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国海证券股份有限公司
公司全称 国海证券股份有限公司英文名称 Sealand Securities Co.,Ltd.
成立时间 1993-06-28注册资本 544452.56(万元)
法人代表 何春梅总 经 理 卢凯
注册地址 广西桂林市辅星路13号
办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦
邮政编码 530028客服邮箱 dshbgs@ghzq.com.cn
网站地址 http://www.ghzq.com.cn
电话号码 0771-5532512传真号码 0771-5530903
公司简介 国海证券股份有限公司的前身是国海证券有限责任公司。国海证券股份有限公司是国海证券有限责任公司借壳桂林集琦药业股份有限公司上市,桂林集琦依法承继国海证券有限责任公司(含分支机构)的全部资产、人员及各项业务资格后更名而来。 国海证券有限责任公司的前身广西证券公司于 1988年10月经中国人民银行总行批准成立,是经营证券业务的专业机构。2001 年 10月,公司经中国证监会核准增资扩股并更名为国海证券有限责任公司,注册资本 800,000,000 元人民币。 2011 年 6 月 24 日,经中国证监会核准,桂林集琦施行重大资产重组及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司后,更名为国海证券股份有限公司,并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续,公司注册资本变更为 716,780,629 元人民币。 2012 年 5 月 9 日,公司召开 2011 年年度股东大会,审议通过了《关于审议公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,同意以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 716,780,629 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发股票股利 13 股,以资本公积每 10 股转增 2 股,并派发现金股利 1.5 元(含税)。2012 年 9 月 6 日,经中国证监会核准,公司注册资本由 716,780,629 元变更为 1,791,951,572元,并在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 2013 年 11 月,经中国证监会核准,公司以 2013 年 11 月 15 日总股本 1,791,951,572 股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股,截至 2013 年 11 月 26 日(本次配股除权日),实际向原股东配售发行人民币普通股 518,409,743 股。本次配股实施完成后,公司注册资本由1,791,951,572 元变更为 2,310,361,315 元,并于 2014 年 1 月在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 2015年7月,经中国证监会核准,公司非公开发行人民币普通股500,000,000股。本次非公开发行股票实施完成后,公司注册资本由2,310,361,315元变更为2,810,361,315元,并于2015年10月在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 2016 年 4 月,公司召开 2015 年年度股东大会,审议通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意以公司截至 2015 年 12 月 31 日总股本 2,810,361,315 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发股票股利 2 股,以资本公积每 10 股转增3 股,并派发现金股利 1.00 元(含税)。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施完成后,公司注册资本由 2,810,361,315 元变更为4,215,541,972 元,并于 2016 年 6 月 13 日在广西壮族自治区桂林市工商行政管理局办理了注册变更登记手续。 截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司设立了 17 家分公司,并拥有证券营业部 129 家,均为经批准设立的分公司及证券营业部。 截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司员工总人数为 1,962 人,其中包括关键高级管理人员 8 人
基金代码基金简称2022-08-11日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
501048证券C0.97360.97360.04614.97%开放开放+自选 净值 购买
501047全指证券0.97400.97400.04614.97%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.99000.99000.04684.96%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.96850.96850.04574.95%开放开放+自选 净值 购买
164402中航军工1.13901.07900.05304.88%暂停暂停+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.66480.66480.02393.73%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.65990.65990.02373.73%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.39302.83200.08203.55%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.35390.41570.01203.51%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长混合3.67304.04500.12453.51%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A0.58070.58070.01903.38%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.57560.57560.01883.38%开放开放+自选 净值 购买
501005精准医疗1.14771.14770.03743.37%开放开放+自选 净值 购买
090012深成长联接1.23801.23800.03903.25%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合3.67523.67520.11263.16%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.80012.22370.05293.03%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.84071.75340.05393.02%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C1.85551.94050.05433.01%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.68281.68280.04903.00%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.67001.67000.04863.00%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.41901.51900.04002.90%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指5.41105.91100.15102.87%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康1.56241.56240.04282.82%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A0.95430.95430.02612.81%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.28274.28270.11592.78%开放开放+自选 净值 购买
010161广发瑞安精选股票A0.96070.96070.02592.77%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C0.95440.95440.02572.77%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C0.91500.91500.02462.76%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A0.92060.92060.02472.76%开放开放+自选 净值 购买
001103前海工业革命1.91202.03700.05102.74%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.80591.80590.04792.72%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗2.90102.90100.07602.69%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.69971.69970.04402.66%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动2.66702.66700.06802.62%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C0.95790.95790.02432.60%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗0.97520.97520.02472.60%开放开放+自选 净值 购买
160219国泰国证医药卫生行业指数A0.70872.09370.01752.53%开放开放+自选 净值 购买
510650金融行业1.88411.88410.04642.52%开放开放+自选 净值 购买
450002国富弹性1.09244.08260.02692.52%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业2.66982.66980.06452.48%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长1.30171.80170.03142.47%暂停暂停+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.63010.63010.01512.46%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.62620.62620.01502.45%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘0.77433.53400.01832.42%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.99070.99070.02332.41%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开0.95230.95230.02232.40%暂停暂停+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)A1.54301.87700.03602.39%开放开放+自选 净值 购买
470006汇添富医药保健混合2.42602.80500.05602.36%开放开放+自选 净值 购买
350007天治趋势1.13501.56700.02602.34%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.12521.12520.02562.33%开放开放+自选 净值 购买
002772光大产业1.37901.49400.03102.30%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF0.78650.83650.01762.29%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.02502.02500.04502.27%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.95001.95000.04302.25%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20253.68293.68290.08112.25%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.76090.76090.01672.24%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.94050.94050.02062.24%开放开放+自选 净值 购买
410010华富中小企业100指数增强型1.39581.39580.03052.23%开放开放+自选 净值 购买
010356诺安创业板指数增强(LOF)C1.88851.88850.04052.19%开放开放+自选 净值 购买
006113添富创新医药混合2.13752.13750.04582.19%开放开放+自选 净值 购买
513500标普5001.34532.69060.02862.17%开放开放+自选 净值 购买
350008天治新消费混合1.69701.69700.03602.17%开放开放+自选 净值 购买
006217前海开源价值成长混合C1.39291.65290.02952.16%开放开放+自选 净值 购买
006216前海开源价值成长混合A1.39871.65870.02962.16%开放开放+自选 净值 购买
008899国寿安保创精选88ETF联接C1.13411.13410.02402.16%开放开放+自选 净值 购买
011932工银瑞信战略远见混合A0.89040.89040.01882.16%开放开放+自选 净值 购买
008898国寿安保创精选88ETF联接A1.14181.14180.02412.16%暂停暂停+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.40411.40410.02962.15%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.37641.37640.02902.15%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.84510.84510.01782.15%开放开放+自选 净值 购买
011933工银瑞信战略远见混合C0.88350.88350.01862.15%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.05927.84920.12702.14%开放开放+自选 净值 购买
501026财通福享0.97520.97520.02042.14%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.69840.69840.01462.14%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.79910.79910.01672.13%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A2.00842.00840.04182.13%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.70180.70180.01462.12%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.44861.44860.03012.12%开放开放+自选 净值 购买
450011国富精选3.04503.04500.06302.11%开放开放+自选 净值 购买
510150消费ETF0.65762.60070.01362.11%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合1.73216.58720.03572.10%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.73632.68130.03572.10%开放开放+自选 净值 购买
