中金公司-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中国国际金融股份有限公司
公司全称	中国国际金融股份有限公司	英文名称	China International Capital Corporation Limited
成立时间	1995-07-31	注册资本	482725.69（万元）
法人代表	沈如军	总经理	黄朝晖
注册地址	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
邮政编码	100004	客服邮箱	investorrelations@cicc.com.cn
网站地址	http://www.cicc.com.cn
电话号码	010-65051166	传真号码	010-65051156
公司简介	(一)中金有限的设立及历次股本演变情况1、1995 年 7 月设立发行人前身为中金有限,由原中国人民建设银行(后更名为“中国建设银行”)、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团共同出资设立。1995 年 6 月 15 日,原中国人民建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团签署了《设立中国国际金融有限公司合资合同》和《中国国际金融有限公司章程》。1995 年 6 月 25 日,中国人民银行作出批复,根据原中国人民建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团的申请,批准设立中金有限。1995 年 7 月 27 日,毕马威华振会计师事务所出具了《验资报告》,验证截至 1995年 7 月 26 日,中金有限各股东已按《设立中国国际金融有限公司合资合同》的规定缴足出资额,出资方式均为货币出资。1995 年 7 月 31 日,中金有限取得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号),企业类别为中外合资经营企业,注册资本为1 亿美元。2、2001 年股权转让经中金有限 2001 年 2 月 20 日召开的董事会决议通过,摩根士丹利、新政投和名力集团与中国建设银行和中投保于 2001 年 11 月 5 日签署了《注册资本权益转让协议》。经中国证监会 2001 年 11 月 19 日《关于中国国际金融有限公司股权转让的批复》(证监机构字[2001]255 号)批准,摩根士丹利、新政投和名力集团共同向中国建设银行和中投保转让中金有限 1%股权。2002 年 1 月 16 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。3、2004 年增加注册资本经中金有限 2003 年 6 月 6 日召开的董事会决议通过,并经中国证监会 2004 年 5月 24 日《关于中国国际金融有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2004]43 号)批准,中金有限以未分配利润 2,500 万美元转增注册资本,注册资本增加至 12,500 万美元。2004 年 6 月 8 日,毕马威华振会计师事务所出具了《验资报告》(KPMG-A(2004)CRNo.0058),验证截至 2004 年 5 月 24 日,中金有限已将从 2003 年度以前的未分配利润拨出的各股东的出资合计 2,500 万美元增加注册资本。2004 年 6 月 18 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。4、2004 年股东变更2004 年,中国建设银行经国家有关部门批准实施重组改制,分立为“中国建银投资有限责任公司”和“中国建设银行股份有限公司”,原中国建设银行持有的中金有限股权由中国建投承继。2006 年 1 月 10 日,中金有限领取了商务部核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2006]0017 号)。2006 年 1 月 19 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。5、2010 年股权划转经中金有限 2009 年 7 月 8 日召开的董事会决议通过,中国建投与中央汇金于 2009年 12 月 30 日签署了《中国国际金融有限公司股权划转协议》。经《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》(财金函[2009]77号)和中国证监会 2010 年 8 月 9 日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1079 号)批准,中国建投将所持中金有限全部股权无偿划转至中央汇金。2010 年 12 月 3 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。6、2010 年股权转让经中金有限 2010 年 10 月 8 日召开的董事会决议通过,摩根士丹利与中央汇金、中投保、新政投和名力集团签署了《协议书》,除摩根士丹利外的其他股东均同意摩根士丹利将其持有的中金有限 34.30%股权全部转让给 TPG、KKR、新政投和大东方人寿,并放弃优先购买权。同日,摩根士丹利分别与 TPG、KKR、新政投和大东方人寿签署了《股权转让协议》。经中国证监会 2010 年 11 月 26 日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1713 号)批准,摩根士丹利将所持中金有限股权分别转让给 TPG、KKR、新政投和大东方人寿。2010 年 12 月 1 日,中金有限换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2006]0017 号)。2011 年 1 月 25 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。7、2012 年增加注册资本经中金有限 2012 年 6 月 6 日召开的董事会决议通过,并经中国证监会 2012 年 10月 29 日《关于核准中国国际金融有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1408号)批准,中金有限以未分配利润 10,000 万美元转增注册资本,注册资本增加至 22,500万美元。2012 年 11 月 19 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1200015 号),验证截至 2012 年 11 月 2 日,中金有限已将从2007 年度未分配利润转出的各股东的出资合计 10,000 万美元增加注册资本。2012 年 11 月 12 日,中金有限换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。2012 年 11 月 29 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。8、2015 年股权划转经中金有限 2015 年 3 月 18 日召开的董事会决议通过,中央汇金与中国建投、建投投资和投资咨询于 2015 年 3 月 24 日签署了《股权划转协议》。经北京证监局 2015 年4 月 15 日《关于中金公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(京证监发[2015]83号)备案,中央汇金将其持有的中金有限 300 万元注册资本对应的股权无偿均分划转给中国建投、建投投资和投资咨询。(二)发行人的设立及历次股本演变情况1、2015 年整体变更为股份公司2、2015 年首次公开发行 H 股并上市2015 年 6 月 3 日,发行人召开第一届董事会第二次会议以及 2015 年第一次临时股东会,审议通过了《关于批准首次公开发行境外上市外资股(H 股)并上市的发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》等与发行人 H 股首次公开发行上市相关的议案。2015 年 7 月 29 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]1816 号),核准发行人发行不超过 897,870,076股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股;核准发行人国有股东中央汇金、中国建投、建投投资和投资咨询划转全国社会保障基金理事会的存量股份转为境外上市外资股;核准发行人境外股东新政投、TPG、KKR、名力集团和大东方人寿所持发行人 817,061,769 股存量股份转为境外上市外资股。2015 年 7 月 30 日,北京中企华资产评估有限责任公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日对发行人全部资产及负债进行了评估,出具了《中国国际金融股份有限公司拟首次公开发行股票项目资产评估报告书》(中企华评报字[2015]第 1208 号)。经评估,发行人截至 2015 年 5 月 31 日以收益法评估后的净资产评估价值为 1,471,665.03 万元。前述资产评估结果已于 2015 年 10 月 29 日获得《财政部关于中国国际金融股份有限公司 H股上市资产评估项目核准的批复》(财金[2015]136 号)核准。2015 年 11 月 9 日,发行人在香港联交所挂牌上市。全球发售完成且行使超额配售权后,发行人的已发行股份总数从 1,667,473,000 股增加至 2,306,669,000 股。2015 年 12 月 10 日,发行人换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。2015 年 12 月 31 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1501401 号),验证截至 2015 年 11 月 18 日,发行人完成了公开发售 H 股及行使超额配股权发售 H 股,累计共发售 H 股 703,115,600 股(包括发行人发行的 639,196,000 股及售股股东出售的 63,919,600 股),实际发行收入折合人民币 5,830,299,723.86 元,其中实收资本(股本)金额为 639,196,000.00 元,实际发行收入超过实收资本(股本)金额部分在扣除其他发行费用及应付全国社会保障基金理事会款项后计入股本溢价,计入股本溢价的金额为 4,613,243,891.21 元。截至 2015 年 11 月18 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 2,306,669,000.00 元,占变更后注册资本的 100%。2016 年 1 月 14 日,发行人领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。3、2017 年发行内资股收购中金财富证券 100%股权2016 年 11 月 4 日,发行人召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向中央汇金投资有限责任公司发行内资股收购中国中投证券有限责任公司 100%股权的议案》及《关于提请股东大会批准有关豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案》等与发行人发行内资股股份收购中金财富证券相关的议案。2016 年 11 月 4 日,发行人与中央汇金签署关于中金财富证券的《股权转让协议》,约定发行人以新发行内资股为对价,向中央汇金购买其持有的中金财富证券 100%股权,双方协商确定的中金财富证券 100%股权的交易价格为 16,700,695,000 元,发行人本次发行的股份价格为 9.95 元/股。2016 年 12 月 29 日,发行人召开 2016 年第一次临时股东大会、2016 年内资股类别股东会议以及 2016 年 H 股类别股东会议,分别通过了建议收购事项(包括建议发行对价股份及建议修订公司章程)的议案及授出清洗豁免的相关议案。2017 年 3 月 6 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司通过受让中国中投证券有限责任公司股权设立子公司的批复》(证监许可[2017]321 号),批准发行人受让中央汇金持有的中金财富证券 100%股权。2017 年 3 月 21 日,中金财富证券完成股东变更的工商变更登记及变更后章程的工商备案手续,并于当日取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300779891627F)。2017 年 3 月 23 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1700323 号),验证截至 2017 年 3 月 21 日,发行人已收到中央汇金缴纳的新增注册资本 1,678,461,809 元,由中央汇金以其持有的中金财富证券 100%股权出资。截至 2017 年 3 月 21 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 3,985,130,809元,占变更后注册资本的 100%。2017 年 4 月 12 日,发行人向中证登办理完毕作为对价向中央汇金发行的1,678,461,809 股股份的登记手续。同日,发行人于香港联交所发布公告,宣布前述收购事宜实施完毕,发行人已发行股数从 2,306,669,000 股增至 3,985,130,809 股。2017 年 5 月 3 日,发行人换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。4、2018 年非公开发行 H 股2017 年 6 月 12 日,发行人召开 2016 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,批准授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2017 年 9 月 20 日,发行人召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司在一般性授权范围内非公开发行 H 股的议案》,包括向 Tencent Mobility 非公开发行 207,537,059 股 H 股股票等相关事宜。2018 年 3 月 14 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]470 号),核准发行人增发不超过 207,537,059股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2018 年 3 月 23 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布完成向 Tencent Mobility非公开发行 207,537,059 股 H 股新股,发行人已发行股数从 3,985,130,809 股增至4,192,667,868 股。2018 年 4 月 8 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1800250 号),验证截至 2018 年 3 月 23 日,发行人已收到 TencentMobility 缴纳的认股款折合人民币 2,308,994,642.24 元,全部由 Tencent Mobility 以货币出资,其中 207,537,059 元计入新增注册资本及实收资本(股本),实际发行收入超过实收资本(股本)金额部分计入股本溢价。截至 2018 年 3 月 23 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 4,192,667,868 元,占变更后注册资本的 100%。2019 年 5 月 23 日,发行人领取了《外商投资企业变更备案回执》(京朝外资备201901397)。2019 年 10 月 22 日,发行人领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。5、2019 年股份转让2018 年 4 月 11 日,中央汇金通过北京金融资产交易所公开转让其持有的发行人398,500,000 股内资股股份,约占发行人总股本的 9.5%。2018 年 6 月 6 日,海尔金控通过公开竞价程序成为最终受让方并与中央汇金签署《内资股股份转让协议》。2018 年 6 月 11 日,北京金融资产交易所出具相应的《金融企业非上市国有产权交易证明》。2019 年 2 月 14 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2019]212 号),核准海尔金控持有发行人5%以上股权的股东资格,对海尔金控依法受让发行人 398,500,000 股股份(占股份总数9.5%)无异议。2019 年 3 月 11 日,发行人向中证登办理完毕本次股份转让变更登记手续。2019年 3 月 12 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布该次股份转让之相关股东名册变更已于 2019 年 3 月 11 日完成。6、2019 年配售 H 股2018 年 5 月 18 日,发行人召开 2017 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,同意授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2019 年 4 月 22 日,发行人召开第一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司根据一般性授权增发 H 股的议案》,同意发行人根据 2017年度股东大会特别决议或届时有效的股东大会特别决议授予董事会增发股份的一般性授权,向若干投资者增发不超过 345,542,885 股 H 股(本次实际发行的 H 股数量将计入发行股份时有效的一般性授权发行股份额度内)并在香港联交所主板挂牌上市。2019 年 5 月 28 日,发行人召开 2018 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,同意授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2019 年 8 月 27 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2019]1558 号),核准发行人增发不超过 345,542,885股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2019 年 10 月 24 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布完成向若干名投资者配售 176,000,000 股 H 股新股,发行人已发行股数从 4,192,667,868 股增至 4,368,667,868股。2019 年 11 月 18 日,德勤出具了《验资报告》(德师报(验)字(19)第 00538 号),验证截至 2019 年 10 月 24 日,发行人已收到本次配售的全部款项,实际募集资金净额折合人民币 2,257,603,462 元,其中 176,000,000 元计入新增注册资本及实收资本(股本),2,081,603,462 元计入资本公积。截至 2019 年 10 月 24 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 4,368,667,868 元,占变更后注册资本的 100%。2019 年 11 月 22 日,发行人领取了《外商投资企业变更备案回执》(京朝外资备201903502)。2019 年 12 月 16 日,发行人领取了变更后现行有效的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。

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基金代码	基金简称	2020-12-31		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
160633	券商指基	1.2170	0.6880	0.0500	4.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
004284	华宝新优选混合	1.2709	1.2709	0.0492	4.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
002300	长盛医疗行业	2.0990	2.0990	0.0790	3.91%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	2.0770	2.0770	0.0750	3.75%	开放	开放	+自选净值购买
001230	鹏华医药	1.2290	1.2290	0.0390	3.28%	开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)	2.1720	2.1720	0.0680	3.23%	开放	开放	+自选净值购买
004890	中邮健康文娱	1.6997	1.6997	0.0457	2.76%	开放	开放	+自选净值购买
001574	中海混改	1.4570	1.4570	0.0370	2.61%	开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票	2.2126	2.2126	0.0552	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.9030	1.9030	0.0460	2.48%	开放	开放	+自选净值购买
