泰康基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

泰康基金公司简介
公司全称	泰康基金管理有限公司	英文名称	Taikang Fund Management Co., Ltd.
资产规模	895.33（亿元）	公司属性
成立时间	2021-10-12	注册资本	1.20（亿元）
法人代表	金志刚	总经理	金志刚
注册地址	北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302
办公地址	北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3层、5层
邮政编码	100033	客服邮箱	tkfunds@taikangamc.com.cn
网站地址
电话号码	010-89620088	传真号码	010-89620088
公司简介

泰康基金旗下基金
泰康基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
003378	泰康策略优选混合	1.8475	2.0836		1.8059	2.0420	2.30%	开放	开放	+自选净值
014416	泰康研究精选股票发起A	0.8170	0.8170		0.8006	0.8006	2.05%	开放	开放	+自选净值
014417	泰康研究精选股票发起C	0.8121	0.8121		0.7959	0.7959	2.04%	开放	开放	+自选净值
001910	泰康新机遇混合	1.3065	1.6133		1.2816	1.5884	1.94%	开放	开放	+自选净值
010874	泰康品质生活混合A	1.1234	1.1234		1.1028	1.1028	1.87%	开放	开放	+自选净值
010536	泰康优势企业混合A	0.7817	0.7817		0.7674	0.7674	1.86%	开放	开放	+自选净值
010875	泰康品质生活混合C	1.1111	1.1111		1.0908	1.0908	1.86%	开放	开放	+自选净值
010537	泰康优势企业混合C	0.7730	0.7730		0.7589	0.7589	1.86%	开放	开放	+自选净值
009240	泰康蓝筹优势股票	1.1245	1.1245		1.1044	1.1044	1.82%	开放	开放	+自选净值
005474	泰康均衡优选混合A	1.7784	1.7784		1.7481	1.7481	1.73%	开放	开放	+自选净值
005475	泰康均衡优选混合C	1.7606	1.7606		1.7307	1.7307	1.73%	开放	开放	+自选净值
009596	泰康创新成长混合A	0.9350	0.9350		0.9195	0.9195	1.69%	开放	开放	+自选净值
009597	泰康创新成长混合C	0.9233	0.9233		0.9080	0.9080	1.68%	开放	开放	+自选净值
012288	泰康沪港深成长混合A	1.0267	1.0267		1.0105	1.0105	1.60%	开放	开放	+自选净值
012289	泰康沪港深成长混合C	1.0215	1.0215		1.0054	1.0054	1.60%	开放	开放	+自选净值
006905	泰康产业升级混合C	1.6800	1.8480		1.6550	1.8230	1.51%	开放	开放	+自选净值
006904	泰康产业升级混合A	1.7212	1.8914		1.6956	1.8658	1.51%	开放	开放	+自选净值
012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8130	0.8130		0.8019	0.8019	1.38%	开放	开放	+自选净值
015347	泰康景气行业混合A	0.9993	0.9993		0.9861	0.9861	1.34%	开放	开放	+自选净值
001798	泰康新回报A	1.6031	1.6031		1.5820	1.5820	1.33%	开放	开放	+自选净值
001799	泰康新回报C	1.5841	1.5841		1.5633	1.5633	1.33%	开放	开放	+自选净值
015348	泰康景气行业混合C	0.9968	0.9968		0.9838	0.9838	1.32%	开放	开放	+自选净值
003580	泰康沪港深价值优选混合	1.3480	1.3480		1.3328	1.3328	1.14%	开放	开放	+自选净值
002653	泰康沪港深精选	1.2567	1.3827		1.2436	1.3696	1.05%	开放	开放	+自选净值
515380	泰康沪深300ETF	4.2634	1.0386		4.2194	1.0278	1.04%	开放	开放	+自选净值
006786	泰康港股通大消费指数A	1.0429	1.0429		1.0326	1.0326	1.00%	开放	开放	+自选净值
006787	泰康港股通大消费指数C	1.0267	1.0267		1.0166	1.0166	0.99%	开放	开放	+自选净值
008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9438	0.9438		0.9347	0.9347	0.97%	开放	开放	+自选净值
008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9336	0.9336		0.9246	0.9246	0.97%	开放	开放	+自选净值
005015	泰康景泰回报混合C	1.5615	1.5615		1.5472	1.5472	0.92%	开放	开放	+自选净值
005014	泰康景泰回报混合A	1.5803	1.5803		1.5659	1.5659	0.92%	开放	开放	+自选净值
006810	泰康香港银行指数C	0.9090	0.9090		0.9023	0.9023	0.74%	开放	开放	+自选净值
006809	泰康香港银行指数A	0.9232	0.9232		0.9164	0.9164	0.74%	开放	开放	+自选净值
515530	泰康中证500ETF	3.2671	1.0209		3.2466	1.0145	0.63%	开放	开放	+自选净值
015140	泰康医疗健康股票C	1.1791	1.1791		1.1718	1.1718	0.62%	开放	开放	+自选净值
015139	泰康医疗健康股票A	1.1844	1.1844		1.1771	1.1771	0.62%	开放	开放	+自选净值
011965	泰康中证500ETF联接C	0.9658	0.9658		0.9603	0.9603	0.57%	开放	开放	+自选净值
011964	泰康中证500ETF联接A	0.9681	0.9681		0.9626	0.9626	0.57%	开放	开放	+自选净值
010082	泰康浩泽混合C	1.0029	1.0029		0.9978	0.9978	0.51%	开放	开放	+自选净值
010081	泰康浩泽混合A	1.0100	1.0100		1.0049	1.0049	0.51%	开放	开放	+自选净值
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.9951	0.9951		0.9907	0.9907	0.44%	开放	开放	+自选净值
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.9901	0.9901		0.9858	0.9858	0.44%	开放	开放	+自选净值
002934	泰康恒泰回报混合A	1.0056	1.3436		1.0015	1.3395	0.41%	开放	开放	+自选净值
004340	泰康兴泰回报沪港深混合	1.4804	1.4804		1.4744	1.4744	0.41%	开放	开放	+自选净值
002935	泰康恒泰回报混合C	1.0477	1.4010		1.0435	1.3968	0.40%	开放	开放	+自选净值
005823	泰康颐享混合A	1.3292	1.3292		1.3241	1.3241	0.39%	开放	开放	+自选净值
005824	泰康颐享混合C	1.3090	1.3090		1.3040	1.3040	0.38%	开放	开放	+自选净值
002767	泰康宏泰回报A	1.5906	1.5906		1.5848	1.5848	0.37%	开放	开放	+自选净值
002986	泰康丰盈债券	1.3151	1.3151		1.3110	1.3110	0.31%	开放	开放	+自选净值
016053	泰康先进材料股票发起A	0.9812	0.9812		0.9784	0.9784	0.29%	开放	开放	+自选净值
016054	泰康先进材料股票发起C	0.9781	0.9781		0.9754	0.9754	0.28%	开放	开放	+自选净值
005524	泰康颐年混合C	1.2523	1.2523		1.2494	1.2494	0.23%	开放	开放	+自选净值
005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0829	1.2566		1.0804	1.2541	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
015712	泰康丰泰一年定期开放债券	0.9971	0.9971		0.9948	0.9948	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
005523	泰康颐年混合A	1.2732	1.2732		1.2703	1.2703	0.23%	开放	开放	+自选净值
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.0642	1.0642		1.0618	1.0618	0.23%	开放	开放	+自选净值
