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华林证券股份有限公司
公司全称 华林证券股份有限公司英文名称 ChinaLin Securities Co., Ltd.
成立时间 1997-06-18注册资本 270000.00(万元)
法人代表 林立总 经 理 韦洪波
注册地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号
办公地址 深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层
邮政编码 518052客服邮箱 IR@chinalin.com
网站地址 http://www.chinalin.com
电话号码 0755-82707766传真号码 0755-82707993
公司简介 (一)1988年公司前身江门证券(有限)公司成立及1992年其重新登记为江门证券公司1992年10月16日,江门市工商行政管理局向江门证券公司核发《企业法人营业执照》,企业名称为江门证券公司,注册资本为1,000.00万元,其中,中国人民银行江门分行出资700.00万元,江门市财政局出资300.00万元,企业性质为全民所有制。 (二)1996年-2000年脱钩改制为江门证券有限责任公司(注册资本5,600万元) (三)2002年股权转让及2003年增资 1、2002年股权转让2002年6月28日,江门市自来水有限公司与希格玛公司签订《股权转让合同书》,以858.00万元转让江门市自来水有限公司持有的江门证券11.79%股权。 2002年6月28日,江门市公用设施投资控股有限公司与深圳市立业投资发展有限公司签订《股权转让合同书》,以1,456.00万元转让让江门市公用设施投资控股有限公司持有的江门证券20.00%股权。 2002年6月28日,江门市企业发展服务公司与怡景公司签订《股权转让合同书》,怡景公司以1,456.00万元受让江门市企业发展服务公司持有江门证券20.00%股权。 2002年7月5日,同意江门市企业发展服务公司以每股1.30元转让其持有的1,120.00万股,同意江门市公用设施投资控股有限公司以每股1.30元转让其持有的1,120.00万股,同意江门市自来水公司以每股1.30元转让其持有的660.00万股。 2002年12月9日,同意深圳市立业投资发展有限公司受让江门市公用设施投资控股有限公司持有的江门证券1,120.00万元股份;同意怡景公司受让江门市企业发展服务公司持有的江门证券1,120.00万元股份;同意希格玛公司受让江门市自来水有限公司持有的江门证券660.00万元股份。 2002年12月12日,江门证券有限责任公司召开股东会,会议同意深圳市立业投资发展有限公司受让江门市公用设施投资控股有限公司持有江门证券20.00%股权,合计1,120.00万元出资;同意怡景公司受让江门市企业发展服务公司持有江门证券20.00%股权,合计1,120.00万元出资;同意希格玛公司受让江门市自来水有限公司持有江门证券11.79%股权,合计660.00万元出资。 2、2003年更名为华林证券有限责任公司以及增资至8.07亿元2003年2月8日,同意公司注册资本由5,600.00万元增至84,500.00万元,核准深圳市立业投资发展有限公司、怡景公司、希格玛公司及广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司等持股5%以上单位的股东资格及出资额,核准公司增资扩股后更名为“华林证券有限责任公司”。 2003年4月19日,江门证券召开股东会,同意公司注册资本由5,600.00万元增加至8.07亿元,新增资本7.51亿元均以现金认购,新增股东10家,分别为广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司、深圳市平泰投资发展有限公司、深圳市旺海怡康实业有限公司、安徽省同邦投资管理有限责任公司、深圳市滨基实业(集团)有限公司、深圳市恒富源投资有限公司、广州市特发房地产开发有限公司、深圳市创锐科技有限公司、深圳市子泰实业有限公司、国营云南开关厂,并同意公司更名为“华林证券有限责任公司”。 (四)2006年-2013年股权转让及迁址 1、2006年股权转让2006年3月,华林有限召开股东会,会议同意公司股东深圳市平泰投资发展有限公司持有公司4.71%股权作价3,800.00万元转让于深圳市宝树实业有限公司;同意公司股东深圳市旺海怡康实业有限公司将其持有公司4.71%股权作价3,800.00万元转让于深圳市宝通投资咨询有限公司;同意公司股东深圳市滨基实业(集团)有限公司将其持有公司4.71%股权作价3,800.00万元转让于深圳市统安电子有限公司;同意公司股东深圳市恒富源投资有限公司将其持有的公司4.71%股权作价3,800.00万元转让于深圳市宝信实业有限公司;同意公司股东深圳市创锐科技有限公司将其持有的公司3.72%股权作价3,000.00万元转让于深圳市国树实业有限公司。 2、2007年股权转让及迁址 (1)2007年股权转让2007年1月5日,华林有限召开股东会,会议同意公司股东深圳市本清投资管理有限公司将其持有公司2.48%的股权作价520.00万元转让给深圳市百讯投资有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给深圳市恒生源投资有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给深圳市太盈投资有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给深圳市财智星投资咨询有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给安徽省同邦投资管理有限公司;同意将其持有公司0.248%的股权作价52.00万元转让给广州市特发实业有限公司,其他股东放弃优先购买权。 (2)2007年12月公司注册地迁至珠海2007年8月29日,华林有限召开股东会,同意公司注册地址由“广东省江门市港口路1号”变更为“广东省珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203号”。 3、2008年股权转让2008年3月13日,华林有限召开股东会,会议同意深圳市恒生源投资有限公司将其持有的公司4.96%股份作价4,000.00万元转让于深圳市莲塘房地产开发有限公司;同意深圳市太盈投资有限公司将其持有的公司4.96%的股份作价4,000.00万元转让于深圳市金鹏人酒店管理有限公司;同意深圳市百讯投资有限公司将其持有的公司4.96%股份作价4,000.00万元转让于深圳市德道投资管理有限公司;同意深圳市财智星投资咨询有限公司将其持有的公司4.96%股份作价4,000.00万元转让于深圳市瑞福达实业有限公司;同意深圳市嘉华丰电子有限公司将其持有的公司4.71%股份作价3,800.00万元转让于深圳市荣庆投资有限公司,其他股东放弃优先购买权。 4、2009年股权转让及迁址 (1)2009年7月公司注册地迁至深圳2009年1月22日,华林有限召开股东会,同意公司注册地由广东省珠海市拱北夏湾华平路92号二层202-203房变更为广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦五、六层,并同意对公司章程作出相应修改。 (2)2009年股权转让2009年8月3日,鹤山市电机厂持有华林证券有限责任公司0.25%股权评估价为240.00万元,同意鹤山市电机厂将0.25%股权以290.00万元转让给希格玛公司,免予挂牌,免予评估,将所得转让款用于偿还鹤山市源创电机有限公司欠款。 2009年8月12日,同意鹤山市金银珠宝公司将其持有的华林有限0.87%股权以840.00万元的价格转让给希格玛公司2009年8月14日,华林有限召开临时股东会,同意鹤山市金银珠宝公司将其持有的华林有限0.87%股权转让给希格玛公司,转让价格为840.00万元; 鹤山电机厂与债权人的借款合同纠纷案已达成和解,同意鹤山市电机厂将其持有的华林有限0.25%股权转让给希格玛公司,转让价格为290.00万元,用以偿还债务。 5、2013年股权转让 (1)2013年股权转让2012年11月10日,华林有限召开股东会,会议一致同意深圳市莲塘房地产开发有限公司、深圳市金鹏人酒店管理有限公司、安徽省同邦投资管理有限公司、深圳市瑞福达实业有限公司、广州市特发实业有限公司、同意新疆德道股权投资管理合伙企业(有限合伙)(原深圳市德道投资管理有限公司)、深圳市荣庆投资有限公司、深圳市子泰实业有限公司、深圳市银石电子科技有限公司、深圳市诺腾投资发展有限公司等10家股东分别将其持有的全部华林有限股权按每注册资本1元价格转让给立业集团,其他股东放弃优先购买权。 (2)2003年-2013年的股权代持及规范情况公司 2003年增资扩股时,由于受限当时当地政府对股东持股比例的要求,深圳市立业投资发展有限公司委托当时新增的股东广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司等10家公司向江门证券增资并代其持有股权。此后,2006年至2009年股权转让中,除希格玛公司受让鹤山市电机厂和鹤山金银珠宝公司持有的华林有限股权之外,其它股权转让均为立业集团安排的代持方受让股权或代持方之间交易。为全部解决代持问题,立业集团于2013年3月与深圳市莲塘房地产开发有限公司等10家股东签署股权转让协议,受让该10家股东全部代持股份,对代持股权进行清理。中国证监会深圳监管局出具了[2012]6号行政监管措施决定书,对实际控制人林立采取监管谈话措施,对华林有限不予行政处罚。 (五)2014年增资至10.60亿元及迁址 1、2014年3月公司注册地迁至北京2013年12月3日,华林有限召开股东会,会议审议并通过将公司注册地迁至北京市西城区金融大街35号1幢1501-1504,1511-15 14。 2、2014年增资(注册资本增至10.60亿元)2014年7月24日,公司召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由80,700.00万元增加至106,000.00万元。原股东按持股比例对公司同比例增资,认购价格为每注册资本1.00元,新增资本全部以现金形式认购。 (六)2015年增资至20.80亿元及迁址 1、2015年第一次增资(注册资本增至12.60亿元)2014年12月23日,华林有限召开股东会,会议同意公司注册资本由106,000.00万元增至126,000.00万元,原股东按原持股比例增资,认购价格为每注册资本1.00元,新增资本全部以现金形式认购。 2、2015年8月公司注册地迁至西藏2015年4月22日,华林有限召开股东会,同意公司住所地变更为西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B 栋1层3号,并对公司章程作出相应修改。 3、2015年第二次增资(注册资本增至20.80亿元)2015年7月14日,华林有限召开股东会,同意公司注册资本由126,000.00万元增加至208,000.00万元,原股东按持股比例增资,认购价格为每注册资本1.00元,新增资本全部以现金形式认购。 (七)2016年3月整体变更为股份有限公司,注册资本变更为24.30亿元根据 2016年2月19日公司《股东会决议》、2016年3月3日《发起人协议》,同意以截至2015年12月31日经审计的净资产2,801,425,988.47元,以截止2015年12月31日登记在册的股东所持比例按1:0.8674153842折股,折为股份公司总股本2,430,000,000股,每股面值人民币1元,净资产余额中的171,665,798.63元计入一般风险准备、168,994,922.57元计入交易风险准备、7,153,534.86元保留在“其他综合收益”科目中、23,611,732.41元确认为新的资本公积(“资本公积-股本溢价”),将华林有限整体变更为华林证券股份有限公司。 安永华明会计师事务所审计了 2015年度财务报表并出具了《审计报告》(安永华明(2016)审字第61169786_B01号)。 国众联评估有限公司对公司截至 2015年12月31日的净资产进行评估,并于2016年2月20日出具《资产评估报告》(国众联评报字(2016)第2-072号)。 安永华明会计师事务所对此次有限责任公司整体变更为股份有限公司进行了验资,并于2016年3月4日出具《验资报告》(安永华明(2016)验字第61169786_B01号)。 2016年3月6日,华林有限召开股份公司创立大会暨2016年第一次股东大 会,大会审议通过了公司章程、公司治理各项制度,同时选举第一届董事会、监 事会、聘任了高级管理人员。 2016年3月16日,西藏自治区工商行政管理局向华林证券核发了《营业执照》(统一社会信用代码915400001939663889)。
基金代码基金简称2021-12-03日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
009837华夏磐锐一年定开混合A1.33441.33440.04213.26%暂停暂停+自选 净值 购买
009838华夏磐锐一年定开混合C1.32941.32940.04193.25%暂停暂停+自选 净值 购买
000574宝盈新价值A2.72603.41400.07802.95%开放开放+自选 净值 购买
003715宝盈消费主题灵活配置混合1.90981.90980.05182.79%开放开放+自选 净值 购买
012615东吴国企改革C1.02821.02820.02452.44%开放开放+自选 净值 购买
002159东吴国企改革A1.02891.02890.02442.43%开放开放+自选 净值 购买
012651博时半导体主题混合C1.03971.03970.02432.39%开放开放+自选 净值 购买
012650博时半导体主题混合A1.04201.04200.02432.39%开放开放+自选 净值 购买
013290工银食品饮料混合C1.01951.01950.02372.38%开放开放+自选 净值 购买
013289工银食品饮料混合A1.02051.02050.02372.38%开放开放+自选 净值 购买
013126华夏食品饮料ETF发起式联接C1.04471.04470.02352.30%开放开放+自选 净值 购买
013125华夏食品饮料ETF发起式联接A1.04501.04500.02352.30%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.67604.67600.10002.19%开放开放+自选 净值 购买
001632天弘中证食品饮料ETF联接C3.26963.34720.06992.18%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘中证食品饮料ETF联接A3.31503.39310.07082.18%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.49261.49260.02901.98%暂停暂停+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.48941.48940.02891.98%暂停暂停+自选 净值 购买
002771安信新回报C3.61543.66540.06741.90%开放开放+自选 净值 购买
002770安信新回报A3.65953.70950.06821.90%开放开放+自选 净值 购买
160512博时卓越3.30403.49400.06101.88%开放开放+自选 净值 购买
002885大摩万众创新混合A1.31831.31830.02431.88%开放开放+自选 净值 购买
013107华夏先进制造龙头混合A1.01261.01260.01861.87%暂停暂停+自选 净值 购买
501209银华富久食品饮料精选混合(LOF)A1.02121.02120.01871.87%开放开放+自选 净值 购买
510630消费行业1.41365.65440.02581.86%开放开放+自选 净值 购买
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C1.01911.01910.01861.86%开放开放+自选 净值 购买
013108华夏先进制造龙头混合C1.01231.01230.01841.85%暂停暂停+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.60332.60330.04701.84%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合6.69847.65140.11991.82%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.50634.50630.08001.81%开放开放+自选 净值 购买
010389易方达科益混合A1.13271.13270.01971.77%开放开放+自选 净值 购买
010390易方达科益混合C1.12291.12290.01951.77%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.77081.77080.03011.73%开放开放+自选 净值 购买
000577安信价值精选5.00505.00500.08501.73%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.10771.10770.01821.67%暂停暂停+自选 净值 购买
