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中信证券股份有限公司
公司全称 中信证券股份有限公司英文名称 Citic Securities Company Limited
成立时间 1995-10-25注册资本 1447879.75(万元)
法人代表 张佑君总 经 理 杨明辉
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
邮政编码 518048客服邮箱 ir@citics.com
网站地址 http://www.citics.com
电话号码 0755-23835888;010-60838888传真号码 0755-23835861;010-60836029
公司简介 中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995 年10 月25 日,注册地北京市,注册资本人民币3 亿元,主要股东为中国中信集团公司(以下简称“中信集团”,原中国国际信托投资公司)。 1999 年12 月29 日,中信证券有限责任公司完成增资扩股工作,改制为中信证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中信证券”),注册资本增至人民币208,150 万元。 2000 年4 月6 日,经中国证监会和国家工商局批准,公司注册地变更至深圳市。 2002 年12 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000 万股,发行价格人民币4.50 元/股,于2003 年1 月6 日在上海证券交易所上市交易。发行完成后,公司总股数变更为248,150 万股。 2005 年8 月15 日,公司完成股权分置改革工作。股权分置完成时,公司总股数仍为248,150 万股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股数为194,150 万股,占公司总股数的78.24%。2008 年8 月15日,发起人限售股份全部上市流通。 2006 年5 月29 日,公司非公开发行A 股50,000 万股,发行价格人民币9.29 元/股。发行完成后,公司总股数由248,150 万股变更至298,150 万股。 2007 年8 月27 日,公司公开发行A 股33,373.38 万股,发行价格人民币74.91 元/股。发行完成后,公司总股数由298,150 万股变更至331,523.38 万股。 2008 年4 月,公司完成2007 年度利润分配方案,即,每10 股派发现金红利人民币5 元(含税)、资本公积每10 股转增10 股,资本公积转增完成后,公司总股数由331,523.38 万股变更至663,046.76 万股。 2010年6月,公司完成2009年度利润分配及资本公积转增股本方案,即,每10股派发现金红利人民币5元(含税)、资本公积每10股转增5股,资本公积转增完成后,公司总股数由663,046.76万股变更至994,570.14万股。 2011年9-10月,公司首次公开发行H股107,120.70万股(含部分行使超额配售权的部分),发行价格13.30港元/股,每股面值人民币1元,全部为普通股。公司13家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复,将所持10,712.07万股(含因部分行使超额配售权而减持的部分)国有股划转予全国社保基金持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行及转持的109,483万股H股(含相应的国有股转换为H股的部分)、根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70万股H股及相应的国有股转换为H股的759.07万股,已先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后,公司总股数由994,570.14万股变更至1,101,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股117,832.77万股。中信集团的直接持股比例降至20.30%。 2011年12月27日,公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司,并更名为“中国中信集团有限公司”,承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案,中信集团以其绝大部分经营性净资产(含所持本公司20.30%的股份)出资,联合北京中信企业管理有限公司,于2011年12月27日共同发起设立中国中信股份有限公司(2014年更名为“中国中信有限公司”)。经中国证监会核准,中信集团、中信有限于2013年2月25日办理完毕股权过户手续,公司第一大股东变更为中信有限,其直接持股比例为20.30%。2014年4月16日,中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司,与中信泰富签署了股份转让协议,同意将其所持中信有限100%的股权转让予中信泰富。 相关股权转让已于2014年8月25日完成,中信泰富成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。 2014年8月27日,中信泰富更名为“中国中信股份有限公司”。 2015年6月23日,公司向科威特投资局等10位投资者非公开发行的11亿股H股于香港联交所上市交易,发行价格24.60港元/股,公司总股数由1,101,690.84万股变更至1,211,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股227,832.77万股。发行完成时,中信有限的直接持股比例降至15.59%。 2016年2月26日、2016年2月29日,中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计110,936,871股A股。本次增持完成后,中信有限直接持有本公司股份总数由1,888,758,875股增至1,999,695,746股,直接持股比例由15.59%增至16.50%。 公司于上交所上市后,先后被纳入上证180指数、上证50指数、沪深300指数、上证公司治理指数、新华富时A50指数、道琼斯中国88指数、上证社会责任指数等;公司于香港联交所上市后,先后被纳入恒生中国H股金融行业指数、恒生AH指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地100指数、中证恒生沪港通AH股精明指数、上证沪股通指数、富时中国25指数、MSCI中国指数等成份股,极大提升了公司的形象。2014年11月17日沪港通开通后,公司股票分别成为沪股通和港股通的标的股票。2016年12月5日深港通开通后,公司H股股票为深港通标的股票。
基金代码基金简称2022-05-13日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
009432德邦科技创新一年定开混合A1.02291.02290.04945.07%暂停暂停+自选 净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)1.09801.14800.05305.07%开放开放+自选 净值 购买
009433德邦科技创新一年定开混合C1.01911.01910.04915.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005695华安睿明两年定开混合A1.27711.75810.05974.90%暂停暂停+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C1.22881.69680.05724.88%暂停暂停+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)1.83401.83400.08204.68%开放开放+自选 净值 购买
000989嘉实互联网(美元现汇)1.64701.64700.06003.78%开放开放+自选 净值 购买
000990嘉实互联网(美元现钞)1.64701.64700.06003.78%开放开放+自选 净值 购买
005676易基全球C2.41902.41900.07903.38%开放开放+自选 净值 购买
005444光大精选18个月1.20261.20260.03342.86%暂停暂停+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币1.79101.79100.04502.58%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.20852.20850.04872.25%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C2.18642.18640.04822.25%开放开放+自选 净值 购买
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.53301.53300.03112.07%暂停开放+自选 净值 购买
010201农银汇理智增一年定期开放混合1.04221.04220.02102.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007207华夏常阳三年定开混合0.86101.11940.01681.99%暂停暂停+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.01802.08300.01901.90%开放开放+自选 净值 购买
004284华宝新优选混合1.26541.26540.02361.90%暂停暂停+自选 净值 购买
003972国富美元债定期债券(QDII)人民币0.98561.05760.01751.81%暂停暂停+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.80960.80960.01291.62%开放开放+自选 净值 购买
004484泰达宏利业绩股票A1.50841.50840.02361.59%开放开放+自选 净值 购买
004485泰达宏利业绩股票C1.47161.47160.02301.59%开放开放+自选 净值 购买
006362凯石涵行业精选混合A1.40821.58820.02201.59%暂停开放+自选 净值 购买
006815凯石涵行业精选混合C1.37871.55870.02141.58%暂停开放+自选 净值 购买
006886工银养老20501.27321.27320.01741.39%开放暂停+自选 净值 购买
006775前海开源优质成长混合1.09251.09250.01431.33%开放开放+自选 净值 购买
005978中信保诚至兴C1.78241.78240.02331.32%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.65411.65410.02111.29%暂停暂停+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.57611.57610.02001.29%暂停暂停+自选 净值 购买
001178前海再融资1.27001.85000.01601.28%开放开放+自选 净值 购买
006217前海开源价值成长混合C1.36961.62960.01621.20%开放开放+自选 净值 购买
009782富国兴泉回报12个月持有期混合A0.88480.88480.00981.12%开放开放+自选 净值 购买
009783富国兴泉回报12个月持有期混合C0.87710.87710.00961.11%开放开放+自选 净值 购买
001910泰康新机遇混合1.21921.52600.01281.06%开放开放+自选 净值 购买
002545东方岳灵活配置混合1.32961.67920.01270.96%开放开放+自选 净值 购买
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)1.27871.27870.01220.96%开放开放+自选 净值 购买
001933华商新兴活力2.20702.20700.02100.96%开放开放+自选 净值 购买
002060东方新策略C1.31231.31230.01220.94%开放开放+自选 净值 购买
001457华商新常态0.86201.84400.00800.94%开放开放+自选 净值 购买
004815中欧红利优享灵活配置混合C1.41871.49170.01300.92%开放开放+自选 净值 购买
009838华夏磐锐一年定开混合C1.11291.11290.01000.91%暂停暂停+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.14201.14200.01000.88%开放开放+自选 净值 购买
006748富国中证价值ETF联接A1.77611.77610.01540.87%开放开放+自选 净值 购买
002162东方新价值C1.16861.16860.01010.87%开放开放+自选 净值 购买
007191富国中证价值ETF联接C1.75281.75280.01510.87%开放开放+自选 净值 购买
000880富国研究精选2.12702.12700.01800.85%开放开放+自选 净值 购买
007694泰达养老2040三年持有混合FOFC1.04581.04580.00870.84%开放暂停+自选 净值 购买
002429华安票息C1.09301.09300.00900.83%开放开放+自选 净值 购买
001902前海开源沪港深隆鑫混合C1.21501.68500.01000.83%开放开放+自选 净值 购买
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合1.59111.59110.01300.82%开放开放+自选 净值 购买
006399宝盈祥颐定期开放混合C1.10471.10470.00900.82%暂停暂停+自选 净值 购买
007204银华美元债精选债券(QDII)A1.02271.07670.00820.81%开放开放+自选 净值 购买
001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.18101.67100.00900.77%开放开放+自选 净值 购买
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C1.10891.10890.00830.75%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.60150.60150.00450.75%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.60240.60240.00450.75%开放开放+自选 净值 购买
001449华商双驱1.57301.76300.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
004232中欧价值C1.98883.01960.01380.70%开放开放+自选 净值 购买
009501国寿安保高股息混合C0.89920.89920.00610.68%开放开放+自选 净值 购买
004277浦银安盛安和C1.01931.27430.00680.67%暂停暂停+自选 净值 购买
004276浦银安盛安和A1.02251.29450.00680.67%暂停暂停+自选 净值 购买
008189国泰中证钢铁ETF联接A1.26421.46420.00840.67%开放开放+自选 净值 购买
008190国泰中证钢铁ETF联接C1.25461.45460.00830.67%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
004250银河量化优选混合1.85661.85660.01140.62%开放开放+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.02001.14700.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.05471.05470.00620.59%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.32124.66160.00760.58%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.22711.22710.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
010257天弘多利一年0.98051.02910.00550.56%暂停暂停+自选 净值 购买
000794宝盈睿丰A2.35502.35500.01300.56%开放开放+自选 净值 购买
006753天弘港股通精选C1.01531.01530.00560.55%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企3.45103.45100.01900.55%开放开放+自选 净值 购买
006752天弘港股通精选A1.02451.02450.00560.55%开放开放+自选 净值 购买
005844东方人工智能主题混合0.95780.95780.00520.55%开放开放+自选 净值 购买
007232万家平衡养老目标三年持有期混合1.20241.20240.00650.54%开放开放+自选 净值 购买
007410浦银安盛中证高股息ETF联接A1.24541.24540.00670.54%开放开放+自选 净值 购买
000796宝盈睿丰C2.08602.08600.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.80380.80380.00400.50%开放开放+自选 净值 购买
005111泰康泉林量化价值精选混合C1.24521.24520.00610.49%开放开放+自选 净值 购买
007130中庚小盘价值股票2.04482.04480.00980.48%暂停开放+自选 净值 购买
009937东方欣益一年持有期混合A0.93270.98270.00440.47%开放开放+自选 净值 购买
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.19101.34000.00560.47%暂停暂停+自选 净值 购买
009846国富港股通远见价值混合0.74470.74470.00350.47%开放开放+自选 净值 购买
001385东方新思路C1.34961.34960.00630.47%开放开放+自选 净值 购买
009938东方欣益一年持有期混合C0.92470.97470.00430.47%开放开放+自选 净值 购买
