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万联证券股份有限公司
公司全称 万联证券股份有限公司英文名称 WANLIAN SECURITIES CO.,LTD
成立时间 2001-08-23注册资本 595426.38(万元)
法人代表 罗钦城总 经 理 罗钦城
注册地址 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
邮政编码 510623客服邮箱 wl-office@wlzq.com.cn
网站地址 http://www.wlzq.com.cn
电话号码 020-38286588传真号码 020-38286588
公司简介 (一)公司设立方式及发起人1、设立方式本公司系由万联有限整体变更设立的股份公司。2016 年 11 月 4 日,万联有限召开 2016 年度第三次临时股东会,审议通过《关于审议<万联证券有限责任公司拟整体变更为股份有限公司所涉及万联证券有限责任公司净资产评估报告>议案》、《关于审议<万联证券有限责任公司整体变更股份有限公司改制方案>的议案》,确认中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 4 月 13 日出具的众环审字(2016)050162 号《审计报告》,截至 2015年 12 月 31 日,公司净资产为 7,165,494,930.32 元,同意公司按 1:0.65313 的折股比例折为股本 4,680,000,000 股,每股面值人民币 1 元,变更后公司注册资本为4,680,000,000 元。2016 年 12 月 5 日,广州金控下发广金控[2016]251 号《关于同意万联证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》,同意万联有限以 2015 年 12月 31 日经审计的净资产为基础,整体变更设立为股份有限公司。2016 年 12 月 29 日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具众环验字(2016)050056 号《验资报告》对万联有限整体变更设立为股份有限公司的出资情况进行验证。2017 年 2 月 7 日,万联证券取得了广州市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:914401017315412818)。2017 年 2 月 10 日,广东证监局收到万联证券就变更公司形式报送的《关于万联证券有限责任公司变更公司形式的备案报告》(文号:万联证字[2017]38 号)备案材料。广东证监局于 2017 年 2 月 14 日出具《关于接收万联证券有限责任公司变更公司形式备案文件的回执》(编号:20171001)。德勤华永在对公司报告期报表审计过程中发现了前期差错事项,对发行人以2015 年 12 月 31 日为改制基准日的相关资产和负债的账面进行了追溯调整,并出具了《关于万联证券股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表的专项说明》(德师报(函)字(19)第 Q00870 号)。审计调整前改制基准日净资产为 7,165,494,930.32 元,审计调整后改制基准日净资产为 7,163,671,072.93 元,审计调减改制基准日净资产 182.32 万元,占众环验字(2016)050056 号《验资报告》验资净资产的 0.03%。发行人于 2019 年 4 月 12 日召开万联证券股份有限公司第一届董事会 2019年度第一次会议,并于 2019 年 5 月 17 日召开万联证券 2018 年度股东大会,分别审议通过了《关于审议公司 IPO 审计调整对股改验资报告影响的议案》,针对上述因审计调整而产生的改制基准日净资产减少事宜,发行人以改制基准日至发行人成立日期的盈利补充,审计调整不影响众环验字(2016)050056 号《验资报告》中以 2015 年 12 月 31 日改制基准日审计后净资产折合股本金额。1、2001年8月万联经纪成立2000 年 10 月 30 日,中国证监会下发《关于同意万联证券经纪有限责任公司筹建方案的批复》(证监机构字[2000]241 号),同意组建万联经纪,注册资本为 50,000.00 万元,其中广州国投、广州对外经济贸易信托投资公司、广州科技信托投资公司、广州经济技术开发区国际信托投资公司以其经评估的证券营业部净资产出资;同意广州对外经济贸易信托投资公司和广州科技信托投资公司所属证券营业部净资产的产权由广州市广永经贸有限公司(现更名为“广州金控资本管理有限公司”,以下简称“广永经贸”)持有,广州经济技术开发区国际信托投资公司所属的产权由开发区集团持有,广州市南华西企业集团有限公司、华灵电讯以现金出资。2001 年 6 月 26 日,广州市地方中小金融机构和农金会风险处置工作协调小组向中国证监会出具的穗风险处置[2001]23 号《关于万联证券经纪有限责任公司出资人调整情况的说明》,出资人南华西企业集团有限公司调整为鑫中业投资和英豪博大;同时原由广永经贸承接的广州对外经济贸易信托投资公司和广州科技信托投资公司所属证券营业部产权,也转由广永国资承接。2001 年 1 月 18 日,万联经纪各出资人签订发起人协议,出资人为 6 家公司,分别为广永国资、广州国投、开发区集团、华灵电讯、鑫中业投资、英豪博大,万联经纪成立时注册资本为 50,000.00 万元。相关出资情况如下:广永国资以所属广州对外经济贸易信托投资公司及广州科技信托投资公司等两家信托公司所属证券营业部作价出资和现金出资,出资额共为 14,000.00 万元,其中实物出资额为 4,000.00 万元。根据羊城会计师事务所于 2001 年 3 月 28日出具的(2001)羊评字第 784 号《广州对外经济贸易信托投资公司证券营业部资产评估结果报告书》和(2001)羊评字第 785 号《广州科技信托投资公司证券营业部资产评估结果报告书》,截止 2000 年 12 月 31 日,广州对外经济贸易信托投资公司证券营业部的证券资产的所有者权益(净资产)评估值为 34,049,528.86元,广州科技信托投资公司证券营业部的证券资产的所有者权益(净资产)评估值为 5,970,617.80 元。开发区集团以所属证券营业部作价出资,出资额为 5,000.00 万元。根据广州羊城会计师事务所于 2001 年 3 月 28 日出具的(2001)羊评字第 786 号《广州经济技术开发区国际信托投资公司证券营业部资产评估结果报告书》,截止 2000 年12 月 31 日,广州经济技术开发区国际信托投资公司证券营业部的证券资产的所有者权益(净资产)评估值为 50,046,090.69 元;广州国投以所属证券营业部作价出资,出资额为 11,000.00 万元。根据羊城会计师事务所于 2001 年 3 月 28 日出具的(2001)羊评字第 789 号《广州国际信托投资公司证券营业部资产评估结果报告书》,截止 2000 年 12 月 31 日,广州国投证券营业部的证券资产的所有者权益(净资产)评估值为 110,037,336.78 元。其余三位出资人均以现金出资。其中,华灵电讯出资总金额为 12,000 万元,其中 10,000 万元计入资本,溢价 2,000.00 万元转入资本公积;鑫中业投资出资总金额为 6,000.00 万元,其中 5,000.00 万元计入资本,溢价 1,000.00 万元转入资本公积;英豪博大出资总金额为 6,000.00 万元,其中 5,000.00 万元计入资本,溢价 1,000.00 万元转入资本公积。2001 年 6 月 26 日,广州羊城会计师事务所有限公司出具(2001)羊验字第4334 号《验资报告》截至 2001 年 6 月 25 日止,万联经纪共收到投入的资本金54,000.00 万元,其中实收资本 50,000.00 万元,资本公积 4,000.00 万元。投入资本方式为现金投入 34,000.00 万元,证券公司营业部净资产 20,000.00 万元。2001 年 6 月 26 日,万联经纪召开创立大会,审议通过了《万联证券筹备工作报告》、《万联证券经纪有限责任公司章程》,选举产生了第一届董事会董事、第一届监事会监事。2001 年 7 月 18 日,广州市国有资产管理局就上述事项出具《企业国有资产占有产权登记表》。2001 年 8 月 14 日,中国证监会下发《关于核准万联证券经纪有限责任公司开业的批复》(证监机构字[2001]148 号),同意万联经纪开业,核准万联经纪的注册资本金为 50,000.00 万元;核准股东资格及出资额;核准公司章程及高级管理人员的任职资格;核准公司业务范围。2001 年 8 月 23 日,万联经纪就上述变更事项取得广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:4401011108490)。2、2002年8月第一次股权转让2001 年 12 月 29 日,英豪博大、华灵电讯、鑫中业投资分别与万力集团签订《股权转让协议》和《股东转让出资合同书》,约定将其各自持有的万联经纪股权全部转让给万力集团,万联经纪的其他股东同意放弃对上述转让股权的优先受让权,2001 年 12 月 31 日,万联经纪召开 2001 年第一次临时股东会会议,审议通过上述股权转让事宜。2002 年 8 月 14 日,中国证监会机构监管部下发《关于同意万联证券经纪有限责任公司股权变更的批复》(机构部部函[2002]261 号),同意万联经纪上述股权变更方案。2002 年 11 月 1 日,万联经纪就上述变更事项向广州市工商行政管理局申请办理了工商变更登记手续。3、2003年1月名称及类型变更2002 年 8 月 30 日,万联经纪召开 2002 年第二次临时股东会,审议通过关于名称变更的相关议案。2002 年 11 月 29 日,中国证监会出具《关于万联证券经纪有限责任公司名称变更和所属类型的批复》(证监机构字[2002]353 号),同意万联经纪更名为“万联证券有限责任公司”。2003 年 1 月 14 日,万联有限就上述变更事项办理了工商变更登记手续,取得广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:4401011108490)。4、2008年11月第二次股权转让2007 年 12 月 10 日,广州市国资委下发《关于无偿划拨万联证券有限责任公司股权的批复》(穗国资批[2007]57 号),同意将万力集团持有的万联有限 40%股权无偿划入广州金控。2008 年 5 月 28 日,万联有限召开 2008 年第一次股东会,审议通过《关于审议广州国际集团有限公司所持公司股权划转广州国际控股集团有限公司持有事项的议案》。同日,万力集团与广州金控签订《企业国有股权划转协议》,约定万力集团将其持有的万联有限 40%股权无偿划转给广州金控。2008 年 11 月 10 日,中国证监会下发《关于核准万联证券有限责任公司变更股权的批复》(证监许可[2008]1266 号),核准上述股权划转事宜,同时核准广州金控的股东资格。2008 年 11 月,万联有限就上述变更事项向广州市工商行政管理局申请办理了工商变更登记手续。2008 年 11 月 24 日,广州市国资委就上述变更股权事宜出具《企业国有资产占有产权登记表》。5、2010年3月第一次增资2009 年 8 月 6 日,万联有限召开 2009 年度第二次临时股东会,审议通过了《关于审议公司增资扩股方案的议案》,同意万联有限以 2008 年年末未分配利润24,822.82 万元为基础,将 24,016.39 万元的未分配利润向全体股东按比例转增股本;同时万联有限股东广州金控、广永国资和开发区集团出资现金 5.00 亿元人民币按比例增资,以万联有限 2008 年年末经审计的净资产值按上述未分配利润转增股本后的总股数摊薄后的每股净资产值作为现金增资价格。其中,广州国投放弃优先认购权,其他三家股东按相应比例分摊认缴其应出资份额。2010 年 1 月 5 日,中国证监会下发《关于核准万联证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2010]6 号),核准万联有限注册资本由 50,000.00 万元变更为 115,000.00 万元。2010年1月20日,中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字(2010)第 010117 号《验资报告》,截至 2010 年 1 月 18 日止,万联有限以未分配利润转增实收资本 24,016.39 万元;万联有限已收到广州金控、广永国资、开发区集团以 50,000 万元认缴新增实收资本合计 40,983.61 万元,全部以货币出资,变更后的累计注册资本为 115,000.00 万元,累计实收资本为 115,000.00 万元,占变更后注册资本的 100%。2010 年 3 月 17 日,广州市国资委就上述增资事宜出具《企业国有资产占有产权登记表》。2019 年 3 月 15 日,中联国际就上述增资事宜出具追溯评估报告并履行评估报告备案事宜。2010 年 3 月 16 日,万联有限就上述变更事项办理了工商变更登记手续,取得广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:440101000017862)。6、2013年9月第二次增资2012 年 12 月 7 日和 2013 年 4 月 12 日,万联有限分别召开股东会 2012 年第三次临时会议和 2013 年度第一次股东会,分别审议通过《关于审议公司增资扩股方案的议案》与《关于审议调整公司增资扩股方案的议案》,同意万联有限以 2011 年末未分配利润 30,136.00 万元为基础,将其中 28,000.00 万元的未分配利润向全体股东按比例转增股本实施利润分红方案,合计送红股并增加注册资本28,000.00 万元。同时,公司股东广州金控、广永国资和开发区集团以现金74,100.00 万元按持股比例认缴出资,以截至 2011 年末经审计的公司净资产值在实施上述未分配利润转增股本后的总股数摊薄后的每股净资产作为增资价格,合计增加注册资本至 200,000.00 万元。增资后,万联有限注册资本由 115,000.00 万元变更为 200,000.00 万元。其中,广州国投放弃优先认购权,其他三家股东按相应比例认缴其应出资份额。2013 年 7 月 22 日,中国证监会下发《关于核准万联证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2013]960 号),核准上述增资事宜。2013年8月14日,中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字(2013)第 010601 号《验资报告》,截至 2013 年 8 月 14 日止,万联有限已将未分配利润转增实收资本 28,000.00 万元;已收到广州金控、广永国资、开发区集团以 74,100万元认缴新增实收资本合计 57,000.00 万元,全部以货币出资,变更后的累计注册资本为 200,000.00 万元,累计实收资本为 200,000.00 万元,占变更后注册资本的 100%。2013 年 9 月 4 日,广州市国资委就上述增资事宜出具《企业产权登记表(变动)》。2019 年 3 月 15 日,就上述增资事宜已出具追溯评估报告并已履行评估报告备案事宜。2013 年 9 月 6 日,万联有限就上述变更事项办理了工商变更登记手续,取得广州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:440101000017862)。7、2015年7月第三次增资2014 年 12 月 24 日,万联有限召开 2014 年度第四次临时股东会,审议通过《关于审议公司 2014-2015 年度增资扩股方案的议案》,万联有限股东广州金控、广永国资和开发区集团同意以现金 350,000.00 万元按持股比例认缴出资,以截至2014 年 12 月 31 日的经审计的每股净资产(1.53 元/股)作为增资价格。股东广州国投放弃优先认购权,其他三家股东按相应比例认缴其应出资份额。2015 年 6 月 19 日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具中审亚太验字(2015)第 020160 号《验资报告》,截至 2015 年 6 月 18 日止,万联有限已收到广州金控、广永国资、开发区集团以货币形式缴纳的资本金款,其中新增注册资本 228,759.00 万元,资本溢价款 121,242.27 万元,列为资本公积,变更后的累计注册资本为 428,759.00 万元,累计实收资本为 428,759.00 万元,占变更后注册资本的 100%。2015 年 7 月 7 日,万联有限向广东证监局递交了《关于我公司增加注册资本及修订公司章程的备案报告》(万联证字[2015]189 号)。2015 年 7 月 8 日,万联有限取得上述报告备案回执。2015 年 7 月 3 日,广州市国资委就上述增资事宜出具《企业产权登记表(变动)》。2015 年 7 月 7 日,万联有限就上述变更事项办理了工商变更登记手续,取得广州市工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:440101000017862)。8、2017年2月改制设立股份公司2016 年 4 月 13 日,中审众环出具众环审字(2016)050162 号《审计报告》,确认截至 2015 年 12 月 31 日,万联有限经审计的净资产为 7,165,494,930.32 元。2016 年 6 月 30 日,北京亚超资产评估有限公司出具《万联证券有限责任公司拟整体变更为股份有限公司所涉及万联证券有限责任公司净资产评估报告》(北京亚超评报字[2016]第 A080 号),万联有限截至 2015 年 12 月 31 日的净资产评估值价值为 721,291.74 万元。2016 年 9 月 30 日,万联有限就上述评估事项取得《国有资产评估项目备案表》。2016 年 11 月 4 日,万联有限召开 2016 年度第三次临时股东会,审议通过《关于审议<万联证券有限责任公司拟整体变更为股份有限公司所涉及万联证券有限责任公司净资产评估报告>议案》、《关于审议<万联证券有限责任公司整体变更股份有限公司改制方案>的议案》,确认中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 4 月 13 日出具的众环审字(2016)050162 号《审计报告》,截至 2015年 12 月 31 日,公司净资产为 7,165,494,930.32 元,同意公司按 1:0.65313 的折股比例折为股本 4,680,000,000 股,每股面值人民币 1 元,变更后公司注册资本为4,680,000,000 元。2016 年 12 月 5 日,广州金控下发《关于同意万联证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》(广金控[2016]251 号),同意万联有限以 2015 年12 月 31 日经审计的净资产为基础,以发起设立方式整体变更设立为股份有限公司。2016 年 12 月 14 日,广州金控、广永国资、开发区集团和广州国投签署《万联证券股份有限公司发起人协议》,对股份公司的名称、经营范围、折股比例、注册资本、股本总额、发起人权利义务等设立股份有限公司的相关事项进行了约定。2016 年 12 月 29 日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于出具众环验字(2016)050056 号《验资报告》,截至 2016 年 12 月 29 日,万联证券股份有限公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(股本)合计 468,000.00 万元。各股东以原万联有限经审计后截至 2015 年 12 月 31 日止的净资产出资,折合股本 468,000.00 万元。2016 年 12 月 29 日,万联证券召开第一次股东大会,审议通过《关于审议万联证券有限责任公司整体变更设立万联证券股份有限公司的议案》、《关于审议<万联证券股份有限公司章程>的议案》等议案。2017 年 2 月 7 日,万联证券就上述事项取得广州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 914401017315412818 的《营业执照》。2017 年 2 月 9 日,万联证券向广东证监局递交了《关于万联证券有限责任公司变更公司形式的备案报告》(万联证字[2017]38 号)。2017 年 2 月 14 日,万联证券取得上述报告备案回执。2017 年 9 月 11 日,广州市国资委就上述变更事项出具《企业产权登记表(变动)》。9、2018年2月第四次增资2017 年 9 月 5 日,万联证券召开 2017 年度第二次临时股东大会,审议通过《关于审议公司 2017 年度增资扩股方案的议案》,本次增资扩股采用股东以现金出资方式认缴新增股本。广州金控及开发区集团以现金不超过 300,000 万元认缴新增股本。以 2016 年 12 月 31 日为基准日,以经备案的资产评估报告结果为增资价格依据。2017 年 9 月 27 日,中联国际出具《万联证券股份有限公司股东拟增资涉及万联证券股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》(中联国际评字[2017]第 VYGPA0493 号),万联证券股东全部权益价值于评估基准日 2016 年 12 月 31日的市场价格评估结论为 1,101,833.90 万元,评估后每股价值为 2.3543 元。2017年 10 月 16 日,万联证券就上述评估事项取得广州金控出具的《国有资产评估项目备案表》。2017 年 11 月 30 日,万联证券召开 2017 年度第四次临时股东大会,全体股东一致同意通过《关于审议确定 2017 年度增资价格及方案的议案》,同意 2017年度增资扩股方案的增资价格以中联国际出具的评估报告书为依据,确定为每股2.3543 元;由广州金控及开发区集团以现金 300,000.00 万元认缴出资,股东广永国资及广州国投放弃参与本次增资。2017 年 12 月 26 日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(众环验字(2017)050052 号),截至 2017 年 12 月 25 日,万联证券已收到广州金控、开发区集团认缴的出资款共计 300,000.00 万元,其中 127,426.40 万元计入实收资本,172,573.60 万元计入资本公积。其中广州金控实际缴纳150,000.00 万元(其中新增注册资本 63,713.20 万元,增加资本公积 86,286.80 万元),开发区集团实际缴纳 150,000.00 万元(其中新增注册资本 63,713.20 万元,增加资本公积 86,286.80 万元),全部以货币出资,变更后的累计注册资本为595,426.40 万元,股本为 595,426.40 万元。2018 年 2 月 11 日,万联证券就上述变更事项办理了工商变更登记手续,取得广州市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:914401017315412818)。2018 年 2 月 14 日,万联证券向广东证监局递交了万联证字[2018]53 号《关于我公司增加注册资本及修订公司章程的备案报告》。2018 年 3 月 6 日,万联证券取得上述报告备案回执。2018 年 8 月 28 日,万联证券取得广州市国资委出具的《企业产权登记表(变动)》。