180001银华优势1.80293.86370.02951.66%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合2.07902.07900.03401.66%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.10211.10210.01801.66%暂停暂停+自选 净值 购买
501188汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)1.15331.15330.01861.64%开放开放+自选 净值 购买
009069大成睿鑫股票A1.16961.16960.01861.62%开放开放+自选 净值 购买
009070大成睿鑫股票C1.16341.16340.01841.61%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.88110.88110.01391.60%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.87810.87810.01381.60%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.15881.15880.01751.53%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合2.16392.16390.03261.53%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.15551.15550.01741.53%开放开放+自选 净值 购买
110015易行业领先4.86905.48500.07301.52%开放开放+自选 净值 购买
110013易方达科翔6.158012.96900.09101.50%开放开放+自选 净值 购买
000011华夏大盘A19.914026.71800.28901.47%开放开放+自选 净值 购买
159959央企ETF1.43351.43350.02071.47%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.92301.92300.02771.46%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.95131.95130.02811.46%开放开放+自选 净值 购买
001277博时改革A1.04201.04200.01501.46%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.76907.10400.08301.46%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业2.24002.24000.03201.45%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.27813.33710.04551.41%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.63341.63340.02251.40%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.60951.60950.02211.39%开放开放+自选 净值 购买
180031银华中小盘混合4.49906.27900.06101.37%开放开放+自选 净值 购买
510410资源ETF1.10991.10990.01501.37%开放开放+自选 净值 购买
009542银华富利精选混合A0.99910.99910.01351.37%开放开放+自选 净值 购买
001287安信优势A3.02993.28270.04091.37%开放开放+自选 净值 购买
002036安信优势C2.99813.24890.04041.37%开放开放+自选 净值 购买
001837前海开源沪港深蓝筹精选混合A1.73651.89750.02331.36%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合1.11904.78400.01501.36%开放开放+自选 净值 购买
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C0.91410.91410.01221.35%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯2.17639.06410.02901.35%开放开放+自选 净值 购买
002663前海开源沪港深大消费主题混合C1.80401.80400.02401.35%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.37600.37600.00501.35%开放开放+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A1.81901.81900.02401.34%开放开放+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.20494.15490.02901.33%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.75201.75200.02301.33%开放开放+自选 净值 购买
010929大成核心价值甄选混合A1.09281.09280.01431.33%开放开放+自选 净值 购买
010930大成核心价值甄选混合C1.08801.08800.01421.32%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长6.09906.09900.07901.31%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A2.70702.91700.03501.31%开放开放+自选 净值 购买
004209大成智惠量化多策略混合0.97341.19140.01251.30%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.09421.09420.01401.30%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.90750.90750.01151.28%开放开放+自选 净值 购买
050011博时信用A3.48203.59700.04401.28%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.90500.90500.01141.28%开放开放+自选 净值 购买
009864招商景气优选股票A0.86800.86800.01091.27%开放开放+自选 净值 购买
009865招商景气优选股票C0.86070.86070.01081.27%开放开放+自选 净值 购买
090001大成价值1.17784.62310.01471.26%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.37403.47100.04201.26%开放开放+自选 净值 购买
160105南方积配1.36533.64190.01691.25%开放开放+自选 净值 购买
012428华夏核心制造混合A1.07701.07700.01331.25%开放开放+自选 净值 购买
012119工银核心优势混合A1.06531.06530.01311.25%开放开放+自选 净值 购买
012429华夏核心制造混合C1.07361.07360.01321.24%开放开放+自选 净值 购买
012120工银核心优势混合C1.06151.06150.01291.23%开放开放+自选 净值 购买
011909广发沪港深价值精选混合C0.85930.85930.01041.23%开放开放+自选 净值 购买
011908广发沪港深价值精选混合A0.86110.86110.01041.22%开放开放+自选 净值 购买
010770天弘中证农业主题C0.94430.94430.01141.22%开放开放+自选 净值 购买
013410博时裕隆C4.56004.56000.05501.22%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆A4.56303.95000.05501.22%开放开放+自选 净值 购买
010769天弘中证农业主题A0.94590.94590.01141.22%开放开放+自选 净值 购买
011242东吴进取策略混合C1.72641.72640.02081.22%开放开放+自选 净值 购买
580005东吴进取策略混合A1.73222.25220.02081.22%开放开放+自选 净值 购买
180020银华成长1.83401.85900.02201.21%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选2.15234.00310.02581.21%开放开放+自选 净值 购买
160106南方高增1.82934.75530.02191.21%开放开放+自选 净值 购买
002567大成国安2.01002.01000.02401.21%开放开放+自选 净值 购买
002562泓德泓益混合1.93772.46770.02301.20%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.89043.92890.02241.20%开放开放+自选 净值 购买
183001银华全球1.27001.27000.01501.20%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋0.99283.59690.01161.18%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.46306.05900.01701.18%开放开放+自选 净值 购买
011905安信价值启航混合A1.02591.02590.01191.17%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.62911.64910.01881.17%开放开放+自选 净值 购买
001256泓德优选1.87362.12660.02161.17%开放开放+自选 净值 购买
011906安信价值启航混合C1.02411.02410.01181.17%开放开放+自选 净值 购买
501062南方瑞合1.34071.76070.01541.16%暂停暂停+自选 净值 购买
202009南方盛元1.49902.20600.01701.15%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业1.06103.57300.01201.14%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业3.98303.98300.04501.14%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.79211.79210.02011.13%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.76991.76990.01981.13%开放开放+自选 净值 购买
009265易方达消费精选股票1.21121.21120.01351.13%开放开放+自选 净值 购买
000628大成高新技术A3.78303.78300.04201.12%开放开放+自选 净值 购买
580001东吴嘉禾0.86072.77830.00951.12%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.76903.76900.04101.10%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合2.22085.72780.02401.09%开放开放+自选 净值 购买
510440500沪市2.31402.31400.02501.09%开放开放+自选 净值 购买
008272大成优势企业混合C1.94591.94590.02101.09%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.39003.82500.01501.09%开放开放+自选 净值 购买
008271大成优势企业混合A1.97631.97630.02131.09%开放开放+自选 净值 购买
003957安信量化精选沪深300指数增强A1.84801.84800.01991.09%开放开放+自选 净值 购买
003958安信量化精选沪深300指数增强C1.82351.82350.01961.09%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.77701.77700.01901.08%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.68701.78700.01801.08%开放开放+自选 净值 购买
270041广发消费品A4.32404.32400.04601.08%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)7.29309.08300.07751.07%暂停开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.26533.13720.02391.07%开放开放+自选 净值 购买
160311华夏蓝筹1.90205.93900.02001.06%开放开放+自选 净值 购买
161811银华沪深300指数1.04611.04610.01091.05%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.53213.73980.01591.05%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略2.12002.14000.02201.05%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A1.54523.77790.01601.05%开放开放+自选 净值 购买
011911华夏消费优选混合A0.85250.85250.00871.03%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源1.67501.67500.01701.03%开放开放+自选 净值 购买
011912华夏消费优选混合C0.84930.84930.00861.02%开放开放+自选 净值 购买
011649易方达逆向投资混合A1.17591.17590.01191.02%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.12721.12720.01141.02%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.12931.12930.01141.02%开放开放+自选 净值 购买
002808泓德优势领航混合2.26302.26300.02281.02%开放开放+自选 净值 购买
011650易方达逆向投资混合C1.17271.17270.01181.02%开放开放+自选 净值 购买
090004大成精选1.69314.11410.01701.01%开放开放+自选 净值 购买
160910大成创新1.29903.07600.01301.01%开放开放+自选 净值 购买
013626华夏周期驱动混合发起式A0.97050.97050.00971.01%暂停暂停+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.90407.64400.02901.01%开放开放+自选 净值 购买
519001银华价值优选混合3.284010.83580.03271.01%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.11601.11600.01111.00%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.11691.11690.01111.00%开放开放+自选 净值 购买
002319大成一带一路灵活配置混合2.21702.29700.02201.00%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.92250.92250.00911.00%开放开放+自选 净值 购买
050014博时创业A2.94603.01800.02900.99%开放开放+自选 净值 购买
013627华夏周期驱动混合发起式C0.96970.96970.00950.99%暂停暂停+自选 净值 购买
006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C0.78700.78700.00770.99%开放开放+自选 净值 购买
