中信证券(山东)-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

中信证券(山东)有限责任公司
公司全称	中信证券(山东)有限责任公司	英文名称	CITIC Securities(Shandong) Co.,Ltd
成立时间	1988-04-15	注册资本	250000.00（万元）
法人代表	杨宝林	总经理	姜晓林
注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址	青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
邮政编码	266061	客服邮箱	sdzhb@citics.com
网站地址	http://www.zxwt.com.cn
电话号码	0532-5023624	传真号码	0532-5022331
公司简介	中信万通证券有限责任公司由中信证券股份有限公司控股重组原万通证券有限责任公司后于2004年设立。 1988年,中国人民银行青岛分行独资设立“青岛证券公司”,1992年改制为有限责任公司,资本金5000万元。1997年,由青岛市财政局出资4500万元控股并更名为“青岛万通证券有限责任公司”。2000年进行增资扩股,资本金增至55198万元,更名为“万通证券有限责任公司”。2002年2月开始实施以中信证券股份有限公司出资控股为主要方式的增资重组并于2003年12月完成。2004年4月更名为“中信万通证券有限责任公司”。公司为山东地区两家法人证券公司之一。注册资本8亿元,股东11家,其中中信证券公司持股91.40%。自2004年完成增资重组以来,公司始终坚持立足客户需求,打造差异化服务品牌的宗旨。抓住机遇,加快分支机构建设和营销网络布局;深化业务转型,强化以客户资产增值为目标的财富管理平台的建设;务实创新,强化管理,合规经营,努力提高执行力;以人为本,加强队伍建设,进一步提升公司的核心竞争力。经营收入、利润总额和上缴税收连年创造好于市场的业绩。公司为中国证监会审定的A类券商,被授予“全国帐户规范工作先进集体”。为山东省、青岛市政府命名的“山东省服务业先进单位”、“山东省纳税先进单位”和“青岛市文明单位”。入围青岛市重点发展的百强服务业重点企业。董事长和总经理分别入选山东省、青岛市优秀企业家。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-03-21		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
001162	前海蓝筹A	1.0310	1.0310	0.0290	2.89%	开放	开放	+自选净值购买
165522	信诚TMT	1.1690	1.4820	0.0250	2.19%	开放	开放	+自选净值购买
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.8574	0.8574	0.0178	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.8534	0.8534	0.0177	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
161030	体育分级	1.2640	0.5430	0.0260	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
690003	民生精选	1.1320	1.1320	0.0230	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
005301	前海开源景鑫混合A	1.4661	1.4661	0.0285	1.98%	开放	开放	+自选净值购买
001319	农银信息	0.7346	0.7346	0.0141	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋	1.4502	1.8542	0.0267	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
002667	前海沪港深创新C	1.2720	1.3220	0.0230	1.84%	开放	开放	+自选净值购买
519097	新华中小市值	1.6510	2.4130	0.0290	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
165523	信息安全	1.3290		0.0230	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.0083	1.0083	0.0164	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
487021	工银瑞信优质精选	1.6780	1.6780	0.0270	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
002585	建信兴利灵活配置混合	1.1556	1.1556	0.0183	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
005542	前海开源盛鑫混合C	1.5173	1.5173	0.0239	1.60%	开放	开放	+自选净值购买
000965	汇丰新动力	0.8454	0.8454	0.0132	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
512220	景顺TMT	1.3349	1.3349	0.0208	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.2170	1.2170	0.0180	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
001071	华安媒体	1.4240	1.4240	0.0210	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	1.5840	1.5840	0.0230	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
290008	泰信发展	1.2480	1.6870	0.0180	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
519975	长信中小盘	0.8150	1.2150	0.0110	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万证券	1.0075	2.0239	0.0135	1.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
005310	广发电子信息传媒股票	0.9004	0.9004	0.0120	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.3580	1.3580	0.0180	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
510560	国寿500	1.1954	0.5535	0.0157	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
159935	景顺500	1.5398	1.5398	0.0200	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.0191	1.0191	0.0132	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	1.6230	1.7820	0.0210	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.4570	1.4570	0.0187	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.4900	1.5560	0.0189	1.28%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.1940	1.8040	0.0150	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
257070	国联安优选	1.4524	1.7534	0.0181	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
160224	国泰TMT	0.9959	0.7108	0.0124	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	1.2245	1.4238	0.0150	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
502000	500等权	0.9547	0.6160	0.0114	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
000689	前海新经济	1.0090	1.1190	0.0120	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
519113	浦银生活	1.6160	1.6760	0.0190	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.1120	1.1120	0.0130	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
519170	浦银增长动力	0.6890	0.6890	0.0080	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
001809	中信建投智信物联网A	1.0015	1.0015	0.0116	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.5378	2.8527	0.0178	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
519020	国泰金泰A	1.1356	1.1071	0.0130	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
003069	光大创业板量化优选股票	0.9648	0.9648	0.0110	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
001534	华宝万物	0.7950	0.7950	0.0090	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	0.7220	0.7220	0.0080	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
004222	金信民旺债券A	1.0563	1.0563	0.0117	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.1750	2.8880	0.0130	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	0.9954	1.2854	0.0110	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
161826	中证转债	1.0880	1.1570	0.0120	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健	1.2720	1.7740	0.0140	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
000767	华富国泰民安	1.0210	1.0210	0.0110	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	1.6710	1.9710	0.0180	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
540004	汇丰晋信2026	1.9326	2.5526	0.0207	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
610005	信达澳银红利回报混合	0.8450	1.0450	0.0090	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
000589	光大商机	1.5980	1.8480	0.0170	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	0.8610	1.2310	0.0090	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
360005	光大红利	2.0415	4.5840	0.0210	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
002213	中海顺鑫	0.9323	0.9653	0.0094	1.02%	开放	开放	+自选净值购买
162413	1000分级	0.8889	0.3672	0.0089	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9899	0.9899	0.0099	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
162510	国安双力	0.9090	1.6970	0.0090	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000995	建信睿盈C	1.0240	1.0240	0.0100	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
005211	银河智慧混合	1.0121	1.0121	0.0097	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
519672	银河精选	2.3110	2.3110	0.0220	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	1.4720	1.8580	0.0140	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
005418	申万菱信量化驱动混合	0.9113	0.9113	0.0086	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002472	光大保德信先进服务业混合	0.9108	0.9108	0.0084	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.6510	2.1060	0.0060	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
