国都证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

国都证券股份有限公司
公司全称	国都证券股份有限公司	英文名称	GuoDu Securities Co.,Ltd.
成立时间	2001-12-28	注册资本	530000.00（万元）
法人代表	翁振杰	总经理	韩本毅
注册地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
邮政编码	100007	客服邮箱	guodudb@guodu.com
网站地址	http://www.guodu.com
电话号码	010-84183203	传真号码	010-84183129
公司简介	(一)设立(2001 年 12 月) 国都有限设立时注册号为 4403011080391;住所为深圳市福田区华强北路赛格广场 45 楼;法定代表人王少华;注册资本 106,965.90 万元;经营范围“证券的代理买卖;代理还本付息和分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司”。 2001 年 11 月 30 日,中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具“中鸿信建元验字[2001]第 59 号”《验资报告》,经审验后确认,截至 2001 年 11 月 30 日,国都证券有限责任公司(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币106,965.9 万元,各股东以货币出资 69,229.73 万元,净资产出资 37,736.17 万元。 2001 年 12 月 20 日,中国证监会出具“证监机构字[2001]309 号”《关于同意国都证券有限责任公司开业的批复》,同意国都有限开业,注册地在深圳。 2001 年 12 月 25 日,国都有限取得了中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。 2001 年 12 月 28 日 , 深圳市工商局向国都有限核发了注册号为4403011080391 号的《企业法人营业执照》。 (二)第一次股权转让(2004 年 10 月) 2004 年 3 月 10 日,国都有限股东大会作出决议,同意锦绣大地将占国都有限注册资本 4.6744%共 5,000 万元的出资全部转让给股东北国投。北国投受让上述股权后,拥有对公司出资共 16,753.22 万元,占公司股权 15.664%,锦绣大地不再拥有公司股东资格。 (三)第一次增资(2008 年 9 月) 2007 年 4 月 6 日,国都有限 2006 年度股东会审议通过《关于扩大公司资本规模的议案》,同意原有股东按现有股份每 10 股配 5.5 股,同时按一定比例有选择地招募优质新股东入资。各拟增资股东均与国都有限签署了增资认购协议。 2007 年 7 月 9 日,国都有限 2007 年度第一次临时股东会审议通过《关于审议<国都证券有限责任公司 2007 年增加注册资本方案>及<国都证券有限责任公司增资认购协议>的议案》,依据上年度 12 月 31 日每股净资产值,原有股东按照增资前其所持有公司股权 10:5.5 的比例,以 1.35:1 的溢价比向公司增资;新股东以 3.50:1 的溢价比向公司增资。 (四)注册地址变更(2009 年 7 月) 2009 年 4 月 10 日,公司召开 2008 年度股东会,审议通过《关于变更公司住所的议案》,同意将公司住所由深圳市迁往北京市,并相应修改公司章程的有关条款。2009 年 6 月 18 日,中国证监会出具《关于核准国都证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]505 号),同意公司住所变更为北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层。 (五)出资置换(2009 年 10 月) 2009 年 10 月 28 日,国都有限召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于批准公司受限资产解决方案的决议》,根据该议案,因公司成立时,中诚信托和北京信托按中国证监会要求以证券类资产入资,其中所涉及的房产和房屋使用权等资产(原值 2,610.57 万元),虽验资后交付使用,但至今未能完成产权的过户手续,董事会同意该等房屋的原出资人(股东)各自按出资时的价格以现金资产进行置换。 (六)国有股权无偿划转及股东变更(2010 年 12 月) 2010 年 11 月 5 日,兖矿集团与山东海投签订了《无偿划转协议》,兖矿集团对国都有限的出资总计人民币 15,500 万元,占注册资本的 5.91%。 2010 年 11 月 10 日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具“鲁国资产权函[2010]116 号”《关于无偿划转兖矿集团有限公司所持国都证券有限责任公司国有产权的批复》,同意兖矿集团将所持国都有限 5.91%的国有产权无偿划转给山东海投持有。 2010 年 11 月 22 日,公司以书面形式召开 2010 年第一次临时会议,同意兖矿集团将其所持有的公司 5.91%股权全部转让给山东海投。 2010 年 12 月 28 日,中国证监会出具“证监许可[2010]1920 号”《关于核准国都证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》,核准山东海投持有国都有限 5%以上股权的股东资格,对山东海投依法取得国都有限 155,000,000元股权(占公司出资总额 5.91%)无异议。 (七)第二次股权转让(2011 年 4 月) 2010 年 11 月 15 日,大地科技与渤海信托有限公司签订《股权转让合同》,根据该协议,转让标的为转让方大地科技对国都有限 7,750 万元的出资,占国都有限股权的 2.95%,转让价款为人民币 27,900 万元。 (八)第三次股权转让(2013 年 5 月) 2012 年 10 月 10 日,欣华农工商与国耀投资签订《股权转让协议》,欣华农工商将其在公司中的出资额 3,000 万元转让给国耀投资,转让价格为每 1 元出资3.7 元,合计转让价款为 11,100 万元。 2012 年 11 月 28 日至 12 月 9 日,国都有限以书面形式召开股东会 2012 年第三次临时会议,通过了《关于公司股东北京市海淀区欣华农工商公司拟转让其所持我公司部分股权的议案》,同意欣华农工商将其所持国都有限 1.1437%的股权转让给国耀投资。 (九)第四次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限股东会 2012 年度会议审议通过《关于北信东方实业发展有限公司拟转让所持我司部分股权的议案》,同意北信实业进行股权转让,北信实业持有国都有限股权比例由 4.432%(11,625 万元出资)变更为 3.4789%(9,125万元出资);同意国瑞金泉为国都有限股东,持股比例为0.572%股权(1,500万元出资);同意鸿卓投资为国都有限股东,持股比例为 0.3812%股权(1,000 万元出资),同意对公司章程进行相应修改。 2013 年 7 月 12 日,北信实业与鸿卓投资签订《股权转让合同》,约定北信实业将持有的 0.3812%股权(对应出资额 1,000 万元)转让给鸿卓投资,每股 3.5元的价格,转让价款为 3,500 万元。 2013 年 7 月 20 日,北信实业与国瑞金泉签订《股权转让合同》,约定:北信实业将持有的 0.572%股权(对应出资额为 1,500 万元)转让给国瑞金泉,每股 3.5元的价格,转让价款为 5,250 万元。 (十)第五次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限召开股东会 2012 年度会议,审议通过了《关于高新投资发展有限公司拟转让所持我公司部分股权的议案》,同意高新投资转让所持公司全部股权。 2013 年 8 月 30 日,高新投资与国兴嘉业签订《产权交易合同》,根据该协议,标的为国都有限 0.3812%的股权,标的企业经北京同仁和资产评估有限公司评估,出具了同仁和评报字(2013)第 014 号的资产评估报告。该交易于 2013 年 7 月19 日在北京产权交易所公开挂牌;交易价格为 3,960 万元。 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于高新投资发展有限公司拟将所持我公司股权全部转让给北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司的议案》,同意国兴嘉业作为公司股东,持股比例为 0.3812%(对应出资额 1,000 万元),该议案实质上是对高新投资股权转让完成后的整体情况进行确认。同时,该次股东会审议通过了《关于北京北信东方实业发展有限公司拟将所持我公司部分股权转让给福建国耀投资有限公司的议案》,同意将北信实业持有国都有限 3.4789%(对应出资额 9,125 万元)中 0.1906%(对应出资额 500 万元)转让给国耀投资,国耀投资持股比例由 1.1437%(对应出资额 3,000 万元)变更为 1.3344%(对应出资额 3,500 万元)。 (十一)第六次股权转让(2014 年 1 月) 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于公司股东上海证大投资管理有限公司拟转让其所持我公司全部股权的议案》,同意证大投资将其持有的国都有限 0.76%(对应出资额2,000 万元)股权转让给证大有限,同意对章程进行相应修改。 (十二)整体变更股份公司(2015 年 6 月) 2014 年 7 月 23 日,中准会计师出具《审计报告》(中准审字[2014]1518 号),确认截至 2014 年 3 月 31 日,国都有限经审计的净资产为 5,956,006,943.67 元。 2014 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了《国都证券有限责任公司拟整体变更为股份有限公司评估项目之评估报告书》(中科华评报字[2014]第 066 号),以 2014 年 3 月 31 日为评估基准日,国都有限的净资产评估价值为602,288.76 万元。 2014 年 8 月 5 日,国都有限 2014 年第一次临时股东会审议通过《国都证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案》等议案,同意国都有限整体变更为股份有限公司,以国都有限基准日 2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产人民币 59.56 亿元为依据,按 1.29:1 比例折为股份公司股本 4,600,000,009 股,国都有限原有股东以其在公司拥有的权益所对应的国都有限净资产投入股份有限公司,其各自的持股数和净资产中的持股比例不变;股份有限公司的注册资本为折股后的股本总额 4,600,000,009 元。 (十三)第二次增资(2015 年 12 月) 2015 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了“中科华评报字(2015)第 136 号”《国都证券股份有限公司拟增资扩股涉及该公司股东全部权益价值评估报告书》。根据该评估报告,截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,国都证券经评估的净资产价值为人民币 794,550.58 万元。该评估结果已于 2015年 12 月 11 日经财政部备案。 2015 年 11 月 18 日,国都证券召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过《关于审议国都证券股份有限公司增资扩股方案的议案》,同意以每股 2 元的价格(以 2014 年 12 月 31 日为基准日公司净资产的评估结果为参考依据)由重庆信托增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、重信资产增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、华融泰资产增资 2 亿股(占增资后公司总股本的 3.7736%)。本次增资合计人民币 140,000 万元,其中增加注册资本 70,000万元,其余 70,000 万元计入资本公积。本次增资后,公司的股本总额由4,600,000,009 股变更为 5,300,000,009 股。 (十四)国有股权管理批复(2016 年 6 月) 2016 年 6 月 1 日,财政部出具“财金函(2016)41 号”号《关于国都证券股份有限公司国有股权管理方案的批复》,批复如下:国都证券股份有限公司股份总数 5,300,000,009 股,其中国有股东 9 家,分别为:中诚信托持有 706,297,419股,占国都证券总股本的 13.3264%;北京信托持有 455,407,305 股,占国都证券总股本的 8.5926%;国华投资持有 407,742,340 股,占国都证券总股本的 7.6933%;山东海投持有 271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;东方创投持有271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;冀中能源邢矿集团持有135,914,113 股,占国都证券总股本的 2.5644%;银河投资持有 49,104,454 股,占国都证券总股本的 0.9265%;象屿集团持有 35,074,610 股,占国都证券总股本的0.6618%;亚东货运持有 17,537,305 股,占国都证券总股本的 0.3309%。

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基金代码	基金简称	2022-08-12		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
003093	华商丰利增强定期开放债券C	1.8460	1.9840	0.0740	4.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.7557	0.7557	0.0213	2.90%	开放	开放	+自选净值购买
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	1.1388	1.1388	0.0318	2.87%	开放	开放	+自选净值购买
080006	长盛环球行业混合(QDII)	1.1550	1.2050	0.0310	2.76%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	2.6910	2.6910	0.0650	2.48%	开放	开放	+自选净值购买
513880	华安日经225ETF	1.0448	1.0448	0.0251	2.46%	开放	开放	+自选净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.0761	1.0761	0.0258	2.46%	开放	开放	+自选净值购买
000989	嘉实互联网(美元现汇)	1.6980	1.6980	0.0400	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
000990	嘉实互联网(美元现钞)	1.6980	1.6980	0.0400	2.41%	开放	开放	+自选净值购买
168204	中融中证煤炭指数	1.8910	1.8910	0.0440	2.38%	开放	开放	+自选净值购买
001984	上投中国生物医药混合	1.7163	1.7163	0.0377	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港	1.8780	1.8780	0.0400	2.18%	开放	开放	+自选净值购买
501018	南方原油	1.2684	1.2684	0.0269	2.17%	暂停	开放	+自选净值购买
006476	南方原油C	1.2547	1.2547	0.0266	2.17%	暂停	开放	+自选净值购买
513800	南方顶峰TOPIXETF	1.0559	1.0559	0.0223	2.16%	开放	开放	+自选净值购买
000988	嘉实互联网(人民币)	1.8760	1.8760	0.0380	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
003321	易原油C类人民币	1.2066	1.2066	0.0239	2.02%	暂停	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.7430	2.0230	0.0340	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
004848	中欧睿泓定期开放混合	2.4756	2.4756	0.0475	1.96%	暂停	暂停	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8079	0.8079	0.0126	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
501306	港股高C	0.7931	0.7931	0.0123	1.58%	开放	开放	+自选净值购买
502048	50分级	1.2596		0.0191	1.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	1.4837	1.6277	0.0194	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
005696	华安睿明两年定开混合C	1.3378	1.8058	0.0165	1.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	1.0804	1.0804	0.0130	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.7750	1.7750	0.0210	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
270001	广发聚富	1.1042	4.3654	0.0117	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.4840	1.4840	0.0141	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
001719	工银国家战略股票	2.2020	2.2020	0.0200	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
080005	长盛量化红利混合	2.3880	3.2940	0.0210	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
160222	国泰国证食品饮料行业指数A	1.1082	2.8812	0.0096	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000880	富国研究精选	2.2090	2.2090	0.0190	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001829	北信瑞丰中国智造主题	1.3960	1.3960	0.0120	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
005663	嘉实金融精选股票C	1.1439	1.1439	0.0098	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	1.7408	1.7408	0.0149	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005662	嘉实金融精选股票A	1.1696	1.1696	0.0100	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
005220	海富通聚优精选混合FOF	1.4847	1.4847	0.0125	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
510880	红利ETF	2.9169	2.5811	0.0242	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
006355	华宝香港大盘C	0.8591	0.8591	0.0071	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.7313	0.7313	0.0060	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.7989	0.7989	0.0064	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
005848	银华裕利混合发起式	2.0029	2.0029	0.0155	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
161030	富国中证体育产业指数A	0.7910	0.5920	0.0060	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
240022	华宝资源优选混合A	3.5680	3.6770	0.0270	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005051	上投港股低波红利A	0.8213	0.8213	0.0062	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
