中信证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中信证券股份有限公司
公司全称	中信证券股份有限公司	英文名称	Citic Securities Company Limited
成立时间	1995-10-25	注册资本	1292677.62（万元）
法人代表	张佑君	总经理	杨明辉
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
邮政编码	518048	客服邮箱	ir@citics.com
网站地址	http://www.citics.com
电话号码	0755-23835888;010-60838888	传真号码	0755-23835861;010-60836029
公司简介	中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995 年10 月25 日,注册地北京市,注册资本人民币3 亿元,主要股东为中国中信集团公司(以下简称“中信集团”,原中国国际信托投资公司)。 1999 年12 月29 日,中信证券有限责任公司完成增资扩股工作,改制为中信证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中信证券”),注册资本增至人民币208,150 万元。 2000 年4 月6 日,经中国证监会和国家工商局批准,公司注册地变更至深圳市。 2002 年12 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000 万股,发行价格人民币4.50 元/股,于2003 年1 月6 日在上海证券交易所上市交易。发行完成后,公司总股数变更为248,150 万股。 2005 年8 月15 日,公司完成股权分置改革工作。股权分置完成时,公司总股数仍为248,150 万股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的股数为194,150 万股,占公司总股数的78.24%。2008 年8 月15日,发起人限售股份全部上市流通。 2006 年5 月29 日,公司非公开发行A 股50,000 万股,发行价格人民币9.29 元/股。发行完成后,公司总股数由248,150 万股变更至298,150 万股。 2007 年8 月27 日,公司公开发行A 股33,373.38 万股,发行价格人民币74.91 元/股。发行完成后,公司总股数由298,150 万股变更至331,523.38 万股。 2008 年4 月,公司完成2007 年度利润分配方案,即,每10 股派发现金红利人民币5 元(含税)、资本公积每10 股转增10 股,资本公积转增完成后,公司总股数由331,523.38 万股变更至663,046.76 万股。 2010年6月,公司完成2009年度利润分配及资本公积转增股本方案,即,每10股派发现金红利人民币5元(含税)、资本公积每10股转增5股,资本公积转增完成后,公司总股数由663,046.76万股变更至994,570.14万股。 2011年9-10月,公司首次公开发行H股107,120.70万股(含部分行使超额配售权的部分),发行价格13.30港元/股,每股面值人民币1元,全部为普通股。公司13家国有股股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复,将所持10,712.07万股(含因部分行使超额配售权而减持的部分)国有股划转予全国社保基金持有并转换为H股。该次根据全球发售而发行及转持的109,483万股H股(含相应的国有股转换为H股的部分)、根据部分行使超额配售权而发行的7,590.70万股H股及相应的国有股转换为H股的759.07万股,已先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日在香港联交所主板挂牌上市并交易。发行完成后,公司总股数由994,570.14万股变更至1,101,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股117,832.77万股。中信集团的直接持股比例降至20.30%。 2011年12月27日,公司第一大股东中信集团整体改制为国有独资公司,并更名为“中国中信集团有限公司”,承继原中信集团的全部业务及资产。根据整体重组改制方案,中信集团以其绝大部分经营性净资产(含所持本公司20.30%的股份)出资,联合北京中信企业管理有限公司,于2011年12月27日共同发起设立中国中信股份有限公司(2014年更名为“中国中信有限公司”)。经中国证监会核准,中信集团、中信有限于2013年2月25日办理完毕股权过户手续,公司第一大股东变更为中信有限,其直接持股比例为20.30%。2014年4月16日,中信有限的股东中信集团及北京中信企业管理有限公司,与中信泰富签署了股份转让协议,同意将其所持中信有限100%的股权转让予中信泰富。相关股权转让已于2014年8月25日完成,中信泰富成为本公司第一大股东中信有限的单一直接股东。 2014年8月27日,中信泰富更名为“中国中信股份有限公司”。 2015年6月23日,公司向科威特投资局等10位投资者非公开发行的11亿股H股于香港联交所上市交易,发行价格24.60港元/股,公司总股数由1,101,690.84万股变更至1,211,690.84万股,其中,A股983,858.07万股,H股227,832.77万股。发行完成时,中信有限的直接持股比例降至15.59%。 2016年2月26日、2016年2月29日,中信有限通过自身股票账户增持本公司股份合计110,936,871股A股。本次增持完成后,中信有限直接持有本公司股份总数由1,888,758,875股增至1,999,695,746股,直接持股比例由15.59%增至16.50%。公司于上交所上市后,先后被纳入上证180指数、上证50指数、沪深300指数、上证公司治理指数、新华富时A50指数、道琼斯中国88指数、上证社会责任指数等;公司于香港联交所上市后,先后被纳入恒生中国H股金融行业指数、恒生AH指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数——金融业、恒生综合中型股指数、恒生中国企业指数、恒生中国内地100指数、中证恒生沪港通AH股精明指数、上证沪股通指数、富时中国25指数、MSCI中国指数等成份股,极大提升了公司的形象。2014年11月17日沪港通开通后,公司股票分别成为沪股通和港股通的标的股票。2016年12月5日深港通开通后,公司H股股票为深港通标的股票。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-12-31		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
161024	军工分级	1.2510	1.8150	0.0500	4.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
163113	申万证券	1.0512	2.0901	0.0389	3.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
160625	证保分级	0.9330	1.9480	0.0330	3.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
167301	保险分级	1.0080	1.6830	0.0260	2.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
165521	信诚金融	1.1500	1.9020	0.0260	2.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
161022	创业分级	1.2340	1.8350	0.0270	2.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
160637	创业指基	1.2750	0.7720	0.0260	2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
161026	国企改革	1.1090	1.4000	0.0220	2.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
161831	恒生中企	0.9185	1.0956	0.0181	2.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
165515	信诚300	1.2170	1.7900	0.0230	1.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
163109	申万深成	0.7512	0.9695	0.0138	1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
011329	景顺长城新能源产业股票C	0.9899	0.9899	0.0179	1.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
011328	景顺长城新能源产业股票A	0.9900	0.9900	0.0178	1.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
161725	白酒分级	1.4266	3.0577	0.0249	1.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
161028	新能源车	1.0610	1.3430	0.0180	1.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
161031	工业4	1.0650	0.8170	0.0180	1.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
165511	信诚500	1.4900	1.9460	0.0240	1.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
159867	畜牧ETF	0.9169	0.9169	0.0147	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.9591	0.9591	0.0152	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.9850	0.9850	0.0149	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.8313	2.8313	0.0427	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.5570	1.5570	0.0230	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
165520	信诚有色	1.2970	1.4170	0.0190	1.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.5090	2.6400	0.0220	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	2.8950	3.1650	0.0408	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
519979	CXNXA	3.0827	3.9347	0.0434	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	5.0290	5.0290	0.0700	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000242	景顺精选	2.3840	2.9340	0.0320	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.9546	0.9546	0.0125	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.9551	0.9551	0.0125	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	3.9200	4.1350	0.0500	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
008528	华泰柏瑞质量成长混合A	1.5069	1.5069	0.0191	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
161030	体育分级	0.9750	0.6650	0.0120	1.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.8622	0.8622	0.0105	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
516180	平安中证光伏产业ETF	0.8430	0.8430	0.0102	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
007579	宝盈先进C	2.5180	2.7230	0.0300	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
011103	天弘中证光伏C	0.8754	0.8754	0.0102	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
011102	天弘中证光伏A	0.8758	0.8758	0.0102	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	20.6690	27.4730	0.2380	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.9792	0.9792	0.0110	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	1.0738	1.7456	0.0120	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.9778	0.9778	0.0109	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	2.0682	2.5319	0.0229	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
006218	富国生物医药科技混合A	2.3548	2.3548	0.0254	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
162412	华宝中证医疗指数	1.3032	0.7631	0.0139	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
159828	国泰中证医疗交易型开放式指数ETF	0.9502	0.9502	0.0101	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
167503	一带分级	1.2630	0.5250	0.0130	1.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	4.5330	5.0210	0.0460	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
160638	带路分级	1.3910	0.6360	0.0140	1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9406	1.3058	0.0094	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.0755	1.0755	0.0105	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
159855	银华中证影视主题ETF	0.9970	0.9970	0.0097	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
011041	天弘国证生物医药C	0.9672	0.9672	0.0094	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
011040	天弘国证生物医药A	0.9677	0.9677	0.0094	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	3.2999	3.2999	0.0319	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.4183	1.6583	0.0136	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010732	广发创新医疗两年持有期混合C	1.0564	1.0564	0.0099	0.95%	开放	暂停	+自选净值购买
007581	宝盈鸿利C	2.4620	2.5770	0.0230	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
159869	华夏中证动漫游戏ETF	0.9565	0.9565	0.0089	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010731	广发创新医疗两年持有期混合A	1.0567	1.0567	0.0098	0.94%	开放	暂停	+自选净值购买
000574	宝盈新价值A	2.8780	3.5660	0.0260	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3813	1.3813	0.0124	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
000073	上投成长	2.7423	2.7423	0.0246	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001140	工银总回报A	2.1300	2.1300	0.0190	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010454	交银内需增长一年混合	1.0156	1.0156	0.0090	0.89%	开放	暂停	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	4.1250	4.1250	0.0360	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.4440	9.0520	0.0380	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.8649	0.8649	0.0071	0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.8564	0.8564	0.0070	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.8581	0.8581	0.0070	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.8639	0.8639	0.0070	0.82%	暂停	暂停	+自选净值购买
160923	海外中国	1.6200	1.6200	0.0130	0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
000527	南方新优享A	5.0790	5.0790	0.0390	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
