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华安证券股份有限公司
公司全称 华安证券股份有限公司英文名称 Hua An Securities Co.,Ltd
成立时间 2001-01-08注册资本 362100.00(万元)
法人代表 李工总 经 理 章宏韬
注册地址 合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
邮政编码 230081客服邮箱 bgs@hazq.com
网站地址 http://www.hazq.com
电话号码 0551-65161691传真号码 0551-65161600
公司简介1、2001 年 1 月公司前身华安有限成立(注册资本 17.05 亿元) 华安有限是经安徽省人民政府、中国证监会批准,在整合原安徽省证券公司、 安徽证券交易中心资产的基础上,由国资运营公司等 11 名股东共同出资设立的 有限责任公司。 2000年12月19日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(会事验字(2000) 第 428 号),验证拟设立的华安有限的注册资本为 17.05 亿元,其中,国资运营 公司以其拥有的原安徽省证券公司 8 亿元净资产和安徽证券交易中心 0.8 亿元净 资产出资,其余 10 名股东以货币方式合计出资 8.25 亿元。 2000 年 12 月 28 日,中国证监会出具《关于核准华安证券有限责任公司增 资扩股并核准为综合类证券公司的批复》(证监机构字[2000]299 号),核准国资 运营公司等 11 名股东共同出资 17.05 亿元设立华安有限。 2001 年 1 月 8 日,安徽省工商局颁发注册号为 3400001003083 的《企业法 人营业执照》,华安有限正式成立。 2、2006 年增资(注册资本由 17.05 亿元增加至 22.05 亿元) 2006 年 11 月 20 日,安徽华普会计师事务所出具《验资报告》(华普验字[2006] 第 0725 号),验证截至 2006 年 11 月 20 日止,华安有限已收到安徽省信用担保 集团有限公司以货币方式缴纳的新增注册资本 4 亿元,已将安徽省投资集团有限 责任公司、安徽华茂集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、合肥兴泰信 托投资有限责任公司的委托理财资金所形成的债权 2,000 万元、2,000 万元、3,000 万元、3,000 万元(合计 1 亿元)转增为注册资本。 3、2007 年股权转让 2006 年 11 月 15 日,亳州市国有资产监督管理委员会出具《关于古井集团 与古井贡酒股份公司资产置换的批复》(国资管[2006]28 号),批准安徽古井集团 有限责任公司将持有的亳州古井大酒店 92.77%股权与安徽古井贡酒股份有限公 司持有的华安有限 5.87%(1 亿元出资,由于华安有限在上述股权转让发生时的 注册资本已增加至 22.05 亿元,因此,前述股权比例已相应变更为 4.54%)股权 按其账面值 3,415 万元进行置换。经具备证券业务资格的安徽国信资产评估有限 责任公司出具的皖国信评报字(2006)第 200 号《安徽古井集团有限责任公司拟 转让亳州市古井大酒店有限责任公司股权项目资产评估报告书》认定,以 2006 年 11 月 30 日为基准日,安徽古井集团有限责任公司所持亳州古井大酒店 92.77% 股权对应的净资产为 2,642.34 万元。本次资产置出与资产置入价格差额为 772.66 万元,由安徽古井集团有限责任公司以现金方式支付。 4、2009 年注册资本变更(注册资本由 22.05 亿元变更为 24.05 亿元)及股 权转让 根据 2006 年 10 月 19 日华安有限与安徽省信用担保集团有限公司签署的《股 权回购协议书》,华安有限应在该协议生效后 36 个月期满时以现金回购安徽省信 用担保集团有限公司的 4 亿元阶段性股权投资。为此,2009 年华安有限定向减 少注册资本 4 亿元,为确保公司的净资本等财务指标持续满足监管机构的要求, 华安有限在实施前述减资的同时增加注册资本 6 亿元,华安有限的注册资本由 22.05 亿元变更为 24.05 亿元。 2009 年 6 月 27 日,华安有限股东会审议通过《华安证券有限责任公司减资 并增资及部分股权转让的议案》,决议同意合肥兴泰信托有限责任公司、安徽省 信用担保集团有限公司将各自持有的 0.3 亿元出资对外转让给符合条件的受让 方;安徽海螺集团有限责任公司将持有的 1 亿元出资转让给皖能电力,转让价格 为每元注册资本 1.45 元(因皖能电力受让 1 亿元出资后持股超过 5%。 江苏舜天股份有限公司将所持有的出资 0.49 亿元转让给江苏舜天国际集团有限 公司,转让价格由双方在股权转让协议中确定;中国烟草总公司安徽省公司持有 的 1.3 亿元出资对外转让,转让价格不低于每元注册资本 1.6 元;其他股东放弃 优先购买权。 5、2010 年 1 月股权转让 2009 年 6 月 27 日,华安有限股东会同意安徽海螺集团有限责任公司将持有 的华安有限 1 亿元出资转让给皖能电力,转让价格为每元注册资本 1.45 元,其 他股东同意放弃优先购买权。 6、2010 年 12 月股权转让 2010 年 10 月 18 日,华安有限股东会同意安徽华茂集团有限公司将持有的 华安有限 2,000 万元出资转让给时代出版传媒股份有限公司,转让价格为每元注 册资本 2.5 元,其他股东同意放弃优先购买权。 7、2012 年 2 月股权转让 经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意舜天集团及舜天股份 协议转让国有股权的批复》(苏国资复[2011]122 号)批准,2011 年 12 月 9 日, 江苏舜天国际集团有限公司与江苏舜天股份有限公司签订股权转让协议,江苏舜 天国际集团有限公司将所持华安有限 9,900 万元出资转让给江苏舜天股份有限公 司,转让价格为江苏华信资产评估有限公司以 2011 年 8 月 31 日为评估基准日出 具的《资产评估报告》(苏华评报字[2011]第 029 号)所确定并经江苏省人民政府 国有资产监督管理委员备案的评估值 17,127 万元。 8、2012 年增资(注册资本由 24.05 亿元增加至 28.21 亿元) 2012 年 4 月 11 日,华安有限股东会审议通过《关于华安证券有限责任公司 增资扩股的议案》,同意华安有限注册资本由 24.05 亿元增加至 28.21 亿元;国资 运营公司、安徽出版集团、时代出版传媒股份有限公司、东方创业、安徽省高速 公路控股集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司(已更名为“安徽省投资 集团控股有限公司”)、浙江东方集团股份有限公司、华芳纺织股份有限公司、合 肥瑞泽源置业有限公司以货币方式按每元注册资本 1.78 元的价格分别向华安有 限增资 0.39 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元、0.5 亿元、0.8 亿元、0.4 亿元、0.12 亿元、 0.4 亿元、0.15 亿元;新增股东华安发展六安置地投资有限公司以货币方式按每 元注册资本 2.1 元的价格向华安有限增资 0.4 亿元。其后,华安有限与上述增资 方分别签订《增资协议书》。 9、2012 年 12 月整体变更为股份有限公司 2012 年 9 月 4 日,国家工商总局出具“(国)名称变核内字[2012]第 1286 号” 《企业名称变更核准通知书》,核准“华安证券有限责任公司”名称变更为“华安证 券股份有限公司”。2012 年 9 月 17 日,华安有限召开股东会,会议审议通过《关 于华安证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案》的议案,同意将华安 有限整体变更为股份有限公司。同日,华安有限全体股东签订《发起人协议书》。 10、2014 年 9 月股份转让 经华芳纺织股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会、浙江嘉化能源化工 股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会、华芳集团有限公司 2014 年第二次临 时股东大会审议通过,并经中国证监会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资 产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》(证监许可[2014]918 号)批准,2014 年 9 月 22 日,华芳纺织股份有限公 司与华芳集团有限公司签订《股份转让协议》,华芳纺织股份有限公司将所持华 安有限 6,000 万元股份转让给华芳集团有限公司。2014 年 9 月 29 日,安徽证监 局出具《关于华安证券公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》(皖证监函字 [2014]247 号),对本次股权转让无异议。
基金代码基金简称2020-02-14日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161721地产分级1.31771.43090.03612.82%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药1.45200.98660.03002.11%开放开放+自选 净值 购买
161629融通证券0.92700.67000.01701.87%开放开放+自选 净值 购买
160419证券股基0.92860.61080.01701.86%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合2.29602.29600.04201.86%开放开放+自选 净值 购买
688888浙商产业1.20301.50400.02201.86%开放开放+自选 净值 购买
161720券商分级1.02110.68820.01831.82%开放开放+自选 净值 购买
590001中邮核心优选混合1.41522.63520.02281.64%开放开放+自选 净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C1.65401.65400.02501.53%开放开放+自选 净值 购买
001120东方睿鑫A0.69430.69430.01031.51%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合1.09001.09000.01601.49%开放开放+自选 净值 购买
502053券商分级0.82400.01201.48%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.24401.50700.01801.47%开放开放+自选 净值 购买
001398华泰健康1.11401.11400.01601.46%开放开放+自选 净值 购买
159940全指金融1.00161.00160.01421.44%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.69301.69300.02331.40%开放开放+自选 净值 购买
161122生物分级1.35230.01861.39%开放开放+自选 净值 购买
160813长盛同盛0.88103.34100.01201.38%开放开放+自选 净值 购买
005138前海开源润鑫混合A1.38581.38580.01861.36%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.25301.25300.01681.36%开放开放+自选 净值 购买
005106银华农业产业股票发起式1.50651.50650.02011.35%开放开放+自选 净值 购买
080012长盛电子信息产业混合A1.81902.84700.02401.34%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济0.91101.30100.01201.33%开放开放+自选 净值 购买
001043工银美丽城镇1.44301.44300.01901.33%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选1.01173.00750.01331.33%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.94800.94800.01211.29%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合5.17035.79030.06431.26%开放开放+自选 净值 购买
519089新华成长1.59082.88380.01971.25%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.98030.98030.01211.25%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.31401.33900.01601.23%开放开放+自选 净值 购买
160421华安智增1.30171.30170.01571.22%开放开放+自选 净值 购买
501046财通福鑫1.76801.76800.02091.20%暂停暂停+自选 净值 购买
161819中证资源0.88400.61000.01001.14%开放开放+自选 净值 购买
002159东吴国企改革0.89200.89200.01001.13%开放开放+自选 净值 购买
590006中邮中小盘1.70002.27900.01901.13%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.48011.91290.00531.12%开放开放+自选 净值 购买
519672银河精选3.48003.48000.03701.07%开放开放+自选 净值 购买
001162前海蓝筹A1.24301.24300.01301.06%开放开放+自选 净值 购买
519087新华分红0.96983.75700.01011.05%暂停开放+自选 净值 购买
510081长盛精选1.17003.49610.01211.04%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.36301.36300.01401.04%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济2.19702.19700.02201.01%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.27302.47100.01271.01%开放开放+自选 净值 购买
000534长盛高端装备2.00802.00800.02001.01%开放开放+自选 净值 购买
005211银河智慧混合1.55951.55950.01551.00%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘2.49554.83350.02461.00%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略3.48305.33600.03400.99%开放开放+自选 净值 购买
510650金融行业1.89461.89460.01830.98%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.61240.61240.00590.97%开放开放+自选 净值 购买
002746汇添富多策略定开混合1.27201.27200.01200.95%暂停暂停+自选 净值 购买
