中信证券(山东)-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中信证券(山东)有限责任公司
公司全称	中信证券(山东)有限责任公司	英文名称	CITIC Securities(Shandong) Co.,Ltd
成立时间	1988-04-15	注册资本	250000.00（万元）
法人代表	杨宝林	总经理	姜晓林
注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
邮政编码	266061	客服邮箱	sdzhb@citics.com
网站地址	http://www.zxwt.com.cn
电话号码	0532-5023624	传真号码	0532-5022331
公司简介	中信万通证券有限责任公司由中信证券股份有限公司控股重组原万通证券有限责任公司后于2004年设立。 1988年,中国人民银行青岛分行独资设立“青岛证券公司”,1992年改制为有限责任公司,资本金5000万元。1997年,由青岛市财政局出资4500万元控股并更名为“青岛万通证券有限责任公司”。2000年进行增资扩股,资本金增至55198万元,更名为“万通证券有限责任公司”。2002年2月开始实施以中信证券股份有限公司出资控股为主要方式的增资重组并于2003年12月完成。2004年4月更名为“中信万通证券有限责任公司”。公司为山东地区两家法人证券公司之一。注册资本8亿元,股东11家,其中中信证券公司持股91.40%。自2004年完成增资重组以来,公司始终坚持立足客户需求,打造差异化服务品牌的宗旨。抓住机遇,加快分支机构建设和营销网络布局;深化业务转型,强化以客户资产增值为目标的财富管理平台的建设;务实创新,强化管理,合规经营,努力提高执行力;以人为本,加强队伍建设,进一步提升公司的核心竞争力。经营收入、利润总额和上缴税收连年创造好于市场的业绩。公司为中国证监会审定的A类券商,被授予“全国帐户规范工作先进集体”。为山东省、青岛市政府命名的“山东省服务业先进单位”、“山东省纳税先进单位”和“青岛市文明单位”。入围青岛市重点发展的百强服务业重点企业。董事长和总经理分别入选山东省、青岛市优秀企业家。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-12-31		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
161027	证券分级	1.1360	0.6650	0.0480	4.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
161024	军工分级	1.2510	1.8150	0.0500	4.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
163113	申万证券	1.0512	2.0901	0.0389	3.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
160625	证保分级	0.9330	1.9480	0.0330	3.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
161022	创业分级	1.2340	1.8350	0.0270	2.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
160637	创业指基	1.2750	0.7720	0.0260	2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
161026	国企改革	1.1090	1.4000	0.0220	2.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
165515	信诚300	1.2170	1.7900	0.0230	1.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
163109	申万深成	0.7512	0.9695	0.0138	1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
011329	景顺长城新能源产业股票C	0.9899	0.9899	0.0179	1.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
011328	景顺长城新能源产业股票A	0.9900	0.9900	0.0178	1.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
161028	新能源车	1.0610	1.3430	0.0180	1.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
165522	信诚TMT	0.9120	1.6060	0.0150	1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
159867	畜牧ETF	0.9169	0.9169	0.0147	1.63%	开放	开放	+自选净值购买
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.9591	0.9591	0.0152	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.9850	0.9850	0.0149	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.8313	2.8313	0.0427	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.5570	1.5570	0.0230	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
165520	信诚有色	1.2970	1.4170	0.0190	1.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.5090	2.6400	0.0220	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
162412	医疗分级	1.3156	0.7684	0.0186	1.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	2.8950	3.1650	0.0408	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
519979	CXNXA	3.0827	3.9347	0.0434	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	5.0290	5.0290	0.0700	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
000242	景顺精选	2.3840	2.9340	0.0320	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.9546	0.9546	0.0125	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.9551	0.9551	0.0125	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	3.9200	4.1350	0.0500	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
008528	华泰柏瑞质量成长混合A	1.5069	1.5069	0.0191	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
161030	体育分级	0.9750	0.6650	0.0120	1.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.8622	0.8622	0.0105	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
516180	平安中证光伏产业ETF	0.8430	0.8430	0.0102	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
007579	宝盈先进C	2.5180	2.7230	0.0300	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
011103	天弘中证光伏C	0.8754	0.8754	0.0102	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
011102	天弘中证光伏A	0.8758	0.8758	0.0102	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	20.6690	27.4730	0.2380	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
161725	招商中证白酒指数	1.3483	2.9794	0.0152	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.9792	0.9792	0.0110	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	1.0738	1.7456	0.0120	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.9778	0.9778	0.0109	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	2.0682	2.5319	0.0229	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
006218	富国生物医药科技混合A	2.3548	2.3548	0.0254	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
159828	国泰中证医疗交易型开放式指数ETF	0.9502	0.9502	0.0101	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	3.2670	3.2670	0.0340	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
167503	一带分级	1.2630	0.5250	0.0130	1.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000294	华安生态优先混合	4.5330	5.0210	0.0460	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
160638	带路分级	1.3910	0.6360	0.0140	1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9406	1.3058	0.0094	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.0755	1.0755	0.0105	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
159855	银华中证影视主题ETF	0.9970	0.9970	0.0097	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
011041	天弘国证生物医药C	0.9672	0.9672	0.0094	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
011040	天弘国证生物医药A	0.9677	0.9677	0.0094	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	3.2999	3.2999	0.0319	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.4183	1.6583	0.0136	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
160620	资源分级	1.2680	0.9330	0.0120	0.96%	暂停	暂停	+自选净值购买
010732	广发创新医疗两年持有期混合C	1.0564	1.0564	0.0099	0.95%	开放	暂停	+自选净值购买
007581	宝盈鸿利C	2.4620	2.5770	0.0230	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
159869	华夏中证动漫游戏ETF	0.9565	0.9565	0.0089	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
010731	广发创新医疗两年持有期混合A	1.0567	1.0567	0.0098	0.94%	开放	暂停	+自选净值购买
000574	宝盈新价值A	2.8780	3.5660	0.0260	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3813	1.3813	0.0124	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
000073	上投成长	2.7423	2.7423	0.0246	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001140	工银总回报A	2.1300	2.1300	0.0190	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010454	交银内需增长一年混合	1.0156	1.0156	0.0090	0.89%	开放	暂停	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	4.1250	4.1250	0.0360	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.4440	9.0520	0.0380	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.8649	0.8649	0.0071	0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
010609	华泰柏瑞质量领先混合C	0.8564	0.8564	0.0070	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.8581	0.8581	0.0070	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.8639	0.8639	0.0070	0.82%	暂停	暂停	+自选净值购买
160923	海外中国	1.6200	1.6200	0.0130	0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
000527	南方新优享A	5.0790	5.0790	0.0390	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
011463	长城量化精选股票C	1.2763	1.2763	0.0097	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006926	长城量化精选股票A	1.2770	1.2770	0.0097	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
159870	鹏华中证细分化工产业主题交易	0.8851	0.8851	0.0067	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.3310	3.8420	0.0100	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	2.3392	2.7055	0.0174	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
004231	中欧成长C	2.2766	2.4746	0.0169	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001886	中欧成长E	2.3492	2.7247	0.0174	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.9103	0.9103	0.0066	0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.8910	0.8910	0.0064	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	2.0604	7.8357	0.0147	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
159849	生物ETF	0.9293	0.9293	0.0066	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
516500	华夏中证生物科技主题ETF	1.0957	1.0957	0.0077	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001043	工银美丽城镇A	2.5880	2.5880	0.0180	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	2.4820	2.4820	0.0160	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	3.9050	4.0730	0.0250	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
000339	长城医疗保健	4.0790	4.0790	0.0253	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000742	国泰新经济	2.6160	3.5220	0.0160	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.1259	4.1259	0.0252	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	1.0030	1.0030	0.0061	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
159843	招商国证食品饮料ETF	0.9224	0.9224	0.0056	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
160639	高铁分级	0.8240	0.3640	0.0050	0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	2.4810	2.4810	0.0150	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010780	西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9599	0.9599	0.0058	0.61%	开放	暂停	+自选净值购买