007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0334	1.1478		1.0311	1.1455	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
006208	泰康裕泰债券C	1.1345	1.1345		1.1321	1.1321	0.21%	开放	开放	+自选净值
006207	泰康裕泰债券A	1.1392	1.1392		1.1368	1.1368	0.21%	开放	开放	+自选净值
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.0552	1.0552		1.0530	1.0530	0.21%	开放	开放	+自选净值
009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0322	1.0322		1.0303	1.0303	0.18%	开放	开放	+自选净值
009448	泰康申润一年持有期混合A	1.0491	1.0491		1.0472	1.0472	0.18%	开放	开放	+自选净值
004859	泰康年年红纯债一年债券	1.0379	1.3065		1.0361	1.3047	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
015393	泰康安泓纯债一年定开债券	1.0037	1.0037		1.0021	1.0021	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
011767	泰康合润混合A	1.0271	1.0271		1.0257	1.0257	0.14%	开放	开放	+自选净值
002331	泰康安泰回报混合	1.4256	1.4256		1.4237	1.4237	0.13%	开放	开放	+自选净值
011209	泰康招享混合C	0.9888	0.9888		0.9875	0.9875	0.13%	开放	开放	+自选净值
011208	泰康招享混合A	0.9912	0.9912		0.9899	0.9899	0.13%	开放	开放	+自选净值
011768	泰康合润混合C	1.0152	1.0152		1.0140	1.0140	0.12%	开放	开放	+自选净值
014343	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.0029	1.0029		1.0020	1.0020	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0778	1.0987		1.0770	1.0979	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
007417	泰康信用精选债券A	1.0615	1.1266		1.0609	1.1260	0.06%	开放	开放	+自选净值
005381	泰康睿利量化多策略混合A	1.4226	1.4226		1.4218	1.4218	0.06%	开放	开放	+自选净值
005382	泰康睿利量化多策略混合C	1.3882	1.3882		1.3875	1.3875	0.05%	开放	开放	+自选净值
009344	泰康长江经济带债券C	1.0169	1.0788		1.0164	1.0783	0.05%	开放	开放	+自选净值
009343	泰康长江经济带债券A	1.0258	1.0879		1.0253	1.0874	0.05%	开放	开放	+自选净值
007418	泰康信用精选债券C	1.0537	1.1150		1.0532	1.1145	0.05%	开放	开放	+自选净值
008700	泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券	1.0915	1.0915		1.0910	1.0910	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
007836	泰康润和两年定开债券	1.0299	1.0930		1.0295	1.0926	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
002245	泰康稳健增利债券A	1.3325	1.3325		1.3321	1.3321	0.03%	开放	开放	+自选净值
011012	泰康安泽中短债C	1.0487	1.0487		1.0484	1.0484	0.03%	开放	开放	+自选净值
008565	泰康安泽中短债A	1.0524	1.0524		1.0521	1.0521	0.03%	开放	开放	+自选净值
002246	泰康稳健增利债券C	1.4558	1.4558		1.4554	1.4554	0.03%	开放	开放	+自选净值
006865	泰康安惠纯债债券C	1.1264	1.1729		1.1262	1.1727	0.02%	开放	开放	+自选净值
003078	泰康安惠纯债债券A	1.1403	1.2551		1.1401	1.2549	0.02%	开放	开放	+自选净值
005054	泰康瑞坤纯债债券	1.1770	1.2261		1.1768	1.2259	0.02%	开放	开放	+自选净值
002528	泰康安益纯债债券A	1.1983	1.2487		1.1981	1.2485	0.02%	开放	开放	+自选净值
006979	泰康安欣纯债债券C	1.0238	1.0864		1.0237	1.0863	0.01%	开放	开放	+自选净值
006978	泰康安欣纯债债券A	1.0611	1.0938		1.0610	1.0937	0.01%	开放	暂停	+自选净值
002529	泰康安益纯债债券C	1.2760	1.3870		1.2759	1.3869	0.01%	开放	开放	+自选净值
017391	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0068	1.0068		1.0072	1.0072	-0.04%	开放	暂停	+自选净值
014287	泰康新锐成长混合A	0.9929	0.9929		0.9933	0.9933	-0.04%	开放	开放	+自选净值
012458	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9759	0.9759		0.9763	0.9763	-0.04%	开放	开放	+自选净值
017366	泰康新锐成长混合C	0.9908	0.9908		0.9913	0.9913	-0.05%	开放	开放	+自选净值
017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	1.0098	1.0098		1.0108	1.0108	-0.10%	开放	暂停	+自选净值
012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	0.8386	0.8386		0.8395	0.8395	-0.11%	开放	开放	+自选净值
017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0093	1.0093		1.0107	1.0107	-0.14%	开放	暂停	+自选净值
011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.9245	0.9245		0.9258	0.9258	-0.14%	开放	开放	+自选净值
003813	泰康金泰3月定开混合	1.3212	1.3212		1.3231	1.3231	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.2359	1.2359		1.2385	1.2385	-0.21%	开放	开放	+自选净值
005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.2623	1.2623		1.2650	1.2650	-0.21%	开放	开放	+自选净值
159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	0.7605	0.7605		0.7634	0.7634	-0.38%	开放	开放	+自选净值
008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.0699	1.0699		1.0797	1.0797	-0.91%	开放	开放	+自选净值
008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887		1.0987	1.0987	-0.91%	开放	开放	+自选净值
560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	0.7521	0.7521		0.7595	0.7595	-0.97%	开放	开放	+自选净值
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	0.6951	0.6951		0.7037	0.7037	-1.22%	开放	开放	+自选净值
015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.9622	0.9622		0.9755	0.9755	-1.36%	暂停	暂停	+自选净值
015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.9611	0.9611		0.9744	0.9744	-1.36%	暂停	暂停	+自选净值
009490	泰康科技创新一年定开混合	0.9025	0.9025		0.9291	0.9291	-2.86%	暂停	暂停	+自选净值
