中信证券(山东)-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中信证券(山东)有限责任公司
公司全称	中信证券(山东)有限责任公司	英文名称	CITIC Securities(Shandong) Co.,Ltd
成立时间	1988-04-15	注册资本	250000.00（万元）
法人代表	杨宝林	总经理	姜晓林
注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
邮政编码	266061	客服邮箱	sdzhb@citics.com
网站地址	http://www.zxwt.com.cn
电话号码	0532-5023624	传真号码	0532-5022331
公司简介	中信万通证券有限责任公司由中信证券股份有限公司控股重组原万通证券有限责任公司后于2004年设立。 1988年,中国人民银行青岛分行独资设立“青岛证券公司”,1992年改制为有限责任公司,资本金5000万元。1997年,由青岛市财政局出资4500万元控股并更名为“青岛万通证券有限责任公司”。2000年进行增资扩股,资本金增至55198万元,更名为“万通证券有限责任公司”。2002年2月开始实施以中信证券股份有限公司出资控股为主要方式的增资重组并于2003年12月完成。2004年4月更名为“中信万通证券有限责任公司”。公司为山东地区两家法人证券公司之一。注册资本8亿元,股东11家,其中中信证券公司持股91.40%。自2004年完成增资重组以来,公司始终坚持立足客户需求,打造差异化服务品牌的宗旨。抓住机遇,加快分支机构建设和营销网络布局;深化业务转型,强化以客户资产增值为目标的财富管理平台的建设;务实创新,强化管理,合规经营,努力提高执行力;以人为本,加强队伍建设,进一步提升公司的核心竞争力。经营收入、利润总额和上缴税收连年创造好于市场的业绩。公司为中国证监会审定的A类券商,被授予“全国帐户规范工作先进集体”。为山东省、青岛市政府命名的“山东省服务业先进单位”、“山东省纳税先进单位”和“青岛市文明单位”。入围青岛市重点发展的百强服务业重点企业。董事长和总经理分别入选山东省、青岛市优秀企业家。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-09-16		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
501018	南方原油	0.5249	0.5249	0.0172	3.39%	暂停	开放	+自选净值购买
515700	新能车	1.3836	1.3836	0.0381	2.83%	开放	开放	+自选净值购买
005311	万家经济新动能混合A	2.0178	2.0178	0.0542	2.76%	开放	开放	+自选净值购买
005312	万家经济新动能混合C	1.9753	1.9753	0.0530	2.76%	开放	开放	+自选净值购买
005668	融通新能源汽车A	1.9958	1.9958	0.0526	2.71%	开放	开放	+自选净值购买
159806	国泰中证新能源汽车ETF	1.4065	1.4065	0.0350	2.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.1117	1.1117	0.0273	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
512760	芯片ETF	1.1443	2.2886	0.0258	2.31%	开放	开放	+自选净值购买
009147	建信新能源行业股票	1.1941	1.1941	0.0245	2.09%	开放	开放	+自选净值购买
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.5020	1.5020	0.0307	2.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.5056	1.5056	0.0307	2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
515870	制造100	1.2262	1.2262	0.0211	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
512670	鹏华中证国防ETF	1.5907	1.5907	0.0237	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0627	1.0627	0.0158	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.0636	1.0636	0.0158	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
009376	景顺长城成长领航混合	1.0773	1.0773	0.0154	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
005609	富国军工主题混合	1.6466	1.6466	0.0200	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
008382	融通产业趋势股票	1.1451	1.1451	0.0138	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
168002	国寿精选	2.1009	2.1509	0.0221	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
008445	融通产业趋势先锋股票	1.1310	1.1310	0.0117	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
006281	万家人工智能混合	1.7299	1.7299	0.0177	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.1029	1.1029	0.0111	1.02%	开放	暂停	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.8100	1.8100	0.0182	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
161606	融通行业	2.6130	4.5530	0.0260	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.2821	1.2821	0.0126	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
968041	惠理价值P人民币对冲	12.1413		0.1121	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005094	万家臻选混合	1.6630	1.6630	0.0152	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
009714	华安聚优精选混合	1.0287	1.0287	0.0094	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
009258	西部利得景瑞C	1.7540	1.8490	0.0160	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
673060	西部利得景瑞A	1.7560	1.8510	0.0160	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
515210	钢铁ETF	1.1775	1.1775	0.0106	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
009273	融通中国风1号灵活配置混合C	2.6170	2.6170	0.0230	0.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
001852	融通中国风1号灵活配置混合A	2.6220	2.6520	0.0230	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
168401	红土精选	1.8259	1.8259	0.0156	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
159811	博时5G50ETF	1.1498	1.1498	0.0092	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
009402	交银启明混合	1.1155	1.1155	0.0084	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
968074	摩根亚洲增长–PRC美元份额(累计)	13.4200		0.1000	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.4203	1.4203	0.0105	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
159997	电子ETF	1.1831	1.1831	0.0087	0.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.4029	1.4029	0.0103	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
968063	摩根太平洋科技-PRC美元	13.7900		0.1000	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
968061	摩根太平洋科技-PRC人民币对冲	13.8900		0.1000	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.2256	1.2256	0.0087	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
008841	德邦大消费混合C	1.1381	1.1381	0.0079	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
008840	德邦大消费混合A	1.1388	1.1388	0.0079	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接	0.9332	0.9332	0.0064	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	3.1039	3.2368	0.0210	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
968072	摩根亚洲增长–PRC人民币对冲份额(累计)	13.4700		0.0900	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004193	招商中证500指数C	1.2620	1.2620	0.0084	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.7811	2.2058	0.0118	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
004192	招商中证500指数A	1.2682	1.2682	0.0084	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000717	融通转型A	3.0230	3.0230	0.0200	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
968040	惠理价值P人民币非对冲	12.2041		0.0787	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
008553	万家养老目标2035三年混合(FOF)	1.0296	1.0296	0.0066	0.65%	开放	暂停	+自选净值购买
166107	信达澳银量化多因子混合(LOF)A	1.3440	1.3440	0.0085	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
008555	华商龙头优势混合	1.0625	1.0625	0.0067	0.63%	暂停	暂停	+自选净值购买
008072	景顺长城创业板综指增强	1.2440	1.2440	0.0077	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
550008	信诚优胜	1.8290	2.5950	0.0110	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001917	招商量化精选股票A	1.5256	1.5956	0.0091	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
007950	招商量化精选股票C	1.5203	1.5203	0.0090	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
009263	华宝红利精选混合	1.1412	1.1412	0.0066	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
515260	华宝中证电子50ETF	0.9547	0.9547	0.0055	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004195	招商中证1000指数C	1.2869	1.2869	0.0074	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
004194	招商中证1000指数A	1.2907	1.2907	0.0074	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
009211	中欧嘉和三年混合C	1.2168	1.2168	0.0067	0.55%	开放	暂停	+自选净值购买
009210	中欧嘉和三年混合A	1.2183	1.2183	0.0067	0.55%	开放	暂停	+自选净值购买
006441	中信建投中证500增强C	1.2861	1.2861	0.0070	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006440	中信建投中证500增强A	1.2875	1.2875	0.0070	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
004143	招商盛合灵活混合C	1.4277	1.4277	0.0077	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004142	招商盛合灵活混合A	1.4487	1.4487	0.0078	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009614	上银中证500指数增强型C	0.9394	0.9394	0.0050	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009613	上银中证500指数增强型A	0.9400	0.9400	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.1293	1.1293	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
008753	大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)	1.0401	1.0401	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
007012	湘财长顺混合发起式A	1.3536	1.6214	0.0068	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
007013	湘财长顺混合发起式C	1.3468	1.6065	0.0067	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
159999	永赢中证500ETF	1.0010	1.0010	0.0049	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
008499	鹏扬景科混合A	1.0919	1.0919	0.0053	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
009557	申万菱信创业板量化精选股票	0.9781	0.9781	0.0047	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
008811	鹏华科技创新混合	1.2313	1.2313	0.0059	0.48%	暂停	开放	+自选净值购买
519195	万家品质生活	1.7596	2.1776	0.0084	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
008500	鹏扬景科混合C	1.0901	1.0901	0.0052	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
515180	易方达中证红利ETF	1.1372	1.1372	0.0053	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
968062	摩根太平洋科技-PRC人民币	13.2700		0.0600	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.9105	0.9105	0.0041	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.9112	0.9112	0.0041	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
008129	湘财长源股票型C	1.3344	1.3344	0.0060	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2464	1.2464	0.0056	0.45%	开放	暂停	+自选净值购买
008128	湘财长源股票型A	1.3436	1.3436	0.0060	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
512100	1000ETF	0.9468	0.9468	0.0042	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
009380	富安达科技领航混合	0.9549	0.9549	0.0042	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
008609	广发养老2040(FOF)	1.0674	1.0674	0.0046	0.43%	开放	暂停	+自选净值购买
