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南京证券股份有限公司
公司全称 南京证券股份有限公司英文名称 Nanjing Securities Co.,ltd.
成立时间 1990-11-23注册资本 247399.95(万元)
法人代表 步国旬总 经 理 李剑锋
注册地址 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
邮政编码 210008客服邮箱 office@njzq.com.cn
网站地址 http://www.njzq.com.cn
电话号码 025-83367888传真号码 025-83367377
公司简介1、1990 年 11 月,南证有限前身“南京市证券公司”设立 南京证券系由南证有限整体变更设立,南证有限的前身为南京市证券公司。 1990 年 10 月 24 日,中国人民银行签发《关于同意成立南京市证券公司的 批复》(银复[1990]356 号),同意设立南京市证券公司。 1990 年 11 月 23 日,南京市证券公司取得了南京工商局核发的《企业法人 营业执照》(注册号为 13488153-6),注册资本为 1,000 万元,经营范围为金融 业务,经济性质为全民所有制。 2、1998 年 12 月,脱钩改制为“南京证券有限责任公司”并增资扩股 1996 年 12 月 20 日,中国人民银行办公厅签发《关于南京市证券公司增资 改制的批复》(银办函[1996]391 号),同意南京市证券公司与中国人民银行 脱钩改制并增资扩股的方案;注册资本由 1,000 万元增加到 10,470 万元,并核准 了相关股东资格和出资额。 3、1998 年 10 月至 2002 年 12 月,注册资本增加至 65,859.03 万元及股权划 转、转让行为 (1)1998 年 10 月,注册资本由 10,470 万元增至 36,000 万元 南证有限以资本公积向现有股东转增资本 3,006 万元,向现有股东配售及社会定 向募集资本 22,524 万元,变更后的累计注册资本实收金额为36,000 万元。 (2)2002 年 12 月,股权划转及转让 原股东南京市财政信用公司所持的南证有限 16,243 万元出资额归国资集团所有; 原股东中国石化金陵石油化工公司炼油厂因体制变更,其所持南证有限 2,015 万元 出资额由中国石化集团金陵石油化工有限责任公司承接; 原股东南京市信托投资公司将其持有的南证有限 650 万元出资额转让给南京市国有 资产经营公司,其转让后仍持有南证有限 600 万元出资额。 (3)注册资本由 36,000 万元增至 65,859.03 万元 2002 年 9 月 13 日,南证有限 23 家新老股东签署《南京证券有限责任公司 重组及增资扩股协议》,约定对南证有限进行增资扩股,其中国资集团以原南京 市国际信托投资公司、南京市信托投资公司所属 7 家营业部经评估的 5,886.03 万元净资产参股,南证有限以 36,000 万元为基数向原股东转增 7,200 万元,由现 有股东和新股东以货币增资 16,773 万元,将注册资本增至 65,859.03 万元。 (4)2008 年 12 月,国资集团现金置换实物出资 国资集团按照该房产及对应的土地使用权于 2008 年 10 月 31 日的评估价值 2,096.28 万元以货币的形式一次性全额向南证有限出资 2,096.28 万元,用于置换 该房产及土地使用权的出资。 4、2004 年 4 月至 2006 年股权转让、股权划转以及注册资本由 65,859.03 万元增至 102,228.23 万元 (1)股权转让 2004 年 3 月 26 日,南证有限 2003 年度股东会审议通过了下述股权转让: ①新股东南京交投受让 5 家股东持有的合计 5,304.8 万元出资额,分别为南京 钢铁集团有限公司持有的 865.8 万元出资额、中国石化集团金陵石油化工有限责 任公司持有的 1,319 万元出资额、熊猫电子集团有限公司持有的 1,560 万元出资 额、南京长发持有的 780 万元出资额和北京三吉利能源公司持有的 780 万元出资 额;②原股东南京红叶实业总公司受让中国石化集团金陵石油化工有限责任 公司持有的 504 万元出资额;③新股东南京机电产业(集团)有限公司受让 2 家股东持有的 2,695.2 万元出资额,分别为南京市国有资产经营公司持有的 1,560 万元出资额和南京市投资公司持有的 1,135.2 万元出资额。 (2)股权划转 2005 年 6 月 20 日,江苏省国资委签发《关于省信息化建设投资有限公司、 江苏宏图电子信息集团有限公司、省创业投资有限公司合并重组有关事项的意 见》(苏国资[2005]80 号),同意将江苏省信息化建设投资有限责任公司的所有 资产(包括其持有的南证有限股权)划拨给江苏省创业投资有限公司。 (3)2006 年 12 月,注册资本由 65,859.03 万元增至 102,228.23 万元 2006 年 7 月 19 日,南证有限召开临时股东会审议通过现金增资扩股方案, 注册资本由 65,859.03 万元增至 102,228.23 万元,其中,国资集团等 6 名原股东 现金增资 26,141.2 万元,江苏凤凰出版传媒集团有限公司、南京医药产业(集团) 有限责任公司、南京农垦产业(集团)有限等 3 名新增股东现金增资 10,228 万元。 5、2007 年 6 月,股权转让 2006 年 12 月至 2007 年 1 月期间,国资集团分别与南京万辰创业投资有限 责任公司、上海新龙基企业发展有限公司、南京高新技术产业开发区金贸中心开 发有限公司签署股权转让协议,约定国资集团将其持有的南证有限 4,800 万元出 资、3,000 万元出资、500 万元出资分别转让予南京万辰创业投资有限责任公司、 上海新龙基企业发展有限公司、南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司。 6、2007 年 11 月,股权转让 对南京新港高科技股份有限公司受让南京红叶实业总公司所持南证有限 1,872 万 元出资额(出资比例1.83%)、中国石化集团扬子石油化工有限责任公司所持南证 有限 312 万元出资额(出资比例 0.31%);深圳市通乾投资股份有限公司受让中 国石化集团金陵石油化工有限责任公司所持南证有限 1,404 万元出资额(出资比 例 1.37%)无异议。 7、2008 年 10 月,注册资本由 102,228.23 万元增至 177,105.20 万元 2008 年 6 月 24 日,南证有限召开 2008 年第二次临时股东会会议,审议通 过了《关于再次调整增资扩股方案的议案》,国资集团等 26 名股东认购 71,376.97 万元出资额;此外,新股东山东泰祥和南京红叶石化有限公司(2008 年 3 月由 南京红叶实业总公司改制更名而来)分别认购了 2,000 万元出资额和 1,500 万元 出资额。 8、2009 年 3 月,股权划转及以股抵债 (1)股权划转 2008 年 9 月 28 日,中国共产党江苏省委员会宣传部和江苏省财政厅联合签 发《关于无偿划拨南京证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司部分股权的批 复》(苏宣复[2008]36 号、苏财教[2008]163 号),同意江苏凤凰出版传媒 集团有限公司将其持有的南证有限 5,000 万元出资额无偿划拨到凤凰置业。 (2)以股抵债 2007 年 12 月 28 日,中国东方资产管理公司南京办事处、南京市国有资产 经营(控股)有限公司、南京市国有资产经营公司和南京同创信息产业集团有限 公司签署《和解协议》,约定南京市国有资产经营公司自愿以其合法持有的南证 有限 2,989.53 万元出资额代南京市国有资产经营(控股)有限公司偿还因为南京 同创信息产业集团有限公司担保所承担的对中国东方资产管理公司南京办事处 的债务合计 19,432 万元。 9、2009 年 9 月,股权无偿划转及注册资本尾数调整 2008 年 9 月 3 日,国资集团与南京紫金投资控股有限责任公司签署《股权 划转协议》,将国资集团持有南证有限 562,839,950.79 元出资额(占出资总额 31.78%)无偿划转给南京紫金投资控股有限责任公司。 10、2010 年 12 月股权转让 2009 年 4 月 15 日,南证有限召开 2008 年度股东会会议,审议通过《关于 南京钢铁联合有限公司所持本公司股权全部转让给南京钢铁集团有限公司的议 案》,同意南京钢铁联合有限公司将其持有的南证有限 4,150 万元出资额全部转 让给南京钢铁集团有限公司。 11、2011 年 9 月,股权转让 深圳市通乾投资股份有限公司委托深圳市联合拍卖有限责任公司公开拍卖 其持有的南证有限 1,404 万元出资额。南京新街口百货商店股份有限公司通过公 开竞价购得上述股权。 12、2011 年 10 月,注册资本由 177,105.195079 万元增资至 187,905.195079万元 2011 年 9 月 9 日,南证有限召开 2011 年第一次临时股东会会议,审议通过 了《关于增资扩股的议案》,同意向江苏凤凰出版传媒集团有限公司定向增发 10,800 万元出资额。确认南证有限已 收到江苏凤凰出版传媒集团有限公司货币缴纳的出资款 26,352 万元,其中新增 注册资本 10,800 万元,其余 15,552 万元计入资本公积;南证有限变更后的累计 注册资本为 1,879,051,950.79 元,实收资本为 1,879,051,950.79 元。 13、2011 年 11 月,以股抵债及股权转让 (1)以股抵债 2009 年 5 月 26 日,中国东方资产管理公司南京办事处、南京市国有资产经 营(控股)有限公司和南京市国有资产经营公司签署《和解协议》,约定南京市 国有资产经营公司以其合法持有的南京证券有限 11,000,769 元出资额代南京市 国有资产经营(控股)有限公司承担其因为南京微型汽车厂担保形成的对中国东 方资产管理公司南京办事处的债务合计 7,150.5 万元。 另外,根据 2007 年 12 月 28 日中国东方资产管理公司南京办事处、南京市 国有资产经营(控股)有限公司和南京市国有资产经营公司签署的《和解协议》, 南京市国有资产经营(控股)有限公司因为南京同创信息产业集团有限公司担保 所欠中国东方资产管理公司南京办事处债务尚有 789.53 万元南证有限出资额未 偿还。故南京市国有资产经营(控股)有限公司合计需向中国东方资产管理公司 南京办事处偿还其持有的南证有限 18,896,069 元出资额。 (2)股权转让 2011 年 10 月 25 日,南证有限召开 2011 年第三次临时股东会会议,审议通 过了《关于南京医药股份有限公司转让股权的议案》,同意南京医药股份有限公 司将所持的南证有限 1,620 万元出资额全部转让给盐城恒健药业有限公司。 14、2012 年 5 月,股权转让 2012 年 2 月 29 日,南证有限召开 2012 年第三次临时股东会,审议通过了 《关于部分股东转让股权的议案》,同意跃进汽车集团公司将其持有的南证有限 478 万元出资额,以公开挂牌方式进行转让;同意江苏凤凰出版传媒集团有限公 司将其持有的南证有限 14,800 万元出资额全部转让给凤凰置业。 (1)关于跃进汽车集团公司转让所持南证有限股权 2011 年 10 月 20 日,江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具《南 京证券有限责任公司改组股份有限公司项目股东全部权益价值评估报告》(立信 永华评报字(2011)第 170 号),评估基准日为 2011 年 9 月 30 日,南证有限股 东全部权益账面价值为 370,112.03 万元,评估值为 429,635.57 万元。2011 年 11 月 24 日,该次评估结果经江苏省国资委备案确认。 (2)关于江苏凤凰出版传媒集团有限公司转让所持南证有限股权 2012 年 4 月 20 日,江苏省财政厅签发《江苏省财政厅关于同意凤凰出版传 媒集团有限公司将南京证券股权转让给凤凰置业的批复》(苏财资[2012]31 号),(1)确认根据江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(苏 华评报字[2012]第 N057 号),江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的南证有限 14,800 万元出资额在评估基准日(2011 年 12 月 31 日)市场价值为 43,649.26 万 元,该资产评估项目已经江苏省财政厅备案;(2)批复同意江苏凤凰出版传媒 集团有限公司将其持有的南证有限 14,800 万元出资额转让给凤凰置业,股权转 让总额为 43,649.26 万元。 15、2012 年 8 月,股权划转及股权转让 (1)山东泰祥公开竞得 703.8 万元股权 (2)股权无偿划转 2012 年 7 月 3 日,南京市国资委签发《关于将南京证券有限责任公司部分 股权无偿划转给南京紫金投资集团有限责任公司有关问题的通知》(宁国资委产 [2012]128 号),将国资集团持有的南证有限 10,800 万元出资额无偿划转给紫 金集团。 16、2012 年 9 月,南证有限整体变更股份公司 2011 年 10 月 20 日,南京立信永华会计师事务所有限公司出具《审计报告》 (宁信会审字(2011)0930 号),确认:截至 2011 年 9 月 30 日南证有限资产 总额为 9,338,269,895.41 元,负债总额为 5,637,149,474.12 元,净资产为 3,701,120,421.29 元。 17、2014 年 12 月,股权划转 2013 年 7 月 23 日,新工集团作出董事会决议(宁新工董[2013]010 号), 同意将南京机电产业(集团)有限公司、南京医药产业(集团)有限责任公司等 持有的 26 家国有企业股权无偿划转至新工集团持有。根据新工集团董事会决议 的附件《国有企业股权划转名单》,无偿划转的国有企业股权包括南京机电产业 (集团)有限公司持有的南京证券 5.46%的股权、南京医药产业(集团)有限责 任公司持有的南京证券 2.87%的股权。 18、2015 年 4 月,江苏省人民政府办公厅对历史沿革的确认情况 19、2015 年 10 月,在全国中小企业股份转让系统挂牌并同时定增 2015 年 9 月 17 日,南京证券召开 2015 年第五次临时股东大会,审议并通 过《关于进一步确定南京证券股份有限公司增资扩股方案的议案》,同意以 6 元/股的价格对现有部分股东和符合条件的 8 家新增投资者定向增发合计 573,999,503 股,注册资本由 190,000 万元变更为 247,399.9503 万元。 2015 年 10 月 30 日,公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让,证券简称: 南京证券,证券代码:833868。 2015 年 11 月 13 日,南京工商局核发了变更后的《企业法人营业执照》(统 一社会信用代码 91320100134881536B)。 20、云杉资本股权划转、受让事宜 2016 年 5 月 18 日,云杉资本召开董事会,就无偿划转 2.4 亿元应收账款等 资产的事宜进行研究,同意禄口机场将其持有的南京证券 4,000 万股股份无偿划 转给云杉资本,并将云杉资本对禄口机场拥有的 2.4 亿元应收款项无偿划转给禄 口机场。
基金代码基金简称2019-05-21日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
161810银华内需1.64701.56600.05903.72%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C0.65110.65110.02053.25%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A0.65550.65550.02063.24%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.04701.07200.03002.95%开放开放+自选 净值 购买
510410资源ETF0.61590.61590.01662.77%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源0.80300.80300.02102.69%开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴1.03081.03080.02562.55%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.38201.38200.03302.45%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A1.41201.41200.03302.39%开放开放+自选 净值 购买
512340500原料0.75310.75310.01722.34%开放开放+自选 净值 购买