002068东方多策略C1.28131.45130.00580.45%开放开放+自选 净值 购买
005847富国沪港深业绩驱动混合型A1.74091.74090.00780.45%开放开放+自选 净值 购买
007910大成有色金属期货ETF联接A1.21491.21490.00540.45%开放开放+自选 净值 购买
007911大成有色金属期货ETF联接C1.20271.20270.00530.44%开放暂停+自选 净值 购买
004275浦银安盛安恒回报定期开放混合C0.95481.25380.00420.44%暂停暂停+自选 净值 购买
006814凯石淳行业精选混合C1.13511.13510.00490.43%暂停开放+自选 净值 购买
007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A1.46911.46910.00620.42%开放开放+自选 净值 购买
003813泰康金泰3月定开混合1.28691.28690.00540.42%暂停暂停+自选 净值 购买
005108圆信永丰双利优选0.97950.97950.00390.40%暂停暂停+自选 净值 购买
005660嘉实资源精选股票A2.17572.17570.00860.40%开放开放+自选 净值 购买
008009华商高端装备制造股票2.03802.03800.00790.39%开放开放+自选 净值 购买
002556博时丝路C1.80601.80600.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
006872长信颐天平衡养老目标三年持有混合A0.92931.20930.00360.39%开放暂停+自选 净值 购买
001196东方鼎新灵活配置混合A1.58301.58300.00610.39%开放开放+自选 净值 购买
006859易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)1.19281.19280.00450.38%开放开放+自选 净值 购买
006478长盛多因子策略优选股票1.33831.83930.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
009880安信成长动力一年持有混合1.20781.20780.00450.37%开放开放+自选 净值 购买
010030富国稳进回报12个月持有期混合C1.06661.06660.00390.37%开放开放+自选 净值 购买
007221上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)1.20361.20360.00440.37%开放暂停+自选 净值 购买
003828鹏华兴惠定期开放混合1.36971.36970.00500.37%暂停暂停+自选 净值 购买
006898天弘弘丰债券A1.18361.18360.00430.36%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.32691.32690.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.32961.32960.00470.35%开放开放+自选 净值 购买
006315中融策略优选混合C2.20302.20300.00770.35%开放开放+自选 净值 购买
006736国投瑞银先进制造混合3.46953.46950.01190.34%开放开放+自选 净值 购买
004340泰康兴泰回报沪港深混合1.43751.43750.00480.34%开放开放+自选 净值 购买
000897鑫元聚鑫C0.98951.04950.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
006768华安沪港深优选混合1.18001.18000.00350.30%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.08911.08910.00320.29%开放开放+自选 净值 购买
006730万家中证500指数增强C1.42071.57370.00410.29%开放开放+自选 净值 购买
004859泰康年年红纯债一年债券1.05941.28510.00300.28%暂停暂停+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合1.06601.19500.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
005759中融量化精选FOF(C)0.99680.99680.00280.28%开放开放+自选 净值 购买
005836创金合信泰盈双季红定开债券A1.05701.10700.00290.28%暂停暂停+自选 净值 购买
005758中融量化精选FOF(A)1.02221.02220.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.31601.40100.00350.27%开放开放+自选 净值 购买
007779银华尊和2030三年持有期混合(FOF)1.22191.22190.00320.26%开放暂停+自选 净值 购买
006084融通研究优选混合1.52801.56800.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
005837创金合信泰盈双季红定开债券C1.04731.09730.00270.26%暂停暂停+自选 净值 购买
002667前海沪港深创新C1.60201.68200.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
005460银河嘉谊混合C1.28181.36380.00320.25%开放开放+自选 净值 购买
005675H股ETF联接C(人民币)0.79560.79560.00190.24%开放开放+自选 净值 购买
004457光大智选18个月1.09001.30400.00250.23%暂停暂停+自选 净值 购买
009907湘财长泽灵活配置混合A1.14441.14440.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
009908湘财长泽灵活配置混合C1.13431.13430.00250.22%开放开放+自选 净值 购买
007132长城港股通价值混合0.93870.95870.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
007853华商计算机行业量化股票0.94870.94870.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
006234万家汽车新趋势混合C2.36462.36460.00490.21%开放开放+自选 净值 购买
005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券C1.01781.18550.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券A1.02291.19780.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
007649博时颐泽平衡养老(FOF)1.16141.16140.00220.19%开放暂停+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.23621.23620.00230.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002567大成国安1.63501.63500.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
007460华安成长创新混合1.82911.82910.00330.18%开放开放+自选 净值 购买
005966安信中证500指数增强C1.68301.68300.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
005068长信富海纯债一年定期开放债券A1.07671.21470.00190.18%暂停暂停+自选 净值 购买
005015泰康景泰回报混合C1.43601.43600.00250.17%开放开放+自选 净值 购买
006882华泰保兴健康消费A1.39911.39910.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
006883华泰保兴健康消费C1.36561.36560.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
009767安信平稳双利3个月持有混合C1.06881.06880.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
009766安信平稳双利3个月持有混合A1.07611.07610.00180.17%开放开放+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.01191.01190.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.27901.44700.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C0.86950.86950.00130.15%开放开放+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.29351.29350.00190.15%暂停暂停+自选 净值 购买
006195国金量化多因子1.51711.51710.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
009726招商中证500等权重指数增强A1.11311.11310.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
005814华安CES港股通精选100ETF联接C0.83680.83680.00120.14%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料1.41301.41300.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
003761国泰中证500指数增强C1.00891.07180.00140.14%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.08371.08370.00150.14%暂停暂停+自选 净值 购买
001448华商双翼1.44601.44600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
004393安信合作创新混合1.97591.97590.00270.14%开放开放+自选 净值 购买
007243安信核心竞争力混合A1.73561.73560.00230.13%开放开放+自选 净值 购买
009727招商中证500等权重指数增强C1.10081.10080.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
005782创金合信汇益纯债一年定开债券A1.02651.19730.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010550华商双擎领航混合0.64140.64140.00080.12%开放开放+自选 净值 购买
004731万家瑞尧A1.13721.18500.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
007049平安鑫安混合E1.22171.22170.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
007244安信核心竞争力混合C1.72261.72260.00210.12%开放开放+自选 净值 购买
005783创金合信汇益纯债一年定开债券C1.02401.18530.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
004732万家瑞尧C1.12871.17610.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
001966圆信永丰兴源C1.31051.31050.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
005635博时量化多策略股票A1.40881.40880.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
011081国投瑞银港股通价值发现混合C0.88880.88880.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
006433平安鑫利混合C1.16471.16470.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
001305九泰改革A0.89700.89700.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
002767泰康宏泰回报1.53871.53870.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
003031安信新目标混合C1.40851.46550.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
003030安信新目标混合A1.44351.50050.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
002595博时工业4.01.93601.93600.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
005636博时量化多策略股票C1.36251.36250.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
005490中金衡优C1.29281.33280.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
006104华泰量化智慧C1.42681.57640.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
001960兴银瑞益1.02201.22400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002224中邮绝对收益1.06401.06400.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
001195工银农业1.11901.11900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001980中欧量化驱动混合1.47461.47460.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
004237中欧蓝筹C1.75492.24070.00150.09%开放开放+自选 净值 购买
006717平安惠金定开债C1.17181.22180.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003024平安惠金定开债A1.17601.22600.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010058天弘荣创一年1.07891.07890.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
010431招商安阳债券C1.00351.07140.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.27201.48400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.27201.31800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
009780德邦锐泽86个月定期开放债券1.02151.06650.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
004333金鹰元盛债券E1.27801.47900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
007999国联安恒利63个月定期开放债券A1.02561.10160.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001965圆信永丰兴源A1.31701.31700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网1.31701.31700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002820招商丰美混合C1.33601.48100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003027安信新价值混合C1.51701.56700.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
003026安信新价值混合A1.53581.58580.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
009770英大安鑫66个月定期开放债券1.00771.05970.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
008000国联安恒利63个月定期开放债券C1.02281.09380.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
002996长信稳健纯债A1.05231.26520.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
006210东方臻宝纯债债券A4.08804.11500.00270.07%开放开放+自选 净值 购买
