华安证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

华安证券股份有限公司
公司全称	华安证券股份有限公司	英文名称	Hua An Securities Co.,Ltd
成立时间	2001-01-08	注册资本	362100.00（万元）
法人代表	李工	总经理	章宏韬
注册地址	合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮政编码	230081	客服邮箱	bgs@hazq.com
网站地址	http://www.hazq.com
电话号码	0551-65161691	传真号码	0551-65161600
公司简介	1、2001 年 1 月公司前身华安有限成立(注册资本 17.05 亿元) 华安有限是经安徽省人民政府、中国证监会批准,在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心资产的基础上,由国资运营公司等 11 名股东共同出资设立的有限责任公司。 2000年12月19日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(会事验字(2000) 第 428 号),验证拟设立的华安有限的注册资本为 17.05 亿元,其中,国资运营公司以其拥有的原安徽省证券公司 8 亿元净资产和安徽证券交易中心 0.8 亿元净资产出资,其余 10 名股东以货币方式合计出资 8.25 亿元。 2000 年 12 月 28 日,中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司增资扩股并核准为综合类证券公司的批复》(证监机构字[2000]299 号),核准国资运营公司等 11 名股东共同出资 17.05 亿元设立华安有限。 2001 年 1 月 8 日,安徽省工商局颁发注册号为 3400001003083 的《企业法人营业执照》,华安有限正式成立。 2、2006 年增资(注册资本由 17.05 亿元增加至 22.05 亿元) 2006 年 11 月 20 日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(华普验字[2006] 第 0725 号),验证截至 2006 年 11 月 20 日止,华安有限已收到安徽省信用担保集团有限公司以货币方式缴纳的新增注册资本 4 亿元,已将安徽省投资集团有限责任公司、安徽华茂集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、合肥兴泰信托投资有限责任公司的委托理财资金所形成的债权 2,000 万元、2,000 万元、3,000 万元、3,000 万元(合计 1 亿元)转增为注册资本。 3、2007 年股权转让 2006 年 11 月 15 日,亳州市国有资产监督管理委员会出具《关于古井集团与古井贡酒股份公司资产置换的批复》(国资管[2006]28 号),批准安徽古井集团有限责任公司将持有的亳州古井大酒店 92.77%股权与安徽古井贡酒股份有限公司持有的华安有限 5.87%(1 亿元出资,由于华安有限在上述股权转让发生时的注册资本已增加至 22.05 亿元,因此,前述股权比例已相应变更为 4.54%)股权按其账面值 3,415 万元进行置换。经具备证券业务资格的安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字(2006)第 200 号《安徽古井集团有限责任公司拟转让亳州市古井大酒店有限责任公司股权项目资产评估报告书》认定,以 2006 年 11 月 30 日为基准日,安徽古井集团有限责任公司所持亳州古井大酒店 92.77% 股权对应的净资产为 2,642.34 万元。本次资产置出与资产置入价格差额为 772.66 万元,由安徽古井集团有限责任公司以现金方式支付。 4、2009 年注册资本变更(注册资本由 22.05 亿元变更为 24.05 亿元)及股权转让根据 2006 年 10 月 19 日华安有限与安徽省信用担保集团有限公司签署的《股权回购协议书》,华安有限应在该协议生效后 36 个月期满时以现金回购安徽省信用担保集团有限公司的 4 亿元阶段性股权投资。为此,2009 年华安有限定向减少注册资本 4 亿元,为确保公司的净资本等财务指标持续满足监管机构的要求, 华安有限在实施前述减资的同时增加注册资本 6 亿元,华安有限的注册资本由 22.05 亿元变更为 24.05 亿元。 2009 年 6 月 27 日,华安有限股东会审议通过《华安证券有限责任公司减资并增资及部分股权转让的议案》,决议同意合肥兴泰信托有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司将各自持有的 0.3 亿元出资对外转让给符合条件的受让方;安徽海螺集团有限责任公司将持有的 1 亿元出资转让给皖能电力,转让价格为每元注册资本 1.45 元(因皖能电力受让 1 亿元出资后持股超过 5%。江苏舜天股份有限公司将所持有的出资 0.49 亿元转让给江苏舜天国际集团有限公司,转让价格由双方在股权转让协议中确定;中国烟草总公司安徽省公司持有的 1.3 亿元出资对外转让,转让价格不低于每元注册资本 1.6 元;其他股东放弃优先购买权。 5、2010 年 1 月股权转让 2009 年 6 月 27 日,华安有限股东会同意安徽海螺集团有限责任公司将持有的华安有限 1 亿元出资转让给皖能电力,转让价格为每元注册资本 1.45 元,其他股东同意放弃优先购买权。 6、2010 年 12 月股权转让 2010 年 10 月 18 日,华安有限股东会同意安徽华茂集团有限公司将持有的华安有限 2,000 万元出资转让给时代出版传媒股份有限公司,转让价格为每元注册资本 2.5 元,其他股东同意放弃优先购买权。 7、2012 年 2 月股权转让经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意舜天集团及舜天股份协议转让国有股权的批复》(苏国资复[2011]122 号)批准,2011 年 12 月 9 日, 江苏舜天国际集团有限公司与江苏舜天股份有限公司签订股权转让协议,江苏舜天国际集团有限公司将所持华安有限 9,900 万元出资转让给江苏舜天股份有限公司,转让价格为江苏华信资产评估有限公司以 2011 年 8 月 31 日为评估基准日出具的《资产评估报告》(苏华评报字[2011]第 029 号)所确定并经江苏省人民政府国有资产监督管理委员备案的评估值 17,127 万元。 8、2012 年增资(注册资本由 24.05 亿元增加至 28.21 亿元) 2012 年 4 月 11 日,华安有限股东会审议通过《关于华安证券有限责任公司增资扩股的议案》,同意华安有限注册资本由 24.05 亿元增加至 28.21 亿元;国资运营公司、安徽出版集团、时代出版传媒股份有限公司、东方创业、安徽省高速公路控股集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司(已更名为“安徽省投资集团控股有限公司”)、浙江东方集团股份有限公司、华芳纺织股份有限公司、合肥瑞泽源置业有限公司以货币方式按每元注册资本 1.78 元的价格分别向华安有限增资 0.39 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元、0.8 亿元、0.4 亿元、0.12 亿元、 0.4 亿元、0.15 亿元;新增股东华安发展六安置地投资有限公司以货币方式按每元注册资本 2.1 元的价格向华安有限增资 0.4 亿元。其后,华安有限与上述增资方分别签订《增资协议书》。 9、2012 年 12 月整体变更为股份有限公司 2012 年 9 月 4 日,国家工商总局出具“(国)名称变核内字[2012]第 1286 号” 《企业名称变更核准通知书》,核准“华安证券有限责任公司”名称变更为“华安证券股份有限公司”。2012 年 9 月 17 日,华安有限召开股东会,会议审议通过《关于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案》的议案,同意将华安有限整体变更为股份有限公司。同日,华安有限全体股东签订《发起人协议书》。 10、2014 年 9 月股份转让经华芳纺织股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会、浙江嘉化能源化工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会、华芳集团有限公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]918 号)批准,2014 年 9 月 22 日,华芳纺织股份有限公司与华芳集团有限公司签订《股份转让协议》,华芳纺织股份有限公司将所持华安有限 6,000 万元股份转让给华芳集团有限公司。2014 年 9 月 29 日,安徽证监局出具《关于华安证券公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(皖证监函字 [2014]247 号),对本次股权转让无异议。

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货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-05-24		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
161725	白酒分级	1.3142	1.8731	0.0181	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.0030	1.0030	0.0100	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
160222	国泰食品	0.9477	2.1745	0.0092	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.8812	3.8342	0.0234	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.0082	1.0082	0.0074	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0080	4.8280	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
161226	白银基金	0.7510	0.7510	0.0050	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
540012	汇丰恒生A	1.5199	1.8899	0.0100	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	1.0660	1.0660	0.0070	0.66%	暂停	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.0592	1.0592	0.0069	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.0540	1.0540	0.0068	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	4.3857	5.0057	0.0282	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
160421	华安智增	1.0249	1.0249	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
519979	CXNXA	1.4770	2.1720	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	1.8848	1.8848	0.0114	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接	0.9193	0.9193	0.0055	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3229	3.8575	0.0079	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
510710	上50ETF	2.9387	0.9085	0.0173	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.1676	1.6376	0.0068	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
510650	金融行业	1.8099	1.8099	0.0105	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.0560	2.2060	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	0.9618	0.9618	0.0054	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
161723	银行基金	0.9983	1.0811	0.0056	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
519100	长盛100	1.1977	1.8887	0.0067	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001104	华安新丝路	1.0840	1.0840	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
160517	博时银行	0.9950	1.0940	0.0055	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘	1.0536	1.0536	0.0058	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.0603	1.6251	0.0058	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
502040	上50分级	1.1050		0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100A	1.3143	1.3143	0.0071	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.0503	1.5233	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.3386	1.3386	0.0071	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
400011	东方核心动力混合	1.3478	1.3478	0.0070	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业	2.6433	2.6433	0.0135	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.5546	3.4246	0.0079	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.5822	1.5822	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.5022	1.5022	0.0073	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	0.9278	0.9278	0.0044	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
519099	新华灵活	1.2720	1.7530	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.2950	1.2950	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.9430	1.9430	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
