国都证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

国都证券股份有限公司
公司全称	国都证券股份有限公司	英文名称	GuoDu Securities Co.,Ltd.
成立时间	2001-12-28	注册资本	530000.00（万元）
法人代表	翁振杰	总经理	韩本毅
注册地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
邮政编码	100007	客服邮箱	guodudb@guodu.com
网站地址	http://www.guodu.com
电话号码	010-84183203	传真号码	010-84183129
公司简介	(一)设立(2001 年 12 月) 国都有限设立时注册号为 4403011080391;住所为深圳市福田区华强北路赛格广场 45 楼;法定代表人王少华;注册资本 106,965.90 万元;经营范围“证券的代理买卖;代理还本付息和分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司”。 2001 年 11 月 30 日,中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具“中鸿信建元验字[2001]第 59 号”《验资报告》,经审验后确认,截至 2001 年 11 月 30 日,国都证券有限责任公司(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币106,965.9 万元,各股东以货币出资 69,229.73 万元,净资产出资 37,736.17 万元。 2001 年 12 月 20 日,中国证监会出具“证监机构字[2001]309 号”《关于同意国都证券有限责任公司开业的批复》,同意国都有限开业,注册地在深圳。 2001 年 12 月 25 日,国都有限取得了中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。 2001 年 12 月 28 日 , 深圳市工商局向国都有限核发了注册号为4403011080391 号的《企业法人营业执照》。 (二)第一次股权转让(2004 年 10 月) 2004 年 3 月 10 日,国都有限股东大会作出决议,同意锦绣大地将占国都有限注册资本 4.6744%共 5,000 万元的出资全部转让给股东北国投。北国投受让上述股权后,拥有对公司出资共 16,753.22 万元,占公司股权 15.664%,锦绣大地不再拥有公司股东资格。 (三)第一次增资(2008 年 9 月) 2007 年 4 月 6 日,国都有限 2006 年度股东会审议通过《关于扩大公司资本规模的议案》,同意原有股东按现有股份每 10 股配 5.5 股,同时按一定比例有选择地招募优质新股东入资。各拟增资股东均与国都有限签署了增资认购协议。 2007 年 7 月 9 日,国都有限 2007 年度第一次临时股东会审议通过《关于审议<国都证券有限责任公司 2007 年增加注册资本方案>及<国都证券有限责任公司增资认购协议>的议案》,依据上年度 12 月 31 日每股净资产值,原有股东按照增资前其所持有公司股权 10:5.5 的比例,以 1.35:1 的溢价比向公司增资;新股东以 3.50:1 的溢价比向公司增资。 (四)注册地址变更(2009 年 7 月) 2009 年 4 月 10 日,公司召开 2008 年度股东会,审议通过《关于变更公司住所的议案》,同意将公司住所由深圳市迁往北京市,并相应修改公司章程的有关条款。2009 年 6 月 18 日,中国证监会出具《关于核准国都证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]505 号),同意公司住所变更为北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层。 (五)出资置换(2009 年 10 月) 2009 年 10 月 28 日,国都有限召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于批准公司受限资产解决方案的决议》,根据该议案,因公司成立时,中诚信托和北京信托按中国证监会要求以证券类资产入资,其中所涉及的房产和房屋使用权等资产(原值 2,610.57 万元),虽验资后交付使用,但至今未能完成产权的过户手续,董事会同意该等房屋的原出资人(股东)各自按出资时的价格以现金资产进行置换。 (六)国有股权无偿划转及股东变更(2010 年 12 月) 2010 年 11 月 5 日,兖矿集团与山东海投签订了《无偿划转协议》,兖矿集团对国都有限的出资总计人民币 15,500 万元,占注册资本的 5.91%。 2010 年 11 月 10 日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具“鲁国资产权函[2010]116 号”《关于无偿划转兖矿集团有限公司所持国都证券有限责任公司国有产权的批复》,同意兖矿集团将所持国都有限 5.91%的国有产权无偿划转给山东海投持有。 2010 年 11 月 22 日,公司以书面形式召开 2010 年第一次临时会议,同意兖矿集团将其所持有的公司 5.91%股权全部转让给山东海投。 2010 年 12 月 28 日,中国证监会出具“证监许可[2010]1920 号”《关于核准国都证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》,核准山东海投持有国都有限 5%以上股权的股东资格,对山东海投依法取得国都有限 155,000,000元股权(占公司出资总额 5.91%)无异议。 (七)第二次股权转让(2011 年 4 月) 2010 年 11 月 15 日,大地科技与渤海信托有限公司签订《股权转让合同》,根据该协议,转让标的为转让方大地科技对国都有限 7,750 万元的出资,占国都有限股权的 2.95%,转让价款为人民币 27,900 万元。 (八)第三次股权转让(2013 年 5 月) 2012 年 10 月 10 日,欣华农工商与国耀投资签订《股权转让协议》,欣华农工商将其在公司中的出资额 3,000 万元转让给国耀投资,转让价格为每 1 元出资3.7 元,合计转让价款为 11,100 万元。 2012 年 11 月 28 日至 12 月 9 日,国都有限以书面形式召开股东会 2012 年第三次临时会议,通过了《关于公司股东北京市海淀区欣华农工商公司拟转让其所持我公司部分股权的议案》,同意欣华农工商将其所持国都有限 1.1437%的股权转让给国耀投资。 (九)第四次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限股东会 2012 年度会议审议通过《关于北信东方实业发展有限公司拟转让所持我司部分股权的议案》,同意北信实业进行股权转让,北信实业持有国都有限股权比例由 4.432%(11,625 万元出资)变更为 3.4789%(9,125万元出资);同意国瑞金泉为国都有限股东,持股比例为0.572%股权(1,500万元出资);同意鸿卓投资为国都有限股东,持股比例为 0.3812%股权(1,000 万元出资),同意对公司章程进行相应修改。 2013 年 7 月 12 日,北信实业与鸿卓投资签订《股权转让合同》,约定北信实业将持有的 0.3812%股权(对应出资额 1,000 万元)转让给鸿卓投资,每股 3.5元的价格,转让价款为 3,500 万元。 2013 年 7 月 20 日,北信实业与国瑞金泉签订《股权转让合同》,约定:北信实业将持有的 0.572%股权(对应出资额为 1,500 万元)转让给国瑞金泉,每股 3.5元的价格,转让价款为 5,250 万元。 (十)第五次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限召开股东会 2012 年度会议,审议通过了《关于高新投资发展有限公司拟转让所持我公司部分股权的议案》,同意高新投资转让所持公司全部股权。 2013 年 8 月 30 日,高新投资与国兴嘉业签订《产权交易合同》,根据该协议,标的为国都有限 0.3812%的股权,标的企业经北京同仁和资产评估有限公司评估,出具了同仁和评报字(2013)第 014 号的资产评估报告。该交易于 2013 年 7 月19 日在北京产权交易所公开挂牌;交易价格为 3,960 万元。 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于高新投资发展有限公司拟将所持我公司股权全部转让给北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司的议案》,同意国兴嘉业作为公司股东,持股比例为 0.3812%(对应出资额 1,000 万元),该议案实质上是对高新投资股权转让完成后的整体情况进行确认。同时,该次股东会审议通过了《关于北京北信东方实业发展有限公司拟将所持我公司部分股权转让给福建国耀投资有限公司的议案》,同意将北信实业持有国都有限 3.4789%(对应出资额 9,125 万元)中 0.1906%(对应出资额 500 万元)转让给国耀投资,国耀投资持股比例由 1.1437%(对应出资额 3,000 万元)变更为 1.3344%(对应出资额 3,500 万元)。 (十一)第六次股权转让(2014 年 1 月) 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于公司股东上海证大投资管理有限公司拟转让其所持我公司全部股权的议案》,同意证大投资将其持有的国都有限 0.76%(对应出资额2,000 万元)股权转让给证大有限,同意对章程进行相应修改。 (十二)整体变更股份公司(2015 年 6 月) 2014 年 7 月 23 日,中准会计师出具《审计报告》(中准审字[2014]1518 号),确认截至 2014 年 3 月 31 日,国都有限经审计的净资产为 5,956,006,943.67 元。 2014 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了《国都证券有限责任公司拟整体变更为股份有限公司评估项目之评估报告书》(中科华评报字[2014]第 066 号),以 2014 年 3 月 31 日为评估基准日,国都有限的净资产评估价值为602,288.76 万元。 2014 年 8 月 5 日,国都有限 2014 年第一次临时股东会审议通过《国都证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案》等议案,同意国都有限整体变更为股份有限公司,以国都有限基准日 2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产人民币 59.56 亿元为依据,按 1.29:1 比例折为股份公司股本 4,600,000,009 股,国都有限原有股东以其在公司拥有的权益所对应的国都有限净资产投入股份有限公司,其各自的持股数和净资产中的持股比例不变;股份有限公司的注册资本为折股后的股本总额 4,600,000,009 元。 (十三)第二次增资(2015 年 12 月) 2015 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了“中科华评报字(2015)第 136 号”《国都证券股份有限公司拟增资扩股涉及该公司股东全部权益价值评估报告书》。根据该评估报告,截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,国都证券经评估的净资产价值为人民币 794,550.58 万元。该评估结果已于 2015年 12 月 11 日经财政部备案。 2015 年 11 月 18 日,国都证券召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过《关于审议国都证券股份有限公司增资扩股方案的议案》,同意以每股 2 元的价格(以 2014 年 12 月 31 日为基准日公司净资产的评估结果为参考依据)由重庆信托增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、重信资产增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、华融泰资产增资 2 亿股(占增资后公司总股本的 3.7736%)。本次增资合计人民币 140,000 万元,其中增加注册资本 70,000万元,其余 70,000 万元计入资本公积。本次增资后,公司的股本总额由4,600,000,009 股变更为 5,300,000,009 股。 (十四)国有股权管理批复(2016 年 6 月) 2016 年 6 月 1 日,财政部出具“财金函(2016)41 号”号《关于国都证券股份有限公司国有股权管理方案的批复》,批复如下:国都证券股份有限公司股份总数 5,300,000,009 股,其中国有股东 9 家,分别为:中诚信托持有 706,297,419股,占国都证券总股本的 13.3264%;北京信托持有 455,407,305 股,占国都证券总股本的 8.5926%;国华投资持有 407,742,340 股,占国都证券总股本的 7.6933%;山东海投持有 271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;东方创投持有271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;冀中能源邢矿集团持有135,914,113 股,占国都证券总股本的 2.5644%;银河投资持有 49,104,454 股,占国都证券总股本的 0.9265%;象屿集团持有 35,074,610 股,占国都证券总股本的0.6618%;亚东货运持有 17,537,305 股,占国都证券总股本的 0.3309%。

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货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2021-04-09		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.1287	1.1287	0.0314	2.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
167301	保险分级	1.0080	1.6830	0.0260	2.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
161022	创业分级	1.2340	1.8350	0.0270	2.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
161026	国企改革	1.1090	1.4000	0.0220	2.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
161725	白酒分级	1.4266	3.0577	0.0249	1.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	4.0160	4.0160	0.0690	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	3.7780	3.9930	0.0590	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
000220	富国医保混合A	4.8720	4.8720	0.0700	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
008359	华安医疗创新混合	1.3719	1.3719	0.0190	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.4590	2.5900	0.0200	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	2.7677	3.0377	0.0360	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
519979	CXNXA	2.9472	3.7992	0.0383	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
005805	华泰柏瑞医疗健康A	2.7112	2.7112	0.0349	1.30%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票	2.1727	2.1727	0.0277	1.29%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	7.7885	9.5785	0.0949	1.23%	暂停	开放	+自选净值购买
162412	华宝中证医疗指数	1.2552	0.7427	0.0149	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.3694	2.3694	0.0269	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.9593	0.9593	0.0107	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.9611	0.9611	0.0107	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
005402	广发资源优选股票A	1.9153	1.9153	0.0213	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
001417	汇添富医疗	2.0770	2.0770	0.0230	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
160143	创业LOF	1.0637	1.0637	0.0115	1.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.2716	1.2716	0.0132	1.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.2753	1.2753	0.0132	1.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.0558	3.1008	0.0314	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.8740	1.8740	0.0192	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9406	1.3058	0.0094	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001766	上投医疗健康	2.4647	2.4647	0.0241	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.7257	0.7257	0.0070	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
010704	财通智选消费股票C	0.8978	0.8978	0.0084	0.94%	暂停	暂停	+自选净值购买
010703	财通智选消费股票A	0.8985	0.8985	0.0084	0.94%	暂停	暂停	+自选净值购买
003853	金鹰信息产业股票A	2.7382	2.9047	0.0254	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	2.9150	2.9150	0.0270	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
005885	金鹰信息产业股票C	2.7373	2.8858	0.0253	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
009693	富国积极成长一年定期开放混合	1.3312	1.3312	0.0123	0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
010003	景顺长城电子信息产业股票A	0.9717	0.9717	0.0089	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
007307	华泰柏瑞基本面智选C	2.1040	2.1040	0.0189	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
007306	华泰柏瑞基本面智选A	2.1226	2.1226	0.0190	0.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.8619	0.8619	0.0076	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
159835	建信中证创新药产业ETF	1.0389	1.0389	0.0091	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
006218	富国生物医药科技混合A	2.2634	2.2634	0.0197	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.2700	8.8680	0.0370	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000248	汇添富消费联接	3.2016	3.2016	0.0276	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	2.6486	3.0342	0.0220	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
010372	大成成长进取混合C	1.0119	1.0119	0.0084	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	3.7830	3.9510	0.0310	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001790	国泰智能汽车股票A	1.9600	1.9600	0.0160	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	1.8854	1.8854	0.0153	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.9004	1.9004	0.0154	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	2.2750	2.2750	0.0180	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