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009705南方景气驱动混合C1.03271.03270.01491.46%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A1.03701.03700.01491.46%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.79502.79500.03901.42%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.27690.29380.00381.39%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.34421.34420.01811.36%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.99302.99300.03901.32%开放开放+自选 净值 购买
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接1.07081.07080.01391.32%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.55203.15300.03301.31%开放开放+自选 净值 购买
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)1.54101.54100.01991.31%开放暂停+自选 净值 购买
001163银华中国梦302.25502.25500.02901.30%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.80801.91800.02301.29%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.29883.37690.04141.27%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.04783.39630.01291.25%开放开放+自选 净值 购买
000663国投美丽中国2.18103.47200.02601.21%开放开放+自选 净值 购买
165519信诚医药1.37902.08400.01601.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.58101.58100.01801.15%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.98310.98310.01111.14%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.99560.99560.01121.14%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.56901.56900.01711.10%开放开放+自选 净值 购买
003318景顺中证5001.23701.23700.01341.10%开放开放+自选 净值 购买
167301方正富邦中证保险主题指数0.92801.55000.01001.09%开放开放+自选 净值 购买
011871前海沪港深优势精选C1.02701.02700.01101.08%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.17803.17800.03401.08%开放开放+自选 净值 购买
001875前海沪港深优势精选A2.52803.44800.02701.08%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐1.59201.59200.01701.08%开放开放+自选 净值 购买
001608英大策略优选C2.02902.20900.02151.07%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A1.22011.22010.01271.05%开放开放+自选 净值 购买
000649长城久鑫2.00422.45360.02081.05%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合1.05071.05070.01091.05%开放开放+自选 净值 购买
010453广发瑞福精选混合C0.98410.98410.01011.04%开放开放+自选 净值 购买
010452广发瑞福精选混合A0.98590.98590.01001.02%开放开放+自选 净值 购买
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.93020.93020.00941.02%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
506000南方科创板3年定期开放混合0.92560.92560.00921.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票1.61501.61500.01601.00%开放开放+自选 净值 购买
010027景顺长城核心中景一年持有期混合0.91090.91090.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
165511中信保诚中证500指数(LOF)1.52201.96300.01501.00%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.44502.44500.02400.99%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.34944.32450.01310.98%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.40441.40440.01360.98%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.11901.11900.01080.97%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.66162.66160.02550.97%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.72761.79360.01650.96%开放开放+自选 净值 购买
008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合1.10401.10400.01050.96%暂停暂停+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.51722.18640.01440.96%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.72201.77500.01600.94%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C1.10481.10480.01020.93%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.17182.57520.01990.92%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.03314.03310.03600.90%开放开放+自选 净值 购买
000218国泰黄金ETF联接A1.37951.37950.01230.90%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33741.33740.01190.90%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.35001.35000.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.46281.46280.01300.90%开放开放+自选 净值 购买
010105景顺长城消费精选混合C1.01691.01690.00900.89%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.70201.83900.01500.89%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略1.59702.12700.01400.88%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.83204.31300.01600.88%开放开放+自选 净值 购买
000976长城新兴产业2.31742.31740.02020.88%开放开放+自选 净值 购买
001556天弘中证500指数增强A1.24691.24690.01080.87%开放开放+自选 净值 购买
010955天弘中证智能汽车A0.84310.84310.00730.87%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.27201.27200.01100.87%开放开放+自选 净值 购买
162006长城久富2.08174.81150.01800.87%开放开放+自选 净值 购买
001978泰信互联网+1.74401.74400.01500.87%开放开放+自选 净值 购买
010956天弘中证智能汽车C0.84260.84260.00720.86%开放开放+自选 净值 购买
001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.86620.86620.00740.86%暂停暂停+自选 净值 购买
001630天弘中证计算机主题ETF联接C0.85530.85530.00730.86%暂停暂停+自选 净值 购买
270022广发内需1.76501.86500.01500.86%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.09703.09700.02600.85%开放开放+自选 净值 购买
006296鹏华养老2035混合(FOF)1.33741.33740.01120.84%开放暂停+自选 净值 购买
010126平安价值成长混合A1.10511.10510.00920.84%开放开放+自选 净值 购买
006106景顺长城量化港股通股票1.06931.06930.00890.84%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.59404.63900.03800.83%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.45608.20600.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.86490.86490.00710.83%暂停暂停+自选 净值 购买
002598平安消费精选混合A1.47691.19100.01210.83%暂停暂停+自选 净值 购买
002599平安消费精选混合C1.46531.18080.01200.83%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.95402.60600.01600.83%开放开放+自选 净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C2.23622.23620.01830.83%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.80221.80220.01470.82%开放开放+自选 净值 购买
007274养老目标2045五年持有期混合(FOF)1.29301.29300.01050.82%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.86390.86390.00700.82%暂停暂停+自选 净值 购买
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.06781.06780.00860.81%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.06563.12460.02460.81%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.82503.92100.02200.78%开放开放+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.22021.22020.00950.78%暂停暂停+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.27208.27200.06400.78%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长2.98204.78900.02300.78%开放开放+自选 净值 购买
009876天弘甄选食品饮料C1.18131.18130.00900.77%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.12043.12040.02320.75%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合6.70308.10300.04900.74%开放开放+自选 净值 购买
519908华夏兴华A2.77207.25100.02000.73%开放开放+自选 净值 购买
515010华夏中证全指证券公司ETF1.12601.12600.00800.72%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保2.98002.98000.02100.71%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.95380.95380.00670.71%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.85304.23000.02700.71%开放开放+自选 净值 购买
008841德邦大消费混合C1.25891.25890.00880.70%开放开放+自选 净值 购买
008840德邦大消费混合A1.26151.26150.00880.70%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合6.89317.51310.04800.70%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.19801.19800.00830.70%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C0.86700.86700.00600.70%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A0.86830.86830.00600.70%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.91001.91000.01300.69%开放开放+自选 净值 购买
006295工银养老20351.50701.50700.01010.67%开放暂停+自选 净值 购买
001626国泰央企改革股票2.24402.24400.01500.67%开放开放+自选 净值 购买
008591天弘中证全指证券公司指数C1.09311.09310.00730.67%暂停暂停+自选 净值 购买
008590天弘中证全指证券公司指数A1.09611.09610.00730.67%暂停暂停+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.86603.21500.01900.67%开放开放+自选 净值 购买
550003信诚蓝筹2.17674.09140.01440.67%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.19561.19560.00780.66%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.69601.69600.01100.65%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.69601.69600.01100.65%开放开放+自选 净值 购买
007684华商转债精选债券C0.98570.98570.00630.64%开放开放+自选 净值 购买
005914景顺智能生活混合2.14862.14860.01370.64%开放开放+自选 净值 购买
