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国泰君安证券股份有限公司
公司全称 国泰君安证券股份有限公司英文名称 Guotai Junan Securities CO.,LTD.
成立时间 1999-08-18注册资本 890795.06(万元)
法人代表 贺青总 经 理 王松
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址 上海市静安区南京西路768号,香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼
邮政编码 200041客服邮箱 dshbgs@gtjas.com
网站地址 http://www.gtja.com
电话号码 021-38676798传真号码 021-38670798
公司简介 国泰君安证券股份有限公司系原国泰证券有限公司与原君安证券有限责任公司于1999年合并而组建成立的,并于2001年12月31日对非证券类资产进行分立后存续的综合性证券公司,总部设在上海。 原国泰证券有限公司于1992年9月25日在上海注册成立,注册资本为91,800万元,后增资为117,850万元。原君安证券有限责任公司于1992年10月12日在深圳注册成立,注册资本为10,800万元,后增资为70,000万元。经1999年5月20日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字[1999]33号《关于同意国泰证券有限公司、君安证券有限责任公司合并及筹建国泰君安证券股份有限公司的批复》核准,由国泰证券有限公司原股东、君安证券有限责任公司原股东和新增投资者共同作为发起人通过发起方式设立国泰君安证券股份有限公司。 经2001年8月13日中国证监会证监机构字[2001]147号《关于国泰君安证券股份有限公司分立的批复》核准,国泰君安证券股份有限公司进行了分立,将分立出的非证券类资产组建国泰君安投资管理股份有限公司(以下简称“投资管理公司”),存续公司沿用原公司名称,即国泰君安证券股份有限公司(以下简称“本公司”)。分立后,本公司于2001年12月31日完成变更登记。 2015年6月,本公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股(A股)股票1,525,000,000股,本次发行完成后,本公司股本变更为7,625,000,000股。 2017年4月,本公司在香港联交所主板公开发行1,040,000,000股境外上市外资股(H股)。2017年5月因部分行使超额配售权,本公司额外发行48,933,800股H股股份。另外,本公司国有股股东的国有股减划转给全国社会保障基金理事会并转为上市外资股(H股)合计为108,893,380股。经过本次H股发行以及国有股减持后,本公司股本变更为8,713,933,800股,其中,于上海证券交易所上市的A股7,516,106,620股,于香港联交所上市的H股1,197,827,180股。
基金代码基金简称2021-08-02日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161725招商中证白酒指数A1.26162.89270.06575.49%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.78802.43600.09005.30%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.77102.31500.08404.98%开放开放+自选 净值 购买
164402中航军工1.13901.07900.05304.88%暂停暂停+自选 净值 购买
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.80700.80700.03644.72%开放开放+自选 净值 购买
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF0.83230.83230.03744.70%暂停暂停+自选 净值 购买
002159东吴国企改革A0.95010.95010.04194.61%开放开放+自选 净值 购买
012615东吴国企改革C0.95070.95070.04194.61%开放开放+自选 净值 购买
516900华安中证申万食品饮料ETF0.88480.88480.03834.52%开放开放+自选 净值 购买
161027证券分级1.13600.66500.04804.41%暂停暂停+自选 净值 购买
160633券商指基1.21700.68800.05004.28%暂停暂停+自选 净值 购买
160630国防分级1.38401.35900.05604.22%暂停暂停+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.62411.62410.06534.19%开放开放+自选 净值 购买
000586景顺长城中小创精选股票2.71202.71200.10904.19%开放开放+自选 净值 购买
519979CXNXA3.06363.91560.12304.18%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E2.87713.14710.11554.18%开放开放+自选 净值 购买
163115申万军工1.22932.04800.04924.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000363国泰聚信C3.09204.08600.11603.90%开放开放+自选 净值 购买
008424中融品牌优选混合A1.13231.13230.04243.89%开放开放+自选 净值 购买
008425中融品牌优选混合C1.11681.11680.04183.89%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A3.08504.08300.11503.87%开放开放+自选 净值 购买
163113申万证券1.05122.09010.03893.84%暂停暂停+自选 净值 购买
008174国泰蓝筹精选混合A1.51361.51360.05563.81%开放开放+自选 净值 购买
008175国泰蓝筹精选混合C1.50291.50290.05513.81%开放开放+自选 净值 购买
011457新华行业龙头主题股票1.14291.14290.04193.81%开放开放+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.98870.98870.03443.60%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.98650.98650.03433.60%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A20.055026.85900.69703.60%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略A2.21092.97390.07553.54%开放开放+自选 净值 购买
516200华安中证全指证券公司ETF1.03401.03400.03533.53%开放开放+自选 净值 购买
011949东吴多策略C2.20642.20640.07533.53%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.99470.99470.03373.51%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.99660.99660.03373.50%开放开放+自选 净值 购买
008311圆信永丰优选价值混合A1.62461.62460.05473.48%开放开放+自选 净值 购买
008312圆信永丰优选价值混合C1.59971.59970.05383.48%开放开放+自选 净值 购买
000336农银精选灵配5.00245.00240.16603.43%开放开放+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.55581.55580.05113.40%开放开放+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.55931.55930.05123.39%开放开放+自选 净值 购买
011186信达澳银至诚精选混合0.90480.90480.02963.38%开放开放+自选 净值 购买
010697中融行业先锋6个月持有混合A1.20281.20280.03893.34%开放暂停+自选 净值 购买
010698中融行业先锋6个月持有混合C1.19821.19820.03863.33%开放暂停+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.66703.08610.05373.33%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合7.89707.89700.25303.31%开放开放+自选 净值 购买
002190农银新能源主题4.04174.04170.12903.30%开放开放+自选 净值 购买
010770天弘中证农业主题C0.85660.85660.02733.29%开放开放+自选 净值 购买
010769天弘中证农业主题A0.85750.85750.02733.29%开放开放+自选 净值 购买
000592建信改革红利6.17906.17900.19603.28%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A2.11602.11600.06703.27%开放开放+自选 净值 购买
008260长城价值优选混合1.63041.71320.05123.24%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.23062.73080.06933.21%开放开放+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.99692.48570.06103.15%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.58703.98700.10903.13%开放开放+自选 净值 购买
501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A1.48421.48420.04513.13%开放开放+自选 净值 购买
004858长信量化多策略C2.07132.07130.06193.08%开放开放+自选 净值 购买
519965长信量化多策略A2.13572.13570.06383.08%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.16994.16990.12413.07%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星4.48204.48200.13303.06%开放开放+自选 净值 购买
011598信达澳银医药健康混合1.06101.06100.03113.02%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.82050.82050.02403.01%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.81800.81800.02383.00%开放开放+自选 净值 购买
516660华安中证新能源汽车ETF1.49621.49620.04322.97%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A3.01903.01900.08702.97%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C0.96590.96590.02772.95%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.09631.09630.03142.95%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A0.96790.96790.02772.95%开放开放+自选 净值 购买
009591博时研究精选持有期混合A1.19231.19230.03412.94%开放开放+自选 净值 购买
009592博时研究精选持有期混合C1.18191.18190.03382.94%开放开放+自选 净值 购买
009190景顺长城核心优选一年持有期混合1.27651.27650.03652.94%开放开放+自选 净值 购买
010898银河产业动力混合1.08111.08110.03092.94%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.09904.09900.11702.94%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.18924.13920.06232.93%开放开放+自选 净值 购买
011335银河医药混合0.98650.98650.02802.92%开放开放+自选 净值 购买
011512天弘中证新能源车A1.50751.50750.04272.92%开放开放+自选 净值 购买
011513天弘中证新能源车C1.50651.50650.04252.90%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.78503.13400.07802.88%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.87650.87650.02442.86%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.71302.96500.07502.84%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合0.96960.96960.02682.84%开放开放+自选 净值 购买
516000华夏中证大数据产业ETF1.05641.05640.02902.82%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合2.02592.85920.05562.82%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数1.10001.39400.03002.80%开放开放+自选 净值 购买
008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C1.12591.12590.03072.80%开放开放+自选 净值 购买
008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A1.13131.13130.03082.80%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A3.06003.65200.08302.79%开放开放+自选 净值 购买
006345景顺长城集英成长两年定期开放混合1.74041.74040.04702.78%暂停暂停+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.63802.63800.07102.77%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.31303.31300.08902.76%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.60802.60800.07002.76%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.69604.83500.12502.73%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合0.93860.93860.02492.73%开放暂停+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.18904.67700.11102.72%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.08821.08820.02872.71%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.19151.19150.03142.71%开放暂停+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A3.11303.11300.08202.71%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.40503.44900.06302.69%开放开放+自选 净值 购买
004716信诚量化阿尔法股票A1.69151.77240.04392.66%开放开放+自选 净值 购买
011696南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A1.01421.01420.02612.64%开放开放+自选 净值 购买
011697南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C1.01311.01310.02602.63%开放开放+自选 净值 购买
012148国投瑞银产业趋势混合A1.50081.50080.03822.61%暂停暂停+自选 净值 购买
