国都证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

国都证券股份有限公司
公司全称	国都证券股份有限公司	英文名称	GuoDu Securities Co.,Ltd.
成立时间	2001-12-28	注册资本	530000.00（万元）
法人代表	王少华	总经理	赵远峰
注册地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
邮政编码	100007	客服邮箱	guodudb@guodu.com
网站地址	http://www.guodu.com
电话号码	010-84183126	传真号码	010-84183100
公司简介	(一)设立(2001 年 12 月) 国都有限设立时注册号为 4403011080391;住所为深圳市福田区华强北路赛格广场 45 楼;法定代表人王少华;注册资本 106,965.90 万元;经营范围“证券的代理买卖;代理还本付息和分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司”。 2001 年 11 月 30 日,中鸿信建元会计师事务所有限责任公司出具“中鸿信建元验字[2001]第 59 号”《验资报告》,经审验后确认,截至 2001 年 11 月 30 日,国都证券有限责任公司(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币106,965.9 万元,各股东以货币出资 69,229.73 万元,净资产出资 37,736.17 万元。 2001 年 12 月 20 日,中国证监会出具“证监机构字[2001]309 号”《关于同意国都证券有限责任公司开业的批复》,同意国都有限开业,注册地在深圳。 2001 年 12 月 25 日,国都有限取得了中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》。 2001 年 12 月 28 日 , 深圳市工商局向国都有限核发了注册号为4403011080391 号的《企业法人营业执照》。 (二)第一次股权转让(2004 年 10 月) 2004 年 3 月 10 日,国都有限股东大会作出决议,同意锦绣大地将占国都有限注册资本 4.6744%共 5,000 万元的出资全部转让给股东北国投。北国投受让上述股权后,拥有对公司出资共 16,753.22 万元,占公司股权 15.664%,锦绣大地不再拥有公司股东资格。 (三)第一次增资(2008 年 9 月) 2007 年 4 月 6 日,国都有限 2006 年度股东会审议通过《关于扩大公司资本规模的议案》,同意原有股东按现有股份每 10 股配 5.5 股,同时按一定比例有选择地招募优质新股东入资。各拟增资股东均与国都有限签署了增资认购协议。 2007 年 7 月 9 日,国都有限 2007 年度第一次临时股东会审议通过《关于审议<国都证券有限责任公司 2007 年增加注册资本方案>及<国都证券有限责任公司增资认购协议>的议案》,依据上年度 12 月 31 日每股净资产值,原有股东按照增资前其所持有公司股权 10:5.5 的比例,以 1.35:1 的溢价比向公司增资;新股东以 3.50:1 的溢价比向公司增资。 (四)注册地址变更(2009 年 7 月) 2009 年 4 月 10 日,公司召开 2008 年度股东会,审议通过《关于变更公司住所的议案》,同意将公司住所由深圳市迁往北京市,并相应修改公司章程的有关条款。2009 年 6 月 18 日,中国证监会出具《关于核准国都证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可[2009]505 号),同意公司住所变更为北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层。 (五)出资置换(2009 年 10 月) 2009 年 10 月 28 日,国都有限召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于批准公司受限资产解决方案的决议》,根据该议案,因公司成立时,中诚信托和北京信托按中国证监会要求以证券类资产入资,其中所涉及的房产和房屋使用权等资产(原值 2,610.57 万元),虽验资后交付使用,但至今未能完成产权的过户手续,董事会同意该等房屋的原出资人(股东)各自按出资时的价格以现金资产进行置换。 (六)国有股权无偿划转及股东变更(2010 年 12 月) 2010 年 11 月 5 日,兖矿集团与山东海投签订了《无偿划转协议》,兖矿集团对国都有限的出资总计人民币 15,500 万元,占注册资本的 5.91%。 2010 年 11 月 10 日,山东省人民政府国有资产监督管理委员会出具“鲁国资产权函[2010]116 号”《关于无偿划转兖矿集团有限公司所持国都证券有限责任公司国有产权的批复》,同意兖矿集团将所持国都有限 5.91%的国有产权无偿划转给山东海投持有。 2010 年 11 月 22 日,公司以书面形式召开 2010 年第一次临时会议,同意兖矿集团将其所持有的公司 5.91%股权全部转让给山东海投。 2010 年 12 月 28 日,中国证监会出具“证监许可[2010]1920 号”《关于核准国都证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》,核准山东海投持有国都有限 5%以上股权的股东资格,对山东海投依法取得国都有限 155,000,000元股权(占公司出资总额 5.91%)无异议。 (七)第二次股权转让(2011 年 4 月) 2010 年 11 月 15 日,大地科技与渤海信托有限公司签订《股权转让合同》,根据该协议,转让标的为转让方大地科技对国都有限 7,750 万元的出资,占国都有限股权的 2.95%,转让价款为人民币 27,900 万元。 (八)第三次股权转让(2013 年 5 月) 2012 年 10 月 10 日,欣华农工商与国耀投资签订《股权转让协议》,欣华农工商将其在公司中的出资额 3,000 万元转让给国耀投资,转让价格为每 1 元出资3.7 元,合计转让价款为 11,100 万元。 2012 年 11 月 28 日至 12 月 9 日,国都有限以书面形式召开股东会 2012 年第三次临时会议,通过了《关于公司股东北京市海淀区欣华农工商公司拟转让其所持我公司部分股权的议案》,同意欣华农工商将其所持国都有限 1.1437%的股权转让给国耀投资。 (九)第四次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限股东会 2012 年度会议审议通过《关于北信东方实业发展有限公司拟转让所持我司部分股权的议案》,同意北信实业进行股权转让,北信实业持有国都有限股权比例由 4.432%(11,625 万元出资)变更为 3.4789%(9,125万元出资);同意国瑞金泉为国都有限股东,持股比例为0.572%股权(1,500万元出资);同意鸿卓投资为国都有限股东,持股比例为 0.3812%股权(1,000 万元出资),同意对公司章程进行相应修改。 2013 年 7 月 12 日,北信实业与鸿卓投资签订《股权转让合同》,约定北信实业将持有的 0.3812%股权(对应出资额 1,000 万元)转让给鸿卓投资,每股 3.5元的价格,转让价款为 3,500 万元。 2013 年 7 月 20 日,北信实业与国瑞金泉签订《股权转让合同》,约定:北信实业将持有的 0.572%股权(对应出资额为 1,500 万元)转让给国瑞金泉,每股 3.5元的价格,转让价款为 5,250 万元。 (十)第五次股权转让(2013 年 12 月) 2013 年 4 月 12 日,国都有限召开股东会 2012 年度会议,审议通过了《关于高新投资发展有限公司拟转让所持我公司部分股权的议案》,同意高新投资转让所持公司全部股权。 2013 年 8 月 30 日,高新投资与国兴嘉业签订《产权交易合同》,根据该协议,标的为国都有限 0.3812%的股权,标的企业经北京同仁和资产评估有限公司评估,出具了同仁和评报字(2013)第 014 号的资产评估报告。该交易于 2013 年 7 月19 日在北京产权交易所公开挂牌;交易价格为 3,960 万元。 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于高新投资发展有限公司拟将所持我公司股权全部转让给北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司的议案》,同意国兴嘉业作为公司股东,持股比例为 0.3812%(对应出资额 1,000 万元),该议案实质上是对高新投资股权转让完成后的整体情况进行确认。同时,该次股东会审议通过了《关于北京北信东方实业发展有限公司拟将所持我公司部分股权转让给福建国耀投资有限公司的议案》,同意将北信实业持有国都有限 3.4789%(对应出资额 9,125 万元)中 0.1906%(对应出资额 500 万元)转让给国耀投资,国耀投资持股比例由 1.1437%(对应出资额 3,000 万元)变更为 1.3344%(对应出资额 3,500 万元)。 (十一)第六次股权转让(2014 年 1 月) 2013 年 11 月 19 日至 11 月 30 日,国都有限以书面形式召开 2013 年第一次临时股东会,审议通过《关于公司股东上海证大投资管理有限公司拟转让其所持我公司全部股权的议案》,同意证大投资将其持有的国都有限 0.76%(对应出资额2,000 万元)股权转让给证大有限,同意对章程进行相应修改。 (十二)整体变更股份公司(2015 年 6 月) 2014 年 7 月 23 日,中准会计师出具《审计报告》(中准审字[2014]1518 号),确认截至 2014 年 3 月 31 日,国都有限经审计的净资产为 5,956,006,943.67 元。 2014 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了《国都证券有限责任公司拟整体变更为股份有限公司评估项目之评估报告书》(中科华评报字[2014]第 066 号),以 2014 年 3 月 31 日为评估基准日,国都有限的净资产评估价值为602,288.76 万元。 2014 年 8 月 5 日,国都有限 2014 年第一次临时股东会审议通过《国都证券有限责任公司整体变更为股份有限公司的方案》等议案,同意国都有限整体变更为股份有限公司,以国都有限基准日 2014 年 3 月 31 日经审计的账面净资产人民币 59.56 亿元为依据,按 1.29:1 比例折为股份公司股本 4,600,000,009 股,国都有限原有股东以其在公司拥有的权益所对应的国都有限净资产投入股份有限公司,其各自的持股数和净资产中的持股比例不变;股份有限公司的注册资本为折股后的股本总额 4,600,000,009 元。 (十三)第二次增资(2015 年 12 月) 2015 年 7 月 26 日,北京中科华资产评估有限公司出具了“中科华评报字(2015)第 136 号”《国都证券股份有限公司拟增资扩股涉及该公司股东全部权益价值评估报告书》。根据该评估报告,截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,国都证券经评估的净资产价值为人民币 794,550.58 万元。该评估结果已于 2015年 12 月 11 日经财政部备案。 2015 年 11 月 18 日,国都证券召开 2015 年第三次临时股东大会,审议通过《关于审议国都证券股份有限公司增资扩股方案的议案》,同意以每股 2 元的价格(以 2014 年 12 月 31 日为基准日公司净资产的评估结果为参考依据)由重庆信托增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、重信资产增资 2.5 亿股(占增资后公司总股本的 4.7170%)、华融泰资产增资 2 亿股(占增资后公司总股本的 3.7736%)。本次增资合计人民币 140,000 万元,其中增加注册资本 70,000万元,其余 70,000 万元计入资本公积。本次增资后,公司的股本总额由4,600,000,009 股变更为 5,300,000,009 股。 (十四)国有股权管理批复(2016 年 6 月) 2016 年 6 月 1 日,财政部出具“财金函(2016)41 号”号《关于国都证券股份有限公司国有股权管理方案的批复》,批复如下:国都证券股份有限公司股份总数 5,300,000,009 股,其中国有股东 9 家,分别为:中诚信托持有 706,297,419股,占国都证券总股本的 13.3264%;北京信托持有 455,407,305 股,占国都证券总股本的 8.5926%;国华投资持有 407,742,340 股,占国都证券总股本的 7.6933%;山东海投持有 271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;东方创投持有271,828,226 股,占国都证券总股本的 5.1288%;冀中能源邢矿集团持有135,914,113 股,占国都证券总股本的 2.5644%;银河投资持有 49,104,454 股,占国都证券总股本的 0.9265%;象屿集团持有 35,074,610 股,占国都证券总股本的0.6618%;亚东货运持有 17,537,305 股,占国都证券总股本的 0.3309%。

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货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2020-10-29		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
009141	泰达宏利价值长青混合A	1.1458	1.1458	0.0352	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
009142	泰达宏利价值长青混合C	1.1446	1.1446	0.0351	3.16%	开放	开放	+自选净值购买
008308	华夏见龙精选混合	1.3249	1.3249	0.0367	2.85%	开放	开放	+自选净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.5246	2.5246	0.0675	2.75%	开放	开放	+自选净值购买
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.4866	1.4866	0.0388	2.68%	开放	开放	+自选净值购买
008185	诺安研究优选混合	1.1600	1.1600	0.0302	2.67%	开放	开放	+自选净值购买
159962	四川国改	1.3693	1.3693	0.0344	2.58%	开放	开放	+自选净值购买
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.6505	1.6505	0.0406	2.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
006561	华夏中证四川国改发起式ETF联接C	1.2329	1.2329	0.0292	2.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.8826	2.3018	0.0436	2.37%	开放	开放	+自选净值购买
001832	易方达瑞恒混合	2.1570	2.1570	0.0480	2.28%	开放	开放	+自选净值购买
009162	富国医药成长30股票	1.1715	1.1715	0.0247	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
009119	广发品质回报混合A	1.1539	1.1539	0.0238	2.11%	开放	开放	+自选净值购买
009120	广发品质回报混合C	1.1520	1.1520	0.0237	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
008359	华安医疗创新混合	1.2893	1.2893	0.0254	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
159967	创成长	2.0298	2.0298	0.0385	1.93%	开放	开放	+自选净值购买
159975	招商深证100ETF	6.5240	1.4907	0.1200	1.87%	暂停	暂停	+自选净值购买
515870	制造100	1.2620	1.2620	0.0232	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
159966	创蓝筹	1.8988	1.8988	0.0346	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
008236	招商深证100ETF联接A	1.1716	1.1716	0.0202	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
008237	招商深证100ETF联接C	1.1898	1.1898	0.0205	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	1.8419	1.8419	0.0314	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.1228	1.1228	0.0188	1.70%	开放	暂停	+自选净值购买
159969	深100P	1.5425	1.5425	0.0241	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.4895	1.4895	0.0228	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
510081	长盛精选	1.6278	3.9539	0.0242	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
162714	广发深证100指数(LOF)A	1.6314	1.8506	0.0241	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	1.8173	1.8173	0.0268	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
163417	兴全合宜	1.8243	1.8243	0.0269	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
008424	中融品牌优选混合A	1.1124	1.1124	0.0161	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
008425	中融品牌优选混合C	1.1055	1.1055	0.0159	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.3746	1.3746	0.0195	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.3718	1.3718	0.0194	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
008290	华安现代生活混合	1.3318	1.3318	0.0186	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
008988	大成科技创新混合A	1.3020	1.3020	0.0175	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
159991	招商创业板大盘ETF	1.4553	1.4553	0.0195	1.36%	暂停	暂停	+自选净值购买
762001	国金国鑫发起A	2.1844	3.2764	0.0292	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
161606	融通行业	2.6250	4.5650	0.0350	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
008989	大成科技创新混合C	1.2994	1.2994	0.0173	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
000566	华泰创新升级A	3.3260	4.0320	0.0400	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
510630	消费行业	5.1279	5.1279	0.0614	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
