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华西证券股份有限公司
公司全称 华西证券股份有限公司英文名称 Huaxi Securities Co., Ltd.
成立时间 2000-07-13注册资本 262500.00(万元)
法人代表 杨炯洋总 经 理 杨炯洋
注册地址 四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址 四川省成都市高新区天府二街198号
邮政编码 610095客服邮箱 ir@hx168.com.cn
网站地址 http://www.hx168.com.cn
电话号码 028-86150207传真号码 028-86150100
公司简介2000年华西有限设立。华西有限是在四川证券和四川证券交易中心重组基础上,吸收其他投资者出资,共同组建的综合类证券公司。根据四川华衡资产评估有限公司于2000年4月20日出具的《四川证券交易中心资产评估报告书》(华资评报字(2000)第22号),四川证券交易中心于评估基准日2000年2月29日的净资产评估值为8,253.74万元,该评估结果经四川省国有资产管理局以川资评管[2000]148号核准。经四川省人民政府办公厅和四川省财政厅批准,四川证券交易中心的净资产划转给四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持有和管理,作为对华西有限的出资,其中8,000万元计入实收资本,253.74万元计入资本公积。此外,四川省国有资产经营投资管理有限责任公司以货币资金10,000万元增加出资,合计对华西有限出资18,000万元。根据东方资产评估事务所有限公司于2000年5月10日出具的《四川省证券股份有限公司资产评估报告书》(东评司评报字(2000)第16号),四川证券于基准日1999年12月31日的净资产评估值为22,549.73万元,该评估结果经四川省人民政府驻四川证券清理整顿工作组确认。该部分净资产由经四川省人民政府驻四川证券清理整顿工作组确认出资人资格的35名出资者共同持有。其中,上海涌金物业管理有限公司、广安金信投资管理有限公司、广安康达贸易有限公司、达川金科电脑开发有限公司、自贡市金银饰品商店、上海涌金实业有限公司、遂宁市第二五金交电化工公司以及四川雅安融达公司8家出资人已经办理或正在协商退出,退出的出资人按评估结果和出资比例计算持有的四川证券净资产共计9,631.60万元在华西有限设立验资时未做验证。其余27家出资人以其持有的净资产12,829.44万元作为对华西有限的出资,其中12,822.37万元计入实收资本,7.07万元计入资本公积。评估净资产折算尾差88.69万元待后续处置。此外,27家出资人中的四川明星电力股份有限公司等5家出资人还以货币资金4,289.00万元增加出资,27家出资人合计对华西有限出资17,111.37万元。同时,中国西南航空公司等12家单位以货币资金66,200万元对华西有限出资。因此,华西有限设立时共40家股东,合计出资101,311.37万元。四川华信于2000年5月10日出具《验资报告》(川华信验(2000)综字002号),对华西有限的注册资本进行了审验。2000年6月26日,中国证监会出具《关于同意华西证券有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2000]133号),同意华西有限开业。2000年7月5日,华西有限获得中国证监会核发的《经营证券业务许可证》。2000年7月13日,华西有限获发注册号为5100001812611的《企业法人营业执照》。根据2000年6月前述8家出资人与四川证券签署的相关协议,8家出资人的实际退出资金为13,125.68万元,而华西有限设立验资时未作验证的金额为9,631.60万元,形成3,494.08万元的差异。该差异的形成原因为:8家出资人中的上海涌金物业管理有限公司、广安金信投资管理有限公司、广安康达贸易有限公司、达川金科电脑开发有限公司等4家出资人按每股1.82元退出,高于退出时四川证券经评估的每股净资产1.21元。对于该差异,四川证券已经于2000年6月冲减了应付上述4家出资人以前年度的股利882.64万元,冲减了“资本公积—其他资本公积”672.92万元,列入“无形资产—商誉”1,938.52万元;其中,“无形资产—商誉”1,938.52万元于2000年7月并入到华西有限账簿记录中,并于2005年4月前处理完毕。具体处理情况为:2000年11月至2001年2月收回原四川证券已核销款项400.00万元,2000年7月至2004年12月摊销列入业务及管理费用582.82万元,2001年冲减四川证券退资股东应享有的2000年1-6月的利润343.70万元,2004年12月计提减值准备612.00万元,并于2005年4月核销。根据四川华信于2014年8月25日出具的《华西证券股份有限公司出资专项复核报告》(川华信专(2014)306号),经过复查,截至2014年7月31日,华西证券股本21亿元,各在册股东已按照公司章程的规定出资,不存在出资不到位的情况。2011年华西有限增资扩股2010年12月14日,华西有限召开2010年股东会第四次会议(临时),通过了增资扩股实施方案。根据增资扩股实施方案,本次增资扩股增加40,000万份出资份额,增资价格为4元/份,增资资金为160,000万元,其中增加注册资本40,000万元,其余部分计入资本公积,新增老窖集团、华能资本服务有限公司、北京九鼎房地产开发有限责任公司和浙江荣盛控股集团有限公司4名股东。中国证监会于2011年5月31日下发《关于核准华西证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2011]847号),核准华西有限注册资本由1,013,113,700元变更为1,413,113,700元;核准老窖集团和四川省新力投资有限公司持有证券公司5%以上股权的股东资格。上述增资经泸州市国资委的批准和确认。根据四川华信于2011年7月15日出具的《验资报告》(川华信验(2011)28号),截至2011年7月15日止,华西有限已收到各出资方缴纳的新增出资额人民币160,000万元,其中40,000万元为注册资本(实收资本),120,000万元为资本公积。2014年7月华西有限整体变更为股份公司2014年6月18日,华西有限召开2013年度股东会,审议通过了《关于华西证券有限责任公司以经审计的账面净资产整体变更为股份有限公司的议案》。同日,本公司35家发起人签署了《发起人协议》。鉴于重庆市涪陵投资集团有限责任公司已与四川省新力投资有限公司签署转让协议,约定将持有的华西有限5,000万股转让给四川省新力投资有限公司,但尚未完成工商变更登记,四川省新力投资有限公司出具《声明》,同意由重庆市涪陵投资集团有限责任公司以发起人名义参与华西有限的改制。2014年6月25日,四川华信出具《华西证券净资产整体变更为股份有限公司的验资报告》(川华信验(2014)38号),对截至2014年6月25日华西有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验。经审验,华西证券(筹)已经实际收到各股东按照出资比例享有的华西有限母公司截至2013年12月31日经审计的净资产出资6,887,071,931.11元,其中:注册资本2,100,000,000.00元,资本公积3,773,626,609.51元、一般风险准备506,722,660.80元和交易风险准备506,722,660.80元。2014年7月1日,华西有限获得四川证监局《关于核准华西证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(川证监机构[2014]83号)。2014年7月11日,本公司召开创立大会并获得四川省工商局核发的《营业执照》。2014年7月17日,华西有限整体变更为本公司向四川证监局进行了备案。2016年1月华西证券股权变更为维护地区金融环境和社会稳定,避免引发区域性金融风险,2015年9月24日、11月4日以及12月27日,四川省人民政府金融办公室分别组织召开了三次协调会议,最终形成以股抵债方案。新力投资及其关联方与中铁信托于2016年1月26日签署了《债务抵偿协议》,根据该《债务抵偿协议》,新力投资对中铁信托负有债务以及为其关联方向中铁信托发行的信托计划进行融资提供了连带责任保证,该等债务均到期无法清偿,致使新力投资依法承担还款责任和保证责任,为清偿该等债务,新力投资及其关联方与中铁信托一致同意将新力投资拥有的原已经质押给中铁信托的华西证券98,081,280股过户给中铁信托,以抵偿上述债务。根据《债务抵偿协议》约定,以及《证券公司监督管理条例》、《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等法律法规对于证券公司股东资格的要求,中铁信托成为本公司股东,本公司就中铁信托成为其股东事宜向四川证监局提交备案报告,2016年1月28日,本公司进行了《股东名册》的变更,华西证券98,081,280股股份自新力投资变更为中铁信托持有。中铁信托以自有资金通过受让信托受益权方式,成为上述信托计划的受益权人,并发布了相关信托计划终止公告。2016年9月,经四川省人民政府、泸州市人民政府确认,同意中铁信托成为华西证券的新增股东。综上,新力投资以股抵债方案的形成系根据四川省人民政府的要求,为维护地区金融环境和社会稳定,避免引发区域性金融风险,在四川省人民政府金融办公室牵头下,对四川省川威集团有限公司债权债务问题进行了多次协调的结果。经查阅《债务抵偿协议》、上述信托计划的信托合同、信托计划说明书、受益权转让协议、资金划款凭证、中铁信托的内部决议以及四川省人民政府的相关会议纪要,中铁信托通过受让信托受益权并清算相关信托计划的方式完成了自有资金取得本公司98,081,280股份的全部工作,且已履行了相关决策程序。
基金代码基金简称2020-12-31日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161024军工分级1.25101.81500.05004.16%暂停暂停+自选 净值 购买
163113申万证券1.05122.09010.03893.84%暂停暂停+自选 净值 购买
160625证保分级0.93301.94800.03303.67%暂停暂停+自选 净值 购买
167301保险分级1.00801.68300.02602.65%暂停暂停+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.54201.54200.03702.46%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保4.00804.22300.08802.24%开放开放+自选 净值 购买
161022创业分级1.23401.83500.02702.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.11232.58590.04412.13%开放开放+自选 净值 购买
160637创业指基1.27500.77200.02602.08%暂停暂停+自选 净值 购买
005237银华医疗健康量化股票发起式A1.98301.98300.03982.05%开放开放+自选 净值 购买
005238银华医疗健康量化股票发起式C1.96191.96190.03932.04%开放开放+自选 净值 购买
010710安信医药健康股票C1.07041.07040.02031.93%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.37903.44400.06401.93%开放开放+自选 净值 购买
010709安信医药健康股票A1.07191.07190.02031.93%开放开放+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.36441.36440.02561.91%开放开放+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.36731.36730.02561.91%开放开放+自选 净值 购买
163109申万深成0.75120.96950.01381.87%暂停暂停+自选 净值 购买
004597南方银行联接A1.38231.38230.02531.86%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C1.26501.26500.02311.86%开放开放+自选 净值 购买
001140工银总回报A2.16902.16900.03901.83%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.35504.49400.07801.82%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.59951.59950.02821.79%开放开放+自选 净值 购买
007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)1.58491.58490.02761.77%开放暂停+自选 净值 购买
000878中海医药健康A2.49003.07800.04101.67%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.05303.26300.05001.66%开放开放+自选 净值 购买
005533银华国企改革混合发起式2.17742.17740.03511.64%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合2.35962.35960.03761.62%开放开放+自选 净值 购买
010731广发创新医疗两年持有期混合A1.07321.07320.01651.56%开放暂停+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A1.01271.01270.01551.55%开放开放+自选 净值 购买
010732广发创新医疗两年持有期混合C1.07281.07280.01641.55%开放暂停+自选 净值 购买
005235银华食品饮料量化股票发起式A2.54922.54920.03871.54%开放开放+自选 净值 购买
006283鹏华房地产美元现汇0.13200.13700.00201.54%开放开放+自选 净值 购买
005236银华食品饮料量化股票发起式C2.52892.52890.03831.54%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.14791.14790.01731.53%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.67516.44140.04031.53%开放开放+自选 净值 购买
006296鹏华养老2035混合(FOF)1.35691.35690.02041.53%开放暂停+自选 净值 购买
519714交银消费2.14405.08800.03201.52%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.66171.66170.02481.52%开放开放+自选 净值 购买
590001中邮核心优选混合1.84023.06020.02741.51%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.97303.97300.05801.48%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.86704.86700.07101.48%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A3.06503.62600.04401.46%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合3.10603.10600.04401.44%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健4.13694.13690.05791.42%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A1.03511.03510.01441.41%开放开放+自选 净值 购买
004868交银股息优化混合2.94422.94420.04081.41%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.80172.74670.02471.39%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C2.82202.82200.03841.38%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A2.83052.83050.03851.38%开放开放+自选 净值 购买
001398华泰健康1.57401.57400.02101.35%开放开放+自选 净值 购买
005433申万菱信医药先锋股票1.02021.02020.01351.34%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.18054.18050.05461.32%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.71302.71300.03501.31%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.85901.23500.01101.30%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.09172.09170.02671.29%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.29831.29830.01651.29%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C1.28351.28350.01631.29%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.57041.57040.01991.28%开放暂停+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.55511.55510.01971.28%开放暂停+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.49191.49190.01891.28%开放开放+自选 净值 购买