006111	泰康弘实3月定开混合	1.0478	1.6904		1.1034	1.7460	-5.04%	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
004862	泰康现金管家货币B	0.7121	2.4520	0.5840	2.4000	2017-09-08	+自选净值购买
004863	泰康现金管家货币C	0.7121	2.4520	0.5840	2.4000	2017-09-08	+自选净值购买
004861	泰康现金管家货币A	0.6460	2.2050	0.5182	2.1540	2017-09-08	+自选净值购买
004864	泰康现金管家货币D	0.6454	2.2040	0.5182	2.1530	2022-03-25	+自选净值购买
001478	泰康薪意保B	0.5357	1.9490	0.5052	1.9770	2015-06-19	+自选净值购买
002546	泰康薪意保E	0.4700	1.7040	0.4394	1.7330	2016-04-29	+自选净值购买
001477	泰康薪意保A	0.4697	1.7040	0.4394	1.7320	2015-06-19	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605098	行动教育	010874	泰康品质生活混合A	103.00	3015.84	2.99%	2.34%
010875	泰康品质生活混合C	103.00	3015.84	2.99%	2.34%
603995	甬金股份	016054	泰康先进材料股票发起C	3.00	95.18	3.25%	0.02%
016053	泰康先进材料股票发起A	3.00	95.18	3.25%	0.02%
603985	恒润股份	009490	泰康科技创新一年定开混合	25.00	640.96	2.90%	0.08%
603659	璞泰来	015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.00	7.93	2.82%	0.00%
015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.00	7.93	2.82%	0.00%
603613	国联股份	005382	泰康睿利量化多策略混合C	1.00	176.00	2.10%	0.00%
005381	泰康睿利量化多策略混合A	1.00	176.00	2.10%	0.00%
515530	泰康中证500ETF	0.00	33.30	0.46%	0.00%
603501	韦尔股份	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	2.00	178.82	2.23%	0.00%
603456	九洲药业	015139	泰康医疗健康股票A	13.00	568.99	4.17%	0.02%
015140	泰康医疗健康股票C	13.00	568.99	4.17%	0.02%
603345	安井食品	003813	泰康金泰3月定开混合	1.00	293.00	0.89%	0.01%
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	2.00	409.56	0.57%	0.01%
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	2.00	409.56	0.57%	0.01%
001798	泰康新回报A	3.00	620.39	5.27%	0.01%
001799	泰康新回报C	3.00	620.39	5.27%	0.01%
002986	泰康丰盈债券	8.00	1316.23	1.79%	0.03%
010082	泰康浩泽混合C	9.00	1461.78	2.03%	0.03%
010081	泰康浩泽混合A	9.00	1461.78	2.03%	0.03%
603306	华懋科技	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.00	70.70	1.58%	0.01%
005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.00	70.70	1.58%	0.01%
603259	药明康德	159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	15.00	1291.95	9.16%	0.01%
603008	喜临门	003813	泰康金泰3月定开混合	8.00	242.68	0.74%	0.02%
001799	泰康新回报C	21.00	615.54	5.23%	0.06%
001798	泰康新回报A	21.00	615.54	5.23%	0.06%
002331	泰康安泰回报混合	3.00	96.50	0.42%	0.01%
002986	泰康丰盈债券	38.00	1100.03	1.50%	0.10%
010081	泰康浩泽混合A	40.00	1148.00	1.60%	0.10%
010082	泰康浩泽混合C	40.00	1148.00	1.60%	0.10%
601985	中国核电	560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	42.00	256.38	2.17%	0.00%
601958	金钼股份	005381	泰康睿利量化多策略混合A	19.00	219.80	2.63%	0.01%
005382	泰康睿利量化多策略混合C	19.00	219.80	2.63%	0.01%
601939	建设银行	009240	泰康蓝筹优势股票	332.00	1870.34	3.51%	0.03%
601633	长城汽车	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	12.00	356.92	4.45%	0.00%
601601	中国太保	009449	泰康申润一年持有期混合C	0.00	21.82	0.43%	0.00%
009448	泰康申润一年持有期混合A	0.00	21.82	0.43%	0.00%
601567	三星医疗	006905	泰康产业升级混合C	131.00	1775.18	3.36%	0.09%
005475	泰康均衡优选混合C	160.00	2170.01	3.35%	0.12%
009597	泰康创新成长混合C	278.00	3758.76	3.34%	0.20%
006904	泰康产业升级混合A	131.00	1775.18	3.36%	0.09%
012294	泰康优势精选三年持有期混合	122.00	1656.15	3.37%	0.09%
005474	泰康均衡优选混合A	160.00	2170.01	3.35%	0.12%
009596	泰康创新成长混合A	278.00	3758.76	3.34%	0.20%
601318	中国平安	002331	泰康安泰回报混合	2.00	112.33	0.49%	0.00%
015347	泰康景气行业混合A	5.00	257.09	3.56%	0.00%
015348	泰康景气行业混合C	5.00	257.09	3.56%	0.00%
011208	泰康招享混合A	0.00	39.01	0.75%	0.00%
011209	泰康招享混合C	0.00	39.01	0.75%	0.00%
006207	泰康裕泰债券A	4.00	201.63	0.68%	0.00%
006208	泰康裕泰债券C	4.00	201.63	0.68%	0.00%
002935	泰康恒泰回报混合C	6.00	305.50	0.85%	0.00%
002934	泰康恒泰回报混合A	6.00	305.50	0.85%	0.00%
005824	泰康颐享混合C	10.00	475.64	0.82%	0.00%
005823	泰康颐享混合A	10.00	475.64	0.82%	0.00%
515380	泰康沪深300ETF	209.00	9836.41	2.71%	0.02%
601166	兴业银行	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.00	19.88	0.40%	0.00%
009449	泰康申润一年持有期混合C	1.00	19.88	0.40%	0.00%
515380	泰康沪深300ETF	281.00	4943.11	1.36%	0.01%
601117	中国化学	005475	泰康均衡优选混合C	277.00	2205.89	3.41%	0.05%
005474	泰康均衡优选混合A	277.00	2205.89	3.41%	0.05%
601098	中南传媒	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	12.00	124.45	0.41%	0.01%
010874	泰康品质生活混合A	320.00	3193.60	3.16%	0.18%
010875	泰康品质生活混合C	320.00	3193.60	3.16%	0.18%
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	12.00	124.45	0.41%	0.01%
005014	泰康景泰回报混合A	220.00	2195.60	2.38%	0.12%
005015	泰康景泰回报混合C	220.00	2195.60	2.38%	0.12%
601021	春秋航空	001799	泰康新回报C	8.00	552.62	4.69%	0.01%
002986	泰康丰盈债券	20.00	1347.96	1.84%	0.02%
003813	泰康金泰3月定开混合	4.00	305.19	0.93%	0.01%
001798	泰康新回报A	8.00	552.62	4.69%	0.01%
010081	泰康浩泽混合A	20.00	1334.52	1.85%	0.02%
010082	泰康浩泽混合C	20.00	1334.52	1.85%	0.02%
