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中国国际金融股份有限公司
公司全称 中国国际金融股份有限公司英文名称 China International Capital Corporation Limited
成立时间 1995-07-31注册资本 482725.69(万元)
法人代表 沈如军总 经 理 黄朝晖
注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
邮政编码 100004客服邮箱 investorrelations@cicc.com.cn
网站地址 http://www.cicc.com.cn
电话号码 010-65051166传真号码 010-65051156
公司简介 (一)中金有限的设立及历次股本演变情况1、1995 年 7 月设立发行人前身为中金有限,由原中国人民建设银行(后更名为“中国建设银行”)、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团共同出资设立。1995 年 6 月 15 日,原中国人民建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团签署了《设立中国国际金融有限公司合资合同》和《中国国际金融有限公司章程》。1995 年 6 月 25 日,中国人民银行作出批复,根据原中国人民建设银行、摩根士丹利、中投保、新政投及名力集团的申请,批准设立中金有限。1995 年 7 月 27 日,毕马威华振会计师事务所出具了《验资报告》,验证截至 1995年 7 月 26 日,中金有限各股东已按《设立中国国际金融有限公司合资合同》的规定缴足出资额,出资方式均为货币出资。1995 年 7 月 31 日,中金有限取得了国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号),企业类别为中外合资经营企业,注册资本为1 亿美元。2、2001 年股权转让经中金有限 2001 年 2 月 20 日召开的董事会决议通过,摩根士丹利、新政投和名力集团与中国建设银行和中投保于 2001 年 11 月 5 日签署了《注册资本权益转让协议》。经中国证监会 2001 年 11 月 19 日《关于中国国际金融有限公司股权转让的批复》(证监机构字[2001]255 号)批准,摩根士丹利、新政投和名力集团共同向中国建设银行和中投保转让中金有限 1%股权。2002 年 1 月 16 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。3、2004 年增加注册资本经中金有限 2003 年 6 月 6 日召开的董事会决议通过,并经中国证监会 2004 年 5月 24 日《关于中国国际金融有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2004]43 号)批准,中金有限以未分配利润 2,500 万美元转增注册资本,注册资本增加至 12,500 万美元。2004 年 6 月 8 日,毕马威华振会计师事务所出具了《验资报告》(KPMG-A(2004)CRNo.0058),验证截至 2004 年 5 月 24 日,中金有限已将从 2003 年度以前的未分配利润拨出的各股东的出资合计 2,500 万美元增加注册资本。2004 年 6 月 18 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。4、2004 年股东变更2004 年,中国建设银行经国家有关部门批准实施重组改制,分立为“中国建银投资有限责任公司”和“中国建设银行股份有限公司”,原中国建设银行持有的中金有限股权由中国建投承继。2006 年 1 月 10 日,中金有限领取了商务部核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2006]0017 号)。2006 年 1 月 19 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:企合国字第 000599 号)。5、2010 年股权划转经中金有限 2009 年 7 月 8 日召开的董事会决议通过,中国建投与中央汇金于 2009年 12 月 30 日签署了《中国国际金融有限公司股权划转协议》。经《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》(财金函[2009]77号)和中国证监会 2010 年 8 月 9 日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1079 号)批准,中国建投将所持中金有限全部股权无偿划转至中央汇金。2010 年 12 月 3 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。6、2010 年股权转让经中金有限 2010 年 10 月 8 日召开的董事会决议通过,摩根士丹利与中央汇金、中投保、新政投和名力集团签署了《协议书》,除摩根士丹利外的其他股东均同意摩根士丹利将其持有的中金有限 34.30%股权全部转让给 TPG、KKR、新政投和大东方人寿,并放弃优先购买权。同日,摩根士丹利分别与 TPG、KKR、新政投和大东方人寿签署了《股权转让协议》。经中国证监会 2010 年 11 月 26 日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1713 号)批准,摩根士丹利将所持中金有限股权分别转让给 TPG、KKR、新政投和大东方人寿。2010 年 12 月 1 日,中金有限换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2006]0017 号)。2011 年 1 月 25 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。7、2012 年增加注册资本经中金有限 2012 年 6 月 6 日召开的董事会决议通过,并经中国证监会 2012 年 10月 29 日《关于核准中国国际金融有限公司变更注册资本的批复》(证监许可[2012]1408号)批准,中金有限以未分配利润 10,000 万美元转增注册资本,注册资本增加至 22,500万美元。2012 年 11 月 19 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1200015 号),验证截至 2012 年 11 月 2 日,中金有限已将从2007 年度未分配利润转出的各股东的出资合计 10,000 万美元增加注册资本。2012 年 11 月 12 日,中金有限换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。2012 年 11 月 29 日,中金有限领取了变更后的《企业法人营业执照》(注册号:100000400005994)。8、2015 年股权划转经中金有限 2015 年 3 月 18 日召开的董事会决议通过,中央汇金与中国建投、建投投资和投资咨询于 2015 年 3 月 24 日签署了《股权划转协议》。经北京证监局 2015 年4 月 15 日《关于中金公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(京证监发[2015]83号)备案,中央汇金将其持有的中金有限 300 万元注册资本对应的股权无偿均分划转给中国建投、建投投资和投资咨询。(二)发行人的设立及历次股本演变情况1、2015 年整体变更为股份公司2、2015 年首次公开发行 H 股并上市2015 年 6 月 3 日,发行人召开第一届董事会第二次会议以及 2015 年第一次临时股东会,审议通过了《关于批准首次公开发行境外上市外资股(H 股)并上市的发行方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》等与发行人 H 股首次公开发行上市相关的议案。2015 年 7 月 29 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]1816 号),核准发行人发行不超过 897,870,076股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股;核准发行人国有股东中央汇金、中国建投、建投投资和投资咨询划转全国社会保障基金理事会的存量股份转为境外上市外资股;核准发行人境外股东新政投、TPG、KKR、名力集团和大东方人寿所持发行人 817,061,769 股存量股份转为境外上市外资股。2015 年 7 月 30 日,北京中企华资产评估有限责任公司以 2015 年 5 月 31 日为基准日对发行人全部资产及负债进行了评估,出具了《中国国际金融股份有限公司拟首次公开发行股票项目资产评估报告书》(中企华评报字[2015]第 1208 号)。经评估,发行人截至 2015 年 5 月 31 日以收益法评估后的净资产评估价值为 1,471,665.03 万元。前述资产评估结果已于 2015 年 10 月 29 日获得《财政部关于中国国际金融股份有限公司 H股上市资产评估项目核准的批复》(财金[2015]136 号)核准。2015 年 11 月 9 日,发行人在香港联交所挂牌上市。全球发售完成且行使超额配售权后,发行人的已发行股份总数从 1,667,473,000 股增加至 2,306,669,000 股。2015 年 12 月 10 日,发行人换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。2015 年 12 月 31 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1501401 号),验证截至 2015 年 11 月 18 日,发行人完成了公开发售 H 股及行使超额配股权发售 H 股,累计共发售 H 股 703,115,600 股(包括发行人发行的 639,196,000 股及售股股东出售的 63,919,600 股),实际发行收入折合人民币 5,830,299,723.86 元,其中实收资本(股本)金额为 639,196,000.00 元,实际发行收入超过实收资本(股本)金额部分在扣除其他发行费用及应付全国社会保障基金理事会款项后计入股本溢价,计入股本溢价的金额为 4,613,243,891.21 元。截至 2015 年 11 月18 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 2,306,669,000.00 元,占变更后注册资本的 100%。2016 年 1 月 14 日,发行人领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。3、2017 年发行内资股收购中金财富证券 100%股权2016 年 11 月 4 日,发行人召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向中央汇金投资有限责任公司发行内资股收购中国中投证券有限责任公司 100%股权的议案》及《关于提请股东大会批准有关豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案》等与发行人发行内资股股份收购中金财富证券相关的议案。2016 年 11 月 4 日,发行人与中央汇金签署关于中金财富证券的《股权转让协议》,约定发行人以新发行内资股为对价,向中央汇金购买其持有的中金财富证券 100%股权,双方协商确定的中金财富证券 100%股权的交易价格为 16,700,695,000 元,发行人本次发行的股份价格为 9.95 元/股。2016 年 12 月 29 日,发行人召开 2016 年第一次临时股东大会、2016 年内资股类别股东会议以及 2016 年 H 股类别股东会议,分别通过了建议收购事项(包括建议发行对价股份及建议修订公司章程)的议案及授出清洗豁免的相关议案。2017 年 3 月 6 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司通过受让中国中投证券有限责任公司股权设立子公司的批复》(证监许可[2017]321 号),批准发行人受让中央汇金持有的中金财富证券 100%股权。2017 年 3 月 21 日,中金财富证券完成股东变更的工商变更登记及变更后章程的工商备案手续,并于当日取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300779891627F)。2017 年 3 月 23 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1700323 号),验证截至 2017 年 3 月 21 日,发行人已收到中央汇金缴纳的新增注册资本 1,678,461,809 元,由中央汇金以其持有的中金财富证券 100%股权出资。截至 2017 年 3 月 21 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 3,985,130,809元,占变更后注册资本的 100%。2017 年 4 月 12 日,发行人向中证登办理完毕作为对价向中央汇金发行的1,678,461,809 股股份的登记手续。同日,发行人于香港联交所发布公告,宣布前述收购事宜实施完毕,发行人已发行股数从 2,306,669,000 股增至 3,985,130,809 股。2017 年 5 月 3 日,发行人换领了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2012]0010 号)。4、2018 年非公开发行 H 股2017 年 6 月 12 日,发行人召开 2016 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,批准授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2017 年 9 月 20 日,发行人召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司在一般性授权范围内非公开发行 H 股的议案》,包括向 Tencent Mobility 非公开发行 207,537,059 股 H 股股票等相关事宜。2018 年 3 月 14 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2018]470 号),核准发行人增发不超过 207,537,059股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2018 年 3 月 23 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布完成向 Tencent Mobility非公开发行 207,537,059 股 H 股新股,发行人已发行股数从 3,985,130,809 股增至4,192,667,868 股。2018 年 4 月 8 日,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 1800250 号),验证截至 2018 年 3 月 23 日,发行人已收到 TencentMobility 缴纳的认股款折合人民币 2,308,994,642.24 元,全部由 Tencent Mobility 以货币出资,其中 207,537,059 元计入新增注册资本及实收资本(股本),实际发行收入超过实收资本(股本)金额部分计入股本溢价。截至 2018 年 3 月 23 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 4,192,667,868 元,占变更后注册资本的 100%。2019 年 5 月 23 日,发行人领取了《外商投资企业变更备案回执》(京朝外资备201901397)。2019 年 10 月 22 日,发行人领取了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。5、2019 年股份转让2018 年 4 月 11 日,中央汇金通过北京金融资产交易所公开转让其持有的发行人398,500,000 股内资股股份,约占发行人总股本的 9.5%。2018 年 6 月 6 日,海尔金控通过公开竞价程序成为最终受让方并与中央汇金签署《内资股股份转让协议》。2018 年 6 月 11 日,北京金融资产交易所出具相应的《金融企业非上市国有产权交易证明》。2019 年 2 月 14 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2019]212 号),核准海尔金控持有发行人5%以上股权的股东资格,对海尔金控依法受让发行人 398,500,000 股股份(占股份总数9.5%)无异议。2019 年 3 月 11 日,发行人向中证登办理完毕本次股份转让变更登记手续。2019年 3 月 12 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布该次股份转让之相关股东名册变更已于 2019 年 3 月 11 日完成。6、2019 年配售 H 股2018 年 5 月 18 日,发行人召开 2017 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,同意授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2019 年 4 月 22 日,发行人召开第一届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于中国国际金融股份有限公司根据一般性授权增发 H 股的议案》,同意发行人根据 2017年度股东大会特别决议或届时有效的股东大会特别决议授予董事会增发股份的一般性授权,向若干投资者增发不超过 345,542,885 股 H 股(本次实际发行的 H 股数量将计入发行股份时有效的一般性授权发行股份额度内)并在香港联交所主板挂牌上市。2019 年 5 月 28 日,发行人召开 2018 年度股东大会,以特别决议审议通过了《关于授予董事会增发股份一般性授权的议案》,同意授予董事会一项一般性授权,董事会可决定以单独或同时发行、配发及处理不超过股东大会决议通过之日发行人已发行的内资股和/或 H 股各自股份数目 20%的新增股份。2019 年 8 月 27 日,中国证监会出具《关于核准中国国际金融股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2019]1558 号),核准发行人增发不超过 345,542,885股境外上市外资股,每股面值人民币 1 元,全部为普通股。2019 年 10 月 24 日,发行人于香港联交所发布公告,宣布完成向若干名投资者配售 176,000,000 股 H 股新股,发行人已发行股数从 4,192,667,868 股增至 4,368,667,868股。2019 年 11 月 18 日,德勤出具了《验资报告》(德师报(验)字(19)第 00538 号),验证截至 2019 年 10 月 24 日,发行人已收到本次配售的全部款项,实际募集资金净额折合人民币 2,257,603,462 元,其中 176,000,000 元计入新增注册资本及实收资本(股本),2,081,603,462 元计入资本公积。截至 2019 年 10 月 24 日,发行人变更后累计实收资本(股本)为 4,368,667,868 元,占变更后注册资本的 100%。2019 年 11 月 22 日,发行人领取了《外商投资企业变更备案回执》(京朝外资备201903502)。2019 年 12 月 16 日,发行人领取了变更后现行有效的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000625909986U)。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
