招商证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

招商证券股份有限公司
公司全称	招商证券股份有限公司	英文名称	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立时间	1993-08-01	注册资本	869652.69（万元）
法人代表	霍达	总经理	熊剑涛
注册地址	深圳市福田区福华一路111号
办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号,香港中环交易广场一期48楼
邮政编码	518046	客服邮箱	IR@cmschina.com.cn
网站地址	http://www.cmschina.com
电话号码	0755-82943666	传真号码	0755-82944669
公司简介	招商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身是招商银行证券业务部。经中国人民银行深圳经济特区分行批准,1993年8月1日深圳市工商行政管理局(以下简称“深圳市工商局”)核准登记招商银行证券业务部为企业法人,注册资本人民币2,500万元,招商银行证券业务部据此成为招商银行的二级法人单位。 1994年4月29日,中国人民银行以银复〔1994〕161号文同意招商银行在原证券业务部基础上组建招银证券公司作为招商银行独资设立的专业证券公司,并按照银行业、证券业分业经营、分业管理的原则,招商银行总部及各分支机构一律不再经营证券业务,其全部证券营业部一律划归招银证券公司管理。1994年8月26日,深圳市工商局核准招商银行证券业务部变更登记为深圳招银证券公司,注册资本人民币15,000万元。同年9月28日,深圳市工商局核准深圳招银证券公司更名为招银证券公司。 1998年11月6日,经中国人民银行以《关于招银证券公司增资改制的批复》(银复〔1997〕529号)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)以《关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复》(证监机字〔1998〕27号)批准,并经深圳市工商局核准登记,招银证券公司增资改制并更名为国通证券有限责任公司,注册资本80,000万元,其中,招商银行以招银证券公司经评估的净资产出资,持股30%;新增加的股东包括招商局轮船股份有限公司等11家企业,以货币资金出资,合计持股70%。 2000年8月31日,经中国证监会以《关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字〔2000〕15号),并经深圳市工商局核准登记,国通证券有限责任公司进行增资扩股,由招商银行等12家股东共增加缴付出资额计人民币140,000万元,公司注册资本增加至人民币220,000万元。此后至2001年,国通证券有限责任公司曾发生多次股权转让,其股东由12家增加至40家,同时招商银行所持本公司全部股份已转让给招商局集团有限公司下属控股公司。 2001年12月26日,根据《财政部关于国通证券股份有限公司筹国有股权管理有关问题的批复》(财企〔2001〕723号)、中国证监会《关于同意国通证券有限责任公司改制为股份有限公司的批复》(证监机构字〔2001〕285号)、深圳市人民政府《关于整体改组设立国通证券股份有限公司的批复》(深府股〔2001〕49号),并经深圳市工商行政管理局核准登记,国通证券有限责任公司整体改制变更设立为国通证券股份有限公司,即由国通证券有限责任公司的40家股东作为发起人,以国通证券有限责任公司2000年12月31日经审计的净资产值人民币240,028.0638万元,按1:1的比例折合为国通证券股份有限公司的股本总额,各发起人以其拥有的国通证券有限责任公司股权在上述净资产中所占比例分别持有国通证券股份有限公司的相应股份,公司注册资本为人民币240,028.0638万元。 2002年6月28日,根据中国证监会《关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的回函》(机构部部函〔2002〕120号),并经深圳市工商局核准登记,国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司。 2006年,经中国证监会证监机构字[2006]179号文批复同意,本公司各股东同比例缩减股份,缩减股份后注册资本总额变更为人民币172,691.5266万元,然后再新增注册资本人民币150,000万元,新增后的注册资本为人民币322,691.5266万元。根据2009年11月2日中国证监会证监许可[2009]1132号文核准,本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票358,546,141股。2009年11月17日,本公司在上海证券交易所挂牌交易,本次A股发行的股份数为358,546,141股,发行后公司注册资本为人民币3,585,461,407元,总股本为3,585,461,407股。 2011年公司实施2010年利润分配以及资本公积转增股本方案,以总股本3,585,461,407股为基数,资本公积每10股转增3股,转增后注册资本为人民币4,661,099,829元,总股本为4,661,099,829股。 2014年5月,根据中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕455号)核准,公司非公开发行人民币普通股1,147,035,700股,发行后总股本为5,808,135,529股。 2016年10月,本公司在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)完成境外上市外资股(以下简称“H股”)的首次公开发售,共向公众发售891,273,800股每股面值人民币1元的新股。截至2019年12月31日,本公司累计发行股本总额为人民币6,699,409,329.00元,实收资本为人民币6,699,409,329.00元。本公司及子公司(以下简称“本集团”)经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业务;证券投资基金托管;股票期权做市。截至2019年12月31日,本公司在北京、上海、广州、深圳等城市已开立258家批准设立的证券营业部和12家分公司,另有1家营业部已批准筹建但未开业;拥有全资子公司5家,即招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-12-31		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
163115	申万军工	1.2293	2.0480	0.0492	4.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
160625	证保分级	0.9330	1.9480	0.0330	3.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
165521	信诚金融	1.1500	1.9020	0.0260	2.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
161022	创业分级	1.2340	1.8350	0.0270	2.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
003243	中国世纪人民币份额	2.1213	2.1213	0.0436	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
160637	创业指基	1.2750	0.7720	0.0260	2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
165515	信诚300	1.2170	1.7900	0.0230	1.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
163109	申万深成	0.7512	0.9695	0.0138	1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
161725	白酒分级	1.4266	3.0577	0.0249	1.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
161031	工业4	1.0650	0.8170	0.0180	1.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.5570	1.5570	0.0230	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
165520	信诚有色	1.2970	1.4170	0.0190	1.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.5090	2.6400	0.0220	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票	2.2292	2.2292	0.0317	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	2.8950	3.1650	0.0408	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
519979	CXNXA	3.0827	3.9347	0.0434	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.5050	1.5050	0.0210	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	5.0290	5.0290	0.0700	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	3.2360	3.2360	0.0440	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
160628	房地产	1.1050	1.8040	0.0150	1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
000242	景顺精选	2.3840	2.9340	0.0320	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
006002	工银医药健康股票A	3.3610	3.3610	0.0451	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.9546	0.9546	0.0125	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.9551	0.9551	0.0125	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.9543	1.9543	0.0245	1.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
000924	宝盈先进A	2.5510	2.8630	0.0310	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
516180	平安中证光伏产业ETF	0.8430	0.8430	0.0102	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.4500	1.5050	0.0170	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
011103	天弘中证光伏C	0.8754	0.8754	0.0102	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
011102	天弘中证光伏A	0.8758	0.8758	0.0102	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	20.6690	27.4730	0.2380	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	3.4641	3.4641	0.0393	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	1.0738	1.7456	0.0120	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.1550	2.1550	0.0240	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	2.0682	2.5319	0.0229	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
006218	富国生物医药科技混合A	2.3548	2.3548	0.0254	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
159828	国泰中证医疗交易型开放式指数ETF	0.9502	0.9502	0.0101	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
004868	交银股息优化混合	2.9034	2.9034	0.0305	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	3.2670	3.2670	0.0340	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
167503	一带分级	1.2630	0.5250	0.0130	1.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
001766	上投医疗健康	2.5404	2.5404	0.0259	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额	2.4093	2.4093	0.0244	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001027	前海中证大农业	1.3870	1.3870	0.0140	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
160638	带路分级	1.3910	0.6360	0.0140	1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9406	1.3058	0.0094	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002512	长城久润混合	1.6369	1.6369	0.0162	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
011041	天弘国证生物医药C	0.9672	0.9672	0.0094	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
011040	天弘国证生物医药A	0.9677	0.9677	0.0094	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	3.2999	3.2999	0.0319	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
003190	创金合信消费主题股票A	2.8752	2.7363	0.0277	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.4183	1.6583	0.0136	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
009010	华夏兴阳一年持有混合	1.5667	1.5667	0.0150	0.97%	开放	暂停	+自选净值购买
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)	1.6780	1.1670	0.0160	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
005359	东方阿尔法精选混合C	1.2609	1.2609	0.0118	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001382	易方达国企改革混合	2.5040	2.5040	0.0230	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.9344	2.9344	0.0269	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
000574	宝盈新价值A	2.8780	3.5660	0.0260	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000878	中海医药健康A	2.4490	3.0370	0.0220	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3813	1.3813	0.0124	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
000073	上投成长	2.7423	2.7423	0.0246	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.6255	2.6255	0.0235	0.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.5552	2.5552	0.0227	0.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
010454	交银内需增长一年混合	1.0156	1.0156	0.0090	0.89%	开放	暂停	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	4.1250	4.1250	0.0360	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.8360	1.8360	0.0160	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.4440	9.0520	0.0380	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	2.0235	2.0235	0.0168	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
005812	鹏华产业精选	2.4181	2.4181	0.0195	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
002472	光大保德信先进服务业混合	1.7752	1.7752	0.0143	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004809	前海联合润丰混合A	1.4774	1.4774	0.0119	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001631	天弘食品A	3.3681	3.4462	0.0266	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
006283	鹏华房地产美元现汇	0.1300	0.1350	0.0010	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	5.0790	5.0790	0.0390	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	1.8340	1.8340	0.0140	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