010779	西部利得量化优选一年持有期混合A	0.9609	0.9609	0.0058	0.61%	开放	暂停	+自选净值购买
160629	鹏华中证传媒指数(LOF)	0.9960	1.2110	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000057	中银消费	2.3350	2.3350	0.0140	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	3.0030	3.2130	0.0180	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	1.0026	1.0026	0.0060	0.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.7107	2.7107	0.0162	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000739	平安新鑫A	2.0110	2.0110	0.0120	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.6940	2.6940	0.0160	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
690001	民生加银品牌蓝筹混合	3.0425	3.6625	0.0180	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.4120	3.4120	0.0200	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.4600	8.4600	0.0490	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.9006	0.9006	0.0052	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
000513	富国高端制造	3.6800	3.6800	0.0210	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.8991	0.8991	0.0051	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	2.1397	2.1397	0.0119	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.1040	1.1040	0.0060	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
501025	香港银行A	1.0428	1.0928	0.0056	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519915	富国消费主题混合A	3.0310	3.0310	0.0160	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000017	财通可持续混合	2.1120	3.7040	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
011260	金鹰新能源混合A	1.0035	1.0035	0.0051	0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9787	0.9787	0.0049	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9796	0.9796	0.0049	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011261	金鹰新能源混合C	1.0032	1.0032	0.0050	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
000646	华润元大量化优选混合A	1.6487	1.6487	0.0081	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.7290	1.8660	0.0080	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010676	光大保德信新机遇混合	1.0027	1.0027	0.0046	0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000566	华泰创新升级A	3.3110	4.0170	0.0150	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.9445	0.9445	0.0042	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	4.2770	4.4160	0.0190	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)	0.2028	0.2135	0.0009	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.3840	3.6360	0.0150	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.9751	0.9751	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.9764	0.9764	0.0043	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
009636	华泰柏瑞景气优选A	1.0991	1.0991	0.0048	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011104	光大保德信智能汽车主题股票	0.9862	0.9862	0.0043	0.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
011815	恒越优势精选混合	1.0145	1.0145	0.0044	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005281	中科沃土转型升级混合	1.1842	1.1842	0.0051	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.9362	0.9362	0.0040	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
160143	创业LOF	1.1172	1.1172	0.0047	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
000551	信诚幸福消费	2.6370	2.8830	0.0110	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
159835	建信中证创新药产业ETF	1.0716	1.0716	0.0044	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
010694	万家内需增长一年持有期混合	1.0034	1.0034	0.0041	0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
000522	华润元大信息	2.4670	2.4670	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	2.6348	6.4011	0.0105	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
011231	光大保德信锦弘混合A	1.0044	1.0044	0.0040	0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.3097	1.4141	0.0052	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.2710	2.2710	0.0090	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
007939	华夏网购精选混合C	1.2750	1.2750	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011232	光大保德信锦弘混合C	1.0038	1.0038	0.0039	0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.6609	1.9099	0.0064	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	2.0940	2.0940	0.0080	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3230	1.3930	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.3388	1.3388	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.3417	1.3417	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
011462	东吴兴享成长混合C	1.0094	1.0094	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010330	东吴兴享成长混合A	1.0104	1.0104	0.0037	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000478	建信中证500A	2.7144	2.7144	0.0099	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
515280	富国中证银行ETF	1.2629	1.2629	0.0046	0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
011604	兴业高端制造C	1.0207	1.0207	0.0037	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
011603	兴业高端制造A	1.0210	1.0210	0.0037	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	3.0370	3.0370	0.0110	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000297	鹏华可转债A	1.3950	1.4520	0.0050	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000068	民生转债C	0.8380	1.2280	0.0030	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
011707	东吴配置优化C	1.7041	1.7041	0.0061	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.6037	2.9689	0.0057	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
003578	中金中证500C	1.5911	1.5911	0.0056	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
003016	中金中证500A	1.5969	1.5969	0.0056	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000059	国联安医药100	1.3703	1.9303	0.0048	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	0.8570	1.2570	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
516090	易方达中证新能源ETF	1.0284	1.0284	0.0036	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海开源国家比较优势混合A	3.7860	3.7860	0.0130	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.8757	0.8757	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
515290	天弘中证银行ETF	1.0827	1.0827	0.0037	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.9948	0.9948	0.0034	0.34%	开放	暂停	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1784	0.2445	0.0006	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	3.2780	3.2780	0.0110	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
516850	华夏中证新能源ETF	1.0225	1.0225	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.4590	3.3530	0.0080	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	2.4172	2.4172	0.0077	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.9743	0.9743	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.9752	0.9752	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
502023	钢铁分级	1.3090	0.9330	0.0040	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
000103	国泰高收益债	1.3461	1.3461	0.0041	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.3560	1.4560	0.0040	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	1.0410	1.4110	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.3920	1.4920	0.0040	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
011870	前海开源国家比较优势混合C	1.0490	1.0490	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.3753	2.3753	0.0065	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010898	银河产业动力混合	0.9807	0.9807	0.0026	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.9856	0.9856	0.0026	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
011169	建信臻选混合	0.9993	0.9993	0.0026	0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
000409	鹏华环保产业	3.8460	3.8460	0.0100	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000028	华富安鑫债券	1.1561	1.5341	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.7030	2.9580	0.0070	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.1640	1.6000	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.9846	0.9846	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000290	鹏华全球	1.2218	1.5563	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001182	易方达安心	2.3650	2.3650	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.9760	2.8110	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.8030	2.8030	0.0070	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合	1.7809	2.5135	0.0044	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007883	易方达沪深300医药卫生联接C	1.7212	1.7212	0.0042	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000328	上投转型动力	3.0003	3.0003	0.0073	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.0692	1.0692	0.0026	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.0024	0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.9881	0.9881	0.0024	0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	2.4890	2.9890	0.0060	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001615	中欧睿尚定期开放混合	1.2580	1.2580	0.0030	0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.9663	0.9663	0.0023	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.9671	0.9671	0.0023	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.7440	1.7440	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