160633券商指基1.21700.68800.05004.28%暂停暂停+自选 净值 购买
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002300长盛医疗行业2.09902.09900.07903.91%开放开放+自选 净值 购买
000684长盛养老健康2.07702.07700.07503.75%开放开放+自选 净值 购买
001230鹏华医药1.22901.22900.03903.28%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)2.17202.17200.06803.23%开放开放+自选 净值 购买
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100055富国全球科技互联网股票2.21262.21260.05522.56%开放开放+自选 净值 购买
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005695华安睿明两年定开混合A1.21561.89660.02832.38%暂停暂停+自选 净值 购买
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002230华夏大中华混合(QDII)1.27801.27800.02502.00%开放开放+自选 净值 购买
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009808易方达创新成长混合0.87030.87030.01531.79%开放开放+自选 净值 购买
163813中银全球0.61700.61700.01001.65%开放开放+自选 净值 购买
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008888华夏国证半导体芯片ETF联接C0.98460.98460.01341.38%开放开放+自选 净值 购买
001150融通互联网0.88700.88700.01201.37%开放开放+自选 净值 购买
007685华商电子行业量化股票1.43601.43600.01911.35%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C0.96680.96680.01251.31%暂停暂停+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.44292.44290.03141.30%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.41552.41550.03101.30%开放开放+自选 净值 购买
003032平安医疗健康混合1.93241.93240.02461.29%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.53402.53400.03201.28%开放开放+自选 净值 购买
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007005中金新医药C1.73141.73140.02071.21%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.41001.47000.01601.15%开放开放+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C0.99301.18400.01101.12%开放开放+自选 净值 购买
006241中融医疗健康混合C1.78561.78560.01911.08%开放开放+自选 净值 购买
006240中融医疗健康混合A1.81641.81640.01941.08%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业A3.56003.56000.03801.08%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合2.06302.32000.02201.08%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业1.14101.14100.01201.06%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.05402.05400.02101.03%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.66850.66850.00681.03%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.67040.67040.00681.02%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.14942.14940.02161.02%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.55001.55000.01551.01%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
513520华夏野村日经225ETF1.07471.07470.01061.00%开放开放+自选 净值 购买
161609融通动力1.84702.81000.01800.98%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.97301.97300.01900.97%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.19602.19600.02100.97%开放开放+自选 净值 购买
010161广发瑞安精选股票A0.95720.95720.00910.96%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票0.84910.84910.00790.94%开放开放+自选 净值 购买
008983财通科技创新混合A1.05231.05230.00940.90%开放开放+自选 净值 购买
008984财通科技创新混合C1.03091.03090.00920.90%开放开放+自选 净值 购买
009798大成创业板两年定开混合C1.12671.12670.00990.89%暂停暂停+自选 净值 购买
002207前海金银C1.37401.37400.01200.88%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合A2.55002.55000.02210.87%开放开放+自选 净值 购买
160222国泰国证食品饮料行业指数A1.14532.91830.00990.87%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.61591.61590.01350.84%开放开放+自选 净值 购买
000867华宝品质生活2.03802.08800.01700.84%开放开放+自选 净值 购买
006818安信盈利驱动股票A1.23821.23820.01020.83%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合1.59501.59500.01300.82%开放开放+自选 净值 购买
006819安信盈利驱动股票C1.21851.21850.00990.82%开放开放+自选 净值 购买
002080前海一带一路C1.11301.11300.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
004351汇丰晋信珠三角区域发展1.92781.92780.01520.79%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C1.65502.52000.01300.79%开放开放+自选 净值 购买
001330鹏华弘实C1.52071.56070.01170.78%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.40551.46050.01080.77%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.12903.12900.02400.77%开放开放+自选 净值 购买
519087新华分红0.86114.51680.00650.76%暂停开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合2.53903.04400.01900.75%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.75101.75100.01300.75%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.68641.68640.01240.74%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.67041.67040.01220.74%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C2.23902.23900.01600.72%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A2.38302.38300.01700.72%开放开放+自选 净值 购买
008986广发上海金ETF联接A0.97510.97510.00690.71%开放开放+自选 净值 购买
160219国泰国证医药卫生行业指数A0.73952.12450.00520.71%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合6.04006.54000.04200.70%开放开放+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.30102.30100.01600.70%开放开放+自选 净值 购买
002213中海顺鑫1.91451.94750.01320.69%开放开放+自选 净值 购买
001385东方新思路C1.51111.51110.01030.69%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.64503.19210.01780.68%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.28011.28010.00850.67%开放开放+自选 净值 购买
004772国寿安保稳泰A1.22081.41280.00810.67%暂停暂停+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合5.03005.28000.03300.66%开放开放+自选 净值 购买
004773国寿安保稳泰C1.18001.36800.00770.66%暂停暂停+自选 净值 购买
001118华宝事件驱动1.08801.08800.00700.65%开放开放+自选 净值 购买
007077添富中证医药ETF联接C1.18421.18420.00760.65%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.20251.20250.00770.64%开放开放+自选 净值 购买
001500泓德远见1.84682.28080.01170.64%开放开放+自选 净值 购买
310358新经济1.13353.16780.00710.63%开放开放+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.28001.28000.00800.63%开放开放+自选 净值 购买
001193中金消费1.13951.13950.00710.63%开放开放+自选 净值 购买
007063长盛研发回报混合1.69161.69160.01030.61%开放开放+自选 净值 购买
160639高铁分级0.82400.36400.00500.61%暂停暂停+自选 净值 购买
213006宝盈核心A0.97372.83970.00590.61%开放开放+自选 净值 购买
005044国寿安保健康科学混合C1.43641.43640.00870.61%开放开放+自选 净值 购买
008135华宸未来价值先锋1.26081.26080.00760.61%开放开放+自选 净值 购买
005043国寿安保健康科学混合A1.46211.46210.00880.61%开放开放+自选 净值 购买
010127平安价值成长混合C0.91880.91880.00550.60%开放开放+自选 净值 购买
240010华宝行业精选混合1.73031.73030.01030.60%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴4.39004.39000.02600.60%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势1.87821.87820.01110.59%开放开放+自选 净值 购买
001695泓德泓业混合2.32872.43870.01360.59%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.40220.99820.00780.56%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.26201.26200.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A3.27145.26980.01810.56%开放开放+自选 净值 购买
002003工银新机遇灵活配置混合A1.44901.44900.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.46701.46700.00800.55%开放开放+自选 净值 购买
006315中融策略优选混合C2.52732.52730.01370.55%开放开放+自选 净值 购买
006314中融策略优选混合A2.58142.58140.01390.54%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.24602.64600.01200.54%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.71461.93460.00900.53%开放开放+自选 净值 购买
006751富国互联科技股票A2.38022.38020.01240.52%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C2.12202.50800.01100.52%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.16203.33800.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
160636鹏华中证移动互联网指数(LOF)A0.77500.89600.00400.52%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.16501.16500.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
001304建信鑫安1.18001.34000.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.77801.77800.00900.51%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.59201.75200.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C1.39801.39800.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.59902.59900.01300.50%开放开放+自选 净值 购买
000994建信睿盈A1.40401.40400.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
050203博时亚洲(美元现钞)0.20060.22320.00100.50%开放开放+自选 净值 购买
050202博时亚洲(美元现汇)0.20060.22320.00100.50%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业3.21503.21500.01600.50%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.06781.06780.00530.50%开放开放+自选 净值 购买
007345富国科技创新灵活配置混合1.50011.50010.00740.50%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C0.77840.77840.00380.49%开放开放+自选 净值 购买
005635博时量化多策略股票A1.56791.56790.00760.49%开放开放+自选 净值 购买
002005工银新得利混合1.26801.26800.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
004965泓德致远混合A1.86821.86820.00880.47%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.78841.78840.00840.47%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选3.23003.23000.01500.47%开放开放+自选 净值 购买
000995建信睿盈C1.30801.30800.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.09902.17600.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A1.98002.52100.00900.46%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.54001.70000.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
