中金基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中金基金公司简介
公司全称	中金基金管理有限公司	英文名称	CICC Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	825.66（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-02-10	注册资本	5.00（亿元）
法人代表	胡长生	总经理	孙菁
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座43层
邮政编码	100034	客服邮箱	services@ciccfund.com
网站地址	http://www.ciccfund.com
电话号码	010-63211122	传真号码	010-63211122
公司简介	中金基金管理有限公司(简称“中金基金”)成立于2014年2月,由中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是证监会批准设立的第90家公募基金公司,也是首家通过发起设立方式由单一股东100%持股的基金公司。中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。公募基金管理业务是公司长期以来努力拓展的重要领域,中金基金的成立,是中金公司根据资本市场发展趋势,和自身发展需要所作出的重要战略选择。同时,中金基金将充分发挥母公司品牌及资源优势,增强公司整体竞争实力。

中金基金旗下基金
中金基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
010951	中金成长精选A	0.6940	0.6940		0.6678	0.6678	3.92%	开放	开放	+自选净值
010952	中金成长精选C	0.6830	0.6830		0.6573	0.6573	3.91%	开放	开放	+自选净值
501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3558	1.3558		1.3133	1.3133	3.24%	开放	开放	+自选净值
013983	中金稳健增长混合A	1.0022	1.0022		0.9829	0.9829	1.96%	开放	开放	+自选净值
013984	中金稳健增长混合C	0.9983	0.9983		0.9792	0.9792	1.95%	开放	开放	+自选净值
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.1152	1.1152		1.0955	1.0955	1.80%	开放	开放	+自选净值
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.1231	1.1231		1.1033	1.1033	1.79%	开放	开放	+自选净值
501060	金选300A	1.7047	1.7047		1.6848	1.6848	1.18%	开放	开放	+自选净值
501061	金选300C	1.6825	1.6825		1.6629	1.6629	1.18%	开放	开放	+自选净值
001193	中金消费	1.0939	1.0939		1.0817	1.0817	1.13%	开放	开放	+自选净值
003579	中金沪深300C	1.6145	1.6145		1.5992	1.5992	0.96%	开放	开放	+自选净值
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6859	0.6859		0.6794	0.6794	0.96%	开放	开放	+自选净值
003015	中金沪深300A	1.5966	1.5966		1.5815	1.5815	0.95%	开放	开放	+自选净值
006341	中金MSCI质量A	2.1359	2.1359		2.1163	2.1163	0.93%	开放	开放	+自选净值
006342	中金MSCI质量C	2.1182	2.1182		2.0988	2.0988	0.92%	开放	开放	+自选净值
006277	中金瑞和A	1.4134	1.4134		1.4006	1.4006	0.91%	开放	开放	+自选净值
006278	中金瑞和C	1.4183	1.4183		1.4055	1.4055	0.91%	开放	开放	+自选净值
009843	中金泰顺12个月定开混合	1.1735	1.1735		1.1641	1.1641	0.81%	暂停	暂停	+自选净值
006981	中金新医药A	1.7098	1.7098		1.6971	1.6971	0.75%	开放	开放	+自选净值
007005	中金新医药C	1.6778	1.6778		1.6654	1.6654	0.74%	开放	开放	+自选净值
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	0.7618	0.7618		0.7565	0.7565	0.70%	开放	开放	+自选净值
016681	中金中证500ESG基准指数C	0.9932	0.9932		0.9871	0.9871	0.62%	开放	开放	+自选净值
016680	中金中证500ESG基准指数A	0.9947	0.9947		0.9886	0.9886	0.62%	开放	开放	+自选净值
560990	中金中证科技先锋ETF	0.9068	0.9068		0.9015	0.9015	0.59%	开放	开放	+自选净值
006280	中金瑞祥C	1.1547	1.1547		1.1489	1.1489	0.50%	暂停	暂停	+自选净值
006279	中金瑞祥A	4.4164	4.4164		4.3944	4.3944	0.50%	暂停	暂停	+自选净值
005489	中金衡优A	1.3400	1.3800		1.3335	1.3735	0.49%	开放	开放	+自选净值
005490	中金衡优C	1.3091	1.3491		1.3028	1.3428	0.48%	开放	开放	+自选净值
015633	中金景气驱动混合发起A	1.0803	1.0803		1.0759	1.0759	0.41%	开放	开放	+自选净值
015634	中金景气驱动混合发起C	1.0729	1.0729		1.0686	1.0686	0.40%	开放	开放	+自选净值
003016	中金中证500A	1.6923	1.6923		1.6861	1.6861	0.37%	开放	开放	+自选净值
003578	中金中证500C	1.6735	1.6735		1.6674	1.6674	0.37%	开放	开放	+自选净值
010218	中金瑞泰	1.1323	1.1323		1.1283	1.1283	0.35%	开放	开放	+自选净值
005006	中金金泽C	1.5515	1.5515		1.5466	1.5466	0.32%	开放	开放	+自选净值
005005	中金金泽A	1.5848	1.5848		1.5798	1.5798	0.32%	开放	开放	+自选净值
009451	中金新盛1年定开债	1.0142	1.0479		1.0111	1.0448	0.31%	暂停	暂停	+自选净值