004040	金鹰医疗健康产业股票A	2.3528	2.3528	0.0186	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
006250	上投动力精选混合	2.1449	2.1449	0.0169	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
004041	金鹰医疗健康产业股票C	2.4553	2.4553	0.0193	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.7589	2.7589	0.0216	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.9990	1.9990	0.0156	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.9879	1.9879	0.0155	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.4775	1.4775	0.0115	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
004044	金鹰转型动力混合	1.1375	1.1375	0.0088	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.4745	1.4745	0.0114	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.8635	1.8635	0.0143	0.77%	暂停	暂停	+自选净值购买
006051	鹏扬核心价值混合A	1.8172	1.8172	0.0139	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
006052	鹏扬核心价值混合C	1.7992	1.7992	0.0137	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
008929	泰达消费红利指数C	1.4670	1.4670	0.0111	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
008928	泰达消费红利指数A	1.4708	1.4708	0.0111	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005395	泓德臻远回报混合	1.8570	1.9970	0.0139	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
002924	华商瑞鑫定期开放债券	1.4910	1.4910	0.0110	0.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	3.0050	3.0050	0.0220	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004783	中融量化智选混合C	1.3350	1.3350	0.0097	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	4.3350	4.9510	0.0310	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000073	上投成长	2.5730	2.5730	0.0182	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.1470	1.5830	0.0080	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8401	1.8401	0.0128	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004965	泓德致远混合A	1.9685	1.9685	0.0135	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.2318	2.2318	0.0152	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001496	工银聚焦	1.4950	1.4950	0.0100	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.1630	3.1630	0.0210	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.5780	2.5780	0.0170	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	3.2310	3.2960	0.0210	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	1.0166	1.0166	0.0066	0.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9666	0.9666	0.0062	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	1.0164	1.0164	0.0065	0.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
161812	银华深证100指数(LOF)	1.4120	1.4120	0.0090	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
007152	诺德策略精选	1.4757	1.4757	0.0094	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.4450	8.1630	0.0090	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006199	长盛同锦混合	1.3695	1.3695	0.0083	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.6278	1.6978	0.0098	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	2.8370	2.8370	0.0170	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	2.3860	2.3860	0.0140	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	2.3860	2.3860	0.0140	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001382	易方达国企改革混合	2.4040	2.4040	0.0140	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.5871	1.5871	0.0090	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	3.6446	7.0349	0.0204	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.2640	3.2640	0.0180	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.7440	2.7440	0.0150	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	1.0444	1.0444	0.0057	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000242	景顺精选	2.2210	2.7710	0.0120	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
166006	中欧成长	2.2433	2.6096	0.0121	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0604	1.0604	0.0057	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001886	中欧成长E	2.2529	2.6284	0.0121	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
004231	中欧成长C	2.1836	2.3816	0.0117	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.3830	1.4380	0.0070	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010588	鹏扬先进制造混合C	0.9339	0.9339	0.0047	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006003	工银医药健康股票C	3.2029	3.2029	0.0159	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
010587	鹏扬先进制造混合A	0.9353	0.9353	0.0046	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001938	中欧时代先锋股票A	1.7575	2.9243	0.0086	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.9922	2.1222	0.0095	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合	1.0159	1.0159	0.0048	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004812	中欧先进制造股票A	2.3567	2.3567	0.0111	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9470	0.9470	0.0044	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	3.6770	3.6770	0.0170	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001376	泓德泓富C	2.0576	2.1776	0.0095	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1749	0.2410	0.0008	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9462	0.9462	0.0043	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	4.8840	4.8840	0.0220	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.1040	4.1040	0.0180	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
009004	海富通中证500指数增强C	1.8602	1.8602	0.0081	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
003292	嘉实优势成长混合	1.1580	1.1580	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002801	泓德泓信混合	2.0826	2.0826	0.0088	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫混合	1.6959	2.3935	0.0071	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.4580	1.4580	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006123	中融高股息混合A	1.4313	1.4933	0.0056	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
009864	招商景气优选股票A	1.0245	1.0245	0.0040	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.2840	1.4860	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	2.5700	2.8250	0.0100	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006124	中融高股息混合C	1.4010	1.4630	0.0054	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.3010	3.8120	0.0050	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001879	长城创业板指数增强A	2.1494	2.1494	0.0081	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1939	1.1939	0.0045	0.38%	开放	暂停	+自选净值购买
001042	华夏领先	0.8040	0.8040	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000241	宝盈核心C	1.1277	2.5247	0.0042	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006928	长城创业板指数增强C	2.1234	2.1234	0.0079	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.7260	2.7260	0.0100	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	2.9990	2.9990	0.0110	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.8869	0.8869	0.0032	0.36%	开放	暂停	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	2.5140	2.6340	0.0090	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.6757	1.6757	0.0060	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.7138	1.7138	0.0061	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010454	交银内需增长一年混合	0.9837	0.9837	0.0035	0.36%	开放	暂停	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.1763	1.1763	0.0041	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.0069	1.0069	0.0035	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.0109	1.0109	0.0035	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000609	华商新量化	2.3350	2.8850	0.0080	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.2045	1.2045	0.0041	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	2.3550	2.3550	0.0080	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000339	长城医疗保健	3.9532	3.9532	0.0134	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006198	长盛龙头双核驱动混合	1.5381	1.5381	0.0052	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.9782	0.9782	0.0033	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
009014	泓德睿泽混合	1.6359	1.6359	0.0054	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.9775	0.9775	0.0032	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.1490	2.1490	0.0070	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.9606	0.9606	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.5500	1.5500	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.9615	0.9615	0.0031	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2450	1.4400	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009623	长城创新驱动混合	1.0524	1.0524	0.0033	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
003333	泰信智选成长	0.9694	0.9694	0.0030	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3280	1.3980	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.9558	3.9558	0.0119	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.5836	1.8326	0.0047	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006251	银华兴盛股票	1.7010	1.7010	0.0049	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011463	长城量化精选股票C	1.2291	1.2291	0.0035	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006926	长城量化精选股票A	1.2297	1.2297	0.0035	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001576	国泰智能装备股票A	2.1120	2.1120	0.0060	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009141	泰达宏利价值长青混合A	1.2077	1.2077	0.0034	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.8664	0.8664	0.0024	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.8677	0.8677	0.0024	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009142	泰达宏利价值长青混合C	1.2048	1.2048	0.0033	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005288	海富通创业板增强A	1.7366	1.7366	0.0047	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010827	大成产业趋势混合C	0.9338	0.9338	0.0025	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
000549	华安大国新经济	2.9910	2.9910	0.0080	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010826	大成产业趋势混合A	0.9351	0.9351	0.0025	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
008786	长城健康生活灵活配置混合	1.0225	1.0225	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
007628	南方全球债券A(人民币)	0.9497	0.9497	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004805	长信消费精选行业量化	2.0245	2.0245	0.0053	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001028	华安物联网	1.1510	1.1510	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	1.9410	1.9410	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
