- 基金公司档案
中庚基金公司简介 | |||
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公司全称 | 中庚基金管理有限公司 | 英文名称 | Zhonggeng Fund C0.,LTD. |
资产规模 | 363.28(亿元) | 公司属性 | |
成立时间 | 2015-11-13 | 注册资本 | 2.00(亿元) |
法人代表 | 孟辉 | 总 经 理 | 孟辉 |
注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号420室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦7F 703-704室 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@zgfunds.com.cn |
网站地址 | http://www.zgfunds.com.cn | ||
电话号码 | 021-20639999 | 传真号码 | 021-20639747 |
公司简介 |
- 中庚基金旗下基金
- 中庚基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
012930 | 中庚价值先锋股票 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2054 | 1.2054 | 2.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5921 | 1.5921 | 1.5783 | 1.5783 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006551 | 中庚价值领航混合 | 2.4446 | 2.4446 | 2.4281 | 2.4281 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.4920 | 2.4920 | 2.4753 | 2.4753 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.3214 | 2.3214 | 2.3092 | 2.3092 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-10 | 2023-03-03 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
017650 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票 | 0.9834 | 0.9834 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0502 | -4.86% | +自选 净值 购买 |
- 中庚基金公告
- 2021/4/15中庚小盘价值股票:2021年第1季度报告
- 2021/4/15中庚价值领航混合:2021年第1季度报告
- 2021/4/15中庚价值品质一年持有期混合:2021年第1季度报告
- 2021/4/15中庚价值灵动灵活配置混合:2021年第1季度报告
- 2021/4/15关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告
- 2021/4/15关于中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2021年非港股通交易日暂停申购(含定期定额申购)、赎回等业务的公告
- 2021/4/15旗下全部基金2021年第一季度报告提示性公告
- 2021/4/14中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
- 2021/3/13关于增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为旗下开放式证券投资基金销售机构的公告
- 2021/3/13关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告
- 2021/3/4关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告
- 2021/2/27关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告
- 2021/1/19中庚价值领航混合:2020年第4季度报告
- 2021/1/19中庚价值灵动灵活配置混合:2020年第4季度报告
- 2021/1/19中庚小盘价值股票:2020年第4季度报告
- 2021/1/12关于自有资金及拟任基金经理认购旗下基金相关事宜的公告
- 2021/1/7关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告
- 2020/9/29关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告
- 2020/2/24中庚价值领航混合:关于增加兴业银行股份有限公司为旗下开放式证券投资...