510020超大ETF2.98221.09990.06112.09%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.81001.81000.03702.09%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.07221.95220.02192.09%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新1.13001.13000.02302.08%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.03302.05800.02102.08%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.78230.78230.01592.07%开放开放+自选 净值 购买
001227中邮信息0.98700.98700.02002.07%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.18633.24530.06442.06%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.88201.88200.03802.06%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C0.77280.77280.01562.06%开放开放+自选 净值 购买
450003国富潜力组合混合A-人民币1.24103.11900.02502.06%开放开放+自选 净值 购买
008515国富基本面优选混合1.27131.27130.02562.06%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证1.58561.58560.03182.05%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.90864.51960.01822.04%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.64802.09300.03302.04%开放开放+自选 净值 购买
510330华夏3004.25552.00770.08522.04%开放开放+自选 净值 购买
009846国富港股通远见价值混合0.74940.74940.01502.04%开放开放+自选 净值 购买
519706深价值联接1.79901.79900.03602.04%开放开放+自选 净值 购买
510300300ETF4.25511.77730.08512.04%开放开放+自选 净值 购买
009686华夏磐利一年定开混合A1.66271.66270.03322.04%暂停暂停+自选 净值 购买
009687华夏磐利一年定开混合C1.64921.64920.03292.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001393国富金融C1.22371.22370.02442.03%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.82882.82880.05632.03%开放开放+自选 净值 购买
960021国富潜力组合混合H-人民币1.55902.35800.03102.03%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.81201.81200.03602.03%开放开放+自选 净值 购买
001392国富金融A1.17861.17860.02342.03%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.62202.62200.05202.02%开放开放+自选 净值 购买
001178前海再融资1.31701.89700.02602.01%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.76000.76000.01502.01%开放开放+自选 净值 购买
001135益民品质0.86500.86500.01702.00%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.91121.54410.01792.00%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A2.42292.42290.04752.00%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.71451.71450.03351.99%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.98481.98480.03851.98%开放开放+自选 净值 购买
002453九泰久稳混合A0.98000.98000.01901.98%开放开放+自选 净值 购买
700002平安深证3002.58302.66300.05001.97%开放开放+自选 净值 购买
002454九泰久稳混合C0.93100.93100.01801.97%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.07121.07120.02071.97%开放开放+自选 净值 购买
010351诺安中证100C1.81601.81600.03501.97%开放开放+自选 净值 购买
005379添富价值创造定开混合1.79751.79750.03461.96%暂停暂停+自选 净值 购买
519100长盛1001.28452.44050.02471.96%开放开放+自选 净值 购买
164508国富中证100指数增强(LOF)1.19801.32100.02301.96%暂停暂停+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.77961.93960.03411.95%开放开放+自选 净值 购买
519300大成300A/B1.02832.85790.01971.95%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金1.11181.11180.02131.95%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.47408.01400.14301.95%暂停开放+自选 净值 购买
501012中药C1.09281.09280.02091.95%开放开放+自选 净值 购买
570008诺德周期3.76904.66400.07201.95%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.98804.68500.05701.94%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实量化精选股票1.95721.95720.03731.94%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.15202.22200.04101.94%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势3.57103.57100.06801.94%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.10941.10940.02111.94%开放开放+自选 净值 购买
213010宝盈100A2.10902.10900.04001.93%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.56811.56810.02971.93%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.09222.38220.03961.93%开放开放+自选 净值 购买
510130中盘ETF5.51321.89630.10431.93%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.52181.55860.02871.92%开放开放+自选 净值 购买
010352诺安沪深300指数增强C1.51231.51230.02851.92%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A1.92883.87880.03631.92%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.29131.45710.02431.92%开放开放+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.14241.86240.02141.91%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.66731.68550.03121.91%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长2.40504.21200.04501.91%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.90904.58000.01701.91%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.68973.72360.03161.91%开放开放+自选 净值 购买
005683国寿安保华兴灵活配置混合1.76391.79390.03281.89%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.82901.94900.03401.89%开放开放+自选 净值 购买
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A1.46871.46870.02721.89%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.70004.22800.05001.89%开放开放+自选 净值 购买
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C1.46031.46030.02701.88%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF1.35301.50600.02501.88%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.46181.93750.02701.88%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.43641.91190.02651.88%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.71611.71610.03161.88%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.22771.65170.02261.88%开放开放+自选 净值 购买
510500500ETF7.37242.06670.13551.87%开放开放+自选 净值 购买
003131国寿安保强国智造混合1.50341.69340.02761.87%开放开放+自选 净值 购买
006524前海开源MSCI中国A股指数A1.42261.52260.02611.87%开放开放+自选 净值 购买
006525前海开源MSCI中国A股指数C1.41171.51170.02591.87%开放开放+自选 净值 购买
320020诺安策略精选股票2.02702.95450.03711.86%开放暂停+自选 净值 购买
570007诺德优选1.43201.43200.02601.85%开放开放+自选 净值 购买
510510广发5001.94531.94530.03531.85%开放开放+自选 净值 购买
161613融通创业板指数A0.99402.60600.01801.84%开放开放+自选 净值 购买
257030国联安优势0.88702.60700.01601.84%开放开放+自选 净值 购买
011817银华阿尔法混合0.86640.86640.01561.83%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.39102.26200.02501.83%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.16903.30600.02101.83%开放开放+自选 净值 购买
700001平安先锋1.78702.06700.03201.82%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.01711.01710.01821.82%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.85311.85310.03311.82%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长10.553012.42900.18701.80%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网1.35801.35800.02401.80%开放开放+自选 净值 购买
740101长安300非周期1.42201.92600.02501.79%开放开放+自选 净值 购买
512820银行股基1.06961.06960.01881.79%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘2.50903.52300.04401.78%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.48003.48000.06101.78%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.42671.42670.02501.78%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.02732.02730.03551.78%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74270.74270.01301.78%开放开放+自选 净值 购买
007491南方信息创新混合C1.97721.97720.03461.78%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.00702.74100.03501.77%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.50203.50200.06101.77%开放开放+自选 净值 购买
510190龙头ETF3.63701.39400.06301.76%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.96801.96800.03401.76%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.85301.85300.03201.76%开放开放+自选 净值 购买
005043国寿安保健康科学混合A1.34521.34520.02321.75%开放开放+自选 净值 购买
005044国寿安保健康科学混合C1.32341.32340.02281.75%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.37603.79700.02371.75%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.74284.07280.02991.75%开放开放+自选 净值 购买
161131易方达科润混合(LOF)0.95680.95680.01641.74%开放开放+自选 净值 购买
001241国寿中证500联接0.64970.64970.01111.74%开放开放+自选 净值 购买
006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币2.05762.05760.03491.73%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.24302.12700.02101.72%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.48003.96100.02501.72%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.83581.99880.03091.71%开放开放+自选 净值 购买
570005诺德成长2.57603.49600.04301.70%开放开放+自选 净值 购买
570001诺德价值3.09653.52650.05161.69%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.56901.56900.02601.68%开放开放+自选 净值 购买