011463	长城量化精选股票C	1.2763	1.2763	0.0097	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006926	长城量化精选股票A	1.2770	1.2770	0.0097	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.3310	3.8420	0.0100	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	2.3392	2.7055	0.0174	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.4583	1.4583	0.0108	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	5.0295	5.3795	0.0370	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005395	泓德臻远回报混合	1.9286	2.0686	0.0141	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.9103	0.9103	0.0066	0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.8910	0.8910	0.0064	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001375	金元顺安灵活配置混合C	1.6770	1.6770	0.0120	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	2.0604	7.8357	0.0147	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
010314	大摩内需增长混合	0.9632	0.9632	0.0067	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.2100	3.2550	0.0221	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
003333	泰信智选成长	1.0012	1.0012	0.0066	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	2.4820	2.4820	0.0160	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	3.9050	4.0730	0.0250	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	1.3697	1.3697	0.0087	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000339	长城医疗保健	4.0790	4.0790	0.0253	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006150	招商添利两年定期开放债券	1.2279	1.2279	0.0076	0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
000742	国泰新经济	2.6160	3.5220	0.0160	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.1259	4.1259	0.0252	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	2.2980	2.2980	0.0140	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	1.0030	1.0030	0.0061	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	2.4810	2.4810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
160629	鹏华中证传媒指数(LOF)	0.9960	1.2110	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005492	农银研究驱动混合	1.9130	1.9130	0.0115	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000057	中银消费	2.3350	2.3350	0.0140	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	3.0030	3.2130	0.0180	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	1.0026	1.0026	0.0060	0.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.7107	2.7107	0.0162	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006030	南方昌元转债A	1.4417	1.4417	0.0086	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
006031	南方昌元转债C	1.4252	1.4252	0.0085	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	2.8690	3.0280	0.0170	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合	3.0425	3.6625	0.0180	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005454	前海开源医疗健康C	2.7836	2.7836	0.0164	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005453	前海开源医疗健康A	2.7920	2.7920	0.0164	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.4120	3.4120	0.0200	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.4600	8.4600	0.0490	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.9006	0.9006	0.0052	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
007307	华泰柏瑞基本面智选C	2.2396	2.2396	0.0129	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
007306	华泰柏瑞基本面智选A	2.2595	2.2595	0.0130	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
002851	南方品质混合	2.4460	2.4460	0.0140	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.8991	0.8991	0.0051	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001384	东方新思路A	1.7575	1.7575	0.0096	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.1040	1.1040	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
501025	香港银行A	1.0428	1.0928	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.8780	1.8780	0.0100	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.8836	0.8836	0.0047	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001009	上投安全战略	1.8542	2.1008	0.0093	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9787	0.9787	0.0049	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9796	0.9796	0.0049	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
003292	嘉实优势成长混合	1.2080	1.2080	0.0060	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000646	华润元大量化优选混合A	1.6487	1.6487	0.0081	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001705	泓德战略转型股票	2.0070	2.5070	0.0097	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	1.8790	1.9390	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.2560	1.2560	0.0060	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
005855	中科沃瑞混合A	2.1668	2.1668	0.0102	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002495	前海开源量化优选A	1.9200	1.9200	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005856	中科沃瑞混合C	2.1434	2.1434	0.0100	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.7290	1.8660	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001569	泰信国策驱动	1.5340	1.5340	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.5480	1.5480	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	4.2770	4.4160	0.0190	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)	0.2028	0.2135	0.0009	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.3840	3.6360	0.0150	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.9751	0.9751	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.9764	0.9764	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
004858	长信量化多策略C	1.8250	1.8250	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011104	光大保德信智能汽车主题股票	0.9862	0.9862	0.0043	0.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
005189	海富通量化前锋股票A	1.7656	1.7656	0.0075	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
160143	创业LOF	1.1172	1.1172	0.0047	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
000551	信诚幸福消费	2.6370	2.8830	0.0110	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
159835	建信中证创新药产业ETF	1.0716	1.0716	0.0044	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010694	万家内需增长一年持有期混合	1.0034	1.0034	0.0041	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
005826	华夏潜龙精选股票	2.1297	2.1297	0.0086	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	2.6348	6.4011	0.0105	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
007679	泰达宏利品牌升级混合C	1.4063	1.4063	0.0056	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.3097	1.4141	0.0052	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.2710	2.2710	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.2710	1.2710	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004597	南方银行联接A	1.3570	1.3570	0.0053	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.1570	2.1180	0.0045	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.6609	1.9099	0.0064	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	2.0940	2.0940	0.0080	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3230	1.3930	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.3388	1.3388	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.3417	1.3417	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001781	建信现代服务业股票	2.1660	2.1660	0.0080	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.7584	0.7584	0.0028	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
011462	东吴兴享成长混合C	1.0094	1.0094	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
001795	上投文体休闲	1.2833	1.2833	0.0047	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010330	东吴兴享成长混合A	1.0104	1.0104	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000478	建信中证500A	2.7144	2.7144	0.0099	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
515280	富国中证银行ETF	1.2629	1.2629	0.0046	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	3.0370	3.0370	0.0110	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.6662	1.6662	0.0060	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.8380	1.2280	0.0030	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.6037	2.9689	0.0057	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	0.8570	1.2570	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005233	广发睿毅领先混合	2.6004	2.6004	0.0091	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海开源国家比较优势混合A	3.7860	3.7860	0.0130	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.8757	0.8757	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.9948	0.9948	0.0034	0.34%	开放	暂停	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1784	0.2445	0.0006	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	3.2780	3.2780	0.0110	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006785	东方量化多策略混合	1.1355	1.1355	0.0038	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
007129	天弘增强回报债券C	1.2364	1.2364	0.0041	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.2458	1.2458	0.0041	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3418	1.3418	0.0044	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006252	永赢消费主题A	3.4522	3.4522	0.0113	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.4590	3.3530	0.0080	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3237	1.3237	0.0043	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	1.2320	1.2320	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001551	天弘医药100C	1.1270	1.1270	0.0036	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
007153	添富中证银行ETF联接A	1.1278	1.1278	0.0036	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.9743	0.9743	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
