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东莞证券股份有限公司
公司全称 东莞证券股份有限公司英文名称 Dongguan Securities Co.,Ltd
成立时间 1997-06-09注册资本 150000.00(万元)
法人代表 张运勇总 经 理 陈照星
注册地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
邮政编码 523011客服邮箱 ly@dgzq.com.cn
网站地址 http://www.dgzq.com.cn
电话号码 0769-22119341传真号码 0769-22116999
公司简介 1、公司前身东莞证券(有限)公司成立 东莞证券股份有限公司前身系东莞证券(有限)公司。东莞证券(有限)公司系经中国人民银行广东省分行于 1988 年 6 月 21 日出具的《关于同意成立东莞 证券(有限)公司的批复》((88)粤银管字第 120 号文)批准设立的证券公司。 东莞证券(有限)公司成立时注册资本为 100 万元,由中国人民银行东莞分行出 资。1990 年 10 月 25 日,东莞证券(有限)公司取得东莞市工商行政管理局核 发的注册号为“19806109-4”的《企业法人营业执照》。 2、1997 年东莞证券有限设立及增资扩股 根据中国人民银行于 1996 年 7 月 2 日下发的《关于中国人民银行各级分行 与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》,人民银行各级分行与其投资入股的 证券公司脱钩可以采取增资改制、调整股东、退还人民银行注资的方式;凡采取 增资改制、调整股东、退还人民银行注资进行脱钩的证券公司必须将有关方案报 所在地人民银行省级分行审核,并经中国人民银行总行审批后组织实施。 3、2002 年东莞证券有限增资扩股 2001 年 12 月 15 日,中国证监会出具《关于同意东莞证券有限责任公司增 资扩股的批复》(证监机构字[2001]295 号),批复核准东莞证券有限注册资本由 5,000 万元增至 55,000 万元;核准城信电脑、金源实业、金银珠宝、财信发展、 东糖实业、汇富控股、西湖大酒店出资额及股东资格。 4、2009 年 4 月东莞证券有限股权转让 (1)新世纪科教受让东糖实业所持东莞证券有限 4.60%股权 2008 年 11 月 10 日,东莞市国资委出具《关于处置所持东莞证券有限责任 公司股权的批复》(东国资复[2008]49 号)批准同意东糖实业将其所持有的东莞 证券有限 15.60%的股权以《东莞证券有限责任公司 2008 年 9 月 30 日财务报表 审计报告》(中审审字[2008]第 8314 号)以及《东莞市东糖实业集团公司股权转 让涉及东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》([2008]羊资评字 第 247 号)中的数据作为参考,以 3.42 元/股作为底价公开挂牌转让。 5、2009 年 6 月东莞证券有限股权转让 (1)锦龙股份受让西湖大酒店及汇富控股分别持有东莞证券有限 4%和 5% 股权 ①转让程序 2007 年 6 月 29 日,西湖大酒店与锦龙股份签订《股权转让合同》,约定: 西湖大酒店将其持有的东莞证券有限 4%的股权(对应注册资本为 2,200 万元) 以 4,180 万元的价格(即 1.90 元/股)转让给锦龙股份,同日,西湖大酒店、锦 龙股份与君企公司签订《确认书》,确认西湖大酒店所转让给锦龙股份的股权系 代君企公司持有,锦龙股份已向君企公司支付了股权转让款。 6、2010 年东莞证券有限增资扩股 2010 年 7 月 22 日,东莞证券有限股东会审议通过《关于用未分配利润和公 积金转增股本的股东会议案》,全体股东一致同意以东莞证券有限未分配利润 89,500 万元和盈余公积 5,500 万元转增注册资本。 2010 年 9 月 29 日,中国证监会出具《关于核准东莞证券有限责任公司变更 注册资本的批复》(证监许可[2010]1342 号)核准东莞证券有限注册资本由 5.5 亿元变更为 15 亿元。 2010 年 10 月 11 日,中审亚太会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中 审亚太验字(2010)第 010606 号),确认截至 2010 年 10 月 11 日,公司已将盈 余公积 5,500 万元,未分配利润 89,500 万元,合计 95,000 万元转增实收资本。 7、2014 年东莞证券有限整体变更为股份有限公司 2014 年 8 月 20 日,中审亚太出具《东莞证券有限责任公司 2013 年、2014 年 1-5 月合并及母公司财务报表审计》(中审亚太审字(2014)010876 号),确认 东莞证券有限截至 2014 年 5 月 31 日的净资产为 2,700,558,840.50 元。 2014 年 8 月 22 日,亚超评估出具《东莞证券有限责任公司拟整体变更设立 股份有限公司所涉及的东莞证券有限责任公司净资产价值评估报告》(北京亚超 评报字(2014)第 A063 号),确认东莞证券有限 2014 年 5 月 31 日为基准日的 净资产评估值为 2,940,442,408.04 元。 8、公司股东更名情况 报告期内,公司股东更名情况如下: (1)原股东金源实业更名情况 根据《关于同意市金源实业发展公司改制方案的批复》(东国资复【2014】 65 号)的批准,金源实业组织形式由集体所有制变更为有限责任公司(国有独 资),并更名为东莞市金信发展有限公司(简称“金信发展”)。金信发展于 2015 年 7 月 31 日取得东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。据此,公 司修改了章程并于 2015 年 11 月 9 日办理了股东名称工商变更登记。 (2)原股东财信发展更名情况 根据《关于东莞金融控股集团有限公司组建有关问题的复函》(东府办复 【2015】671 号)的批准,财信发展更名为东莞金融控股集团有限公司(简称“金 控集团”),并于 2016 年 1 月 11 日取得东莞市工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》。据此,公司修改了章程并于 2016 年 4 月 12 日办理了股东名称工商 变更登记。
基金代码基金简称2022-08-11日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
004069南方全指证券联接A0.99000.99000.04684.96%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C0.96850.96850.04574.95%开放开放+自选 净值 购买
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A1.08420.73740.05104.94%开放开放+自选 净值 购买
164402中航军工1.13901.07900.05304.88%暂停暂停+自选 净值 购买
163115申万军工1.22932.04800.04924.17%暂停暂停+自选 净值 购买
000950易基非银ETF联接A0.82230.82230.03284.15%开放开放+自选 净值 购买
003324东方永兴18个月定期开放A1.17601.34800.04624.09%暂停暂停+自选 净值 购买
003325东方永兴18个月定期开放C1.16301.32100.04564.08%暂停暂停+自选 净值 购买
011082国投医疗保健C1.08601.27700.04003.82%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A0.66480.66480.02393.73%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C0.65990.65990.02373.73%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选2.39302.83200.08203.55%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C2.38442.38440.08093.51%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.35390.41570.01203.51%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A2.40682.40680.08163.51%开放开放+自选 净值 购买
233007大摩卓越成长混合3.67304.04500.12453.51%开放开放+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.97340.97340.03173.37%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.96570.96570.03143.36%暂停暂停+自选 净值 购买
090012深成长联接1.23801.23800.03903.25%开放开放+自选 净值 购买
233006大摩领先优势混合3.67523.67520.11263.16%开放开放+自选 净值 购买
398041中海量化1.16401.70100.03503.10%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.61940.61940.01853.08%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.62060.62060.01853.07%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合1.80012.22370.05293.03%开放开放+自选 净值 购买
002121广发沪港深新起点股票A1.35841.44340.03952.99%开放开放+自选 净值 购买
210009金鹰核心资源混合1.41901.51900.04002.90%开放开放+自选 净值 购买
