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中国中金财富证券有限公司
公司全称 中国中金财富证券有限公司英文名称 China Jianyin Investment Securities Company Ltd.
成立时间 2005-09-28注册资本 800000.00(万元)
法人代表 高涛总 经 理 杨明辉
注册地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋4层、18-21层
邮政编码 518048客服邮箱 cjis@cjis.cn
网站地址 http://www.china-invs.cn/
电话号码 0755-82026688传真号码 0755-82026590
公司简介 中国建银投资证券有限责任公司(简称“中投证券”)是在重组原南方证券股份有限公司(简称“南方证券”)的基础上,于2005年9月28日在深圳正式成立的。公司为全国性的综合类券商,注册资本15亿元人民币,由中国建银投资有限责任公司全资控股。2007年4月份,公司获得创新试点类证券公司资格,同年8月在首次券商分类监管评审中获评A类A级。 成立于1992年的南方证券曾经是国内各项业务均名列前茅的老牌券商,在经纪、投行等众多领域创造过辉煌的历史业绩。中投证券承继了原南方证券的优良资产、业务资质以及人才队伍,并在近两年取得了良好的发展。公司目前下设经纪业务、企业融资、资产管理、证券投资与金融衍生品等多个业务条线,以及研究所、运营中心等中后台支持部门,并拥有完备的信息技术与风险管理体系。公司还在积极筹备设立期货公司、香港公司、直接投资公司等子公司,以进一步拓展业务空间。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
163113申万证券1.05122.09010.03893.84%暂停暂停+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
165521信诚金融1.15001.90200.02602.31%暂停暂停+自选 净值 购买
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
161026国企改革1.10901.40000.02202.02%暂停暂停+自选 净值 购买
161831恒生中企0.91851.09560.01812.01%暂停暂停+自选 净值 购买
165515信诚3001.21701.79000.02301.93%暂停暂停+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
001365大成正向1.64901.64900.03001.85%开放开放+自选 净值 购买
161031工业41.06500.81700.01801.72%暂停暂停+自选 净值 购买
165511信诚5001.49001.94600.02401.64%暂停暂停+自选 净值 购买
516760平安中证畜牧养殖ETF0.95910.95910.01521.61%开放开放+自选 净值 购买
005433申万菱信医药先锋股票1.00671.00670.01551.56%开放开放+自选 净值 购买
516670招商中证畜牧养殖ETF0.98500.98500.01491.54%开放开放+自选 净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康A2.83132.83130.04271.53%开放开放+自选 净值 购买
165520信诚有色1.29701.41700.01901.49%暂停暂停+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.50902.64000.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.50501.50500.02101.42%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合A5.02905.02900.07001.41%开放开放+自选 净值 购买
006003工银医药健康股票C3.30253.30250.04431.36%开放开放+自选 净值 购买
010770天弘中证农业主题C0.95460.95460.01251.33%开放开放+自选 净值 购买
010769天弘中证农业主题A0.95510.95510.01251.33%开放开放+自选 净值 购买
009275融通医疗C2.96502.96500.03801.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000452南方医保3.92004.13500.05001.29%开放开放+自选 净值 购买
161616融通医疗A2.98003.34400.03801.29%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.02492.02490.02551.28%暂停暂停+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95431.95430.02451.27%暂停暂停+自选 净值 购买
001069华泰消费2.63502.63500.03301.27%开放开放+自选 净值 购买
161030体育分级0.97500.66500.01201.25%暂停暂停+自选 净值 购买
516180平安中证光伏产业ETF0.84300.84300.01021.22%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.45001.50500.01701.19%开放开放+自选 净值 购买
011103天弘中证光伏C0.87540.87540.01021.18%开放开放+自选 净值 购买
011102天弘中证光伏A0.87580.87580.01021.18%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.669027.47300.23801.16%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活1.55291.55290.01771.15%开放开放+自选 净值 购买
010902博时成长领航混合A0.97920.97920.01101.14%开放开放+自选 净值 购买
163118医药生物1.07381.74560.01201.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010903博时成长领航混合C0.97780.97780.01091.13%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.15502.15500.02401.13%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.06822.53190.02291.12%开放开放+自选 净值 购买
161611融通内需2.04502.16500.02201.09%开放开放+自选 净值 购买
162412华宝中证医疗指数1.30320.76310.01391.08%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.31503.38000.03501.07%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.67802.67800.02801.06%开放开放+自选 净值 购买
167503一带分级1.26300.52500.01301.04%暂停暂停+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.66602.66600.02721.03%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.38701.38700.01401.02%开放开放+自选 净值 购买
160638带路分级1.39100.63600.01401.02%暂停暂停+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.63691.63690.01621.00%开放开放+自选 净值 购买
161723银行基金1.15701.28470.01130.99%暂停暂停+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.29993.29990.03190.98%开放开放+自选 净值 购买
009010华夏兴阳一年持有混合1.56671.56670.01500.97%开放暂停+自选 净值 购买
010732广发创新医疗两年持有期混合C1.05641.05640.00990.95%开放暂停+自选 净值 购买
159869华夏中证动漫游戏ETF0.95650.95650.00890.94%开放开放+自选 净值 购买
010731广发创新医疗两年持有期混合A1.05671.05670.00980.94%开放暂停+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.50402.50400.02300.93%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合2.93442.93440.02690.93%开放开放+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.87803.56600.02600.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合1.01561.01560.00900.89%开放暂停+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.83601.83600.01600.88%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.44409.05200.03800.86%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合2.37702.37700.02000.85%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.76101.76100.01480.85%暂停暂停+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.86490.86490.00710.83%暂停暂停+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.86390.86390.00700.82%暂停暂停+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.41812.41810.01950.81%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.07905.07900.03900.77%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.61802.73800.02000.77%开放开放+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.27631.27630.00970.77%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.27701.27700.00970.77%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.33103.84200.01000.76%开放开放+自选 净值 购买
166006中欧成长2.33922.70550.01740.75%开放开放+自选 净值 购买
540009汇丰消费1.22392.09690.00910.75%开放开放+自选 净值 购买
004231中欧成长C2.27662.47460.01690.75%开放开放+自选 净值 购买
001886中欧成长E2.34922.72470.01740.75%开放开放+自选 净值 购买
005395泓德臻远回报混合1.92862.06860.01410.74%开放开放+自选 净值 购买
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF0.91030.91030.00660.73%暂停暂停+自选 净值 购买
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.89100.89100.00640.72%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.22582.22580.01590.72%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.06047.83570.01470.72%开放开放+自选 净值 购买
516500华夏中证生物科技主题ETF1.09571.09570.00770.71%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A1.72501.72500.01200.70%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.21003.25500.02210.69%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.91812.91810.01990.69%开放开放+自选 净值 购买
420003天弘永定价值成长混合3.50993.84490.02350.67%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C1.64401.64400.01100.67%开放开放+自选 净值 购买
002562泓德泓益混合1.81282.34280.01180.66%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.48202.48200.01600.65%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健4.07904.07900.02530.62%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.61603.52200.01600.62%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.12594.12590.02520.61%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.00301.00300.00610.61%暂停暂停+自选 净值 购买
160639高铁分级0.82400.36400.00500.61%暂停暂停+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.48102.48100.01500.61%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)0.99601.21100.00600.61%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.00303.21300.01800.60%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.00261.00260.00600.60%暂停暂停+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.71072.71070.01620.60%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.44171.44170.00860.60%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.42521.42520.00850.60%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.69402.69400.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网2.86903.02800.01700.60%开放开放+自选 净值 购买
690001民生加银品牌蓝筹混合3.04253.66250.01800.60%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.41203.41200.02000.59%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.46008.46000.04900.58%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.90060.90060.00520.58%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合2.44602.44600.01400.58%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业2.80333.25960.01600.57%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.89910.89910.00510.57%开放开放+自选 净值 购买
161629融通中证精准医疗主题指数(LOF)1.34430.94250.00740.55%开放开放+自选 净值 购买
