华林证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

华林证券股份有限公司
公司全称	华林证券股份有限公司	英文名称	ChinaLin Securities Co., Ltd.
成立时间	1997-06-18	注册资本	270000.00（万元）
法人代表	林立	总经理	赵卫星
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号
办公地址	深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层
邮政编码	518052	客服邮箱	IR@chinalin.com
网站地址	http://www.chinalin.com
电话号码	0755-82707766	传真号码	0755-82707993
公司简介	(一)1988年公司前身江门证券(有限)公司成立及1992年其重新登记为江门证券公司1992年10月16日,江门市工商行政管理局向江门证券公司核发《企业法人营业执照》,企业名称为江门证券公司,注册资本为1,000.00万元,其中,中国人民银行江门分行出资700.00万元,江门市财政局出资300.00万元,企业性质为全民所有制。 (二)1996年-2000年脱钩改制为江门证券有限责任公司(注册资本5,600万元) (三)2002年股权转让及2003年增资 1、2002年股权转让2002年6月28日,江门市自来水有限公司与希格玛公司签订《股权转让合同书》,以858.00万元转让江门市自来水有限公司持有的江门证券11.79%股权。 2002年6月28日,江门市公用设施投资控股有限公司与深圳市立业投资发展有限公司签订《股权转让合同书》,以1,456.00万元转让让江门市公用设施投资控股有限公司持有的江门证券20.00%股权。 2002年6月28日,江门市企业发展服务公司与怡景公司签订《股权转让合同书》,怡景公司以1,456.00万元受让江门市企业发展服务公司持有江门证券20.00%股权。 2002年7月5日,同意江门市企业发展服务公司以每股1.30元转让其持有的1,120.00万股,同意江门市公用设施投资控股有限公司以每股1.30元转让其持有的1,120.00万股,同意江门市自来水公司以每股1.30元转让其持有的660.00万股。 2002年12月9日,同意深圳市立业投资发展有限公司受让江门市公用设施投资控股有限公司持有的江门证券1,120.00万元股份;同意怡景公司受让江门市企业发展服务公司持有的江门证券1,120.00万元股份;同意希格玛公司受让江门市自来水有限公司持有的江门证券660.00万元股份。 2002年12月12日,江门证券有限责任公司召开股东会,会议同意深圳市立业投资发展有限公司受让江门市公用设施投资控股有限公司持有江门证券20.00%股权,合计1,120.00万元出资;同意怡景公司受让江门市企业发展服务公司持有江门证券20.00%股权,合计1,120.00万元出资;同意希格玛公司受让江门市自来水有限公司持有江门证券11.79%股权,合计660.00万元出资。 2、2003年更名为华林证券有限责任公司以及增资至8.07亿元2003年2月8日,同意公司注册资本由5,600.00万元增至84,500.00万元,核准深圳市立业投资发展有限公司、怡景公司、希格玛公司及广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司等持股5%以上单位的股东资格及出资额,核准公司增资扩股后更名为“华林证券有限责任公司”。 2003年4月19日,江门证券召开股东会,同意公司注册资本由5,600.00万元增加至8.07亿元,新增资本7.51亿元均以现金认购,新增股东10家,分别为广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司、深圳市平泰投资发展有限公司、深圳市旺海怡康实业有限公司、安徽省同邦投资管理有限责任公司、深圳市滨基实业(集团)有限公司、深圳市恒富源投资有限公司、广州市特发房地产开发有限公司、深圳市创锐科技有限公司、深圳市子泰实业有限公司、国营云南开关厂,并同意公司更名为“华林证券有限责任公司”。 (四)2006年-2013年股权转让及迁址 1、2006年股权转让2006年3月,华林有限召开股东会,会议同意公司股东深圳市平泰投资发展有限公司持有公司4.71%股权作价3,800.00万元转让于深圳市宝树实业有限公司;同意公司股东深圳市旺海怡康实业有限公司将其持有公司4.71%股权作价3,800.00万元转让于深圳市宝通投资咨询有限公司;同意公司股东深圳市滨基实业(集团)有限公司将其持有公司4.71%股权作价3,800.00万元转让于深圳市统安电子有限公司;同意公司股东深圳市恒富源投资有限公司将其持有的公司4.71%股权作价3,800.00万元转让于深圳市宝信实业有限公司;同意公司股东深圳市创锐科技有限公司将其持有的公司3.72%股权作价3,000.00万元转让于深圳市国树实业有限公司。 2、2007年股权转让及迁址 (1)2007年股权转让2007年1月5日,华林有限召开股东会,会议同意公司股东深圳市本清投资管理有限公司将其持有公司2.48%的股权作价520.00万元转让给深圳市百讯投资有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给深圳市恒生源投资有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给深圳市太盈投资有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给深圳市财智星投资咨询有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给安徽省同邦投资管理有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给广州市特发实业有限公司,其他股东放弃优先购买权。 (2)2007年12月公司注册地迁至珠海2007年8月29日,华林有限召开股东会,同意公司注册地址由“广东省江门市港口路1号”变更为“广东省珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203号”。 3、2008年股权转让2008年3月13日,华林有限召开股东会,会议同意深圳市恒生源投资有限公司将其持有的公司4.96%股份作价4,000.00万元转让于深圳市莲塘房地产开发有限公司;同意深圳市太盈投资有限公司将其持有的公司4.96%的股份作价4,000.00万元转让于深圳市金鹏人酒店管理有限公司;同意深圳市百讯投资有限公司将其持有的公司4.96%股份作价4,000.00万元转让于深圳市德道投资管理有限公司;同意深圳市财智星投资咨询有限公司将其持有的公司4.96%股份作价4,000.00万元转让于深圳市瑞福达实业有限公司;同意深圳市嘉华丰电子有限公司将其持有的公司4.71%股份作价3,800.00万元转让于深圳市荣庆投资有限公司,其他股东放弃优先购买权。 4、2009年股权转让及迁址 (1)2009年7月公司注册地迁至深圳2009年1月22日,华林有限召开股东会,同意公司注册地由广东省珠海市拱北夏湾华平路92号二层202-203房变更为广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦五、六层,并同意对公司章程作出相应修改。 (2)2009年股权转让2009年8月3日,鹤山市电机厂持有华林证券有限责任公司0.25%股权评估价为240.00万元,同意鹤山市电机厂将0.25%股权以290.00万元转让给希格玛公司,免予挂牌,免予评估,将所得转让款用于偿还鹤山市源创电机有限公司欠款。 2009年8月12日,同意鹤山市金银珠宝公司将其持有的华林有限0.87%股权以840.00万元的价格转让给希格玛公司2009年8月14日,华林有限召开临时股东会,同意鹤山市金银珠宝公司将其持有的华林有限0.87%股权转让给希格玛公司,转让价格为840.00万元; 鹤山电机厂与债权人的借款合同纠纷案已达成和解,同意鹤山市电机厂将其持有的华林有限0.25%股权转让给希格玛公司,转让价格为290.00万元,用以偿还债务。 5、2013年股权转让 (1)2013年股权转让2012年11月10日,华林有限召开股东会,会议一致同意深圳市莲塘房地产开发有限公司、深圳市金鹏人酒店管理有限公司、安徽省同邦投资管理有限公司、深圳市瑞福达实业有限公司、广州市特发实业有限公司、同意新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙)(原深圳市德道投资管理有限公司)、深圳市荣庆投资有限公司、深圳市子泰实业有限公司、深圳市银石电子科技有限公司、深圳市诺腾投资发展有限公司等10家股东分别将其持有的全部华林有限股权按每注册资本1元价格转让给立业集团,其他股东放弃优先购买权。 (2)2003年-2013年的股权代持及规范情况公司 2003年增资扩股时,由于受限当时当地政府对股东持股比例的要求,深圳市立业投资发展有限公司委托当时新增的股东广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司等10家公司向江门证券增资并代其持有股权。此后,2006年至2009年股权转让中,除希格玛公司受让鹤山市电机厂和鹤山金银珠宝公司持有的华林有限股权之外,其它股权转让均为立业集团安排的代持方受让股权或代持方之间交易。为全部解决代持问题,立业集团于2013年3月与深圳市莲塘房地产开发有限公司等10家股东签署股权转让协议,受让该10家股东全部代持股份,对代持股权进行清理。中国证监会深圳监管局出具了[2012]6号行政监管措施决定书,对实际控制人林立采取监管谈话措施,对华林有限不予行政处罚。 (五)2014年增资至10.60亿元及迁址 1、2014年3月公司注册地迁至北京2013年12月3日,华林有限召开股东会,会议审议并通过将公司注册地迁至北京市西城区金融大街35号1幢1501-1504,1511-15 14。 2、2014年增资(注册资本增至10.60亿元)2014年7月24日,公司召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由80,700.00万元增加至106,000.00万元。原股东按持股比例对公司同比例增资,认购价格为每注册资本1.00元,新增资本全部以现金形式认购。 (六)2015年增资至20.80亿元及迁址 1、2015年第一次增资(注册资本增至12.60亿元)2014年12月23日,华林有限召开股东会,会议同意公司注册资本由106,000.00万元增至126,000.00万元,原股东按原持股比例增资,认购价格为每注册资本1.00元,新增资本全部以现金形式认购。 2、2015年8月公司注册地迁至西藏2015年4月22日,华林有限召开股东会,同意公司住所地变更为西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B 栋1层3号,并对公司章程作出相应修改。 3、2015年第二次增资(注册资本增至20.80亿元)2015年7月14日,华林有限召开股东会,同意公司注册资本由126,000.00万元增加至208,000.00万元,原股东按持股比例增资,认购价格为每注册资本1.00元,新增资本全部以现金形式认购。 (七)2016年3月整体变更为股份有限公司,注册资本变更为24.30亿元根据 2016年2月19日公司《股东会决议》、2016年3月3日《发起人协议》,同意以截至2015年12月31日经审计的净资产2,801,425,988.47元,以截止2015年12月31日登记在册的股东所持比例按1:0.8674153842折股,折为股份公司总股本2,430,000,000股,每股面值人民币1元,净资产余额中的171,665,798.63元计入一般风险准备、168,994,922.57元计入交易风险准备、7,153,534.86元保留在“其他综合收益”科目中、23,611,732.41元确认为新的资本公积(“资本公积-股本溢价”),将华林有限整体变更为华林证券股份有限公司。安永华明会计师事务所审计了 2015年度财务报表并出具了《审计报告》(安永华明(2016)审字第61169786_B01号)。国众联评估有限公司对公司截至 2015年12月31日的净资产进行评估,并于2016年2月20日出具《资产评估报告》(国众联评报字(2016)第2-072号)。安永华明会计师事务所对此次有限责任公司整体变更为股份有限公司进行了验资,并于2016年3月4日出具《验资报告》(安永华明(2016)验字第61169786_B01号)。 2016年3月6日,华林有限召开股份公司创立大会暨2016年第一次股东大会,大会审议通过了公司章程、公司治理各项制度,同时选举第一届董事会、监事会、聘任了高级管理人员。 2016年3月16日,西藏自治区工商行政管理局向华林证券核发了《营业执照》(统一社会信用代码915400001939663889)。

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基金代码	基金简称	2023-02-03		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
004284	华宝新优选混合	1.2991	1.2991	0.0282	2.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
161812	100分级	1.5260	1.7860	0.0320	2.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
000041	华夏全球	0.8920	0.8920	0.0170	1.94%	开放	开放	+自选净值购买
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.8854	0.8854	0.0163	1.88%	开放	开放	+自选净值购买
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.8671	0.8671	0.0159	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.0990	1.0990	0.0190	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.4320	0.4320	0.0070	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.1528	3.2118	0.0481	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
001915	宝盈医疗健康沪港深股票	1.7420	1.7420	0.0160	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3813	1.3813	0.0124	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
110023	易基医疗	3.3520	3.3520	0.0270	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
160923	海外中国	1.6200	1.6200	0.0130	0.81%	暂停	暂停	+自选净值购买
202801	南方全球	0.9130	1.0540	0.0070	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
004040	金鹰医疗健康产业股票A	1.3899	1.6899	0.0105	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
004041	金鹰医疗健康产业股票C	1.4417	1.7517	0.0108	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	0.6955	0.6955	0.0045	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.6875	0.6875	0.0044	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	0.9390	1.0210	0.0060	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金	0.7980	0.7980	0.0050	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012046	大成医药健康股票C	0.7752	0.7752	0.0043	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
012045	大成医药健康股票A	0.7795	0.7795	0.0043	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
001898	易方达大健康混合	1.8960	1.8960	0.0090	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006241	中融医疗健康混合C	1.7344	1.7344	0.0076	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006240	中融医疗健康混合A	1.7643	1.7643	0.0077	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
202027	南方高端装备A	2.8000	3.6550	0.0120	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
012981	华夏创新医药龙头混合A	0.8489	0.8489	0.0032	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
013722	信达澳银景气优选混合C	0.8530	0.8530	0.0032	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005117	金信价值精选混合A	1.3355	1.3355	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005118	金信价值精选混合C	1.3451	1.3451	0.0050	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
013721	信达澳银景气优选混合A	0.8608	0.8608	0.0032	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
012982	华夏创新医药龙头混合C	0.8422	0.8422	0.0031	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.1382	0.1392	0.0005	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.6244	0.6244	0.0021	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4101	1.4101	0.0047	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.6317	0.6317	0.0021	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2730	1.4680	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.3220	1.5240	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010342	招商产业精选股票C	0.7702	0.7702	0.0023	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010341	招商产业精选股票A	0.7836	0.7836	0.0023	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.2938	1.4548	0.0037	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	3.1820	3.1820	0.0090	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	2.6295	4.7249	0.0074	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.6779	0.6779	0.0019	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
011906	安信价值启航混合C	1.0511	1.0511	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
011905	安信价值启航混合A	1.0580	1.0580	0.0029	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0783	1.1464	0.0029	0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
012402	天弘中证医药指数增强C	0.8613	0.8613	0.0023	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
014708	天弘臻选健康混合A	1.1773	1.1773	0.0031	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
014709	天弘臻选健康混合C	1.1731	1.1731	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012401	天弘中证医药指数增强A	0.8650	0.8650	0.0022	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	2.3720	2.3720	0.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0413	1.1227	0.0026	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
217005	招商先锋	0.8115	3.4156	0.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011513	天弘中证新能源车C	1.1840	1.1840	0.0027	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