601012	隆基绿能	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	4.00	189.92	0.62%	0.00%
014416	泰康研究精选股票发起A	8.00	363.94	3.87%	0.00%
014417	泰康研究精选股票发起C	8.00	363.94	3.87%	0.00%
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	4.00	189.92	0.62%	0.00%
560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	27.00	1161.52	9.82%	0.00%
515380	泰康沪深300ETF	117.00	4952.66	1.36%	0.02%
601006	大秦铁路	010875	泰康品质生活混合C	450.00	3006.05	2.98%	0.03%
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	37.00	247.83	0.81%	0.00%
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	37.00	247.83	0.81%	0.00%
003378	泰康策略优选混合	800.00	5344.00	3.88%	0.05%
010874	泰康品质生活混合A	450.00	3006.05	2.98%	0.03%
005014	泰康景泰回报混合A	350.00	2338.00	2.53%	0.02%
005015	泰康景泰回报混合C	350.00	2338.00	2.53%	0.02%
600989	宝丰能源	005523	泰康颐年混合A	28.00	349.55	0.25%	0.01%
005524	泰康颐年混合C	28.00	349.55	0.25%	0.01%
016053	泰康先进材料股票发起A	7.00	91.13	3.11%	0.00%
016054	泰康先进材料股票发起C	7.00	91.13	3.11%	0.00%
600973	宝胜股份	015347	泰康景气行业混合A	141.00	676.24	9.36%	0.11%
006207	泰康裕泰债券A	80.00	384.37	1.29%	0.06%
002934	泰康恒泰回报混合A	162.00	774.27	2.16%	0.13%
011209	泰康招享混合C	19.00	92.06	1.76%	0.02%
006208	泰康裕泰债券C	80.00	384.37	1.29%	0.06%
002935	泰康恒泰回报混合C	162.00	774.27	2.16%	0.13%
011208	泰康招享混合A	19.00	92.06	1.76%	0.02%
009490	泰康科技创新一年定开混合	363.00	1731.70	7.84%	0.29%
015348	泰康景气行业混合C	141.00	676.24	9.36%	0.11%
005824	泰康颐享混合C	281.00	1343.04	2.32%	0.22%
005823	泰康颐享混合A	281.00	1343.04	2.32%	0.22%
600941	中国移动	005014	泰康景泰回报混合A	44.00	2977.48	3.22%	0.09%
005015	泰康景泰回报混合C	44.00	2977.48	3.22%	0.09%
003378	泰康策略优选混合	120.00	8120.40	5.89%	0.25%
010874	泰康品质生活混合A	83.00	5616.61	5.56%	0.17%
010875	泰康品质生活混合C	83.00	5616.61	5.56%	0.17%
600938	中国海油	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	8.00	127.69	0.42%	0.00%
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	8.00	127.69	0.42%	0.00%
600900	长江电力	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	11.00	239.40	0.78%	0.00%
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	11.00	239.40	0.78%	0.00%
002767	泰康宏泰回报	67.00	1424.22	0.67%	0.00%
515380	泰康沪深300ETF	219.00	4613.61	1.27%	0.01%
560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	51.00	1082.04	9.15%	0.00%
600872	中炬高新	003378	泰康策略优选混合	100.00	3687.00	2.67%	0.13%
600809	山西汾酒	009240	泰康蓝筹优势股票	17.00	4891.54	9.19%	0.01%
006111	泰康弘实3月定开混合	45.00	12872.03	4.05%	0.04%
005524	泰康颐年混合C	4.00	1186.70	0.84%	0.00%
005523	泰康颐年混合A	4.00	1186.70	0.84%	0.00%
001910	泰康新机遇混合	37.00	10693.08	6.11%	0.03%
004340	泰康兴泰回报沪港深混合	11.00	3399.93	1.62%	0.01%
010537	泰康优势企业混合C	48.00	13835.87	8.84%	0.04%
010536	泰康优势企业混合A	48.00	13835.87	8.84%	0.04%
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	7.00	2111.78	2.94%	0.01%
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	7.00	2111.78	2.94%	0.01%
002767	泰康宏泰回报	18.00	5305.94	2.50%	0.02%
600757	长江传媒	005015	泰康景泰回报混合C	200.00	1140.00	1.23%	0.16%
005014	泰康景泰回报混合A	200.00	1140.00	1.23%	0.16%
600570	恒生电子	009597	泰康创新成长混合C	98.00	3984.76	3.54%	0.05%
005474	泰康均衡优选混合A	56.00	2289.00	3.54%	0.03%
009596	泰康创新成长混合A	98.00	3984.76	3.54%	0.05%
005475	泰康均衡优选混合C	56.00	2289.00	3.54%	0.03%
012294	泰康优势精选三年持有期混合	49.00	1988.59	4.04%	0.03%
010536	泰康优势企业混合A	236.00	9564.02	6.11%	0.12%
010537	泰康优势企业混合C	236.00	9564.02	6.11%	0.12%
001910	泰康新机遇混合	157.00	6387.99	3.65%	0.08%
009240	泰康蓝筹优势股票	95.00	3859.86	7.25%	0.05%
006111	泰康弘实3月定开混合	212.00	8607.20	2.71%	0.11%
006905	泰康产业升级混合C	46.00	1875.56	3.55%	0.02%
006904	泰康产业升级混合A	46.00	1875.56	3.55%	0.02%
600529	山东药玻	009449	泰康申润一年持有期混合C	0.00	19.03	0.38%	0.00%
009448	泰康申润一年持有期混合A	0.00	19.03	0.38%	0.00%
600522	中天科技	006208	泰康裕泰债券C	10.00	163.44	0.55%	0.00%
006207	泰康裕泰债券A	10.00	163.44	0.55%	0.00%
011208	泰康招享混合A	1.00	22.61	0.43%	0.00%
011209	泰康招享混合C	1.00	22.61	0.43%	0.00%
600521	华海药业	009240	泰康蓝筹优势股票	165.00	3609.90	6.78%	0.11%
004340	泰康兴泰回报沪港深混合	68.00	1492.56	0.71%	0.05%
010537	泰康优势企业混合C	402.00	8803.59	5.63%	0.28%
010536	泰康优势企业混合A	402.00	8803.59	5.63%	0.28%
600519	贵州茅台	012294	泰康优势精选三年持有期混合	1.00	3402.19	6.91%	0.00%
002934	泰康恒泰回报混合A	0.00	466.29	1.30%	0.00%
002935	泰康恒泰回报混合C	0.00	466.29	1.30%	0.00%
005475	泰康均衡优选混合C	2.00	4558.42	7.05%	0.00%
005474	泰康均衡优选混合A	2.00	4558.42	7.05%	0.00%
010537	泰康优势企业混合C	7.00	13538.47	8.65%	0.01%
010536	泰康优势企业混合A	7.00	13538.47	8.65%	0.01%
003378	泰康策略优选混合	7.00	12089.00	8.77%	0.01%
004340	泰康兴泰回报沪港深混合	5.00	10102.95	4.81%	0.00%
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.00	2469.61	3.43%	0.00%
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.00	2469.61	3.43%	0.00%
012288	泰康沪港深成长混合A	0.00	259.05	3.93%	0.00%