164304新华中证环保产业指数1.11991.11990.00610.55%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.10401.10400.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行A1.04281.09280.00560.54%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.87801.87800.01000.54%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.88360.88360.00470.53%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.80910.80910.00430.53%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A3.03103.03100.01600.53%开放开放+自选 净值 购买
009274融通健康产业C2.95402.95400.01500.51%开放暂停+自选 净值 购买
000727融通健康产业A2.96802.96800.01500.51%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.97870.97870.00490.50%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.97960.97960.00490.50%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.87901.93900.00900.48%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.25601.25600.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A1.92001.92000.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.72901.86600.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
420001天弘精选1.18993.07360.00550.46%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.95502.03500.00900.46%开放开放+自选 净值 购买
001569泰信国策驱动1.53401.53400.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.31104.01700.01500.46%开放开放+自选 净值 购买
519773交银数据产业灵活配置混合1.98801.98800.00900.45%开放开放+自选 净值 购买
001398华泰健康1.55301.55300.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.27704.41600.01900.45%开放开放+自选 净值 购买
001296长城转型成长1.62371.62370.00720.45%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.38403.63600.01500.45%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.97510.97510.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.97640.97640.00430.44%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.54601.54600.00670.44%开放开放+自选 净值 购买
516080易方达中证创新药产业ETF0.93620.93620.00400.43%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.11721.11720.00470.42%暂停暂停+自选 净值 购买
000551信诚幸福消费2.63702.88300.01100.42%开放开放+自选 净值 购买
159835建信中证创新药产业ETF1.07161.07160.00440.41%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.00341.00340.00410.41%暂停暂停+自选 净值 购买
001808银华互联网主题灵活配置混合1.73601.73600.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
000926中信建投睿信A1.11801.11800.00450.40%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.63486.40110.01050.40%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.30971.41410.00520.40%开放开放+自选 净值 购买
160921多策略1.26001.61700.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.27102.27100.00900.40%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.27101.27100.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
002801泓德泓信混合2.16262.16260.00850.39%开放开放+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.35701.35700.00530.39%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.15702.11800.00450.39%开放开放+自选 净值 购买
002588博时银智大数据100A1.72651.72650.00670.39%暂停开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.66091.90990.00640.39%开放开放+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)1.14261.20260.00440.39%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.11822.11820.00810.38%开放开放+自选 净值 购买
000171易方达裕丰2.09402.09400.00800.38%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.75840.75840.00280.37%开放开放+自选 净值 购买
001357泓德泓富A2.18712.30710.00800.37%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.03703.03700.01100.36%开放开放+自选 净值 购买
001376泓德泓富C2.12992.24990.00770.36%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.60372.96890.00570.36%开放开放+自选 净值 购买
003578中金中证500C1.59111.59110.00560.35%开放开放+自选 净值 购买
003016中金中证500A1.59691.59690.00560.35%开放开放+自选 净值 购买
516090易方达中证新能源ETF1.02841.02840.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合2.60042.60040.00910.35%开放开放+自选 净值 购买
001556天弘中证500指数增强A1.26801.26800.00440.35%开放开放+自选 净值 购买
516600工银瑞信中证消费服务领先ETF0.87570.87570.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合0.99480.99480.00340.34%开放暂停+自选 净值 购买
000309大摩品质生活3.27803.27800.01100.34%开放开放+自选 净值 购买
001695泓德泓业混合2.27162.38160.00760.34%开放开放+自选 净值 购买
516850华夏中证新能源ETF1.02251.02250.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.34181.34180.00440.33%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.45903.35300.00800.33%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.32371.32370.00430.33%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.97430.97430.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.97520.97520.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
161620融通核心价值混合1.17481.17480.00360.31%开放开放+自选 净值 购买
502023钢铁分级1.30900.93300.00400.31%暂停暂停+自选 净值 购买
515910中金MSCI中国A股国际质量ETF0.90060.90060.00270.30%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.00301.00300.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.47301.47300.00440.30%开放开放+自选 净值 购买
001822华商智能生活1.67701.67700.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.01001.01000.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.48621.48620.00440.30%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.35601.45600.00400.30%暂停暂停+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.05542.05540.00600.29%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.04101.41100.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C2.29272.29270.00660.29%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.39201.49200.00400.29%暂停暂停+自选 净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A2.29742.29740.00660.29%开放开放+自选 净值 购买
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.37532.37530.00650.27%开放开放+自选 净值 购买
009273融通中国风1号灵活配置混合C2.58202.58200.00700.27%暂停暂停+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合A2.59502.62500.00700.27%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A0.98560.98560.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
011169建信臻选混合0.99930.99930.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000541华商创新成长2.70302.95800.00700.26%开放开放+自选 净值 购买
001623兴业国企改革混合2.73002.73000.00700.26%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C0.98460.98460.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.22181.55630.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.97602.81100.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.80302.80300.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.21101.25700.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.98700.98700.00240.24%开放暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.98810.98810.00240.24%开放暂停+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.48902.98900.00600.24%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.66901.66900.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹1.29833.60830.00310.24%开放开放+自选 净值 购买
161123易方达中证万得并购重组指数(LOF)1.17360.47840.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
161609融通动力2.09603.05900.00500.24%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C0.96630.96630.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A0.96710.96710.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合1.09371.31170.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.28181.28180.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
002333汇丰沪港深股票C1.89731.95230.00440.23%开放开放+自选 净值 购买
002332汇丰沪港深股票A1.94812.00310.00450.23%开放开放+自选 净值 购买
540002汇丰晋信龙腾混合1.86914.00510.00430.23%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.74401.74400.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合0.98290.98290.00220.22%暂停暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.35901.35900.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
001150融通互联网0.91400.91400.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.37621.37620.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.96990.96990.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
161607融通巨潮1.38903.36400.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.40001.40000.00300.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000592建信改革红利4.66904.66900.01000.21%开放开放+自选 净值 购买
011175平安恒鑫混合A0.98820.98820.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
