- 基金公司档案
中金基金公司简介 | |||
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公司全称 | 中金基金管理有限公司 | 英文名称 | CICC Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 825.66(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 注册资本 | 5.00(亿元) |
法人代表 | 胡长生 | 总 经 理 | 孙菁 |
注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座43层 | ||
邮政编码 | 100034 | 客服邮箱 | services@ciccfund.com |
网站地址 | http://www.ciccfund.com | ||
电话号码 | 010-63211122 | 传真号码 | 010-63211122 |
公司简介 | 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”)成立于2014年2月,由中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是证监会批准设立的第90家公募基金公司,也是首家通过发起设立方式由单一股东100%持股的基金公司。 中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。公募基金管理业务是公司长期以来努力拓展的重要领域,中金基金的成立,是中金公司根据资本市场发展趋势,和自身发展需要所作出的重要战略选择。同时,中金基金将充分发挥母公司品牌及资源优势,增强公司整体竞争实力。 |
- 中金基金旗下基金
- 中金基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
010951 | 中金成长精选A | 0.6940 | 0.6940 | 0.6678 | 0.6678 | 3.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010952 | 中金成长精选C | 0.6830 | 0.6830 | 0.6573 | 0.6573 | 3.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.3558 | 1.3558 | 1.3133 | 1.3133 | 3.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013983 | 中金稳健增长混合A | 1.0022 | 1.0022 | 0.9829 | 0.9829 | 1.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013984 | 中金稳健增长混合C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9792 | 0.9792 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.1152 | 1.1152 | 1.0955 | 1.0955 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.1231 | 1.1231 | 1.1033 | 1.1033 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501060 | 金选300A | 1.7047 | 1.7047 | 1.6848 | 1.6848 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501061 | 金选300C | 1.6825 | 1.6825 | 1.6629 | 1.6629 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001193 | 中金消费 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0817 | 1.0817 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003579 | 中金沪深300C | 1.6145 | 1.6145 | 1.5992 | 1.5992 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.6859 | 0.6859 | 0.6794 | 0.6794 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003015 | 中金沪深300A | 1.5966 | 1.5966 | 1.5815 | 1.5815 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006341 | 中金MSCI质量A | 2.1359 | 2.1359 | 2.1163 | 2.1163 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006342 | 中金MSCI质量C | 2.1182 | 2.1182 | 2.0988 | 2.0988 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006277 | 中金瑞和A | 1.4134 | 1.4134 | 1.4006 | 1.4006 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006278 | 中金瑞和C | 1.4183 | 1.4183 | 1.4055 | 1.4055 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009843 | 中金泰顺12个月定开混合 | 1.1735 | 1.1735 | 1.1641 | 1.1641 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006981 | 中金新医药A | 1.7098 | 1.7098 | 1.6971 | 1.6971 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007005 | 中金新医药C | 1.6778 | 1.6778 | 1.6654 | 1.6654 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011703 | 中金鑫瑞优选一年持有期 | 0.7618 | 0.7618 | 0.7565 | 0.7565 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016681 | 中金中证500ESG基准指数C | 0.9932 | 0.9932 | 0.9871 | 0.9871 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016680 | 中金中证500ESG基准指数A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9886 | 0.9886 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
560990 | 中金中证科技先锋ETF | 0.9068 | 0.9068 | 0.9015 | 0.9015 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006280 | 中金瑞祥C | 1.1547 | 1.1547 | 1.1489 | 1.1489 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006279 | 中金瑞祥A | 4.4164 | 4.4164 | 4.3944 | 4.3944 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005489 | 中金衡优A | 1.3400 | 1.3800 | 1.3335 | 1.3735 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005490 | 中金衡优C | 1.3091 | 1.3491 | 1.3028 | 1.3428 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015633 | 中金景气驱动混合发起A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0759 | 1.0759 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015634 | 中金景气驱动混合发起C | 1.0729 | 1.0729 | 1.0686 | 1.0686 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003016 | 中金中证500A | 1.6923 | 1.6923 | 1.6861 | 1.6861 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003578 | 中金中证500C | 1.6735 | 1.6735 | 1.6674 | 1.6674 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010218 | 中金瑞泰 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1283 | 1.1283 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005006 | 中金金泽C | 1.5515 | 1.5515 | 1.5466 | 1.5466 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005005 | 中金金泽A | 1.5848 | 1.5848 | 1.5798 | 1.5798 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009451 | 中金新盛1年定开债 | 1.0142 | 1.0479 | 1.0111 | 1.0448 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9741 | 0.9741 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003582 | 中金量化多策略 | 1.1379 | 1.2979 | 1.1358 | 1.2958 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006641 | 中金新元6个月定期开放债券C | 1.0775 | 1.1295 | 1.0759 | 1.1279 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006640 | 中金新元6个月定期开放债券A | 1.0789 | 1.1409 | 1.0773 | 1.1393 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006096 | 中金浙金 | 1.0131 | 1.1804 | 1.0117 | 1.1790 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009158 | 中金衡利1年 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0173 | 1.0173 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008102 | 中金鑫福 | 1.0145 | 1.1030 | 1.0136 | 1.1021 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000801 | 中金纯债A | 1.2278 | 1.3396 | 1.2270 | 1.3388 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000802 | 中金纯债C | 1.1932 | 1.2949 | 1.1925 | 1.2942 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007698 | 中金衡益C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0618 | 1.0618 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007697 | 中金衡益A | 1.0716 | 1.0716 | 1.0710 | 1.0710 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008104 | 中金鑫裕A | 