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第一创业证券股份有限公司
公司全称 第一创业证券股份有限公司英文名称 First Capital Securities Co., Ltd.
成立时间 1998-01-12注册资本 420240.00(万元)
法人代表 刘学民总 经 理 王芳
注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼
邮政编码 518048客服邮箱 IR@fcsc.com
网站地址 http://www.firstcapital.com.cn
电话号码 0755-23838868传真号码 0755-23838877
公司简介 本公司由第一创业证券有限责任公司整体变更设立,第一创业证券有限责任公司的前身为佛山证券公司。 1992 年 11 月,中国人民银行出具《关于成立佛山证券公司的批复》(银复[1992]608 号),同意成立佛山证券公司。1993 年 4 月,佛山证券公司领取了核发的《企业法人营业执照》,注册资金为 1,000.00 万元。 1997 年 12 月,经中国人民银行批准,佛山证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股,同时更名为“佛山证券有限责任公司”。1998 年 1 月,佛山证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》,注册资本增至 8,000.00 万元。 2002 年 4 月,中国证监会核准佛山证券有限责任公司增资扩股,佛山证券有限责任公司注册资本由80,000,000.00 元增至 747,271,098.44 元,同时更名为“第一创业证券有限责任公司”。2002 年 7 月,第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 2008 年 8 月,中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股,第一创业证券有限责任公司注册资本由 747,271,098.44 元增加至 1,590,000,000.00 元。2008 年 9 月,第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 2011 年 8 月,中国证监会核准第一创业证券有限责任公司增资扩股,第一创业证券有限责任公司注册资本由 15.90 亿元增至 19.70 亿元。2011 年 8 月,第一创业证券有限责任公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 2012 年 2 月,中国证监会核准第一创业证券有限责任公司变更为股份有限公司,第一创业证券有限责任公司以 2011 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产为基数折股整体变更为第一创业证券股份有限公司,注册资本为 19.70 亿元。2012 年 3 月,本公司领取了核发的《企业法人营业执照》。 经中国证监会“证监许可[2016]814 号文”核准,2016 年 5 月,公司首次公开发行股票 21,900 万股并在深交所上市,股票代码:002797。首次公开发行完成后,公司注册资本由 197,000 万元增至 218,900 万元。2016 年 8 月,公司领取了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。 2017 年 5 月 26 日,公司完成 2016 年度权益分派方案的实施,以 21.89 亿股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。转增完成后,公司股本由 21.89 亿股增加至 35.024 亿股。2017 年 7 月,公司取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》,公司注册资本变更为 35.024 亿元。
基金代码基金简称2022-06-24日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
009432德邦科技创新一年定开混合A1.23341.23340.07666.62%暂停暂停+自选 净值 购买
009433德邦科技创新一年定开混合C1.22861.22860.07636.62%暂停暂停+自选 净值 购买
005304嘉实医药健康股票C1.94671.94670.08524.58%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.56042.56040.10074.09%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.59031.59030.06254.09%开放开放+自选 净值 购买
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C1.00481.00480.03793.92%开放开放+自选 净值 购买
002300长盛医疗行业1.88001.88000.07003.87%开放开放+自选 净值 购买
000831工银医疗保健3.18703.18700.11603.78%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.03487.31710.03743.75%开放开放+自选 净值 购买
006768华安沪港深优选混合1.37901.37900.04863.65%开放开放+自选 净值 购买
007750广发优势增长股票1.45941.45940.05143.65%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.51531.60030.05303.62%开放开放+自选 净值 购买
000684长盛养老健康1.85901.85900.06303.51%开放开放+自选 净值 购买
000878中海医药健康A1.74902.61400.05803.43%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C1.61702.48200.05303.39%开放开放+自选 净值 购买
003093华商丰利增强定期开放债券C1.64101.77900.05303.34%暂停暂停+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.33501.45500.04303.33%开放开放+自选 净值 购买
000727融通健康产业A2.87402.87400.09203.31%开放开放+自选 净值 购买
004321前海开源沪港深强国产业1.00311.00310.03173.26%开放开放+自选 净值 购买
010089工银优质成长混合C0.89400.89400.02633.03%开放开放+自选 净值 购买
004905华泰柏瑞生物医药混合A2.43342.43340.07143.02%开放开放+自选 净值 购买
006819安信盈利驱动股票C1.27401.27400.03733.02%开放开放+自选 净值 购买
006818安信盈利驱动股票A1.29141.29140.03783.02%开放开放+自选 净值 购买
003230创金合信医疗保健股票A2.49772.41770.07293.01%开放开放+自选 净值 购买
003231创金合信医疗保健股票C2.44492.23310.07133.00%开放开放+自选 净值 购买
003993前海开源沪港深核心驱动混合1.04061.48860.03002.97%开放开放+自选 净值 购买
010586创金合信医药消费股票C0.78270.78270.02252.96%开放开放+自选 净值 购买
006923前海开源沪港深非周期股票A1.17341.17340.03352.94%开放开放+自选 净值 购买
006864国联安核心资产策略混合0.89740.89740.02552.92%开放开放+自选 净值 购买
007966民生加银品质消费股票C1.15131.15130.03262.91%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C2.03502.03500.05702.88%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.64503.64500.10202.88%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.11102.11100.05902.88%开放开放+自选 净值 购买
000974安信消费医药1.58101.64100.04402.86%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.73251.73250.04822.86%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.74481.74480.04852.86%开放开放+自选 净值 购买
010784德邦沪港深龙头混合C0.97450.97450.02702.85%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.85331.85330.05082.82%开放开放+自选 净值 购买
161726招商国证生物医药指数A0.70161.15400.01902.78%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A2.62102.62100.07002.74%开放开放+自选 净值 购买
501001财通精选2.17302.17300.05802.74%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋2.41102.41100.06302.68%开放开放+自选 净值 购买
007524汇添富内需增长股票C1.41621.41620.03682.67%开放开放+自选 净值 购买
007523汇添富内需增长股票A1.44351.44350.03752.67%开放开放+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C1.12101.31200.02902.66%开放开放+自选 净值 购买
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)0.85990.85990.02222.65%开放开放+自选 净值 购买
398051中海环保2.99303.28000.07602.61%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合1.22101.35000.03102.61%开放开放+自选 净值 购买
006887诺德新生活A1.11141.11140.02822.60%开放开放+自选 净值 购买
006888诺德新生活C1.11141.11140.02822.60%开放开放+自选 净值 购买
004745长盛创新驱动混合2.28322.28320.05782.60%开放开放+自选 净值 购买
161024富国中证军工指数A1.16101.77800.02902.56%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.14331.14330.02832.54%开放开放+自选 净值 购买
001007国联安鑫安1.01462.12660.02452.47%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.26711.26710.03032.45%开放开放+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合A3.69303.69300.08802.44%开放开放+自选 净值 购买
217021招商优势3.11103.11100.07302.40%开放开放+自选 净值 购买
460002华泰成长1.24081.89440.02902.39%开放开放+自选 净值 购买
006881华宝大健康混合1.83111.83110.04252.38%开放开放+自选 净值 购买
005483博时创新驱动混合C1.11991.11990.02582.36%开放开放+自选 净值 购买
005482博时创新驱动混合A1.16081.16080.02672.35%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A3.18103.37000.07302.35%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C1.24261.24260.02852.35%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A3.42533.42530.07832.34%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.07102.07100.04702.32%开放开放+自选 净值 购买
006863国联安智能制造混合1.63961.67960.03712.32%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C1.06802.02800.02402.30%开放开放+自选 净值 购买
160422华安创业板50ETF联接A2.05531.64690.04612.29%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.44381.02780.03232.29%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.25901.25900.02802.27%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.33902.73900.05202.27%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C2.22102.60700.04902.26%开放开放+自选 净值 购买
002085长盛互联网1.64101.64100.03602.24%开放开放+自选 净值 购买
006241中融医疗健康混合C1.64851.64850.03612.24%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.51001.51000.03302.23%开放开放+自选 净值 购买
398021中海能源1.48971.79970.03242.22%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.39361.39360.03022.22%开放开放+自选 净值 购买
006733博时创业板ETF联接C2.36932.36930.05112.20%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.19781.19780.02582.20%开放开放+自选 净值 购买
004212中融量化智选混合A1.20291.20290.02562.17%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.16221.16220.02472.17%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.35005.82300.07102.17%开放开放+自选 净值 购买
007731民生加银持续成长混合A1.44521.44520.03062.16%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.17842.17840.04582.15%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.24201.24200.02602.14%开放开放+自选 净值 购买
005287海富通创业板增强C1.87941.87940.03912.12%开放开放+自选 净值 购买
005288海富通创业板增强A1.90951.90950.03972.12%开放开放+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A1.79101.79100.03702.11%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C1.75101.75100.03602.10%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.21601.21600.02502.10%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长2.48404.29100.05102.10%开放开放+自选 净值 购买
001158工银新材料1.65901.65900.03402.09%开放开放+自选 净值 购买
009781南方产业优势两年混合C0.81530.81530.01672.09%开放暂停+自选 净值 购买
270007广发大盘2.17522.34660.04452.09%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF0.86250.91250.01762.08%开放开放+自选 净值 购买