002264华夏乐享健康混合1.09601.09600.02502.33%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A0.96900.96900.02202.32%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C0.96800.96800.02192.31%开放开放+自选 净值 购买
004357南方智慧混合1.17731.17730.02652.30%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合1.43101.43100.03202.29%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.08781.08780.02422.28%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.08341.08340.02412.28%开放开放+自选 净值 购买
004344南方大数据100指数C0.63550.63550.01402.25%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A0.64070.64070.01412.25%开放开放+自选 净值 购买
159902中小板2.73302.85300.06002.24%暂停开放+自选 净值 购买
519644银河智联混合1.00901.00900.02202.23%开放开放+自选 净值 购买
005233广发睿毅领先混合1.06271.06270.02312.22%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.13682.08180.02472.22%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力0.88600.88600.01902.19%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.70204.16100.01502.18%开放开放+自选 净值 购买
150968银河研究精选混合1.05463.75150.02242.17%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C0.95100.95100.01982.13%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A0.94500.94500.01962.12%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需0.86900.96900.01802.12%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合1.29073.48570.02652.10%开放开放+自选 净值 购买
006246华夏中小板ETF联接A1.01621.01620.02082.09%开放开放+自选 净值 购买
006247华夏中小板ETF联接C1.01371.01370.02072.08%开放开放+自选 净值 购买
162714深100基1.05731.25150.02122.05%开放开放+自选 净值 购买
159901深100ETF4.31254.20860.08602.03%开放开放+自选 净值 购买
159910深F1201.75881.75880.03492.02%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴0.61202.86600.01202.00%开放开放+自选 净值 购买
180001银华优势1.13742.99450.02181.95%开放开放+自选 净值 购买
700001平安先锋1.15101.43100.02201.95%开放开放+自选 净值 购买
162214泰达宏利领先中小盘混合0.89600.89600.01701.93%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A0.87860.87860.01661.93%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C0.87520.87520.01651.92%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.07151.07150.02021.92%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.04524.29310.01971.92%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.53100.53100.01001.92%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.75231.75230.03291.91%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C0.82270.82270.01541.91%开放开放+自选 净值 购买
700002平安深证3001.50001.58000.02801.90%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金0.82690.82690.01541.90%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合1.13601.13600.02101.88%开放开放+自选 净值 购买
160137互联基金1.06820.76080.01971.88%开放开放+自选 净值 购买
005661嘉实资源精选股票C1.04321.04320.01901.86%开放开放+自选 净值 购买
005660嘉实资源精选股票A1.04711.04710.01901.85%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.04901.04900.01901.84%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合0.81500.81500.01471.84%开放开放+自选 净值 购买
580001东吴嘉禾0.73262.45260.01321.83%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合1.14173.18670.02051.83%开放开放+自选 净值 购买
162208泰达首选1.14261.86260.02051.83%开放开放+自选 净值 购买
004345南方深证成份ETF联接C0.75870.75870.01361.83%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.13081.13080.02011.81%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.13251.13250.02011.81%开放开放+自选 净值 购买
161907万家红利1.64621.64620.02921.81%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合4.26605.66600.07501.79%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A0.96750.96750.01701.79%开放开放+自选 净值 购买
512310500工业0.47890.47890.00841.79%开放开放+自选 净值 购买
005085平安量化先锋C0.92610.92610.01621.78%开放开放+自选 净值 购买
005084平安量化先锋A0.93860.93860.01641.78%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.41263.09530.00721.78%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C1.31901.31900.02301.77%开放开放+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C0.96990.96990.01691.77%开放开放+自选 净值 购买
519668银河成长1.10922.80000.01931.77%开放开放+自选 净值 购买
501058新能车C0.82820.82820.01441.77%开放开放+自选 净值 购买
501057新能源车0.83110.83110.01441.76%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆2.31302.00500.04001.76%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证0.98500.98500.01701.76%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.04301.04300.01801.76%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票0.98600.98600.01701.75%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A1.27901.71200.02201.75%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球1.57054.31650.02701.75%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证1.80901.80900.03101.74%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.55440.55440.00951.74%开放开放+自选 净值 购买
161609融通动力1.52102.15100.02601.74%开放开放+自选 净值 购买
001660富安达行业轮动混合0.99500.99500.01701.74%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C0.55020.55020.00941.74%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.99552.97520.01701.74%开放开放+自选 净值 购买
003524易方达深成指EF联接A0.95300.95300.01621.73%暂停开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合1.29601.29600.02201.73%开放开放+自选 净值 购买
004641万家量化睿选混合0.99290.99290.01681.72%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合1.30501.85200.02201.71%开放开放+自选 净值 购买
163209诺安中创0.65501.48300.01101.71%暂停暂停+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.19301.47300.02001.71%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略1.55301.55300.02601.70%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.26731.36730.02121.70%开放开放+自选 净值 购买
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.26221.36220.02111.70%开放开放+自选 净值 购买
005310广发电子信息传媒股票0.79080.79080.01311.68%开放开放+自选 净值 购买
501036中证500A0.79780.79780.01321.68%开放开放+自选 净值 购买
162209泰达宏利市值优选混合0.77060.77060.01271.68%开放开放+自选 净值 购买
501037中证500C0.79500.79500.01311.68%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票0.92370.92370.01521.67%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.23491.23490.02031.67%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮上证3800.91801.42800.01501.66%开放开放+自选 净值 购买
519212万家宏观择时1.16001.16000.01891.66%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板1.43051.63880.02331.66%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A0.86000.86000.01401.65%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E0.86100.86100.01401.65%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A0.98500.98500.01601.65%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC0.87460.87460.01421.65%开放开放+自选 净值 购买
002598平安智能生活混合A0.74100.74100.01201.65%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞1.97701.97700.03201.65%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.61924.60210.01001.64%开放开放+自选 净值 购买
160324华夏磐晟0.94180.94180.01521.64%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合0.93002.73700.01501.64%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.12001.12000.01801.63%开放开放+自选 净值 购买
200001长城久恒1.20002.64200.01921.63%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C0.76480.76480.01221.62%开放开放+自选 净值 购买
159957创业板HX0.88020.88020.01401.62%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.69202.75600.01101.62%开放开放+自选 净值 购买
502056医疗分级1.02600.72640.01631.61%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略0.93201.69500.01481.61%开放开放+自选 净值 购买
000739平安新鑫A0.94600.94600.01501.61%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化0.95400.95400.01501.60%开放开放+自选 净值 购买
005875易方达中盘成长混合1.22161.22160.01921.60%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合0.95702.66700.01501.59%开放开放+自选 净值 购买
510160小康ETF0.53701.33600.00841.59%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选1.63152.89150.02551.59%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.02701.99400.01601.58%开放开放+自选 净值 购买
004890中邮健康文娱0.91460.91460.01421.58%开放开放+自选 净值 购买