519678银河消费2.92402.92400.03701.28%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.53602.53600.03201.28%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全2.08102.08100.02601.27%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇A2.62002.62000.03201.24%开放开放+自选 净值 购买
001030天弘云端生活1.57201.57200.01911.23%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.02691.02690.01221.20%开放开放+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.88431.88430.02231.20%暂停暂停+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.02661.02660.01211.19%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.03581.03580.01221.19%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合1.44401.44400.01701.19%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.90101.96100.02201.17%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.65703.70100.03001.14%开放开放+自选 净值 购买
006003工银医药健康股票C3.34003.34000.03751.14%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.34603.85700.01501.13%开放开放+自选 净值 购买
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.10471.10470.01231.13%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.72402.72400.03001.11%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级1.17620.01291.11%暂停暂停+自选 净值 购买
009347中融价值成长6个月持有混合A1.02811.02810.01121.10%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.44903.44900.03701.08%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.13405.13400.05501.08%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合1.06681.06680.01111.05%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.69302.46780.00721.05%开放开放+自选 净值 购买
167503一带分级1.26300.52500.01301.04%暂停暂停+自选 净值 购买
160638带路分级1.39100.63600.01401.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合2.24832.24830.02251.01%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.55102.55100.02500.99%开放开放+自选 净值 购买
610005信达澳银红利回报混合1.74902.11200.01700.98%开放开放+自选 净值 购买
006251银华兴盛股票1.80291.80290.01750.98%开放开放+自选 净值 购买
003284中邮医药健康2.25792.25790.02190.98%开放开放+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.88530.88530.00840.96%开放开放+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.05901.05900.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.56805.18400.04300.95%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.79851.79850.01690.95%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.84201.84200.01730.95%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.75821.75820.01650.95%开放开放+自选 净值 购买
007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)1.26371.26370.01180.94%开放暂停+自选 净值 购买
163406兴全合润混合2.07987.90950.01940.94%开放开放+自选 净值 购买
010356诺安创业板指数增强(LOF)C1.70261.70260.01540.91%开放开放+自选 净值 购买
006968财通行业龙头C1.37021.37020.01230.91%开放开放+自选 净值 购买
006967财通行业龙头A1.37591.37590.01230.90%开放开放+自选 净值 购买
009246大摩ESG量化混合1.11031.11030.00980.89%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.06403.06400.02700.89%开放开放+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.81903.81900.03300.87%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.00911.00910.00860.86%开放开放+自选 净值 购买
006008诺安积极配置混合C1.91511.91510.01620.85%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.36031.36030.01150.85%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合3.67204.74600.03100.85%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.89602.84400.01600.85%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.00981.00980.00850.85%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.23723.28220.02720.85%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.34751.34750.01130.85%开放开放+自选 净值 购买
002610博时黄金ETF联接A1.30441.30440.01090.84%开放开放+自选 净值 购买
161915万家创业板2年定期开放混合C1.03851.03850.00860.83%暂停暂停+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.38981.38980.01150.83%开放开放+自选 净值 购买
161914万家创业板2年定期开放混合A1.04201.04200.00860.83%暂停暂停+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.29931.29930.01070.83%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.86490.86490.00710.83%暂停暂停+自选 净值 购买
002594工银现代服务业混合2.09702.09700.01700.82%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.86390.86390.00700.82%暂停暂停+自选 净值 购买
001879长城创业板指数增强A2.29022.29020.01850.81%开放开放+自选 净值 购买
007668广发养老2035(FOF)1.07791.07790.00860.80%开放暂停+自选 净值 购买
001421南方量化1.38201.38200.01100.80%开放开放+自选 净值 购买
009623长城创新驱动混合1.08941.08940.00840.78%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.55701.55700.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.56001.56000.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
519692交银成长6.46597.47190.04750.74%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.49908.37800.01100.74%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.56241.56240.01100.71%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.56561.56560.01100.71%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.815027.61900.14600.71%开放开放+自选 净值 购买
009382汇安核心资产混合C1.12681.12680.00790.71%开放开放+自选 净值 购买
009381汇安核心资产混合A1.13161.13160.00790.70%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.87404.87400.03400.70%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C0.98160.98160.00680.70%开放开放+自选 净值 购买
010112广发研究精选股票A0.98340.98340.00680.70%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C1.99861.99860.01380.70%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A2.01462.01460.01390.69%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘8.09319.88310.05550.69%暂停开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.90530.90530.00620.69%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.17201.60800.00800.69%开放开放+自选 净值 购买
000471富国城镇发展2.50603.00600.01700.68%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.92402.92400.01980.68%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.38081.38080.00930.68%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.90670.90670.00610.68%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.96802.04800.01300.67%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.41604.41600.02900.66%开放开放+自选 净值 购买
008273广发优质生活混合1.77581.77580.01160.66%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.28303.28300.02100.64%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.87352.21730.01190.64%开放开放+自选 净值 购买
002496前海开源量化优选C1.89501.89500.01200.64%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.70303.70300.02300.62%开放开放+自选 净值 购买
002495前海开源量化优选A1.93201.93200.01200.62%开放开放+自选 净值 购买
159901深100ETF3.84357.41260.02360.62%开放开放+自选 净值 购买
010340易方达高质量严选三年持有期混合0.96340.96340.00590.62%暂停暂停+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.00301.00300.00610.61%暂停暂停+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合2.13112.13110.01290.61%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.49201.49200.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.49403.26400.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
610007信达澳银消费优选混合2.15902.64900.01300.61%开放开放+自选 净值 购买
519698交银先锋2.45872.93670.01480.61%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企1.82801.82800.01100.61%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.00261.00260.00600.60%暂停暂停+自选 净值 购买
008083国寿安保研究精选混合C1.49421.49420.00850.57%开放开放+自选 净值 购买
008082国寿安保研究精选混合A1.50001.50000.00850.57%开放开放+自选 净值 购买
010596广发成长精选混合C0.99020.99020.00560.57%开放开放+自选 净值 购买
010595广发成长精选混合A0.99120.99120.00560.57%开放开放+自选 净值 购买
000431鹏华品牌3.18903.27100.01800.57%开放开放+自选 净值 购买
005287海富通创业板增强C1.80731.80730.01020.57%开放开放+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.06721.06720.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
008077九泰天奕量化价值混合A1.23951.23950.00690.56%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.45184.40180.01340.55%开放开放+自选 净值 购买
519679银河主题6.48807.05600.03500.54%开放开放+自选 净值 购买
009384大摩MSCI中国A股增强1.11181.11180.00590.53%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合2.09312.22310.01110.53%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.34212.92610.01240.53%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.83603.42800.01500.53%开放开放+自选 净值 购买
001069华泰消费2.64902.64900.01400.53%开放开放+自选 净值 购买
000309大摩品质生活3.29503.29500.01700.52%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.27243.27240.01680.52%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.92704.09700.01500.52%开放开放+自选 净值 购买
005251银华多元动力灵活配置混合2.21112.21110.01130.51%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.55003.54800.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.55903.55300.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合3.13743.13740.01590.51%开放开放+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.18951.18950.00600.51%暂停暂停+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.98602.82100.01000.51%开放开放+自选 净值 购买
011463长城量化精选股票C1.28271.28270.00640.50%开放开放+自选 净值 购买