410001	华富优选	1.0158	2.6015	0.0047	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6570	3.3540	0.0030	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.0969	1.0969	0.0050	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.3230	1.3230	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.1340	2.7270	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2726	4.4389	0.0012	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001162	前海蓝筹A	0.9220	0.9220	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1770	3.2820	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.4750	2.3930	0.0020	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	3.8330	3.8330	0.0160	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	0.9362	0.9362	0.0039	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.2110	1.7110	0.0050	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	2.4270	2.4270	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002167	南方顺康	1.0117	1.0117	0.0041	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1475	1.1475	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	1.7730	1.7730	0.0071	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	0.9293	0.9293	0.0037	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001638	前海蓝筹C	1.0120	1.0120	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.9421	0.9421	0.0037	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	1.0590	1.0590	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.6300	1.7900	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.0960	1.2200	0.0040	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.8240	2.4510	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
166802	浙商300	1.1696	1.3246	0.0041	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	0.8570	0.8570	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001717	工银前沿医疗股票	1.4360	1.4360	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合	1.4530	1.8020	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
513600	恒指ETF	2.5531	1.3242	0.0086	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.4900	1.5500	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.5336	1.3154	0.0084	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000689	前海新经济	0.9170	1.0270	0.0030	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
510180	180ETF	3.2527	3.3982	0.0106	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.2412	1.2412	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.5670	1.6970	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.2120	2.2570	0.0070	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
740101	长安300非周期	0.9800	1.4840	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	1.2821	1.4908	0.0039	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	0.9870	2.3720	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
510330	华夏300	3.5956	1.6369	0.0109	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	0.9672	0.9672	0.0029	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005250	银华估值优势混合	0.9018	0.9018	0.0027	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.2377	1.2377	0.0037	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001692	南方国策动力	1.0040	1.0340	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0040	1.0040	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.2629	1.4519	0.0037	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.7879	1.1279	0.0023	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	1.3760	1.3760	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.3449	1.5049	0.0039	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.6910	2.5130	0.0020	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	1.4166	1.7766	0.0041	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	1.8073	6.0623	0.0052	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	1.4700	1.8300	0.0042	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
460300	华泰300ETF联接A	1.2679	1.6109	0.0036	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
510270	国企ETF	1.0570	1.2330	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.0620	1.6500	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.0680	1.0680	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
481008	工银大盘蓝筹混合	1.0700	1.7890	0.0030	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动	0.5351	0.6151	0.0015	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
217002	招商平衡	1.0065	2.9332	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002667	前海沪港深创新C	1.0950	1.1450	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	1.1020	1.1020	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.1410	1.2740	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005053	银河量化价值混合	0.9062	0.9062	0.0023	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
160322	港股精选	0.9572	1.0072	0.0024	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	1.2140	3.7150	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.2170	1.4670	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.2240	1.2240	0.0030	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
519971	长信改革	1.2380	1.5010	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
161606	融通行业	1.2470	3.1870	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8040	3.3740	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.8649	0.8649	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
580008	东吴产业	1.7670	1.7670	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
161227	深证100	0.8930	1.6890	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
400001	东方龙	0.9025	2.9140	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
161816	90分级	0.9090	1.1550	0.0020	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004702	南方金融混合	0.9460	0.9460	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001278	前海清洁A	1.4300	1.5300	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	1.4580	2.2630	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
688888	浙商产业	0.9720	1.2730	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
180013	银华领先策略混合	1.3128	2.5136	0.0027	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动A	0.9781	0.9781	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001849	前海开源强势共识100强股票	0.9890	0.9890	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.4980	1.4980	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.2999	4.6812	0.0026	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.0060	2.0060	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A	1.5090	5.9220	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	4.1753	4.0783	0.0081	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
501025	香港银行	1.0781	1.1281	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	1.0256	1.2198	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.1560	1.1560	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.4511	1.5730	0.0025	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
570005	诺德成长	1.8000	2.7200	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519670	银河优选	1.2130	2.7380	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001245	工银生态	0.6280	0.6280	0.0010	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
481006	工银红利混合	0.7768	0.8178	0.0011	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9195	3.1795	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001143	华商量化	0.7160	0.7160	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
540002	汇丰晋信龙腾混合	1.5045	3.3405	0.0021	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
501306	港股高C	0.8797	0.8797	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7340	1.3040	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	0.9615	0.9615	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
400003	东方精选混合	1.2672	4.0314	0.0017	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001171	工银养老	0.7720	0.7720	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.1070	1.1070	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
161005	富国天惠	1.9219	4.7099	0.0024	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
003360	前海开源瑞和债券A	1.0569	1.0619	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合	1.0494	1.0494	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利	1.0673	2.2653	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.8970	1.8500	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519655	银河服务混合	0.8970	0.8970	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.0875	2.7783	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A	1.0085	1.0411	0.0011	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
