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基金公司档案

恒越基金公司简介
公司全称	恒越基金管理有限公司	英文名称	Hengyue Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	84.78（亿元）	公司属性
成立时间	2017-09-14	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	黄小坚	总经理	黄小坚
注册地址	上海市浦东新区龙阳路2277号2102室
办公地址	上海市龙阳路2277号永达国际大厦21层
邮政编码	201204	客服邮箱	kiki.cai@hengyuefund.com
网站地址	http://www.hengyuefund.com
电话号码	021-80363999	传真号码	021-80363939
公司简介

恒越基金旗下基金
恒越基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
011815	恒越优势精选混合	0.6991	0.6991		0.6820	0.6820	2.51%	开放	开放	+自选净值
013028	恒越品质生活混合	0.4259	0.4259		0.4175	0.4175	2.01%	开放	开放	+自选净值
016913	恒越均衡优选混合C	1.0071	1.0071		0.9976	0.9976	0.95%	开放	开放	+自选净值
016912	恒越均衡优选混合A	1.0085	1.0085		0.9990	0.9990	0.95%	开放	开放	+自选净值
010701	恒越内需驱动混合A	0.9503	0.9503		0.9419	0.9419	0.89%	开放	开放	+自选净值
010702	恒越内需驱动混合C	0.9336	0.9336		0.9254	0.9254	0.89%	开放	开放	+自选净值
006049	恒越研究精选混合A/B	1.9614	1.9614		1.9462	1.9462	0.78%	开放	开放	+自选净值
007192	恒越研究精选混合C	1.9466	1.9466		1.9316	1.9316	0.78%	开放	开放	+自选净值
012572	恒越乐享添利混合A	0.9759	0.9759		0.9706	0.9706	0.55%	开放	开放	+自选净值
012573	恒越乐享添利混合C	0.9688	0.9688		0.9636	0.9636	0.54%	开放	开放	+自选净值
011416	恒越嘉鑫债券A	1.0149	1.0149		1.0109	1.0109	0.40%	开放	开放	+自选净值
011417	恒越嘉鑫债券C	1.0108	1.0108		1.0069	1.0069	0.39%	开放	开放	+自选净值
014220	恒越医疗健康精选混合A	0.8674	0.8674		0.8665	0.8665	0.10%	开放	开放	+自选净值
014221	恒越医疗健康精选混合C	0.8614	0.8614		0.8606	0.8606	0.09%	开放	开放	+自选净值
007193	恒越核心精选混合C	1.9954	1.9954		1.9938	1.9938	0.08%	开放	开放	+自选净值
006299	恒越核心精选混合A	1.9996	1.9996		1.9980	1.9980	0.08%	开放	开放	+自选净值
012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6939	0.6939		0.6935	0.6935	0.06%	开放	开放	+自选净值
011919	恒越短债债券A	1.0475	1.0475		1.0472	1.0472	0.03%	开放	开放	+自选净值
011920	恒越短债债券C	1.0437	1.0437		1.0435	1.0435	0.02%	开放	开放	+自选净值
012846	恒越蓝筹精选混合	0.8975	0.8975		0.8977	0.8977	-0.02%	开放	开放	+自选净值
015150	恒越匠心优选一年持有混合A	0.9968	0.9968		1.0001	1.0001	-0.33%	开放	暂停	+自选净值
015151	恒越匠心优选一年持有混合C	0.9953	0.9953		0.9986	0.9986	-0.33%	开放	暂停	+自选净值
010622	恒越成长精选混合A	0.7801	0.7801		0.7851	0.7851	-0.64%	开放	开放	+自选净值
010623	恒越成长精选混合C	0.7752	0.7752		0.7802	0.7802	-0.64%	开放	开放	+自选净值