004823上投安裕回报A1.37591.37590.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
001958嘉合磐通C1.08001.24000.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
002138泓德裕泰债券A1.28351.37550.00080.06%暂停开放+自选 净值 购买
006211东方臻宝纯债债券C1.15931.18630.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
004824上投安裕回报C1.34651.34650.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
005069长信富民纯债一年定期开放A1.02791.19390.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
002737泓德裕和纯债债券C1.20041.20040.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
006242宝盈盈润纯债债券1.03251.14450.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
002736泓德裕和纯债债券A1.22031.22030.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
002776招商安荣灵活配置混合A1.40341.40340.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
007698中金衡益C1.06241.06240.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
002139泓德裕泰债券C1.24791.33790.00070.06%暂停开放+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.45021.45020.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
002389招商安德灵活配置混合A1.27531.37530.00070.05%开放暂停+自选 净值 购买
003029安信新优选混合C1.32221.51920.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
003028安信新优选混合A1.33691.53490.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
005846宝盈盈泰纯债债券A1.18291.23490.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
010055万家健康产业混合C0.99950.99950.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
010054万家健康产业混合A1.00781.00780.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
007488万家民安增利12个月定期开放债券A1.01031.06860.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
006725国泰丰盈纯债债券1.02611.11180.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)1.02811.04810.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006596国泰聚禾纯债债券1.03071.12470.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
006762国泰聚享纯债债券1.04061.13910.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.04151.10500.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
007187华夏中债3-5年政金债指数C1.04151.10230.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
002390招商安德灵活配置混合C1.25821.35820.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
004246德邦锐乾债券A1.06061.23860.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
002757招商招兴3个月C1.10191.27020.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
002777招商安荣灵活配置混合C1.33901.33900.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
005754平安短债A1.13481.15480.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003411鹏华弘康混合A1.36501.36500.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
005678安信尊享添益债券A1.14851.14850.00050.04%暂停开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动2.29902.42200.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
005755平安短债C1.15521.17520.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000802中金纯债C1.17411.27580.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.18031.18030.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
002639天弘价值精选1.43991.43990.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
007489万家民安增利12个月定期开放债券C1.00791.05770.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A1.01161.17290.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007461德邦锐泓债券A1.02431.10320.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009749西部利得尊泰86个月定开债券1.02611.06810.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
002832工银恒享纯债1.02771.18460.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007552中信建投稳裕C1.03121.08420.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006807西部利得添盈短债债券C1.03041.03040.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006212东方臻选纯债债券A1.04411.26110.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003412鹏华弘康混合C1.30971.30970.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
007189南华价值启航纯债债券A1.04731.07730.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
004247德邦锐乾债券C1.05641.23240.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007560中融恒鑫纯债A1.05601.09600.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
002163东方惠新C0.80782.05170.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07531.39390.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006740工银尊利中短债债券A1.07601.10870.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008109国联安短债债券C1.07651.07650.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003793泰达宏利溢利债券A1.34942.61530.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
002146长安鑫益增强混合A1.34901.34900.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
001198东方惠新A0.80851.03870.00030.04%开放开放+自选 净值 购买
003927中融恒信纯债C1.08091.21740.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006333招商金鸿债券C1.08481.15320.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006829鹏扬利沣短债债券A1.08501.08500.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003926中融恒信纯债A1.08891.22940.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.09161.11190.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007495兴业中债1-3年政策性金融债C1.09321.22820.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006388宝盈安泰短债债券C1.09441.12640.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006727博时中债3-5进出口行A1.09801.14570.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006947华宝中短债债券A1.09811.11810.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
002659兴业中债1-3年政策性金融债A1.10161.23660.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006387宝盈安泰短债债券A1.10561.13760.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006773国寿安保尊荣中短债债券A1.12111.12110.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007943富安达中证500指数增强1.12001.12000.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005756平安短债E1.12401.14400.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003010中融盈泽中短债C1.15301.34510.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.15441.15440.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006076创金合信恒利超短债债券A1.15421.15420.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004603前海开源润和债券C1.15921.21420.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
003072中融睿祥纯债C1.19161.22930.00040.03%暂停开放+自选 净值 购买
003859招商招旭纯债A1.26771.26770.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
002147长安鑫益增强混合C1.30321.30320.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
002995招商招裕纯债C1.00651.17540.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002994招商招裕纯债A1.01051.22030.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007525易方达年年恒夏纯债A1.01251.12150.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01441.10540.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003812中金金利C1.01881.18790.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.01951.16150.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.02401.10000.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.02291.09690.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008176长信利保C1.02281.02280.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003453招商招盛纯债C1.02891.48740.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000840上投纯债丰利C1.02611.20730.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003811中金金利A1.02701.19550.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003452招商招盛纯债A1.03091.50550.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.02951.12530.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006806西部利得添盈短债债券A1.03051.04050.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006808西部利得添盈短债债券E1.03241.03240.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003457国泰润泰纯债债券1.03951.18890.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005992光大超短债A1.03881.11750.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.03901.03900.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004463鹏华丰玉债券1.04661.21870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003794泰达宏利溢利债券C1.04631.19740.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006732方正富邦富利纯债C1.04551.10050.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000808招商招利A1.04741.04740.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000809招商招利B1.04741.04740.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009356博时季季乐持有期债券A1.05021.07060.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.05311.55530.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
010168天弘安利短债A1.05661.05660.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007545太平恒安三个月定开债1.06091.12990.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007190南华价值启航纯债债券C1.06221.09220.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