005052	上投港股低波红利C	0.8041	0.8041	0.0060	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
481012	深红利联接A	1.2461	1.8809	0.0092	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.6240	0.6240	0.0046	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.6252	0.6252	0.0046	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001154	北信平安	1.2340	1.2340	0.0090	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	1.9360	1.9360	0.0140	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	0.7922	0.8422	0.0057	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.0660	4.0660	0.0290	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
009098	景顺长城价值领航两年持有期混合	1.3581	1.3581	0.0094	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
008972	恒生中小C	0.8740	0.8740	0.0060	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
501310	价值基金	0.8599	0.8599	0.0058	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.8935	0.8935	0.0060	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.4365	1.4365	0.0096	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.4234	1.4234	0.0095	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
006650	招商安庆债券	1.2677	1.2677	0.0083	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005125	华宝红利基金C	1.3089	1.3389	0.0084	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.1080	1.1080	0.0070	0.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.5319	4.0046	0.0095	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
166005	中欧价值A	2.1688	3.2059	0.0129	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001882	中欧价值E	2.4126	3.3325	0.0143	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
004284	华宝新优选混合	1.2654	1.2654	0.0075	0.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
004232	中欧价值C	2.0932	3.1240	0.0124	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.7654	0.7654	0.0045	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3780	4.9770	0.0080	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.3844	1.3844	0.0080	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.4122	1.4122	0.0081	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.2699	1.2699	0.0071	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
006748	富国中证价值ETF联接A	1.8073	1.8073	0.0100	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	1.6921	1.6921	0.0093	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	1.6792	1.6792	0.0092	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001810	中欧潜力价值A	1.8540	2.0360	0.0100	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.6101	2.5039	0.0032	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
001577	嘉实低价	2.1080	2.1080	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.9301	0.9301	0.0048	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009779	长信消费升级混合C	0.6212	0.6712	0.0032	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.5420	2.5420	0.0130	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.9209	0.9209	0.0047	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009778	长信消费升级混合A	0.6279	0.6779	0.0032	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.8100	2.7810	0.0090	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.5408	1.5608	0.0076	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.6420	1.8940	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
004209	大成智惠量化多策略混合	0.8302	1.0482	0.0040	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.7494	0.7494	0.0035	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001751	华商信用增强A	1.5010	1.5010	0.0070	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001045	华夏可转债增强债券A	1.5310	1.5310	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
005661	嘉实资源精选股票C	2.5708	2.5708	0.0117	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
501068	AH50C	1.2054	1.2054	0.0054	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
168203	钢铁母基	0.9300	0.4070	0.0040	0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.1076	1.6076	0.0047	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
001414	中融鑫起点C	1.0861	1.1361	0.0046	0.43%	暂停	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	2.4150	4.2220	0.0100	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.5299	1.5299	0.0063	0.41%	暂停	开放	+自选净值购买
001752	华商信用增强C	1.4590	1.4590	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.5418	1.5418	0.0063	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
008131	景顺长城竞争优势混合	0.8470	0.8470	0.0034	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010143	交银启欣混合	0.7844	0.7844	0.0031	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
007016	富国睿泽回报混合	1.7207	2.1007	0.0067	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001344	易方达沪深300医药卫生联接A	1.2231	1.2231	0.0045	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
510850	工银上50	2.9890	1.2466	0.0108	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
161726	招商国证生物医药指数A	0.6742	1.1366	0.0024	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
510110	周期ETF	3.6047	1.4466	0.0128	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
007380	易方达上证50ETF联接C	1.1530	1.1530	0.0039	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
007379	易方达上证50ETF联接A	1.1566	1.1566	0.0039	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商消费行业股票	1.3382	0.9526	0.0045	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000894	中欧睿达定开A	1.5080	1.5080	0.0050	0.33%	暂停	暂停	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.4179	2.4179	0.0080	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2200	1.2200	0.0040	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.7699	4.5654	0.0058	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005850	财通量化价值优选混合	1.5308	1.5308	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
005215	南方全天候策略A	1.3825	1.3825	0.0045	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	2.4700	2.4700	0.0080	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005216	南方全天候策略C	1.3430	1.3430	0.0043	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.8780	1.8780	0.0060	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
008555	华商龙头优势混合	1.0110	1.0110	0.0032	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
007101	中欧远见两年定期开放混合C	0.9968	1.6275	0.0031	0.31%	暂停	暂停	+自选净值购买
002982	广发养老指数C	0.9301	0.9301	0.0028	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
001974	景顺量化新动力	2.1490	2.1490	0.0060	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	1.1149	1.1149	0.0031	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.8000	1.8000	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	1.8170	1.8170	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
100055	富国全球科技互联网股票	2.0448	2.0448	0.0056	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7697	0.7697	0.0021	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
007512	工银沪港深股票C	1.0289	1.0289	0.0028	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7735	0.7735	0.0021	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	1.8870	1.8870	0.0050	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	1.0957	1.0957	0.0029	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.2255	3.4855	0.0032	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004824	上投安裕回报C	1.4023	1.4023	0.0036	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
502013	长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)	1.2924	1.2924	0.0033	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.9590	1.9590	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
501069	质量基金	1.4257	1.4257	0.0036	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006768	华安沪港深优选混合	1.2486	1.2486	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
161723	招商中证银行指数A	1.0959	1.2236	0.0027	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.3668	2.1428	0.0032	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1563	1.1563	0.0027	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	1.1506	1.1506	0.0025	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002743	泓德裕祥债券C	1.3415	1.4625	0.0029	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	7.4900	8.0300	0.0160	0.21%	暂停	开放	+自选净值购买
007077	添富中证医药ETF联接C	1.1352	1.1352	0.0024	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	0.9563	0.9563	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
960004	华夏兴华H	3.9180	8.4570	0.0080	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002222	嘉实新趋势混合	1.4850	1.5960	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005137	长信沪深300指数增强A	1.1942	1.4748	0.0024	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
007567	南方恒新39个月A	1.0488	1.1328	0.0021	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
009911	长信价值蓝筹两年定开混合C	0.9193	0.9793	0.0018	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
007568	南方恒新39个月C	1.0416	1.1246	0.0020	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
001180	广发医药联接A	0.9926	0.9926	0.0019	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
320017	诺安收益	1.5720	1.5720	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
512800	银行ETF	1.0563	1.0563	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	0.9597	0.9597	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005291	华富星玉衡混合A	1.1248	1.1248	0.0021	0.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
512820	银行股基	1.0716	1.0716	0.0020	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
007154	添富中证银行ETF联接C	0.9755	0.9755	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	0.9770	0.9770	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.0733	1.0733	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	0.7917	0.7917	0.0014	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.0845	1.6493	0.0019	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	0.8012	0.8012	0.0014	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