161616融通医疗A2.23802.60200.01000.45%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.16801.16800.00500.43%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.57604.10400.01100.43%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A1.11331.15730.00470.42%开放开放+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.47334.79040.00610.42%开放开放+自选 净值 购买
004276浦银安盛安和A1.01551.31750.00420.42%暂停暂停+自选 净值 购买
001019兴业年年利1.21101.39400.00500.41%暂停暂停+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.32771.34240.00540.41%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长1.96901.96900.00800.41%开放开放+自选 净值 购买
004277浦银安盛安和C1.01281.29480.00410.41%暂停暂停+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.73802.29800.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.27302.86800.00900.40%开放开放+自选 净值 购买
240018华宝可转债A1.67891.67890.00660.39%开放开放+自选 净值 购买
004436添富年年泰定开混合A1.30141.30140.00510.39%暂停暂停+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.30402.37400.00900.39%开放开放+自选 净值 购买
399011中海医疗保健1.54603.12600.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长19.441220.11220.07450.38%暂停开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.48865.41340.00570.38%暂停开放+自选 净值 购买
070031嘉实全球1.07101.49200.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
008119鹏华金享混合1.26431.26430.00470.37%开放开放+自选 净值 购买
003601申万菱信安鑫精选混合A1.08201.38000.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长3.49434.31430.01290.37%开放开放+自选 净值 购买
002732长盛沪港深1.35901.35900.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.04951.04950.00380.36%开放开放+自选 净值 购买
007509华商润丰混合C1.94201.94200.00700.36%开放开放+自选 净值 购买
501011汇添富中证中药ETF联接(LOF)A1.25941.25940.00450.36%开放开放+自选 净值 购买
501012汇添富中证中药ETF联接(LOF)C1.23541.23540.00440.36%开放开放+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C1.02111.02110.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
001876鹏华全球(美元现汇)0.08540.13040.00030.35%开放开放+自选 净值 购买
400007东方策略成长混合3.75673.75670.01310.35%开放开放+自选 净值 购买
519051海富通一年定开A1.66992.11090.00580.35%暂停暂停+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合1.76012.07010.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.76401.76400.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.17701.17700.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.76901.76900.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
001227中邮信息0.91000.91000.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.25004.25000.01400.33%开放开放+自选 净值 购买
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C1.16091.16090.00380.33%开放开放+自选 净值 购买
960028建信优选H2.39503.26300.00780.33%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.25602.32800.00700.31%开放开放+自选 净值 购买
001864中海长三角2.62002.62000.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.31901.53500.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
001515平安新鑫C2.66902.66900.00800.30%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.30751.30750.00390.30%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.10621.10620.00330.30%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.34491.34490.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.57274.87150.00170.30%开放开放+自选 净值 购买
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.68701.68700.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
001978泰信互联网+2.03802.03800.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合2.72503.37600.00800.29%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.09531.09530.00320.29%开放开放+自选 净值 购买
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.71601.71600.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.38701.38700.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新1.04201.04200.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.76601.76600.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
006342中金MSCI质量C2.22332.22330.00620.28%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.83672.87580.00510.28%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.08103.62600.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
006341中金MSCI质量A2.24132.24130.00620.28%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.97911.97910.00540.27%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.06162.06160.00560.27%开放暂停+自选 净值 购买
001430中邮乐享1.47401.53400.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.84501.84500.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
005395泓德臻远回报混合1.51701.65700.00410.27%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.50601.52600.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001036嘉实企业变革1.88401.88400.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C2.00082.00080.00530.27%开放暂停+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.52201.91100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.51304.77300.00910.26%开放开放+自选 净值 购买
004205东方支柱产业灵活配置混合1.16421.16420.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合A3.49803.60700.00900.26%开放开放+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.05181.05180.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
003309兴业启元一年定开债券A1.25501.25500.00320.26%暂停暂停+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.06101.06100.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
400032东方主题精选1.42121.42120.00360.25%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选3.55603.55600.00900.25%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.91024.52120.00230.25%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A0.87556.59600.00220.25%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.39303.29900.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
002966中海合嘉增强收益债券C1.23691.23690.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.79800.79800.00200.25%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.20551.95550.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
000866华宝制造股票2.41202.41200.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞2.01702.01700.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.81104.78200.00200.25%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.63501.64500.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.07661.07660.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
003511长盛可转债C1.08181.51630.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
004616中欧电子信息产业沪港深股票A2.53012.59910.00580.23%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.32801.54400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
510880红利ETF2.81952.60770.00630.22%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.85393.54360.00190.22%开放开放+自选 净值 购买
001120东方睿鑫A1.17641.17640.00260.22%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.81302.09300.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.36301.36300.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.24461.24460.00270.22%开放开放+自选 净值 购买
009475汇丰晋信慧盈混合0.96810.96810.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
006347安信量化优选股票C1.94051.94050.00420.22%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.15734.44840.00250.22%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.29621.29620.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗1.11251.11250.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
002162东方新价值C1.16221.16220.00250.22%暂停开放+自选 净值 购买
001495东方新价值A1.30341.30340.00280.22%暂停开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.26611.26610.00270.21%开放开放+自选 净值 购买
001121东方睿鑫C1.08181.08180.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
006336泓德量化精选混合1.50701.50700.00320.21%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫A1.41701.44800.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C1.09071.09070.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票1.43101.43100.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.96540.96540.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
009004海富通中证500指数增强C1.84891.84890.00380.21%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合2.03492.03490.00410.20%开放开放+自选 净值 购买
008545泓德丰润三年持有期混合1.04731.25730.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
004235中欧价值智选C4.62634.62630.00920.20%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.00701.82000.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.72791.72790.00340.20%开放开放+自选 净值 购买
960012中银收益H1.57662.72730.00310.20%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.53901.80800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.56301.89500.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.21303.21300.00600.19%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.28531.79430.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
003602申万菱信安鑫精选混合C1.07801.37000.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.97040.99040.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.51131.76430.00280.19%开放开放+自选 净值 购买
009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C0.97930.97930.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