007629	南方全球债券C(人民币)	0.9431	0.9431	0.0024	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001822	华商智能生活	1.5890	1.5890	0.0040	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519915	富国消费主题混合A	2.9340	2.9340	0.0070	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001044	嘉实新消费	2.5350	2.6050	0.0060	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000342	嘉实新兴市场A1	1.2930	1.5610	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.3140	3.2600	0.0030	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000513	富国高端制造	3.5210	3.5210	0.0080	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	2.2440	2.2440	0.0050	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003658	长盛量化多策略	1.3900	1.3900	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	0.9757	0.9757	0.0021	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.7910	3.9610	0.0060	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
003629	上投全球多元配置(QDII)人民币	1.4360	1.4360	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.3970	3.2910	0.0050	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161031	富国中证工业4.0指数	0.9630	0.7780	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.1167	1.1277	0.0023	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9748	0.9748	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	2.9500	2.9500	0.0060	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.1365	1.1475	0.0023	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.9660	2.9660	0.0060	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5050	1.7930	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	1.0168	1.0168	0.0020	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009211	中欧嘉和三年混合C	1.2897	1.2897	0.0025	0.19%	开放	暂停	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	1.7830	1.7830	0.0034	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.6490	2.6490	0.0050	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	1.0125	1.0125	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.1540	2.1540	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0271	1.0271	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.9197	0.9197	0.0017	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.9207	0.9207	0.0017	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006121	华安双核驱动混合	2.3337	2.3337	0.0043	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0342	1.0342	0.0019	0.18%	暂停	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.6890	1.8650	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001866	北信瑞丰新成长	1.7300	1.7700	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.8881	0.8881	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.8896	0.8896	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007834	长盛稳怡添利债券C	1.1336	1.1336	0.0019	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000728	工银瑞信C	1.2080	1.2540	0.0020	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
005434	鹏华睿投混合	1.6954	1.6954	0.0028	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
002910	易方达供给改革混合	1.9158	1.9158	0.0031	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.2465	1.2465	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000083	汇添富消费行业混合	8.1310	8.1310	0.0130	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
162720	广发创业板两年定开混合	0.9443	0.9443	0.0015	0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
121002	国投景气	2.0008	4.2691	0.0031	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005598	广发中小盘精选混合	1.4642	1.4642	0.0022	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010105	景顺长城消费精选混合C	1.0025	1.0025	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003153	华富天鑫灵活配置混合C	1.5385	1.5385	0.0023	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010104	景顺长城消费精选混合A	1.0047	1.0047	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
007293	长信利信C	1.3490	1.3490	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001704	国投进宝	2.3310	2.3560	0.0034	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A	1.0295	1.0295	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2468	1.4511	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000410	益民服务领先	4.9270	4.9270	0.0070	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.4150	3.1850	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2741	1.4882	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.1715	1.1715	0.0016	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010012	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C	1.0272	1.0272	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	5.1890	5.1890	0.0070	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5060	2.1340	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5120	2.1660	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001883	中欧动力E	3.4391	4.4811	0.0045	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
006996	南方惠利C	1.0789	1.0789	0.0014	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
006995	南方惠利A	1.0877	1.0877	0.0014	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
005188	海富通量化前锋股票C	1.6991	1.6991	0.0021	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006150	招商添利两年定期开放债券	1.2203	1.2203	0.0015	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
005910	广发龙头优选混合	2.1185	2.1185	0.0026	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006796	富国消费升级混合A	2.3261	2.3261	0.0028	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.9225	0.9225	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.9231	0.9231	0.0011	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.6940	1.6940	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001792	大成绝对收益C	0.8840	0.8840	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.7840	1.8940	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1702	1.3861	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	0.9140	2.4040	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
009102	鹏扬红利优选混合A	1.0980	1.0980	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007666	华夏鼎泓债券A	1.1262	1.1262	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001072	华安装备	1.8980	1.9510	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1536	1.3520	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000183	嘉实丰益策略	1.0040	1.3850	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0140	1.3820	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
005419	中欧聚瑞债券A	1.0265	1.0265	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0280	1.2960	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.2404	1.3044	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0510	1.3560	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0520	1.4250	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0570	1.3850	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0665	1.4125	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000124	华宝服务优选混合	3.2020	3.5020	0.0030	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0810	1.4850	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5228	1.5228	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0910	1.4960	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0970	1.3420	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000737	诺安聚利债C	1.2118	1.2698	0.0011	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.1040	1.4070	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1160	1.4060	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1180	1.4200	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1270	1.4490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1410	1.2610	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002859	长信富平纯债一年定开C	1.0356	1.1477	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
002858	长信富平纯债一年定开A	1.0377	1.1677	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1550	1.2320	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1580	1.3530	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1610	1.3770	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.1630	1.3940	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.1740	1.3500	0.0010	0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1790	1.3390	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0672	1.4450	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.3740	2.3740	0.0020	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005193	北信瑞丰鼎利C	1.0703	1.0703	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2040	1.7340	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.2040	1.3860	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2340	1.7840	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.2390	1.5130	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	0.9908	1.3687	0.0008	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2430	2.0930	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004063	华夏恒融定开债券	1.1335	1.1852	0.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2630	2.1530	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0184	1.0384	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛A	1.0211	1.4337	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000395	汇添富安心A	1.2960	1.2960	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000186	华泰柏瑞季季红	1.0441	1.4077	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001641	富国绝对收益	1.3180	1.3180	0.0010	0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9236	0.9236	0.0007	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9249	0.9249	0.0007	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