006374国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇2.09232.09230.03461.68%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.77024.08510.04571.68%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和3.52108.07600.05801.67%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.03301.35700.01701.67%开放开放+自选 净值 购买
007844华宝油气C0.67510.67510.01111.67%开放开放+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合1.84572.84340.03031.67%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.65862.65860.04361.67%开放开放+自选 净值 购买
002360前海清洁C2.07702.43700.03401.66%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.28605.13200.07001.66%开放开放+自选 净值 购买
003715宝盈消费主题灵活配置混合1.82811.82810.02981.66%开放开放+自选 净值 购买
001278前海清洁A2.08602.44600.03401.66%开放开放+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A3.97784.31430.06451.65%开放开放+自选 净值 购买
005885金鹰信息产业股票C3.95524.27370.06401.64%开放开放+自选 净值 购买
164401前海开源中证健康产业指数0.94590.94590.01531.64%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.55801.90100.02501.63%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.80670.80670.01291.63%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值5.00905.48000.08001.62%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.68980.68980.01101.62%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.27704.48700.06801.62%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.20202.41200.03501.62%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.03704.03700.06401.61%开放开放+自选 净值 购买
005530汇添富沪深300指数增强A1.55331.55330.02461.61%开放开放+自选 净值 购买
510210综指ETF0.94801.62200.01501.61%开放开放+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.68390.68390.01081.60%开放开放+自选 净值 购买
165312建信央视财经50指数(LOF)1.11512.32160.01751.59%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合1.95265.12420.03051.59%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.08971.08970.01701.58%开放开放+自选 净值 购买
002303金鹰智慧生活混合0.90101.50000.01401.58%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合7.56008.96000.11701.57%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.13873.84770.01761.57%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.52243.98540.02351.57%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.75802.05900.02701.56%开放开放+自选 净值 购买
003562诺德成长精选C1.37121.37120.02091.55%开放开放+自选 净值 购买
003561诺德成长精选A1.37121.37120.02091.55%开放开放+自选 净值 购买
350001天治财富1.46743.31270.02231.54%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.82510.82510.01251.54%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C0.81170.81170.01221.53%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合4.20026.86680.06311.53%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.20301.20300.01801.52%开放开放+自选 净值 购买
233009大摩多因子策略混合1.27602.68100.01901.51%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合2.87533.61130.04271.51%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A1.75101.75100.02601.51%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.43971.45440.02131.50%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.59734.99980.02361.50%开放开放+自选 净值 购买
206013鹏华宏观混合1.35401.88700.02001.50%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.53321.55320.02251.49%开放开放+自选 净值 购买
233015大摩量化配置混合1.84802.24800.02701.48%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.22233.48230.01781.48%开放开放+自选 净值 购买
450010国富策略2.34002.34000.03401.47%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋A1.93473.18100.02801.47%开放开放+自选 净值 购买
012244广发金融地产精选股票A0.80860.80860.01171.47%开放开放+自选 净值 购买
012245广发金融地产精选股票C0.80500.80500.01161.46%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合4.88205.07200.07001.45%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合1.05142.35140.01501.45%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.97003.07000.04201.43%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A2.14885.00880.03031.43%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.36362.13960.01921.43%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.99902.07900.02801.42%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.00404.77100.01401.41%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.82062.18320.01141.41%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.82412.21670.01141.40%开放开放+自选 净值 购买
450001国富收益1.33244.26810.01831.39%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.87033.73310.01191.39%开放开放+自选 净值 购买
501069质量基金1.42211.42210.01941.38%开放开放+自选 净值 购买
510081长盛精选1.70614.07320.02311.37%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动2.30802.43100.03101.36%开放开放+自选 净值 购买
213002宝盈泛沿海混合0.64832.88630.00871.36%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.66413.94590.00891.36%开放开放+自选 净值 购买
501058新能车C2.88402.88400.03841.35%开放开放+自选 净值 购买
501057新能源车2.91792.91790.03881.35%开放开放+自选 净值 购买
006039国富估值优势混合2.13252.13250.02831.34%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.82102.47300.02401.34%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.95944.84290.03901.34%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.30263.53590.01711.33%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.76901.78900.02301.32%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.07801.07800.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长18.437219.10820.23801.31%暂停开放+自选 净值 购买
501305港股高息0.79530.79530.01021.30%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.78080.78080.01001.30%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.69240.69240.00881.29%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.54711.59710.01961.28%开放开放+自选 净值 购买
501032财通福盛多策略混合(LOF)A1.52981.52980.01931.28%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证A1.03903.04300.01301.27%开放开放+自选 净值 购买
001605国富沪港深成长精选股票2.00302.00300.02501.26%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.75562.00030.02191.26%开放开放+自选 净值 购买
011867广发价值增长混合C0.90020.90020.01121.26%开放开放+自选 净值 购买
571002诺德灵活1.51962.78960.01891.26%开放开放+自选 净值 购买
011866广发价值增长混合A0.90450.90450.01121.25%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.70302.65100.02101.25%开放开放+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合2.18746.26800.02691.25%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选2.29003.97900.02801.24%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.90970.90970.01111.24%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.15342.15340.02621.23%开放开放+自选 净值 购买
519035富国天博创新主题混合2.10978.75810.02561.23%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.90050.90050.01091.23%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I1.06041.06040.01281.22%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.90412.32410.02291.22%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.25201.25200.01501.21%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A1.06001.06000.01271.21%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A17.666024.67300.20801.19%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.27401.27400.01501.19%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.70001.70000.02001.19%开放开放+自选 净值 购买
233008大摩消费1.02991.02990.01211.19%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.74741.74740.02051.19%开放开放+自选 净值 购买
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C0.67700.67700.00791.18%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合3.94304.24300.04601.18%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合A1.28951.45050.01501.18%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.69910.69910.00811.17%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A0.70890.70890.00821.17%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.60003.63000.03001.17%开放开放+自选 净值 购买
510290380ETF2.15692.15690.02481.16%开放开放+自选 净值 购买
450004国富价值2.00603.36600.02301.16%开放开放+自选 净值 购买
004142招商盛合灵活混合A1.72791.72790.01981.16%开放开放+自选 净值 购买
100026富国天合稳健优选混合1.76414.55960.02021.16%开放开放+自选 净值 购买
200006长城消费1.17042.61040.01341.16%开放开放+自选 净值 购买
5121001000ETF1.06651.06650.01221.16%开放开放+自选 净值 购买
