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基金公司档案

达诚基金公司简介
公司全称	达诚基金管理有限公司	英文名称	Dacheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模	3.55（亿元）	公司属性
成立时间	2019-08-05	注册资本	1.00（亿元）
法人代表	宋宜农	总经理	赵楠
注册地址	上海市虹口区东大名路1089号29层2903单元
办公地址	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士东塔2903单元
邮政编码	200082	客服邮箱	service@integrity-funds.com
网站地址	http://www.integrity-funds.com
电话号码	021-60581288	传真号码	021-60581239
公司简介

达诚基金旗下基金
达诚基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
010302	达诚成长先锋混合C	0.8944	0.8944		0.8911	0.8911	0.37%	开放	开放	+自选净值
010301	达诚成长先锋混合A	0.9000	0.9000		0.8967	0.8967	0.37%	开放	开放	+自选净值
010809	达诚策略先锋混合C	0.7439	0.7439		0.7412	0.7412	0.36%	开放	开放	+自选净值
010808	达诚策略先锋混合A	0.7473	0.7473		0.7446	0.7446	0.36%	开放	开放	+自选净值
011097	达诚宜创精选混合A	0.6907	0.6907		0.6883	0.6883	0.35%	开放	开放	+自选净值
011098	达诚宜创精选混合C	0.6833	0.6833		0.6810	0.6810	0.34%	开放	开放	+自选净值
011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.6618	0.6618		0.6598	0.6598	0.30%	开放	开放	+自选净值
011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6679	0.6679		0.6659	0.6659	0.30%	开放	开放	+自选净值
013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0258	1.0321		1.0254	1.0317	0.04%	开放	开放	+自选净值
013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0275	1.0342		1.0271	1.0338	0.04%	开放	开放	+自选净值