006926长城量化精选股票A1.28341.28340.00640.50%开放开放+自选 净值 购买
005825申万菱信智能驱动股票2.55022.55020.01260.50%开放开放+自选 净值 购买
010454交银内需增长一年混合1.02061.02060.00500.49%开放暂停+自选 净值 购买
519602海富通大中华混合(QDII)1.65401.65400.00800.49%暂停暂停+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.66891.91790.00800.48%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.42972.42970.01160.48%开放开放+自选 净值 购买
150968银河研究精选混合2.08294.77980.00990.48%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.75002.75000.01300.47%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A4.93356.37250.02310.47%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.84291.84290.00860.47%开放开放+自选 净值 购买
007968华泰柏瑞研究精选A1.53461.53460.00710.46%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.81602.81600.01300.46%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.81161.81160.00830.46%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.12231.12230.00510.46%暂停暂停+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数1.10401.39700.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.64504.69000.02100.45%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.32604.03200.01500.45%开放开放+自选 净值 购买
007090海富通稳健养老目标一年持有期混合1.17991.17990.00530.45%开放开放+自选 净值 购买
009004海富通中证500指数增强C1.95431.95430.00870.45%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.13703.54200.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.27502.27500.01000.44%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.52461.52460.00670.44%开放开放+自选 净值 购买
010372大成成长进取混合C1.05611.05610.00460.44%开放开放+自选 净值 购买
000547建信健康民生5.28105.28100.02300.44%开放开放+自选 净值 购买
000030长城核心优选混合1.61072.98190.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.84401.84400.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
610001信达澳银领先增长混合1.60422.15630.00690.43%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.91701.91700.00800.42%开放开放+自选 净值 购买
010694万家内需增长一年持有期混合1.00341.00340.00410.41%暂停暂停+自选 净值 购买
110002易基策略4.18806.07100.01700.41%开放开放+自选 净值 购买
571002诺德灵活1.69022.96020.00680.40%开放开放+自选 净值 购买
006123中融高股息混合A1.49831.56030.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.71201.81020.00680.40%开放开放+自选 净值 购买
006124中融高股息混合C1.46641.52840.00580.40%开放开放+自选 净值 购买
519601海富通中国海外混合(QDII)2.53902.80900.01000.40%暂停暂停+自选 净值 购买
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.67661.67660.00660.40%开放开放+自选 净值 购买
519706深价值联接2.32202.32200.00900.39%开放开放+自选 净值 购买
005850财通量化价值优选混合1.61741.61740.00620.38%开放开放+自选 净值 购买
010266兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)1.02641.02640.00390.38%开放暂停+自选 净值 购买
519621银河君荣混合I1.87691.91490.00710.38%开放开放+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A2.03612.07410.00770.38%开放开放+自选 净值 购买
519620银河君荣混合C1.99342.03140.00750.38%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合2.13302.13300.00800.38%开放开放+自选 净值 购买
008832海富通中证长三角领先ETF联接1.09181.09180.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合1.30481.30480.00470.36%开放开放+自选 净值 购买
570001诺德价值3.30723.73720.01170.35%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.75311.75310.00620.35%开放开放+自选 净值 购买
008604广发稳安混合C1.79801.79800.00630.35%开放开放+自选 净值 购买
009273融通中国风1号灵活配置混合C2.59102.59100.00900.35%暂停暂停+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.38221.54800.00460.33%开放开放+自选 净值 购买
009488中邮价值精选混合A1.20211.20210.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.53001.53000.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.60511.60510.00510.32%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.26001.26000.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.57902.69700.00500.32%开放开放+自选 净值 购买
010612万家战略发展产业混合C0.98010.98010.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
010611万家战略发展产业混合A0.98140.98140.00310.32%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.27501.27500.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
519733交银强化回报A1.19191.39990.00370.31%开放开放+自选 净值 购买
519735交银强化回报C1.16811.36510.00360.31%开放开放+自选 净值 购买
011223信达澳银星奕混合C0.97660.97660.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
011188信达澳银星奕混合A0.97850.97850.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.61102.61100.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
008381前海开源新兴产业混合1.72771.72770.00520.30%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气2.06334.33160.00620.30%开放开放+自选 净值 购买
168207中融创业板两年定开混合1.03491.03490.00310.30%暂停暂停+自选 净值 购买
020011国泰300A1.04021.72870.00310.30%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.02302.29200.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
000416大摩纯债稳定添利C1.35601.45600.00400.30%暂停暂停+自选 净值 购买
000613国寿安保沪深300ETF联接1.32552.04550.00390.30%开放开放+自选 净值 购买
000415大摩纯债稳定添利A1.39201.49200.00400.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.71121.71120.00490.29%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.74901.74900.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.43232.72230.00690.28%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.41201.59300.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.87908.27900.01900.28%开放开放+自选 净值 购买
006257信达澳银先进智造股票2.17322.17320.00600.28%开放开放+自选 净值 购买
008830海富通安益对冲混合C1.05021.05020.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
008831海富通安益对冲混合A1.05571.05570.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.83701.83700.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
009927工银聚利18个月定开混合A1.00871.00870.00270.27%暂停暂停+自选 净值 购买
008271大成优势企业混合A1.72681.72680.00460.27%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选4.91904.91900.01300.26%开放开放+自选 净值 购买
011169建信臻选混合0.99930.99930.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
009928工银聚利18个月定开混合C1.00721.00720.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.94101.94100.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.94480.94480.00240.25%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.96630.96630.00240.25%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A0.96730.96730.00240.25%开放开放+自选 净值 购买
000728工银瑞信C1.21101.25700.00300.25%暂停暂停+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.33703.33700.00800.24%开放开放+自选 净值 购买
004773国寿安保稳泰C1.30901.33700.00310.24%暂停暂停+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.27201.51700.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.76801.76800.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.19451.93620.00270.23%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.80201.90200.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.35901.35900.00300.22%暂停暂停+自选 净值 购买
008934大成科技消费股票A1.00311.00310.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
008607广发汇择一年定期开放债券C1.00341.00340.00220.22%暂停暂停+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.36901.36900.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合1.09561.09560.00240.22%开放暂停+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.00751.00750.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.85201.85200.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A1.39001.57000.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)1.39401.72800.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.97720.97720.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
008420广发招泰混合A1.11751.11750.00240.22%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.97850.97850.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.40001.40000.00300.21%暂停暂停+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.40261.40260.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C1.49961.49960.00320.21%暂停暂停+自选 净值 购买
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A1.50591.50590.00320.21%暂停暂停+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.42231.42230.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.89901.89900.00400.21%开放开放+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.00621.00620.00210.21%开放开放+自选 净值 购买
519626银河君盛混合C1.31401.48400.00270.21%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.93103.28000.00600.21%开放开放+自选 净值 购买
519625银河君盛混合A1.32481.49480.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪0.99401.77200.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.50402.15100.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95821.95820.00390.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.50802.18300.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25701.25700.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.00901.37900.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.02892.02890.00400.20%暂停暂停+自选 净值 购买
001536南方君选1.53301.82100.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.87450.87450.00170.19%开放开放+自选 净值 购买