002378	建信弘利	1.1117	1.1117	0.0102	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
159956	创业板F	0.9615	0.9615	0.0088	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
001178	前海再融资	1.4240	1.6440	0.0130	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
163114	申万环保	1.1618	1.4907	0.0105	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.8920	1.9520	0.0170	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	2.0070	2.0070	0.0180	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001152	融通新区域	0.5580	0.5580	0.0050	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
161022	创业分级	1.1200	1.5940	0.0100	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹	1.3500	1.3500	0.0120	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
159907	中小300	1.3021	1.1830	0.0114	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001120	东方睿鑫A	0.6005	0.6005	0.0052	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001313	上投互联	0.6930	0.6930	0.0060	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
160225	新汽车	0.8700	0.8700	0.0075	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	1.1800	1.1800	0.0100	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
410009	华富量子生命力混合	0.9075	0.9075	0.0076	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
001278	前海清洁A	1.5530	1.6530	0.0130	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	1.3240	1.3240	0.0110	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
660005	农银中小盘	1.9673	2.3293	0.0159	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.1200	1.1200	0.0090	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
519117	浦银中证400	1.4970	1.4970	0.0120	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
530001	建信价值	0.6987	2.8184	0.0055	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001219	上投动态	0.7730	0.7730	0.0060	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
240020	华宝医药生物混合	1.8090	2.0980	0.0140	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005324	前海开源泽鑫混合C	1.4379	1.4379	0.0111	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005415	创金合信国证A股指数C	0.9528	0.9528	0.0072	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005126	银河量化稳进混合	0.9825	0.9825	0.0073	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	1.4850	1.5050	0.0110	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
610108	信达信用债C	1.2200	1.2200	0.0090	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005009	申万菱信行业轮动股票	0.8037	0.8037	0.0059	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
000067	民生转债A	0.6840	1.0840	0.0050	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004783	中融量化智选混合C	1.0979	1.0979	0.0080	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
690008	民生内地	0.6880	0.6880	0.0050	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005459	银河嘉谊混合A	0.9785	0.9785	0.0071	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
360011	光大配置	1.1110	2.0460	0.0080	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005460	银河嘉谊混合C	0.9780	0.9780	0.0070	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005288	海富通创业板增强A	1.0201	1.0201	0.0072	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
290010	泰信中证200	1.0030	1.0230	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
510220	中小ETF	4.1845	1.1543	0.0292	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
379010	上投中小盘	1.8640	1.9920	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	0.9935	0.9935	0.0069	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005359	东方阿尔法精选混合C	1.0538	1.0538	0.0073	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	0.9830	0.9830	0.0068	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	2.3180	2.8400	0.0160	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
350001	天治财富	1.2847	3.1300	0.0087	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
165311	建信信用	1.3420	1.4930	0.0090	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	2.8510	3.1010	0.0190	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
460220	中小ETF联接	1.0966	1.0966	0.0073	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
160808	长盛同瑞	0.9180	1.6420	0.0060	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
671010	西部利得策略	0.9210	0.9210	0.0060	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
530016	建信恒稳	2.1660	2.2660	0.0140	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
310368	申巴优势	1.1494	2.1654	0.0074	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
000524	上投摩根民生	1.4120	1.8510	0.0090	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
240017	华宝新兴产业混合	1.5531	2.0011	0.0098	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.0522	1.0522	0.0066	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.6400	0.6400	0.0040	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	1.2970	2.2910	0.0080	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002707	大摩科技领先混合	0.8620	0.8620	0.0053	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
005638	农银量化智慧动力混合	0.9930	0.9930	0.0061	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001305	九泰改革	0.6520	0.6520	0.0040	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
519704	交银制造	1.9590	3.0860	0.0120	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万军工	1.0961	1.4604	0.0067	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
570007	诺德优选	1.4750	1.4750	0.0090	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001409	工银互联网	0.3280	0.3280	0.0020	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
620002	金元成长动力	0.9910	1.2110	0.0060	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
510190	龙头ETF	3.4810	1.3340	0.0210	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.3520	1.7960	0.0080	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
519021	国泰金鼎价值	0.5080	2.4470	0.0030	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
200001	长城久恒	1.2874	2.7294	0.0076	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
162208	泰达首选	1.1944	1.9144	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
530005	建信优化	1.2644	1.8632	0.0074	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
162202	泰达宏利周期混合	1.2809	3.3259	0.0074	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519606	国泰金鑫	1.4030	1.5230	0.0080	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000969	前海大安全	1.0540	1.0540	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
005296	南华丰淳混合A	0.9321	0.9321	0.0053	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
165528	信诚鼎利	0.8830	0.8830	0.0050	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
161628	融通军工	0.8880	0.6440	0.0050	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002280	华富安享	1.1546	1.1546	0.0065	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001416	嘉实事件	0.7110	0.7110	0.0040	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
166301	华商新趋势	2.8480	2.8480	0.0160	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	2.2160	4.6526	0.0124	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.7910	1.7910	0.0100	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