420005天弘周期策略混合2.36402.73500.00500.21%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.89501.89500.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97070.97070.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
540006汇丰大盘A5.21015.27010.01060.20%开放开放+自选 净值 购买
001152融通新区域0.98300.98300.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.97001.97000.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
011176平安恒鑫混合C0.98720.98720.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000006西部利得量化成长混合A2.04152.12950.00410.20%开放开放+自选 净值 购买
011237上投摩根行业睿选股票C0.99670.99670.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
011236上投摩根行业睿选股票A0.99740.99740.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A0.96180.96180.00190.20%开放开放+自选 净值 购买
009475汇丰晋信慧盈混合0.98940.98940.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.56801.56800.00300.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.04601.46100.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05201.43700.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.17103.25300.00600.19%开放开放+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C0.96030.96030.00180.19%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.00732.00730.00370.18%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.11201.11200.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001019兴业年年利1.11301.29600.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.13601.18200.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
005813华安CES港股通精选100ETF联接A1.14381.14380.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
005814华安CES港股通精选100ETF联接C1.15361.15360.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.73101.73100.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.73101.73100.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.32401.32400.00220.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000056建信消费3.08803.08800.00500.16%开放开放+自选 净值 购买
002310创金沪深300A1.65111.78910.00260.16%开放开放+自选 净值 购买
006198长盛龙头双核驱动混合1.59671.59670.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29101.49300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.95601.95600.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
161610融通领先1.96705.43800.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.43844.38840.00370.15%开放开放+自选 净值 购买
002315创金沪深300C1.65011.79510.00250.15%开放开放+自选 净值 购买
006124中融高股息混合C1.46061.52260.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
006123中融高股息混合A1.49231.55430.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.77502.77500.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99221.37010.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.99810.99810.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002742泓德裕祥债券A1.28341.40640.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.99820.99820.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
010906博远优享混合A1.00141.00140.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
010907博远优享混合C1.00121.00120.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A0.93770.93770.00130.14%暂停暂停+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.18351.18350.00160.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002743泓德裕祥债券C1.26351.38450.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.51801.51800.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.14141.44510.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
004197泓德裕鑫一年定开债券C1.14281.24280.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.29671.29670.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
011096博时恒泽混合C0.99310.99310.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011095博时恒泽混合A0.99390.99390.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011257交银鸿光一年混合C1.00001.00000.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011256交银鸿光一年混合A1.00041.00040.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.00221.00220.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.00201.00200.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A1.00181.00180.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
004196泓德裕鑫一年定开债券A1.15941.25940.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.16371.48370.00150.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.55801.59300.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C0.93660.93660.00120.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010289景顺长城产业趋势混合0.96620.96620.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.98230.98230.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
003309兴业启元一年定开债券A1.16401.16400.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C1.00151.00150.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
007291汇丰晋信港股通双核策略混合1.71511.71510.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.56431.56430.00180.12%开放开放+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合2.61002.61000.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
002739泓德裕康债券C1.23061.35060.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
003310兴业启元一年定开债券C1.14331.14330.00130.11%暂停暂停+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.98120.98120.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.17333.17330.00350.11%开放开放+自选 净值 购买
009465东方可转债债券A1.00691.00690.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
009466东方可转债债券C1.00641.00640.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.11821.13040.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.88001.94000.00200.11%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.40971.40970.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
002741泓德裕泽一年定开债券C1.12751.22750.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
002740泓德裕泽一年定开债券A1.13321.24320.00120.11%暂停暂停+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.51791.51790.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C1.66031.66030.00170.10%开放开放+自选 净值 购买
009241融通领先成长混合(LOF)C1.95801.95800.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A1.66671.66670.00170.10%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合1.97502.13600.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置2.97103.37100.00300.10%开放开放+自选 净值 购买
002947大成景盛一年定期开放债券C1.09551.09550.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002946大成景盛一年定期开放债券A1.11521.11520.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05901.38700.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002794天弘债E1.06951.23910.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000398华富灵活1.08001.45500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.08801.47200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.09251.29250.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.97081.97080.00180.09%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.09701.39200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10001.43100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.10701.42200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10701.40800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
011408天弘益新A1.00171.00170.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
000546兴业定期开放A1.12601.46800.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.40103.40100.00300.09%开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.13501.31400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1.94051.94050.00170.09%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14201.26200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
008520中金中证沪港深优选消费50指数C1.49401.49400.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
008519中金中证沪港深优选消费50指数A1.49751.49750.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
004219中海添顺定期开放混合1.03761.08560.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15601.23300.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.15891.77940.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.04241.10550.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.16011.83570.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16401.16400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161627通福债C1.16791.32750.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.93480.93480.00080.09%开放暂停+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.93690.93690.00080.09%开放暂停+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.17901.36400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.17991.17990.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000466融通通瑞A1.18101.25600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