005663嘉实金融精选股票C1.13411.13410.03172.88%开放开放+自选 净值 购买
000960招商医药健康2.36202.36200.06602.87%开放开放+自选 净值 购买
005662嘉实金融精选股票A1.15961.15960.03242.87%开放开放+自选 净值 购买
160213国泰纳指5.41105.91100.15102.87%开放开放+自选 净值 购买
000772景顺中国回报1.92201.92200.05302.84%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A0.95430.95430.02612.81%开放开放+自选 净值 购买
001878嘉实沪港深精选股票1.89201.96000.05102.77%开放开放+自选 净值 购买
009007兴全沪港深两年持有混合0.74590.74590.02012.77%开放开放+自选 净值 购买
001103前海工业革命1.91202.03700.05102.74%开放开放+自选 净值 购买
009360招商创新增长混合A0.88990.88990.02342.70%开放开放+自选 净值 购买
009361招商创新增长混合C0.87470.87470.02302.70%开放开放+自选 净值 购买
110023易基医疗2.90102.90100.07602.69%开放开放+自选 净值 购买
590008中邮战略新兴产业混合5.22905.22900.13602.67%开放开放+自选 净值 购买
161211国投金融联接1.69971.69970.04402.66%开放开放+自选 净值 购买
006477中邮沪港深精选混合0.83350.83350.02122.61%开放开放+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合2.05662.05660.05222.60%开放开放+自选 净值 购买
163118申万菱信中证申万医药生物指数A0.81321.32200.02062.60%开放开放+自选 净值 购买
090011大成核心双动力混合1.40502.00500.03502.55%开放开放+自选 净值 购买
160219国泰国证医药卫生行业指数A0.70872.09370.01752.53%开放开放+自选 净值 购买
007109南方沪港深核心优势混合0.72530.72530.01732.44%开放开放+自选 净值 购买
003397银华体育文化灵活配置混合1.30201.30200.03102.44%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘0.77433.53400.01832.42%开放开放+自选 净值 购买
001180广发医药联接A0.99070.99070.02332.41%开放开放+自选 净值 购买
002300长盛医疗行业1.74601.74600.04102.40%开放开放+自选 净值 购买
002663前海开源沪港深大消费主题混合C2.00502.00500.04702.40%开放开放+自选 净值 购买
002662前海开源沪港深大消费主题混合A2.02302.02300.04702.38%开放开放+自选 净值 购买
006240中融医疗健康混合A1.56521.56520.03612.36%开放开放+自选 净值 购买
002133广发鑫益混合2.34302.34300.05402.36%开放开放+自选 净值 购买
006241中融医疗健康混合C1.54011.54010.03542.35%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头1.57301.75500.03602.34%开放开放+自选 净值 购买
005612嘉实核心优势股票1.44061.44060.03282.33%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.12521.12520.02562.33%开放开放+自选 净值 购买
002112德邦鑫星价值C1.25731.40530.02862.33%开放开放+自选 净值 购买
001412德邦鑫星价值A1.30381.44180.02962.32%开放开放+自选 净值 购买
005491兴全合宜C1.58881.58880.03572.30%开放开放+自选 净值 购买
000878中海医药健康A1.73602.60100.03902.30%开放开放+自选 净值 购买
000879中海医药健康C1.60302.46800.03602.30%开放开放+自选 净值 购买
510900H股ETF0.78650.83650.01762.29%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.53361.53360.03412.27%开放开放+自选 净值 购买
000945华夏医疗A2.02502.02500.04502.27%开放开放+自选 净值 购买
000946华夏医疗C1.95001.95000.04302.25%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A0.94050.94050.02062.24%开放开放+自选 净值 购买
002656南方创业板ETF联接A1.34721.34720.02952.24%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.45271.45270.03162.22%开放开放+自选 净值 购买
003765广发创业板ETF联接A1.45941.45940.03172.22%开放开放+自选 净值 购买
010356诺安创业板指数增强(LOF)C1.88851.88850.04052.19%开放开放+自选 净值 购买
513500标普5001.34532.69060.02862.17%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.69580.69580.01472.16%开放开放+自选 净值 购买
001927华夏消费升级混合A2.46202.46200.05202.16%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.68340.68340.01442.15%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.93201.93200.04072.15%开放开放+自选 净值 购买
005644广发沪港深龙头混合0.84510.84510.01782.15%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.91361.91360.04032.15%开放开放+自选 净值 购买
003284中邮医药健康2.03312.03310.04282.15%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.15902.15900.04542.15%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C2.38402.38400.05002.14%开放开放+自选 净值 购买
161812100分级1.52601.78600.03202.14%暂停暂停+自选 净值 购买
002214中海沪港深1.24001.36000.02602.14%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达优质精选混合(QDII)6.05927.84920.12702.14%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)0.79910.79910.01672.13%开放开放+自选 净值 购买
009852银华品质消费股票0.82420.82420.01712.12%开放开放+自选 净值 购买
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.41611.41610.02922.11%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.43391.43390.02952.10%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.73632.68130.03572.10%开放开放+自选 净值 购买
006921南方智诚混合1.71861.71860.03522.09%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合1.81001.81000.03702.09%开放开放+自选 净值 购买
002407前海开源恒远灵活配置混合1.07221.95220.02192.09%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新1.13001.13000.02302.08%开放开放+自选 净值 购买
260110景顺蓝筹1.03302.05800.02102.08%开放开放+自选 净值 购买
009704南方景气驱动混合A0.78230.78230.01592.07%开放开放+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票1.83181.83180.03722.07%开放开放+自选 净值 购买
001227中邮信息0.98700.98700.02002.07%开放开放+自选 净值 购买
000684长盛养老健康1.72801.72800.03502.07%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.18633.24530.06442.06%开放开放+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A1.88201.88200.03802.06%开放开放+自选 净值 购买