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605117	德业股份	006299	恒越核心精选混合A	22.00	7560.96	2.75%	0.28%
007193	恒越核心精选混合C	22.00	7560.96	2.75%	0.28%
603728	鸣志电器	013028	恒越品质生活混合	12.00	432.29	3.46%	0.03%
011815	恒越优势精选混合	33.00	1132.45	4.30%	0.08%
006049	恒越研究精选混合A/B	76.00	2563.74	3.46%	0.18%
007192	恒越研究精选混合C	76.00	2563.74	3.46%	0.18%
603690	至纯科技	010622	恒越成长精选混合A	214.00	8115.17	5.41%	0.67%
010623	恒越成长精选混合C	214.00	8115.17	5.41%	0.67%
012846	恒越蓝筹精选混合	103.00	3922.12	6.64%	0.32%
006299	恒越核心精选混合A	503.00	19046.17	6.92%	1.57%
007193	恒越核心精选混合C	503.00	19046.17	6.92%	1.57%
006049	恒越研究精选混合A/B	109.00	4136.28	5.57%	0.34%
007192	恒越研究精选混合C	109.00	4136.28	5.57%	0.34%
010702	恒越内需驱动混合C	105.00	4000.44	4.67%	0.33%
010701	恒越内需驱动混合A	105.00	4000.44	4.67%	0.33%
603305	旭升集团	012846	恒越蓝筹精选混合	40.00	1302.75	2.21%	0.06%
603198	迎驾贡酒	007192	恒越研究精选混合C	67.00	4265.27	5.75%	0.08%
006049	恒越研究精选混合A/B	67.00	4265.27	5.75%	0.08%
010701	恒越内需驱动混合A	71.00	4493.75	5.25%	0.09%
010702	恒越内需驱动混合C	71.00	4493.75	5.25%	0.09%
603043	广州酒家	011815	恒越优势精选混合	23.00	606.77	2.30%	0.04%
603032	德新科技	010622	恒越成长精选混合A	30.00	2657.37	1.77%	0.19%
010623	恒越成长精选混合C	30.00	2657.37	1.77%	0.19%
012846	恒越蓝筹精选混合	26.00	2313.35	3.92%	0.16%
601899	紫金矿业	011417	恒越嘉鑫债券C	4.00	41.50	0.35%	0.00%
011416	恒越嘉鑫债券A	4.00	41.50	0.35%	0.00%
012573	恒越乐享添利混合C	9.00	93.80	0.50%	0.00%
012572	恒越乐享添利混合A	9.00	93.80	0.50%	0.00%
600941	中国移动	012572	恒越乐享添利混合A	1.00	121.13	0.65%	0.00%
012573	恒越乐享添利混合C	1.00	121.13	0.65%	0.00%
011417	恒越嘉鑫债券C	1.00	73.76	0.62%	0.00%
011416	恒越嘉鑫债券A	1.00	73.76	0.62%	0.00%
600938	中国海油	012573	恒越乐享添利混合C	4.00	68.70	0.37%	0.00%
012572	恒越乐享添利混合A	4.00	68.70	0.37%	0.00%
011416	恒越嘉鑫债券A	2.00	43.02	0.36%	0.00%
011417	恒越嘉鑫债券C	2.00	43.02	0.36%	0.00%
600859	王府井	012572	恒越乐享添利混合A	2.00	61.06	0.33%	0.00%
012573	恒越乐享添利混合C	2.00	61.06	0.33%	0.00%
011417	恒越嘉鑫债券C	1.00	39.68	0.34%	0.00%
011416	恒越嘉鑫债券A	1.00	39.68	0.34%	0.00%
600779	水井坊	010702	恒越内需驱动混合C	38.00	3231.99	3.77%	0.08%
010701	恒越内需驱动混合A	38.00	3231.99	3.77%	0.08%
600641	万业企业	010623	恒越成长精选混合C	166.00	2946.02	1.96%	0.17%
010622	恒越成长精选混合A	166.00	2946.02	1.96%	0.17%
600559	老白干酒	007193	恒越核心精选混合C	506.00	13937.16	5.07%	0.56%
006299	恒越核心精选混合A	506.00	13937.16	5.07%	0.56%