515020	华夏中证银行ETF	1.0977	1.0977	0.0019	0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.7099	2.0949	0.0012	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.0651	1.0651	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.0736	1.0736	0.0018	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004738	上投安隆回报A	1.3459	1.3459	0.0022	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005607	华宝中证500增强A	1.1995	1.1995	0.0019	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004739	上投安隆回报C	1.3267	1.3267	0.0021	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
006105	泰达宏利印度股票(QDII)	1.1741	1.1741	0.0018	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	1.5493	1.5993	0.0022	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004283	中欧达安混合	1.2072	1.2072	0.0016	0.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5171	4.5771	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
005120	上投摩根量化多因子	1.4163	1.4163	0.0018	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002138	泓德裕泰债券A	1.2833	1.3753	0.0016	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	2.6619	2.6619	0.0033	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
002139	泓德裕泰债券C	1.2467	1.3367	0.0015	0.12%	暂停	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8770	1.3880	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.3682	4.7069	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005284	华商可转债C	1.5529	1.5529	0.0017	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002962	中欧双利债券C	1.1971	1.2851	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007398	兴全增利C	1.5692	1.9692	0.0017	0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
004850	中欧弘涛债券A	1.0375	1.1475	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001900	诺安精选价值混合	1.2705	1.2705	0.0012	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0700	1.3160	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.0750	3.2510	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.0770	1.8490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0800	1.3430	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
009214	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C	1.0802	1.0802	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004196	泓德裕鑫一年定开债券A	0.9804	1.2354	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
004197	泓德裕鑫一年定开债券C	0.9800	1.2150	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9949	0.9949	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0208	1.0208	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1390	3.7540	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009815	泰达宏利乐盈66个月定开债C	1.0310	1.0730	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0408	1.0408	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.2300	1.6090	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.3030	1.3030	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0478	1.0478	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001734	广发百发大数据成长混合A	1.3110	1.3110	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002280	华富安享	1.3503	1.5803	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3670	2.3660	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3820	2.4530	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.3821	1.3821	0.0009	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.2527	1.2527	0.0008	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5730	1.6350	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1411	1.8909	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
202103	南方多利A	1.1436	1.9355	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002741	泓德裕泽一年定开债券C	0.9867	1.2317	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.6710	1.9110	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0198	1.0840	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	1.8110	1.8110	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.0939	1.1499	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	1.8300	1.9500	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.1508	1.1508	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.9250	2.2070	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501042	添富弘C	1.2085	1.2085	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008946	中欧弘涛债券C	1.0529	1.0529	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5540	1.5540	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
009136	广发恒隆一年持有期混合C	1.1154	1.1154	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007416	南方致远混合C	1.2890	1.2890	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
485107	工银添利A	1.3573	2.0111	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007056	银华积极精选混合	1.7166	1.7166	0.0005	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.6447	2.0866	0.0004	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.9303	0.9303	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009530	中融中债1-5年国开行C	1.0309	1.0759	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007561	中融恒鑫纯债C	1.0580	1.0980	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003315	景顺长城政策性金融债	1.0619	1.2075	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007560	中融恒鑫纯债A	1.0648	1.1048	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005758	中融量化精选FOF(A)	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460008	华泰稳健A	1.1970	1.5360	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501311	新经济HK	0.9437	0.9437	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0140	1.1065	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.0212	1.5673	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.0176	1.5241	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0285	1.1210	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470014	添富理财14天债A	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005759	中融量化精选FOF(C)	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000899	华富恒稳纯债C	1.0502	1.2819	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000898	华富恒稳纯债A	1.0597	1.3247	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004728	中欧瑾泰债券A	1.0691	1.1821	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
470060	添富理财60天债A	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.1085	1.3415	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.1172	1.1235	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006549	国金惠盈纯债A	1.1236	1.1606	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006760	国金惠盈纯债C	1.1187	1.1517	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006975	金鹰鑫日享债券C	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.1890	1.2242	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006974	金鹰鑫日享债券A	1.1853	1.1853	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.2621	1.2621	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.5219	1.5587	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001324	华宝新价值	1.6145	1.6145	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
511010	国债ETF	128.8430	1.3010	0.0050	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
240003	宝康债券A	1.3025	2.3355	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470018	汇添富双利债券A	2.0410	2.0410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161693	融通债券C	1.1090	2.0280	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001296	长城悦享增利债券A	1.6210	1.8710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100072	富国强回报A	1.8110	1.8410	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000692	汇添富双利债券C	1.8120	1.8120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.5940	1.6440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007863	长信利泰C	1.6355	1.6355	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001335	南方利众A	1.5640	1.6140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040026	华安信用A	1.0534	1.5646	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球	1.1430	1.5610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002015	南方荣光A	1.5210	1.5210	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2870	1.4990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.1601	1.4711	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002086	大成短融E	1.2412	1.4482	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.4400	1.4400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2300	1.4400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0765	1.4307	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0745	1.4031	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003009	中融盈泽中短债A	1.1768	1.3689	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001144	大成互联网	1.3580	1.3580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261101	景顺稳债C	1.0880	1.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003010	中融盈泽中短债C	1.1644	1.3565	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003039	广发集富纯债A	1.0330	1.3420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161026	富国中证国有企业改革指数A	1.0250	1.3410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002996	长信稳健纯债A	1.0576	1.2805	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	1.2660	1.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003014	中融恒泰纯债C	1.0684	1.2384	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003013	中融恒泰纯债A	1.0541	1.2341	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000839	上投纯债丰利A	1.0250	1.2271	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003081	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.0673	1.1923	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0871	1.1871	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003040	广发集富纯债C	1.0320	1.1730	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006383	招商添盈纯债A	1.1610	1.1610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0284	1.1542	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006384	招商添盈纯债C	1.1486	1.1486	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004729	中欧瑾泰债券C	1.0531	1.1451	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0175	1.1433	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0303	1.1336	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006947	华宝中短债债券A	1.1103	1.1303	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006725	国泰丰盈纯债债券	1.0377	1.1234	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0157	1.1194	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001739	中融融安二号保本	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006948	华宝中短债债券C	1.0952	1.1152	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0153	1.1139	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0145	1.1115	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006683	富国国企债D	1.0028	1.1113	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0114	1.1094	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006805	富国短债债券型C	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1082	1.1082	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0137	1.1067	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009290	富国添享一年持有期债券A	1.1021	1.1021	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0294	1.0998	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007655	南方定元中短债A	1.0765	1.0965	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007194	长城短债债券A	1.0956	1.0956	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485122	工银尊益中短债C	1.0937	1.0937	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003419	中欧弘安一年定期开放债券	0.9613	1.0923	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