008412	长盛竞争优势股票A	1.0086	1.0086	0.0118	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	2.0612	2.0612	0.0240	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
008413	长盛竞争优势股票C	1.0064	1.0064	0.0117	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
000512	国泰沪深300增强A	1.5853	2.3053	0.0179	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
002063	国泰沪深300增强C	1.5574	2.2774	0.0175	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
160516	博时中证全指证券公司指数	1.3437	0.9301	0.0150	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.3411	2.3411	0.0254	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	1.7660	3.4460	0.0190	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
001742	广发百发大数据精选混合E	1.2440	1.2440	0.0130	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.2450	1.2450	0.0130	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
009058	博时科技创新混合C	1.4411	1.4411	0.0149	1.04%	暂停	开放	+自选净值购买
009057	博时科技创新混合A	1.4449	1.4449	0.0149	1.04%	暂停	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债A	1.9430	1.9430	0.0200	1.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
000649	长城久鑫	1.8954	2.3204	0.0188	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
009190	景顺长城核心优选一年持有期混合	1.2636	1.2636	0.0123	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
008736	南方高股息股票A	1.0306	1.0306	0.0100	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
501311	新经济HK	1.3448	1.3448	0.0130	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
008737	南方高股息股票C	1.0284	1.0284	0.0099	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
008072	景顺长城创业板综指增强	1.2865	1.2865	0.0123	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
009263	华宝红利精选混合	1.1695	1.1695	0.0111	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
009998	上投摩根慧见两年持有期混合	1.0337	1.0337	0.0098	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.5112	1.5478	0.0143	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	1.0167	1.0167	0.0096	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	1.0187	1.0187	0.0096	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
004476	景顺长城沪港深领先科技	2.0180	2.0180	0.0190	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.0302	1.0302	0.0097	0.95%	暂停	暂停	+自选净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.0117	1.0117	0.0095	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
160921	多策略	1.3850	1.6070	0.0130	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.0126	1.0126	0.0095	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
159984	南方粤港澳大湾区ETF	1.2857	1.2857	0.0120	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005409	华泰柏瑞新兴产业混合A	1.8788	1.8788	0.0173	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
159965	央视50	1.4101	1.4101	0.0129	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
009188	鹏华股息精选混合	1.2334	1.2334	0.0107	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.3627	1.3627	0.0117	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3585	1.3585	0.0116	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	1.8461	2.4359	0.0153	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小	1.4721	1.4721	0.0122	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
159983	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	1.3296	1.3296	0.0110	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	5.0591	6.2444	0.0418	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
008101	广发湾创100ETF联接C	1.1569	1.1569	0.0093	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
008100	广发湾创100ETF联接A	1.1575	1.1575	0.0093	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0493	1.0493	0.0083	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
008200	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C	1.2628	1.2628	0.0099	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.0843	1.0843	0.0085	0.79%	开放	暂停	+自选净值购买
009319	南方成长先锋混合C	1.0597	1.0597	0.0083	0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
008199	华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A	1.2647	1.2647	0.0099	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
009318	南方成长先锋混合A	1.0621	1.0621	0.0083	0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
008056	南方上证50增强A	1.3129	1.3129	0.0102	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.2668	1.2668	0.0098	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2690	1.2690	0.0098	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009618	交银启汇混合	1.0506	1.0506	0.0081	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
008057	南方上证50增强C	1.3101	1.3101	0.0101	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
160324	华夏磐晟	1.8105	1.8105	0.0139	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.8290	2.1120	0.0140	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.1790	1.1790	0.0090	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