580007东吴安享量化混合0.97201.55200.01501.57%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润0.96313.66270.01481.56%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A1.54911.54910.02381.56%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合0.78200.78200.01201.56%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合1.24101.24100.01901.55%开放开放+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票0.71540.71540.01091.55%开放开放+自选 净值 购买
519672银河精选2.10202.10200.03201.55%开放开放+自选 净值 购买
006048长城中证500指数增强A0.95730.95730.01451.54%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C0.95730.95730.01451.54%开放开放+自选 净值 购买
001515平安新鑫C0.92600.92600.01401.54%开放开放+自选 净值 购买
160916优选LOF2.72202.13000.04101.53%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.06301.06300.01601.53%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合0.59800.59800.00901.53%开放开放+自选 净值 购买
005889华夏新兴消费混合C1.23071.23070.01851.53%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A0.84700.84700.01271.52%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A1.23401.23400.01851.52%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C0.84860.84860.01271.52%开放开放+自选 净值 购买
700004平安灵活配置混合1.17101.46030.01751.52%开放开放+自选 净值 购买
002599平安智能生活混合C0.73700.73700.01101.52%开放开放+自选 净值 购买
710001安达优势1.93661.93660.02881.51%开放开放+自选 净值 购买
229002泰达宏利逆向策略混合1.48302.34300.02201.51%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合2.17633.22250.03221.50%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合1.48702.65700.02201.50%开放开放+自选 净值 购买
519018汇添富均衡增长混合0.56113.04710.00831.50%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A1.82601.89800.02701.50%开放开放+自选 净值 购买
002802广发东财大数据混合0.89350.89350.01321.50%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.08403.49500.01601.50%开放开放+自选 净值 购买
004346南方小康C1.17341.19340.01731.50%开放开放+自选 净值 购买
160726嘉实瑞享1.09331.09330.01611.49%暂停暂停+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.55200.55200.00811.49%开放开放+自选 净值 购买
006255中邮中证价值回报A1.10511.10510.01621.49%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力1.02601.05600.01501.48%开放开放+自选 净值 购买
006248华夏创业板ETF联接A1.02661.02660.01501.48%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.10271.10270.01611.48%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接0.98740.98740.01441.48%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A0.89200.89200.01301.48%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E0.89200.89200.01301.48%开放开放+自选 净值 购买
006249华夏创业板ETF联接C1.02431.02430.01491.48%开放开放+自选 净值 购买
160421华安智增1.04671.04670.01511.46%开放开放+自选 净值 购买
005240银华文体娱乐量化股票发起式C0.72840.72840.01051.46%开放开放+自选 净值 购买
512900证券基金0.87430.87430.01261.46%开放开放+自选 净值 购买
501038银华明择1.09731.09730.01581.46%暂停暂停+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合1.18201.18200.01701.46%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票0.90500.90500.01301.46%开放开放+自选 净值 购买
005239银华文体娱乐量化股票发起式A0.72430.72430.01041.46%开放开放+自选 净值 购买
202023南方成长A2.50902.50900.03601.46%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.01321.01320.01451.45%开放开放+自选 净值 购买
450007国富成长1.27251.45250.01821.45%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票0.96410.96410.01371.44%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号0.84503.05500.01201.44%开放开放+自选 净值 购买
167002平安鼎越0.90900.90900.01291.44%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.88820.88820.01261.44%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.88210.88210.01251.44%开放开放+自选 净值 购买
002977广发消费联接C0.67050.67050.00951.44%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.91850.91850.01301.44%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.91140.91140.01291.44%开放开放+自选 净值 购买
163402兴全趋势0.72859.40220.01031.43%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.67240.67240.00951.43%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报1.20501.20500.01701.43%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A1.70203.13200.02401.43%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C0.85300.85300.01201.43%开放开放+自选 净值 购买
001879长城创业板指数增强A1.04591.04590.01471.43%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动0.54810.62810.00771.42%开放开放+自选 净值 购买
450009国富中小盘1.71402.38700.02401.42%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A0.85700.85700.01201.42%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C0.97210.97210.01361.42%开放开放+自选 净值 购买
519008添富优势2.79756.72710.03911.42%开放开放+自选 净值 购买
001861富安达健康人生混合1.10181.10180.01541.42%开放开放+自选 净值 购买
501028财通福瑞0.83820.83820.01171.42%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗0.88970.88970.01241.41%开放开放+自选 净值 购买
162204泰达宏利行业混合3.16464.96960.04411.41%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A0.98520.98520.01371.41%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合0.93500.93500.01301.41%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C0.88530.88530.01231.41%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级0.89250.01241.41%开放开放+自选 净值 购买
005238银华医疗健康量化股票发起式C0.97950.97950.01361.41%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合1.01001.09000.01401.41%开放开放+自选 净值 购买
005237银华医疗健康量化股票发起式A0.98290.98290.01361.40%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合1.02354.53050.01411.40%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.57390.57390.00791.40%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.57410.57410.00791.40%开放开放+自选 净值 购买
004593广发全指工业ETF联接A0.77830.77830.01071.39%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A1.60101.60100.02201.39%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先2.25702.57300.03101.39%开放开放+自选 净值 购买
160136改革基金0.88250.65050.01211.39%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长1.05031.49720.01441.39%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.89750.89750.01231.39%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合1.09501.09500.01501.39%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A0.90560.90560.01241.39%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益1.24201.49400.01701.39%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H1.53605.95100.02101.39%开放开放+自选 净值 购买
001297平安智慧0.51400.51400.00701.38%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长0.80801.25300.01101.38%开放开放+自选 净值 购买
006720平安核心优势混合A0.97690.97690.01331.38%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.74240.74240.01011.38%开放开放+自选 净值 购买
006721平安核心优势混合C0.97070.97070.01321.38%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹0.82523.39520.01121.38%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.74420.74420.01011.38%开放开放+自选 净值 购买
519196万家新兴蓝筹0.82721.32090.01121.37%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长0.96300.84200.01301.37%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票0.94160.94160.01271.37%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.16551.16550.01571.37%开放开放+自选 净值 购买
006590南方新优享C2.37602.37600.03201.37%开放开放+自选 净值 购买
159925南方3001.56831.37500.02111.36%开放开放+自选 净值 购买
159919300ETF3.65741.55270.04921.36%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A2.38202.38200.03201.36%开放开放+自选 净值 购买
501047全指证券0.91150.91150.01221.36%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合0.96494.15020.01291.36%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元0.74901.31900.01001.35%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C1.57501.57500.02101.35%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.83250.83250.01111.35%开放开放+自选 净值 购买
501048证券C0.91600.91600.01221.35%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合0.98420.98420.01311.35%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.83430.83430.01111.35%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合1.09161.09160.01451.35%开放开放+自选 净值 购买