005695	华安睿明两年定开混合A	1.2156	1.8966	0.0283	2.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	1.1556	1.8236	0.0268	2.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	3.4970	3.9360	0.0740	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.9850	1.9850	0.0400	2.06%	开放	开放	+自选净值购买
161026	国企改革	1.1090	1.4000	0.0220	2.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.6850	3.6850	0.0730	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.9670	1.0490	0.0190	2.00%	开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2780	1.2780	0.0250	2.00%	开放	开放	+自选净值购买
519150	新华优选消费	3.3952	4.3312	0.0641	1.92%	开放	开放	+自选净值购买
005809	前海开源裕源	1.7625	1.7625	0.0332	1.92%	开放	开放	+自选净值购买
009808	易方达创新成长混合	0.8703	0.8703	0.0153	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
163813	中银全球	0.6170	0.6170	0.0100	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	1.2784	2.7184	0.0203	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
001188	鹏华改革	1.2750	1.2750	0.0200	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.6460	2.6460	0.0410	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	1.2596		0.0191	1.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.6520	1.6520	0.0250	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
001088	华宝国策	1.1930	1.1930	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
502013	一带一路	1.4210		0.0210	1.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
160629	传媒分级	1.0520	1.2270	0.0150	1.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
501001	财通精选	1.8770	1.8770	0.0260	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.9925	0.9925	0.0136	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.9846	0.9846	0.0134	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
001150	融通互联网	0.8870	0.8870	0.0120	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
007685	华商电子行业量化股票	1.4360	1.4360	0.0191	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9668	0.9668	0.0125	1.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.4429	2.4429	0.0314	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.4155	2.4155	0.0310	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
003032	平安医疗健康混合	1.9324	1.9324	0.0246	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.5340	2.5340	0.0320	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.7217	0.7217	0.0089	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
240001	宝康消费	3.9789	11.2626	0.0478	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
007005	中金新医药C	1.7314	1.7314	0.0207	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	1.4100	1.4700	0.0160	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011082	国投医疗保健C	0.9930	1.1840	0.0110	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
006241	中融医疗健康混合C	1.7856	1.7856	0.0191	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
006240	中融医疗健康混合A	1.8164	1.8164	0.0194	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
000727	融通健康产业A	3.5600	3.5600	0.0380	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	2.0630	2.3200	0.0220	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
001195	工银农业	1.1410	1.1410	0.0120	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	2.0540	2.0540	0.0210	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.6685	0.6685	0.0068	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.6704	0.6704	0.0068	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
005028	鹏华研究精选混合	2.1494	2.1494	0.0216	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
002415	融通通盈灵活配置混合	1.5500	1.5500	0.0155	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9406	1.3058	0.0094	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.0747	1.0747	0.0106	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
161609	融通动力	1.8470	2.8100	0.0180	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.9730	1.9730	0.0190	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000780	鹏华医疗	2.1960	2.1960	0.0210	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	0.9572	0.9572	0.0091	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
009852	银华品质消费股票	0.8491	0.8491	0.0079	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
008983	财通科技创新混合A	1.0523	1.0523	0.0094	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
008984	财通科技创新混合C	1.0309	1.0309	0.0092	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
009798	大成创业板两年定开混合C	1.1267	1.1267	0.0099	0.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
002207	前海金银C	1.3740	1.3740	0.0120	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.5500	2.5500	0.0221	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
160222	国泰国证食品饮料行业指数A	1.1453	2.9183	0.0099	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	1.6159	1.6159	0.0135	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000867	华宝品质生活	2.0380	2.0880	0.0170	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
006818	安信盈利驱动股票A	1.2382	1.2382	0.0102	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	1.5950	1.5950	0.0130	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
006819	安信盈利驱动股票C	1.2185	1.2185	0.0099	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
002080	前海一带一路C	1.1130	1.1130	0.0090	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
004351	汇丰晋信珠三角区域发展	1.9278	1.9278	0.0152	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000879	中海医药健康C	1.6550	2.5200	0.0130	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001330	鹏华弘实C	1.5207	1.5607	0.0117	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
001329	鹏华弘实A	1.4055	1.4605	0.0108	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000831	工银医疗保健	3.1290	3.1290	0.0240	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
519087	新华分红	0.8611	4.5168	0.0065	0.76%	暂停	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	2.5390	3.0440	0.0190	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001060	前海高端装备	1.7510	1.7510	0.0130	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	1.6864	1.6864	0.0124	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	1.6704	1.6704	0.0122	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	2.2390	2.2390	0.0160	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	2.3830	2.3830	0.0170	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	0.9751	0.9751	0.0069	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.7395	2.1245	0.0052	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	6.0400	6.5400	0.0420	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.3010	2.3010	0.0160	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002213	中海顺鑫	1.9145	1.9475	0.0132	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001385	东方新思路C	1.5111	1.5111	0.0103	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	2.6450	3.1921	0.0178	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.2801	1.2801	0.0085	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004772	国寿安保稳泰A	1.2208	1.4128	0.0081	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	5.0300	5.2800	0.0330	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004773	国寿安保稳泰C	1.1800	1.3680	0.0077	0.66%	暂停	暂停	+自选净值购买
001118	华宝事件驱动	1.0880	1.0880	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.1842	1.1842	0.0076	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.2025	1.2025	0.0077	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001500	泓德远见	1.8468	2.2808	0.0117	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
310358	新经济	1.1335	3.1678	0.0071	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇A	1.2800	1.2800	0.0080	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001193	中金消费	1.1395	1.1395	0.0071	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
007063	长盛研发回报混合	1.6916	1.6916	0.0103	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
160639	高铁分级	0.8240	0.3640	0.0050	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	0.9737	2.8397	0.0059	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005044	国寿安保健康科学混合C	1.4364	1.4364	0.0087	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
008135	华宸未来价值先锋	1.2608	1.2608	0.0076	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005043	国寿安保健康科学混合A	1.4621	1.4621	0.0088	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010127	平安价值成长混合C	0.9188	0.9188	0.0055	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.7303	1.7303	0.0103	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	4.3900	4.3900	0.0260	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
003145	中融竞争优势	1.8782	1.8782	0.0111	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001695	泓德泓业混合	2.3287	2.4387	0.0136	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商消费行业股票	1.4022	0.9982	0.0078	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.2620	1.2620	0.0070	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	3.2714	5.2698	0.0181	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002003	工银新机遇灵活配置混合A	1.4490	1.4490	0.0080	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.4670	1.4670	0.0080	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006315	中融策略优选混合C	2.5273	2.5273	0.0137	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006314	中融策略优选混合A	2.5814	2.5814	0.0139	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002450	平安睿享文娱混合A	2.2460	2.6460	0.0120	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004986	鹏华策略回报混合	1.7146	1.9346	0.0090	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
006751	富国互联科技股票A	2.3802	2.3802	0.0124	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002451	平安睿享文娱混合C	2.1220	2.5080	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1620	3.3380	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.7750	0.8960	0.0040	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001197	长盛转型	1.1650	1.1650	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001304	建信鑫安	1.1800	1.3400	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001448	华商双翼	1.7780	1.7780	0.0090	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.5920	1.7520	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.3980	1.3980	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	2.5990	2.5990	0.0130	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000994	建信睿盈A	1.4040	1.4040	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