001922国泰多策略收益混合1.45971.45970.00280.19%开放开放+自选 净值 购买
000064大摩18个月定期开放1.04401.56800.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.56801.56800.00300.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.04601.46100.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05201.43700.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.01671.06170.00190.19%暂停暂停+自选 净值 购买
005460银河嘉谊混合C1.34631.34630.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C1.56491.62490.00290.19%开放开放+自选 净值 购买
005459银河嘉谊混合A1.34941.34940.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.45209.06000.00800.18%开放开放+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.01401.05400.00180.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000329鹏华丰饶定期开放债券1.13601.18200.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.08231.08230.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.08201.08200.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
000295鹏华丰实A1.14301.47000.00200.18%暂停暂停+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.71601.89200.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
005809前海开源裕源1.60261.60260.00280.17%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15401.52900.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.23481.38770.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
007380易方达上证50ETF联接C1.34191.34190.00220.16%开放开放+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23301.23300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.87001.87000.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.20911.20910.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
001864中海长三角2.55002.55000.00400.16%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.61803.21900.00400.15%开放开放+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.31401.59900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.71162.17460.00260.15%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益混合1.80633.43630.00270.15%开放开放+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.67262.13560.00250.15%开放开放+自选 净值 购买
530015深F60联接A2.98912.98910.00440.15%开放开放+自选 净值 购买
002663前海开源沪港深大消费主题混合C2.07002.07000.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
005434鹏华睿投混合1.74031.74030.00250.14%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.60982.41120.00230.14%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C0.99810.99810.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A0.99820.99820.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
010368中融景瑞一年持有混合C1.00051.00050.00140.14%开放暂停+自选 净值 购买
519726交银稳固收益债券1.14481.51160.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.28811.62610.00180.14%开放开放+自选 净值 购买
010367中融景瑞一年持有混合A1.00201.00200.00140.14%开放暂停+自选 净值 购买
121006国投稳健2.86503.96100.00400.14%开放开放+自选 净值 购买
005387银河睿达混合C1.46741.59290.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.47401.47400.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.51801.51800.00200.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011257交银鸿光一年混合C1.00001.00000.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011256交银鸿光一年混合A1.00041.00040.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.00221.00220.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.00201.00200.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A1.00181.00180.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
161834银华鑫锐1.62201.62200.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
000172华泰柏瑞量化增强混合A1.63602.80400.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
010684中融景颐6个月持有混合C0.98850.98850.00120.12%开放暂停+自选 净值 购买
010683中融景颐6个月持有混合A0.98940.98940.00120.12%开放暂停+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C1.00151.00150.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.25341.25340.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合1.17061.17060.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
003334中融融信双盈A1.08761.08760.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
519727交银成长302.51702.97700.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.03311.11190.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.20611.20610.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合A1.21181.21180.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
519704交银制造4.19255.31950.00480.11%开放开放+自选 净值 购买
001067鹏华弘盛A1.51111.51110.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.25821.25820.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
003175华泰柏瑞多策略混合1.35021.35020.00150.11%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.54251.54250.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.85202.72400.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A2.82207.30400.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
001511兴全新视野1.88201.94200.00200.11%暂停暂停+自选 净值 购买
005206南方成长C4.83304.83300.00500.10%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.26551.26550.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
010741汇安核心价值混合C1.00051.00050.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
010740汇安核心价值混合A1.00121.00120.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C1.00401.24800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00901.66400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
005500银华岁盈定期开放债券1.11401.11400.00110.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.07403.26900.00300.10%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.03001.29800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
009213易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A1.03171.03170.00100.10%开放暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.03501.32800.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
009416中邮瑞享两年定期开放混合C1.04621.04620.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000420大摩信价债C1.04701.31500.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000419大摩信价债A1.05301.33900.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.08301.23200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519676银河强化收益1.09101.80500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000296鹏华丰实B1.11401.43600.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
010534广发均衡增长混合A1.00801.00800.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
010535广发均衡增长混合C1.00741.00740.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.26302.26300.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.30002.30000.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
004219中海添顺定期开放混合1.03761.08560.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.27041.27040.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
000024大摩双利A1.16301.56500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004721华夏睿磐泰茂混合C1.19261.21360.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000335安信永利信用C1.21301.53800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000310安信永利信用A1.22401.57400.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.24201.24200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.14001.15100.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.31501.31500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
009157海富通富泽混合C1.05901.05900.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
003167前海开源鼎瑞债券A1.20141.20140.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.34002.38500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38701.53700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.11901.13120.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.12001.13100.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.40701.66600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.00091.00090.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.00031.00030.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
008380海富通中债3-5年国开债A1.02171.02170.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
008379海富通中债3-5年国开债C1.02091.02090.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
003361前海开源瑞和债券C1.17371.38370.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
519617银河君信混合C1.17631.35080.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
519616银河君信混合A1.18161.37610.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.48901.71800.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
009525广发聚荣一年持有期混合A1.04301.04300.00070.07%开放暂停+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.51201.76500.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.25081.45510.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