011512	天弘中证新能源车A	1.1883	1.1883	0.0027	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
007029	易方达中证500ETF联接C	1.4188	1.4188	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
007028	易方达中证500ETF联接A	1.4248	1.4248	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
012186	招商品质成长混合A	0.8697	0.8697	0.0017	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
012187	招商品质成长混合C	0.8601	0.8601	0.0016	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
015770	天弘低碳经济混合C	0.9503	0.9503	0.0016	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
015769	天弘低碳经济混合A	0.9526	0.9526	0.0015	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	0.9658	0.9658	0.0015	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	0.9731	0.9731	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010588	鹏扬先进制造混合C	0.9925	0.9925	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010587	鹏扬先进制造混合A	1.0086	1.0086	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006434	鹏华3个月中短债A	1.1522	1.1522	0.0016	0.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
006456	鹏华3个月中短债C	1.1317	1.1317	0.0014	0.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1188	1.8686	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000574	宝盈新价值A	2.8310	3.5190	0.0030	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005506	前海开源中药股票C	2.4820	2.4820	0.0026	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3393	1.5139	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
005505	前海开源中药股票A	2.5054	2.5054	0.0026	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
202110	南方润元C	1.2844	1.4532	0.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.4163	1.4163	0.0014	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007911	大成有色金属期货ETF联接C	1.0247	1.0247	0.0010	0.10%	开放	暂停	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0260	1.6810	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0260	1.6470	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
007910	大成有色金属期货ETF联接A	1.0383	1.0383	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
501062	南方瑞合	1.3623	1.7823	0.0013	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.4849	1.4849	0.0014	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	1.3893	1.3893	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	1.0720	1.1670	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.4616	1.4616	0.0013	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.8356	0.8356	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.8371	0.8371	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
013941	东吴医疗服务股票C	0.7828	0.7828	0.0006	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
013940	东吴医疗服务股票A	0.7847	0.7847	0.0006	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110017	易增强回报A	1.3770	2.4480	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0518	1.3559	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.1041	1.5861	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2039	1.5379	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2064	1.5729	0.0007	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债A	1.0659	1.1083	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	1.9190	4.6950	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.0790	1.3870	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.0874	1.4094	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.1638	1.4903	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.1767	1.5303	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
002737	泓德裕和纯债债券C	1.1984	1.1984	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002736	泓德裕和纯债债券A	1.2215	1.2215	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006518	南方吉元短债C	0.9944	1.0684	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0119	1.0859	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.0391	1.0641	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	2.7355	2.7355	0.0007	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8523	1.8047	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
007235	广发聚利C	1.4566	1.5518	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利	1.4753	1.9504	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0216	1.1383	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0195	1.1242	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0210	1.1045	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0368	1.0883	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0585	1.1201	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0674	2.0205	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
013356	大摩沪港深精选混合A	0.9088	0.9088	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001551	天弘医药100C	0.9488	0.9488	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001550	天弘医药100A	0.9645	0.9645	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007162	南方恒庆一年C	1.0013	1.0567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.0260	1.1518	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.0333	1.0333	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0528	1.1079	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006606	泓德裕丰中短债债券A	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2649	1.2649	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004852	广发价值回报混合A	1.2950	1.2950	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003715	宝盈消费主题灵活配置混合	1.8623	1.8623	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.3450	4.9440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.8100	4.7810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	3.0330	3.1720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004400	金信民兴债券A	1.1795	2.7265	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰A	1.5601	2.4711	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002319	大成一带一路灵活配置混合	2.2970	2.3770	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.3580	2.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2670	2.1420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2590	1.8090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1890	1.6900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270030	广发聚财B	1.1500	1.6370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
398021	中海能源	1.0353	1.5833	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1020	1.5650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001021	亚债中国A	1.2930	1.5050	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
163907	中海惠裕	0.7920	1.4580	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003373	大成景禄灵活配置混合A	1.3085	1.4545	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0610	1.4540	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003374	大成景禄灵活配置混合C	1.3057	1.4517	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.2330	1.4430	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0450	1.4150	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001358	宝盈祥泰混合	1.1490	1.3026	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	1.0880	1.1840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161824	永兴债C	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.0382	1.1640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0189	1.1252	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0127	1.1207	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0125	1.1195	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0183	1.1195	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0121	1.1151	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
006672	广发招财短债A	1.0505	1.1069	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
007161	南方恒庆一年	1.0037	1.0636	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
013569	天弘永利优佳混合A	0.9925	0.9925	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
013570	天弘永利优佳混合C	0.9871	0.9871	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
013357	大摩沪港深精选混合C	0.9044	0.9044	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010751	宝盈优质成长混合A	0.8158	0.8158	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
010752	宝盈优质成长混合C	0.8104	0.8104	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.6619	0.6619	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004401	金信民兴债券C	1.3519	1.8905	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006673	广发招财短债C	1.0430	1.0916	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003384	金鹰添盈纯债债券A	0.9199	1.0369	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.7816	0.7816	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003484	金鹰鑫益混合A	1.3046	1.3646	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.6501	0.6501	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000152	大成景旭A	1.0705	1.5064	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000153	大成景旭C	1.0668	1.4659	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003485	金鹰鑫益混合C	1.3046	1.3646	-0.0003	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.7786	0.7786	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5051	1.7581	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4378	1.6808	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.4248	2.2292	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.4028	2.1484	-0.0004	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501070	广发睿阳	0.9856	1.9809	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.6561	0.6561	-0.0002	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002490	金鹰元祺信用债	1.4886	1.5306	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
092002	大成债券C	1.0692	2.2731	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0542	2.3390	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003503	金鹰鑫瑞混合C	1.5740	1.5740	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011624	华夏卓享债券A	0.9713	0.9713	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011625	华夏卓享债券C	0.9657	0.9657	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003502	金鹰鑫瑞混合A	1.3996	1.3996	-0.0006	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.6534	0.6534	-0.0003	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.6262	0.6262	-0.0003	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商安盈债券A	1.0287	1.7522	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
010387	易方达医药生物股票A	0.7070	0.7070	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
