | 1.1993 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0258 | 1.1218 | 1.0254 | 1.1214 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A | 1.0253 | 1.0253 | 1.0249 | 1.0249 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002486 | 上银慧添利 | 1.0346 | 1.3133 | 1.0342 | 1.3129 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015748 | 上银可转债精选债券C | 0.8183 | 0.8183 | 0.8180 | 0.8180 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0066 | 1.1834 | 1.0063 | 1.1831 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 1.0101 | 1.0405 | 1.0098 | 1.0402 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0258 | 1.1168 | 1.0255 | 1.1165 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005431 | 上银聚增富定开债 | 1.0310 | 1.1651 | 1.0307 | 1.1648 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0329 | 1.0737 | 1.0326 | 1.0734 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009578 | 上银聚德益一年定期开放债券 | 1.0296 | 1.0731 | 1.0293 | 1.0728 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0558 | 1.0658 | 1.0555 | 1.0655 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015335 | 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0254 | 1.0632 | 1.0252 | 1.0630 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016999 | 上银聚嘉益一年定期开放债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0055 | 1.0564 | 1.0054 | 1.0563 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 1.0470 | 1.0783 | 1.0469 | 1.0782 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0594 | 1.0961 | 1.0593 | 1.0960 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007492 | 上银政策性金融债债券 | 1.0690 | 1.0998 | 1.0690 | 1.0998 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9820 | 0.9820 | 0.9823 | 0.9823 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9805 | 0.9805 | 0.9808 | 0.9808 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9901 | 0.9901 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9864 | 0.9864 | 0.9871 | 0.9871 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 0.9667 | 0.9667 | 0.9674 | 0.9674 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8739 | 0.8739 | -1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.8596 | 0.8596 | 0.8693 | 0.8693 | -1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000543 | 上银慧财宝B | 0.6058 | 2.3020 | 0.5758 | 2.3130 | 2014-02-27 | +自选 净值 购买 |
004449 | 上银慧增利货币B | 0.5988 | 2.2280 | 0.5725 | 2.2440 | 2017-04-14 | +自选 净值 购买 |
000542 | 上银慧财宝A | 0.5398 | 2.0570 | 0.5101 | 2.0680 | 2014-02-27 | +自选 净值 购买 |
002733 | 上银慧盈利货币B | 0.5362 | 1.9090 | 0.5362 | 1.8990 | 2016-05-17 | +自选 净值 购买 |
017781 | 上银慧盈利货币E | 0.4542 | 1.6100 | 0.4542 | 1.6580 | 2023-01-17 | +自选 净值 购买 |
017780 | 上银慧盈利货币A | 0.4129 | 1.5070 | 0.4129 | 1.5500 | 2023-01-17 | +自选 净值 购买 |
- 上银基金公告
- 2021/4/16关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券华南及中信证券(山东)为销售机构及参加费率优惠活动的公告
- 2021/4/16上银慧恒收益增强债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
- 2021/4/13关于旗下部分基金新增恒丰银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
- 2021/4/7上银慧兴盈债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
- 2021/4/7上银慧兴盈债券型证券投资基金基金合同生效公告
- 2021/4/7关于旗下部分基金新增上海银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
- 2021/4/6关于调整旗下部分基金最低认,申购金额、最低追加金额、最低定期定额投资金额、最低赎回份额、最低转换份额及账户最低保留份额的公告
- 2021/4/1上银慧财宝货币市场基金恢复代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
- 2021/3/31关于上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号一指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告
- 2021/3/24上银慧增利货币市场基金暂停代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
- 2021/3/20上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
- 2021/3/20上银慧添利债券型证券投资基金分红公告
- 2021/3/20上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2021/3/20关于旗下部分基金新增中国民生银行及上海农商银行为销售机构及参加费率优惠活动的公告
- 2021/3/20上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 2021/3/13上银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
- 2021/3/13上银核心成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
- 2021/3/13旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
- 2021/3/11上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
- 2021/3/11上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)