012289	泰康沪港深成长混合C	0.00	259.05	3.93%	0.00%
001910	泰康新机遇混合	8.00	14945.46	8.54%	0.01%
002653	泰康沪港深精选	1.00	1986.05	2.77%	0.00%
005523	泰康颐年混合A	2.00	3897.32	2.75%	0.00%
005524	泰康颐年混合C	2.00	3897.32	2.75%	0.00%
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.00	121.24	0.39%	0.00%
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.00	121.24	0.39%	0.00%
010875	泰康品质生活混合C	4.00	8289.60	8.21%	0.00%
010874	泰康品质生活混合A	4.00	8289.60	8.21%	0.00%
009240	泰康蓝筹优势股票	2.00	4668.25	8.77%	0.00%
006904	泰康产业升级混合A	1.00	3402.19	6.44%	0.00%
006905	泰康产业升级混合C	1.00	3402.19	6.44%	0.00%
003580	泰康沪港深价值优选混合	0.00	362.67	2.76%	0.00%
006111	泰康弘实3月定开混合	15.00	26949.49	8.48%	0.01%
002767	泰康宏泰回报	6.00	10966.10	5.17%	0.01%
005823	泰康颐享混合A	0.00	846.23	1.46%	0.00%
005824	泰康颐享混合C	0.00	846.23	1.46%	0.00%
005014	泰康景泰回报混合A	1.00	3108.60	3.37%	0.00%
005015	泰康景泰回报混合C	1.00	3108.60	3.37%	0.00%
515380	泰康沪深300ETF	12.00	20950.06	5.77%	0.01%
600487	亨通光电	003378	泰康策略优选混合	420.00	6325.20	4.59%	0.17%
010874	泰康品质生活混合A	270.00	4066.20	4.03%	0.11%
010875	泰康品质生活混合C	270.00	4066.20	4.03%	0.11%
600486	扬农化工	005524	泰康颐年混合C	4.00	420.80	0.30%	0.01%
005523	泰康颐年混合A	4.00	420.80	0.30%	0.01%
009448	泰康申润一年持有期混合A	0.00	19.74	0.39%	0.00%
009449	泰康申润一年持有期混合C	0.00	19.74	0.39%	0.00%
010537	泰康优势企业混合C	75.00	7799.20	4.99%	0.24%
010536	泰康优势企业混合A	75.00	7799.20	4.99%	0.24%
600481	双良节能	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	6.00	82.17	1.84%	0.00%
005111	泰康泉林量化价值精选混合C	6.00	82.17	1.84%	0.00%
005382	泰康睿利量化多策略混合C	15.00	194.87	2.33%	0.01%
005381	泰康睿利量化多策略混合A	15.00	194.87	2.33%	0.01%
600438	通威股份	560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	12.00	472.22	3.99%	0.00%
600436	片仔癀	015139	泰康医疗健康股票A	2.00	680.77	4.99%	0.00%
015140	泰康医疗健康股票C	2.00	680.77	4.99%	0.00%
159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	2.00	637.50	4.52%	0.00%
600426	华鲁恒升	002331	泰康安泰回报混合	3.00	112.17	0.49%	0.00%
016054	泰康先进材料股票发起C	2.00	92.16	3.15%	0.00%
016053	泰康先进材料股票发起A	2.00	92.16	3.15%	0.00%
600389	江山股份	016053	泰康先进材料股票发起A	2.00	89.48	3.06%	0.01%
016054	泰康先进材料股票发起C	2.00	89.48	3.06%	0.01%
600377	宁沪高速	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	30.00	250.30	0.82%	0.01%
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	30.00	250.30	0.82%	0.01%
600350	山东高速	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	45.00	256.56	0.84%	0.01%
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	45.00	256.56	0.84%	0.01%
600346	恒力石化	011767	泰康合润混合A	28.00	442.29	0.78%	0.00%
011768	泰康合润混合C	28.00	442.29	0.78%	0.00%
600309	万华化学	014417	泰康研究精选股票发起C	2.00	217.73	2.31%	0.00%
014416	泰康研究精选股票发起A	2.00	217.73	2.31%	0.00%
011768	泰康合润混合C	6.00	607.78	1.07%	0.00%
011767	泰康合润混合A	6.00	607.78	1.07%	0.00%
600298	安琪酵母	006208	泰康裕泰债券C	2.00	131.14	0.44%	0.00%
006207	泰康裕泰债券A	2.00	131.14	0.44%	0.00%
002935	泰康恒泰回报混合C	6.00	296.19	0.83%	0.01%
002934	泰康恒泰回报混合A	6.00	296.19	0.83%	0.01%
005823	泰康颐享混合A	9.00	423.26	0.73%	0.01%
005824	泰康颐享混合C	9.00	423.26	0.73%	0.01%
600285	羚锐制药	012294	泰康优势精选三年持有期混合	112.00	1466.61	2.98%	0.20%
600276	恒瑞医药	159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	33.00	1286.73	9.12%	0.01%
600233	圆通速递	003813	泰康金泰3月定开混合	19.00	390.55	1.19%	0.01%
015348	泰康景气行业混合C	8.00	166.95	2.31%	0.00%
015347	泰康景气行业混合A	8.00	166.95	2.31%	0.00%
001798	泰康新回报A	30.00	617.97	5.25%	0.01%
002986	泰康丰盈债券	65.00	1320.31	1.80%	0.02%
001799	泰康新回报C	30.00	617.97	5.25%	0.01%
010082	泰康浩泽混合C	70.00	1421.97	1.98%	0.02%
010081	泰康浩泽混合A	70.00	1421.97	1.98%	0.02%
600196	复星医药	159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	9.00	340.44	2.41%	0.00%
600157	永泰能源	515530	泰康中证500ETF	24.00	37.27	0.52%	0.00%
600138	中青旅	005014	泰康景泰回报混合A	70.00	1063.30	1.15%	0.10%
005015	泰康景泰回报混合C	70.00	1063.30	1.15%	0.10%
600109	国金证券	003813	泰康金泰3月定开混合	25.00	218.37	0.66%	0.01%
002986	泰康丰盈债券	67.00	586.21	0.80%	0.02%
001798	泰康新回报A	57.00	498.77	4.23%	0.02%
001799	泰康新回报C	57.00	498.77	4.23%	0.02%
600079	人福医药	003378	泰康策略优选混合	220.00	5255.80	3.81%	0.15%
010875	泰康品质生活混合C	140.00	3344.60	3.31%	0.10%
010874	泰康品质生活混合A	140.00	3344.60	3.31%	0.10%
005015	泰康景泰回报混合C	60.00	1433.40	1.55%	0.04%
005014	泰康景泰回报混合A	60.00	1433.40	1.55%	0.04%
600036	招商银行	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.00	37.26	0.28%	0.00%
008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	12.00	447.12	2.38%	0.00%
008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	12.00	447.12	2.38%	0.00%
515380	泰康沪深300ETF	239.00	8909.66	2.45%	0.01%
600031	三一重工	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	33.00	530.53	0.74%	0.00%