009705南方景气驱动混合C0.77280.77280.01562.06%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A1.81071.81070.03652.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.72031.72030.03462.05%暂停暂停+自选 净值 购买
090001大成价值0.90864.51960.01822.04%开放开放+自选 净值 购买
320007诺安成长1.64802.09300.03302.04%开放开放+自选 净值 购买
510330华夏3004.25552.00770.08522.04%开放开放+自选 净值 购买
510300300ETF4.25511.77730.08512.04%开放开放+自选 净值 购买
510310HS300ETF1.98761.98760.03972.04%开放开放+自选 净值 购买
110030易基量化2.82882.82880.05632.03%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C1.81201.81200.03602.03%开放开放+自选 净值 购买
118002易基全球A2.62202.62200.05202.02%开放开放+自选 净值 购买
002900南方500信息ETF发起式联接A1.10191.10190.02182.02%开放开放+自选 净值 购买
001178前海再融资1.31701.89700.02602.01%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A0.91121.54410.01792.00%开放开放+自选 净值 购买
005646中海沪港深多策略0.88390.88390.01721.98%开放开放+自选 净值 购买
070023嘉实深证基本面120ETF联接A2.06612.06610.04011.98%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A0.94871.00450.01841.98%开放开放+自选 净值 购买
002453九泰久稳混合A0.98000.98000.01901.98%开放开放+自选 净值 购买
006021广发沪深300指数增强C1.53891.53890.02981.97%开放开放+自选 净值 购买
513680建信H股0.70750.70750.01371.97%开放开放+自选 净值 购买
002454九泰久稳混合C0.93100.93100.01801.97%开放开放+自选 净值 购买
006020广发沪深300指数增强A1.56251.56250.03021.97%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.07121.07120.02071.97%开放开放+自选 净值 购买
006818安信盈利驱动股票A1.24001.24000.02381.96%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.77140.77140.01481.96%开放开放+自选 净值 购买
202015南方300联接A1.77961.93960.03411.95%开放开放+自选 净值 购买
519300大成300A/B1.02832.85790.01971.95%开放开放+自选 净值 购买
007135广发中证100ETF联接A1.15441.15440.02211.95%开放开放+自选 净值 购买
070006嘉实服务7.47408.01400.14301.95%暂停开放+自选 净值 购买
006819安信盈利驱动股票C1.22261.22260.02331.94%开放开放+自选 净值 购买
001044嘉实新消费2.15202.22200.04101.94%开放开放+自选 净值 购买
50105050AH1.36501.36500.02601.94%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.76760.76760.01461.94%开放开放+自选 净值 购买
010143交银启欣混合0.78130.78130.01481.93%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.09222.38220.03961.93%开放开放+自选 净值 购买
510130中盘ETF5.51321.89630.10431.93%开放开放+自选 净值 购买
501068AH50C1.20001.20000.02271.93%开放开放+自选 净值 购买
501067富时AH501.21781.21780.02301.92%开放开放+自选 净值 购买
400007东方策略成长混合4.30084.30080.08121.92%开放开放+自选 净值 购买
320014诺安沪深300指数增强A1.52181.55860.02871.92%开放开放+自选 净值 购买
002174东方互联网嘉混合1.03951.03950.01961.92%开放开放+自选 净值 购买
000975MSCIA股联接A1.29131.45710.02431.92%开放开放+自选 净值 购买
002316创金中证500C1.26531.48610.02371.91%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利1.06802.02100.02001.91%开放开放+自选 净值 购买
002311创金中证500A1.26571.48630.02371.91%开放开放+自选 净值 购买
005544银华瑞和灵活配置混合1.66631.66630.03121.91%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.66731.68550.03121.91%开放开放+自选 净值 购买
260108景顺成长2.40504.21200.04501.91%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股0.90904.58000.01701.91%开放开放+自选 净值 购买
050002博时沪深300指数A1.68973.72360.03161.91%开放开放+自选 净值 购买
163109申万菱信深证成份指数A0.66840.88670.01251.91%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A1.82901.94900.03401.89%开放开放+自选 净值 购买
233011大摩主题优选混合2.70004.22800.05001.89%开放开放+自选 净值 购买
006286MSCIETF联接A1.38051.77450.02551.88%开放开放+自选 净值 购买
005691南方中证100C1.43641.91190.02651.88%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.22771.65170.02261.88%开放开放+自选 净值 购买
510500500ETF7.37242.06670.13551.87%开放开放+自选 净值 购买
005850财通量化价值优选混合1.52581.52580.02801.87%开放开放+自选 净值 购买
001179德邦大健康1.62581.84240.02981.87%开放开放+自选 净值 购买
010349诺安低碳C2.19102.19100.04001.86%开放开放+自选 净值 购买
001208诺安低碳A2.19802.19800.04001.85%开放开放+自选 净值 购买
005777广发科技动力股票1.57191.57190.02861.85%开放开放+自选 净值 购买
008635华安科技创新混合1.34311.34310.02441.85%开放开放+自选 净值 购买
009960银华多元机遇混合0.74360.74360.01351.85%开放开放+自选 净值 购买
501302恒生联接A0.84220.84220.01521.84%开放开放+自选 净值 购买
257030国联安优势0.88702.60700.01601.84%开放开放+自选 净值 购买
007474华夏创成长ETF联接A2.28042.28040.04101.83%开放开放+自选 净值 购买
070017嘉实量化阿尔法混合1.39102.26200.02501.83%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.16903.30600.02101.83%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.25232.25230.04041.83%开放开放+自选 净值 购买
004932招商丰拓灵活混合A1.69271.69270.03031.82%开放开放+自选 净值 购买
000948华夏恒生通联接A1.01711.01710.01821.82%开放开放+自选 净值 购买
005659恒生联接C0.82730.82730.01481.82%开放开放+自选 净值 购买
000978景顺量化精选1.84501.89800.03301.82%开放开放+自选 净值 购买
001614东方区域发展混合0.96710.96710.01721.81%开放开放+自选 净值 购买
260104景顺增长10.553012.42900.18701.80%开放开放+自选 净值 购买
001144大成互联网1.35801.35800.02401.80%开放开放+自选 净值 购买
011066大成高新技术C3.48003.48000.06101.78%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.02732.02730.03551.78%开放开放+自选 净值 购买
001052中证500联接A0.74270.74270.01301.78%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级1.42663.05770.02491.78%暂停暂停+自选 净值 购买
001287安信优势A3.02973.28250.05281.77%开放开放+自选 净值 购买