004112创金合信国企活力1.22601.36600.02502.08%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.68800.68800.01402.08%开放开放+自选 净值 购买
009878平安低碳经济混合A1.09331.09330.02222.07%开放开放+自选 净值 购买
009879平安低碳经济混合C1.07711.07710.02182.07%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.60651.65650.03252.06%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票0.87510.87510.01772.06%开放开放+自选 净值 购买
005661嘉实资源精选股票C2.48482.48480.05012.06%开放开放+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.28702.28700.04602.05%开放开放+自选 净值 购买
100055富国全球科技互联网股票1.90261.90260.03822.05%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值0.86854.47950.01742.04%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.84404.21900.07702.04%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.75401.75400.03502.04%开放开放+自选 净值 购买
001156申万新能车3.03103.62100.06002.02%开放开放+自选 净值 购买
002149嘉实新优选混合1.52501.59700.03002.01%暂停开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.29422.29420.04502.00%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.26712.26710.04442.00%开放开放+自选 净值 购买
002649民生智造2025混合2.11432.11430.04111.98%开放开放+自选 净值 购买
004521安信工业4.0混合A1.21651.21650.02361.98%开放开放+自选 净值 购买
004522安信工业4.0混合C1.20371.20370.02331.97%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.46391.46390.02811.96%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A0.98190.98190.01881.95%开放开放+自选 净值 购买
160636互联网0.99501.02900.01901.95%暂停暂停+自选 净值 购买
510120非周ETF4.00921.68900.07581.93%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.37801.37800.02601.92%开放开放+自选 净值 购买
001388中融新经济混合C2.81202.95800.05301.92%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C2.46602.46600.04601.90%开放开放+自选 净值 购买
003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1.13901.13900.02121.90%开放开放+自选 净值 购买
161025移动互联0.96801.67200.01801.89%暂停暂停+自选 净值 购买
005481银华瑞泰灵活配置混合1.75191.88190.03251.89%开放开放+自选 净值 购买
006712前海开源MSCI中国A股消费A2.32112.32110.04301.89%开放开放+自选 净值 购买
006713前海开源MSCI中国A股消费C2.30492.30490.04271.89%开放开放+自选 净值 购买
007355汇添富科技创新混合A2.04072.04070.03761.88%开放暂停+自选 净值 购买
007356汇添富科技创新混合C1.98951.98950.03661.87%开放暂停+自选 净值 购买
001986前海开源人工智能2.09002.09000.03801.85%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达2.99593.29380.05421.84%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.16401.16400.02101.84%开放开放+自选 净值 购买
004536嘉实中小企业量化活力1.33201.33200.02401.83%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.61203.18000.02901.83%开放开放+自选 净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)1.22601.27600.02201.83%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.79301.79300.03201.82%开放开放+自选 净值 购买
002945大成盛世精选混合2.07402.07400.03701.82%开放开放+自选 净值 购买
161031富国中证工业4.0指数A1.00900.79500.01801.82%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.50621.50620.02681.81%开放开放+自选 净值 购买
007203银河新动能混合2.19812.19810.03911.81%暂停暂停+自选 净值 购买
002360前海清洁C2.15502.51500.03801.79%开放开放+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C2.15902.15900.03801.79%开放开放+自选 净值 购买
004221长信量化先锋混合C1.76202.06200.03101.79%开放开放+自选 净值 购买
100056富国低碳环保混合2.73103.05600.04801.79%开放开放+自选 净值 购买
004683建信高端医疗股票2.01182.01180.03531.79%开放开放+自选 净值 购买
003054嘉实文体娱乐股票C1.54301.54300.02701.78%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.09003.09000.05401.78%开放开放+自选 净值 购买
501021香港中小1.37361.37360.02391.77%开放开放+自选 净值 购买
007895嘉实价值成长混合1.37961.37960.02401.77%开放开放+自选 净值 购买
005668融通新能源汽车A3.04753.04750.05301.77%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合2.74024.14120.04761.77%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A1.02701.02700.01781.76%开放开放+自选 净值 购买
003032平安医疗健康混合1.97121.97120.03411.76%开放开放+自选 净值 购买
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.12091.12090.01931.75%开放开放+自选 净值 购买
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.12821.12820.01941.75%开放开放+自选 净值 购买
005143中融沪港深大消费主题C0.72210.72210.01241.75%开放开放+自选 净值 购买
502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A1.75701.21700.03001.74%开放开放+自选 净值 购买
003053嘉实文体娱乐股票A1.58401.58400.02701.73%开放开放+自选 净值 购买
010055万家健康产业混合C1.09371.09370.01861.73%开放开放+自选 净值 购买
006721平安核心优势混合C2.06272.06270.03491.72%开放开放+自选 净值 购买
006720平安核心优势混合A2.12922.12920.03601.72%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.02381.02380.01731.72%开放开放+自选 净值 购买
003647创金合信中证1000C1.61711.61710.02711.70%开放开放+自选 净值 购买
003646创金合信中证1000A1.63751.63750.02741.70%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.59711.59710.02651.69%开放开放+自选 净值 购买
213006宝盈核心A1.10872.94470.01831.68%开放开放+自选 净值 购买
005188海富通量化前锋股票C1.56991.88390.02591.68%开放开放+自选 净值 购买
006355华宝香港大盘C0.92170.92170.01521.68%开放开放+自选 净值 购买
005189海富通量化前锋股票A1.56591.87990.02581.68%开放开放+自选 净值 购买
004434博时逆向投资混合A1.76251.76250.02871.66%开放开放+自选 净值 购买
005771银华可转债债券1.65761.65760.02691.65%开放开放+自选 净值 购买
213003宝盈策略增长混合1.04842.34840.01701.65%开放开放+自选 净值 购买
008264南方ESG股票A1.40801.40800.02281.65%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合3.60743.60740.05831.64%开放开放+自选 净值 购买
000796宝盈睿丰C2.66502.66500.04301.64%开放开放+自选 净值 购买
005220海富通聚优精选混合FOF1.48881.48880.02401.64%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.63942.63940.04241.63%开放开放+自选 净值 购买
000884民生优选股票2.24102.63500.03601.63%开放开放+自选 净值 购买
213008宝盈资源优选混合1.83093.10520.02931.63%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.62801.62800.02601.62%开放开放+自选 净值 购买
000794宝盈睿丰A3.01103.01100.04801.62%开放开放+自选 净值 购买
007945景顺改革机遇C1.26501.26500.02001.61%开放开放+自选 净值 购买
470021汇添富优选回报混合A2.21702.21700.03501.60%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.90102.02100.03001.60%开放开放+自选 净值 购买
002210创金合信量化多因子股票A1.92221.92220.03031.60%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.97442.97440.04681.60%开放开放+自选 净值 购买
000778鹏华先进制造3.00503.00500.04701.59%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.94602.94600.04601.59%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.49802.57000.03901.59%开放开放+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.28101.28100.02001.59%开放开放+自选 净值 购买
004190招商沪深300指数A1.62501.62500.02521.58%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.19502.19500.03401.57%开放开放+自选 净值 购买
004191招商沪深300指数C1.59481.59480.02471.57%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C0.85910.85910.01331.57%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.83960.83960.01291.56%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.83040.83040.01271.55%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级1.25960.01911.54%暂停暂停+自选 净值 购买
005211银河智慧混合2.90932.90930.04411.54%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.56604.82600.05401.54%开放开放+自选 净值 购买
007063长盛研发回报混合2.02112.02110.03061.54%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.24103.24100.04901.54%开放开放+自选 净值 购买
001349富国改革0.79500.79500.01201.53%开放开放+自选 净值 购买
002573建信汇利灵活配置混合1.78311.78310.02691.53%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.38771.38770.02081.52%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.20551.20550.01791.51%开放开放+自选 净值 购买
002952建信多因子量化股票1.28131.28130.01901.51%开放开放+自选 净值 购买
005037银华新能源新材料量化优选股票A2.19222.19220.03241.50%开放开放+自选 净值 购买
007874华宝科技ETF联接C1.11761.11760.01651.50%开放开放+自选 净值 购买
010220海富通消费核心混合A0.91750.91750.01351.49%开放开放+自选 净值 购买
007873华宝科技ETF联接A1.13011.13010.01661.49%开放开放+自选 净值 购买
010221海富通消费核心混合C0.90550.90550.01331.49%开放开放+自选 净值 购买
487016工银灵活配置混合A2.64913.19710.03871.48%开放开放+自选 净值 购买
001179德邦大健康1.65711.87370.02411.48%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.51801.67800.02201.47%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.51891.99490.02201.47%开放开放+自选 净值 购买
006392中信创新成长混合3.37403.37400.04881.47%开放开放+自选 净值 购买
010128宝盈发展新动能股票A1.29301.29300.01871.47%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.32501.32500.01901.45%开放开放+自选 净值 购买
005268鹏华优势企业1.91171.91170.02731.45%开放开放+自选 净值 购买
100029富国天成1.24763.28360.01781.45%开放开放+自选 净值 购买
003511长盛可转债C1.18051.60520.01681.44%开放开放+自选 净值 购买
006759银河乐活优萃混合1.36561.36560.01941.44%开放开放+自选 净值 购买
001496工银聚焦1.70001.70000.02401.43%开放开放+自选 净值 购买
