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中国国际金融股份有限公司
公司全称 中国国际金融股份有限公司英文名称 China International Capital Corporation Limited
成立时间 1995-07-31注册资本 482725.69(万元)
法人代表 沈如军总 经 理 黄朝晖
注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
邮政编码 100004客服邮箱 investorrelations@cicc.com.cn
网站地址 http://www.cicc.com.cn
电话号码 010-65051166传真号码 010-65051156
公司简介 (一)中金有限的设立及历次股本演变情况1、1995 年 7 月设立发行人前身为中金有限,由原中国人民建设银行(后更名为“中国建设银行”)、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团共同出资设立。1995 年 6 月 15 日,原中国人民建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团签署了《设立中国国际金融有限公司合资合同》和《中国国际金融有限公司章程》。1995 年 6 月 25 日,中国人民银行作出批复,根据原中国人民建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团的申请,批准设立中金有限。1995 年 7 月 27 日,毕马威华振会计师事务所出具了《验资报告》,验证截至 1995年 7 月 26 日,中金有限各股东已按《设立中国国际金融有限公司合资合同》的规定缴足出资额,出资方式均为货币出资。1995 年 7 月 31 日,中金有限取得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号),企业类别为中外合资经营企业,注册资本为1 亿美元。2、2001 年股权转让经中金有限 2001 年 2 月 20 日召开的董事会决议通过,摩根士丹利、新政投和名力集团与中国建设银行和中投保于 2001 年 11 月 5 日签署了《注册资本权益转让协议》。经中国证监会 2001 年 11 月 19 日《关于中国国际金融有限公司股权转让的批复》(证监机构字[2001]255 号)批准,摩根士丹利、新政投和名力集团共同向中国建设银行和中投保转让中金有限 1%股权。2002 年 1 月 16 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。3、2004 年增加注册资本经中金有限 2003 年 6 月 6 日召开的董事会决议通过,并经中国证监会 2004 年 5月 24 日《关于中国国际金融有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2004]43 号)批准,中金有限以未分配利润 2,500 万美元转增注册资本,注册资本增加至 12,500 万美元。2004 年 6 月 8 日,毕马威华振会计师事务所出具了《验资报告》(KPMG-A(2004)CRNo.0058),验证截至 2004 年 5 月 24 日,中金有限已将从 2003 年度以前的未分配利润拨出的各股东的出资合计 2,500 万美元增加注册资本。2004 年 6 月 18 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。4、2004 年股东变更2004 年,中国建设银行经国家有关部门批准实施重组改制,分立为“中国建银投资有限责任公司”和“中国建设银行股份有限公司”,原中国建设银行持有的中金有限股权由中国建投承继。2006 年 1 月 10 日,中金有限领取了商务部核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2006]0017 号)。2006 年 1 月 19 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。5、2010 年股权划转经中金有限 2009 年 7 月 8 日召开的董事会决议通过,中国建投与中央汇金于 2009年 12 月 30 日签署了《中国国际金融有限公司股权划转协议》。经《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》(财金函[2009]77号)和中国证监会 2010 年 8 月 9 日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1079 号)批准,中国建投将所持中金有限全部股权无偿划转至中央汇金。2010 年 12 月 3 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。6、2010 年股权转让经中金有限 2010 年 10 月 8 日召开的董事会决议通过,摩根士丹利与中央汇金、中投保、新政投和名力集团签署了《协议书》,除摩根士丹利外的其他股东均同意摩根士丹利将其持有的中金有限 34.30%股权全部转让给 TPG、KKR、新政投和大东方人寿,并放弃优先购买权。同日,摩根士丹利分别与 TPG、KKR、新政投和大东方人寿签署了《股权转让协议》。经中国证监会 2010 年 11 月 26 日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1713 号)批准,摩根士丹利将所持中金有限股权分别转让给 TPG、KKR、新政投和大东方人寿。2010 年 12 月 1 日,中金有限换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2006]0017 号)。2011 年 1 月 25 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。7、2012 年增加注册资本经中金有限 2012 年 6 月 6 日召开的董事会决议通过,并经中国证监会 2012 年 10月 29 日《关于核准中国国际金融有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1408号)批准,中金有限以未分配利润 10,000 万美元转增注册资本,注册资本增加至 22,500万美元。2012 年 11 月 19 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1200015 号),验证截至 2012 年 11 月 2 日,中金有限已将从2007 年度未分配利润转出的各股东的出资合计 10,000 万美元增加注册资本。2012 年 11 月 12 日,中金有限换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。2012 年 11 月 29 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。8、2015 年股权划转经中金有限 2015 年 3 月 18 日召开的董事会决议通过,中央汇金与中国建投、建投投资和投资咨询于 2015 年 3 月 24 日签署了《股权划转协议》。经北京证监局 2015 年4 月 15 日《关于中金公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(京证监发[2015]83号)备案,中央汇金将其持有的中金有限 300 万元注册资本对应的股权无偿均分划转给中国建投、建投投资和投资咨询。(二)发行人的设立及历次股本演变情况1、2015 年整体变更为股份公司2、2015 年首次公开发行 H 股并上市2015 年 6 月 3 日,发行人召开第一届董事会第二次会议以及 2015 年第一次临时股东会,审议通过了《关于批准首次公开发行境外上市外资股(H 股)并上市的发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》等与发行人 H 股首次公开发行上市相关的议案。2015 年 7 月 29 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]1816 号),核准发行人发行不超过 897,870,076股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股;核准发行人国有股东中央汇金、中国建投、建投投资和投资咨询划转全国社会保障基金理事会的存量股份转为境外上市外资股;核准发行人境外股东新政投、TPG、KKR、名力集团和大东方人寿所持发行人 817,061,769 股存量股份转为境外上市外资股。2015 年 7 月 30 日,北京中企华资产评估有限责任公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日对发行人全部资产及负债进行了评估,出具了《中国国际金融股份有限公司拟首次公开发行股票项目资产评估报告书》(中企华评报字[2015]第 1208 号)。经评估,发行人截至 2015 年 5 月 31 日以收益法评估后的净资产评估价值为 1,471,665.03 万元。前述资产评估结果已于 2015 年 10 月 29 日获得《财政部关于中国国际金融股份有限公司 H股上市资产评估项目核准的批复》(财金[2015]136 号)核准。2015 年 11 月 9 日,发行人在香港联交所挂牌上市。全球发售完成且行使超额配售权后,发行人的已发行股份总数从 1,667,473,000 股增加至 2,306,669,000 股。2015 年 12 月 10 日,发行人换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。2015 年 12 月 31 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1501401 号),验证截至 2015 年 11 月 18 日,发行人完成了公开发售 H 股及行使超额配股权发售 H 股,累计共发售 H 股 703,115,600 股(包括发行人发行的 639,196,000 股及售股股东出售的 63,919,600 股),实际发行收入折合人民币 5,830,299,723.86 元,其中实收资本(股本)金额为 639,196,000.00 元,实际发行收入超过实收资本(股本)金额部分在扣除其他发行费用及应付全国社会保障基金理事会款项后计入股本溢价,计入股本溢价的金额为 4,613,243,891.21 元。截至 2015 年 11 月18 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 2,306,669,000.00 元,占变更后注册资本的 100%。2016 年 1 月 14 日,发行人领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。3、2017 年发行内资股收购中金财富证券 100%股权2016 年 11 月 4 日,发行人召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向中央汇金投资有限责任公司发行内资股收购中国中投证券有限责任公司 100%股权的议案》及《关于提请股东大会批准有关豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案》等与发行人发行内资股股份收购中金财富证券相关的议案。2016 年 11 月 4 日,发行人与中央汇金签署关于中金财富证券的《股权转让协议》,约定发行人以新发行内资股为对价,向中央汇金购买其持有的中金财富证券 100%股权,双方协商确定的中金财富证券 100%股权的交易价格为 16,700,695,000 元,发行人本次发行的股份价格为 9.95 元/股。2016 年 12 月 29 日,发行人召开 2016 年第一次临时股东大会、2016 年内资股类别股东会议以及 2016 年 H 股类别股东会议,分别通过了建议收购事项(包括建议发行对价股份及建议修订公司章程)的议案及授出清洗豁免的相关议案。2017 年 3 月 6 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司通过受让中国中投证券有限责任公司股权设立子公司的批复》(证监许可[2017]321 号),批准发行人受让中央汇金持有的中金财富证券 100%股权。2017 年 3 月 21 日,中金财富证券完成股东变更的工商变更登记及变更后章程的工商备案手续,并于当日取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300779891627F)。2017 年 3 月 23 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1700323 号),验证截至 2017 年 3 月 21 日,发行人已收到中央汇金缴纳的新增注册资本 1,678,461,809 元,由中央汇金以其持有的中金财富证券 100%股权出资。截至 2017 年 3 月 21 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 3,985,130,809元,占变更后注册资本的 100%。2017 年 4 月 12 日,发行人向中证登办理完毕作为对价向中央汇金发行的1,678,461,809 股股份的登记手续。同日,发行人于香港联交所发布公告,宣布前述收购事宜实施完毕,发行人已发行股数从 2,306,669,000 股增至 3,985,130,809 股。2017 年 5 月 3 日,发行人换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。4、2018 年非公开发行 H 股2017 年 6 月 12 日,发行人召开 2016 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,批准授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2017 年 9 月 20 日,发行人召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司在一般性授权范围内非公开发行 H 股的议案》,包括向 Tencent Mobility 非公开发行 207,537,059 股 H 股股票等相关事宜。2018 年 3 月 14 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]470 号),核准发行人增发不超过 207,537,059股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2018 年 3 月 23 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布完成向 Tencent Mobility非公开发行 207,537,059 股 H 股新股,发行人已发行股数从 3,985,130,809 股增至4,192,667,868 股。2018 年 4 月 8 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1800250 号),验证截至 2018 年 3 月 23 日,发行人已收到 TencentMobility 缴纳的认股款折合人民币 2,308,994,642.24 元,全部由 Tencent Mobility 以货币出资,其中 207,537,059 元计入新增注册资本及实收资本(股本),实际发行收入超过实收资本(股本)金额部分计入股本溢价。截至 2018 年 3 月 23 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 4,192,667,868 元,占变更后注册资本的 100%。2019 年 5 月 23 日,发行人领取了《外商投资企业变更备案回执》(京朝外资备201901397)。2019 年 10 月 22 日,发行人领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。5、2019 年股份转让2018 年 4 月 11 日,中央汇金通过北京金融资产交易所公开转让其持有的发行人398,500,000 股内资股股份,约占发行人总股本的 9.5%。2018 年 6 月 6 日,海尔金控通过公开竞价程序成为最终受让方并与中央汇金签署《内资股股份转让协议》。2018 年 6 月 11 日,北京金融资产交易所出具相应的《金融企业非上市国有产权交易证明》。2019 年 2 月 14 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2019]212 号),核准海尔金控持有发行人5%以上股权的股东资格,对海尔金控依法受让发行人 398,500,000 股股份(占股份总数9.5%)无异议。2019 年 3 月 11 日,发行人向中证登办理完毕本次股份转让变更登记手续。2019年 3 月 12 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布该次股份转让之相关股东名册变更已于 2019 年 3 月 11 日完成。6、2019 年配售 H 股2018 年 5 月 18 日,发行人召开 2017 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,同意授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2019 年 4 月 22 日,发行人召开第一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司根据一般性授权增发 H 股的议案》,同意发行人根据 2017年度股东大会特别决议或届时有效的股东大会特别决议授予董事会增发股份的一般性授权,向若干投资者增发不超过 345,542,885 股 H 股(本次实际发行的 H 股数量将计入发行股份时有效的一般性授权发行股份额度内)并在香港联交所主板挂牌上市。2019 年 5 月 28 日,发行人召开 2018 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,同意授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2019 年 8 月 27 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2019]1558 号),核准发行人增发不超过 345,542,885股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2019 年 10 月 24 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布完成向若干名投资者配售 176,000,000 股 H 股新股,发行人已发行股数从 4,192,667,868 股增至 4,368,667,868股。2019 年 11 月 18 日,德勤出具了《验资报告》(德师报(验)字(19)第 00538 号),验证截至 2019 年 10 月 24 日,发行人已收到本次配售的全部款项,实际募集资金净额折合人民币 2,257,603,462 元,其中 176,000,000 元计入新增注册资本及实收资本(股本),2,081,603,462 元计入资本公积。截至 2019 年 10 月 24 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 4,368,667,868 元,占变更后注册资本的 100%。2019 年 11 月 22 日,发行人领取了《外商投资企业变更备案回执》(京朝外资备201903502)。2019 年 12 月 16 日,发行人领取了变更后现行有效的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。