011463	长城量化精选股票C	1.2763	1.2763	0.0097	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006926	长城量化精选股票A	1.2770	1.2770	0.0097	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
159870	鹏华中证细分化工产业主题交易	0.8851	0.8851	0.0067	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.3310	3.8420	0.0100	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	2.3392	2.7055	0.0174	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004231	中欧成长C	2.2766	2.4746	0.0169	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001886	中欧成长E	2.3492	2.7247	0.0174	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.9103	0.9103	0.0066	0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.8910	0.8910	0.0064	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	2.0604	7.8357	0.0147	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
159849	生物ETF	0.9293	0.9293	0.0066	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
516500	华夏中证生物科技主题ETF	1.0957	1.0957	0.0077	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇A	2.5880	2.5880	0.0180	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	2.4820	2.4820	0.0160	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	3.9050	4.0730	0.0250	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000339	长城医疗保健	4.0790	4.0790	0.0253	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.1259	4.1259	0.0252	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	1.0030	1.0030	0.0061	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
159843	招商国证食品饮料ETF	0.9224	0.9224	0.0056	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
160639	高铁分级	0.8240	0.3640	0.0050	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	2.4810	2.4810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010780	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9599	0.9599	0.0058	0.61%	开放	暂停	+自选净值购买
010779	西部利得量化优选一年持有期混合A	0.9609	0.9609	0.0058	0.61%	开放	暂停	+自选净值购买
160629	鹏华中证传媒指数(LOF)	0.9960	1.2110	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000057	中银消费	2.3350	2.3350	0.0140	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	3.0030	3.2130	0.0180	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	1.0026	1.0026	0.0060	0.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.7107	2.7107	0.0162	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.6940	2.6940	0.0160	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合	3.0425	3.6625	0.0180	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.4120	3.4120	0.0200	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.4600	8.4600	0.0490	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.9006	0.9006	0.0052	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000513	富国高端制造	3.6800	3.6800	0.0210	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.8991	0.8991	0.0051	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	2.1397	2.1397	0.0119	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.1040	1.1040	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
501025	香港银行A	1.0428	1.0928	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000017	财通可持续混合	2.1120	3.7040	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
011260	金鹰新能源混合A	1.0035	1.0035	0.0051	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9787	0.9787	0.0049	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9796	0.9796	0.0049	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011261	金鹰新能源混合C	1.0032	1.0032	0.0050	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
000646	华润元大量化优选混合A	1.6487	1.6487	0.0081	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.7290	1.8660	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010676	光大保德信新机遇混合	1.0027	1.0027	0.0046	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000566	华泰创新升级A	3.3110	4.0170	0.0150	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.9445	0.9445	0.0042	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	4.2770	4.4160	0.0190	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)	0.2028	0.2135	0.0009	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.3840	3.6360	0.0150	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.9751	0.9751	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.9764	0.9764	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
009636	华泰柏瑞景气优选A	1.0991	1.0991	0.0048	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011104	光大保德信智能汽车主题股票	0.9862	0.9862	0.0043	0.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
011815	恒越优势精选混合	1.0145	1.0145	0.0044	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005281	中科沃土转型升级混合	1.1842	1.1842	0.0051	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.9362	0.9362	0.0040	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
160143	创业LOF	1.1172	1.1172	0.0047	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
000551	信诚幸福消费	2.6370	2.8830	0.0110	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
159835	建信中证创新药产业ETF	1.0716	1.0716	0.0044	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010694	万家内需增长一年持有期混合	1.0034	1.0034	0.0041	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
000522	华润元大信息	2.4670	2.4670	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	2.6348	6.4011	0.0105	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
011231	光大保德信锦弘混合A	1.0044	1.0044	0.0040	0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.3097	1.4141	0.0052	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.2710	2.2710	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
007939	华夏网购精选混合C	1.2750	1.2750	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011232	光大保德信锦弘混合C	1.0038	1.0038	0.0039	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.6609	1.9099	0.0064	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	2.0940	2.0940	0.0080	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3230	1.3930	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.3388	1.3388	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.3417	1.3417	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
011462	东吴兴享成长混合C	1.0094	1.0094	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010330	东吴兴享成长混合A	1.0104	1.0104	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000478	建信中证500A	2.7144	2.7144	0.0099	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
515280	富国中证银行ETF	1.2629	1.2629	0.0046	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
011604	兴业高端制造C	1.0207	1.0207	0.0037	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
011603	兴业高端制造A	1.0210	1.0210	0.0037	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	3.0370	3.0370	0.0110	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000297	鹏华可转债A	1.3950	1.4520	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.8380	1.2280	0.0030	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
011707	东吴配置优化C	1.7041	1.7041	0.0061	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.6037	2.9689	0.0057	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
003578	中金中证500C	1.5911	1.5911	0.0056	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
003016	中金中证500A	1.5969	1.5969	0.0056	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000059	国联安医药100	1.3703	1.9303	0.0048	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	0.8570	1.2570	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
516090	易方达中证新能源ETF	1.0284	1.0284	0.0036	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海开源国家比较优势混合A	3.7860	3.7860	0.0130	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.8757	0.8757	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
515290	天弘中证银行ETF	1.0827	1.0827	0.0037	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.9948	0.9948	0.0034	0.34%	开放	暂停	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1784	0.2445	0.0006	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	3.2780	3.2780	0.0110	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
516850	华夏中证新能源ETF	1.0225	1.0225	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.4590	3.3530	0.0080	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	2.4172	2.4172	0.0077	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.9743	0.9743	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.9752	0.9752	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
502023	钢铁分级	1.3090	0.9330	0.0040	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
000103	国泰高收益债	1.3461	1.3461	0.0041	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.3560	1.4560	0.0040	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	1.0410	1.4110	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.3920	1.4920	0.0040	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
011870	前海开源国家比较优势混合C	1.0490	1.0490	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3753	2.3753	0.0065	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010898	银河产业动力混合	0.9807	0.9807	0.0026	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.9856	0.9856	0.0026	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
011169	建信臻选混合	0.9993	0.9993	0.0026	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