005035银华信息科技量化优选股票A1.07841.07840.01521.43%开放开放+自选 净值 购买
001521国寿安保成长优选股票1.84501.91500.02601.43%开放开放+自选 净值 购买
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.63301.63300.02301.43%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.56601.72600.02201.42%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.03251.03250.01451.42%开放开放+自选 净值 购买
005036银华信息科技量化优选股票C1.07101.07100.01501.42%开放开放+自选 净值 购买
001097华泰优选1.07301.07300.01501.42%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.31902.31900.03201.40%开放开放+自选 净值 购买
009892富国成长策略混合1.22201.22200.01681.39%开放开放+自选 净值 购买
000936博时产业新动力A2.55002.57600.03501.39%开放开放+自选 净值 购买
002982广发养老指数C0.97780.97780.01341.39%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.23504.23500.05801.39%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.99130.99130.01351.38%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.10203.63500.01501.38%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H4.63204.63200.06301.38%开放开放+自选 净值 购买
487021工银瑞信优质精选3.61203.61200.04901.38%开放开放+自选 净值 购买
165524中信保诚中证智能家居指数(LOF)A0.78230.56940.01061.37%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合4.06206.72860.05491.37%开放开放+自选 净值 购买
006813博时汇悦回报混合1.75041.75040.02361.37%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合1.78301.78300.02401.36%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.86404.30400.05201.36%开放开放+自选 净值 购买
004195招商中证1000指数C1.51711.51710.02041.36%开放开放+自选 净值 购买
004194招商中证1000指数A1.53241.53240.02061.36%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.89301.40400.01201.36%开放开放+自选 净值 购买
004193招商中证500指数C1.33441.33440.01791.36%开放开放+自选 净值 购买
004192招商中证500指数A1.35051.35050.01811.36%开放开放+自选 净值 购买
010237安信创新先锋混合发起A0.83670.83670.01121.36%开放开放+自选 净值 购买
001222鹏华外延2.01902.01900.02701.36%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.42602.29700.01901.35%开放开放+自选 净值 购买
006502财通集成电路产业股票A1.74991.74990.02331.35%开放开放+自选 净值 购买
001188鹏华改革1.27801.27800.01701.35%开放开放+自选 净值 购买
502013长盛中证申万一带一路主题指数(LOF)1.34641.34640.01791.35%开放开放+自选 净值 购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A3.85165.85000.05121.35%开放开放+自选 净值 购买
470068深证300ETF联接1.75151.75150.02321.34%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.66101.66100.02201.34%开放开放+自选 净值 购买
006503财通集成电路产业股票C1.70061.70060.02251.34%开放开放+自选 净值 购买
320017诺安收益1.43701.43700.01901.34%开放开放+自选 净值 购买
001445华安国企3.73103.73100.04901.33%开放开放+自选 净值 购买
470009汇添富民营活力混合4.91005.16000.06401.32%开放开放+自选 净值 购买
164401前海开源中证健康产业指数0.96220.96220.01251.32%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.08501.80600.01401.31%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.05701.05700.01361.30%开放开放+自选 净值 购买
002974广发信息联接C1.04631.04630.01341.30%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.19302.35700.02801.29%开放开放+自选 净值 购买
004249安信中国制造混合1.64601.64600.02101.29%开放开放+自选 净值 购买
005962宝盈人工智能股票A3.01033.01030.03841.29%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.87591.87590.02391.29%开放开放+自选 净值 购买
006792鹏华香港美国互联网美元现汇0.14140.14200.00181.29%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.10102.31000.01401.29%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势1.89921.89920.02411.29%开放开放+自选 净值 购买
004320前海开源沪港深乐享生活1.42831.42830.01811.28%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.82901.82900.02301.27%开放开放+自选 净值 购买
006209中信新蓝筹混合1.95451.95450.02451.27%开放开放+自选 净值 购买
002510申万中证500增强A1.60741.60740.02011.27%开放开放+自选 净值 购买
000698宝盈科技303.60003.60000.04501.27%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.64971.64970.02061.26%开放暂停+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.39371.39370.01741.26%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.44541.44540.01801.26%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长2.09502.17500.02601.26%开放开放+自选 净值 购买
003190创金合信消费主题股票A2.62892.50190.03241.25%开放开放+自选 净值 购买
003191创金合信消费主题股票C2.55722.41450.03151.25%开放开放+自选 净值 购买
161030体育分级0.97500.66500.01201.25%暂停暂停+自选 净值 购买
007379易方达上证50ETF联接A1.20961.20960.01481.24%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.88101.88100.02301.24%开放开放+自选 净值 购买
481012深红利联接A1.29411.92890.01581.24%开放开放+自选 净值 购买
005043国寿安保健康科学混合A1.37731.37730.01681.23%开放开放+自选 净值 购买
519056海富通内需热点混合2.83162.83160.03451.23%开放开放+自选 净值 购买
005044国寿安保健康科学混合C1.35551.35550.01651.23%开放开放+自选 净值 购买
010126平安价值成长混合A0.99500.99500.01211.23%开放开放+自选 净值 购买
010127平安价值成长混合C0.98120.98120.01191.23%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.72421.74240.02081.22%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.74643.78030.02101.22%开放开放+自选 净值 购买
005848银华裕利混合发起式2.10502.10500.02531.22%开放开放+自选 净值 购买
001900诺安精选价值混合1.32341.32340.01591.22%开放开放+自选 净值 购买
006525前海开源MSCI中国A股指数C1.45071.55070.01741.21%开放开放+自选 净值 购买
002148国寿安保稳惠混合1.97972.27230.02371.21%开放开放+自选 净值 购买
006676宝盈品牌消费股票C1.25371.25370.01501.21%开放开放+自选 净值 购买
002771安信新回报C3.06823.11820.03661.21%开放开放+自选 净值 购买
006347安信量化优选股票C1.94851.94850.02321.21%开放开放+自选 净值 购买
010613中融产业趋势一年定开混合A1.15101.15100.01371.20%暂停暂停+自选 净值 购买
002770安信新回报A3.10913.15910.03701.20%开放开放+自选 净值 购买
000967华泰创新动力3.11103.11100.03701.20%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.62384.31300.00741.20%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.45601.47070.01721.20%开放开放+自选 净值 购买
260115景顺中小盘1.54002.10000.01801.18%开放开放+自选 净值 购买
165531信诚策略1.13681.24250.01321.17%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合3.88903.88900.04501.17%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合1.98011.98010.02281.16%开放开放+自选 净值 购买
009826民生加银家盈6个月持有期债券A0.95770.95770.01101.16%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.49871.49870.01721.16%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.48371.48370.01701.16%开放开放+自选 净值 购买
960028建信优选H2.34843.21640.02681.15%开放开放+自选 净值 购买
008057南方上证50增强C1.21051.21050.01381.15%开放开放+自选 净值 购买
008056南方上证50增强A1.22101.22100.01391.15%开放开放+自选 净值 购买
960004华夏兴华H3.69708.22500.04201.15%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.32101.32100.01501.15%开放开放+自选 净值 购买
001739中融融安二号保本1.14901.14900.01301.14%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.23603.49600.01391.14%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.05404.02000.02301.13%开放开放+自选 净值 购买
002233工银丰收回报灵活配置混合C1.70001.70000.01901.13%开放开放+自选 净值 购买
481009工银沪深300A1.07651.86460.01201.13%开放开放+自选 净值 购买
165515中信保诚沪深300指数(LOF)A1.15111.74950.01281.12%开放开放+自选 净值 购买
007856易方达中证800ETF联接发起式A1.33291.33290.01481.12%开放开放+自选 净值 购买
005113平安沪深300指数量化增强A1.36081.36080.01511.12%开放开放+自选 净值 购买
005114平安沪深300指数量化增强C1.32481.32480.01471.12%开放开放+自选 净值 购买
005076创金合信优选回报混合1.29811.99510.01441.12%开放开放+自选 净值 购买
006751富国互联科技股票A2.83452.83450.03141.12%开放开放+自选 净值 购买
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A1.50161.50160.01661.12%开放开放+自选 净值 购买
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C1.49321.49320.01651.12%开放开放+自选 净值 购买
001650工银丰收回报灵活配置混合A1.72401.72400.01901.11%开放开放+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.63581.63580.01801.11%暂停暂停+自选 净值 购买
007857易方达中证800ETF联接发起式C1.32921.32920.01461.11%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A1.95901.95900.02151.11%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.00302.87600.01101.11%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.56881.60680.01721.11%开放开放+自选 净值 购买
002080前海一带一路C1.27701.27700.01401.11%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票0.80290.80290.00881.11%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C2.13242.13240.02331.10%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.83802.12000.02001.10%开放开放+自选 净值 购买
001515平安新鑫C2.77102.77100.03001.09%开放开放+自选 净值 购买
005696华安睿明两年定开混合C1.32471.79270.01431.09%暂停暂停+自选 净值 购买
100051富国可转债A2.13902.13900.02301.09%开放暂停+自选 净值 购买
001449华商双驱1.77101.96100.01901.08%开放开放+自选 净值 购买
519011海富精选0.61675.01650.00661.08%开放开放+自选 净值 购买