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000339长城医疗保健4.35274.35270.09462.22%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A1.16251.16250.02522.22%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.13901.13900.02452.20%开放开放+自选 净值 购买
005914景顺智能生活混合2.44772.44770.05262.20%开放开放+自选 净值 购买
002885大摩万众创新混合A0.97720.97720.02102.20%开放开放+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.79251.79250.03852.19%开放开放+自选 净值 购买
011601前海开源公共卫生股票A1.07841.07840.02302.18%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技2.30002.30000.04902.18%开放开放+自选 净值 购买
011602前海开源公共卫生股票C1.07741.07740.02292.17%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.67102.80200.03502.14%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.30802.30800.04802.12%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.87401.87400.03802.07%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.76101.76100.03502.03%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合2.77982.77980.05502.02%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.67001.69000.03302.02%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.65704.87200.09001.97%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长2.28302.36300.04401.97%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.96604.96600.09501.95%开放开放+自选 净值 购买
010732广发创新医疗两年持有期混合C1.22231.22230.02311.93%开放暂停+自选 净值 购买
010731广发创新医疗两年持有期混合A1.22351.22350.02311.92%开放暂停+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.28501.28500.02401.90%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.62403.62200.04901.90%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.63103.62500.04901.90%开放开放+自选 净值 购买
003284中邮医药健康2.56762.56760.04781.90%开放开放+自选 净值 购买
011158弘毅远方港股通智选领航混合C1.01291.01290.01881.89%开放开放+自选 净值 购买
011157弘毅远方港股通智选领航混合A1.01471.01470.01881.89%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.40501.40500.02601.89%开放开放+自选 净值 购买
001069华泰消费2.95202.95200.05401.86%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工1.48902.03300.02701.85%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.86871.86870.03381.84%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.34101.34100.02401.82%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.29092.25190.02301.81%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.62801.62800.02901.81%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合3.18103.18100.05601.79%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A1.06491.06490.01871.79%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C1.06331.06330.01861.78%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.23472.23470.03891.77%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.78201.78200.03101.77%开放开放+自选 净值 购买
006981中金新医药A2.29262.29260.03971.76%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置3.23703.63700.05601.76%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.49903.49900.06001.74%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.19591.19590.02041.74%暂停暂停+自选 净值 购买
000924宝盈先进A2.93403.24600.05001.73%开放开放+自选 净值 购买
001628招商体育文化1.65801.65800.02801.72%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.72001.72000.02901.72%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C1.10711.10710.01851.70%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.67204.81100.07701.68%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.24741.24740.02011.64%开放开放+自选 净值 购买
160637鹏华创业板指数(LOF)1.40400.82400.02201.59%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A2.17302.17300.03401.59%开放开放+自选 净值 购买
001398华泰健康1.72701.72700.02701.59%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合3.56003.76000.05501.57%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A1.33861.33860.02051.56%开放开放+自选 净值 购买
516680建信中证细分有色金属产业主题ETF0.91120.91120.01391.55%开放开放+自选 净值 购买
005438易方达易百智能量化策略C1.32501.32500.02021.55%开放开放+自选 净值 购买
008786长城健康生活灵活配置混合1.07761.07760.01641.55%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.68792.68790.04061.53%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.61172.61170.03941.53%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.19601.19600.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
010126平安价值成长混合A1.23401.23400.01851.52%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A2.24022.24020.03341.51%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C2.22132.22130.03301.51%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.24033.24030.04801.50%开放开放+自选 净值 购买
001970泰信鑫选A1.42601.42600.02101.49%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.50503.27500.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.39602.39600.03501.48%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.97403.97400.05801.48%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.10101.10100.01601.47%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.58503.58500.05201.47%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级1.05201.22700.01501.45%暂停暂停+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略2.35702.35700.03301.42%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.64301.64300.02301.42%开放开放+自选 净值 购买
009878平安低碳经济混合A1.17871.17870.01651.42%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合2.86102.86100.04001.42%开放开放+自选 净值 购买
005493鑫元价值精选A1.22681.22680.01711.41%开放开放+自选 净值 购买
005494鑫元价值精选C1.20651.20650.01671.40%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.52001.52000.02101.40%开放开放+自选 净值 购买
000870嘉实新收益2.61902.93200.03601.39%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.21804.38800.04401.39%开放开放+自选 净值 购买
003333泰信智选成长1.18491.18490.01621.39%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.84460.84460.01151.38%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.16261.16260.01581.38%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.16171.16170.01571.37%开放开放+自选 净值 购买
009402交银启明混合1.40881.40880.01881.35%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.15271.15270.01531.35%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.15301.15300.01531.34%开放开放+自选 净值 购买
006039国富估值优势混合2.68142.68140.03541.34%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.74301.74300.02301.34%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘2.95902.95900.03901.34%开放开放+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合2.62202.62200.03401.31%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.19003.38500.04101.30%开放开放+自选 净值 购买
005418申万菱信量化驱动混合1.58301.58300.02011.29%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.63741.63740.02071.28%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.19641.19640.01511.28%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.86502.86500.03601.27%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.78111.78110.02231.27%暂停暂停+自选 净值 购买
001007国联安鑫安1.24012.24810.01551.27%开放开放+自选 净值 购买
009007兴全沪港深两年持有混合1.20961.20960.01501.26%开放暂停+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.85801.85800.02301.25%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.04002.91200.02501.24%开放开放+自选 净值 购买
011077汇丰晋信创新先锋股票1.06251.06250.01301.24%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.12621.12620.01371.23%暂停暂停+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.46203.54400.04201.23%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.13121.13120.01371.23%开放开放+自选 净值 购买
000522华润元大信息2.73102.73100.03301.22%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.28602.28600.02761.22%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.27212.27210.02741.22%开放开放+自选 净值 购买
160926大成创业板两年定开混合A1.27801.27800.01531.21%暂停暂停+自选 净值 购买
006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币2.35672.35670.02811.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000965汇丰新动力1.61571.61570.01921.20%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.69702.69700.03201.20%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C1.03301.03300.01201.18%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.99910.99910.01161.17%开放开放+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A1.00071.00070.01161.17%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.15702.15700.02501.17%开放开放+自选 净值 购买
001397建信精工1.90011.90010.02191.17%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.54102.54100.02901.15%开放开放+自选 净值 购买
007291汇丰晋信港股通双核策略混合1.78121.78120.02011.14%开放开放+自选 净值 购买