007912新华鑫日享中短债B1.06181.07400.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003755国泰普益灵活配置混合C1.42641.52540.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.06901.08900.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000898华富恒稳纯债A1.07141.31640.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.07571.07570.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007210华商瑞丰短债C1.07871.07870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006213东方臻选纯债债券C1.08301.62700.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003809招商招顺纯债A1.08401.21650.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003810招商招顺纯债C1.08311.13510.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006834工银尊享短债债券A1.08291.11290.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.08501.08500.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009291富国添享一年持有期债券C1.08261.08260.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009290富国添享一年持有期债券A1.08911.08910.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.10481.37520.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006805富国短债债券型C1.10191.10190.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007543永赢开泰中高等级中短债C1.10181.10180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003078泰康安惠纯债债券A1.10701.22180.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007542永赢开泰中高等级中短债A1.10801.10800.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004614鹏扬利泽债券A1.11201.18100.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006774国寿安保尊荣中短债债券C1.11011.11010.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007018平安如意中短债C1.12131.14330.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
007017平安如意中短债A1.12491.14690.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006384招商添盈纯债C1.13571.13570.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004827平安中短债A1.14131.14300.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006383招商添盈纯债A1.14721.14720.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006739工银添慧债券C1.17261.17260.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002188鹏华丰华债券1.18661.27120.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005448诺安联创顺鑫A1.18891.33100.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005480诺安联创顺鑫C1.18981.33050.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002086大成短融E1.23491.44190.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
001484天弘新价值1.42051.42050.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
007526易方达年年恒夏纯债C1.01191.11290.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007699建信荣禧一年定期开放债券1.00901.06390.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003825天弘信利C1.01741.20840.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005011金鹰添瑞中短债C1.01741.16490.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01391.10090.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006831鹏扬利沣短债债券E1.01661.01660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.02451.16660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003672兴业裕华债券1.03661.22560.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004547华夏稳定双利债券A1.03721.22350.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007926万家家享中短债债券C1.03441.15740.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010565东方恒瑞短债债券A1.04021.04020.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003408景顺景泰丰利C1.04651.31800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.05261.17950.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007015嘉合磐泰短债C1.05021.11020.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008219西部利得尊逸三年定开债券1.05141.07240.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003455招商招通纯债C1.05791.19300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002769兴业短债债券C1.06091.16890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006731方正富邦富利纯债A1.05671.11170.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002868鹏华丰茂债券1.06151.19830.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006835工银尊享短债债券C1.06681.09680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006741工银尊利中短债债券C1.06311.09550.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006637华富恒欣纯债债券C1.06661.06660.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008022建信短债债券F1.07741.07740.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006636华富恒欣纯债债券A1.08731.08730.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006695新华鑫日享中短债C1.09921.11500.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006371长安鑫盈混合A1.65571.65570.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
004615鹏扬利泽债券C1.10351.16750.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.11681.13680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.12701.14700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007378西部利得聚享一年定开债券C1.13031.13030.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006875创金合信恒兴中短债债券C1.14791.14790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006684富国信用债D1.18131.19030.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003734万家瑞盈A1.19801.19800.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003735万家瑞盈C1.19591.19590.00020.02%暂停开放+自选 净值 购买
002952建信多因子量化股票1.20451.20450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004897长安泓源纯债债券A1.22201.22200.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004898长安泓源纯债债券C1.22821.22820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002966中海合嘉增强收益债券C1.26541.26540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002986泰康丰盈债券1.29571.29570.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004448博时汇智回报混合2.17462.17460.00030.01%开放开放+自选 净值 购买
006923前海开源沪港深非周期股票A0.98790.98790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券A1.03211.22560.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券C1.03061.21890.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006839安信聚利增强债券A1.05501.05500.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006840安信聚利增强债券C1.04851.04850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003454招商招通纯债A1.06611.20490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007194长城短债债券A1.08601.08600.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006760国金惠盈纯债C1.10021.13320.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007391申万菱信安泰丰利债券A1.12291.12290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001392国富金融A1.22941.22940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006372长安鑫盈混合C1.62961.62960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004401金信民兴债券C1.70781.87950.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040037华安安心债B1.02601.75700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007509华商润丰混合C1.68501.68500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.64401.64400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.54901.61100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.48001.55700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.48891.48890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001446招商丰泽C1.48701.48700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002055国泰兴益C1.24601.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.21601.42600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.06501.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002075光大睿鑫C1.25401.38800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.30201.32800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000994建信睿盈A1.32501.32500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002277中邮纯债恒利C1.18801.29800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.27201.29800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001454鹏华弘鑫C1.16781.26980.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.96401.26500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007969西部利得得尊债券C1.10211.26210.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000995建信睿盈C1.24201.24200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008173兴全稳泰债券C1.10861.23780.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004535添富年年益定开混合C1.22441.22440.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003983鹏华丰惠债券1.06651.22160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.17401.17400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002720国寿安保尊利增强A1.13501.16700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.15801.15800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.02591.12390.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