012149国投瑞银产业趋势混合C1.49991.49990.03812.61%暂停暂停+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.33931.33930.03362.57%开放开放+自选 净值 购买
000209信诚新兴5.10805.10800.12802.57%开放开放+自选 净值 购买
001583安信新常态A1.35801.68960.03402.57%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.34221.34220.03362.57%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.70646.47270.06762.56%开放开放+自选 净值 购买
008303宝盈龙头优选股票A1.05531.05530.02612.54%开放开放+自选 净值 购买
008304宝盈龙头优选股票C1.04391.04390.02582.53%开放开放+自选 净值 购买
000520上银新兴价值1.33602.58400.03302.53%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A3.49303.77300.08602.52%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.83001.83000.04502.52%开放开放+自选 净值 购买
000551信诚幸福消费2.41202.65800.05902.51%开放开放+自选 净值 购买
010885长盛优势企业精选混合A1.01391.01390.02482.51%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.25704.25700.10402.50%开放开放+自选 净值 购买
010886长盛优势企业精选混合C1.01181.01180.02462.49%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.80503.14500.06802.48%开放开放+自选 净值 购买
510710上50ETF3.94561.21970.09542.48%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.19821.19820.02892.47%开放开放+自选 净值 购买
010706景顺长城景骊成长混合1.02471.02470.02452.45%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.46802.46800.05902.45%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.81302.16300.04302.43%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.68201.68200.03982.42%开放开放+自选 净值 购买
159886富国中证细分机械设备产业主题ETF1.33231.33230.03152.42%开放开放+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A1.52711.52710.03592.41%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.91620.91620.02152.40%开放开放+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C1.52641.52640.03582.40%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.91310.91310.02132.39%开放开放+自选 净值 购买
000309大摩品质生活4.07804.07800.09502.39%开放开放+自选 净值 购买
000328上投转型动力3.50133.50130.08132.38%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.83503.83500.08902.38%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.57912.63010.05952.36%开放开放+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.30522.02520.03002.35%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.87301.08300.02002.34%开放开放+自选 净值 购买
159902华夏中小企业100ETF4.80504.92500.10902.32%暂停开放+自选 净值 购买
011133鹏扬沪深300质量成长C0.97140.97140.02202.32%开放开放+自选 净值 购买
011132鹏扬沪深300质量成长A0.97210.97210.02202.32%开放开放+自选 净值 购买
165521信诚金融1.15001.90200.02602.31%暂停暂停+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.10701.10700.02502.31%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.56451.56450.03532.31%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.99703.99700.09002.30%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.85880.85880.01932.30%开放开放+自选 净值 购买
010915长盛成长精选混合C1.05221.05220.02362.29%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.94303.15300.06602.29%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.85700.85700.01922.29%开放开放+自选 净值 购买
010914长盛成长精选混合A1.05451.05450.02362.29%开放开放+自选 净值 购买
008609广发养老2040(FOF)1.17981.17980.02642.29%开放暂停+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.55503.55500.07902.27%开放开放+自选 净值 购买
001149汇丰恒生C1.91842.46840.04262.27%开放开放+自选 净值 购买
011530泓德优质治理混合1.02361.02360.02272.27%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合A2.74704.63050.06062.26%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.12893.12890.06882.25%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.48104.69600.09802.24%开放开放+自选 净值 购买
010322大摩新兴产业股票1.26441.26440.02762.23%开放开放+自选 净值 购买
011236上投摩根行业睿选股票A1.14881.14880.02492.22%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.87801.08800.01902.21%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.66402.79500.03602.21%开放开放+自选 净值 购买
011237上投摩根行业睿选股票C1.14631.14630.02482.21%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.88203.43200.06202.20%开放开放+自选 净值 购买
006246华夏中小企业100ETF联接A1.72211.72210.03702.20%开放开放+自选 净值 购买
010104景顺长城消费精选混合A0.94490.94490.02032.20%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.84205.11900.10402.19%开放开放+自选 净值 购买
010654天弘医药创新A1.16901.16900.02512.19%开放开放+自选 净值 购买
010655天弘医药创新C1.16611.16610.02502.19%开放开放+自选 净值 购买
006247华夏中小企业100ETF联接C1.70271.70270.03652.19%开放开放+自选 净值 购买
008078农银汇理区间精选灵活配置混合1.64851.64850.03532.19%暂停暂停+自选 净值 购买
001280银华聚利A2.05802.61100.04402.18%开放开放+自选 净值 购买
011203永赢惠添益混合A0.95000.95000.02032.18%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.82860.82860.01772.18%开放开放+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C0.94160.94160.02012.18%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机3.28403.53400.07002.18%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.20502.20500.04702.18%开放开放+自选 净值 购买
002326银华聚利C2.01802.56400.04302.18%开放开放+自选 净值 购买
011204永赢惠添益混合C0.94850.94850.02022.18%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.82660.82660.01762.18%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.20902.20900.04702.17%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A1.28471.28470.02702.15%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.42903.42900.07202.14%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C1.28111.28110.02692.14%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002919东吴智慧A1.65901.65900.03462.13%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.27104.43900.08902.13%开放开放+自选 净值 购买
011948东吴智慧C1.65691.65690.03452.13%开放开放+自选 净值 购买
011707东吴配置优化C2.08652.08650.04302.10%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A2.91402.91400.06002.10%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A0.95370.95370.01962.10%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.95130.95130.01952.09%开放开放+自选 净值 购买
159907广发中小企业300ETF1.93751.76030.03972.09%开放开放+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
410010华富中小企业100指数增强型1.63561.63560.03322.07%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.47232.47230.05002.06%开放开放+自选 净值 购买
000259农银区间收益4.78864.78860.09662.06%开放开放+自选 净值 购买
008314上投摩根慧选成长A1.88121.88120.03772.05%开放开放+自选 净值 购买
008315上投摩根慧选成长C1.85881.85880.03722.04%开放开放+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.89100.89100.01782.04%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.62602.42740.03232.03%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.88700.88700.01762.02%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合0.99370.99370.01972.02%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A1.96801.96800.03902.02%开放开放+自选 净值 购买
010349诺安低碳C1.97101.97100.03902.02%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.17603.46700.04302.02%开放开放+自选 净值 购买
161831恒生中企0.91851.09560.01812.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006396长信双利E2.03832.43730.04002.00%开放开放+自选 净值 购买
007668广发养老2035(FOF)1.09021.09020.02131.99%开放暂停+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.53905.53900.10801.99%开放开放+自选 净值 购买
270026广发中小企业300ETF联接A1.55061.55060.03021.99%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A1.00521.00520.01951.98%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C1.00301.00300.01941.97%开放开放+自选 净值 购买
002837华夏网购精选混合1.34601.34600.02601.97%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.51005.51000.10601.96%开放开放+自选 净值 购买
008185诺安研究优选混合1.38511.38510.02661.96%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C4.16324.16320.07971.95%开放开放+自选 净值 购买
010386华安汇嘉精选混合C1.09491.09490.02091.95%开放开放+自选 净值 购买
000068民生转债C1.04901.43900.02001.94%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.57902.57900.04911.94%开放开放+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合1.11901.11900.02131.94%开放开放+自选 净值 购买
009857博时价值臻选持有期混合A1.18801.18800.02261.94%开放开放+自选 净值 购买
010385华安汇嘉精选混合A1.09901.09900.02091.94%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.95880.95880.01821.93%开放开放+自选 净值 购买
517300国寿安保中证沪港深300ETF0.86500.86500.01641.93%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A2.05802.05800.03901.93%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.95560.95560.01811.93%开放开放+自选 净值 购买
009858博时价值臻选持有期混合C1.17841.17840.02231.93%开放开放+自选 净值 购买