000934国富大中华人民币2.76002.76000.03101.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.84442.84440.03181.13%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001396建信互联网1.43801.43800.01601.13%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质4.22704.39500.04701.12%开放开放+自选 净值 购买
003510长盛可转债A1.22321.40560.01361.12%开放开放+自选 净值 购买
005251银华多元动力灵活配置混合2.35272.35270.02611.12%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.54303.46300.02801.11%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级1.17620.01291.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000279华商红利1.00802.49800.01101.10%开放开放+自选 净值 购买
009846国富港股通远见价值混合1.18411.18410.01291.10%开放开放+自选 净值 购买
000878中海医药健康A2.58903.17700.02801.09%开放开放+自选 净值 购买
002597兴业成长动力混合1.48601.70400.01601.09%开放开放+自选 净值 购买
007813易方达中证新动能ETF联接(QDII)A1.14131.14130.01221.08%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C1.09561.09560.01171.08%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.07991.07990.01151.08%开放开放+自选 净值 购买
000547建信健康民生5.54705.54700.05901.08%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.08141.08140.01151.07%开放开放+自选 净值 购买
007814易方达中证新动能ETF联接(QDII)C1.13871.13870.01211.07%开放开放+自选 净值 购买
000309大摩品质生活3.67403.67400.03901.07%开放开放+自选 净值 购买
010237安信创新先锋混合发起A1.02851.02850.01091.07%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长2.21102.39100.02341.07%开放开放+自选 净值 购买
001605国富沪港深成长精选股票2.74802.74800.02901.07%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.13801.50800.01201.07%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.58103.13100.02701.06%开放开放+自选 净值 购买
011042国泰价值先锋股票A1.03901.03900.01081.05%开放开放+自选 净值 购买
159835建信中证创新药产业ETF1.15651.15650.01201.05%开放开放+自选 净值 购买
011043国泰价值先锋股票C1.03671.03670.01071.04%开放开放+自选 净值 购买
008955交银创新领航混合1.49591.49590.01541.04%开放开放+自选 净值 购买
167503一带分级1.26300.52500.01301.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A3.02903.62100.03101.03%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.10602.10600.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合1.07792.96490.01071.00%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A2.11902.11900.02101.00%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.43104.13700.03401.00%开放开放+自选 净值 购买
009837华夏磐锐一年定开混合A1.13561.13560.01121.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011487博时创新精选混合C1.04551.04550.01031.00%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备3.35003.35000.03300.99%开放开放+自选 净值 购买
011486博时创新精选混合A1.04691.04690.01030.99%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.86761.86760.01830.99%开放开放+自选 净值 购买
009838华夏磐锐一年定开混合C1.13341.13340.01110.99%暂停暂停+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.83361.83360.01790.99%开放开放+自选 净值 购买
007301国联安半导体联接C2.32092.32090.02250.98%开放开放+自选 净值 购买
007300国联安半导体联接A2.33802.33800.02260.98%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.52381.52380.01460.97%开放开放+自选 净值 购买
005873建信创业板ETF联接A2.00962.00960.01920.96%开放开放+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.98640.98640.00940.96%开放开放+自选 净值 购买
005874建信创业板ETF联接C1.99561.99560.01890.96%开放开放+自选 净值 购买
000241宝盈核心C1.24732.67430.01180.96%开放开放+自选 净值 购买
159848国联安中证全指证券公司ETF0.84081.04210.00780.94%开放开放+自选 净值 购买
450010国富策略2.37402.37400.02200.94%开放开放+自选 净值 购买
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.21590.21650.00200.94%开放开放+自选 净值 购买
005001交银持续成长主题混合1.92682.03780.01780.93%开放开放+自选 净值 购买
007412景顺长城绩优成长混合2.02542.02540.01870.93%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C1.00691.00690.00920.92%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00871.00870.00920.92%开放开放+自选 净值 购买
009210中欧嘉和三年混合A1.34501.34500.01220.92%开放暂停+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.23262.23260.02020.91%开放开放+自选 净值 购买
000418景顺成长之星4.10304.10300.03700.91%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.33501.33500.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.26791.26790.01130.90%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.35201.35200.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
006255中邮中证价值回报A1.28101.28100.01130.89%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.58802.58800.02280.89%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A3.92247.08720.03450.89%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C3.91773.91770.03440.89%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数1.14320.73790.01000.88%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A2.97303.25300.02600.88%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A1.04961.04960.00910.87%开放开放+自选 净值 购买
163113申万菱信中证申万证券行业指数0.92351.96240.00800.87%开放开放+自选 净值 购买
516200华安中证全指证券公司ETF1.05131.05130.00910.87%开放开放+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.93680.93680.00810.87%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康2.08252.08250.01800.87%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.13471.13470.00980.87%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C1.04791.04790.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网3.27303.43200.02800.86%开放开放+自选 净值 购买
004231中欧成长C2.48852.68650.02120.86%开放开放+自选 净值 购买
001886中欧成长E2.57112.94660.02190.86%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.56012.92640.02180.86%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.35431.35430.01150.86%开放开放+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.35211.35210.01140.85%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保2.57922.57920.02170.85%开放开放+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.99160.99160.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.99400.99400.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.51105.51100.04600.84%开放开放+自选 净值 购买
007119睿远成长价值混合A2.08332.08330.01730.84%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.76409.39000.03900.83%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.98160.98160.00790.81%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A0.98330.98330.00790.81%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.31641.31640.01050.80%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C1.30581.30580.01040.80%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.30931.30930.01040.80%开放开放+自选 净值 购买
159901深100ETF3.95917.63210.03130.80%开放开放+自选 净值 购买
007074国寿安保新蓝筹混合1.66451.66450.01310.79%开放开放+自选 净值 购买
166010中欧鼎利A1.18741.71760.00930.79%暂停暂停+自选 净值 购买
009519中欧鼎利E1.28141.32040.01000.79%开放开放+自选 净值 购买
009520中欧鼎利C1.27591.31490.00990.78%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51680.57860.00400.78%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.99740.99740.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.99900.99900.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
000059国联安医药1001.44662.00660.01110.77%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.38881.38880.01060.77%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.86401.86400.01400.76%开放开放+自选 净值 购买
002598平安消费精选混合A1.53621.23890.01150.75%暂停暂停+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.94502.94500.02200.75%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数0.75710.97540.00560.75%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.56903.46300.01900.75%开放开放+自选 净值 购买
006121华安双核驱动混合2.68082.68080.01960.74%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.79652.01570.01310.73%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.79001.79000.01300.73%开放开放+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合1.10631.10630.00800.73%暂停暂停+自选 净值 购买
002903广发500LC1.18241.18240.00850.72%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.81132.81130.02020.72%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.50902.50900.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.82601.82600.01300.72%开放开放+自选 净值 购买
001375金元顺安灵活配置混合C1.82801.82800.01300.72%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企1.98201.98200.01400.71%开放开放+自选 净值 购买
001672国寿安保智慧生活股票1.84202.06400.01300.71%开放开放+自选 净值 购买
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.89270.89270.00630.71%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.36692.89760.01650.70%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.88446.65070.02010.70%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.56861.56860.01080.69%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.82061.88660.01250.69%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.21002.21000.01500.68%开放开放+自选 净值 购买
010465鹏扬景创混合A1.04471.04470.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
009618交银启汇混合1.23991.23990.00820.67%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化2.24973.33330.01480.66%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.53501.53500.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
003578中金中证500C1.64831.64830.01070.65%开放开放+自选 净值 购买