011293	中金恒远一年持有期混合	0.9768	0.9768		0.9741	0.9741	0.28%	开放	开放	+自选净值
003582	中金量化多策略	1.1379	1.2979		1.1358	1.2958	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
006641	中金新元6个月定期开放债券C	1.0775	1.1295		1.0759	1.1279	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
006640	中金新元6个月定期开放债券A	1.0789	1.1409		1.0773	1.1393	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
006096	中金浙金	1.0131	1.1804		1.0117	1.1790	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
009158	中金衡利1年	1.0185	1.0185		1.0173	1.0173	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
008102	中金鑫福	1.0145	1.1030		1.0136	1.1021	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000801	中金纯债A	1.2278	1.3396		1.2270	1.3388	0.07%	开放	开放	+自选净值
000802	中金纯债C	1.1932	1.2949		1.1925	1.2942	0.06%	开放	开放	+自选净值
007698	中金衡益C	1.0624	1.0624		1.0618	1.0618	0.06%	开放	开放	+自选净值
007697	中金衡益A	1.0716	1.0716		1.0710	1.0710	0.06%	开放	开放	+自选净值
008104	中金鑫裕A	1.0063	1.0700		1.0058	1.0695	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
008105	中金鑫裕C	1.0053	1.0605		1.0049	1.0601	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
012101	中金金合债券	1.0099	1.0374		1.0095	1.0370	0.04%	暂停	开放	+自选净值
006570	中金金元A	1.0130	1.1433		1.0127	1.1430	0.03%	开放	开放	+自选净值
013140	中金金信债券	1.0135	1.0135		1.0132	1.0132	0.03%	开放	开放	+自选净值
006571	中金金元C	1.0196	1.1499		1.0193	1.1496	0.03%	开放	开放	+自选净值
013111	中金安益30天滚动持有短债债券A	1.0438	1.0438		1.0435	1.0435	0.03%	开放	开放	+自选净值
016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0126	1.0126		1.0124	1.0124	0.02%	开放	开放	+自选净值
016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0114	1.0114		1.0112	1.0112	0.02%	开放	开放	+自选净值
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0143	1.0143		1.0141	1.0141	0.02%	开放	开放	+自选净值
009450	中金新辉1年定开债	1.0304	1.0966		1.0302	1.0964	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
013112	中金安益30天滚动持有短债债券C	1.0411	1.0411		1.0409	1.0409	0.02%	开放	开放	+自选净值
015580	中金金誉债券	1.0015	1.0065		1.0014	1.0064	0.01%	开放	开放	+自选净值
003811	中金金利A	1.0206	1.2091		1.0205	1.2090	0.01%	开放	开放	+自选净值
011890	中金新璟3个月	1.0177	1.0377		1.0176	1.0376	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008156	中金中债1-3年政策性金融债指数A	1.0502	1.0562		1.0501	1.0561	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008157	中金中债1-3年政策性金融债指数C	1.0489	1.0539		1.0488	1.0538	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006343	中金MSCI低波动A	1.4054	1.4054		1.4053	1.4053	0.01%	暂停	开放	+自选净值
006344	中金MSCI低波动C	1.3988	1.3988		1.3987	1.3987	0.01%	暂停	开放	+自选净值
003812	中金金利C	1.0088	1.1979		1.0088	1.1979	0.00%	开放	开放	+自选净值
001059	中金绝对收益	1.0823	1.0823		1.0823	1.0823	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
010185	中金瑞康灵活配置混合	1.1147	1.1147		1.1149	1.1149	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007421	中金衡盈A	1.0701	1.0701		1.0703	1.0703	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007422	中金衡盈C	1.0604	1.0604		1.0606	1.0606	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007437	中金新润3个月定期开放债券A	1.0513	1.0513		1.0520	1.0520	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
007438	中金新润3个月定期开放债券C	1.0397	1.0397		1.0404	1.0404	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
016915	中金华证清洁能源指数A	0.8814	0.8814		0.8832	0.8832	-0.20%	开放	开放	+自选净值