160314	华夏行业	0.9230	5.7930	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	0.9290	0.9290	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.9330	2.6430	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002071	长安产业精选混合C	1.1232	1.1732	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
160132	南方永利C	0.9890	1.4480	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C	1.0079	1.0367	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.9578	0.9578	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.0660	1.9760	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.1090	1.6020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000706	中邮多策略	1.1120	1.1120	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇	1.1280	1.1280	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1350	1.5000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
110038	易基纯债C	1.1370	1.3410	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005445	华宝价值发现混合	0.9171	0.9171	0.0008	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
217012	招商领先	1.1620	1.4620	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.1640	1.1640	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	2.3300	2.3300	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005209	东吴双三角A	0.8187	0.8187	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519152	新华纯债A	1.1710	1.4590	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004898	长安泓源纯债债券C	1.0545	1.0545	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
485105	工银强债A	1.0590	1.8163	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.1780	1.7030	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8260	1.7117	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.9611	0.9611	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004907	长安泓沣中短债债券A	1.0987	1.0987	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2250	1.3300	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.2410	2.1470	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.2610	2.0460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2660	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.2740	2.1140	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.2760	1.4260	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.0478	1.2278	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.3130	1.4630	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.0547	1.0547	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000314	招商瑞丰A	1.3740	1.5870	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.3780	1.6180	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3850	1.6370	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.3890	2.6010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4070	1.4720	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519663	银河岁岁C	1.4300	1.7000	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
240012	华宝强债A	1.1587	1.5387	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519662	银河岁岁A	1.4590	1.7350	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.4700	1.4700	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485011	工银双利B	1.4730	1.8600	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.0365	2.9135	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
100016	富国天源	1.4860	3.1990	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.5030	1.9250	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.5270	1.7930	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001714	工银文体产业股票	1.5380	1.5380	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5570	1.9410	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向	1.5660	1.5660	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4640	2.9810	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.6720	3.1020	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0165	1.0201	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
217018	招商安瑞	1.6970	1.6970	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	1.7280	2.0170	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.2235	1.2645	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.0651	1.5518	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.0666	1.5992	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519093	新华企业	1.8210	1.8210	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519087	新华分红	0.7674	3.4315	0.0004	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.1612	1.1812	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9778	0.6712	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.3914	1.7543	0.0002	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000327	南方新蓝筹混合	1.2688	1.2688	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.0659	1.3689	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005126	银河量化稳进混合	0.9368	0.9368	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
151002	银河收益	1.4400	3.0500	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.5690	2.7790	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519020	国泰金泰A	1.0332	1.0133	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.5563	2.1893	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0532	1.0532	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004446	南方荣年A	1.1109	1.1109	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.7304	1.9394	0.0006	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217003	招商债券A	1.1732	2.0397	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001247	华泰新利A	1.0184	1.1362	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
400016	东方强化债	1.1191	1.3991	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217203	招商债券B	1.1895	1.9880	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
217008	招商安本	1.3071	1.9271	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	4.8420	5.3620	0.0010	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
582201	东吴优信C	0.9782	0.9902	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.0032	1.2824	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005144	东吴优益债券A	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
582001	东吴优信A	1.0162	1.0282	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0637	1.3054	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0625	1.2912	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.1901	1.3284	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
471060	添富理财60天债B	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
005145	东吴优益债券C	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0124	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
400020	东方安心	1.0228	1.3811	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0387	1.7423	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0508	1.4620	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005582	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020034	国泰增利C	1.0786	1.4433	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.0779	1.1920	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160720	中期企债	1.1366	1.2450	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.1961	1.2281	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005301	前海开源景鑫混合A	1.3045	1.3045	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0580	3.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