003016中金中证500A1.65531.65530.01070.65%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.33302.33300.01500.65%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.49502.49500.01600.65%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.42501.48200.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.43401.43400.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
000308建信创新中国5.16905.16900.03200.62%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.79531.79530.01110.62%开放开放+自选 净值 购买
001601鑫元鑫新A1.25191.46790.00770.62%开放开放+自选 净值 购买
001070建信信息2.76602.76600.01700.62%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.79601.84900.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.06641.06640.00650.61%开放开放+自选 净值 购买
001602鑫元鑫新C1.23901.41900.00750.61%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.82002.82000.01700.61%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C1.06461.06460.00640.60%开放开放+自选 净值 购买
006199长盛同锦混合1.51141.51140.00900.60%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.92970.92970.00550.60%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.93240.93240.00550.59%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票1.87901.87900.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
005441华安全球稳健配置C1.11851.11850.00650.58%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.96450.96450.00560.58%开放开放+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A0.96690.96690.00560.58%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.03705.00000.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
000208建信双债增强C1.22601.23600.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.43601.43600.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.60403.85600.02000.56%开放开放+自选 净值 购买
000207建信双债增强A1.26301.27300.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.99930.99930.00540.54%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.48711.48710.00800.54%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.31301.31300.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.99680.99680.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
000373华安中证医药联接A2.07202.07200.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.97402.33620.01010.51%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.60911.60910.00820.51%开放开放+自选 净值 购买
010272国富价值成长一年持有期混合C1.22521.22520.00620.51%开放开放+自选 净值 购买
010271国富价值成长一年持有期混合A1.22821.22820.00620.51%开放开放+自选 净值 购买
003670中融物联网主题1.56181.56180.00780.50%开放开放+自选 净值 购买
450004国富价值2.81303.28300.01400.50%开放开放+自选 净值 购买
000376华安中证医药联接C2.01602.01600.01000.50%开放开放+自选 净值 购买
011186信达澳银至诚精选混合1.04371.04370.00510.49%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活1.60041.60040.00780.49%开放开放+自选 净值 购买
006119银华中证央企结构调整ETF联接1.17011.17010.00570.49%开放开放+自选 净值 购买
009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A1.01531.01530.00490.49%开放开放+自选 净值 购买
010914长盛成长精选混合A1.01671.01670.00490.48%开放开放+自选 净值 购买
010915长盛成长精选混合C1.01521.01520.00480.48%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.27803.68300.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
008635华安科技创新混合1.43441.43440.00670.47%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.93701.93700.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
001781建信现代服务业股票2.16502.16500.01000.46%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.30301.37300.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.98440.98440.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.98590.98590.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
000270建信安心保本1.09811.67730.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12101.56700.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合3.01354.32840.01340.45%开放开放+自选 净值 购买
450011国富精选3.40803.40800.01500.44%开放开放+自选 净值 购买
009395鑫元安鑫回报混合1.03571.03570.00450.44%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.84901.94900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.85901.96900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.79302.79300.01200.43%开放开放+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.23671.23670.00530.43%暂停暂停+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.23881.23880.00530.43%暂停暂停+自选 净值 购买
162006长城久富2.30025.03000.00980.43%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.26603.69300.01800.42%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.90401.90400.00800.42%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.93101.93100.00810.42%开放开放+自选 净值 购买
011154华宝新兴消费混合C1.03371.03370.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
011153华宝新兴消费混合A1.03481.03480.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.56152.56150.01060.42%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A1.94201.94200.00800.41%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.93602.93600.01200.41%开放开放+自选 净值 购买
009264泓德瑞兴三年持有期混合1.26371.26370.00510.41%开放暂停+自选 净值 购买
000042中证财通可持续发展100指数A1.96032.44910.00780.40%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.51802.19300.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造3.30103.30100.01300.40%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.79602.79600.01100.40%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.79301.79300.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
001956国联安科技2.31572.31570.00900.39%开放开放+自选 净值 购买
000579鑫元恒鑫债券C0.95571.03570.00370.39%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.25732.65610.00870.39%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.29801.56600.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.56701.85500.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.75762.00660.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
003397银华体育文化灵活配置混合1.84701.84700.00700.38%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A2.21892.21890.00840.38%开放开放+自选 净值 购买
000578鑫元恒鑫债券A0.98251.06250.00370.38%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.49903.49900.01300.37%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.88801.88800.00700.37%开放开放+自选 净值 购买
160625鹏华中证800证券保险指数(LOF)0.81801.88400.00300.37%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.33871.33870.00490.37%开放开放+自选 净值 购买
011201财通优势行业轮动混合A0.94750.94750.00340.36%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气2.12024.38850.00760.36%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.35001.45580.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
002594工银现代服务业混合2.26602.26600.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
011202财通优势行业轮动混合C0.94480.94480.00330.35%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.87403.21400.01000.35%开放开放+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.03791.03790.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.31202.31200.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.45201.45200.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
002965中海合嘉增强收益债券A1.26501.26500.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法2.06702.90200.00700.34%开放开放+自选 净值 购买
009089嘉实稳固A1.19101.25700.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.28211.33860.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.79101.79100.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.51404.79100.01500.33%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.11531.11530.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.11571.11570.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.51202.15900.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.91931.91930.00610.32%开放开放+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.88901.88900.00600.32%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.27491.27490.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.27702.33000.00700.31%开放开放+自选 净值 购买
502023钢铁分级1.30900.93300.00400.31%暂停暂停+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.62202.62200.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
164401前海开源中证健康产业指数1.08281.08280.00330.31%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.28311.28310.00390.30%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.98203.33100.00900.30%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头2.03602.21800.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.68173.11330.00490.29%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.74801.92400.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.86203.86200.01100.29%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.40703.91800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.70900.70900.00200.28%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.70604.75100.01300.28%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.05903.11800.00840.28%开放开放+自选 净值 购买
000017财通可持续混合2.18603.77800.00600.28%开放开放+自选 净值 购买