240011华宝大盘精选混合2.50452.98950.00460.18%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.18602.34200.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.81141.81140.00330.18%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.42811.45810.00260.18%暂停暂停+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.93680.95680.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.10401.10400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
002507兴业定期开放C1.12101.37300.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
270002广发稳健1.57054.63050.00280.18%开放开放+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)1.12301.12300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达2.61082.90870.00460.18%开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.13701.13700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.15701.18300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.34821.41610.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.31781.38570.00220.17%开放开放+自选 净值 购买
002277中邮纯债恒利C1.20501.31500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.23921.34220.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.30482.02420.00210.16%开放开放+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.25301.25300.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.28601.28600.00200.16%暂停暂停+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.29461.35460.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.42641.66050.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C1.97101.97100.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
001117中欧精选定开A1.77911.77910.00270.15%暂停暂停+自选 净值 购买
001637嘉实量化精选股票1.51671.86770.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
001890中欧精选定开E1.78501.78500.00270.15%暂停暂停+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.36002.35900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.37802.44900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.65908.19900.01100.14%开放开放+自选 净值 购买
005607华宝中证500增强A1.18631.18630.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C1.44801.44800.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
005751平安双债添益债券C1.32151.32150.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
005678安信尊享添益债券A1.18191.18190.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
007995华夏中证500指数增强C1.72821.72820.00230.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001349富国改革0.75800.75800.00100.13%开放开放+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.74791.74790.00230.13%暂停暂停+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.68531.68530.00220.13%开放开放+自选 净值 购买
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.69170.69170.00090.13%开放开放+自选 净值 购买
166002中欧蓝筹A2.00303.58020.00260.13%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.16361.16360.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C1.94282.42860.00250.13%开放开放+自选 净值 购买
001331鹏华弘信A1.49711.52840.00190.13%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.63554.01750.00080.13%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.55943.57260.00070.13%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.52561.52560.00190.12%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.38271.58870.00170.12%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.82003.03900.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1.23561.23560.00150.12%暂停暂停+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.32991.37590.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.10502.27640.00250.12%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.01791.01790.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
010403华商景气优选混合1.29151.29150.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
009273融通中国风1号灵活配置混合C2.58402.58400.00300.12%暂停暂停+自选 净值 购买
202007南方隆元0.86201.37300.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
005966安信中证500指数增强C1.81481.81480.00210.12%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.21081.21080.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
000843富国新回报C1.73901.82700.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.13441.89460.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
003027安信新价值混合C1.54521.59520.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.19541.19540.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
003026安信新价值混合A1.56661.61660.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
001224中邮新思路2.81802.81800.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
100032富国中证A0.94603.05900.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.95100.95100.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
001226中邮稳健0.96201.09200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合3.51233.51230.00360.10%开放开放+自选 净值 购买
009727招商中证500等权重指数增强C1.27391.27390.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
006840安信聚利增强债券C1.08261.08260.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
006839安信聚利增强债券A1.09091.09090.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
009726招商中证500等权重指数增强A1.29541.29540.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
261102景顺优信C0.99821.52070.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
010056平安瑞兴一年定开混合A1.09801.09800.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001705泓德战略转型股票1.51282.41280.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.11801.86780.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.01701.16600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.01801.74900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
040036华安安心债A1.02601.76200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003039广发集富纯债A1.02601.34500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.13431.19280.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001018易方达新经济4.15704.15700.00400.10%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.04401.20000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.31605.40650.00030.09%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17171.29080.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.06901.16400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.07501.28300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.15202.31600.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.07801.31800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.08601.18200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.17342.17340.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
004196泓德裕鑫一年定开债券A0.98041.23540.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
004197泓德裕鑫一年定开债券C0.98001.21500.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002429华安票息C1.08901.08900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I0.99050.99050.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
007449兴全多维价值混合A1.98911.98910.00180.09%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.10621.16330.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
261002景顺优信A1.00181.56590.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
007398兴全增利C1.57381.97380.00140.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000998南方双元C1.12701.15300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
165312建信央视财经50指数(LOF)1.15862.36510.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.04581.59980.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.04841.66540.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
002720国寿安保尊利增强A1.17801.21000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.18802.65200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.19901.55200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.33451.50910.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
750003安信目标债C1.23101.59900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.23601.58600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.23701.90200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
007837国寿安保尊耀纯债债券A1.11361.14360.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
003949兴全稳泰债券1.12521.25440.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
160218国泰国证房地产行业指数A0.88331.73900.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.26503.37200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.39881.53780.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.29301.50500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.30801.36800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.19291.47950.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
001489万家瑞丰C1.34061.34060.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.20711.20710.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
001214华泰500ETF联接A0.81950.81950.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