000409	鹏华环保产业	3.8460	3.8460	0.0100	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富安鑫债券	1.1561	1.5341	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.7030	2.9580	0.0070	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.1640	1.6000	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.9846	0.9846	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	1.2218	1.5563	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001182	易方达安心	2.3650	2.3650	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.9760	2.8110	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.8030	2.8030	0.0070	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合	1.7809	2.5135	0.0044	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007883	易方达沪深300医药卫生联接C	1.7212	1.7212	0.0042	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000328	上投转型动力	3.0003	3.0003	0.0073	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.0692	1.0692	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.0024	0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.9881	0.9881	0.0024	0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	2.4890	2.9890	0.0060	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001615	中欧睿尚定期开放混合	1.2580	1.2580	0.0030	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.9663	0.9663	0.0023	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.9671	0.9671	0.0023	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.7440	1.7440	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160529	博时创业板两年定开混合	1.0995	1.0995	0.0025	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
162720	广发创业板两年定开混合	0.9829	0.9829	0.0022	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000079	工银两年定开C	1.3590	1.3590	0.0030	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.2210	3.2210	0.0070	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006796	富国消费升级混合A	2.3989	2.3989	0.0052	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.9699	0.9699	0.0021	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000078	工银两年定开A	1.4000	1.4000	0.0030	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
000592	建信改革红利	4.6690	4.6690	0.0100	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011175	平安恒鑫混合A	0.9882	0.9882	0.0021	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.9707	0.9707	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011176	平安恒鑫混合C	0.9872	0.9872	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000006	西部利得量化成长混合A	2.0415	2.1295	0.0041	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011237	上投摩根行业睿选股票C	0.9967	0.9967	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011236	上投摩根行业睿选股票A	0.9974	0.9974	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0060	1.3870	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0090	1.3790	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
010826	大成产业趋势混合A	0.9618	0.9618	0.0019	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000524	上投摩根民生	2.9126	3.3516	0.0057	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000064	大摩18个月定期开放	1.0440	1.5680	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.5680	1.5680	0.0030	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.0460	1.4610	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.0520	1.4370	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	3.1710	3.2530	0.0060	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
010827	大成产业趋势混合C	0.9603	0.9603	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007008	中邮纯债优选一年定期开放债券A	1.0167	1.0617	0.0019	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.4423	2.8023	0.0045	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.3352	2.6952	0.0043	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
513900	港股100	1.1720	1.1720	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
007009	中邮纯债优选一年定期开放债券C	1.0140	1.0540	0.0018	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1360	1.1820	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.7310	1.7310	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.7310	1.7310	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利	1.1540	1.5290	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C	1.1870	1.3410	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A	1.2120	1.3790	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2	1.2300	1.2850	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000056	建信消费	3.0880	3.0880	0.0050	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009020	中欧睿尚定期开放混合C	1.2520	1.2520	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002310	创金沪深300A	1.6511	1.7891	0.0026	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.2880	1.2880	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
004746	易方达上证50增强C	2.4142	2.5142	0.0037	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.4384	4.3884	0.0037	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002315	创金沪深300C	1.6501	1.7951	0.0025	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	1.9910	1.9910	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000308	建信创新中国	4.7990	4.7990	0.0070	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000432	中银优秀企业	2.1060	2.1060	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000433	安信鑫发优选	2.1140	2.1140	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	0.9922	1.3701	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.9981	0.9981	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
010906	博远优享混合A	1.0014	1.0014	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
010907	博远优享混合C	1.0012	1.0012	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合A	0.9377	0.9377	0.0013	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
161040	富国创业板两年定期开放混合	1.1835	1.1835	0.0016	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.5180	1.5180	0.0020	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000045	工银产业债A	1.5190	1.7700	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1414	1.4451	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011096	博时恒泽混合C	0.9931	0.9931	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011095	博时恒泽混合A	0.9939	0.9939	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011257	交银鸿光一年混合C	1.0000	1.0000	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011256	交银鸿光一年混合A	1.0004	1.0004	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.0020	1.0020	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	1.0018	1.0018	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1637	1.4837	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5580	1.5930	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合C	0.9366	0.9366	0.0012	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000352	国富恒丰定期债券C	1.0080	1.3770	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合	0.9662	0.9662	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519221	海富通欣益混合C	1.6160	1.7100	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.9823	0.9823	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	1.0015	1.0015	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000351	国富恒丰定期债券A	1.0090	1.4050	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.9812	0.9812	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.8010	1.8010	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1733	3.1733	0.0035	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009465	东方可转债债券A	1.0069	1.0069	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009466	东方可转债债券C	1.0064	1.0064	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.9332	1.0132	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.9588	1.0388	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.9380	1.9380	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	2.9710	3.3710	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0160	1.4450	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000042	中证财通可持续发展100指数A	1.9622	2.4510	0.0019	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009520	中欧鼎利C	1.2493	1.2883	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009519	中欧鼎利E	1.2538	1.2928	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利A	1.1618	1.6920	0.0011	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0590	1.3870	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000372	中银惠利纯债	1.0750	1.4510	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000398	华富灵活	1.0800	1.4550	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0880	1.4720	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.0970	1.3920	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1000	1.4310	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1070	1.4220	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1070	1.4080	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011152	国富兴海回报混合	0.9965	0.9965	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