540001	汇丰2016	1.0431	2.5411	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.5940	2.5150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	1.2100	2.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.1220	2.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券	1.2848	2.1328	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.2990	1.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.8690	1.9690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.0600	1.9300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安保本	1.0740	1.8870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0500	1.8800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益	1.5140	1.8610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1950	1.8540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.2340	1.8440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4420	1.7760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.2114	1.7684	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1010	1.6888	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1470	1.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161216	双债A	1.1300	1.6620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1510	1.6610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1350	1.6550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.4110	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1410	1.6470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	1.6340	1.6340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.2000	1.6200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1460	1.6190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养混合	1.5580	1.5580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫保本	1.0980	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1310	1.5470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.1960	1.5460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	1.5380	1.5380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
163819	中银信用	1.0380	1.5340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	1.5000	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519669	银河领先	1.0810	1.4940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.2460	1.4890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0390	1.4870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.1130	1.4840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
582002	东吴增利A	1.1350	1.4750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0370	1.4640	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161614	融通添利	1.0610	1.4530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用四季红A	1.0540	1.4460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1170	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
582202	东吴增利C	1.1250	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2750	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0910	1.4340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000714	诺安回报A	1.3180	1.4260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	1.4190	1.4190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0750	1.4150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002052	诺安回报C	1.2900	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000202	富国目标收益纯债	1.0660	1.3880	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.1020	1.3800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1410	1.3730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1010	1.3580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
686868	浙商聚盈A	1.0814	1.3174	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000142	融通通泰保本A	1.0490	1.3160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164810	工银纯债	1.0250	1.3060	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2170	1.3030	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2520	1.3020	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0310	1.2950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
541005	汇丰晋信增利C	1.0944	1.2818	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	1.2780	1.2780	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0290	1.2740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.8480	1.2630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.1980	1.2620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.1920	1.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.2400	1.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000737	诺安聚利债C	1.1790	1.2370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2340	1.2340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000898	华富恒稳纯债A	1.2040	1.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002363	华安安康混合A	1.1911	1.1911	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1390	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0640	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0910	1.1840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000899	华富恒稳纯债C	1.1800	1.1800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.1780	1.1780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1380	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161222	国投瑞利	1.1360	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	0.7980	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001470	融通通鑫	1.0990	1.1580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
573003	诺德强债	1.1120	1.1390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0090	1.1270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.0970	1.1230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.0850	1.1110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161823	银华永兴	1.1090	1.1090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519652	银河鑫利A	1.0680	1.1000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002474	中邮睿信	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.0522	1.0522	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001087	华富恒利债券C	1.0240	1.0240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001744	诺安进取回报	0.8870	0.9150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160522	博时睿益	0.9100	0.9100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	0.7410	0.8700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002159	东吴国企改革	0.8650	0.8650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001751	华商信用增强A	0.8630	0.8630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000938	华商稳固添利C	0.8500	0.8500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001752	华商信用增强C	0.8500	0.8500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001403	招商国企	0.7760	0.7760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501015	财通升级	0.7680	0.7680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001496	工银聚焦	0.6600	0.6600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001167	金鹰科技	0.5650	0.5650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001322	东吴新趋势	0.4920	0.4920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.4010	0.4010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.3620	0.3620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0070		0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.1957	1.7167	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0743	1.7362	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004775	嘉实新添泽定期混合	1.0483		-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
730001	方正富邦创新动力混合A	1.0167	1.7667	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	0.9587	1.3382	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.0650	3.4850	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005324	前海开源泽鑫混合C	1.3404	1.3404	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.1879	1.5079	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	1.1696	1.4675	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.0687	1.0687	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	1.0397	1.0397	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0378	2.1680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
161720	券商分级	0.9849	0.6681	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
510081	长盛精选	0.8998	3.2216	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
160419	证券股基	0.8798	0.5622	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