007838国寿安保尊耀纯债债券C1.09871.12870.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
008173兴全稳泰债券C1.11761.24680.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.26744.60970.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.13762.09960.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
166005中欧价值A2.30393.34100.00160.07%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.93302.93300.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.73610.73610.00050.07%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C2.21513.24590.00150.07%开放开放+自选 净值 购买
004428交银增利增强债券C1.18211.53710.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.48101.68400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.48401.59500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
004427交银增利增强债券A1.18771.56570.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.03941.21700.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.50101.57800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.50401.58100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.58101.58100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.56654.02850.00160.06%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.45531.55050.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.31532.44310.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
002741泓德裕泽一年定开债券C0.98671.23170.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫发起式C0.99561.05560.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.50343.96540.00150.06%开放开放+自选 净值 购买
010098博远鑫享三个月债券E1.01931.09430.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000896鑫元聚鑫发起式A1.02891.08890.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
003154华宝新活力混合1.55121.60620.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.04601.04600.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
007698中金衡益C1.06241.06240.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.06511.06510.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
007697中金衡益A1.07161.07160.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合1.07931.07930.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.32801.39800.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.90501.90500.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A1.93002.01700.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
006684富国信用债D1.18711.19610.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
080003长盛积极配置1.18831.76630.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.21281.84380.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.42001.42000.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.22381.22380.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
007886中融中证500ETF联接C1.22461.22460.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
007885中融中证500ETF联接A1.23131.23130.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
040026华安信用A1.03601.56770.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.04921.35330.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.12602.12600.00100.05%开放暂停+自选 净值 购买
100068富国纯债C1.08071.40310.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.32681.36780.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
519152新华纯债A1.11361.56610.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.12111.71320.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.34511.41510.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.84391.93950.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
000931国寿安保尊益信用纯债1.16201.37200.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.69304.90300.00200.04%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.18661.64160.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
163812中银双利B1.24861.67460.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.50602.53200.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
008104中金鑫裕A1.00311.06680.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003812中金金利C1.00761.19670.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合2.02012.17010.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
163811中银双利A1.26261.73760.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003811中金金利A1.01891.20740.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.57607.52800.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.30532.09140.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.04351.16850.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.05031.42750.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深2.63902.63900.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.05881.39790.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003638安信永鑫增强债券C1.06721.27020.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008865鑫元中短债C1.07691.08140.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001196东方鼎新灵活配置混合A1.62291.62290.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
002192东方鼎新灵活配置混合C1.62251.62250.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
100066富国纯债A1.08201.44980.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.08881.45680.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.09141.50540.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
519153新华纯债C1.10601.51370.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006947华宝中短债债券A1.11271.13270.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.39871.56670.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.50831.50830.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.78202.78200.00090.03%开放开放+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.00421.13320.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.00351.12250.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003013中融恒泰纯债A1.01401.23610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.03401.17610.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003927中融恒信纯债C1.04491.23140.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003926中融恒信纯债A1.05531.24580.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.09151.12760.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006948华宝中短债债券C1.09531.11530.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.11641.11640.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006773国寿安保尊荣中短债债券A1.13251.13250.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005756平安短债E1.13601.15600.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005754平安短债A1.14901.16900.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.24451.48460.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
001376泓德泓富C1.27242.30380.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
233005大摩强债1.27562.13810.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C1.30101.35910.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
002019鹏华弘安混合C1.36171.45420.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
007502前海开源裕和混合C1.36281.40280.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.41141.99340.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业1.87811.87810.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
002018鹏华弘安混合A1.43671.49800.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
005301前海开源弘泽债券A1.50411.78810.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006683富国国企债D1.00291.11540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A2.03674.89670.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02061.13730.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.01861.12330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003014中融恒泰纯债C1.02681.23890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.02811.17010.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009784安信尊享添利利率债A1.02581.10380.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C1.57851.63850.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
003838东方臻享纯债债券C1.05491.39440.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002275中邮纯债聚利C1.08371.22920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.08811.36510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009525广发聚荣一年持有期混合A1.08941.08940.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.09741.38900.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.10862.05720.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.10931.10930.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.11851.58200.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.11981.38890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006774国寿安保尊荣中短债债券C1.11891.11890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007833长盛稳怡添利债券A1.12291.12290.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009211中欧嘉和三年混合C1.14111.14110.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