001297平安智慧1.03301.03300.01101.08%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.23791.23790.01311.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001143华商量化1.32401.32400.01401.07%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.20321.20320.01271.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.70601.70600.01801.07%开放开放+自选 净值 购买
006214平安500ETF联接A1.44001.44000.01501.05%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.73040.73040.00761.05%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.14391.14390.01191.05%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选3.27303.27300.03401.05%开放开放+自选 净值 购买
006215平安500ETF联接C1.43451.43450.01491.05%开放开放+自选 净值 购买
320022诺安研究精选2.21703.85200.02301.05%开放开放+自选 净值 购买
007853华商计算机行业量化股票1.05831.05830.01091.04%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造1.84701.84700.01901.04%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.42471.42470.01461.04%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.38841.38840.01421.03%开放开放+自选 净值 购买
000780鹏华医疗2.15302.15300.02201.03%开放开放+自选 净值 购买
165511中信保诚中证500指数(LOF)A1.64852.02830.01681.03%开放开放+自选 净值 购买
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.63011.63010.01661.03%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.77101.77100.01801.03%开放开放+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.60671.60670.01631.02%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C1.38501.38500.01401.02%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A1.76121.76120.01781.02%开放开放+自选 净值 购买
006743中融央视财经50ETF联接A1.31191.31190.01321.02%开放开放+自选 净值 购买
005966安信中证500指数增强C1.81921.81920.01831.02%开放开放+自选 净值 购买
006744中融央视财经50ETF联接C1.29611.29610.01301.01%开放开放+自选 净值 购买
010964鹏华可转债C1.20601.20600.01201.00%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.81801.81800.01801.00%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.22403.02900.02201.00%开放开放+自选 净值 购买
001125博时互联网1.31701.31700.01301.00%开放开放+自选 净值 购买
001473建信大安全3.13683.13680.03070.99%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.43501.79500.01400.99%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.43801.79800.01400.98%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合2.07302.07300.02000.97%开放开放+自选 净值 购买
001103前海工业革命1.86701.99200.01800.97%开放开放+自选 净值 购买
000924宝盈先进A3.01703.32900.02900.97%开放开放+自选 净值 购买
004986鹏华策略回报混合1.74631.96630.01670.97%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票1.57301.57300.01500.96%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.59241.59240.01500.95%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.56451.56450.01470.95%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.60701.60700.01500.94%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合2.32562.47560.02150.93%开放开放+自选 净值 购买
310308盛利精选0.94233.67630.00870.93%开放开放+自选 净值 购买
002112德邦鑫星价值C1.26941.41740.01170.93%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.34206.26500.04000.93%开放开放+自选 净值 购买
000688景顺研究精选1.63101.65100.01500.93%开放开放+自选 净值 购买
320016诺安策略2.07102.07100.01900.93%开放开放+自选 净值 购买
161609融通动力1.88402.84700.01700.91%开放开放+自选 净值 购买
001152融通新区域0.90000.90000.00800.90%开放开放+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C0.90301.50300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C2.26462.26460.02000.89%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.28772.28770.02020.89%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.28202.28200.02000.88%开放开放+自选 净值 购买
005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.50871.50870.01320.88%开放开放+自选 净值 购买
005636博时量化多策略股票C1.45191.45190.01270.88%开放开放+自选 净值 购买
481010工银中小盘混合3.55603.55600.03100.88%开放开放+自选 净值 购买
001956国联安科技1.95711.95710.01700.88%开放开放+自选 净值 购买
008271大成优势企业混合A1.82261.82260.01580.87%开放开放+自选 净值 购买
001974景顺量化新动力2.19202.19200.01900.87%开放开放+自选 净值 购买
100060富国高新混合3.36204.01300.02900.87%开放开放+自选 净值 购买
002955融通新趋势1.87101.87100.01600.86%开放开放+自选 净值 购买
501007互联医疗0.97340.97340.00830.86%开放开放+自选 净值 购买
501008互联医C0.95670.95670.00810.85%开放开放+自选 净值 购买
001654国联安添鑫C1.93551.98550.01630.85%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.07901.38300.00900.84%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C0.89943.55110.00750.84%开放开放+自选 净值 购买
006429诺安恒鑫混合1.40331.40330.01170.84%开放开放+自选 净值 购买
001351诺安中证500指数增强A0.99800.99800.00830.84%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.90303.59270.00750.84%开放开放+自选 净值 购买
006084融通研究优选混合1.63281.67280.01350.83%开放开放+自选 净值 购买
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.67431.67430.01380.83%开放开放+自选 净值 购买
005978中信保诚至兴C2.13292.13290.01750.83%开放开放+自选 净值 购买
002036安信优势C3.05693.30770.02490.82%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略1.73102.00000.01400.82%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.61001.94200.01300.81%开放开放+自选 净值 购买
007590华宝绿色领先股票1.64541.64540.01300.80%开放开放+自选 净值 购买
004730建信量化事件驱动股票1.51041.51040.01190.79%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.67642.11830.01320.79%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.90701.90700.01500.79%开放开放+自选 净值 购买
007138鹏扬元合量化大盘优选股票C1.69171.69170.01320.79%开放开放+自选 净值 购买
007137鹏扬元合量化大盘优选股票A1.75761.75760.01370.79%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.62311.62310.01260.78%开放开放+自选 净值 购买
001244华泰柏瑞量化智慧A1.50561.69590.01160.78%开放开放+自选 净值 购买
002161银华万物互联灵活配置混合1.30201.30200.01000.77%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.82301.82300.01400.77%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.87791.87790.01420.76%开放开放+自选 净值 购买
003835鹏华沪深港新兴成长混合2.13102.13100.01600.76%开放开放+自选 净值 购买
001148申万多策略A1.59901.80200.01200.76%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.59124.12460.01190.75%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.91441.91440.01430.75%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.48303.48300.02600.75%开放开放+自选 净值 购买
320015诺安行业轮动混合1.81371.81370.01350.75%开放开放+自选 净值 购买
001223鹏华文化传媒娱乐股票1.21301.21300.00900.75%开放开放+自选 净值 购买
002004工银新机遇灵活配置混合C1.35401.35400.01000.74%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.16902.23900.01600.74%开放开放+自选 净值 购买
001195工银农业1.22101.22100.00900.74%开放开放+自选 净值 购买
001457华商新常态0.95301.93500.00700.74%开放开放+自选 净值 购买
460009华泰柏瑞量化先行混合A2.05902.60600.01500.73%开放开放+自选 净值 购买
005850财通量化价值优选混合1.53961.53960.01120.73%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康1.39601.44600.01000.72%开放开放+自选 净值 购买
006230鹏华研究驱动混合2.16842.16840.01550.72%开放开放+自选 净值 购买
001932国寿安保灵活优选混合1.24971.35500.00890.72%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.41301.41300.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.93001.93000.01360.71%开放开放+自选 净值 购买
000812富国收益C1.41901.61400.01000.71%开放开放+自选 净值 购买
000995建信睿盈C1.43301.43300.01000.70%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.21571.96570.00840.70%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.53711.56710.01060.69%暂停暂停+自选 净值 购买
519519华泰增利A1.07841.67050.00730.68%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.34501.34500.00900.67%开放开放+自选 净值 购买
005269华泰柏瑞港股通量化混合0.94320.94320.00630.67%开放开放+自选 净值 购买
009905民生加银中证200指数增强C0.94500.94500.00630.67%开放开放+自选 净值 购买
001116广发聚安C1.36001.61000.00900.67%开放开放+自选 净值 购买
008084海富通先进制造股票C1.39411.39410.00920.66%暂停暂停+自选 净值 购买
001208诺安低碳A2.15002.15000.01400.66%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合1.47543.42440.00960.65%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.38604.98500.00900.65%开放开放+自选 净值 购买
001115广发聚安A1.39301.80700.00900.65%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.30751.30750.00820.63%开放开放+自选 净值 购买
001470融通通鑫1.43901.49800.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来0.97000.97000.00600.62%开放开放+自选 净值 购买
008009华商高端装备制造股票2.35272.35270.01450.62%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A1.89901.89900.01160.61%开放开放+自选 净值 购买
080012长盛电子信息产业混合A1.65602.87300.01000.61%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.15070.15170.00090.60%开放开放+自选 净值 购买
007243安信核心竞争力混合A1.79101.79100.01060.60%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.52701.52700.00900.59%开放开放+自选 净值 购买