050203	博时亚洲(美元现钞)	0.2006	0.2232	0.0010	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
050202	博时亚洲(美元现汇)	0.2006	0.2232	0.0010	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	3.2150	3.2150	0.0160	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0678	1.0678	0.0053	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.5001	1.5001	0.0074	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
010342	招商产业精选股票C	0.7784	0.7784	0.0038	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005635	博时量化多策略股票A	1.5679	1.5679	0.0076	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002005	工银新得利混合	1.2680	1.2680	0.0060	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
004965	泓德致远混合A	1.8682	1.8682	0.0088	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004966	泓德致远混合C	1.7884	1.7884	0.0084	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
206012	鹏华价值精选	3.2300	3.2300	0.0150	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000995	建信睿盈C	1.3080	1.3080	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.0990	2.1760	0.0050	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.9800	2.5210	0.0090	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.5400	1.7000	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
161616	融通医疗A	2.2380	2.6020	0.0100	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.1680	1.1680	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.5760	4.1040	0.0110	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001914	中信建投聚利A	1.1133	1.1573	0.0047	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.4733	4.7904	0.0061	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
004276	浦银安盛安和A	1.0155	1.3175	0.0042	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
001019	兴业年年利	1.2110	1.3940	0.0050	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.3277	1.3424	0.0054	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.9690	1.9690	0.0080	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004277	浦银安盛安和C	1.0128	1.2948	0.0041	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.7380	2.2980	0.0070	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.2730	2.8680	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
240018	华宝可转债A	1.6789	1.6789	0.0066	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.3014	1.3014	0.0051	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.3040	2.3740	0.0090	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
399011	中海医疗保健	1.5460	3.1260	0.0060	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	19.4412	20.1122	0.0745	0.38%	暂停	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.4886	5.4134	0.0057	0.38%	暂停	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.0710	1.4920	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
008119	鹏华金享混合	1.2643	1.2643	0.0047	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.0820	1.3800	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	3.4943	4.3143	0.0129	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002732	长盛沪港深	1.3590	1.3590	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0495	1.0495	0.0038	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
007509	华商润丰混合C	1.9420	1.9420	0.0070	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.2594	1.2594	0.0045	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.2354	1.2354	0.0044	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0211	1.0211	0.0036	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001876	鹏华全球(美元现汇)	0.0854	0.1304	0.0003	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
400007	东方策略成长混合	3.7567	3.7567	0.0131	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
519051	海富通一年定开A	1.6699	2.1109	0.0058	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
002808	泓德优势领航混合	1.7601	2.0701	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002955	融通新趋势	1.7640	1.7640	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1770	1.1770	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7690	1.7690	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001227	中邮信息	0.9100	0.9100	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.2500	4.2500	0.0140	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.1609	1.1609	0.0038	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
960028	建信优选H	2.3950	3.2630	0.0078	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2560	2.3280	0.0070	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001864	中海长三角	2.6200	2.6200	0.0080	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3190	1.5350	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001515	平安新鑫C	2.6690	2.6690	0.0080	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.3075	1.3075	0.0039	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.1062	1.1062	0.0033	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.3449	1.3449	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519011	海富精选	0.5727	4.8715	0.0017	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.6870	1.6870	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001978	泰信互联网+	2.0380	2.0380	0.0060	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	2.7250	3.3760	0.0080	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.0953	1.0953	0.0032	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.7160	1.7160	0.0050	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.3870	1.3870	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001275	中邮创新	1.0420	1.0420	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.7660	1.7660	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
006342	中金MSCI质量C	2.2233	2.2233	0.0062	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
519033	海富通国策导向混合	1.8367	2.8758	0.0051	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0810	3.6260	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
006341	中金MSCI质量A	2.2413	2.2413	0.0062	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	1.9791	1.9791	0.0054	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.0616	2.0616	0.0056	0.27%	开放	暂停	+自选净值购买
001430	中邮乐享	1.4740	1.5340	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8450	1.8450	0.0050	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005395	泓德臻远回报混合	1.5170	1.6570	0.0041	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	1.5060	1.5260	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.8840	1.8840	0.0050	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.0008	2.0008	0.0053	0.27%	开放	暂停	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.5220	1.9110	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.5130	4.7730	0.0091	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.1642	1.1642	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合A	3.4980	3.6070	0.0090	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0518	1.0518	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
003309	兴业启元一年定开债券A	1.2550	1.2550	0.0032	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0610	1.0610	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
400032	东方主题精选	1.4212	1.4212	0.0036	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
487021	工银瑞信优质精选	3.5560	3.5560	0.0090	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.9102	4.5212	0.0023	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	0.8755	6.5960	0.0022	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	2.3930	3.2990	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2369	1.2369	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.7980	0.7980	0.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.2055	1.9555	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000866	华宝制造股票	2.4120	2.4120	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	2.0170	2.0170	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.8110	4.7820	0.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.6350	1.6450	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0766	1.0766	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
003511	长盛可转债C	1.0818	1.5163	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.5301	2.5991	0.0058	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3280	1.5440	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	2.8195	2.6077	0.0063	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8539	3.5436	0.0019	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001120	东方睿鑫A	1.1764	1.1764	0.0026	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.8130	2.0930	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003292	嘉实优势成长混合	1.3630	1.3630	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币	1.2446	1.2446	0.0027	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009475	汇丰晋信慧盈混合	0.9681	0.9681	0.0021	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006347	安信量化优选股票C	1.9405	1.9405	0.0042	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1573	4.4484	0.0025	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2962	1.2962	0.0028	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	1.1125	1.1125	0.0024	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002162	东方新价值C	1.1622	1.1622	0.0025	0.22%	暂停	开放	+自选净值购买
001495	东方新价值A	1.3034	1.3034	0.0028	0.22%	暂停	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2661	1.2661	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001121	东方睿鑫C	1.0818	1.0818	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006336	泓德量化精选混合	1.5070	1.5070	0.0032	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫A	1.4170	1.4480	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	1.0907	1.0907	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001849	前海开源强势共识100强股票	1.4310	1.4310	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9654	0.9654	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	1.8489	1.8489	0.0038	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	2.0349	2.0349	0.0041	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