008122	南方皓元短债A	1.0922	1.0922	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006734	国金惠鑫短债A	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007195	长城短债债券C	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007656	南方定元中短债C	1.0645	1.0845	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008123	南方皓元短债C	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006735	国金惠鑫短债C	1.0821	1.0821	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009356	博时季季乐持有期债券A	1.0596	1.0800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009357	博时季季乐持有期债券C	1.0547	1.0736	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007624	华安年年丰定开债A	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
485118	工银7天理财债A	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.0432	1.0582	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007625	华安年年丰定开债C	1.0494	1.0494	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
501000	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.8370	0.8370	0.0000	0.00%	暂停	开放	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.5113	1.6065	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008071	长信利泰E	1.4846	1.4846	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.2928	2.0789	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2783	1.2783	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.2761	1.2761	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002738	泓德裕康债券A	1.2624	1.3824	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2509	1.2509	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008743	南方集利18个月债券A	1.1517	1.1517	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003949	兴全稳泰债券	1.1282	1.2574	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.1217	1.2509	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1146	1.5336	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005068	长信富海纯债一年定期开放债券A	1.0942	1.2322	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
002949	华安聚利18个月定开债C	1.1003	1.2003	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
009291	富国添享一年持有期债券C	1.0947	1.0947	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
002948	华安聚利18个月定开债A	1.0810	1.1810	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
003403	华商瑞丰短债A	1.0903	1.1208	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.0832	1.1152	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
485120	工银14天理财债A	1.0513	1.0513	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003927	中融恒信纯债C	1.0417	1.2282	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.0470	1.0620	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0344	1.0544	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006837	银华四季红C	1.0190	1.1950	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006831	鹏扬利沣短债债券E	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	0.9845	1.0585	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.7633	2.4969	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.6438	2.4768	-0.0002	-0.01%	暂停	开放	+自选净值购买
008273	广发优质生活混合	1.6334	1.6334	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.2972	1.2972	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006684	富国信用债D	1.1943	1.2033	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.1866	1.6416	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003059	长信先利A	1.1801	1.1801	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.1495	1.1495	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006434	鹏华3个月中短债A	1.1456	1.1456	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.1305	1.1305	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006829	鹏扬利沣短债债券A	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006669	华夏中短债债券C	1.0698	1.1168	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006942	华泰柏瑞量化明选A	1.5059	1.5059	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3444	1.3444	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008328	诺安新兴产业混合	1.7823	1.7823	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
001146	中欧瑾源A	1.6380	1.6380	-0.0004	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	1.5884	1.5884	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005674	诺德消费升级	1.5583	1.5583	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001147	中欧瑾源C	1.5246	1.5246	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.5050	1.5470	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003199	长盛盛琪一年期定期开放债券A	1.0427	1.1728	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3012	1.3232	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001357	泓德泓富A	1.2693	2.3138	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5676	1.5676	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.5331	1.5331	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007070	博时颐泽养老(FOF)A	1.1705	1.1705	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
007071	博时颐泽养老(FOF)C	1.1507	1.1507	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001510	富国新动力C	2.8740	3.8740	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5605	4.0225	-0.0009	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.5047	3.9667	-0.0009	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8220	0.8220	-0.0003	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003154	华宝新活力混合	1.5926	1.6476	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519024	海富债券A	1.3159	1.5829	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003200	长盛盛琪一年期定期开放债券C	1.0401	1.1538	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
002987	广发300联接C	2.0602	2.0602	-0.0008	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.2841	1.3051	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长指数C	1.7390	1.7390	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.1446	4.1866	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.1354	1.1354	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.1165	1.1510	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010349	诺安低碳C	2.1900	2.1900	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002227	长城新优选混合A	1.1951	1.4071	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008209	南方宝泰一年混合A	1.1454	1.1454	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
007833	长盛稳怡添利债券A	1.1435	1.1435	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000867	华宝品质生活	1.8990	1.9490	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008056	南方上证50增强A	1.1046	1.1046	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008057	南方上证50增强C	1.0945	1.0945	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000843	富国新回报C	1.7700	1.8580	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
002263	泰达宏利大数据混合A	1.7672	1.7672	-0.0010	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
006336	泓德量化精选混合	1.5603	1.5603	-0.0009	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519030	海富稳固	1.2115	1.8425	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008210	南方宝泰一年混合C	1.1275	1.1275	-0.0007	-0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
001508	富国新动力A	2.9810	3.9810	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2512	1.2512	-0.0009	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
002144	华安新优选C	1.3790	1.3790	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001111	中欧瑾泉C	1.4998	1.5868	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001110	中欧瑾泉A	1.9043	2.0143	-0.0014	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0846	1.3616	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.6854	1.6854	-0.0013	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
163811	中银双利A	1.2803	1.7553	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
162213	泰达沪深300A	2.0407	2.4807	-0.0016	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.3996	1.3996	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003548	泰达沪深300C	2.0325	2.0325	-0.0016	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
163812	中银双利B	1.2683	1.6943	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.2440	1.9500	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.2380	1.8970	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.7013	1.7013	-0.0014	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9677	0.9677	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1880	1.8690	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004161	国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0675	1.0675	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0182	1.0302	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009089	嘉实稳固A	1.1270	1.2930	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0131	1.0249	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3464	2.4742	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005178	华夏睿磐泰利混合C	1.3214	1.3795	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.3027	1.3027	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