470098汇添富逆向投资混合3.62904.19800.02300.64%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.55121.55120.00980.64%开放暂停+自选 净值 购买
006943华泰柏瑞量化明选C1.56881.56880.00990.64%开放开放+自选 净值 购买
002667前海沪港深创新C1.43201.51200.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
006942华泰柏瑞量化明选A1.58291.58290.00990.63%开放开放+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.53611.53610.00960.63%开放暂停+自选 净值 购买
006924前海开源沪港深非周期股票C1.44881.44880.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
006121华安双核驱动混合2.37092.37090.01470.62%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.21453.21450.01970.62%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.31401.31400.00800.61%开放开放+自选 净值 购买
011384南方远见回报股票A1.00301.00300.00610.61%暂停暂停+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.81003.49800.01700.61%开放开放+自选 净值 购买
000362国泰聚信A2.48703.48500.01500.61%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.83602.78400.01100.60%开放开放+自选 净值 购买
011385南方远见回报股票C1.00261.00260.00600.60%暂停暂停+自选 净值 购买
040004华安宝利1.17004.93700.00700.60%开放开放+自选 净值 购买
006899天弘弘丰债券C1.03711.03710.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.34101.34100.00800.60%开放开放+自选 净值 购买
006167德邦乐享生活混合A1.83631.88940.01090.60%开放开放+自选 净值 购买
470007添富上证1.18401.39800.00700.59%开放开放+自选 净值 购买
006168德邦乐享生活混合C1.82601.90130.01070.59%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.17341.17340.00680.58%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.54441.54440.00880.57%开放开放+自选 净值 购买
010379广发均衡优选混合A0.94940.94940.00540.57%开放开放+自选 净值 购买
001985富国低碳新经济混合A2.66602.94600.01500.57%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.36632.36630.01330.57%开放开放+自选 净值 购买
000363国泰聚信C2.49503.48900.01400.56%开放开放+自选 净值 购买
010380广发均衡优选混合C0.94840.94840.00530.56%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.79731.79730.01000.56%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币1.97881.97880.01100.56%暂停暂停+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.76701.76700.00980.56%开放开放+自选 净值 购买
011006工银圆丰三年持有期混合0.96060.96060.00530.55%开放暂停+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.02231.02230.00560.55%开放开放+自选 净值 购买
002450平安睿享文娱混合A2.19302.59300.01200.55%开放开放+自选 净值 购买
006101平安优势产业混合C2.10322.35220.01140.55%开放开放+自选 净值 购买
008415国泰大制造两年持有期混合1.17871.17870.00630.54%开放暂停+自选 净值 购买
050004博时精选2.25624.10700.01200.53%开放开放+自选 净值 购买
000390华商优势行业1.31703.02100.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
001760嘉实创新成长混合1.32101.32100.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
010118天弘多元收益A1.02431.02430.00540.53%开放开放+自选 净值 购买
002451平安睿享文娱混合C2.10202.48800.01100.53%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.91303.12300.01500.52%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.75602.08600.00900.52%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.54203.44800.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C1.04091.04090.00530.51%开放开放+自选 净值 购买
011260金鹰新能源混合A1.00351.00350.00510.51%暂停暂停+自选 净值 购买
000418景顺成长之星3.75403.75400.01900.51%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.97002.97000.01500.51%暂停暂停+自选 净值 购买
006025诺安优化配置混合1.60421.60420.00810.51%开放开放+自选 净值 购买
000551信诚幸福消费2.57902.82500.01300.51%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合2.98602.98600.01500.50%开放开放+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.50121.50120.00750.50%开放开放+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.60602.60600.01300.50%开放开放+自选 净值 购买
011261金鹰新能源混合C1.00321.00320.00500.50%暂停暂停+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.93230.93230.00460.50%开放开放+自选 净值 购买
350009天治研究驱动A2.45402.62300.01200.49%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典1.85804.24800.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.68402.68400.01300.49%开放开放+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.86001.86000.00900.49%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.93120.93120.00450.49%开放开放+自选 净值 购买
007110国投瑞银港股通价值发现混合A1.22731.22730.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
005438易方达易百智能量化策略C1.23141.23140.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
001696南方智造股票1.69201.89700.00800.48%开放开放+自选 净值 购买
001411诺安创新A1.06301.17800.00500.47%开放开放+自选 净值 购买
001548天弘上证50A1.49771.49770.00690.46%开放开放+自选 净值 购买
005550汇安成长优选混合A1.59031.59030.00730.46%开放开放+自选 净值 购买
005551汇安成长优选混合C1.54741.54740.00710.46%开放开放+自选 净值 购买
005812鹏华产业精选2.36012.36010.01080.46%开放开放+自选 净值 购买
007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1.51041.51040.00690.46%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.89910.89910.00410.46%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.90040.90040.00410.46%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.18681.18680.00540.46%开放开放+自选 净值 购买
165521中信保诚中证800金融指数(LOF)1.10001.85200.00500.46%开放开放+自选 净值 购买
001549天弘上证50C1.47711.47710.00670.46%开放开放+自选 净值 购买
008371华安汇智精选混合1.77221.77220.00790.45%开放暂停+自选 净值 购买
005341长安裕泰混合A2.65732.65730.01170.44%开放开放+自选 净值 购买
001864中海长三角2.51402.51400.01100.44%开放开放+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.38001.56100.00600.44%开放开放+自选 净值 购买
005258景顺量化平衡混合1.47561.47560.00640.44%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合1.95481.95480.00840.43%开放开放+自选 净值 购买
007272景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)1.19001.19000.00510.43%开放暂停+自选 净值 购买
006005诺安鼎利混合A1.14461.14460.00490.43%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.07531.07530.00460.43%开放开放+自选 净值 购买
006006诺安鼎利混合C1.12861.12860.00480.43%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.30003.30000.01400.43%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.34681.51260.00570.43%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A2.83912.83910.01190.42%开放开放+自选 净值 购买
121010国投瑞源2.67722.93320.01120.42%开放开放+自选 净值 购买
000082嘉实研究阿尔法1.92502.76000.00800.42%开放开放+自选 净值 购买
006063景顺MSCI中国A股国际通1.65851.65850.00680.41%开放开放+自选 净值 购买
005600汇安量化优选C1.58571.58570.00640.41%开放开放+自选 净值 购买
162509国联安中证100指数(LOF)0.99300.99300.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
005832景顺MSCI联接1.51241.51240.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.76802.05000.00700.40%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.77902.77900.01100.40%开放开放+自选 净值 购买
000458英大领先回报1.18761.84760.00470.40%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.70801.70800.00670.39%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.36111.36110.00510.38%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.33603.28200.00500.38%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.34001.34000.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
000199国泰量化策略收益1.82762.16290.00680.37%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.07661.07660.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.92201.92200.00700.37%开放开放+自选 净值 购买
005441华安全球稳健配置C1.12601.12600.00410.37%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.07631.07630.00390.36%开放开放+自选 净值 购买
009878平安低碳经济混合A1.07991.07990.00390.36%开放开放+自选 净值 购买
005440华安全球稳健配置A1.14211.14210.00410.36%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.22881.97880.00440.36%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.37192.66190.00840.36%开放开放+自选 净值 购买
009879平安低碳经济混合C1.07401.07400.00380.36%开放开放+自选 净值 购买
485014工银添颐B2.28402.28400.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
009661平安研究睿选混合A1.08491.08490.00380.35%开放开放+自选 净值 购买
000940富国中小盘2.85602.85600.01000.35%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.86001.07000.00300.35%开放开放+自选 净值 购买
011470东吴新产业精选股票C3.16033.16030.01100.35%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.69125.34590.00240.35%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.73201.73600.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.45303.22300.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
000541华商创新成长2.61802.87300.00900.34%开放开放+自选 净值 购买
009662平安研究睿选混合C1.08001.08000.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
001028华安物联网1.17701.17700.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.76761.76760.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.97400.97400.00330.34%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.97500.97500.00330.34%开放开放+自选 净值 购买
165515中信保诚沪深300指数(LOF)1.18601.77100.00400.34%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.15403.59700.01400.34%开放开放+自选 净值 购买
010113广发研究精选股票C0.95240.95240.00320.34%开放开放+自选 净值 购买
004783中融量化智选混合C1.34051.34050.00450.34%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.66901.66900.00560.34%开放开放+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合0.98920.98920.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51150.57330.00170.33%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.51501.80300.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
008657景顺长城科技创新混合1.45911.45910.00480.33%开放开放+自选 净值 购买
000029富国宏观策略3.04003.23500.01000.33%开放开放+自选 净值 购买
010355诺安中证500指数增强C0.97520.97520.00320.33%开放开放+自选 净值 购买
000656前海沪深3001.84002.21000.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
000532景顺优势企业4.00704.00700.01300.33%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.92901.72200.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