005001	交银持续成长主题混合	1.7211	1.8321	0.0073	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
159982	鹏华中证500ETF	1.3083	1.3083	0.0055	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
515590	前海开源中证500等权ETF	1.3571	1.3571	0.0057	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
006234	万家汽车新趋势混合C	1.6491	1.6491	0.0069	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	1.0041	1.0041	0.0042	0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
006233	万家汽车新趋势混合A	1.6565	1.6565	0.0069	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.1473	1.7842	0.0047	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0314	1.0610	0.0042	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
167506	安信深圳科技指数(LOF)A	1.3775	1.3775	0.0056	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0577	1.1916	0.0043	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1465	1.7306	0.0046	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
004931	华润元大价值优选C	0.9764	0.9764	0.0039	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
004930	华润元大价值优选A	0.9776	0.9776	0.0039	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.0039	1.0039	0.0040	0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
004347	南方500信息ETF发起式联接C	1.2888	1.2888	0.0051	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
007232	万家平衡养老目标三年持有期混合	1.2181	1.2181	0.0048	0.40%	开放	暂停	+自选净值购买
007966	民生加银品质消费股票C	1.2304	1.2304	0.0048	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
007965	民生加银品质消费股票A	1.2324	1.2324	0.0048	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005314	万家中证1000指数增强C	1.3561	1.6074	0.0050	0.37%	暂停	开放	+自选净值购买
005313	万家中证1000指数增强A	1.3618	1.6285	0.0050	0.37%	暂停	开放	+自选净值购买
009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.2989	1.2989	0.0046	0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
009490	泰康科技创新一年定开混合	1.0035	1.0035	0.0035	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
159968	ZZ500ETF	6.6296	1.3069	0.0231	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
502000	500等权	1.3009	0.8515	0.0045	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
009199	万家价值优势一年持有期混合	1.1280	1.1280	0.0039	0.35%	开放	暂停	+自选净值购买
162216	泰达宏利中证500指数增强(LOF)	1.3124	2.4907	0.0044	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	1.6972	1.6972	0.0056	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.1843	1.1843	0.0039	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
163417	兴全合宜	1.7026	1.7026	0.0056	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
515880	国泰中证全指通信设备ETF	1.1647	1.1647	0.0038	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007129	天弘增强回报债券C	1.1781	1.1781	0.0038	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1241	1.1241	0.0036	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009170	湘财长兴灵活配置混合C	1.0706	1.0706	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009169	湘财长兴灵活配置混合A	1.0752	1.0752	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005067	融通逆向策略灵活配置混合A	1.5559	1.5959	0.0049	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1465	1.1465	0.0036	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
968073	摩根亚洲增长–PRC人民币份额(累计)	12.8200		0.0400	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
003351	招商稳荣定开灵活混合A	1.1598	1.1598	0.0036	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
003352	招商稳荣定开灵活混合C	1.1374	1.1374	0.0035	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
004932	招商丰拓灵活混合A	1.4396	1.4396	0.0043	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3361	1.3361	0.0039	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
004933	招商丰拓灵活混合C	1.4134	1.4134	0.0041	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
007141	嘉合稳健增长混合A	1.0105	1.0105	0.0029	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
003751	万家瑞隆	1.5155	1.5155	0.0043	0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
006729	万家中证500指数增强A	1.5676	1.5815	0.0044	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
515550	中融中证500ETF	1.2892	1.2892	0.0036	0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
007142	嘉合稳健增长混合C	1.0097	1.0097	0.0028	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
006730	万家中证500指数增强C	1.5554	1.5688	0.0043	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
515690	鹏华中证高股息龙头ETF	1.1995	1.1995	0.0033	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6350	1.7350	0.0043	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.6504	1.7504	0.0043	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002017	招商瑞丰C	1.5360	1.7440	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小	1.3900	1.3900	0.0036	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
008410	长盛价值发现股票	1.0833	1.0833	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
159991	招商创业板大盘ETF	1.3475	1.3475	0.0034	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.0043	1.0043	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.0045	1.0045	0.0025	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2140	1.2140	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009348	中融价值成长6个月持有混合C	0.9309	0.9309	0.0023	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2150	1.2150	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009347	中融价值成长6个月持有混合A	0.9317	0.9317	0.0023	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
007280	上投摩根日本精选股票(QDII)	1.1174	1.1174	0.0027	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007410	浦银安盛中证高股息ETF联接A	1.2627	1.2627	0.0029	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
512970	粤港澳大湾区ETF	1.3102	1.3102	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.0024	1.0024	0.0022	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
002390	招商安德灵活配置混合C	1.1897	1.2897	0.0026	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002389	招商安德灵活配置混合A	1.1959	1.2959	0.0026	0.22%	开放	暂停	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养A	1.8850	1.8850	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002658	招商安裕C	1.3743	1.3743	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.0019	1.0019	0.0021	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
002657	招商安裕A	1.4106	1.4106	0.0029	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
080007	长盛同鑫	1.4610	1.4920	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
009808	易方达创新成长混合	0.9886	0.9886	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009988	信达澳银蓝筹精选股票	1.0020	1.0020	0.0020	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	1.7781	1.7781	0.0035	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009185	农银汇理永乐3个月持有期混合(FOF)	1.0201	1.0201	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
008070	鹏扬富利增强债券C	1.0248	1.0248	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
008069	鹏扬富利增强债券A	1.0265	1.0265	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006294	万家稳健养老目标三年持有期混合	1.1445	1.1445	0.0022	0.19%	开放	暂停	+自选净值购买
168702	金融科C	1.1000	1.1000	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000314	招商瑞丰A	1.5740	1.7870	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
168701	金融科技	1.1025	1.1025	0.0021	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002166	华夏永福C	2.1490	2.1490	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
510570	兴业中证500ETF	0.9490	0.9490	0.0017	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.3142	1.3142	0.0023	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005400	万家潜力价值A	2.0009	2.0009	0.0033	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009489	中邮价值精选混合C	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009488	中邮价值精选混合A	1.0369	1.0369	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005401	万家潜力价值C	1.9694	1.9694	0.0032	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
002629	招商安博混合C	1.9140	1.9140	0.0030	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009103	鹏扬红利优选混合C	1.0246	1.0246	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009102	鹏扬红利优选混合A	1.0253	1.0253	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
159974	富国央企创新ETF	0.9795	0.9795	0.0015	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
002628	招商安博混合A	1.9594	1.9594	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
968021	东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积)	104.6600	104.6600	0.1600	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009107	嘉合同顺智选股票C	0.9537	0.9537	0.0014	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
160642	鹏华增瑞	1.5695	1.5695	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009106	嘉合同顺智选股票A	0.9560	0.9560	0.0014	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
968018	东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派)	96.3800	96.3800	0.1400	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
159998	天弘中证计算机主题ETF	1.1303	1.1303	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.4360	1.4360	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.4520	1.5020	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005299	万家成长优选A	1.9583	1.9583	0.0025	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003000	招商丰德混合A	1.1346	1.1346	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