006423嘉合磐稳纯债C1.03221.12020.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007392申万菱信安泰丰利债券C1.12011.12010.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.12001.12000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004085工银国债(7-10年)指数A1.09001.09000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
004086工银国债(7-10年)指数C1.08821.08820.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
007765前海开源1-3年国开债A1.04701.08700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006734国金惠鑫短债A1.08641.08640.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007195长城短债债券C1.08121.08120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006735国金惠鑫短债C1.07801.07800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
008104中金鑫裕A1.00561.06930.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001167金鹰科技1.06101.06100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000799民生家盈半年定期宝理财债1.00491.04900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004928华润元大欣享混合A0.97160.97160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合1.85531.8553-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004932招商丰拓灵活混合A1.51511.5151-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002813博时颐泰混合A1.37541.3754-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002585建信兴利灵活配置混合1.37441.3744-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.19721.1972-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.18271.3727-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007838国寿安保尊耀纯债债券C1.11371.1137-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.2003-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002734泓德裕荣A1.08421.5402-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.1810-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009424招商瑞信稳健配置混合C1.07801.1340-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004929华润元大欣享混合C0.96970.9697-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010617兴业消费精选混合A0.75000.7500-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010618兴业消费精选混合C0.74470.7447-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004933招商丰拓灵活混合C1.47291.4729-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.00681.0068-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005734华夏恒生通联接C0.99450.9945-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009717博时恒盛持有期混合C0.99100.9910-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C0.98780.9878-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009317金信核心竞争力混合0.96032.3561-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.26761.2896-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002983长信国防军工量化A1.52761.5276-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.83661.9322-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010043天弘安康颐和A1.07991.0799-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010450广发恒悦债券C0.99111.0029-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001984上投中国生物医药混合1.63301.6330-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000973新华增盈1.30101.5002-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.18511.1851-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.12761.1276-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
005052上投港股低波红利C0.83950.8395-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.10181.1018-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
006722天弘穗利一年定期开放债券A1.07771.0777-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
006723天弘穗利一年定期开放债券C1.07081.0708-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004423华商研究精选2.61002.6100-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005693广发中证军工ETF联接C1.01711.0171-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A1.69981.6998-0.0007-0.04%开放暂停+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.72190.7219-0.0003-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.92111.9211-0.0008-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003025新华红利1.14001.6416-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.29531.3955-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010044天弘安康颐和C1.07671.0767-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A1.06771.1117-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.65861.6586-0.0008-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
009810易方达悦通一年持有期混合A1.03721.0372-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005443国金量化多策略1.01781.0178-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
006845中信建投聚利C1.18311.1831-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.15291.3649-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002280华富安享1.26011.4901-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001345富国新收益A1.79101.8850-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.24831.4033-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002263泰达宏利大数据混合A1.76721.7672-0.0010-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.23271.3807-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.39531.8953-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
009811易方达悦通一年持有期混合C1.03131.0313-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.71501.7150-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003680华润元大双鑫债券A1.19731.1973-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003723华润元大双鑫债券C1.17781.1778-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49161.5216-0.0009-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.56501.5650-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1.25101.4010-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
002932圆信永丰强化收益A1.07051.2905-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.50001.5000-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002164汇添富新睿精选混合C1.47101.5260-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.45441.5496-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
005751平安双债添益债券C1.29921.2992-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
006355华宝香港大盘C0.84830.8483-0.0006-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001442易方达瑞信混合E1.41201.4700-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.38401.4860-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001470融通通鑫1.37101.4300-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
004455中欧康裕混合C1.23331.3663-0.0009-0.07%开放开放+自选 净值 购买
007995华夏中证500指数增强C1.44171.4417-0.0011-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
004734中欧瑾灵灵活配置混合A1.31101.3110-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004260德邦稳盈增长灵活配置混合1.04751.0475-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002586金鹰添利信用债债券A1.30401.3040-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001004新华稳健1.17251.1725-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.29401.2940-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.28701.2870-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
009900易方达磐固六个月持有期混合A1.02761.0476-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010541国寿安保稳和6个月混合A1.02461.0246-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合1.25601.2560-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
007066浦银安盛先进制造混合A1.08831.0883-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002276中邮纯债恒利A1.19801.3090-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001019兴业年年利1.19701.3800-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.26902.2690-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
007932鹏华中证500ETF联接A1.24241.2424-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
001304建信鑫安1.12701.2870-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
008001鹏华中证500ETF联接C1.23661.2366-0.0011-0.09%开放开放+自选 净值 购买
007067浦银安盛先进制造混合C1.07941.0794-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.02701.2090-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.01501.1100-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006214平安500ETF联接A1.30491.3049-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006657方正富邦中证500ETF联接C1.10141.1014-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
007713华富科技动能混合1.09231.1423-0.0011-0.10%开放暂停+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.48041.4804-0.0015-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006363深F60联接C2.34532.3453-0.0024-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.96401.3300-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004616中欧电子信息产业沪港深股票A1.91321.9132-0.0020-0.10%开放开放+自选 净值 购买
008070鹏扬富利增强债券C1.05101.0510-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.52321.6232-0.0016-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.03881.0388-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.50611.5061-0.0016-0.11%开放开放+自选 净值 购买