450003国富潜力组合混合A-人民币1.82203.26800.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.82301.97300.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.83602.18600.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
050030博时亚洲票息1.46481.60730.00390.27%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.28051.28050.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
000065国海焦点驱动1.96902.13400.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
000466融通通瑞A1.18701.26200.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘2.77603.79000.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.26992.23150.00320.25%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.43041.59620.00360.25%开放开放+自选 净值 购买
010011景顺长城景颐招利6个月持有期债券A1.05461.05460.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.97390.97390.00240.25%开放暂停+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.97530.97530.00240.25%开放暂停+自选 净值 购买
118002易基全球A2.85202.85200.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)0.82000.36200.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25801.45300.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
008378兴全社会价值三年持有混合1.90401.90400.00450.24%暂停暂停+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.97660.97660.00230.24%开放暂停+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.59402.95400.00610.24%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.47872.83870.00580.23%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.87201.08200.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.87701.08700.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.75601.90600.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.61382.45680.00360.22%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.58532.42830.00350.22%开放开放+自选 净值 购买
008954安信价值回报三年持有混合A1.36281.46280.00300.22%开放暂停+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.40501.66400.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.38203.38200.00700.21%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.96701.96700.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.13902.13900.00400.19%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.74231.74230.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.30931.30930.00240.18%开放开放+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C1.03691.03690.00190.18%开放暂停+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A1.03791.03790.00190.18%开放暂停+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.64802.81600.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.78621.78620.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
006293MSCIETF联接C1.63181.87980.00290.18%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.80811.80810.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
006286MSCIETF联接A1.65071.89870.00290.18%开放开放+自选 净值 购买
006122华安低碳生活混合2.51892.51890.00440.17%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.60200.98700.00100.17%暂停开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22301.75300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.61401.02900.00100.16%暂停开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.23301.66900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.54921.94690.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25102.10100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.25401.80400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.77104.14800.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27102.16100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29701.49900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.95501.95500.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.28601.61100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20270.21340.00030.15%开放开放+自选 净值 购买
000417国联安新精选1.43431.82930.00210.15%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38701.53700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
003361前海开源瑞和债券C1.18361.39360.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
003360前海开源瑞和债券A1.20331.20830.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
162107金鹰量化1.01491.01490.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45101.69400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C1.02021.02020.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A1.02121.02120.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
010916交银臻选回报混合1.02751.02750.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)1.51300.68800.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.98870.98870.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.98970.98970.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.03761.06760.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.04281.07280.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.41302.41300.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
003015中金沪深300A1.95541.95540.00240.12%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.45902.81000.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
008070鹏扬富利增强债券C1.07401.07400.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
003579中金沪深300C1.99101.99100.00240.12%开放开放+自选 净值 购买
005553国富新趋势混合C1.17041.17040.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.53502.90300.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71501.71500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.37541.37540.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.86000.86000.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.29841.29840.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.50674.50670.00520.12%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.81002.15300.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
005552国富新趋势混合A1.17651.17650.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.40891.90890.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
000656前海沪深3001.92502.29500.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
000131大成信用债C1.29741.59740.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
000130大成信用债A1.34031.64030.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
000273华润安鑫A1.83182.55380.00170.09%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08101.61700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数1.10501.39700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002485国联安通盈C1.13951.47050.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004219中海添顺定期开放混合1.03761.08560.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000664国联安通盈A1.17661.51860.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005850财通量化价值优选混合1.65981.65980.00140.08%开放开放+自选 净值 购买
000213泰信鑫益C1.19801.35200.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.22301.39000.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.22501.55000.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.23101.27700.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.23701.58700.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001609平安鑫享A1.49311.49310.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.25401.25400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002474中邮睿信1.27101.27100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03301.03300.00080.08%暂停开放+自选 净值 购买
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C1.05161.05160.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A1.05441.05440.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.32301.43200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.48201.48200.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
002362国富恒瑞债券C1.34601.37900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.63372.43510.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
000106建信安心C1.36501.37500.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
002361国富恒瑞债券A1.37301.40900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.34303.34300.00240.07%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.28161.60160.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.28910.30600.00020.07%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.31461.63460.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02531.02530.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.45904.45900.00300.07%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.48901.75000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
006612银华信用精选一年定期开放债券发起式1.04391.14390.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009526广发聚荣一年持有期混合C1.04711.04710.00070.07%开放暂停+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.49801.72700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C1.05231.06530.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A1.06341.07790.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.82721.82720.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