005300	万家成长优选C	1.9310	1.9310	0.0023	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004345	南方深证成份ETF联接C	1.0993	1.0993	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001531	招商安益	1.5348	1.5348	0.0018	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161910	新机遇A	2.1384	2.6101	0.0025	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
003001	招商丰德混合C	1.1132	1.1132	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	1.9690	2.0140	0.0022	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004572	万家家瑞债券C	1.1675	1.1675	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004571	万家家瑞债券A	1.1809	1.1809	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	0.9998	0.9998	0.0011	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
006085	新机遇C	1.9271	2.0950	0.0021	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.9500	1.9500	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001634	万家瑞祥C	1.0924	1.2473	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001633	万家瑞祥A	1.0948	1.2558	0.0011	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.9991	0.9991	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
009898	民生加银医药健康股票	1.0011	1.0011	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
159967	创成长	1.8232	1.8232	0.0018	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.0300	2.0300	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.0203	1.0203	0.0010	0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
008979	万家民丰回报一年持有期混合	1.0590	1.0590	0.0010	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
001530	万家瑞富	1.2036	1.2336	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.0206	1.0206	0.0009	0.09%	开放	暂停	+自选净值购买
159975	招商深证100ETF	6.0275	1.3773	0.0053	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002819	招商丰美混合A	1.1890	1.3450	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002820	招商丰美混合C	1.1930	1.3380	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002756	招商招兴3个月A	1.0775	1.1973	0.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
009482	国泰宏益一年持有期混合C	1.0771	1.0771	0.0009	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.0790	1.0790	0.0009	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
008236	招商深证100ETF联接A	1.0888	1.0888	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009520	中欧鼎利C	1.2123	1.2123	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利A	1.2137	1.6149	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
009519	中欧鼎利E	1.2137	1.2137	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
159990	银华巨潮小盘价值ETF	1.1265	1.1265	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002757	招商招兴3个月C	1.0754	1.1862	0.0008	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
008237	招商深证100ETF联接C	1.1060	1.1060	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009780	德邦锐泽86个月定期开放债券	1.0031	1.0031	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.4610	1.7010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	2.2267	2.5707	0.0015	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.1247	1.1977	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.1411	1.2511	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
009525	广发聚荣一年持有期混合A	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
001922	国泰多策略收益混合	1.3799	1.3799	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002574	招商瑞庆混合A	1.0943	1.3943	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002456	招商安元灵活配置混合A	1.2887	1.3782	0.0007	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
007085	招商瑞庆混合C	1.1126	1.2326	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000530	招商丰盛稳定A	1.9060	1.9060	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002417	招商丰盛稳定C	1.9040	1.9040	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009279	同泰恒兴纯债C	0.9873	0.9873	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009510	天弘同利E	0.9910	0.9910	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009526	广发聚荣一年持有期混合C	1.0030	1.0030	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
007705	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合	1.0126	1.0126	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
159984	南方粤港澳大湾区ETF	1.2167	1.2167	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005821	万家新机遇龙头企业	1.6874	1.6874	0.0008	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002457	招商安元灵活配置混合C	1.2653	1.3203	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
164210	天弘同利C	1.1077	1.6617	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
515510	嘉实中证500成长估值ETF	1.3312	1.3312	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
515900	博时央企创新驱动ETF	0.9602	0.9602	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
009278	同泰恒兴纯债A	0.9879	0.9879	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009784	安信尊享添利利率债A	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
007525	易方达年年恒夏纯债A	1.0027	1.0487	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
007526	易方达年年恒夏纯债C	1.0022	1.0452	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
009271	博时信用优选债券A	1.0057	1.0057	0.0004	0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
009272	博时信用优选债券C	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
008774	招商鑫福中短债A	1.0091	1.0091	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519207	万家年年恒荣定期开放债券C	1.0578	1.1461	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
519206	万家年年恒荣定期开放债券A	1.0654	1.1679	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
009785	安信尊享添利利率债C	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
009122	湘财久丰3个月定开债券型A	1.0021	1.0021	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
008775	招商鑫福中短债C	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003949	兴全稳泰债券	1.0315	1.1607	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.0295	1.1587	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000437	融通通启一年定期开放债券A	1.0365	1.2740	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000438	融通通启一年定期开放债券B	1.0348	1.2521	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003449	招商招华纯债C	1.0358	1.0545	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003448	招商招华纯债A	1.0379	1.1585	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007328	招商添盈纯债E	1.0545	1.0545	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005577	交银施罗德丰晟收益债券A	1.0565	1.1465	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006383	招商添盈纯债A	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004681	万家安弘纯债一年定期开放债券A	1.0653	1.1592	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004682	万家安弘纯债一年定期开放债券C	1.0628	1.1526	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003723	华润元大双鑫债券C	1.0685	1.0685	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003680	华润元大双鑫债券A	1.0790	1.0790	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003266	招商招坤纯债C	1.1170	1.1353	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003265	招商招坤纯债A	1.1356	1.1539	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009246	大摩ESG量化混合	0.9711	0.9711	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008873	国寿安保尊诚纯债债券A	0.9850	0.9850	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008874	国寿安保尊诚纯债债券C	0.9834	0.9834	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.9976	0.9976	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009356	博时季季乐持有期债券A	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009357	博时季季乐持有期债券C	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0168	1.0628	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
161911	万家强债	1.0240	1.4760	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
003439	招商招怡纯债C	1.0417	1.1011	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003372	招商招轩纯债C	1.0490	1.1348	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
003438	招商招怡纯债A	1.0453	1.1086	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006740	工银尊利中短债债券A	1.0480	1.0480	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005578	交银施罗德丰晟收益债券C	1.0515	1.1315	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006384	招商添盈纯债C	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
003569	招商招丰纯债A	1.0819	1.1686	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003809	招商招顺纯债A	1.0927	1.1480	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003619	招商招旺纯债C	1.1143	1.1574	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003371	招商招轩纯债A	1.1151	1.2104	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
003618	招商招旺纯债A	1.1221	1.1654	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1697	1.4158	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1813	1.4434	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1803	1.2097	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003010	中融盈泽中短债C	1.1933	1.2904	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003009	中融盈泽中短债A	1.1988	1.2959	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008905	嘉合锦鹏添利混合A	0.9896	0.9896	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008906	嘉合锦鹏添利混合C	0.9881	0.9881	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007489	万家民安增利12个月定期开放债券C	1.0011	1.0252	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000090	民生加银高等级信用债债券A	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009749	西部利得尊泰86个月定开债券	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