165515信诚3001.21701.79000.02301.93%暂停暂停+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A1.12651.12650.02111.91%开放开放+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C1.12231.12230.02101.91%开放开放+自选 净值 购买
010020华夏线上经济主题精选混合0.93570.93570.01751.91%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.80203.80200.07101.90%开放开放+自选 净值 购买
000067民生转债A1.07401.47400.02001.90%开放开放+自选 净值 购买
002599平安消费精选混合C1.36621.10090.02541.89%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.84670.84670.01571.89%开放开放+自选 净值 购买
008981中邮科技创新精选混合C2.06772.06770.03821.88%开放暂停+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.84500.84500.01561.88%开放开放+自选 净值 购买
008980中邮科技创新精选混合A2.07652.07650.03831.88%开放暂停+自选 净值 购买
000408民生城镇化A2.55603.92100.04701.87%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
011601前海开源公共卫生股票A1.03661.03660.01901.87%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.95640.95640.01751.86%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.95300.95300.01741.86%开放开放+自选 净值 购买
011602前海开源公共卫生股票C1.03521.03520.01891.86%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.31903.83000.02401.85%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.73304.73300.08601.85%开放开放+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合0.99080.99080.01801.85%开放暂停+自选 净值 购买
008481永赢股息优选C1.49361.49360.02681.83%开放开放+自选 净值 购买
008480永赢股息优选A1.49751.49750.02681.82%开放开放+自选 净值 购买
011174中庚价值品质一年持有期混合1.27571.27570.02281.82%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合4.28304.48300.07601.81%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.99707.59460.03541.80%暂停暂停+自选 净值 购买
006967财通行业龙头A1.31681.31680.02331.80%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.49202.99200.04401.80%开放开放+自选 净值 购买
006968财通行业龙头C1.30981.30980.02311.80%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合A1.80921.97020.03181.79%开放开放+自选 净值 购买
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C0.95360.95360.01671.78%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.43203.35200.04201.76%开放开放+自选 净值 购买
000073上投成长3.13603.13600.05411.76%开放开放+自选 净值 购买
007794申万中证500指数C1.77571.77570.03061.75%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C0.98700.98700.01701.75%开放开放+自选 净值 购买
010253兴银中证500指数增强A1.12691.12690.01941.75%开放开放+自选 净值 购买
003986申万中证500指数1.97002.05800.03391.75%开放开放+自选 净值 购买
011205兴银中证500指数增强C1.12531.12530.01931.75%开放开放+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A1.11771.11770.01911.74%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.99532.36140.03391.73%开放开放+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C1.11311.11310.01891.73%开放开放+自选 净值 购买
161031工业41.06500.81700.01801.72%暂停暂停+自选 净值 购买
160626信息分级1.06602.00000.01801.72%暂停暂停+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A1.16241.16240.01961.72%开放开放+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C1.16001.16000.01951.71%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.98150.98150.01631.69%开放暂停+自选 净值 购买
580006东吴新经济A2.07662.46660.03441.68%开放开放+自选 净值 购买
517100富国中证沪港深500ETF0.89380.89380.01481.68%开放开放+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.97960.97960.01621.68%开放暂停+自选 净值 购买
159804国寿安保创精选88ETF1.40441.40440.02321.68%开放开放+自选 净值 购买
012617东吴新经济C2.07752.07750.03431.68%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.70803.96000.06101.67%开放开放+自选 净值 购买
165522信诚TMT0.91201.60600.01501.67%暂停暂停+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.58401.58400.02601.67%开放开放+自选 净值 购买
009891融通产业趋势臻选股票1.16411.16410.01901.66%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.93870.93870.01531.66%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.87270.87270.01421.65%开放开放+自选 净值 购买
010991长盛同鑫行业配置混合C1.66301.66300.02701.65%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.65862.05460.02691.65%开放开放+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.87150.87150.01411.64%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选3.03503.92900.04901.64%开放开放+自选 净值 购买
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.85530.85530.01381.64%开放暂停+自选 净值 购买
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.85630.85630.01381.64%开放暂停+自选 净值 购买
165511信诚5001.49001.94600.02401.64%暂停暂停+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.72702.24700.02781.64%开放开放+自选 净值 购买
160632酒分级1.06502.36400.01701.62%暂停暂停+自选 净值 购买
011800申万菱信价值精选混合1.00471.00470.01601.62%开放开放+自选 净值 购买
011104光大保德信智能汽车主题股票1.11811.11810.01781.62%开放开放+自选 净值 购买
515920博时智能消费ETF1.00101.00100.01581.60%开放开放+自选 净值 购买
009488中邮价值精选混合A1.27431.27430.02011.60%开放开放+自选 净值 购买
009489中邮价值精选混合C1.27071.27070.02001.60%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.13542.45910.01781.59%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.13041.13040.01771.59%开放开放+自选 净值 购买
008899国寿安保创精选88ETF联接C1.25551.25550.01961.59%开放开放+自选 净值 购买
008898国寿安保创精选88ETF联接A1.26021.26020.01961.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000136民生策略A5.09905.46000.07901.57%开放开放+自选 净值 购买
000410益民服务领先5.94605.94600.09201.57%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.62201.67900.02501.57%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.59404.76400.05501.55%开放开放+自选 净值 购买
011167景顺长城景气成长混合1.13851.13850.01741.55%开放开放+自选 净值 购买
011152国富兴海回报混合0.94320.94320.01441.55%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.93440.93440.01421.54%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.26361.26360.01921.54%开放暂停+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.93640.93640.01421.54%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板3.38613.87910.05131.54%开放开放+自选 净值 购买
011316天弘创业板300A1.10371.10370.01671.54%开放开放+自选 净值 购买
011317天弘创业板300C1.10311.10310.01661.53%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.93240.93240.01401.52%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.93430.93430.01401.52%开放开放+自选 净值 购买
008075招商核心优选A1.40811.40810.02101.51%开放开放+自选 净值 购买
000273华润安鑫A1.83332.55530.02731.51%开放开放+自选 净值 购买
008076招商核心优选C1.39011.39010.02071.51%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.89430.89430.01321.50%开放暂停+自选 净值 购买
011807平安研究精选混合A1.11371.11370.01641.49%开放开放+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.89640.89640.01321.49%开放暂停+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.53703.53700.05201.49%开放开放+自选 净值 购买
010063南方行业精选一年混合C0.98850.98850.01451.49%开放暂停+自选 净值 购买
011808平安研究精选混合C1.11201.11200.01631.49%开放开放+自选 净值 购买
165520信诚有色1.29701.41700.01901.49%暂停暂停+自选 净值 购买
010062南方行业精选一年混合A0.99300.99300.01451.48%开放暂停+自选 净值 购买
161022富国创业板指数1.44101.91000.02101.48%开放开放+自选 净值 购买
007592华夏价值精选混合1.36691.36690.01991.48%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长A1.86101.62600.02701.47%开放开放+自选 净值 购买
010967博道嘉丰混合A1.08961.08960.01581.47%开放开放+自选 净值 购买
010968博道嘉丰混合C1.08531.08530.01571.47%开放开放+自选 净值 购买
000308建信创新中国6.40806.40800.09201.46%开放开放+自选 净值 购买
161030富国中证体育产业指数0.90600.63800.01301.46%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健4.37444.37440.06251.45%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级1.05201.22700.01501.45%暂停暂停+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.80602.80600.04001.45%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.92600.92600.01321.45%开放开放+自选 净值 购买
000017财通可持续混合2.10503.69700.03001.45%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A0.95430.95430.01361.45%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.92670.92670.01321.45%开放开放+自选 净值 购买
010731广发创新医疗两年持有期混合A1.15171.15170.01641.44%开放暂停+自选 净值 购买
010732广发创新医疗两年持有期混合C1.15001.15000.01631.44%开放暂停+自选 净值 购买
162412医疗分级1.31560.76840.01861.43%暂停暂停+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合3.19243.81240.04511.43%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.94880.94880.01341.43%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.25121.25120.01761.43%开放开放+自选 净值 购买
000059国联安医药1001.40241.96240.01971.42%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活2.19462.19460.03081.42%开放开放+自选 净值 购买
000547建信健康民生6.34406.34400.08901.42%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.70909.33200.06601.42%开放开放+自选 净值 购买
012547南方银行联接E1.25061.25060.01751.42%开放开放+自选 净值 购买
004598南方银行联接C1.23091.23090.01721.42%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.37203.78500.06101.41%开放开放+自选 净值 购买