161626融通通福1.18301.88380.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18301.41600.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001914中信建投聚利A1.08521.12920.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21501.38500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004874融通巨潮100指数C1.22301.77600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
010825天弘创新成长C0.98040.98040.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000998南方双元C1.22701.25300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
010824天弘创新成长A0.98110.98110.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23101.23100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.24101.24100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
011409天弘益新C1.00141.00140.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25201.44700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004603前海开源润和债券C1.13741.16240.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000347建信安心回报6个月定开债C1.02401.35760.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000346建信安心回报6个月定开债A1.02911.41360.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.57703.49700.00200.08%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.16421.16420.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.29801.29800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.31401.31400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.35801.46800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011405银华稳健增长一年持有期混合0.94990.94990.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000106建信安心C1.36001.37000.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.73702.73700.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.37101.37100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519130海富新内A1.37701.81900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
540004汇丰晋信20262.76853.38850.00200.07%开放开放+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.52681.91880.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.97140.97140.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.39301.39300.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000105建信安心A1.40201.41200.00100.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.40601.66500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.00091.00090.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.00031.00030.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
005040鹏扬景兴混合C1.29311.44810.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.46001.98600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.46601.50100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.97702.97700.00200.07%暂停暂停+自选 净值 购买
004351汇丰晋信珠三角区域发展1.49671.49670.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06771.41370.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
006674大成景旭B1.06841.23620.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.91750.91750.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.91890.91890.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
006087华泰500ETF联接C0.76610.76610.00050.07%开放开放+自选 净值 购买
000254长城增益A1.09371.46790.00070.06%暂停暂停+自选 净值 购买
000185工银添福B1.60401.74900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.97040.97040.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000184工银添福A1.62101.76700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005039鹏扬景兴混合A1.30291.46790.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A3.60246.76720.00220.06%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.65601.95700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005966安信中证500指数增强C1.82141.82140.00110.06%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.00131.00130.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.00051.00050.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71301.71300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02781.02780.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03501.03500.00060.06%暂停开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.72801.93300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.75081.81680.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06851.44630.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.78601.78600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.08981.43390.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.83201.83200.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000898华富恒稳纯债A1.11031.27530.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.86162.20320.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000530招商丰盛稳定A1.86901.86900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.94100.94100.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.15641.35480.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.17311.38900.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
009658汇丰晋信中小盘低波动策略股票A0.99310.99310.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
005830建信MSCI联接C1.60501.60500.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
005829建信MSCI联接A1.62531.62530.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
004828平安中短债C1.05841.05490.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.27751.49160.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合2.17712.17710.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
002246泰康稳健增利债券C1.36931.36930.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
003876华宝沪深300增强A2.09202.09200.00090.04%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.86972.38970.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.94240.94240.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.94170.94170.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
515230国泰中证全指软件ETF0.97210.97210.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009775汇丰晋信中小盘低波动策略股票C0.98760.98760.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010816银华远兴一年持有期债券0.99030.99030.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
002245泰康稳健增利债券A1.24621.24620.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.25001.45430.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合1.00091.00090.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
011367创金合信群力一年定开混合(MOM)A0.99990.99990.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.00351.00350.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.00261.00260.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004979华夏鼎诺三个月定期开放债券A1.00471.06840.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007438中金新润3个月定期开放债券C1.01361.01360.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007437中金新润3个月定期开放债券A1.01741.01740.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.62703.67100.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
003650融通通润债券1.04901.16550.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.05411.43530.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007082平安高端制造混合A2.38452.38450.00090.04%开放开放+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.07561.07560.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000408民生城镇化A2.72704.09200.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.37761.54340.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000504中信建投景和中短债债券C1.10651.26550.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000192富国信用债C1.12641.39190.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000191富国信用债A1.13651.42700.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000503中信建投景和中短债债券A1.13931.29830.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C0.86870.86870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007083平安高端制造混合C2.33752.33750.00080.03%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.92900.92900.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