016916	中金华证清洁能源指数C	0.8806	0.8806		0.8824	0.8824	-0.20%	开放	开放	+自选净值
015424	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	1.0886	1.0886		1.0939	1.0939	-0.48%	开放	开放	+自选净值
015425	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	1.0850	1.0850		1.0903	1.0903	-0.49%	开放	开放	+自选净值
005396	中金丰硕	1.4321	1.4321		1.4397	1.4397	-0.53%	暂停	暂停	+自选净值
005406	中金金序量化蓝筹C	1.0915	1.0915		1.1200	1.1200	-2.54%	暂停	暂停	+自选净值
005405	中金金序量化蓝筹A	1.0624	1.0624		1.0902	1.0902	-2.55%	暂停	暂停	+自选净值
006351	中金MSCI红利A	1.1926	1.1926		1.2244	1.2244	-2.60%	暂停	开放	+自选净值
006352	中金MSCI红利C	1.1843	1.1843		1.2159	1.2159	-2.60%	暂停	开放	+自选净值
006349	中金MSCI价值A	1.2034	1.2034		1.2416	1.2416	-3.08%	暂停	开放	+自选净值
006350	中金MSCI价值C	1.1950	1.1950		1.2330	1.2330	-3.08%	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000883	中金现金管家B	0.5268	1.9320	1.0444	1.9550	2014-11-28	+自选净值购买
005065	中金现金管家C	0.4637	1.6970	0.9184	1.7200	2017-09-04	+自选净值购买
000882	中金现金管家A	0.4611	1.6860	0.9129	1.7090	2014-11-28	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2022-07-08		2022-07-07		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501080	中金科创主题	1.7899	1.7899	1.8439	1.8439	-0.0540	-2.93%	1.7930	-0.17%	2022-07-10	+自选净值购买
508009	中金安徽交控高速公路REIT	10.8800	10.8800			--	--	10.4550	3.91%		+自选净值购买
508058	中金厦门安居REIT	2.6000	2.6000			--	--	2.9020	-11.62%		+自选净值购买
508056	中金普洛斯仓储物流REIT	3.8099				--	--	5.1290	-34.62%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605266	健之佳	007005	中金新医药C	10.00	855.39	4.91%	0.18%
006981	中金新医药A	10.00	855.39	4.91%	0.18%
605117	德业股份	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	7.00	2351.52	4.62%	0.09%
010951	中金成长精选A	0.00	300.07	5.40%	0.01%
010952	中金成长精选C	0.00	300.07	5.40%	0.01%
603613	国联股份	016681	中金中证500ESG基准指数C	1.00	92.86	1.25%	0.00%
016680	中金中证500ESG基准指数A	1.00	92.86	1.25%	0.00%
603606	东方电缆	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	34.00	2330.10	4.58%	0.05%
013983	中金稳健增长混合A	3.00	247.58	2.57%	0.01%
013984	中金稳健增长混合C	3.00	247.58	2.57%	0.01%
010951	中金成长精选A	3.00	251.65	4.53%	0.01%
010952	中金成长精选C	3.00	251.65	4.53%	0.01%
005490	中金衡优C	0.00	16.28	1.28%	0.00%
005489	中金衡优A	0.00	16.28	1.28%	0.00%
603605	珀莱雅	016681	中金中证500ESG基准指数C	0.00	110.54	1.49%	0.00%
016680	中金中证500ESG基准指数A	0.00	110.54	1.49%	0.00%
003016	中金中证500A	4.00	815.96	1.05%	0.02%
003578	中金中证500C	4.00	815.96	1.05%	0.02%
603596	伯特利	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	40.00	3247.28	6.38%	0.10%
010952	中金成长精选C	4.00	343.14	6.17%	0.01%
010951	中金成长精选A	4.00	343.14	6.17%	0.01%
603589	口子窖	013983	中金稳健增长混合A	6.00	367.36	3.81%	0.01%
013984	中金稳健增长混合C	6.00	367.36	3.81%	0.01%
005489	中金衡优A	0.00	35.18	2.76%	0.00%
005490	中金衡优C	0.00	35.18	2.76%	0.00%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	8.00	492.50	3.76%	0.01%
603456	九洲药业	003578	中金中证500C	18.00	802.65	1.03%	0.02%
003016	中金中证500A	18.00	802.65	1.03%	0.02%
603369	今世缘	006278	中金瑞和C	22.00	1122.85	5.35%	0.02%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	13.00	690.71	5.27%	0.01%
006277	中金瑞和A	22.00	1122.85	5.35%	0.02%
603345	安井食品	003578	中金中证500C	4.00	699.32	0.90%	0.01%
003016	中金中证500A	4.00	699.32	0.90%	0.01%
016680	中金中证500ESG基准指数A	0.00	79.32	1.07%	0.00%
016681	中金中证500ESG基准指数C	0.00	79.32	1.07%	0.00%
603317	天味食品	015633	中金景气驱动混合发起A	1.00	48.91	3.33%	0.00%
015634	中金景气驱动混合发起C	1.00	48.91	3.33%	0.00%