161030	富国中证体育产业指数	0.9450	0.6530	0.0030	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001047	光大国企改革	1.9070	1.9070	0.0060	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005250	银华估值优势混合	1.7613	1.7613	0.0055	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.6871	1.7571	0.0052	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.9752	0.9752	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债	1.3461	1.3461	0.0041	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	0.9850	1.0460	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006302	银华行业轮动混合	2.0219	2.3063	0.0060	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.3560	1.4560	0.0040	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
000803	工银研究精选	3.0530	3.0530	0.0090	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	2.0554	2.0554	0.0060	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	1.0410	1.4110	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.3920	1.4920	0.0040	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
005541	前海开源盛鑫混合A	2.2974	2.2974	0.0066	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011870	前海开源国家比较优势混合C	1.0490	1.0490	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	1.8906	5.3976	0.0052	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010898	银河产业动力混合	0.9807	0.9807	0.0026	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.9868	1.9868	0.0052	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
011169	建信臻选混合	0.9993	0.9993	0.0026	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
000028	华富安鑫债券	1.1561	1.5341	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.7030	2.9580	0.0070	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.1640	1.6000	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004549	富安达消费主题混合	1.7141	1.7141	0.0044	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	1.2218	1.5563	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.9760	2.8110	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.8030	2.8030	0.0070	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
004836	中融鑫价值混合A	1.1306	1.1306	0.0028	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000328	上投转型动力	3.0003	3.0003	0.0073	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000969	前海大安全	2.0550	2.0550	0.0050	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.0692	1.0692	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.0024	0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.9881	0.9881	0.0024	0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
007110	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.2375	1.2375	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	2.4890	2.9890	0.0060	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合	1.6690	1.6690	0.0040	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.2818	1.2818	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007593	鹏扬中证500质量成长指数A	1.6298	1.6298	0.0038	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006100	平安优势产业混合A	2.2080	2.4630	0.0051	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.7440	1.7440	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.3090	1.6460	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长指数C	1.6170	1.6170	0.0037	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
006101	平安优势产业混合C	2.1555	2.4045	0.0049	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.9886	1.9886	0.0044	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003401	工银可转债债券	1.3762	1.3762	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006796	富国消费升级混合A	2.3989	2.3989	0.0052	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城创业板指数增强A	2.2717	2.2717	0.0049	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000592	建信改革红利	4.6690	4.6690	0.0100	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
006928	长城创业板指数增强C	2.2441	2.2441	0.0048	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011175	平安恒鑫混合A	0.9882	0.9882	0.0021	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
001667	南方转型混合	1.8950	1.8950	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004606	上投优选多因子股票	1.5261	1.5261	0.0031	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011176	平安恒鑫混合C	0.9872	0.9872	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000006	西部利得量化成长混合A	2.0415	2.1295	0.0041	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011237	上投摩根行业睿选股票C	0.9967	0.9967	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011236	上投摩根行业睿选股票A	0.9974	0.9974	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	1.5086	1.5086	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0090	1.3790	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000524	上投摩根民生	2.9126	3.3516	0.0057	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	1.4857	1.4857	0.0029	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.5680	1.5680	0.0030	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.0460	1.4610	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000761	国富健康	1.9974	1.9974	0.0038	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.0520	1.4370	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	3.1710	3.2530	0.0060	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	2.1250	2.1250	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003324	东方永兴18个月定期开放A	1.0703	1.2423	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	2.0073	2.0073	0.0037	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
007305	国联安新科技混合	1.8629	1.8629	0.0034	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001751	华商信用增强A	1.1120	1.1120	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
513900	港股100	1.1720	1.1720	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.8957	0.8957	0.0016	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.7310	1.7310	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.7310	1.7310	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005143	中融沪港深大消费主题C	1.0850	1.0850	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003378	泰康策略优选混合	2.1337	2.2830	0.0035	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2	1.2300	1.2850	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007376	西部利得聚利6个月定开债券C	1.0125	1.0620	0.0016	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002310	创金沪深300A	1.6511	1.7891	0.0026	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006198	长盛龙头双核驱动混合	1.5967	1.5967	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006291	南方养老2035C	1.5354	1.5354	0.0024	0.16%	开放	暂停	+自选净值购买
001070	建信信息	2.5700	2.5700	0.0040	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.2880	1.2880	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
006290	南方养老2035A	1.5505	1.5505	0.0024	0.16%	开放	暂停	+自选净值购买
000065	国海焦点驱动	1.9450	2.1100	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.4384	4.3884	0.0037	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002315	创金沪深300C	1.6501	1.7951	0.0025	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	1.9860	1.9860	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	1.9910	1.9910	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006124	中融高股息混合C	1.4606	1.5226	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.2027	1.2247	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006123	中融高股息混合A	1.4923	1.5543	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0429	1.0429	0.0015	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
006143	恒生前海质量低波A	1.3964	1.3964	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000433	安信鑫发优选	2.1140	2.1140	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	0.9922	1.3701	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.9981	0.9981	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
010906	博远优享混合A	1.0014	1.0014	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
010907	博远优享混合C	1.0012	1.0012	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
006144	恒生前海质量低波C	1.3864	1.3864	0.0019	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006190	前海开源裕瑞混合C	1.2492	1.2492	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
161040	富国创业板两年定期开放混合	1.1835	1.1835	0.0016	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
001596	信诚新泽A	1.4880	1.5830	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.5180	1.5180	0.0020	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.5350	1.5350	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011257	交银鸿光一年混合C	1.0000	1.0000	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011256	交银鸿光一年混合A	1.0004	1.0004	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.0020	1.0020	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5580	1.5930	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007661	南方养老2030	1.2593	1.2593	0.0016	0.13%	开放	暂停	+自选净值购买
000352	国富恒丰定期债券C	1.0080	1.3770	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.8796	1.8796	0.0023	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.1556	1.1556	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
007629	南方全球债券C(人民币)	0.9380	0.9380	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.7151	1.7151	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010172	中银新回报C	1.7270	1.7270	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006903	长盛安鑫中短债C	1.0380	1.0570	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000351	国富恒丰定期债券A	1.0090	1.4050	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