005755平安短债C1.16891.18890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005025交银丰盈C1.22011.22010.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.24011.70510.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.24761.45460.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002139泓德裕泰债券C1.26401.35400.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
002138泓德裕泰债券A1.30331.39530.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
004218前海开源裕和混合A1.34081.38080.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
005302前海开源弘泽债券C1.48521.76720.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01241.12040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006553国投瑞银恒泽中短债债券C1.05541.11740.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.05241.05240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.04761.04760.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007458汇添富90天短债C1.11631.11630.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519061海富通纯债A1.13952.37450.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001941融通通源短融B1.14161.27860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003010中融盈泽中短债C1.16571.35780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003009中融盈泽中短债A1.17971.37180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.32971.32970.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.54201.59700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.39605.89400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.91602.73800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.77302.19500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.39202.07400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.15702.04400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.14801.96500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001379景顺领先C1.83201.89900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.17501.85600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470011添富多元债C1.23101.84900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.73301.73300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000810富国收益A1.46101.65600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.56301.62500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.55531.61030.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001324华宝新价值1.59791.59790.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.58601.58600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.52301.52300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
395012中海强债C1.19101.50500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000876建信稳得利债C1.35001.47000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.45801.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519630银河睿利混合C1.16301.44700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23201.44200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.19701.42400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.04401.41400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.20031.41230.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005141华夏睿磐泰荣混合C1.25241.36640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.98401.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003324东方永兴18个月定期开放A1.17701.34900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.04801.34900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001932国寿安保灵活优选混合1.23471.34000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.29001.29000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A1.21601.23100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003040广发集富纯债C1.02401.17300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003199长盛盛琪一年期定期开放债券A1.02141.16360.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.05101.16200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001291大摩量化多策略1.12001.12000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.07621.07620.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007624华安年年丰定开债A1.05851.05850.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007625华安年年丰定开债C1.04941.04940.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03481.03480.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.99800.99800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001455景顺500联接0.93300.93300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960011中银增长H0.37490.74300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.67900.67900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
512870杭州湾区1.55131.5513-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.21312.0060-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003325东方永兴18个月定期开放C1.16181.3198-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.2003-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.1810-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.05951.2381-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.04271.2165-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004671中融核心成长1.88431.8843-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009500国寿安保高股息混合A0.89410.8941-0.0001-0.01%暂停开放+自选 净值 购买
009501国寿安保高股息混合C0.88790.8879-0.0001-0.01%暂停开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合0.84921.0672-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.76970.7697-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球2.71465.4606-0.0004-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002797景顺长城景盈双利C1.23821.2412-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003680华润元大双鑫债券A1.15731.1573-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004227泰信鑫利混合A1.13831.1383-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003723华润元大双鑫债券C1.13541.1354-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.66591.6659-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
161902万家债券1.07832.3071-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003200长盛盛琪一年期定期开放债券C1.01851.1432-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001614东方区域发展混合0.99900.9990-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002585建信兴利灵活配置混合1.38371.3837-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.29861.3536-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
163816中银转债A2.75042.7504-0.0007-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.16401.1640-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.75850.7585-0.0002-0.03%开放开放+自选 净值 购买
020033国泰民安增利债券A1.12431.5845-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰民安增利债券C1.11301.5395-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519130海富新内A1.39681.8388-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003031安信新目标混合C1.37361.4866-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.69751.6975-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007243安信核心竞争力混合A1.64361.6436-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007244安信核心竞争力混合C1.62841.6284-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.50491.6127-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.50071.5815-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003030安信新目标混合A1.41021.5242-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合2.98873.0337-0.0011-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A0.76040.7604-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.15191.3519-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005272安信恒利增强债券C1.07641.0764-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
400016东方强化债1.26861.5486-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合A2.03602.5830-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005683国寿安保华兴灵活配置混合1.78481.8148-0.0009-0.05%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.79092.1535-0.0004-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.58051.5805-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合0.96620.9662-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001039嘉实制造1.88701.8870-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.48581.4858-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合1.10561.1056-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002062国泰国策驱动C1.82001.9560-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.80502.1060-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001190鹏华弘润A1.62491.6249-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000932前海睿远A1.39611.6511-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