010407安信中债1-3年政金债C1.10221.10220.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.27831.49240.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮中证500指数增强1.28221.79220.00080.06%暂停暂停+自选 净值 购买
004603前海开源润和债券C1.13811.16310.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.52093.10390.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
010402新华安康多元收益一年持有混合C1.01501.01500.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
007052招商中债3-5年国开行C1.02361.05420.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
519618银河君信混合I1.03981.03980.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
009526广发聚荣一年持有期混合C1.03961.03960.00060.06%开放暂停+自选 净值 购买
008007安信睿享纯债债券1.04381.04380.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
009154海富通富盈混合A1.07331.07330.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.81901.92900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.36772.36770.00130.05%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.93504.31200.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合1.00141.00140.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.00311.00310.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.00401.00400.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
485019工银信用纯债B1.20991.24590.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007763前海开源3-5年国开债A1.01731.03630.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
009901易方达磐固六个月持有期混合C1.02341.04340.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
009529中融中债1-5年国开行A1.02461.02460.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
009530中融中债1-5年国开行C1.02461.02460.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.02921.03160.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.22003.65400.00200.05%开放开放+自选 净值 购买
000289鹏华丰泰定期开放债券A1.05461.43580.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
006165建信中证1000指数增强A1.76481.86580.00080.05%开放开放+自选 净值 购买
008079诺德大类精选(FOF)1.33401.33400.00060.05%暂停暂停+自选 净值 购买
519731交银月月丰C1.56541.56540.00070.04%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.12811.12810.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)1.14311.20310.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.14611.14610.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.15691.35530.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.17361.38950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.94210.94210.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
162006长城久富2.12594.85570.00090.04%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.94280.94280.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
519677银河定投宝2.40202.40200.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A0.99330.99330.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.00141.00140.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010912国泰成长价值混合A1.00401.00400.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.00201.00200.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00601.00600.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00481.00480.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
460008华泰稳健A1.26041.47040.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
006146前海开源鼎欣债券C1.01011.54010.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
007764前海开源3-5年国开债C1.01171.02970.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
006145前海开源鼎欣债券A1.01281.54280.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.01191.33170.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.01911.01910.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.01761.01760.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
008385银华汇益一年持有期混合C1.02271.02270.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
008384银华汇益一年持有期混合A1.02541.02540.00040.04%开放暂停+自选 净值 购买
009494大成尊享18月定开混合C1.02491.02490.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
007765前海开源1-3年国开债A1.04461.06960.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
519723交银双轮A1.05541.38540.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
519720交银纯债C1.06601.32200.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004951申万菱信价值优利混合1.70331.70330.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
006166建信中证1000指数增强C1.74731.84830.00060.03%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.18031.18030.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.94130.94130.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C0.99220.99220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011395博时恒元6个月持有期混合A0.99960.99960.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
010913国泰成长价值混合C1.00371.00370.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006035中融恒惠纯债A1.01491.08190.00030.03%暂停开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A3.40003.58900.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券1.02111.61950.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000187华泰柏瑞丰盛A1.02241.43500.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519675银河泰利A1.04251.54690.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003637安信永鑫增强债券A1.06021.20320.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.06361.95270.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519718交银纯债A1.06531.36530.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
009612兴全汇享一年持有混合C1.06471.06470.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
000255长城增益C1.09011.43420.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000254长城增益A1.09401.46820.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
233005大摩强债1.51212.10590.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.13571.18740.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
001073华泰量化绝对1.20391.20390.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.63192.03090.00040.02%开放开放+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合0.86850.86850.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009402交银启明混合1.33231.33230.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.35752.32810.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.35811.50410.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
530021建信纯债A1.44981.44980.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
010898银河产业动力混合0.98090.98090.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010547博时恒进持有期混合A1.00381.00380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.01491.01490.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.01841.39990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02321.05300.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009528建信中债湖北省地方政府债指数1.02841.02960.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.03441.05270.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.03971.06030.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.04441.04440.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.04011.04010.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.07081.07080.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.06841.06840.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006091前海开源鼎康债券C1.07581.07580.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.08341.08340.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.08991.51480.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009121广发招享混合1.13921.13920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.15151.86990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.15801.42290.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.21791.42790.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000478建信中证500A2.71482.71480.00040.01%开放开放+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.00381.04570.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.00311.00310.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010548博时恒进持有期混合C1.00221.00220.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.00161.00160.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A1.00011.00010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011396博时恒元6个月持有期混合C0.99910.99910.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.99620.99620.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010068工银双盈债券A1.01421.01420.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110051易方达安和中短债债券A1.01211.01210.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.02291.50700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008632南方吉元短债E1.02121.07920.