160529	博时创业板两年定开混合	1.0995	1.0995	0.0025	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
162720	广发创业板两年定开混合	0.9829	0.9829	0.0022	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000079	工银两年定开C	1.3590	1.3590	0.0030	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.2210	3.2210	0.0070	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006796	富国消费升级混合A	2.3989	2.3989	0.0052	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.9699	0.9699	0.0021	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000078	工银两年定开A	1.4000	1.4000	0.0030	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
000592	建信改革红利	4.6690	4.6690	0.0100	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011175	平安恒鑫混合A	0.9882	0.9882	0.0021	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.9707	0.9707	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011176	平安恒鑫混合C	0.9872	0.9872	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000006	西部利得量化成长混合A	2.0415	2.1295	0.0041	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011237	上投摩根行业睿选股票C	0.9967	0.9967	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011236	上投摩根行业睿选股票A	0.9974	0.9974	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0060	1.3870	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
000235	诺安稳固	1.0090	1.3790	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
010826	大成产业趋势混合A	0.9618	0.9618	0.0019	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000524	上投摩根民生	2.9126	3.3516	0.0057	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.5680	1.5680	0.0030	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.0460	1.4610	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000761	国富健康	1.9974	1.9974	0.0038	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.0520	1.4370	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000431	鹏华品牌	3.1710	3.2530	0.0060	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
010827	大成产业趋势混合C	0.9603	0.9603	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007008	中邮纯债优选一年定期开放债券A	1.0167	1.0617	0.0019	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
000312	华安沪深300A	2.4423	2.8023	0.0045	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	2.3352	2.6952	0.0043	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
513900	港股100	1.1720	1.1720	0.0021	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
007009	中邮纯债优选一年定期开放债券C	1.0140	1.0540	0.0018	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1360	1.1820	0.0020	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.7310	1.7310	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.7310	1.7310	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000200	博时岁岁增利	1.1540	1.5290	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C	1.1870	1.3410	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A	1.2120	1.3790	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2	1.2300	1.2850	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000056	建信消费	3.0880	3.0880	0.0050	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009020	中欧睿尚定期开放混合C	1.2520	1.2520	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002310	创金沪深300A	1.6511	1.7891	0.0026	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.2880	1.2880	0.0020	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
004746	易方达上证50增强C	2.4142	2.5142	0.0037	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.4384	4.3884	0.0037	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002315	创金沪深300C	1.6501	1.7951	0.0025	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000373	华安中证医药联接A	1.9910	1.9910	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000308	建信创新中国	4.7990	4.7990	0.0070	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.7750	2.7750	0.0040	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000432	中银优秀企业	2.1060	2.1060	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000433	安信鑫发优选	2.1140	2.1140	0.0030	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	0.9922	1.3701	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.9981	0.9981	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
010906	博远优享混合A	1.0014	1.0014	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
010907	博远优享混合C	1.0012	1.0012	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合A	0.9377	0.9377	0.0013	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
161040	富国创业板两年定期开放混合	1.1835	1.1835	0.0016	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.5180	1.5180	0.0020	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000045	工银产业债A	1.5190	1.7700	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1414	1.4451	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011096	博时恒泽混合C	0.9931	0.9931	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011095	博时恒泽混合A	0.9939	0.9939	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011257	交银鸿光一年混合C	1.0000	1.0000	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011256	交银鸿光一年混合A	1.0004	1.0004	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.0020	1.0020	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	1.0018	1.0018	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1637	1.4837	0.0015	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5580	1.5930	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合C	0.9366	0.9366	0.0012	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000352	国富恒丰定期债券C	1.0080	1.3770	0.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合	0.9662	0.9662	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519221	海富通欣益混合C	1.6160	1.7100	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.9823	0.9823	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	1.0015	1.0015	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000351	国富恒丰定期债券A	1.0090	1.4050	0.0012	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.9812	0.9812	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.8010	1.8010	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1733	3.1733	0.0035	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009465	东方可转债债券A	1.0069	1.0069	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009466	东方可转债债券C	1.0064	1.0064	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.9332	1.0132	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.9588	1.0388	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000376	华安中证医药联接C	1.9380	1.9380	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	2.9710	3.3710	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0160	1.4450	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000042	中证财通可持续发展100指数A	1.9622	2.4510	0.0019	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009520	中欧鼎利C	1.2493	1.2883	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009519	中欧鼎利E	1.2538	1.2928	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利A	1.1618	1.6920	0.0011	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0590	1.3870	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000372	中银惠利纯债	1.0750	1.4510	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000398	华富灵活	1.0800	1.4550	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0880	1.4720	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.0970	1.3920	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1000	1.4310	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1070	1.4220	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1070	1.4080	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011152	国富兴海回报混合	0.9965	0.9965	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
011408	天弘益新A	1.0017	1.0017	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.1192	1.1302	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000546	兴业定期开放A	1.1260	1.4680	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	3.4010	3.4010	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.1391	1.1501	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1420	1.2620	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.4940	1.4940	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.4975	1.4975	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004219	中海添顺定期开放混合	1.0376	1.0856	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1560	1.2330	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.9348	0.9348	0.0008	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.9369	0.9369	0.0008	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.1799	1.1799	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000466	融通通瑞A	1.1810	1.2560	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1830	1.4160	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2150	1.3850	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008212	华夏新机遇混合C	1.2200	1.3200	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010825	天弘创新成长C	0.9804	0.9804	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