006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A0.78770.78770.00770.99%开放开放+自选 净值 购买
002801泓德泓信混合2.34862.34860.02290.98%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.20011.20010.01170.98%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.20111.20110.01170.98%开放开放+自选 净值 购买
180013银华领先策略混合2.16894.00970.02110.98%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元1.02801.53900.01000.98%开放开放+自选 净值 购买
580009东吴多策略A2.54463.30760.02470.98%开放开放+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.67902.67900.02600.98%开放开放+自选 净值 购买
011949东吴多策略C2.53612.53610.02460.98%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.31261.31260.01270.98%开放开放+自选 净值 购买
008115天弘中证红利低波动100C1.21091.21090.01170.98%开放开放+自选 净值 购买
007136广发中证100ETF联接C1.30811.30810.01260.97%开放开放+自选 净值 购买
008114天弘中证红利低波动100A1.21591.21590.01170.97%开放开放+自选 净值 购买
011241东吴动力C1.18511.18510.01140.97%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化3.27543.27540.03150.97%开放开放+自选 净值 购买
580002东吴动力A1.19202.51570.01140.97%开放开放+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.48001.54610.01410.96%开放开放+自选 净值 购买
012045大成医药健康股票A1.02911.02910.00980.96%开放开放+自选 净值 购买
002846泓德泓华混合2.47113.17110.02350.96%开放开放+自选 净值 购买
005965安信中证500指数增强A2.03502.03500.01920.95%开放开放+自选 净值 购买
012046大成医药健康股票C1.02821.02820.00970.95%开放开放+自选 净值 购买
006608泓德研究优选混合1.84002.00000.01730.95%开放开放+自选 净值 购买
005966安信中证500指数增强C2.01052.01050.01890.95%开放开放+自选 净值 购买
161607融通巨潮1.38903.36400.01300.94%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.82290.82290.00770.94%开放开放+自选 净值 购买
006336泓德量化精选混合1.86631.86630.01740.94%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C2.04202.04200.01900.94%开放开放+自选 净值 购买
006671广发消费升级股票1.75691.75690.01630.94%开放开放+自选 净值 购买
000962天弘中证500ETF联接A1.32571.32570.01230.94%开放开放+自选 净值 购买
002987广发300联接C2.36112.36110.02190.94%开放开放+自选 净值 购买
005919天弘中证500ETF联接C1.34891.34890.01250.94%开放开放+自选 净值 购买
007029易方达中证500ETF联接C1.57981.57980.01460.93%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.87700.87700.00810.93%开放开放+自选 净值 购买
007028易方达中证500ETF联接A1.58461.58460.01460.93%开放开放+自选 净值 购买
001705泓德战略转型股票1.76372.66370.01620.93%开放开放+自选 净值 购买
002903广发500LC1.29941.29940.01190.92%开放开放+自选 净值 购买
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A1.64541.64540.01500.92%开放开放+自选 净值 购买
090003大成蓝筹1.04313.90590.00950.92%开放开放+自选 净值 购买
001548天弘上证50A1.43471.43470.01300.91%开放开放+自选 净值 购买
005143中融沪港深大消费主题C0.91790.91790.00830.91%开放开放+自选 净值 购买
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C1.63711.63710.01480.91%开放开放+自选 净值 购买
007379易方达上证50ETF联接A1.29551.29550.01170.91%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I1.14081.14080.01030.91%开放开放+自选 净值 购买
001549天弘上证50C1.41321.41320.01270.91%开放开放+自选 净值 购买
005142中融沪港深大消费主题A0.92400.92400.00830.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
007380易方达上证50ETF联接C1.29231.29230.01160.91%开放开放+自选 净值 购买
165806东吴沪深300指数A1.51851.51850.01360.90%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A1.14041.14040.01020.90%开放开放+自选 净值 购买
012185大成创新趋势混合C1.00101.00100.00890.90%开放开放+自选 净值 购买
012184大成创新趋势混合A1.00311.00310.00890.90%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.80360.80360.00710.89%开放开放+自选 净值 购买
006347安信量化优选股票C2.27012.27010.02000.89%开放开放+自选 净值 购买
005789MSCI联接C1.81641.81640.01600.89%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.80690.80690.00710.89%开放开放+自选 净值 购买
006346安信量化优选股票A2.29642.29640.02020.89%开放开放+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.84211.84210.01620.89%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A3.17043.17040.02770.88%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.40903.75750.01230.88%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.84601.84600.01600.87%开放开放+自选 净值 购买
000961天弘沪深300ETF联接A1.57031.57030.01360.87%暂停暂停+自选 净值 购买
005918天弘沪深300ETF联接C1.38631.38630.01200.87%暂停暂停+自选 净值 购买
159901深100ETF3.93157.57970.03400.87%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.67831.67830.01450.87%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.60902.08560.01390.87%开放开放+自选 净值 购买
202211南方中证100A1.63292.10970.01410.87%开放开放+自选 净值 购买
001589天弘中证800C1.35741.35740.01170.87%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A2.02632.18630.01740.87%开放开放+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.37701.37700.01180.86%开放开放+自选 净值 购买
50105050AH1.52301.52300.01300.86%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合3.17103.17100.02700.86%开放开放+自选 净值 购买
161816银华中证等权重90指数(LOF)1.00641.00640.00850.85%开放开放+自选 净值 购买
001695泓德泓业混合2.58992.69990.02180.85%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C2.26302.26700.01900.85%开放开放+自选 净值 购买
011530泓德优质治理混合1.02531.02530.00860.85%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.59204.76200.03000.84%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.97030.97030.00810.84%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略5.15507.05800.04300.84%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C0.96250.96250.00800.84%开放开放+自选 净值 购买
010693华夏核心价值混合C0.83280.83280.00690.84%开放开放+自选 净值 购买
159969深100P1.68981.68980.01400.84%开放开放+自选 净值 购买
217019深TMT联接A2.20182.20180.01820.83%开放开放+自选 净值 购买
004409深TMT联接C2.16752.16750.01790.83%开放开放+自选 净值 购买
010692华夏核心价值混合A0.83640.83640.00690.83%开放开放+自选 净值 购买
110010易基成长2.57643.16040.02120.83%开放开放+自选 净值 购买
585001东吴中证1.90031.90030.01560.83%开放开放+自选 净值 购买
161810银华内需2.80202.66400.02300.83%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.22303.82300.01000.82%开放开放+自选 净值 购买
519300大成300A/B1.16202.99160.00950.82%开放开放+自选 净值 购买
167001平安鼎泰2.30092.30090.01880.82%开放开放+自选 净值 购买
050019博时转债A2.33202.33700.01900.82%开放开放+自选 净值 购买
110019易方达深证100ETF联接A1.91901.91900.01560.82%开放开放+自选 净值 购买
159943深证ETF1.48801.15400.01200.81%开放开放+自选 净值 购买
004836中融鑫价值混合A1.20341.20340.00970.81%开放开放+自选 净值 购买
002256金信行业优选混合2.73102.73100.02200.81%开放开放+自选 净值 购买
004837中融鑫价值混合C1.12101.12100.00900.81%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合A4.23504.23500.03400.81%开放开放+自选 净值 购买
160923海外中国1.62001.62000.01300.81%暂停暂停+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.37703.33000.01100.81%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.83091.84910.01460.80%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.90693.10490.01520.80%开放开放+自选 净值 购买
501186华夏兴融灵活配置混合(LOF)1.07901.07900.00860.80%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.85043.88430.01470.80%开放开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.94566.21670.00750.80%开放开放+自选 净值 购买
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C1.05101.05100.00830.80%开放开放+自选 净值 购买
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A1.05181.05180.00830.80%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.22511.22510.00960.79%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.24281.24280.00970.79%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.23004.36900.03300.79%开放开放+自选 净值 购买
003147大成动态量化1.54931.54930.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A2.04272.04270.01580.78%开放开放+自选 净值 购买
210003金鹰行业优势混合3.76974.15970.02910.78%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.35572.35570.01800.77%开放开放+自选 净值 购买
002383大成趋势1.32501.32500.01000.76%开放开放+自选 净值 购买
012245广发金融地产精选股票C0.96230.96230.00720.75%开放开放+自选 净值 购买
012244广发金融地产精选股票A0.96400.96400.00720.75%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.77203.77200.02800.75%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.86420.86420.00640.75%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.86880.86880.00640.74%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业3.34153.34150.02450.74%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合2.21252.21250.01620.74%开放开放+自选 净值 购买
001323东吴移动A2.58272.58270.01870.73%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.65904.06800.01200.73%开放开放+自选 净值 购买