501046	财通福鑫	1.1564	1.1564	0.0064	0.56%	暂停	暂停	+自选净值购买
519961	长信利广A	1.1987	1.1987	0.0065	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
080012	长盛电子信息产业混合A	1.3020	2.3300	0.0070	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
200015	长城优化	1.8542	1.9692	0.0099	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.3150	1.3150	0.0070	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
610006	信达澳银产业升级混合	1.1340	1.6040	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
501017	国泰融丰	0.8326	0.8494	0.0044	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	1.8980	2.3430	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.3390	1.7760	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000579	鑫元恒鑫债券C	0.8825	0.9625	0.0046	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
519127	浦银盛世精选A	1.5500	1.5500	0.0080	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	1.1630	1.1630	0.0060	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
519150	新华优选消费	1.5830	2.5190	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
159929	医药ETF	1.4873	1.4873	0.0075	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001500	泓德远见	1.1920	1.4360	0.0060	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.0010	1.1820	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
000080	天治可转债A	1.2120	1.2120	0.0060	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.9911	0.9911	0.0049	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
512610	医药卫生	1.4535	1.4535	0.0071	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
162204	泰达宏利行业混合	3.2880	5.0930	0.0160	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001056	北信健康	0.8480	0.8480	0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
410010	华富中小板	1.1663	1.1663	0.0055	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
005053	银河量化价值混合	0.9556	0.9556	0.0045	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
165707	诺德S300	0.8510	1.6930	0.0040	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000586	景顺中小创业板	1.5010	1.5010	0.0070	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
370027	上投智选	1.7260	1.7260	0.0080	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
398001	中海成长	0.4318	3.2816	0.0020	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.8660	0.9770	0.0040	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
160135	高铁基金	0.8483	0.5317	0.0039	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.8710	1.0370	0.0040	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
213003	宝盈策略增长混合	0.8509	1.7509	0.0039	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.0990	1.1190	0.0050	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
210001	金鹰优选	0.8839	2.8124	0.0040	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.4420	0.4420	0.0020	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
005616	东方量化成长灵活配置混合	1.0400	1.0400	0.0047	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
240011	华宝大盘精选混合	1.6935	1.9789	0.0076	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	0.8702	0.9420	0.0039	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.3420	1.4070	0.0060	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	0.8960	2.5230	0.0040	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	2.9430	3.1530	0.0130	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
690009	民生红利	1.8190	2.1170	0.0080	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
519039	长盛同德主题混合	1.4156	4.0564	0.0062	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
257030	国联安优势	1.1650	2.0320	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.1375	1.5844	0.0048	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
310328	新动力	0.5696	3.0141	0.0024	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	0.9540	1.3140	0.0040	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	1.2005	1.6605	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005258	景顺量化平衡混合	0.9717	0.9717	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
166801	浙商新思维	1.7520	2.6380	0.0070	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
450011	国富精选	1.5160	1.5160	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
167301	保险分级	1.2720	1.3610	0.0050	0.39%	暂停	开放	+自选净值购买
080002	长盛创新先锋	1.0757	2.3220	0.0042	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海国优	1.5400	1.5400	0.0060	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
160813	长盛同盛	0.7710	3.2040	0.0030	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
161606	融通行业	1.2930	3.2330	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
161224	国投丝路	1.0390	1.1960	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.6909	2.9509	0.0065	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
540002	汇丰晋信龙腾混合	1.6013	3.4373	0.0061	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
310388	申万消费	1.3180	1.7190	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
690202	民生强债C	1.6040	1.9890	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000993	华宝稳健	0.8020	0.8020	0.0030	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.8425	0.8425	0.0031	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
519034	海富低碳	1.3630	1.3630	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	1.1733	1.4160	0.0043	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
690002	民生强债A	1.6400	2.0530	0.0060	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000073	上投成长	1.1170	1.1170	0.0040	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.0364	2.3724	0.0037	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1504	1.7573	0.0041	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005117	金信价值精选混合A	0.6791	0.6791	0.0024	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	2.9193	2.3395	0.0103	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.1470	1.7070	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
161026	国企改革	0.8640	1.1990	0.0030	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合	1.4540	1.8030	0.0050	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
630002	华商盛世成长	2.4531	4.1081	0.0084	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利	1.1522	2.3502	0.0039	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
360001	量化核心	1.1598	3.2035	0.0039	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
375010	上投优势	1.0486	5.1006	0.0034	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
257060	商品ETF联接	0.5606	0.5606	0.0018	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.0681	1.3075	0.0034	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
200006	长城消费	0.9128	2.3528	0.0029	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.2910	1.9010	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
450005	国富债A	1.1975	1.7200	0.0037	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002281	建信裕利	1.0384	1.0384	0.0032	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000256	上投红利A	0.9850	1.3270	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.3140	1.6150	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