010824	天弘创新成长A	0.9811	0.9811	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2310	1.2310	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002411	华夏新机遇混合A	1.2340	1.4430	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011409	天弘益新C	1.0014	1.0014	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000347	建信安心回报6个月定开债C	1.0240	1.3576	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000346	建信安心回报6个月定开债A	1.0291	1.4136	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001875	前海沪港深优势精选A	2.5770	3.4970	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1	1.2930	1.5610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2980	1.2980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519222	海富通欣益混合A	1.3090	1.4830	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3140	1.3140	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.9499	0.9499	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000106	建信安心C	1.3600	1.3700	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.7370	2.7370	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合A	1.7949	1.8839	0.0013	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5268	1.9188	0.0011	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.9714	0.9714	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.3930	1.3930	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)	0.2787	0.2956	0.0002	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010612	万家战略发展产业混合C	0.9770	0.9770	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010611	万家战略发展产业混合A	0.9783	0.9783	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000105	建信安心A	1.4020	1.4120	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.4060	1.6650	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010683	中融景颐6个月持有混合A	0.9882	0.9882	0.0007	0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
000104	华宸未来稳健添利债券A	1.1368	1.3468	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
002593	富国美丽中国混合A	2.8700	2.9700	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000940	富国中小盘	2.9020	2.9020	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
159856	互联网50	0.8717	0.8717	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.4600	1.9860	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4660	1.5010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000606	天弘优选债券	1.0346	1.1486	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000046	工银产业债B	1.4880	1.7170	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5010	2.1480	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5050	2.1800	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0677	1.4137	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.9175	0.9175	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.9189	0.9189	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0937	1.4679	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000385	景顺景颐A	1.5900	1.7500	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000185	工银添福B	1.6040	1.7490	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.9704	0.9704	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000184	工银添福A	1.6210	1.7670	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161727	招商增荣	1.6240	1.6240	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
160918	大成小盘A	3.6024	6.7672	0.0022	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011159	大成小盘C	3.6001	3.6001	0.0022	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.9838	0.9838	0.0006	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
010684	中融景颐6个月持有混合C	0.9873	0.9873	0.0006	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	1.0013	1.0013	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011018	景顺长城安泽回报一年持有期混合A	1.0004	1.0004	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.7130	1.7130	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0278	1.0278	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
008007	安信睿享纯债债券	1.0438	1.0438	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7508	1.8168	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0685	1.4463	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0898	1.4339	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.8616	2.2032	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9410	0.9410	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1564	1.3548	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1731	1.3890	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9853	0.9853	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
011019	景顺长城安泽回报一年持有期混合C	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2775	1.4916	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.8697	2.3897	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011242	东吴进取策略混合C	1.8684	1.8684	0.0008	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9424	0.9424	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.9417	0.9417	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	0.9721	0.9721	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010816	银华远兴一年持有期债券	0.9903	0.9903	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9976	0.9976	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
011106	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.9973	0.9973	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2500	1.4543	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011588	前海开源成份精选混合	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011367	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010912	国泰成长价值混合A	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0035	1.0035	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%	开放	暂停	+自选净值购买
010087	中邮纯债丰利债券C	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2947	1.5947	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.6270	3.6710	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.0541	1.4353	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.3367	1.6367	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0735	1.0735	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000408	民生城镇化A	2.7270	4.0920	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.1264	1.3919	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.1365	1.4270	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000138	民生岁岁C	1.1449	1.4739	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000137	民生岁岁A	1.1565	1.5105	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.8687	0.8687	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003691	农银汇理金泰定期债券	1.1821	1.1821	0.0004	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.9290	0.9290	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.2423	1.3063	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000306	天弘弘利	1.2835	1.3995	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010845	泰达宏利波控回报12个月混合	0.9972	0.9972	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
011417	恒越嘉鑫债券C	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9996	0.9996	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
011368	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0044	1.0044	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
010913	国泰成长价值混合C	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
011416	恒越嘉鑫债券A	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010086	中邮纯债丰利债券A	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.0182	1.3997	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0208	1.6191	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.0221	1.4347	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000490	光大岁末C	1.0224	1.2086	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	1.0287	1.0311	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000394	融通通源短融A	1.0766	1.2876	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000655	鑫元稳利	1.0993	1.3326	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1176	1.4151	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1189	1.4338	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007139	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.9492	1.9492	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
011556	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.9485	1.9485	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005213	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.1692	1.1692	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2398	1.2946	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2709	1.3331	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.2751	1.5951	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.8700	0.8700	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000674	中海中短债债券	0.8853	1.1220	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011304	工银创新成长混合A	0.9441	0.9441	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
001889	中欧强债E	0.9884	1.5357	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
166008	中欧强债	0.9932	1.5342	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	1.0010	1.0010	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011016	嘉合锦元回报混合C	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