004143招商盛合灵活混合C1.69621.69620.01941.16%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.36674.70550.01561.15%开放开放+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.74371.74370.01991.15%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.79951.79950.02051.15%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.77331.77330.02021.15%开放开放+自选 净值 购买
002281建信裕利2.37792.37790.02681.14%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.71100.71100.00801.14%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.51501.51500.01701.13%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.27603.38300.01401.11%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.74502.74500.03001.11%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A2.01822.01820.02201.10%开放开放+自选 净值 购买
011194广发睿铭两年持有期混合A0.89290.89290.00971.10%开放暂停+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.46102.82200.00501.10%开放开放+自选 净值 购买
011195广发睿铭两年持有期混合C0.88820.88820.00961.09%开放暂停+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.10332.96930.01191.09%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.44623.07590.00481.09%开放开放+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合2.43103.16100.02601.08%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.93560.93560.01001.08%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长1.92142.10140.02051.08%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.28634.28130.02431.07%开放开放+自选 净值 购买
213008宝盈资源优选混合1.86603.14340.01981.07%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔5.093012.10400.05401.07%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹2.83903.55200.03001.07%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.09254.35370.01141.05%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.06471.06470.01111.05%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.08451.08450.01131.05%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利A2.40005.18000.02501.05%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.36321.43320.01421.05%开放开放+自选 净值 购买
510880红利ETF2.89272.56520.03011.05%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.33921.40920.01391.05%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.97201.97200.02041.05%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.90791.90790.01971.04%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.87601.38700.00901.04%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.07403.25000.01101.03%开放开放+自选 净值 购买
519013海富通风格优势混合0.96892.29430.00991.03%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋0.86153.46560.00881.03%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.83530.83530.00851.03%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.88603.18500.00901.03%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选3.55903.55900.03601.02%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.78003.34800.01801.02%开放开放+自选 净值 购买
519003海富收益2.47304.13300.02501.02%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.22112.82910.02241.02%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.98511.98510.02001.02%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.84510.84510.00851.02%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合2.09665.60360.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.91003.59970.00911.01%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.10003.19700.03101.01%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.80000.80000.00801.01%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.20703.32200.03201.01%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.90543.55710.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C0.89730.89730.00891.00%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A0.90770.90770.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
001037国投锐意改革0.90901.41200.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.98193.17990.01961.00%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.82101.82100.01801.00%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.53907.48900.02500.99%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A4.18404.18400.04100.99%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.98458.51470.02920.99%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.36703.27300.02300.98%开放开放+自选 净值 购买
001218国投精选1.23501.25000.01200.98%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.75703.42000.01700.98%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫A1.44801.47900.01400.98%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.59220.59220.00570.97%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合6.25306.75300.06000.97%开放开放+自选 净值 购买
001162前海蓝筹A1.46201.46200.01400.97%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.14514.18710.01090.96%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.59890.59890.00570.96%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C2.32202.32200.02200.96%开放开放+自选 净值 购买
009132广发小盘成长混合C2.31393.32210.02190.96%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.05803.86000.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A2.46202.46200.02300.94%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合2.48202.48200.02300.94%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.27205.74500.03000.93%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.96901.96900.01800.92%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.98502.85800.00900.92%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.24921.24920.01140.92%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.64801.64800.01500.92%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C1.23191.23190.01120.92%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.10002.16500.01000.92%开放开放+自选 净值 购买
002376国寿安保核心产业混合1.10401.50500.01000.91%开放开放+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.00951.00950.00900.90%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C2.35602.35600.02100.90%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.79868.40670.01600.90%开放开放+自选 净值 购买
001679前海开源中国稀缺资产混合A2.25402.25400.02000.90%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A1.04811.04810.00930.90%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.90201.04300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.01471.01470.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C1.03881.03880.00920.89%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.59901.59900.01400.88%开放开放+自选 净值 购买
080008长盛战略新兴A2.51702.56700.02200.88%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.59503.63170.00520.88%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.67674.10780.00590.88%开放开放+自选 净值 购买
010594广发睿选三年持有期混合0.89620.89620.00780.88%开放暂停+自选 净值 购买
050019博时转债A2.19102.19600.01900.87%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票2.03922.03920.01750.87%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.86701.86700.01600.86%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C2.12002.12400.01800.86%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.41601.41600.01200.85%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.54201.54200.01300.85%开放开放+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C0.99770.99770.00840.85%开放开放+自选 净值 购买
002043天治研究驱动C1.90401.90400.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A1.00161.00160.00840.85%开放开放+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合1.81181.81180.01510.84%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票1.56701.56700.01300.84%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.08801.80900.00900.83%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A3.27103.27100.02700.83%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.51514.57510.01250.83%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.50421.60240.01240.83%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.95533.00160.00780.82%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.10603.63900.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.10602.31500.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
