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广发证券股份有限公司
公司全称 广发证券股份有限公司英文名称 GF Securities Co., Ltd.
成立时间 1991-01-21注册资本 762108.75(万元)
法人代表 孙树明总 经 理 林传辉
注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址 广州市天河区马场路26号广发证券大厦
邮政编码 510627客服邮箱 gfzq@gf.com.cn
网站地址 http://www.gf.com.cn
电话号码 020-66338888;020-87555888传真号码 020-87553600
公司简介 原广发证券股份有限公司(以下简称“原广发证券”)的前身是 1991 年成立的广东发展银行证券营业部,注册资本为人民币 1,000 万元。经中国人民银行银复[1993]432 号文和中国人民银行广东省分行粤银发[1994]28 号文批准,广东广发证券公司作为广东发展银行下属独资的专业证券公司正式成立,注册资本为人民币 1.5 亿元。经中国人民银行非银司[1995]93 号文批准,广东广发证券公司注册资本变更为人民币 2 亿元。经中国人民银行银复[1996]328号文批准,广东广发证券公司增资扩股,更名为“广发证券有限责任公司”,注册资本变更为人民币 8 亿元。经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监机构字[1999]90 号文批复,广发证券有限责任公司与广东发展银行脱钩,注册资本由人民币 8 亿元增至人民币 16 亿元。经中国证监会证监机构字[1999]126 号文核准,广发证券有限责任公司成为综合类证券公司,经营证券业务许可证号为 Z25644000。经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]267 号文、广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]382 号文及中国证监会证监机构字[2001]86 号文批准,广发证券有限责任公司于 2001 年 7 月 25 日整体变更为广发证券股份有限公司,注册资本为人民币 20 亿元。2009 年 1 月 6 日,原广发证券工商注册地址由广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室变更为广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 43 楼。 2010 年 2 月 5 日,经中国证监会证监许可[2010]164 号文件核准,延边公路建设股份有限公司(以下简称“延边公路”)定向回购股份及以新增股份换股吸收合并原广发证券。吸收合并完成后,原广发证券依法注销,延边公路更名为“广发证券股份有限公司”(以下简称“本公司”),并依法承继原广发证券(含分支机构)的各项证券业务资格,注册资本变更为人民币2,507,045,732.00 元。2010 年 2 月 12 日,本公司在深圳证券交易所复牌交易,证券简称由“S延边路”变更为“广发证券”,证券代码 000776 不变。 2011 年 8 月 16 日,经中国证监会证监许可[2011]843 号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 45,260 万股人民币普通股(A 股)。本次非公开发行股票后,本公司注册资本变更为人民币2,959,645,732.00 元。 根据 2011 年度股东大会审议通过的《广发证券 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,本公司以资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股。本次资本公积共转增股本人民币2,959,645,732.00 元,转增股本后本公司的注册资本由人民币 2,959,645,732.00 元变更为人民币 5,919,291,464.00 元。中国证监会以《关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1204 号)核准本公司上述注册资本变更事项。 经中国证监会证监许可[2015]347 号文《关于核准广发证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准,本公司于 2015 年 4 月 10 日在香港联合交易所通过公开发售及国际配售的方式发行了 1,479,822,800 股境外上市外资股(H 股),后又于 2015 年 4 月 20 日超额配售发行 221,973,400 股境外上市外资股(H 股),本次发行境外上市外资股(H 股)合计 1,701,796,200股。本次发行境外上市外资股(H 股)后,本公司注册资本变更为人民币 7,621,087,664.00 元。 公司历史沿革 1991 年 4 月 9 日,经中国人民银行批准,广东发展银行(现称广发银行)设立证券业务部。公司于1993 年 5 月 21 日,经广东省工商行政管理局核准广东发展银行证券业务部正式成立。于 1994 年 1 月 25日,公司改制为广东广发证券公司,由广东发展银行以自有资金出资。 于 1996 年 12 月 26 日,公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求,公司于 1999 年 8 月 26 日起与广东发展银行脱钩。于 2001 年 7 月 25 日,公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司(“原广发”)。 于 2010 年 2 月 12 日,于完成反向收购延边公路建设股份有限公司(“延边公路”)(一家在深交所上市的公司,股份代号为 000776)(“反向收购”)后,公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下:?延边公路向其当时其中一名股东-吉林敖东药业集团股份有限公司购回 84,977,833 股股份;?延边公路向原广发股东发行 2,409,638,554 股股份以换取原广发所有当时现存股份;?由于反向收购,原广发向延边公路转让其所有资产及雇员,并于 2010 年 2 月 10 日完成注销登记。 作为反向收购的一部分,延边公路更名为“广发证券股份有限公司”。 主要股本增加事件1993 年 5 月 21 日成立时,公司的注册资本为人民币 10,000,000 元。 1994 年 1 月 25 日,公司将注册资本增至人民币 150,000,000 元。 1995 年 11 月 1 日,公司将注册资本增至人民币 200,000,000 元。 1996 年 12 月 26 日,公司将注册资本增至人民币 800,000,000 元。 1999 年 12 月 14 日,公司将注册资本增至人民币 1,600,000,000 元。 2001 年 7 月 25 日,公司改制为股份有限公司,注册股本为人民币 2,000,000,000 元。 2010 年 2 月 10 日,于反向收购后,公司将注册股本增至人民币 2,507,045,732 元。 2011 年 12 月 15 日,公司以非公开发行方式向十位投资者发行 452,600,000 股 A 股,公司将注册股本增至人民币 2,959,645,732 元。 2012 年 9 月 17 日,通过将资本公积金 10 股转增 10 股方式,公司的股本由人民币 2,959,645,732元增至人民币 5,919,291,464 元。 2015 年 4 月 10 日,公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。在超额配售权全部行使后,公司共发行 H 股 1,701,796,200 股,公司的注册资本变更为人民币 7,621,087,664 元。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161024军工分级1.25101.81500.05004.16%暂停暂停+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
008284易方达全球医药行业混合(QDII)人民币1.52521.52520.04783.24%开放开放+自选 净值 购买
167301保险分级1.00801.68300.02602.65%暂停暂停+自选 净值 购买
008410长盛价值发现股票1.30891.30890.02972.32%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
161831恒生中企0.91851.09560.01812.01%暂停暂停+自选 净值 购买
165515信诚3001.21701.79000.02301.93%暂停暂停+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
011329景顺长城新能源产业股票C0.98990.98990.01791.84%暂停暂停+自选 净值 购买
011328景顺长城新能源产业股票A0.99000.99000.01781.83%暂停暂停+自选 净值 购买
165511信诚5001.49001.94600.02401.64%暂停暂停+自选 净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康A2.83132.83130.04271.53%开放开放+自选 净值 购买
008843同泰远见混合C0.98220.98220.01471.52%开放开放+自选 净值 购买
008842同泰远见混合A0.98460.98460.01471.52%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.55701.55700.02301.50%开放开放+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C1.50701.50700.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.50902.64000.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
000913农银医疗保健2.93072.93070.04271.48%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.22922.22920.03171.44%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E2.89503.16500.04081.43%开放开放+自选 净值 购买
519979CXNXA3.08273.93470.04341.43%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.38402.93400.03201.36%开放开放+自选 净值 购买
006002工银医药健康股票A3.36103.36100.04511.36%开放开放+自选 净值 购买
006003工银医药健康股票C3.30253.30250.04431.36%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95431.95430.02451.27%暂停暂停+自选 净值 购买
159857天弘中证光伏产业ETF0.86220.86220.01051.23%开放开放+自选 净值 购买
009876天弘甄选食品饮料C1.21151.21150.01461.22%开放开放+自选 净值 购买
011103天弘中证光伏C0.87540.87540.01021.18%开放开放+自选 净值 购买
011102天弘中证光伏A0.87580.87580.01021.18%开放开放+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A2.08202.08200.02401.17%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.669027.47300.23801.16%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.46413.46410.03931.15%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.05571.05570.01191.14%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.06822.53190.02291.12%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.99520.99520.01091.11%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.99720.99720.01091.11%开放开放+自选 净值 购买
006218富国生物医药科技混合A2.35482.35480.02541.09%开放开放+自选 净值 购买
162412华宝中证医疗指数1.30320.76310.01391.08%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票1.03311.03310.01101.08%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.31503.38000.03501.07%开放开放+自选 净值 购买
007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额2.40932.40930.02441.02%开放开放+自选 净值 购买
009476建信食品饮料行业股票1.10391.10390.01070.98%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.29993.29990.03190.98%开放开放+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.41831.65830.01360.97%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合1.54931.54930.01460.95%开放开放+自选 净值 购买
010732广发创新医疗两年持有期混合C1.05641.05640.00990.95%开放暂停+自选 净值 购买
005358东方阿尔法精选混合A1.28121.28120.01200.95%开放开放+自选 净值 购买
005359东方阿尔法精选混合C1.26091.26090.01180.94%开放开放+自选 净值 购买
010731广发创新医疗两年持有期混合A1.05671.05670.00980.94%开放暂停+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.50402.50400.02300.93%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.93442.93440.02690.93%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.62552.62550.02350.90%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.55522.55520.02270.90%暂停暂停+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合1.01561.01560.00900.89%开放暂停+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.12504.12500.03600.88%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.44409.05200.03800.86%开放开放+自选 净值 购买
008928泰达消费红利指数A1.53061.53060.01290.85%开放开放+自选 净值 购买
008929泰达消费红利指数C1.52661.52660.01280.85%开放开放+自选 净值 购买
010123华泰柏瑞优势领航混合C1.16631.16630.00960.83%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.86490.86490.00710.83%暂停暂停+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.86390.86390.00700.82%暂停暂停+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.41812.41810.01950.81%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.36202.36200.01900.81%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A1.05021.05020.00840.81%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.36813.44620.02660.80%开放开放+自选 净值 购买
009618交银启汇混合1.19261.19260.00940.79%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.13000.13500.00100.78%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.07905.07900.03900.77%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.37151.37150.01040.76%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.33103.84200.01000.76%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.33922.70550.01740.75%开放开放+自选 净值 购买
005395泓德臻远回报混合1.92862.06860.01410.74%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.93101.93100.01400.73%开放开放+自选 净值 购买
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF0.91030.91030.00660.73%暂停暂停+自选 净值 购买
009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)1.04071.04070.00750.73%开放暂停+自选 净值 购买