004781	泰信双债增利债券A	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004782	泰信双债增利债券C	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0047	1.3632	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0055	1.3320	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011486	博时创新精选混合A	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
011530	泓德优质治理混合	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
010475	上投摩根安享回报一年持有期债券	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000489	光大岁末A	1.0237	1.2362	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0449	1.4085	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010709	安信医药健康股票A	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.0651	1.4951	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0779	1.0839	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.1396	1.4309	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000319	泰达淘利A	1.1580	1.4518	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005214	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	1.1685	1.1685	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000142	融通增强收益债券A	1.2075	1.5145	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.2970	1.3170	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000149	华安双债A	1.3072	1.6272	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.3281	1.3481	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	0.9698	0.9698	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	0.9696	0.9696	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.9803	0.9803	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010761	华商甄选回报混合	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010560	永赢稳健增利18个月持有混合	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011015	嘉合锦元回报混合A	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010690	万家互联互通核心资产量化策略混合A	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.9962	0.9962	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
202305	南方理财60天A	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011487	博时创新精选混合C	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.0473	1.3773	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010710	安信医药健康股票C	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0682	1.0742	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.1208	1.1979	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004764	中科沃土沃嘉混合C	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004763	中科沃土沃嘉混合A	1.1669	1.1669	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.1729	1.4029	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.1910	1.3950	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2177	1.4277	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.9120	4.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000589	光大商机	3.1200	3.3700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.9250	3.2740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.3550	3.0590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.5130	2.8810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.4390	2.7900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.8120	2.1620	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)	1.3760	2.0810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
165511	中信保诚中证500指数(LOF)	1.5420	1.9730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.8180	1.9280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.7130	1.8890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4150	1.8880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.7020	1.7670	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.7560	1.7560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000841	富国新回报A	1.7390	1.7390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4730	1.7340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000386	景顺景颐C	1.5430	1.6990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.4860	1.6760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000310	安信永利信用A	1.2230	1.5730	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000435	建信稳定添利A	1.1170	1.5720	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1620	1.5640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000335	安信永利信用C	1.2120	1.5370	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1490	1.5360	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0590	1.5320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2400	1.5140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000377	双债增利A	1.0540	1.5120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000664	国联安通盈A	1.1673	1.5093	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0900	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0550	1.4960	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0740	1.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000378	双债增利C	1.0510	1.4830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000080	天治可转债A	1.4800	1.4800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1950	1.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000295	鹏华丰实A	1.1410	1.4680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000875	建信稳得利债A	1.4590	1.4590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1280	1.4500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000256	上投红利A	1.0133	1.4453	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000296	鹏华丰实B	1.1130	1.4350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1280	1.4320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000583	江信聚福	1.0916	1.4316	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000305	中银中高A	1.0520	1.4290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0460	1.4260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0510	1.4240	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.1060	1.4090	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2890	1.4050	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1640	1.3950	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0470	1.3950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.2060	1.3880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0150	1.3840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1620	1.3780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2550	1.3630	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1580	1.3530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.1760	1.3520	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0990	1.3440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1800	1.3400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000419	大摩信价债A	1.0520	1.3380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0340	1.3270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000744	北信稳定A	1.0530	1.3200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.0530	1.3140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000420	大摩信价债C	1.0460	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3040	1.3040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000745	北信稳定C	1.0400	1.2990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	1.2971	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0290	1.2970	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长A	1.2912	1.2912	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.0520	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000239	华安年年盈A	1.0210	1.2840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000298	中海纯债A	1.1440	1.2840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000316	中海瑞利六个月定期开放债券	0.8416	1.2818	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000240	华安年年盈C	1.0190	1.2630	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000299	中海纯债C	1.1140	1.2540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519128	浦银月月盈A	1.2380	1.2380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000802	中金纯债C	1.1270	1.2290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519129	浦银月月盈C	1.2110	1.2110	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011871	前海沪港深优势精选C	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6300	1.0450	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6190	1.0040	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
004468	建信瑞福添利混合C	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
010951	中金成长精选A	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010592	南方医药创新股票A	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010691	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010952	中金成长精选C	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010815	农银汇理新兴消费股票	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011077	汇丰晋信创新先锋股票	0.9990	0.9990	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011305	工银创新成长混合C	0.9426	0.9426	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000227	华安年年红定期开放A	1.0400	1.5290	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