009932	永赢稳健增长一年持有混合	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
008864	鑫元中短债A	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
519717	交银中高等级信用债债券	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008865	鑫元中短债C	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
009123	湘财久丰3个月定开债券型C	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0144	1.0557	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000808	招商招利A	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000809	招商招利B	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001693	招商招利C	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485020	工银14天理财债B	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485120	工银14天理财债A	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006629	招商鑫悦中短债A	1.0176	1.0678	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006630	招商鑫悦中短债C	1.0178	1.0646	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0181	1.0520	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0158	1.0314	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
006830	鹏扬利沣短债债券C	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006741	工银尊利中短债债券C	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006735	国金惠鑫短债C	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003863	招商招祥纯债A	1.0774	1.1395	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.0729	1.1199	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.0715	1.0715	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.1117	1.5037	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005448	诺安联创顺鑫A	1.1271	1.2692	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005480	诺安联创顺鑫C	1.1316	1.2723	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003860	招商招旭纯债C	1.1580	1.4790	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003859	招商招旭纯债A	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2807	1.4547	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.5060	1.7460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161614	融通添利	1.0420	1.5000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.2860	1.4760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.2800	1.4700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161716	招商双债	1.3190	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003452	招商招盛纯债A	1.1146	1.4409	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519188	万家恒利债A	1.1866	1.4303	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2539	1.4209	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519189	万家恒利债C	1.1727	1.3844	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
400009	东方稳健回报A	1.2100	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003297	招商双债E	1.3110	1.3110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002103	招商康泰混合	1.0230	1.2820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003861	招商兴福混合A	1.2685	1.2685	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003862	招商兴福混合C	1.2510	1.2510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002341	招商招瑞纯债A	1.1450	1.2160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002520	招商招瑞纯债C	1.1340	1.2010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003156	招商招悦纯债A	1.0262	1.1813	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
003157	招商招悦纯债C	1.0256	1.1733	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
004547	华夏稳定双利债券A	1.0370	1.1642	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003571	招商招琪纯债A	1.1040	1.1455	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003867	招商招景纯债A	1.0042	1.1311	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000674	中海中短债债券	0.9463	1.1090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002817	招商招恒纯债A	1.0840	1.0940	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
006332	招商金鸿债券A	1.0278	1.0807	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002818	招商招恒纯债C	1.0660	1.0760	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
006333	招商金鸿债券C	1.0273	1.0746	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006734	国金惠鑫短债A	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0074	1.0424	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007488	万家民安增利12个月定期开放债券A	1.0015	1.0300	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006829	鹏扬利沣短债债券A	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217025	招商7天A	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009528	建信中债湖北省地方政府债指数	1.0042	1.0054	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009530	中融中债1-5年国开行C	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485122	工银尊益中短债C	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009529	中融中债1-5年国开行A	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000089	民生加银高等级信用债债券C	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000715	民生加银高等级信用债债券E	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
091021	大成月添利B	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
090021	大成月添利A	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
660016	农银金聚高等级债券	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008600	大成景和债券A	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008601	大成景和债券C	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485022	工银尊益中短债F	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009655	工银尊益中短债A	0.9993	0.9993	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008617	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	0.9988	0.9988	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.9916	0.9916	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.9910	0.9910	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009475	汇丰晋信慧盈混合	0.9855	0.9855	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160141	美国REC	0.9377	0.9577	0.0000	0.00%	开放	暂停	+自选净值购买
003125	中科沃土沃鑫成长A	1.1793	1.1793	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002994	招商招裕纯债A	1.1317	1.1362	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003453	招商招盛纯债C	1.1057	1.4255	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002995	招商招裕纯债C	1.1100	1.1140	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006674	大成景旭B	1.0595	1.2120	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009351	南方誉丰18个月混合A	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
003454	招商招通纯债A	1.0161	1.1349	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利E	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009352	南方誉丰18个月混合C	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
003440	招商招享纯债A	1.0118	1.1385	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0069	1.0486	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0066	1.0470	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0060	1.0410	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008839	德邦量化对冲混合C	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003455	招商招通纯债C	1.0024	1.1175	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006985	兴全恒裕债券	0.9996	1.0356	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
167505	安信中短利率债(LOF)C	0.9989	1.0307	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
470030	汇添富鑫禧债	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	0.9977	1.0001	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007668	广发养老2035(FOF)	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
009415	中邮瑞享两年定期开放混合A	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
008685	宝盈盈旭纯债债券C	0.9992	0.9992	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008473	招商招阳纯债A	0.9986	0.9986	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008474	招商招阳纯债C	0.9982	0.9982	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
159988	粤债ETF	0.9939	0.9939	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.3117	1.3117	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008262	招商研究优选股票C	1.3075	1.3075	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
511050	兴业上证1-5年期地方政府债ETF	99.4331	0.9943	-0.0153	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005317	万家瑞舜A	1.1040	1.1040	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005318	万家瑞舜C	1.0687	1.0687	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009400	华安添瑞6个月混合A	1.0428	1.0428	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
009401	华安添瑞6个月混合C	1.0416	1.0416	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
008392	兴业优债增利债券C	1.0236	1.0636	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
009154	海富通富盈混合A	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009155	海富通富盈混合C	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007371	国联安增瑞政策性金融债A	1.0163	1.0433	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008838	德邦量化对冲混合A	1.0121	1.0121	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009416	中邮瑞享两年定期开放混合C	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