002101创金合信转债精选债券A1.28761.37070.00740.58%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.27241.27240.00730.58%开放开放+自选 净值 购买
009838华夏磐锐一年定开混合C1.22761.22760.00700.57%暂停暂停+自选 净值 购买
002102创金合信转债精选债券C1.27221.24250.00720.57%开放开放+自选 净值 购买
004546建信量化优享定期开放灵活配置混合1.47711.47710.00830.57%暂停暂停+自选 净值 购买
050019博时转债A2.13702.14200.01200.56%开放开放+自选 净值 购买
005664鹏扬景欣混合A1.57951.57950.00870.55%开放开放+自选 净值 购买
005665鹏扬景欣混合C1.54551.54550.00850.55%开放开放+自选 净值 购买
001239长盛国企0.55300.55300.00300.55%开放开放+自选 净值 购买
501012中药C1.17121.17120.00630.54%开放开放+自选 净值 购买
501011中药基金1.19101.19100.00640.54%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A2.00802.00800.01070.54%开放开放+自选 净值 购买
001200创金聚利C1.17141.17140.00620.53%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.83470.83470.00440.53%开放开放+自选 净值 购买
001037国投锐意改革0.96501.46800.00500.52%开放开放+自选 净值 购买
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A0.91160.91160.00470.52%开放开放+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.40441.44740.00710.51%开放开放+自选 净值 购买
000932前海睿远A1.38801.64300.00700.51%开放开放+自选 净值 购买
002492工银月月薪C1.20901.20900.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
004206华商元亨1.46631.46630.00720.49%开放开放+自选 净值 购买
004437添富年年泰定开混合C1.26521.26520.00620.49%暂停暂停+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.20601.49570.00590.49%开放开放+自选 净值 购买
161026富国中证国有企业改革指数A1.03701.34900.00500.48%开放开放+自选 净值 购买
010057平安瑞兴一年定开混合C1.07321.07320.00510.48%暂停暂停+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合A1.56751.60750.00740.47%开放开放+自选 净值 购买
002005工银新得利混合1.27101.27100.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
010056平安瑞兴一年定开混合A1.08211.08210.00510.47%暂停暂停+自选 净值 购买
004315前海开源沪港深新硬件C2.05882.05880.00970.47%开放开放+自选 净值 购买
004314前海开源沪港深新硬件A1.72141.72140.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
001190鹏华弘润A1.57381.57380.00720.46%开放开放+自选 净值 购买
001191鹏华弘润C1.53351.53350.00700.46%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.54894.60890.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
470018汇添富双利债券A2.03402.03400.00900.44%开放开放+自选 净值 购买
213007宝盈增收A/B1.45452.03650.00640.44%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.34501.45400.00590.44%开放开放+自选 净值 购买
168203钢铁母基0.93000.40700.00400.43%暂停暂停+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.01951.01950.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
002364华安安康混合C1.63821.63820.00690.42%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.26101.26100.00530.42%开放开放+自选 净值 购买
009812易方达悦兴一年持有期混合A1.02591.02590.00430.42%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.29653.52980.00530.41%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.27221.37520.00520.41%开放开放+自选 净值 购买
004454前海开源盈鑫C1.75231.80630.00710.41%开放开放+自选 净值 购买
001327鹏华弘华A1.40561.46060.00560.40%开放开放+自选 净值 购买
002449民生量化中国1.26701.26700.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
003028安信新优选混合A1.36071.55870.00530.39%开放开放+自选 净值 购买
001328鹏华弘华C1.25931.25930.00490.39%开放开放+自选 净值 购买
008210南方宝泰一年混合C1.13191.13190.00440.39%暂停开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.80601.80600.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
003029安信新优选混合C1.34561.54260.00520.39%开放开放+自选 净值 购买
005273华商可转债A1.58191.58190.00610.39%开放开放+自选 净值 购买
005284华商可转债C1.56071.56070.00600.39%开放开放+自选 净值 购买
008209南方宝泰一年混合A1.14891.14890.00440.38%暂停开放+自选 净值 购买
001123鹏华弘利C1.44571.52650.00550.38%开放开放+自选 净值 购买
001122鹏华弘利A1.44721.55500.00550.38%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.37741.58340.00520.38%暂停开放+自选 净值 购买
003345安信新成长混合A1.21101.40100.00450.37%开放开放+自选 净值 购买
005040鹏扬景兴混合C1.35141.50640.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.30331.81230.00480.37%开放开放+自选 净值 购买
003346安信新成长混合C1.20151.38750.00440.37%开放开放+自选 净值 购买
005039鹏扬景兴混合A1.36811.53310.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长2.48902.48900.00900.36%开放开放+自选 净值 购买
001150融通互联网0.83000.83000.00300.36%开放开放+自选 净值 购买
002144华安新优选C1.38501.38500.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
519624银河君耀混合C1.60301.66300.00570.36%开放开放+自选 净值 购买
005750平安双债添益债券A1.35251.35250.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
519623银河君耀混合A1.61311.67310.00570.35%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.56002.56000.00900.35%开放开放+自选 净值 购买
005324前海开源泽鑫混合C1.95131.95130.00680.35%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.03921.03920.00360.35%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.63980.63980.00220.34%开放开放+自选 净值 购买
010450广发恒悦债券C1.01871.03050.00350.34%开放开放+自选 净值 购买
001422景顺安享A1.46301.55400.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
002145诺安景鑫混合1.98011.98010.00670.34%开放开放+自选 净值 购买
009731中信保诚安鑫回报债券C1.03931.03930.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
010550华商双擎领航混合0.73650.73650.00240.33%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.23201.89100.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
009730中信保诚安鑫回报债券A1.04721.04720.00340.33%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.20961.24960.00390.32%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.25101.95700.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.25251.29250.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.57434.03630.00820.32%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.52023.98220.00800.32%开放开放+自选 净值 购买
002485国联安通盈C1.18741.51840.00370.31%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27281.27280.00390.31%开放开放+自选 净值 购买
005126银河量化稳进混合1.30611.30610.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
004009中融鑫思路混合C1.48022.11320.00450.30%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.52072.15370.00460.30%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.33301.53200.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.33701.55300.00400.30%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13711.33710.00340.30%开放开放+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.03761.03760.00310.30%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.24621.24620.00370.30%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合1.99565.16660.00580.29%开放开放+自选 净值 购买
001400安信鑫安C1.59591.59590.00460.29%开放开放+自选 净值 购买
001157国联安睿祺1.72621.72620.00490.28%开放开放+自选 净值 购买
005028鹏华研究精选混合2.47552.47550.00700.28%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.43901.43900.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
004100鹏华安益增强混合1.35851.39100.00370.27%开放开放+自选 净值 购买
006500建信润利增强债券A1.08141.15840.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.50101.57800.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.08921.36620.00290.27%开放开放+自选 净值 购买
002259鹏华健康环保混合2.25502.25500.00600.27%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.50301.58000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝4.63824.66320.01230.27%开放开放+自选 净值 购买
002721国寿安保尊利增强C1.14701.16800.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
006840安信聚利增强债券C1.07231.07230.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.88200.88200.00230.26%开放开放+自选 净值 购买
006839安信聚利增强债券A1.07921.07920.00280.26%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.74931.74930.00450.26%暂停暂停+自选 净值 购买
001335南方利众A1.56601.61600.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
004775嘉实新添泽定期混合1.21441.21440.00310.26%暂停暂停+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.97401.97400.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.65861.65860.00420.25%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.59001.59000.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.59601.64600.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
002186国联安鑫享C1.20011.75410.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.27431.27430.00310.24%开放开放+自选 净值 购买
009811易方达悦通一年持有期混合C1.04531.04530.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
009810易方达悦通一年持有期混合A1.05161.05160.00250.24%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.84304.73400.00200.24%开放开放+自选 净值 购买
002395丰尚定期开放A1.27301.28800.00300.24%暂停暂停+自选 净值 购买