005794	银华心怡灵活配置混合	2.4336	2.6066	-0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5487	1.5487	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利C	1.3016	1.7949	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005007	景顺长城景瑞睿利回报混合	1.1452	1.1452	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004182	建信瑞福添利混合A	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010890	交银鸿福六个月混合A	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010891	交银鸿福六个月混合C	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011069	工银成长精选混合A	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011070	工银成长精选混合C	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.9958	0.9958	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.9366	0.9366	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
517100	富国中证沪港深500ETF	0.9342	0.9342	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.6075	2.4089	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.2429	2.1841	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势A	1.6315	2.0305	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010953	天弘国证A50指数A	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010954	天弘国证A50指数C	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.9996	0.9996	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
010642	农银汇理瑞祥一年持有期混合	0.9945	0.9945	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003579	中金沪深300C	1.9645	1.9645	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003015	中金沪深300A	1.9281	1.9281	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.9358	0.9358	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011470	东吴新产业精选股票C	3.2484	3.2484	-0.0007	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	1.5828	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010610	上投摩根远见两年持有期混合	0.9533	0.9533	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	1.5721	-0.0005	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010242	平安稳健增长混合A	0.9436	0.9436	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010243	平安稳健增长混合C	0.9421	0.9421	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
517000	银华中证沪港深500ETF	0.9363	0.9363	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹A	2.6030	2.6030	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011186	信达澳银至诚精选混合	0.9798	0.9798	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000609	华商新量化	2.4410	2.9910	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000531	东吴阿尔法灵活	1.6941	1.6941	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.0184	1.0184	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0010	1.0010	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010881	南方宝顺混合A	0.9991	0.9991	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.8840	2.2540	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000127	农银行业领先	3.7337	4.1282	-0.0020	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000547	建信健康民生	5.2580	5.2580	-0.0030	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009379	中银成长优选股票	1.0017	1.0017	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0007	1.0007	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
008719	德邦安顺混合A	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010882	南方宝顺混合C	0.9987	0.9987	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.9963	0.9963	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010204	中银港股通优势成长股票	0.9940	0.9940	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.6340	2.8020	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.0804	1.0804	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.0801	1.0801	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.9042	2.9042	-0.0019	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.8778	2.8778	-0.0019	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	2.7963	3.2034	-0.0019	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000081	天治可转债C	1.4370	1.4370	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000508	泰达宏利宏达混合B	1.4340	1.6240	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008720	德邦安顺混合C	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7063	1.7063	-0.0012	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.8210	3.4130	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001583	安信新常态A	1.4698	1.8014	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000058	国联安安泰灵活配置	1.4306	1.6760	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	3.8480	3.8480	-0.0030	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.5342	2.2100	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
011429	前海开源民裕进取	0.9927	0.9927	-0.0008	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
510710	上50ETF	4.2037	1.2995	-0.0034	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	3.8199	7.3678	-0.0031	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000270	建信安心保本	1.1063	1.6898	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.3970	2.3970	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000259	农银区间收益	4.2300	4.2300	-0.0039	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
510860	兴业上证50ETF	0.9756	0.9756	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000639	宝盈祥瑞A	1.0810	1.4070	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.9386	0.9386	-0.0009	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
011466	兴业医疗保健A	1.0079	1.0079	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
011467	兴业医疗保健C	1.0074	1.0074	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
011580	民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)	0.9976	0.9976	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	0.9891	0.9891	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9881	0.9881	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.8590	3.1990	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9410	2.4310	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.9396	0.9396	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001985	富国低碳新经济混合A	2.7460	3.0260	-0.0030	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.0053	1.0053	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.0041	1.0041	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	1.0021	1.0021	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
010108	景顺长城核心招景混合	0.9165	0.9165	-0.0011	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.9991	0.9991	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000889	上投纯债添利A	1.0601	1.1891	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000890	上投纯债添利C	1.0562	1.1312	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
010335	华宝竞争优势混合	1.0417	1.0417	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	1.0015	1.0015	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.9986	0.9986	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011482	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.9981	0.9981	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000835	华润富时中国A50A	2.9797	2.9797	-0.0039	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011240	东吴轮动C	1.1286	1.1286	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动A	1.1283	1.2499	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010347	农银汇理策略收益一年持有期混合	0.9698	0.9698	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	1.4720	1.4720	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
011483	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.9977	0.9977	-0.0014	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.0570	2.0570	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.9990	0.9990	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
000991	工银战略转型A	3.3290	3.3290	-0.0050	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.9987	0.9987	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
011093	永赢宏泽一年定开混合	0.9952	0.9952	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3120	1.5970	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010483	交银启道混合	0.9700	0.9700	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.9997	0.9997	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
011203	永赢惠添益混合A	0.9964	0.9964	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
011204	永赢惠添益混合C	0.9960	0.9960	-0.0016	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	0.9893	0.9893	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	0.9887	0.9887	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
506002	易方达科创板两年定期开放混合	0.9656	0.9656	-0.0016	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.9592	0.9592	-0.0016	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	1.0090	1.0090	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
011521	鹏扬景源一年持有期混合A	0.9991	0.9991	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
011155	金鹰责任投资混合A	0.9990	0.9990	-0.0017	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000417	国联安新精选	1.4346	1.8296	-0.0025	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	1.0087	1.0087	-0.0018	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)	1.1170	1.8690	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011156	金鹰责任投资混合C	0.9980	0.9980	-0.0018	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	1.0147	1.0147	-0.0019	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	1.0145	1.0145	-0.0019	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000136	民生策略A	4.7710	5.1320	-0.0090	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000723	建信稳定添利C	1.0530	1.4090	-0.0020	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