166007中欧互通精选混合A2.01102.0560-0.0012-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.32031.5653-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A1.15351.1535-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C1.14121.1412-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.45701.4570-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.60501.6550-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.54634.0338-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合2.00712.0071-0.0013-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.40601.6010-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005284华商可转债C1.50381.5038-0.0011-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001276建信新经济1.36501.3650-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.35101.5500-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
240009华宝先进成长混合5.41795.6859-0.0042-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合1.28401.2840-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.26201.4480-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001198东方惠新A0.86001.0902-0.0007-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002163东方惠新C0.85912.1030-0.0007-0.08%开放开放+自选 净值 购买
513080华安法国CAC40ETF1.34771.3477-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.09801.3280-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001860大摩增值18个月开放债券C1.19601.3010-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.07251.3025-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.0675-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001312华安新优选A1.16101.1610-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
519628银河君润混合C1.04281.4046-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.46703.4670-0.0030-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010964鹏华可转债C1.14601.1460-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001413中融鑫起点A1.13191.1819-0.0010-0.09%暂停开放+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.09911.4001-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003346安信新成长混合C1.08921.3852-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号保本1.08801.0880-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001414中融鑫起点C1.06501.1150-0.0010-0.09%暂停开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.05301.3770-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.0485-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.62343.8401-0.0006-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.11303.1130-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.21871.2187-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.98301.2840-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
501040添富睿C1.17941.1794-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.92101.9210-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.95800.9580-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合1.61331.7433-0.0017-0.11%开放开放+自选 净值 购买
501039添富睿丰1.20491.2049-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合1.92011.9201-0.0021-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003029安信新优选混合C1.36771.5647-0.0015-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003028安信新优选混合A1.38391.5819-0.0016-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.71601.7160-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001449华商双驱1.70201.8920-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.65301.6530-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002029安信动态策略C1.57051.5705-0.0019-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.63401.6840-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
002952建信多因子量化股票1.28971.2897-0.0016-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.78700.7870-0.0010-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.13903.2540-0.0040-0.13%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.53401.8440-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02903.1260-0.0040-0.13%开放开放+自选 净值 购买
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.05011.0501-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.04271.0427-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.45501.4550-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000993华宝稳健1.42001.4200-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.54142.1744-0.0022-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力2.08002.0800-0.0030-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.38401.3840-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.24461.3946-0.0018-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.22891.3679-0.0018-0.15%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合2.10385.6108-0.0031-0.15%开放开放+自选 净值 购买
002496前海开源量化优选C1.35801.3580-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000963兴业多策略2.03002.0300-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.99902.0040-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
007120睿远成长价值混合C1.58341.5834-0.0024-0.15%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.30901.3810-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.49932.1323-0.0023-0.15%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.93501.9350-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
004837中融鑫价值混合C0.98420.9842-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票1.04341.1114-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
008555华商龙头优势混合1.03491.0349-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
007512工银沪港深股票C1.02741.0274-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置3.57975.5597-0.0060-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002563泓德泓汇混合2.52702.5270-0.0043-0.17%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.76080.7608-0.0013-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.69001.9530-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
512530建信沪深300红利ETF1.19851.1985-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
762001国金国鑫发起A1.24483.0847-0.0023-0.18%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.50102.1010-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.97102.8440-0.0020-0.21%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.72705.9807-0.0015-0.21%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.82283.6856-0.0017-0.21%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.44801.5480-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.39301.3930-0.0029-0.21%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A1.08071.0807-0.0023-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.87001.8700-0.0040-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技1.33201.3320-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001239长盛国企0.44400.4440-0.0010-0.22%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.32091.9557-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.83250.8325-0.0019-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.62012.0620-0.0037-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000967华泰创新动力3.06203.0620-0.0070-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C0.82180.8218-0.0019-0.23%开放开放+自选 净值 购买
160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A1.71400.7720-0.0040-0.23%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合0.95932.2593-0.0023-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001318东方新策略A1.31021.3102-0.0032-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.60001.6000-0.0040-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001287安信优势A2.91453.1673-0.0073-0.25%开放开放+自选 净值 购买
005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.45371.4537-0.0038-0.26%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H4.58104.5810-0.0120-0.26%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气1.06541.0904-0.0028-0.26%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.66801.6680-0.0045-0.27%开放开放+自选 净值 购买
512650长三角1.04651.0465-0.0029-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.79601.7960-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.58404.5840-0.0130-0.28%开放开放+自选 净值 购买
005113平安沪深300指数量化增强A1.32691.3269-0.0038-0.29%开放开放+自选 净值 购买
005114平安沪深300指数量化增强C1.28791.2879-0.0037-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000796宝盈睿丰C2.41402.4140-0.0070-0.29%开放开放+自选 净值 购买
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.54821.5482-0.0045-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000835华润富时中国A50A2.78422.7842-0.0081-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000794宝盈睿丰A2.74102.7410-0.0080-0.29%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.35902.2300-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.52411.5241-0.0045-0.29%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.34203.3420-0.0100-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001473建信大安全3.04963.0496-0.0094-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001222鹏华外延1.94101.9410-0.0060-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002063国泰沪深300增强C1.22112.1701-0.0038-0.31%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.08612.3761-0.0067-0.32%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C2.05302.0530-0.0066-0.32%开放开放+自选 净值 购买