011408	天弘益新A	1.0017	1.0017	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.1192	1.1302	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000546	兴业定期开放A	1.1260	1.4680	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	3.4010	3.4010	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.1391	1.1501	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1420	1.2620	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.4940	1.4940	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.4975	1.4975	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004219	中海添顺定期开放混合	1.0376	1.0856	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1560	1.2330	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.9348	0.9348	0.0008	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.9369	0.9369	0.0008	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.1799	1.1799	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000466	融通通瑞A	1.1810	1.2560	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1830	1.4160	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2150	1.3850	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008212	华夏新机遇混合C	1.2200	1.3200	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010825	天弘创新成长C	0.9804	0.9804	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
010824	天弘创新成长A	0.9811	0.9811	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2310	1.2310	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002411	华夏新机遇混合A	1.2340	1.4430	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011409	天弘益新C	1.0014	1.0014	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0240	1.3576	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000346	建信安心回报6个月定开债A	1.0291	1.4136	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001875	前海沪港深优势精选A	2.5770	3.4970	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1	1.2930	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2980	1.2980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519222	海富通欣益混合A	1.3090	1.4830	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3140	1.3140	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.9499	0.9499	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000106	建信安心C	1.3600	1.3700	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.7370	2.7370	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.7949	1.8839	0.0013	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5268	1.9188	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.9714	0.9714	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.3930	1.3930	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)	0.2787	0.2956	0.0002	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	0.9770	0.9770	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	0.9783	0.9783	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000105	建信安心A	1.4020	1.4120	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.4060	1.6650	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010683	中融景颐6个月持有混合A	0.9882	0.9882	0.0007	0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
000104	华宸未来稳健添利债券A	1.1368	1.3468	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
002593	富国美丽中国混合A	2.8700	2.9700	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000940	富国中小盘	2.9020	2.9020	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
159856	互联网50	0.8717	0.8717	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.4600	1.9860	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4660	1.5010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000606	天弘优选债券	1.0346	1.1486	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.4880	1.7170	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5010	2.1480	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5050	2.1800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0677	1.4137	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.9175	0.9175	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.9189	0.9189	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0937	1.4679	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000385	景顺景颐A	1.5900	1.7500	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.6040	1.7490	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.9704	0.9704	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.6210	1.7670	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161727	招商增荣	1.6240	1.6240	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160918	大成小盘A	3.6024	6.7672	0.0022	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011159	大成小盘C	3.6001	3.6001	0.0022	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.9838	0.9838	0.0006	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
010684	中融景颐6个月持有混合C	0.9873	0.9873	0.0006	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011018	景顺长城安泽回报一年持有期混合A	1.0004	1.0004	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.7130	1.7130	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
008007	安信睿享纯债债券	1.0438	1.0438	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7508	1.8168	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0685	1.4463	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0898	1.4339	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.8616	2.2032	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9410	0.9410	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1564	1.3548	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1731	1.3890	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9853	0.9853	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
011019	景顺长城安泽回报一年持有期混合C	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2775	1.4916	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.8697	2.3897	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011242	东吴进取策略混合C	1.8684	1.8684	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9424	0.9424	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.9417	0.9417	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	0.9721	0.9721	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010816	银华远兴一年持有期债券	0.9903	0.9903	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9976	0.9976	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9973	0.9973	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2500	1.4543	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011588	前海开源成份精选混合	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011367	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010912	国泰成长价值混合A	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0035	1.0035	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
010087	中邮纯债丰利债券C	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
000410	益民服务领先	5.1340	5.1340	0.0020	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2947	1.5947	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.6270	3.6710	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.0541	1.4353	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.3367	1.6367	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0735	1.0735	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000408	民生城镇化A	2.7270	4.0920	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.1264	1.3919	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.1365	1.4270	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1449	1.4739	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1565	1.5105	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.8687	0.8687	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003691	农银汇理金泰定期债券	1.1821	1.1821	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.9290	0.9290	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
000306	天弘弘利	1.2835	1.3995	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010845	泰达宏利波控回报12个月混合	0.9972	0.9972	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
011417	恒越嘉鑫债券C	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9996	0.9996	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
011368	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
010913	国泰成长价值混合C	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
011416	恒越嘉鑫债券A	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010086	中邮纯债丰利债券A	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.0182	1.3997	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0208	1.6191	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.0221	1.4347	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000490	光大岁末C	1.0224	1.2086	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	1.0287	1.0311	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000394	融通通源短融A	1.0766	1.2876	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.0993	1.3326	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1176	1.4151	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1189	1.4338	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007139	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.9492	1.9492	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011556	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.9485	1.9485	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005213	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.1692	1.1692	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2398	1.2946	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2709	1.3331	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2751	1.5951	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.8700	0.8700	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000674	中海中短债债券	0.8853	1.1220	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011304	工银创新成长混合A	0.9441	0.9441	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