011082	国投医疗保健C	1.0850	1.2760	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.2990	1.2990	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.0770	1.0770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005449	华夏行业龙头混合	1.3923	1.3923	-0.0013	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.2849	1.2849	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004164	国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0485	1.0485	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519032	非周ETF联接	1.4664	1.4664	-0.0014	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005069	长信富民纯债一年定期开放A	1.0356	1.2016	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
002155	国金鑫瑞灵活	0.8160	1.0020	-0.0008	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000754	华宝量化C	1.1199	1.3499	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001964	诺安泰鑫开放债券型C	1.0120	1.4890	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
004427	交银增利增强债券A	1.1993	1.5773	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0547	1.0547	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000753	华宝量化A	1.1442	1.3742	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.0473	1.0473	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004428	交银增利增强债券C	1.1958	1.5508	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000841	富国新回报A	1.8000	1.8910	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.8952	0.8952	-0.0010	-0.11%	开放	暂停	+自选净值购买
006228	中欧医疗创新股票A	1.8642	1.8642	-0.0022	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
006229	中欧医疗创新股票C	1.8147	1.8147	-0.0022	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	2.4038	2.4038	-0.0030	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	2.3814	2.3814	-0.0030	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002363	华安安康混合A	1.7005	1.7005	-0.0022	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.5130	1.5900	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008176	长信利保C	1.0634	1.0634	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
007886	中融中证500ETF联接C	1.2317	1.2317	-0.0018	-0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
007667	华夏鼎泓债券C	1.2315	1.2315	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3590	1.5750	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.2811	1.3983	-0.0019	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009351	南方誉丰18个月混合A	1.1192	1.1192	-0.0017	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)	1.3595	1.3595	-0.0021	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002194	北信瑞丰稳定增强偏债	1.2760	1.2760	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
007885	中融中证500ETF联接A	1.2373	1.2373	-0.0020	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.0494	1.0494	-0.0017	-0.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
005221	泰达宏利全能混合(FOF)A	1.2258	1.2258	-0.0021	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009080	南方粤港澳大湾区联接C	1.0456	1.0456	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	18.4052	19.0762	-0.0320	-0.17%	暂停	开放	+自选净值购买
006621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.7021	1.7021	-0.0030	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002220	南方瑞利保本	1.8688	1.9644	-0.0033	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固C	1.1240	1.7130	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
009079	南方粤港澳大湾区联接A	1.0480	1.0480	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.2256	2.1746	-0.0023	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5950	1.5950	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5900	1.5900	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008199	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A	1.0534	1.0534	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.6250	2.9500	-0.0050	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
008200	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C	1.0462	1.0462	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000688	景顺研究精选	1.5630	1.5830	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.5001	1.5001	-0.0029	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004837	中融鑫价值混合C	0.9778	0.9778	-0.0019	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
006528	富国优质发展混合C	1.9852	2.2912	-0.0039	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001056	北信健康	1.5230	1.5230	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.5100	1.5870	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
006608	泓德研究优选混合	1.6078	1.7678	-0.0032	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
003096	中欧医疗健康混合C	2.4950	2.7270	-0.0050	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002877	华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	0.9970	1.1240	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.2445	1.2445	-0.0025	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	0.9850	1.0930	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000953	国泰睿吉A	0.9810	1.3470	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.2219	1.2219	-0.0025	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
002399	华安安禧混合C	1.2094	1.2494	-0.0025	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8685	3.7313	-0.0018	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002398	华安安禧混合A	1.2533	1.2933	-0.0026	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001219	上投动态	1.0552	1.0552	-0.0022	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001705	泓德战略转型股票	1.4783	2.3783	-0.0031	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
002731	华富华鑫灵活配置混合C	1.3990	1.4190	-0.0030	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3937	1.3937	-0.0030	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.9280	2.7500	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7411	0.7411	-0.0016	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.3865	1.3865	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002946	大成景盛一年定期开放债券A	1.2101	1.2101	-0.0027	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
003485	金鹰鑫益混合C	1.3391	1.3991	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.3260	1.3260	-0.0030	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
000997	南方双元A	1.3190	1.3450	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
002947	大成景盛一年定期开放债券C	1.1825	1.1825	-0.0027	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
515900	博时央企创新驱动ETF	1.2086	1.2086	-0.0028	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
000998	南方双元C	1.2870	1.3130	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003095	中欧医疗健康混合A	2.5450	2.7830	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.8064	1.8064	-0.0043	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
006623	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.2468	1.2468	-0.0030	-0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.8231	0.8231	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
006622	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	1.2633	1.2633	-0.0031	-0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
007133	嘉实长青竞争优势股票A	1.2169	1.2169	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4527	1.4527	-0.0036	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
162211	泰达品质	0.8050	1.2650	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007134	嘉实长青竞争优势股票C	1.1945	1.1945	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.3486	1.3486	-0.0034	-0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	1.6110	1.6110	-0.0041	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1730	2.0600	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.7142	1.7142	-0.0044	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1660	1.9830	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
007029	易方达中证500ETF联接C	1.4347	1.4347	-0.0037	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
485114	工银添颐A	2.6920	2.6920	-0.0070	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
007028	易方达中证500ETF联接A	1.4400	1.4400	-0.0038	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
515600	广发中证央企创新驱动ETF	1.2082	1.2082	-0.0032	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2809	1.3839	-0.0034	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1588	1.1588	-0.0031	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8480	1.8480	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.1030	1.6620	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
005991	长信利丰A	1.0740	1.5660	-0.0030	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
005979	南方合顺多资产A	1.4659	1.4659	-0.0041	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.3354	1.4054	-0.0038	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
960005	上投双息H	0.8682	0.8918	-0.0025	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002216	易方达量化策略精选混合A	1.7120	1.7120	-0.0050	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002217	易方达量化策略精选混合C	1.6730	1.6730	-0.0050	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000954	国泰睿吉C	0.9800	1.2810	-0.0030	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.8425	0.8425	-0.0026	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002314	泰达新思路B	1.6130	1.7030	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.4633	2.0453	-0.0046	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)	1.4909	1.4909	-0.0047	-0.31%	开放	暂停	+自选净值购买
001124	融通增强收益债券C	1.2351	1.5318	-0.0039	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
270007	广发大盘	2.1207	2.2921	-0.0067	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.0359	1.0359	-0.0033	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.0301	1.0301	-0.0033	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001467	华富永鑫C	1.0566	1.0566	-0.0034	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.3650	1.3650	-0.0044	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
004228	泰信鑫利混合C	1.2080	1.2080	-0.0039	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001466	华富永鑫A	1.0841	1.0841	-0.0035	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