350009天治研究驱动A2.10002.26900.01700.82%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合2.86903.29400.02300.81%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值A1.71644.39470.01370.80%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.75401.75400.01400.80%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.27206.61700.04200.80%开放开放+自选 净值 购买
740001长安宏观1.51302.33300.01200.80%开放开放+自选 净值 购买
001266国投招财2.05582.08780.01620.79%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.90602.11900.01500.79%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.40301.40300.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.40401.40400.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.66801.82800.01300.79%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.54301.72400.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.80102.77200.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
410009华富量子生命力混合1.06841.16840.00830.78%开放开放+自选 净值 购买
001672国寿安保智慧生活股票2.07402.29600.01600.78%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.55602.11600.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长3.90744.72740.03000.77%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.58812.70720.01980.77%开放开放+自选 净值 购买
360006光大增长1.61124.36410.01230.77%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.84302.05100.01400.77%开放开放+自选 净值 购买
006658财通中证香港红利等权A0.77880.77880.00590.76%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.71854.11950.02050.76%开放开放+自选 净值 购买
720002财通可转债债券A1.10341.46250.00830.76%开放开放+自选 净值 购买
006659财通中证香港红利等权C0.77110.77110.00580.76%开放开放+自选 净值 购买
002667前海沪港深创新C1.73801.81800.01300.75%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.63354.89350.02710.75%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.61601.77600.01200.75%开放开放+自选 净值 购买
002666前海沪港深创新A1.76401.84400.01300.74%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值2.77913.57910.02030.74%开放开放+自选 净值 购买
001932国寿安保灵活优选混合1.26061.36590.00920.74%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.12742.29880.01550.73%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.41500.41500.00300.73%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.14705.39700.03700.72%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.25002.25000.01600.72%开放暂停+自选 净值 购买
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.24251.24250.00880.71%暂停暂停+自选 净值 购买
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.22911.22910.00870.71%暂停暂停+自选 净值 购买
217002招商平衡1.56413.72220.01090.70%开放开放+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.39771.45770.00970.70%开放开放+自选 净值 购买
161728招商瑞智优选混合(LOF)1.02431.02430.00710.70%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合3.03603.03600.02100.70%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.31001.31000.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.31201.31200.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.31702.56700.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
001224中邮新思路3.11103.11100.02100.68%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.01001.01000.00680.68%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C0.99700.99700.00670.68%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.98940.98940.00660.67%开放开放+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.98340.98340.00650.67%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.60743.31690.00400.66%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.97750.97750.00640.66%开放开放+自选 净值 购买
005175国寿安保消费新蓝海混合1.78361.78360.01120.63%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.79906.39900.03600.62%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.50053.10350.00930.62%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.13803.75300.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.79801.96300.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.49503.30000.01500.60%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.67401.83900.01000.60%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题2.68803.58800.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.04701.04700.00610.59%开放开放+自选 净值 购买
573003诺德强债1.03001.19500.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.37804.97700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.37804.97700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.62564.31730.00360.58%开放开放+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.03991.03990.00590.57%开放开放+自选 净值 购买
002844金鹰多元策略混合1.90441.90440.01050.55%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合1.28201.41100.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
001986前海开源人工智能2.04602.04600.01100.54%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.12303.66800.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.01911.03110.00540.53%开放开放+自选 净值 购买
010450广发恒悦债券C1.01401.02580.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.92402.20600.01000.52%开放开放+自选 净值 购买
002362国富恒瑞债券C1.34801.38100.00700.52%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.75102.01400.00900.52%开放开放+自选 净值 购买
002720国寿安保尊利增强A1.17201.20400.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A2.02002.30200.01000.50%开放开放+自选 净值 购买
000352国富恒丰定期债券C1.02001.43500.00500.49%暂停暂停+自选 净值 购买
000351国富恒丰定期债券A1.02101.46700.00500.49%暂停暂停+自选 净值 购买
630016华商价值共享3.70904.06900.01800.49%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.23901.89800.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.24501.95100.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.04101.13600.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
001330鹏华弘实C1.52551.56550.00730.48%开放开放+自选 净值 购买
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.04801.15900.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.40981.46480.00670.48%开放开放+自选 净值 购买
001521国寿安保成长优选股票2.11802.18800.01000.47%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.91902.96600.00900.47%暂停开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.83586.25500.00390.47%开放开放+自选 净值 购买
009681南方创新精选一年混合A0.96850.96850.00450.47%暂停暂停+自选 净值 购买
110027安心回报A1.94503.04400.00900.46%暂停开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.75734.07560.00810.46%开放开放+自选 净值 购买
009682南方创新精选一年混合C0.95660.95660.00440.46%暂停暂停+自选 净值 购买
020003国泰精选0.44706.05300.00200.45%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.44191.94190.00640.45%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.44441.68080.00640.45%开放开放+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.29061.86860.00570.44%开放开放+自选 净值 购买
011637广发沪港深价值成长混合A0.82740.82740.00360.44%开放开放+自选 净值 购买
002361国富恒瑞债券A1.38101.41700.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选2.31112.47110.01000.43%开放开放+自选 净值 购买
002721国寿安保尊利增强C1.15901.18000.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
210003金鹰行业优势混合3.12583.51580.01330.43%开放开放+自选 净值 购买
011638广发沪港深价值成长混合C0.82360.82360.00350.43%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.65601.98800.00700.42%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.53871.53870.00640.42%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典2.17204.66000.00900.42%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.71101.92800.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.73001.73000.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.49801.59800.00600.40%暂停暂停+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合2.35362.50360.00940.40%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长4.74426.39920.01870.40%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.27206.00600.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.25191.25190.00490.39%暂停暂停+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.29261.29260.00500.39%暂停暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.34601.45500.00520.39%开放开放+自选 净值 购买
450005国富债A1.14141.89770.00430.38%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.11791.11790.00420.38%开放开放+自选 净值 购买
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)1.46441.46440.00550.38%开放暂停+自选 净值 购买