110027	安心回报A	1.9046	3.0036	-0.0011	-0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.8746	2.9216	-0.0011	-0.06%	暂停	开放	+自选净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0157	1.0157	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0068	1.0068	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	1.0037	1.0037	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	+自选净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.8064	0.8064	-0.0005	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.6212	0.6212	-0.0004	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.4980	1.5750	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	3.5719	3.5719	-0.0024	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
013938	天弘安康颐养E	1.0054	1.0054	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001316	安信稳健A	1.5462	1.6012	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010388	易方达医药生物股票C	0.7006	0.7006	-0.0005	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001338	安信稳健C	1.5328	1.5878	-0.0011	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.8029	0.8029	-0.0006	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
005280	安信阿尔法定开混合A	1.1882	1.1882	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
009624	安信阿尔法定开混合C	1.1700	1.1700	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2940	2.2090	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
006060	鹏扬泓利债券C	1.0158	1.1778	-0.0008	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3718	1.5218	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.2465	3.4798	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2210	1.7510	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
004585	鹏扬汇利债券A	1.0835	1.2705	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
513500	标普500	1.3097	2.6194	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.0537	1.0537	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
014141	大成新能源混合A	1.0501	1.0501	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.3963	1.5643	-0.0012	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
014142	大成新能源混合C	1.0455	1.0455	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
013039	海富通欣润混合A	1.0312	1.0312	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006059	鹏扬泓利债券A	1.0185	1.1955	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005769	南方共享经济混合	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000167	广发聚优A	2.2440	2.4540	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003612	南方卓元A	1.2007	1.3107	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004586	鹏扬汇利债券C	1.0753	1.2453	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005678	安信尊享添益债券A	1.1799	1.1799	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.4844	2.2451	-0.0014	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
007099	安信尊享添益债券C	1.1616	1.1616	-0.0011	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.0508	1.0508	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
013040	海富通欣润混合C	1.0277	1.0277	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002574	招商瑞庆混合A	1.0120	1.4640	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
007085	招商瑞庆混合C	1.0030	1.2830	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003613	南方卓元C	1.1954	1.2804	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.4802	2.2020	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004837	中融鑫价值混合C	0.9756	0.9756	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9610	3.7630	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9590	2.8320	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.0507	1.0507	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
004836	中融鑫价值混合A	1.0485	1.0485	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.0443	1.0443	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
013859	宝盈品质甄选混合A	1.0398	1.0398	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
013860	宝盈品质甄选混合C	1.0305	1.0305	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
012220	南方安泰混合C	1.1191	1.4251	-0.0012	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.9130	2.7350	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011034	南方宝恒混合C	1.0251	1.0251	-0.0012	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.0319	1.0319	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1053	1.1053	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
015153	东吴安鑫量化C	1.2557	1.3713	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.0943	1.0943	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
510650	金融行业	1.9911	1.9911	-0.0026	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合	1.2224	1.2224	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3744	1.5804	-0.0018	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3733	2.4039	-0.0018	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	0.9845	0.9845	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9812	0.9812	-0.0013	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	2.9580	2.9580	-0.0040	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
003295	南方安裕混合A	1.0919	1.3835	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
110008	易稳健收益B	1.3797	2.4633	-0.0019	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.0826	1.3596	-0.0015	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004965	泓德致远混合A	1.8509	1.8509	-0.0026	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
004966	泓德致远混合C	1.7716	1.7716	-0.0025	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.5521	4.0141	-0.0037	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.6831	0.6831	-0.0010	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.8123	0.8123	-0.0012	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4891	3.9511	-0.0037	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.5527	4.6127	-0.0024	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.0962	1.0962	-0.0017	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.5385	1.6367	-0.0024	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.0879	1.0879	-0.0017	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.6396	7.9575	-0.0026	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.1738	1.1738	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.6777	0.6777	-0.0011	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
160512	博时卓越	2.4600	2.6320	-0.0040	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7902	0.7902	-0.0013	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7852	0.7852	-0.0013	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004265	金鹰民丰回报混合	1.0161	1.5352	-0.0017	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.1942	1.1942	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004569	招商制造业混合C	2.3700	2.3700	-0.0040	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.4720	3.4720	-0.0060	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
011066	大成高新技术C	3.4430	3.4430	-0.0060	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
003026	安信新价值混合A	1.5546	1.6046	-0.0028	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
003027	安信新价值混合C	1.5333	1.5833	-0.0028	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
002862	金信量化	1.0610	1.3920	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
001364	大成景润灵活配置混合	1.0370	1.1520	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	5.1670	6.5120	-0.0100	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.7742	0.7742	-0.0015	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	2.3884	2.5070	-0.0047	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	1.0040	3.0640	-0.0020	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009025	海富通科技创新混合A	1.0538	1.3138	-0.0021	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.7900	0.7900	-0.0016	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	2.4650	2.5850	-0.0050	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3230	1.3230	-0.0027	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
009024	海富通科技创新混合C	1.0237	1.2837	-0.0021	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.1700	1.1700	-0.0024	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.1636	1.1636	-0.0024	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.7703	2.1629	-0.0016	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005219	华夏聚惠FOFC	1.2954	1.2954	-0.0027	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
501186	华夏兴融灵活配置混合(LOF)A	0.8697	0.8697	-0.0019	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.6373	0.6373	-0.0014	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	-0.0022	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7712	0.7712	-0.0017	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	-0.0022	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002849	金信智能中国2025	1.3540	1.6180	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.7639	2.1265	-0.0017	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7633	0.7633	-0.0017	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.6284	0.6284	-0.0014	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	0.8962	4.5072	-0.0020	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.3420	4.9410	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
004222	金信民旺债券A	1.2066	1.2066	-0.0027	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011855	银华长荣混合	0.8479	0.8479	-0.0019	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
011037	富国长期成长混合A	0.7947	0.7947	-0.0018	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004402	金信民旺债券C	1.1769	1.1769	-0.0027	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	2.1750	2.1750	-0.0050	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
014767	景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.0215	1.0215	-0.0024	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.8430	1.0530	-0.0020	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
008638	广发科技创新混合A	1.5437	1.5437	-0.0037	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011883	招商蓝筹精选股票C	0.7758	0.7758	-0.0019	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
014768	景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.0173	1.0173	-0.0025	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
015154	东吴安盈C	1.0518	1.2268	-0.0026	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.9628	0.9628	-0.0024	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