006382华夏中证500ETF联接C0.65130.6513-0.0007-0.11%开放开放+自选 净值 购买
004671中融核心成长1.47961.4796-0.0016-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001347富国新收益C1.84701.9440-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.46741.4674-0.0016-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003432信诚至瑞A1.42471.4847-0.0016-0.11%开放开放+自选 净值 购买
003433信诚至瑞C1.41601.4760-0.0016-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001219上投动态0.92940.9294-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
008060景顺长城价值边际灵活配置混合1.07801.0780-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
005885金鹰信息产业股票C3.13013.4486-0.0038-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004321前海开源沪港深强国产业0.89470.8947-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
006347安信量化优选股票C1.70711.7071-0.0021-0.12%开放开放+自选 净值 购买
005607华宝中证500增强A1.09771.0977-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
009730中信保诚安鑫回报债券A1.01331.0133-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
009731中信保诚安鑫回报债券C1.00601.0060-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002388天弘裕利A1.21781.2271-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.26761.2676-0.0017-0.13%开放开放+自选 净值 购买
003447英大睿鑫C1.78321.8832-0.0024-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004317前海开源沪港深裕鑫C1.60551.6055-0.0022-0.14%开放开放+自选 净值 购买
005441华安全球稳健配置C1.08641.0864-0.0015-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.44401.5550-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
010069工银双盈债券C0.99860.9986-0.0014-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001349富国改革0.71300.7130-0.0010-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001932国寿安保灵活优选混合1.20301.3083-0.0017-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004316前海开源沪港深裕鑫A1.61581.6158-0.0023-0.14%开放开放+自选 净值 购买
006836永赢惠泽一年1.32941.3294-0.0019-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002189农银国企改革2.36392.3639-0.0034-0.14%开放开放+自选 净值 购买
004993中欧可转债债券A1.35871.3587-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.15141.3915-0.0017-0.15%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.35501.3550-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.35001.5450-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005120上投摩根量化多因子1.23491.2349-0.0019-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001157国联安睿祺1.68161.6816-0.0026-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.35111.4061-0.0021-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.21061.2106-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000986太平灵活配置0.63700.6370-0.0010-0.16%开放开放+自选 净值 购买
004233中欧盛世C1.78041.7804-0.0028-0.16%开放开放+自选 净值 购买
006844中信建投稳利C1.07481.0748-0.0017-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A1.25101.2660-0.0020-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
004748天弘策略精选C0.93410.9341-0.0015-0.16%开放开放+自选 净值 购买
001307中欧永裕C1.23901.2390-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
008044博远增强回报债券A0.90700.9895-0.0015-0.17%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.20501.9110-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
008045博远增强回报债券C0.90200.9795-0.0015-0.17%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.20101.8600-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001765前海开源嘉鑫混合A1.19601.4620-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000867华宝品质生活1.77001.8200-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
002492工银月月薪C1.17901.1790-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
009428鹏扬景沣六个月持有期混合A1.07211.0721-0.0019-0.18%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.11301.6220-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A1.77011.7701-0.0032-0.18%开放开放+自选 净值 购买
005395泓德臻远回报混合1.21111.3511-0.0022-0.18%开放开放+自选 净值 购买
002738泓德裕康债券A1.23691.3569-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.06811.3241-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.16111.1611-0.0022-0.19%开放开放+自选 净值 购买
006701红土稳健混合C1.37081.3708-0.0026-0.19%开放开放+自选 净值 购买
002739泓德裕康债券C1.21111.3311-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.02101.1320-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.52101.5710-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.30751.4165-0.0026-0.20%开放开放+自选 净值 购买
003318景顺中证5001.25021.2502-0.0025-0.20%开放开放+自选 净值 购买
007192恒越研究精选混合C2.06962.0696-0.0042-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002723江信祺福A1.27011.2701-0.0026-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004397长盛信息安全量化策略混合0.97500.9750-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.46101.6640-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006227华宝科技先锋混合A1.24681.2468-0.0026-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.24611.2461-0.0026-0.21%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.22061.2206-0.0026-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.39801.5930-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001473建信大安全2.85522.8552-0.0062-0.22%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合1.81501.8150-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
007151前海开源沪港深聚瑞混合1.08901.0890-0.0024-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001464光大鼎鑫A1.32901.4390-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
004344南方大数据100指数C0.86810.8681-0.0020-0.23%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C1.28701.2870-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001017泰达改革量化1.54301.7730-0.0037-0.24%开放开放+自选 净值 购买
004335华宝新飞跃混合1.91631.9163-0.0046-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001904光大欣鑫C1.23801.4640-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001474兴银丰盈灵活配置2.05562.0556-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002194北信瑞丰稳定增强偏债1.22801.2280-0.0030-0.24%开放开放+自选 净值 购买
002485国联安通盈C1.14321.4742-0.0028-0.24%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.01661.2266-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.00791.0079-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
006235东方城镇消费主题混合1.15831.1583-0.0029-0.25%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合0.79901.0580-0.0020-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康1.59381.5938-0.0041-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002770安信新回报A2.57432.6243-0.0067-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001047光大国企改革1.51201.5120-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
003878富国久利稳健配置混合型C0.94401.1200-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010123华泰柏瑞优势领航混合C0.83070.8307-0.0022-0.26%开放开放+自选 净值 购买
002155国金鑫瑞灵活0.88601.0720-0.0024-0.27%开放开放+自选 净值 购买
004453前海开源盈鑫A1.68731.7413-0.0046-0.27%开放开放+自选 净值 购买
010782兴业聚申一年持有期混合C1.01301.0130-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.43801.4380-0.0040-0.28%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.14871.1487-0.0032-0.28%开放开放+自选 净值 购买
008138富国龙头优势混合1.25041.2504-0.0035-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000967华泰创新动力2.84002.8400-0.0080-0.28%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A0.98880.9888-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C0.98300.9830-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
007137鹏扬元合量化大盘优选股票A1.42241.4224-0.0041-0.29%开放开放+自选 净值 购买
007138鹏扬元合量化大盘优选股票C1.37021.3702-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001467华富永鑫C1.02271.0227-0.0031-0.30%开放开放+自选 净值 购买
002743泓德裕祥债券C1.28301.4040-0.0039-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001376泓德泓富C1.19162.2230-0.0037-0.31%开放开放+自选 净值 购买
008056南方上证50增强A1.12641.1264-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
001200创金聚利C1.12101.1210-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.60101.6010-0.0050-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
008057南方上证50增强C1.11721.1172-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
005664鹏扬景欣混合A1.49851.4985-0.0047-0.31%开放开放+自选 净值 购买
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.71980.7198-0.0023-0.32%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.93702.8100-0.0030-0.32%开放开放+自选 净值 购买
001230鹏华医药0.93700.9370-0.0030-0.32%开放开放+自选 净值 购买
005665鹏扬景欣混合C1.46681.4668-0.0048-0.33%开放开放+自选 净值 购买
003713英大睿盛A1.98332.1633-0.0065-0.33%开放开放+自选 净值 购买
003714英大睿盛C2.03932.2193-0.0067-0.33%开放开放+自选 净值 购买
009360招商创新增长混合A0.84670.8467-0.0028-0.33%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.50911.5091-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.50731.9492-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