011522	鹏扬景源一年持有期混合C	0.9986	0.9986	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
010944	招商商业模式优选混合A	0.9933	0.9933	-0.0019	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.9321	0.9321	-0.0019	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力A	1.0746	2.3983	-0.0022	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
010945	招商商业模式优选混合C	0.9928	0.9928	-0.0021	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
011241	东吴动力C	1.0710	1.0710	-0.0023	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.9741	0.9741	-0.0021	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.9732	0.9732	-0.0022	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
010331	天弘消费A	0.9967	0.9967	-0.0023	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
010561	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接	1.0739	1.0739	-0.0025	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	2.5460	3.5400	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000778	鹏华先进制造	3.3940	3.3940	-0.0080	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.5370	3.5350	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.2620	2.2040	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010332	天弘消费C	0.9965	0.9965	-0.0024	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.9088	0.9088	-0.0022	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000520	上银新兴价值	1.6350	2.7200	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.9071	0.9071	-0.0023	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010350	景顺长城品质长青混合	0.9697	0.9697	-0.0025	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.2180	3.6520	-0.0110	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010914	长盛成长精选混合A	0.9949	0.9949	-0.0026	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	1.0160	1.0160	-0.0027	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3994	2.3994	-0.0064	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011610	科创板ETF联接A	1.0066	1.0066	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011611	科创板ETF联接C	1.0063	1.0063	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011503	建信智能生活混合	0.9965	0.9965	-0.0027	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
010915	长盛成长精选混合C	0.9945	0.9945	-0.0027	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	2.2020	3.4930	-0.0060	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000462	农银主题	2.2003	2.2003	-0.0060	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
159845	华夏中证1000ETF	0.6510	1.0246	-0.0018	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7980	1.8980	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002885	大摩万众创新混合A	0.8629	0.8629	-0.0024	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	1.0071	1.0071	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.0068	1.0068	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161914	万家创业板2年定期开放混合A	1.0334	1.0334	-0.0031	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
011593	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.9974	0.9974	-0.0030	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
000746	招商行业	4.2260	4.2260	-0.0130	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
168207	中融创业板两年定开混合	1.0318	1.0318	-0.0032	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
011162	博时港股通领先趋势混合A	0.9233	0.9233	-0.0029	-0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
010861	长信企业优选一年持有混合	0.9888	0.9888	-0.0032	-0.32%	开放	暂停	+自选净值购买
010587	鹏扬先进制造混合A	0.9573	0.9573	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010588	鹏扬先进制造混合C	0.9557	0.9557	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
011163	博时港股通领先趋势混合C	0.9220	0.9220	-0.0030	-0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
001917	招商量化精选股票	1.7028	1.7728	-0.0056	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合A人民币	0.9932	0.9932	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合C人民币	0.9928	0.9928	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
007950	招商量化精选股票C	1.6904	1.6904	-0.0057	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	3.1510	3.1510	-0.0110	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.9960	1.9960	-0.0070	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.9361	0.9361	-0.0033	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
011601	前海开源公共卫生股票A	0.9919	0.9919	-0.0035	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
011602	前海开源公共卫生股票C	0.9917	0.9917	-0.0035	-0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.2550	2.2550	-0.0080	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
506003	富国科创板两年定期开放混合	0.8683	0.8683	-0.0031	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9929	0.9929	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.9919	0.9919	-0.0036	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	0.9982	0.9982	-0.0037	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
516000	华夏中证大数据产业ETF	0.9575	0.9575	-0.0036	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
515920	博时智能消费ETF	0.9031	0.9031	-0.0034	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0041	1.0041	-0.0038	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
011431	泰达消费服务混合A	0.9996	0.9996	-0.0038	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	0.9979	0.9979	-0.0038	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	0.9649	0.9649	-0.0037	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	0.9639	0.9639	-0.0037	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.3870	4.3870	-0.0170	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011432	泰达消费服务混合C	0.9991	0.9991	-0.0039	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	3.2450	3.4450	-0.0130	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
506001	万家科创板2年定期开放混合	1.0496	1.0496	-0.0044	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.3930	2.0410	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)	1.3910	1.7250	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	2.8604	3.1694	-0.0125	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000209	信诚新兴	2.9170	2.9170	-0.0130	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	0.9983	0.9983	-0.0045	-0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
506005	博时科创板三年定开混合	1.0218	1.0272	-0.0047	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	1.9360	1.9360	-0.0090	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
159890	招商中证云计算ETF	1.0251	1.0251	-0.0048	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	0.9810	0.9810	-0.0046	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	0.9967	0.9967	-0.0047	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.9699	0.9699	-0.0046	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000207	建信双债增强A	1.2600	1.2700	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000458	英大领先回报	1.2171	1.8771	-0.0058	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	4.9060	4.9060	-0.0240	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000208	建信双债增强C	1.2230	1.2330	-0.0060	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	2.7875	3.1315	-0.0137	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8627	0.8627	-0.0043	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万菱信中证军工指数	1.0181	1.8368	-0.0051	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002170	东吴移动C	1.5323	1.5323	-0.0080	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005760	富国周期优势混合A	2.8850	2.8850	-0.0152	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001323	东吴移动A	1.5349	1.5349	-0.0081	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
516050	科技龙头ETF	0.8879	0.8879	-0.0047	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
167301	方正富邦中证保险主题指数	0.9340	1.5600	-0.0050	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
010790	海富通均衡甄选混合A	0.9512	0.9512	-0.0051	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011042	国泰价值先锋股票A	0.9884	0.9884	-0.0054	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
000614	华安德国30	1.4630	1.4630	-0.0080	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
010791	海富通均衡甄选混合C	0.9496	0.9496	-0.0052	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.6370	1.6370	-0.0090	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011043	国泰价值先锋股票C	0.9876	0.9876	-0.0055	-0.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	0.9869	0.9869	-0.0057	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	0.9862	0.9862	-0.0058	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
011614	工银科创ETF联接A	1.0133	1.0133	-0.0060	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011615	工银科创ETF联接C	1.0128	1.0128	-0.0060	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
161031	富国中证工业4.0指数	1.0090	0.7950	-0.0060	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