011395博时恒元6个月持有期混合A0.99960.99960.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
011368创金合信群力一年定开混合(MOM)C0.99890.99890.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.01821.39970.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.01811.01810.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.02081.61910.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.02211.43470.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000490光大岁末C1.02241.20860.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
008632南方吉元短债E1.02111.07910.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.02871.03110.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.74691.74690.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.07661.28760.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11761.41510.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11891.43380.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
540005汇丰晋信平稳增利中短债债券A1.12041.34840.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
541005汇丰晋信平稳增利中短债债券C1.12081.34110.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利C1.13531.68930.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.13541.18710.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A1.16921.16920.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.17981.17980.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.25681.25680.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.26421.26420.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A0.87000.87000.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011304工银创新成长混合A0.94410.94410.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.00161.00160.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.00101.00100.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000139富国国企债A1.00471.36320.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000141富国国企债C1.00551.33200.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011530泓德优质治理混合1.00561.00560.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010475上投摩根安享回报一年持有期债券1.00541.00540.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01231.01230.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000489光大岁末A1.02371.23620.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008646天弘增利短债A1.03061.03060.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008647天弘增利短债C1.02911.02910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.04491.40850.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07791.08390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07771.07770.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.11461.19260.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C1.16851.16850.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.20751.51450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.29701.31700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.32811.34810.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.74171.74170.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.78161.78160.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A1.00011.00010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011396博时恒元6个月持有期混合C0.99910.99910.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.99620.99620.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01151.01150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A1.00711.00710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005514南华瑞恒中短债债券C1.04541.04540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005513南华瑞恒中短债债券A1.04181.04180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004615鹏扬利泽债券C1.06861.13260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06821.07420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004614鹏扬利泽债券A1.07391.14290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.17291.40290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002681金鹰元和混合A1.22421.99920.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002335汇丰大盘波动C1.48811.48810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002334汇丰大盘波动A1.52491.52490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.91204.08200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000589光大商机3.12003.37000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.35503.05900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.51302.88100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.43902.79000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519061海富通纯债A1.12702.36200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519060海富通纯债C1.11602.31600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002252融通成长30灵活配置混合2.16602.16600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26902.15900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25002.10000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
165519中信保诚中证800医药指数(LOF)1.37602.08100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161603融通债券A1.00801.96000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002682金鹰元和混合C1.19311.94810.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.00301.91700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.71301.88900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.41501.88800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.10901.79000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.70201.76700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.75601.75600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000841富国新回报A1.73901.73900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.47301.73400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享1.73301.73300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000843富国新回报C1.69201.69200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11701.57200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22201.56500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.16201.56400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.14901.53600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.05901.53200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.19801.52400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24001.51400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.26901.51400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.09001.50000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.05501.49600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07401.48600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.48301.48300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161614融通添利1.01801.47600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001727申万安鑫C1.41901.47500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.19501.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.14101.46800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.45901.45900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12801.45000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.11301.43500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161618融通岁岁添利A1.02501.43300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12801.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04601.42600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.05101.42400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001967华宝转型升级混合1.42201.42200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.10601.40900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28901.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