004652建信鑫利回报灵活配置混合A1.29751.2975-0.0044-0.34%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.21351.2135-0.0042-0.34%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.42901.5890-0.0050-0.35%开放开放+自选 净值 购买
008177建信高股息主题股票1.18551.6630-0.0042-0.35%开放开放+自选 净值 购买
005878博时产业新动力C2.25302.2530-0.0080-0.35%开放开放+自选 净值 购买
006843中信建投睿溢C1.03871.0387-0.0037-0.35%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.38601.5460-0.0050-0.36%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.10501.1050-0.0040-0.36%开放开放+自选 净值 购买
005629汇安趋势动力股票C1.33281.3328-0.0049-0.37%开放开放+自选 净值 购买
002408中信建投医改A1.96291.9629-0.0073-0.37%开放开放+自选 净值 购买
004346南方小康ETF联接C1.50391.5239-0.0056-0.37%开放开放+自选 净值 购买
002142博时外延增长1.60602.0290-0.0060-0.37%开放开放+自选 净值 购买
001779中融稳健添利债券1.06601.0660-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C0.71770.7177-0.0027-0.37%开放暂停+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.45951.4595-0.0055-0.38%开放开放+自选 净值 购买
007553中信建投医改C1.62551.6255-0.0062-0.38%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.22071.2207-0.0047-0.38%开放开放+自选 净值 购买
009446华夏上清所1-3年高等级国企中票C0.89410.8941-0.0035-0.39%开放开放+自选 净值 购买
009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A0.89400.8940-0.0035-0.39%开放开放+自选 净值 购买
001150融通互联网0.74600.7460-0.0030-0.40%开放开放+自选 净值 购买
004292鹏华沪深港互联网股票1.73481.7348-0.0071-0.41%开放开放+自选 净值 购买
003822中信建投轮换混合A2.08842.0884-0.0086-0.41%开放开放+自选 净值 购买
008245圆信永丰致优A1.77521.7752-0.0075-0.42%开放开放+自选 净值 购买
009804国泰研究优势混合1.01531.0153-0.0043-0.42%开放开放+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合1.81161.8116-0.0077-0.42%开放开放+自选 净值 购买
008246圆信永丰致优C1.74371.7437-0.0075-0.43%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.90800.9080-0.0040-0.44%开放开放+自选 净值 购买
001938中欧时代先锋股票A1.34792.6727-0.0060-0.44%开放开放+自选 净值 购买
003884汇安沪深300指数增强A1.47691.4769-0.0067-0.45%开放开放+自选 净值 购买
004784招商稳健优选股票2.53872.5387-0.0117-0.46%开放开放+自选 净值 购买
003885汇安沪深300指数增强C1.35991.3599-0.0063-0.46%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.29102.1620-0.0060-0.46%开放开放+自选 净值 购买
009882华润元大核心动力混合A0.68570.6857-0.0032-0.46%开放开放+自选 净值 购买
006759银河乐活优萃混合1.21731.2173-0.0057-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010865泓德卓远混合C0.59530.5953-0.0028-0.47%开放开放+自选 净值 购买
009883华润元大核心动力混合C0.67980.6798-0.0032-0.47%开放开放+自选 净值 购买
007146鹏华研究智选混合1.90971.9097-0.0091-0.47%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合1.88075.0533-0.0091-0.48%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会1.84202.0540-0.0090-0.49%开放开放+自选 净值 购买
005840富国产业驱动混合2.52562.5256-0.0124-0.49%开放开放+自选 净值 购买
005473富国价值驱动灵活配置混合C1.83011.8301-0.0090-0.49%开放开放+自选 净值 购买
001154北信平安1.21801.2180-0.0060-0.49%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A0.90740.9074-0.0045-0.49%开放开放+自选 净值 购买
000965汇丰新动力1.22931.2293-0.0061-0.49%开放开放+自选 净值 购买
005739富国转型机遇混合2.01862.0186-0.0101-0.50%开放开放+自选 净值 购买
004347南方500信息ETF发起式联接C0.89090.8909-0.0045-0.50%开放开放+自选 净值 购买
002717红塔红土盛隆A1.36181.7118-0.0069-0.50%开放开放+自选 净值 购买
002718红塔红土盛隆C1.34871.6987-0.0069-0.51%开放开放+自选 净值 购买
001170泰达复兴1.16901.1690-0.0060-0.51%开放开放+自选 净值 购买
007895嘉实价值成长混合1.20691.2069-0.0062-0.51%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.91421.9142-0.0099-0.51%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C2.10802.1080-0.0110-0.52%开放开放+自选 净值 购买
001270英大灵活配置A1.34761.5976-0.0072-0.53%开放开放+自选 净值 购买
006392中信创新成长混合2.87232.8723-0.0154-0.53%开放开放+自选 净值 购买
005683国寿安保华兴灵活配置混合1.54781.5778-0.0083-0.53%开放开放+自选 净值 购买
005963宝盈人工智能股票C2.40422.4042-0.0130-0.54%开放开放+自选 净值 购买
002732长盛沪港深1.46501.4650-0.0080-0.54%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力1.98101.9810-0.0110-0.55%开放开放+自选 净值 购买
002765新华双利债A1.24211.2421-0.0069-0.55%开放开放+自选 净值 购买
001482上投新兴服务1.68941.6894-0.0094-0.55%开放开放+自选 净值 购买
004345南方深证成份ETF联接C0.96670.9667-0.0054-0.56%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.63671.6367-0.0092-0.56%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.42101.4210-0.0080-0.56%开放开放+自选 净值 购买
001226中邮稳健1.06001.1900-0.0060-0.56%开放开放+自选 净值 购买
001173中欧瑾和A1.05901.0590-0.0060-0.56%开放开放+自选 净值 购买
002766新华双利债C1.21251.2125-0.0069-0.57%开放开放+自选 净值 购买
005114平安沪深300指数量化增强C1.18631.1863-0.0068-0.57%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.06903.0690-0.0180-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005669前海开源公用事业股票2.71522.7152-0.0160-0.59%开放开放+自选 净值 购买
002670万家沪深300指数增强A1.32261.4806-0.0078-0.59%开放开放+自选 净值 购买
001174中欧瑾和C1.01701.0170-0.0060-0.59%开放开放+自选 净值 购买
010614中融产业趋势一年定开混合C0.87720.8772-0.0052-0.59%暂停暂停+自选 净值 购买
007945景顺改革机遇C1.17401.1740-0.0070-0.59%开放开放+自选 净值 购买
010613中融产业趋势一年定开混合A0.88700.8870-0.0053-0.59%暂停暂停+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.82503.7910-0.0110-0.60%开放开放+自选 净值 购买
002573建信汇利灵活配置混合1.57291.5729-0.0095-0.60%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.47003.4700-0.0210-0.60%开放开放+自选 净值 购买
004076国联安锐意混合2.04422.0442-0.0125-0.61%开放开放+自选 净值 购买
007856易方达中证800ETF联接发起式A1.20181.2018-0.0074-0.61%开放开放+自选 净值 购买
007857易方达中证800ETF联接发起式C1.19871.1987-0.0074-0.61%开放开放+自选 净值 购买
001986前海开源人工智能1.77801.7780-0.0110-0.61%开放开放+自选 净值 购买
002555博时沪港深C1.29201.2920-0.0080-0.62%开放开放+自选 净值 购买
002547民生养老服务2.09002.0900-0.0130-0.62%开放开放+自选 净值 购买
004391平安转型创新混合C2.66622.7512-0.0166-0.62%开放开放+自选 净值 购买
009808易方达创新成长混合0.84050.8405-0.0053-0.63%开放开放+自选 净值 购买
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A1.34581.3458-0.0085-0.63%开放开放+自选 净值 购买
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C1.33841.3384-0.0085-0.63%开放开放+自选 净值 购买
010147博道嘉兴一年持有期混合0.88440.8844-0.0057-0.64%开放开放+自选 净值 购买
005735MSCIA股联接C1.17851.3442-0.0077-0.65%开放开放+自选 净值 购买
005035银华信息科技量化优选股票A0.96090.9609-0.0063-0.65%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.28011.2801-0.0084-0.65%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.36101.3610-0.0090-0.66%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.76081.7608-0.0117-0.66%开放开放+自选 净值 购买
008208博道嘉泰回报混合1.53301.5330-0.0102-0.66%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.25661.2566-0.0084-0.66%开放开放+自选 净值 购买
001007国联安鑫安0.90542.0174-0.0061-0.67%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C0.94790.9479-0.0064-0.67%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.95730.9573-0.0065-0.67%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合2.64802.6480-0.0180-0.68%开放开放+自选 净值 购买
007230兴全沪深300指数C2.11452.1145-0.0144-0.68%开放开放+自选 净值 购买
006209中信新蓝筹混合1.74521.7452-0.0119-0.68%开放开放+自选 净值 购买
007534格林创新成长混合C0.79651.1465-0.0055-0.69%开放开放+自选 净值 购买
000884民生优选股票1.87202.2660-0.0130-0.69%开放开放+自选 净值 购买
006435景顺长城创新成长混合1.54771.5477-0.0108-0.69%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.57602.5240-0.0110-0.69%开放开放+自选 净值 购买
010128宝盈发展新动能股票A1.05891.0589-0.0074-0.69%开放开放+自选 净值 购买
005914景顺智能生活混合1.77351.7735-0.0124-0.69%开放开放+自选 净值 购买
009911长信价值蓝筹两年定开混合C0.95801.0180-0.0067-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.23991.2399-0.0087-0.70%开放开放+自选 净值 购买
004314前海开源沪港深新硬件A1.60611.6061-0.0113-0.70%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.27002.3420-0.0160-0.70%开放开放+自选 净值 购买
004315前海开源沪港深新硬件C1.92101.9210-0.0136-0.70%开放开放+自选 净值 购买
002963易方达黄金ETF联接C1.34131.3413-0.0095-0.70%开放开放+自选 净值 购买
009905民生加银中证200指数增强C0.84170.8417-0.0060-0.71%开放开放+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合1.54201.5420-0.0110-0.71%开放开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A2.46582.4658-0.0176-0.71%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.92305.3960-0.0210-0.71%开放开放+自选 净值 购买
010143交银启欣混合0.72380.7238-0.0052-0.71%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.08002.1500-0.0150-0.72%开放开放+自选 净值 购买
006687方正富邦深证100ETF联接A1.44051.4405-0.0104-0.72%开放开放+自选 净值 购买
005738长城智能产业混合2.04252.0425-0.0148-0.72%开放开放+自选 净值 购买
000825圆信双红利C0.91732.5900-0.0067-0.73%开放开放+自选 净值 购买
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.01141.0114-0.0074-0.73%开放开放+自选 净值 购买
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.01761.0176-0.0075-0.73%开放开放+自选 净值 购买
009940格林稳健价值混合A0.79980.7998-0.0060-0.74%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.06201.0620-0.0080-0.75%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.74310.7431-0.0056-0.75%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗1.98901.9890-0.0150-0.75%开放开放+自选 净值 购买
007046方正富邦创新动力混合C0.78210.7821-0.0059-0.75%开放开放+自选 净值 购买
002553博时创业C2.25202.2520-0.0170-0.75%开放开放+自选 净值 购买
009941格林稳健价值混合C0.79480.7948-0.0060-0.75%开放开放+自选 净值 购买
002072长安鑫利优选混合C1.82701.8270-0.0138-0.75%开放开放+自选 净值 购买
007538永赢沪深300A1.25371.2537-0.0095-0.75%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C1.05501.0550-0.0080-0.75%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.75080.7508-0.0057-0.75%开放开放+自选 净值 购买