006482	广发可转债债券A	1.5865	1.5865	-0.0040	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7854	0.7854	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
213001	宝盈鸿利A	1.9620	4.5820	-0.0050	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001243	博时大数据100I	0.9766	0.9766	-0.0025	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001242	博时大数据100A	0.9763	0.9763	-0.0025	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006483	广发可转债债券C	1.5966	1.5966	-0.0041	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.8058	0.8058	-0.0021	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.9518	0.9518	-0.0025	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012561	天弘中证新材料指数A	0.7563	0.7563	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
012562	天弘中证新材料指数C	0.7544	0.7544	-0.0020	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品A	3.7180	3.7180	-0.0100	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004211	金鹰周期优选混合	0.8179	0.8179	-0.0022	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.8123	0.8123	-0.0022	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8116	3.6744	-0.0022	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1060	3.7210	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9904	0.9904	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
110012	易方达科汇	2.5600	7.5110	-0.0070	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9844	0.9844	-0.0027	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.8264	0.8264	-0.0023	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0278	1.0278	-0.0029	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.8137	0.8137	-0.0023	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
006336	泓德量化精选混合	1.4907	1.4907	-0.0043	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011911	华夏消费优选混合A	0.6581	0.6581	-0.0019	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.9045	3.8545	-0.0055	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
501050	50AH	1.3730	1.3730	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011912	华夏消费优选混合C	0.6502	0.6502	-0.0019	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
213010	宝盈100A	1.7050	2.0500	-0.0050	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0204	1.0204	-0.0030	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011893	易方达长期价值混合A	0.9828	0.9828	-0.0029	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
011894	易方达长期价值混合C	0.9774	0.9774	-0.0029	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	5.0100	11.9930	-0.0150	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
011590	九泰天利量化C	0.8833	0.8833	-0.0027	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.7060	0.7060	-0.0022	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.5960	1.8130	-0.0050	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
011589	九泰天利量化A	0.8891	0.8891	-0.0028	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006377	广发趋势动力混合	2.0256	2.0256	-0.0064	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
007379	易方达上证50ETF联接A	1.1386	1.1386	-0.0036	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8880	1.8920	-0.0060	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.4017	1.8770	-0.0045	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
012222	瑞达行业轮动混合C	0.8098	0.8098	-0.0026	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
012221	瑞达行业轮动混合A	0.8401	0.8401	-0.0027	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.7150	0.7150	-0.0023	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.5470	1.8790	-0.0050	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005980	南方合顺多资产C	1.4178	1.4178	-0.0046	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.5960	1.6142	-0.0052	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
005979	南方合顺多资产A	1.4411	1.4411	-0.0047	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007380	易方达上证50ETF联接C	1.1344	1.1344	-0.0037	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.6207	3.6546	-0.0053	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519133	海富通改革驱动混合	2.3213	2.9463	-0.0076	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001549	天弘上证50C	1.2339	1.2339	-0.0041	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001548	天弘上证50A	1.2556	1.2556	-0.0042	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.9770	3.0740	-0.0100	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
004209	大成智惠量化多策略混合	0.8325	1.0505	-0.0028	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	3.9709	3.9709	-0.0134	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000577	安信价值精选	4.4020	4.4020	-0.0150	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
007340	南方科技创新混合A	2.3082	2.3082	-0.0079	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	1.1630	3.3390	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	2.0848	5.5918	-0.0072	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.8968	0.8968	-0.0031	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.6738	2.4078	-0.0058	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.8910	0.8910	-0.0031	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
008271	大成优势企业混合A	1.8065	1.8065	-0.0063	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
012184	大成创新趋势混合A	0.9110	0.9110	-0.0032	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.8530	1.0630	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
008272	大成优势企业混合C	1.7617	1.7617	-0.0062	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
012185	大成创新趋势混合C	0.9048	0.9048	-0.0032	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.0850	3.2000	-0.0110	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
001695	泓德泓业混合	2.2625	2.3725	-0.0081	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.9540	1.9590	-0.0070	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6955	0.6955	-0.0025	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6933	0.6933	-0.0025	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.7113	1.7113	-0.0062	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
013396	华夏新能源车龙头混合C	0.9598	0.9598	-0.0035	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
110005	易基积极	0.7121	5.9431	-0.0026	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
007135	广发中证100ETF联接A	1.1210	1.1210	-0.0041	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
013311	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.7375	0.7375	-0.0027	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.6925	1.6925	-0.0062	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007136	广发中证100ETF联接C	1.1158	1.1158	-0.0041	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.8944	0.8944	-0.0033	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.8939	0.8939	-0.0033	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7576	0.7576	-0.0028	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.8891	0.8891	-0.0033	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.7542	0.7542	-0.0028	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	3.7660	3.7660	-0.0140	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
013395	华夏新能源车龙头混合A	0.9678	0.9678	-0.0036	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	1.0213	1.0213	-0.0038	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007474	华夏创成长ETF联接A	1.9877	1.9877	-0.0074	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	1.9593	1.9593	-0.0073	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.7509	0.7509	-0.0028	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7737	0.7737	-0.0029	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	1.0096	1.0096	-0.0038	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014466	工银行业优选混合A	1.0080	1.0080	-0.0038	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7692	0.7692	-0.0029	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
013310	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.7407	0.7407	-0.0028	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
014467	工银行业优选混合C	1.0043	1.0043	-0.0038	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.8723	0.8723	-0.0033	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.8985	0.8985	-0.0034	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5780	1.8660	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.8669	0.8669	-0.0033	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7609	0.7609	-0.0029	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011102	天弘中证光伏A	1.1937	1.1937	-0.0046	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
011103	天弘中证光伏C	1.1889	1.1889	-0.0046	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	0.9550	0.9550	-0.0037	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	0.9486	0.9486	-0.0037	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.0747	1.0747	-0.0042	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	2.2909	2.2909	-0.0090	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.0170	3.6510	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9402	0.9402	-0.0037	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9372	0.9372	-0.0037	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
005958	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C	1.2404	1.2404	-0.0049	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8593	0.8593	-0.0034	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
008115	天弘中证红利低波动100C	1.3360	1.3360	-0.0053	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
519300	大成300A/B	1.0076	2.8372	-0.0040	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
012710	华夏核心成长混合C	0.8755	0.8755	-0.0035	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8739	0.8739	-0.0035	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
008114	天弘中证红利低波动100A	1.3447	1.3447	-0.0054	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
005957	华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A	1.2439	1.2439	-0.0050	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001705	泓德战略转型股票	1.4607	2.3607	-0.0059	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	2.2270	2.2990	-0.0090	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	0.9153	0.9153	-0.0037	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
009014	泓德睿泽混合	1.3571	1.3571	-0.0055	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
001366	金鹰产业A	1.5474	1.5474	-0.0063	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