002170东吴移动C2.57542.57540.01860.73%开放开放+自选 净值 购买
012314南方行业领先混合0.92850.92850.00670.73%开放开放+自选 净值 购买
010953天弘国证A50指数A0.95180.95180.00680.72%开放开放+自选 净值 购买
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.96301.96300.01400.72%开放开放+自选 净值 购买
000001华夏成长1.26603.77700.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
006240中融医疗健康混合A2.02852.02850.01440.71%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头1.83702.01900.01300.71%开放开放+自选 净值 购买
006241中融医疗健康混合C1.99871.99870.01410.71%开放开放+自选 净值 购买
010954天弘国证A50指数C0.95030.95030.00670.71%开放开放+自选 净值 购买
011937华夏阿尔法精选混合C0.98520.98520.00690.71%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合3.57603.57600.02500.70%开放开放+自选 净值 购买
011936华夏阿尔法精选混合A0.98720.98720.00690.70%开放开放+自选 净值 购买
013209金鹰大视野混合A1.03761.03760.00720.70%开放开放+自选 净值 购买
180018银华和谐4.78304.86300.03300.69%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.09251.09250.00750.69%开放开放+自选 净值 购买
013210金鹰大视野混合C1.03641.03640.00710.69%开放开放+自选 净值 购买
011861南方中证1000联接C1.06911.06910.00730.69%开放开放+自选 净值 购买
011860南方中证1000联接A1.06931.06930.00730.69%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.46805.05200.01000.69%开放开放+自选 净值 购买
000297鹏华可转债A1.76501.82200.01200.68%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.08861.08860.00740.68%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.55703.55700.02400.68%开放开放+自选 净值 购买
010964鹏华可转债C1.34301.34300.00900.67%开放开放+自选 净值 购买
510650金融行业2.10592.10590.01410.67%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合1.19701.19700.00800.67%开放开放+自选 净值 购买
002563泓德泓汇混合2.90932.90930.01940.67%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.95401.95400.01300.67%开放开放+自选 净值 购买
005118金信价值精选混合C1.46201.46200.00970.67%开放开放+自选 净值 购买
005117金信价值精选混合A1.44981.44980.00960.67%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.14105.14100.03400.67%开放开放+自选 净值 购买
003374大成景禄灵活配置混合C1.51481.51480.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
003373大成景禄灵活配置混合A1.51631.51630.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
001322东吴新趋势1.45921.45920.00960.66%开放开放+自选 净值 购买
006590南方新优享C5.02705.02700.03300.66%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.74302.74300.01800.66%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合3.49204.09200.02290.66%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.83201.83200.01200.66%暂停暂停+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.93980.93980.00610.65%开放开放+自选 净值 购买
001487宝盈优势产业A3.85804.00800.02500.65%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.93420.93420.00600.65%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.95311.95310.01250.64%开放开放+自选 净值 购买
012153博时研究慧选混合A1.15711.15710.00740.64%开放开放+自选 净值 购买
161124香港小盘1.22081.22080.00780.64%开放开放+自选 净值 购买
160505博时主题1.88006.29400.01200.64%开放开放+自选 净值 购买
006486广发中证1000指数A1.70941.70940.01090.64%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.69601.69600.01080.64%开放开放+自选 净值 购买
001366金鹰产业2.04602.04600.01300.64%开放开放+自选 净值 购买
010956天弘中证智能汽车C1.10311.10310.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A0.94650.94650.00600.64%开放开放+自选 净值 购买
010955天弘中证智能汽车A1.10511.10510.00700.64%开放开放+自选 净值 购买
012154博时研究慧选混合C1.15371.15370.00730.64%开放开放+自选 净值 购买
110009易基价值1.70734.07830.01080.64%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.63001.72820.01030.64%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.44201.44200.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.77531.77530.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
001298金鹰民族4.36004.36000.02700.62%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.75961.75960.01080.62%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.77681.77680.01090.62%开放开放+自选 净值 购买
008286易方达研究精选股票1.57151.57150.00960.61%开放开放+自选 净值 购买
510010治理ETF1.47901.64600.00900.61%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.25841.25840.00760.61%开放开放+自选 净值 购买
012427南方价值臻选混合C1.08031.08030.00650.61%开放开放+自选 净值 购买
012426南方价值臻选混合A1.08321.08320.00650.60%开放开放+自选 净值 购买
217020招商安达3.26323.56110.01950.60%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.23981.23980.00740.60%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A1.02321.02320.00610.60%开放开放+自选 净值 购买
050201博价值贰1.00702.49800.00600.60%开放开放+自选 净值 购买
202213南方核心竞争混合2.33982.95360.01390.60%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.86251.86250.01100.59%暂停暂停+自选 净值 购买
010300南方产业升级混合C1.01711.01710.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
011848易方达商业模式优选混合C1.01821.01820.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.78421.78420.01050.59%暂停暂停+自选 净值 购买
011847易方达商业模式优选混合A1.01961.01960.00600.59%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗3.75803.75800.02200.59%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.96490.96490.00560.58%开放开放+自选 净值 购买
010371大成成长进取混合A1.23061.23060.00710.58%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.95760.95760.00550.58%开放开放+自选 净值 购买
159940全指金融1.02811.02810.00590.58%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.22003.76500.00700.58%开放开放+自选 净值 购买
010372大成成长进取混合C1.22561.22560.00700.57%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.58831.65830.00900.57%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.56681.63680.00880.56%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.92730.92730.00520.56%开放开放+自选 净值 购买
011221南方匠心优选股票C0.78990.78990.00440.56%开放开放+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.92410.92410.00510.56%开放开放+自选 净值 购买
010865泓德卓远混合C0.81770.81770.00450.55%开放开放+自选 净值 购买
012401天弘中证医药指数增强A1.03611.03610.00570.55%开放开放+自选 净值 购买
010864泓德卓远混合A0.82390.82390.00450.55%开放开放+自选 净值 购买
011220南方匠心优选股票A0.79380.79380.00430.54%开放开放+自选 净值 购买
012402天弘中证医药指数增强C1.03521.03520.00560.54%开放开放+自选 净值 购买
012894天弘中证科创创业50指数A0.94290.94290.00510.54%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.12501.12500.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.61923.19070.00330.54%开放开放+自选 净值 购买
006482广发可转债债券A2.14072.14070.01140.54%开放开放+自选 净值 购买
005729南方人工智能混合2.76442.76440.01470.53%开放开放+自选 净值 购买
006483广发可转债债券C2.16472.16470.01150.53%开放开放+自选 净值 购买
012895天弘中证科创创业50指数C0.94210.94210.00500.53%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A1.13801.13800.00600.53%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C1.13421.13420.00590.52%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.74002.02800.00900.52%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.52744.50240.01300.52%开放开放+自选 净值 购买
050012博时策略2.17402.44300.01100.51%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.98603.98600.02000.50%开放开放+自选 净值 购买
008591天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C1.22641.22640.00610.50%开放开放+自选 净值 购买
008590天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A1.23131.23130.00610.50%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.85406.32700.01900.50%开放开放+自选 净值 购买
000041华夏全球1.21801.21800.00600.50%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.87380.87380.00430.49%开放开放+自选 净值 购买
217024招商安盈债券A1.21041.72530.00590.49%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.86880.86880.00420.49%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.98030.98030.00470.48%开放开放+自选 净值 购买
013393信达澳银价值精选混合A1.02401.02400.00490.48%暂停暂停+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.97420.97420.00460.47%开放开放+自选 净值 购买
011317天弘创业板300ETF发起式联接C1.10631.10630.00520.47%开放开放+自选 净值 购买
011316天弘创业板300ETF发起式联接A1.10761.10760.00520.47%开放开放+自选 净值 购买
013394信达澳银价值精选混合C1.02321.02320.00480.47%暂停暂停+自选 净值 购买
202023南方成长A4.69504.69500.02200.47%开放开放+自选 净值 购买
202105南方广利A/B1.70802.04000.00800.47%开放开放+自选 净值 购买
202212南方平衡配置混合2.98313.10330.01380.46%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.53531.53530.00710.46%开放开放+自选 净值 购买
011701南方均衡回报混合C1.06271.06270.00490.46%开放开放+自选 净值 购买
009686华夏磐利一年定开混合A1.72381.72380.00790.46%暂停暂停+自选 净值 购买