007294	长信利信E	1.3520	1.3520	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000079	工银两年定开C	1.3560	1.3560	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.3830	1.3830	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.9719	0.9719	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000414	嘉实绝对收益	1.3890	1.3890	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000078	工银两年定开A	1.3970	1.3970	0.0010	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	2.8320	3.2320	0.0020	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.0079	1.0079	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	1.0137	1.0137	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000195	工银成长收益混合A	1.4500	1.9730	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛C	1.0172	1.3987	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	1.0179	1.0179	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009529	中融中债1-5年国开行A	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000130	大成信用债A	1.3324	1.6324	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.5020	1.7420	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005543	银华心诚灵活配置混合	2.1253	2.1253	0.0014	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006059	鹏扬泓利债券A	1.0768	1.1648	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.9242	0.9242	0.0006	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
000255	长城增益C	1.0875	1.4316	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0913	1.4655	0.0007	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.2473	1.2473	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.2545	1.2545	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.1245	1.3900	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000131	大成信用债C	1.2906	1.5906	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合	1.6200	1.6200	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.1345	1.4250	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9728	0.9728	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.1514	1.1514	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	0.9997	0.9997	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.1778	1.1778	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003793	泰达宏利溢利债券A	1.5647	2.5617	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008604	广发稳安混合C	1.7600	1.7600	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0720	1.0720	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006060	鹏扬泓利债券C	1.0736	1.1546	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011617	添富AAA级信用纯债E	1.0807	1.0807	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0812	1.0812	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005177	华夏睿磐泰利混合A	1.2732	1.2732	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005500	银华岁盈定期开放债券	1.1129	1.1129	0.0006	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	1.9100	2.7450	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005448	诺安联创顺鑫A	1.1457	1.2878	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
100020	富国天益价值混合A	2.5143	6.2806	0.0013	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1767	1.2168	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0015	1.0015	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010475	上投摩根安享回报一年持有期债券	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005367	上投丰瑞C	1.0110	1.1291	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005366	上投丰瑞A	1.0113	1.1280	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006035	中融恒惠纯债A	1.0131	1.0801	0.0005	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)	0.2025	0.2132	0.0001	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000840	上投纯债丰利C	1.0152	1.1732	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
003794	泰达宏利溢利债券C	1.0221	1.1619	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008974	长城稳健C	1.2290	1.2290	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.0469	1.0469	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.0510	1.0510	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
000601	华宝创新优选混合	2.2050	2.5450	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	4.5140	4.5590	0.0020	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004586	鹏扬汇利债券C	1.1284	1.2144	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004008	中融鑫思路混合A	1.6920	2.1550	0.0007	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
006985	兴全恒裕债券	1.0213	1.0573	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008774	招商鑫福中短债A	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003349	长信稳益纯债	1.0711	1.3471	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.0835	1.2835	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1162	1.4137	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002740	泓德裕泽一年定开债券A	1.1320	1.2420	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
009618	交银启汇混合	1.1384	1.1384	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	0.9332	0.9332	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008934	大成科技消费股票A	0.9707	0.9707	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004781	泰信双债增利债券A	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
008601	大成景和债券C	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008600	大成景和债券A	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	1.0225	1.0249	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008775	招商鑫福中短债C	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009526	广发聚荣一年持有期混合C	1.0360	1.0360	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.3854	1.3854	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009352	南方誉丰18个月混合C	1.0593	1.0593	0.0003	0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.0693	1.0763	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1080	1.1080	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1174	1.4323	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001067	鹏华弘盛A	1.5038	1.5038	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001887	中欧价值智选E	4.8721	5.2221	0.0011	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004823	上投安裕回报A	1.3713	1.3713	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.9606	0.9606	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
004782	泰信双债增利债券C	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
011256	交银鸿光一年混合A	0.9991	0.9991	0.0002	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000139	富国国企债A	1.0034	1.3619	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008632	南方吉元短债E	1.0202	1.0782	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.5384	2.8480	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002920	中欧短债债券A	1.0400	1.1680	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0423	1.0588	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006830	鹏扬利沣短债债券C	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009525	广发聚荣一年持有期混合A	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
110052	易方达安源中短债C	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0676	1.0736	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.0676	1.0676	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.0676	1.0676	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0771	1.0831	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011622	添富短债债券E	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006804	富国短债债券型A	1.0729	1.0729	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002797	景顺长城景盈双利C	1.1513	1.1543	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010845	泰达宏利波控回报12个月混合	0.9940	0.9940	0.0001	0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
000141	富国国企债C	1.0043	1.3308	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010979	华夏鼎润债券A	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010980	华夏鼎润债券C	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010890	交银鸿福六个月混合A	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011257	交银鸿光一年混合C	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
110051	易方达安和中短债债券A	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000488	嘉实3个月E	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000487	嘉实3个月A	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0365	1.0512	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007790	南方梦元短债A	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007791	南方梦元短债C	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004615	鹏扬利泽债券C	1.0682	1.1322	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004614	鹏扬利泽债券A	1.0734	1.1424	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005463	银华多元收益定期开放混合A	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000320	泰达淘利B	1.1390	1.4303	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000319	泰达淘利A	1.1573	1.4511	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000128	大成短融A	1.1905	1.3945	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000129	大成短融B	1.2172	1.4272	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.9193	1.9193	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001603	易方达安盈回报	2.2700	2.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000196	工银成长收益混合B	1.4060	1.8760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000236	工银月月薪A	1.7390	1.7390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4650	1.7260	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001419	泰达新思路A	1.5960	1.6860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000507	泰达宏利宏达混合A	1.4770	1.6670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000508	泰达宏利宏达混合B	1.4260	1.6160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000526	国泰浓益灵活A	1.3040	1.5890	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.5490	1.5840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000074	工银一年定开A	1.5650	1.5650	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