161811	银华沪深300指数	0.8839	0.8839	-0.0036	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
012703	华夏核心成长混合A	0.8828	0.8828	-0.0036	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.2255	1.2955	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.7185	2.7185	-0.0111	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	1.7382	1.8982	-0.0071	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8564	0.8564	-0.0035	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
015640	金鹰产业整合混合C	1.5414	1.5414	-0.0063	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
001543	宝盈新锐混合A	3.1780	3.1780	-0.0130	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.8555	0.8555	-0.0035	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8768	0.8768	-0.0036	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110002	易基策略	4.3800	6.3230	-0.0180	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
510180	180ETF	3.5697	3.8678	-0.0147	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
513660	恒生通	2.2319	1.1587	-0.0092	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4268	1.4268	-0.0059	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.8457	0.8457	-0.0035	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3462	1.3462	-0.0056	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值购买
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.8413	0.8413	-0.0035	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
003567	华夏行业景气混合	3.5058	3.5058	-0.0146	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.2003	1.2703	-0.0050	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易基沪深300A	1.5332	1.5332	-0.0064	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4357	1.4357	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4323	1.4323	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002987	广发300联接C	2.0046	2.0046	-0.0084	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002036	安信优势C	2.8010	3.0518	-0.0118	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1856	1.1856	-0.0050	-0.42%	暂停	暂停	+自选净值购买
270010	广发300联接A	2.0370	2.3270	-0.0086	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001532	华安文体健康混合A	3.7870	3.7870	-0.0160	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
001287	安信优势A	2.8376	3.0904	-0.0120	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
202213	南方核心竞争混合	2.1222	2.7254	-0.0090	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合A	3.0610	3.0610	-0.0130	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	5.1750	5.7750	-0.0220	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
510010	治理ETF	1.4000	1.5580	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
159925	南方300	2.0016	1.7549	-0.0086	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	6.9740	8.3740	-0.0300	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.3890	1.3890	-0.0060	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	1.1570	2.0510	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
012153	博时研究慧选混合A	1.0174	1.0174	-0.0044	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9704	0.9704	-0.0042	-0.43%	开放	暂停	+自选净值购买
202019	南方策略	1.6150	1.6350	-0.0070	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
012154	博时研究慧选混合C	1.0072	1.0072	-0.0044	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.8655	0.8655	-0.0038	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.5830	8.2000	-0.0070	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.8580	0.8580	-0.0038	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	0.9916	0.9916	-0.0044	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010390	易方达科益混合C	1.0343	1.0343	-0.0046	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	1.0107	1.0107	-0.0045	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010389	易方达科益混合A	1.0533	1.0533	-0.0047	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
005741	南方君信混合A	1.9142	1.9142	-0.0086	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011690	招商品质发现混合A	0.8209	0.8209	-0.0037	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011260	金鹰新能源混合A	1.2835	1.2835	-0.0058	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
007349	华夏科技创新混合A	1.9640	1.9640	-0.0089	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011261	金鹰新能源混合C	1.2737	1.2737	-0.0058	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	1.0971	1.0971	-0.0050	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
011691	招商品质发现混合C	0.8115	0.8115	-0.0037	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.0932	1.0932	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7460	1.7460	-0.0080	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.8340	5.3070	-0.0130	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.0870	4.6480	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.0197	1.0197	-0.0047	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	1.1052	1.1052	-0.0051	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.0823	1.0823	-0.0050	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	1.0164	1.0164	-0.0047	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.4484	1.4484	-0.0067	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	0.8610	2.3520	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
161131	易方达科润混合(LOF)	1.0083	1.0083	-0.0047	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
110009	易基价值	1.1770	3.8860	-0.0055	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9618	0.9618	-0.0045	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.4275	1.4275	-0.0067	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013584	招商品质领航混合C	0.9583	0.9583	-0.0045	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012120	工银核心优势混合C	0.8273	0.8273	-0.0039	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
002179	华安事件驱动量化策略混合	1.6930	1.6930	-0.0080	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.9500	0.9500	-0.0045	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.6733	0.6733	-0.0032	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
013583	招商品质领航混合A	0.9643	0.9643	-0.0046	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
012119	工银核心优势混合A	0.8381	0.8381	-0.0040	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
008085	海富通先进制造股票A	1.2278	1.2278	-0.0059	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.6638	0.6638	-0.0032	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
012426	南方价值臻选混合A	0.9509	0.9509	-0.0046	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
001298	金鹰民族	2.8840	2.8840	-0.0140	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	2.6740	3.8440	-0.0130	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006435	景顺长城创新成长混合	1.6045	1.6045	-0.0078	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
008084	海富通先进制造股票C	1.2125	1.2125	-0.0059	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.8066	1.8066	-0.0088	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
012427	南方价值臻选混合C	0.9416	0.9416	-0.0046	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006030	南方昌元转债A	1.5111	1.5111	-0.0074	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合A	2.0410	2.0410	-0.0100	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001500	泓德远见	1.8085	2.2425	-0.0089	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
006031	南方昌元转债C	1.4804	1.4804	-0.0073	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001279	中海积极增利	2.6330	2.6330	-0.0130	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.4022	2.9824	-0.0020	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.9224	0.9224	-0.0046	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.9216	0.9216	-0.0046	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002443	前海开源沪港深龙头	1.6020	1.7840	-0.0080	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
014037	博时成长回报混合C	0.8779	0.8779	-0.0044	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006671	广发消费升级股票	1.4546	1.4546	-0.0073	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001588	天弘中证800A	1.1933	1.1933	-0.0060	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001589	天弘中证800C	1.1735	1.1735	-0.0059	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.2488	1.2488	-0.0063	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
160505	博时主题	1.1890	5.8840	-0.0060	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
012003	招商价值成长混合A	0.8286	0.8286	-0.0042	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001857	易方达现代服务业混合	1.7730	1.7730	-0.0090	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005965	安信中证500指数增强A	1.8315	1.8315	-0.0093	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘A	16.7020	23.7900	-0.0850	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.1790	1.1790	-0.0060	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
014036	博时成长回报混合A	0.8841	0.8841	-0.0045	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
005966	安信中证500指数增强C	1.8010	1.8010	-0.0092	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009930	南方创新驱动混合C	0.7432	0.7432	-0.0038	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	0.9760	3.1510	-0.0050	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
012004	招商价值成长混合C	0.8189	0.8189	-0.0042	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.0640	4.0590	-0.0106	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆A	3.8920	3.3700	-0.0200	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
013410	博时裕隆C	3.8710	3.8710	-0.0200	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010953	天弘国证A50指数A	0.8128	0.8128	-0.0042	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
009929	南方创新驱动混合A	0.7542	0.7542	-0.0039	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
010954	天弘国证A50指数C	0.8097	0.8097	-0.0042	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8443	0.8443	-0.0044	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
014187	华夏量化优选股票A	0.8819	0.8819	-0.0046	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.5461	1.5461	-0.0081	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8389	0.8389	-0.0044	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
014188	华夏量化优选股票C	0.8748	0.8748	-0.0046	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
012193	泓德睿诚混合A	0.8356	0.8356	-0.0044	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