009687华夏磐利一年定开混合C1.71451.71450.00780.46%暂停暂停+自选 净值 购买
202107南方广利C1.77001.98700.00800.45%开放开放+自选 净值 购买
011698南方均衡回报混合A1.06521.06520.00480.45%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.96950.96950.00430.45%开放开放+自选 净值 购买
001553天弘证保C0.95550.95550.00420.44%开放开放+自选 净值 购买
000004中海可转债C0.92101.13100.00400.44%开放开放+自选 净值 购买
000003中海可转债A0.92801.13800.00400.43%开放开放+自选 净值 购买
005209东吴双三角A1.04941.04940.00450.43%开放开放+自选 净值 购买
005210东吴双三角C1.02671.02670.00440.43%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.42301.59100.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.43101.56800.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
008638广发科技创新混合A2.15152.15150.00890.42%开放开放+自选 净值 购买
003026安信新价值混合A1.57431.62430.00650.41%开放开放+自选 净值 购买
003027安信新价值混合C1.55641.60640.00640.41%开放开放+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.97610.97610.00400.41%开放开放+自选 净值 购买
009014泓德睿泽混合1.73471.73470.00710.41%开放开放+自选 净值 购买
011976广发均衡回报混合C1.00551.00550.00410.41%开放开放+自选 净值 购买
011975广发均衡回报混合A1.00731.00730.00410.41%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C1.01432.36350.00410.41%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A1.02272.39290.00410.40%开放开放+自选 净值 购买
001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.90260.90260.00360.40%暂停暂停+自选 净值 购买
001630天弘中证计算机主题ETF联接C0.89010.89010.00350.39%暂停暂停+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.25381.25380.00490.39%暂停暂停+自选 净值 购买
001316安信稳健A1.50031.55530.00580.39%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.24321.24320.00480.39%暂停暂停+自选 净值 购买
011884工银景气优选混合A0.96130.96130.00370.39%开放开放+自选 净值 购买
001236博时丝路A2.35902.35900.00900.38%开放开放+自选 净值 购买
001338安信稳健C1.49611.55110.00570.38%开放开放+自选 净值 购买
011893易方达长期价值混合A1.00351.00350.00380.38%暂停暂停+自选 净值 购买
001898易方达大健康混合2.11602.11600.00800.38%开放开放+自选 净值 购买
510180180ETF4.06514.32940.01530.38%开放开放+自选 净值 购买
011885工银景气优选混合C0.95910.95910.00360.38%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.06821.06820.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.57161.57160.00580.37%开放开放+自选 净值 购买
011894易方达长期价值混合C1.00271.00270.00370.37%暂停暂停+自选 净值 购买
002742泓德裕祥债券A1.38411.50710.00510.37%开放开放+自选 净值 购买
002743泓德裕祥债券C1.35971.48070.00500.37%开放开放+自选 净值 购买
010133南方创新成长混合C1.06051.06050.00390.37%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.29672.29670.00840.37%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.61943.66440.01320.37%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.31392.31390.00840.36%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.40301.55300.00500.36%开放开放+自选 净值 购买
012194泓德睿诚混合C1.01401.01400.00360.36%开放开放+自选 净值 购买
012193泓德睿诚混合A1.01621.01620.00360.36%开放开放+自选 净值 购买
011948东吴智慧C1.52791.52790.00540.35%开放开放+自选 净值 购买
010751宝盈优质成长混合A1.00621.00620.00350.35%暂停暂停+自选 净值 购买
002919东吴智慧A1.53171.53170.00530.35%开放开放+自选 净值 购买
011855银华长荣混合0.95410.95410.00330.35%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C0.98330.98330.00340.35%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.28171.28170.00440.34%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A0.99090.99090.00340.34%开放开放+自选 净值 购买
011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A0.90350.90350.00310.34%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合7.87409.27400.02700.34%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.45801.70100.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25771.25770.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
010388易方达医药生物股票C0.85010.85010.00290.34%开放开放+自选 净值 购买
002249招商境远混合2.46432.46430.00840.34%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.02901.02900.00350.34%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.03321.03320.00350.34%开放开放+自选 净值 购买
010752宝盈优质成长混合C1.00551.00550.00340.34%暂停暂停+自选 净值 购买
092002大成债券C1.12732.28650.00380.34%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.58504.04500.00870.34%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.53923.99920.00850.34%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典2.40004.79000.00800.33%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.11072.34840.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C0.90190.90190.00300.33%开放开放+自选 净值 购买
011777易方达稳健增长混合A0.99360.99360.00330.33%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡1.20702.95700.00400.33%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.42312.39370.00470.33%开放开放+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.21221.21220.00400.33%暂停暂停+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.51901.77200.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
004223金信多策略混合2.07102.59730.00680.33%开放开放+自选 净值 购买
010387易方达医药生物股票A0.85370.85370.00280.33%开放开放+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合A1.22211.22210.00400.33%暂停暂停+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.58392.58390.00840.33%开放开放+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合1.38661.38660.00450.33%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.36051.36050.00440.32%开放开放+自选 净值 购买
010593南方医药创新股票C0.80440.80440.00260.32%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.42391.56990.00460.32%开放开放+自选 净值 购买
011778易方达稳健增长混合C0.99170.99170.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
110008易稳健收益B1.42862.44820.00460.32%开放开放+自选 净值 购买
010592南方医药创新股票A0.80800.80800.00260.32%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.33791.33790.00430.32%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合1.37291.37290.00440.32%开放开放+自选 净值 购买
180026银华双利C1.25301.69800.00400.32%开放开放+自选 净值 购买
011624华夏卓享债券A1.01071.01070.00320.32%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略6.76607.36600.02100.31%开放开放+自选 净值 购买
011625华夏卓享债券C1.00961.00960.00310.31%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.64402.09000.00500.31%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.53182.23730.00460.30%开放开放+自选 净值 购买
202011南方价值A1.67603.91800.00500.30%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.05004.05000.01200.30%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.52662.20120.00450.30%开放开放+自选 净值 购买
110018易增强回报B1.36802.34100.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.37902.42400.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A2.20462.20460.00630.29%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.17101.86180.00320.27%开放开放+自选 净值 购买
012559天弘中证沪港深科技龙头指数A0.99080.99080.00270.27%开放开放+自选 净值 购买
161706招商成长3.32755.42290.00900.27%开放开放+自选 净值 购买
004966泓德致远混合C1.85831.85830.00500.27%开放开放+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.04571.49770.00280.27%开放开放+自选 净值 购买
005395泓德臻远回报混合1.68461.82460.00450.27%开放开放+自选 净值 购买
004965泓德致远混合A1.92311.92310.00510.27%开放开放+自选 净值 购买
012560天弘中证沪港深科技龙头指数C0.99060.99060.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
012347易方达港股通成长混合C0.99530.99530.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
012346易方达港股通成长混合A0.99630.99630.00260.26%开放开放+自选 净值 购买
007085招商瑞庆混合C1.04631.32630.00270.26%开放开放+自选 净值 购买
213010宝盈100A2.32902.32900.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A4.67505.05000.01200.26%开放开放+自选 净值 购买
006377广发趋势动力混合2.19192.19190.00560.26%开放开放+自选 净值 购买
002862金信量化1.57501.57500.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.06421.06420.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.10631.38330.00280.25%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.10791.39950.00280.25%开放开放+自选 净值 购买
160615鹏华3002.40202.46200.00600.25%开放开放+自选 净值 购买
159925南方3002.33962.05120.00580.25%开放开放+自选 净值 购买
011428广发价值驱动混合C1.01431.01430.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
011427广发价值驱动混合A1.01521.01520.00250.25%开放开放+自选 净值 购买
160142南方优势产业灵活配置混合(LOF)1.17271.17270.00280.24%开放开放+自选 净值 购买
013569天弘永利优佳混合A1.00661.00660.00240.24%暂停暂停+自选 净值 购买
002179华安事件驱动量化策略混合2.10002.10000.00500.24%开放开放+自选 净值 购买