112002易策二号1.06803.29300.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20252.54192.54190.02370.94%开放开放+自选 净值 购买
020021金融ETF联接1.14621.67620.01040.92%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长1.21461.66150.01100.91%开放开放+自选 净值 购买
519674银河创新5.42435.42430.04900.91%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔3.44908.96300.03100.91%开放开放+自选 净值 购买
001097华泰优选0.67500.67500.00600.90%开放开放+自选 净值 购买
005301前海开源景鑫混合A1.61111.61110.01410.88%开放开放+自选 净值 购买
519670银河优选1.61903.47400.01400.87%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.75301.75300.01500.86%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题1.63702.53700.01400.86%开放开放+自选 净值 购买
18003350等权联接1.29301.29300.01100.86%开放开放+自选 净值 购买
000689前海新经济1.06401.17400.00900.85%开放开放+自选 净值 购买
161715大宗商品0.89531.03380.00750.84%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.34303.29850.01120.84%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接1.97971.97970.01650.84%开放开放+自选 净值 购买
240019华宝中证银行ETF联接A1.08351.64830.00900.84%开放开放+自选 净值 购买
000654华商新锐1.36201.38200.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
159944全指材料0.75540.75540.00600.80%开放开放+自选 净值 购买
161723银行基金1.05071.15590.00830.80%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF1.15501.28600.00900.79%开放开放+自选 净值 购买
160517博时银行1.04011.17050.00810.78%开放开放+自选 净值 购买
001322东吴新趋势0.64900.64900.00500.78%开放开放+自选 净值 购买
159901深100ETF5.32525.17010.04070.77%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.18501.87700.00900.77%开放开放+自选 净值 购买
000684长盛养老健康1.33801.33800.01000.75%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合1.14621.14620.00850.75%开放开放+自选 净值 购买
001224中邮新思路2.15902.15900.01600.75%开放开放+自选 净值 购买
510270国企ETF1.08701.26800.00800.74%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.26381.48300.00930.74%暂停开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.68404.14400.00500.74%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实50A1.53221.53220.01120.74%开放开放+自选 净值 购买
161005富国天惠A2.49715.28510.01800.73%开放开放+自选 净值 购买
005445华宝价值发现混合1.12891.12890.00810.72%开放开放+自选 净值 购买
161227深证1001.12602.13000.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
501025香港银行1.05721.10720.00750.71%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合1.41802.32400.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
510330华夏3003.98791.82650.02810.71%开放开放+自选 净值 购买
502040上50分级1.28800.00900.70%开放开放+自选 净值 购买
001416嘉实事件0.86100.86100.00600.70%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.40301.35220.00970.70%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势3.04357.17370.02100.69%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费1.31502.74700.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
005616东方量化成长灵活配置混合1.15101.15100.00780.68%开放开放+自选 净值 购买
510180180ETF3.39033.63820.02270.67%开放开放+自选 净值 购买
161207瑞和3001.04801.53600.00700.67%开放开放+自选 净值 购买
510710上50ETF3.26841.01040.02180.67%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.35001.71000.00900.67%开放开放+自选 净值 购买
001239长盛国企0.45000.45000.00300.67%开放开放+自选 净值 购买
460300华泰300ETF联接A1.09561.74160.00730.67%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.53481.69480.01020.67%开放开放+自选 净值 购买
290010泰信中证2001.06401.08400.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.53001.53000.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.39251.39250.00910.66%开放开放+自选 净值 购买
501045沪深300C1.10181.10180.00720.66%开放开放+自选 净值 购买
005053银河量化价值混合1.11791.11790.00730.66%开放开放+自选 净值 购买
512120医药501.68701.68700.01100.66%开放开放+自选 净值 购买
590005中邮核心主题混合2.01302.17300.01300.65%开放开放+自选 净值 购买
000656前海沪深3001.41301.66300.00900.64%开放开放+自选 净值 购买
160808长盛同瑞0.94401.66500.00600.64%开放开放+自选 净值 购买
240014华宝中证100A1.49541.49540.00950.64%开放开放+自选 净值 购买
16181690分级1.11301.24000.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.13063.08760.00710.63%开放开放+自选 净值 购买
161607融通巨潮1.11702.90400.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
002162东方新价值C1.09671.09670.00680.62%开放开放+自选 净值 购买
002167南方顺康1.24481.24480.00770.62%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.18671.66060.00730.62%开放开放+自选 净值 购买
005498银华积极成长混合1.29111.29110.00790.62%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.88821.27150.00540.61%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.82800.82800.00500.61%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.49101.49100.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
005126银河量化稳进混合1.11281.11280.00670.61%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.57961.57960.00950.61%开放开放+自选 净值 购买
519100长盛1001.33322.02420.00800.60%开放开放+自选 净值 购买
217002招商平衡1.18523.11190.00710.60%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.54373.33750.00920.60%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合2.19702.76600.01300.60%开放开放+自选 净值 购买
519979长信内需成长混合A1.70502.47500.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合1.54201.65100.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配0.97963.12120.00570.59%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3001.71901.77900.01000.59%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.74873.64870.01010.58%开放暂停+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.22601.22600.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.23201.23200.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.05902.84600.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
460220中小ETF联接1.09871.09870.00620.57%开放开放+自选 净值 购买
540002汇丰晋信龙腾混合1.52723.66320.00860.57%开放开放+自选 净值 购买
160417华安3001.39591.60990.00780.56%开放开放+自选 净值 购买
161118易方达中小板指数(LOF)1.14591.14590.00640.56%开放开放+自选 净值 购买
502006国企改革1.05950.00590.56%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.08212.01280.00600.56%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势2.71002.71000.01500.56%开放开放+自选 净值 购买
166802浙商3001.41041.56540.00770.55%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.71840.71840.00390.55%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.12201.72200.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合1.68402.03300.00900.54%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.12701.18300.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.69105.78400.00900.54%开放开放+自选 净值 购买
481001工银核心价值混合A0.32314.64990.00170.53%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.93393.50390.00490.53%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.14801.14800.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
162907泰信4000.95701.47000.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
000327南方新蓝筹混合1.54451.54450.00790.51%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.49011.49010.00760.51%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.18101.95000.00600.51%开放开放+自选 净值 购买
080008长盛战略新兴A1.99002.04000.01000.51%开放开放+自选 净值 购买
002824招商盛达混合C1.41401.41400.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.81003.01700.00400.50%开放开放+自选 净值 购买
159907中小3001.41961.28980.00690.49%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.13033.40730.01020.48%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势1.46402.07400.00700.48%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合4.65604.65600.02200.47%开放开放+自选 净值 购买
519983长信量化先锋混合A1.48202.33200.00700.47%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济2.54102.54100.01200.47%开放开放+自选 净值 购买