008545	泓德丰润三年持有期混合	1.0473	1.2573	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004235	中欧价值智选C	4.6263	4.6263	0.0092	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0070	1.8200	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.7279	1.7279	0.0034	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
960012	中银收益H	1.5766	2.7273	0.0031	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.5390	1.8080	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5630	1.8950	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	3.2130	3.2130	0.0060	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2853	1.7943	0.0024	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003602	申万菱信安鑫精选混合C	1.0780	1.3700	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9704	0.9904	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5113	1.7643	0.0028	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.9793	0.9793	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
240011	华宝大盘精选混合	2.5045	2.9895	0.0046	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.1860	2.3420	0.0040	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.8114	1.8114	0.0033	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4281	1.4581	0.0026	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9368	0.9568	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002393	华安全球美元债C(人民币)	1.1040	1.1040	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002507	兴业定期开放C	1.1210	1.3730	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5705	4.6305	0.0028	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002426	华安票息A(人民币)	1.1230	1.1230	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	2.6108	2.9087	0.0046	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002391	华安全球美元债A(人民币)	1.1370	1.1370	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.1570	1.1830	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.3482	1.4161	0.0023	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.3178	1.3857	0.0022	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002277	中邮纯债恒利C	1.2050	1.3150	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2392	1.3422	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.3048	2.0242	0.0021	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.2530	1.2530	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.2860	1.2860	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.2946	1.3546	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.4264	1.6605	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002417	招商丰盛稳定C	1.9710	1.9710	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001117	中欧精选定开A	1.7791	1.7791	0.0027	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
001637	嘉实量化精选股票	1.5167	1.8677	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001890	中欧精选定开E	1.7850	1.7850	0.0027	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3600	2.3590	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3780	2.4490	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.6590	8.1990	0.0110	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005607	华宝中证500增强A	1.1863	1.1863	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001752	华商信用增强C	1.4480	1.4480	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005751	平安双债添益债券C	1.3215	1.3215	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005678	安信尊享添益债券A	1.1819	1.1819	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.7282	1.7282	0.0023	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
001349	富国改革	0.7580	0.7580	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.7479	1.7479	0.0023	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.6853	1.6853	0.0022	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.6917	0.6917	0.0009	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
166002	中欧蓝筹A	2.0030	3.5802	0.0026	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007099	安信尊享添益债券C	1.1636	1.1636	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	1.9428	2.4286	0.0025	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001331	鹏华弘信A	1.4971	1.5284	0.0019	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.6355	4.0175	0.0008	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5594	3.5726	0.0007	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.5256	1.5256	0.0019	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3827	1.5887	0.0017	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.8200	3.0390	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.2356	1.2356	0.0015	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
001332	鹏华弘信C	1.3299	1.3759	0.0016	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.1050	2.2764	0.0025	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0179	1.0179	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010403	华商景气优选混合	1.2915	1.2915	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.5840	2.5840	0.0030	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8620	1.3730	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005966	安信中证500指数增强C	1.8148	1.8148	0.0021	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.2108	1.2108	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000843	富国新回报C	1.7390	1.8270	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1344	1.8946	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003027	安信新价值混合C	1.5452	1.5952	0.0017	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.1954	1.1954	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003026	安信新价值混合A	1.5666	1.6166	0.0017	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001224	中邮新思路	2.8180	2.8180	0.0030	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证A	0.9460	3.0590	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.9510	0.9510	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001226	中邮稳健	0.9620	1.0920	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	3.5123	3.5123	0.0036	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2739	1.2739	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006840	安信聚利增强债券C	1.0826	1.0826	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006839	安信聚利增强债券A	1.0909	1.0909	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.2954	1.2954	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	0.9982	1.5207	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010056	平安瑞兴一年定开混合A	1.0980	1.0980	0.0011	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001705	泓德战略转型股票	1.5128	2.4128	0.0015	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1180	1.8678	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002066	景顺景盛C	1.0170	1.1660	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040037	华安安心债B	1.0180	1.7490	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
040036	华安安心债A	1.0260	1.7620	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003039	广发集富纯债A	1.0260	1.3450	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002946	大成景盛一年定期开放债券A	1.1343	1.1928	0.0011	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
001018	易方达新经济	4.1570	4.1570	0.0040	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002065	景顺景盛A	1.0440	1.2000	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.3160	5.4065	0.0003	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1717	1.2908	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	1.0690	1.1640	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0750	1.2830	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.1520	2.3160	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0780	1.3180	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	1.0860	1.1820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.1734	2.1734	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004196	泓德裕鑫一年定开债券A	0.9804	1.2354	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
004197	泓德裕鑫一年定开债券C	0.9800	1.2150	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002429	华安票息C	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.9905	0.9905	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007449	兴全多维价值混合A	1.9891	1.9891	0.0018	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002947	大成景盛一年定期开放债券C	1.1062	1.1633	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.0018	1.5659	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007398	兴全增利C	1.5738	1.9738	0.0014	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.1270	1.1530	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1586	2.3651	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
700006	平安添利债C	1.0458	1.5998	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
700005	平安添利债A	1.0484	1.6654	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002720	国寿安保尊利增强A	1.1780	1.2100	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1880	2.6520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1990	1.5520	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3345	1.5091	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
750003	安信目标债C	1.2310	1.5990	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.2360	1.5860	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2370	1.9020	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