240001	宝康消费	3.7626	10.7245	-0.0122	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.8326	0.8326	-0.0027	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.4014	1.4014	-0.0046	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币	1.1798	1.1798	-0.0039	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001037	国投锐意改革	0.9060	1.4090	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004227	泰信鑫利混合A	1.2327	1.2327	-0.0041	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004100	鹏华安益增强混合	1.3859	1.4184	-0.0047	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001086	华富恒利债券A	1.1630	1.2070	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001980	中欧量化驱动混合	1.7073	1.7073	-0.0059	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
002313	泰达新起点B	1.4330	1.4330	-0.0050	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004966	泓德致远混合C	1.7554	1.7554	-0.0062	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
008237	招商深证100ETF联接C	1.1603	1.1603	-0.0041	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
001087	华富恒利债券C	1.1270	1.1480	-0.0040	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	1.0131	3.3281	-0.0036	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
004009	中融鑫思路混合C	1.4836	2.1166	-0.0053	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
008236	招商深证100ETF联接A	1.1477	1.1477	-0.0041	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
005797	嘉实新添荣定期混合C	1.0575	1.0575	-0.0038	-0.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
519062	海富通阿尔法A	1.1653	1.5723	-0.0042	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002426	华安票息A(人民币)	1.1040	1.1040	-0.0040	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
002393	华安全球美元债C(人民币)	1.0920	1.0920	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007221	上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)	1.2447	1.2447	-0.0046	-0.37%	开放	暂停	+自选净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.2416	1.2416	-0.0046	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
002429	华安票息C	1.0740	1.0740	-0.0040	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007509	华商润丰混合C	1.8760	1.8760	-0.0070	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.2582	1.2582	-0.0047	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.7081	1.7081	-0.0064	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007060	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)	1.4588	1.4588	-0.0056	-0.38%	开放	暂停	+自选净值购买
260115	景顺中小盘	1.5500	2.1100	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
002808	泓德优势领航混合	1.9879	1.9879	-0.0077	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)	1.5350	1.5350	-0.0060	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.3550	1.3550	-0.0053	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.3387	1.3387	-0.0053	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001990	中欧数据挖掘混合A	1.7841	2.2311	-0.0071	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
004234	中欧数据挖掘混合C	1.7068	2.0518	-0.0068	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	2.2410	2.2410	-0.0090	-0.40%	开放	暂停	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8208	2.2134	-0.0033	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
210005	金鹰主题优势混合	2.4720	2.4720	-0.0100	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.4830	1.4830	-0.0060	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001218	国投精选	1.2300	1.2450	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
003458	嘉实稳宏债券A	1.6673	1.6673	-0.0068	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
003459	嘉实稳宏债券C	1.6374	1.6374	-0.0067	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004993	中欧可转债债券A	1.5356	1.5356	-0.0063	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
004994	中欧可转债债券C	1.5087	1.5087	-0.0062	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	1.9860	1.9860	-0.0082	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202025	380ETF联接A	2.0099	2.0099	-0.0083	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8172	2.1798	-0.0034	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006429	诺安恒鑫混合	1.3940	1.3940	-0.0058	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000812	富国收益C	1.4410	1.6360	-0.0060	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	3.5430	5.5230	-0.0150	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.9456	1.9456	-0.0083	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.8754	1.8754	-0.0080	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	2.5430	2.5430	-0.0110	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
515620	建信中证800ETF	1.2882	1.2882	-0.0056	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
161612	融通深证成份指数A	1.1360	1.2170	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.6092	0.6092	-0.0027	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
515870	制造100	1.2341	1.2341	-0.0055	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
002391	华安全球美元债A(人民币)	1.1220	1.1220	-0.0050	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
000945	华夏医疗A	2.0160	2.0160	-0.0090	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005443	国金量化多策略	1.2604	1.2604	-0.0057	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.9059	3.5956	-0.0041	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000845	国投信息消费	1.0950	2.1600	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006195	国金量化多因子	1.9042	1.9042	-0.0087	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000993	华宝稳健	1.5180	1.5180	-0.0070	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000946	华夏医疗C	1.9410	1.9410	-0.0090	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
229002	泰达宏利逆向策略混合	2.3510	3.2110	-0.0110	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	0.9173	0.9373	-0.0043	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.5898	4.9871	-0.0075	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.4329	1.4476	-0.0068	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	0.9479	0.9679	-0.0045	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.2534	1.2534	-0.0060	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
320015	诺安行业轮动混合	1.7908	1.7908	-0.0087	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001967	华宝转型升级混合	1.4260	1.4260	-0.0070	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0250	1.0250	-0.0051	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.3413	1.3413	-0.0067	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006230	鹏华研究驱动混合	2.1809	2.1809	-0.0109	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3951	1.3951	-0.0070	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9139	0.9139	-0.0046	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9079	0.9079	-0.0046	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.5057	1.5057	-0.0077	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	3.6148	4.8748	-0.0187	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009161	上投摩根锦程养老五年持有期混合(FOF)	1.1975	1.1975	-0.0062	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
001017	泰达改革量化	1.7782	2.0082	-0.0096	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
519035	富国天博创新主题混合	2.0982	8.7273	-0.0115	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001036	嘉实企业变革	1.7960	1.7960	-0.0100	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
000844	南方绝对收益	1.4824	1.5124	-0.0083	-0.56%	暂停	暂停	+自选净值购买
006587	南方优享分红混合C	0.9803	1.5803	-0.0055	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002179	华安事件驱动量化策略混合	1.7740	1.7740	-0.0100	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.3960	1.3960	-0.0080	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
002123	北信瑞丰外延增长	1.7310	1.7310	-0.0100	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.9953	2.7293	-0.0117	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.6038	1.6038	-0.0095	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5240	7.4740	-0.0150	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	3.8840	4.7040	-0.0234	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.9196	1.0636	-0.0056	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	2.1658	2.2108	-0.0132	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4252	1.4252	-0.0087	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.4075	1.4075	-0.0086	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.9245	1.0715	-0.0057	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
007895	嘉实价值成长混合	1.3694	1.3694	-0.0086	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
163813	中银全球	0.6360	0.6360	-0.0040	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.9627	2.2881	-0.0062	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
519039	长盛同德主题混合	2.1733	6.2276	-0.0141	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
009210	中欧嘉和三年混合A	1.1825	1.1825	-0.0077	-0.65%	开放	暂停	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.7189	1.7189	-0.0112	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	2.2810	2.2810	-0.0150	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4440	6.0430	-0.0030	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	0.7691	3.5288	-0.0052	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.6190	1.6190	-0.0110	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
008138	富国龙头优势混合	1.3385	1.3385	-0.0091	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	1.7202	6.5419	-0.0119	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
002300	长盛医疗行业	1.7340	1.7340	-0.0120	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
001885	中欧蓝筹E	2.0537	3.6452	-0.0144	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
004237	中欧蓝筹C	1.9908	2.4766	-0.0140	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
166002	中欧蓝筹A	2.0447	3.6219	-0.0144	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.7000	1.7000	-0.0120	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
161609	融通动力	1.8320	2.7950	-0.0130	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001448	华商双翼	1.8220	1.8220	-0.0130	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001500	泓德远见	1.7510	2.1850	-0.0126	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