010701	恒越内需驱动混合A	150.00	4148.21	4.84%	0.17%
010702	恒越内需驱动混合C	150.00	4148.21	4.84%	0.17%
600547	山东黄金	012573	恒越乐享添利混合C	5.00	111.51	0.60%	0.00%
012572	恒越乐享添利混合A	5.00	111.51	0.60%	0.00%
011417	恒越嘉鑫债券C	3.00	66.10	0.56%	0.00%
011416	恒越嘉鑫债券A	3.00	66.10	0.56%	0.00%
600266	城建发展	013028	恒越品质生活混合	63.00	295.04	2.36%	0.03%
011815	恒越优势精选混合	145.00	675.48	2.56%	0.06%
600132	重庆啤酒	010701	恒越内需驱动混合A	21.00	2785.80	3.25%	0.05%
010702	恒越内需驱动混合C	21.00	2785.80	3.25%	0.05%
600129	太极集团	012572	恒越乐享添利混合A	2.00	77.55	0.42%	0.00%
012573	恒越乐享添利混合C	2.00	77.55	0.42%	0.00%
011416	恒越嘉鑫债券A	1.00	50.80	0.43%	0.00%
011417	恒越嘉鑫债券C	1.00	50.80	0.43%	0.00%
600026	中远海能	010622	恒越成长精选混合A	481.00	5806.33	3.87%	0.17%
006299	恒越核心精选混合A	999.00	12039.63	4.38%	0.35%
007193	恒越核心精选混合C	999.00	12039.63	4.38%	0.35%
010623	恒越成长精选混合C	481.00	5806.33	3.87%	0.17%
301367	怡和嘉业	014221	恒越医疗健康精选混合C	2.00	485.25	4.67%	0.15%
014220	恒越医疗健康精选混合A	2.00	485.25	4.67%	0.15%
301363	美好医疗	014220	恒越医疗健康精选混合A	10.00	460.12	4.42%	0.29%
014221	恒越医疗健康精选混合C	10.00	460.12	4.42%	0.29%
301230	泓博医药	014220	恒越医疗健康精选混合A	7.00	394.24	3.79%	0.45%
014221	恒越医疗健康精选混合C	7.00	394.24	3.79%	0.45%
301168	通灵股份	006299	恒越核心精选混合A	185.00	13438.94	4.88%	3.74%
007193	恒越核心精选混合C	185.00	13438.94	4.88%	3.74%
010622	恒越成长精选混合A	74.00	5371.82	3.58%	1.49%
010623	恒越成长精选混合C	74.00	5371.82	3.58%	1.49%
007192	恒越研究精选混合C	49.00	3582.73	4.83%	1.00%
006049	恒越研究精选混合A/B	49.00	3582.73	4.83%	1.00%
010702	恒越内需驱动混合C	37.00	2718.94	3.17%	0.76%
010701	恒越内需驱动混合A	37.00	2718.94	3.17%	0.76%
301103	何氏眼科	014221	恒越医疗健康精选混合C	19.00	614.32	5.91%	0.49%
014220	恒越医疗健康精选混合A	19.00	614.32	5.91%	0.49%
300957	贝泰妮	014221	恒越医疗健康精选混合C	2.00	329.82	3.17%	0.01%
014220	恒越医疗健康精选混合A	2.00	329.82	3.17%	0.01%
300755	华致酒行	007192	恒越研究精选混合C	69.00	2142.38	2.89%	0.17%
006049	恒越研究精选混合A/B	69.00	2142.38	2.89%	0.17%
300750	宁德时代	011815	恒越优势精选混合	1.00	782.91	2.97%	0.00%
013028	恒越品质生活混合	0.00	299.00	2.40%	0.00%
300567	精测电子	010623	恒越成长精选混合C	57.00	2889.51	1.93%	0.28%
010622	恒越成长精选混合A	57.00	2889.51	1.93%	0.28%
300565	科信技术	011815	恒越优势精选混合	27.00	651.04	2.47%	0.15%
300432	富临精工	011815	恒越优势精选混合	35.00	507.50	1.93%	0.03%