202017南方深证成份ETF联接A0.91880.91880.00430.47%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.22911.22910.00570.47%开放开放+自选 净值 购买
270026中小300联接1.15711.15710.00530.46%开放开放+自选 净值 购买
080001长盛成长价值1.31603.96600.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选2.05383.31380.00930.45%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动1.11101.23400.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
510440500沪市1.57401.57400.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
000985嘉实逆向策略1.57701.57700.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C1.81202.04800.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A1.81501.88000.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.20491.70050.00530.44%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.36802.63500.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.22231.24230.00530.44%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选1.84701.84700.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
513600恒指ETF2.69521.39790.01160.43%开放开放+自选 净值 购买
513660恒生通2.67951.39110.01150.43%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.64101.80500.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
100038富国沪深3001.65002.00600.00700.43%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.30311.30310.00550.42%暂停暂停+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.17921.17920.00490.42%开放开放+自选 净值 购买
002919东吴智慧0.97000.97000.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
570006诺德中小盘1.70502.23500.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
540012汇丰恒生A1.53632.11630.00630.41%开放开放+自选 净值 购买
002474中邮睿信1.22101.22100.00500.41%开放开放+自选 净值 购买
519150新华优选消费1.71102.64700.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.71270.71270.00290.41%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票1.24301.24300.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网0.99900.99900.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
164205天弘文化新兴产业1.73922.02230.00690.40%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合5.07406.47400.02000.40%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.71160.71160.00280.40%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.01902.53900.00400.39%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.27602.11100.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新0.76903.84000.00300.39%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.77200.77200.00300.39%开放开放+自选 净值 购买
005460银河嘉谊混合C1.00611.00610.00390.39%开放开放+自选 净值 购买
005459银河嘉谊混合A1.00721.00720.00390.39%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.79102.24600.00300.38%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.05481.05480.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
070021嘉实主题新动力混合2.37802.37800.00900.38%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.59301.59300.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦0.80800.80800.00300.37%开放开放+自选 净值 购买
002085长盛互联网1.07801.07800.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.23121.23120.00450.37%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.01723.27720.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
519989长信利丰1.39601.99400.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.44813.81510.00160.36%开放开放+自选 净值 购买
001074华泰量化驱动A1.13901.13900.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
165707诺德S3000.85801.72200.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
290006泰信蓝筹0.97461.45230.00340.35%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.32331.76520.00460.35%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.12381.88110.00390.35%开放开放+自选 净值 购买
400020东方成长回报平衡混合1.03891.40170.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.74002.59300.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
161226白银基金0.87200.87200.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.16501.26500.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位3.21703.26200.01100.34%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.64403.72300.00900.34%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费1.48901.55900.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A1.81702.81500.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
481006工银红利混合0.97281.01380.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C1.83402.82800.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
519975长信中小盘0.92601.32600.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板1.99052.28030.00640.32%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.34091.34090.00430.32%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.25103.41600.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.62600.62600.00200.32%开放开放+自选 净值 购买
163811中银双利A1.27501.69700.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.64002.66400.00200.31%开放开放+自选 净值 购买
5121001000ETF0.74260.74260.00230.31%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合0.96900.96900.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.65300.65300.00200.31%开放开放+自选 净值 购买
002071长安产业精选混合C1.34221.39220.00410.31%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C1.67412.03410.00510.31%开放开放+自选 净值 购买
000312华安沪深300A1.74272.10270.00530.31%开放开放+自选 净值 购买
000967华泰创新动力1.97401.97400.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.11232.11230.00630.30%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.01701.01700.00300.30%开放开放+自选 净值 购买
005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.02111.02110.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动0.80200.88200.00230.29%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.02144.01050.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理1.05901.19900.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.06821.06820.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
161222国投瑞利1.43001.46200.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.25183.67280.00350.28%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.44201.57100.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.10502.73200.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.51701.79900.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
001218国投精选0.76300.76300.00200.26%开放开放+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票1.52901.52900.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.68963.44580.00180.26%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心3.09403.30400.00800.26%开放开放+自选 净值 购买
740101长安300非周期1.16701.67100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.95503.43600.00500.26%开放开放+自选 净值 购买
350006天治双盈1.41381.96200.00360.26%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.96901.96900.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.19131.19130.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.72024.91980.00180.25%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗2.40302.40300.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.40402.50400.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.20401.20400.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1.20701.20700.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