180025银华双利A1.26501.75500.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.70001.70000.00400.24%开放开放+自选 净值 购买
180015银华收益1.28901.92300.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
110020易基沪深300A1.77211.77210.00410.23%开放开放+自选 净值 购买
001357泓德泓富A1.69712.41710.00390.23%开放开放+自选 净值 购买
012176易方达稳健增利混合C1.00111.00110.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
012175易方达稳健增利混合A1.00221.00220.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
013570天弘永利优佳混合C1.00591.00590.00230.23%暂停暂停+自选 净值 购买
002849金信智能中国20251.32001.58400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
001376泓德泓富C1.63052.35050.00370.23%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A3.29373.29370.00730.22%开放开放+自选 净值 购买
011882招商蓝筹精选股票A0.96600.96600.00210.22%开放开放+自选 净值 购买
012832南方中证新能源ETF联接C1.08011.08010.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.78582.01380.00380.21%暂停暂停+自选 净值 购买
012831南方中证新能源ETF联接A1.08091.08090.00230.21%开放开放+自选 净值 购买
161132易基科顺1.97891.97890.00420.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000171易方达裕丰1.89502.18000.00400.21%暂停开放+自选 净值 购买
011883招商蓝筹精选股票C0.96320.96320.00200.21%开放开放+自选 净值 购买
001358宝盈祥泰混合1.15621.30980.00240.21%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.37142.66140.00490.21%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.17281.28280.00240.21%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.17321.25820.00240.20%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.35461.46360.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
002739泓德裕康债券C1.25831.37830.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合A3.57303.57300.00700.20%开放开放+自选 净值 购买
002738泓德裕康债券A1.28311.40310.00250.20%开放开放+自选 净值 购买
180010银华优质增长混合1.67464.78210.00320.19%开放开放+自选 净值 购买
002860前海开源沪港深新机遇1.05201.15200.00200.19%开放开放+自选 净值 购买
011155金鹰责任投资混合A1.00281.19860.00190.19%开放开放+自选 净值 购买
004222金信民旺债券A1.21781.21780.00230.19%开放开放+自选 净值 购买
004402金信民旺债券C1.19331.19330.00220.18%开放开放+自选 净值 购买
011156金鹰责任投资混合C0.99681.19160.00180.18%开放开放+自选 净值 购买
580003东吴轮动A1.30561.42720.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
000166中海信息产业精选混合1.65572.37860.00290.18%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C0.92730.92730.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.93740.93740.00160.17%开放开放+自选 净值 购买
270029广发聚财A1.18401.68500.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
011240东吴轮动C1.30271.30270.00220.17%开放开放+自选 净值 购买
003502金鹰鑫瑞混合A1.37711.37710.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
003503金鹰鑫瑞混合C1.55031.55030.00250.16%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.25801.78800.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.55103.35600.00400.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.29201.84200.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001500泓德远见2.09462.52860.00320.15%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合A1.59881.59880.00240.15%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.75604.96600.00700.15%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.76003.89290.00530.14%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.50701.58400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
011967招商中证光伏产业指数C1.09211.09210.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
011966招商中证光伏产业指数A1.09431.09430.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
002561东吴安鑫量化1.35931.47820.00170.13%开放开放+自选 净值 购买
012617东吴新经济C2.19382.19380.00270.12%开放开放+自选 净值 购买
580006东吴新经济A2.19572.58570.00270.12%开放开放+自选 净值 购买
009049易方达高端制造混合2.12092.12090.00260.12%开放开放+自选 净值 购买
501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A2.45802.45800.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.50402.62300.00300.12%开放开放+自选 净值 购买
004265金鹰民丰回报混合1.18311.58510.00140.12%暂停暂停+自选 净值 购买
002490金鹰元祺信用债1.45551.49750.00170.12%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.06561.06560.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
001550天弘医药100A1.08071.08070.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.82701.82700.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.91402.73600.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
002681金鹰元和混合A1.51522.29020.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
012589南方港股通优势企业混合C0.96480.96480.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
012588南方港股通优势企业混合A0.96690.96690.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
002682金鹰元和混合C1.47092.22590.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
003484金鹰鑫益混合A1.32151.38150.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
003485金鹰鑫益混合C1.32321.38320.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
004041金鹰医疗健康产业股票C2.04502.35500.00200.10%开放开放+自选 净值 购买
004040金鹰医疗健康产业股票A1.96222.26220.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
008262招商研究优选股票C1.38271.38270.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
008261招商研究优选股票A1.40071.40070.00130.09%开放开放+自选 净值 购买
270030广发聚财B1.15001.63700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
160608普天债券B1.26101.94200.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
007911大成有色金属期货ETF联接C1.15491.15490.00090.08%暂停暂停+自选 净值 购买
007910大成有色金属期货ETF联接A1.16451.16450.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.30702.15700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.33002.22000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
012196招商品质生活混合A0.96290.96290.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
009969金鹰内需成长混合C1.51701.66730.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
009968金鹰内需成长混合A1.53101.68330.00110.07%开放开放+自选 净值 购买
007235广发聚利C1.49431.58950.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
162712广发聚利1.50711.98220.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
161115易基岁丰1.50902.42000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
006607泓德裕丰中短债债券C1.08971.08970.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
006606泓德裕丰中短债债券A1.10271.10270.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
012197招商品质生活混合C0.95900.95900.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
013395华夏新能源车龙头混合A1.14171.14170.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.67202.58900.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
006958鹏华永融一年定期开放债券1.08191.11640.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
013396华夏新能源车龙头混合C1.14021.14020.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
161131易方达科润混合(LOF)1.16721.16720.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.82602.82600.00140.05%开放开放+自选 净值 购买
006956鹏华永润一年定期开放债券1.06411.09350.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.79882.79880.00130.05%开放开放+自选 净值 购买
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.88660.88660.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.88950.88950.00040.05%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.11961.11960.00050.04%暂停暂停+自选 净值 购买
002851南方品质混合A2.28402.28400.00100.04%开放开放+自选 净值 购买
011034南方宝恒混合C1.01921.01920.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
011033南方宝恒混合A1.02121.02120.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005145东吴优益债券C1.06631.11630.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
005144东吴优益债券A1.07621.13620.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
006456鹏华3个月中短债C1.10481.10480.00040.04%暂停暂停+自选 净值 购买
003161南方安泰混合A1.12831.43530.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
012220南方安泰混合C1.12681.43280.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.18691.18690.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
013606华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C1.00871.00870.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
013605华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A1.00911.00910.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