002383大成趋势1.29201.29200.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
161506通利债C1.30201.65200.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
485111工银双利A1.74302.16500.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.86461.96020.00420.23%开放开放+自选 净值 购买
002017招商瑞丰C1.77601.98400.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
000841富国新回报A1.78001.87100.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
003168前海开源鼎瑞债券C1.15691.15690.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
005141华夏睿磐泰荣混合C1.25141.36540.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.34501.56100.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.26661.38380.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
001398华泰健康1.82201.82200.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.37602.44700.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
001332鹏华弘信C1.38371.42970.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
009978银华招利一年持有期混合C1.01791.01790.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
001331鹏华弘信A1.55611.58740.00330.21%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.94300.94300.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001201申万安鑫A1.41701.51900.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
002177信诚新泽B1.45301.54600.00300.21%开放开放+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.11641.11640.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
000876建信稳得利债C1.46901.46900.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
004428交银增利增强债券C1.17821.53320.00240.20%开放开放+自选 净值 购买
004895华商鑫安混合2.01702.14300.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
004319国寿安保尊裕优化回报债券C1.04101.13600.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
001574中海混改1.56201.56200.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
004318国寿安保尊裕优化回报债券A1.04801.15900.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
005678安信尊享添益债券A1.15391.15390.00220.19%暂停开放+自选 净值 购买
001326鹏华弘和C1.26761.41560.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.58501.58500.00300.19%开放开放+自选 净值 购买
003027安信新价值混合C1.53791.58790.00290.19%开放开放+自选 净值 购买
001325鹏华弘和A1.28371.43870.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
003026安信新价值混合A1.55731.60730.00290.19%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.07903.25500.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
008176长信利保C1.05391.05390.00190.18%开放开放+自选 净值 购买
005460银河嘉谊混合C1.34041.42240.00240.18%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.28701.30900.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
006584中信保诚景泰债券C1.17831.17830.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
005272安信恒利增强债券C1.13561.13560.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
006583中信保诚景泰债券A1.19481.19480.00210.18%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.62822.53620.00110.18%开放开放+自选 净值 购买
005271安信恒利增强债券A1.14941.14940.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
009428鹏扬景沣六个月持有期混合A1.09601.09600.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A1.04471.22330.00180.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000843富国新回报C1.75101.83900.00300.17%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.58421.60420.00270.17%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.12181.87160.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
006775前海开源优质成长混合1.13851.13850.00190.17%开放开放+自选 净值 购买
350005天治中国制造20253.90983.90980.00650.17%开放开放+自选 净值 购买
006833鹏扬添利增强债券C1.16681.16680.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
006832鹏扬添利增强债券A1.17801.17800.00190.16%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.12381.91570.00180.16%开放开放+自选 净值 购买
006612银华信用精选一年定期开放债券发起式1.07541.17540.00170.16%暂停暂停+自选 净值 购买
004585鹏扬汇利债券A1.07771.26470.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
001507景顺泰和C1.27301.33200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.28001.30600.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001506景顺泰和A1.29501.35500.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
006217前海开源价值成长混合C1.42891.68890.00220.15%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.31101.33700.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
003024平安惠金定开债A1.18231.23230.00180.15%暂停暂停+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.32261.38380.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C1.30741.36550.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
006717平安惠金定开债C1.17791.22790.00170.14%暂停暂停+自选 净值 购买
003638安信永鑫增强债券C1.05721.24720.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
003433信诚至瑞C1.44041.50040.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
003432信诚至瑞A1.44941.50940.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
004403平安股息精选沪港深A1.24491.24490.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
002222嘉实新趋势混合1.47501.58600.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.25901.25900.00170.14%暂停暂停+自选 净值 购买
004404平安股息精选沪港深C1.18881.18880.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
001454鹏华弘鑫C1.19491.29690.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合A1.19751.19750.00160.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001453鹏华弘鑫A1.20931.31460.00160.13%开放开放+自选 净值 购买
000875建信稳得利债A1.51401.51400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.38641.38640.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.56301.62500.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001329鹏华弘实A1.40651.46150.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
010029富国稳进回报12个月持有期混合A1.09981.09980.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
003031安信新目标混合C1.42741.48440.00180.13%开放开放+自选 净值 购买
001330鹏华弘实C1.52201.56200.00190.12%开放开放+自选 净值 购买
003383民生鑫享债券C0.88280.89080.00110.12%暂停开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.20501.83600.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
003030安信新目标混合A1.46321.52020.00180.12%开放开放+自选 净值 购买
007760景顺沪港深红利成长低波动指数C1.07571.13100.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
010030富国稳进回报12个月持有期混合C1.09191.09190.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
001367德邦新添利A1.18541.43340.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
007955民生鑫享债券D0.77140.77140.00090.12%暂停开放+自选 净值 购买
007863长信利泰C1.66601.66600.00190.11%开放开放+自选 净值 购买
008071长信利泰E1.51531.51530.00170.11%开放开放+自选 净值 购买
004532民生加银中证港股通高股息A0.98070.98070.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
001337鹏华弘益C1.51811.51810.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
001336鹏华弘益A1.54431.54430.00160.10%开放开放+自选 净值 购买
004533民生加银中证港股通高股息C0.96830.96830.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002989融通通乾研究精选灵活配置混合1.36684.70560.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.06231.55040.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
700006平安添利债C1.08271.62270.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005068长信富海纯债一年定期开放债券A1.08401.22200.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002066景顺景盛C1.08401.13500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
700005平安添利债A1.08871.68570.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002065景顺景盛A1.11301.16500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
007833长盛稳怡添利债券A1.13701.13700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
005069长信富民纯债一年定期开放A1.02981.19580.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.16201.16200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
350007天治趋势1.20901.64100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
008049中融睿享86个月定开债券C1.01571.10070.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
008048中融睿享86个月定开债券A1.01851.10350.00080.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000992广发对冲1.28001.30600.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
003274安信永丰定开债券C1.16721.16720.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.20061.33960.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.21281.36280.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.98391.00390.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