002036安信优势C2.99353.24430.05211.77%开放开放+自选 净值 购买
510190龙头ETF3.63701.39400.06301.76%开放开放+自选 净值 购买
233010大摩深证3001.96801.96800.03401.76%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.85301.85300.03201.76%开放开放+自选 净值 购买
260103景顺平衡1.74284.07280.02991.75%开放开放+自选 净值 购买
001480财通成长2.51702.51700.04301.74%开放开放+自选 净值 购买
005001交银持续成长主题混合2.24102.35200.03821.73%开放开放+自选 净值 购买
007685华商电子行业量化股票1.72491.72490.02941.73%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮中证500指数增强1.33861.84860.02281.73%暂停暂停+自选 净值 购买
004357南方智慧混合2.37862.37860.04041.73%开放开放+自选 净值 购买
004996广发恒生中型股指数(LOF)C0.79250.79250.01341.72%开放开放+自选 净值 购买
202009南方盛元1.24302.12700.02101.72%开放开放+自选 净值 购买
260109景内需贰1.48003.96100.02501.72%开放开放+自选 净值 购买
002028九泰天宝C1.30801.44400.02201.71%开放开放+自选 净值 购买
002168嘉实智能汽车股票3.86603.86600.06501.71%开放开放+自选 净值 购买
501303恒生中型0.80990.80990.01361.71%开放开放+自选 净值 购买
000892九泰天宝A1.31301.45000.02201.70%开放开放+自选 净值 购买
004856广发中证全指建筑材料指数A1.29011.29010.02151.69%开放开放+自选 净值 购买
004857广发中证全指建筑材料指数C1.29211.29210.02151.69%开放开放+自选 净值 购买
001384东方新思路A1.46791.46790.02441.69%开放开放+自选 净值 购买
001385东方新思路C1.42701.42700.02371.69%开放开放+自选 净值 购买
006167德邦乐享生活混合A1.83111.88420.03031.68%开放开放+自选 净值 购买
006168德邦乐享生活混合C1.81491.89020.03001.68%开放开放+自选 净值 购买
003241创金合信量化发现A1.54871.54870.02561.68%开放开放+自选 净值 购买
003242创金合信量化发现C1.47641.47640.02441.68%开放开放+自选 净值 购买
040007华安中小盘成长混合2.77024.08510.04571.68%开放开放+自选 净值 购买
003984嘉实新能源新材料股票A3.12843.12840.05141.67%开放开放+自选 净值 购买
003985嘉实新能源新材料股票C3.06513.06510.05031.67%开放开放+自选 净值 购买
217027招商央视50A2.65862.65860.04361.67%开放开放+自选 净值 购买
002360前海清洁C2.07702.43700.03401.66%开放开放+自选 净值 购买
001278前海清洁A2.08602.44600.03401.66%开放开放+自选 净值 购买
006129华安中证500低波ETF联接A1.34891.34890.02191.65%开放开放+自选 净值 购买
004189华商消费行业股票1.33370.94940.02161.65%开放开放+自选 净值 购买
164401前海开源中证健康产业指数0.94590.94590.01531.64%开放开放+自选 净值 购买
519714交银消费1.91704.64400.03101.64%开放开放+自选 净值 购买
257020国联安精选0.80604.69600.01301.64%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合1.48901.48900.02401.64%开放开放+自选 净值 购买
005449华夏行业龙头混合1.39361.39360.02231.63%开放开放+自选 净值 购买
720001财通价值5.00905.48000.08001.62%开放开放+自选 净值 购买
270008广发核心4.27704.48700.06801.62%开放开放+自选 净值 购买
007450兴全多维价值混合C1.92141.92140.03051.61%开放开放+自选 净值 购买
007449兴全多维价值混合A1.95981.95980.03111.61%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费4.03704.03700.06401.61%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.83980.83980.01321.60%开放开放+自选 净值 购买
004355嘉实丰和灵活配置混合1.95265.12420.03051.59%开放开放+自选 净值 购买
160725嘉实50C1.08971.08970.01701.58%开放开放+自选 净值 购买
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1.20091.20090.01871.58%开放开放+自选 净值 购买
005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.50301.50300.02341.58%开放开放+自选 净值 购买
005910广发龙头优选混合1.92131.92130.02991.58%开放开放+自选 净值 购买
005889华夏新兴消费混合C2.41562.41560.03741.57%开放开放+自选 净值 购买
005888华夏新兴消费混合A2.46132.46130.03811.57%开放开放+自选 净值 购买
288002华夏收入混合7.56008.96000.11701.57%开放开放+自选 净值 购买
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1.17631.17630.01821.57%开放开放+自选 净值 购买
519032非周ETF联接1.46781.46780.02271.57%开放开放+自选 净值 购买
070003嘉实稳健1.52243.98540.02351.57%开放开放+自选 净值 购买
510220中小ETF5.68541.56450.08751.56%开放开放+自选 净值 购买
000916前海股息率1.75802.05900.02701.56%开放开放+自选 净值 购买
004112创金合信国企活力1.17401.31400.01801.56%开放开放+自选 净值 购买
000971诺安新经济1.64701.64700.02501.54%开放开放+自选 净值 购买
50204850分级1.25960.01911.54%暂停暂停+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A0.82510.82510.01251.54%开放开放+自选 净值 购买
257050国联安主题2.57702.81100.03891.53%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C0.81170.81170.01221.53%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.46202.46200.03701.53%开放开放+自选 净值 购买
260101景顺优选混合4.20026.86680.06311.53%开放开放+自选 净值 购买
010017华夏科技前沿6个月定开混合C0.97270.97270.01461.52%暂停暂停+自选 净值 购买
233009大摩多因子策略混合1.27602.68100.01901.51%开放开放+自选 净值 购买
040016华安行业轮动混合2.87533.61130.04271.51%开放开放+自选 净值 购买
960024嘉实成长H1.43971.45440.02131.50%开放开放+自选 净值 购买
502013一带一路1.42100.02101.50%暂停暂停+自选 净值 购买
070001嘉实成长A1.59734.99980.02361.50%开放开放+自选 净值 购买
202021南方小康A1.53321.55320.02251.49%开放开放+自选 净值 购买
010784德邦沪港深龙头混合C0.85350.85350.01251.49%开放开放+自选 净值 购买
233015大摩量化配置混合1.84802.24800.02701.48%开放开放+自选 净值 购买
070030中创400联接A1.87321.87320.02731.48%开放开放+自选 净值 购买
320001诺安平衡1.22233.48230.01781.48%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.40601.40600.02041.47%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.36941.36940.01981.47%开放开放+自选 净值 购买
002210创金合信量化多因子股票A2.04312.04310.02951.47%开放开放+自选 净值 购买
003865创金合信量化多因子股票C1.96301.96300.02831.46%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.52701.52700.02201.46%开放开放+自选 净值 购买
001972前海开源沪港深智慧生活混合1.67001.67000.02401.46%开放开放+自选 净值 购买