009714	华安聚优精选混合	1.0644	1.0644	0.0080	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
009623	长城创新驱动混合	1.0088	1.0088	0.0075	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.4782	1.4782	0.0105	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
159982	鹏华中证500ETF	1.3033	1.3033	0.0091	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0282	1.0282	0.0071	0.70%	开放	暂停	+自选净值购买
162216	泰达宏利中证500指数增强(LOF)	1.3347	2.5130	0.0091	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
008500	鹏扬景科混合C	1.1192	1.1192	0.0075	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
008499	鹏扬景科混合A	1.1215	1.1215	0.0075	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
501086	华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)	1.3583	1.3583	0.0089	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
009092	富国新材料新能源混合	1.0976	1.0976	0.0071	0.65%	暂停	暂停	+自选净值购买
004812	中欧先进制造股票A	2.1090	2.1090	0.0136	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
004813	中欧先进制造股票C	2.1061	2.1061	0.0135	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
160925	中华300	1.2184	1.2184	0.0077	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
008410	长盛价值发现股票	1.1407	1.1407	0.0072	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
008934	大成科技消费股票A	1.0127	1.0127	0.0063	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
008935	大成科技消费股票C	1.0104	1.0104	0.0062	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.0662	1.1824	0.0065	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
009211	中欧嘉和三年混合C	1.2501	1.2501	0.0075	0.60%	开放	暂停	+自选净值购买
009210	中欧嘉和三年混合A	1.2522	1.2522	0.0075	0.60%	开放	暂停	+自选净值购买
166007	中欧互通精选混合A	2.0081	2.0531	0.0120	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.1550	1.1550	0.0069	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008945	上投摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.0081	1.0081	0.0060	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008944	上投摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.0084	1.0084	0.0060	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.1510	1.1510	0.0068	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
009103	鹏扬红利优选混合C	1.0552	1.0552	0.0061	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
510080	长盛全债指数增强债券	1.3666	2.6549	0.0079	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
009102	鹏扬红利优选混合A	1.0563	1.0563	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.7095	2.0232	0.0095	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
009669	长信量化价值驱动C	1.4227	1.4227	0.0077	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005399	长信量化价值驱动A	1.4251	1.5501	0.0077	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
008555	华商龙头优势混合	1.0657	1.0657	0.0057	0.54%	暂停	暂停	+自选净值购买
009520	中欧鼎利C	1.2431	1.2431	0.0064	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
166010	中欧鼎利A	1.2451	1.6463	0.0064	0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
009519	中欧鼎利E	1.2451	1.2451	0.0064	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.9854	0.9854	0.0049	0.50%	开放	暂停	+自选净值购买
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.9864	0.9864	0.0049	0.50%	开放	暂停	+自选净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	1.0122	1.0122	0.0050	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
009161	上投摩根锦程养老五年持有期混合(FOF)	1.2012	1.2012	0.0059	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	3.1148	3.2477	0.0145	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
009781	南方产业优势两年混合C	1.0121	1.0121	0.0047	0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
008546	南方产业优势两年混合A	1.0134	1.0134	0.0047	0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.0640	1.0640	0.0048	0.45%	暂停	开放	+自选净值购买
008609	广发养老2040(FOF)	1.0714	1.0714	0.0047	0.44%	开放	暂停	+自选净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.4230	1.4230	0.0062	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.2596	1.2596	0.0053	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.2681	1.3711	0.0053	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
512730	鹏华中证银行ETF	1.0390	1.0390	0.0043	0.42%	暂停	开放	+自选净值购买
007813	易方达中证新动能ETF联接(QDII)A	1.0693	1.0693	0.0044	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009376	景顺长城成长领航混合	1.0956	1.0956	0.0045	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.3422	1.3422	0.0055	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007814	易方达中证新动能ETF联接(QDII)C	1.0683	1.0683	0.0043	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009351	南方誉丰18个月混合A	1.0463	1.0463	0.0042	0.40%	开放	暂停	+自选净值购买