550008	信诚优胜	1.3340	2.1000	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
400029	东方双债C	1.3696	1.5236	0.0041	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.1910	3.0060	0.0035	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	0.8987	3.2037	0.0026	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
360016	光大行业	1.0420	1.8520	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
162212	泰达宏利红利先锋混合	1.0510	1.6150	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0540	1.8110	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.1623	1.1623	0.0032	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005593	上投创新商业模式	0.9814	0.9814	0.0027	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.1781	1.1781	0.0031	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.5362	4.3407	0.0014	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
161213	国投消费	1.5350	1.5350	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证	1.1540	2.7560	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002289	华商改革创新股票	1.0781	1.0781	0.0028	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
690206	民生信用C	1.5680	1.5980	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001508	富国新动力A	1.5760	1.5760	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	1.2000	2.1000	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	2.0340	2.0340	0.0050	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合	1.3863	4.7676	0.0034	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	0.8220	0.8720	0.0020	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
450003	国富潜力组合混合A-人民币	1.2650	2.1050	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	1.2740	1.7740	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	1.3310	2.2370	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.3360	2.9190	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	10.2670	10.9180	0.0230	0.22%	暂停	开放	+自选净值购买
159930	能源ETF	0.7638	0.7638	0.0017	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
002631	江信瑞福C	0.9476	0.9476	0.0021	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0382	1.6332	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
519657	银河灵活C	1.8170	1.8170	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000880	富国研究精选	1.4170	1.4170	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000717	融通转型	1.4260	1.4260	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.4460	1.4460	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
370023	上投消费	1.5520	1.7320	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
290007	泰信强债A	1.0728	1.3758	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
688888	浙商产业	1.0900	1.3910	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
395001	中海收益	1.0910	1.6810	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001281	长安鑫利优选混合A	1.6479	1.6479	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005567	创金合信MSCI中国A股国际指数A	0.9928	0.9928	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005166	嘉实润和量化定期混合	1.0105	1.0105	0.0018	0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
165531	信诚策略	0.9143	0.9228	0.0016	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004951	申万菱信价值优利混合	1.0320	1.0320	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.9183	0.9183	0.0016	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
167503	一带分级	1.1610	0.4290	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
395011	中海强债A	1.1620	1.3420	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005568	创金合信MSCI中国A股国际指数C	0.9901	0.9901	0.0017	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
530008	建信增利C	1.7700	2.0430	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
531008	建信增利A	1.8110	1.8110	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.2150	1.6050	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005351	汇添富行业整合混合	0.9751	0.9751	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
163503	天治核心	0.4278	2.2506	0.0007	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
161019	富国天锋	1.0551	1.4556	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000339	长城医疗保健	1.6829	1.6829	0.0027	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.5636	2.2996	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
240008	华宝收益	5.0755	5.0755	0.0080	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000876	建信稳得利债C	1.2700	1.2700	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	0.9000	0.9000	0.0014	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	1.3520	1.3520	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.0430	2.3830	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.8884	0.8884	0.0013	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000977	长城环保	0.9626	0.9626	0.0014	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
450019	国富恒久债C	1.1873	1.3755	0.0017	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
570008	诺德周期	1.4430	2.3380	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005342	长安裕泰混合C	1.0314	1.0314	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
121012	国投强债A	1.4750	1.8090	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.4750	1.5360	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005007	景顺长城景瑞睿利定开混合	1.0327	1.0327	0.0014	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
005106	银华农业产业股票发起式	1.1853	1.1853	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.8893	0.8893	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
510430	50等权	1.4910	1.4910	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001143	华商量化	0.7600	0.7600	0.0010	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0503	1.7539	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.6250	1.6900	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
420102	天弘债B	1.0670	1.5996	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.6920	1.7570	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002794	天弘债E	1.0169	1.0205	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.0662	1.5529	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
510080	长盛全债指数增强债券	1.1561	2.4411	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005091	嘉合睿金混合C	0.9963	0.9963	0.0011	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
660009	农理增强A	1.5502	1.6212	0.0017	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
450001	国富收益	0.9250	2.7810	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	1.8680	1.9680	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519655	银河服务混合	0.9460	0.9460	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
168204	煤炭母基	0.9800	0.7030	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	1.0125	1.0125	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161015	富国天盈	1.0180	1.6790	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