300416	苏试试验	007192	恒越研究精选混合C	73.00	2226.58	3.00%	0.19%
006049	恒越研究精选混合A/B	73.00	2226.58	3.00%	0.19%
300396	迪瑞医疗	014220	恒越医疗健康精选混合A	13.00	327.81	3.15%	0.05%
014221	恒越医疗健康精选混合C	13.00	327.81	3.15%	0.05%
300395	菲利华	006299	恒越核心精选混合A	141.00	7773.42	2.83%	0.30%
007193	恒越核心精选混合C	141.00	7773.42	2.83%	0.30%
300260	新莱应材	006299	恒越核心精选混合A	254.00	17096.13	6.21%	1.67%
007193	恒越核心精选混合C	254.00	17096.13	6.21%	1.67%
010622	恒越成长精选混合A	120.00	8069.45	5.38%	0.79%
010623	恒越成长精选混合C	120.00	8069.45	5.38%	0.79%
300217	东方电热	012846	恒越蓝筹精选混合	372.00	2110.49	3.58%	0.32%
300054	鼎龙股份	010622	恒越成长精选混合A	120.00	2570.34	1.71%	0.16%
010623	恒越成长精选混合C	120.00	2570.34	1.71%	0.16%
002965	祥鑫科技	010701	恒越内需驱动混合A	53.00	3124.71	3.65%	0.46%
010702	恒越内需驱动混合C	53.00	3124.71	3.65%	0.46%
002850	科达利	007193	恒越核心精选混合C	89.00	10639.67	3.87%	0.57%
006299	恒越核心精选混合A	89.00	10639.67	3.87%	0.57%
002737	葵花药业	014220	恒越医疗健康精选混合A	14.00	343.53	3.30%	0.03%
014221	恒越医疗健康精选混合C	14.00	343.53	3.30%	0.03%
002594	比亚迪	012572	恒越乐享添利混合A	0.00	154.18	0.83%	0.00%
012573	恒越乐享添利混合C	0.00	154.18	0.83%	0.00%
011416	恒越嘉鑫债券A	0.00	69.38	0.59%	0.00%
011417	恒越嘉鑫债券C	0.00	69.38	0.59%	0.00%
002460	赣锋锂业	012572	恒越乐享添利混合A	1.00	108.44	0.58%	0.00%
012573	恒越乐享添利混合C	1.00	108.44	0.58%	0.00%
011417	恒越嘉鑫债券C	0.00	57.00	0.48%	0.00%
011416	恒越嘉鑫债券A	0.00	57.00	0.48%	0.00%
002299	圣农发展	011416	恒越嘉鑫债券A	1.00	37.90	0.32%	0.00%
011417	恒越嘉鑫债券C	1.00	37.90	0.32%	0.00%
002050	三花智控	011815	恒越优势精选混合	33.00	712.78	2.70%	0.01%
002049	紫光国微	010623	恒越成长精选混合C	38.00	5033.34	3.36%	0.04%
010622	恒越成长精选混合A	38.00	5033.34	3.36%	0.04%
006299	恒越核心精选混合A	71.00	9449.10	3.43%	0.08%
007193	恒越核心精选混合C	71.00	9449.10	3.43%	0.08%
000970	中科三环	012573	恒越乐享添利混合C	4.00	58.24	0.31%	0.00%
012572	恒越乐享添利混合A	4.00	58.24	0.31%	0.00%
000807	云铝股份	011815	恒越优势精选混合	54.00	603.15	2.29%	0.02%
000792	盐湖股份	012573	恒越乐享添利混合C	3.00	73.29	0.39%	0.00%
012572	恒越乐享添利混合A	3.00	73.29	0.39%	0.00%
011416	恒越嘉鑫债券A	1.00	44.93	0.38%	0.00%
011417	恒越嘉鑫债券C	1.00	44.93	0.38%	0.00%
000596	古井贡酒	010702	恒越内需驱动混合C	17.00	4662.74	5.44%	0.04%
010701	恒越内需驱动混合A	17.00	4662.74	5.44%	0.04%
000568	泸州老窖	010701	恒越内需驱动混合A	15.00	3449.43	4.03%	0.01%
010702	恒越内需驱动混合C	15.00	3449.43	4.03%	0.01%

恒越基金公告