340007兴全社会责任混合4.88205.07200.07001.45%开放开放+自选 净值 购买
004476景顺长城沪港深领先科技1.81501.81500.02601.45%开放开放+自选 净值 购买
515030华夏中证新能源汽车ETF2.24342.24340.03191.44%开放开放+自选 净值 购买
320012诺安主题2.97003.07000.04201.43%开放开放+自选 净值 购买
001975景顺环保3.61303.61300.05101.43%开放开放+自选 净值 购买
502006易方达中证国企改革指数(LOF)A1.39220.87110.01961.43%开放开放+自选 净值 购买
393001中海优势1.49601.56100.02101.42%开放开放+自选 净值 购买
000788前海中国成长1.99902.07900.02801.42%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.00404.77100.01401.41%开放开放+自选 净值 购买
255010国联安稳健0.93303.88800.01301.41%开放开放+自选 净值 购买
006541南方成份C0.82062.18320.01141.41%开放开放+自选 净值 购买
202005南方成份A0.82412.21670.01141.40%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.73840.73840.01021.40%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.75310.75310.01041.40%开放开放+自选 净值 购买
400015东方新能源汽车主题混合3.91344.37340.05381.39%开放开放+自选 净值 购买
004205东方支柱产业灵活配置混合1.21951.21950.01671.39%开放开放+自选 净值 购买
257010国联安小盘0.95304.20300.01301.38%开放开放+自选 净值 购买
006780广发稳健策略混合1.39121.39120.01891.38%开放开放+自选 净值 购买
004359创金合信量化核心混合A1.78711.83710.02411.37%开放开放+自选 净值 购买
004360创金合信量化核心混合C1.70361.75360.02291.36%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动2.30802.43100.03101.36%开放开放+自选 净值 购买
001184易方达新常态0.67400.67400.00901.35%开放开放+自选 净值 购买
270025广发行业A1.82102.47300.02401.34%开放开放+自选 净值 购买
005741南方君信混合A1.97701.97700.02601.33%开放开放+自选 净值 购买
004244东方周期优选灵活配置混合0.86750.86750.01141.33%开放开放+自选 净值 购买
180003银华88A1.30263.53590.01711.33%开放开放+自选 净值 购买
003646创金合信中证1000A1.74171.74170.02281.33%开放开放+自选 净值 购买
003647创金合信中证1000C1.71951.71950.02251.33%开放开放+自选 净值 购买
002160南方驱动混合3.22103.22100.04201.32%开放开放+自选 净值 购买
202019南方策略1.76901.78900.02301.32%开放开放+自选 净值 购买
960001广发行业H1.07801.07800.01401.32%开放开放+自选 净值 购买
070002嘉实增长18.437219.10820.23801.31%暂停开放+自选 净值 购买
007853华商计算机行业量化股票1.07811.07810.01391.31%开放开放+自选 净值 购买
008983财通科技创新混合A1.31001.31000.01681.30%开放开放+自选 净值 购买
008984财通科技创新混合C1.28831.28830.01651.30%开放开放+自选 净值 购买
001616嘉实环保低碳股票3.36903.36900.04301.29%开放开放+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.34821.34820.01721.29%暂停暂停+自选 净值 购买
009062财通智慧成长混合A1.58531.58530.02021.29%开放开放+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.35201.35200.01721.29%暂停暂停+自选 净值 购买
001121东方睿鑫C1.24291.24290.01581.29%开放开放+自选 净值 购买
001723华商新动力0.69240.69240.00881.29%开放开放+自选 净值 购买
001120东方睿鑫A1.34641.34640.01711.29%开放开放+自选 净值 购买
004477嘉实沪港深回报混合1.54711.59710.01961.28%开放开放+自选 净值 购买
001528诺安先进2.29602.29600.02901.28%开放开放+自选 净值 购买
004450嘉实前沿科技沪港深股票1.82401.82400.02301.28%开放开放+自选 净值 购买
090016大成消费主题混合1.98802.24500.02501.27%开放开放+自选 净值 购买
233001大摩基础1.17313.03780.01471.27%开放开放+自选 净值 购买
002051诺安创新C0.96001.07500.01201.27%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值1.75562.00030.02191.26%开放开放+自选 净值 购买
001411诺安创新A0.96901.08400.01201.25%开放开放+自选 净值 购买
070018嘉实回报1.70302.65100.02101.25%开放开放+自选 净值 购买
010299南方产业升级混合A0.90970.90970.01111.24%开放开放+自选 净值 购买
007349华夏科技创新混合A2.15342.15340.02621.23%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合3.78503.78500.04601.23%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.04791.04790.01271.23%暂停暂停+自选 净值 购买
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合1.46991.46990.01781.23%开放开放+自选 净值 购买
001243博时大数据100I1.06041.06040.01281.22%开放开放+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.06191.06190.01281.22%暂停暂停+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.25801.25800.01511.21%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.25201.25200.01501.21%开放开放+自选 净值 购买
001242博时大数据100A1.06001.06000.01271.21%开放开放+自选 净值 购买
006196华夏中证央企ETF联接A1.27221.27220.01521.21%开放开放+自选 净值 购买
001045华夏可转债增强债券A1.52401.52400.01801.20%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.27401.27400.01501.19%开放开放+自选 净值 购买
002291诺安安鑫2.61682.61680.03081.19%开放开放+自选 净值 购买
233008大摩消费1.02991.02990.01211.19%开放开放+自选 净值 购买
090010大成中证A2.13402.29000.02501.19%开放开放+自选 净值 购买
005457景顺量化小盘股票1.73011.73010.02011.18%开放开放+自选 净值 购买
320011诺安中小盘2.60003.63000.03001.17%开放开放+自选 净值 购买
510290380ETF2.15692.15690.02481.16%开放开放+自选 净值 购买
004142招商盛合灵活混合A1.72791.72790.01981.16%开放开放+自选 净值 购买
007803兴全合泰混合C1.74371.74370.01991.15%开放开放+自选 净值 购买
007802兴全合泰混合A1.77331.77330.02021.15%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.71100.71100.00801.14%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.51501.51500.01701.13%开放开放+自选 净值 购买
519772交银新生活力灵活配置混合2.34302.34300.02601.12%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.68921.68920.01871.12%开放开放+自选 净值 购买
519756交银国企改革2.08202.08200.02301.12%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.72001.72000.01901.12%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.27603.38300.01401.11%开放开放+自选 净值 购买