010865泓德卓远混合C0.67770.6777-0.0022-0.32%开放开放+自选 净值 购买
007548易方达ESG责任投资股票1.71441.7144-0.0056-0.33%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.34691.3469-0.0044-0.33%开放暂停+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.43681.9123-0.0047-0.33%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.46501.9407-0.0048-0.33%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.35531.3553-0.0045-0.33%开放暂停+自选 净值 购买
006768华安沪港深优选混合1.29051.2905-0.0043-0.33%开放开放+自选 净值 购买
009014泓德睿泽混合1.40491.4049-0.0047-0.33%开放开放+自选 净值 购买
515600广发中证央企创新驱动ETF1.26881.2688-0.0043-0.34%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A0.99041.9034-0.0034-0.34%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.90005.3730-0.0100-0.34%开放开放+自选 净值 购买
515390华安沪深300ETF1.13061.1306-0.0039-0.34%开放开放+自选 净值 购买
960005上投双息H0.83560.8592-0.0029-0.35%开放开放+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.21841.4244-0.0043-0.35%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.23501.4480-0.0044-0.35%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.80700.8070-0.0029-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.80190.8019-0.0029-0.36%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.02903.0290-0.0110-0.36%开放开放+自选 净值 购买
008131景顺长城竞争优势混合0.91590.9159-0.0035-0.38%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰0.83854.9355-0.0033-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.89621.8962-0.0075-0.39%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.66083.6947-0.0066-0.40%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.84781.8478-0.0074-0.40%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.63561.6538-0.0066-0.40%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.29301.2930-0.0053-0.41%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康1.22001.2700-0.0050-0.41%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.78810.7881-0.0033-0.42%开放开放+自选 净值 购买
168203中融国证钢铁行业指数A1.19001.1900-0.0050-0.42%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.17801.1780-0.0050-0.42%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.29405.8940-0.0230-0.43%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.45207.9670-0.0150-0.43%开放开放+自选 净值 购买
515620建信中证800ETF1.28821.2882-0.0056-0.43%暂停暂停+自选 净值 购买
007047长城核心优势混合1.43671.4867-0.0063-0.44%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.07051.0705-0.0047-0.44%暂停开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.79901.7990-0.0079-0.44%开放开放+自选 净值 购买
006928长城创业板指数增强C2.03662.0366-0.0091-0.44%开放开放+自选 净值 购买
001879长城创业板指数增强A2.07272.0727-0.0093-0.45%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.14882.0288-0.0052-0.45%开放开放+自选 净值 购买
002068东方多策略C1.32031.4903-0.0060-0.45%开放开放+自选 净值 购买
006217前海开源价值成长混合C1.44491.7049-0.0066-0.45%开放开放+自选 净值 购买
164825工银京津冀指数C1.05091.0509-0.0048-0.45%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.95502.1670-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
006216前海开源价值成长混合A1.45161.7116-0.0067-0.46%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.43300.4330-0.0020-0.46%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C2.53602.6820-0.0120-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A4.20204.7800-0.0200-0.47%开放开放+自选 净值 购买
008299华夏中证银行ETF联接C1.10461.1046-0.0055-0.50%开放开放+自选 净值 购买
002224中邮绝对收益1.00001.0000-0.0050-0.50%暂停暂停+自选 净值 购买
001572嘉合磐石C0.85541.1054-0.0043-0.50%开放开放+自选 净值 购买
001252中海进取1.78601.7860-0.0090-0.50%开放开放+自选 净值 购买
240019华宝中证银行ETF联接A1.12491.6897-0.0057-0.50%开放开放+自选 净值 购买
006697华宝中证银行ETF联接C1.11211.1121-0.0057-0.51%开放开放+自选 净值 购买
512820银行股基1.11241.1124-0.0060-0.54%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选0.81523.5492-0.0045-0.55%开放开放+自选 净值 购买
006223交银创新成长混合2.16832.1683-0.0121-0.55%开放开放+自选 净值 购买
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.10581.1058-0.0062-0.56%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.68098.0742-0.0095-0.56%开放开放+自选 净值 购买
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.09661.0966-0.0062-0.56%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.94240.9424-0.0054-0.57%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C2.24702.2470-0.0130-0.58%开放开放+自选 净值 购买
020026国泰成长2.97203.4940-0.0180-0.60%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H0.98202.1910-0.0060-0.61%开放开放+自选 净值 购买
004895华商鑫安混合1.93002.0560-0.0120-0.62%开放开放+自选 净值 购买
004404平安股息精选沪港深C1.20691.2069-0.0076-0.63%开放开放+自选 净值 购买
004403平安股息精选沪港深A1.27011.2701-0.0080-0.63%开放开放+自选 净值 购买
002770安信新回报A2.65932.7093-0.0170-0.64%开放开放+自选 净值 购买
008507交银内核驱动混合0.96830.9683-0.0062-0.64%开放开放+自选 净值 购买
010143交银启欣混合0.74850.7485-0.0048-0.64%开放开放+自选 净值 购买
160422华安创业板50ETF联接A1.89211.5318-0.0124-0.65%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.33001.3300-0.0090-0.67%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.30881.3088-0.0093-0.71%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.38401.3840-0.0100-0.72%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C0.96201.6830-0.0070-0.72%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.86010.8601-0.0065-0.75%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.68601.6860-0.0130-0.77%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.36603.8060-0.0260-0.77%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长0.84450.8445-0.0067-0.79%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合4.03504.0350-0.0330-0.81%开放开放+自选 净值 购买
168204煤炭母基0.97400.7340-0.0080-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
004249安信中国制造混合1.70101.7010-0.0140-0.82%开放开放+自选 净值 购买
008892安信价值成长混合C1.74451.7445-0.0145-0.82%开放开放+自选 净值 购买
008891安信价值成长混合A1.76461.7646-0.0147-0.83%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小1.35441.3544-0.0113-0.83%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C1.05971.0597-0.0089-0.83%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.17005.5670-0.0100-0.85%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A2.30202.3020-0.0200-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.27402.2740-0.0200-0.87%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.04561.0456-0.0092-0.87%开放开放+自选 净值 购买
004212中融量化智选混合A1.08581.0858-0.0096-0.88%开放开放+自选 净值 购买
010594广发睿选三年持有期混合0.81030.8103-0.0072-0.88%开放暂停+自选 净值 购买
006781汇丰港股通精选股票0.94390.9439-0.0084-0.88%开放开放+自选 净值 购买
001261中融新机遇1.20801.2080-0.0110-0.90%开放开放+自选 净值 购买
001569泰信国策驱动1.74201.7420-0.0160-0.91%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.37711.4621-0.0127-0.91%开放开放+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C2.29972.2997-0.0214-0.92%开放开放+自选 净值 购买
001278前海清洁A1.82502.1850-0.0170-0.92%开放开放+自选 净值 购买
002360前海清洁C1.81602.1760-0.0170-0.93%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.82221.8222-0.0172-0.94%开放开放+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.23601.3560-0.0120-0.96%开放开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A2.74772.7477-0.0270-0.97%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.01201.0120-0.0100-0.98%开放开放+自选 净值 购买
290014泰信现代2.82802.8880-0.0280-0.98%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C0.99830.9983-0.0099-0.98%开放开放+自选 净值 购买
960003汇丰策略H3.00343.0034-0.0298-0.98%开放开放+自选 净值 购买
001933华商新兴活力2.71202.7120-0.0270-0.99%开放开放+自选 净值 购买
501310价值基金0.90640.9064-0.0091-0.99%开放开放+自选 净值 购买
241001华宝海外中国混合1.55201.5520-0.0160-1.02%开放开放+自选 净值 购买
161719招商可转债债券1.08731.5027-0.0113-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007110国投瑞银港股通价值发现混合A0.98800.9880-0.0105-1.05%开放开放+自选 净值 购买
011081国投瑞银港股通价值发现混合C0.97900.9790-0.0105-1.06%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝3.95763.9826-0.0458-1.14%开放开放+自选 净值 购买
006355香港大盘C0.92810.9281-0.0108-1.15%开放开放+自选 净值 购买
005675H股ETF联接C(人民币)0.88310.8831-0.0103-1.15%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合2.51193.1119-0.0294-1.16%开放开放+自选 净值 购买
001986前海开源人工智能1.82701.8270-0.0220-1.19%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.11401.1140-0.0136-1.21%开放开放+自选 净值 购买
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000690前海大海洋2.19802.1980-0.0310-1.39%开放开放+自选 净值 购买
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.4124-0.0210-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
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002199前海中证军工C1.00301.9630-0.0160-1.57%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.89960.8996-0.0150-1.64%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
008101广发湾创100ETF联接C1.18421.1842-0.0226-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
008100广发湾创100ETF联接A1.18521.1852-0.0227-1.88%暂停暂停+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.07461.0746-0.0214-1.95%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数A1.02420.6970-0.0205-1.96%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.08371.0837-0.0217-1.96%开放开放+自选 净值 购买
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