164810	工银纯债	1.0190	1.3000	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
675013	西部利得稳债C	1.0250	1.1500	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005453	前海开源医疗健康A	1.0254	1.0254	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000839	上投纯债丰利A	1.0300	1.1310	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000347	建信安心两年C	1.0430	1.2980	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
519733	交银强化回报A	1.0520	1.2600	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519748	交银丰享C	1.0560	1.1980	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519675	银河泰利A	1.0599	1.4953	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
164702	添富季红	1.0620	1.4490	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	0.9582	0.9582	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002398	华安安禧混合A	1.0699	1.1099	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161614	融通添利	1.0720	1.4520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
620003	金元丰利	1.0780	1.3670	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
370022	上投分红B	1.0840	1.3690	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000781	国投瑞银岁增利债券A	1.0850	1.2160	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.0861	1.0861	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0880	1.1810	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
610103	信达稳定债券B	1.0940	1.5590	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.1050	1.3540	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.1290	1.3330	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161216	双债A	1.1300	1.6620	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161604	融通深证100指数A	1.1340	2.7520	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005454	前海开源医疗健康C	1.0242	1.0242	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.1500	1.1500	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	1.1530	2.0630	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.1578	1.1778	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004586	鹏扬汇利债券C	1.0631	1.1031	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1830	1.6910	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
200012	长城中小盘	1.4197	1.4197	0.0012	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000150	华安双债C	1.1890	1.5090	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1880	1.4580	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519971	长信改革	1.1970	1.4600	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161506	通利债C	1.2000	1.5500	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	0.9641	0.9641	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.2070	1.3480	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.2300	1.5000	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2370	1.2870	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
371120	上投债券B	1.2450	1.4420	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160718	嘉实多利	0.9999	1.3394	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180033	50等权联接	1.2550	1.2550	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001255	长城改革	0.6291	0.6291	0.0005	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
371020	上投债券A	1.2690	1.4980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.4210	1.4860	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	1.0334	1.0334	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519060	海富通纯债C	1.4940	2.3330	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
165310	建信双利	1.4980	1.6790	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	1.5480	1.5480	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
420009	天弘安康颐养混合	1.5630	1.5630	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
530006	建信精选	1.5700	2.4740	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	1.1365	3.4365	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
200009	长城稳健	1.1724	1.5774	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519706	深价值联接	1.6960	1.6960	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
100038	富国沪深300	1.7290	1.8890	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519967	长信利富	1.0035	1.0035	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300	0.8368	1.1979	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
550015	信诚至远A	1.0457	1.0457	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.0970	2.0970	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001338	安信稳健C	1.2695	1.3245	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.5318	3.0488	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
200013	长城积极A	1.2436	1.5780	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
550016	信诚至远C	1.5026	1.5026	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005187	长安鑫兴混合C	1.0267	1.0267	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券	1.2845	2.1325	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0365	1.3455	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
005366	上投丰瑞A	1.0509	1.0719	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519745	交银丰润债C	1.0528	1.1738	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
160417	华安300	1.3383	1.5273	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.1896	1.3279	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
166802	浙商300	1.2422	1.3972	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003031	安信新目标混合C	1.0574	1.1144	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
686868	浙商聚盈A	1.0763	1.3123	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0950	1.3752	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.2000	1.4500	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
159926	国债ETF	113.3420	1.1330	0.0280	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
485119	工银信用纯债A	1.2244	1.2654	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005048	南华瑞扬纯债C	0.8533	0.8533	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005081	海富通量化多因子混合A	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0195	1.4549	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0512	1.4569	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0684	1.2994	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
253030	国联安信心增益	1.1015	1.2095	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
400016	东方强化债	1.1271	1.4071	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
159931	金融ETF	1.7363	1.7363	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
511220	城投ETF	96.6950	1.1990	0.0160	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270005	广发聚丰	0.7905	4.4049	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000317	惠利A	1.0048	1.2139	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
400020	东方安心	1.0183	1.3753	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	1.0178	1.3083	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