603288	海天味业	006342	中金MSCI质量C	24.00	1940.06	5.11%	0.01%
006341	中金MSCI质量A	24.00	1940.06	5.11%	0.01%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	19.00	1565.48	5.25%	0.00%
603259	药明康德	003582	中金量化多策略	0.00	12.96	1.18%	0.00%
006981	中金新医药A	14.00	1169.64	6.72%	0.01%
007005	中金新医药C	14.00	1169.64	6.72%	0.01%
003579	中金沪深300C	3.00	261.95	1.17%	0.00%
003015	中金沪深300A	3.00	261.95	1.17%	0.00%
560990	中金中证科技先锋ETF	3.00	249.48	3.87%	0.00%
603035	常熟汽饰	015633	中金景气驱动混合发起A	2.00	46.75	3.18%	0.01%
015634	中金景气驱动混合发起C	2.00	46.75	3.18%	0.01%
601888	中国中免	013984	中金稳健增长混合C	1.00	358.61	3.72%	0.00%
013983	中金稳健增长混合A	1.00	358.61	3.72%	0.00%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	2.00	594.08	4.53%	0.00%
006278	中金瑞和C	3.00	790.67	3.76%	0.00%
006277	中金瑞和A	3.00	790.67	3.76%	0.00%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	7.00	1601.91	5.37%	0.00%
006341	中金MSCI质量A	9.00	1985.32	5.23%	0.00%
006342	中金MSCI质量C	9.00	1985.32	5.23%	0.00%
601838	成都银行	006280	中金瑞祥C	1.00	22.49	2.04%	0.00%
006279	中金瑞祥A	1.00	22.49	2.04%	0.00%
005005	中金金泽A	2.00	38.40	2.42%	0.00%
005006	中金金泽C	2.00	38.40	2.42%	0.00%
011293	中金恒远一年持有期混合	2.00	44.68	0.35%	0.00%
601699	潞安环能	003579	中金沪深300C	2.00	44.82	0.20%	0.00%
003015	中金沪深300A	2.00	44.82	0.20%	0.00%
601689	拓普集团	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	51.00	3002.71	5.90%	0.05%
010952	中金成长精选C	5.00	304.62	5.48%	0.00%
010951	中金成长精选A	5.00	304.62	5.48%	0.00%
003578	中金中证500C	1.00	95.49	0.12%	0.00%
003016	中金中证500A	1.00	95.49	0.12%	0.00%
001193	中金消费	16.00	958.95	3.98%	0.01%
601668	中国建筑	001059	中金绝对收益	3.00	21.34	0.87%	0.00%
601633	长城汽车	011293	中金恒远一年持有期混合	1.00	38.21	0.30%	0.00%
601628	中国人寿	006279	中金瑞祥A	0.00	23.01	2.08%	0.00%
006280	中金瑞祥C	0.00	23.01	2.08%	0.00%
601601	中国太保	006279	中金瑞祥A	0.00	17.65	1.60%	0.00%
006280	中金瑞祥C	0.00	17.65	1.60%	0.00%
601398	工商银行	501061	金选300C	59.00	260.36	2.22%	0.00%
501060	金选300A	59.00	260.36	2.22%	0.00%
601328	交通银行	005396	中金丰硕	12.00	59.16	7.40%	0.00%
501061	金选300C	47.00	222.97	1.90%	0.00%
501060	金选300A	47.00	222.97	1.90%	0.00%
601318	中国平安	011293	中金恒远一年持有期混合	0.00	44.65	0.35%	0.00%
001059	中金绝对收益	1.00	48.70	1.99%	0.00%
501060	金选300A	13.00	645.31	5.50%	0.00%
501061	金选300C	13.00	645.31	5.50%	0.00%
003579	中金沪深300C	11.00	551.45	2.47%	0.00%
003015	中金沪深300A	11.00	551.45	2.47%	0.00%
601233	桐昆股份	005006	中金金泽C	2.00	35.11	2.22%	0.00%
005005	中金金泽A	2.00	35.11	2.22%	0.00%
601231	环旭电子	003015	中金沪深300A	2.00	47.88	0.21%	0.00%
003579	中金沪深300C	2.00	47.88	0.21%	0.00%
601229	上海银行	005396	中金丰硕	9.00	57.86	7.24%	0.00%
601225	陕西煤业	006341	中金MSCI质量A	90.00	1689.29	4.45%	0.01%
006342	中金MSCI质量C	90.00	1689.29	4.45%	0.01%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	73.00	1362.84	4.57%	0.01%
601166	兴业银行	011293	中金恒远一年持有期混合	2.00	42.92	0.34%	0.00%
501061	金选300C	24.00	437.99	3.73%	0.00%
501060	金选300A	24.00	437.99	3.73%	0.00%
601128	常熟银行	006280	中金瑞祥C	4.00	32.16	2.91%	0.00%
006279	中金瑞祥A	4.00	32.16	2.91%	0.00%
005005	中金金泽A	4.00	37.22	2.35%	0.00%
005006	中金金泽C	4.00	37.22	2.35%	0.00%
601111	中国国航	005490	中金衡优C	1.00	16.01	1.26%	0.00%
005489	中金衡优A	1.00	16.01	1.26%	0.00%
601088	中国神华	011293	中金恒远一年持有期混合	3.00	97.50	0.77%	0.00%
601058	赛轮轮胎	005006	中金金泽C	8.00	88.88	5.61%	0.00%
005005	中金金泽A	8.00	88.88	5.61%	0.00%
601021	春秋航空	005005	中金金泽A	0.00	50.12	3.16%	0.00%