009488中邮价值精选混合A1.17821.17820.00380.32%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.24102.26600.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.11003.22500.01000.32%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.56111.56110.00500.32%暂停暂停+自选 净值 购买
006123中融高股息混合A1.44951.51150.00460.32%开放开放+自选 净值 购买
006124中融高股息混合C1.41881.48080.00450.32%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.01451.69190.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
007413长城中证500指数增强C1.42541.42540.00440.31%开放开放+自选 净值 购买
005977中信保诚至兴A1.75091.75090.00540.31%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.97604.80000.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A0.98301.75500.00300.31%开放开放+自选 净值 购买
006048长城中证500指数增强A1.44201.44200.00440.31%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.93484.25480.00590.31%开放开放+自选 净值 购买
519915富国消费主题混合A2.95702.95700.00900.31%开放开放+自选 净值 购买
008593天弘沪深300指数增强C1.41341.41340.00430.31%开放开放+自选 净值 购买
005978中信保诚至兴C1.70971.70970.00520.31%开放开放+自选 净值 购买
008592天弘沪深300指数增强A1.41881.41880.00430.30%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.96030.96030.00290.30%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.96150.96150.00290.30%开放开放+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.92960.92960.00280.30%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.93030.93030.00280.30%开放开放+自选 净值 购买
005870鹏华沪深3001.43041.43040.00420.29%开放开放+自选 净值 购买
168102九泰锐富事件驱动混合(LOF)1.36701.70100.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
011242东吴进取策略混合C1.85041.85040.00540.29%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.85162.37160.00540.29%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.72101.72100.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
008743南方集利18个月债券A1.03661.03660.00300.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.42301.42300.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.10371.22530.00310.28%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.10751.10750.00310.28%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.65304.65300.01300.28%开放开放+自选 净值 购买
000977长城环保2.39772.39770.00670.28%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.46501.46500.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.10101.31600.00300.27%暂停暂停+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.10401.10400.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值2.13892.38360.00580.27%开放开放+自选 净值 购买
255010国联安稳健1.11303.93900.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.01091.01090.00270.27%暂停暂停+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.01491.01490.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
000423前海事件驱动A1.88901.88900.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
121008国投瑞银成长优选混合0.90923.92250.00240.26%开放开放+自选 净值 购买
001880长城中国智造混合A2.10202.10200.00540.26%开放开放+自选 净值 购买
008655招商科技创新混合A1.16811.16810.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.87519.66510.02020.26%暂停开放+自选 净值 购买
010953天弘国证A50指数A0.97770.97770.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
000176嘉实沪深300增强1.91901.91900.00490.26%开放开放+自选 净值 购买
000573天弘通利混合1.58001.64900.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
010000长城中国智造混合C2.09652.09650.00530.25%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.83111.83110.00460.25%开放开放+自选 净值 购买
008656招商科技创新混合C1.15781.15780.00290.25%开放开放+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.31951.45750.00330.25%开放开放+自选 净值 购买
253010国联安安心0.80202.22300.00200.25%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.01002.01000.00500.25%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合3.34524.08120.00830.25%开放开放+自选 净值 购买
010954天弘国证A50指数C0.97740.97740.00240.25%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.22801.22800.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
010383宝盈基础产业混合A0.94400.94400.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
006122华安低碳生活混合2.19962.19960.00530.24%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C1.00171.00170.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.34003.77900.00800.24%开放开放+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A1.00201.00200.00240.24%开放开放+自选 净值 购买
010378广发价值核心混合C0.96300.96300.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
010377广发价值核心混合A0.96390.96390.00230.24%开放开放+自选 净值 购买
005178华夏睿磐泰利混合C1.26801.26800.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
164208天弘丰利1.14801.86640.00270.24%开放开放+自选 净值 购买
000345鹏华丰融定期开放债券1.70201.76700.00400.24%暂停暂停+自选 净值 购买
010384宝盈基础产业混合C0.94300.94300.00220.23%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.86401.07400.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.13322.09420.00260.23%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.54292.16290.00350.23%开放开放+自选 净值 购买
000411景顺优质成长1.77802.12800.00400.23%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.33401.52400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.78901.85000.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.17921.78220.00260.22%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.30071.30070.00280.22%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.27003.52200.00700.21%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.61843.93330.00560.21%开放开放+自选 净值 购买
000311景顺沪深3002.80603.14600.00600.21%开放开放+自选 净值 购买
001714工银文体产业股票A3.27603.46500.00700.21%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.31851.31850.00280.21%开放开放+自选 净值 购买
001596信诚新泽A1.47501.57000.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
005963宝盈人工智能股票C2.46882.46880.00500.20%开放开放+自选 净值 购买
005962宝盈人工智能股票A2.52242.52240.00510.20%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.44881.44880.00290.20%开放开放+自选 净值 购买
003634嘉实农业产业股票2.15162.15160.00430.20%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.00271.00270.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.00241.00240.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.05431.05430.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00601.38700.00200.20%暂停暂停+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.05782.38150.00210.20%开放开放+自选 净值 购买
000048华夏双债增强C1.51101.80300.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
009423招商瑞信稳健配置混合A1.11051.11050.00220.20%开放开放+自选 净值 购买
003125中科沃土沃鑫成长A1.26931.26930.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
000536前海开源可转债1.01701.38700.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
007705长城恒康稳健养老目标一年持有期混合1.02221.02220.00200.20%开放开放+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.53501.69500.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
000047华夏双债增强A1.53601.83800.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.04601.46100.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
008075招商核心优选A1.46471.46470.00280.19%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.05201.43700.00200.19%暂停暂停+自选 净值 购买
009424招商瑞信稳健配置混合C1.10561.10560.00210.19%开放开放+自选 净值 购买
010257天弘多利一年1.00601.00600.00190.19%暂停暂停+自选 净值 购买
007129天弘增强回报债券C1.22211.22210.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
007128天弘增强回报债券A1.23131.23130.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
008076招商核心优选C1.44941.44940.00270.19%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.08401.08400.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.93030.93030.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A0.93170.93170.00170.18%开放开放+自选 净值 购买
206018鹏华产业债1.10501.57300.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹3.35704.07000.00600.18%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.39981.39980.00250.18%开放开放+自选 净值 购买
008667国泰鑫利一年持有期混合C1.01061.07060.00180.18%暂停开放+自选 净值 购买
008666国泰鑫利一年持有期混合A1.01841.07840.00180.18%暂停开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.38381.38380.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.41031.41030.00240.17%开放开放+自选 净值 购买
008720德邦安顺混合C0.99940.99940.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
008719德邦安顺混合A1.00001.00000.00170.17%开放开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.06281.06280.00180.17%开放暂停+自选 净值 购买
000213泰信鑫益C1.18701.34100.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.38084.33080.00400.17%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合1.25561.25570.00210.17%开放开放+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.21201.37900.00200.17%暂停暂停+自选 净值 购买
001102前海开源国家比较优势混合A3.68103.68100.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.24201.24200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000556国投新机遇A2.50302.87100.00400.16%开放开放+自选 净值 购买
009355泰达泰和稳健养老一年FOF1.06361.06410.00170.16%开放暂停+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.26001.50500.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001694华安沪港深3.86803.94300.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
007283华夏鼎淳债券C1.09651.09650.00170.16%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.94501.94500.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
007282华夏鼎淳债券A1.10381.10380.00170.15%开放开放+自选 净值 购买
519909华安安顺混合3.27503.55500.00500.15%开放开放+自选 净值 购买
253060国联安信心A1.18381.39750.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