001463光大一带1.18301.1830-0.0090-0.75%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.28291.2829-0.0098-0.76%暂停暂停+自选 净值 购买
006675宝盈品牌消费股票A1.16091.1609-0.0089-0.76%开放开放+自选 净值 购买
010137华泰柏瑞量化创享混合A0.83350.8335-0.0064-0.76%开放开放+自选 净值 购买
008121万家自主创新混合C1.01801.0180-0.0079-0.77%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.92471.9247-0.0150-0.77%开放开放+自选 净值 购买
005118金信价值精选混合C1.03221.0322-0.0081-0.78%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.09311.0931-0.0086-0.78%开放开放+自选 净值 购买
007044博道沪深300增强A1.30341.3034-0.0103-0.78%开放开放+自选 净值 购买
005110汇安多策略混合C1.28981.3198-0.0102-0.78%开放开放+自选 净值 购买
005117金信价值精选混合A1.02401.0240-0.0081-0.78%开放开放+自选 净值 购买
007045博道沪深300增强C1.28761.2876-0.0102-0.79%开放开放+自选 净值 购买
005109汇安多策略混合A1.31911.3491-0.0105-0.79%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.56033.5942-0.0125-0.79%开放开放+自选 净值 购买
006385华泰保兴研究智选A1.77051.7705-0.0142-0.80%开放开放+自选 净值 购买
006386华泰保兴研究智选C1.73211.7321-0.0140-0.80%开放开放+自选 净值 购买
006697华宝中证银行ETF联接C1.10741.1074-0.0090-0.81%开放开放+自选 净值 购买
007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C1.43081.4308-0.0117-0.81%开放开放+自选 净值 购买
007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A1.44151.4415-0.0118-0.81%开放开放+自选 净值 购买
006648汇安多因子混合A1.39751.4275-0.0115-0.82%开放开放+自选 净值 购买
000866华宝制造股票2.04602.0460-0.0170-0.82%开放开放+自选 净值 购买
002584富安达长盈混合0.96200.9820-0.0080-0.82%开放开放+自选 净值 购买
006912长城久泰C1.27092.0469-0.0106-0.83%开放开放+自选 净值 购买
007164浦银安盛环保新能源C2.13212.1321-0.0179-0.83%开放开放+自选 净值 购买
007163浦银安盛环保新能源A2.16082.1608-0.0182-0.84%开放开放+自选 净值 购买
006744中融央视财经50ETF联接C1.20981.2098-0.0102-0.84%开放开放+自选 净值 购买
007527融通量化多策略灵活配置混合A1.53221.5322-0.0130-0.84%开放开放+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.44981.4498-0.0123-0.84%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A0.97200.9720-0.0083-0.85%开放开放+自选 净值 购买
007144国投瑞银沪深300指数量化增强C1.30951.3095-0.0112-0.85%开放开放+自选 净值 购买
007153添富中证银行ETF联接A1.00541.0054-0.0086-0.85%开放开放+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.33802.3680-0.0200-0.85%开放开放+自选 净值 购买
005090嘉合睿金混合A1.51671.9867-0.0130-0.85%开放开放+自选 净值 购买
000993华宝稳健1.40001.4000-0.0120-0.85%开放开放+自选 净值 购买
001983中邮低碳经济1.04901.0490-0.0090-0.85%开放开放+自选 净值 购买
007528融通量化多策略灵活配置混合C1.51121.5112-0.0130-0.85%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.64051.6405-0.0143-0.86%开放开放+自选 净值 购买
007873华宝科技ETF联接A1.05351.0535-0.0094-0.88%开放开放+自选 净值 购买
007874华宝科技ETF联接C1.04231.0423-0.0093-0.88%开放开放+自选 净值 购买
004769申万菱信价值优先混合1.37971.3797-0.0124-0.89%开放开放+自选 净值 购买
004943格林伯元灵活配置C1.24901.2490-0.0114-0.90%开放开放+自选 净值 购买
004942格林伯元灵活配置A1.25801.2580-0.0115-0.91%开放开放+自选 净值 购买
004341农银尖端科技1.91871.9187-0.0177-0.91%开放开放+自选 净值 购买
006864国联安核心资产策略混合0.81190.8119-0.0075-0.92%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A0.95770.9577-0.0089-0.92%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C0.92510.9251-0.0086-0.92%开放开放+自选 净值 购买
006818安信盈利驱动股票A1.13351.1335-0.0106-0.93%开放开放+自选 净值 购买
006712前海开源MSCI中国A股消费A1.97011.9701-0.0188-0.95%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C0.83840.8384-0.0080-0.95%暂停暂停+自选 净值 购买
001156申万新能车2.30502.8950-0.0220-0.95%开放开放+自选 净值 购买
006220工银上证50ETF联接A1.17991.1799-0.0113-0.95%开放开放+自选 净值 购买
001237博时上证50联接A1.08521.0852-0.0104-0.95%开放开放+自选 净值 购买
006221工银上证50ETF联接C1.16701.1670-0.0112-0.95%开放开放+自选 净值 购买
007379易方达上证50ETF联接A1.10161.1016-0.0106-0.95%开放开放+自选 净值 购买
005737博时上证50联接C1.08071.0807-0.0104-0.95%开放开放+自选 净值 购买
005833工银红利优享混合A0.82641.1630-0.0080-0.96%开放开放+自选 净值 购买
005848银华裕利混合发起式1.88971.8897-0.0183-0.96%开放开放+自选 净值 购买
009892富国成长策略混合0.97920.9792-0.0095-0.96%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.13152.1315-0.0207-0.96%开放开放+自选 净值 购买
001548天弘上证50A1.22031.2203-0.0119-0.97%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.37003.3700-0.0330-0.97%开放开放+自选 净值 购买
006692金信消费升级股票A1.52662.0884-0.0150-0.97%开放开放+自选 净值 购买
007548易方达ESG责任投资股票1.48381.4838-0.0147-0.98%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.19501.1950-0.0120-0.99%开放开放+自选 净值 购买
002772光大产业1.19001.3050-0.0120-1.00%开放开放+自选 净值 购买
000835华润富时中国A50A2.53442.5344-0.0256-1.00%开放开放+自选 净值 购买
007203银河新动能混合1.74891.7489-0.0178-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002801泓德泓信混合1.80641.8064-0.0185-1.01%开放开放+自选 净值 购买
009779长信消费升级混合C0.61270.6627-0.0063-1.02%开放开放+自选 净值 购买
009778长信消费升级混合A0.61830.6683-0.0064-1.02%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.44701.4470-0.0150-1.03%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.67000.6700-0.0070-1.03%开放开放+自选 净值 购买
007843南华中证杭州湾区ETF联接C1.04901.0490-0.0111-1.05%开放开放+自选 净值 购买
007842南华中证杭州湾区ETF联接A1.05771.0577-0.0112-1.05%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.08042.0804-0.0222-1.06%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.78320.7832-0.0084-1.06%开放开放+自选 净值 购买
007193恒越核心精选混合C2.08072.0807-0.0224-1.07%开放开放+自选 净值 购买
006366兴业安保优选混合2.08892.0889-0.0225-1.07%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.25992.2599-0.0247-1.08%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.15811.1581-0.0127-1.08%开放开放+自选 净值 购买
004343南方创业板ETF联接C1.15781.1578-0.0127-1.09%开放开放+自选 净值 购买
007341南方科技创新混合C2.20612.2061-0.0242-1.09%开放开放+自选 净值 购买
007047长城核心优势混合1.46921.5192-0.0163-1.10%开放开放+自选 净值 购买
002563泓德泓汇混合2.22692.2269-0.0250-1.11%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C1.86902.2550-0.0210-1.11%开放开放+自选 净值 购买
007965民生加银品质消费股票A0.98860.9886-0.0112-1.12%开放开放+自选 净值 购买
004890中邮健康文娱1.70231.7023-0.0193-1.12%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.84590.8459-0.0096-1.12%开放开放+自选 净值 购买
006751富国互联科技股票A2.28892.2889-0.0261-1.13%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健2.34502.3450-0.0270-1.14%开放开放+自选 净值 购买
002846泓德泓华混合1.90012.6001-0.0221-1.15%开放开放+自选 净值 购买
006928长城创业板指数增强C1.91901.9190-0.0224-1.15%开放开放+自选 净值 购买
002152华宝核心优势混合1.79701.7970-0.0210-1.16%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.27251.2725-0.0150-1.16%开放开放+自选 净值 购买
006081海富通电子信息传媒产业股票A2.37342.3734-0.0290-1.21%开放开放+自选 净值 购买
002084新华鑫动力C2.44022.4402-0.0299-1.21%开放开放+自选 净值 购买
006080海富通电子信息传媒产业股票C2.28922.2892-0.0281-1.21%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.98560.9856-0.0122-1.22%开放开放+自选 净值 购买
006100平安优势产业混合A1.91862.1736-0.0240-1.24%开放开放+自选 净值 购买
010127平安价值成长混合C0.84350.8435-0.0106-1.24%开放开放+自选 净值 购买
004813中欧先进制造股票C2.70502.7050-0.0343-1.25%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.40901.6780-0.0180-1.26%开放开放+自选 净值 购买
006720平安核心优势混合A1.84911.8491-0.0239-1.28%开放开放+自选 净值 购买
006721平安核心优势混合C1.79281.7928-0.0233-1.28%开放开放+自选 净值 购买
006003工银医药健康股票C2.19092.5759-0.0285-1.28%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合2.34602.3460-0.0310-1.30%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合A2.23352.2335-0.0296-1.31%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C1.50501.5050-0.0200-1.31%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合2.77302.7730-0.0370-1.32%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.19701.2690-0.0160-1.32%暂停开放+自选 净值 购买
000767华富国泰民安1.19401.2440-0.0160-1.32%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.21901.2190-0.0166-1.34%开放暂停+自选 净值 购买
006424嘉合锦程混合A1.93692.0369-0.0284-1.45%开放开放+自选 净值 购买
002071长安产业精选混合C1.52781.5778-0.0226-1.46%开放开放+自选 净值 购买
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.4124-0.0210-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.42961.4296-0.0213-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
001956国联安科技1.65521.6552-0.0250-1.49%开放开放+自选 净值 购买
006881华宝大健康混合1.71731.7173-0.0273-1.56%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.91701.9170-0.0320-1.64%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.84801.8480-0.0310-1.65%开放开放+自选 净值 购买
001048富国新兴产业1.52601.5260-0.0260-1.68%开放开放+自选 净值 购买
010161广发瑞安精选股票A0.85810.8581-0.0149-1.71%开放开放+自选 净值 购买
006240中融医疗健康混合A1.49121.4912-0.0263-1.73%开放开放+自选 净值 购买
006241中融医疗健康混合C1.46801.4680-0.0259-1.73%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C1.41602.2810-0.0250-1.73%开放开放+自选 净值 购买
001550天弘医药100A0.87460.8746-0.0161-1.81%开放开放+自选 净值 购买
010220海富通消费核心混合A0.76520.7652-0.0142-1.82%开放开放+自选 净值 购买
010221海富通消费核心混合C0.75590.7559-0.0141-1.83%开放开放+自选 净值 购买
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.47301.4730-0.0280-1.87%开放开放+自选 净值 购买
008101广发湾创100ETF联接C1.18421.1842-0.0226-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
004549富安达消费主题混合1.69171.6917-0.0349-2.02%开放开放+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C1.01501.2060-0.0250-2.40%开放开放+自选 净值 购买
006351中金MSCI红利A1.19261.1926-0.0318-2.60%暂停开放+自选 净值 购买
006352中金MSCI红利C1.18431.1843-0.0316-2.60%暂停开放+自选 净值 购买
006349中金MSCI价值A1.20341.2034-0.0382-3.08%暂停开放+自选 净值 购买
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