450006国富债C1.12351.82270.00420.38%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.76903.86500.01000.36%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.41501.41500.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
008741国寿安保尊盛双债债券C1.07611.07610.00380.35%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞2.01902.01900.00700.35%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.45101.55100.00500.35%暂停暂停+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.65661.73360.00570.35%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.75102.05700.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.67622.07520.00570.34%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.78802.12200.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.31361.31360.00440.34%开放开放+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.28851.28850.00430.33%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.52001.89000.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.46602.53800.00800.33%开放开放+自选 净值 购买
501188汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)0.96340.96340.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
001281长安鑫利优选混合A2.24962.24960.00720.32%开放开放+自选 净值 购买
002072长安鑫利优选混合C2.19462.19460.00700.32%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A7.33207.33200.02300.31%开放开放+自选 净值 购买
501027国泰融信1.18321.23530.00370.31%开放开放+自选 净值 购买
012030广发恒鑫一年持有期混合C1.06391.06390.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
012029广发恒鑫一年持有期混合A1.06521.06520.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球2.87935.62530.00890.31%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.98301.98300.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C0.80140.80140.00240.30%开放开放+自选 净值 购买
010112广发研究精选股票A0.80700.80700.00240.30%开放开放+自选 净值 购买
166301华商新趋势8.78008.78000.02600.30%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.38452.41510.00410.30%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.38902.47260.00410.30%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A2.04102.04100.00600.29%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.38551.59150.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
005652国富天颐混合A1.07461.34800.00310.29%开放开放+自选 净值 购买
080012长盛电子信息产业混合A1.76202.97900.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益混合1.91493.55490.00540.28%开放开放+自选 净值 购买
005653国富天颐混合C1.06681.31760.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.54775.47250.00430.28%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.81201.81200.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.64402.47700.00450.27%暂停开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A1.82901.29900.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.83582.83580.00770.27%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.63232.39130.00440.27%开放开放+自选 净值 购买
005553国富新趋势混合C1.15131.20780.00310.27%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰民安增利债券C1.11651.54300.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
005552国富新趋势混合A1.15801.21680.00310.27%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.24312.24310.00600.27%开放暂停+自选 净值 购买
020033国泰民安增利债券A1.12571.58590.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.18462.18460.00580.27%开放暂停+自选 净值 购买
002088国富新机遇混合C1.51601.62300.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
002087国富新机遇混合A1.53301.65000.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.15201.34700.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.19401.39600.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.48034.05610.00370.25%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.04581.04580.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
010036广发恒通六个月持有期混合A1.05321.05320.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.10261.35370.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.19311.89720.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.19581.95990.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.07351.21290.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.24001.89900.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.24401.77400.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
002339海富通安颐收益混合C1.31061.91560.00310.24%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.28001.83000.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
003344鹏华弘惠混合C1.15221.33920.00270.23%开放开放+自选 净值 购买
003343鹏华弘惠混合A1.15481.34180.00270.23%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.02947.29270.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.29402.16400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.13731.75190.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.31701.66700.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.32002.23000.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.23931.70170.00280.23%开放开放+自选 净值 购买
519050海富安颐1.28551.88450.00290.23%开放开放+自选 净值 购买
012331广发集优9个月持有期债券C1.06761.06760.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
012330广发集优9个月持有期债券A1.07211.07210.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.76352.49710.00390.22%开放开放+自选 净值 购买
004772国寿安保稳泰A1.35981.42680.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.90704.79800.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.36602.36500.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.46601.65640.00320.22%开放开放+自选 净值 购买
004773国寿安保稳泰C1.31811.38510.00280.21%暂停暂停+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.23202.02490.00260.21%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.21981.94550.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A3.91808.45700.00800.20%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.91808.45700.00800.20%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.14581.14580.00230.20%暂停暂停+自选 净值 购买
720003财通收益增强债券A1.39981.74880.00280.20%开放开放+自选 净值 购买
001740光大中国制造2.54702.69400.00500.20%开放开放+自选 净值 购买
011976广发均衡回报混合C0.97750.97750.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
011975广发均衡回报混合A0.98200.98200.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.58461.98460.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
200001长城久恒2.48313.92510.00470.19%开放开放+自选 净值 购买
519122浦银6个月C1.06201.34400.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
519121浦银6个月A1.06601.36900.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
320021诺安双利债2.67002.67000.00500.19%开放开放+自选 净值 购买
006456鹏华3个月中短债C1.12761.12760.00210.19%暂停暂停+自选 净值 购买
630015华商大盘量化2.69403.37400.00500.19%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.67002.14200.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.71402.22400.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A2.06032.06030.00350.17%开放开放+自选 净值 购买
001209前海一带一路A1.17901.17900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.23601.84700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.49702.97000.00400.16%开放开放+自选 净值 购买
005141华夏睿磐泰荣混合C1.26711.38110.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.28301.40020.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002080前海一带一路C1.28901.28900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.58603.08400.00400.15%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合3.34663.88470.00500.15%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.07391.56200.00160.15%开放开放+自选 净值 购买
001067鹏华弘盛A1.54791.54790.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.37001.37000.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38102.45200.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选3.46503.46500.00500.14%开放开放+自选 净值 购买
001380鹏华弘盛C2.09132.09130.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
519051海富通一年定开A1.66452.10550.00210.13%暂停暂停+自选 净值 购买
519024海富债券A1.31641.58340.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.27501.53900.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.93002.75200.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合2.92053.52050.00300.10%开放开放+自选 净值 购买