1.0063 | 1.0700 | 1.0058 | 1.0695 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008105 | 中金鑫裕C | 1.0053 | 1.0605 | 1.0049 | 1.0601 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012101 | 中金金合债券 | 1.0099 | 1.0374 | 1.0095 | 1.0370 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006570 | 中金金元A | 1.0130 | 1.1433 | 1.0127 | 1.1430 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013140 | 中金金信债券 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0132 | 1.0132 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006571 | 中金金元C | 1.0196 | 1.1499 | 1.0193 | 1.1496 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债债券A | 1.0438 | 1.0438 | 1.0435 | 1.0435 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0141 | 1.0141 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009450 | 中金新辉1年定开债 | 1.0304 | 1.0966 | 1.0302 | 1.0964 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债债券C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0409 | 1.0409 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015580 | 中金金誉债券 | 1.0015 | 1.0065 | 1.0014 | 1.0064 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003811 | 中金金利A | 1.0206 | 1.2091 | 1.0205 | 1.2090 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011890 | 中金新璟3个月 | 1.0177 | 1.0377 | 1.0176 | 1.0376 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008156 | 中金中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0502 | 1.0562 | 1.0501 | 1.0561 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008157 | 中金中债1-3年政策性金融债指数C | 1.0489 | 1.0539 | 1.0488 | 1.0538 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006343 | 中金MSCI低波动A | 1.4054 | 1.4054 | 1.4053 | 1.4053 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006344 | 中金MSCI低波动C | 1.3988 | 1.3988 | 1.3987 | 1.3987 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003812 | 中金金利C | 1.0088 | 1.1979 | 1.0088 | 1.1979 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001059 | 中金绝对收益 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010185 | 中金瑞康灵活配置混合 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1149 | 1.1149 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007421 | 中金衡盈A | 1.0701 | 1.0701 | 1.0703 | 1.0703 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007422 | 中金衡盈C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0606 | 1.0606 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007437 | 中金新润3个月定期开放债券A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0520 | 1.0520 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007438 | 中金新润3个月定期开放债券C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0404 | 1.0404 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016915 | 中金华证清洁能源指数A | 0.8814 | 0.8814 | 0.8832 | 0.8832 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016916 | 中金华证清洁能源指数C | 0.8806 | 0.8806 | 0.8824 | 0.8824 | -0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015424 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 1.0886 | 1.0886 | 1.0939 | 1.0939 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015425 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0903 | 1.0903 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005396 | 中金丰硕 | 1.4321 | 1.4321 | 1.4397 | 1.4397 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005406 | 中金金序量化蓝筹C | 1.0915 | 1.0915 | 1.1200 | 1.1200 | -2.54% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005405 | 中金金序量化蓝筹A | 1.0624 | 1.0624 | 1.0902 | 1.0902 | -2.55% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006351 | 中金MSCI红利A | 1.1926 | 1.1926 | 1.2244 | 1.2244 | -2.60% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006352 | 中金MSCI红利C | 1.1843 | 1.1843 | 1.2159 | 1.2159 | -2.60% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006349 | 中金MSCI价值A | 1.2034 | 1.2034 | 1.2416 | 1.2416 | -3.08% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006350 | 中金MSCI价值C | 1.1950 | 1.1950 | 1.2330 | 1.2330 | -3.08% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000883 | 中金现金管家B | 0.5268 | 1.9320 | 1.0444 | 1.9550 | 2014-11-28 | +自选 净值 购买 |
005065 | 中金现金管家C | 0.4637 | 1.6970 | 0.9184 | 1.7200 | 2017-09-04 | +自选 净值 购买 |
000882 | 中金现金管家A | 0.4611 | 1.6860 | 0.9129 | 1.7090 | 2014-11-28 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2022-07-08 | 2022-07-07 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
501080 | 中金科创主题 | 1.7899 | 1.7899 | 1.8439 | 1.8439 | -0.0540 | -2.93% | 1.7930 | -0.17% | 2022-07-10 | +自选 净值 购买 |
508009 | 中金安徽交控高速公路REIT | 10.8800 | 10.8800 | -- | -- | 10.4550 | 3.91% | +自选 净值 购买 | |||
508058 | 中金厦门安居REIT | 2.6000 | 2.6000 | -- | -- | 2.9020 | -11.62% | +自选 净值 购买 | |||
508056 | 中金普洛斯仓储物流REIT | 3.8099 | -- | -- | 5.1290 | -34.62% | +自选 净值 购买 |
- 中金基金公告
- 2021/4/16关于中金恒远一年持有期混合型证券投资基金开放申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 2021/4/15关于中金成长精选混合型证券投资基金开放申购、赎回(转换、定期定额投资)的公告
- 2021/4/15关于中金衡盈混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
- 2021/4/15关于中金金元债券型证券投资基金2021年第3次分红公告
- 2021/4/13中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1次分红公告
- 2021/4/6中金纯债债券型证券投资基金基金合同
- 2021/4/6中金纯债债券型证券投资基金(中金纯债C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/31中金科创主题:2020年年度报告
- 2021/3/30中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/30中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同
- 2021/3/30中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同
- 2021/3/15关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告
- 2021/3/9中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/9中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金更新招募说明书2021年第1号
- 2021/3/9中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(中金MSCI质量C份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/9中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/9中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(中金MSCI质量A份额)基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/5中金恒远一年持有期混合型证券投资基金托管协议
- 2021/3/5中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
- 2021/3/5中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告