001830	融通跨界成长灵活配置混合	2.6100	2.6100	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.7390	1.7920	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006902	长盛安鑫中短债A	1.0446	1.0662	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006166	建信中证1000指数增强C	1.7467	1.8477	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006165	建信中证1000指数增强A	1.7640	1.8650	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.8010	1.8010	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1733	3.1733	0.0035	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001511	兴全新视野	1.8800	1.9400	0.0020	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.4097	1.4097	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.5179	1.5179	0.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.9380	1.9380	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009520	中欧鼎利C	1.2493	1.2883	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009519	中欧鼎利E	1.2538	1.2928	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利A	1.1618	1.6920	0.0011	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0590	1.3870	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
006306	泰达宏利泰和养老(FOF)	1.3775	1.3775	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.4019	1.9019	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0880	1.4720	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.0925	1.2925	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.0970	1.3920	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1000	1.4310	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1070	1.4220	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1070	1.4080	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011152	国富兴海回报混合	0.9965	0.9965	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.1192	1.1302	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005946	工银可转债优选债券C	1.3460	1.3460	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	3.4010	3.4010	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005945	工银可转债优选债券A	1.3629	1.3629	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.1391	1.1501	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004966	泓德致远混合C	1.9385	1.9385	0.0017	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1420	1.2620	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004219	中海添顺定期开放混合	1.0376	1.0856	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1560	1.2330	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006032	创金合信汇泽三个月定开债券	1.0403	1.0403	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.9348	0.9348	0.0008	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.9369	0.9369	0.0008	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合	1.1746	1.1746	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000466	融通通瑞A	1.1810	1.2560	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1830	1.4160	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2150	1.3850	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010825	天弘创新成长C	0.9804	0.9804	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001770	前海开源嘉鑫混合C	1.2260	1.4060	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010824	天弘创新成长A	0.9811	0.9811	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2310	1.2310	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002971	前海开源鼎安债券A	1.2410	1.2410	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2520	1.4470	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.7565	1.7565	0.0014	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004602	前海开源润和债券A	1.1403	1.1753	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0240	1.3576	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
007027	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0238	1.0688	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000346	建信安心回报6个月定开债A	1.0291	1.4136	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001875	前海沪港深优势精选A	2.5770	3.4970	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001743	诺安优选回报	1.2910	1.5410	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1	1.2930	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2980	1.2980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3140	1.3140	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000106	建信安心C	1.3600	1.3700	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.7370	2.7370	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001421	南方量化	1.3710	1.3710	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005341	长安裕泰混合A	2.7461	2.7461	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5268	1.9188	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.3930	1.3930	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)	0.2787	0.2956	0.0002	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	0.9770	0.9770	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	0.9783	0.9783	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000105	建信安心A	1.4020	1.4120	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.4060	1.6650	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	1.4104	1.4104	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010683	中融景颐6个月持有混合A	0.9882	0.9882	0.0007	0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1527	1.1527	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000940	富国中小盘	2.9020	2.9020	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.4600	1.9860	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4660	1.5010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003361	前海开源瑞和债券C	1.1729	1.3829	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000606	天弘优选债券	1.0346	1.1486	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2.9770	2.9770	0.0020	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.4939	1.4939	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5010	2.1480	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
003167	前海开源鼎瑞债券A	1.2005	1.2005	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5050	2.1800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.0651	1.0651	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.5260	1.5760	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006087	华泰500ETF联接C	0.7661	0.7661	0.0005	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0937	1.4679	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	1.4268	1.4268	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1242	1.3102	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010684	中融景颐6个月持有混合C	0.9873	0.9873	0.0006	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
005288	海富通创业板增强A	1.8173	1.8173	0.0011	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000916	前海股息率	1.6560	1.9570	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006250	上投动力精选混合	2.3241	2.3241	0.0014	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.3281	1.3281	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.7130	1.7130	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
001696	南方智造股票	1.7280	1.9330	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000190	中银新回报A	1.7300	2.0500	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008007	安信睿享纯债债券	1.0438	1.0438	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0898	1.4339	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
002522	永赢双利债券C	1.2741	1.2871	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.0969	1.0969	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.8616	2.2032	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.8690	1.8690	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1564	1.3548	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1731	1.3890	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006035	中融恒惠纯债A	1.0146	1.0816	0.0005	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
003637	安信永鑫增强债券A	1.0599	1.2029	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006024	宝盈聚丰两年定开债券	1.0601	1.0601	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2775	1.4916	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002808	泓德优势领航混合	2.1771	2.1771	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006115	人保鑫利债券C	1.1217	1.1217	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006114	人保鑫利债券A	1.1309	1.1309	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.8697	2.3897	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	0.9721	0.9721	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2500	1.4543	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011367	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0035	1.0035	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
000410	益民服务领先	5.1340	5.1340	0.0020	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006990	建信中短债纯债债券C	1.0260	1.0680	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.6270	3.6710	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0735	1.0735	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006091	前海开源鼎康债券C	1.0756	1.0756	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000408	民生城镇化A	2.7270	4.0920	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.3776	1.5434	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.1264	1.3919	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.1365	1.4270	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1449	1.4739	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1565	1.5105	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.9290	0.9290	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	2.1858	3.7773	0.0007	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2734	1.3734	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007407	农银养老目标日期2035三年混合	1.2908	1.2908	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011417	恒越嘉鑫债券C	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011368	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