008283	易方达金融行业股票	1.2018	1.2018	0.0048	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	2.0120	2.0120	0.0080	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001922	国泰多策略收益混合	1.4000	1.4000	0.0055	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
009352	南方誉丰18个月混合C	1.0439	1.0439	0.0041	0.39%	开放	暂停	+自选净值购买
008786	长城健康生活灵活配置混合	0.9990	0.9990	0.0039	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
160517	博时中证银行指数(LOF)	1.1662	1.3124	0.0043	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.0196	1.0196	0.0037	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.6950	2.2790	0.0060	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
515900	博时央企创新驱动ETF	0.9768	0.9768	0.0034	0.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	1.3034	1.3034	0.0044	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
009573	南方养老2045三年持有期混合(FOF)	1.0248	1.0248	0.0033	0.32%	开放	暂停	+自选净值购买
159968	ZZ500ETF	6.5623	1.2936	0.0205	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	1.1039	1.1239	0.0034	0.31%	开放	暂停	+自选净值购买
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.0078	1.0078	0.0031	0.31%	开放	暂停	+自选净值购买
009675	中融融慧双欣一年定开债券A	1.0210	1.0210	0.0031	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
009355	泰达泰和稳健养老一年FOF	1.0263	1.0263	0.0031	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)	1.4601	1.4601	0.0044	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	1.1300	1.1500	0.0034	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.0072	1.0072	0.0030	0.30%	开放	暂停	+自选净值购买
005392	长信价值蓝筹两年定开混合A	1.0169	1.1969	0.0030	0.30%	暂停	暂停	+自选净值购买
009676	中融融慧双欣一年定开债券C	1.0198	1.0198	0.0030	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
009911	长信价值蓝筹两年定开混合C	1.0159	1.0159	0.0029	0.29%	暂停	暂停	+自选净值购买
010013	易方达信息行业精选股票	1.0077	1.0077	0.0027	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
007668	广发养老2035(FOF)	0.9987	0.9987	0.0026	0.26%	开放	暂停	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.0570	2.0570	0.0050	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.2101	1.2101	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
009143	上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)	1.0378	1.0378	0.0024	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.2251	1.2251	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
009863	富国创新趋势股票	1.0537	1.0537	0.0024	0.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
009892	富国成长策略混合	1.0122	1.0122	0.0023	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007388	上投摩根研究驱动股票A	1.1487	1.1487	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.1240	1.1240	0.0025	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3495	2.2701	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3500	1.4460	0.0030	0.22%	暂停	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3522	2.3198	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
007389	上投摩根研究驱动股票C	1.1452	1.1452	0.0025	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.0641	1.0641	0.0023	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.0662	1.0662	0.0022	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
519937	长信先锐混合A	1.2437	1.2437	0.0021	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.0330	1.0330	0.0016	0.16%	开放	暂停	+自选净值购买
160119	南方500	1.6260	1.7260	0.0025	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.3029	1.3029	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002460	华夏鼎利债券C	1.3070	1.4970	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
002459	华夏鼎利债券A	1.3130	1.5030	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008262	招商研究优选股票C	1.2975	1.2975	0.0019	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009398	华富成长企业精选股票	1.0249	1.0249	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.0323	1.0323	0.0015	0.15%	开放	暂停	+自选净值购买
512270	300低波	1.0745	1.0745	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009989	华宝研究精选混合	0.9768	0.9768	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9855	0.9855	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
009526	广发聚荣一年持有期混合C	1.0101	1.0101	0.0012	0.12%	开放	暂停	+自选净值购买
009525	广发聚荣一年持有期混合A	1.0115	1.0115	0.0012	0.12%	开放	暂停	+自选净值购买
501022	银华鑫盛	1.8250	1.8250	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)	1.0302	1.0302	0.0011	0.11%	开放	暂停	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0110	1.2790	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
007705	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合	1.0149	1.0149	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003956	南方教育股票	1.8637	1.8637	0.0017	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001739	中融融安二号保本	1.2140	1.2140	0.0010	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
009333	博时恒裕持有期混合C	1.0209	1.0209	0.0008	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