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	33.00	530.53	0.74%	0.00%
011767	泰康合润混合A	28.00	456.78	0.80%	0.00%
011768	泰康合润混合C	28.00	456.78	0.80%	0.00%
002767	泰康宏泰回报	77.00	1216.83	0.57%	0.01%
600030	中信证券	001798	泰康新回报A	26.00	519.06	4.41%	0.00%
002986	泰康丰盈债券	43.00	860.94	1.17%	0.00%
001799	泰康新回报C	26.00	519.06	4.41%	0.00%
003813	泰康金泰3月定开混合	19.00	394.82	1.20%	0.00%
600029	南方航空	003813	泰康金泰3月定开混合	8.00	63.39	0.19%	0.00%
600004	白云机场	010082	泰康浩泽混合C	62.00	944.58	1.31%	0.03%
010081	泰康浩泽混合A	62.00	944.58	1.31%	0.03%
001799	泰康新回报C	36.00	550.70	4.67%	0.02%
001798	泰康新回报A	36.00	550.70	4.67%	0.02%
002986	泰康丰盈债券	59.00	896.70	1.22%	0.03%
301319	唯特偶	014416	泰康研究精选股票发起A	3.00	192.48	2.05%	0.24%
014417	泰康研究精选股票发起C	3.00	192.48	2.05%	0.24%
301269	华大九天	515380	泰康沪深300ETF	0.00	10.27	0.00%	0.00%
301268	铭利达	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.00	73.81	1.65%	0.04%
005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.00	73.81	1.65%	0.04%
301230	泓博医药	015140	泰康医疗健康股票C	8.00	427.89	3.14%	0.49%
015139	泰康医疗健康股票A	8.00	427.89	3.14%	0.49%
301195	北路智控	010874	泰康品质生活混合A	43.00	3212.77	3.18%	2.13%
010875	泰康品质生活混合C	43.00	3212.77	3.18%	2.13%
301103	何氏眼科	015139	泰康医疗健康股票A	21.00	678.94	4.98%	0.54%
015140	泰康医疗健康股票C	21.00	678.94	4.98%	0.54%
300910	瑞丰新材	005381	泰康睿利量化多策略混合A	1.00	146.74	1.75%	0.01%
005382	泰康睿利量化多策略混合C	1.00	146.74	1.75%	0.01%
300893	松原股份	009490	泰康科技创新一年定开混合	21.00	565.17	2.56%	0.37%
300760	迈瑞医疗	015139	泰康医疗健康股票A	1.00	448.68	3.29%	0.00%
015140	泰康医疗健康股票C	1.00	448.68	3.29%	0.00%
006111	泰康弘实3月定开混合	21.00	6802.55	2.14%	0.02%
005523	泰康颐年混合A	2.00	897.35	0.63%	0.00%
005524	泰康颐年混合C	2.00	897.35	0.63%	0.00%
004340	泰康兴泰回报沪港深混合	6.00	1971.72	0.94%	0.01%
015348	泰康景气行业混合C	0.00	252.78	3.50%	0.00%
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.00	587.70	0.82%	0.00%
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.00	587.70	0.82%	0.00%
015347	泰康景气行业混合A	0.00	252.78	3.50%	0.00%
009490	泰康科技创新一年定开混合	2.00	770.97	3.49%	0.00%
011209	泰康招享混合C	0.00	75.83	1.45%	0.00%
011208	泰康招享混合A	0.00	75.83	1.45%	0.00%
006208	泰康裕泰债券C	0.00	208.54	0.70%	0.00%
006207	泰康裕泰债券A	0.00	208.54	0.70%	0.00%
002934	泰康恒泰回报混合A	1.00	322.29	0.90%	0.00%
002935	泰康恒泰回报混合C	1.00	322.29	0.90%	0.00%
005823	泰康颐享混合A	1.00	464.48	0.80%	0.00%
005824	泰康颐享混合C	1.00	464.48	0.80%	0.00%
002767	泰康宏泰回报	10.00	3249.66	1.53%	0.01%
159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	3.00	1207.01	8.56%	0.00%
300751	迈为股份	012294	泰康优势精选三年持有期混合	4.00	1711.73	3.48%	0.03%
009597	泰康创新成长混合C	9.00	3878.71	3.45%	0.08%
005474	泰康均衡优选混合A	5.00	2234.64	3.45%	0.05%
005475	泰康均衡优选混合C	5.00	2234.64	3.45%	0.05%
009596	泰康创新成长混合A	9.00	3878.71	3.45%	0.08%
006904	泰康产业升级混合A	4.00	1845.87	3.49%	0.04%
006905	泰康产业升级混合C	4.00	1845.87	3.49%	0.04%
300750	宁德时代	014417	泰康研究精选股票发起C	0.00	255.72	2.72%	0.00%
014416	泰康研究精选股票发起A	0.00	255.72	2.72%	0.00%
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.00	129.83	0.42%	0.00%
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.00	129.83	0.42%	0.00%
015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.00	24.57	8.74%	0.00%
015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.00	24.57	8.74%	0.00%
515380	泰康沪深300ETF	28.00	11135.87	3.07%	0.01%
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	3.00	1219.64	15.19%	0.00%
560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	4.00	1808.28	15.29%	0.00%
300724	捷佳伟创	515530	泰康中证500ETF	0.00	35.35	0.49%	0.00%
300661	圣邦股份	005474	泰康均衡优选混合A	11.00	1995.26	3.08%	0.03%
009596	泰康创新成长混合A	21.00	3709.24	3.30%	0.06%
009597	泰康创新成长混合C	21.00	3709.24	3.30%	0.06%
006905	泰康产业升级混合C	10.00	1810.57	3.43%	0.03%
005475	泰康均衡优选混合C	11.00	1995.26	3.08%	0.03%
006904	泰康产业升级混合A	10.00	1810.57	3.43%	0.03%
300450	先导智能	015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.00	9.14	3.25%	0.00%
015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.00	9.14	3.25%	0.00%
300443	金雷股份	015347	泰康景气行业混合A	6.00	248.12	3.43%	0.03%
015348	泰康景气行业混合C	6.00	248.12	3.43%	0.03%
009490	泰康科技创新一年定开混合	32.00	1325.61	6.00%	0.18%
002935	泰康恒泰回报混合C	12.00	498.26	1.39%	0.07%
002934	泰康恒泰回报混合A	12.00	498.26	1.39%	0.07%
006207	泰康裕泰债券A	7.00	285.99	0.96%	0.04%
006208	泰康裕泰债券C	7.00	285.99	0.96%	0.04%
005824	泰康颐享混合C	18.00	757.26	1.31%	0.10%
005823	泰康颐享混合A	18.00	757.26	1.31%	0.10%
300438	鹏辉能源	005382	泰康睿利量化多策略混合C	1.00	151.30	1.81%	0.01%
005381	泰康睿利量化多策略混合A	1.00	151.30	1.81%	0.01%
300416	苏试试验	009597	泰康创新成长混合C	114.00	3458.80	3.08%	0.30%
009596	泰康创新成长混合A	114.00	3458.80	3.08%	0.30%
300408	三环集团	009449	泰康申润一年持有期混合C	0.00	20.27	0.40%	0.00%