166008	中欧强债	0.9922	1.5332	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000077	工银一年定开C	1.5160	1.5160	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000377	双债增利A	1.0500	1.5080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4580	1.4930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000378	双债增利C	1.0470	1.4790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0860	1.4670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1930	1.4670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000538	诺安优势行业A	1.4550	1.4550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000256	上投红利A	1.0286	1.4456	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000201	诺安泰鑫开放债券型A	1.0150	1.4440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1260	1.4300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1140	1.4290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0490	1.4220	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1810	1.4140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000221	汇添富年年利A	1.2830	1.3990	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000005	嘉实增强信用	1.0190	1.3940	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0450	1.3930	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1080	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2130	1.3830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000212	泰信鑫益A	1.2100	1.3770	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000222	汇添富年年利C	1.2490	1.3570	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0320	1.3250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.0530	1.3140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000667	工银绝对收益A	1.3110	1.3110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.3020	1.3020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	1.2971	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.0520	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001615	中欧睿尚定期开放混合	1.2550	1.2550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009020	中欧睿尚定期开放混合C	1.2500	1.2500	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000466	融通通瑞A	1.1670	1.2420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000672	工银绝对收益B	1.2290	1.2290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.2270	1.2270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002436	上投红利C	1.0239	1.1489	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6270	1.0420	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6160	1.0010	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
010592	南方医药创新股票A	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011155	金鹰责任投资混合A	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010891	交银鸿福六个月混合C	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011018	景顺长城安泽回报一年持有期混合A	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
011395	博时恒元6个月持有期混合A	0.9993	0.9993	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
009057	博时科技创新混合A	1.6059	1.6059	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	1.0626	1.0626	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
008947	华夏鼎源债券A	1.0288	1.0288	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009978	银华招利一年持有期混合C	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011019	景顺长城安泽回报一年持有期混合C	0.9997	0.9997	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011156	金鹰责任投资混合C	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
011396	博时恒元6个月持有期混合C	0.9990	0.9990	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010683	中融景颐6个月持有混合A	0.9807	0.9807	-0.0001	-0.01%	开放	暂停	+自选净值购买
000977	长城环保	2.3526	2.3526	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.3369	1.5027	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2883	1.3920	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007415	南方致远混合A	1.2455	1.2455	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001014	中融融安混合	1.0727	1.0727	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005464	银华多元收益定期开放混合C	1.0667	1.0667	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
008948	华夏鼎源债券C	1.0251	1.0251	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5088	1.8962	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002513	金鹰元安C	1.4763	1.4763	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有混合A	0.9808	0.9808	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
010684	中融景颐6个月持有混合C	0.9798	0.9798	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有混合C	0.9798	0.9798	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.9426	0.9426	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.9419	0.9419	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.6811	1.7793	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002512	长城久润混合	1.5662	1.5662	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003610	南方荣安A	1.1763	1.1763	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
003611	南方荣安C	1.1557	1.1557	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
000028	华富安鑫债券	1.1510	1.5290	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008944	上投摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.0592	1.0592	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010341	招商产业精选股票A	1.0053	1.0053	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
010367	中融景瑞一年持有混合A	0.9929	0.9929	-0.0003	-0.03%	开放	暂停	+自选净值购买
002802	广发东财大数据混合	1.5198	1.5198	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1978	1.1978	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.8800	3.0900	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
008945	上投摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.0584	1.0584	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006286	MSCIETF联接A	1.5475	1.7955	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合	1.2856	1.2856	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.5000	2.8680	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000649	长城久鑫	1.9550	2.3934	-0.0008	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.4260	2.7770	-0.0010	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.9171	1.9171	-0.0008	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000142	融通增强收益债券A	1.1972	1.5016	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C	0.9417	0.9417	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010610	上投摩根远见两年持有期混合	0.9086	0.9086	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007282	华夏鼎淳债券A	1.0976	1.0976	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007283	华夏鼎淳债券C	1.0904	1.0904	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.0618	1.0618	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
000421	华泰丰汇债A	1.0057	1.2341	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
000422	华泰丰汇债C	0.9997	1.2013	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
002425	金鹰元禧混合C	1.3873	1.8873	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000976	长城新兴产业	2.2688	2.2688	-0.0012	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000333	长城稳固A	1.3185	1.3385	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000334	长城稳固C	1.2877	1.3077	-0.0007	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005368	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.5722	1.5722	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	0.9951	0.9951	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	0.9946	0.9946	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011610	科创板ETF联接A	0.9938	0.9938	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010816	银华远兴一年持有期债券	0.9873	0.9873	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
008075	招商核心优选A	1.4518	1.4518	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011127	富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.5701	1.5701	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003182	华富弘鑫灵活配置混合A	1.2566	1.3016	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003183	华富弘鑫灵活配置混合C	1.2425	1.2875	-0.0008	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
005269	华泰柏瑞港股通量化混合	1.0797	1.0797	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001628	招商体育文化	1.5000	1.5000	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008076	招商核心优选C	1.4367	1.4367	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.8410	3.1900	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011611	科创板ETF联接C	0.9935	0.9935	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.7580	2.7580	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	1.9923	7.5767	-0.0015	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3260	1.5160	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000757	华富智慧	1.3090	1.5090	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009400	华安添瑞6个月混合A	1.0367	1.0667	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.2830	1.2830	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.2780	2.9820	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000341	嘉实新兴市场C2	1.2240	1.2790	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.2120	1.2120	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000213	泰信鑫益C	1.1850	1.3390	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.3972	1.3972	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009401	华安添瑞6个月混合C	1.0324	1.0624	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.3712	1.3712	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
010000	长城中国智造混合C	2.0351	2.0351	-0.0019	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0670	1.6030	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006030	南方昌元转债A	1.3868	1.3868	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006031	南方昌元转债C	1.3711	1.3711	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000744	北信稳定A	1.0490	1.3160	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	19.8240	26.6280	-0.0190	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3471	2.3177	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3477	1.4937	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000745	北信稳定C	1.0360	1.2950	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005771	银华可转债债券	1.4306	1.4306	-0.0014	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000985	嘉实逆向策略	2.0370	2.0370	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.1134	1.1134	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.8161	1.8161	-0.0018	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.1088	1.1088	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	1.9770	1.9770	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.9730	2.8620	-0.0020	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0170	1.0170	-0.0011	-0.11%	开放	暂停	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	0.9230	1.7160	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.7760	1.7760	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000411	景顺优质成长	1.7650	2.1150	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.7620	1.7620	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010761	华商甄选回报混合	0.9688	0.9688	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005241	中欧时代智慧混合A	2.2707	2.3713	-0.0026	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
001073	华泰量化绝对	1.2083	1.2083	-0.0014	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
005242	中欧时代智慧混合C	2.2069	2.3075	-0.0026	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
010881	南方宝顺混合A	0.9996	0.9996	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.6500	2.2740	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