009401	华安添瑞6个月混合C	1.0444	1.0444	0.0008	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
009400	华安添瑞6个月混合A	1.0462	1.0462	0.0008	0.08%	开放	暂停	+自选净值购买
161716	招商双债	1.3270	1.4660	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161834	银华鑫锐	1.4340	1.4340	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.0059	1.0059	0.0007	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
009332	博时恒裕持有期混合A	1.0229	1.0229	0.0007	0.07%	开放	暂停	+自选净值购买
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
009213	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A	1.0047	1.0047	0.0006	0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
009814	泰达宏利乐盈66个月定开债A	1.0070	1.0070	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
009815	泰达宏利乐盈66个月定开债C	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
009290	富国添享一年持有期债券A	1.0158	1.0158	0.0006	0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.0199	1.0199	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
009214	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C	1.0040	1.0040	0.0005	0.05%	开放	暂停	+自选净值购买
009291	富国添享一年持有期债券C	1.0146	1.0146	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
008947	华夏鼎源债券A	1.0291	1.0291	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
007398	兴全增利C	1.4307	1.8307	0.0006	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
010012	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.9996	0.9996	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
009655	工银尊益中短债A	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
008948	华夏鼎源债券C	1.0272	1.0272	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
006549	国金惠盈纯债A	1.0700	1.0700	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
485122	工银尊益中短债C	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.0164	1.0164	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
006760	国金惠盈纯债C	1.0651	1.0651	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501042	添富弘C	1.1513	1.1513	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.1802	1.1802	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009446	华夏上清所1-3年高等级国企中票C	1.0009	1.0009	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519717	交银中高等级信用债债券	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003949	兴全稳泰债券	1.0383	1.1675	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.0360	1.1652	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2595	1.4265	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2869	1.4609	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006985	兴全恒裕债券	1.0033	1.0393	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	1.0006	1.0030	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
009445	华夏上清所1-3年高等级国企中票A	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008774	招商鑫福中短债A	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009356	博时季季乐持有期债券A	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008775	招商鑫福中短债C	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009357	博时季季乐持有期债券C	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008820	大成景悦中短债A	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008821	大成景悦中短债C	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009529	中融中债1-5年国开行A	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0176	1.0589	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
008458	招商安锦债券A	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利E	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006735	国金惠鑫短债C	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519753	交银安心收益债券	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005480	诺安联创顺鑫C	1.1358	1.2765	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
005448	诺安联创顺鑫A	1.1316	1.2737	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1756	1.4217	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1877	1.6877	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1878	1.4499	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003010	中融盈泽中短债C	1.1967	1.2938	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009267	广发双债E	1.1867	1.2161	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003009	中融盈泽中短债A	1.2026	1.2997	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.1611	1.6611	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.1153	1.5073	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003297	招商双债E	1.3180	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0130	1.3060	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003358	易方达中债7-10年A	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0204	1.0664	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006734	国金惠鑫短债A	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0188	1.0344	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006829	鹏扬利沣短债债券A	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006830	鹏扬利沣短债债券C	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