005006	中金金泽C	0.00	50.12	3.16%	0.00%
601012	隆基绿能	003579	中金沪深300C	9.00	413.63	1.85%	0.00%
003015	中金沪深300A	9.00	413.63	1.85%	0.00%
560990	中金中证科技先锋ETF	12.00	541.32	8.39%	0.00%
016915	中金华证清洁能源指数A	1.00	80.72	9.13%	0.00%
016916	中金华证清洁能源指数C	1.00	80.72	9.13%	0.00%
600966	博汇纸业	005006	中金金泽C	11.00	99.30	6.26%	0.01%
005005	中金金泽A	11.00	99.30	6.26%	0.01%
600958	东方证券	005396	中金丰硕	6.00	56.48	7.07%	0.00%
600941	中国移动	011293	中金恒远一年持有期混合	0.00	64.96	0.51%	0.00%
600926	杭州银行	011293	中金恒远一年持有期混合	3.00	50.49	0.40%	0.00%
006279	中金瑞祥A	1.00	21.97	1.99%	0.00%
006280	中金瑞祥C	1.00	21.97	1.99%	0.00%
005005	中金金泽A	3.00	39.50	2.49%	0.00%
005006	中金金泽C	3.00	39.50	2.49%	0.00%
600919	江苏银行	005396	中金丰硕	7.00	57.66	7.22%	0.00%
600900	长江电力	001059	中金绝对收益	1.00	22.68	0.93%	0.00%
005396	中金丰硕	2.00	59.01	7.38%	0.00%
600887	伊利股份	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	13.00	417.57	2.97%	0.00%
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	13.00	417.57	2.97%	0.00%
600885	宏发股份	003016	中金中证500A	24.00	832.38	1.07%	0.02%
003578	中金中证500C	24.00	832.38	1.07%	0.02%
016680	中金中证500ESG基准指数A	2.00	78.85	1.06%	0.00%
016681	中金中证500ESG基准指数C	2.00	78.85	1.06%	0.00%
600875	东方电气	011293	中金恒远一年持有期混合	2.00	49.82	0.39%	0.00%
600862	中航高科	003016	中金中证500A	31.00	706.37	0.91%	0.02%
003578	中金中证500C	31.00	706.37	0.91%	0.02%
600848	上海临港	005396	中金丰硕	4.00	55.45	6.94%	0.00%
600809	山西汾酒	013984	中金稳健增长混合C	1.00	410.39	4.25%	0.00%
003582	中金量化多策略	0.00	19.95	1.81%	0.00%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	3.00	940.95	7.18%	0.00%
005489	中金衡优A	0.00	28.50	2.24%	0.00%
005490	中金衡优C	0.00	28.50	2.24%	0.00%
006278	中金瑞和C	5.00	1519.00	7.23%	0.00%
006277	中金瑞和A	5.00	1519.00	7.23%	0.00%
013983	中金稳健增长混合A	1.00	410.39	4.25%	0.00%
001193	中金消费	7.00	2013.11	8.36%	0.01%
006341	中金MSCI质量A	6.00	1897.44	5.00%	0.01%
006342	中金MSCI质量C	6.00	1897.44	5.00%	0.01%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	5.00	1531.54	5.13%	0.00%
600732	爱旭股份	016915	中金华证清洁能源指数A	1.00	42.74	4.84%	0.00%
016916	中金华证清洁能源指数C	1.00	42.74	4.84%	0.00%
600702	舍得酒业	005490	中金衡优C	0.00	25.47	2.00%	0.00%
005489	中金衡优A	0.00	25.47	2.00%	0.00%
001193	中金消费	10.00	1599.76	6.64%	0.03%
600690	海尔智家	003582	中金量化多策略	0.00	13.94	1.27%	0.00%
003579	中金沪深300C	10.00	247.38	1.11%	0.00%
003015	中金沪深300A	10.00	247.38	1.11%	0.00%
600519	贵州茅台	006277	中金瑞和A	1.00	1727.00	8.22%	0.00%
006278	中金瑞和C	1.00	1727.00	8.22%	0.00%
001193	中金消费	1.00	1944.08	8.07%	0.00%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	0.00	1105.28	8.43%	0.00%
013984	中金稳健增长混合C	0.00	362.67	3.76%	0.00%
013983	中金稳健增长混合A	0.00	362.67	3.76%	0.00%
001059	中金绝对收益	0.00	103.62	4.24%	0.00%
003582	中金量化多策略	0.00	34.54	3.13%	0.00%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.00	1554.30	5.21%	0.00%
006341	中金MSCI质量A	1.00	1934.24	5.10%	0.00%
006342	中金MSCI质量C	1.00	1934.24	5.10%	0.00%
003015	中金沪深300A	0.00	1122.55	5.02%	0.00%
003579	中金沪深300C	0.00	1122.55	5.02%	0.00%
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.00	1226.17	8.73%	0.00%
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.00	1226.17	8.73%	0.00%
600438	通威股份	016915	中金华证清洁能源指数A	2.00	80.25	9.08%	0.00%
016916	中金华证清洁能源指数C	2.00	80.25	9.08%	0.00%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	32.00	1237.65	4.15%	0.01%