004929	华润元大欣享混合C	0.9989	0.9989	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
002814	博时颐泰混合C	1.2175	1.2175	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003734	万家瑞盈A	1.1689	1.1689	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
003735	万家瑞盈C	1.1673	1.1673	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	+自选净值购买
008998	同泰竞争优势混合C	1.1409	1.1409	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007372	国联安增瑞政策性金融债C	1.1063	1.1673	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006549	国金惠盈纯债A	1.0621	1.0621	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006851	平安中短债E	1.0615	1.0615	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006760	国金惠盈纯债C	1.0576	1.0576	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.4014	1.4014	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006427	招商添悦纯债A	1.0270	1.0851	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006428	招商添悦纯债C	1.0260	1.0815	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002497	东方盛世灵活配置A	1.3665	1.3665	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003521	万家1-3年政策性金融债C	0.9997	1.1307	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004928	华润元大欣享混合A	0.9989	0.9989	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	0.9980	1.0221	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	0.9975	1.0214	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009298	英大安惠纯债A	0.9963	0.9963	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009299	英大安惠纯债C	0.9951	0.9951	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009282	宝盈盈辉纯债A	0.9883	0.9883	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009283	宝盈盈辉纯债C	0.9873	0.9873	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
159972	鹏华中证5年地债ETF	103.3757	1.0360	-0.0319	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002813	博时颐泰混合A	1.2435	1.2435	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005280	安信阿尔法定开混合A	1.1683	1.1683	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
009624	安信阿尔法定开混合C	1.1667	1.1667	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
008997	同泰竞争优势混合A	1.1427	1.1427	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004731	万家瑞尧A	1.0840	1.0840	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004732	万家瑞尧C	1.0795	1.0795	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3441	2.2647	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3446	1.4406	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	+自选净值购买
007926	万家家享中短债债券C	1.0676	1.1096	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008331	万家可转债债券A	1.0241	1.0241	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008332	万家可转债债券C	1.0225	1.0225	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004464	万家玖盛纯债9个月定期开放债券A	1.0040	1.1470	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
004465	万家玖盛纯债9个月定期开放债券C	1.0040	1.1439	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
008820	大成景悦中短债A	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008821	大成景悦中短债C	1.0033	1.0033	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003520	万家1-3年政策性金融债A	1.0000	1.1300	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008842	同泰远见混合A	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
003327	万家鑫璟纯债A	1.1607	1.2227	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3463	2.3139	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519209	万家3-5年政策性金融债C	1.0194	1.0962	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009151	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0101	1.0101	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
008843	同泰远见混合C	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
006172	万家鑫悦纯债A	0.9955	1.0774	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
006173	万家鑫悦纯债C	0.9943	1.0685	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
000171	易方达裕丰	1.9590	1.9590	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003328	万家鑫璟纯债C	1.1549	1.2128	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519208	万家3-5年政策性金融债A	1.0263	1.1124	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	0.9983	0.9983	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	0.9978	0.9978	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.9969	0.9969	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
004190	招商沪深300指数A	1.6207	1.6207	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519937	长信先锐混合A	1.2226	1.2226	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004191	招商沪深300指数C	1.6019	1.6019	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.0126	1.0126	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
008380	海富通中债3-5年国开债A	1.0034	1.0034	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008379	海富通中债3-5年国开债C	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.0007	1.0007	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
007398	兴全增利C	1.4259	1.8259	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.9965	0.9965	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
009276	鹏华9-10年利率发起式债券C	0.9530	0.9530	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007309	鹏华9-10年利率发起式债券A	1.0239	1.0457	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.0920	1.0920	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.2060	1.2060	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
004784	招商稳健优选股票	1.8051	1.8051	-0.0015	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.9232	1.9232	-0.0016	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519676	银河强化收益	1.1310	1.7810	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	1.0084	1.0084	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
160132	南方永利C	1.1010	1.5600	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
519641	银河鸿利C	1.0630	1.2030	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000761	国富健康	1.7206	1.7206	-0.0017	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	0.9990	0.9990	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.7925	2.3797	-0.0018	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	1.8410	1.8410	-0.0020	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	0.9989	0.9989	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
009623	长城创新驱动混合	0.9923	0.9923	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002776	招商安荣灵活配置混合A	1.2677	1.2677	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009112	博远双债增利混合C	1.0094	1.0094	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利C	1.3418	1.8351	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.6670	2.2510	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	0.9975	0.9975	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
002777	招商安荣灵活配置混合C	1.2258	1.2258	-0.0015	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
501072	红利增强	1.0391	1.0391	-0.0013	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009675	中融融慧双欣一年定开债券A	1.0128	1.0128	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)	1.0124	1.0124	-0.0013	-0.13%	开放	暂停	+自选净值购买
009676	中融融慧双欣一年定开债券C	1.0121	1.0121	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
009111	博远双债增利混合A	1.0102	1.0102	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009716	博时恒盛持有期混合A	0.9988	0.9988	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	0.9971	0.9971	-0.0013	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.0698	1.0698	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008290	华安现代生活混合	1.2595	1.2595	-0.0017	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009717	博时恒盛持有期混合C	0.9983	0.9983	-0.0014	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.2077	1.2077	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2341	1.3360	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.1933	1.1933	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2263	1.2263	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.6567	1.9607	-0.0026	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.9347	1.0147	-0.0015	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.1697	1.1697	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009384	大摩MSCI中国A股增强	0.9841	0.9841	-0.0016	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000578	鑫元恒鑫债券A	0.9580	1.0380	-0.0016	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006133	万家智造优势混合C	2.1867	2.1867	-0.0039	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006132	万家智造优势混合A	2.2282	2.2282	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008885	博远博锐混合C	0.9613	0.9613	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.1043	1.1043	-0.0023	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
008709	银河龙头股票	0.9871	0.9871	-0.0021	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