400029	东方双债C	1.2709	1.4819	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001702	东方创新科技混合	0.7676	0.7676	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.1370	1.1370	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.2972	2.1618	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501017	国泰融丰	0.7902	0.8070	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.2936	2.1182	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002162	东方新价值C	1.0155	1.0155	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.7600	0.7600	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.7595	0.7595	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002280	华富安享	1.1081	1.1081	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519089	新华成长	1.0797	2.3727	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	1.8075	3.6075	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002398	华安安禧混合A	1.0665	1.1065	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.8132	0.8132	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	0.9546	0.9546	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002399	华安安禧混合C	1.0491	1.0891	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519665	银河美丽C	1.4690	1.9310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.4520	1.5270	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	1.4500	2.3030	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选	1.5928	3.3138	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.1293	1.3793	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9762	3.3972	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.3430	1.5550	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.3060	1.3100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160514	稳健债C	1.2740	1.3740	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.2730	1.2730	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002289	华商改革创新股票	1.0132	1.0132	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005166	嘉实润和量化定期混合	0.9951	0.9951	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001281	长安鑫利优选混合A	1.5796	1.5796	-0.0013	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	1.1940	2.1920	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.1720	1.1720	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000849	汇丰双核策略A	1.0509	1.8939	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161818	消费分级	1.1490	1.2430	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法	0.9184	0.9184	-0.0008	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
512010	医药ETF	1.5526	1.5526	-0.0014	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1080	1.6430	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	0.9925	1.0862	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.0540	1.0540	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.3652	2.6801	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.0305	1.4774	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
165809	东吴转债	1.0230	0.8930	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.4980	1.8120	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000859	融通通瑞C	0.9950	0.9950	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001344	易方达沪深300医药卫生联接	0.9596	0.9596	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9360	1.5360	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
502056	医疗分级	0.9949	0.7063	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9000	2.7070	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161629	融通证券	0.8850	0.6250	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	0.9649	2.3159	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.7280	2.2970	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002216	易方达量化策略精选混合A	0.8490	0.8490	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.8370	1.0030	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.8310	0.9420	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.6500	1.7150	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
502053	券商分级	0.8060		-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
580006	东吴新经济	0.7990	1.1890	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.5840	1.6490	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	0.7740	0.8240	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002919	东吴智慧	0.7720	0.7720	-0.0010	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	1.5020	1.7170	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合	2.1221	3.1683	-0.0029	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
159929	医药ETF	1.3625	1.3625	-0.0019	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.0870	4.5600	-0.0030	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	2.7000	2.9500	-0.0040	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
481017	工银量化策略混合	2.0080	2.0080	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160420	创业50	0.9313	0.2397	-0.0014	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3210	1.9190	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.3120	1.4770	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	0.8473	3.1523	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
163801	中银中国	1.1711	4.0891	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
570007	诺德优选	1.2970	1.2970	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519977	长信可转债A	1.2926	2.2526	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519976	长信可转债C	1.2601	2.1671	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001158	工银新材料	0.6290	0.6290	-0.0010	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.5022	4.2600	-0.0008	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
540004	汇丰晋信2026	1.8121	2.4321	-0.0029	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
163811	中银双利A	1.2460	1.5680	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.0416	1.2750	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5503	3.0191	-0.0009	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.1760	1.1760	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.5860	0.5860	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.7530	2.1980	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005186	长安鑫兴混合A	0.9877	0.9877	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.3480	3.7150	-0.0006	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519657	银河灵活C	1.7250	1.7250	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001218	国投精选	0.5750	0.5750	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.1410	1.1410	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.1961	1.1961	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001097	华泰优选	0.5600	0.5600	-0.0010	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力	0.5579	1.6207	-0.0010	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005187	长安鑫兴混合C	0.9844	0.9844	-0.0018	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
240018	华宝可转债	0.9638	0.9638	-0.0018	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005453	前海开源医疗健康A	1.0544	1.0544	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005454	前海开源医疗健康C	1.0530	1.0530	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.0520	1.0520	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	4.1760	5.5760	-0.0080	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.5170	0.5170	-0.0010	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519095	新华轮换	1.5460	2.4460	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	1.5250	1.5250	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
161826	中证转债	1.0140	1.1180	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.9339	0.9339	-0.0019	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001150	融通互联网	0.4820	0.4820	-0.0010	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
040025	华安科技动力混合	2.8900	3.6770	-0.0060	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
163503	天治核心	0.3829	2.1630	-0.0008	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161224	国投丝路	0.9290	1.0860	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
590005	中邮核心主题混合	1.3670	1.5270	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	1.3630	1.7380	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
512120	医药50	1.3550	1.3550	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000867	华宝品质生活	0.9020	0.9520	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	1.3470	1.7220	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	0.8963	0.8963	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.8479	2.9735	-0.0019	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