202306南方理财60天B1.02491.02490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.16971.16970.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
011103天弘中证光伏C1.38781.38780.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.00861.00860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.01471.01470.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
013250红土创新智能制造混合型发起式1.03531.03530.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.08181.99760.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.16231.16230.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011102天弘中证光伏A1.39011.39010.00020.01%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.00401.35040.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007161南方恒庆一年A1.00131.06120.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007162南方恒庆一年C1.00131.05670.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
012561天弘中证新材料指数A1.00011.00010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
012562天弘中证新材料指数C1.00011.00010.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
013356大摩沪港深精选混合A0.99780.99780.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006664易方达安悦超短债F1.01341.09140.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006663易方达安悦超短债C1.01171.08870.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
090021大成月添利一个月滚动持有中短债债券A1.01651.01650.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03001.10940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.03521.09000.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02861.07580.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.03831.09510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006672广发招财短债A1.04451.07530.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006673广发招财短债C1.03791.06460.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001497大成月添利一个月滚动持有中短债债券E1.04291.04290.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.05721.08810.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.05111.07850.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债A1.07151.07390.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006389金鹰添祥中短债A1.10791.12790.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A1.11541.11540.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C1.11161.11160.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005846宝盈盈泰纯债债券A1.16271.21470.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006298广发稳健养老(FOF)1.19481.24320.00010.01%开放暂停+自选 净值 购买
004400金信民兴债券A1.20742.70590.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.62331.62330.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.62721.62720.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
513660恒生通2.31811.20350.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康2.89302.89300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.65502.19700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050006博时稳定B1.61602.12200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.31102.04400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160612鹏华丰收1.12701.89000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004401金信民兴债券C1.69761.86930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164703添富纯债0.82701.76700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.21401.53500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161820银华纯债1.11701.53200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.21301.50600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.27401.47600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000032易方达信用债A1.11121.46820.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.24601.45800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000147易方达高等级A1.12901.45100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000148易方达高等级C1.12601.43400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.23301.42800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000033易方达信用债C1.10921.42620.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.08601.41400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.07701.38200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006572宝盈盈泰纯债债券C1.14561.19760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.17001.17000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002644大成景荣债券A1.15001.15000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006390金鹰添祥中短债C1.09911.11910.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02751.09810.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006662易方达安悦超短债A1.01341.09240.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.01591.05340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202305南方旺元60天滚动持有中短债债券A1.03331.03330.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
091021大成月添利一个月滚动持有中短债债券B1.02111.02110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
206006鹏华环球人民币1.01001.01000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
012541金鹰产业升级混合A1.00671.00670.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
012542金鹰产业升级混合C1.00361.00360.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
013357大摩沪港深精选混合C0.99770.99770.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
582003东吴配置优化A2.34122.5652-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
011707东吴配置优化C2.33162.3316-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.13671.1367-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.10801.5456-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004045金鹰添润定开债券1.11521.1972-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
006026东吴鼎泰纯债1.01501.1000-0.0001-0.01%暂停开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.43781.4378-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.41451.4145-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.12461.1246-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
160617鹏华丰润1.09981.6543-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005573东吴悦秀纯债A1.09541.1254-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
005574东吴悦秀纯债C1.09171.1217-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
000152大成景旭A1.07401.4718-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.05441.3223-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.43841.4684-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
202110南方润元C1.38631.4163-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C0.91041.5104-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17811.4830-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
270045广发双债C1.16521.4492-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000153大成景旭C1.07131.4363-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A0.95600.9560-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C0.95290.9529-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
005678安信尊享添益债券A1.17771.1777-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007099安信尊享添益债券C1.16491.1649-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.83302.9530-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004569招商制造业混合C2.74902.7490-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
012421华夏优加生活混合A1.00591.0059-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002736泓德裕和纯债债券A1.23381.2338-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
002737泓德裕和纯债债券C1.21551.2155-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
003384金鹰添盈纯债债券A0.90871.0257-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.08681.0868-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011512天弘中证新能源车A1.64551.6455-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
011513天弘中证新能源车C1.64341.6434-0.0008-0.05%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.09001.0900-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
009681南方创新精选一年混合A1.19151.1915-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