100060	富国高新混合	1.9680	2.3880	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.3870	2.3870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.7980	2.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485111	工银双利A	1.4980	1.9200	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安保本	1.0710	1.8820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9290	1.8820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002035	安信平稳C	1.2255	1.7055	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519078	添富增收A	1.1900	1.6100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519160	新华安享定期开放A	1.3330	1.5910	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
740101	长安300非周期	1.0470	1.5510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1290	1.5450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.2890	1.5390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100072	富国强回报A	1.5080	1.5380	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519116	浦银沪深300	1.5010	1.5010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519669	银河领先	1.1280	1.4960	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.2230	1.4900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.0830	1.4780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000714	诺安回报A	1.3310	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
167501	安信宝利	1.2340	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1100	1.4280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002052	诺安回报C	1.3040	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0780	1.4090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000508	泰达宏利宏达混合B	1.1700	1.3600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160807	长盛300	1.2730	1.3230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0050	1.2880	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
261001	景顺稳债A	1.0650	1.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
420008	天弘发起A	1.0600	1.2450	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0590	1.2320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000782	国投瑞银岁增利债券C	1.0730	1.2000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000489	光大岁末A	1.0318	1.1931	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001311	华安新回报	1.1920	1.1920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
673043	西部利得行业主题优选C	1.0780	1.1540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001419	泰达新思路A	1.1030	1.1430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000841	富国新回报A	1.1320	1.1320	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
001727	申万安鑫C	1.0700	1.1260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000890	上投纯债添利C	1.0420	1.0900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0101	1.0565	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0245	1.0489	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001730	华福大健康	0.7440	0.7440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001126	上投卓越制造	0.7080	0.7080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001166	建信环保	0.6740	0.6740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161811	300分级	0.9010		0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
510180	180ETF	3.4310	3.5643	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001687	安信新动力混合C	1.0839	1.1679	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004775	嘉实新添泽定期混合	1.0561	1.0561	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001400	安信鑫安C	1.2268	1.2268	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519001	银华价值优选混合	1.9059	6.3810	-0.0006	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001185	安信动态策略A	1.3302	1.3302	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000318	惠利B	0.9978	1.2568	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
002933	圆信永丰强化收益C	1.1123	1.1123	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
377150	上投品质	2.0880	2.0880	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
550001	信诚四季	0.8061	2.4375	-0.0004	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
570005	诺德成长	1.8610	2.7810	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.8283	6.7579	-0.0016	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519095	新华轮换	1.6790	2.5790	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
040045	华安添鑫中短债A	0.9994	1.2789	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.5950	1.7910	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
165508	信诚深度	1.5680	1.5680	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	1.5430	1.8520	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	1.5100	1.8510	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	1.0487	1.2838	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
519056	海富通内需热点混合	1.4640	1.4640	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
510060	央企ETF	1.9084	1.2207	-0.0014	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000974	安信消费医药	1.3100	1.3700	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001060	前海高端装备	1.2950	1.2950	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.2310	1.2310	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.0290	1.0290	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
161032	煤炭基金	0.9650	0.6300	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.2316	1.7016	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	0.9030	0.9030	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.6609	1.6609	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
165312	建信50	0.8712	2.0608	-0.0011	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005643	鹏扬景升混合C	1.0264	1.0264	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	1.5320	1.5320	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
400001	东方龙	0.9094	2.9209	-0.0012	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
510110	周期ETF	3.7110	1.4890	-0.0050	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	3.6670	3.6670	-0.0050	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
400003	东方精选混合	1.2920	4.0990	-0.0018	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
200011	长城景气	0.9758	1.0008	-0.0014	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
373020	上投双核	1.5973	2.2174	-0.0023	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
470028	汇添富社会责任混合	1.3340	1.3340	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519027	上证周期ETF联接	1.2890	1.2890	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
450002	国富弹性	1.2387	3.5959	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.1890	2.7820	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.1640	1.2960	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001008	工银改革股票	1.0890	1.0890	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001392	国富金融A	1.2344	1.2344	-0.0023	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.0467	1.2267	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
376510	上投大盘	1.5660	1.5660	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005585	银河文体娱乐混合	1.2690	1.2690	-0.0026	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000313	华安沪深300C	1.4804	1.8404	-0.0031	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