000059国联安医药1001.34461.90460.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势2.04102.65100.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
001664平安鑫安混合A1.23911.23910.00180.15%开放开放+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99221.37010.00140.14%暂停暂停+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.35022.32080.00190.14%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.35292.37250.00190.14%开放开放+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.42901.61900.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.50412.26310.00210.14%开放开放+自选 净值 购买
008354泰达宏利消费混合C1.64971.74970.00230.14%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.43701.43700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A0.93770.93770.00130.14%暂停暂停+自选 净值 购买
008846大成民稳增长混合A1.08281.08280.00150.14%开放开放+自选 净值 购买
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.45331.45330.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.46901.73000.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.47561.47560.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.25661.25660.00170.14%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.48101.67100.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
008353泰达宏利消费混合A1.65591.75590.00220.13%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.88471.88470.00250.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000654华商新锐1.51701.53700.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
011096博时恒泽混合C0.99310.99310.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011095博时恒泽混合A0.99390.99390.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000386景顺景颐C1.53601.69200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.00221.00220.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.00201.00200.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
010979华夏鼎润债券A1.00181.00180.00130.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.55401.58900.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
008337宝盈祥裕增强回报混合C1.01061.01060.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
008336宝盈祥裕增强回报混合A1.01251.01250.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C0.93660.93660.00120.13%暂停暂停+自选 净值 购买
000385景顺景颐A1.58201.74200.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
000557国投新机遇C2.42902.78000.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
007307华泰柏瑞基本面智选C2.14572.14570.00260.12%暂停暂停+自选 净值 购买
000664国联安通盈A1.15941.50140.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.24631.30280.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
007306华泰柏瑞基本面智选A2.16472.16470.00260.12%暂停暂停+自选 净值 购买
010980华夏鼎润债券C1.00151.00150.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.16991.23990.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
253030国联安信心增益1.17141.27940.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
004082国联安鑫乾混合C1.85631.87930.00220.12%开放开放+自选 净值 购买
000251工银金融地产混合A2.56803.61200.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
008645天弘季季兴三个月定开C1.03931.03930.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
008644天弘季季兴三个月定开A1.04071.04070.00120.12%暂停暂停+自选 净值 购买
000236工银月月薪A1.74601.74600.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
006254长城久悦债券1.04731.04730.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
000928中融国企1.77001.77000.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
002482宝盈互联网沪港深2.70802.70800.00300.11%开放开放+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合1.00061.00060.00110.11%开放开放+自选 净值 购买
020034国泰增利C1.09371.52020.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
000279华商红利0.91902.40900.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.50131.50130.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
000465景顺鑫月薪1.01501.38400.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
011870前海开源国家比较优势混合C1.02001.02000.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.02901.29700.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
001610平安鑫享C1.44511.44510.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
217023招商强债A1.06501.50700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.07201.60800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001017泰达改革量化2.03922.26920.00190.09%开放开放+自选 净值 购买
009085银华丰享一年持有期混合1.08241.08240.00100.09%开放暂停+自选 净值 购买
000070国投中高C1.08501.46900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
007713华富科技动能混合1.09011.14010.00100.09%开放暂停+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.10001.54600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
000417国联安新精选1.43241.82740.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
010707安信平稳合盈一年持有混合A0.99770.99770.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
010708安信平稳合盈一年持有混合C0.99730.99730.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00231.00230.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00341.00340.00090.09%开放暂停+自选 净值 购买
009474国泰致远优势混合1.22851.22850.00110.09%开放开放+自选 净值 购买
001609平安鑫享A1.45481.45480.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
004008中融鑫思路混合A1.69552.15850.00150.09%开放开放+自选 净值 购买
420108天弘发起B1.13301.31200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001086华富恒利债券A1.14501.18900.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.30202.30200.00200.09%开放开放+自选 净值 购买
004219中海添顺定期开放混合1.03761.08560.00090.09%暂停暂停+自选 净值 购买
040008华安策略优选混合2.67434.21060.00230.09%开放开放+自选 净值 购买
420008天弘发起A1.17701.36200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160926大成创业板两年定开混合A1.06931.06930.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
550005信诚三得益B1.19801.75300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.20701.73700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
270009广发强债1.21901.75300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A4.91504.91500.00400.08%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.23701.78700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.87360.87360.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.87490.87490.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25201.36000.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000110金鹰元安A1.51551.90460.00120.08%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.13801.44170.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.01491.01490.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
470010添富多元债A1.27001.83900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.01631.01630.00080.08%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28601.40200.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.16021.48020.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000526国泰浓益灵活A1.30801.59300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.19901.23900.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
001014中融融安混合1.07381.07380.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
005865浦银安盛量化多策略混合A1.42061.42060.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.46201.49700.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005866浦银安盛量化多策略混合C1.34121.34120.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
001707诺安高端制造1.49901.49900.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
006023宝盈聚丰两年定开债券A1.06511.06510.00070.07%暂停暂停+自选 净值 购买
040009华安收益A1.08201.84880.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.25001.25000.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.25731.25730.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.63101.63100.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
011685创金合信先进装备股票A0.99590.99590.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
003361前海开源瑞和债券C1.16781.37780.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.70001.70000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02681.02680.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03391.03390.00060.06%暂停开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.73502.11900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24871.45300.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
000215广发趋势A1.62832.02730.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.96201.96200.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.98602.87500.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
009575德邦安益6个月持有期混合C1.00891.00890.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
009574德邦安益6个月持有期混合A1.01041.01040.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.02401.02640.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
008826天弘成享一年定开1.02551.02550.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
009526广发聚荣一年持有期混合C1.03721.03720.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
009525广发聚荣一年持有期混合A1.04051.04050.00050.05%开放暂停+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.27601.49010.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
350008天治新消费混合2.20002.20000.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
000121华夏永福A2.37702.37700.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
008635华安科技创新混合1.20251.20250.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
011686创金合信先进装备股票C0.99560.99560.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