515280富国中证银行ETF1.15481.15480.01611.41%暂停暂停+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.13221.72940.01571.41%开放开放+自选 净值 购买
000127农银行业领先3.74954.14400.05161.40%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C1.01861.01860.01391.38%开放开放+自选 净值 购买
010112广发研究精选股票A1.02161.02160.01391.38%开放开放+自选 净值 购买
160628房地产1.10501.80400.01501.38%暂停暂停+自选 净值 购买
000654华商新锐2.07902.09900.02801.37%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态2.97802.97800.04001.36%开放开放+自选 净值 购买
012236中银增长C0.62860.62860.00841.35%开放暂停+自选 净值 购买
960011中银增长H0.62990.87170.00841.35%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.57601.57600.02101.35%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.52901.52900.02001.33%开放开放+自选 净值 购买
009847圆信永丰研究精选A1.39001.39000.01801.31%开放开放+自选 净值 购买
163803中银增长A0.62044.58700.00801.31%开放开放+自选 净值 购买
009848圆信永丰研究精选C1.38161.38160.01781.31%开放开放+自选 净值 购买
159828国泰中证医疗交易型开放式指数ETF1.01741.01740.01311.30%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A2.58252.58250.03321.30%开放开放+自选 净值 购买
001998工银新焦点灵活配置混合C2.50692.50690.03211.30%开放开放+自选 净值 购买
010421海富通消费优选混合A0.97790.97790.01231.27%开放开放+自选 净值 购买
010422海富通消费优选混合C0.97640.97640.01221.27%开放开放+自选 净值 购买
009989华宝研究精选混合1.16221.16220.01451.26%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.03661.03660.01291.26%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.03851.03850.01291.26%开放开放+自选 净值 购买
516050科技龙头ETF0.96600.96600.01191.25%开放开放+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合1.26361.26360.01551.24%暂停暂停+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A1.13671.13670.01391.24%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.85240.85240.01041.24%开放开放+自选 净值 购买
159897建信中证物联网主题ETF1.11621.11620.01361.23%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A0.93880.93880.01141.23%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C1.13431.13430.01371.22%开放开放+自选 净值 购买
009983永赢港股通品质生活慧选混合0.96270.96270.01161.22%开放开放+自选 净值 购买
009368浦银安盛价值精选混合A1.55621.55620.01871.22%开放开放+自选 净值 购买
009369浦银安盛价值精选混合C1.54991.54990.01861.21%开放开放+自选 净值 购买
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合C1.22731.22730.01461.20%开放暂停+自选 净值 购买
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合A1.22881.27380.01461.20%开放暂停+自选 净值 购买
000466融通通瑞A1.26801.34300.01501.20%开放开放+自选 净值 购买
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A1.17561.17560.01391.20%开放开放+自选 净值 购买
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C1.17351.17350.01381.19%开放开放+自选 净值 购买
165519信诚医药1.37902.08400.01601.17%暂停暂停+自选 净值 购买
007777中邮研究精选混合1.50491.79660.01741.17%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.38403.25400.01601.17%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.24231.55810.01431.16%开放开放+自选 净值 购买
012185大成创新趋势混合C1.02841.02840.01181.16%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化3.07003.62000.03501.15%开放开放+自选 净值 购买
012184大成创新趋势混合A1.02911.02910.01171.15%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.09303.09300.03501.14%开放开放+自选 净值 购买
011670长信优质企业混合C0.97210.97210.01101.14%开放开放+自选 净值 购买
011669长信优质企业混合A0.97310.97310.01101.14%开放开放+自选 净值 购买
010676光大保德信新机遇混合1.29181.29180.01461.14%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010647融通价值趋势混合C1.02611.02610.01131.11%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.99112.99110.03291.11%开放开放+自选 净值 购买
010646融通价值趋势混合A1.02731.02730.01131.11%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级1.17620.01291.11%暂停暂停+自选 净值 购买
005675H股ETF联接C(人民币)1.03411.03410.01131.10%开放开放+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.50291.50290.01621.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010330东吴兴享成长混合A1.13251.13250.01221.09%开放开放+自选 净值 购买
000457上投摩根核心2.71013.01910.02911.09%开放开放+自选 净值 购买
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)1.21281.21280.01301.08%开放开放+自选 净值 购买
011596融通核心趋势混合C1.03021.03020.01101.08%开放开放+自选 净值 购买
009661平安研究睿选混合A1.28391.28390.01371.08%开放开放+自选 净值 购买
011595融通核心趋势混合A1.03121.03120.01101.08%开放开放+自选 净值 购买
009662平安研究睿选混合C1.27591.27590.01361.08%开放开放+自选 净值 购买
009714华安聚优精选混合1.06051.06050.01131.08%开放开放+自选 净值 购买
011462东吴兴享成长混合C1.13001.13000.01201.07%开放开放+自选 净值 购买
009681南方创新精选一年混合A1.16041.16040.01221.06%暂停暂停+自选 净值 购买
011450招商企业优选混合A0.95020.95020.00991.05%开放开放+自选 净值 购买
010293华商量化优质精选混合1.12431.12430.01171.05%开放开放+自选 净值 购买
009682南方创新精选一年混合C1.15321.15320.01201.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.40431.40430.01461.05%开放开放+自选 净值 购买
000120中银美丽中国2.89702.93200.03001.05%开放开放+自选 净值 购买
011451招商企业优选混合C0.94800.94800.00981.04%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A1.01921.01920.01051.04%开放暂停+自选 净值 购买
167503一带分级1.26300.52500.01301.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C1.01531.01530.01041.03%开放暂停+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E1.01721.01720.01041.03%开放暂停+自选 净值 购买
010347农银汇理策略收益一年持有期混合0.97080.97080.00991.03%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.86601.86600.01901.03%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.77301.94900.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
160638带路分级1.39100.63600.01401.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A1.17331.17330.01181.02%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C1.16991.16990.01171.01%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合0.96420.96420.00961.01%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利1.03902.59600.01101.00%开放开放+自选 净值 购买
008227宝盈研究精选混合A2.21952.21950.02201.00%开放开放+自选 净值 购买
008228宝盈研究精选混合C2.20182.20180.02181.00%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A1.11501.11500.01101.00%开放暂停+自选 净值 购买
000541华商创新成长3.55003.80500.03501.00%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老A2.33502.33500.02300.99%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C1.11061.11060.01090.99%开放暂停+自选 净值 购买
010913国泰成长价值混合C1.10001.10000.01060.97%开放开放+自选 净值 购买
010912国泰成长价值混合A1.10191.10190.01060.97%开放开放+自选 净值 购买
000458英大领先回报1.53002.19000.01470.97%开放开放+自选 净值 购买
012545富荣福银混合A0.96110.96110.00910.96%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A1.02771.02770.00970.95%开放开放+自选 净值 购买
012546富荣福银混合C0.96060.96060.00900.95%开放开放+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C1.02631.02630.00960.94%开放开放+自选 净值 购买
160631银行指基0.96801.09500.00900.94%暂停暂停+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.02421.02420.00950.94%开放开放+自选 净值 购买
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A1.16231.16230.01070.93%暂停暂停+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.02311.02310.00940.93%开放开放+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.08111.08110.00990.92%开放开放+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.74771.74770.01600.92%暂停暂停+自选 净值 购买
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C1.16141.16140.01060.92%暂停暂停+自选 净值 购买
007995华夏中证500指数增强C1.73841.73840.01580.92%暂停暂停+自选 净值 购买
000056建信消费2.99002.99000.02700.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
003069光大创业板量化优选股票2.06762.06760.01840.90%开放开放+自选 净值 购买
003070光大创业板量化优选股票C1.90071.90070.01690.90%开放开放+自选 净值 购买
011201财通优势行业轮动混合A1.02391.02390.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
011202财通优势行业轮动混合C1.02001.02000.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
011371华商远见价值混合A1.01781.01780.00890.88%暂停暂停+自选 净值 购买
000524上投摩根民生3.43363.87260.02970.87%开放开放+自选 净值 购买
011372华商远见价值混合C1.01681.01680.00870.86%暂停暂停+自选 净值 购买
011369华商均衡成长混合A1.24221.24220.01060.86%开放开放+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合1.09331.09330.00930.86%开放开放+自选 净值 购买
011370华商均衡成长混合C1.23991.23990.01050.85%开放开放+自选 净值 购买
010469圆信永丰聚优A1.04171.04170.00850.82%开放开放+自选 净值 购买
010470圆信永丰聚优C1.04041.04040.00840.81%开放开放+自选 净值 购买
010448中邮未来成长混合C1.07961.07960.00870.81%开放开放+自选 净值 购买
010447中邮未来成长混合A1.08061.08060.00870.81%开放开放+自选 净值 购买
160923海外中国1.62001.62000.01300.81%暂停暂停+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.67222.67220.02130.80%开放开放+自选 净值 购买
516180平安中证光伏产业ETF1.30631.30630.01040.80%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.96940.96940.00770.80%开放开放+自选 净值 购买
010033安信成长精选混合A1.08901.08900.00850.79%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.06681.06680.00830.78%开放开放+自选 净值 购买