162714	广发深证100指数(LOF)A	1.5247	1.7439	-0.0033	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008884	博远博锐混合A	0.9620	0.9620	-0.0021	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002317	招商睿逸混合	1.3670	1.3670	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
159970	工银瑞信深证100ETF	5.6868	1.2447	-0.0125	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160921	多策略	1.3550	1.5770	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008199	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A	1.2083	1.2083	-0.0027	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008200	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C	1.2069	1.2069	-0.0027	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.1137	1.1137	-0.0025	-0.22%	开放	暂停	+自选净值购买
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.1118	1.1118	-0.0025	-0.22%	开放	暂停	+自选净值购买
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	1.1962	1.1962	-0.0027	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
159981	建信易盛郑商所能源化工期货ETF	0.8786	0.8786	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
515280	富国中证银行ETF	1.0979	1.0979	-0.0025	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
159969	深100P	1.4392	1.4392	-0.0033	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	0.9954	0.9954	-0.0023	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	1.1942	1.1942	-0.0028	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
159983	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	1.2634	1.2634	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
160517	博时中证银行指数(LOF)	1.1340	1.2762	-0.0027	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.4200	1.4200	-0.0034	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0004	1.0004	-0.0024	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
515020	华夏中证银行ETF	1.0339	1.0339	-0.0025	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
165809	东吴中证可转债指数	1.0746	0.9761	-0.0026	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
512730	鹏华中证银行ETF	1.0096	1.0096	-0.0025	-0.25%	暂停	开放	+自选净值购买
009731	中信保诚安鑫回报债券C	0.9999	0.9999	-0.0025	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
001635	万家瑞益A	1.5171	1.5171	-0.0038	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001636	万家瑞益C	1.4752	1.4752	-0.0037	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
009213	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A	0.9969	0.9969	-0.0026	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.9953	0.9953	-0.0026	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.1865	1.1865	-0.0031	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005399	长信量化价值驱动A	1.3716	1.4966	-0.0036	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
009669	长信量化价值驱动C	1.3699	1.3699	-0.0036	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006351	中金MSCI红利A	1.2112	1.2112	-0.0032	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
515810	易方达中证800ETF	1.2831	1.2831	-0.0034	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006352	中金MSCI红利C	1.2069	1.2069	-0.0032	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
501042	添富弘C	1.1585	1.1585	-0.0031	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009214	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C	0.9967	0.9967	-0.0027	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.9951	0.9951	-0.0027	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
008100	广发湾创100ETF联接A	1.1037	1.1037	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
159976	工银瑞信创新100交易ETF	1.2127	1.2127	-0.0034	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008101	广发湾创100ETF联接C	1.1033	1.1033	-0.0031	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
515930	永赢沪深300交易型ETF	4.9984	1.3010	-0.0142	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
161834	银华鑫锐	1.3980	1.3980	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
008935	大成科技消费股票C	1.0018	1.0018	-0.0029	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
165310	建信沪深300指数增强A	1.2770	2.1330	-0.0037	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002514	招商丰益混合A	1.3510	1.4970	-0.0040	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强	1.4500	1.4851	-0.0043	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.3136	1.3136	-0.0039	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.3115	1.3115	-0.0039	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
009208	建信沪深300指数增强C	1.2753	1.2753	-0.0038	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
008934	大成科技消费股票A	1.0031	1.0031	-0.0030	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.2007	1.2007	-0.0036	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.1770	1.1770	-0.0037	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009156	海富通富泽混合A	1.0134	1.0134	-0.0032	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009157	海富通富泽混合C	1.0125	1.0125	-0.0032	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006350	中金MSCI价值C	1.2146	1.2146	-0.0039	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009990	华泰柏瑞品质优选A	0.9938	0.9938	-0.0032	-0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
002515	招商丰益混合C	1.2360	1.3740	-0.0040	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.0770	1.0770	-0.0035	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
159978	湾区ETF	1.1972	1.1972	-0.0039	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006349	中金MSCI价值A	1.2189	1.2189	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
009991	华泰柏瑞品质优选C	0.9936	0.9936	-0.0033	-0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
009636	华泰柏瑞景气优选	1.0337	1.0337	-0.0035	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000727	融通健康产业A	2.8830	2.8830	-0.0100	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
515130	博时沪深300ETF	1.2665	1.2665	-0.0045	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004346	南方小康ETF联接C	1.4084	1.4284	-0.0051	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
009857	博时价值臻选持有期混合A	0.9707	0.9707	-0.0036	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
160529	博时创业板两年定开混合	0.9969	0.9969	-0.0037	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
501059	国企红利A	1.5044	1.5044	-0.0058	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004344	南方大数据100指数C	0.9318	0.9318	-0.0036	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	1.5103	1.5103	-0.0059	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
009858	博时价值臻选持有期混合C	0.9697	0.9697	-0.0038	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
501022	银华鑫盛	1.7840	1.7840	-0.0070	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	1.9055	1.9055	-0.0075	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002106	德邦福鑫C	1.2875	1.2875	-0.0051	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005392	长信价值蓝筹两年定开混合A	1.0088	1.1888	-0.0040	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
001229	德邦福鑫A	1.3079	1.3079	-0.0052	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009290	富国添享一年持有期债券A	1.0109	1.0109	-0.0041	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
009291	富国添享一年持有期债券C	1.0101	1.0101	-0.0041	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
009911	长信价值蓝筹两年定开混合C	1.0085	1.0085	-0.0041	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
008526	华泰柏瑞行业精选A	1.2067	1.2067	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
008527	华泰柏瑞行业精选C	1.2055	1.2055	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009360	招商创新增长混合A	0.9860	0.9860	-0.0041	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.2015	1.2015	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009201	中邮优享一年定期开放混合A	1.0330	1.0330	-0.0044	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
009361	招商创新增长混合C	0.9840	0.9840	-0.0042	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
009202	中邮优享一年定期开放混合C	1.0314	1.0314	-0.0045	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
515780	浦银MSCI	1.2818	1.2818	-0.0056	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
510760	国泰上证综合ETF	0.9592	0.9592	-0.0042	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.0321	1.0321	-0.0046	-0.44%	暂停	开放	+自选净值购买
001749	招商中国机遇股票	1.7710	1.7710	-0.0080	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
004342	南方300联接C	1.8528	2.0128	-0.0084	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)	1.3131	1.3131	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
009188	鹏华股息精选混合	1.2248	1.2248	-0.0056	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.1488	1.1488	-0.0053	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	0.9952	0.9952	-0.0046	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
008926	泰康沪深300ETF联接A	1.0599	1.0599	-0.0049	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
008927	泰康沪深300ETF联接C	1.0590	1.0590	-0.0049	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	0.9947	0.9947	-0.0047	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.1434	1.1434	-0.0055	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
004266	招商沪港深科技创新混合	1.4146	1.5036	-0.0069	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
009190	景顺长城核心优选一年持有期混合	1.2171	1.2171	-0.0061	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