008047中融睿嘉39个月定开债券C1.01001.07800.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
008046中融睿嘉39个月定开债券A1.01081.08080.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
004421汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A1.02561.02560.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
165314建信信用C1.48401.48400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
519023海富债券C1.26141.52540.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.95270.97270.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.62801.62800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.30181.56880.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
001172鹏华弘泽A1.48941.48940.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券C1.02101.18870.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
206001鹏华弘泰A1.18355.83440.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1.97451.97450.00080.04%开放开放+自选 净值 购买
005783创金合信汇益纯债一年定开债券C1.02641.18770.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003200长盛盛琪一年期定期开放债券C1.02941.14310.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003013中融恒泰纯债A1.04561.22560.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003014中融恒泰纯债C1.06021.23020.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003926中融恒信纯债A1.09281.23330.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005286银华岁丰定期开放债券发起式1.02581.20790.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数A1.04250.70330.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003927中融恒信纯债C1.08441.22090.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.18931.29930.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004284华宝新优选混合1.27541.27540.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.01031.11400.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.01001.10860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.00901.00900.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01821.18720.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006831鹏扬利沣短债债券E1.01941.01940.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.03081.03080.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004839银华安颐中短债双月持有期债券A1.03871.05370.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000791银华安颐中短债双月持有期债券C1.03521.05020.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.09431.11470.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.09601.09600.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004615鹏扬利泽债券C1.10581.16980.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004614鹏扬利泽债券A1.11461.18360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006874创金合信恒兴中短债债券A1.16441.16440.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003009中融盈泽中短债A1.16771.35980.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
100058富国产业债A1.17851.63350.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006684富国信用债D1.18461.19360.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.20681.20680.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
002585建信兴利灵活配置混合1.37961.37960.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.01521.07940.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.02691.16900.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03201.12780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02981.11540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.04121.04120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.03791.03790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008125创金合信中债1-3年国开债A1.05791.08890.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008126创金合信中债1-3年国开债C1.05571.08670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009356博时季季乐持有期债券A1.05321.07360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485020工银14天理财债B1.05511.05510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485120工银14天理财债A1.04851.04850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
004246德邦锐乾债券A1.06481.24280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007656南方定元中短债C1.06011.08010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007210华商瑞丰短债C1.08091.08090.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006830鹏扬利沣短债债券C1.07961.07960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008123南方皓元短债C1.07811.07810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006728博时中债3-5进出口行C1.08551.13170.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008122南方皓元短债A1.08761.08760.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006829鹏扬利沣短债债券A1.08741.08740.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
485122工银尊益中短债C1.08531.08530.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006388宝盈安泰短债债券C1.09721.12920.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007245安信鑫日享中短债A1.10161.10160.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006387宝盈安泰短债债券A1.10881.14080.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005756平安短债E1.12761.14760.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009871景顺长城景瑞收益债券C1.11911.13010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006851平安中短债E1.13511.15510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006077创金合信恒利超短债债券C1.11131.14130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003010中融盈泽中短债C1.15571.34780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006824创金合信鑫日享短债债券A1.15281.15280.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005755平安短债C1.15901.17900.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002966中海合嘉增强收益债券C1.26671.26670.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.53581.59080.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005301前海开源弘泽债券A1.65441.77940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000880富国研究精选2.21302.21300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.10802.17300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.28602.07200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161693融通债券C1.09902.01800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.23401.96600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470078添富增收C1.18301.64400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001276建信新经济1.58301.58300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.52721.58220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.50701.50700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001964诺安泰鑫开放债券型C0.99901.47000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.06801.40800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
261001景顺稳债A1.09101.40100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.19701.39900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
261101景顺稳债C1.07901.34800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
501041添富弘安1.25391.25390.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003395安信尊享纯债1.03811.22060.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.05611.20170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.17701.17700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007017平安如意中短债A1.12771.14970.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007018平安如意中短债C1.12391.14590.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
004827平安中短债A1.14401.14570.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007019平安如意中短债E1.11511.13710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.02591.12390.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