010034安信成长精选混合C1.08441.08440.00840.78%开放开放+自选 净值 购买
001648工银新价值灵活配置混合A1.42401.42400.01100.78%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.06531.06530.00820.78%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕混合A1.35251.36350.01040.77%开放开放+自选 净值 购买
011833西部利得中证人工智能主题指数增强C1.09871.09870.00840.77%开放开放+自选 净值 购买
011832西部利得中证人工智能主题指数增强A1.09931.09930.00840.77%开放开放+自选 净值 购买
011169建信臻选混合0.99100.99100.00750.76%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.18391.47770.00890.76%开放开放+自选 净值 购买
002156长盛盛世A1.25541.44790.00940.75%开放开放+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.16421.45550.00870.75%开放开放+自选 净值 购买
000573天弘通利混合1.61001.67900.01200.75%开放开放+自选 净值 购买
002157长盛盛世C1.24481.37810.00920.74%开放开放+自选 净值 购买
011867广发价值增长混合C0.99320.99320.00730.74%开放开放+自选 净值 购买
011866广发价值增长混合A0.99390.99390.00730.74%开放开放+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.95480.95480.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.95620.95620.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.98400.98400.00720.74%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.78601.78600.01300.73%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.98320.98320.00710.73%开放开放+自选 净值 购买
008308华夏见龙精选混合1.65691.65690.01170.71%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.44311.45910.00990.69%暂停暂停+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A1.00601.00600.00680.68%开放开放+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C1.00461.00460.00670.67%开放开放+自选 净值 购买
010683中融景颐6个月持有混合A1.00481.00480.00670.67%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A6.91406.91400.04600.67%开放开放+自选 净值 购买
011315永赢港股通优质成长一年持有期混合0.97930.97930.00650.67%暂停暂停+自选 净值 购买
010684中融景颐6个月持有混合C1.00271.00270.00660.66%开放开放+自选 净值 购买
011338兴全合远两年持有混合A1.05301.05300.00690.66%开放暂停+自选 净值 购买
000664国联安通盈A1.19031.53230.00770.65%开放开放+自选 净值 购买
011339兴全合远两年持有混合C1.05131.05130.00680.65%开放暂停+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.97440.97440.00630.65%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合A1.40931.40930.00910.65%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.97070.97070.00620.64%开放开放+自选 净值 购买
001905华安安益灵活配置混合A1.16791.16790.00740.64%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.62501.77000.01000.62%开放开放+自选 净值 购买
002067诺安精选回报1.95502.11500.01200.62%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.80802.01300.01100.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000184工银添福A1.64401.79000.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
160639高铁分级0.82400.36400.00500.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.57221.97580.00940.60%开放开放+自选 净值 购买
008513南方宝丰混合A1.15941.15940.00690.60%开放开放+自选 净值 购买
007643华安稳健养老一年(FOF)1.13261.13260.00670.60%暂停开放+自选 净值 购买
008514南方宝丰混合C1.14961.14960.00680.60%开放开放+自选 净值 购买
011153华宝新兴消费混合A1.00431.00430.00590.59%开放开放+自选 净值 购买
011154华宝新兴消费混合C1.00271.00270.00580.58%开放开放+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A2.31152.55150.01320.57%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.45301.64300.00800.55%开放开放+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C1.08301.08300.00590.55%开放暂停+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A1.08451.08450.00590.55%开放暂停+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.98041.06040.00530.54%开放开放+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A1.00231.00230.00540.54%开放开放+自选 净值 购买
010622恒越成长精选混合A1.25071.25070.00670.54%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A1.00841.08840.00540.54%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.88101.88100.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.88301.88300.01000.53%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.99900.99900.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
010623恒越成长精选混合C1.24891.24890.00660.53%开放开放+自选 净值 购买
011181长盛成长龙头混合A0.99340.99340.00520.53%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.09591.09590.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.09831.09830.00570.52%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.35601.68100.00700.52%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.47541.47540.00760.52%开放开放+自选 净值 购买
011182长盛成长龙头混合C0.99140.99140.00510.52%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.46041.46040.00740.51%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.15601.53400.00580.50%开放开放+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.01971.01970.00510.50%开放暂停+自选 净值 购买
010075南方誉隆一年持有期混合C1.02161.02160.00510.50%开放暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.02201.02200.00510.50%开放暂停+自选 净值 购买
010074南方誉隆一年持有期混合A1.02341.02340.00510.50%开放暂停+自选 净值 购买
000940富国中小盘3.43403.43400.01700.50%开放开放+自选 净值 购买
952020国君资管君得盈债券A1.03531.31930.00510.50%开放开放+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.23901.40600.00600.49%暂停暂停+自选 净值 购买
952320国君资管君得盈债券C1.03371.03370.00500.49%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.65701.79400.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.22741.22740.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.22791.22790.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
000584新华鑫益6.33916.33910.03040.48%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.63842.03740.00770.47%开放开放+自选 净值 购买
008127广发趋势C1.62591.70290.00760.47%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.50601.69600.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.51801.74700.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.33011.63010.00610.46%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.37481.67480.00630.46%开放开放+自选 净值 购买
011105长信稳健均衡6个月持有期混合A1.00631.00630.00460.46%开放暂停+自选 净值 购买
011070工银成长精选混合C0.96290.96290.00440.46%开放开放+自选 净值 购买
011069工银成长精选混合A0.96490.96490.00440.46%开放开放+自选 净值 购买
162510国联安中小综指(LOF)1.10101.88900.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.55101.80200.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.45102.45100.01100.45%开放开放+自选 净值 购买
011106长信稳健均衡6个月持有期混合C1.00461.00460.00450.45%开放暂停+自选 净值 购买
010560永赢稳健增利18个月持有混合1.03481.03480.00460.45%开放暂停+自选 净值 购买
163807中银优选A1.94723.69490.00860.44%开放开放+自选 净值 购买
007726招商瑞文混合C1.22941.22940.00540.44%开放开放+自选 净值 购买
007725招商瑞文混合A1.23631.23630.00540.44%开放开放+自选 净值 购买
012631中银优选C1.94671.94670.00850.44%开放开放+自选 净值 购买
011395博时恒元6个月持有期混合A1.01061.01060.00440.44%开放暂停+自选 净值 购买
010642农银汇理瑞祥一年持有期混合1.03401.03400.00450.44%开放开放+自选 净值 购买
168203钢铁母基0.93000.40700.00400.43%暂停暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.14191.41790.00490.43%开放开放+自选 净值 购买
011396博时恒元6个月持有期混合C1.00861.00860.00430.43%开放暂停+自选 净值 购买
011746南方誉浦一年持有混合A1.01691.01690.00430.42%开放暂停+自选 净值 购买
012220南方安泰混合C1.14081.41680.00480.42%开放开放+自选 净值 购买
010708安信平稳合盈一年持有混合C1.00841.00840.00420.42%开放暂停+自选 净值 购买
010707安信平稳合盈一年持有混合A1.00941.00940.00420.42%开放暂停+自选 净值 购买
011747南方誉浦一年持有混合C1.01531.01530.00420.42%开放暂停+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.17902.17900.00900.41%开放开放+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.21201.53800.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
000213泰信鑫益C1.21201.36600.00500.41%暂停暂停+自选 净值 购买
004658金鹰民富收益混合C1.02321.02320.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
004657金鹰民富收益混合A1.02441.02440.00420.41%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.23801.58100.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.01961.01960.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.02171.02170.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
481017工银量化策略混合A4.52504.97000.01800.40%开放开放+自选 净值 购买
000378双债增利C1.05581.48780.00420.40%开放开放+自选 净值 购买
000377双债增利A1.06021.51820.00420.40%开放开放+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.39221.43120.00550.40%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.38561.42460.00540.39%开放开放+自选 净值 购买
011579汇丰晋信核心成长混合C1.03171.03170.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
011578汇丰晋信核心成长混合A1.03261.03260.00390.38%开放开放+自选 净值 购买
009932永赢稳健增长一年持有混合A1.14401.14400.00430.38%开放暂停+自选 净值 购买
164905交银国证新能源指数(LOF)1.54811.62590.00580.38%开放开放+自选 净值 购买
011019景顺长城安泽回报一年持有期混合C1.01671.01670.00380.38%开放开放+自选 净值 购买