510690	兴业上证180金融ETF	1.1143	1.1143	-0.0056	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合	0.9943	0.9943	-0.0050	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
007203	银河新动能混合	1.6625	1.6625	-0.0084	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
515380	泰康沪深300ETF	4.7261	1.1513	-0.0239	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005651	万家量化同顺混合C	1.3887	1.3887	-0.0071	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005650	万家量化同顺混合A	1.4075	1.4075	-0.0072	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
008832	海富通中证长三角领先ETF联接	0.9921	0.9921	-0.0051	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
515060	华夏中证全指房地产ETF	1.0809	1.0809	-0.0056	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
008945	上投摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9843	0.9843	-0.0051	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009618	交银启汇混合	1.0111	1.0111	-0.0053	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	1.1393	1.1593	-0.0060	-0.52%	开放	暂停	+自选净值购买
008944	上投摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9844	0.9844	-0.0052	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	1.1656	1.1856	-0.0062	-0.53%	开放	暂停	+自选净值购买
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.1192	1.1192	-0.0060	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.1163	1.1163	-0.0061	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002249	招商境远混合	2.1205	2.1205	-0.0116	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
512270	300低波	1.0723	1.0723	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
008412	长盛竞争优势股票A	0.9528	0.9528	-0.0054	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
008413	长盛竞争优势股票C	0.9516	0.9516	-0.0054	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.5974	2.2394	-0.0091	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	0.9811	0.9811	-0.0056	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.0141	1.0141	-0.0058	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.5708	2.2128	-0.0090	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
518860	建信上海金ETF	4.1340	0.9824	-0.0238	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
004569	招商制造业混合C	2.0770	2.0770	-0.0120	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008185	诺安研究优选混合	1.1070	1.1070	-0.0064	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	0.9815	0.9815	-0.0057	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
009504	富国上海金ETF联接A	0.9798	0.9798	-0.0057	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
009505	富国上海金ETF联接C	0.9793	0.9793	-0.0057	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
518680	富国上海金ETF	4.1277	1.0306	-0.0247	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
518600	广发上海金ETF	4.1302	1.0117	-0.0248	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	1.0206	1.0206	-0.0062	-0.60%	开放	暂停	+自选净值购买
009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	1.0186	1.0186	-0.0062	-0.61%	开放	暂停	+自选净值购买
006278	中金瑞和C	1.4431	1.4431	-0.0088	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006277	中金瑞和A	1.4515	1.4515	-0.0089	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
009057	博时科技创新混合A	1.3480	1.3480	-0.0083	-0.61%	暂停	开放	+自选净值购买
167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.1189	1.1189	-0.0069	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
009058	博时科技创新混合C	1.3451	1.3451	-0.0083	-0.61%	暂停	开放	+自选净值购买
006968	财通行业龙头C	1.2472	1.2472	-0.0077	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006967	财通行业龙头A	1.2495	1.2495	-0.0078	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
007952	招商财经大数据股票C	1.1096	1.1096	-0.0073	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000894	中欧睿达定开A	1.3670	1.3670	-0.0090	-0.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
009648	中欧睿达定开C	1.3650	1.3650	-0.0090	-0.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
518660	工银黄金	4.1235	1.0686	-0.0273	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
003416	招商财经大数据股票A	1.1113	1.1113	-0.0074	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
008131	景顺长城竞争优势混合	1.0019	1.0019	-0.0067	-0.66%	暂停	暂停	+自选净值购买
513080	华安法国CAC40ETF	1.0462	1.0462	-0.0070	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
008618	永赢医药健康A	1.1803	1.1803	-0.0081	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
008619	永赢医药健康C	1.1795	1.1795	-0.0081	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
762001	国金国鑫发起A	2.0150	3.1070	-0.0144	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
009740	博时研究臻选持有期混合A	0.9863	0.9863	-0.0071	-0.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
000649	长城久鑫	1.8306	2.2411	-0.0132	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.3844	1.3844	-0.0101	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
009741	博时研究臻选持有期混合C	0.9853	0.9853	-0.0072	-0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2423	1.2423	-0.0091	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2406	1.2406	-0.0091	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001739	中融融安二号保本	1.2140	1.2140	-0.0090	-0.74%	暂停	开放	+自选净值购买
515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0299	1.0299	-0.0080	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
003494	富国天惠C	3.2366	3.3916	-0.0253	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009967	博时荣泰混合	0.9910	0.9910	-0.0078	-0.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
160516	博时中证全指证券公司指数	1.3111	0.9075	-0.0104	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0241	1.0241	-0.0082	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
009892	富国成长策略混合	0.9941	0.9941	-0.0080	-0.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0231	1.0231	-0.0083	-0.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.4290	1.4290	-0.0117	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000679	招商丰利	1.8080	1.8080	-0.0150	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
009240	泰康蓝筹优势股票	1.0071	1.0071	-0.0084	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
160143	创业LOF	0.9798	0.9798	-0.0082	-0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
002416	招商丰利C	1.7760	1.7760	-0.0150	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
006561	华夏中证四川国改发起式ETF联接C	1.1704	1.1704	-0.0099	-0.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	1.2763	1.2763	-0.0108	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
165317	建信丰裕	1.9215	1.9215	-0.0163	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
506002	易方达科创板两年定期开放混合	0.9780	0.9780	-0.0083	-0.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0259	1.0259	-0.0089	-0.86%	开放	暂停	+自选净值购买
159965	央视50	1.3437	1.3437	-0.0118	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	2.0250	2.0250	-0.0180	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
159962	四川国改	1.2952	1.2952	-0.0116	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
159966	创蓝筹	1.7563	1.7563	-0.0158	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
510100	易方达上证50ETF	1.2394	1.2394	-0.0112	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
168106	盈华A	1.2945	1.2945	-0.0117	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
009591	博时研究精选持有期混合A	0.9846	0.9846	-0.0089	-0.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
002823	招商盛达混合A	1.6450	1.6450	-0.0150	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
009592	博时研究精选持有期混合C	0.9829	0.9829	-0.0090	-0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
002824	招商盛达混合C	1.6110	1.6110	-0.0150	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.7773	1.7773	-0.0167	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.8132	1.8132	-0.0171	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
008424	中融品牌优选混合A	1.0635	1.0635	-0.0101	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
008425	中融品牌优选混合C	1.0578	1.0578	-0.0101	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
006364	招商丰韵混合A	1.9748	1.9748	-0.0189	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
006365	招商丰韵混合C	1.9513	1.9513	-0.0187	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7620	1.7620	-0.0169	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
006343	中金MSCI低波动A	1.3998	1.3998	-0.0135	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
006344	中金MSCI低波动C	1.3969	1.3969	-0.0136	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
510200	汇安上证证券ETF	1.2551	1.2551	-0.0125	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
007813	易方达中证新动能ETF联接(QDII)A	1.0475	1.0475	-0.0105	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
007814	易方达中证新动能ETF联接(QDII)C	1.0468	1.0468	-0.0105	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2520	1.2520	-0.0126	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2510	1.2510	-0.0126	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
006753	天弘港股通精选C	1.3130	1.3130	-0.0134	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