011367创金合信群力一年定开混合(MOM)A0.99990.99990.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003846汇安丰恒混合C1.01411.01410.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006490招商添裕纯债C1.02981.06180.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
006489招商添裕纯债A1.03211.06640.00040.04%暂停开放+自选 净值 购买
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A1.04041.04040.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
000512国泰沪深300增强A1.56972.37110.00060.04%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.11701.12800.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.13441.18610.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.13681.14780.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利A1.44471.91980.00050.03%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.17471.17470.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
160918大成小盘A3.54866.71340.00120.03%开放开放+自选 净值 购买
011159大成小盘C3.54643.54640.00120.03%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合0.89960.89960.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
005294诺德新宜1.23241.23240.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
001800华安新乐享灵活配置混合1.29381.29380.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000333长城稳固A1.32111.34110.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
010879南方宝升混合A0.99310.99310.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
011395博时恒元6个月持有期混合A0.99960.99960.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
011368创金合信群力一年定开混合(MOM)C0.99890.99890.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
010830国泰通利9个月持有期混合A1.00281.00280.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.01711.01710.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
010018招商瑞泽一年持有期混合A1.02151.02150.00030.03%开放暂停+自选 净值 购买
008775招商鑫福中短债C1.02871.02870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.03391.05220.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.03731.29480.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
000254长城增益A1.09231.46650.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004043华夏鼎茂债券C1.15181.20210.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
161728招商配售1.16801.16800.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
003610南方荣安A1.17591.17590.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
008974长城稳健C1.23031.23030.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
000334长城稳固C1.29021.31020.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.38611.38610.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
003333泰信智选成长0.97450.97450.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010880南方宝升混合C0.99150.99150.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010831国泰通利9个月持有期混合C1.00171.00170.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.00131.00130.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004781泰信双债增利债券A1.00081.00080.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004782泰信双债增利债券C1.00061.00060.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011408天弘益新A1.00061.00060.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011409天弘益新C1.00041.00040.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
460003华泰增利B1.02211.50620.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010019招商瑞泽一年持有期混合C1.01891.01890.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
007295天弘安益债券A1.02701.05830.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000606天弘优选债券1.03341.14740.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008774招商鑫福中短债A1.03191.03190.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.03911.05970.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003787方正富邦惠利纯债A1.04411.13210.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009969金鹰内需成长混合C1.03981.10010.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003927中融恒信纯债C1.05301.16950.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
009249易方达磐泰一年持有期混合A1.05311.05310.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
003788方正富邦惠利纯债C1.05861.35960.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.08891.51380.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000255长城增益C1.08841.43250.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.11401.19200.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004596中科沃土沃安中短利率债券A1.00991.12310.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
003611南方荣安C1.15521.15520.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
270044广发双债A1.16871.45210.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004721华夏睿磐泰茂混合C1.18401.20500.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
004720华夏睿磐泰茂混合A1.19501.21700.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.29541.39940.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘20.032026.83600.00300.01%开放开放+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.36691.36690.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.64841.99540.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF0.98380.98380.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010683中融景颐6个月持有混合A0.98220.98220.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
010684中融景颐6个月持有混合C0.98130.98130.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
009347中融价值成长6个月持有混合A0.98090.98090.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选2.00232.16230.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.00041.00040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011396博时恒元6个月持有期混合C0.99910.99910.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.99620.99620.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006035中融恒惠纯债A1.01371.08070.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
009389天弘智荟6个月A1.01151.01150.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007296天弘安益债券C1.02071.05190.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.03351.10850.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.03681.06680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.04391.04390.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.03961.03960.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005931中融恒裕纯债A1.05491.08490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005932中融恒裕纯债C1.05171.08170.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009250易方达磐泰一年持有期混合C1.04881.04880.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.06791.07390.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.06791.06790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.07751.08350.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.07731.07730.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07261.07260.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006065景顺景泰稳利定开C1.08381.11880.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.08701.08700.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005252中海添瑞定开1.08231.08230.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08181.08180.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08131.08130.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.11721.41470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
003315景顺长城政策性金融债1.10961.15360.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.11851.43340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.23921.29400.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27021.33240.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000306天弘弘利1.28261.39860.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.03905.92200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.29903.81000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.42803.66800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000513富国高端制造3.56603.56600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.09603.50100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000242景顺精选2.28502.83500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.73902.73900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001008工银改革股票2.20802.20800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A2.20122.20120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.49502.17000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.26502.15500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.49102.13800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.24602.09600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合2.05502.05500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.68802.04900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备1.91801.97100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.69601.87200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000511国泰国策驱动A1.86201.86200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000367国泰安康A1.83801.83800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000045工银产业债A1.50801.75900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.50301.74300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000046工银产业债B1.47801.70700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000597中海积极收益1.40501.66400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