005238银华医疗健康量化股票发起式C1.24831.24830.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
519039长盛同德主题混合1.49464.28280.00370.25%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.61601.67700.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
005237银华医疗健康量化股票发起式A1.25571.25570.00310.25%开放开放+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.10001.10000.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.29672.29670.00550.24%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.27801.27800.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.29502.14600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.30502.21900.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A0.97690.97690.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.33601.33600.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
000993华宝稳健0.89200.89200.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
001409工银互联网0.44900.44900.00100.22%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.12651.12650.00250.22%暂停暂停+自选 净值 购买
510290380ETF1.49501.49500.00330.22%开放开放+自选 净值 购买
005438易方达易百智能量化策略C0.97070.97070.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
000535长盛航天海工0.92501.44000.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
159908博时创业1.77171.77170.00380.21%开放开放+自选 净值 购买
002667前海沪港深创新C1.40101.48100.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
519099新华灵活1.42201.90300.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.41741.41740.00290.21%开放开放+自选 净值 购买
400029东方双债C1.23371.55770.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
161613融通创业板指数A0.99602.25600.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.49701.82700.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利0.99902.03000.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
005543银华心诚灵活配置混合1.14911.14910.00230.20%开放开放+自选 净值 购买
001247华泰新利A1.05721.17500.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合1.55302.05300.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.55601.55600.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
630107华商稳健B1.55901.61300.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘A1.14721.14720.00220.19%开放开放+自选 净值 购买
240018华宝可转债A1.20951.20950.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.59801.59800.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.12741.12740.00210.19%暂停暂停+自选 净值 购买
420002天弘债A1.14381.63880.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
420102天弘债B1.14561.68960.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合2.22102.35100.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.05681.10430.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
240004华宝动力组合混合1.74164.25160.00310.18%开放开放+自选 净值 购买
400011东方核心动力混合1.23901.51600.00220.18%开放开放+自选 净值 购买
050021博时创业板ETF联接A1.69281.69280.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
512010医药ETF1.98901.98900.00350.18%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合3.72994.68290.00650.17%开放开放+自选 净值 购买
630002华商盛世成长2.94334.59830.00510.17%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.21901.21900.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全1.16701.16700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
161213国投消费1.75901.75900.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.17871.17870.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.18601.18600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
160420创业501.36440.35950.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
519652银河鑫利A1.18801.22000.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.18801.18800.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.18901.60400.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保1.19701.19700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
582202东吴增利C1.25001.56000.00200.16%暂停开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合1.88301.88300.00300.16%开放开放+自选 净值 购买
290002泰信先行0.69242.58030.00110.16%开放开放+自选 净值 购买
582002东吴增利A1.26601.60600.00200.16%暂停开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.49483.04480.00230.15%开放开放+自选 净值 购买
519655银河服务混合1.30701.30700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.30982.23040.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.32601.37600.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.33701.49700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
002280华富安享1.22531.22530.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.30962.27720.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.05331.07530.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
510500500ETF5.86891.64520.00830.14%开放开放+自选 净值 购买
001278前海清洁A1.44701.80700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.45551.52150.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.18011.18010.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.55601.55600.00210.14%开放开放+自选 净值 购买
582201东吴优信C1.03821.05020.00140.14%暂停开放+自选 净值 购买
001214华泰500ETF联接A0.59670.59670.00080.13%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.53101.69600.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.38091.48090.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
000849汇丰双核策略A1.15191.99490.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.15451.33450.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
582001东吴优信A1.08171.09370.00140.13%暂停开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.02811.02810.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.55413.43350.00070.13%开放开放+自选 净值 购买
005145东吴优益债券C1.03571.03570.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
005144东吴优益债券A1.04611.04610.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.12671.12670.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
485119工银信用纯债A1.26291.30390.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
161628融通军工0.85400.64000.00100.12%开放开放+自选 净值 购买
070099嘉实优质企业混合1.72803.08000.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
519977长信可转债A1.47452.43450.00170.12%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力0.96132.02410.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A1.78101.78100.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
519976长信可转债C1.43242.33940.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
001227中邮信息0.89900.89900.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
501017国泰融丰0.91490.93170.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.28651.28650.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.92001.49000.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.29341.29340.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
502003军工分级1.29680.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
501015财通升级0.93400.93400.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.88001.88000.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.23601.55600.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
160220国泰民益1.43601.43600.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