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.89100.89100.00640.72%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.06381.06380.00760.72%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.22582.22580.01590.72%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.06047.83570.01470.72%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.21003.25500.02210.69%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.91812.91810.01990.69%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
007412景顺长城绩优成长混合1.99471.99470.01290.65%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质3.90504.07300.02500.64%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.36971.36970.00870.64%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.02071.02070.00640.63%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C4.82804.82800.03000.63%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健4.07904.07900.02530.62%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.96340.96340.00590.62%暂停暂停+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.12702.12700.01300.61%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.12594.12590.02520.61%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.00301.00300.00610.61%暂停暂停+自选 净值 购买
005492农银研究驱动混合1.91301.91300.01150.60%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.00303.21300.01800.60%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.00261.00260.00600.60%暂停暂停+自选 净值 购买
010327博时消费创新混合C1.00381.00380.00600.60%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.71072.71070.01620.60%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.44171.44170.00860.60%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.42521.42520.00850.60%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.69402.69400.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合3.04253.66250.01800.60%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C2.78362.78360.01640.59%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A2.79202.79200.01640.59%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.70361.70360.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.41203.41200.02000.59%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.19604.96300.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.90060.90060.00520.58%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.68003.68000.02100.57%开放开放+自选 净值 购买
009347中融价值成长6个月持有混合A1.01691.01690.00580.57%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.89910.89910.00510.57%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.99000.99000.00560.57%开放开放+自选 净值 购买
001675江信同福A1.20861.24710.00680.57%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合2.08202.21200.01150.56%开放开放+自选 净值 购买
009469博时健康成长双周定期可赎回混合C1.12191.12190.00610.55%开放暂停+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.10401.10400.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C2.00612.00610.01090.55%开放开放+自选 净值 购买
008978银华长丰混合发起式1.64211.64210.00890.54%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合7.09197.71190.03830.54%开放开放+自选 净值 购买
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A1.12951.12950.00610.54%开放暂停+自选 净值 购买
020005国泰金马1.48808.33400.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行A1.04281.09280.00560.54%开放开放+自选 净值 购买
005976长信稳进资产配置混合(FOF)1.23771.27670.00660.54%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.87801.87800.01000.54%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.88360.88360.00470.53%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.97870.97870.00490.50%开放开放+自选 净值 购买
004846南华瑞盈混合发起C1.33841.33840.00670.50%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.97960.97960.00490.50%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.20801.20800.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
000646华润元大量化优选混合A1.64871.64870.00810.49%开放开放+自选 净值 购买
009576东方红智远三年持有混合1.45091.45090.00710.49%开放暂停+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.25601.25600.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
009039九泰久远量化驱动A1.21981.21980.00570.47%开放开放+自选 净值 购买
009040九泰久远量化驱动C1.21001.21000.00560.47%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.72901.86600.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
009342易方达优质企业三年持有期混合1.35371.35370.00620.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.31104.01700.01500.46%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.27704.41600.01900.45%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20280.21350.00090.45%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.38403.63600.01500.45%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.97510.97510.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.97640.97640.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
011815恒越优势精选混合1.01451.01450.00440.44%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.54601.54600.00670.44%开放开放+自选 净值 购买
005281中科沃土转型升级混合1.18421.18420.00510.43%开放开放+自选 净值 购买
516080易方达中证创新药产业ETF0.93620.93620.00400.43%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.40801.58900.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
009153南方瑞盛三年混合C1.22741.22740.00520.43%开放暂停+自选 净值 购买
009152南方瑞盛三年混合A1.22861.22860.00520.43%开放暂停+自选 净值 购买
160143创业LOF1.11721.11720.00470.42%暂停暂停+自选 净值 购买
010126平安价值成长混合A1.13471.13470.00470.42%开放开放+自选 净值 购买
159835建信中证创新药产业ETF1.07161.07160.00440.41%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.00341.00340.00410.41%暂停暂停+自选 净值 购买
000522华润元大信息2.46702.46700.01000.41%开放开放+自选 净值 购买
501054东证睿泽A1.62941.92940.00650.40%暂停暂停+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.63486.40110.01050.40%开放开放+自选 净值 购买
007679泰达宏利品牌升级混合C1.40631.40630.00560.40%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.30971.41410.00520.40%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.27102.27100.00900.40%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.27101.27100.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.35701.35700.00530.39%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.66091.90990.00640.39%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.55901.64100.00600.39%暂停暂停+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.11822.11820.00810.38%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.09402.09400.00800.38%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.32301.39300.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
000573天弘通利混合1.59901.66800.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
007668广发养老2035(FOF)1.06931.06930.00400.38%开放暂停+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.33881.33880.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.34171.34170.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
011462东吴兴享成长混合C1.00941.00940.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
010330东吴兴享成长混合A1.01041.01040.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.71442.71440.00990.37%开放开放+自选 净值 购买
515280富国中证银行ETF1.26291.26290.00460.37%暂停暂停+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.03703.03700.01100.36%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.60372.96890.00570.36%开放开放+自选 净值 购买
009211中欧嘉和三年混合C1.35681.35680.00480.35%开放暂停+自选 净值 购买
516090易方达中证新能源ETF1.02841.02840.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合2.60042.60040.00910.35%开放开放+自选 净值 购买
008298华夏中证银行ETF联接A1.18001.18000.00410.35%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.78603.78600.01300.34%开放开放+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合0.99480.99480.00340.34%开放暂停+自选 净值 购买
004724先锋聚元A1.59431.59430.00540.34%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.17840.24450.00060.34%开放开放+自选 净值 购买
516850华夏中证新能源ETF1.02251.02250.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
007129天弘增强回报债券C1.23641.23640.00410.33%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.34181.34180.00440.33%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.45903.35300.00800.33%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.32371.32370.00430.33%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C1.04931.04930.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.05301.05300.00340.32%开放开放+自选 净值 购买
009859银华乐享混合0.96150.96150.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
007154添富中证银行ETF联接C1.12631.12630.00360.32%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.12701.12700.00360.32%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.97430.97430.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
011251华安聚嘉精选混合A1.00851.00850.00320.32%暂停暂停+自选 净值 购买
005549富国成长优选三年定开混合1.26861.26860.00400.32%暂停暂停+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合1.76131.76130.00550.31%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.97520.97520.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.34611.34610.00410.31%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.47301.47300.00440.30%开放开放+自选 净值 购买