004420汇添富美元债债券(QDII)人民币C0.98420.98420.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.40071.40070.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A1.00001.00000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.01301.80600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.14041.89020.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.14291.93480.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.97432.47030.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.10902.02800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.13501.89800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.14901.68500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519669银河领先1.16201.65300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.05721.94850.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.18901.87000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.19601.65700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.20451.20450.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.24305.23300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.25101.71600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.30201.82700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
233005大摩强债1.30102.16350.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.01991.01990.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.49391.74690.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.42991.67290.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.63401.88600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C0.99400.99400.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.70702.02700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.70701.97300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38601.53600.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.75001.75000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40841.57640.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.79302.12300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.66901.76900.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
700003平安策略6.50606.60600.00300.05%开放开放+自选 净值 购买
450019国富恒久债C1.29391.48210.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.31901.51900.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.07982.36460.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
100018富国天利1.37192.76290.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
092002大成债券C1.09682.30070.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006258华宸未来稳健添利债券C1.20751.20750.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1.29741.29740.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
519666银信添利B1.05961.86000.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.06381.92270.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C1.27621.27620.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.34762.47540.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.08902.02050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007838国寿安保尊耀纯债债券C1.12991.12990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007837国寿安保尊耀纯债债券A1.14261.14260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.98430.98430.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.99020.99020.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.03011.03010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.03711.03710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.29513.33110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.43802.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.77602.21600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.29292.07900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
350006天治双盈1.17402.03400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.63801.97300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.24061.97220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519660银河增利A1.56401.87400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.07601.84800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.60501.84500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519661银河增利C1.52101.82100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
100073富国强回报C1.72401.75400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
630103华商强债B1.24501.75100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.19701.69800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.61901.65400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.16001.64700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.51601.55100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.28701.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.02431.49680.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
206015鹏华纯债1.03101.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23001.44000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.07701.41700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.35901.35900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.08801.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.09601.29000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.03901.12400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.03281.03280.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03151.03150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
531030建信周盈B1.02931.02930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002147长安鑫益增强混合C1.31731.3173-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.26201.2620-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000931国寿安保尊益信用纯债1.16421.3742-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007458汇添富90天短债C1.11041.1104-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
164510国富恒利债券(LOF)C1.09681.3271-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.07461.0746-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.07051.0705-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05371.5506-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.04441.0444-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.04081.0408-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.02831.4369-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
530030建信周盈A1.02431.0243-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00321.3757-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006683富国国企债D1.00281.1113-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.87463.7254-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
530021建信纯债A1.53131.5313-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
510080长盛全债指数增强债券1.50602.8455-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
531021建信纯债C1.47641.4764-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002146长安鑫益增强混合A1.36511.3651-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.23641.2364-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.12511.5857-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.11051.1105-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.10421.1042-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.07671.6937-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.07611.6301-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.97604.5560-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006684富国信用债D1.19451.2035-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.18681.6418-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.18371.1837-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003024平安惠金定开债A1.16671.2167-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.46792.0499-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.10131.4571-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.10011.4125-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.07111.3576-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.76042.1074-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.03281.0843-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