168205	中融中证银行指数(LOF)	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485020	工银14天理财债B	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485120	工银14天理财债A	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009530	中融中债1-5年国开行C	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
091021	大成月添利B	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470030	汇添富鑫禧债	1.0012	1.0044	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利A	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
008600	大成景和债券A	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008601	大成景和债券C	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
008459	招商安锦债券C	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007683	华商转债精选债券A	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485022	工银尊益中短债F	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000437	融通通启一年定期开放债券A	1.0409	1.2784	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
007684	华商转债精选债券C	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010111	广发医药健康混合C	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000438	融通通启一年定期开放债券B	1.0387	1.2560	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
004952	兴全恒益债券A	1.2998	1.2998	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
004953	兴全恒益债券C	1.2835	1.2835	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
515020	华夏中证银行ETF	1.0596	1.0596	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
009796	大成汇享一年持有混合A	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
009797	大成汇享一年持有混合C	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001880	长城中国智造混合A	1.9559	1.9559	-0.0007	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501072	红利增强	1.0104	1.0104	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
010000	长城中国智造混合C	1.9551	1.9551	-0.0008	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.0065	1.0065	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
100053	富国上证指数ETF联接	1.4730	1.4730	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.0056	1.0056	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001615	中欧睿尚定期开放混合	1.2360	1.2360	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
009020	中欧睿尚定期开放混合C	1.2320	1.2320	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.0135	1.0135	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.0129	1.0129	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.0014	1.0014	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
515060	华夏中证全指房地产ETF	1.0073	1.0073	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
009402	交银启明混合	1.1209	1.1209	-0.0016	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.9988	0.9988	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.9983	0.9983	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.0578	1.0578	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
159981	建信易盛郑商所能源化工期货ETF	0.8690	0.8690	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.0037	1.0037	-0.0033	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0025	1.0025	-0.0033	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.9128	0.9128	-0.0033	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.9118	0.9118	-0.0033	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010104	景顺长城消费精选混合A	0.9953	0.9953	-0.0041	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
010105	景顺长城消费精选混合C	0.9950	0.9950	-0.0042	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
008983	财通科技创新混合A	0.9678	0.9678	-0.0041	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
008984	财通科技创新混合C	0.9654	0.9654	-0.0041	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.2429	1.2429	-0.0054	-0.43%	开放	暂停	+自选净值购买
009960	银华多元机遇混合	0.9991	0.9991	-0.0048	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	0.9944	0.9944	-0.0050	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.9942	0.9942	-0.0051	-0.51%	暂停	暂停	+自选净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	0.9907	0.9907	-0.0054	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	0.9898	0.9898	-0.0054	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.1063	1.1063	-0.0066	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
164820	高铁母基	0.8943	0.4065	-0.0063	-0.70%	暂停	暂停	+自选净值购买
000894	中欧睿达定开A	1.3790	1.3790	-0.0100	-0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
009648	中欧睿达定开C	1.3760	1.3760	-0.0100	-0.72%	暂停	暂停	+自选净值购买
512710	军工龙头	1.4441	1.4441	-0.0126	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.9963	0.9963	-0.0107	-1.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.9954	0.9954	-0.0108	-1.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接	0.9268	0.9268	-0.0104	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