502010证券分级0.98880.01311.34%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.20801.20800.01601.34%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.06451.06450.01411.34%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.06751.06750.01411.34%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.06701.52200.01401.33%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘13.341017.62100.17501.33%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗1.75501.75500.02301.33%开放开放+自选 净值 购买
200011长城景气0.90820.93320.01191.33%开放开放+自选 净值 购买
502036互联金融0.83270.58810.01091.33%开放开放+自选 净值 购买
005250银华估值优势混合0.92960.92960.01211.32%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.00002.38500.01301.32%开放开放+自选 净值 购买
200002长城久泰A1.61104.47100.02091.31%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富1.05123.78100.01361.31%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务4.94805.46800.06401.31%暂停开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健1.70131.70130.02201.31%开放开放+自选 净值 购买
002345华夏高端制造混合0.69600.69600.00901.31%开放开放+自选 净值 购买
001613长城久祥混合1.03011.03010.01331.31%开放开放+自选 净值 购买
320003诺安先锋混合1.31843.20190.01701.31%开放开放+自选 净值 购买
006236华泰柏瑞现代服务混合1.20411.20410.01551.30%开放开放+自选 净值 购买
165806东吴沪深300指数A1.10451.10450.01421.30%开放开放+自选 净值 购买
001983中邮低碳经济0.62400.62400.00801.30%开放开放+自选 净值 购买
003702平安中证沪港深高股息0.94410.94410.01211.30%开放开放+自选 净值 购买
501045沪深300C0.98450.98450.01261.30%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.93800.93800.01201.30%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.36891.52890.01751.29%开放开放+自选 净值 购买
501043沪深300A0.98570.98570.01261.29%开放开放+自选 净值 购买
003548泰达沪深300C1.42601.42600.01821.29%开放开放+自选 净值 购买
004342南方300联接C1.37371.53370.01751.29%开放开放+自选 净值 购买
162213泰达沪深300A1.42091.86090.01811.29%开放开放+自选 净值 购买
162212泰达宏利红利先锋混合1.02201.59200.01301.29%开放开放+自选 净值 购买
519185万家精选1.11742.30940.01421.29%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.10501.75700.01401.28%开放开放+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A0.86900.86900.01101.28%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.34601.34600.01701.28%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E0.87301.23300.01101.28%开放开放+自选 净值 购买
512160MSCI基金1.00021.00020.01261.28%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A1.71592.00590.02161.27%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C1.70131.70130.02141.27%开放开放+自选 净值 购买
590003中邮核心优势1.19501.37500.01501.27%开放开放+自选 净值 购买
004702南方金融混合0.95600.95600.01201.27%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工混合0.70190.70190.00881.27%开放开放+自选 净值 购买
512520MSCIETF0.98170.98170.01231.27%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.20101.22100.01501.26%开放开放+自选 净值 购买
450008国富3001.04501.38800.01301.26%开放开放+自选 净值 购买
005402广发资源优选股票0.87660.87660.01091.26%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.37713.37400.01711.26%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.36111.36290.01691.26%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业1.15331.15330.01431.26%开放开放+自选 净值 购买
519642银河智造混合1.13201.13200.01401.25%开放开放+自选 净值 购买
110020易方达沪深300ETF发起式联接A1.25921.25920.01551.25%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略3.33203.93200.04101.25%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票0.94320.94320.01161.25%开放开放+自选 净值 购买
512950央企改革0.96890.96890.01191.24%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票0.99400.99400.01221.24%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.06101.06100.01301.24%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.06502.84600.01301.24%开放开放+自选 净值 购买
000634富国天盛1.14801.79700.01401.23%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票1.15101.31500.01401.23%开放开放+自选 净值 购买
519069汇添富价值精选混合2.38503.89200.02901.23%开放开放+自选 净值 购买
200012长城中小盘1.36641.36640.01661.23%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.31701.31700.01601.23%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.06051.06050.01281.22%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.07141.07140.01291.22%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.06721.06720.01281.21%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动0.83400.83400.01001.21%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐2.16902.24900.02601.21%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强1.04291.06810.01251.21%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资0.92000.92000.01101.21%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔2.42607.40400.02901.21%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A0.77400.77400.00921.20%开放开放+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C0.77420.77420.00921.20%开放开放+自选 净值 购买
710002安达策略2.36582.40580.02811.20%开放开放+自选 净值 购买
004139中邮军民融合0.85160.85160.01011.20%开放开放+自选 净值 购买
006128银河和美生活混合0.98900.98900.01171.20%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A0.84600.84600.01001.20%开放开放+自选 净值 购买
200008长城品牌1.36311.45310.01611.20%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯0.93405.22950.01101.19%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票1.02001.02000.01201.19%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E0.85600.85600.01001.18%开放开放+自选 净值 购买
160133南方天元2.22602.22600.02601.18%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.00723.19620.02341.18%开放开放+自选 净值 购买
003284中邮医药健康1.08121.08120.01261.18%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.02221.02220.01191.18%开放开放+自选 净值 购买
159959央企ETF1.02221.02220.01191.18%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.29001.31400.01501.18%开放开放+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.02381.02380.01191.18%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合0.95401.55400.01101.17%开放开放+自选 净值 购买
200016长城稳健成长混合1.11181.71280.01281.16%暂停暂停+自选 净值 购买
001659富安达新动力混合1.26961.26960.01461.16%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合0.78400.78400.00901.16%开放开放+自选 净值 购买
163409兴全绿色1.57102.25100.01801.16%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A0.87401.23400.01001.16%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合1.59241.84840.01821.16%开放开放+自选 净值 购买
519657银河灵活C1.75101.75100.02001.16%开放开放+自选 净值 购买
519664银河美丽A1.57602.06900.01801.16%开放开放+自选 净值 购买
006302银华行业轮动混合1.22891.22890.01401.15%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰0.61502.07000.00701.15%开放开放+自选 净值 购买
005738长城智能产业混合1.03211.03210.01171.15%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合0.88400.88400.01001.14%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.34523.87980.01511.14%开放开放+自选 净值 购买
002584富安达长盈混合0.98101.00100.01101.13%开放开放+自选 净值 购买
510180180ETF3.29823.44060.03681.13%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.08641.08640.01211.13%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和2.43006.46700.02701.12%开放开放+自选 净值 购买
160127南方消费1.08102.25800.01201.12%开放开放+自选 净值 购买
005598广发中小盘精选混合0.86850.86850.00961.12%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业1.64761.64760.01811.11%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合1.34881.46450.01471.10%开放开放+自选 净值 购买
150103银河银泰0.96854.09850.01051.10%开放开放+自选 净值 购买
006119银华中证央企结构调整ETF联接0.96930.96930.01051.10%开放开放+自选 净值 购买
002282平安安享灵活配置混合1.04351.04350.01131.09%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.48104.95700.01601.09%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF1.11101.23700.01201.09%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.03751.04040.01121.09%开放开放+自选 净值 购买
161910新机遇A1.19091.66260.01281.09%暂停暂停+自选 净值 购买
519180万家1800.89463.23460.00961.08%开放开放+自选 净值 购买