006342	中金MSCI质量C	39.00	1533.56	4.04%	0.01%
006341	中金MSCI质量A	39.00	1533.56	4.04%	0.01%
560990	中金中证科技先锋ETF	7.00	275.46	4.27%	0.00%
600436	片仔癀	001193	中金消费	3.00	928.84	3.86%	0.01%
006341	中金MSCI质量A	5.00	1533.40	4.04%	0.01%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	4.00	1237.49	4.15%	0.01%
006342	中金MSCI质量C	5.00	1533.40	4.04%	0.01%
600309	万华化学	005006	中金金泽C	0.00	36.13	2.28%	0.00%
005005	中金金泽A	0.00	36.13	2.28%	0.00%
600276	恒瑞医药	006981	中金新医药A	20.00	798.34	4.58%	0.00%
007005	中金新医药C	20.00	798.34	4.58%	0.00%
560990	中金中证科技先锋ETF	8.00	321.80	4.99%	0.00%
600160	巨化股份	016680	中金中证500ESG基准指数A	5.00	82.05	1.11%	0.00%
016681	中金中证500ESG基准指数C	5.00	82.05	1.11%	0.00%
600157	永泰能源	003016	中金中证500A	490.00	749.85	0.96%	0.02%
003578	中金中证500C	490.00	749.85	0.96%	0.02%
600132	重庆啤酒	011703	中金鑫瑞优选一年持有期	7.00	906.95	6.92%	0.01%
006278	中金瑞和C	11.00	1441.94	6.87%	0.02%
006277	中金瑞和A	11.00	1441.94	6.87%	0.02%
013983	中金稳健增长混合A	3.00	436.91	4.53%	0.01%
013984	中金稳健增长混合C	3.00	436.91	4.53%	0.01%
005490	中金衡优C	0.00	34.39	2.70%	0.00%
005489	中金衡优A	0.00	34.39	2.70%	0.00%
600089	特变电工	016915	中金华证清洁能源指数A	2.00	47.99	5.43%	0.00%
016916	中金华证清洁能源指数C	2.00	47.99	5.43%	0.00%
600085	同仁堂	007005	中金新医药C	24.00	1092.87	6.28%	0.02%
006981	中金新医药A	24.00	1092.87	6.28%	0.02%
600039	四川路桥	016680	中金中证500ESG基准指数A	0.00	0.08	0.00%	0.00%
016681	中金中证500ESG基准指数C	0.00	0.08	0.00%	0.00%
600036	招商银行	001059	中金绝对收益	0.00	20.87	0.85%	0.00%
003579	中金沪深300C	11.00	421.04	1.88%	0.00%
003015	中金沪深300A	11.00	421.04	1.88%	0.00%
501061	金选300C	18.00	673.29	5.74%	0.00%
501060	金选300A	18.00	673.29	5.74%	0.00%
600030	中信证券	005396	中金丰硕	2.00	56.94	7.13%	0.00%
600015	华夏银行	005396	中金丰硕	11.00	58.02	7.26%	0.00%
600009	上海机场	006277	中金瑞和A	27.00	1606.07	7.65%	0.03%
006278	中金瑞和C	27.00	1606.07	7.65%	0.03%
005490	中金衡优C	0.00	37.51	2.94%	0.00%
005489	中金衡优A	0.00	37.51	2.94%	0.00%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	18.00	1079.18	8.23%	0.02%
013984	中金稳健增长混合C	9.00	560.94	5.81%	0.01%
013983	中金稳健增长混合A	9.00	560.94	5.81%	0.01%
301004	嘉益股份	015634	中金景气驱动混合发起C	1.00	52.41	3.57%	0.07%
015633	中金景气驱动混合发起A	1.00	52.41	3.57%	0.07%
300910	瑞丰新材	015634	中金景气驱动混合发起C	0.00	41.93	2.85%	0.00%
015633	中金景气驱动混合发起A	0.00	41.93	2.85%	0.00%
300896	爱美客	001193	中金消费	2.00	1602.77	6.66%	0.03%
300763	锦浪科技	016915	中金华证清洁能源指数A	0.00	34.21	3.87%	0.00%
016916	中金华证清洁能源指数C	0.00	34.21	3.87%	0.00%
300760	迈瑞医疗	560990	中金中证科技先锋ETF	1.00	372.84	5.78%	0.00%
006341	中金MSCI质量A	5.00	1696.76	4.47%	0.00%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	4.00	1368.47	4.59%	0.00%
006342	中金MSCI质量C	5.00	1696.76	4.47%	0.00%
300750	宁德时代	001059	中金绝对收益	0.00	51.14	2.09%	0.00%
003582	中金量化多策略	0.00	23.61	2.14%	0.00%
560990	中金中证科技先锋ETF	1.00	635.53	9.85%	0.00%
003579	中金沪深300C	1.00	613.74	2.75%	0.00%
003015	中金沪深300A	1.00	613.74	2.75%	0.00%
300725	药石科技	006981	中金新医药A	11.00	904.79	5.20%	0.07%
007005	中金新医药C	11.00	904.79	5.20%	0.07%
300633	开立医疗	007005	中金新医药C	25.00	1389.94	7.98%	0.06%
006981	中金新医药A	25.00	1389.94	7.98%	0.06%
300382	斯莱克	003578	中金中证500C	7.00	148.02	0.19%	0.01%
003016	中金中证500A	7.00	148.02	0.19%	0.01%
300316	晶盛机电	016680	中金中证500ESG基准指数A	0.00	0.18	0.00%	0.00%
016681	中金中证500ESG基准指数C	0.00	0.18	0.00%	0.00%
300298	三诺生物	015634	中金景气驱动混合发起C	1.00	41.49	2.82%	0.00%
015633	中金景气驱动混合发起A	1.00	41.49	2.82%	0.00%