011416	恒越嘉鑫债券A	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000490	光大岁末C	1.0224	1.2086	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003498	前海联合添和纯债A	1.0276	1.3036	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	1.0287	1.0311	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.7469	1.7469	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005932	中融恒裕纯债C	1.0522	1.0822	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000394	融通通源短融A	1.0766	1.2876	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004893	华润元大润泽债券A	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004894	华润元大润泽债券C	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1176	1.4151	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1189	1.4338	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007139	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.9492	1.9492	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011556	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.9485	1.9485	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.1798	1.1798	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2398	1.2946	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.2568	1.2568	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.2642	1.2642	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2709	1.3331	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000674	中海中短债债券	0.8853	1.1220	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005489	中金衡优A	1.3642	1.4042	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011304	工银创新成长混合A	0.9441	0.9441	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
166008	中欧强债	0.9932	1.5342	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011016	嘉合锦元回报混合C	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0047	1.3632	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0055	1.3320	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
881010	睿丰三个月持有期A	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011530	泓德优质治理混合	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
010475	上投摩根安享回报一年持有期债券	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000489	光大岁末A	1.0237	1.2362	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001947	上投安鑫A	1.0357	1.1912	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005931	中融恒裕纯债A	1.0554	1.0854	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
880009	睿丰三个月持有期D	1.0612	1.2534	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
003403	华商瑞丰短债A	1.0558	1.0754	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0779	1.0839	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006804	富国短债债券型A	1.0738	1.0738	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1146	1.1926	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.1396	1.4309	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000319	泰达淘利A	1.1580	1.4518	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000142	融通增强收益债券A	1.2075	1.5145	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.2970	1.3170	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.3281	1.3481	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005490	中金衡优C	1.3429	1.3829	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	1.4193	1.4193	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005865	浦银安盛量化多策略混合A	1.4288	1.4288	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.7417	1.7417	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.7816	1.7816	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011015	嘉合锦元回报混合A	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
881011	睿丰三个月持有期C	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006807	西部利得添盈短债债券C	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	1.0319	1.1107	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0580	1.0710	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0687	1.0832	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0682	1.0742	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006076	创金合信恒利超短债债券A	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.1729	1.4029	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.1910	1.3950	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2177	1.4277	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005866	浦银安盛量化多策略混合C	1.3488	1.3488	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	1.3996	1.3996	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005961	博时量化价值股票C	1.4226	1.4226	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005960	博时量化价值股票A	1.4552	1.4552	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006295	工银养老2035	1.5052	1.5052	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.9120	4.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000589	光大商机	3.1200	3.3700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.9250	3.2740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.3550	3.0590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.5130	2.8810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.4390	2.7900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.8120	2.1620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2690	2.1590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2500	2.1000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)	1.3760	2.0810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165511	中信保诚中证500指数(LOF)	1.5420	1.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.8180	1.9280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.7130	1.8890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4150	1.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000047	华夏双债增强A	1.5450	1.8470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000048	华夏双债增强C	1.5200	1.8120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1090	1.7900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.7560	1.7560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	1.7330	1.7330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.4860	1.6760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000310	安信永利信用A	1.2230	1.5730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000435	建信稳定添利A	1.1170	1.5720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1620	1.5640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000335	安信永利信用C	1.2120	1.5370	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1490	1.5360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0590	1.5320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001628	招商体育文化	1.5310	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2400	1.5140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.2690	1.5140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000377	双债增利A	1.0540	1.5120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0900	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0550	1.4960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0740	1.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000378	双债增利C	1.0510	1.4830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161812	银华深证100指数(LOF)	1.4830	1.4830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000080	天治可转债A	1.4800	1.4800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1950	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000875	建信稳得利债A	1.4590	1.4590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1280	1.4500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000256	上投红利A	1.0133	1.4453	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003629	上投全球多元配置(QDII)人民币	1.4420	1.4420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1280	1.4320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003601	申万菱信安鑫精选混合A	1.2650	1.4300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0460	1.4260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003602	申万菱信安鑫精选混合C	1.2600	1.4250	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0510	1.4240	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.1060	1.4090	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0470	1.3950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1640	1.3950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161026	富国中证国有企业改革指数	1.0990	1.3930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.2060	1.3880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0150	1.3840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1620	1.3780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.3680	1.3680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001506	景顺泰和A	1.3590	1.3590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0520	1.3570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1580	1.3530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.1760	1.3520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0990	1.3440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1800	1.3400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.0520	1.3380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0460	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3040	1.3040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000298	中海纯债A	1.1440	1.2840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000316	中海瑞利六个月定期开放债券	0.8416	1.2818	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002474	中邮睿信	1.2570	1.2570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000299	中海纯债C	1.1140	1.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004627	岁岁益A	0.9973	1.0833	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011871	前海沪港深优势精选C	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6300	1.0450	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6190	1.0040	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