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.01791.01790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485018工银7天理财债B1.02741.02740.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000186华泰柏瑞季季红1.04501.40860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005931中融恒裕纯债A1.05551.08550.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.05471.05470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.11471.19270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.17991.17990.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19111.39510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.23151.98150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23991.29470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27101.33320.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.38931.38930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.39702.39700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26902.15900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.74002.12400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.29371.81470.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519738交银周期回报A1.27401.80700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160628鹏华中证800地产指数(LOF)1.09601.79800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001866北信瑞丰新成长1.75301.79300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23901.78900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.51901.77000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.70201.76700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000184工银添福A1.62101.76700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000185工银添福B1.60401.74900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000841富国新回报A1.73901.73900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20901.73900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519729交银增强收益1.45101.58600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000435建信稳定添利A1.11701.57200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000107富国稳增A1.22201.56500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007074国寿安保新蓝筹混合1.55351.55350.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
750002安信目标债A1.15601.55300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000025大摩双利C1.14901.53600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.05901.53200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000109富国稳增C1.19801.52400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.05501.49600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07401.48600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.08801.47600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000668国寿尊享A1.17901.47100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000669国寿尊享C1.17501.46900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12801.45000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11891.43380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12801.43200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.10001.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04601.42600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.05101.42400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.10701.42200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000197富国一年期1.10601.40900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.10701.40800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.04701.39500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.32301.39300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.09701.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05901.38700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21501.38500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.17901.36400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05201.35700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519611银河旺利混合C1.23401.35600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18001.34000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000744北信稳定A1.05301.32000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.13501.31400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001710安信新趋势混合A1.08701.30500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000745北信稳定C1.04001.29900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.29710.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.14401.28400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000316中海瑞利六个月定期开放债券0.84161.28180.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.19331.26330.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14201.26200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A1.26141.26140.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.11401.25400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.06951.23910.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15601.23300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519641银河鸿利C1.06201.20200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.00501.18200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519612银河旺利混合I1.00001.12500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000674中海中短债债券0.88531.12200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005932中融恒裕纯债C1.05221.08220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.87001.08000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010986银华季季红C1.01501.05900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010069工银双盈债券C1.01271.01270.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C0.99980.99980.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A0.96710.96710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C0.96630.96630.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.95200.95200.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
007628南方全球债券A(人民币)0.94460.94460.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.93800.93800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010717前海开源优质企业6个月持有混合A0.93690.93690.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
010718前海开源优质企业6个月持有混合C0.93480.93480.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11751.4150-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007813易方达中证新动能ETF联接(QDII)A1.12701.1270-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007814易方达中证新动能ETF联接(QDII)C1.12491.1249-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007283华夏鼎淳债券C1.10181.1018-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005463银华多元收益定期开放混合A1.10141.1014-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.06371.0637-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009651海富通成长甄选混合A1.02231.0223-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009652海富通成长甄选混合C1.02001.0200-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010707安信平稳合盈一年持有混合A1.00121.0012-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
010890交银鸿福六个月混合A1.00011.0001-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010891交银鸿福六个月混合C1.00001.0000-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011069工银成长精选混合A0.99980.9998-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011070工银成长精选混合C0.99950.9995-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.99580.9958-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
011712大摩万众创新混合C0.86260.8626-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.30951.4139-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007282华夏鼎淳债券A1.10911.1091-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009031工银聚和一年定开混合A1.10301.1030-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005464银华多元收益定期开放混合C1.06651.0665-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.57311.5731-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001400安信鑫安C1.54541.5454-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.00161.0016-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010708安信平稳合盈一年持有混合C1.00071.0007-0.0002-0.02%开放暂停+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合0.98270.9827-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.44141.4414-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.42491.4249-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
002885大摩万众创新混合A0.86270.8627-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.16341.4834-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.14111.4448-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009201中邮优享一年定期开放混合A1.06051.0605-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A1.00621.4962-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.00471.7757-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007838国寿安保尊耀纯债债券C1.05861.0586-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