011018景顺长城安泽回报一年持有期混合A1.01811.01810.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
011417恒越嘉鑫债券C1.02891.02890.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
011416恒越嘉鑫债券A1.02971.02970.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.36501.58100.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.37301.58900.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A1.02111.02110.00370.36%开放开放+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C1.01891.01890.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.02151.02150.00360.35%开放暂停+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.42001.89500.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动2.32302.32300.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.46701.99600.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
010384宝盈基础产业混合C1.14601.14600.00390.34%开放开放+自选 净值 购买
010383宝盈基础产业混合A1.14881.14880.00390.34%开放开放+自选 净值 购买
012080易方达中证500指数量化增强A1.00331.00330.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.78201.78200.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.28182.25240.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
011191招商瑞安1年持有期混合C1.01361.01360.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
011190招商瑞安1年持有期混合A1.01451.01450.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.50401.76500.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
011586博时产业慧选混合C1.02291.02290.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
011585博时产业慧选混合A1.02581.02580.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
012081易方达中证500指数量化增强C1.00291.00290.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.99390.99390.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
008720德邦安顺混合C1.00051.00050.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
008719德邦安顺混合A1.00231.00230.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.99100.99100.00310.31%开放开放+自选 净值 购买
159876华宝有色金属ETF1.42681.42680.00440.31%开放开放+自选 净值 购买
012195万家瑞泽回报一年持有期混合1.00531.00530.00310.31%开放暂停+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.19740.26370.00060.30%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.75481.75480.00530.30%暂停暂停+自选 净值 购买
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)1.10291.10290.00330.30%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.14391.14390.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.03501.45000.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.14331.14330.00330.29%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.21731.21730.00350.29%开放开放+自选 净值 购买
011109南方晖元6个月持有期债券A1.01301.01300.00290.29%开放暂停+自选 净值 购买
006049恒越研究精选混合A3.13473.13470.00890.28%开放开放+自选 净值 购买
011110南方晖元6个月持有期债券C1.01241.01240.00280.28%开放暂停+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.05041.05040.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.21731.68180.00330.27%开放开放+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.04731.04730.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.39451.50180.00350.25%开放开放+自选 净值 购买
011281华宝双债增强债券C1.01761.01760.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
011280华宝双债增强债券A1.01871.01870.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C1.00251.00250.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A1.00301.00300.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.52902.88000.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
011176平安恒鑫混合C1.03601.03600.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
011175平安恒鑫混合A1.03861.03860.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.60902.97700.00600.23%开放开放+自选 净值 购买
166008中欧强债1.00251.54350.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17861.17860.00270.23%暂停暂停+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15781.15780.00260.23%暂停暂停+自选 净值 购买
000417国联安新精选1.44891.84390.00310.21%开放开放+自选 净值 购买
009140永赢竞争力精选混合1.91091.91090.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
011815恒越优势精选混合1.48431.48430.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
011780易方达稳泰一年持有期混合C0.99960.99960.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.15051.16150.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
011779易方达稳泰一年持有期混合A1.00051.00050.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
012029广发恒鑫一年持有期混合A1.01841.01840.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
012030广发恒鑫一年持有期混合C1.01821.01820.00200.20%开放暂停+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.17211.18310.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
000352国富恒丰定期债券C1.02101.39800.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000351国富恒丰定期债券A1.02201.42700.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.02301.28900.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.03101.39600.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
160131南方聚利1.03901.42200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04301.54200.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000070国投中高C1.12201.51500.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.12301.54400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
010172中银新回报C1.72501.72500.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合1.26801.26800.00220.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000190中银新回报A1.73002.05000.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.97150.97150.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.21501.48900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.24401.56900.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.25701.60700.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活3.16103.16100.00500.16%开放开放+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.01271.42520.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
002167南方顺康1.58911.58910.00250.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.02601.41490.00160.16%暂停暂停+自选 净值 购买
010746富安达长三角区域主题混合1.22461.22460.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.96870.96870.00150.16%开放开放+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.01141.36800.00150.15%暂停暂停+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.28491.81510.00190.15%暂停暂停+自选 净值 购买
005852中银添利C1.35301.71500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
007100中银添利E1.35701.41700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
380009中银添利A1.37201.73400.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合A2.44022.44020.00350.14%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.09191.09190.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.10141.10140.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.10251.10250.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
011889民生加银周期优选混合C1.00201.00200.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
011888民生加银周期优选混合A1.00251.00250.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
000137民生岁岁A1.18181.53580.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000138民生岁岁C1.16861.49760.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
010475上投摩根安享回报一年持有期债券1.01301.01300.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
009752大摩灵动优选债券1.05761.05760.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.01541.01540.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
010092永赢华嘉信用债1.02731.02730.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.28931.52140.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11101.45500.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.01681.01680.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.02201.35100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.02401.31000.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03401.41500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03501.44500.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.04001.41800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.26181.48210.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05401.44300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05501.45500.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放1.06401.59700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.07501.40300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000553中加纯债一年债C1.08001.50000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000552中加纯债一年债A1.08501.53300.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.08901.41500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10841.41440.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12101.42900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
