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中金基金公司简介
公司全称 中金基金管理有限公司英文名称 CICC Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 621.90(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2014-02-10注册资本 4.00(亿元)
法人代表 楚钢总 经 理 孙菁
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
邮政编码 100034客服邮箱 xxpl@ciccfund.com
网站地址 http://www.ciccfund.com
电话号码 010-63211122传真号码 010-63211122
公司简介 中金基金管理有限公司(简称“中金基金”)成立于2014年2月,由中国国际金融股份有限公司(简称“中金公司”)作为全资股东,是证监会批准设立的第90家公募基金公司,也是首家通过发起设立方式由单一股东100%持股的基金公司。 中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。公募基金管理业务是公司长期以来努力拓展的重要领域,中金基金的成立,是中金公司根据资本市场发展趋势,和自身发展需要所作出的重要战略选择。同时,中金基金将充分发挥母公司品牌及资源优势,增强公司整体竞争实力。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-17备注2021-09-16

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006981中金新医药A2.11012.11012.03562.03563.66%开放开放+自选 净值
007005中金新医药C2.08292.08292.00942.00943.66%开放开放+自选 净值
008520中金中证沪港深优选消费50指数C1.31081.31081.27711.27712.64%开放开放+自选 净值
008519中金中证沪港深优选消费50指数A1.31511.31511.28131.28132.64%开放开放+自选 净值
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF0.77540.77540.75550.75552.63%开放开放+自选 净值
006341中金MSCI质量A2.35042.35042.29102.29102.59%开放开放+自选 净值
006342中金MSCI质量C2.33962.33962.28052.28052.59%开放开放+自选 净值
010951中金成长精选A0.97600.97600.95280.95282.43%开放开放+自选 净值
010952中金成长精选C0.97210.97210.94900.94902.43%开放开放+自选 净值
011703中金鑫瑞优选一年持有期0.96370.96370.94290.94292.21%开放暂停+自选 净值
006278中金瑞和C1.77101.77101.73281.73282.20%开放开放+自选 净值
006277中金瑞和A1.76221.76221.72421.72422.20%开放开放+自选 净值
001193中金消费1.29951.29951.27161.27162.19%开放开放+自选 净值
003582中金量化多策略1.49421.65421.46541.62541.97%开放开放+自选 净值
005490中金衡优C1.42331.46331.40861.44861.04%开放开放+自选 净值
005489中金衡优A1.44821.48821.43331.47331.04%开放开放+自选 净值
003015中金沪深300A1.89111.89111.87241.87241.00%开放开放+自选 净值
003579中金沪深300C1.92361.92361.90461.90461.00%开放开放+自选 净值
006343中金MSCI低波动A1.37761.37761.36411.36410.99%开放开放+自选 净值
006344中金MSCI低波动C1.37131.37131.35791.35790.99%开放开放+自选 净值
011293中金恒远一年持有期混合1.01021.01021.00501.00500.52%开放暂停+自选 净值
005405中金金序量化蓝筹A1.39301.39301.38711.38710.43%开放开放+自选 净值
005406中金金序量化蓝筹C1.43681.43681.43081.43080.42%开放开放+自选 净值
010218中金瑞泰1.13231.13231.12831.12830.35%开放开放+自选 净值
001059中金绝对收益1.15291.15291.14911.14910.33%暂停暂停+自选 净值
009158中金衡利1年1.01851.01851.01731.01730.12%暂停暂停+自选 净值
008102中金鑫福1.02211.04161.02141.04090.07%暂停暂停+自选 净值
006640中金新元6个月定期开放债券A1.04411.10611.04351.10550.06%暂停暂停+自选 净值
006352中金MSCI红利C1.17991.17991.17931.17930.05%开放开放+自选 净值
008104中金鑫裕A1.00951.05651.00901.05600.05%暂停暂停+自选 净值
003812中金金利C1.02631.16741.02581.16690.05%开放开放+自选 净值
003811中金金利A1.03161.17211.03111.17160.05%开放开放+自选 净值
006351中金MSCI红利A1.18701.18701.18651.18650.04%开放开放+自选 净值
008105中金鑫裕C1.00631.04921.00591.04880.04%暂停暂停+自选 净值
006641中金新元6个月定期开放债券C1.04531.09731.04491.09690.04%暂停暂停+自选 净值
011890中金新璟3个月1.00081.00081.00051.00050.03%暂停暂停+自选 净值
009843中金泰顺12个月定开混合1.08581.08581.08551.08550.03%暂停暂停+自选 净值
008156中金中债1-3年政策性金融债指数A1.03591.04191.03571.04170.02%开放开放+自选 净值
008157中金中债1-3年政策性金融债指数C1.03561.04061.03541.04040.02%开放开放+自选 净值
009450中金新辉1年定开债1.04961.04961.04941.04940.02%暂停暂停+自选 净值
012101中金金合债券1.00011.00011.00001.00000.01%开放开放+自选 净值
006096中金浙金1.00281.13471.01411.13460.01%暂停暂停+自选 净值
007437中金新润3个月定期开放债券A1.02751.02751.02741.02740.01%暂停暂停+自选 净值
007698中金衡益C1.06171.06171.06161.06160.01%开放开放+自选 净值
007697中金衡益A1.07081.07081.07071.07070.01%开放开放+自选 净值
000801中金纯债A1.16451.27631.16451.27630.00%开放开放+自选 净值
006571中金金元C1.02181.10541.02181.10540.00%开放开放+自选 净值
006570中金金元A1.01401.09761.01401.09760.00%开放开放+自选 净值
007438中金新润3个月定期开放债券C1.03521.03521.03521.03520.00%暂停暂停+自选 净值
000802中金纯债C1.13831.24001.13841.2401-0.01%开放开放+自选 净值
009451中金新盛1年定开债1.00591.02991.00601.0300-0.01%暂停暂停+自选 净值
010185中金瑞康灵活配置混合1.11471.11471.11491.1149-0.02%开放开放+自选 净值
007421中金衡盈A1.07011.07011.07031.0703-0.02%开放开放+自选 净值
007422中金衡盈C1.06041.06041.06061.0606-0.02%开放开放+自选 净值
006279中金瑞祥A4.77184.77184.78154.7815-0.20%开放开放+自选 净值
006280中金瑞祥C1.24961.24961.25221.2522-0.21%开放开放+自选 净值
006350中金MSCI价值C1.22931.22931.23291.2329-0.29%开放开放+自选 净值
006349中金MSCI价值A1.23671.23671.24041.2404-0.30%开放开放+自选 净值
003016中金中证500A1.93191.93191.93781.9378-0.30%开放开放+自选 净值
003578中金中证500C1.92181.92181.92771.9277-0.31%开放开放+自选 净值
501060金选300A1.89541.89541.90241.9024-0.37%开放开放+自选 净值
501061金选300C1.87771.87771.88471.8847-0.37%开放开放+自选 净值
005396中金丰硕1.47101.47101.47711.4771-0.41%开放开放+自选 净值
005006中金金泽C1.67291.67291.68121.6812-0.49%开放开放+自选 净值
005005中金金泽A1.69931.69931.70781.7078-0.50%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-09-212021-09-21成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000883中金现金管家B2.35692.18302014-11-28+自选 净值 购买
005065中金现金管家C2.10481.94702017-09-04+自选 净值 购买
000882中金现金管家A2.09381.93702014-11-28+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-09-172021-09-16增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
501080中金科创主题1.85501.85501.84921.84920.00580.31%1.71507.55%+自选 净值 购买
508056中金普洛斯仓储物流REIT----4.1890+自选 净值 购买
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