009611兴全汇享一年持有混合A1.06801.06800.00070.07%开放暂停+自选 净值 购买
002087国富新机遇混合A1.55401.59200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
162414新机遇1.59461.59460.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
010951中金成长精选A1.00121.00120.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选5.01905.01900.00300.06%开放开放+自选 净值 购买
009203鹏扬稳利债券A1.01351.01350.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐1.70201.70200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.71601.78100.00100.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.72251.72250.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.21181.51990.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
008007安信睿享纯债债券1.04381.04380.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001381鹏华弘泽C1.41201.41200.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
000841富国新回报A1.82701.82700.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.30431.32430.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.33651.35650.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.36672.33730.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
010952中金成长精选C0.99920.99920.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
008105中金鑫裕C1.01031.04320.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
164509国富恒利0.94281.65700.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.19411.52860.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
166008中欧强债0.98831.52930.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.98801.98800.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.33312.05310.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09781.52270.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.12603.12600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99701.37490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.05881.44000.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
164510国富恒利债券(LOF)C1.06011.29040.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001950鹏华丰泰定期开放债券B1.08081.17050.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.12191.12190.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
002740泓德裕泽一年定开债券A1.14071.25070.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
450002国富弹性1.55934.30400.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.23181.98180.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.02881.44140.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06381.45160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000655鑫元稳利1.10591.33920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010407安信中债1-3年政金债C1.10681.10680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.11211.87890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00421.36970.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.02421.40570.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010406安信中债1-3年政金债A1.01871.01870.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.03351.41800.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008647天弘增利短债C1.03611.03610.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.03701.03940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008646天弘增利短债A1.03781.03780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.05031.41390.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06211.41810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004615鹏扬利泽债券C1.07161.13560.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006793交银稳鑫短债债券A1.06991.07990.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.07301.07300.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.09831.44240.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.14541.43590.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.21972.14120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.22231.43230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.24631.30110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002245泰康稳健增利债券A1.25231.25230.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27821.34040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002246泰康稳健增利债券C1.37531.37530.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008383招商安心收益A1.67031.67030.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.22003.51100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.19003.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001518万家瑞兴1.69142.33140.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.57301.83900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.82701.82700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.52901.78000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.62401.77000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.99701.76900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.76301.76300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.51601.75600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.60601.75100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.94101.73400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.56701.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.57801.57800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.23101.57400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11701.57200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.16901.57100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000406汇添富双利A1.23801.57100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002088国富新机遇混合C1.53901.57100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.15501.54200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15801.53400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.20601.53200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24701.52100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09501.51200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.47401.50900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.10201.50800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.40701.50700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000070国投中高C1.09401.48300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000546兴业定期开放A1.13601.47800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.10291.47710.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.18501.47700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.20101.47500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.18001.47400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.05501.47000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.46101.46100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13701.45900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.06001.44500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13701.44100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.06101.43400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11701.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.43101.43100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18901.42200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000105建信安心A1.40801.41800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11601.41700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000351国富恒丰定期债券A1.01601.41200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28901.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.05601.40400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.13441.39990.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.21701.39900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.16801.39900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19481.39880.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.22201.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06401.39200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01901.38900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16801.38400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000352国富恒丰定期债券C1.01401.38300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.18601.36200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25401.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.02771.36130.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.16201.35700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.03901.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18601.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00331.33780.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.04401.33700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.03601.32200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000817中银安心回报1.03601.31900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000225长盛年年A1.05301.31400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.31101.