006752	天弘港股通精选A	1.3185	1.3185	-0.0135	-1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	1.0027	1.0027	-0.0104	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
162415	美国消费A	1.8700	1.8700	-0.0200	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
160925	中华300	1.1696	1.1696	-0.0126	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
161040	富国创业板两年定期开放混合	1.0001	1.0001	-0.0108	-1.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
515960	医药100	1.2393	1.2393	-0.0135	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
006299	恒越核心精选混合A	1.6593	1.6593	-0.0183	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
009539	兴业睿进混合A	0.9968	0.9968	-0.0113	-1.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
009540	兴业睿进混合C	0.9962	0.9962	-0.0114	-1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
008736	南方高股息股票A	0.9919	0.9919	-0.0117	-1.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
009491	宝盈创新驱动股票A	0.9854	0.9854	-0.0117	-1.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
009492	宝盈创新驱动股票C	0.9850	0.9850	-0.0118	-1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
008056	南方上证50增强A	1.2497	1.2497	-0.0150	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
008737	南方高股息股票C	0.9908	0.9908	-0.0119	-1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
008057	南方上证50增强C	1.2477	1.2477	-0.0150	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	1.0046	1.0046	-0.0122	-1.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
009537	太平行业优选A	0.9845	0.9845	-0.0120	-1.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
009538	太平行业优选C	0.9844	0.9844	-0.0120	-1.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
161616	融通医疗A	2.4530	2.8170	-0.0300	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	1.0040	1.0040	-0.0123	-1.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
009027	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	1.0001	1.0001	-0.0124	-1.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
009028	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	0.9995	0.9995	-0.0125	-1.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
009659	民生加银新动能一年定开混合A	1.0020	1.0020	-0.0127	-1.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
515650	富国中证消费50ETF	1.3856	1.3856	-0.0177	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
009660	民生加银新动能一年定开混合C	1.0014	1.0014	-0.0128	-1.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
009989	华宝研究精选混合	0.9820	0.9820	-0.0127	-1.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.5216	1.5216	-0.0199	-1.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.1830	1.1830	-0.0155	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
005004	交银品质升级混合	1.6866	1.6866	-0.0230	-1.35%	开放	开放	+自选净值购买
009158	中金衡利1年	0.9750	0.9750	-0.0142	-1.44%	暂停	暂停	+自选净值购买
009907	湘财长泽灵活配置混合A	0.9819	0.9819	-0.0149	-1.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
009908	湘财长泽灵活配置混合C	0.9815	0.9815	-0.0150	-1.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.9759	0.9759	-0.0154	-1.55%	暂停	暂停	+自选净值购买
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.9756	0.9756	-0.0155	-1.56%	暂停	暂停	+自选净值购买
009474	国泰致远优势混合	0.9873	0.9873	-0.0157	-1.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合	0.9826	0.9826	-0.0157	-1.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.9939	0.9939	-0.0162	-1.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
008359	华安医疗创新混合	1.1562	1.1562	-0.0189	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.9929	0.9929	-0.0163	-1.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
009162	富国医药成长30股票	1.0459	1.0459	-0.0172	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
506005	博时科创板三年定开混合	0.9783	0.9783	-0.0162	-1.63%	暂停	暂停	+自选净值购买
000220	富国医保混合	4.2270	4.2270	-0.0710	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.4896	1.4896	-0.0251	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
009476	建信食品饮料行业股票	0.9828	0.9828	-0.0166	-1.66%	暂停	暂停	+自选净值购买
009394	银华同力精选混合	1.0232	1.0232	-0.0173	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
009863	富国创新趋势股票	0.9969	0.9969	-0.0174	-1.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
009805	国泰医药健康股票	0.9706	0.9706	-0.0172	-1.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	1.1872	1.1872	-0.0218	-1.80%	开放	开放	+自选净值购买
501311	新经济HK	1.2943	1.2943	-0.0240	-1.82%	开放	开放	+自选净值购买
009846	国富港股通远见价值混合	0.9760	0.9760	-0.0185	-1.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
009119	广发品质回报混合A	1.0604	1.0604	-0.0206	-1.91%	开放	开放	+自选净值购买
009120	广发品质回报混合C	1.0592	1.0592	-0.0206	-1.91%	开放	开放	+自选净值购买
009882	华润元大核心动力混合A	0.9765	0.9765	-0.0190	-1.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
009891	融通产业趋势臻选股票	0.9772	0.9772	-0.0192	-1.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
009368	浦银安盛价值精选混合A	0.9884	0.9884	-0.0211	-2.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
009369	浦银安盛价值精选混合C	0.9878	0.9878	-0.0212	-2.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
009681	南方创新精选一年混合A	0.9866	0.9866	-0.0222	-2.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
009682	南方创新精选一年混合C	0.9858	0.9858	-0.0223	-2.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
009342	易方达优质企业三年持有期混合	1.1010	1.1010	-0.0255	-2.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
009688	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0.9978	0.9978	-0.0234	-2.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
009224	宝盈现代服务业混合C	0.9891	0.9891	-0.0240	-2.37%	开放	开放	+自选净值购买
009223	宝盈现代服务业混合A	0.9899	0.9899	-0.0241	-2.38%	开放	开放	+自选净值购买
506001	万家科创板2年定期开放混合	0.9701	0.9701	-0.0239	-2.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
003004	招商睿祥定开混合	1.3154	1.3154	-0.0367	-2.71%	暂停	暂停	+自选净值购买
009507	国金鑫意医药消费A	1.0263	1.0263	-0.0289	-2.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
009508	国金鑫意医药消费C	1.0253	1.0253	-0.0290	-2.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.9066	0.9066	-0.0276	-2.95%	暂停	暂停	+自选净值购买
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0140	1.0140	-0.0340	-3.24%	开放	暂停	+自选净值购买
008983	财通科技创新混合A	0.9457	0.9457	-0.0327	-3.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
008984	财通科技创新混合C	0.9443	0.9443	-0.0329	-3.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
168207	中融创业板两年定开混合	0.9571	0.9571	-0.0356	-3.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
009556	兴全合丰三年持有混合	0.9461	0.9461	-0.0356	-3.63%	暂停	暂停	+自选净值购买
506003	富国科创板两年定期开放混合	0.8933	0.8933	-0.0341	-3.68%	暂停	暂停	+自选净值购买
009878	平安低碳经济混合A	0.9689	0.9689	-0.0399	-3.96%	暂停	暂停	+自选净值购买
009879	平安低碳经济混合C	0.9682	0.9682	-0.0401	-3.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
161838	银华创业板两年定期开放混合	0.9758	0.9758	-0.0406	-3.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.0212	1.0212	-0.0438	-4.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	1.0193	1.0193	-0.0439	-4.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
009661	平安研究睿选混合A	0.9832	0.9832	-0.0427	-4.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
009662	平安研究睿选混合C	0.9823	0.9823	-0.0428	-4.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
009334	富国融享18个月定期开放混合	1.2750	1.2750	-0.0577	-4.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.9569	0.9569	-0.0451	-4.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.9565	0.9565	-0.0452	-4.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
009644	东方阿尔法优势产业混合A	0.9160	0.9160	-0.0584	-5.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
009645	东方阿尔法优势产业混合C	0.9151	0.9151	-0.0584	-6.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009693	富国积极成长一年定期开放混合	1.1081	1.1081	-0.0822	-6.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.0000	1.0000			暂停	暂停	+自选净值购买
003441	招商招享纯债C					开放	开放	+自选净值购买
003570	招商招丰纯债C					开放	开放	+自选净值购买
003810	招商招顺纯债C					开放	开放	+自选净值购买
003868	招商招景纯债C					开放	开放	+自选净值购买
005859	南方固胜定期开放混合					暂停	暂停	+自选净值购买
006831	鹏扬利沣短债债券E					开放	开放	+自选净值购买
009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A					暂停	暂停	+自选净值购买
009446	华夏上清所1-3年高等级国企中票C					暂停	暂停	+自选净值购买
009500	国寿安保高股息混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
009554	建信中债1-3年农发行债券指数A					暂停	暂停	+自选净值购买
009752	大摩灵动优选债券					暂停	暂停	+自选净值购买
009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C					暂停	暂停	+自选净值购买
009445	华夏上清所1-3年高等级国企中票A					暂停	暂停	+自选净值购买
009555	建信中债1-3年农发行债券指数C					暂停	暂停	+自选净值购买
217026	招商7天B					开放	开放	+自选净值购买
003572	招商招琪纯债C					开放	开放	+自选净值购买
003864	招商招祥纯债C					开放	开放	+自选净值购买
006561	华夏中证四川国改ETF联接C					暂停	暂停	+自选净值购买
009150	融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF)					暂停	暂停	+自选净值购买
009501	国寿安保高股息混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
000037	广发7天A					暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2020-09-17		2020-09-16		成立日期	相关链接
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310338	收益宝A	0.8030	1.7770	0.4497	1.5730	2006-07-07	+自选净值购买
161623	融通汇财宝B	0.7566	2.5000	0.6652	2.4150	2016-01-18	+自选净值购买
161622	融通汇财宝A	0.6969	2.2750	0.6051	2.1910	2016-01-18	+自选净值购买
002299	招商招福宝货币B	0.6435	2.3490	0.6556	2.3260	2017-06-13	+自选净值购买
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