011252华安聚嘉精选混合C1.00801.00800.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.08572.08570.00620.30%开放开放+自选 净值 购买
006245嘉实养老2030混合(FOF)1.37121.37120.00400.29%开放暂停+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.37101.37100.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.04101.41100.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C2.29272.29270.00660.29%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.04901.04900.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.09241.09240.00310.28%开放开放+自选 净值 购买
009646南方核心成长混合A1.06921.06920.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.78801.78800.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.05821.05820.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
009989华宝研究精选混合1.06311.06310.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
009647南方核心成长混合C1.06431.06430.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合1.06731.06730.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
010792华安成长先锋混合A0.99510.99510.00270.27%暂停暂停+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.24802.64800.00600.27%开放开放+自选 净值 购买
010898银河产业动力混合0.98070.98070.00260.27%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A0.98560.98560.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
006034富国MSCI中国A股国际通指数增强1.98681.98680.00520.26%开放开放+自选 净值 购买
010793华安成长先锋混合C0.99430.99430.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000541华商创新成长2.70302.95800.00700.26%开放开放+自选 净值 购买
007271鹏华养老2045混合发起式(FOF)1.31891.31890.00340.26%开放暂停+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.16401.60000.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C0.98460.98460.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.22181.55630.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.97602.81100.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.13061.13060.00280.25%开放开放+自选 净值 购买
000993华宝稳健1.62901.62900.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
011174中庚价值品质一年持有期混合1.06921.06920.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.98700.98700.00240.24%开放暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.98810.98810.00240.24%开放暂停+自选 净值 购买
007110国投瑞银港股通价值发现混合A1.23751.23750.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.48902.98900.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.17360.47840.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C0.96630.96630.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A0.96710.96710.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A1.18881.18880.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.28181.28180.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
008381前海开源新兴产业混合1.72251.72250.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
006100平安优势产业混合A2.20802.46300.00510.23%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.74401.74400.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.30901.64600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
008828建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C1.18631.18630.00270.23%开放开放+自选 净值 购买
160529博时创业板两年定开混合1.09951.09950.00250.23%暂停暂停+自选 净值 购买
006101平安优势产业混合C2.15552.40450.00490.23%开放开放+自选 净值 购买
009085银华丰享一年持有期混合1.10891.10890.00250.23%开放暂停+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合0.98290.98290.00220.22%暂停暂停+自选 净值 购买
007089国投瑞银中证500指数量化增强C1.98861.98860.00440.22%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.96990.96990.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
007130中庚小盘价值股票1.50101.50100.00320.21%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.89501.89500.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.42201.42200.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97070.97070.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
009092富国新材料新能源混合1.22761.22760.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
007273鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)1.08461.08460.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
000006西部利得量化成长混合A2.04152.12950.00410.20%开放开放+自选 净值 购买
011237上投摩根行业睿选股票C0.99670.99670.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
011236上投摩根行业睿选股票A0.99740.99740.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.50861.50860.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A0.96180.96180.00190.20%开放开放+自选 净值 购买
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.48571.48570.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头2.06502.24700.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)1.55731.55730.00300.19%开放暂停+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.04601.46100.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05201.43700.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C0.96030.96030.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.00732.00730.00370.18%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.09031.80100.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.09381.86060.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
011128华安精致生活混合A1.00401.00400.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.89570.89570.00160.18%暂停暂停+自选 净值 购买
011129华安精致生活混合C1.00341.00340.00170.17%暂停暂停+自选 净值 购买
002448江信汇福1.06481.09130.00180.17%暂停暂停+自选 净值 购买
050111博时信用C3.06703.16400.00500.16%开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.23001.28500.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
008712景顺长城品质成长混合1.49871.49870.00240.16%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.15803.27300.00500.16%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.07621.07620.00170.16%开放暂停+自选 净值 购买
002310创金沪深300A1.65111.78910.00260.16%开放开放+自选 净值 购买
006198长盛龙头双核驱动混合1.59671.59670.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.53541.53540.00240.16%开放暂停+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.55051.55050.00240.16%开放暂停+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.43844.38840.00370.15%开放开放+自选 净值 购买
002315创金沪深300C1.65011.79510.00250.15%开放开放+自选 净值 购买
006124中融高股息混合C1.46061.52260.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
007683华商转债精选债券A1.00191.00190.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.07061.07060.00160.15%开放暂停+自选 净值 购买
006123中融高股息混合A1.49231.55430.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
008830海富通安益对冲混合C1.04731.04730.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
008831海富通安益对冲混合A1.05281.05280.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.99810.99810.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.99820.99820.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
007684华商转债精选债券C1.00031.00030.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
010906博远优享混合A1.00141.00140.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
010907博远优享混合C1.00121.00120.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002862金信量化1.43701.43700.00200.14%暂停开放+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A0.93770.93770.00130.14%暂停暂停+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.18351.18350.00160.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.14141.44510.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.16371.48370.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C0.93660.93660.00120.13%暂停暂停+自选 净值 购买
007661南方养老20301.25931.25930.00160.13%开放暂停+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.96620.96620.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.98230.98230.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
005486平安量化精选混合A1.59631.59630.00190.12%开放开放+自选 净值 购买
007244安信核心竞争力混合C1.77451.77450.00210.12%开放开放+自选 净值 购买
007243安信核心竞争力混合A1.78291.78290.00210.12%开放开放+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.93800.93800.00110.12%开放开放+自选 净值 购买
009489中邮价值精选混合C1.19561.19560.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
008970睿远均衡价值三年持有混合C1.71121.71120.00200.12%开放暂停+自选 净值 购买
005487平安量化精选混合C1.55231.55230.00180.12%开放开放+自选 净值 购买
006903长盛安鑫中短债C1.03801.05700.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
006902长盛安鑫中短债A1.04461.06620.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.98120.98120.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
008319博道久航混合C1.34831.34830.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.17333.17330.00350.11%开放开放+自选 净值 购买
010453广发瑞福精选混合C1.00121.00120.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.11821.13040.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
004948鑫元鑫趋势混合C1.44641.44640.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
007283华夏鼎淳债券C1.10191.10190.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
007282华夏鼎淳债券A1.10931.10930.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.24931.28830.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.25381.29280.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