009202中邮优享一年定期开放混合C1.05571.0557-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
519682交银增利C1.00531.7163-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011186信达澳银至诚精选混合0.97980.9798-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.36102.3610-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.30302.3030-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.05602.0560-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A0.99910.9991-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.98760.9876-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.98650.9865-0.0005-0.05%开放暂停+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.95501.9550-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.32741.3474-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.29631.3163-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001672国寿安保智慧生活股票1.80702.0290-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.76601.7700-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.75501.7550-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C0.99870.9987-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
011287前海开源聚慧三年持有混合0.99630.9963-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
485011工银双利B1.64402.0310-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
519686交银治理1.64401.6440-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.54501.5450-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
570005诺德成长2.87303.7930-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519732交银双息5.72405.7240-0.0040-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保2.42792.4279-0.0017-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29001.4920-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25101.4460-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.24902.0990-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011429前海开源民裕进取0.99270.9927-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.97440.9744-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.97350.9735-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.93530.9353-0.0008-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.16301.1630-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000219博时裕益2.22302.4750-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
011189建信智汇优选一年持有期混合(MOM)0.97940.9794-0.0009-0.09%开放暂停+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.97050.9705-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.96950.9695-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
010029富国稳进回报12个月持有期混合A1.06691.0669-0.0010-0.09%开放暂停+自选 净值 购买
519615银河君尚混合I1.46901.4690-0.0014-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.04001.4100-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.34481.3448-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
009332博时恒裕持有期混合A1.02351.0235-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
009333博时恒裕持有期混合C1.01921.0192-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.98601.7580-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票A2.05332.0533-0.0021-0.10%开放开放+自选 净值 购买
519702交银趋势2.90803.4080-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
006087华泰500ETF联接C0.76530.7653-0.0008-0.10%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.93101.7240-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
008741国寿安保尊盛双债债券C1.02451.0245-0.0011-0.11%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.18531.1853-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.81501.8200-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
007223工银瑞信中证500ETF联接C1.14901.1490-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.05181.0518-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.22101.2210-0.0014-0.11%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.13281.1328-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.86501.0750-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71101.7110-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
750005安信平稳A1.44131.9213-0.0017-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.00211.0021-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.99910.9991-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.64301.6430-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C2.28992.2899-0.0028-0.12%开放开放+自选 净值 购买
519772交银新生活力灵活配置混合3.26503.2650-0.0040-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.22031.5548-0.0015-0.12%开放开放+自选 净值 购买
006254长城久悦债券1.05571.0557-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
005416鹏华尊惠定期开放混合A1.62891.6289-0.0021-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.54301.8450-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.00151.0015-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.99860.9986-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.51801.8100-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.90760.9076-0.0012-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.90590.9059-0.0012-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.33901.5290-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010457广发睿鑫混合A0.99900.9990-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
010458广发睿鑫混合C0.99870.9987-0.0015-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
005516银华中小市值量化优选股票发起式C1.12231.1223-0.0017-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005515银华中小市值量化优选股票发起式A1.09951.0995-0.0017-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010483交银启道混合0.97000.9700-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.57303.4930-0.0040-0.16%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.93510.9351-0.0015-0.16%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.93430.9343-0.0015-0.16%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.97800.9780-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000263工银信息产业混合A4.19504.4720-0.0070-0.17%开放开放+自选 净值 购买
009849安信稳健聚申一年持有混合A1.07021.0802-0.0018-0.17%开放暂停+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.00541.0054-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.53162.2064-0.0026-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.97700.9770-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
003387工银全球美元债C1.03291.0329-0.0018-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.00501.0050-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.10201.1020-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000723建信稳定添利C1.05301.4090-0.0020-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.88970.8897-0.0017-0.19%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A0.99330.9933-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C1.04501.0450-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.55601.6380-0.0030-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.97930.9793-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000810富国收益A1.51501.6750-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.91222.9122-0.0059-0.20%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.98030.9803-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C1.06031.0603-0.0022-0.21%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票1.89061.8906-0.0040-0.21%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C0.99280.9928-0.0021-0.21%开放开放+自选 净值 购买
009981万家创业板指数增强A0.97410.9741-0.0021-0.22%开放开放+自选 净值 购买
009982万家创业板指数增强C0.97320.9732-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
163110申万量化2.15793.2415-0.0050-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001583安信新常态A1.46641.7980-0.0034-0.23%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.00262.0026-0.0047-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000594大摩进取优选3.39303.3930-0.0080-0.24%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.16583.1658-0.0075-0.24%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.88150.8815-0.0021-0.24%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.91660.9166-0.0023-0.25%开放开放+自选 净值 购买
007243安信核心竞争力混合A1.77841.7784-0.0045-0.25%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.55301.5530-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.96820.9682-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.96740.9674-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A1.00401.0040-0.0026-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C1.00371.0037-0.0026-0.26%开放开放+自选 净值 购买