206005	民企ETF联接	1.3360	1.3360	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	0.8409	0.8409	-0.0019	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	0.8840	0.9150	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.3140	1.6440	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000966	中邮核心科技	0.8710	0.8710	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	0.9558	0.9558	-0.0022	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.2870	1.7310	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
502006	国企改革	0.9355		-0.0022	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	0.9671	0.9671	-0.0023	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.2590	1.2830	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	0.8390	0.8390	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005438	易方达易百智能量化策略C	0.8374	0.8374	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	0.8370	0.8370	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519672	银河精选	2.0670	2.0670	-0.0050	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	1.0319	2.9874	-0.0025	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519039	长盛同德主题混合	1.2577	3.6040	-0.0032	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	1.9556	3.1446	-0.0051	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000080	天治可转债A	1.1460	1.1460	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
164819	环保母基	0.7244	0.5338	-0.0019	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
571002	诺德灵活	1.4088	2.1288	-0.0037	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.5755	2.8355	-0.0043	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	0.9501	0.9501	-0.0026	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.8120	2.8420	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	1.8110	1.8110	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
570006	诺德中小盘	1.0860	1.6160	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005211	银河智慧混合	0.9008	0.9008	-0.0025	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	1.8010	2.7540	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320018	诺安新动力	1.7860	1.9060	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
350001	天治财富	1.1769	3.0222	-0.0033	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001120	东方睿鑫A	0.5325	0.5325	-0.0015	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	1.0420	1.0420	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	1.3870	5.8090	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	1.3820	1.3820	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.3740	1.4280	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值	1.0290	3.6640	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160225	新汽车	0.7196	0.7196	-0.0021	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	1.6220	1.7760	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
512980	传媒ETF	0.7124	0.7124	-0.0022	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.7403	0.7403	-0.0023	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
350005	天治中国制造2025	2.0159	2.0159	-0.0063	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
519606	国泰金鑫	1.2770	1.3860	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.2740	1.7110	-0.0040	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健	1.2450	1.7470	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160220	国泰民益	1.1489	1.1489	-0.0037	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000767	华富国泰民安	0.9230	0.9230	-0.0030	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	0.9150	1.4550	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
290010	泰信中证200	0.8950	0.9150	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	2.3770	3.3930	-0.0080	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
161122	生物分级	0.9736		-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
460220	中小ETF联接	0.9975	0.9975	-0.0034	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	0.8700	0.8700	-0.0030	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	2.3164	3.9714	-0.0080	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7238	6.6534	-0.0095	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
590006	中邮中小盘	1.4320	1.7640	-0.0050	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.7130	1.7130	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.4190	1.4800	-0.0050	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
005616	东方量化成长灵活配置混合	0.9351	0.9351	-0.0033	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	1.1190	1.2830	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002417	招商丰盛稳定C	1.1030	1.1030	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005542	前海开源盛鑫混合C	1.3508	1.3508	-0.0049	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
160808	长盛同瑞	0.8230	1.5960	-0.0030	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.3364	3.6744	-0.0049	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
161721	地产分级	1.1679	1.3231	-0.0044	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
050022	博时回报	1.0580	1.8590	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.3690	6.4030	-0.0090	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000893	工银创新动力	0.5210	0.5210	-0.0020	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.8056	2.6929	-0.0031	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.0370	1.0370	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
519150	新华优选消费	1.5480	2.4840	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
410009	华富量子生命力混合	0.8430	0.8430	-0.0033	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8518	3.8409	-0.0034	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000866	华宝制造股票	1.0000	1.0000	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
165707	诺德S300	0.7480	1.5900	-0.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.0136	1.0136	-0.0041	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
590001	中邮核心优选混合	1.0503	2.2703	-0.0043	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
570008	诺德周期	1.4530	2.3480	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	1.6910	1.7410	-0.0070	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	1.4480	1.4480	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	0.9580	0.9580	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	0.9460	0.9460	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160813	长盛同盛	0.7050	3.1210	-0.0030	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000991	工银战略转型	1.1720	1.1720	-0.0050	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
240004	华宝动力组合混合	1.2182	3.7282	-0.0052	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
590003	中邮核心优势	1.1640	1.3440	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
161613	融通创业板指数A	0.6970	1.9570	-0.0030	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000993	华宝稳健	0.6900	0.6900	-0.0030	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
519967	长信利富	0.9859	0.9859	-0.0044	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势	1.9930	1.9930	-0.0090	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.7056	0.7056	-0.0032	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	0.7243	4.1052	-0.0033	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.7017	0.7017	-0.0032	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
159930	能源ETF	0.7193	0.7193	-0.0033	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000541	华商创新成长	1.0840	1.3390	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
004593	广发全指工业ETF联接A	0.7577	0.7577	-0.0035	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.2960	1.3610	-0.0060	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	1.5010	1.5010	-0.0070	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.7120	1.7720	-0.0080	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	0.9158	3.4418	-0.0043	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005138	前海开源润鑫混合A	1.1973	1.1973	-0.0057	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