213917宝盈增收C1.37141.9534-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
261002景顺优信A1.02111.5672-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01911.1951-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C1.01751.5240-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.30011.3001-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健A1.18601.6964-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.48171.5117-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.14221.9632-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.42391.4539-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.13711.8973-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006773国寿安保尊荣中短债债券A1.13191.1319-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006774国寿安保尊荣中短债债券C1.12001.1200-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.34471.3447-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.22631.5771-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.22401.5445-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.11271.5117-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.11021.4652-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.31921.3192-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E1.05781.0578-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A1.02971.0297-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.92804.3680-0.0020-0.05%开放开放+自选 净值 购买
100072富国强回报A1.81101.8410-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
091021大成月添利一个月滚动持有中短债债券B1.03901.0390-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.67001.9100-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.59601.8820-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26541.4975-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.18841.2878-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
686868浙商聚盈A1.03111.4319-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
686869浙商聚盈C1.03121.3998-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.17771.4866-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债1.01751.4082-0.0007-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.35801.3580-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.19071.5241-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.13201.4540-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.10001.4100-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519676银河强化收益1.09301.8340-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02001.6210-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
580006东吴新经济A1.81892.2089-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.90000.9000-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006702国富恒嘉短债债券A1.00901.0090-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006703国富恒嘉短债债券C1.00131.0013-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.80585.8347-0.0012-0.15%开放开放+自选 净值 购买
150968银河研究精选混合2.34205.0389-0.0035-0.15%开放开放+自选 净值 购买
151001银河稳健2.74096.6887-0.0041-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.67402.6740-0.0040-0.15%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.51141.6066-0.0023-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.31001.5550-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A0.95330.9533-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C0.94570.9457-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.76801.7680-0.0030-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
040012华安强债A1.17602.0630-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.16901.9860-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合A1.95071.9507-0.0039-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000932前海睿远A1.38001.6350-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.10804.0740-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.10791.1079-0.0029-0.26%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A4.11354.1135-0.0108-0.26%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气1.06541.0904-0.0028-0.26%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.65885.1552-0.0018-0.27%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选1.76993.9834-0.0051-0.29%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.70072.0207-0.0049-0.29%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.04101.0410-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.35502.6550-0.0070-0.30%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.49603.9637-0.0016-0.32%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略A2.48523.2482-0.0086-0.34%开放开放+自选 净值 购买
002963易方达黄金ETF联接C1.31241.3124-0.0052-0.39%开放开放+自选 净值 购买
518880黄金ETF3.78321.4286-0.0152-0.40%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合1.23483.7598-0.0051-0.41%开放开放+自选 净值 购买
010452广发瑞福精选混合A0.89530.8953-0.0037-0.41%开放开放+自选 净值 购买
010453广发瑞福精选混合C0.88880.8888-0.0037-0.41%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.99004.3650-0.0170-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.35901.3590-0.0060-0.44%暂停暂停+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.32901.3290-0.0060-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.76101.7610-0.0090-0.51%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C1.13602.0960-0.0060-0.53%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.71906.6620-0.0250-0.53%开放开放+自选 净值 购买
570006诺德中小盘1.12102.0510-0.0060-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A2.24002.2400-0.0120-0.53%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.09403.7280-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋2.51102.5110-0.0140-0.55%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝4.66604.6910-0.0264-0.56%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.63601.6360-0.0100-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.93192.1719-0.0122-0.63%开放开放+自选 净值 购买
002071长安产业精选混合C1.87631.9263-0.0119-0.63%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.78302.3250-0.0052-0.66%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.98502.8950-0.0140-0.70%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.93002.1600-0.0140-0.72%开放开放+自选 净值 购买
457001国富亚洲1.22601.3930-0.0090-0.73%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略2.00202.5320-0.0180-0.89%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.06381.0638-0.0103-0.96%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.06221.0622-0.0103-0.96%开放开放+自选 净值 购买
161719招商可转债债券1.08731.5027-0.0113-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003972国富美元债定期债券(QDII)人民币0.94071.0127-0.0110-1.16%暂停暂停+自选 净值 购买
519005海富通股票混合1.58523.5342-0.0190-1.18%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰0.97475.0717-0.0124-1.26%开放开放+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合1.48701.4870-0.0190-1.26%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A2.42002.4200-0.0310-1.26%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C2.39502.3950-0.0310-1.28%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题7.06607.6340-0.0940-1.31%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.85702.1260-0.0270-1.43%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长A1.65601.4470-0.0250-1.49%开放开放+自选 净值 购买
262001景顺长城大中华混合(QDII)(人民币)1.76302.1840-0.0270-1.51%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)1.33431.6043-0.0231-1.70%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A2.51702.5170-0.0480-1.87%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.49102.4910-0.0480-1.89%开放开放+自选 净值 购买
100061富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额2.23902.7740-0.0450-1.97%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太0.93001.0120-0.0210-2.21%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.13750.1385-0.0032-2.27%开放开放+自选 净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)1.12401.1740-0.0270-2.35%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)0.74000.8900-0.0220-2.89%开放开放+自选 净值 购买
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