300274	阳光电源	010951	中金成长精选A	4.00	495.27	8.91%	0.00%
010952	中金成长精选C	4.00	495.27	8.91%	0.00%
501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	34.00	3862.69	7.59%	0.03%
016916	中金华证清洁能源指数C	0.00	70.43	7.97%	0.00%
016915	中金华证清洁能源指数A	0.00	70.43	7.97%	0.00%
300244	迪安诊断	003579	中金沪深300C	1.00	40.96	0.18%	0.00%
003015	中金沪深300A	1.00	40.96	0.18%	0.00%
300059	东方财富	001059	中金绝对收益	1.00	24.84	1.02%	0.00%
300037	新宙邦	016680	中金中证500ESG基准指数A	2.00	94.76	1.28%	0.00%
016681	中金中证500ESG基准指数C	2.00	94.76	1.28%	0.00%
300015	爱尔眼科	001193	中金消费	25.00	781.12	3.24%	0.00%
300014	亿纬锂能	003582	中金量化多策略	0.00	16.70	1.52%	0.00%
300003	乐普医疗	006981	中金新医药A	45.00	1034.34	5.94%	0.03%
007005	中金新医药C	45.00	1034.34	5.94%	0.03%
002966	苏州银行	003579	中金沪深300C	5.00	42.17	0.19%	0.00%
003015	中金沪深300A	5.00	42.17	0.19%	0.00%
006279	中金瑞祥A	2.00	15.56	1.41%	0.00%
006280	中金瑞祥C	2.00	15.56	1.41%	0.00%
002959	小熊电器	015633	中金景气驱动混合发起A	0.00	42.22	2.87%	0.00%
015634	中金景气驱动混合发起C	0.00	42.22	2.87%	0.00%
002920	德赛西威	010951	中金成长精选A	2.00	279.15	5.02%	0.00%
501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	25.00	2725.15	5.35%	0.05%
010952	中金成长精选C	2.00	279.15	5.02%	0.00%
002837	英维克	013983	中金稳健增长混合A	6.00	218.51	2.26%	0.02%
005490	中金衡优C	0.00	18.32	1.44%	0.00%
013984	中金稳健增长混合C	6.00	218.51	2.26%	0.02%
005489	中金衡优A	0.00	18.32	1.44%	0.00%
002832	比音勒芬	006279	中金瑞祥A	0.00	16.65	1.51%	0.00%
006280	中金瑞祥C	0.00	16.65	1.51%	0.00%
002831	裕同科技	016681	中金中证500ESG基准指数C	3.00	107.15	1.44%	0.01%
016680	中金中证500ESG基准指数A	3.00	107.15	1.44%	0.01%
002815	崇达技术	003015	中金沪深300A	3.00	36.27	0.16%	0.01%
003579	中金沪深300C	3.00	36.27	0.16%	0.01%
002648	卫星化学	006280	中金瑞祥C	1.00	24.30	2.20%	0.00%
006279	中金瑞祥A	1.00	24.30	2.20%	0.00%
005006	中金金泽C	2.00	44.61	2.81%	0.00%
005005	中金金泽A	2.00	44.61	2.81%	0.00%
002594	比亚迪	015633	中金景气驱动混合发起A	0.00	74.52	5.07%	0.00%
010952	中金成长精选C	0.00	205.58	3.70%	0.00%
011293	中金恒远一年持有期混合	0.00	41.12	0.32%	0.00%
015634	中金景气驱动混合发起C	0.00	74.52	5.07%	0.00%
010951	中金成长精选A	0.00	205.58	3.70%	0.00%
001059	中金绝对收益	0.00	28.27	1.16%	0.00%
003582	中金量化多策略	0.00	12.85	1.17%	0.00%
001193	中金消费	5.00	1328.53	5.52%	0.00%
003015	中金沪深300A	1.00	316.07	1.41%	0.00%
003579	中金沪深300C	1.00	316.07	1.41%	0.00%
002557	洽洽食品	006277	中金瑞和A	18.00	941.50	4.48%	0.04%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	11.00	563.34	4.30%	0.02%
006278	中金瑞和C	18.00	941.50	4.48%	0.04%
002487	大金重工	010951	中金成长精选A	6.00	256.91	4.62%	0.01%
010952	中金成长精选C	6.00	256.91	4.62%	0.01%
501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	60.00	2484.68	4.88%	0.11%
002475	立讯精密	011293	中金恒远一年持有期混合	1.00	39.69	0.31%	0.00%
560990	中金中证科技先锋ETF	7.00	239.08	3.71%	0.00%
002459	晶澳科技	003016	中金中证500A	2.00	149.62	0.19%	0.00%
003578	中金中证500C	2.00	149.62	0.19%	0.00%
016916	中金华证清洁能源指数C	0.00	59.49	6.73%	0.00%
016915	中金华证清洁能源指数A	0.00	59.49	6.73%	0.00%
002430	杭氧股份	006278	中金瑞和C	16.00	651.41	3.10%	0.02%
006277	中金瑞和A	16.00	651.41	3.10%	0.02%
002415	海康威视	560990	中金中证科技先锋ETF	5.00	206.69	3.20%	0.00%
002384	东山精密	003578	中金中证500C	34.00	848.49	1.09%	0.02%
003016	中金中证500A	34.00	848.49	1.09%	0.02%
002352	顺丰控股	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	7.00	449.95	3.21%	0.00%
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	7.00	449.95	3.21%	0.00%
002335	科华数据	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	39.00	1992.61	3.91%	0.10%