163808	中银100	1.3850	1.3950	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001009	上投安全战略	0.9010	0.9010	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
162509	双禧100	1.3200	1.3040	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
399001	中海上证50	1.3140	1.3140	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004805	长信消费精选行业量化	1.0826	1.0826	-0.0025	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.5770	2.5770	-0.0060	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	1.9050	2.9350	-0.0050	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519100	长盛100	1.2382	1.9292	-0.0033	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.8620	2.4310	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
200007	长城回报	0.9854	2.5284	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合	0.9265	0.9265	-0.0027	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6790	3.4490	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	2.6650	2.6650	-0.0080	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	0.9251	0.9251	-0.0028	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	0.9900	4.7560	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
005576	华泰柏瑞新金融地产混合	1.0506	1.0506	-0.0032	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001549	天弘上证50C	1.1042	1.1042	-0.0037	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	0.7006	3.4844	-0.0024	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	1.7290	1.8850	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势	1.7040	1.7040	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
770001	德邦优化	0.9817	1.7817	-0.0036	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
510680	万家50	2.3202	2.3202	-0.0087	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.0560	3.0420	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
540012	汇丰恒生A	1.5604	1.9304	-0.0061	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001149	汇丰恒生C	1.5403	1.9103	-0.0061	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	4.1767	4.7967	-0.0166	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
501051	圆信汇利	0.9988	0.9988	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
510030	价值ETF	5.1660	1.7680	-0.0210	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
004845	南华瑞盈混合发起A	0.6494	0.6494	-0.0027	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	1.8490	1.8490	-0.0100	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
159928	消费ETF	2.4297	2.4297	-0.0133	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519099	新华灵活	1.2620	1.7430	-0.0070	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.7719	3.7249	-0.0157	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.9104	0.9104	-0.0053	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
005051	上投港股低波红利A	1.0331	1.0331	-0.0062	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.0960	1.0960	-0.0070	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.0539	1.0539	-0.0068	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
161029	银行分级	1.0370	1.1240	-0.0070	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.0761	1.6409	-0.0074	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519702	交银趋势	1.4070	1.9070	-0.0100	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
519714	交银消费	1.1190	2.6620	-0.0080	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
005255	浦银安盛港股通量化混合	0.9652	0.9652	-0.0089	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.8452	0.8452	-0.0081	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
005646	中海沪港深多策略	0.9032	0.9032	-0.0089	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.3580	4.4220			开放	开放	+自选净值购买
163801	中银中国	1.2421	4.1601			开放	开放	+自选净值购买
163803	中银增长A	0.3783	3.5214			开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	3.1640	3.3540			开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.6520	3.0160			开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	1.0095	2.5545			开放	开放	+自选净值购买
233011	大摩主题优选混合	2.0450	2.5250			开放	开放	+自选净值购买
166011	中欧盛世	1.2621	2.4911			开放	开放	+自选净值购买
005206	南方成长C	2.4860	2.4860			开放	开放	+自选净值购买
166019	中欧价值智选A	2.1540	2.4740			开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.6430	2.3230			开放	开放	+自选净值购买
163805	中银策略	0.9792	2.2902			开放	开放	+自选净值购买
233009	大摩多因子策略混合	1.1400	2.1570			开放	开放	+自选净值购买
163807	中银优选	1.0997	2.1017			开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	2.0605	2.0605			开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.6090	2.0490			开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	1.7017	1.9753			开放	开放	+自选净值购买
166001	中欧趋势	1.1101	1.9551			开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	1.5550	1.9550			开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5450	1.9290			开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	1.8784	1.8784			开放	开放	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	1.4880	1.8630			开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.0854	1.5586			开放	开放	+自选净值购买
163819	中银信用	1.0450	1.5410			开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.2730	1.5160			开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.4043	1.5043			开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	1.3702	1.4152			开放	开放	+自选净值购买
163821	中银300E	1.4020	1.4020			开放	开放	+自选净值购买
000401	中融增鑫C	1.3200	1.3200			暂停	暂停	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.2681	1.2881			开放	开放	+自选净值购买
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.1110	1.2610			暂停	暂停	+自选净值购买
005403	南方融尚再融资	1.1088	1.1088			开放	开放	+自选净值购买
160517	博时银行	1.0077	1.1080			开放	开放	+自选净值购买
001701	中融产业升级混合	1.1080	1.1080			开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	1.0866	1.0866			开放	开放	+自选净值购买
001348	大摩新机遇	1.0260	1.0260			开放	开放	+自选净值购买
001739	中融融安二号保本	1.0130	1.0130			开放	开放	+自选净值购买
005636	博时量化多策略股票C	1.0023	1.0023			开放	开放	+自选净值购买
005291	华富星玉衡混合A	0.9979	0.9979			暂停	暂停	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.9933	0.9933			开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.8902	0.8902			开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	1.0040	0.8770			开放	开放	+自选净值购买
001000	中欧明睿	0.8770	0.8770			开放	开放	+自选净值购买
005142	中融沪港深大消费主题A	0.8336	0.8336			开放	开放	+自选净值购买
005143	中融沪港深大消费主题C	0.8303	0.8303			开放	开放	+自选净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.8250	0.8250			开放	开放	+自选净值购买
004671	中融核心成长	0.7640	0.7640			开放	开放	+自选净值购买
001125	博时互联网	0.7080	0.7080			开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.6817	0.6817			开放	开放	+自选净值购买
519908	华夏兴华A					开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇					开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利					开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘					开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极					开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合					开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳					开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略					开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合					开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增					开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长					开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A					开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹					开放	开放	+自选净值购买