003511	长盛可转债C	1.2626	1.6873	-0.0092	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
003510	长盛可转债A	1.2617	1.6773	-0.0092	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
001714	工银文体产业股票A	3.1020	3.2910	-0.0230	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
487021	工银瑞信优质精选	3.5530	3.5530	-0.0270	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
001563	华富健康	1.0390	1.1990	-0.0080	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
002412	华富安福债券	1.2706	1.2706	-0.0099	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	2.9470	3.0470	-0.0230	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	0.9944	0.9944	-0.0078	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
006881	华宝大健康混合	1.7299	1.7299	-0.0138	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
001135	益民品质	0.8580	0.8580	-0.0070	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006240	中融医疗健康混合A	1.5525	1.5525	-0.0127	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
006241	中融医疗健康混合C	1.5276	1.5276	-0.0125	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001117	中欧精选定开A	1.7970	1.7970	-0.0150	-0.83%	暂停	暂停	+自选净值购买
163816	中银转债A	2.9714	2.9714	-0.0249	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
008500	鹏扬景科混合C	1.2988	1.2988	-0.0109	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
001167	金鹰科技	1.2930	1.2930	-0.0110	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	1.4070	1.5070	-0.0120	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	2.2661	2.2661	-0.0195	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
008671	银华科技创新混合	1.1506	1.1506	-0.0101	-0.87%	开放	暂停	+自选净值购买
005306	长信合利混合C	1.2791	1.2791	-0.0114	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
011066	大成高新技术C	3.4490	3.4490	-0.0310	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
007449	兴全多维价值混合A	1.9419	1.9419	-0.0179	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
487016	工银灵活配置混合A	2.6799	3.2343	-0.0248	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
000870	嘉实新收益	1.9350	2.2480	-0.0180	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.7892	1.7892	-0.0167	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
519025	海富通领先成长混合	2.3318	2.4818	-0.0218	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
161032	煤炭基金	1.0620	0.7400	-0.0100	-0.93%	暂停	暂停	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.8040	1.8040	-0.0170	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
007063	长盛研发回报混合	1.9792	1.9792	-0.0187	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	2.2830	2.2830	-0.0220	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.5510	1.6060	-0.0150	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.6520	1.8120	-0.0160	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
007737	诺德研发创新100	1.4970	1.4970	-0.0145	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.2310	2.1150	-0.0120	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
006590	南方新优享C	4.1710	4.1710	-0.0410	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.4380	2.4380	-0.0240	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	1.1556	1.1556	-0.0114	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	1.1422	1.1422	-0.0113	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
001197	长盛转型	1.3050	1.3050	-0.0130	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.6000	1.7600	-0.0160	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
000834	大成纳指100	3.0650	3.0650	-0.0310	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
162214	泰达宏利领先中小盘混合	1.0860	1.0860	-0.0110	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
009132	广发小盘成长混合C	2.2906	3.2988	-0.0233	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
006736	国投瑞银先进制造混合	4.3088	4.3088	-0.0440	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001236	博时丝路A	2.1500	2.1500	-0.0220	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001978	泰信互联网+	2.0460	2.0460	-0.0210	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	4.1480	4.1480	-0.0430	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
161719	招商可转债债券	1.0873	1.5027	-0.0113	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
270005	广发聚丰A	1.0188	7.2447	-0.0106	-1.03%	开放	开放	+自选净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.0766	1.0766	-0.0113	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
002563	泓德泓汇混合	2.5726	2.5726	-0.0276	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.3312	1.3312	-0.0143	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.3328	1.3328	-0.0144	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000928	中融国企	1.9420	1.9420	-0.0210	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
160424	华安创业板50ETF联接C	1.9323	2.2123	-0.0209	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
007047	长城核心优势混合	1.5473	1.5973	-0.0169	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
009863	富国创新趋势股票	0.7233	0.7233	-0.0079	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.0940	3.6270	-0.0120	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.0940	2.3030	-0.0120	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
513100	纳指ETF	0.9110	4.5550	-0.0100	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.0760	1.7970	-0.0120	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
410009	华富量子生命力混合	1.0565	1.1565	-0.0119	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
004813	中欧先进制造股票C	3.3212	3.3212	-0.0377	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	3.2450	3.2450	-0.0370	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
001349	富国改革	0.7860	0.7860	-0.0090	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
762001	国金国鑫发起A	1.2761	3.1160	-0.0147	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
007750	广发优势增长股票	1.4617	1.4617	-0.0170	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	1.7564	1.7564	-0.0205	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.4883	1.4883	-0.0174	-1.16%	开放	暂停	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.4962	1.4962	-0.0175	-1.16%	开放	暂停	+自选净值购买
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.6974	1.6974	-0.0199	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	3.2340	5.7070	-0.0380	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.1882	1.1882	-0.0141	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
001000	中欧明睿	2.0960	2.0960	-0.0250	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇A	1.3980	1.3980	-0.0170	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
000967	华泰创新动力	3.0980	3.0980	-0.0380	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
007945	景顺改革机遇C	1.3790	1.3790	-0.0170	-1.22%	开放	开放	+自选净值购买
007137	鹏扬元合量化大盘优选股票A	1.8096	1.8096	-0.0225	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
007138	鹏扬元合量化大盘优选股票C	1.7399	1.7399	-0.0217	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
004241	中欧时代先锋股票C	1.5382	2.6284	-0.0192	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.8015	1.8015	-0.0225	-1.23%	开放	开放	+自选净值购买
240009	华宝先进成长混合	5.6874	5.9554	-0.0717	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.2560	5.9370	-0.0160	-1.26%	开放	开放	+自选净值购买
008984	财通科技创新混合C	1.2720	1.2720	-0.0163	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	6.1026	6.2816	-0.0783	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	1.7920	1.7920	-0.0230	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
008983	财通科技创新混合A	1.2934	1.2934	-0.0166	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.2747	1.9283	-0.0164	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
000696	汇添富环保	2.7100	2.7100	-0.0350	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.7740	2.0740	-0.0230	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
001088	华宝国策	1.1550	1.1550	-0.0150	-1.28%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	2.8418	5.5878	-0.0375	-1.30%	开放	开放	+自选净值购买
001261	中融新机遇	1.5120	1.5120	-0.0200	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
004727	先锋聚优C	1.4272	1.4272	-0.0193	-1.33%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	3.1570	3.8080	-0.0430	-1.34%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.2445	2.2445	-0.0310	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	2.2216	2.2216	-0.0307	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	2.2493	2.2493	-0.0311	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
007590	华宝绿色领先股票	1.6200	1.6200	-0.0224	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
100022	富国天瑞	0.7947	5.8084	-0.0111	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.9577	1.9577	-0.0274	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
240017	华宝新兴产业混合	2.4348	2.8828	-0.0345	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
020026	国泰成长	3.5910	4.1130	-0.0510	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	3.1973	3.1973	-0.0455	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	1.2769	3.3129	-0.0182	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
960012	中银收益H	1.7176	2.8683	-0.0245	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
004725	先锋聚元C	1.9899	1.9899	-0.0284	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
004724	先锋聚元A	2.0294	2.0294	-0.0290	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7469	0.7469	-0.0107	-1.41%	开放	开放	+自选净值购买
004235	中欧价值智选C	4.7709	4.7709	-0.0686	-1.42%	开放	开放	+自选净值购买
009376	景顺长城成长领航混合	1.3740	1.3740	-0.0198	-1.42%	开放	开放	+自选净值购买
001827	富国优选沪港深	2.9720	2.9720	-0.0430	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
001313	上投互联	1.1193	1.1193	-0.0162	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
000763	工银新财富	2.6930	2.6930	-0.0390	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	1.3790	1.4290	-0.0200	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.7160	6.3160	-0.0830	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	1.8766	2.2966	-0.0275	-1.44%	开放	开放	+自选净值购买
006402	先锋量化优选C	1.7861	1.7861	-0.0262	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