009448	泰康申润一年持有期混合A	0.00	20.27	0.40%	0.00%
016053	泰康先进材料股票发起A	3.00	92.44	3.16%	0.00%
016054	泰康先进材料股票发起C	3.00	92.44	3.16%	0.00%
300396	迪瑞医疗	015139	泰康医疗健康股票A	24.00	611.31	4.48%	0.10%
015140	泰康医疗健康股票C	24.00	611.31	4.48%	0.10%
300347	泰格医药	159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	4.00	454.83	3.22%	0.01%
300285	国瓷材料	016053	泰康先进材料股票发起A	4.00	122.14	4.17%	0.01%
016054	泰康先进材料股票发起C	4.00	122.14	4.17%	0.01%
300274	阳光电源	560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	4.00	526.52	4.45%	0.00%
300251	光线传媒	002986	泰康丰盈债券	80.00	693.23	0.95%	0.03%
001799	泰康新回报C	57.00	494.49	4.20%	0.02%
001798	泰康新回报A	57.00	494.49	4.20%	0.02%
300239	东宝生物	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	9.00	69.38	1.55%	0.02%
005000	泰康泉林量化价值精选混合A	9.00	69.38	1.55%	0.02%
300142	沃森生物	159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	13.00	538.14	3.81%	0.01%
300138	晨光生物	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.00	34.75	0.69%	0.00%
009449	泰康申润一年持有期混合C	1.00	34.75	0.69%	0.00%
002331	泰康安泰回报混合	5.00	91.84	0.40%	0.01%
300124	汇川技术	006904	泰康产业升级混合A	26.00	1868.57	3.54%	0.01%
006905	泰康产业升级混合C	26.00	1868.57	3.54%	0.01%
001910	泰康新机遇混合	138.00	9647.15	5.51%	0.06%
010537	泰康优势企业混合C	150.00	10481.82	6.70%	0.07%
010536	泰康优势企业混合A	150.00	10481.82	6.70%	0.07%
009596	泰康创新成长混合A	57.00	3967.94	3.53%	0.02%
009597	泰康创新成长混合C	57.00	3967.94	3.53%	0.02%
015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.00	23.61	8.40%	0.00%
015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.00	23.61	8.40%	0.00%
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	5.00	360.75	4.49%	0.00%
300122	智飞生物	159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	6.00	550.69	3.90%	0.01%
300121	阳谷华泰	005382	泰康睿利量化多策略混合C	17.00	186.38	2.23%	0.05%
005381	泰康睿利量化多策略混合A	17.00	186.38	2.23%	0.05%
300095	华伍股份	015348	泰康景气行业混合C	18.00	167.29	2.31%	0.06%
015347	泰康景气行业混合A	18.00	167.29	2.31%	0.06%
300059	东方财富	011768	泰康合润混合C	20.00	401.97	0.71%	0.00%
011767	泰康合润混合A	20.00	401.97	0.71%	0.00%
300015	爱尔眼科	159760	泰康国证公共卫生与健康ETF	24.00	769.29	5.45%	0.00%
300014	亿纬锂能	015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.00	22.34	7.95%	0.00%
015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.00	22.34	7.95%	0.00%
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	3.00	350.72	4.37%	0.00%
560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	5.00	488.02	4.13%	0.00%
300012	华测检测	515530	泰康中证500ETF	1.00	41.03	0.57%	0.00%
300003	乐普医疗	011209	泰康招享混合C	0.00	22.28	0.43%	0.00%
011208	泰康招享混合A	0.00	22.28	0.43%	0.00%
515530	泰康中证500ETF	1.00	33.31	0.46%	0.00%
002965	祥鑫科技	005381	泰康睿利量化多策略混合A	3.00	189.76	2.27%	0.03%
005382	泰康睿利量化多策略混合C	3.00	189.76	2.27%	0.03%
002947	恒铭达	015347	泰康景气行业混合A	9.00	183.87	2.54%	0.06%
015348	泰康景气行业混合C	9.00	183.87	2.54%	0.06%
002928	华夏航空	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.00	19.50	0.39%	0.00%
009448	泰康申润一年持有期混合A	1.00	19.50	0.39%	0.00%
002859	洁美科技	016054	泰康先进材料股票发起C	3.00	88.92	3.04%	0.01%
016053	泰康先进材料股票发起A	3.00	88.92	3.04%	0.01%
002812	恩捷股份	015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.00	15.16	5.39%	0.00%
015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.00	15.16	5.39%	0.00%
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	1.00	228.44	2.85%	0.00%
560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	2.00	318.40	2.69%	0.00%
002746	仙坛股份	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	10.00	91.60	2.05%	0.01%
005111	泰康泉林量化价值精选混合C	10.00	91.60	2.05%	0.01%
002727	一心堂	014416	泰康研究精选股票发起A	7.00	225.30	2.39%	0.02%
014417	泰康研究精选股票发起C	7.00	225.30	2.39%	0.02%
002709	天赐材料	015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.00	11.32	4.03%	0.00%
015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.00	11.32	4.03%	0.00%
002607	中公教育	515380	泰康沪深300ETF	32.00	139.10	0.04%	0.01%
002594	比亚迪	005382	泰康睿利量化多策略混合C	0.00	151.61	1.81%	0.00%
005381	泰康睿利量化多策略混合A	0.00	151.61	1.81%	0.00%
515380	泰康沪深300ETF	17.00	4498.05	1.24%	0.02%
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	3.00	912.24	11.37%	0.00%
002531	天顺风能	011209	泰康招享混合C	6.00	101.67	1.95%	0.00%
002934	泰康恒泰回报混合A	41.00	629.56	1.76%	0.02%
006207	泰康裕泰债券A	26.00	403.82	1.35%	0.01%
015348	泰康景气行业混合C	30.00	454.21	6.28%	0.02%
011208	泰康招享混合A	6.00	101.67	1.95%	0.00%
009490	泰康科技创新一年定开混合	89.00	1350.98	6.12%	0.05%
002935	泰康恒泰回报混合C	41.00	629.56	1.76%	0.02%
006208	泰康裕泰债券C	26.00	403.82	1.35%	0.01%
015347	泰康景气行业混合A	30.00	454.21	6.28%	0.02%
005824	泰康颐享混合C	61.00	934.43	1.61%	0.03%