001569泰信国策驱动0.96000.96000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网0.96800.96800.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I0.97840.97840.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.00105.32200.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.02801.53900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.03801.38900.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.04401.16200.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160132南方永利C1.04801.50700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.05001.32100.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
485114工银添颐A2.15002.15000.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08601.45600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.10601.42100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.13001.13000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
161216双债A1.13901.74100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.14401.59700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.15003.61100.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.15201.15200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.19401.19400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.19501.72900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005166嘉实润和量化定期混合1.07711.07710.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
519078添富增收A1.20101.66600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.56751.88950.00130.08%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.10011.21670.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.23801.23800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000188华泰柏瑞丰盛C1.24211.38040.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
164206天弘添利1.24601.73900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合3.78904.03900.00300.08%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.26693.20170.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.26901.26900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.26901.26900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
240003宝康债券A1.27372.18370.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.27701.27700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.28901.28900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.29101.29100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮中证500指数增强A1.04191.55190.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
481004工银稳健成长混合A1.44571.69570.00110.08%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.31801.36800.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
161611融通内需1.36401.48400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长13.996014.65700.01000.07%暂停开放+自选 净值 购买
160718嘉实多利1.00341.38290.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.44001.68000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000314招商瑞丰A1.44301.65600.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
121012国投强债A1.54501.87900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A1.55701.67700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.58201.73200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.63301.78300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.63502.01900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型1.63801.63800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养1.71301.71300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.23773.67770.00130.06%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票1.99702.18600.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
240012华宝强债A1.23161.61160.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
570005诺德成长2.09103.01100.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
040040华安纯债A1.07251.34350.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
005582华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C1.10221.10220.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
160720中期企债1.16301.27140.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.47804.95100.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.25642.66540.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
040041华安纯债C1.07161.32660.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.11631.96160.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
410004华富增强债券A1.42262.25560.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务5.79506.32500.00200.03%暂停开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.05533.37020.00070.03%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.17272.09420.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
210014金鹰元丰1.23941.51710.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.58051.92750.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
159929医药ETF1.68791.68790.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
686868浙商聚盈A1.04731.35670.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
007077添富中证医药ETF联接C1.15491.15490.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
217203招商债券B1.18712.04060.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.28791.28790.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
110052易方达安源中短债C1.02391.02390.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110053易方达安源中短债A1.02591.02590.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
070009嘉实短债1.05621.48920.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.10191.10190.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10661.49010.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.22711.25910.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006205添富沪港深优势定开1.23101.23100.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
180002银华保本1.00411.07050.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
470060添富理财60天债A1.02171.02170.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.02471.02470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000421华泰丰汇债A1.06821.23330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.08271.46760.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.08661.12660.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.09191.72070.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.10931.14930.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004907长安泓沣中短债债券A1.17751.17750.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选1.27693.08000.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
040025华安科技动力混合3.63504.42200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161606融通行业1.79303.73300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴3.46203.46200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.23003.18100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.75502.57700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
580008东吴产业2.17002.17000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.59902.02100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.30402.01800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.14402.01400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000763工银新财富2.00202.00200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.43501.97100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.13001.96000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.59601.95700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