690008	民生内地A	0.8400	0.8400	-0.0050	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
516680	建信中证细分有色金属产业主题ETF	0.8903	0.8903	-0.0053	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
160643	空天一体A	1.2368	1.2368	-0.0075	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010622	恒越成长精选混合A	0.9130	0.9130	-0.0056	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
010623	恒越成长精选混合C	0.9125	0.9125	-0.0056	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
000336	农银精选灵配	3.5070	3.5070	-0.0216	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000596	前海中证军工A	1.7690	1.7690	-0.0110	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
010322	大摩新兴产业股票	0.9464	0.9464	-0.0059	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.0960	1.7980	-0.0070	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000584	新华鑫益	4.3068	4.3068	-0.0282	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
159876	华宝有色金属ETF	1.0341	1.0341	-0.0068	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.3520	1.8960	-0.0090	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
011188	信达澳银星奕混合A	0.9755	0.9755	-0.0065	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
011223	信达澳银星奕混合C	0.9736	0.9736	-0.0065	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
007882	易基非银ETF联接C	1.0237	1.0237	-0.0070	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.1030	2.1030	-0.0150	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.5370	1.5570	-0.0110	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
011201	财通优势行业轮动混合A	0.9416	0.9416	-0.0072	-0.76%	暂停	暂停	+自选净值购买
011202	财通优势行业轮动混合C	0.9402	0.9402	-0.0074	-0.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
161724	煤炭分级	1.0876	0.8060	-0.0087	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
009805	国泰医药健康股票A	1.0236	1.0236	-0.0086	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	2.3230	2.6630	-0.0200	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010383	宝盈基础产业混合A	0.9628	0.9628	-0.0083	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010384	宝盈基础产业混合C	0.9618	0.9618	-0.0083	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2886	1.2886	-0.0112	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	1.3783	1.3783	-0.0121	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3362	1.3362	-0.0118	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	3.3770	3.6770	-0.0300	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3488	1.3488	-0.0120	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.7730	2.7730	-0.0250	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	2.1510	2.1510	-0.0200	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
161032	煤炭基金	1.0620	0.7400	-0.0100	-0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	3.0710	3.2660	-0.0290	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
516200	华安中证全指证券公司ETF	1.0067	1.0067	-0.0096	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.9670	2.9670	-0.0290	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数	1.0975	0.7222	-0.0108	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010885	长盛优势企业精选混合A	0.9599	0.9599	-0.0096	-0.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.7982	0.9893	-0.0080	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.1436	1.1436	-0.0115	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	1.0026	1.0026	-0.0101	-1.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
010886	长盛优势企业精选混合C	0.9591	0.9591	-0.0097	-1.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.2620	3.2620	-0.0330	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.2081	1.2081	-0.0123	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	1.0017	1.0017	-0.0102	-1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
159841	天弘中证全指证券公司ETF	0.9204	0.9204	-0.0094	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.9892	0.9892	-0.0102	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.9888	0.9888	-0.0102	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000041	华夏全球	1.2610	1.2610	-0.0140	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8816	0.8816	-0.0099	-1.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.9840	0.9840	-0.0111	-1.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.9834	0.9834	-0.0112	-1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
005368	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.6842	1.6842	-0.0206	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
011127	富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.6818	1.6818	-0.0207	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
010746	富安达长三角区域主题混合	0.9859	0.9859	-0.0129	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
011383	富安达医药创新混合	1.0015	1.0015	-0.0143	-1.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
010956	天弘中证智能汽车C	0.8708	0.8708	-0.0135	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
010967	博道嘉丰混合A	0.9329	0.9329	-0.0145	-1.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
010955	天弘中证智能汽车A	0.8712	0.8712	-0.0136	-1.54%	开放	开放	+自选净值购买
010968	博道嘉丰混合C	0.9314	0.9314	-0.0146	-1.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
010697	中融行业先锋6个月持有混合A	0.9738	0.9738	-0.0205	-2.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010698	中融行业先锋6个月持有混合C	0.9724	0.9724	-0.0206	-2.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
010703	财通智选消费股票A	0.8783	0.8783	-0.0202	-2.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
010704	财通智选消费股票C	0.8776	0.8776	-0.0202	-2.25%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-04-20		2021-04-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000735	博时天天B	1.0956	2.8590	0.6688	2.8000	2014-08-25	+自选净值购买
000734	博时天天A	1.0428	2.6260	0.6087	2.5650	2014-08-25	+自选净值购买
000588	招商招钱宝A	0.8147	2.4970	0.6257	2.4050	2014-03-25	+自选净值购买
000607	招商招钱宝B	0.8143	2.4960	0.6258	2.4050	2014-04-29	+自选净值购买
000371	民生现金宝	0.7706	2.2170	0.5738	2.1330	2013-10-18	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	0.7281	2.4170	0.7073	2.3560	2014-04-25	+自选净值购买
000627	大成丰财宝B	0.6955	2.5460	0.6922	2.5370	2014-06-18	+自选净值购买
000381	景顺景益B	0.6921	2.4340	0.6900	2.4080	2013-11-26	+自选净值购买
000560	诺安天天宝E	0.6790	2.3890	0.6586	2.3900	2014-03-25	+自选净值购买
000604	银华多利宝A	0.6625	2.1700	0.6410	2.1100	2014-04-25	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.6583	2.4340	0.6783	2.4340	2014-06-17	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.6496	2.3970	0.6473	2.3980	2014-06-03	+自选净值购买
000651	招商招金宝B	0.6387	2.3570	0.6382	2.3620	2014-06-18	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.6375	2.7170	1.3525	2.7150	2014-01-27	+自选净值购买
000559	诺安天天宝A	0.6355	2.2270	0.6183	2.2260	2014-03-25	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.6328	2.2910	0.6261	2.3060	2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.6299	2.2810	0.6234	2.2960	2013-03-04	+自选净值购买
000380	景顺景益A	0.6262	2.1880	0.6246	2.1620	2013-11-26	+自选净值购买
000626	大成丰财宝A	0.6222	2.2960	0.6266	2.2920	2014-06-18	+自选净值购买
000764	万家货币E	0.6197	2.1400	0.6237	2.0900	2014-08-22	+自选净值购买
000301	德邦德利B	0.6084	2.1090	0.6070	2.1310	2013-09-16	+自选净值购买
000343	华夏财富宝A	0.6063	2.2610	0.6008	2.2920	2013-10-25	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.6040	2.1910	0.6015	2.1870	2014-06-05	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.6040	2.1910	0.6015	2.1870	2014-06-05	+自选净值购买
000379	平安日增利A	0.6006	2.1120	0.7297	2.0890	2013-12-03	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5914	2.1880	0.6128	2.1880	2014-06-17	+自选净值购买
000204	国富日日B	0.5860	3.5330	0.6303	3.5660	2013-07-24	+自选净值购买
000569	鹏华增值宝货币	0.5802	2.2170	0.5835	2.2460	2014-02-26	+自选净值购买
000425	长盛添利宝B	0.5774	2.0810	0.5679	2.0800	2013-12-09	+自选净值购买
000677	工银现金货币	0.5757	2.3120	0.6582	2.3860	2014-09-23	+自选净值购买
000644	招商招金宝A	0.5732	2.1120	0.5728	2.1170	2014-06-18	+自选净值购买
000475	广发天天利A	0.5718	2.4710	1.2867	2.4680	2014-01-27	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.5639	2.0360	0.5578	2.0510	2013-03-04	+自选净值购买
000211	光大现金宝B	0.5598	1.9650	0.5260	1.9900	2013-09-05	+自选净值购买
000300	德邦德利A	0.5427	1.8650	0.5414	1.8860	2013-09-16	+自选净值购买
000203	国富日日A	0.5403	3.3010	0.5744	3.3210	2013-07-24	+自选净值购买
000332	中加货币C	0.5272	1.9900	0.5227	1.9990	2013-10-21	+自选净值购买
000484	鑫元货币B	0.5251	1.9720	0.5223	1.9970	2013-12-30	+自选净值购买
000424	长盛添利宝A	0.5104	1.8350	0.5021	1.8430	2013-12-09	+自选净值购买
000740	兴银货币B	0.5041	1.8810	0.5189	1.8800	2014-08-27	+自选净值购买
000210	光大现金宝A	0.4900	1.7170	0.4596	1.7420	2013-09-05	+自选净值购买
000434	新华壹诺宝A	0.4822	1.7460	0.4744	1.7460	2013-12-03	+自选净值购买
000580	中邮货币B	0.4622	1.6800	0.4372	1.6770	2014-05-28	+自选净值购买
000331	中加货币A	0.4616	1.7500	0.4569	1.7580	2013-10-21	+自选净值购买
000325	华润元大现金B	0.4598	1.6210	0.4489	1.6100	2013-10-29	+自选净值购买
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000741	兴银货币A	0.4478	1.6760	0.4617	1.6760	2014-08-27	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.4322	1.5730	0.6324	1.5450	2015-01-16	+自选净值购买
000576	中邮货币A	0.3947	1.4360	0.3718	1.4330	2014-05-28	+自选净值购买
000324	华润元大现金A	0.3941	1.3810	0.3835	1.3710	2013-10-29	+自选净值购买
000439	国金鑫盈货币	0.2933	1.1500	0.2883	1.1300	2013-12-16	+自选净值购买