006947华宝中短债债券A1.10151.12150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005836创金合信泰盈双季红定开债券A1.06211.11210.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002426华安票息A(人民币)1.10301.10300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005837创金合信泰盈双季红定开债券C1.05211.10210.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.99001.09800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.09201.09200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007765前海开源1-3年国开债A1.04681.08680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002429华安票息C1.07301.07300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007766前海开源1-3年国开债C1.01951.05450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470014添富理财14天债A1.03061.03060.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
960023工银稳健成长混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
960010工银核心价值混合H1.00001.00000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
009283宝盈盈辉纯债C0.87750.96950.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000931国寿安保尊益信用纯债1.15411.3641-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.10641.5254-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.2003-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.1810-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009784安信尊享添利利率债A1.05471.0847-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.04001.1650-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
007027建信中债1-3年国开行债券指数C1.04561.1106-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009530中融中债1-5年国开行C1.02391.0689-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.25441.3124-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.20681.2068-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
253030国联安信心增益1.19251.3005-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007560中融恒鑫纯债A1.05811.0981-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000754华宝量化C1.12431.3543-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
100050富国全球人民币1.18751.1875-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000753华宝量化A1.14811.3781-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002091华泰新利C1.43211.6229-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
003341工银瑞盈18个月定开债券1.12261.1226-0.0005-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003232创金合信金融地产股票A1.01061.0966-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
003233创金合信金融地产股票C0.98431.0782-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合1.10561.1056-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.78402.7550-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004772国寿安保稳泰A1.36661.4336-0.0008-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005846宝盈盈泰纯债债券A1.18651.2385-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
003358易方达中债7-10年A1.17361.2088-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
005125华宝红利基金C1.29921.3292-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.80171.8017-0.0013-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.27501.4870-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.12101.1210-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.18603.1860-0.0030-0.09%开放开放+自选 净值 购买
009493大成尊享18月定开混合A1.11161.1116-0.0011-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.00101.1280-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
519027上证周期ETF联接1.29811.2981-0.0013-0.10%开放开放+自选 净值 购买
510110周期ETF3.77951.5168-0.0044-0.12%开放开放+自选 净值 购买
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A1.25361.2536-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C1.24151.2415-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.00611.0061-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002979广发金融地产联接C0.99370.9937-0.0013-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002053诺安优势行业C1.34501.3450-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001218国投精选1.24201.2570-0.0020-0.16%开放开放+自选 净值 购买
501307银河高股0.96900.9690-0.0016-0.16%开放开放+自选 净值 购买
501308银河高C0.95910.9591-0.0016-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004671中融核心成长1.69791.6979-0.0031-0.18%开放开放+自选 净值 购买
260117景顺支柱产业1.58401.8640-0.0030-0.19%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.37961.4496-0.0027-0.20%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.36551.4355-0.0027-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.31291.3129-0.0026-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004837中融鑫价值混合C1.00861.0086-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005758中融量化精选FOF(A)1.04621.0462-0.0021-0.20%开放开放+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.24331.2433-0.0025-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.33751.3375-0.0027-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.08331.0833-0.0022-0.20%开放开放+自选 净值 购买
005759中融量化精选FOF(C)1.01951.0195-0.0021-0.21%开放开放+自选 净值 购买
002258大成国企改革灵活配置混合3.25103.2510-0.0070-0.21%开放开放+自选 净值 购买
001901前海开源沪港深隆鑫混合A1.17701.6670-0.0030-0.25%开放开放+自选 净值 购买
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合1.66951.6695-0.0045-0.27%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利1.09002.0430-0.0030-0.27%开放开放+自选 净值 购买
006457平安估值优势混合A1.73861.7386-0.0049-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001178前海再融资1.31601.8960-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
240019华宝中证银行ETF联接A1.13761.7024-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
006697华宝中证银行ETF联接C1.12601.1260-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
004680前海开源裕瑞混合1.13071.1307-0.0037-0.33%开放开放+自选 净值 购买
512820银行股基1.12321.1232-0.0037-0.33%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C1.14501.1450-0.0040-0.35%开放开放+自选 净值 购买
006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)1.33131.3313-0.0047-0.35%开放开放+自选 净值 购买
007467华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C1.42871.4287-0.0051-0.36%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.05401.1390-0.0040-0.38%开放开放+自选 净值 购买
006658财通中证香港红利等权A0.87510.8751-0.0036-0.41%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.06601.9460-0.0044-0.41%开放开放+自选 净值 购买
501310价值基金0.89810.8981-0.0040-0.44%开放开放+自选 净值 购买
501306港股高C0.83420.8342-0.0038-0.45%开放开放+自选 净值 购买
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C1.08581.0858-0.0051-0.47%开放开放+自选 净值 购买
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A1.09431.0943-0.0052-0.47%开放开放+自选 净值 购买
009911长信价值蓝筹两年定开混合C0.93190.9919-0.0045-0.48%暂停暂停+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A1.77201.2620-0.0090-0.51%开放开放+自选 净值 购买
004316前海开源沪港深裕鑫A1.70351.7035-0.0091-0.53%开放开放+自选 净值 购买
006478长盛多因子策略优选股票1.33981.8408-0.0072-0.53%开放开放+自选 净值 购买
004317前海开源沪港深裕鑫C1.69241.6924-0.0091-0.53%开放开放+自选 净值 购买
168204中融中证煤炭指数1.80101.8010-0.0100-0.55%开放开放+自选 净值 购买
000929博时黄金D3.89451.7009-0.0222-0.57%暂停开放+自选 净值 购买
000930博时黄金I3.82411.5939-0.0218-0.57%暂停开放+自选 净值 购买
002963易方达黄金ETF联接C1.33161.3316-0.0077-0.57%开放开放+自选 净值 购买
240022华宝资源优选混合A3.49303.6020-0.0210-0.60%开放开放+自选 净值 购买
003304前海开源沪港深核心资源混合A2.80702.8370-0.0170-0.60%开放开放+自选 净值 购买
003305前海开源沪港深核心资源混合C2.78902.8190-0.0170-0.61%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.33901.5070-0.0100-0.74%开放开放+自选 净值 购买
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.92410.9241-0.0070-0.75%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.37301.5410-0.0110-0.79%开放开放+自选 净值 购买
003624创金合信资源主题A2.49302.4930-0.0205-0.82%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金1.06200.7400-0.0100-0.93%暂停暂停+自选 净值 购买
161719招商可转债债券1.08731.5027-0.0113-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.91801.9180-0.0210-1.08%开放开放+自选 净值 购买
001719工银国家战略股票2.27802.2780-0.0290-1.26%开放开放+自选 净值 购买
167706新锐C1.31631.3163-0.0189-1.42%暂停开放+自选 净值 购买
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.4124-0.0210-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.42961.4296-0.0213-1.47%暂停开放+自选 净值 购买
501018南方原油1.30871.3087-0.0208-1.56%暂停开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
003321易原油C类人民币1.25341.2534-0.0223-1.75%暂停开放+自选 净值 购买
008101广发湾创100ETF联接C1.18421.1842-0.0226-1.87%暂停暂停+自选 净值 购买
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.41741.4174-0.0368-2.53%暂停开放+自选 净值 购买
007911大成有色金属期货ETF联接C1.08671.0867-0.0304-2.72%开放暂停+自选 净值 购买
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