004468	建信瑞福添利混合C	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010951	中金成长精选A	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010952	中金成长精选C	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010815	农银汇理新兴消费股票	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011077	汇丰晋信创新先锋股票	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002475	中邮睿利增强债	0.9520	0.9520	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
011305	工银创新成长混合C	0.9426	0.9426	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.9220	0.9220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003630	上投全球多元配置(QDII)美元现钞	0.2210	0.2210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003631	上投全球多元配置(QDII)美元现汇	0.2210	0.2210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005794	银华心怡灵活配置混合	2.4336	2.6066	-0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5487	1.5487	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.2879	1.2879	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.2036	1.2036	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004182	建信瑞福添利混合A	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002436	上投红利C	1.0115	1.1485	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011069	工银成长精选混合A	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011070	工银成长精选混合C	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.6075	2.4089	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001399	安信鑫安A	1.5734	1.5734	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001400	安信鑫安C	1.5457	1.5457	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.2429	2.1841	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005280	安信阿尔法定开混合A	1.2104	1.2104	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6315	2.0305	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010953	天弘国证A50指数A	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010954	天弘国证A50指数C	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010642	农银汇理瑞祥一年持有期混合	0.9945	0.9945	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003579	中金沪深300C	1.9645	1.9645	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003015	中金沪深300A	1.9281	1.9281	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006058	民生新兴成长混合	2.4122	2.4122	-0.0006	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	1.5828	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006254	长城久悦债券	1.0570	1.0570	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010610	上投摩根远见两年持有期混合	0.9533	0.9533	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	1.5721	-0.0005	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010242	平安稳健增长混合A	0.9436	0.9436	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010243	平安稳健增长混合C	0.9421	0.9421	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
517080	汇添富中证沪港深500ETF	0.9371	0.9371	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006974	金鹰鑫日享债券A	1.1009	1.1009	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.5151	0.5769	-0.0002	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.5397	1.5397	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000609	华商新量化	2.4410	2.9910	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000531	东吴阿尔法灵活	1.6941	1.6941	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	1.3625	1.3625	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	1.3514	1.3514	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	1.1224	1.1224	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006801	前海联合科技先锋混合A	1.5311	1.5311	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.0184	1.0184	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005138	前海开源弘丰债券A	1.0065	1.4965	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	0.9986	0.9986	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.5408	1.5408	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006802	前海联合科技先锋混合C	1.5197	1.5197	-0.0008	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.8840	2.2540	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007039	前海联合沪深300C	1.6589	1.6589	-0.0009	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006127	华宝香港中小C	1.8368	1.8368	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.4307	1.4307	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000547	建信健康民生	5.2580	5.2580	-0.0030	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008719	德邦安顺混合A	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005555	南方H股联接C	0.9859	0.9859	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.6340	2.8020	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005874	建信创业板ETF联接C	1.7927	1.7927	-0.0011	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.2700	1.2700	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.2422	1.2422	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.0804	1.0804	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.0801	1.0801	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.9042	2.9042	-0.0019	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005880	建信上证50ETF联接A	1.5282	1.5462	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006898	天弘弘丰债券A	1.0566	1.0566	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005873	建信创业板ETF联接A	1.8040	1.8040	-0.0012	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	2.7963	3.2034	-0.0019	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接	1.3216	2.0416	-0.0009	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000081	天治可转债C	1.4370	1.4370	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000508	泰达宏利宏达混合B	1.4340	1.6240	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001724	申万多策略C	1.4270	1.5330	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008720	德邦安顺混合C	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7063	1.7063	-0.0012	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002441	德邦新添利C	1.1818	1.7848	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006899	天弘弘丰债券C	1.0478	1.0478	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合	1.3019	1.3019	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003512	申万菱信安鑫优选混合C	1.2840	1.3930	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	3.8480	3.8480	-0.0030	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006199	长盛同锦混合	1.4079	1.4079	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.5342	2.2100	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011429	前海开源民裕进取	0.9927	0.9927	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2390	1.7890	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
510710	上50ETF	4.2037	1.2995	-0.0034	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	3.8199	7.3678	-0.0031	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000270	建信安心保本	1.1063	1.6898	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2090	1.7390	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.2072	1.2072	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.3970	2.3970	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.3810	2.3810	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000639	宝盈祥瑞A	1.0810	1.4070	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001687	安信新动力混合C	1.4000	1.4840	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001744	诺安进取回报	1.0430	1.0710	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.8343	1.8343	-0.0018	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007281	嘉合消费升级混合	1.3145	1.7145	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.1115	1.1115	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.8033	1.8033	-0.0018	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0915	1.0915	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	0.9891	0.9891	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9881	0.9881	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.3458	1.3824	-0.0014	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.8590	3.1990	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
006942	华泰柏瑞量化明选A	1.6079	1.6079	-0.0017	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9410	2.4310	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.2115	1.9615	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001985	富国低碳新经济混合A	2.7460	3.0260	-0.0030	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.8270	1.8270	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.8830	0.8830	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006256	中邮中证价值回报C	1.2708	1.2708	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	1.0021	1.0021	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9991	0.9991	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9093	0.9093	-0.0011	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000889	上投纯债添利A	1.0601	1.1891	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000890	上投纯债添利C	1.0562	1.1312	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