007837	国寿安保尊耀纯债债券A	1.1136	1.1436	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003949	兴全稳泰债券	1.1252	1.2544	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160218	国泰国证房地产行业指数A	0.8833	1.7390	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.2650	3.3720	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.3988	1.5378	0.0011	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2930	1.5050	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001506	景顺泰和A	1.3080	1.3680	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001124	融通增强收益债券C	1.1929	1.4795	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001489	万家瑞丰C	1.3406	1.3406	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.2071	1.2071	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001214	华泰500ETF联接A	0.8195	0.8195	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007838	国寿安保尊耀纯债债券C	1.0987	1.1287	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.1176	1.2468	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.2674	4.6097	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161603	融通债券A	1.1376	2.0996	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
166005	中欧价值A	2.3039	3.3410	0.0016	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.9330	2.9330	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7361	0.7361	0.0005	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004232	中欧价值C	2.2151	3.2459	0.0015	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004428	交银增利增强债券C	1.1821	1.5371	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001148	申万多策略A	1.4810	1.6840	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.4840	1.5950	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004427	交银增利增强债券A	1.1877	1.5657	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003315	景顺长城政策性金融债	1.0394	1.2170	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.5010	1.5780	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.5040	1.5810	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5810	1.5810	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5665	4.0285	0.0016	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.4553	1.5505	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3153	2.4431	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002741	泓德裕泽一年定开债券C	0.9867	1.2317	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000897	鑫元聚鑫发起式C	0.9956	1.0556	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5034	3.9654	0.0015	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010098	博远鑫享三个月债券E	1.0193	1.0943	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000896	鑫元聚鑫发起式A	1.0289	1.0889	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003154	华宝新活力混合	1.5512	1.6062	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	1.0460	1.0460	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007698	中金衡益C	1.0624	1.0624	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010389	易方达科益混合A	1.0651	1.0651	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007697	中金衡益A	1.0716	1.0716	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.0793	1.0793	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.3280	1.3980	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.9050	1.9050	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.9300	2.0170	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006684	富国信用债D	1.1871	1.1961	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
080003	长盛积极配置	1.1883	1.7663	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.2128	1.8438	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.4200	1.4200	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2238	1.2238	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
007886	中融中证500ETF联接C	1.2246	1.2246	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
007885	中融中证500ETF联接A	1.2313	1.2313	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0360	1.5677	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0492	1.3533	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	2.1260	2.1260	0.0010	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0807	1.4031	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.3268	1.3678	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519152	新华纯债A	1.1136	1.5661	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.1211	1.7132	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.3451	1.4151	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8439	1.9395	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000931	国寿安保尊益信用纯债	1.1620	1.3720	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.6930	4.9030	0.0020	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.1866	1.6416	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
163812	中银双利B	1.2486	1.6746	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000936	博时产业新动力A	2.5060	2.5320	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008104	中金鑫裕A	1.0031	1.0668	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
003812	中金金利C	1.0076	1.1967	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	2.0201	2.1701	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
163811	中银双利A	1.2626	1.7376	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003811	中金金利A	1.0189	1.2074	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5760	7.5280	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3053	2.0914	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003082	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.0435	1.1685	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0503	1.4275	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001827	富国优选沪港深	2.6390	2.6390	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0588	1.3979	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003638	安信永鑫增强债券C	1.0672	1.2702	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008865	鑫元中短债C	1.0769	1.0814	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.6229	1.6229	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.6225	1.6225	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
100066	富国纯债A	1.0820	1.4498	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.0888	1.4568	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.0914	1.5054	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519153	新华纯债C	1.1060	1.5137	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006947	华宝中短债债券A	1.1127	1.1327	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3987	1.5667	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001172	鹏华弘泽A	1.5083	1.5083	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	2.7820	2.7820	0.0009	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007525	易方达年年恒夏纯债A	1.0042	1.1332	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007526	易方达年年恒夏纯债C	1.0035	1.1225	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003013	中融恒泰纯债A	1.0140	1.2361	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004672	华夏短债债券A	1.0340	1.1761	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003927	中融恒信纯债C	1.0449	1.2314	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003926	中融恒信纯债A	1.0553	1.2458	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003403	华商瑞丰短债A	1.0915	1.1276	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006948	华宝中短债债券C	1.0953	1.1153	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债券	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1325	1.1325	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005756	平安短债E	1.1360	1.1560	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005754	平安短债A	1.1490	1.1690	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000804	中信建投稳利A	1.2445	1.4846	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001376	泓德泓富C	1.2724	2.3038	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.2756	2.1381	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3010	1.3591	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002019	鹏华弘安混合C	1.3617	1.4542	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007502	前海开源裕和混合C	1.3628	1.4028	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.4114	1.9934	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005268	鹏华优势企业	1.8781	1.8781	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002018	鹏华弘安混合A	1.4367	1.4980	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005301	前海开源弘泽债券A	1.5041	1.7881	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006683	富国国企债D	1.0029	1.1154	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	2.0367	4.8967	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0206	1.1373	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0186	1.1233	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003014	中融恒泰纯债C	1.0268	1.2389	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0281	1.1701	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009784	安信尊享添利利率债A	1.0258	1.1038	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
519624	银河君耀混合C	1.5785	1.6385	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003838	东方臻享纯债债券C	1.0549	1.3944	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002275	中邮纯债聚利C	1.0837	1.2292	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0881	1.3651	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009525	广发聚荣一年持有期混合A	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0974	1.3890	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.1086	2.0572	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1093	1.1093	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.1185	1.5820	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.1198	1.3889	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007833	长盛稳怡添利债券A	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009211	中欧嘉和三年混合C	1.1411	1.1411	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
005755	平安短债C	1.1689	1.1889	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005025	交银丰盈C	1.2201	1.2201	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2401	1.7051	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2476	1.4546	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002139	泓德裕泰债券C	1.2640	1.3540	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
002138	泓德裕泰债券A	1.3033	1.3953	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