008060	景顺长城价值边际灵活配置混合	1.0000	1.0000	-0.0113	-1.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.2187	1.2187	-0.0143	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
009954	北信瑞丰优选成长	0.9902	0.9902	-0.0118	-1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	1.0121	1.0121	-0.0121	-1.18%	暂停	暂停	+自选净值购买
009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	1.0116	1.0116	-0.0122	-1.19%	暂停	暂停	+自选净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	0.9475	0.9475	-0.0120	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	0.9467	0.9467	-0.0120	-1.25%	开放	开放	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	1.0026	1.0026	-0.0129	-1.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.0018	1.0018	-0.0130	-1.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
518860	建信上海金ETF	3.9839	0.9467	-0.0530	-1.31%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	1.0070	1.0070	-0.0141	-1.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	1.0057	1.0057	-0.0142	-1.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
009914	富国成长动力混合	0.9934	0.9934	-0.0153	-1.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
008131	景顺长城竞争优势混合	1.0031	1.0031	-0.0155	-1.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
010109	富国价值增长混合	0.9942	0.9942	-0.0171	-1.69%	暂停	暂停	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合	0.9793	0.9793	-0.0189	-1.89%	暂停	暂停	+自选净值购买
162720	广发创业板两年定开混合	0.9795	0.9795	-0.0191	-1.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
009556	兴全合丰三年持有混合	0.9561	0.9561	-0.0203	-2.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
161838	银华创业板两年定期开放混合	0.9564	0.9564	-0.0219	-2.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
009681	南方创新精选一年混合A	1.0034	1.0034	-0.0244	-2.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
009682	南方创新精选一年混合C	1.0018	1.0018	-0.0245	-2.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
161040	富国创业板两年定期开放混合	1.0458	1.0458	-0.0260	-2.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
009334	富国融享18个月定期开放混合	1.3300	1.3300	-0.0367	-2.69%	暂停	暂停	+自选净值购买
588080	易方达上证科创板50成份ETF	0.9706	0.9706	-0.0278	-2.78%	暂停	暂停	+自选净值购买
162415	美国消费A	1.8200	1.8200	-0.0530	-2.83%	开放	开放	+自选净值购买
010114	华宝新兴成长混合	0.9707	0.9707	-0.0298	-2.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
009805	国泰医药健康股票	0.9530	0.9530	-0.0294	-2.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	1.0504	1.0504	-0.0330	-3.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	1.0475	1.0475	-0.0331	-3.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9762	0.9762	-0.0338	-3.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9756	0.9756	-0.0338	-3.35%	暂停	暂停	+自选净值购买
501018	南方原油	0.4865	0.4865	-0.0173	-3.43%	暂停	开放	+自选净值购买
168207	中融创业板两年定开混合	0.9393	0.9393	-0.0387	-3.96%	暂停	暂停	+自选净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	0.9556	0.9556	-0.0396	-3.98%	暂停	暂停	+自选净值购买
160143	创业LOF	0.9879	0.9879	-0.0479	-4.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
009347	中融价值成长6个月持有混合A	0.9284	0.9284	-0.0465	-4.77%	暂停	暂停	+自选净值购买
009348	中融价值成长6个月持有混合C	0.9268	0.9268	-0.0466	-4.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
009693	富国积极成长一年定期开放混合	1.1696	1.1696	-0.0596	-4.85%	暂停	暂停	+自选净值购买
506000	南方科创板3年定期开放混合	0.8705	0.8705	-0.0482	-5.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
009697	华夏成长精选6个月定开混合A	1.0524	1.0524	-0.0648	-5.80%	暂停	暂停	+自选净值购买
009698	华夏成长精选6个月定开混合C	1.0505	1.0505	-0.0648	-5.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
506003	富国科创板两年定期开放混合	0.8740	0.8740	-0.0786	-8.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
010180	华夏科技龙头两年定开混合	1.0000	1.0000			暂停	暂停	+自选净值购买
472007	汇添富利率债					暂停	暂停	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A					暂停	暂停	+自选净值购买
010038	广发恒通六个月持有期混合C					暂停	暂停	+自选净值购买
010113	广发研究精选股票C					暂停	暂停	+自选净值购买
006561	华夏中证四川国改ETF联接C					暂停	暂停	+自选净值购买
010112	广发研究精选股票A					暂停	暂停	+自选净值购买
004667	招商招财通理财债券A					暂停	暂停	+自选净值购买
005859	南方固胜定期开放混合					暂停	暂停	+自选净值购买
006831	鹏扬利沣短债债券E					开放	开放	+自选净值购买
000037	广发7天A					暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2020-10-29		2020-10-28		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
159002	易方达保证金B	0.8638	2.2570	0.8035	2.0980	2013-03-29	+自选净值购买
100028	富国天时B	0.6678	2.3350	0.7149	2.2870	2006-11-29	+自选净值购买
000650	添富货币D	0.6126	2.1530	0.5824	2.1340	2014-06-05	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.6126	2.1530	0.5824	2.1340	2014-06-05	+自选净值购买
100025	富国天时A	0.6022	2.0910	0.6498	2.0420	2006-06-05	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.5859	2.1200	0.5859	2.1220	2005-06-21	+自选净值购买
163802	中银货币A	0.5090	1.8150	0.5063	1.7900	2005-06-07	+自选净值购买