050004	博时精选					开放	开放	+自选净值购买
160213	国泰纳指					开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值					开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业					开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合					开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B					开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合					开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A					开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020					开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A					开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A					开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业					开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增					开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费					开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号					开放	开放	+自选净值购买
486002	工银精选					开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B					开放	开放	+自选净值购买
160916	优选LOF					开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A					开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势					开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C					开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合					开放	开放	+自选净值购买
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110018	易增强回报B					开放	开放	+自选净值购买
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217027	招商央视50A					开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B					开放	开放	+自选净值购买
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202027	南方高端装备A					开放	开放	+自选净值购买
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217017	消费ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
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161117	易基永旭					暂停	暂停	+自选净值购买
700004	平安灵活配置混合					开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利					暂停	暂停	+自选净值购买
110036	易基双债C					开放	开放	+自选净值购买
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206008	鹏华丰盛					开放	开放	+自选净值购买
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160129	南方金利C					暂停	暂停	+自选净值购买
206005	民企ETF联接					开放	开放	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A					开放	开放	+自选净值购买
582202	东吴增利C					开放	开放	+自选净值购买
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050021	博时创业板ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C					开放	开放	+自选净值购买
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513600	恒指ETF					开放	开放	+自选净值购买
510130	中盘ETF					开放	开放	+自选净值购买
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202009	南方盛元					开放	开放	+自选净值购买
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510270	国企ETF					开放	开放	+自选净值购买
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080006	长盛环球行业混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
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000341	嘉实新兴市场C2					开放	开放	+自选净值购买
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001504	南方利淘C					开放	开放	+自选净值购买
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001191	鹏华弘润C					开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A					开放	开放	+自选净值购买
001381	鹏华弘泽C					开放	开放	+自选净值购买
000998	南方双元C					开放	开放	+自选净值购买
002426	华安票息A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
160416	石油基金					开放	开放	+自选净值购买
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457001	国富亚洲					开放	开放	+自选净值购买
005582	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C					开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合					开放	开放	+自选净值购买
004612	银河鑫月享6个月定期开放混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
050013	超大ETF联接					开放	开放	+自选净值购买
004613	银河鑫月享6个月定期开放混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
002167	南方顺康					开放	开放	+自选净值购买
001344	易方达沪深300医药卫生联接					开放	开放	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A					开放	开放	+自选净值购买
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960010	工银核心价值混合H					开放	开放	+自选净值购买
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005449	华夏行业龙头混合					开放	开放	+自选净值购买
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502023	钢铁分级					开放	开放	+自选净值购买
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005209	东吴双三角A					开放	开放	+自选净值购买
510710	上50ETF					开放	开放	+自选净值购买
165809	东吴转债					开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A					开放	开放	+自选净值购买
005113	平安沪深300指数量化增强A					开放	开放	+自选净值购买
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539002	建信新兴					开放	开放	+自选净值购买
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005557	广发海外多元配置(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
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000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
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161118	易基中小					开放	开放	+自选净值购买
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202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
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360020	光大添天盈B					暂停	暂停	+自选净值购买
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470030	添富理财A					暂停	开放	+自选净值购买
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501039	汇添富睿丰混合(LOF)A					暂停	暂停	+自选净值购买
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000237	国投一年定开A					暂停	暂停	+自选净值购买
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000510	诺安永鑫收益					暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-03-21		2019-03-20		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
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550010	信诚货币A	1.5084	3.8770	1.9776	3.3370	2011-03-23	+自选净值购买
519507	万家货币B	1.0737	2.9070	0.8010	2.7230	2013-08-15	+自选净值购买
005230	长盛货币B	1.0394	3.1330	0.9879	2.9410	2017-10-10	+自选净值购买
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161623	融通汇财宝B	0.8782	2.9630	0.7948	2.9970	2016-01-18	+自选净值购买
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070008	嘉实货币A	0.8327	2.6590	0.7059	2.5810	2005-03-18	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.7984	2.7140	0.7356	2.6670	2014-06-05	+自选净值购买
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004398	融通现金宝货币B	0.7891	2.8790	0.9622	2.8510	2017-02-24	+自选净值购买
004972	长城收益宝货币A	0.7860	2.9380	0.7882	2.9520	2017-09-06	+自选净值购买
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000381	景顺景益B	0.7620	2.7970	0.7561	2.7910	2013-11-26	+自选净值购买
000560	诺安天天宝E	0.7607	2.6990	0.7442	2.6700	2014-03-25	+自选净值购买
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000366	汇添富添富通A	0.7254	2.6340	0.7236	2.6210	2015-01-16	+自选净值购买
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003402	安信活期宝A	0.6913	2.8190	0.9268	2.8190	2016-10-17	+自选净值购买
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003816	银华日利B				2.9250	2016-11-23	+自选净值购买