004218	前海开源裕和混合A	1.3408	1.3808	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005302	前海开源弘泽债券C	1.4852	1.7672	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0124	1.1204	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.0554	1.1174	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519061	海富通纯债A	1.1395	2.3745	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001941	融通通源短融B	1.1416	1.2786	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003010	中融盈泽中短债C	1.1657	1.3578	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003009	中融盈泽中短债A	1.1797	1.3718	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.3297	1.3297	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001338	安信稳健C	1.5420	1.5970	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.3960	5.8940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.9160	2.7380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.7730	2.1950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.3920	2.0740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1570	2.0440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1480	1.9650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001379	景顺领先C	1.8320	1.8990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1750	1.8560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.2310	1.8490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.7330	1.7330	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000810	富国收益A	1.4610	1.6560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5630	1.6250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001316	安信稳健A	1.5553	1.6103	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001324	华宝新价值	1.5979	1.5979	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5860	1.5860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.5230	1.5230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
395012	中海强债C	1.1910	1.5050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000876	建信稳得利债C	1.3500	1.4700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.4580	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519630	银河睿利混合C	1.1630	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2320	1.4420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002228	长城新优选混合C	1.1970	1.4240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0440	1.4140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002227	长城新优选混合A	1.2003	1.4123	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.2524	1.3664	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.9840	1.3500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003324	东方永兴18个月定期开放A	1.1770	1.3490	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0480	1.3490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001932	国寿安保灵活优选混合	1.2347	1.3400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002972	前海开源鼎安债券C	1.2900	1.2900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002395	丰尚定期开放A	1.2160	1.2310	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003040	广发集富纯债C	1.0240	1.1730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003199	长盛盛琪一年期定期开放债券A	1.0214	1.1636	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0510	1.1620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001291	大摩量化多策略	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007624	华安年年丰定开债A	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
007625	华安年年丰定开债C	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000893	工银创新动力	0.9980	0.9980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001455	景顺500联接	0.9330	0.9330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960011	中银增长H	0.3749	0.7430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.6790	0.6790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
512870	杭州湾区	1.5513	1.5513	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.2131	2.0060	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003325	东方永兴18个月定期开放C	1.1618	1.3198	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002949	华安聚利18个月定开债C	1.1003	1.2003	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002948	华安聚利18个月定开债A	1.0810	1.1810	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.0595	1.2381	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	1.0427	1.2165	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004671	中融核心成长	1.8843	1.8843	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009500	国寿安保高股息混合A	0.8941	0.8941	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
009501	国寿安保高股息混合C	0.8879	0.8879	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
004209	大成智惠量化多策略混合	0.8492	1.0672	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7697	0.7697	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	2.7146	5.4606	-0.0004	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002797	景顺长城景盈双利C	1.2382	1.2412	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003680	华润元大双鑫债券A	1.1573	1.1573	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004227	泰信鑫利混合A	1.1383	1.1383	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003723	华润元大双鑫债券C	1.1354	1.1354	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.6659	1.6659	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161902	万家债券	1.0783	2.3071	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003200	长盛盛琪一年期定期开放债券C	1.0185	1.1432	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
001614	东方区域发展混合	0.9990	0.9990	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002585	建信兴利灵活配置混合	1.3837	1.3837	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001327	鹏华弘华A	1.2986	1.3536	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
163816	中银转债A	2.7504	2.7504	-0.0007	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001328	鹏华弘华C	1.1640	1.1640	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.7585	0.7585	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1243	1.5845	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.1130	1.5395	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519130	海富新内A	1.3968	1.8388	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003031	安信新目标混合C	1.3736	1.4866	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002363	华安安康混合A	1.6975	1.6975	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007243	安信核心竞争力混合A	1.6436	1.6436	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007244	安信核心竞争力混合C	1.6284	1.6284	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001122	鹏华弘利A	1.5049	1.6127	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001123	鹏华弘利C	1.5007	1.5815	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003030	安信新目标混合A	1.4102	1.5242	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.9887	3.0337	-0.0011	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000926	中信建投睿信A	0.7604	0.7604	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1519	1.3519	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005272	安信恒利增强债券C	1.0764	1.0764	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
400016	东方强化债	1.2686	1.5486	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0360	2.5830	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.7848	1.8148	-0.0009	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7909	2.1535	-0.0004	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001191	鹏华弘润C	1.5805	1.5805	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	0.9662	0.9662	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	1.8870	1.8870	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.4858	1.4858	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001014	中融融安混合	1.1056	1.1056	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002062	国泰国策驱动C	1.8200	1.9560	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000916	前海股息率	1.8050	2.1060	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001190	鹏华弘润A	1.6249	1.6249	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000932	前海睿远A	1.3961	1.6511	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	2.0110	2.0560	-0.0012	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.3203	1.5653	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.1535	1.1535	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.1412	1.1412	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4570	1.4570	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.6050	1.6550	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.5463	4.0338	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	2.0071	2.0071	-0.0013	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000812	富国收益C	1.4060	1.6010	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005284	华商可转债C	1.5038	1.5038	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001276	建信新经济	1.3650	1.3650	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3510	1.5500	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
240009	华宝先进成长混合	5.4179	5.6859	-0.0042	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2840	1.2840	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002055	国泰兴益C	1.2620	1.4480	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001198	东方惠新A	0.8600	1.0902	-0.0007	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002163	东方惠新C	0.8591	2.1030	-0.0007	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
513080	华安法国CAC40ETF	1.3477	1.3477	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.0980	1.3280	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.1960	1.3010	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000754	华宝量化C	1.0725	1.3025	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004161	国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0675	1.0675	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001312	华安新优选A	1.1610	1.1610	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519628	银河君润混合C	1.0428	1.4046	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	3.4670	3.4670	-0.0030	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010964	鹏华可转债C	1.1460	1.1460	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001413	中融鑫起点A	1.1319	1.1819	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