550018信诚纯债A1.21001.56600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.28901.55700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
290009泰信周期债1.18901.54900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000757华富智慧1.34101.54100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.05901.53200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.23901.51300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000069国投中高A1.08701.49700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.05501.49600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.07301.48500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.28101.48300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.19401.46800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.15751.45130.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000205易方达投债A1.12701.44900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.06751.44530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.24301.43800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000206易方达投债C1.12701.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.09901.43000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.43001.43000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000129大成短融B1.21741.42740.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.04501.42500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000111易方达纯债A1.05001.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.11801.42000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18201.41500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.06671.41270.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.11601.40600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000128大成短融A1.19071.39470.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000112易方达纯债C1.04601.39400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000252景顺景兴纯债A1.16301.39400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000639宝盈祥瑞A1.06801.39400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.09601.39100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000181景顺金利A1.20501.38700.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.05801.38600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.21401.38400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16201.37800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000253景顺景兴纯债C1.15801.35300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000182景顺金利C1.17501.35100.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.17901.33900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.03301.32600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.30301.30300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.29701.29700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.02101.28400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000298中海纯债A1.14401.28400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01901.26300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14101.26100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000299中海纯债C1.11301.25300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.15501.23200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162511国安双佳0.85051.22350.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001750景顺长城景瑞收益债券A1.08171.13870.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
010407安信中债1-3年政金债C1.10031.10030.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006026东吴鼎泰纯债1.02001.07500.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.03251.06250.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004827平安中短债A1.05871.06170.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000463华商双债A0.62801.04300.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
007603景顺长城中短债债券A1.03841.03840.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.97101.03200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007741天弘信益C1.01391.03160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009214易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C1.02541.02540.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
009390天弘智荟6个月C1.01011.01010.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000481华商双债C0.61701.00200.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A1.00041.00040.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010367中融景瑞一年持有混合A0.99460.99460.00000.00%开放暂停+自选 净值 购买
001075宝盈转型0.88100.88100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20150.21220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
159901深100ETF3.69027.1215-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.68291.9021-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006251银华兴盛股票1.70921.7092-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005007景顺长城景瑞睿利回报混合1.14521.1452-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.13911.4304-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004828平安中短债C1.05761.0541-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.04081.0408-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009529中融中债1-5年国开行A1.02321.0232-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.99580.9958-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
005397南方安养混合1.11991.2499-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
007763前海开源3-5年国开债A1.01641.0354-0.0002-0.02%暂停开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.99960.9996-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.39171.3917-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.61221.8612-0.0004-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003334中融融信双盈A1.08481.0848-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
002978广发医药联接C1.21371.2137-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活1.64181.6418-0.0006-0.04%开放开放+自选 净值 购买
550001信诚四季1.08932.8657-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
009419宝盈祥明一年定开混合A1.08521.0852-0.0004-0.04%暂停暂停+自选 净值 购买
262001景顺长城大中华混合(QDII)(人民币)2.43202.8530-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000609华商新量化2.35602.9060-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
009420宝盈祥明一年定开混合C1.08151.0815-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
005290诺德新盛A1.46191.4619-0.0007-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A0.99910.9991-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
001780诺安改革趋势混合1.84701.8470-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000596前海中证军工A1.75501.7550-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C0.99870.9987-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
011287前海开源聚慧三年持有混合0.99630.9963-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
008283易方达金融行业股票1.30621.3062-0.0008-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000587大成灵活配置2.87903.2790-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合2.81903.9890-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.40601.4610-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.39001.3900-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000209信诚新兴2.75802.7580-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.31601.3860-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
011429前海开源民裕进取0.99270.9927-0.0008-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
162107金鹰量化0.95650.9565-0.0008-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A0.94940.9494-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
257020国联安精选0.96304.6990-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C0.94860.9486-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
290011泰信中小盘3.65403.9140-0.0040-0.11%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.79502.2350-0.0020-0.11%开放开放+自选 净值 购买
001792大成绝对收益C0.88300.8830-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.30508.9050-0.0050-0.12%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.00211.0021-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A0.99910.9991-0.0012-0.12%暂停暂停+自选 净值 购买
121002国投景气2.00664.2749-0.0025-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000165国投策略精选2.40803.3020-0.0030-0.12%开放开放+自选 净值 购买
270021广发聚瑞A4.13104.1310-0.0052-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000103国泰高收益债1.34021.3402-0.0017-0.13%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.00151.0015-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C0.99860.9986-0.0013-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
006147宝盈融源可转债债券A1.00601.0060-0.0014-0.14%开放开放+自选 净值 购买
002593富国美丽中国混合A2.80902.9090-0.0040-0.14%开放开放+自选 净值 购买
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.98000.9800-0.0014-0.14%开放暂停+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票A2.79703.3890-0.0040-0.14%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.33101.3310-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.12293.7270-0.0017-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.98100.9810-0.0015-0.15%开放暂停+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.28401.2840-0.0020-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A1.02731.0273-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.71201.7120-0.0030-0.17%开放开放+自选 净值 购买