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.25201.30700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.03901.30700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.30601.30600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002501银华远景债券1.17001.30300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.29710.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.08041.29140.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.05201.29000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000316中海瑞利六个月定期开放债券0.84161.28180.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.14101.28100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001859大摩增值18个月开放债券A1.17301.27900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14701.26700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000801中金纯债A1.15401.26600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.11001.25000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.24201.24200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.16101.23800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.08801.23700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005451鹏扬双利债券A1.18851.23350.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000802中金纯债C1.13001.23200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005452鹏扬双利债券C1.17421.21720.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.14681.19850.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.14901.19500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.18831.18830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.18601.18600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003395安信尊享纯债1.05181.18430.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
001949建信稳定丰利债券C1.18001.18000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.17501.17500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161728招商配售1.16661.16660.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.08841.14540.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.88761.12430.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009871景顺长城景瑞收益债券C1.08601.09600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.08291.08890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08761.08760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008632南方吉元短债E1.02931.08730.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08681.08680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005932中融恒裕纯债C1.05631.08630.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.08221.08220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.07981.07980.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.07261.07860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07761.07760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006902长盛安鑫中短债A1.04881.07040.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006794交银稳鑫短债债券C1.05961.06960.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.02341.02340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.95000.95000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
005406中金金序量化蓝筹C1.48101.4810-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005405中金金序量化蓝筹A1.43431.4343-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.18241.3983-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009052易方达中证红利ETF联接C1.14331.1433-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10781.4388-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10381.3988-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.07061.2136-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006903长盛安鑫中短债C1.04151.0605-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005514南华瑞恒中短债债券C1.03881.0388-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02841.0582-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005513南华瑞恒中短债债券A1.03571.0357-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006035中融恒惠纯债A1.02021.0872-0.0001-0.01%暂停开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.00691.6323-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010191华夏鼎信债券A1.01331.0133-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010192华夏鼎信债券C1.01281.0128-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.16481.3632-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007421中金衡盈A1.07011.0701-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007422中金衡盈C1.06041.0604-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.01351.0135-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010450广发恒悦债券C1.01191.0119-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
450018国富恒久债A1.28121.4812-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
450019国富恒久债C1.26111.4493-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12551.4404-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12341.4209-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005652国富天颐混合A1.09381.3164-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005653国富天颐混合C1.09581.2934-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001571嘉合磐石A1.09211.3421-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A2.88902.9890-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006059鹏扬泓利债券A1.07971.1677-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010096博远鑫享三个月债券A1.05101.0510-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010097博远鑫享三个月债券C1.04791.0479-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007834长盛稳怡添利债券C1.15891.1589-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.14061.2356-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006060鹏扬泓利债券C1.07571.1567-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全2.14302.1430-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.15583.1558-0.0015-0.05%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.04641.7376-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.00671.0067-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
450005国富债A1.16671.8532-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
450006国富债C1.14101.7830-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.86501.8650-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.81401.8180-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.75802.1420-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.25183.1717-0.0013-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001810中欧潜力价值A1.69101.8730-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.18061.5006-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.00571.0057-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.15721.4609-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.45971.5258-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.52701.5270-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合A1.20471.2047-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.19791.1979-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A1.04771.0477-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
009977银华招利一年持有期混合A1.00811.0081-0.0007-0.07%开放暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.40701.4070-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.36901.4690-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.36501.3650-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.35203.0560-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.57551.5755-0.0012-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.31001.3100-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001400安信鑫安C1.54731.5473-0.0012-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001488万家瑞丰A1.41711.4171-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23901.2390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000407汇添富双利C1.23001.5630-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002742泓德裕祥债券A1.31621.4392-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010478景顺长城泰祥回报混合1.02461.0246-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
009859银华乐享混合0.99720.9972-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.09101.3090-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放1.05301.5770-0.0010-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
011429前海开源民裕进取0.97990.9799-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.67831.6783-0.0018-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.02842.0284-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000634富国天盛1.80603.0620-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95391.9539-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