006085新机遇C1.22151.22150.01311.08%开放开放+自选 净值 购买
004549富安达消费主题混合1.04461.04460.01121.08%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.84100.84100.00901.08%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹2.43303.44900.02601.08%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配0.85462.98020.00911.08%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业0.94105.85900.01001.07%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路0.85000.85000.00901.07%开放开放+自选 净值 购买
003032平安医疗健康混合0.96350.96350.01021.07%开放开放+自选 净值 购买
501022银华鑫盛0.94700.94700.01001.07%开放开放+自选 净值 购买
002296长城行业轮动1.09901.09900.01161.07%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C1.32701.32700.01401.07%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力0.57051.63330.00601.06%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.83111.71680.00871.06%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新0.76500.76500.00801.06%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证1001.34401.34400.01401.05%开放开放+自选 净值 购买
159940全指金融0.95140.95140.00991.05%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.08701.10500.01131.05%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利2.12504.59800.02201.05%开放开放+自选 净值 购买
161811300分级0.87000.00901.05%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合1.64401.64400.01701.04%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合1.16301.16300.01201.04%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A1.36201.36200.01401.04%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合1.07101.07100.01101.04%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫0.96731.18420.00991.03%开放开放+自选 净值 购买
700003平安策略1.66301.76300.01701.03%开放开放+自选 净值 购买
164508国富1000.98501.08300.01001.03%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势1.78201.78200.01801.02%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合1.09401.09400.01101.02%暂停开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票0.83600.83600.00841.01%开放开放+自选 净值 购买
502003军工分级1.20090.01201.01%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50指数A1.57443.44440.01571.01%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.23982.23980.02231.01%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合1.05611.05610.01051.00%开放开放+自选 净值 购买
519193万家消费成长1.36971.36970.01361.00%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.09811.09810.01091.00%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活1.52101.52100.01501.00%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济0.81201.20200.00801.00%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘1.18051.18050.01160.99%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接0.92890.92890.00910.99%开放开放+自选 净值 购买
004429南方文旅混合1.09421.09420.01070.99%开放开放+自选 净值 购买
001880长城中国智造混合1.04521.04520.01020.99%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.02801.02800.01000.98%开放开放+自选 净值 购买
340008兴全有机增长2.26583.08580.02200.98%开放开放+自选 净值 购买
410008华富中证1001.35701.35700.01310.97%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A0.73760.73760.00710.97%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防0.72800.72800.00700.97%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.02971.02970.00990.97%开放开放+自选 净值 购买
519673银河康乐股票1.45901.45900.01400.97%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C1.01861.01860.00970.96%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰0.74714.20850.00710.96%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A0.95600.95600.00900.95%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合1.32141.32140.01240.95%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.17501.62200.01100.94%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.05981.53280.00990.94%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.28602.87900.01200.94%开放开放+自选 净值 购买
000761国富健康1.07501.07500.01000.94%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳2.59803.91300.02400.93%开放开放+自选 净值 购买
519621银河君荣混合I1.04111.04110.00960.93%开放开放+自选 净值 购买
519619银河君荣混合A1.12171.12170.01030.93%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合0.98500.98500.00900.92%开放开放+自选 净值 购买
001226中邮稳健1.20501.20500.01100.92%开放开放+自选 净值 购买
519620银河君荣混合C1.10741.10740.01010.92%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合1.78201.78200.01600.91%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.09461.09460.00980.90%开放开放+自选 净值 购买
519670银河优选1.23202.75700.01100.90%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合2.93783.89080.02620.90%开放开放+自选 净值 购买
519671300价值1.58301.58300.01400.89%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合1.18951.18950.01050.89%开放开放+自选 净值 购买
005236银华食品饮料量化股票发起式C1.13381.13380.01000.89%开放开放+自选 净值 购买
51005050ETF2.72503.75500.02400.89%开放开放+自选 净值 购买
005235银华食品饮料量化股票发起式A1.13591.13590.01000.89%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡0.93203.19200.00820.89%开放开放+自选 净值 购买
590008中邮战略新兴产业混合3.30303.30300.02900.89%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心2.62402.83400.02300.88%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向1.59901.59900.01400.88%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.02901.15300.00900.88%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.00921.00920.00880.88%暂停暂停+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合1.17451.17450.01020.88%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.92400.92400.00800.87%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.46300.46300.00400.87%开放开放+自选 净值 购买
005826华夏潜龙精选股票1.15801.15800.01000.87%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票0.95650.95650.00820.86%开放开放+自选 净值 购买
510020超大ETF2.67440.98640.02290.86%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增0.93383.45980.00790.85%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.86693.85600.00730.85%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革0.59500.59500.00500.85%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级0.88890.00740.84%开放开放+自选 净值 购买
161132易基科顺1.10961.10960.00910.83%暂停暂停+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.08571.08570.00890.83%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合1.15321.15320.00940.82%开放开放+自选 净值 购买
501065经典成长1.15631.20230.00930.81%暂停暂停+自选 净值 购买
002167南方顺康1.02281.02280.00810.80%开放开放+自选 净值 购买
560002益民红利0.40571.31470.00320.80%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合1.28401.33500.01000.78%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深股票0.90001.03700.00700.78%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合0.77400.77400.00600.78%开放开放+自选 净值 购买
560003益民创新0.79480.81480.00610.77%开放开放+自选 净值 购买
001296长城转型成长0.94220.94220.00720.77%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.92302.38000.00700.76%开放开放+自选 净值 购买
160135高铁基金0.74400.46630.00560.76%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.00571.00570.00750.75%开放开放+自选 净值 购买
200007长城回报0.97972.51550.00730.75%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典0.94103.33100.00700.75%开放开放+自选 净值 购买
004482泰达宏利港股通股票A1.10401.10400.00820.75%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C0.99890.99890.00740.75%开放开放+自选 净值 购买
004483泰达宏利港股通股票C1.10951.10950.00820.74%开放开放+自选 净值 购买
560006益民核心1.37601.37600.01000.73%开放开放+自选 净值 购买
710301安达增强A1.11061.13060.00790.72%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合1.27801.27800.00900.71%开放开放+自选 净值 购买
512820银行股基1.06851.06850.00740.70%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值0.86700.86700.00600.70%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.59202.48100.01100.70%开放开放+自选 净值 购买
160716嘉实501.51921.51920.01040.69%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.06941.06940.00730.69%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.17601.17600.00800.68%开放开放+自选 净值 购买