001959	华商乐享	1.6380	1.6380	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000889	上投纯债添利A	1.0601	1.1891	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
000890	上投纯债添利C	1.0562	1.1312	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
009402	交银启明混合	1.2937	1.2937	-0.0016	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.9017	0.9017	-0.0012	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
000810	富国收益A	1.4970	1.6570	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
004836	中融鑫价值混合A	1.1123	1.1123	-0.0015	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	0.9585	0.9585	-0.0013	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.9577	0.9577	-0.0013	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
009135	广发恒隆一年持有期混合A	1.0845	1.0845	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	1.0091	1.6842	-0.0014	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010882	南方宝顺混合C	0.9993	0.9993	-0.0014	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	2.0514	2.0514	-0.0029	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002742	泓德裕祥债券A	1.2630	1.3860	-0.0018	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)	0.2720	0.2889	-0.0004	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161040	富国创业板两年定期开放混合	1.1401	1.1401	-0.0017	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.0696	1.0696	-0.0016	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0002	1.0002	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
166010	中欧鼎利A	1.1312	1.6614	-0.0017	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
009355	泰达泰和稳健养老一年FOF	1.0640	1.0645	-0.0016	-0.15%	开放	暂停	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.6604	1.6604	-0.0025	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004746	易方达上证50增强C	2.3808	2.4808	-0.0036	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.3020	1.3020	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.4046	4.3546	-0.0037	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005437	易方达易百智能量化策略A	1.2292	1.2292	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.2277	1.2277	-0.0019	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
009519	中欧鼎利E	1.2208	1.2598	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009520	中欧鼎利C	1.2165	1.2555	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000697	汇添富移动互联	1.8970	1.8970	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.1375	1.1375	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.0693	1.0693	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008635	华安科技创新混合	1.1889	1.1889	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006260	添富红利增长混合C	1.7458	1.7458	-0.0028	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000612	华宝生态中国混合	3.0910	3.2910	-0.0050	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
008960	长信国防军工量化C	1.2912	1.2912	-0.0021	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	1.8430	1.8430	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006259	添富红利增长混合A	1.7756	1.7756	-0.0029	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000107	富国稳增A	1.2140	1.5570	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005440	华安全球稳健配置A	1.1380	1.1380	-0.0019	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1910	1.5170	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005441	华安全球稳健配置C	1.1219	1.1219	-0.0019	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
006006	诺安鼎利混合C	1.1216	1.1216	-0.0019	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	0.9996	0.9996	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.7350	1.7350	-0.0030	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)	1.0380	1.0380	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
007705	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合	1.0220	1.0220	-0.0018	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
005945	工银可转债优选债券A	1.3522	1.3522	-0.0024	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000502	华富恒富18个月定期开放债券A	1.0649	1.4949	-0.0019	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	1.2198	1.2198	-0.0022	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
000501	华富恒富18个月定期开放债券C	1.0472	1.3772	-0.0019	-0.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
004698	博时军工主题股票A	1.6160	1.6160	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005946	工银可转债优选债券C	1.3355	1.3355	-0.0025	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.1144	1.1144	-0.0021	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001744	诺安进取回报	1.0420	1.0700	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004671	中融核心成长	1.2326	1.2326	-0.0024	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161720	招商中证全指证券公司指数	1.0721	0.7135	-0.0021	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.5010	1.5210	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	2.5000	3.1010	-0.0050	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	4.4070	5.7420	-0.0090	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000362	国泰聚信A	2.4220	3.4200	-0.0050	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	1.0642	1.0642	-0.0022	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	0.9590	4.7440	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	3.3375	4.0735	-0.0070	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.5735	2.3749	-0.0033	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.8567	0.8567	-0.0018	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.8555	0.8555	-0.0018	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.3625	1.3625	-0.0029	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001890	中欧精选定开E	1.8730	1.8730	-0.0040	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.1473	2.5521	-0.0046	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.4170	1.4170	-0.0031	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3680	1.3940	-0.0030	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.9558	0.9558	-0.0021	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	2.7040	3.2040	-0.0060	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008973	中华300C	1.3036	1.3036	-0.0029	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
005812	鹏华产业精选	2.3337	2.3337	-0.0052	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001732	广发百发大数据价值混合E	1.3350	1.3350	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001626	国泰央企改革股票	2.2120	2.2120	-0.0050	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)	1.3230	1.6570	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.3080	1.3080	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.9566	0.9566	-0.0022	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
009213	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A	1.0259	1.0259	-0.0024	-0.23%	开放	暂停	+自选净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.6936	1.7596	-0.0040	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005796	嘉实新添荣定期混合A	1.0899	1.0899	-0.0026	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.0970	3.5470	-0.0100	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000176	嘉实沪深300增强	1.9149	1.9149	-0.0047	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000363	国泰聚信C	2.4300	3.4240	-0.0060	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	-0.0025	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
002593	富国美丽中国混合A	2.8000	2.9000	-0.0070	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011236	上投摩根行业睿选股票A	0.9879	0.9879	-0.0025	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011237	上投摩根行业睿选股票C	0.9873	0.9873	-0.0025	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.7590	3.3510	-0.0070	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.7740	0.7740	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
008290	华安现代生活混合	1.4897	1.4897	-0.0039	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	0.9926	0.9926	-0.0026	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
001366	金鹰产业	1.5250	1.5250	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.5906	1.5906	-0.0042	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.3185	1.3551	-0.0035	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.3369	5.2617	-0.0036	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.0019	1.0019	-0.0027	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
008737	南方高股息股票C	1.0326	1.0326	-0.0028	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	0.9920	0.9920	-0.0027	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.0017	1.0017	-0.0028	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.7880	3.1280	-0.0080	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0775	1.8443	-0.0031	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	1.4861	1.4861	-0.0043	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
161024	富国中证军工指数	1.0160	1.7200	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000354	长盛城镇化主题混合	1.3520	2.0000	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.9420	0.9420	-0.0028	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0741	1.7848	-0.0032	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.9711	0.9711	-0.0029	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.9702	0.9702	-0.0029	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.8222	1.8222	-0.0055	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
006943	华泰柏瑞量化明选C	1.5518	1.5518	-0.0047	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.9520	0.9520	-0.0029	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.2711	1.2711	-0.0039	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.5664	1.5664	-0.0049	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000172	华泰柏瑞量化增强混合A	1.5960	2.7640	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.9527	0.9527	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.8051	2.1363	-0.0057	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
010108	景顺长城核心招景混合	0.8859	0.8859	-0.0028	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
003593	国泰景气行业灵活配置混合	1.1045	2.0655	-0.0035	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000328	上投转型动力	2.8958	2.8958	-0.0092	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
007593	鹏扬中证500质量成长指数A	1.5907	1.5907	-0.0051	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.5450	1.5450	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