003345	安信新成长混合A	1.0991	1.4001	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003346	安信新成长混合C	1.0892	1.3852	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001739	中融融安二号保本	1.0880	1.0880	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001414	中融鑫起点C	1.0650	1.1150	-0.0010	-0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
470007	添富上证	1.0530	1.3770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004164	国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0485	1.0485	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.6234	3.8401	-0.0006	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000803	工银研究精选	3.1130	3.1130	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2187	1.2187	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.9830	1.2840	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.1794	1.1794	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.9210	1.9210	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.9580	0.9580	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.6133	1.7433	-0.0017	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.2049	1.2049	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	1.9201	1.9201	-0.0021	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003029	安信新优选混合C	1.3677	1.5647	-0.0015	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003028	安信新优选混合A	1.3839	1.5819	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000793	工银高端制造	1.7160	1.7160	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001449	华商双驱	1.7020	1.8920	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.6530	1.6530	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002029	安信动态策略C	1.5705	1.5705	-0.0019	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.6340	1.6840	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002952	建信多因子量化股票	1.2897	1.2897	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.7870	0.7870	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.1390	3.2540	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.5340	1.8440	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.0290	3.1260	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.0501	1.0501	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0427	1.0427	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.4550	1.4550	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000993	华宝稳健	1.4200	1.4200	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004008	中融鑫思路混合A	1.5414	2.1744	-0.0022	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001974	景顺量化新动力	2.0800	2.0800	-0.0030	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.3840	1.3840	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004025	融通收益增强债券A	1.2446	1.3946	-0.0018	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004026	融通收益增强债券C	1.2289	1.3679	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	2.1038	5.6108	-0.0031	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002496	前海开源量化优选C	1.3580	1.3580	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000963	兴业多策略	2.0300	2.0300	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.9990	2.0040	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007120	睿远成长价值混合C	1.5834	1.5834	-0.0024	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002149	嘉实新优选混合	1.3090	1.3810	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004009	中融鑫思路混合C	1.4993	2.1323	-0.0023	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
233010	大摩深证300	1.9350	1.9350	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004837	中融鑫价值混合C	0.9842	0.9842	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002387	工银沪港深股票	1.0434	1.1114	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008555	华商龙头优势混合	1.0349	1.0349	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007512	工银沪港深股票C	1.0274	1.0274	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	3.5797	5.5597	-0.0060	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002563	泓德泓汇混合	2.5270	2.5270	-0.0043	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.7608	0.7608	-0.0013	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000706	中邮多策略	1.6900	1.9530	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.1985	1.1985	-0.0022	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
762001	国金国鑫发起A	1.2448	3.0847	-0.0023	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.5010	2.1010	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9710	2.8440	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7270	5.9807	-0.0015	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8228	3.6856	-0.0017	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	1.4480	1.5480	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动A	1.3930	1.3930	-0.0029	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0807	1.0807	-0.0023	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.8700	1.8700	-0.0040	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001167	金鹰科技	1.3320	1.3320	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.4440	0.4440	-0.0010	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.3209	1.9557	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8325	0.8325	-0.0019	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.6201	2.0620	-0.0037	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	3.0620	3.0620	-0.0070	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.8218	0.8218	-0.0019	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7140	0.7720	-0.0040	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
213003	宝盈策略增长混合	0.9593	2.2593	-0.0023	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001318	东方新策略A	1.3102	1.3102	-0.0032	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000966	中邮核心科技	1.6000	1.6000	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001287	安信优势A	2.9145	3.1673	-0.0073	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.4537	1.4537	-0.0038	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	4.5810	4.5810	-0.0120	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	1.0654	1.0904	-0.0028	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.6680	1.6680	-0.0045	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
512650	长三角	1.0465	1.0465	-0.0029	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.7960	1.7960	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	4.5840	4.5840	-0.0130	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005113	平安沪深300指数量化增强A	1.3269	1.3269	-0.0038	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005114	平安沪深300指数量化增强C	1.2879	1.2879	-0.0037	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000796	宝盈睿丰C	2.4140	2.4140	-0.0070	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	1.5482	1.5482	-0.0045	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000835	华润富时中国A50A	2.7842	2.7842	-0.0081	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000794	宝盈睿丰A	2.7410	2.7410	-0.0080	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.3590	2.2300	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	1.5241	1.5241	-0.0045	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	3.3420	3.3420	-0.0100	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001473	建信大安全	3.0496	3.0496	-0.0094	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001222	鹏华外延	1.9410	1.9410	-0.0060	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.2211	2.1701	-0.0038	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0861	2.3761	-0.0067	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	2.0530	2.0530	-0.0066	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010865	泓德卓远混合C	0.6777	0.6777	-0.0022	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.7144	1.7144	-0.0056	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.3469	1.3469	-0.0044	-0.33%	开放	暂停	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.4368	1.9123	-0.0047	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4650	1.9407	-0.0048	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.3553	1.3553	-0.0045	-0.33%	开放	暂停	+自选净值购买
006768	华安沪港深优选混合	1.2905	1.2905	-0.0043	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009014	泓德睿泽混合	1.4049	1.4049	-0.0047	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
515600	广发中证央企创新驱动ETF	1.2688	1.2688	-0.0043	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	0.9904	1.9034	-0.0034	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.9000	5.3730	-0.0100	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.1306	1.1306	-0.0039	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
960005	上投双息H	0.8356	0.8592	-0.0029	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001326	鹏华弘和C	1.2184	1.4244	-0.0043	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001325	鹏华弘和A	1.2350	1.4480	-0.0044	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.8070	0.8070	-0.0029	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.8019	0.8019	-0.0029	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	3.0290	3.0290	-0.0110	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
008131	景顺长城竞争优势混合	0.9159	0.9159	-0.0035	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	0.8385	4.9355	-0.0033	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	1.8962	1.8962	-0.0075	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.6608	3.6947	-0.0066	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005619	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	1.8478	1.8478	-0.0074	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.6356	1.6538	-0.0066	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.2930	1.2930	-0.0053	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	1.2200	1.2700	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.7881	0.7881	-0.0033	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
168203	中融国证钢铁行业指数A	1.1900	1.1900	-0.0050	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	1.1780	1.1780	-0.0050	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.2940	5.8940	-0.0230	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	3.4520	7.9670	-0.0150	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