003310兴业启元一年定开债券C1.15611.1561-0.0014-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合0.98430.9843-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.52001.5750-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.45801.9840-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
006702国富恒嘉短债债券A1.00901.0090-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.07731.0773-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
006703国富恒嘉短债债券C1.00131.0013-0.0014-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.41201.8840-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005490中金衡优C1.36881.4088-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001507景顺泰和C1.33701.3370-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.32301.3230-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.84570.8457-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.19180.2579-0.0003-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.89301.8930-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
005519银华混改红利灵活配置混合发起式1.93471.9347-0.0031-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.84501.9050-0.0030-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.88005.3680-0.0080-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.16001.4870-0.0020-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.13001.4520-0.0020-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
001687安信新动力混合C1.38991.4739-0.0025-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011408天弘益新A0.99840.9984-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.09101.4170-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.15930.1610-0.0003-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000723建信稳定添利C1.05301.4090-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
011409天弘益新C0.99760.9976-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.67105.2870-0.0090-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.54502.7970-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.01801.2910-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00901.3980-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
070018嘉实回报2.00802.9560-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.19971.1997-0.0024-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.44702.9470-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.80103.8970-0.0060-0.21%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.06927.8692-0.0045-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36201.3880-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A2.05502.0550-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
005273华商可转债A1.45661.4566-0.0036-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.55601.5560-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.87101.8710-0.0050-0.27%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.41464.1506-0.0094-0.27%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合1.07111.0711-0.0030-0.28%开放暂停+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.36131.3613-0.0039-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.39161.3916-0.0041-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01601.2700-0.0030-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.41901.4190-0.0042-0.30%开放开放+自选 净值 购买
003972国富美元债定期债券(QDII)人民币1.03531.0893-0.0031-0.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.42772.4277-0.0073-0.30%开放开放+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.51651.5165-0.0046-0.30%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.49523.0782-0.0046-0.31%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.96800.9680-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.96620.9662-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.22004.9870-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005235银华食品饮料量化股票发起式A2.72282.7228-0.0095-0.35%开放开放+自选 净值 购买
005236银华食品饮料量化股票发起式C2.69942.6994-0.0095-0.35%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.66601.6660-0.0060-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A1.01041.0104-0.0037-0.36%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.44802.4480-0.0090-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06301.5040-0.0040-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C1.00901.0090-0.0038-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.63303.6330-0.0140-0.38%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.14681.1468-0.0045-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.96682.9668-0.0118-0.40%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.45002.4500-0.0100-0.41%开放开放+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合0.99060.9906-0.0041-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.62603.6700-0.0110-0.42%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.69411.7923-0.0071-0.42%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.42801.0370-0.0060-0.42%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.28754.1383-0.0098-0.43%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.55303.1540-0.0110-0.43%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.07822.0782-0.0091-0.44%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.03271.0327-0.0046-0.44%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.03151.0315-0.0046-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06701.5400-0.0050-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
164508国富中证100指数增强(LOF)1.45201.5750-0.0070-0.48%暂停暂停+自选 净值 购买
010906博远优享混合A1.00471.0047-0.0049-0.49%暂停暂停+自选 净值 购买
010695华夏磐益一年定开混合1.07881.0788-0.0053-0.49%暂停暂停+自选 净值 购买
010907博远优享混合C1.00381.0038-0.0050-0.50%暂停暂停+自选 净值 购买
000056建信消费3.19503.1950-0.0160-0.50%开放开放+自选 净值 购买
005417鹏华尊惠定期开放混合C1.61351.6135-0.0083-0.51%暂停暂停+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.35231.3523-0.0070-0.51%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.51582.1844-0.0079-0.52%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.93979.7297-0.0415-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.82101.8210-0.0100-0.55%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.02901.7560-0.0060-0.58%开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国301.46501.4650-0.0090-0.61%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.07701.0770-0.0067-0.62%开放开放+自选 净值 购买
001583安信新常态A1.43611.7677-0.0090-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.85402.8540-0.0180-0.63%开放开放+自选 净值 购买
001392国富金融A1.38771.3877-0.0094-0.67%开放开放+自选 净值 购买
001393国富金融C1.44901.4490-0.0099-0.68%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.77861.7786-0.0125-0.70%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.73641.7364-0.0123-0.70%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.19361.1936-0.0085-0.71%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.34501.3450-0.0100-0.74%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.53092.5309-0.0193-0.76%开放开放+自选 净值 购买
008298华夏中证银行ETF联接A1.20231.2023-0.0092-0.76%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.92108.9210-0.0720-0.80%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.41844.3684-0.0202-0.83%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.50708.4100-0.0130-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34601.3460-0.0117-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33261.3326-0.0116-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28601.2860-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.37471.3747-0.0121-0.87%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.29141.2914-0.0114-0.88%开放开放+自选 净值 购买
002611博时黄金ETF联接C1.26751.2675-0.0112-0.88%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行A1.00791.0579-0.0090-0.88%开放开放+自选 净值 购买
007153添富中证银行ETF联接A1.12971.1297-0.0101-0.89%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.12442.1244-0.0214-1.00%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001384东方新思路A1.82611.8261-0.0198-1.07%开放开放+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.87280.8728-0.0095-1.08%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.50651.5065-0.0173-1.14%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.30383.3038-0.0421-1.26%开放开放+自选 净值 购买
000433安信鑫发优选2.10502.1050-0.0280-1.31%开放开放+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.73703.4250-0.0370-1.33%开放开放+自选 净值 购买
161724招商中证煤炭等权指数1.30540.9508-0.0265-1.99%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.02361.0236-0.0262-2.50%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.02221.0222-0.0262-2.50%开放开放+自选 净值 购买
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)1.62471.6247-0.0439-2.63%开放暂停+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.52801.5280-0.0460-2.92%暂停暂停+自选 净值 购买
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