161619融通岁岁添利B1.02101.40100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.04701.39500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16201.37800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.36801.36800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25501.36300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18001.34000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.05201.33800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.03401.32700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.04601.31400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.30401.30400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02901.29700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000997南方双元A1.25001.27600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000801中金纯债A1.15001.26200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.10891.25890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.22601.22600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000859融通通瑞C1.13501.13500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C1.04701.04700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.63001.04500.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000673融通四季添利债券(LOF)C1.01501.02600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001088华宝国策1.02001.02000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C1.00651.00650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.61901.00400.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
010707安信平稳合盈一年持有混合A1.00131.00130.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
010708安信平稳合盈一年持有混合C1.00091.00090.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010951中金成长精选A1.00041.00040.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C0.99980.99980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010952中金成长精选C0.99980.99980.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011077汇丰晋信创新先锋股票0.99900.99900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011305工银创新成长混合C0.94260.94260.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.04001.52900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
005794银华心怡灵活配置混合2.43362.6066-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.54871.5487-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利C1.30161.7949-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.28791.2879-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.20361.2036-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.15131.8697-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.12691.2569-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.10291.2419-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005463银华多元收益定期开放混合A1.10141.1014-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004885长信先优债券1.07891.2889-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002338兴业优债增利债券A1.04461.1346-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
011069工银成长精选混合A0.99980.9998-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011070工银成长精选混合C0.99950.9995-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.99580.9958-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.93660.9366-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
517100富国中证沪港深500ETF0.93420.9342-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.60752.4089-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005396中金丰硕1.41651.4165-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005464银华多元收益定期开放混合C1.06651.0665-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.00161.0016-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
003579中金沪深300C1.96451.9645-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003015中金沪深300A1.92811.9281-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.93580.9358-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005567创金合信MSCI中国A股国际指数A1.58281.5828-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006254长城久悦债券1.05701.0570-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003838东方臻享纯债债券C1.04551.3530-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010610上投摩根远见两年持有期混合0.95330.9533-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005568创金合信MSCI中国A股国际指数C1.57211.5721-0.0005-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A0.94360.9436-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.94210.9421-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
517080汇添富中证沪港深500ETF0.93710.9371-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
517000银华中证沪港深500ETF0.93630.9363-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
501086华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)1.46421.4642-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001881中欧趋势E1.84742.9693-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.60302.6030-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010879南方宝升混合A0.99560.9956-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
010880南方宝升混合C0.99400.9940-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011186信达澳银至诚精选混合0.97980.9798-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
000609华商新量化2.44102.9910-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005787中欧趋势C1.70702.0192-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活1.69411.6941-0.0007-0.04%开放开放+自选 净值 购买
540001汇丰20161.08732.6281-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.01891.0189-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.01841.0184-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A1.00651.4965-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010589鹏扬景安一年持有期混合A1.00101.0010-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A0.99910.9991-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.99860.9986-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.54081.5408-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.13921.2342-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000656前海沪深3001.88402.2540-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
161604融通深证100指数A1.85503.4780-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004876融通深证100指数C1.82702.0720-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000547建信健康民生5.25805.2580-0.0030-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010590鹏扬景安一年持有期混合C1.00071.0007-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C0.99870.9987-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
011287前海开源聚慧三年持有混合0.99630.9963-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.98590.9859-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.63402.8020-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005763中欧电子信息产业沪港深股票C2.31632.3163-0.0015-0.06%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.08041.0804-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.08011.0801-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.54001.7000-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.90422.9042-0.0019-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.50301.8630-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
161605融通蓝筹1.48803.2160-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板2.79633.2034-0.0019-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.14451.1445-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001724申万多策略C1.42701.5330-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.70631.7063-0.0012-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.82103.4130-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.12691.1269-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
006059鹏扬泓利债券A1.07881.1668-0.0008-0.07%开放开放+自选 净值 购买
161613融通创业板指数A1.32402.6360-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.56111.5611-0.0012-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.30191.3019-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003512申万菱信安鑫优选混合C1.28401.3930-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006199长盛同锦混合1.40791.4079-0.0011-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004875融通深证成份指数C1.27001.2700-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
161612融通深证成份指数A1.26501.3080-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
004870融通创业板指数C1.25701.3620-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011429前海开源民裕进取0.99270.9927-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23901.7890-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20901.7390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.20721.2072-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.39702.3970-0.0020-0.08%开放开放+自选 净值 购买