007126博道远航混合A1.36021.59020.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.16181.69200.00110.09%暂停暂停+自选 净值 购买
009157海富通富泽混合C1.05821.05820.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05901.38700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
006306泰达宏利泰和养老(FOF)1.37751.37750.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.06951.23910.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.09251.29250.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000553中加纯债一年债C1.09401.48900.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000552中加纯债一年债A1.09701.52000.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.09701.39200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10001.43100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.10701.42200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10701.40800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004994中欧可转债债券C1.33961.33960.00120.09%开放开放+自选 净值 购买
007657东方红中证竞争力指数A1.45621.45620.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.11921.13020.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.13911.15010.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.93851.93850.00170.09%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.04241.10550.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16401.16400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.93480.93480.00080.09%开放暂停+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.93690.93690.00080.09%开放暂停+自选 净值 购买
005331益民优势安享混合1.88401.88400.00160.09%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18301.41600.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25201.44700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.57703.49700.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.29301.56100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003360前海开源瑞和债券A1.19171.19670.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.34101.53100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.35781.50380.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000106建信安心C1.36001.37000.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
008832海富通中证长三角领先ETF联接1.08781.08780.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.73702.73700.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.23181.23180.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
005341长安裕泰混合A2.74612.74610.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.52681.91880.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.97140.97140.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.39301.39300.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.27870.29560.00020.07%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C0.97700.97700.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A0.97830.97830.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000105建信安心A1.40201.41200.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
010992西藏东财中证500指数A0.99330.99330.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
011144华安汇宏精选混合A0.99980.99980.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.15271.15270.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
010069工银双盈债券C1.01271.01270.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
008046中融睿嘉39个月定开债券A1.01361.04360.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
003361前海开源瑞和债券C1.17291.38290.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.46901.46900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
007825博道志远混合A1.62531.62530.00110.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000606天弘优选债券1.03461.14860.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.48801.48800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.50102.14800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.50502.18000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003344鹏华弘惠混合C1.22241.27140.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
003343鹏华弘惠混合A1.22461.27360.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.91750.91750.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
009154海富通富盈混合A1.07271.07270.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.91890.91890.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
006087华泰500ETF联接C0.76610.76610.00050.07%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.08321.08320.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.09371.46790.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007826博道志远混合C1.61231.61230.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.12761.12760.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.97040.97040.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
005870鹏华沪深3001.45891.45890.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
161727招商增荣1.62401.62400.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
009394银华同力精选混合0.97500.97500.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
010993西藏东财中证500指数C0.99230.99230.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.65601.95700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005966安信中证500指数增强C1.82141.82140.00110.06%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.32811.32810.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
011145华安汇宏精选混合C0.99950.99950.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.00131.00130.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.00051.00050.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008047中融睿嘉39个月定开债券C1.01211.04210.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
006492南方1-3年国开债C1.01391.07890.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
010406安信中债1-3年政金债A1.01371.01370.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006491南方1-3年国开债A1.01591.08190.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008380海富通中债3-5年国开债A1.02101.02100.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008379海富通中债3-5年国开债C1.02021.02020.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008865鑫元中短债C1.02601.02600.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.72801.93300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C1.03661.03660.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.74002.12400.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
008007安信睿享纯债债券1.04381.04380.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000255长城增益C1.08981.43390.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.86162.20320.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.94100.94100.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
001067鹏华弘盛A1.50941.50940.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.13411.13410.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
005434鹏华睿投混合1.73781.73780.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
001715工银新焦点灵活配置混合A2.34072.34070.00120.05%开放开放+自选 净值 购买
006035中融恒惠纯债A1.01461.08160.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
009555建信中债1-3年农发行债券指数C1.01741.01890.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
009335工银稳健养老1.02391.02390.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
008826天弘成享一年定开1.02551.02550.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
009529中融中债1-5年国开行A1.02411.02410.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004828平安中短债C1.05841.05490.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
004827平安中短债A1.05951.06250.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.27751.49160.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
009662平安研究睿选混合C1.11351.11350.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
009661平安研究睿选混合A1.11851.11850.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
008400中证科技ETF联接C1.38991.38990.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.86972.38970.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.94240.94240.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.94170.94170.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
515230国泰中证全指软件ETF0.97210.97210.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.25001.45430.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
011367创金合信群力一年定开混合(MOM)A0.99990.99990.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.00351.00350.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.00261.00260.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004979华夏鼎诺三个月定期开放债券A1.00471.06840.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00561.00560.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
004596中科沃土沃安中短利率债券A1.01051.12370.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006145前海开源鼎欣债券A1.01241.54240.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.01771.13960.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009554建信中债1-3年农发行债券指数A1.01781.01930.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000410益民服务领先5.13405.13400.00200.04%开放开放+自选 净值 购买