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
601208	东材科技	010301	达诚成长先锋混合A	45.00	519.61	6.39%	0.05%
010302	达诚成长先锋混合C	45.00	519.61	6.39%	0.05%
011097	达诚宜创精选混合A	47.00	544.41	6.50%	0.05%
011098	达诚宜创精选混合C	47.00	544.41	6.50%	0.05%
010808	达诚策略先锋混合A	35.00	410.34	6.44%	0.04%
010809	达诚策略先锋混合C	35.00	410.34	6.44%	0.04%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	22.00	259.23	6.17%	0.03%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	22.00	259.23	6.17%	0.03%
600547	山东黄金	011031	达诚价值先锋灵活配置C	5.00	104.81	2.49%	0.00%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	5.00	104.81	2.49%	0.00%
600519	贵州茅台	010808	达诚策略先锋混合A	0.00	518.10	8.13%	0.00%
010809	达诚策略先锋混合C	0.00	518.10	8.13%	0.00%
011098	达诚宜创精选混合C	0.00	656.26	7.83%	0.00%
011097	达诚宜创精选混合A	0.00	656.26	7.83%	0.00%
010302	达诚成长先锋混合C	0.00	673.53	8.28%	0.00%
010301	达诚成长先锋混合A	0.00	673.53	8.28%	0.00%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.00	259.05	6.16%	0.00%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.00	259.05	6.16%	0.00%
600141	兴发集团	011031	达诚价值先锋灵活配置C	6.00	196.04	4.66%	0.01%
011098	达诚宜创精选混合C	13.00	396.43	4.73%	0.01%
011097	达诚宜创精选混合A	13.00	396.43	4.73%	0.01%
010301	达诚成长先锋混合A	12.00	375.26	4.61%	0.01%
010302	达诚成长先锋混合C	12.00	375.26	4.61%	0.01%
010809	达诚策略先锋混合C	10.00	294.64	4.62%	0.01%
010808	达诚策略先锋混合A	10.00	294.64	4.62%	0.01%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	6.00	196.04	4.66%	0.01%
600009	上海机场	010301	达诚成长先锋混合A	4.00	249.88	3.07%	0.00%
011097	达诚宜创精选混合A	4.00	263.16	3.14%	0.00%
010809	达诚策略先锋混合C	3.00	196.21	3.08%	0.00%
010302	达诚成长先锋混合C	4.00	249.88	3.07%	0.00%
010808	达诚策略先锋混合A	3.00	196.21	3.08%	0.00%
011098	达诚宜创精选混合C	4.00	263.16	3.14%	0.00%
300054	鼎龙股份	010808	达诚策略先锋混合A	16.00	361.08	5.66%	0.02%
010809	达诚策略先锋混合C	16.00	361.08	5.66%	0.02%
010302	达诚成长先锋混合C	21.00	459.23	5.64%	0.03%
010301	达诚成长先锋混合A	21.00	459.23	5.64%	0.03%
011098	达诚宜创精选混合C	22.00	485.84	5.80%	0.03%
011097	达诚宜创精选混合A	22.00	485.84	5.80%	0.03%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	9.00	202.47	4.82%	0.01%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	9.00	202.47	4.82%	0.01%
002597	金禾实业	010302	达诚成长先锋混合C	6.00	226.20	2.78%	0.01%
010301	达诚成长先锋混合A	6.00	226.20	2.78%	0.01%
011098	达诚宜创精选混合C	9.00	316.23	3.77%	0.02%
011097	达诚宜创精选混合A	9.00	316.23	3.77%	0.02%
010809	达诚策略先锋混合C	7.00	239.52	3.76%	0.01%
010808	达诚策略先锋混合A	7.00	239.52	3.76%	0.01%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	4.00	156.00	3.71%	0.01%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	4.00	156.00	3.71%	0.01%
002540	亚太科技	010302	达诚成长先锋混合C	51.00	262.22	3.22%	0.06%
010808	达诚策略先锋混合A	40.00	207.41	3.25%	0.05%
011097	达诚宜创精选混合A	54.00	277.38	3.31%	0.06%
011098	达诚宜创精选混合C	54.00	277.38	3.31%	0.06%
010301	达诚成长先锋混合A	51.00	262.22	3.22%	0.06%
010809	达诚策略先锋混合C	40.00	207.41	3.25%	0.05%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	28.00	143.43	3.41%	0.03%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	28.00	143.43	3.41%	0.03%
002484	江海股份	010808	达诚策略先锋混合A	21.00	489.90	7.68%	0.03%
010809	达诚策略先锋混合C	21.00	489.90	7.68%	0.03%
011098	达诚宜创精选混合C	29.00	663.94	7.92%	0.04%
011097	达诚宜创精选混合A	29.00	663.94	7.92%	0.04%
010301	达诚成长先锋混合A	27.00	621.66	7.64%	0.04%
010302	达诚成长先锋混合C	27.00	621.66	7.64%	0.04%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	14.00	318.10	7.57%	0.02%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	14.00	318.10	7.57%	0.02%
002415	海康威视	011097	达诚宜创精选混合A	6.00	238.25	2.84%	0.00%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	3.00	113.75	2.71%	0.00%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	3.00	113.75	2.71%	0.00%
011098	达诚宜创精选混合C	6.00	238.25	2.84%	0.00%
010302	达诚成长先锋混合C	6.00	225.07	2.77%	0.00%
010301	达诚成长先锋混合A	6.00	225.07	2.77%	0.00%
010808	达诚策略先锋混合A	5.00	177.56	2.79%	0.00%
010809	达诚策略先锋混合C	5.00	177.56	2.79%	0.00%
000858	五粮液	010809	达诚策略先锋混合C	2.00	366.80	5.75%	0.00%
010302	达诚成长先锋混合C	2.00	464.37	5.71%	0.00%
010301	达诚成长先锋混合A	2.00	464.37	5.71%	0.00%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.00	169.85	4.04%	0.00%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.00	169.85	4.04%	0.00%
011098	达诚宜创精选混合C	2.00	469.79	5.61%	0.00%
011097	达诚宜创精选混合A	2.00	469.79	5.61%	0.00%
010808	达诚策略先锋混合A	2.00	366.80	5.75%	0.00%

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