008854南方内需增长两年股票A1.45981.4598-0.0038-0.26%开放暂停+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.91510.9151-0.0024-0.26%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.69911.6991-0.0045-0.26%开放开放+自选 净值 购买
009057博时科技创新混合A1.67241.6724-0.0045-0.27%开放开放+自选 净值 购买
009058博时科技创新混合C1.66411.6641-0.0045-0.27%开放开放+自选 净值 购买
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接1.07101.0710-0.0029-0.27%开放开放+自选 净值 购买
011614工银科创ETF联接A1.01051.0105-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
011615工银科创ETF联接C1.01001.0100-0.0028-0.28%开放开放+自选 净值 购买
011879博时新兴消费主题混合C2.47402.4740-0.0070-0.28%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.04701.1470-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
588000华夏上证科创板50成份ETF1.32520.9203-0.0038-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.39101.4480-0.0040-0.29%开放开放+自选 净值 购买
008954安信价值回报三年持有混合A1.32771.4277-0.0039-0.29%开放暂停+自选 净值 购买
003993前海开源沪港深核心驱动混合1.75041.7984-0.0052-0.30%开放开放+自选 净值 购买
010178大成企业能力驱动混合A0.98610.9861-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
010179大成企业能力驱动混合C0.98510.9851-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
270028广发制造A5.11205.1120-0.0160-0.31%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.03901.0390-0.0033-0.32%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.03481.0348-0.0033-0.32%暂停暂停+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A0.86720.8672-0.0028-0.32%开放开放+自选 净值 购买
004505博时新兴消费主题混合A2.47402.4740-0.0080-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.99320.9932-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.99280.9928-0.0033-0.33%暂停暂停+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C0.86580.8658-0.0029-0.33%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.93640.9364-0.0032-0.34%开放开放+自选 净值 购买
010008中融成长优选混合A0.96420.9642-0.0033-0.34%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.70122.7012-0.0095-0.35%开放开放+自选 净值 购买
011601前海开源公共卫生股票A0.99190.9919-0.0035-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.93530.9353-0.0033-0.35%开放开放+自选 净值 购买
011602前海开源公共卫生股票C0.99170.9917-0.0035-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
050010博时特许A3.05703.4970-0.0110-0.36%开放开放+自选 净值 购买
010981兴全汇虹一年持有混合A0.99820.9982-0.0037-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A0.95820.9582-0.0036-0.37%开放开放+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C0.95670.9567-0.0036-0.37%开放开放+自选 净值 购买
010695华夏磐益一年定开混合1.00411.0041-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.68971.7597-0.0064-0.38%开放开放+自选 净值 购买
010982兴全汇虹一年持有混合C0.99790.9979-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
020003国泰精选0.49806.2110-0.0020-0.40%开放开放+自选 净值 购买
160629鹏华中证传媒指数(LOF)0.99201.2100-0.0040-0.40%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合1.96702.1280-0.0080-0.41%开放开放+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票1.96391.9639-0.0080-0.41%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.37031.3703-0.0059-0.43%开放开放+自选 净值 购买
010936交银均衡成长一年混合A0.99830.9983-0.0045-0.45%开放暂停+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.01403.0140-0.0140-0.46%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.81050.8105-0.0038-0.47%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合1.06231.0623-0.0050-0.47%开放开放+自选 净值 购买
010937交银均衡成长一年混合C0.99670.9967-0.0047-0.47%开放暂停+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合0.99000.9900-0.0048-0.48%开放暂停+自选 净值 购买
008980中邮科技创新精选混合A1.39441.3944-0.0068-0.49%开放暂停+自选 净值 购买
006119银华中证央企结构调整ETF联接1.13841.1384-0.0057-0.50%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.34100.9810-0.0070-0.52%开放开放+自选 净值 购买
000433安信鑫发优选2.10302.1030-0.0110-0.52%开放开放+自选 净值 购买
010790海富通均衡甄选混合A0.95120.9512-0.0051-0.53%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.77142.5001-0.0095-0.53%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.01261.0126-0.0055-0.54%开放开放+自选 净值 购买
011042国泰价值先锋股票A0.98840.9884-0.0054-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
010791海富通均衡甄选混合C0.94960.9496-0.0052-0.54%开放开放+自选 净值 购买
009838华夏磐锐一年定开混合C1.00191.0019-0.0055-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.21001.2100-0.0067-0.55%开放开放+自选 净值 购买
011043国泰价值先锋股票C0.98760.9876-0.0055-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.21881.2188-0.0068-0.55%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.19391.1939-0.0067-0.56%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.26371.2637-0.0071-0.56%开放开放+自选 净值 购买
010673兴全中证800六个月持有指数A0.98690.9869-0.0057-0.57%暂停暂停+自选 净值 购买
010674兴全中证800六个月持有指数C0.98620.9862-0.0058-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36001.3860-0.0080-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.15012.1111-0.0069-0.60%开放开放+自选 净值 购买
009024海富通科技创新混合C1.00931.0093-0.0061-0.60%开放开放+自选 净值 购买
160639鹏华中证高铁产业指数(LOF)0.82400.3640-0.0050-0.60%开放开放+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.25702.2570-0.0140-0.62%开放开放+自选 净值 购买
010322大摩新兴产业股票0.94640.9464-0.0059-0.62%暂停暂停+自选 净值 购买
160643空天一体A1.22861.2286-0.0082-0.66%开放开放+自选 净值 购买
008084海富通先进制造股票C0.98950.9895-0.0068-0.68%暂停暂停+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.19981.1998-0.0083-0.69%开放开放+自选 净值 购买
008085海富通先进制造股票A0.99480.9948-0.0069-0.69%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.25201.2520-0.0090-0.71%开放开放+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A1.21861.2186-0.0091-0.74%暂停暂停+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.18782.5904-0.0164-0.74%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.86401.8640-0.0140-0.75%开放开放+自选 净值 购买
006923前海开源沪港深非周期股票A1.46521.4652-0.0111-0.75%开放开放+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C1.21061.2106-0.0092-0.75%暂停暂停+自选 净值 购买
005821万家新机遇龙头企业2.05352.0535-0.0159-0.77%开放开放+自选 净值 购买
010453广发瑞福精选混合C0.99340.9934-0.0078-0.78%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.88504.2750-0.0150-0.79%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.62401.6240-0.0130-0.79%开放开放+自选 净值 购买
519696交银环球2.59203.2350-0.0210-0.80%开放开放+自选 净值 购买
163115申万菱信中证军工指数1.00991.8286-0.0082-0.81%开放开放+自选 净值 购买
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.21790.2185-0.0018-0.82%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.03143.0904-0.0251-0.82%开放开放+自选 净值 购买
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.15221.1522-0.0101-0.87%暂停暂停+自选 净值 购买
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.14721.1472-0.0101-0.87%暂停暂停+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.36003.3060-0.0120-0.87%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1003.95844.2284-0.0359-0.90%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.00261.0026-0.0101-1.00%暂停暂停+自选 净值 购买
501025香港银行A1.03231.0823-0.0105-1.01%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.00171.0017-0.0102-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.71001.8470-0.0190-1.10%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.88160.8816-0.0099-1.11%暂停暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.98400.9840-0.0111-1.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.98340.9834-0.0112-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.22581.2258-0.0145-1.17%暂停暂停+自选 净值 购买
118002易基全球A2.75802.7580-0.0340-1.22%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.31403.7530-0.0460-1.37%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C1.21501.2150-0.0170-1.38%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A1.22711.2271-0.0172-1.38%开放开放+自选 净值 购买
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合1.07401.0740-0.0170-1.56%暂停暂停+自选 净值 购买
000201诺安泰鑫开放债券型A1.00001.4450-0.0160-1.57%暂停暂停+自选 净值 购买
007132长城港股通价值混合1.48811.5081-0.0239-1.58%开放开放+自选 净值 购买
009693富国积极成长一年定期开放混合1.30971.3097-0.0215-1.62%暂停暂停+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.98220.9822-0.0164-1.64%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.96970.9697-0.0162-1.64%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.17191.1719-0.0204-1.71%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.52171.5217-0.0270-1.74%开放开放+自选 净值 购买
008100广发湾创100ETF联接A1.18521.1852-0.0227-1.88%暂停暂停+自选 净值 购买
010697中融行业先锋6个月持有混合A0.97380.9738-0.0205-2.06%开放暂停+自选 净值 购买
010698中融行业先锋6个月持有混合C0.97240.9724-0.0206-2.07%开放暂停+自选 净值 购买
005583易方达港股通红利混合1.23041.2304-0.0276-2.19%开放开放+自选 净值 购买
010703财通智选消费股票A0.87830.8783-0.0202-2.25%暂停暂停+自选 净值 购买
010704财通智选消费股票C0.87760.8776-0.0202-2.25%暂停暂停+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)1.63701.1410-0.0410-2.44%开放开放+自选 净值 购买
162719广发石油0.97080.9708-0.0376-3.73%开放开放+自选 净值 购买
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