- 基金公司档案
恒生前海基金公司简介 | |||
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公司全称 | 恒生前海基金管理有限公司 | 英文名称 | Hang Seng Qianhai Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 70.32(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2016-07-01 | 注册资本 | 5.00(亿元) |
法人代表 | 刘宇 | 总 经 理 | 刘宇 |
注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001 | ||
办公地址 | 广东省深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001 | ||
邮政编码 | 518048 | 客服邮箱 | service@hsqhfunds.com |
网站地址 | http://www.hsqhfunds.com | ||
电话号码 | 0755-88982200 | 传真号码 | 0755-88982169 |
公司简介 | 恒生前海基金管理有限公司(以下简称“恒生前海基金”)成立于2016年7月1日,是经中国证监会(证监许可[2016]1297号)核准设立的首家外资控股公募基金管理公司。恒生前海基金注册资本金2亿元人民币,经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 恒生前海基金的股东结构为:恒生银行有限公司(以下简称“恒生银行”,持股比例70%)、深圳市前海金融控股有限公司(以下简称“前海金控”,持股比例30%)。 恒生银行创立于1933年,是香港联交所上市公司(代码:0011.HK),恒生银行为汇丰集团主要成员之一,该集团是全球最大金融服务机构之一,持有恒生银行62.14%的股权。恒生银行主要业务包括零售银行、财富管理、商业银行、环球银行与资本市场及私人银行服务,同时亦提供全面人民币服务。 前海金控于2013年设立,并于2015年11月增加注册资本至人民币60亿元。前海金控作为前海管理局唯一的战略引导型金融控股平台,肩负着“政策输出、产业引导、金融创新”的重要使命。 作为一家注册在前海深港现代服务业合作区的公募基金管理公司,恒生前海基金将充分利用股东双方的经验和资源,并发挥前海的区位和政策优势,通过专业团队建立投资研究和业务发展等方面的核心能力,提供符合客户需求的优质投资基金和资产管理服务,为股东创造价值,并为深港金融合作和中国金融市场发展作出贡献。 |
- 恒生前海基金旗下基金
- 恒生前海基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
005702 | 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9148 | 0.9148 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7275 | 0.7275 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008408 | 恒生前海恒生沪深港通细分指数C | 0.9501 | 0.9501 | 0.9360 | 0.9360 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008407 | 恒生前海恒生沪深港通细分指数A | 0.9608 | 0.9608 | 0.9466 | 0.9466 | 1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1402 | 1.1402 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004332 | 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.5925 | 1.5925 | 1.5790 | 1.5790 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 0.8192 | 0.8192 | 0.8139 | 0.8139 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 0.8217 | 0.8217 | 0.8164 | 0.8164 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 1.0163 | 1.0440 | 1.0156 | 1.0433 | 0.07% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 1.0277 | 1.0554 | 1.0270 | 1.0547 | 0.07% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0221 | 1.0471 | 1.0216 | 1.0466 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006535 | 恒生恒锦裕利混合A | 1.1053 | 1.1053 | 1.1048 | 1.1048 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0269 | 1.0519 | 1.0265 | 1.0515 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0886 | 1.1895 | 1.0882 | 1.1891 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.0980 | 1.1989 | 1.0976 | 1.1985 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006536 | 恒生恒锦裕利混合C | 1.1085 | 1.1085 | 1.1081 | 1.1081 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 0.9185 | 0.9185 | 0.9182 | 0.9182 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 0.9168 | 0.9168 | 0.9166 | 0.9166 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0004 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016193 | 恒生前海恒悦纯债债券A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009302 | 恒生前海短债债券C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009301 | 恒生前海短债债券A | 1.0648 | 1.0648 | 1.0646 | 1.0646 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.2499 | 1.2499 | 1.2497 | 1.2497 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 1.2606 | 1.2606 | 1.2604 | 1.2604 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016194 | 恒生前海恒悦纯债债券C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0087 | 1.0883 | 1.0087 | 1.0883 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0085 | 1.0862 | 1.0085 | 1.0862 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0100 | 1.0100 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 0.9952 | 0.9952 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006144 | 恒生前海质量低波C | 1.2515 | 1.2515 | 1.2646 | 1.2646 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006143 | 恒生前海质量低波A | 1.2687 | 1.2687 | 1.2820 | 1.2820 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 恒生前海基金公告
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- 2021/3/31关于旗下基金招募说明书(更新)及基金产品资料概要更新提示性公告
- 2021/3/31恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/31恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/31恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/31恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/3/31恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2021/2/25关于旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司参加基金转换费率优惠活动的公告
- 2021/1/29关于旗下三只指数基金编制方法及查询路径的公告
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- 2020/11/11恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
- 2020/11/7高级管理人员变更公告[一]
- 2020/11/3恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
- 2020/10/12关于旗下基金在天天基金、蚂蚁金服开通基金转换业务并参加基金转换费率...
- 2020/9/23恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)及基金...
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- 2020/3/2恒生前海基金:关于旗下部分基金拟参与科创板投资及相关风险揭示的公告
- 2018/1/2沪港深新兴产业精选混合:恒生前海基金管理有限公司2017年12月31日基金净值公告
- 2017/12/30沪港深新兴产业精选混合:关于缴纳增值税的公告