003145	中融竞争优势	1.9876	1.9876	-0.0292	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
000866	华宝制造股票	2.3710	2.3710	-0.0350	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
007802	兴全合泰混合A	1.7475	1.7475	-0.0258	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
002125	广发新兴成长混合	1.5570	1.5570	-0.0230	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
007853	华商计算机行业量化股票	1.0624	1.0624	-0.0157	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
006084	融通研究优选混合	1.7428	1.7828	-0.0259	-1.46%	开放	开放	+自选净值购买
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	1.4124	-0.0210	-1.47%	暂停	开放	+自选净值购买
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	1.4296	-0.0213	-1.47%	暂停	开放	+自选净值购买
002900	南方500信息ETF发起式联接A	1.0857	1.0857	-0.0162	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
001569	泰信国策驱动	2.0750	2.0750	-0.0310	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
001076	易方达改革	1.9400	1.9400	-0.0290	-1.47%	开放	开放	+自选净值购买
006227	华宝科技先锋混合A	1.3436	1.3436	-0.0202	-1.48%	开放	开放	+自选净值购买
002974	广发信息联接C	1.0968	1.0968	-0.0168	-1.51%	开放	开放	+自选净值购买
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.1269	1.1269	-0.0173	-1.51%	开放	开放	+自选净值购买
003053	嘉实文体娱乐股票A	1.6880	1.6880	-0.0260	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.1352	1.1352	-0.0175	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	3.1720	3.1720	-0.0490	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
001039	嘉实制造	2.0690	2.0690	-0.0320	-1.52%	开放	开放	+自选净值购买
003054	嘉实文体娱乐股票C	1.6430	1.6430	-0.0260	-1.56%	开放	开放	+自选净值购买
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	2.1452	2.1452	-0.0343	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	1.6220	1.6220	-0.0260	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
005189	海富通量化前锋股票A	1.5466	1.8606	-0.0248	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	2.1007	2.1007	-0.0337	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.3060	2.3060	-0.0370	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
002064	华富产业升级	1.9930	2.2930	-0.0320	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
005840	富国产业驱动混合	2.9817	2.9817	-0.0480	-1.58%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	2.1191	2.1191	-0.0343	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
007350	华夏科技创新混合C	2.0917	2.0917	-0.0339	-1.59%	开放	开放	+自选净值购买
163818	中银中小盘	2.9940	2.9940	-0.0490	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
960011	中银增长H	0.4085	0.7766	-0.0067	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
001480	财通成长	2.4760	2.4760	-0.0410	-1.63%	开放	开放	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	1.0446	1.0446	-0.0173	-1.63%	暂停	暂停	+自选净值购买
001482	上投新兴服务	1.8318	1.8318	-0.0308	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.6400	6.5830	-0.0790	-1.67%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	2.2536	2.2536	-0.0385	-1.68%	开放	开放	+自选净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.5170	1.6980	-0.0260	-1.68%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.3910	1.3910	-0.0240	-1.70%	开放	开放	+自选净值购买
002577	南方新兴混合	1.6080	1.6080	-0.0280	-1.71%	开放	开放	+自选净值购买
161031	富国中证工业4.0指数A	1.0230	0.8010	-0.0180	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.8804	3.8804	-0.0684	-1.73%	开放	开放	+自选净值购买
004233	中欧盛世C	2.1776	2.1776	-0.0386	-1.74%	开放	开放	+自选净值购买
002844	金鹰多元策略混合	1.8711	1.8711	-0.0333	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
001307	中欧永裕C	1.5150	1.5150	-0.0270	-1.75%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	3.0729	3.0729	-0.0555	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	3.0107	3.0107	-0.0544	-1.77%	开放	开放	+自选净值购买
000826	广发百发100A	1.3820	1.7420	-0.0250	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
005738	长城智能产业混合	2.4653	2.4653	-0.0446	-1.78%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	1.9007	1.9007	-0.0346	-1.79%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	1.2590	1.3880	-0.0230	-1.79%	开放	开放	+自选净值购买
001388	中融新经济混合C	3.0550	3.2010	-0.0560	-1.80%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.5320	0.5320	-0.0100	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
001009	上投安全战略A	1.7045	1.9511	-0.0321	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
000827	广发百发100E	1.3790	1.7390	-0.0260	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
004677	博时战略新兴产业混合	1.8440	1.8440	-0.0350	-1.86%	开放	开放	+自选净值购买
008101	广发湾创100ETF联接C	1.1842	1.1842	-0.0226	-1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.8900	4.7810	-0.0170	-1.87%	开放	开放	+自选净值购买
008100	广发湾创100ETF联接A	1.1852	1.1852	-0.0227	-1.88%	暂停	暂停	+自选净值购买
002152	华宝核心优势混合	1.9730	1.9730	-0.0380	-1.89%	开放	开放	+自选净值购买
010613	中融产业趋势一年定开混合A	1.1627	1.1627	-0.0224	-1.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
213008	宝盈资源优选混合	1.8307	3.1050	-0.0353	-1.89%	开放	开放	+自选净值购买
010614	中融产业趋势一年定开混合C	1.1475	1.1475	-0.0222	-1.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	1.0823	2.9483	-0.0210	-1.90%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.3910	2.5550	-0.0470	-1.93%	开放	开放	+自选净值购买
168501	产业升级	2.4928	2.4928	-0.0498	-1.96%	开放	开放	+自选净值购买
002945	大成盛世精选混合	2.1800	2.1800	-0.0440	-1.98%	开放	开放	+自选净值购买
004745	长盛创新驱动混合	2.2814	2.2814	-0.0465	-2.00%	开放	开放	+自选净值购买
004895	华商鑫安混合	2.0600	2.1860	-0.0420	-2.00%	开放	开放	+自选净值购买
001542	国泰互联网	3.1370	3.2960	-0.0640	-2.00%	开放	开放	+自选净值购买
410001	华富优选	1.7343	3.9182	-0.0356	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	3.6000	3.6000	-0.0750	-2.04%	开放	开放	+自选净值购买
002453	九泰久稳混合A	0.9600	0.9600	-0.0200	-2.04%	开放	开放	+自选净值购买
002149	嘉实新优选混合	1.3830	1.4550	-0.0290	-2.05%	暂停	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	3.2301	3.5280	-0.0686	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
001170	泰达复兴	1.3110	1.3110	-0.0280	-2.09%	开放	开放	+自选净值购买
161024	富国中证军工指数A	1.2140	1.8000	-0.0260	-2.10%	开放	开放	+自选净值购买
470009	汇添富民营活力混合	5.0390	5.2890	-0.1080	-2.10%	开放	开放	+自选净值购买
001613	长城久祥混合	1.1749	1.1749	-0.0252	-2.10%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1925	1.1925	-0.0258	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
001933	华商新兴活力	2.9270	2.9270	-0.0640	-2.14%	开放	开放	+自选净值购买
002454	九泰久稳混合C	0.9110	0.9110	-0.0200	-2.15%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	2.7101	4.0250	-0.0601	-2.17%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	2.0330	2.0330	-0.0460	-2.21%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1302	1.1302	-0.0257	-2.22%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.1228	1.1228	-0.0256	-2.23%	开放	开放	+自选净值购买
004212	中融量化智选混合A	1.2010	1.2010	-0.0276	-2.25%	开放	开放	+自选净值购买
002053	诺安优势行业C	1.3430	1.3430	-0.0310	-2.26%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.8168	6.2071	-0.0190	-2.27%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	0.9867	0.9867	-0.0233	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
006616	工银战略新兴产业混合C	2.2327	2.2327	-0.0528	-2.31%	开放	开放	+自选净值购买
005634	汇安行业龙头混合	2.3302	2.3302	-0.0556	-2.33%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	2.1200	2.1200	-0.0510	-2.35%	开放	开放	+自选净值购买
010371	大成成长进取混合A	1.0747	1.0747	-0.0259	-2.35%	开放	开放	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.7170	1.7170	-0.0420	-2.39%	开放	开放	+自选净值购买
006751	富国互联科技股票A	2.8895	2.8895	-0.0708	-2.39%	开放	开放	+自选净值购买
007388	上投摩根研究驱动股票A	1.1763	1.1763	-0.0289	-2.40%	开放	开放	+自选净值购买
007389	上投摩根研究驱动股票C	1.1560	1.1560	-0.0285	-2.41%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	3.8930	4.2680	-0.0970	-2.43%	开放	开放	+自选净值购买
213003	宝盈策略增长混合	1.0253	2.3253	-0.0261	-2.48%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.4330	3.2380	-0.0620	-2.48%	开放	开放	+自选净值购买
006890	上投领先优选混合	1.3014	1.4408	-0.0334	-2.50%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.7641	2.7641	-0.0717	-2.53%	开放	开放	+自选净值购买
000767	华富国泰民安	1.3880	1.4380	-0.0370	-2.60%	开放	开放	+自选净值购买
006887	诺德新生活A	1.1813	1.1813	-0.0319	-2.63%	开放	开放	+自选净值购买
006888	诺德新生活C	1.1813	1.1813	-0.0319	-2.63%	开放	开放	+自选净值购买
005482	博时创新驱动混合A	1.1489	1.1489	-0.0312	-2.64%	开放	开放	+自选净值购买
005483	博时创新驱动混合C	1.1072	1.1072	-0.0301	-2.65%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	1.0784	1.0784	-0.0295	-2.66%	开放	开放	+自选净值购买
008989	大成科技创新混合C	1.4358	1.4358	-0.0395	-2.68%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	2.4240	2.4240	-0.0670	-2.69%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	2.4490	2.4490	-0.0680	-2.70%	开放	开放	+自选净值购买
001449	华商双驱	1.8210	2.0110	-0.0510	-2.72%	开放	开放	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.1808	2.1808	-0.0623	-2.78%	开放	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.1239	2.1239	-0.0607	-2.78%	开放	暂停	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.6550	2.6550	-0.0760	-2.78%	开放	开放	+自选净值购买
001534	华宝万物	1.4920	1.4920	-0.0440	-2.86%	开放	开放	+自选净值购买
007685	华商电子行业量化股票	1.6748	1.6748	-0.0501	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
002567	大成国安	1.7460	1.7460	-0.0530	-2.95%	开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势	3.4640	3.4640	-0.1070	-3.00%	开放	开放	+自选净值购买
007490	南方信息创新混合A	1.9665	1.9665	-0.0608	-3.00%	开放	开放	+自选净值购买
010403	华商景气优选混合	1.4210	1.4210	-0.0444	-3.03%	开放	开放	+自选净值购买
001174	中欧瑾和C	1.3980	1.3980	-0.0460	-3.19%	开放	开放	+自选净值购买
001173	中欧瑾和A	1.4580	1.4580	-0.0480	-3.19%	开放	开放	+自选净值购买
004536	嘉实中小企业量化活力	1.3770	1.3770	-0.0470	-3.30%	开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	3.9800	4.2400	-0.1420	-3.44%	开放	开放	+自选净值购买
002560	诺安和鑫	1.4355	1.4355	-0.0521	-3.50%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-08-14		2022-08-13		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
070088	嘉实货币B	0.5109	2.1670	0.5125	2.1480	2012-12-17	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.4451	1.9220	0.4467	1.9030	2015-09-15	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.4451	1.9220	0.4467	1.9030	2005-03-18	+自选净值购买
000725	大成添利宝B	0.3485	1.2680	0.3485	1.2730	2014-07-28	+自选净值购买
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000678	华宝现金宝E					2014-07-14	+自选净值购买
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003003	华夏现金A					2004-04-07	+自选净值购买
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