001889	中欧强债E	0.9884	1.5357	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166008	中欧强债	0.9932	1.5342	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011016	嘉合锦元回报混合C	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
004781	泰信双债增利债券A	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004782	泰信双债增利债券C	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0047	1.3632	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0055	1.3320	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011486	博时创新精选混合A	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
011530	泓德优质治理混合	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
010475	上投摩根安享回报一年持有期债券	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000489	光大岁末A	1.0237	1.2362	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0449	1.4085	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010709	安信医药健康股票A	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.0651	1.4951	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0779	1.0839	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.1396	1.4309	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000319	泰达淘利A	1.1580	1.4518	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005214	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	1.1685	1.1685	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000142	融通增强收益债券A	1.2075	1.5145	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.2970	1.3170	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.3072	1.6272	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.3281	1.3481	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	0.9698	0.9698	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	0.9696	0.9696	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.9803	0.9803	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010761	华商甄选回报混合	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010560	永赢稳健增利18个月持有混合	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011015	嘉合锦元回报混合A	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.9962	0.9962	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
202305	南方理财60天A	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011487	博时创新精选混合C	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.0473	1.3773	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010710	安信医药健康股票C	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0682	1.0742	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.1208	1.1979	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004764	中科沃土沃嘉混合C	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004763	中科沃土沃嘉混合A	1.1669	1.1669	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.1910	1.3950	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2177	1.4277	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.9120	4.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000589	光大商机	3.1200	3.3700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.9250	3.2740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.3550	3.0590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.5130	2.8810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.4390	2.7900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.8120	2.1620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)	1.3760	2.0810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.8180	1.9280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.7130	1.8890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4150	1.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.7020	1.7670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.7560	1.7560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4730	1.7340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000386	景顺景颐C	1.5430	1.6990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.4860	1.6760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000310	安信永利信用A	1.2230	1.5730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000435	建信稳定添利A	1.1170	1.5720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.2220	1.5650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1620	1.5640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000335	安信永利信用C	1.2120	1.5370	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1490	1.5360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0590	1.5320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1980	1.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2400	1.5140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000377	双债增利A	1.0540	1.5120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000664	国联安通盈A	1.1673	1.5093	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0900	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0550	1.4960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0740	1.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000378	双债增利C	1.0510	1.4830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161812	银华深证100指数(LOF)	1.4830	1.4830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000080	天治可转债A	1.4800	1.4800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000668	国寿尊享A	1.1790	1.4710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000669	国寿尊享C	1.1750	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1950	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000295	鹏华丰实A	1.1410	1.4680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1280	1.4500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000256	上投红利A	1.0133	1.4453	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000296	鹏华丰实B	1.1130	1.4350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1280	1.4320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000583	江信聚福	1.0916	1.4316	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000305	中银中高A	1.0520	1.4290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0460	1.4260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0510	1.4240	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.1060	1.4090	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2890	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1640	1.3950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0470	1.3950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.2060	1.3880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0150	1.3840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1620	1.3780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2550	1.3630	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1580	1.3530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.1760	1.3520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0990	1.3440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1800	1.3400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.0520	1.3380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0340	1.3270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.0530	1.3140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0460	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3040	1.3040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	1.2971	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0290	1.2970	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长A	1.2912	1.2912	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.0520	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0210	1.2840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000298	中海纯债A	1.1440	1.2840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000316	中海瑞利六个月定期开放债券	0.8416	1.2818	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0190	1.2630	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000299	中海纯债C	1.1140	1.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519128	浦银月月盈A	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519129	浦银月月盈C	1.2110	1.2110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011871	前海沪港深优势精选C	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6300	1.0450	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6190	1.0040	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
004468	建信瑞福添利混合C	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
010592	南方医药创新股票A	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010951	中金成长精选A	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010952	中金成长精选C	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010815	农银汇理新兴消费股票	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011077	汇丰晋信创新先锋股票	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011305	工银创新成长混合C	0.9426	0.9426	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0400	1.5290	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