485011工银双利B1.56301.95000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.43101.94700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.20501.75000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.48001.72000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.45401.70600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.19901.70600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160915大成景丰1.00601.69400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206005民企ETF联接1.67501.67500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.27001.62000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
570007诺德优选1.61201.61200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票1.58601.58600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519669银河领先1.12601.53900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02501.51300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519152新华纯债A1.20501.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161614融通添利1.05901.49100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040026华安信用A1.06201.48700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.11501.47300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
110038易基纯债C1.10401.38500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.03601.36400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.23701.35000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05301.34500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
164810工银纯债1.01601.34400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202110南方润元C1.30201.33200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.30701.30700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
040045华安添鑫中短债A1.02531.30260.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.28901.28900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.21501.27900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.85501.27000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.19301.25100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.20821.25020.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票1.25001.25000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000898华富恒稳纯债A1.24841.24840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.14921.24820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000899华富恒稳纯债C1.21971.21970.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162716聚源债C1.09201.21500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.17601.20800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.18301.18300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.14301.16900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
573003诺德强债1.13901.16600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161823银华永兴1.15001.15000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001087华富恒利债券C1.07501.07500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000859融通通瑞C1.05301.05300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.00591.00590.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.00551.00550.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A0.89400.89400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新0.89100.89100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000938华商稳固添利C0.88300.88300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C0.87800.87800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001150融通互联网0.64800.64800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.46200.46200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合1.86053.0613-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A1.46951.4695-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C1.46681.4668-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004898长安泓源纯债债券C1.14741.1474-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
540001汇丰20161.05272.5935-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.99383.7735-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485107工银添利A1.30181.8588-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.28091.8019-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
541005汇丰晋信增利C1.12781.3152-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.44692.0669-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
160217国泰互利1.15041.5424-0.0003-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
001281长安鑫利优选混合A1.95411.9541-0.0006-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C3.14703.1470-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
163503天治核心0.55342.4957-0.0002-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005186长安鑫兴混合A1.26131.2613-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005187长安鑫兴混合C1.25621.2562-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.46214.1298-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
519093新华企业2.41602.4160-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.43513.9811-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003360前海开源瑞和债券A1.13281.1378-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.12601.4123-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合2.41638.0309-0.0011-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.36451.3645-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
005403南方融尚再融资1.43941.4394-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
110027安心回报A1.79902.7200-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.05252.2257-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001908国投瑞银境煊保本混合C1.71011.7101-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
161818银华消费主题混合0.99300.9930-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
290007泰信强债A1.09141.3944-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
100022富国天瑞0.74954.8469-0.0005-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000866华宝制造股票1.37401.3740-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.37101.3710-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
519971长信改革1.36801.6310-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.36801.3680-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.36601.5340-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.33501.5030-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
163001长信医疗1.29501.8350-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001470融通通鑫1.21201.2710-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.06671.0667-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001210天弘互联网1.06421.0642-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.06311.0631-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.17601.7010-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.16501.7150-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.15901.1850-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.15601.2310-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
160522博时睿益1.14501.1450-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A1.14401.1440-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.13601.6420-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
320018诺安新动力2.23702.3570-0.0020-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.11201.4390-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000070国投中高C1.11201.4150-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