006060鹏扬泓利债券C1.07551.1565-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003242创金合信量化发现C1.39311.3931-0.0012-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.75072.1926-0.0016-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.08101.4070-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.93860.9386-0.0009-0.10%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.23141.9814-0.0012-0.10%开放开放+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币0.71660.7166-0.0007-0.10%暂停开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.83431.8343-0.0018-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.80331.8033-0.0018-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.98910.9891-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.98810.9881-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
001890中欧精选定开E1.94901.9490-0.0020-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
004350汇丰价值先锋股票2.09142.0914-0.0022-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利0.94102.4310-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.93960.9396-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A2.74603.0260-0.0030-0.11%开放开放+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.00531.0053-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.00411.0041-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.88300.8830-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
540012汇丰恒生A2.10662.6866-0.0024-0.11%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.00211.0021-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
010108景顺长城核心招景混合0.91650.9165-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.99910.9991-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.90930.9093-0.0011-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010335华宝竞争优势混合1.04171.0417-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.64762.4906-0.0021-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010343华宝富时100A1.08211.0821-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010344华宝富时100C1.08011.0801-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000850汇丰双核策略C1.61982.4628-0.0021-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000804中信建投稳利A1.23421.4743-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.00151.0015-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.99860.9986-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.52071.5207-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.12861.1286-0.0015-0.13%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.12831.2499-0.0015-0.13%开放开放+自选 净值 购买
006781汇丰港股通精选股票1.23521.2352-0.0017-0.14%开放开放+自选 净值 购买
519059海富通可转债优选债券0.82770.8277-0.0012-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.05702.0570-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001258兴业收益C1.37001.3700-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000965汇丰新动力1.43051.4305-0.0021-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.99900.9990-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.99870.9987-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.31201.5970-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.97000.9700-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
007590华宝绿色领先股票1.33021.3302-0.0021-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002586金鹰添利信用债债券A1.24301.2430-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
002587金鹰添利信用债债券C1.23601.2360-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
506002易方达科创板两年定期开放混合0.96560.9656-0.0016-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
005405中金金序量化蓝筹A1.44281.4428-0.0024-0.17%开放开放+自选 净值 购买
005406中金金序量化蓝筹C1.49071.4907-0.0025-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011153华宝新兴消费混合A1.00901.0090-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
011521鹏扬景源一年持有期混合A0.99910.9991-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
011319国泰上证综合ETF联接A0.98570.9857-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
005295诺德天富1.32881.3288-0.0023-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011154华宝新兴消费混合C1.00871.0087-0.0018-0.18%暂停暂停+自选 净值 购买
240016上证180ETF联接2.22502.2550-0.0040-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动1.65401.7770-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011320国泰上证综合ETF联接C0.98500.9850-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
161625融通可转债C1.02731.1373-0.0019-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.01471.0147-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.01451.0145-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000136民生策略A4.77105.1320-0.0090-0.19%开放开放+自选 净值 购买
161624融通可转债A1.05371.1637-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000723建信稳定添利C1.05301.4090-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
011522鹏扬景源一年持有期混合C0.99860.9986-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.05001.1500-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A0.99330.9933-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.07462.3983-0.0022-0.20%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.21671.2167-0.0025-0.21%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C0.99280.9928-0.0021-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001257兴业收益A1.40901.4090-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.07101.0710-0.0023-0.21%开放开放+自选 净值 购买
006119银华中证央企结构调整ETF联接1.14411.1441-0.0025-0.22%开放开放+自选 净值 购买
010331天弘消费A0.99670.9967-0.0023-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深2.57202.5720-0.0060-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.54603.5400-0.0060-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.53703.5350-0.0060-0.24%开放开放+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.34871.3487-0.0032-0.24%开放开放+自选 净值 购买
010332天弘消费C0.99650.9965-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.90880.9088-0.0022-0.24%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.90710.9071-0.0023-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.21803.6520-0.0110-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010914长盛成长精选混合A0.99490.9949-0.0026-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.26102.2610-0.0060-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.01601.0160-0.0027-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.39942.3994-0.0064-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A1.00661.0066-0.0027-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C1.00631.0063-0.0027-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001508富国新动力A4.06304.0630-0.0110-0.27%开放开放+自选 净值 购买
010915长盛成长精选混合C0.99450.9945-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.20203.4930-0.0060-0.27%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A1.24431.2443-0.0034-0.27%开放开放+自选 净值 购买
003624创金合信资源主题A2.16082.1608-0.0060-0.28%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.79801.8980-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A2.82602.8260-0.0080-0.28%开放开放+自选 净值 购买
009828融通转型C2.81702.8170-0.0080-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.20204.4790-0.0120-0.28%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.00711.0071-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.00681.0068-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票3.30103.3010-0.0100-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011162博时港股通领先趋势混合A0.92330.9233-0.0029-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
161631人工智能1.45001.4500-0.0046-0.32%开放开放+自选 净值 购买
161025富国中证移动互联网指数0.92801.6560-0.0030-0.32%开放开放+自选 净值 购买
010587鹏扬先进制造混合A0.95730.9573-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
010588鹏扬先进制造混合C0.95570.9557-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011163博时港股通领先趋势混合C0.92200.9220-0.0030-0.32%暂停暂停+自选 净值 购买
009239融通人工智能指数(LOF)C1.44421.4442-0.0047-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.99320.9932-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.99280.9928-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.38602.5050-0.0080-0.33%开放开放+自选 净值 购买