009682南方创新精选一年混合C1.18171.1817-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
012422华夏优加生活混合C1.00451.0045-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.15515.1551-0.0032-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.33101.4130-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.57251.5725-0.0013-0.08%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.19301.4030-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合4.61704.6170-0.0040-0.09%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.14601.6510-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
002645大成景荣债券C1.13901.1390-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.59071.5907-0.0014-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)1.01471.0147-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)0.99870.9987-0.0009-0.09%开放开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.20890.2099-0.0002-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合3.08903.0890-0.0030-0.10%开放开放+自选 净值 购买
160607鹏华价值1.02505.8780-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
160128南方金利1.01401.6140-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.01201.5830-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
110027安心回报A1.97803.0770-0.0020-0.10%暂停开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.95603.0030-0.0020-0.10%暂停开放+自选 净值 购买
160605鹏华中国502.79005.1600-0.0030-0.11%开放开放+自选 净值 购买
012354南方新能源产业趋势混合A1.05781.0578-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
012355南方新能源产业趋势混合C1.05611.0561-0.0012-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.30701.3070-0.0015-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011260金鹰新能源混合A1.61791.6179-0.0019-0.12%开放开放+自选 净值 购买
163907中海惠裕0.84101.4380-0.0010-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.32221.3222-0.0016-0.12%开放开放+自选 净值 购买
011261金鹰新能源混合C1.61331.6133-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.26261.2626-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
002963易方达黄金ETF联接C1.24371.2437-0.0016-0.13%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.45805.0420-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
011862南方蓝筹成长混合A1.04161.0416-0.0015-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
006296鹏华养老2035混合(FOF)1.43211.4321-0.0022-0.15%开放开放+自选 净值 购买
011863南方蓝筹成长混合C1.04041.0404-0.0016-0.15%暂停暂停+自选 净值 购买
011866广发价值增长混合A1.01831.0183-0.0017-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011867广发价值增长混合C1.01611.0161-0.0018-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006290南方养老2035A1.66361.6636-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
006291南方养老2035C1.64331.6433-0.0030-0.18%开放开放+自选 净值 购买
012520大成核心趋势混合C1.23921.2392-0.0024-0.19%开放开放+自选 净值 购买
012519大成核心趋势混合A1.23901.2390-0.0024-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动2.56402.5640-0.0050-0.19%开放开放+自选 净值 购买
006517南方吉元短债A1.00941.0834-0.0020-0.20%开放开放+自选 净值 购买
160610鹏华动力1.47402.9700-0.0030-0.20%开放开放+自选 净值 购买
159903深成ETF1.71571.2660-0.0035-0.20%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A4.38004.8200-0.0090-0.21%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.62694.6869-0.0034-0.21%开放开放+自选 净值 购买
006518南方吉元短债C0.99661.0706-0.0021-0.21%开放开放+自选 净值 购买
159960恒生国企0.77160.8616-0.0017-0.22%开放开放+自选 净值 购买
160603普天收益2.64305.2860-0.0060-0.23%开放开放+自选 净值 购买
011891易方达先锋成长混合A1.01611.0161-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
002270东吴安盈1.37311.5581-0.0033-0.24%开放开放+自选 净值 购买
011903南方领航优选混合A0.99760.9976-0.0024-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
011892易方达先锋成长混合C1.01531.0153-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
011904南方领航优选混合C0.99750.9975-0.0025-0.25%暂停暂停+自选 净值 购买
011462东吴兴享成长混合C1.16611.1661-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
013435大成景气精选六个月持有混合A0.99470.9947-0.0026-0.26%暂停暂停+自选 净值 购买
010330东吴兴享成长混合A1.17021.1702-0.0031-0.26%开放开放+自选 净值 购买
012981华夏创新医药龙头混合A1.01031.0103-0.0027-0.27%开放开放+自选 净值 购买
012982华夏创新医药龙头混合C1.00941.0094-0.0027-0.27%开放开放+自选 净值 购买
000531东吴阿尔法灵活2.19772.1977-0.0059-0.27%开放开放+自选 净值 购买
013436大成景气精选六个月持有混合C0.99410.9941-0.0027-0.27%暂停暂停+自选 净值 购买
090018大成新锐混合6.48206.9820-0.0190-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长A2.01501.7610-0.0060-0.30%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合1.07471.0747-0.0032-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011637广发沪港深价值成长混合A0.93790.9379-0.0028-0.30%开放开放+自选 净值 购买
011638广发沪港深价值成长混合C0.93620.9362-0.0028-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001300大成睿景A2.53002.5300-0.0080-0.32%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.44181.8379-0.0047-0.32%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.34331.8523-0.0044-0.33%开放开放+自选 净值 购买
580007东吴安享量化混合1.24341.8234-0.0041-0.33%开放开放+自选 净值 购买
001301大成睿景C2.39902.3990-0.0080-0.33%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.08670.0876-0.0003-0.34%开放开放+自选 净值 购买
580008东吴新产业精选股票A3.70303.7030-0.0132-0.36%开放开放+自选 净值 购买
011470东吴新产业精选股票C3.69573.6957-0.0133-0.36%开放开放+自选 净值 购买
005885金鹰信息产业股票C4.71365.0321-0.0182-0.38%开放开放+自选 净值 购买
003853金鹰信息产业股票A4.72745.0639-0.0183-0.39%开放开放+自选 净值 购买
012447华夏互联网龙头混合A0.94070.9407-0.0037-0.39%开放开放+自选 净值 购买
012448华夏互联网龙头混合C0.93860.9386-0.0037-0.39%开放开放+自选 净值 购买
002624广发优企精选混合A2.63482.6858-0.0109-0.41%开放开放+自选 净值 购买
160611鹏华治理1.43201.7810-0.0070-0.49%开放开放+自选 净值 购买
160616鹏华5001.92201.9220-0.0100-0.52%开放开放+自选 净值 购买
008763天弘越南市场A1.62251.6225-0.0085-0.52%开放开放+自选 净值 购买
008764天弘越南市场C1.61491.6149-0.0086-0.53%开放开放+自选 净值 购买
160119南方5001.90572.0057-0.0109-0.57%开放开放+自选 净值 购买
002844金鹰多元策略混合2.65792.6579-0.0155-0.58%开放开放+自选 净值 购买
162711广发500L1.61791.6179-0.0095-0.58%开放开放+自选 净值 购买
510500500ETF8.13132.2794-0.0488-0.60%开放开放+自选 净值 购买
010826大成产业趋势混合A1.41511.4151-0.0085-0.60%开放开放+自选 净值 购买
010827大成产业趋势混合C1.40611.4061-0.0085-0.60%开放开放+自选 净值 购买
510290380ETF2.28062.2806-0.0140-0.61%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球1.13001.2050-0.0070-0.62%开放开放+自选 净值 购买
000698宝盈科技304.36004.3600-0.0280-0.64%开放开放+自选 净值 购买
013233华夏中证500指数智选增强A0.99860.9986-0.0066-0.66%开放开放+自选 净值 购买
013234华夏中证500指数智选增强C0.99740.9974-0.0066-0.66%开放开放+自选 净值 购买
160314华夏行业2.05309.9140-0.0140-0.68%开放开放+自选 净值 购买
164701添富贵金0.73100.7310-0.0050-0.68%开放开放+自选 净值 购买
013298南方中证科创创业50ETF联接A1.02251.0225-0.0073-0.71%开放开放+自选 净值 购买
013299南方中证科创创业50ETF联接C1.02161.0216-0.0073-0.71%开放开放+自选 净值 购买
013310华夏科创创业50ETF发起式联接A1.00471.0047-0.0072-0.71%开放开放+自选 净值 购买
013311华夏科创创业50ETF发起式联接C1.00391.0039-0.0072-0.71%开放开放+自选 净值 购买
013304易方达中证科创创业50ETF联接A1.02881.0288-0.0074-0.71%开放开放+自选 净值 购买
013305易方达中证科创创业50ETF联接C1.02801.0280-0.0074-0.71%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.86780.8678-0.0063-0.72%开放开放+自选 净值 购买
004263华安沪港深机会2.41802.6300-0.0180-0.74%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.82941.9144-0.0138-0.75%开放开放+自选 净值 购买
160613鹏华创新1.18803.2510-0.0100-0.83%开放开放+自选 净值 购买
002482宝盈互联网沪港深3.80303.8030-0.0330-0.86%开放开放+自选 净值 购买
005962宝盈人工智能股票A3.63493.6349-0.0324-0.88%开放开放+自选 净值 购买
005963宝盈人工智能股票C3.53963.5396-0.0316-0.88%开放开放+自选 净值 购买
213001宝盈鸿利A2.58605.4340-0.0250-0.96%开放开放+自选 净值 购买
012980大成恒生科技ETF发起式联接C0.92900.9290-0.0117-1.24%开放开放+自选 净值 购买
012979大成恒生科技ETF发起式联接A0.92980.9298-0.0118-1.25%开放开放+自选 净值 购买
161815银华通胀0.53300.5330-0.0070-1.30%开放开放+自选 净值 购买
014283华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合0.98730.9873-0.0133-1.33%暂停暂停+自选 净值 购买
513500标普5002.71702.7170-0.0368-1.34%开放开放+自选 净值 购买
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.94970.9497-0.0130-1.35%开放开放+自选 净值 购买
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.94920.9492-0.0130-1.35%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
013895宝盈成长精选混合A1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
013896宝盈成长精选混合C1.00001.0000暂停暂停+自选 净值 购买
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