- 基金公司档案
中航基金公司简介 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 中航基金管理有限公司 | 英文名称 | China Aviation Fund Management Co., Ltd. |
资产规模 | 221.95(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-06-16 | 注册资本 | 3.00(亿元) |
法人代表 | 杨彦伟 | 总 经 理 | 刘建 |
注册地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层101内10层B1001号 | ||
办公地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院亚洲金融大厦B座10层 | ||
邮政编码 | 100101 | 客服邮箱 | service@avicfund.cn |
网站地址 | http://www.avicfund.cn | ||
电话号码 | 010-56716199 | 传真号码 | 010-56716189 |
公司简介 | 中航基金管理有限公司(以下简称“中航基金”或者“公司”),成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部设在北京,注册资本金为10,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 |
- 中航基金旗下基金
- 中航基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
004926 | 中航军民融合精选A | 1.3777 | 1.3777 | 1.3690 | 1.3690 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004927 | 中航军民融合精选C | 1.3609 | 1.3609 | 1.3524 | 1.3524 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004937 | 中航混改精选C | 1.1956 | 1.1956 | 1.1919 | 1.1919 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004936 | 中航混改精选A | 1.2206 | 1.2206 | 1.2169 | 1.2169 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011934 | 中航量化阿尔法六个月持有期股票A | 0.8810 | 0.8810 | 0.8788 | 0.8788 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011935 | 中航量化阿尔法六个月持有期股票C | 0.8729 | 0.8729 | 0.8708 | 0.8708 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0155 | 1.0155 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0116 | 1.0116 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0026 | 1.0026 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0020 | 1.0020 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014435 | 中航瑞夏一年定开债A | 1.0130 | 1.0270 | 1.0118 | 1.0258 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0394 | 1.0994 | 1.0384 | 1.0984 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0395 | 1.0995 | 1.0386 | 1.0986 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0070 | 1.6760 | 1.0068 | 1.6758 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007556 | 中航瑞明纯债C | 1.0087 | 1.5411 | 1.0085 | 1.5409 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0411 | 1.1606 | 1.0410 | 1.1605 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.0924 | 1.1669 | 1.0924 | 1.1669 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 1.0030 | 1.0310 | 1.0030 | 1.0310 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017651 | 中航华证商飞高端制造产业主题指数A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017652 | 中航华证商飞高端制造产业主题指数C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014436 | 中航瑞夏一年定开债C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008569 | 中航瑞智纯债A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008570 | 中航瑞智纯债C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 1.0117 | 1.0317 | 1.0168 | 1.0368 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7968 | 0.7968 | 0.8028 | 0.8028 | -0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7835 | 0.7835 | 0.7895 | 0.7895 | -0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
015972 | 中航航行宝B | 0.6271 | 2.2600 | 1.2552 | 2.2410 | 2022-06-24 | +自选 净值 购买 |
004133 | 中航航行宝A | 0.5880 | 2.1170 | 1.1784 | 2.0980 | 2017-01-25 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
180801 | 中航首钢绿能REIT | 11.1430 | 11.9403 | 0.2856 | 2.39% | 14.9860 | -34.49% | +自选 净值 购买 |
- 中航基金公告
- 2021/4/16关于中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告
- 2021/4/10《关于提高中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额净值精度的公告》
- 2021/3/30中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2021/3/30中航瑞明纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第2号)
- 2021/3/25中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/3/25中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/25中航航行宝货币市场基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/25中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/25中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/25中航航行宝货币市场基金更新的招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/25中航新起航灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/25中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/25中航混改精选混合型证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/3/25中航航行宝货币市场基金基金经理变更公告
- 2021/3/25中航瑞明纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/25中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
- 2021/3/25中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2021年第2号)
- 2021/3/25中航混改精选混合型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号)
- 2021/3/22中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
- 2021/3/10关于中航瑞明纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告