50105050AH1.21201.21200.00800.66%开放开放+自选 净值 购买
161121银行业0.95740.00630.66%开放开放+自选 净值 购买
162207泰达效率1.23162.96220.00780.64%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.14241.14240.00720.63%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.11551.84910.00700.63%开放开放+自选 净值 购买
005887华夏鼎沛债券C1.13831.13830.00710.63%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.09183.71680.00660.61%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.04651.04650.00630.61%暂停暂停+自选 净值 购买
004666长城久嘉创新成长混合0.84980.84980.00510.60%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A1.34301.34800.00800.60%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合0.99260.99260.00590.60%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.03351.03350.00610.59%暂停暂停+自选 净值 购买
270002广发稳健1.25994.15710.00740.59%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.19403.29900.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A0.99720.99720.00580.58%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C0.99750.99750.00570.57%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福混合A1.59901.59900.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.24901.41400.00700.56%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点1.09501.09500.00600.55%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.17551.17550.00640.55%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.32101.48600.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
501307银河高股0.95610.95610.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
005774华夏产业升级混合1.04171.04170.00540.52%开放开放+自选 净值 购买
501308银河高C0.95370.95370.00490.52%开放开放+自选 净值 购买
002166华夏永福混合C1.59801.59800.00800.50%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合1.21391.21390.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.41704.40100.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.41704.40100.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.04501.05500.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
450001国富收益0.92452.78010.00440.48%开放开放+自选 净值 购买
002544长城久益混合C1.05701.05700.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
002543长城久益混合A1.07681.07680.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先1.51501.51500.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.84910.84910.00390.46%开放开放+自选 净值 购买
501303恒生中型0.85190.85190.00390.46%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活1.97802.55800.00900.46%开放开放+自选 净值 购买
001363长城久惠1.06071.06070.00470.45%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.13701.13700.00500.44%开放开放+自选 净值 购买
501041添富弘安1.06381.06380.00460.43%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.69402.51600.00300.43%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值1.07291.87290.00460.43%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.41501.48000.00600.43%开放开放+自选 净值 购买
519630银河睿利混合C0.98501.08500.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
519629银河睿利混合A0.98801.08800.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
202107南方广利C1.24001.42000.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.27301.45300.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
004952兴全恒益债券A1.05291.05290.00410.39%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合1.03131.58140.00400.39%开放暂停+自选 净值 购买
519612银河旺利混合I1.04101.08100.00400.39%暂停开放+自选 净值 购买
004953兴全恒益债券C1.04561.04560.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
002278中邮稳健合赢1.05201.07200.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
004403平安股息精选沪港深A1.02451.02450.00380.37%开放开放+自选 净值 购买
004404平安股息精选沪港深C1.00241.00240.00370.37%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.07373.49370.00760.37%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.06823.48820.00750.36%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固1.10801.46500.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C0.95040.95040.00320.34%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A0.95230.95230.00320.34%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势0.94900.94900.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
002512长城久润混合1.02731.02730.00320.31%开放开放+自选 净值 购买
519190万家双利1.17941.24680.00360.31%开放开放+自选 净值 购买
005167嘉实润泽量化定期混合1.00281.00280.00300.30%暂停暂停+自选 净值 购买
004916嘉实新添丰定期混合1.07591.07590.00320.30%暂停暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合1.11131.11130.00330.30%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C2.39002.48700.00700.29%开放开放+自选 净值 购买
519611银河旺利混合C1.04701.08400.00300.29%开放开放+自选 净值 购买
162718广发鑫瑞0.94220.94220.00270.29%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A2.44402.55900.00700.29%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.06101.06100.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.07761.07760.00300.28%暂停暂停+自选 净值 购买
002295广发稳安混合1.09201.09200.00300.28%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.06701.06700.00290.27%暂停暂停+自选 净值 购买
519626银河君盛混合C1.07071.11070.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
519625银河君盛混合A1.07461.11460.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
004721华夏睿磐泰茂混合C1.00781.00780.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
002228长城新优选混合C1.22011.22010.00320.26%开放开放+自选 净值 购买
002227长城新优选混合A1.04001.19900.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.18201.18200.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.20801.42300.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.22401.44400.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C1.04611.04610.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.26302.04800.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A1.02991.02990.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
519617银河君信混合C1.02991.09440.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
001771南方量化混合0.89700.89700.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
519616银河君信混合A1.03411.10860.00230.22%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.42302.00700.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
002397中邮增力债0.95700.95700.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
519661银河增利C1.50801.70300.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.06741.06740.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
519660银河增利A1.53801.73300.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.08261.08260.00210.19%开放开放+自选 净值 购买
162299集利债券C1.25261.70960.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
519641银河鸿利C1.04501.10000.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
519647银河鸿利I1.04701.11200.00200.19%暂停开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.05201.88200.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
162210集利债券A1.32501.78100.00250.19%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.07321.07320.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
002304平安安心灵活配置混合A1.02981.02980.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.05431.05430.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.11701.61700.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.12001.46000.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.13801.65800.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.14081.16080.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
002362国富恒瑞债券C1.14501.17800.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.14601.14600.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