400001东方龙1.32443.33590.01451.11%开放开放+自选 净值 购买
202025380ETF联接A2.01822.01820.02201.10%开放开放+自选 净值 购买
519779交银沪港深价值精选混合1.83501.93000.02001.10%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业3.12403.12400.03401.10%开放开放+自选 净值 购买
010342招商产业精选股票C0.75350.75350.00821.10%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.73841.73840.01891.10%开放开放+自选 净值 购买
010341招商产业精选股票A0.76360.76360.00831.10%开放开放+自选 净值 购买
519021国泰金鼎价值0.46102.82200.00501.10%开放开放+自选 净值 购买
400025东方新兴2.16142.16140.02341.09%开放开放+自选 净值 购买
002560诺安和鑫1.48761.48760.01611.09%开放开放+自选 净值 购买
005569中融智选红利股票A1.74171.74170.01881.09%开放开放+自选 净值 购买
005570中融智选红利股票C1.70671.70670.01841.09%开放开放+自选 净值 购买
202002南稳贰号0.44623.07590.00481.09%开放开放+自选 净值 购买
750005安信平稳A1.30781.78780.01401.08%开放开放+自选 净值 购买
210004金鹰稳健成长混合2.43103.16100.02601.08%开放开放+自选 净值 购买
002035安信平稳C1.29991.77990.01391.08%开放开放+自选 净值 购买
001133广发消费联接A0.93560.93560.01001.08%开放开放+自选 净值 购买
202001南方稳健2.28634.28130.02431.07%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹2.83903.55200.03001.07%开放开放+自选 净值 购买
004495博时量化平衡混合1.44991.55400.01521.06%开放开放+自选 净值 购买
003416招商财经大数据股票A1.14021.14020.01191.05%开放开放+自选 净值 购买
270001广发聚富1.09254.35370.01141.05%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.55371.55370.01621.05%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.36321.43320.01421.05%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.33921.40920.01391.05%开放开放+自选 净值 购买
005851财通新视野A1.97201.97200.02041.05%开放开放+自选 净值 购买
005959财通新视野C1.90791.90790.01971.04%开放开放+自选 净值 购买
202007南方隆元0.87601.38700.00901.04%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济4.19104.19100.04301.04%开放开放+自选 净值 购买
090007大成策略回报混合1.07403.25000.01101.03%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.56401.56400.01601.03%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋0.86153.46560.00881.03%开放开放+自选 净值 购买
009930南方创新驱动混合C0.83530.83530.00851.03%开放开放+自选 净值 购买
519736交银新成长3.93104.33100.04001.03%开放开放+自选 净值 购买
050008博时产业0.88603.18500.00901.03%开放开放+自选 净值 购买
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币1.84611.84610.01871.02%开放开放+自选 净值 购买
260111景顺治理1.78003.34800.01801.02%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.98511.98510.02001.02%开放开放+自选 净值 购买
009929南方创新驱动混合A0.84510.84510.00851.02%开放开放+自选 净值 购买
008555华商龙头优势混合1.00781.00780.01011.01%开放开放+自选 净值 购买
003293易方达科瑞混合2.09665.60360.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合3.94883.94880.03951.01%开放开放+自选 净值 购买
202003南方绩优A0.91003.59970.00911.01%开放开放+自选 净值 购买
050111博时信用C3.10003.19700.03101.01%开放开放+自选 净值 购买
161726生物医药0.94061.30580.00941.01%暂停暂停+自选 净值 购买
050011博时信用A3.20703.32200.03201.01%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.34923.39420.03331.00%开放开放+自选 净值 购买
001037国投锐意改革0.90901.41200.00901.00%开放开放+自选 净值 购买
210002金鹰红利1.98193.17990.01961.00%开放开放+自选 净值 购买
001181南方改革机遇1.82101.82100.01801.00%开放开放+自选 净值 购买
110012易方达科汇2.53907.48900.02500.99%开放开放+自选 净值 购买
770001德邦优化1.66472.67670.01630.99%开放开放+自选 净值 购买
960018大成内需增长混合H4.70504.70500.04600.99%开放开放+自选 净值 购买
090015大成内需增长混合A4.70804.70800.04600.99%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C4.00104.00100.03900.98%开放开放+自选 净值 购买
080005长盛量化红利混合2.36703.27300.02300.98%开放开放+自选 净值 购买
001218国投精选1.23501.25000.01200.98%开放开放+自选 净值 购买
070010嘉实主题1.75703.42000.01700.98%开放开放+自选 净值 购买
090018大成新锐混合6.25306.75300.06000.97%开放开放+自选 净值 购买
001162前海蓝筹A1.46201.46200.01400.97%开放开放+自选 净值 购买
340001兴全转基1.14514.18710.01090.96%开放开放+自选 净值 购买
400013东方成长收益灵活配置混合A1.26521.66880.01200.96%开放开放+自选 净值 购买
040023华安可转债B1.79501.79500.01700.96%开放开放+自选 净值 购买
519017大成积极成长混合1.05803.86000.01000.95%开放开放+自选 净值 购买
090009大成行业轮动混合3.28203.28200.03100.95%开放开放+自选 净值 购买
005911广发双擎升级混合A3.31893.45180.03130.95%开放开放+自选 净值 购买
002244景顺低碳科技1.70001.75000.01600.95%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A1.51371.51370.01420.95%开放暂停+自选 净值 购买
004855广发中证全指汽车指数C1.50571.50570.01410.95%开放暂停+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.96201.33800.00900.94%开放开放+自选 净值 购买
210005金鹰主题优势混合2.48202.48200.02300.94%开放开放+自选 净值 购买
001535景顺改革机遇A1.41501.41500.01300.93%开放开放+自选 净值 购买
002011华夏红利3.27205.74500.03000.93%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革1.96901.96900.01800.92%开放开放+自选 净值 购买
050007博时平衡0.98502.85800.00900.92%开放开放+自选 净值 购买
002789长盛同享A1.53301.53300.01400.92%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.24921.24920.01140.92%开放开放+自选 净值 购买
002984广发中证环保ETF联接C1.23191.23190.01120.92%开放开放+自选 净值 购买
000845国投信息消费1.10002.16500.01000.92%开放开放+自选 净值 购买
040022华安可转债A1.87201.87200.01700.92%开放开放+自选 净值 购买
002790长盛同享C1.44301.44300.01300.91%开放开放+自选 净值 购买
002079前海开源中国稀缺资产混合C2.35602.35600.02100.90%开放开放+自选 净值 购买