005794	银华心怡灵活配置混合	2.4336	2.6066	-0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5487	1.5487	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利C	1.3016	1.7949	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005007	景顺长城景瑞睿利回报混合	1.1452	1.1452	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004182	建信瑞福添利混合A	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010890	交银鸿福六个月混合A	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010891	交银鸿福六个月混合C	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011069	工银成长精选混合A	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011070	工银成长精选混合C	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.9958	0.9958	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.9366	0.9366	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
517100	富国中证沪港深500ETF	0.9342	0.9342	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.6075	2.4089	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.2429	2.1841	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6315	2.0305	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010953	天弘国证A50指数A	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010954	天弘国证A50指数C	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.9996	0.9996	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
010642	农银汇理瑞祥一年持有期混合	0.9945	0.9945	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003579	中金沪深300C	1.9645	1.9645	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003015	中金沪深300A	1.9281	1.9281	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.9358	0.9358	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011470	东吴新产业精选股票C	3.2484	3.2484	-0.0007	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	1.5828	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000273	华润安鑫A	1.8028	2.5248	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010610	上投摩根远见两年持有期混合	0.9533	0.9533	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	1.5721	-0.0005	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010242	平安稳健增长混合A	0.9436	0.9436	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010243	平安稳健增长混合C	0.9421	0.9421	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9371	0.9371	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
517000	银华中证沪港深500ETF	0.9363	0.9363	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹A	2.6030	2.6030	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011186	信达澳银至诚精选混合	0.9798	0.9798	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000609	华商新量化	2.4410	2.9910	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000531	东吴阿尔法灵活	1.6941	1.6941	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.0184	1.0184	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0010	1.0010	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010881	南方宝顺混合A	0.9991	0.9991	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.8840	2.2540	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000127	农银行业领先	3.7337	4.1282	-0.0020	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000547	建信健康民生	5.2580	5.2580	-0.0030	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009379	中银成长优选股票	1.0017	1.0017	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0007	1.0007	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
008719	德邦安顺混合A	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010882	南方宝顺混合C	0.9987	0.9987	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.9963	0.9963	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010204	中银港股通优势成长股票	0.9940	0.9940	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.6340	2.8020	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.0804	1.0804	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.0801	1.0801	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.9042	2.9042	-0.0019	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.8778	2.8778	-0.0019	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	2.7963	3.2034	-0.0019	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000081	天治可转债C	1.4370	1.4370	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000508	泰达宏利宏达混合B	1.4340	1.6240	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008720	德邦安顺混合C	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7063	1.7063	-0.0012	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.8210	3.4130	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001583	安信新常态A	1.4698	1.8014	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000058	国联安安泰灵活配置	1.4306	1.6760	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	3.8480	3.8480	-0.0030	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.5342	2.2100	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011429	前海开源民裕进取	0.9927	0.9927	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
510710	上50ETF	4.2037	1.2995	-0.0034	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	3.8199	7.3678	-0.0031	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000270	建信安心保本	1.1063	1.6898	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.2180	1.5510	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.2120	1.5450	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.3970	2.3970	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000259	农银区间收益	4.2300	4.2300	-0.0039	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
510860	兴业上证50ETF	0.9756	0.9756	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000639	宝盈祥瑞A	1.0810	1.4070	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.9386	0.9386	-0.0009	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
011466	兴业医疗保健A	1.0079	1.0079	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
011467	兴业医疗保健C	1.0074	1.0074	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
011580	民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)	0.9976	0.9976	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	0.9891	0.9891	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9881	0.9881	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.8590	3.1990	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9410	2.4310	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.9396	0.9396	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001985	富国低碳新经济混合A	2.7460	3.0260	-0.0030	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.0053	1.0053	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.0041	1.0041	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	1.0021	1.0021	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
010108	景顺长城核心招景混合	0.9165	0.9165	-0.0011	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9991	0.9991	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000889	上投纯债添利A	1.0601	1.1891	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000890	上投纯债添利C	1.0562	1.1312	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
010335	华宝竞争优势混合	1.0417	1.0417	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	1.0015	1.0015	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.9986	0.9986	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011482	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.9981	0.9981	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011240	东吴轮动C	1.1286	1.1286	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动A	1.1283	1.2499	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010347	农银汇理策略收益一年持有期混合	0.9698	0.9698	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	1.4720	1.4720	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011483	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.9977	0.9977	-0.0014	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.0570	2.0570	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.9990	0.9990	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.3290	3.3290	-0.0050	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.9987	0.9987	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
011093	永赢宏泽一年定开混合	0.9952	0.9952	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3120	1.5970	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010483	交银启道混合	0.9700	0.9700	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.9997	0.9997	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
011203	永赢惠添益混合A	0.9964	0.9964	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
011204	永赢惠添益混合C	0.9960	0.9960	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	0.9893	0.9893	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	0.9887	0.9887	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
506002	易方达科创板两年定期开放混合	0.9656	0.9656	-0.0016	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.9592	0.9592	-0.0016	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	1.0090	1.0090	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
011521	鹏扬景源一年持有期混合A	0.9991	0.9991	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
011155	金鹰责任投资混合A	0.9990	0.9990	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	1.0087	1.0087	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
011156	金鹰责任投资混合C	0.9980	0.9980	-0.0018	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	1.0147	1.0147	-0.0019	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	1.0145	1.0145	-0.0019	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略A	4.7710	5.1320	-0.0090	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000723	建信稳定添利C	1.0530	1.4090	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