163801中银中国1.56284.4808-0.0014-0.09%开放开放+自选 净值 购买
163819中银信用1.07101.6080-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.03101.3470-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
000595嘉实泰和2.94307.4650-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
160135高铁基金0.67710.4414-0.0007-0.10%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.13681.7987-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000953国泰睿吉A0.94701.1130-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000954国泰睿吉C0.94001.0510-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
159930能源ETF0.65130.6513-0.0007-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
000663国投美丽中国1.85702.5280-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
100035富国优化增强债券A1.83801.9030-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
100037富国优化增强债券C1.75801.8230-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001244华泰柏瑞量化智慧A1.13811.1861-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债0.86901.2390-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
400016东方强化债1.18311.4631-0.0014-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.68301.6830-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.67501.6990-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇1.63406.1470-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.71321.7132-0.0021-0.12%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.04791.8245-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.79703.5600-0.0010-0.13%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.59301.5970-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料0.78900.7890-0.0010-0.13%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.47203.3685-0.0019-0.13%开放开放+自选 净值 购买
159932500深ETF1.53701.3020-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002152华宝核心优势混合1.51401.5140-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001104华安新丝路1.51301.5130-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
160222国泰食品1.03592.2828-0.0014-0.13%开放开放+自选 净值 购买
151002银河收益1.51293.1329-0.0021-0.14%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.42901.6720-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.11711.1171-0.0016-0.14%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.37401.3740-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A2.05202.4270-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C2.01702.3920-0.0030-0.15%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.32901.3290-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.29201.3970-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
350002天治低碳经济混合0.75893.2839-0.0012-0.16%开放开放+自选 净值 购买
501039添富睿丰1.11921.1192-0.0018-0.16%开放开放+自选 净值 购买
501040添富睿C1.10851.1085-0.0018-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.15301.3980-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.97280.9728-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
004593广发全指工业ETF联接A0.78540.7854-0.0014-0.18%开放开放+自选 净值 购买
160322港股精选1.17791.2279-0.0021-0.18%开放开放+自选 净值 购买
519657银河灵活C2.24202.2420-0.0040-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001959华商乐享1.09701.0970-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
161826中证转债1.09601.1770-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.62601.6260-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
165809东吴转债1.08000.9820-0.0020-0.18%开放开放+自选 净值 购买
001744诺安进取回报1.06801.0960-0.0020-0.19%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合1.73445.1157-0.0033-0.19%开放开放+自选 净值 购买
161601新蓝筹0.93943.2444-0.0018-0.19%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越2.01702.1790-0.0040-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005240银华文体娱乐量化股票发起式C0.88640.8864-0.0018-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005239银华文体娱乐量化股票发起式A0.88090.8809-0.0018-0.20%开放开放+自选 净值 购买
590003中邮核心优势1.45301.6330-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
160514稳健债C1.42901.5290-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
481017工银量化策略混合2.36602.8110-0.0050-0.21%开放开放+自选 净值 购买
570008诺德周期1.82302.7180-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
519665银河美丽C1.80302.3200-0.0040-0.22%开放开放+自选 净值 购买
400003东方精选混合1.42254.4544-0.0034-0.24%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.07203.1020-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
160513稳健债A1.63301.7080-0.0040-0.24%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级0.92572.0518-0.0023-0.25%开放开放+自选 净值 购买
070027嘉实周期优选混合2.40002.4600-0.0060-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力1.57201.6020-0.0040-0.25%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞3.08803.0880-0.0080-0.26%开放开放+自选 净值 购买
080007长盛同鑫1.15601.1870-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.25702.2570-0.0060-0.27%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.73200.7320-0.0020-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A3.25503.2550-0.0090-0.28%开放开放+自选 净值 购买
730001方正富邦创新动力混合A1.44062.1906-0.0040-0.28%开放开放+自选 净值 购买
519967长信利富1.16661.1666-0.0034-0.29%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济1.69801.6980-0.0050-0.29%开放开放+自选 净值 购买
571002诺德灵活1.67392.3939-0.0050-0.30%开放开放+自选 净值 购买
240002宝康配置2.42434.2543-0.0073-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A1.41221.4122-0.0043-0.30%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益1.62404.1750-0.0050-0.31%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健1.93901.9390-0.0060-0.31%开放开放+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.38851.3885-0.0043-0.31%开放开放+自选 净值 购买
290008泰信发展1.59402.0330-0.0050-0.31%开放开放+自选 净值 购买
240020华宝医药生物混合2.54002.8290-0.0080-0.31%开放开放+自选 净值 购买
510630消费行业2.94872.9487-0.0094-0.32%开放开放+自选 净值 购买
000063长盛电子信息1.83601.8360-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001152融通新区域0.61100.6110-0.0020-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001577嘉实低价1.45501.4550-0.0050-0.34%开放开放+自选 净值 购买
000452南方医保2.29502.5100-0.0080-0.35%开放开放+自选 净值 购买
240017华宝新兴产业混合1.97752.4255-0.0069-0.35%开放开放+自选 净值 购买
540004汇丰晋信20262.08042.7004-0.0073-0.35%开放开放+自选 净值 购买
001171工银养老1.12501.1250-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品3.07003.0700-0.0110-0.36%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达1.92162.2195-0.0070-0.36%开放开放+自选 净值 购买
512980传媒ETF0.91410.9141-0.0034-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.07401.0740-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000867华宝品质生活1.28701.3370-0.0050-0.39%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报1.51802.3190-0.0060-0.39%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长1.99352.3575-0.0080-0.40%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健1.48502.1060-0.0060-0.40%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长2.16114.2565-0.0089-0.41%开放开放+自选 净值 购买
003397银华体育文化灵活配置混合1.40001.4000-0.0060-0.43%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合3.82204.8682-0.0164-0.43%开放开放+自选 净值 购买
163807中银优选1.52782.5298-0.0067-0.44%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长1.14000.9960-0.0050-0.44%开放开放+自选 净值 购买
240010华宝行业精选混合1.31791.3179-0.0059-0.45%开放开放+自选 净值 购买