010012景顺长城景颐招利6个月持有期债券C1.03411.03410.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.62703.67100.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
003949兴全稳泰债券1.06231.19150.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07351.07350.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08281.08280.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009878平安低碳经济混合A1.11281.11280.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C0.86870.86870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.16831.21870.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003328万家鑫璟纯债C1.18541.24330.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003691农银汇理金泰定期债券1.18211.18210.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.92900.92900.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
011417恒越嘉鑫债券C1.00191.00190.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011368创金合信群力一年定开混合(MOM)C0.99890.99890.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00441.00440.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
011416恒越嘉鑫债券A1.00211.00210.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009271博时信用优选债券A1.01651.02320.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.01811.01810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.02241.20860.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008632南方吉元短债E1.02111.07910.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02301.05280.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008384银华汇益一年持有期混合A1.02501.02500.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.02871.03110.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008775招商鑫福中短债C1.02931.02930.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009526广发聚荣一年持有期混合C1.03901.03900.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A1.04301.04300.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005932中融恒裕纯债C1.05221.08220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006090前海开源鼎康债券A1.08251.08250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08221.08220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004893华润元大润泽债券A1.08801.08800.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.08971.51460.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008944上投摩根MSCI中国A股ETF联接A1.09101.09100.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008945上投摩根MSCI中国A股ETF联接C1.09021.09020.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000039农银高增长2.93372.93370.00080.03%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.09931.33260.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.47821.62070.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
009879平安低碳经济混合C1.10661.10660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11761.41510.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11891.43380.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007139富国民裕进取沪港深成长精选混合A1.94921.94920.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
011556富国民裕进取沪港深成长精选混合C1.94851.94850.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.17981.17980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003327万家鑫璟纯债A1.19261.25460.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002440中加瑞盈债券1.19021.19020.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.25681.25680.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.26421.26420.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A0.87000.87000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.88531.12200.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011304工银创新成长混合A0.94410.94410.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
166008中欧强债0.99321.53420.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.00161.00160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011587东方红欣和平衡两年混合(FOF)1.00121.00120.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.00101.00100.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00471.36320.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00551.33200.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007014嘉合磐泰短债A1.00631.07630.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011530泓德优质治理混合1.00561.00560.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010475上投摩根安享回报一年持有期债券1.00541.00540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.02371.23620.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008646天弘增利短债A1.03061.03060.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008647天弘增利短债C1.02911.02910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008035蜂巢恒利债券A1.03911.03910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C1.04071.04070.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.04491.40850.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07791.08390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07771.07770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006804富国短债债券型A1.07381.07380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003390江信一年定开1.09281.12580.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005269华泰柏瑞港股通量化混合1.11051.11050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008354泰达宏利消费混合C1.67971.77970.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.11461.19260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008353泰达宏利消费混合A1.68611.78610.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006297富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)1.12381.15380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.19061.19060.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.29701.31700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.30721.30720.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.32811.34810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.41931.41930.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
005865浦银安盛量化多策略混合A1.42881.42880.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.74171.74170.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)0.98030.98030.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.00371.04560.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合1.00391.00390.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010560永赢稳健增利18个月持有混合1.00261.00260.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A1.00011.00010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.99620.99620.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007015嘉合磐泰短债C1.01161.07160.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.01471.01470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009389天弘智荟6个月A1.01191.01190.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009390天弘智荟6个月C1.01051.01050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A1.00711.00710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009977银华招利一年持有期混合A1.00641.00640.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.03421.05250.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006948华宝中短债债券C1.04121.06120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.03951.06010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005514南华瑞恒中短债债券C1.04541.04540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.04421.04420.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005513南华瑞恒中短债债券A1.04181.04180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.03991.03990.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06821.07420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.06821.06820.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.06461.06460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007823天弘弘择短债A1.06421.06420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007824天弘弘择短债C1.05971.05970.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004764中科沃土沃嘉混合C1.14261.14260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004763中科沃土沃嘉混合A1.16691.16690.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.17291.40290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005866浦银安盛量化多策略混合C1.34881.34880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.39961.39960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005960博时量化价值股票A1.45521.45520.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006295工银养老20351.50521.50520.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.91204.08200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.51302.88100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.43902.79000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合2.65002.65000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.81202.16200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26902.15900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25002.10000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.81801.92800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.71301.88900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.53001.81800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.70201.76700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.48601.67600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.07601.61200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22201.56500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.05901.53200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.19801.52400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000664国联安通盈A1.16731.50930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.05501.49600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.48301.48300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.48001.48000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.17901.47100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.17501.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12801.45000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000256上投红利A1.01331.44530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.44251.44250.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