010335	华宝竞争优势混合	1.0417	1.0417	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000849	汇丰双核策略A	1.6476	2.4906	-0.0021	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000850	汇丰双核策略C	1.6198	2.4628	-0.0021	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	1.0015	1.0015	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.9986	0.9986	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011240	东吴轮动C	1.1286	1.1286	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动A	1.1283	1.2499	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006195	国金量化多因子	1.4210	1.4210	-0.0019	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010347	农银汇理策略收益一年持有期混合	0.9698	0.9698	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006781	汇丰港股通精选股票	1.2352	1.2352	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000698	宝盈科技30	2.9050	2.9050	-0.0040	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001957	嘉合磐通A	1.1438	1.1938	-0.0016	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000976	长城新兴产业	2.3664	2.3664	-0.0034	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.0570	2.0570	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003501	泰达睿智稳健混合	1.2975	1.2976	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.3290	3.3290	-0.0050	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011093	永赢宏泽一年定开混合	0.9952	0.9952	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3120	1.5970	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010483	交银启道混合	0.9700	0.9700	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
011203	永赢惠添益混合A	0.9964	0.9964	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
011204	永赢惠添益混合C	0.9960	0.9960	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
005770	信达澳银中证沪港深高股息精选	1.0990	1.0990	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
506002	易方达科创板两年定期开放混合	0.9656	0.9656	-0.0016	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	1.0090	1.0090	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
011521	鹏扬景源一年持有期混合A	0.9991	0.9991	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
011155	金鹰责任投资混合A	0.9990	0.9990	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005295	诺德天富	1.3288	1.3288	-0.0023	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006147	宝盈融源可转债债券A	1.0338	1.0338	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006148	宝盈融源可转债债券C	1.0287	1.0287	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	1.0087	1.0087	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
004641	万家量化睿选混合	1.3340	1.3340	-0.0024	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011156	金鹰责任投资混合C	0.9980	0.9980	-0.0018	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略A	4.7710	5.1320	-0.0090	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000723	建信稳定添利C	1.0530	1.4090	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
011522	鹏扬景源一年持有期混合C	0.9986	0.9986	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
002860	前海开源沪港深新机遇	1.0500	1.1500	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.9321	0.9321	-0.0019	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力A	1.0746	2.3983	-0.0022	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011241	东吴动力C	1.0710	1.0710	-0.0023	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005962	宝盈人工智能股票A	2.6306	2.6306	-0.0057	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001910	泰康新机遇混合	1.6472	1.9540	-0.0037	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.8660	1.0760	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001827	富国优选沪港深	2.5720	2.5720	-0.0060	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001864	中海长三角	2.5460	2.5460	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.5370	3.5350	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.2620	2.2040	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.8330	0.8330	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.9088	0.9088	-0.0022	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007119	睿远成长价值混合A	2.0408	2.0408	-0.0050	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.9071	0.9071	-0.0023	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.2180	3.6520	-0.0110	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010914	长盛成长精选混合A	0.9949	0.9949	-0.0026	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	1.0160	1.0160	-0.0027	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3994	2.3994	-0.0064	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005815	农银睿选混合	2.1767	2.1767	-0.0059	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010915	长盛成长精选混合C	0.9945	0.9945	-0.0027	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	2.2020	3.4930	-0.0060	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
159845	华夏中证1000ETF	0.6510	1.0246	-0.0018	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
003624	创金合信资源主题A	2.1608	2.1608	-0.0060	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7980	1.8980	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
003625	创金合信资源主题C	2.1113	2.1113	-0.0059	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002861	工银智能制造股票	1.7580	1.7580	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000263	工银信息产业混合A	4.2020	4.4790	-0.0120	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	1.0071	1.0071	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.0068	1.0068	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161914	万家创业板2年定期开放混合A	1.0334	1.0334	-0.0031	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
011593	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.9974	0.9974	-0.0030	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
001718	工银物流产业股票	3.3010	3.3010	-0.0100	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	4.2260	4.2260	-0.0130	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002849	金信智能中国2025	1.2980	1.5620	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.6200	1.6200	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
168207	中融创业板两年定开混合	1.0318	1.0318	-0.0032	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
002482	宝盈互联网沪港深	2.8230	2.8230	-0.0090	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
161025	富国中证移动互联网指数	0.9280	1.6560	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
161724	招商中证煤炭等权指数	1.1328	0.8360	-0.0039	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.8700	1.0800	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	3.1510	3.1510	-0.0110	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.9960	1.9960	-0.0070	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.2550	2.2550	-0.0080	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9929	0.9929	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.9919	0.9919	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001060	前海高端装备	1.9090	1.9090	-0.0070	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	0.9982	0.9982	-0.0037	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0041	1.0041	-0.0038	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
000977	长城环保	2.4296	2.4296	-0.0092	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	0.9979	0.9979	-0.0038	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.3870	4.3870	-0.0170	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.7640	1.7640	-0.0070	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
515400	富国中证大数据产业ETF	0.9346	0.9346	-0.0038	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
002463	创金合信价值红利混合A	1.2478	1.2478	-0.0052	-0.41%	暂停	开放	+自选净值购买
506001	万家科创板2年定期开放混合	1.0496	1.0496	-0.0044	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.6450	1.6450	-0.0070	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005404	创金合信价值红利混合C	1.2120	1.2120	-0.0052	-0.43%	暂停	开放	+自选净值购买
001900	诺安精选价值混合	1.6955	1.6955	-0.0073	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.3930	2.0410	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)	1.3910	1.7250	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	2.8604	3.1694	-0.0125	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	2.2650	2.2650	-0.0100	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000209	信诚新兴	2.9170	2.9170	-0.0130	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	0.9983	0.9983	-0.0045	-0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
506005	博时科创板三年定开混合	1.0218	1.0272	-0.0047	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	1.9360	1.9360	-0.0090	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	0.9810	0.9810	-0.0046	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005983	上投核心精选股票	2.2735	2.2735	-0.0107	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	0.9967	0.9967	-0.0047	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.9699	0.9699	-0.0046	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000458	英大领先回报	1.2171	1.8771	-0.0058	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
161024	富国中证军工指数	1.0380	1.7290	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	4.9060	4.9060	-0.0240	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	2.7875	3.1315	-0.0137	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
161028	富国中证新能源汽车指数	1.0090	1.3110	-0.0050	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	2.5418	2.5668	-0.0128	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	1.9830	1.9830	-0.0100	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006168	德邦乐享生活混合C	1.8393	1.9146	-0.0095	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006167	德邦乐享生活混合A	1.8496	1.9027	-0.0096	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005760	富国周期优势混合A	2.8850	2.8850	-0.0152	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.8728	0.8728	-0.0046	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