001662创金沪港深1.57301.57300.01400.90%开放开放+自选 净值 购买
110029易基科讯1.79868.40670.01600.90%开放开放+自选 净值 购买
001679前海开源中国稀缺资产混合A2.25402.25400.02000.90%开放开放+自选 净值 购买
202801南方全球0.90201.04300.00800.89%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.59901.59900.01400.88%开放开放+自选 净值 购买
080008长盛战略新兴A2.51702.56700.02200.88%开放开放+自选 净值 购买
121005国投瑞银创新动力混合0.59503.63170.00520.88%开放开放+自选 净值 购买
010594广发睿选三年持有期混合0.89620.89620.00780.88%开放暂停+自选 净值 购买
050019博时转债A2.19102.19600.01900.87%开放开放+自选 净值 购买
006038大成景恒混合C2.21402.21400.01900.87%开放开放+自选 净值 购买
005161华商上游产业2.27452.27450.01950.86%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.86701.86700.01600.86%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.63901.92700.01400.86%开放开放+自选 净值 购买
002732长盛沪港深1.53101.53100.01300.86%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C2.12002.12400.01800.86%开放开放+自选 净值 购买
001692南方国策动力2.71102.74100.02300.86%开放开放+自选 净值 购买
001834长盛战略新兴C1.41601.41600.01200.85%开放开放+自选 净值 购买
003513中邮消费升级1.29801.29800.01100.85%开放开放+自选 净值 购买
001215博时沪港深A1.54201.54200.01300.85%开放开放+自选 净值 购买
003510长盛可转债A1.27091.68650.01060.84%开放开放+自选 净值 购买
003511长盛可转债C1.27181.69650.01060.84%开放开放+自选 净值 购买
001849前海开源强势共识100强股票1.56701.56700.01300.84%开放开放+自选 净值 购买
006539南方价值C1.08801.80900.00900.83%开放开放+自选 净值 购买
002124广发新兴产业混合A3.27103.27100.02700.83%开放开放+自选 净值 购买
270002广发稳健1.51514.57510.01250.83%开放开放+自选 净值 购买
009326广发稳健增长C1.50421.60240.01240.83%开放开放+自选 净值 购买
090019大成景恒混合A2.18902.93000.01800.83%开放开放+自选 净值 购买
001448华商双翼1.83501.83500.01500.82%开放开放+自选 净值 购买
121003国投瑞银核心企业混合0.95533.00160.00780.82%开放开放+自选 净值 购买
002389招商安德灵活配置混合A1.42111.52110.01160.82%开放暂停+自选 净值 购买
202011南方价值A1.10603.63900.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
960020南方价值H1.10602.31500.00900.82%开放开放+自选 净值 购买
519909华安安顺混合3.84604.17500.03100.81%开放开放+自选 净值 购买
001226中邮稳健1.25201.38200.01000.81%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.75401.75400.01400.80%开放开放+自选 净值 购买
110001易基平稳5.27206.61700.04200.80%开放开放+自选 净值 购买
001266国投招财2.05582.08780.01620.79%开放开放+自选 净值 购买
009798大成创业板两年定开混合C1.23331.23330.00970.79%暂停暂停+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.40301.40300.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.40401.40400.01100.79%开放开放+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.22861.22860.00960.79%暂停暂停+自选 净值 购买
001031华夏安康债A1.66801.82800.01300.79%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.19321.19320.00930.79%暂停暂停+自选 净值 购买
001897九泰久盛量化先锋混合A1.54301.72400.01200.78%开放开放+自选 净值 购买
260112景顺能源1.80102.77200.01400.78%开放开放+自选 净值 购买
006658财通中证香港红利等权A0.77880.77880.00590.76%开放开放+自选 净值 购买
002667前海沪港深创新C1.73801.81800.01300.75%开放开放+自选 净值 购买
270006广发优选3.63354.89350.02710.75%开放开放+自选 净值 购买
001033华夏安康债C1.61601.77600.01200.75%开放开放+自选 净值 购买
002666前海沪港深创新A1.76401.84400.01300.74%开放开放+自选 净值 购买
002657招商安裕A1.66481.66480.01220.74%开放开放+自选 净值 购买
270007广发大盘2.12742.29880.01550.73%开放开放+自选 净值 购买
050020博时抗通胀0.41500.41500.00300.73%开放开放+自选 净值 购买
003292嘉实优势成长混合1.26401.26400.00900.72%开放开放+自选 净值 购买
001335南方利众A1.56401.61400.01100.71%开放开放+自选 净值 购买
400020东方成长回报平衡混合1.23791.65680.00870.71%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.72002.84000.01900.70%开放开放+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.39771.45770.00970.70%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.59401.64400.01100.69%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A0.87090.87090.00600.69%开放开放+自选 净值 购买
001734广发百发大数据成长混合A1.31001.31000.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.31201.31200.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
070011嘉实策略1.31702.56700.00900.69%开放开放+自选 净值 购买
001224中邮新思路3.11103.11100.02100.68%开放开放+自选 净值 购买
398001中海成长0.37234.29340.00250.68%开放开放+自选 净值 购买
003745广发多元新兴股票2.32572.32570.01550.67%开放开放+自选 净值 购买
210001金鹰优选0.60743.31690.00400.66%开放开放+自选 净值 购买
519732交银双息4.86604.86600.03200.66%开放开放+自选 净值 购买
005804广发中证京津冀ETF联接C0.91420.91420.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
001305九泰改革A1.07001.07000.00700.66%开放开放+自选 净值 购买
005803广发中证京津冀ETF联接A0.91980.91980.00600.66%暂停开放+自选 净值 购买
001574中海混改1.84801.84800.01200.65%开放开放+自选 净值 购买
008989大成科技创新混合C1.47531.47530.00950.65%开放开放+自选 净值 购买
004671中融核心成长1.88271.88270.01210.65%开放开放+自选 净值 购买
008988大成科技创新混合A1.48871.48870.00950.64%开放开放+自选 净值 购买
002068东方多策略C1.44211.61210.00920.64%开放开放+自选 净值 购买
400023东方多策略A0.96261.13260.00610.64%开放开放+自选 净值 购买
003459嘉实稳宏债券C1.64411.64410.01030.63%开放开放+自选 净值 购买
001252中海进取1.76401.76400.01100.63%开放开放+自选 净值 购买
003458嘉实稳宏债券A1.67411.67410.01040.63%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略5.79906.39900.03600.62%开放开放+自选 净值 购买