000471	富国城镇发展	2.4210	2.9210	-0.0080	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.5030	1.5030	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004858	长信量化多策略C	1.7750	1.7750	-0.0060	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
007713	华富科技动能混合	1.0588	1.1088	-0.0036	-0.34%	开放	暂停	+自选净值购买
009347	中融价值成长6个月持有混合A	0.9651	0.9651	-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
009348	中融价值成长6个月持有混合C	0.9598	0.9598	-0.0033	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006122	华安低碳生活混合	2.1734	2.1734	-0.0075	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
005521	华安红利精选混合	1.3851	1.4512	-0.0048	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
009805	国泰医药健康股票A	1.0169	1.0169	-0.0036	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
008657	景顺长城科技创新混合	1.4313	1.4313	-0.0051	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001651	工银新蓝筹A	2.5160	2.5160	-0.0090	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005136	华安幸福生活混合	2.4520	2.4520	-0.0088	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
006314	中融策略优选混合A	2.2390	2.2390	-0.0081	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.7903	2.7903	-0.0101	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010114	华宝新兴成长混合	0.9664	0.9664	-0.0035	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.8878	0.8878	-0.0033	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.8865	0.8865	-0.0033	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	2.1380	3.4290	-0.0080	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	2.3450	2.3450	-0.0088	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0630	1.4950	-0.0040	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.1403	1.1403	-0.0043	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	1.0127	1.0127	-0.0039	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.4793	1.4793	-0.0058	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002588	博时银智大数据100A	1.6540	1.6540	-0.0065	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	1.3719	1.3719	-0.0054	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.4731	1.4731	-0.0058	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	1.0119	1.0119	-0.0040	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
004606	上投优选多因子股票	1.4852	1.4852	-0.0059	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	1.0060	1.0060	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	1.3530	1.3530	-0.0054	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001718	工银物流产业股票	3.2540	3.2540	-0.0130	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	1.0564	1.0564	-0.0043	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007153	添富中证银行ETF联接A	1.1286	1.1286	-0.0046	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.1911	1.1911	-0.0049	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.6900	1.7430	-0.0070	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
005983	上投核心精选股票	2.2191	2.2191	-0.0092	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
161030	富国中证体育产业指数	0.9160	0.6420	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000457	上投摩根核心	2.7909	3.0999	-0.0122	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010027	景顺长城核心中景一年持有期混合	0.8919	0.8919	-0.0039	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001074	华泰量化驱动A	1.4844	1.4844	-0.0065	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
007132	长城港股通价值混合	1.4382	1.4582	-0.0063	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006042	上投摩根尚睿混合	1.4475	1.4475	-0.0064	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
516680	建信中证细分有色金属产业主题ETF	0.8354	0.8354	-0.0037	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.3340	1.8780	-0.0060	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
010914	长盛成长精选混合A	0.9975	0.9975	-0.0045	-0.45%	暂停	暂停	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5510	1.8170	-0.0070	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
001985	富国低碳新经济混合A	2.6290	2.9090	-0.0120	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	0.9337	0.9337	-0.0043	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	0.9328	0.9328	-0.0043	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010915	长盛成长精选混合C	0.9972	0.9972	-0.0046	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.3218	1.3218	-0.0061	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
006025	诺安优化配置混合	1.6061	1.6061	-0.0075	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	3.2110	3.4630	-0.0150	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	1.0033	1.0033	-0.0047	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0670	1.5300	-0.0050	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
005976	长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2254	1.2644	-0.0058	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000524	上投摩根民生	2.8281	3.2671	-0.0134	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	1.0028	1.0028	-0.0048	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
011521	鹏扬景源一年持有期混合A	1.0008	1.0008	-0.0049	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.9164	0.9164	-0.0045	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001701	中融产业升级混合	2.2260	2.2260	-0.0110	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
003670	中融物联网主题	1.4431	1.4431	-0.0072	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011522	鹏扬景源一年持有期混合C	1.0005	1.0005	-0.0050	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
513900	港股100	1.1403	1.1403	-0.0057	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.9968	0.9968	-0.0051	-0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.9967	0.9967	-0.0051	-0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.1500	4.9170	-0.0060	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
010944	招商商业模式优选混合A	0.9952	0.9952	-0.0052	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
006007	诺安积极配置混合A	1.8725	1.8725	-0.0099	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005251	银华多元动力灵活配置混合	2.1322	2.1322	-0.0113	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011169	建信臻选混合	0.9967	0.9967	-0.0053	-0.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合A人民币	0.9965	0.9965	-0.0053	-0.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
006008	诺安积极配置混合C	1.8594	1.8594	-0.0099	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)	1.0892	1.0892	-0.0058	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延A	1.6790	1.6790	-0.0090	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011424	汇添富外延C	1.6790	1.6790	-0.0090	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合C人民币	0.9961	0.9961	-0.0054	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
010945	招商商业模式优选混合C	0.9949	0.9949	-0.0054	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.7037	1.7037	-0.0094	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	6.8142	7.4342	-0.0377	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.6964	1.6964	-0.0094	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006295	工银养老2035	1.5087	1.5087	-0.0084	-0.55%	开放	暂停	+自选净值购买
006306	泰达宏利泰和养老(FOF)	1.3827	1.3827	-0.0077	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001743	诺安优选回报	1.2330	1.4830	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	1.0107	1.0107	-0.0058	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
010885	长盛优势企业精选混合A	0.9695	0.9695	-0.0056	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
010886	长盛优势企业精选混合C	0.9688	0.9688	-0.0056	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	1.0105	1.0105	-0.0059	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
001387	中融新经济混合A	3.4020	3.9800	-0.0200	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
168207	中融创业板两年定开混合	0.9844	0.9844	-0.0058	-0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
011260	金鹰新能源混合A	0.9984	0.9984	-0.0059	-0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
000566	华泰创新升级A	3.2070	3.9130	-0.0190	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.8867	0.8867	-0.0053	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011261	金鹰新能源混合C	0.9982	0.9982	-0.0060	-0.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	1.5262	1.5262	-0.0095	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.6050	1.6050	-0.0100	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001970	泰信鑫选A	1.1230	1.1230	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	1.1050	1.1050	-0.0070	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8915	0.8915	-0.0057	-0.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
006891	华夏养老2050五年持有混合(FOF)	1.4977	1.4977	-0.0096	-0.64%	开放	暂停	+自选净值购买
007250	广发养老2050(FOF)	1.3060	1.3060	-0.0085	-0.65%	开放	暂停	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.1260	3.1260	-0.0210	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
506003	富国科创板两年定期开放混合	0.8316	0.8316	-0.0056	-0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.6090	1.6090	-0.0110	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.6015	1.6015	-0.0111	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
006290	南方养老2035A	1.5579	1.5579	-0.0108	-0.69%	开放	暂停	+自选净值购买
006291	南方养老2035C	1.5429	1.5429	-0.0107	-0.69%	开放	暂停	+自选净值购买
007684	华商转债精选债券C	0.9767	0.9767	-0.0068	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
007683	华商转债精选债券A	0.9781	0.9781	-0.0069	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.9317	0.9317	-0.0066	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001758	嘉实研究增强混合	1.8170	1.8170	-0.0130	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001795	上投文体休闲	1.2437	1.2437	-0.0089	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
009263	华宝红利精选混合A	1.2020	1.2020	-0.0087	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)	1.4109	1.4732	-0.0103	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005980	南方合顺多资产C	1.4784	1.4784	-0.0108	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000940	富国中小盘	2.8300	2.8300	-0.0210	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	1.3060	1.3060	-0.0097	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)	2.9560	2.9560	-0.0220	-0.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.6059	2.6059	-0.0197	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
007661	南方养老2030	1.2651	1.2651	-0.0096	-0.75%	开放	暂停	+自选净值购买