002273	水晶光电	003016	中金中证500A	62.00	734.05	0.94%	0.05%
003578	中金中证500C	62.00	734.05	0.94%	0.05%
002142	宁波银行	501060	金选300A	6.00	220.01	1.87%	0.00%
501061	金选300C	6.00	220.01	1.87%	0.00%
002129	TCL中环	016916	中金华证清洁能源指数C	1.00	49.71	5.63%	0.00%
016915	中金华证清洁能源指数A	1.00	49.71	5.63%	0.00%
002049	紫光国微	560990	中金中证科技先锋ETF	1.00	249.67	3.87%	0.00%
001301	尚太科技	501060	金选300A	0.00	6.87	0.06%	0.00%
501061	金选300C	0.00	6.87	0.06%	0.00%
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	0.00	6.87	0.05%	0.00%
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	0.00	6.87	0.05%	0.00%
005396	中金丰硕	0.00	6.87	0.86%	0.00%
000999	华润三九	007005	中金新医药C	29.00	1359.83	7.81%	0.03%
006981	中金新医药A	29.00	1359.83	7.81%	0.03%
000963	华东医药	006981	中金新医药A	27.00	1269.22	7.29%	0.02%
007005	中金新医药C	27.00	1269.22	7.29%	0.02%
000887	中鼎股份	010952	中金成长精选C	15.00	217.05	3.91%	0.01%
010951	中金成长精选A	15.00	217.05	3.91%	0.01%
000858	五粮液	005490	中金衡优C	0.00	30.72	2.41%	0.00%
006277	中金瑞和A	9.00	1711.86	8.15%	0.00%
006278	中金瑞和C	9.00	1711.86	8.15%	0.00%
013984	中金稳健增长混合C	2.00	540.26	5.60%	0.00%
013983	中金稳健增长混合A	2.00	540.26	5.60%	0.00%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	5.00	1018.17	7.77%	0.00%
005489	中金衡优A	0.00	30.72	2.41%	0.00%
001059	中金绝对收益	0.00	38.27	1.56%	0.00%
001193	中金消费	11.00	2066.53	8.58%	0.00%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	9.00	1664.15	5.58%	0.00%
006341	中金MSCI质量A	11.00	2061.67	5.43%	0.00%
006342	中金MSCI质量C	11.00	2061.67	5.43%	0.00%
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	5.00	1075.30	7.66%	0.00%
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	5.00	1075.30	7.66%	0.00%
003015	中金沪深300A	2.00	454.47	2.03%	0.00%
003579	中金沪深300C	2.00	454.47	2.03%	0.00%
000651	格力电器	003582	中金量化多策略	0.00	14.22	1.29%	0.00%
501060	金选300A	7.00	249.19	2.12%	0.00%
501061	金选300C	7.00	249.19	2.12%	0.00%
000568	泸州老窖	005490	中金衡优C	0.00	31.40	2.46%	0.00%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	3.00	677.33	5.17%	0.00%
006277	中金瑞和A	5.00	1273.91	6.07%	0.00%
006278	中金瑞和C	5.00	1273.91	6.07%	0.00%
013984	中金稳健增长混合C	2.00	518.09	5.37%	0.00%
013983	中金稳健增长混合A	2.00	518.09	5.37%	0.00%
005489	中金衡优A	0.00	31.40	2.46%	0.00%
001193	中金消费	8.00	1936.99	8.05%	0.01%
003582	中金量化多策略	0.00	20.19	1.83%	0.00%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	7.00	1714.04	5.74%	0.01%
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	2.00	536.03	3.82%	0.00%
501061	金选300C	1.00	282.59	2.41%	0.00%
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	2.00	536.03	3.82%	0.00%
501060	金选300A	1.00	282.59	2.41%	0.00%
006342	中金MSCI质量C	9.00	2123.60	5.60%	0.01%
006341	中金MSCI质量A	9.00	2123.60	5.60%	0.01%
000333	美的集团	001059	中金绝对收益	0.00	31.24	1.28%	0.00%
003582	中金量化多策略	0.00	28.49	2.59%	0.00%
501061	金选300C	8.00	434.08	3.70%	0.00%
501060	金选300A	8.00	434.08	3.70%	0.00%
003579	中金沪深300C	5.00	273.32	1.22%	0.00%
003015	中金沪深300A	5.00	273.32	1.22%	0.00%
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	18.00	941.45	6.71%	0.00%
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	18.00	941.45	6.71%	0.00%
000301	东方盛虹	005005	中金金泽A	3.00	44.47	2.81%	0.00%
005006	中金金泽C	3.00	44.47	2.81%	0.00%
000001	平安银行	501060	金选300A	16.00	218.59	1.86%	0.00%
501061	金选300C	16.00	218.59	1.86%	0.00%

中金基金公告