515620	建信中证800ETF	1.2882	1.2882	-0.0056	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
007047	长城核心优势混合	1.4367	1.4867	-0.0063	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	1.0705	1.0705	-0.0047	-0.44%	暂停	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.7990	1.7990	-0.0079	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006928	长城创业板指数增强C	2.0366	2.0366	-0.0091	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城创业板指数增强A	2.0727	2.0727	-0.0093	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.1488	2.0288	-0.0052	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
002068	东方多策略C	1.3203	1.4903	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006217	前海开源价值成长混合C	1.4449	1.7049	-0.0066	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
164825	工银京津冀指数C	1.0509	1.0509	-0.0048	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.9550	2.1670	-0.0090	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006216	前海开源价值成长混合A	1.4516	1.7116	-0.0067	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4330	0.4330	-0.0020	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001388	中融新经济混合C	2.5360	2.6820	-0.0120	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001387	中融新经济混合A	4.2020	4.7800	-0.0200	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.1046	1.1046	-0.0055	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002224	中邮绝对收益	1.0000	1.0000	-0.0050	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
001572	嘉合磐石C	0.8554	1.1054	-0.0043	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001252	中海进取	1.7860	1.7860	-0.0090	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.1249	1.6897	-0.0057	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.1121	1.1121	-0.0057	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
512820	银行股基	1.1124	1.1124	-0.0060	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	0.8152	3.5492	-0.0045	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006223	交银创新成长混合	2.1683	2.1683	-0.0121	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
008199	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A	1.1058	1.1058	-0.0062	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.6809	8.0742	-0.0095	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
008200	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C	1.0966	1.0966	-0.0062	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.9424	0.9424	-0.0054	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	2.2470	2.2470	-0.0130	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.9720	3.4940	-0.0180	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9820	2.1910	-0.0060	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
004895	华商鑫安混合	1.9300	2.0560	-0.0120	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	1.2069	1.2069	-0.0076	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
004403	平安股息精选沪港深A	1.2701	1.2701	-0.0080	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
002770	安信新回报A	2.6593	2.7093	-0.0170	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
008507	交银内核驱动混合	0.9683	0.9683	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
010143	交银启欣混合	0.7485	0.7485	-0.0048	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
160422	华安创业板50ETF联接A	1.8921	1.5318	-0.0124	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.3300	1.3300	-0.0090	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.3088	1.3088	-0.0093	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.3840	1.3840	-0.0100	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9620	1.6830	-0.0070	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.8601	0.8601	-0.0065	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6860	1.6860	-0.0130	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.3660	3.8060	-0.0260	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.8445	0.8445	-0.0067	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	4.0350	4.0350	-0.0330	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
168204	煤炭母基	0.9740	0.7340	-0.0080	-0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
004249	安信中国制造混合	1.7010	1.7010	-0.0140	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
008892	安信价值成长混合C	1.7445	1.7445	-0.0145	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
008891	安信价值成长混合A	1.7646	1.7646	-0.0147	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.3544	1.3544	-0.0113	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	1.0597	1.0597	-0.0089	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.1700	5.5670	-0.0100	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.3020	2.3020	-0.0200	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.2740	2.2740	-0.0200	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004783	中融量化智选混合C	1.0456	1.0456	-0.0092	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004212	中融量化智选混合A	1.0858	1.0858	-0.0096	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.8103	0.8103	-0.0072	-0.88%	开放	暂停	+自选净值购买
006781	汇丰港股通精选股票	0.9439	0.9439	-0.0084	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001261	中融新机遇	1.2080	1.2080	-0.0110	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001569	泰信国策驱动	1.7420	1.7420	-0.0160	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3771	1.4621	-0.0127	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	2.2997	2.2997	-0.0214	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
001278	前海清洁A	1.8250	2.1850	-0.0170	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
002360	前海清洁C	1.8160	2.1760	-0.0170	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.8222	1.8222	-0.0172	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
002214	中海沪港深	1.2360	1.3560	-0.0120	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
005668	融通新能源汽车A	2.7477	2.7477	-0.0270	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0120	1.0120	-0.0100	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
290014	泰信现代	2.8280	2.8880	-0.0280	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002979	广发金融地产联接C	0.9983	0.9983	-0.0099	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	3.0034	3.0034	-0.0298	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
001933	华商新兴活力	2.7120	2.7120	-0.0270	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
501310	价值基金	0.9064	0.9064	-0.0091	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合	1.5520	1.5520	-0.0160	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
161719	招商可转债债券	1.0873	1.5027	-0.0113	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007110	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.9880	0.9880	-0.0105	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
011081	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.9790	0.9790	-0.0105	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	3.9576	3.9826	-0.0458	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
006355	香港大盘C	0.9281	0.9281	-0.0108	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
005675	H股ETF联接C(人民币)	0.8831	0.8831	-0.0103	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	2.5119	3.1119	-0.0294	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
001986	前海开源人工智能	1.8270	1.8270	-0.0220	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1140	1.1140	-0.0136	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	1.5480	1.8110	-0.0192	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
501018	南方原油	1.1341	1.1341	-0.0157	-1.37%	开放	开放	+自选净值购买
000690	前海大海洋	2.1980	2.1980	-0.0310	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	1.4124	-0.0210	-1.47%	暂停	开放	+自选净值购买
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	1.4296	-0.0213	-1.47%	暂停	开放	+自选净值购买
002199	前海中证军工C	1.0030	1.9630	-0.0160	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8996	0.8996	-0.0150	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
008101	广发湾创100ETF联接C	1.1842	1.1842	-0.0226	-1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
008100	广发湾创100ETF联接A	1.1852	1.1852	-0.0227	-1.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.0746	1.0746	-0.0214	-1.95%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数A	1.0242	0.6970	-0.0205	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0837	1.0837	-0.0217	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9903	0.9903	-0.0200	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	1.1730	1.3320	-0.0240	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
164402	前海开源中航军工指数A	1.0634	1.0634	-0.0222	-2.05%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.7723	2.7723	-0.0580	-2.05%	开放	开放	+自选净值购买
006351	中金MSCI红利A	1.1926	1.1926	-0.0318	-2.60%	暂停	开放	+自选净值购买
006352	中金MSCI红利C	1.1843	1.1843	-0.0316	-2.60%	暂停	开放	+自选净值购买
006350	中金MSCI价值C	1.1950	1.1950	-0.0380	-3.08%	暂停	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-02-03		2023-02-02		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000891	博时现金宝B	0.5751	2.0810	0.5675	2.0780	2014-11-21	+自选净值购买
000730	博时现金宝A	0.5094	1.8370	0.5020	1.8340	2014-09-18	+自选净值购买
213009	宝盈货币A			0.9131	1.7230	2009-08-05	+自选净值购买
002748	中欧货币D			0.6996	2.3110	2016-05-04	+自选净值购买
000678	华宝现金宝E			0.6834	2.1570	2014-07-14	+自选净值购买
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000790	易方达龙宝B			0.6191	2.3700	2014-09-12	+自选净值购买
240006	华宝现金宝A			0.6174	1.9140	2005-03-31	+自选净值购买
003679	中融现金增利货币C			0.6143	2.3710	2016-11-22	+自选净值购买
260202	景顺长城货币B			0.6042	2.2400	2010-04-30	+自选净值购买
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007521	南方日添益F			0.5640	2.1190	2019-06-05	+自选净值购买
041003	华安富利B			0.5597	2.1450	2009-12-23	+自选净值购买
000764	万家货币E			0.5577	2.1110	2014-08-22	+自选净值购买
003022	建信现金添益			0.5575	2.0550	2016-09-02	+自选净值购买
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010051	长城工资宝C			0.5476	2.1150	2020-09-07	+自选净值购买
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