009189华宝成长策略混合1.31231.3123-0.0044-0.33%开放开放+自选 净值 购买
540007汇丰中小盘2.11532.1353-0.0074-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.99601.9960-0.0070-0.35%开放开放+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.93610.9361-0.0033-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
011601前海开源公共卫生股票A0.99190.9919-0.0035-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
011602前海开源公共卫生股票C0.99170.9917-0.0035-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合1.13101.1310-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
000598长盛生态2.25502.2550-0.0080-0.35%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.99290.9929-0.0036-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.99190.9919-0.0036-0.36%开放开放+自选 净值 购买
002597兴业成长动力混合1.37701.5950-0.0050-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A0.99820.9982-0.0037-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
516000华夏中证大数据产业ETF0.95750.9575-0.0036-0.37%开放开放+自选 净值 购买
515920博时智能消费ETF0.90310.9031-0.0034-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保2.42962.4296-0.0092-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C0.99790.9979-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A0.96490.9649-0.0037-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.96390.9639-0.0037-0.38%开放开放+自选 净值 购买
005353鹏扬景泰成长混合C1.84321.8432-0.0071-0.38%开放开放+自选 净值 购买
005352鹏扬景泰成长混合A1.86851.8685-0.0072-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.38704.3870-0.0170-0.39%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.76401.7640-0.0070-0.40%开放开放+自选 净值 购买
540010汇丰科技2.85122.8512-0.0114-0.40%开放开放+自选 净值 购买
000612华宝生态中国混合3.24503.4450-0.0130-0.40%开放开放+自选 净值 购买
515400富国中证大数据产业ETF0.93460.9346-0.0038-0.40%开放开放+自选 净值 购买
006052鹏扬核心价值混合C1.89411.8941-0.0078-0.41%开放开放+自选 净值 购买
000963兴业多策略2.11602.1160-0.0090-0.42%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.64501.6450-0.0070-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000354长盛城镇化主题混合1.39302.0410-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
000757华富智慧1.38401.5840-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
000209信诚新兴2.91702.9170-0.0130-0.44%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A0.99830.9983-0.0045-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
506005博时科创板三年定开混合1.02181.0272-0.0047-0.46%暂停暂停+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.93601.9360-0.0090-0.46%开放开放+自选 净值 购买
159824博时新能源汽车ETF0.98100.9810-0.0046-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C0.99670.9967-0.0047-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
160919大成产业2.32204.3080-0.0110-0.47%开放开放+自选 净值 购买
516660华安中证新能源汽车ETF0.96990.9699-0.0046-0.47%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.72602.7260-0.0130-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.90604.9060-0.0240-0.49%开放开放+自选 净值 购买
001709华富物联世界灵活配置混合1.81301.8130-0.0090-0.49%开放开放+自选 净值 购买
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.86270.8627-0.0043-0.50%开放开放+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数1.01811.8368-0.0051-0.50%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C2.66982.6698-0.0135-0.50%开放开放+自选 净值 购买
001210天弘互联网1.02631.0263-0.0052-0.50%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.87280.8728-0.0046-0.52%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.86020.8602-0.0046-0.53%开放开放+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A0.95120.9512-0.0051-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000614华安德国301.46301.4630-0.0080-0.54%开放开放+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C0.94960.9496-0.0052-0.54%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.63701.6370-0.0090-0.55%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合1.04901.0490-0.0060-0.57%开放开放+自选 净值 购买
165522中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)0.87301.5920-0.0050-0.57%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.98690.9869-0.0057-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
516800智能制造ETF0.96190.9619-0.0056-0.58%开放开放+自选 净值 购买
005940工银新能源汽车混合C2.49552.4955-0.0146-0.58%开放开放+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.98620.9862-0.0058-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36001.3860-0.0080-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
011614工银科创ETF联接A1.01331.0133-0.0060-0.59%开放开放+自选 净值 购买
011615工银科创ETF联接C1.01281.0128-0.0060-0.59%开放开放+自选 净值 购买
690008民生内地A0.84000.8400-0.0050-0.59%开放开放+自选 净值 购买
516680建信中证细分有色金属产业主题ETF0.89030.8903-0.0053-0.59%开放开放+自选 净值 购买
160643空天一体A1.23681.2368-0.0075-0.60%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.48201.4820-0.0090-0.60%暂停暂停+自选 净值 购买
540003汇丰策略A3.84344.4834-0.0237-0.61%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.12601.1260-0.0070-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A1.76901.7690-0.0110-0.62%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.09601.7980-0.0070-0.63%开放开放+自选 净值 购买
001882中欧价值E2.36643.2863-0.0154-0.65%开放开放+自选 净值 购买
011188信达澳银星奕混合A0.97550.9755-0.0065-0.66%开放开放+自选 净值 购买
011223信达澳银星奕混合C0.97360.9736-0.0065-0.66%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.10302.1030-0.0150-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.53701.5570-0.0110-0.71%开放开放+自选 净值 购买
512070非银ETF2.28932.2893-0.0166-0.72%开放开放+自选 净值 购买
011201财通优势行业轮动混合A0.94160.9416-0.0072-0.76%暂停暂停+自选 净值 购买
006122华安低碳生活混合2.24872.2487-0.0176-0.78%开放开放+自选 净值 购买
011202财通优势行业轮动混合C0.94020.9402-0.0074-0.78%暂停暂停+自选 净值 购买
161724煤炭分级1.08760.8060-0.0087-0.79%暂停暂停+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A2.49972.4997-0.0215-0.85%开放开放+自选 净值 购买
000601华宝创新优选混合2.32302.6630-0.0200-0.85%开放开放+自选 净值 购买
009835融通新能源汽车C2.49152.4915-0.0216-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28861.2886-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.29351.2935-0.0113-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000241宝盈核心C1.15372.5607-0.0101-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.37831.3783-0.0121-0.87%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33621.3362-0.0118-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合3.37703.6770-0.0300-0.88%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34881.3488-0.0120-0.88%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.34800.9850-0.0120-0.88%开放开放+自选 净值 购买
001728银华战略2.00902.0090-0.0180-0.89%暂停暂停+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.77302.7730-0.0250-0.89%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.96410.9641-0.0087-0.89%开放开放+自选 净值 购买
161027富国中证全指证券公司指数0.98000.6110-0.0090-0.91%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.07103.2660-0.0290-0.94%开放开放+自选 净值 购买
516200华安中证全指证券公司ETF1.00671.0067-0.0096-0.94%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.96702.9670-0.0290-0.97%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数1.09750.7222-0.0108-0.97%开放开放+自选 净值 购买
010885长盛优势企业精选混合A0.95990.9599-0.0096-0.99%暂停暂停+自选 净值 购买
010886长盛优势企业精选混合C0.95910.9591-0.0097-1.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.26203.2620-0.0330-1.00%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.20811.2081-0.0123-1.01%开放开放+自选 净值 购买
001643汇丰智造A3.03073.0307-0.0311-1.02%开放开放+自选 净值 购买
001644汇丰智造C2.95062.9506-0.0303-1.02%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007300国联安半导体联接A1.88381.8838-0.0204-1.07%开放开放+自选 净值 购买
007301国联安半导体联接C1.87071.8707-0.0203-1.07%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.26101.2610-0.0140-1.10%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.88160.8816-0.0099-1.11%暂停暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.98400.9840-0.0111-1.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.98340.9834-0.0112-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
540008汇丰低碳3.07003.1700-0.0355-1.14%开放开放+自选 净值 购买
010697中融行业先锋6个月持有混合A0.97380.9738-0.0205-2.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010698中融行业先锋6个月持有混合C0.97240.9724-0.0206-2.07%暂停暂停+自选 净值 购买
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