010453	广发瑞福精选混合C	0.9574	0.9574	-0.0073	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.0410	1.0410	-0.0080	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.0676	1.0676	-0.0085	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	3.0100	3.2050	-0.0240	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.0898	1.0898	-0.0087	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2686	1.2686	-0.0102	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	1.0007	1.0007	-0.0081	-0.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
001888	中欧盛世E	2.6662	3.8952	-0.0217	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
007460	华安成长创新混合	1.8458	1.8458	-0.0151	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	1.3568	1.3568	-0.0111	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.0004	1.0004	-0.0082	-0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
003587	先锋精一C	0.9295	0.9295	-0.0078	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	1.6679	1.6679	-0.0140	-0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.1368	0.4652	-0.0096	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.1513	1.1513	-0.0098	-0.84%	暂停	暂停	+自选净值购买
009011	华夏睿阳一年持有混合	1.5020	1.5020	-0.0128	-0.85%	开放	暂停	+自选净值购买
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.1450	1.1450	-0.0098	-0.85%	暂停	暂停	+自选净值购买
007271	鹏华养老2045混合发起式(FOF)	1.3289	1.3289	-0.0114	-0.85%	开放	暂停	+自选净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.2011	1.2011	-0.0104	-0.86%	暂停	暂停	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	2.9900	2.9900	-0.0260	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	0.9042	0.9042	-0.0079	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
006296	鹏华养老2035混合(FOF)	1.3475	1.3475	-0.0118	-0.87%	开放	暂停	+自选净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	0.8655	0.8655	-0.0077	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
001398	华泰健康	1.4580	1.4580	-0.0130	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	0.8634	0.8634	-0.0077	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.0946	1.0946	-0.0100	-0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.1884	1.1884	-0.0109	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.1798	1.1798	-0.0109	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.7290	1.8290	-0.0160	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
008297	广发价值优势混合	1.5324	1.5324	-0.0142	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.9695	0.9695	-0.0090	-0.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.9683	0.9683	-0.0091	-0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
161032	煤炭基金	1.0620	0.7400	-0.0100	-0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.2888	2.2888	-0.0220	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.1095	1.1095	-0.0108	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
010289	景顺长城产业趋势混合	0.9499	0.9499	-0.0093	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	1.2690	1.2690	-0.0130	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007139	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.8524	1.8524	-0.0193	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
011556	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.8518	1.8518	-0.0194	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
007241	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	1.4887	1.4887	-0.0156	-1.04%	开放	暂停	+自选净值购买
007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.4884	1.4884	-0.0157	-1.04%	开放	暂停	+自选净值购买
004726	先锋聚优A	1.1322	1.1322	-0.0121	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
010731	广发创新医疗两年持有期混合A	1.0400	1.0400	-0.0113	-1.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
010732	广发创新医疗两年持有期混合C	1.0398	1.0398	-0.0114	-1.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.0610	3.0610	-0.0338	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.3500	1.3500	-0.0153	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.3471	1.3471	-0.0153	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
007341	南方科技创新混合C	2.2200	2.2200	-0.0253	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
005803	广发中证京津冀ETF联接A	0.9027	0.9027	-0.0103	-1.13%	暂停	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.6590	1.7960	-0.0190	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
011201	财通优势行业轮动混合A	0.9488	0.9488	-0.0110	-1.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
011202	财通优势行业轮动混合C	0.9476	0.9476	-0.0111	-1.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
001092	广发生物(人民币)	1.1950	1.1950	-0.0140	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
006308	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.5791	2.5791	-0.0308	-1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
006309	添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.5105	2.5105	-0.0303	-1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
007412	景顺长城绩优成长混合	1.9082	1.9082	-0.0239	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
011328	景顺长城新能源产业股票A	0.9722	0.9722	-0.0124	-1.26%	暂停	暂停	+自选净值购买
011329	景顺长城新能源产业股票C	0.9720	0.9720	-0.0125	-1.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	1.0274	1.0274	-0.0137	-1.32%	开放	开放	+自选净值购买
011530	泓德优质治理混合	1.0054	1.0054	-0.0138	-1.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
009334	富国融享18个月定期开放混合	1.6095	1.6095	-0.0231	-1.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额	2.3524	2.3524	-0.0382	-1.60%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.5086	0.5704	-0.0085	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
008079	诺德大类精选(FOF)	1.3019	1.3019	-0.0219	-1.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.9615	0.9615	-0.0162	-1.66%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.9604	0.9604	-0.0163	-1.67%	开放	开放	+自选净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.9961	0.9961	-0.0174	-1.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.9959	0.9959	-0.0175	-1.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
007813	易方达中证新动能ETF联接(QDII)A	1.0820	1.0820	-0.0204	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
007814	易方达中证新动能ETF联接(QDII)C	1.0800	1.0800	-0.0204	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8411	0.8411	-0.0160	-1.87%	开放	开放	+自选净值购买
010350	景顺长城品质长青混合	0.9722	0.9722	-0.0196	-1.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	0.9969	0.9969	-0.0217	-2.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	0.9951	0.9951	-0.0217	-2.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	0.9966	0.9966	-0.0218	-2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	0.9946	0.9946	-0.0218	-2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
011058	景顺长城成长龙头一年持有期混合A	0.9364	0.9364	-0.0218	-2.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
011059	景顺长城成长龙头一年持有期混合C	0.9354	0.9354	-0.0219	-2.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
009681	南方创新精选一年混合A	1.0401	1.0401	-0.0277	-2.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
001728	银华战略	2.0270	2.0270	-0.0540	-2.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
161724	招商中证煤炭等权指数	1.0767	0.7987	-0.0287	-2.60%	开放	开放	+自选净值购买
003243	中国世纪人民币份额	2.0541	2.0541	-0.0592	-2.80%	开放	开放	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.6549	1.9766	-0.0505	-2.96%	暂停	暂停	+自选净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	1.0187	1.0187	-0.0320	-3.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.9575	0.9575	-0.0381	-3.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.8578	0.8578	-0.0358	-4.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.8569	0.8569	-0.0359	-4.02%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-04-13		2021-04-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000735	博时天天B	0.9850	2.7150	0.6434	2.7210	2014-08-25	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.7024	2.5940	0.7024	2.6030	2016-10-20	+自选净值购买
000540	国金金腾通货币A	0.6864	2.6100	0.6810	2.6100	2014-02-17	+自选净值购买
000662	银华活钱宝F	0.6846	2.5510	0.6805	2.5640	2014-06-23	+自选净值购买
000560	诺安天天宝E	0.6823	2.3860	0.6724	2.3390	2014-03-25	+自选净值购买
000627	大成丰财宝B	0.6798	2.5050	0.6759	2.5120	2014-06-18	+自选净值购买
000625	诺安天天宝B	0.6745	2.3600	0.6724	2.3170	2014-04-28	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.6612	2.3950	0.6400	2.3930	2013-03-04	+自选净值购买
000917	嘉实快线货币A	0.6608	2.4640	0.6806	2.4820	2015-06-25	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.6585	2.4390	0.6593	2.4590	2014-06-17	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.6584	2.3840	0.6372	2.3830	2013-03-04	+自选净值购买
000381	景顺景益B	0.6441	2.4010	0.6505	2.4130	2013-11-26	+自选净值购买
003473	南方天天利A	0.6367	2.3490	0.6368	2.3570	2016-10-20	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.6334	2.3450	0.6350	2.3470	2014-01-27	+自选净值购买
000559	诺安天天宝A	0.6323	2.2050	0.6306	2.1630	2014-03-25	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.6246	2.3110	0.6065	2.3210	2014-09-12	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	0.6152	2.4390	0.8296	2.4570	2014-04-25	+自选净值购买
000464	嘉实活期宝	0.6145	2.4250	0.6187	2.4290	2013-12-18	+自选净值购买
000626	大成丰财宝A	0.6137	2.2580	0.6102	2.2650	2014-06-18	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.6037	2.5010	0.7051	2.5200	2005-06-21	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.5963	2.2660	0.6549	2.2880	2014-06-05	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.5963	2.2660	0.6549	2.2880	2014-06-05	+自选净值购买
000920	易方达财富Y	0.5927	2.1930	0.5936	2.2140	2014-12-03	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.5924	2.1390	0.5715	2.1380	2013-03-04	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5920	2.1920	0.5934	2.2120	2014-06-17	+自选净值购买
005230	长盛货币B	0.5796	1.9670	0.5670	1.9910	2017-10-10	+自选净值购买
000380	景顺景益A	0.5778	2.1550	0.5844	2.1670	2013-11-26	+自选净值购买
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000726	大成添利宝E	0.4788	1.7930	0.4784	1.8310	2014-07-28	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.4601	1.7080	0.4620	1.7280	2003-12-30	+自选净值购买
000980	汇添富添富通B	0.4448	1.7760	0.4470	1.8310	2015-01-16	+自选净值购买
000871	北信宜投宝A	0.4302	2.4420	2.2616	2.4320	2014-11-20	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.3788	1.5310	0.3812	1.5860	2015-01-16	+自选净值购买
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000439	国金鑫盈货币	0.2605	0.9800	0.2478	0.9900	2013-12-16	+自选净值购买
000660	银华活钱宝D	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
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000657	银华活钱宝A					2014-06-23	+自选净值购买
000658	银华活钱宝B					2014-06-23	+自选净值购买