370021上投分红A1.09331.44160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12801.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000583江信聚福1.09161.43160.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04601.42600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.05101.42400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000197富国一年期1.10601.40900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
370022上投分红B1.08691.40120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.16401.39500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.04701.39500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.20601.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01501.38400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16201.37800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05201.35700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004824上投安裕回报C1.35511.35510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15801.35300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.17601.35200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.03401.32700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02901.29700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003125中科沃土沃鑫成长A1.29121.29120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519128浦银月月盈A1.23801.23800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519129浦银月月盈C1.21101.21100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004555南方和元A1.00501.18200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.16231.16230.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.15731.15730.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007837国寿安保尊耀纯债债券A1.06541.06540.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C1.04701.04700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C1.00651.00650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C1.00361.00360.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C0.99980.99980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010815农银汇理新兴消费股票0.99960.99960.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011077汇丰晋信创新先锋股票0.99900.99900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.95200.95200.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
011305工银创新成长混合C0.94260.94260.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005794银华心怡灵活配置混合2.43362.6066-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.54871.5487-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005463银华多元收益定期开放混合A1.10141.1014-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002436上投红利C1.01151.1485-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011069工银成长精选混合A0.99980.9998-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011070工银成长精选混合C0.99950.9995-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.99580.9958-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.93660.9366-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
517100富国中证沪港深500ETF0.93420.9342-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.60752.4089-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005374中加紫金混合C1.29501.2950-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.24292.1841-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009240泰康蓝筹优势股票1.12151.1215-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63152.0305-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009849安信稳健聚申一年持有混合A1.07201.0820-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
005464银华多元收益定期开放混合C1.06651.0665-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010642农银汇理瑞祥一年持有期混合0.99450.9945-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.93580.9358-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000273华润安鑫A1.80282.5248-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010119天弘多元收益C1.03221.0322-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合0.95330.9533-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A0.94360.9436-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.94210.9421-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
517080汇添富中证沪港深500ETF0.93710.9371-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009202中邮优享一年定期开放混合C1.05571.0557-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.60302.6030-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010118天弘多元收益A1.03361.0336-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51510.5769-0.0002-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.44102.9910-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A1.12981.1298-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
009842东方红明鉴优选两年定期开放混合1.06651.0665-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.01891.0189-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.01841.0184-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A1.00651.4965-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.99860.9986-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.54081.5408-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000127农银行业领先3.73374.1282-0.0020-0.05%开放开放+自选 净值 购买
006127华宝香港中小C1.83681.8368-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.81701.8220-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
009136广发恒隆一年持有期混合C1.08891.0889-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008819农银汇理策略趋势混合1.43921.4392-0.0008-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
009264泓德瑞兴三年持有期混合1.25171.2517-0.0007-0.06%开放暂停+自选 净值 购买
020011国泰300A1.03711.7243-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.55141.5514-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.68864.0035-0.0016-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源弘丰债券C0.99611.4861-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008927泰康沪深300ETF联接C1.15221.1522-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.98590.9859-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005918天弘沪深300ETF联接C1.41071.4107-0.0009-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
004747富国新优享灵活配置混合C1.56291.5629-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.24221.2422-0.0008-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.24031.2403-0.0008-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.08041.0804-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.08011.0801-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.90422.9042-0.0019-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004744易方达创业板ETF联接C2.87782.8778-0.0019-0.07%开放开放+自选 净值 购买
006898天弘弘丰债券A1.05661.0566-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.50301.8630-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板2.79633.2034-0.0019-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.59591.5959-0.0011-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.43701.4370-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.43401.6240-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.70631.7063-0.0012-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A1.26141.2614-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.84691.8469-0.0014-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.18181.7848-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006899天弘弘丰债券C1.04781.0478-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006818安信盈利驱动股票A1.56861.5686-0.0012-0.08%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.20422.6059-0.0017-0.08%开放开放+自选 净值 购买