100016富国天源1.98703.7000-0.0090-0.45%暂停暂停+自选 净值 购买
502056医疗分级1.36620.9640-0.0064-0.47%暂停开放+自选 净值 购买
540008汇丰低碳1.70511.8051-0.0080-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000124华宝服务优选混合2.31202.6120-0.0110-0.47%开放开放+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合1.20781.3378-0.0058-0.48%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.01201.0120-0.0050-0.49%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.39602.3060-0.0070-0.50%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.19102.9960-0.0110-0.50%开放开放+自选 净值 购买
519606国泰金鑫1.78901.9420-0.0090-0.50%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A1.97606.4140-0.0100-0.50%开放开放+自选 净值 购买
080002长盛创新先锋1.30722.5535-0.0068-0.52%开放开放+自选 净值 购买
400001东方龙1.07793.0894-0.0057-0.53%开放开放+自选 净值 购买
519095新华轮换2.45403.3540-0.0130-0.53%开放开放+自选 净值 购买
001534华宝万物1.12201.1220-0.0060-0.53%开放开放+自选 净值 购买
005324前海开源泽鑫混合C1.47081.4708-0.0079-0.53%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合1.29301.2930-0.0070-0.54%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.25001.9550-0.0070-0.56%开放开放+自选 净值 购买
481015工银主题策略混合2.49202.4920-0.0140-0.56%开放开放+自选 净值 购买
001245工银生态0.86400.8640-0.0050-0.58%开放开放+自选 净值 购买
161605融通蓝筹1.37003.0830-0.0080-0.58%开放开放+自选 净值 购买
000767华富国泰民安1.19801.1980-0.0070-0.58%开放开放+自选 净值 购买
001822华商智能生活1.19301.1930-0.0070-0.58%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合1.87301.8730-0.0110-0.58%开放开放+自选 净值 购买
160212国泰估值2.82402.8240-0.0170-0.60%开放开放+自选 净值 购买
410009华富量子生命力混合1.12971.1297-0.0069-0.61%开放开放+自选 净值 购买
161224国投丝路1.14301.3000-0.0070-0.61%开放开放+自选 净值 购买
519097新华中小市值2.11402.8760-0.0130-0.61%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C1.59101.5910-0.0100-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长1.68901.9440-0.0110-0.65%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先1.68401.9840-0.0110-0.65%开放开放+自选 净值 购买
001102前海国优1.98501.9850-0.0130-0.65%开放开放+自选 净值 购买
001717工银前沿医疗股票2.24302.2430-0.0150-0.66%开放开放+自选 净值 购买
290011泰信中小盘2.49002.7500-0.0170-0.68%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.17001.1700-0.0080-0.68%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.88501.8850-0.0130-0.68%开放开放+自选 净值 购买
040015华安动态2.30702.9200-0.0160-0.69%开放开放+自选 净值 购买
164819环保母基0.78670.5894-0.0055-0.69%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业1.28107.0990-0.0090-0.70%开放开放+自选 净值 购买
001143华商量化0.99100.9910-0.0070-0.70%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.83801.8380-0.0130-0.70%开放开放+自选 净值 购买
160211国泰小盘2.81503.9640-0.0200-0.71%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.53701.9820-0.0110-0.71%开放开放+自选 净值 购买
004890中邮健康文娱1.56711.5671-0.0117-0.74%开放开放+自选 净值 购买
350001天治财富1.55463.3999-0.0119-0.76%开放开放+自选 净值 购买
001167金鹰科技0.82100.8210-0.0070-0.85%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.78400.7840-0.0070-0.88%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济2.96602.9660-0.0270-0.90%开放开放+自选 净值 购买
160225新汽车1.03551.0355-0.0096-0.92%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A2.14602.5860-0.0200-0.92%开放开放+自选 净值 购买
002289华商改革创新股票1.45731.4573-0.0137-0.93%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长3.49603.4960-0.0330-0.94%开放开放+自选 净值 购买
400015东方新能源汽车主题混合1.56142.0214-0.0149-0.95%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件3.36603.3660-0.0350-1.03%开放开放+自选 净值 购买
070022嘉实领先成长混合2.17002.6150-0.0230-1.05%开放开放+自选 净值 购买
005209东吴双三角A1.10311.1031-0.0125-1.12%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网1.98502.1440-0.0230-1.15%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰1.08375.7322-0.0126-1.15%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康1.01401.0640-0.0120-1.17%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济1.83502.7410-0.0220-1.18%开放开放+自选 净值 购买
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式1.19131.1913-0.0150-1.24%开放开放+自选 净值 购买
005342长安裕泰混合C1.59571.5957-0.0201-1.24%开放开放+自选 净值 购买
005341长安裕泰混合A1.58381.5838-0.0200-1.25%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合1.61901.6190-0.0240-1.46%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合2.82103.4720-0.0450-1.57%开放开放+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.43801.7280-0.0230-1.57%开放开放+自选 净值 购买
001702东方创新科技混合1.32591.3259-0.0218-1.62%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票1.93201.9320-0.0370-1.88%开放开放+自选 净值 购买
519662银河久益回报6个月定期开放债券A1.20381.7628暂停暂停+自选 净值 购买
519663银河久益回报6个月定期开放债券C1.17521.7232暂停暂停+自选 净值 购买
001728银华战略1.67001.6700暂停暂停+自选 净值 购买
000227华安年年红定期开放A1.06801.4730暂停暂停+自选 净值 购买
050028博时收益A0.99301.4250暂停暂停+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05401.4090暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C0.98801.3910暂停暂停+自选 净值 购买
000235诺安稳固1.00601.3470暂停暂停+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.17501.3420暂停暂停+自选 净值 购买
000226长盛年年C1.18801.2970暂停暂停+自选 净值 购买
001994华安年年红定期开放C1.06701.2750暂停暂停+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.04601.2020暂停暂停+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.12741.1274暂停暂停+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.11161.1116暂停暂停+自选 净值 购买
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.04801.0806暂停暂停+自选 净值 购买
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C1.04431.0731暂停暂停+自选 净值 购买
005291华富星玉衡混合A1.03391.0339暂停暂停+自选 净值 购买
005463银华多元收益定期开放混合A0.99280.9928暂停暂停+自选 净值 购买
005464银华多元收益定期开放混合C0.97270.9727暂停暂停+自选 净值 购买
002269银华大数据0.86000.8600暂停暂停+自选 净值 购买
160213国泰纳指开放开放+自选 净值 购买
486002工银精选开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股开放开放+自选 净值 购买
513500标普500开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A开放开放+自选 净值 购买
486001工银全球开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)暂停暂停+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)开放开放+自选 净值 购买
161229国投中国开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)暂停暂停+自选 净值 购买
000103国泰高收益债开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)开放开放+自选 净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
160125南方香港开放开放+自选 净值 购买
160141美国REC开放开放+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)开放开放+自选 净值 购买
002429华安票息C暂停暂停+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)开放开放+自选 净值 购买
005215南方全天候策略A开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金开放开放+自选 净值 购买
001936国泰全球绝对收益-人民币开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油A开放开放+自选 净值 购买
005557广发海外多元配置(QDII)人民币开放开放+自选 净值 购买
070012嘉实海外中国股票混合开放开放+自选 净值 购买
160719嘉实黄金开放开放+自选 净值 购买
161116易基黄金开放开放+自选 净值 购买
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币暂停开放+自选 净值 购买
162719广发石油暂停开放+自选 净值 购买
163208诺安油气开放开放+自选 净值 购买
163813中银全球暂停暂停+自选 净值 购买
050020博时抗通胀开放开放+自选 净值 购买
160216国泰商品开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)暂停暂停+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA开放开放+自选 净值 购买
160217国泰信用互利债券A暂停暂停+自选 净值 购买
270047广发30天B开放开放+自选 净值 购买
270046广发30天A开放开放+自选 净值 购买
470030添富理财A暂停开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A开放开放+自选 净值 购买
485122工银60天A暂停开放+自选 净值 购买
471030添富理财B暂停开放+自选 净值 购买
110051易方达月月利B开放开放+自选 净值 购买
485022工银60天B暂停开放+自选 净值 购买
000809招商招利B开放开放+自选 净值 购买
001041南方理财60天E暂停开放+自选 净值 购买
003325东方永兴18个月定期开放C暂停暂停+自选 净值 购买
005099易方达掌柜季季盈B暂停开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B开放开放+自选 净值 购买
485118工银7天理财债A暂停开放+自选 净值 购买