000020景顺品质3.77803.9460-0.0070-0.18%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.01471.0147-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.01451.0145-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
585001东吴中证1.64351.6435-0.0031-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000290鹏华全球1.21681.5513-0.0023-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000711嘉实医疗保健3.16203.1620-0.0060-0.19%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A0.99330.9933-0.0019-0.19%暂停暂停+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.14204.2810-0.0080-0.19%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.50901.7620-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C0.99280.9928-0.0021-0.21%暂停暂停+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40001.5680-0.0030-0.21%开放开放+自选 净值 购买
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A1.48441.4844-0.0032-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
007737诺德研发创新1001.57681.5768-0.0034-0.22%开放开放+自选 净值 购买
000762汇添富绝对收益定开混合A1.38701.3870-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C1.47831.4783-0.0032-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38401.5340-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.29902.2990-0.0050-0.22%开放开放+自选 净值 购买
010331天弘消费A0.99670.9967-0.0023-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
007628南方全球债券A(人民币)0.94260.9426-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴5.13705.1370-0.0120-0.23%开放开放+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.93610.9361-0.0022-0.23%开放开放+自选 净值 购买
010332天弘消费C0.99650.9965-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A2.79732.7973-0.0068-0.24%开放开放+自选 净值 购买
005360汇安资产轮动混合0.76600.7660-0.0019-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.00181.0018-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
159915创业板2.68753.0788-0.0069-0.26%开放开放+自选 净值 购买
010350景顺长城品质长青混合0.96970.9697-0.0025-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.49711.4971-0.0039-0.26%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.49411.4941-0.0039-0.26%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.52981.5298-0.0040-0.26%开放开放+自选 净值 购买
570001诺德价值3.15303.5830-0.0083-0.26%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.89601.9760-0.0050-0.26%开放开放+自选 净值 购买
008842同泰远见混合A0.94470.9447-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
008843同泰远见混合C0.94240.9424-0.0025-0.26%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.01601.0160-0.0027-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
001576国泰智能装备股票A2.17202.1720-0.0060-0.28%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.76801.7680-0.0050-0.28%开放开放+自选 净值 购买
001027前海中证大农业1.34201.3420-0.0040-0.30%开放开放+自选 净值 购买
008077九泰天奕量化价值混合A1.20541.2054-0.0036-0.30%开放开放+自选 净值 购买
160143创业LOF1.07691.0769-0.0033-0.31%暂停暂停+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.82501.8250-0.0060-0.33%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.49501.4950-0.0050-0.33%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.89270.8927-0.0030-0.33%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选3.22703.2270-0.0110-0.34%开放开放+自选 净值 购买
004801浦银安盛安久回报定开混合A1.04231.1898-0.0036-0.34%暂停暂停+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.89110.8911-0.0031-0.35%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.93130.9313-0.0033-0.35%开放暂停+自选 净值 购买
004802浦银安盛安久回报定开混合C1.04191.1764-0.0037-0.35%暂停暂停+自选 净值 购买
008079诺德大类精选(FOF)1.30731.3073-0.0047-0.36%暂停暂停+自选 净值 购买
009623长城创新驱动混合1.05611.0561-0.0038-0.36%开放开放+自选 净值 购买
550002中信保诚精萃成长混合0.79613.8354-0.0029-0.36%开放开放+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.93060.9306-0.0034-0.36%开放暂停+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.92990.9299-0.0034-0.36%开放暂停+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A0.84650.8465-0.0031-0.36%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.09104.6630-0.0040-0.37%开放开放+自选 净值 购买
550008信诚优胜2.16202.9280-0.0080-0.37%开放开放+自选 净值 购买
217012招商领先2.42302.7230-0.0090-0.37%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.61201.6120-0.0060-0.37%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A3.21903.2840-0.0120-0.37%开放开放+自选 净值 购买
010695华夏磐益一年定开混合1.00411.0041-0.0038-0.38%暂停暂停+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.08102.0810-0.0080-0.38%开放开放+自选 净值 购买
009432德邦科技创新一年定开混合A0.97390.9739-0.0038-0.39%暂停暂停+自选 净值 购买
630006华商产业1.75501.9850-0.0070-0.40%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值2.40993.2099-0.0099-0.41%开放开放+自选 净值 购买
011377创金合信积极成长股票A0.89750.8975-0.0037-0.41%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.54763.9347-0.0023-0.42%开放开放+自选 净值 购买
011378创金合信积极成长股票C0.89660.8966-0.0038-0.42%开放开放+自选 净值 购买
000126招商安润2.68683.0308-0.0114-0.42%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.73210.7321-0.0032-0.44%开放开放+自选 净值 购买
460007华泰柏瑞行业领先混合2.92202.9220-0.0130-0.44%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合1.45771.4577-0.0067-0.46%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.17703.1770-0.0150-0.47%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.54401.6260-0.0080-0.52%暂停暂停+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.99961.9996-0.0106-0.53%开放开放+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.99650.9965-0.0053-0.53%暂停暂停+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A0.98490.9849-0.0053-0.54%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.20381.2038-0.0065-0.54%开放开放+自选 净值 购买
001956国联安科技1.85021.8502-0.0100-0.54%开放开放+自选 净值 购买
010009中融成长优选混合C0.94210.9421-0.0051-0.54%开放开放+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.99610.9961-0.0054-0.54%暂停暂停+自选 净值 购买
009838华夏磐锐一年定开混合C1.00191.0019-0.0055-0.55%暂停暂停+自选 净值 购买
003153华富天鑫灵活配置混合C1.55811.5581-0.0087-0.56%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.10283.1478-0.0178-0.57%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36001.3860-0.0080-0.58%暂停暂停+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.00202.0020-0.0120-0.60%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.49001.4900-0.0090-0.60%开放开放+自选 净值 购买
009805国泰医药健康股票A1.02571.0257-0.0062-0.60%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.48201.4820-0.0090-0.60%暂停暂停+自选 净值 购买
001404招商移动1.11001.1100-0.0070-0.63%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A0.98520.9852-0.0067-0.68%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C0.98450.9845-0.0067-0.68%开放开放+自选 净值 购买
001709华富物联世界灵活配置混合1.76101.7610-0.0120-0.68%开放开放+自选 净值 购买
001790国泰智能汽车股票A2.03702.0370-0.0140-0.68%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.95760.9576-0.0068-0.71%开放开放+自选 净值 购买
011040天弘国证生物医药A0.92690.9269-0.0066-0.71%开放开放+自选 净值 购买
011041天弘国证生物医药C0.92650.9265-0.0066-0.71%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.20704.2070-0.0300-0.71%开放开放+自选 净值 购买
004569招商制造业混合C2.46002.4600-0.0180-0.73%开放开放+自选 净值 购买
009695招商成长精选一年定期开放混合A1.21861.2186-0.0091-0.74%暂停暂停+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.33901.3390-0.0100-0.74%开放暂停+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.32913.3291-0.0249-0.74%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.52202.6420-0.0190-0.75%开放开放+自选 净值 购买
000523国投医疗保健A1.44902.5800-0.0110-0.75%开放开放+自选 净值 购买
009696招商成长精选一年定期开放混合C1.21061.2106-0.0092-0.75%暂停暂停+自选 净值 购买
008359华安医疗创新混合1.36531.3653-0.0106-0.77%开放开放+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合0.95220.9522-0.0075-0.78%暂停暂停+自选 净值 购买
000452南方医保3.76203.9770-0.0300-0.79%开放开放+自选 净值 购买
006007诺安积极配置混合A1.86191.8619-0.0153-0.81%开放开放+自选 净值 购买
165520中信保诚中证800有色指数(LOF)1.40101.4810-0.0120-0.85%开放开放+自选 净值 购买
005187长安鑫兴混合C1.59361.5936-0.0137-0.85%开放开放+自选 净值 购买
001387中融新经济混合A3.46104.0390-0.0300-0.86%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝2.42302.4480-0.0211-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000339长城医疗保健3.94793.9479-0.0347-0.87%开放开放+自选 净值 购买
008716鹏华优质回报两年定开混合1.53621.5362-0.0136-0.88%暂停暂停+自选 净值 购买
001728银华战略2.00902.0090-0.0180-0.89%暂停暂停+自选 净值 购买
168207中融创业板两年定开混合0.99750.9975-0.0096-0.95%暂停暂停+自选 净值 购买
162719广发石油1.02511.0251-0.0099-0.96%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.05805.0580-0.0507-0.99%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.00261.0026-0.0101-1.00%暂停暂停+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.00171.0017-0.0102-1.01%暂停暂停+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006003工银医药健康股票C3.18323.1832-0.0342-1.06%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.88160.8816-0.0099-1.11%暂停暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A0.98400.9840-0.0111-1.12%暂停暂停+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C0.98340.9834-0.0112-1.13%暂停暂停+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.06902.0690-0.0240-1.15%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.56992.5699-0.0304-1.17%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.50142.5014-0.0296-1.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000496长安产业精选混合A1.33371.5737-0.0177-1.31%开放开放+自选 净值 购买
010697中融行业先锋6个月持有混合A0.97380.9738-0.0205-2.06%暂停暂停+自选 净值 购买
010698中融行业先锋6个月持有混合C0.97240.9724-0.0206-2.07%暂停暂停+自选 净值 购买
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