516050	科技龙头ETF	0.8879	0.8879	-0.0047	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.8602	0.8602	-0.0046	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010790	海富通均衡甄选混合A	0.9512	0.9512	-0.0051	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.2224	1.2224	-0.0066	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
003853	金鹰信息产业股票A	2.9894	3.1559	-0.0162	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005885	金鹰信息产业股票C	2.9882	3.1367	-0.0162	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
006977	农银汇理海棠三年定开混合	2.0348	2.3330	-0.0111	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
010791	海富通均衡甄选混合C	0.9496	0.9496	-0.0052	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.6370	1.6370	-0.0090	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.5810	1.5810	-0.0090	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
165522	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)	0.8730	1.5920	-0.0050	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	0.9869	0.9869	-0.0057	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
005940	工银新能源汽车混合C	2.4955	2.4955	-0.0146	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	0.9862	0.9862	-0.0058	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3600	1.3860	-0.0080	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
011614	工银科创ETF联接A	1.0133	1.0133	-0.0060	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011615	工银科创ETF联接C	1.0128	1.0128	-0.0060	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
690008	民生内地A	0.8400	0.8400	-0.0050	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
516680	建信中证细分有色金属产业主题ETF	0.8903	0.8903	-0.0053	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000994	建信睿盈A	1.6490	1.6490	-0.0100	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002924	华商瑞鑫定期开放债券	1.4820	1.4820	-0.0090	-0.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
010622	恒越成长精选混合A	0.9130	0.9130	-0.0056	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
010623	恒越成长精选混合C	0.9125	0.9125	-0.0056	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
001404	招商移动	1.1260	1.1260	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000596	前海中证军工A	1.7690	1.7690	-0.0110	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010322	大摩新兴产业股票	0.9464	0.9464	-0.0059	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
001606	农银工业	3.2459	3.2459	-0.0206	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001882	中欧价值E	2.3664	3.2863	-0.0154	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.3520	1.8960	-0.0090	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.1030	2.1030	-0.0150	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.5370	1.5570	-0.0110	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.8630	1.8630	-0.0135	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001410	信达新能源	3.5300	3.5920	-0.0270	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.4423	1.4423	-0.0112	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
005977	中信保诚至兴A	1.7823	1.7823	-0.0143	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
005978	中信保诚至兴C	1.7402	1.7402	-0.0140	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
006257	信达澳银先进智造股票	2.1672	2.1672	-0.0175	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
011630	东财有色增强A	1.0351	1.0351	-0.0084	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011631	东财有色增强C	1.0348	1.0348	-0.0084	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	2.3230	2.6630	-0.0200	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010383	宝盈基础产业混合A	0.9628	0.9628	-0.0083	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010384	宝盈基础产业混合C	0.9618	0.9618	-0.0083	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2886	1.2886	-0.0112	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000241	宝盈核心C	1.1537	2.5607	-0.0101	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	1.3783	1.3783	-0.0121	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3362	1.3362	-0.0118	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3488	1.3488	-0.0120	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.3480	0.9850	-0.0120	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001728	银华战略	2.0090	2.0090	-0.0180	-0.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.7730	2.7730	-0.0250	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
001552	天弘证保A	0.9641	0.9641	-0.0087	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
001553	天弘证保C	0.9513	0.9513	-0.0086	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
161027	富国中证全指证券公司指数	0.9800	0.6110	-0.0090	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	2.1510	2.1510	-0.0200	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
161032	煤炭基金	1.0620	0.7400	-0.0100	-0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	3.0710	3.2660	-0.0290	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)	0.8290	0.3660	-0.0080	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.9670	2.9670	-0.0290	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数	0.8888	1.9277	-0.0087	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	1.0896	1.0896	-0.0107	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数	1.0975	0.7222	-0.0108	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010885	长盛优势企业精选混合A	0.9599	0.9599	-0.0096	-0.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.7982	0.9893	-0.0080	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.1436	1.1436	-0.0115	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	1.0026	1.0026	-0.0101	-1.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010886	长盛优势企业精选混合C	0.9591	0.9591	-0.0097	-1.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.2620	3.2620	-0.0330	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.2081	1.2081	-0.0123	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	1.0017	1.0017	-0.0102	-1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007300	国联安半导体联接A	1.8838	1.8838	-0.0204	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
007301	国联安半导体联接C	1.8707	1.8707	-0.0203	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	1.2610	1.2610	-0.0140	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
001607	英大策略优选A	2.1507	2.3307	-0.0239	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
005496	创金合信科技成长股票C	1.8191	1.8191	-0.0204	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
005495	创金合信科技成长股票A	1.8545	1.8545	-0.0208	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8816	0.8816	-0.0099	-1.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
004044	金鹰转型动力混合	1.1692	1.1692	-0.0151	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
010746	富安达长三角区域主题混合	0.9859	0.9859	-0.0129	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
010956	天弘中证智能汽车C	0.8708	0.8708	-0.0135	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010955	天弘中证智能汽车A	0.8712	0.8712	-0.0136	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
004666	长城久嘉创新成长混合	1.3104	1.3104	-0.0257	-1.92%	开放	开放	+自选净值购买
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	0.9738	0.9738	-0.0205	-2.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	0.9724	0.9724	-0.0206	-2.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
010703	财通智选消费股票A	0.8783	0.8783	-0.0202	-2.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
010704	财通智选消费股票C	0.8776	0.8776	-0.0202	-2.25%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-04-20		2021-04-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000533	永赢货币	2.2156	2.7940	0.4210	2.4290	2014-02-27	+自选净值购买
003402	安信活期宝A	1.0981	2.8370	0.9872	2.6310	2016-10-17	+自选净值购买
000735	博时天天B	1.0956	2.8590	0.6688	2.8000	2014-08-25	+自选净值购买
000734	博时天天A	1.0428	2.6260	0.6087	2.5650	2014-08-25	+自选净值购买
004545	永赢天天利货币	1.0383	2.7810	1.0361	2.6010	2017-04-20	+自选净值购买
000758	招商招钱宝C	0.8117	2.4940	0.6270	2.4050	2014-08-29	+自选净值购买
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000506	国寿安保货币B	0.7789	2.6020	0.7482	2.5480	2014-01-20	+自选净值购买
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000505	国寿安保货币A	0.7127	2.3550	0.6826	2.3010	2014-01-20	+自选净值购买
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000010	易方达天天B	0.6299	2.2810	0.6234	2.2960	2013-03-04	+自选净值购买
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003253	大成添益交易型货币B	0.5898	2.6170	1.2517	2.7550	2016-09-29	+自选净值购买
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000475	广发天天利A	0.5718	2.4710	1.2867	2.4680	2014-01-27	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.5639	2.0360	0.5578	2.0510	2013-03-04	+自选净值购买
000907	农银红利A	0.5540	2.0680	0.5539	2.0930	2014-12-19	+自选净值购买
004869	中融日盈B	0.5436	1.8670	0.5361	1.8520	2017-07-26	+自选净值购买
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000332	中加货币C	0.5272	1.9900	0.5227	1.9990	2013-10-21	+自选净值购买
003252	大成添益交易型货币A	0.5229	2.3720	1.1864	2.5100	2016-09-29	+自选净值购买
000847	中融货币A	0.5138	2.0490	0.8318	2.0330	2014-10-21	+自选净值购买
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000980	汇添富添富通B	0.4977	1.8170	0.6979	1.7890	2015-01-16	+自选净值购买
003994	华富货币B	0.4634	1.6990	0.4841	1.6900	2017-05-31	+自选净值购买
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000366	汇添富添富通A	0.4322	1.5730	0.6324	1.5450	2015-01-16	+自选净值购买
004699	前海联合汇盈货币A	0.4313	1.5320	0.4167	1.4950	2017-05-25	+自选净值购买
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000439	国金鑫盈货币	0.2933	1.1500	0.2883	1.1300	2013-12-16	+自选净值购买