002361国富恒瑞债券A1.15701.19300.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.11491.11490.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.17701.68500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.11891.13890.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.12591.12590.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票1.20401.28900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
161902万家债券1.10282.13340.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合0.98450.98450.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.23401.32000.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.05781.05780.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C1.02771.08770.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.03001.09000.00160.16%开放开放+自选 净值 购买
200009长城稳健1.16661.57160.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
164105华富强债1.35301.80400.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
005604嘉实新添康定期混合C1.02011.02010.00150.15%暂停暂停+自选 净值 购买
005603嘉实新添康定期混合A1.02401.02400.00150.15%暂停暂停+自选 净值 购买
151002银河收益1.44323.05320.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.03952.16970.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
005797嘉实新添荣定期混合C1.01691.01690.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
519628银河君润混合C1.04201.15080.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
519627银河君润混合A1.04241.14030.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
501039添富睿丰1.05851.05850.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
160323华夏磐泰0.98390.98390.00120.12%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.25761.28760.00150.12%暂停暂停+自选 净值 购买
005796嘉实新添荣定期混合A1.02361.02360.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
519198万家颐和保本1.08621.08620.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
006458平安估值优势混合C1.17511.17510.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
006457平安估值优势混合A1.19061.19060.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
519646银河鑫利I1.00001.00100.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
004626南方高元C1.11021.11020.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
004625南方高元A1.11661.11660.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
519652银河鑫利A1.06801.10000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.07671.07670.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
519676银河强化收益1.08401.67400.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.09001.09000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.10701.10700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.13601.37900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.14701.62000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.17401.33900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
070025嘉实信用A1.18301.44800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.18401.18400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004444南方荣知C1.08941.08940.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
270044广发双债A1.21901.38700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
004443南方荣知A1.10211.10210.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.28102.29300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.29001.54300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.30501.46500.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005141华夏睿磐泰荣混合C1.04861.04860.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
340009兴全增利1.32291.72290.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.10931.10930.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.12051.12050.00080.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001488万家瑞丰A1.13781.13780.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
004661银河如意债券1.01011.01010.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.05311.05310.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势1.53101.79700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
001489万家瑞丰C1.09331.09330.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
006254长城久悦债券1.00051.00050.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
582201东吴优信C0.98090.99290.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
582001东吴优信A1.01901.03100.00050.05%暂停开放+自选 净值 购买
164510国富恒利债券(LOF)C1.03331.20600.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
160142南方配售1.05601.05600.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.06311.06310.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
519186万家稳增A1.06631.62030.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
519615银河君尚混合I1.00081.00080.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
519613银河君尚混合A1.04671.04670.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.05041.05040.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
501188添富配售1.05911.05910.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
519187万家稳增C1.06291.57690.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.09831.09830.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
159960恒生国企0.98060.98060.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519614银河君尚混合C1.03111.03110.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
519197万家颐达保本1.03951.03950.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF1.16221.21220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
002527南方安享绝对收益0.93770.93770.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005559广发集泰债券A1.03331.03330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.04331.04330.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
519667银信添利A1.07051.72570.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.16211.16210.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.00981.00980.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006907银华安鑫短债债券A1.00661.00660.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.01731.01980.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01881.01880.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01871.01870.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.01851.01850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C1.01651.01650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005560广发集泰债券C1.02941.02940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519631银河君欣债券A1.03891.21540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000030长城久利1.04831.94070.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002703长城久源1.05521.05520.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
161131易基配售1.04801.04800.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
519666银信添利B1.06771.67700.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002865广发安泽短债C1.05851.11090.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.10321.72210.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005386银河睿达混合A1.25171.25170.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利1.43371.81270.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
519662银河岁岁A1.45801.73400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519663银河岁岁C1.42901.69900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270009广发强债1.14801.68200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.15201.66200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.87301.63100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519078添富增收A1.20001.62000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161505银河通利1.16101.55100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.19601.54600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.38331.52130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519669银河领先1.09601.49400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.34431.47830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160130南方永利1.00501.47100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