011862	南方蓝筹成长混合A	0.8335	0.8335	-0.0044	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.2443	2.2443	-0.0119	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003958	安信量化精选沪深300指数增强C	1.4863	1.4863	-0.0079	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
011863	南方蓝筹成长混合C	0.8266	0.8266	-0.0044	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
012194	泓德睿诚混合C	0.8259	0.8259	-0.0044	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
013590	南方比较优势混合A	1.0301	1.0301	-0.0055	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
519005	海富通股票混合	1.2706	3.2196	-0.0068	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
009049	易方达高端制造混合	1.8869	1.8869	-0.0101	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003957	安信量化精选沪深300指数增强A	1.5098	1.5098	-0.0081	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
159969	深100P	1.3420	1.3420	-0.0072	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
013591	南方比较优势混合C	1.0239	1.0239	-0.0055	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
009652	海富通成长甄选混合C	1.3759	1.3759	-0.0074	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘	1.1314	1.1314	-0.0061	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
009651	海富通成长甄选混合A	1.3889	1.3889	-0.0075	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
005729	南方人工智能混合	2.2015	2.2015	-0.0119	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	1.4396	3.8606	-0.0078	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
014499	南方转型混合C	2.0270	2.0270	-0.0110	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
398001	中海成长	0.3851	4.3253	-0.0021	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.6945	0.6945	-0.0038	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002383	大成趋势	1.0960	1.2860	-0.0060	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011884	工银景气优选混合A	0.6734	0.6734	-0.0037	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
006587	南方优享分红混合C	0.9077	1.5077	-0.0050	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	0.9611	0.9611	-0.0053	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.6875	0.6875	-0.0038	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
011885	工银景气优选混合C	0.6671	0.6671	-0.0037	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.9491	0.9491	-0.0053	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	0.9668	0.9668	-0.0054	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
010963	信达澳银周期动力混合A	1.5158	1.5158	-0.0085	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	0.9608	0.9608	-0.0054	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
015276	博时均衡回报混合A	0.9765	0.9765	-0.0055	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002770	安信新回报A	2.6060	2.6560	-0.0147	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.0630	3.6080	-0.0060	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002771	安信新回报C	2.5684	2.6184	-0.0145	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
015277	博时均衡回报混合C	0.9719	0.9719	-0.0055	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
009542	银华富利精选混合A	0.7760	0.7760	-0.0044	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
006346	安信量化优选股票A	1.9558	1.9558	-0.0111	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	0.9653	0.9653	-0.0055	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
006347	安信量化优选股票C	1.9240	1.9240	-0.0110	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.8013	0.8013	-0.0046	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001357	泓德泓富A	1.2985	2.3430	-0.0075	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
005395	泓德臻远回报混合	1.4689	1.6089	-0.0085	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.8118	0.8118	-0.0047	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
159943	深证ETF	1.2090	0.9380	-0.0070	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001376	泓德泓富C	1.2410	2.2724	-0.0072	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.8443	0.8443	-0.0049	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
013125	华夏食品饮料ETF发起式联接A	0.9288	0.9288	-0.0054	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
009682	南方创新精选一年混合C	0.8599	0.8599	-0.0050	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
006051	鹏扬核心价值混合A	2.2523	2.2523	-0.0131	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
006052	鹏扬核心价值混合C	2.2138	2.2138	-0.0129	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.8789	2.9565	-0.0168	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
013126	华夏食品饮料ETF发起式联接C	0.9252	0.9252	-0.0054	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
009681	南方创新精选一年混合A	0.8732	0.8732	-0.0051	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.9258	3.0039	-0.0171	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.3879	8.1779	-0.0374	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.8331	0.8331	-0.0049	-0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
013210	金鹰大视野混合C	0.7983	0.7983	-0.0047	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8459	0.8459	-0.0050	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011224	九泰盈泰量化A	0.8120	0.8120	-0.0048	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长A	1.3520	1.1820	-0.0080	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8429	0.8429	-0.0050	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010865	泓德卓远混合C	0.6563	0.6563	-0.0039	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002160	南方驱动混合	2.8600	2.8600	-0.0170	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
011225	九泰盈泰量化C	0.8048	0.8048	-0.0048	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
001951	金鹰改革红利混合	2.5140	2.5140	-0.0150	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
013209	金鹰大视野混合A	0.8029	0.8029	-0.0048	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.8695	0.8695	-0.0052	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010864	泓德卓远混合A	0.6676	0.6676	-0.0040	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.8659	0.8659	-0.0052	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	3.8150	4.6610	-0.0230	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
202003	南方绩优A	0.8438	3.5335	-0.0051	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
167001	平安鼎泰	1.4544	1.4544	-0.0088	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002682	金鹰元和混合C	1.1980	2.0230	-0.0073	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006540	南方绩优C	0.8362	3.4879	-0.0051	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
501073	华安智联混合(LOF)A	1.0148	1.0148	-0.0062	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
002681	金鹰元和混合A	1.2429	2.0899	-0.0076	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
016071	华安智联混合(LOF)C	1.0117	1.0117	-0.0062	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9452	0.9452	-0.0058	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9568	0.9568	-0.0059	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	0.8090	3.5687	-0.0050	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
159903	深成ETF	1.3879	1.0241	-0.0086	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
006590	南方新优享C	3.3870	3.3870	-0.0210	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	0.9610	3.4940	-0.0060	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	0.9610	2.1700	-0.0060	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.7990	2.9930	-0.0050	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
012421	华夏优加生活混合A	0.8758	0.8758	-0.0055	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
008262	招商研究优选股票C	1.0663	1.0663	-0.0067	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	3.4970	3.4970	-0.0220	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.4740	1.4740	-0.0093	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.4555	1.4555	-0.0092	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
008261	招商研究优选股票A	1.0904	1.0904	-0.0069	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012422	华夏优加生活混合C	0.8674	0.8674	-0.0055	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8718	0.8718	-0.0056	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合A	1.8590	1.8590	-0.0120	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	1.8580	1.8580	-0.0120	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7274	0.7274	-0.0047	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
002860	前海开源沪港深新机遇	0.9260	1.0260	-0.0060	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.8796	0.8796	-0.0057	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
014190	南方专精特新混合C	0.9020	0.9020	-0.0059	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
014189	南方专精特新混合A	0.9079	0.9079	-0.0060	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
013760	招商精选平衡混合C	1.0208	1.0208	-0.0068	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.6390	1.6390	-0.0110	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
013759	招商精选平衡混合A	1.0276	1.0276	-0.0069	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9931	0.9931	-0.0067	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
000950	易基非银ETF联接A	0.8697	0.8697	-0.0059	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
013627	华夏周期驱动混合发起式C	0.9411	0.9411	-0.0064	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9850	0.9850	-0.0067	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.4660	1.4660	-0.0100	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
013626	华夏周期驱动混合发起式A	0.9486	0.9486	-0.0065	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7144	0.7144	-0.0049	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
001256	泓德优选	1.4125	1.9655	-0.0097	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.7086	0.7086	-0.0049	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.7068	0.7068	-0.0049	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	0.7354	0.7354	-0.0051	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	0.7466	0.7466	-0.0052	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
004263	华安沪港深机会	1.8660	2.0780	-0.0130	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.7020	0.7020	-0.0049	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.2157	1.2157	-0.0085	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	1.4386	4.5916	-0.0101	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	1.1387	3.5193	-0.0080	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
270008	广发核心	4.5460	4.7560	-0.0320	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	1.0149	1.0149	-0.0072	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