011522	鹏扬景源一年持有期混合C	0.9986	0.9986	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
010944	招商商业模式优选混合A	0.9933	0.9933	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	3.1350	3.1350	-0.0060	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力A	1.0746	2.3983	-0.0022	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	1.9290	1.9490	-0.0040	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010945	招商商业模式优选混合C	0.9928	0.9928	-0.0021	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
011241	东吴动力C	1.0710	1.0710	-0.0023	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.9741	0.9741	-0.0021	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.9732	0.9732	-0.0022	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
010331	天弘消费A	0.9967	0.9967	-0.0023	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.8660	1.0760	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010561	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接	1.0739	1.0739	-0.0025	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	2.5460	3.5400	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.5370	3.5350	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010332	天弘消费C	0.9965	0.9965	-0.0024	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.9088	0.9088	-0.0022	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000520	上银新兴价值	1.6350	2.7200	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.9071	0.9071	-0.0023	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010350	景顺长城品质长青混合	0.9697	0.9697	-0.0025	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.2180	3.6520	-0.0110	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010914	长盛成长精选混合A	0.9949	0.9949	-0.0026	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	1.0160	1.0160	-0.0027	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3994	2.3994	-0.0064	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011610	科创板ETF联接A	1.0066	1.0066	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011611	科创板ETF联接C	1.0063	1.0063	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011503	建信智能生活混合	0.9965	0.9965	-0.0027	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
010915	长盛成长精选混合C	0.9945	0.9945	-0.0027	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	2.2020	3.4930	-0.0060	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000462	农银主题	2.2003	2.2003	-0.0060	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
159845	华夏中证1000ETF	0.6510	1.0246	-0.0018	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7980	1.8980	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002885	大摩万众创新混合A	0.8629	0.8629	-0.0024	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000717	融通转型A	2.8260	2.8260	-0.0080	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	4.2020	4.4790	-0.0120	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	1.0071	1.0071	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.0068	1.0068	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161914	万家创业板2年定期开放混合A	1.0334	1.0334	-0.0031	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
011593	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.9974	0.9974	-0.0030	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
168207	中融创业板两年定开混合	1.0318	1.0318	-0.0032	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
011162	博时港股通领先趋势混合A	0.9233	0.9233	-0.0029	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
010861	长信企业优选一年持有混合	0.9888	0.9888	-0.0032	-0.32%	开放	暂停	+自选净值购买
010587	鹏扬先进制造混合A	0.9573	0.9573	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010588	鹏扬先进制造混合C	0.9557	0.9557	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
011163	博时港股通领先趋势混合C	0.9220	0.9220	-0.0030	-0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
001917	招商量化精选股票	1.7028	1.7728	-0.0056	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合A人民币	0.9932	0.9932	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合C人民币	0.9928	0.9928	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
007950	招商量化精选股票C	1.6904	1.6904	-0.0057	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.8700	1.0800	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	3.1510	3.1510	-0.0110	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.9960	1.9960	-0.0070	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.9361	0.9361	-0.0033	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
011601	前海开源公共卫生股票A	0.9919	0.9919	-0.0035	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
011602	前海开源公共卫生股票C	0.9917	0.9917	-0.0035	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.2550	2.2550	-0.0080	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
506003	富国科创板两年定期开放混合	0.8683	0.8683	-0.0031	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9929	0.9929	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.9919	0.9919	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	0.9982	0.9982	-0.0037	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
516000	华夏中证大数据产业ETF	0.9575	0.9575	-0.0036	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
515920	博时智能消费ETF	0.9031	0.9031	-0.0034	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0041	1.0041	-0.0038	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
011431	泰达消费服务混合A	0.9996	0.9996	-0.0038	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	0.9979	0.9979	-0.0038	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	0.9649	0.9649	-0.0037	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	0.9639	0.9639	-0.0037	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.3870	4.3870	-0.0170	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011432	泰达消费服务混合C	0.9991	0.9991	-0.0039	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	3.2450	3.4450	-0.0130	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
506001	万家科创板2年定期开放混合	1.0496	1.0496	-0.0044	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.3930	2.0410	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)	1.3910	1.7250	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	2.8604	3.1694	-0.0125	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000209	信诚新兴	2.9170	2.9170	-0.0130	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	0.9983	0.9983	-0.0045	-0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
506005	博时科创板三年定开混合	1.0218	1.0272	-0.0047	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	1.9360	1.9360	-0.0090	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
159890	招商中证云计算ETF	1.0251	1.0251	-0.0048	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	0.9810	0.9810	-0.0046	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	0.9967	0.9967	-0.0047	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.9699	0.9699	-0.0046	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000207	建信双债增强A	1.2600	1.2700	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000458	英大领先回报	1.2171	1.8771	-0.0058	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	4.9060	4.9060	-0.0240	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000208	建信双债增强C	1.2230	1.2330	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	2.7875	3.1315	-0.0137	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8627	0.8627	-0.0043	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万菱信中证军工指数	1.0181	1.8368	-0.0051	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
161032	富国中证煤炭指数	1.1740	0.8180	-0.0060	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002170	东吴移动C	1.5323	1.5323	-0.0080	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005760	富国周期优势混合A	2.8850	2.8850	-0.0152	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001323	东吴移动A	1.5349	1.5349	-0.0081	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
516050	科技龙头ETF	0.8879	0.8879	-0.0047	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010790	海富通均衡甄选混合A	0.9512	0.9512	-0.0051	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011042	国泰价值先锋股票A	0.9884	0.9884	-0.0054	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
000614	华安德国30	1.4630	1.4630	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
010791	海富通均衡甄选混合C	0.9496	0.9496	-0.0052	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.6370	1.6370	-0.0090	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011043	国泰价值先锋股票C	0.9876	0.9876	-0.0055	-0.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
165522	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)	0.8730	1.5920	-0.0050	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	0.9869	0.9869	-0.0057	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	0.9862	0.9862	-0.0058	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
011614	工银科创ETF联接A	1.0133	1.0133	-0.0060	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011615	工银科创ETF联接C	1.0128	1.0128	-0.0060	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
690008	民生内地A	0.8400	0.8400	-0.0050	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