510440	500沪市	1.4680	1.4680	-0.0070	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	1.0420	1.1620	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001244	华泰量化智慧A	0.9767	1.0247	-0.0047	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	1.5006	1.5006	-0.0073	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.0270	1.0470	-0.0050	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.2072	1.2072	-0.0059	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	0.8090	0.9090	-0.0040	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海国优	1.4100	1.4100	-0.0070	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001479	中邮风格轮动	1.0050	1.1280	-0.0050	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6020	2.0570	-0.0030	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001060	前海高端装备	1.1970	1.1970	-0.0060	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001398	华泰健康	0.7940	0.7940	-0.0040	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	1.3580	1.5490	-0.0070	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	0.9670	0.9670	-0.0050	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	1.3829	1.5842	-0.0072	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
159908	博时创业	1.2424	1.2424	-0.0065	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合	0.9490	0.9490	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
350002	天治低碳经济混合	0.5855	3.1105	-0.0031	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
162907	泰信400	0.9420	1.4200	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001275	中邮创新	0.7450	0.7450	-0.0040	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
240017	华宝新兴产业混合	1.4062	1.8542	-0.0076	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小	0.7771		-0.0042	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
159944	全指材料	0.6982	0.6982	-0.0038	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
163807	中银优选	1.0255	2.0275	-0.0056	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001534	华宝万物	0.7280	0.7280	-0.0040	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	1.8100	1.8100	-0.0100	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接	1.2699	1.2699	-0.0071	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
590007	中邮上证380	0.8940	1.4040	-0.0050	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002152	华宝核心优势混合	1.0670	1.0670	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.6185	0.6185	-0.0035	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.2283	1.3283	-0.0070	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.0605	1.0605	-0.0061	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001214	华泰500ETF联接A	0.5183	0.5183	-0.0030	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001908	国投瑞银境煊保本混合C	1.1904	1.1904	-0.0069	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.5800	2.5800	-0.0150	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.3700	1.7560	-0.0080	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	1.5310	1.8310	-0.0090	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
080015	长盛中小盘	0.6790	0.6790	-0.0040	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.5250	1.9650	-0.0090	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.3044	1.3704	-0.0077	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	1.3297	1.3297	-0.0079	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.3560	7.3100	-0.0140	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.1252	1.1252	-0.0067	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	5.1915	1.4553	-0.0310	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.4910	5.3840	-0.0090	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
290008	泰信发展	1.1310	1.5700	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	1.1170	2.0170	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005342	长安裕泰混合C	0.9889	0.9889	-0.0062	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	10.4420	11.0930	-0.0660	-0.63%	暂停	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	2.2010	2.2010	-0.0140	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005341	长安裕泰混合A	0.9831	0.9831	-0.0063	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	0.7770	0.7770	-0.0050	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001822	华商智能生活	0.7700	0.7700	-0.0050	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	0.6140	0.6140	-0.0040	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001409	工银互联网	0.2950	0.2950	-0.0020	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.6028	4.5607	-0.0041	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
159932	500深ETF	1.3200	1.1180	-0.0090	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
270026	中小300联接	0.9193	0.9193	-0.0063	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.5930	1.5930	-0.0110	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	1.1480	1.1480	-0.0080	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.1380	2.1660	-0.0080	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	0.8480	1.2080	-0.0060	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	1.2680	1.2680	-0.0090	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	1.0204	1.4804	-0.0073	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	0.9720	0.9720	-0.0070	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	1.8000	2.2200	-0.0130	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	1.3620	1.3620	-0.0100	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋	1.0065	2.2528	-0.0074	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
159907	中小300	1.1107	1.0091	-0.0082	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
002824	招商盛达混合C	0.9440	0.9440	-0.0070	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.6710	2.7100	-0.0050	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	1.4710	1.7310	-0.0110	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.3330	1.3330	-0.0100	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000751	嘉实新兴	2.2400	2.2400	-0.0170	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.7168	0.4492	-0.0055	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合	1.2970	1.4060	-0.0100	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	0.9050	0.9050	-0.0070	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	1.2890	1.2890	-0.0100	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3977	3.0597	-0.0031	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
161819	中证资源	0.8700	0.5910	-0.0070	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	1.6115	3.5218	-0.0130	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.5925	0.5925	-0.0048	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	0.9961	2.8926	-0.0081	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001224	中邮新思路	1.3160	1.3160	-0.0110	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.5840	0.5840	-0.0050	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
001227	中邮信息	0.5760	0.5760	-0.0050	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
519983	长信量化先锋混合A	1.2540	2.1040	-0.0110	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
005459	银河嘉谊混合A	0.8762	0.8762	-0.0077	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
005460	银河嘉谊混合C	0.8757	0.8757	-0.0077	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.0180	2.7310	-0.0090	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.6770	0.6770	-0.0060	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.8071	0.8071	-0.0077	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	0.7320	0.7320	-0.0070	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
540008	汇丰低碳	0.9449	1.0449	-0.0091	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	2.6870	4.4700	-0.0260	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
519975	长信中小盘	0.7230	1.1230	-0.0070	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.8160	3.0260	-0.0080	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	1.6010	2.2200	-0.0160	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.5950	2.8020	-0.0060	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004890	中邮健康文娱	0.8742	0.8742	-0.0089	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	1.8490	1.8490	-0.0190	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.5993	2.3758	-0.0062	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	1.4340	1.5930	-0.0150	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