007831博道伍佰智航A1.41251.4125-0.0011-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000418景顺成长之星3.84803.8480-0.0030-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006199长盛同锦混合1.40791.4079-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23901.7890-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
159901深100ETF3.81997.3678-0.0031-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20901.7390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
007832博道伍佰智航C1.40581.4058-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
009353浙商科技创新一个月滚动持有混合A1.22501.2344-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
009051易方达中证红利ETF联接A1.10841.1084-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000259农银区间收益4.23004.2300-0.0039-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.08101.4070-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010237安信创新先锋混合发起A0.96960.9696-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.93860.9386-0.0009-0.10%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.23141.9814-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.83431.8343-0.0018-0.10%开放开放+自选 净值 购买
007281嘉合消费升级混合1.31451.7145-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.80331.8033-0.0018-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.34581.3824-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.85903.1990-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006942华泰柏瑞量化明选A1.60791.6079-0.0017-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.93960.9396-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005187长安鑫兴混合C1.66751.6675-0.0018-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.19811.4141-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
009395鑫元安鑫回报混合0.98830.9883-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.18741.3674-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.00211.0021-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.91650.9165-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.04171.0417-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.58101.5810-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.00151.0015-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
050004博时精选2.29514.1459-0.0030-0.13%开放开放+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.53001.5300-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000835华润富时中国A50A2.97972.9797-0.0039-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001958嘉合磐通C1.13421.1842-0.0015-0.13%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.12861.1286-0.0015-0.13%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.12831.2499-0.0015-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010347农银汇理策略收益一年持有期混合0.96980.9698-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
008308华夏见龙精选混合1.56461.5646-0.0021-0.13%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.48503.2550-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000698宝盈科技302.90502.9050-0.0040-0.14%开放开放+自选 净值 购买
008078农银汇理区间精选灵活配置混合1.54091.5409-0.0022-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.36642.3664-0.0034-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.05702.0570-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合1.29751.2976-0.0019-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.99900.9990-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.99870.9987-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
011093永赢宏泽一年定开混合0.99520.9952-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.31201.5970-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.97000.9700-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000970东方红睿元混合3.78703.7870-0.0060-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
011203永赢惠添益混合A0.99640.9964-0.0016-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
011204永赢惠添益混合C0.99600.9960-0.0016-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.95920.9592-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011153华宝新兴消费混合A1.00901.0090-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合1.94871.9487-0.0033-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011154华宝新兴消费混合C1.00871.0087-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动1.65401.7770-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.01471.0147-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.01451.0145-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.05001.1500-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.13503.1350-0.0060-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011157弘毅远方港股通智选领航混合A0.99020.9902-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.00204.8850-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
011158弘毅远方港股通智选领航混合C0.98920.9892-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.07462.3983-0.0022-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004833先锋聚利A0.87750.8775-0.0018-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006085新机遇C2.13652.3044-0.0044-0.21%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件5.33405.3340-0.0110-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004834先锋聚利C0.86260.8626-0.0018-0.21%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.60001.6000-0.0034-0.21%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.07101.0710-0.0023-0.21%开放开放+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A0.97410.9741-0.0021-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
010506东方红睿玺三年定开混合C1.28511.2851-0.0028-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C0.97320.9732-0.0022-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.20061.2006-0.0028-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.90880.9088-0.0022-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001510富国新动力C3.97503.9750-0.0100-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.90710.9071-0.0023-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合0.96970.9697-0.0025-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
008635华安科技创新混合1.23561.2356-0.0032-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.21803.6520-0.0110-0.26%开放开放+自选 净值 购买
008954安信价值回报三年持有混合A1.33161.4316-0.0035-0.26%开放暂停+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.26102.2610-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.01601.0160-0.0027-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A1.00661.0066-0.0027-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C1.00631.0063-0.0027-0.27%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.82471.8247-0.0049-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001508富国新动力A4.06304.0630-0.0110-0.27%开放开放+自选 净值 购买
005815农银睿选混合2.17672.1767-0.0059-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000462农银主题2.20032.2003-0.0060-0.27%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.40644.1424-0.0093-0.27%开放开放+自选 净值 购买
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.21970.2203-0.0006-0.27%开放开放+自选 净值 购买
159845华夏中证1000ETF0.65101.0246-0.0018-0.28%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.79801.8980-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
004671中融核心成长1.27581.2758-0.0037-0.29%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.81430.8143-0.0024-0.29%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.00711.0071-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.00681.0068-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A1.03341.0334-0.0031-0.30%暂停暂停+自选 净值 购买
011593农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)0.99740.9974-0.0030-0.30%暂停暂停+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.67001.6700-0.0051-0.30%开放开放+自选 净值 购买
168207中融创业板两年定开混合1.03181.0318-0.0032-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
007074国寿安保新蓝筹混合1.55351.5535-0.0049-0.31%开放开放+自选 净值 购买
003416招商财经大数据股票A1.26441.2644-0.0040-0.32%开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C1.14281.1428-0.0037-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.99320.9932-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.99280.9928-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
002667前海沪港深创新C1.44001.5200-0.0050-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.15103.1510-0.0110-0.35%开放开放+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.93610.9361-0.0033-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
000598长盛生态2.25502.2550-0.0080-0.35%开放开放+自选 净值 购买
004802浦银安盛安久回报定开混合C1.04191.1764-0.0037-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合0.86830.8683-0.0031-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
001730兴银大健康1.11201.1120-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.99290.9929-0.0036-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.99190.9919-0.0036-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010699东方红创新趋势混合0.99220.9922-0.0037-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