011933工银瑞信战略远见混合C1.00861.00860.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
011932工银瑞信战略远见混合A1.01021.01020.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.12301.44500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C1.02921.02920.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A1.03261.03260.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.16301.28300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.16401.21000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.16751.41900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.16901.36400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.17121.47490.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.17601.25300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.19551.51550.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.19801.35800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.20601.38200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.23501.40500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.23801.42000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.26201.53600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.26401.37200.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
011015嘉合锦元回报混合A1.01631.01630.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.14961.38310.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000104华宸未来稳健添利债券A1.16211.37210.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.04811.33370.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.05241.35920.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.31901.31900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.38701.48700.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12491.45180.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.42601.52600.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011016嘉合锦元回报混合C1.01411.01410.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.01571.07570.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.01961.08460.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.48601.52100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000606天弘优选债券1.04101.16830.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.07271.42870.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.07491.46270.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.58001.61500.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12421.43170.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
952303国泰君安君得惠中债1-3年政金债C1.03181.03180.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
008007安信睿享纯债债券1.04381.04380.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.08691.29790.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A1.26791.26790.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合1.11321.11320.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.11591.49010.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C1.17501.17500.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A1.17471.17470.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000129大成短融B1.22801.43800.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
952003国泰君安君得惠中债1-3年政金债A1.03181.46580.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000306天弘弘利1.25211.41810.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.11061.45470.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.11421.34750.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.14621.41170.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.15781.44830.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.16241.54940.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.20001.40400.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.08231.08730.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.08331.09430.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.17701.57900.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003691农银汇理金泰定期债券1.18211.18210.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00891.37740.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.02541.23790.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.02251.20870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债C1.05411.52390.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.07231.08330.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011514中海海誉混合A0.99890.99890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011919恒越短债债券A1.00431.00430.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011920恒越短债债券C1.00401.00400.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.01051.34500.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011515中海海誉混合C0.99710.99710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009259安信信用主体50债券指数1.02791.02790.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08401.50400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.05501.48000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.14201.47200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.14101.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000105建信安心A1.41901.42900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.29901.41500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.17501.40600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000106建信安心C1.37501.38500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.36201.36200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.32301.32300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02001.32000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.27401.27400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519128浦银月月盈A1.23801.23800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519129浦银月月盈C1.21101.21100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002355国投瑞银岁赢利债券1.13101.14400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004781泰信双债增利债券A1.00091.00090.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004782泰信双债增利债券C0.98670.98670.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007763前海开源3-5年国开债A1.01541.0344-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007764前海开源3-5年国开债C1.00991.0279-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000256上投红利A1.00261.4446-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010890交银鸿福六个月混合A1.01231.0123-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A5.63165.6316-0.0013-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010891交银鸿福六个月混合C1.01191.0119-0.0003-0.03%开放暂停+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A3.18203.1820-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009651海富通成长甄选混合A1.72091.7209-0.0006-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009652海富通成长甄选混合C1.71511.7151-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A1.04031.0403-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C1.03961.0396-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
012426南方价值臻选混合A1.01471.0147-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000241宝盈核心C1.45202.8790-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84301.8430-0.0008-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011194广发睿铭两年持有期混合A1.02331.0233-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
011195广发睿铭两年持有期混合C1.02211.0221-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
012427南方价值臻选混合C1.01411.0141-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011997景顺长城安盈回报一年持有期混合A1.00731.0073-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)1.30291.3029-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