516680	建信中证细分有色金属产业主题ETF	0.8903	0.8903	-0.0053	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体A	1.2368	1.2368	-0.0075	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010622	恒越成长精选混合A	0.9130	0.9130	-0.0056	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
010623	恒越成长精选混合C	0.9125	0.9125	-0.0056	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
000336	农银精选灵配	3.5070	3.5070	-0.0216	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000596	前海中证军工A	1.7690	1.7690	-0.0110	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010322	大摩新兴产业股票	0.9464	0.9464	-0.0059	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.0960	1.7980	-0.0070	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000584	新华鑫益	4.3068	4.3068	-0.0282	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
159876	华宝有色金属ETF	1.0341	1.0341	-0.0068	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.3520	1.8960	-0.0090	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
011188	信达澳银星奕混合A	0.9755	0.9755	-0.0065	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
011223	信达澳银星奕混合C	0.9736	0.9736	-0.0065	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000593	易基全球A美元现汇	0.4280	0.4280	-0.0029	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
007882	易基非银ETF联接C	1.0237	1.0237	-0.0070	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.1030	2.1030	-0.0150	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.5370	1.5570	-0.0110	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
011201	财通优势行业轮动混合A	0.9416	0.9416	-0.0072	-0.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
011202	财通优势行业轮动混合C	0.9402	0.9402	-0.0074	-0.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
161724	煤炭分级	1.0876	0.8060	-0.0087	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
009805	国泰医药健康股票A	1.0236	1.0236	-0.0086	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	2.3230	2.6630	-0.0200	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010383	宝盈基础产业混合A	0.9628	0.9628	-0.0083	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010384	宝盈基础产业混合C	0.9618	0.9618	-0.0083	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2886	1.2886	-0.0112	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	1.3783	1.3783	-0.0121	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3362	1.3362	-0.0118	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	3.3770	3.6770	-0.0300	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3488	1.3488	-0.0120	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.3480	0.9850	-0.0120	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.7730	2.7730	-0.0250	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
161027	富国中证全指证券公司指数	0.9800	0.6110	-0.0090	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	2.1510	2.1510	-0.0200	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	3.0710	3.2660	-0.0290	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
516200	华安中证全指证券公司ETF	1.0067	1.0067	-0.0096	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.9670	2.9670	-0.0290	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数	1.0975	0.7222	-0.0108	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010885	长盛优势企业精选混合A	0.9599	0.9599	-0.0096	-0.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.7982	0.9893	-0.0080	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.1436	1.1436	-0.0115	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	1.0026	1.0026	-0.0101	-1.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010886	长盛优势企业精选混合C	0.9591	0.9591	-0.0097	-1.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.2620	3.2620	-0.0330	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.2081	1.2081	-0.0123	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	1.0017	1.0017	-0.0102	-1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.9204	0.9204	-0.0094	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.9892	0.9892	-0.0102	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.9888	0.9888	-0.0102	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000041	华夏全球	1.2610	1.2610	-0.0140	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8816	0.8816	-0.0099	-1.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.9840	0.9840	-0.0111	-1.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.9834	0.9834	-0.0112	-1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
005368	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.6842	1.6842	-0.0206	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
011127	富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.6818	1.6818	-0.0207	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
010746	富安达长三角区域主题混合	0.9859	0.9859	-0.0129	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
011383	富安达医药创新混合	1.0015	1.0015	-0.0143	-1.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
010956	天弘中证智能汽车C	0.8708	0.8708	-0.0135	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010967	博道嘉丰混合A	0.9329	0.9329	-0.0145	-1.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
010955	天弘中证智能汽车A	0.8712	0.8712	-0.0136	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
010968	博道嘉丰混合C	0.9314	0.9314	-0.0146	-1.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	0.9738	0.9738	-0.0205	-2.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	0.9724	0.9724	-0.0206	-2.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
010703	财通智选消费股票A	0.8783	0.8783	-0.0202	-2.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
010704	财通智选消费股票C	0.8776	0.8776	-0.0202	-2.25%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-04-20		2021-04-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000734	博时天天A	1.0428	2.6260	0.6087	2.5650	2014-08-25	+自选净值购买
000588	招商招钱宝A	0.8147	2.4970	0.6257	2.4050	2014-03-25	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B	0.8143	2.4960	0.6258	2.4050	2014-04-29	+自选净值购买
000506	国寿安保货币B	0.7789	2.6020	0.7482	2.5480	2014-01-20	+自选净值购买
000371	民生现金宝	0.7706	2.2170	0.5738	2.1330	2013-10-18	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	0.7281	2.4170	0.7073	2.3560	2014-04-25	+自选净值购买
000505	国寿安保货币A	0.7127	2.3550	0.6826	2.3010	2014-01-20	+自选净值购买
000627	大成丰财宝B	0.6955	2.5460	0.6922	2.5370	2014-06-18	+自选净值购买
000381	景顺景益B	0.6921	2.4340	0.6900	2.4080	2013-11-26	+自选净值购买
011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.6907	2.5250	0.6818	2.5190	2021-01-08	+自选净值购买
000560	诺安天天宝E	0.6790	2.3890	0.6586	2.3900	2014-03-25	+自选净值购买
000604	银华多利宝A	0.6625	2.1700	0.6410	2.1100	2014-04-25	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.6583	2.4340	0.6783	2.4340	2014-06-17	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.6496	2.3970	0.6473	2.3980	2014-06-03	+自选净值购买
000651	招商招金宝B	0.6387	2.3570	0.6382	2.3620	2014-06-18	+自选净值购买
001931	国寿安保鑫钱包货币A	0.6385	2.3300	0.6297	2.3240	2015-10-21	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.6375	2.7170	1.3525	2.7150	2014-01-27	+自选净值购买
000559	诺安天天宝A	0.6355	2.2270	0.6183	2.2260	2014-03-25	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.6328	2.2910	0.6261	2.3060	2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.6299	2.2810	0.6234	2.2960	2013-03-04	+自选净值购买
000380	景顺景益A	0.6262	2.1880	0.6246	2.1620	2013-11-26	+自选净值购买
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000301	德邦德利B	0.6084	2.1090	0.6070	2.1310	2013-09-16	+自选净值购买
000343	华夏财富宝A	0.6063	2.2610	0.6008	2.2920	2013-10-25	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.6040	2.1910	0.6015	2.1870	2014-06-05	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.6040	2.1910	0.6015	2.1870	2014-06-05	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.6009	2.3260	0.7035	2.3330	2013-12-18	+自选净值购买
000379	平安日增利A	0.6006	2.1120	0.7297	2.0890	2013-12-03	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5914	2.1880	0.6128	2.1880	2014-06-17	+自选净值购买
000204	国富日日B	0.5860	3.5330	0.6303	3.5660	2013-07-24	+自选净值购买
000569	鹏华增值宝货币	0.5802	2.2170	0.5835	2.2460	2014-02-26	+自选净值购买
000425	长盛添利宝B	0.5774	2.0810	0.5679	2.0800	2013-12-09	+自选净值购买
000677	工银现金货币	0.5757	2.3120	0.6582	2.3860	2014-09-23	+自选净值购买
000644	招商招金宝A	0.5732	2.1120	0.5728	2.1170	2014-06-18	+自选净值购买
000475	广发天天利A	0.5718	2.4710	1.2867	2.4680	2014-01-27	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.5639	2.0360	0.5578	2.0510	2013-03-04	+自选净值购买
000211	光大现金宝B	0.5598	1.9650	0.5260	1.9900	2013-09-05	+自选净值购买
000300	德邦德利A	0.5427	1.8650	0.5414	1.8860	2013-09-16	+自选净值购买
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000332	中加货币C	0.5272	1.9900	0.5227	1.9990	2013-10-21	+自选净值购买
000484	鑫元货币B	0.5251	1.9720	0.5223	1.9970	2013-12-30	+自选净值购买
000424	长盛添利宝A	0.5104	1.8350	0.5021	1.8430	2013-12-09	+自选净值购买
000210	光大现金宝A	0.4900	1.7170	0.4596	1.7420	2013-09-05	+自选净值购买
000434	新华壹诺宝A	0.4822	1.7460	0.4744	1.7460	2013-12-03	+自选净值购买
000580	中邮货币B	0.4622	1.6800	0.4372	1.6770	2014-05-28	+自选净值购买
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000325	华润元大现金B	0.4598	1.6210	0.4489	1.6100	2013-10-29	+自选净值购买
000483	鑫元货币A	0.4586	1.7270	0.4563	1.7530	2013-12-30	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.4322	1.5730	0.6324	1.5450	2015-01-16	+自选净值购买
000576	中邮货币A	0.3947	1.4360	0.3718	1.4330	2014-05-28	+自选净值购买
000324	华润元大现金A	0.3941	1.3810	0.3835	1.3710	2013-10-29	+自选净值购买
000439	国金鑫盈货币	0.2933	1.1500	0.2883	1.1300	2013-12-16	+自选净值购买