009402交银启明混合1.33201.3320-0.0050-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保2.42962.4296-0.0092-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010356诺安创业板指数增强(LOF)C1.68721.6872-0.0064-0.38%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.38221.3822-0.0053-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A0.96490.9649-0.0037-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.96390.9639-0.0037-0.38%开放开放+自选 净值 购买
011531朱雀恒心一年持有期混合0.95890.9589-0.0037-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.38704.3870-0.0170-0.39%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.76401.7640-0.0070-0.40%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合3.24503.4450-0.0130-0.40%开放开放+自选 净值 购买
009140永赢竞争力精选混合1.61461.6146-0.0066-0.41%开放开放+自选 净值 购买
008618永赢医药健康A1.15391.1539-0.0048-0.41%开放开放+自选 净值 购买
506001万家科创板2年定期开放混合1.04961.0496-0.0044-0.42%暂停暂停+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.39302.0410-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)1.39101.7250-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.62404.6690-0.0200-0.43%开放开放+自选 净值 购买
008082国寿安保研究精选混合A1.49151.4915-0.0065-0.43%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.26502.2650-0.0100-0.44%开放开放+自选 净值 购买
008083国寿安保研究精选混合C1.48571.4857-0.0066-0.44%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A0.99830.9983-0.0045-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
506005博时科创板三年定开混合1.02181.0272-0.0047-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.93601.9360-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.10491.1049-0.0052-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C0.99670.9967-0.0047-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
516660华安中证新能源汽车ETF0.96990.9699-0.0046-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.11621.1162-0.0053-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
001071华安媒体2.72602.7260-0.0130-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.90604.9060-0.0240-0.49%开放开放+自选 净值 购买
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.86270.8627-0.0043-0.50%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息1.98301.9830-0.0100-0.50%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.66982.6698-0.0135-0.50%开放开放+自选 净值 购买
006168德邦乐享生活混合C1.83931.9146-0.0095-0.51%开放开放+自选 净值 购买
006167德邦乐享生活混合A1.84961.9027-0.0096-0.52%开放开放+自选 净值 购买
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1.10511.1051-0.0058-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
005760富国周期优势混合A2.88502.8850-0.0152-0.52%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.87280.8728-0.0046-0.52%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.86020.8602-0.0046-0.53%开放开放+自选 净值 购买
008840德邦大消费混合A1.26991.2699-0.0068-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A0.95120.9512-0.0051-0.53%开放开放+自选 净值 购买
008841德邦大消费混合C1.26731.2673-0.0068-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C0.94960.9496-0.0052-0.54%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.63701.6370-0.0090-0.55%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.58101.5810-0.0090-0.57%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.98690.9869-0.0057-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
516800智能制造ETF0.96190.9619-0.0056-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005940工银新能源汽车混合C2.49552.4955-0.0146-0.58%开放开放+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.98620.9862-0.0058-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.05653.1155-0.0180-0.59%开放开放+自选 净值 购买
011614工银科创ETF联接A1.01331.0133-0.0060-0.59%开放开放+自选 净值 购买
011615工银科创ETF联接C1.01281.0128-0.0060-0.59%开放开放+自选 净值 购买
690008民生内地A0.84000.8400-0.0050-0.59%开放开放+自选 净值 购买
516680建信中证细分有色金属产业主题ETF0.89030.8903-0.0053-0.59%开放开放+自选 净值 购买
000994建信睿盈A1.64901.6490-0.0100-0.60%开放开放+自选 净值 购买
010622恒越成长精选混合A0.91300.9130-0.0056-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
010623恒越成长精选混合C0.91250.9125-0.0056-0.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000336农银精选灵配3.50703.5070-0.0216-0.61%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A1.76901.7690-0.0110-0.62%开放开放+自选 净值 购买
011238华安聚恒精选混合A0.98400.9840-0.0063-0.64%暂停暂停+自选 净值 购买
011239华安聚恒精选混合C0.98350.9835-0.0064-0.65%暂停暂停+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.36643.2863-0.0154-0.65%开放开放+自选 净值 购买
159876华宝有色金属ETF1.03411.0341-0.0068-0.65%开放开放+自选 净值 购买
001672国寿安保智慧生活股票1.80802.0300-0.0120-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.35201.8960-0.0090-0.66%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.04231.0423-0.0072-0.69%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.03811.0381-0.0072-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.10302.1030-0.0150-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.53701.5570-0.0110-0.71%开放开放+自选 净值 购买
008955交银创新领航混合1.46421.4642-0.0105-0.71%开放开放+自选 净值 购买
512070非银ETF2.28932.2893-0.0166-0.72%开放开放+自选 净值 购买
001521国寿安保成长优选股票1.76401.8340-0.0130-0.73%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A3.52604.1040-0.0260-0.73%开放开放+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A1.21861.2186-0.0091-0.74%暂停暂停+自选 净值 购买
010003景顺长城电子信息产业股票A1.00771.0077-0.0076-0.75%开放开放+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C1.21061.2106-0.0092-0.75%暂停暂停+自选 净值 购买
010008中融成长优选混合A0.96750.9675-0.0074-0.76%开放开放+自选 净值 购买
009199万家价值优势一年持有期混合1.23761.2376-0.0095-0.76%开放暂停+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.44231.4423-0.0112-0.77%开放开放+自选 净值 购买
010114华宝新兴成长混合1.01691.0169-0.0082-0.80%开放开放+自选 净值 购买
011630东财有色增强A1.03511.0351-0.0084-0.81%开放开放+自选 净值 购买
011631东财有色增强C1.03481.0348-0.0084-0.81%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.02361.0236-0.0086-0.83%开放开放+自选 净值 购买
009651海富通成长甄选混合A1.02241.0224-0.0087-0.84%开放开放+自选 净值 购买
009652海富通成长甄选混合C1.02011.0201-0.0087-0.85%开放开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合2.32302.6630-0.0200-0.85%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.27031.2703-0.0111-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000241宝盈核心C1.15372.5607-0.0101-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33621.3362-0.0118-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合3.37703.6770-0.0300-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34881.3488-0.0120-0.88%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.34800.9850-0.0120-0.88%开放开放+自选 净值 购买
001728银华战略2.00902.0090-0.0180-0.89%暂停暂停+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.87690.8769-0.0079-0.89%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.77302.7730-0.0250-0.89%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.96410.9641-0.0087-0.89%开放开放+自选 净值 购买
009034建信上海金ETF联接C0.91900.9190-0.0083-0.90%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.15102.1510-0.0200-0.92%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.07103.2660-0.0290-0.94%开放开放+自选 净值 购买
516200华安中证全指证券公司ETF1.00671.0067-0.0096-0.94%开放开放+自选 净值 购买
512570中证证券1.02091.0209-0.0098-0.95%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.96702.9670-0.0290-0.97%开放开放+自选 净值 购买
515850富国中证全指证券公司ETF1.19421.1942-0.0117-0.97%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.07161.0716-0.0105-0.97%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.08961.0896-0.0107-0.97%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.00261.0026-0.0101-1.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.26203.2620-0.0330-1.00%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.20811.2081-0.0123-1.01%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.00171.0017-0.0102-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009681南方创新精选一年混合A1.02961.0296-0.0105-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009682南方创新精选一年混合C1.02511.0251-0.0105-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010495创金合信创新驱动股票A0.94740.9474-0.0099-1.03%开放开放+自选 净值 购买
010496创金合信创新驱动股票C0.94510.9451-0.0099-1.04%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.26101.2610-0.0140-1.10%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.88160.8816-0.0099-1.11%暂停暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.98400.9840-0.0111-1.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.98340.9834-0.0112-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
008085海富通先进制造股票A1.00171.0017-0.0115-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
009025海富通科技创新混合A1.02451.0245-0.0122-1.18%开放开放+自选 净值 购买
009024海富通科技创新混合C1.01541.0154-0.0121-1.18%开放开放+自选 净值 购买
005368富国清洁能源产业灵活配置混合A1.68421.6842-0.0206-1.21%开放开放+自选 净值 购买
011127富国清洁能源产业灵活配置混合C1.68181.6818-0.0207-1.22%开放开放+自选 净值 购买
011383富安达医药创新混合1.00151.0015-0.0143-1.41%暂停暂停+自选 净值 购买
010967博道嘉丰混合A0.93290.9329-0.0145-1.53%暂停暂停+自选 净值 购买
010968博道嘉丰混合C0.93140.9314-0.0146-1.54%暂停暂停+自选 净值 购买
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