001210	天弘互联网	0.5412	0.5412	-0.0058	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.5540	0.5540	-0.0060	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	0.6410	0.6410	-0.0070	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
161611	融通内需	0.9040	1.0240	-0.0100	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.2511	1.2511	-0.0140	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1138	2.9709	-0.0126	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9310	0.8140	-0.0110	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
510260	新兴ETF	1.0140	1.0140	-0.0120	-1.17%	暂停	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	0.8419	1.1319	-0.0100	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
161715	大宗商品	0.8634	1.0019	-0.0103	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	1.5810	1.5810	-0.0190	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	0.6630	0.6630	-0.0080	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
000803	工银研究精选	1.2080	1.2080	-0.0150	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
512100	1000ETF	0.6274	0.6274	-0.0078	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
005106	银华农业产业股票发起式	1.1860	1.1860	-0.0150	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	1.3420	1.3420	-0.0170	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
290006	泰信蓝筹	0.8628	1.3405	-0.0110	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	1.2440	1.2440	-0.0160	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
481015	工银主题策略混合	1.7460	1.7460	-0.0230	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
001569	泰信国策驱动	0.5890	0.5890	-0.0080	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
000793	工银高端制造	0.7310	0.7310	-0.0100	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
001152	融通新区域	0.4370	0.4370	-0.0060	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6520	4.1110	-0.0090	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
519097	新华中小市值	1.4050	2.1670	-0.0200	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	0.8468	0.8468	-0.0121	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	1.1870	1.1870	-0.0170	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.0740	1.6840	-0.0180	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	1.3450	1.9580	-0.0240	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.0070	1.0320	-0.0180	-1.76%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	1.1030	1.1030	-0.0210	-1.87%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.6580	1.6580	-0.0330	-1.95%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	0.8740	1.3890	-0.0180	-2.02%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	2.4433	2.4433	-0.0530	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
501046	财通福鑫	0.9649	0.9649	-0.0210	-2.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
502003	军工分级	1.1529		-0.0285	-2.41%	开放	开放	+自选净值购买
161628	融通军工	0.8060	0.5900	-0.0200	-2.42%	开放	开放	+自选净值购买
000969	前海大安全	0.9440	0.9440	-0.0280	-2.88%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.7700	1.2150	-0.0230	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0470	1.3940			暂停	暂停	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.1010	1.3760			暂停	暂停	+自选净值购买
000237	国投一年定开A	1.1640	1.3720			暂停	暂停	+自选净值购买
050028	博时收益A	0.9420	1.3600			暂停	暂停	+自选净值购买
000238	国投一年定开C	1.1490	1.3540			暂停	暂停	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0480	1.3530			暂停	暂停	+自选净值购买
050128	博时收益C	0.9410	1.3330			暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0440	1.3320			暂停	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0110	1.3050			暂停	暂停	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A	1.1300	1.2970			暂停	暂停	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.2070	1.2500			暂停	暂停	+自选净值购买
001994	华安年年红定期开放C	1.0440	1.1990			暂停	暂停	+自选净值购买
001728	银华战略	1.1670	1.1670			暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0330	1.1350			暂停	暂停	+自选净值购买
002948	华安聚利18个月定开债A	1.0881	1.0881			暂停	暂停	+自选净值购买
002949	华安聚利18个月定开债C	1.0759	1.0759			暂停	暂停	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	0.9938	0.9938			暂停	暂停	+自选净值购买
005291	华富星玉衡混合A	0.9851	0.9851			暂停	暂停	+自选净值购买
005463	银华多元收益定期开放混合A	0.9417	0.9417			暂停	暂停	+自选净值购买
005464	银华多元收益定期开放混合C	0.9293	0.9293			暂停	暂停	+自选净值购买
002269	银华大数据	0.7150	0.7150			暂停	暂停	+自选净值购买
160213	国泰纳指					开放	开放	+自选净值购买
486002	工银精选					开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股					开放	开放	+自选净值购买
513500	标普500					开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球					开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
161229	国投中国					开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债					开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
270027	广发标普					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
005243	融通中国概念债券(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
160141	美国REC					开放	开放	+自选净值购买
002429	华安票息C					开放	开放	+自选净值购买
501018	南方原油					开放	开放	+自选净值购买
160125	南方香港					开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
001936	国泰全球绝对收益-人民币					开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A					开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C					开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币					开放	开放	+自选净值购买
162719	广发石油					开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金					开放	开放	+自选净值购买
005557	广发海外多元配置(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
163208	诺安油气					开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
160719	嘉实黄金					开放	开放	+自选净值购买
161116	易基黄金					开放	开放	+自选净值购买
163813	中银全球					开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
160216	国泰商品					开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)					开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
110051	易方达月月利B					开放	开放	+自选净值购买
110052	易方达双月利A					暂停	暂停	+自选净值购买
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110053	易方达双月利B					开放	开放	+自选净值购买
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202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					暂停	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					暂停	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A					暂停	开放	+自选净值购买
470030	添富理财A					暂停	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B					暂停	开放	+自选净值购买
471030	添富理财B					暂停	开放	+自选净值购买
485022	工银60天B					暂停	开放	+自选净值购买
485118	工银7天理财债A					暂停	开放	+自选净值购买
485122	工银60天A					暂停	开放	+自选净值购买
519662	银河久益回报6个月定期开放债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
519663	银河久益回报6个月定期开放债券C					暂停	暂停	+自选净值购买
003325	东方永兴18个月定期开放C					暂停	暂停	+自选净值购买
005099	易方达掌柜季季盈B					暂停	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C					开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA					开放	开放	+自选净值购买
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040028	华安月月鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
040029	华安月月鑫B					暂停	暂停	+自选净值购买
040030	华安季季鑫A					暂停	暂停	+自选净值购买
000809	招商招利B					开放	开放	+自选净值购买
001041	南方理财60天E					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-05-26		2019-05-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000642	添富货币C	0.7108	2.6200	0.7108	2.6090	2014-06-05	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.6909	2.5400	0.6909	2.5300	2015-01-16	+自选净值购买
091022	大成现金增利B	0.6724	2.4680	0.6724	2.4510	2012-11-20	+自选净值购买
000726	大成添利宝E	0.6703	2.4590	0.6703	2.4420	2014-07-28	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.6433	2.3680	0.6433	2.3660	2004-01-16	+自选净值购买
000724	大成添利宝A	0.6429	2.3570	0.6429	2.3410	2014-07-28	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.6346	2.5730	0.6346	2.5700	2005-03-18	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.6243	2.2790	0.6243	2.2660	2005-06-03	+自选净值购买
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070029	嘉实安心B	0.5521	2.0090	0.5521	1.9980	2011-12-28	+自选净值购买
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