005823	泰康颐享混合A	61.00	934.43	1.61%	0.03%
002475	立讯精密	002331	泰康安泰回报混合	3.00	95.57	0.42%	0.00%
009449	泰康申润一年持有期混合C	0.00	20.00	0.40%	0.00%
009448	泰康申润一年持有期混合A	0.00	20.00	0.40%	0.00%
014417	泰康研究精选股票发起C	6.00	215.90	2.29%	0.00%
014416	泰康研究精选股票发起A	6.00	215.90	2.29%	0.00%
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	13.00	440.37	5.49%	0.00%
002466	天齐锂业	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	2.00	227.49	2.83%	0.00%
002460	赣锋锂业	159720	泰康中证智能电动汽车ETF	3.00	219.51	2.73%	0.00%
002459	晶澳科技	014417	泰康研究精选股票发起C	3.00	203.10	2.16%	0.00%
014416	泰康研究精选股票发起A	3.00	203.10	2.16%	0.00%
002430	杭氧股份	009596	泰康创新成长混合A	87.00	3437.70	3.06%	0.09%
009597	泰康创新成长混合C	87.00	3437.70	3.06%	0.09%
012294	泰康优势精选三年持有期混合	37.00	1492.92	3.03%	0.04%
002422	科伦药业	515530	泰康中证500ETF	1.00	33.26	0.46%	0.00%
002415	海康威视	009449	泰康申润一年持有期混合C	0.00	25.66	0.51%	0.00%
009448	泰康申润一年持有期混合A	0.00	25.66	0.51%	0.00%
002331	泰康安泰回报混合	3.00	128.32	0.56%	0.00%
009596	泰康创新成长混合A	116.00	4050.62	3.60%	0.01%
009597	泰康创新成长混合C	116.00	4050.62	3.60%	0.01%
002410	广联达	006111	泰康弘实3月定开混合	304.00	18247.81	5.74%	0.31%
001910	泰康新机遇混合	194.00	11680.92	6.67%	0.20%
012288	泰康沪港深成长混合A	2.00	140.88	2.14%	0.00%
012289	泰康沪港深成长混合C	2.00	140.88	2.14%	0.00%
002767	泰康宏泰回报	49.00	2965.93	1.40%	0.05%
002409	雅克科技	016053	泰康先进材料股票发起A	1.00	93.18	3.18%	0.01%
016054	泰康先进材料股票发起C	1.00	93.18	3.18%	0.01%
002384	东山精密	009448	泰康申润一年持有期混合A	0.00	19.04	0.38%	0.00%
009449	泰康申润一年持有期混合C	0.00	19.04	0.38%	0.00%
515530	泰康中证500ETF	1.00	37.10	0.51%	0.00%
002371	北方华创	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.00	128.42	0.42%	0.00%
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.00	128.42	0.42%	0.00%
002340	格林美	015417	泰康中证新能源动力电池指数C	1.00	7.88	2.80%	0.00%
015416	泰康中证新能源动力电池指数A	1.00	7.88	2.80%	0.00%
515530	泰康中证500ETF	5.00	41.83	0.58%	0.00%
002311	海大集团	005523	泰康颐年混合A	6.00	423.54	0.30%	0.00%
005524	泰康颐年混合C	6.00	423.54	0.30%	0.00%
002767	泰康宏泰回报	35.00	2216.21	1.04%	0.02%
002304	洋河股份	001910	泰康新机遇混合	35.00	5629.70	3.22%	0.02%
010875	泰康品质生活混合C	24.00	3852.00	3.82%	0.02%
010874	泰康品质生活混合A	24.00	3852.00	3.82%	0.02%
003378	泰康策略优选混合	34.00	5553.30	4.03%	0.02%
005015	泰康景泰回报混合C	7.00	1203.75	1.30%	0.00%
005014	泰康景泰回报混合A	7.00	1203.75	1.30%	0.00%
002299	圣农发展	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	3.00	94.05	2.10%	0.00%
005111	泰康泉林量化价值精选混合C	3.00	94.05	2.10%	0.00%
005382	泰康睿利量化多策略混合C	5.00	140.96	1.68%	0.00%
005381	泰康睿利量化多策略混合A	5.00	140.96	1.68%	0.00%
002254	泰和新材	016053	泰康先进材料股票发起A	4.00	93.11	3.18%	0.01%
016054	泰康先进材料股票发起C	4.00	93.11	3.18%	0.01%
002179	中航光电	003813	泰康金泰3月定开混合	2.00	155.32	0.47%	0.00%
010082	泰康浩泽混合C	17.00	996.59	1.39%	0.01%
010081	泰康浩泽混合A	17.00	996.59	1.39%	0.01%
002154	报喜鸟	005014	泰康景泰回报混合A	300.00	1236.00	1.34%	0.27%
005015	泰康景泰回报混合C	300.00	1236.00	1.34%	0.27%
002142	宁波银行	012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	16.00	525.69	4.89%	0.00%
017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	16.00	525.69	4.89%	0.00%
017391	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	14.00	486.67	0.66%	0.00%
012458	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	14.00	486.67	0.66%	0.00%
002653	泰康沪港深精选	47.00	1557.49	2.17%	0.01%
006111	泰康弘实3月定开混合	325.00	10550.77	3.32%	0.05%
011767	泰康合润混合A	13.00	428.86	0.75%	0.00%
011768	泰康合润混合C	13.00	428.86	0.75%	0.00%
002129	TCL中环	560560	泰康中证内地低碳经济主题ETF	11.00	441.00	3.73%	0.00%
002078	太阳纸业	002331	泰康安泰回报混合	10.00	116.81	0.51%	0.00%
002074	国轩高科	015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.00	6.70	2.38%	0.00%
015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.00	6.70	2.38%	0.00%
002063	远光软件	002934	泰康恒泰回报混合A	109.00	827.40	2.31%	0.07%
006208	泰康裕泰债券C	69.00	524.41	1.76%	0.05%
011208	泰康招享混合A	10.00	80.68	1.55%	0.01%
011209	泰康招享混合C	10.00	80.68	1.55%	0.01%
015348	泰康景气行业混合C	47.00	360.60	4.99%	0.03%
002935	泰康恒泰回报混合C	109.00	827.40	2.31%	0.07%
006207	泰康裕泰债券A	69.00	524.41	1.76%	0.05%
009490	泰康科技创新一年定开混合	209.00	1593.54	7.21%	0.14%
015347	泰康景气行业混合A	47.00	360.60	4.99%	0.03%
005823	泰康颐享混合A	184.00	1403.63	2.43%	0.13%
005824	泰康颐享混合C	184.00	1403.63	2.43%	0.13%
002050	三花智控	015416	泰康中证新能源动力电池指数A	0.00	10.14	3.61%	0.00%
015417	泰康中证新能源动力电池指数C	0.00	10.14	3.61%	0.00%
002049	紫光国微	005474	泰康均衡优选混合A	18.00	2423.12	3.75%	0.02%
009597	泰康创新成长混合C	34.00	4578.89	4.07%	0.04%
006905	泰康产业升级混合C	16.00	2131.53	4.03%	0.02%
012294	泰康优势精选三年持有期混合	13.00	1718.93	3.49%	0.02%
006904	泰康产业升级混合A	16.00	2131.53	4.03%	0.02%
005475	泰康均衡优选混合C	18.00	2423.12	3.75%	0.02%
009596	泰康创新成长混合A	34.00	4578.89	4.07%	0.04%

泰康基金公告