009912	九泰天富改革混合C	0.9860	0.9860	-0.0070	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8430	1.3540	-0.0060	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	2.0812	2.0812	-0.0149	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
002903	广发500LC	1.1352	1.1352	-0.0082	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.8439	2.9768	-0.0206	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1735	1.1735	-0.0085	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
162711	广发500L	1.4298	1.4298	-0.0104	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.5120	1.7810	-0.0110	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	4.1200	4.1200	-0.0300	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1912	1.1912	-0.0087	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7249	0.7249	-0.0053	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.7652	0.7652	-0.0056	-0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	1.7166	1.7166	-0.0126	-0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
012541	金鹰产业升级混合A	0.7079	0.7079	-0.0052	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
006608	泓德研究优选混合	1.6629	1.8229	-0.0123	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.6212	1.6212	-0.0120	-0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
012542	金鹰产业升级混合C	0.6991	0.6991	-0.0052	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	0.9410	1.6620	-0.0070	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.7528	0.7528	-0.0056	-0.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
009686	华夏磐利一年定开混合A	1.7122	1.7122	-0.0128	-0.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
009687	华夏磐利一年定开混合C	1.6949	1.6949	-0.0128	-0.75%	暂停	暂停	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.3132	1.3132	-0.0100	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.7177	0.7177	-0.0055	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
006921	南方智诚混合	1.6269	1.6269	-0.0125	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.7264	0.7264	-0.0056	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
009838	华夏磐锐一年定开混合C	1.1715	1.1715	-0.0091	-0.77%	暂停	暂停	+自选净值购买
009837	华夏磐锐一年定开混合A	1.1815	1.1815	-0.0092	-0.77%	暂停	暂停	+自选净值购买
159960	恒生国企	0.7186	0.8086	-0.0056	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
014185	招商专精特新股票A	1.0392	1.0392	-0.0081	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001552	天弘证保A	0.8460	0.8460	-0.0066	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001553	天弘证保C	0.8318	0.8318	-0.0065	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009968	金鹰内需成长混合A	1.1108	1.2631	-0.0087	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
510500	500ETF	6.2893	2.0194	-0.0493	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
519029	华夏稳增	2.4220	3.2270	-0.0190	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
210008	金鹰策略配置混合	2.4321	3.0321	-0.0191	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
014186	招商专精特新股票C	1.0295	1.0295	-0.0081	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
009969	金鹰内需成长混合C	1.0902	1.2405	-0.0086	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	2.5027	2.8006	-0.0198	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	2.8565	2.9015	-0.0226	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	2.2700	2.2700	-0.0180	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
002808	泓德优势领航混合	1.7355	2.0455	-0.0138	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	0.7294	0.7294	-0.0058	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.7917	0.7917	-0.0063	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
010956	天弘中证智能汽车C	0.8400	0.8400	-0.0067	-0.79%	开放	开放	+自选净值购买
010955	天弘中证智能汽车A	0.8435	0.8435	-0.0068	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.7803	0.7803	-0.0063	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合	2.5549	2.9449	-0.0207	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.8883	0.8883	-0.0072	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.8811	0.8811	-0.0072	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011428	广发价值驱动混合C	0.9658	0.9658	-0.0079	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9744	0.9744	-0.0080	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
011427	广发价值驱动混合A	0.9712	0.9712	-0.0080	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.9678	0.9678	-0.0080	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	2.2910	2.2910	-0.0190	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
001487	宝盈优势产业A	3.1327	3.2827	-0.0260	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
012212	天弘中证高端装备制造增强A	0.8125	0.8125	-0.0068	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
012589	南方港股通优势企业混合C	0.8457	0.8457	-0.0071	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
012213	天弘中证高端装备制造增强C	0.8098	0.8098	-0.0068	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
012588	南方港股通优势企业混合A	0.8536	0.8536	-0.0072	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
398061	中海消费	4.2610	4.4710	-0.0360	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
004044	金鹰转型动力混合	0.7791	0.7791	-0.0066	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
014666	工银优质发展混合A	0.9786	0.9786	-0.0083	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
010371	大成成长进取混合A	1.0472	1.0472	-0.0089	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
014667	工银优质发展混合C	0.9744	0.9744	-0.0083	-0.84%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.2890	1.2890	-0.0110	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
004223	金信多策略混合	1.6975	2.2238	-0.0145	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.6873	2.6873	-0.0230	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010372	大成成长进取混合C	1.0380	1.0380	-0.0089	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.3290	2.3290	-0.0200	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
005742	南方成安优选混合	1.4535	1.4535	-0.0126	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.5624	0.5624	-0.0049	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
002563	泓德泓汇混合	2.4287	2.4287	-0.0212	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
012314	南方行业领先混合	0.6053	0.6053	-0.0053	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.5694	0.5694	-0.0050	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
210009	金鹰核心资源混合	1.4800	1.5800	-0.0130	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	0.8065	0.8065	-0.0071	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010133	南方创新成长混合C	0.7609	0.7609	-0.0067	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	0.7719	0.7719	-0.0068	-0.87%	开放	开放	+自选净值购买
002624	广发优企精选混合A	2.5689	2.6199	-0.0227	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.7901	0.7901	-0.0070	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	0.8103	0.8103	-0.0072	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
013896	宝盈成长精选混合C	0.8313	0.8313	-0.0074	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.8404	0.8404	-0.0075	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
013895	宝盈成长精选混合A	0.8362	0.8362	-0.0075	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.7916	0.7916	-0.0071	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.6639	0.6639	-0.0060	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
003853	金鹰信息产业股票A	3.4968	3.8333	-0.0318	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002567	大成国安	1.6450	1.6450	-0.0150	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
005885	金鹰信息产业股票C	3.4700	3.7885	-0.0317	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	1.0939	1.0939	-0.0100	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001513	易方达信息产业混合	2.4900	2.4900	-0.0230	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
014225	大成聚优成长混合C	1.0108	1.0108	-0.0094	-0.92%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.3120	3.7520	-0.0310	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
014224	大成聚优成长混合A	1.0150	1.0150	-0.0095	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.0452	2.0452	-0.0193	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.3934	1.3934	-0.0132	-0.94%	暂停	暂停	+自选净值购买
001300	大成睿景A	2.3170	2.3170	-0.0220	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.3887	1.3887	-0.0132	-0.94%	暂停	暂停	+自选净值购买
011530	泓德优质治理混合	0.7729	0.7729	-0.0074	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
010826	大成产业趋势混合A	1.4201	1.4201	-0.0137	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
010827	大成产业趋势混合C	1.3980	1.3980	-0.0135	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	5.8700	6.3700	-0.0570	-0.96%	开放	开放	+自选净值购买
510410	资源ETF	1.1140	1.1140	-0.0109	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	1.0866	1.0866	-0.0107	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
002256	金信行业优选混合	1.8220	1.8220	-0.0180	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	1.0821	1.0821	-0.0107	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
012651	博时半导体主题混合C	0.7470	0.7470	-0.0074	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.0254	1.0254	-0.0102	-0.98%	开放	开放	+自选净值购买
012650	博时半导体主题混合A	0.7539	0.7539	-0.0075	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	1.0189	1.0189	-0.0102	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
006081	海富通电子信息传媒产业股票A	2.6079	2.6079	-0.0262	-0.99%	开放	开放	+自选净值购买
006080	海富通电子信息传媒产业股票C	2.5008	2.5008	-0.0252	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	2.1760	2.1760	-0.0220	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.1270	4.1270	-0.0420	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
002133	广发鑫益混合	2.2520	2.2520	-0.0230	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7725	0.7725	-0.0079	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.1416	1.1416	-0.0117	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7705	0.7705	-0.0079	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.1222	1.1222	-0.0116	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
013394	信达澳银价值精选混合C	0.9164	0.9164	-0.0096	-1.04%	开放	开放	+自选净值购买
013393	信达澳银价值精选混合A	0.9258	0.9258	-0.0098	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
012520	大成核心趋势混合C	1.0722	1.0722	-0.0114	-1.05%	开放	开放	+自选净值购买
012519	大成核心趋势混合A	1.0733	1.0733	-0.0115	-1.06%	开放	开放	+自选净值购买
004409	深TMT联接C	1.6792	1.6792	-0.0182	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
217019	深TMT联接A	1.7138	1.7138	-0.0186	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
013889	天弘新华沪港深新兴消费C	0.9333	0.9333	-0.0103	-1.09%	开放	开放	+自选净值购买