011998景顺长城安盈回报一年持有期混合C1.00651.0065-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.24901.3040-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.29830.3152-0.0003-0.10%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.85201.9520-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000889上投纯债添利A1.06011.1891-0.0013-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
000890上投纯债添利C1.05621.1312-0.0013-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011580民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)1.02441.0244-0.0013-0.13%开放暂停+自选 净值 购买
007683华商转债精选债券A1.08761.0876-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
007684华商转债精选债券C1.08501.0850-0.0016-0.15%开放开放+自选 净值 购买
011275交银成长动力一年混合A1.00621.0062-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A1.24001.2400-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C1.23761.2376-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011276交银成长动力一年混合C1.00541.0054-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.09401.5740-0.0020-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.00291.0029-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C1.00231.0023-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.33401.3340-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.27501.7120-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
011471鹏华致远成长混合A1.00541.0054-0.0024-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011472鹏华致远成长混合C1.00241.0024-0.0024-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011975广发均衡回报混合A0.99520.9952-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
011976广发均衡回报混合C0.99480.9948-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
010938大摩招惠一年持有期混合A0.99840.9984-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.09001.5370-0.0030-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
010939大摩招惠一年持有期混合C0.99770.9977-0.0028-0.28%暂停暂停+自选 净值 购买
163111申万菱信中小企业100指数(LOF)A1.55452.3534-0.0044-0.28%开放开放+自选 净值 购买
010124兴银景气优选混合A1.26271.2627-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
010125兴银景气优选混合C1.25701.2570-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011077汇丰晋信创新先锋股票1.11411.1141-0.0037-0.33%开放开放+自选 净值 购买
011170宝盈智慧生活混合A1.20321.2032-0.0049-0.41%开放开放+自选 净值 购买
011171宝盈智慧生活混合C1.20191.2019-0.0049-0.41%开放开放+自选 净值 购买
012077易方达悦夏一年持有期混合A1.00041.0004-0.0042-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
012078易方达悦夏一年持有期混合C0.99980.9998-0.0043-0.43%暂停暂停+自选 净值 购买
160643空天一体A1.50761.5076-0.0066-0.44%开放开放+自选 净值 购买
010868华宝安盈混合0.99920.9992-0.0045-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.19530.2060-0.0009-0.46%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票A2.27522.2752-0.0105-0.46%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.07561.0756-0.0055-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.07401.0740-0.0055-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011273泰信景气驱动12个月持有期混合A1.11191.1119-0.0057-0.51%开放开放+自选 净值 购买
011274泰信景气驱动12个月持有期混合C1.11011.1101-0.0058-0.52%开放开放+自选 净值 购买
011196上投摩根优势成长混合A1.00411.0041-0.0056-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
011197上投摩根优势成长混合C1.00311.0031-0.0056-0.56%暂停暂停+自选 净值 购买
008751大成全球美元债A人民币1.05091.0659-0.0059-0.56%开放开放+自选 净值 购买
008752大成全球美元债C人民币1.04391.0589-0.0059-0.56%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长5.89805.8980-0.0360-0.61%开放开放+自选 净值 购买
008079诺德大类精选(FOF)1.38741.3874-0.0085-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.30101.5690-0.0080-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.92702.0370-0.0120-0.62%开放开放+自选 净值 购买
516480国联安中证新材料主题ETF1.21821.2182-0.0081-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.31721.3172-0.0088-0.66%开放开放+自选 净值 购买
457001国富亚洲1.71601.8830-0.0120-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
262001景顺长城大中华混合(QDII)(人民币)2.36702.7880-0.0170-0.71%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.33391.4555-0.0101-0.75%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A4.09027.2550-0.0310-0.75%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.33271.3327-0.0102-0.76%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.61232.3184-0.0127-0.78%开放开放+自选 净值 购买
161724煤炭分级1.08760.8060-0.0087-0.79%暂停暂停+自选 净值 购买
168204煤炭母基0.97400.7340-0.0080-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
000481华商双债C0.60700.9920-0.0050-0.82%暂停开放+自选 净值 购买
011265长盛安泰一年持有期混合A0.99420.9942-0.0084-0.84%暂停暂停+自选 净值 购买
011266长盛安泰一年持有期混合C0.99330.9933-0.0085-0.85%暂停暂停+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合1.34801.3480-0.0118-0.87%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.20001.2000-0.0110-0.91%开放开放+自选 净值 购买
012119工银核心优势混合A0.99770.9977-0.0092-0.91%暂停暂停+自选 净值 购买
012120工银核心优势混合C0.99690.9969-0.0093-0.92%暂停暂停+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.26201.3320-0.0120-0.94%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.61801.0330-0.0060-0.96%暂停开放+自选 净值 购买
011347易方达宁易一年持有期混合A1.00721.0072-0.0103-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.01321.0132-0.0104-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011348易方达宁易一年持有期混合C1.00601.0060-0.0104-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.01141.0114-0.0105-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
012027光大保德信安阳一年混合A1.00641.0064-0.0107-1.05%暂停暂停+自选 净值 购买
012028光大保德信安阳一年混合C1.00591.0059-0.0108-1.06%暂停暂停+自选 净值 购买
012161安信招信一年持有混合A0.99510.9951-0.0108-1.07%暂停暂停+自选 净值 购买
012162安信招信一年持有混合C0.99460.9946-0.0108-1.07%暂停暂停+自选 净值 购买
506005博时科创板三年定开混合1.31541.3404-0.0156-1.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.30361.3036-0.0157-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.35061.3506-0.0163-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.36471.3647-0.0165-1.19%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.39351.3935-0.0169-1.20%开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球人民币份额1.58302.4060-0.0210-1.31%开放开放+自选 净值 购买
010013易方达信息行业精选股票1.20821.2082-0.0167-1.36%开放开放+自选 净值 购买
968073摩根亚洲增长人民币累计13.7300-0.1900-1.36%开放开放+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.93480.9348-0.0133-1.40%暂停暂停+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.93410.9341-0.0134-1.41%暂停暂停+自选 净值 购买
011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合1.14971.1497-0.0165-1.41%开放开放+自选 净值 购买
968074摩根亚洲增长美元累计15.0100-0.2200-1.44%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A1.14531.1453-0.0168-1.45%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C1.14191.1419-0.0168-1.45%开放开放+自选 净值 购买
968072摩根亚洲增长人民币对冲累计15.3300-0.2300-1.48%开放开放+自选 净值 购买
011373招商前沿医疗保健股票A0.95340.9534-0.0171-1.76%暂停暂停+自选 净值 购买
166006中欧成长2.53362.8999-0.0458-1.78%开放开放+自选 净值 购买
011374招商前沿医疗保健股票C0.95260.9526-0.0173-1.78%暂停暂停+自选 净值 购买
011843民生加银内核驱动混合A0.98360.9836-0.0194-1.93%暂停暂停+自选 净值 购买
011844民生加银内核驱动混合C0.98270.9827-0.0194-1.94%暂停暂停+自选 净值 购买
012210申万菱信智能汽车股票A1.14151.1415-0.0242-2.08%开放开放+自选 净值 购买
012211申万菱信智能汽车股票C1.14101.1410-0.0242-2.08%开放开放+自选 净值 购买
161032富国中证煤炭指数1.35900.9470-0.0320-2.30%开放开放+自选 净值 购买
012124博道盛彦混合A0.96690.9669-0.0234-2.36%暂停暂停+自选 净值 购买
012125博道盛彦混合C0.96620.9662-0.0234-2.36%暂停暂停+自选 净值 购买
011285民生加银价值优选6个月持有期股票A0.96760.9676-0.0237-2.39%暂停暂停+自选 净值 购买
011286民生加银价值优选6个月持有期股票C0.96700.9670-0.0238-2.40%暂停暂停+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.97560.9756-0.0277-2.76%暂停暂停+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.97400.9740-0.0278-2.78%暂停暂停+自选 净值 购买
012153博时研究慧选混合A1.03451.0345-0.0370-3.45%暂停暂停+自选 净值 购买
012154博时研究慧选混合C1.03361.0336-0.0371-3.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000063长盛电子信息2.92402.9240-0.1080-3.56%开放开放+自选 净值 购买
000522华润元大信息3.00903.0090-0.1150-3.68%开放开放+自选 净值 购买
011645国泰核心价值两年持有期股票A0.94050.9405-0.0364-3.73%暂停暂停+自选 净值 购买
011646国泰核心价值两年持有期股票C0.93980.9398-0.0365-3.74%暂停暂停+自选 净值 购买
011637广发沪港深价值成长混合A0.94830.9483-0.0395-4.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011638广发沪港深价值成长混合C0.94790.9479-0.0396-4.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A1.25081.2508-0.0560-4.29%暂停暂停+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C1.23971.2397-0.0557-4.30%暂停暂停+自选 净值 购买
010998博道消费智航0.92220.9222-0.0641-6.50%暂停暂停+自选 净值 购买
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