164702添富季红1.04101.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
160132南方永利C0.98901.44800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.12301.41200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.19301.40700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.19101.39000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.22101.37300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.13501.36700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.20801.36500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05401.36100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11501.35400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.20001.34800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.17701.34500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160134南方聚利C1.04801.33800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
202108南方润元A1.30001.33000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.18401.32900.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.02901.27400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18501.27000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03901.22600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001430中邮乐享1.15001.21000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.13901.19100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.13801.17000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002622广发稳裕保本1.12101.13200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003024平安惠金定开债A1.11251.11250.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002864广发安泽短债A1.05951.11200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002276中邮纯债恒利A1.09101.11100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004555南方和元A1.02501.11100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002277中邮纯债恒利C1.08801.10800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.09901.09900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.02301.09400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.03901.08900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.08681.08680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519632银河君辉3个月定开发起式1.03251.08180.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
519653银河鑫利C1.06701.07700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000269嘉实合润双债两年期定期债券1.06701.06700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001664平安鑫安混合A1.06381.06380.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002542长城久鼎1.06371.06370.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.05691.05690.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003033南方荣冠1.05101.05100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006319易方达安瑞短债A1.01411.01910.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01851.01850.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006320易方达安瑞短债C1.01311.01810.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.01581.01800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006496银华安盈短债债券A1.00821.01420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006497银华安盈短债债券C1.00811.01410.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.01091.01090.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006908银华安鑫短债债券C1.00581.00580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
519618银河君信混合I1.00001.00000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.96600.96600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000254长城增益A1.09701.3772-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.05841.0584-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003842中邮景泰A1.05801.0580-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
001665平安鑫安混合C1.04941.0494-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003843中邮景泰C1.04571.0457-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏配售1.04561.0456-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
519622银河君怡债券1.03341.0978-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
501189嘉实配售1.03501.0350-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005553国富新趋势混合C1.04191.0419-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C0.99920.9992-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
200113长城积极C1.34081.5312-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
200013长城积极A1.20451.5799-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005624广发中债1-3年农发债指数C1.06591.0908-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519654银河丰利1.06651.0665-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519675银河泰利A1.05641.4918-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.04901.4997-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005623广发中债1-3年农发债指数A1.02821.0526-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.02341.4588-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.00331.0033-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.06231.9005-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.04091.1030-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.03231.0892-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
004547华夏稳定双利债券A1.01731.1096-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
161119易基综债1.35901.3590-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
161120易基C1.33601.3360-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.18701.2920-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
582202东吴增利C1.12501.4350-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.11501.2130-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002274中邮纯债聚利A1.10501.1600-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002087国富新机遇混合A1.10401.1420-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002088国富新机遇混合C1.10001.1320-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07501.4150-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002275中邮纯债聚利C1.07601.1050-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.05321.0532-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.04291.0429-0.0013-0.12%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年1.03491.0349-0.0015-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002963易方达黄金ETF联接C1.00211.0021-0.0019-0.19%开放开放+自选 净值 购买
160924恒指LOF1.01201.0120-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.00951.0095-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002655南方卓享1.02601.0260-0.0022-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.49911.4991-0.0036-0.24%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接1.06981.0698-0.0027-0.25%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C1.06451.0645-0.0027-0.25%开放开放+自选 净值 购买
164705添富恒生1.18101.3040-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H0.67900.6790开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克100A开放开放+自选 净值 购买
006479广发纳斯达克100C开放开放+自选 净值 购买
096001大成标普开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选开放开放+自选 净值 购买
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070031嘉实全球开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)开放开放+自选 净值 购买
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960021国富潜力组合混合H-人民币暂停暂停+自选 净值 购买
000934国富大中华人民币开放开放+自选 净值 购买
161129原油基金开放开放+自选 净值 购买
006476南方原油C开放开放+自选 净值 购买
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050015博时亚太开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)开放开放+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币开放开放+自选 净值 购买
005912广发全球收益债券(QDII)A人民币开放开放+自选 净值 购买
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