013888	天弘新华沪港深新兴消费A	0.9373	0.9373	-0.0104	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.1700	1.3070	-0.0130	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.6904	0.6904	-0.0077	-1.10%	开放	开放	+自选净值购买
161132	易基科顺	1.7618	1.7618	-0.0197	-1.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.6862	0.6862	-0.0077	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9802	0.9802	-0.0110	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7574	0.7574	-0.0085	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7623	0.7623	-0.0086	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
015761	银华中证基建ETF发起式联接A	0.9822	0.9822	-0.0111	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
002482	宝盈互联网沪港深	2.5570	2.5570	-0.0290	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
005777	广发科技动力股票	1.3076	1.3076	-0.0149	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
009531	九泰锐和18个月定开混合	0.9360	0.9940	-0.0108	-1.14%	暂停	暂停	+自选净值购买
009265	易方达消费精选股票	0.9763	0.9763	-0.0113	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
011155	金鹰责任投资混合A	0.6977	0.8935	-0.0081	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
002121	广发沪港深新起点股票A	1.3238	1.4088	-0.0154	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
011156	金鹰责任投资混合C	0.6868	0.8816	-0.0080	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.9610	2.0800	-0.0230	-1.16%	开放	开放	+自选净值购买
012258	天弘鑫悦成长混合A	0.9035	0.9035	-0.0107	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
012259	天弘鑫悦成长混合C	0.8994	0.8994	-0.0107	-1.18%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7453	0.7453	-0.0090	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7391	0.7391	-0.0090	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
005962	宝盈人工智能股票A	2.3537	2.3537	-0.0287	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
005963	宝盈人工智能股票C	2.2709	2.2709	-0.0277	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
000698	宝盈科技30	2.8640	2.8640	-0.0350	-1.21%	开放	开放	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	0.9374	0.9374	-0.0117	-1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	0.9532	0.9532	-0.0119	-1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
001236	博时丝路A	1.8350	1.8350	-0.0230	-1.24%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.4658	1.4658	-0.0189	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利A	2.1425	3.3405	-0.0280	-1.29%	开放	开放	+自选净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.9375	0.9375	-0.0132	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
005644	广发沪港深龙头混合	0.8482	0.8482	-0.0120	-1.39%	开放	开放	+自选净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.9321	0.9321	-0.0132	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
012410	海富通成长领航混合A	0.9184	0.9184	-0.0134	-1.44%	开放	开放	+自选净值购买
012411	海富通成长领航混合C	0.9099	0.9099	-0.0133	-1.44%	开放	开放	+自选净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	1.0424	1.0424	-0.0153	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	1.9470	1.9470	-0.0286	-1.45%	开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.1225	1.6385	-0.0170	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
012448	华夏互联网龙头混合C	0.9302	0.9302	-0.0141	-1.49%	开放	开放	+自选净值购买
012447	华夏互联网龙头混合A	0.9389	0.9389	-0.0143	-1.50%	开放	开放	+自选净值购买
013250	红土创新智能制造混合型发起式	0.8707	0.8707	-0.0139	-1.57%	开放	开放	+自选净值购买
005142	中融沪港深大消费主题A	0.7839	0.7839	-0.0129	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
005143	中融沪港深大消费主题C	0.7768	0.7768	-0.0128	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
002885	大摩万众创新混合A	1.0370	1.0370	-0.0171	-1.62%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205	-0.0276	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
501188	汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)	0.8837	0.8837	-0.0167	-1.85%	开放	开放	+自选净值购买
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7301	0.7301	-0.0155	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7342	0.7342	-0.0156	-2.08%	开放	开放	+自选净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7488	0.7488	-0.0165	-2.16%	开放	开放	+自选净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7458	0.7458	-0.0165	-2.16%	开放	开放	+自选净值购买
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.9526	0.9526	-0.0220	-2.26%	开放	开放	+自选净值购买
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.9566	0.9566	-0.0221	-2.26%	开放	开放	+自选净值购买
008763	天弘越南市场A	1.2072	1.2072	-0.0307	-2.48%	开放	开放	+自选净值购买
008764	天弘越南市场C	1.1972	1.1972	-0.0305	-2.48%	开放	开放	+自选净值购买
160607	鹏华价值	0.8120	5.4720			开放	开放	+自选净值购买
160603	普天收益	2.2870	4.9300			开放	开放	+自选净值购买
160605	鹏华中国50	2.3810	4.7510			开放	开放	+自选净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.5850	3.5850			开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.1160	3.1790			开放	开放	+自选净值购买
000854	鹏华养老产业	3.1110	3.1110			开放	开放	+自选净值购买
160610	鹏华动力	0.9360	2.7350			开放	开放	+自选净值购买
160602	普天债券A	1.3070	2.0931			开放	开放	+自选净值购买
160608	普天债券B	1.2523	1.9839			开放	开放	+自选净值购买
202211	南方中证100A	1.4293	1.9047			开放	开放	+自选净值购买
160612	鹏华丰收	1.0040	1.8170			开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8140	1.8140			开放	开放	+自选净值购买
160119	南方500	1.7021	1.8021			开放	开放	+自选净值购买
206003	鹏华信用增利A	1.2791	1.7881			开放	开放	+自选净值购买
206004	鹏华信用增利B	1.3664	1.7625			开放	开放	+自选净值购买
160616	鹏华500	1.7290	1.7290			开放	开放	+自选净值购买
160617	鹏华丰润	1.0893	1.6696			开放	开放	+自选净值购买
206008	鹏华丰盛	1.0870	1.5920			开放	开放	+自选净值购买
160611	鹏华治理	1.2080	1.5570			开放	开放	+自选净值购买
000297	鹏华可转债A	1.4810	1.5380			开放	开放	+自选净值购买
501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.5379	1.5379			开放	开放	+自选净值购买
003161	南方安泰混合A	1.1260	1.4330			开放	开放	+自选净值购买
006595	广发港股通优质增长混合A	1.3516	1.3516			开放	开放	+自选净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.1865	1.1865			开放	开放	+自选净值购买
006995	南方惠利A	1.1410	1.1810			暂停	暂停	+自选净值购买
006996	南方惠利C	1.1232	1.1632			暂停	暂停	+自选净值购买
010964	鹏华可转债C	1.1250	1.1250			开放	开放	+自选净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0290	1.0290			开放	开放	+自选净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0052	1.0052			开放	开放	+自选净值购买
014344	鹏华中证500指数增强A	1.0000	1.0000			开放	开放	+自选净值购买
014345	鹏华中证500指数增强C	0.9957	0.9957			开放	开放	+自选净值购买
011956	鹏华新能源精选混合A	0.9923	0.9923			开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	0.9840	0.9840			开放	开放	+自选净值购买
011957	鹏华新能源精选混合C	0.9801	0.9801			开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	0.9608	0.9608			开放	开放	+自选净值购买
012093	鹏华创新升级混合A	0.9547	0.9547			开放	开放	+自选净值购买
012094	鹏华创新升级混合C	0.9422	0.9422			开放	开放	+自选净值购买
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.9210	0.9210			开放	开放	+自选净值购买
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.9184	0.9184			开放	开放	+自选净值购买
013534	鹏华沃鑫混合A	0.8866	0.8866			开放	开放	+自选净值购买
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012785	鹏华品质精选混合A	0.8561	0.8561			开放	开放	+自选净值购买
012786	鹏华品质精选混合C	0.8468	0.8468			开放	开放	+自选净值购买
013605	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	0.7788	0.7788			开放	开放	+自选净值购买
011333	鹏华品质优选混合A	0.7777	0.7777			开放	开放	+自选净值购买
013606	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	0.7757	0.7757			开放	开放	+自选净值购买
010894	鹏华汇智优选混合A	0.7745	0.7745			开放	开放	+自选净值购买
012196	招商品质生活混合A	0.7731	0.7731			开放	开放	+自选净值购买
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010895	鹏华汇智优选混合C	0.7617	0.7617			开放	开放	+自选净值购买
010488	鹏华优选成长混合A	0.7595	0.7595			开放	开放	+自选净值购买
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012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.6827	0.6827			开放	开放	+自选净值购买
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.6807	0.6807			开放	开放	+自选净值购买
206006	鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)	0.5094	0.5148			开放	开放	+自选净值购买
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.0749	0.0757			开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2023-02-07		2023-02-06		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
288201	华夏货币B	0.8728	2.2900	0.5720	2.1290	2012-12-10	+自选净值购买
288101	华夏货币A	0.8046	2.0410	0.5052	1.8790	2005-04-20	+自选净值购买
519889	添富快线B	0.7014	2.1950	0.6032	2.1420	2012-12-21	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6005	2.2330	0.6034	2.2370	2016-10-20	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.5831	2.1930	0.5831	2.2200	2014-09-12	+自选净值购买
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009824	鹏华添利宝B	0.5700	2.1680	0.5805	2.1800	2020-08-14	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.5634	2.1310	0.5694	2.1250	2014-06-17	+自选净值购买
002183	广发天天红B	0.5523	2.0860	0.5602	2.0960	2015-12-15	+自选净值购买
003253	大成添益交易型货币B	0.5498	2.0700	0.5546	2.0600	2016-09-29	+自选净值购买
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004971	南方天天宝B	0.5441	2.0420	0.5514	2.0430	2017-08-09	+自选净值购买
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000705	易方达天天增利B	0.5389	2.0510	0.5563	2.0840	2014-06-25	+自选净值购买
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202301	南方现金A	0.5045	1.8610	0.5076	1.8730	2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5031	1.8660	0.5098	1.8790	2016-05-30	+自选净值购买
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000647	易方达财富A	0.4975	1.8860	0.5034	1.8790	2014-06-17	+自选净值购买
004869	中融日盈B	0.4958	1.9890	0.5293	2.0310	2017-07-26	+自选净值购买
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002324	南方日添益A	0.4918	1.8720	0.6036	1.9010	2016-02-03	+自选净值购买
000548	鹏华聚财通货币	0.4909	1.8480	0.5014	1.8560	2017-05-18	+自选净值购买
003252	大成添益交易型货币A	0.4842	1.8270	0.4908	1.8150	2016-09-29	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.4830	1.8670	0.5311	1.8950	2013-03-04	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.4829	1.8690	0.4934	1.8890	2014-06-03	+自选净值购买
004970	南方天天宝A	0.4781	1.7970	0.4858	1.8000	2017-08-09	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.4752	1.7860	0.4821	1.8070	2003-12-30	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A	0.4727	1.8050	0.4904	1.8410	2014-06-25	+自选净值购买
000569	鹏华增值宝货币	0.4673	1.7820	0.4745	1.8030	2014-02-26	+自选净值购买
001374	华夏现金B	0.4643	1.8000	0.3560	1.8290	2015-05-25	+自选净值购买
213909	宝盈货币B	0.4613	2.1970	0.4733	2.1910	2009-08-05	+自选净值购买
340005	兴全货币A	0.4586	1.8580	0.5089	1.8350	2006-04-27	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	0.4488	1.6970	0.4574	1.6970	2012-11-20	+自选净值购买
160606	鹏华货币A	0.4325	1.5310	0.3433	1.5500	2005-04-12	+自选净值购买
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213009	宝盈货币A	0.3953	1.9510	0.4076	1.9460	2009-08-05	+自选净值购买
519800	保证金A	0.3354	1.2680	0.3455	1.2930	2013-02-04	+自选净值购买