121001国投融华1.50053.10350.00930.62%开放开放+自选 净值 购买
002021华回报二1.13803.75300.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
320008诺安增利债券A1.79801.96300.01100.62%开放开放+自选 净值 购买
519029华夏稳增2.49503.30000.01500.60%开放开放+自选 净值 购买
320009诺安增利债券B1.67401.83900.01000.60%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.10841.34140.00660.60%开放开放+自选 净值 购买
630011华商主题2.68803.58800.01600.60%开放开放+自选 净值 购买
400027东方双债A1.28441.81930.00760.60%开放开放+自选 净值 购买
005076创金合信优选回报混合1.26311.96010.00740.59%开放开放+自选 净值 购买
400029东方双债C1.28331.77750.00750.59%开放开放+自选 净值 购买
007509华商润丰混合C1.88301.88300.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
003598华商润丰混合1.88801.88800.01100.59%开放开放+自选 净值 购买
009956广发恒誉混合A1.04701.04700.00610.59%开放开放+自选 净值 购买
002001华夏回报A1.37804.97700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
960002华夏回报H1.37804.97700.00800.58%开放开放+自选 净值 购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合0.62564.31730.00360.58%开放开放+自选 净值 购买
009957广发恒誉混合C1.03991.03990.00590.57%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.13591.33590.00640.57%开放开放+自选 净值 购买
005669前海开源公用事业股票3.09083.09080.01740.57%开放开放+自选 净值 购买
002060东方新策略C1.29761.29760.00720.56%开放开放+自选 净值 购买
001318东方新策略A1.27961.27960.00710.56%开放开放+自选 净值 购买
002388天弘裕利A1.25781.26710.00690.55%开放开放+自选 净值 购买
001838国投瑞银国家安全混合1.28201.41100.00700.55%开放开放+自选 净值 购买
005997天弘裕利C1.13671.13670.00620.55%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.01481.61480.00550.54%开放开放+自选 净值 购买
001986前海开源人工智能2.04602.04600.01100.54%开放开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.12303.66800.00600.54%开放开放+自选 净值 购买
001400安信鑫安C1.57291.57290.00840.54%开放开放+自选 净值 购买
010449广发恒悦债券A1.01911.03110.00540.53%开放开放+自选 净值 购买
001399安信鑫安A1.60491.60490.00850.53%开放开放+自选 净值 购买
001566南方利达A1.33301.53200.00700.53%开放开放+自选 净值 购买
010450广发恒悦债券C1.01401.02580.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
001495东方新价值A1.30721.30720.00680.52%开放开放+自选 净值 购买
002162东方新价值C1.16461.16460.00600.52%开放开放+自选 净值 购买
400032东方主题精选1.53541.53540.00790.52%开放开放+自选 净值 购买
000706中邮多策略1.75102.01400.00900.52%开放开放+自选 净值 购买
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币1.95401.95400.01000.51%开放开放+自选 净值 购买
001106华商健康1.39901.44900.00700.50%开放开放+自选 净值 购买
202101南方宝元A2.56144.02340.01270.50%开放开放+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.50563.96760.01240.50%开放开放+自选 净值 购买
070016嘉实多元B1.23901.89800.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
395012中海强债C1.23901.50500.00600.49%开放开放+自选 净值 购买
070015嘉实多元A1.24501.95100.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
003938南方荣尊A1.26191.32290.00600.48%开放开放+自选 净值 购买
003939南方荣尊C1.22451.28250.00580.48%开放开放+自选 净值 购买
395011中海强债A1.27801.57400.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B1.91902.96600.00900.47%暂停开放+自选 净值 购买
110005易基积极0.83586.25500.00390.47%开放开放+自选 净值 购买
121002国投景气1.75734.07560.00810.46%开放开放+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.74401.74400.00800.46%开放开放+自选 净值 购买
519030海富稳固1.21221.84320.00550.46%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.44706.05300.00200.45%开放开放+自选 净值 购买
002425金鹰元禧混合C1.44191.94190.00640.45%开放开放+自选 净值 购买
210006金鹰元禧混合A1.44441.68080.00640.45%开放开放+自选 净值 购买
002125广发新兴成长混合1.58001.58000.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.76602.76600.01200.44%开放开放+自选 净值 购买
163008长信利鑫A0.62401.14600.00270.43%开放开放+自选 净值 购买
210003金鹰行业优势混合3.12583.51580.01330.43%开放开放+自选 净值 购买
003255前海开源鼎裕债券C1.27782.02780.00540.42%开放开放+自选 净值 购买
003254前海开源鼎裕债券A1.26382.01380.00530.42%开放开放+自选 净值 购买
001570南方利安A1.44001.44000.00600.42%开放开放+自选 净值 购买
002513金鹰元安C1.53871.53870.00640.42%开放开放+自选 净值 购买
288001华夏经典2.17204.66000.00900.42%开放开放+自选 净值 购买
519727交银成长302.46702.92700.01000.41%开放开放+自选 净值 购买
001865前海事件驱动C1.73001.73000.00700.41%开放开放+自选 净值 购买
001367德邦新添利A1.16621.41420.00470.40%开放开放+自选 净值 购买
395001中海收益1.24501.83500.00500.40%开放开放+自选 净值 购买
519025海富通领先成长混合2.35362.50360.00940.40%开放开放+自选 净值 购买
002441德邦新添利C1.12761.78760.00450.40%开放开放+自选 净值 购买
002682金鹰元和混合C1.23542.06040.00490.40%开放开放+自选 净值 购买
006140广发集嘉债券A1.39471.39470.00550.40%开放开放+自选 净值 购买
040001华安创新1.27206.00600.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.37941.37940.00540.39%开放开放+自选 净值 购买
002681金鹰元和混合A1.27782.12480.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.34601.45500.00520.39%开放开放+自选 净值 购买
008955交银创新领航混合1.45901.45900.00550.38%开放开放+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.11581.37180.00420.38%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接1.11791.11790.00420.38%开放开放+自选 净值 购买
004651长信利丰E1.10601.66500.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
121006国投稳健2.76903.86500.01000.36%开放开放+自选 净值 购买
400016东方强化债1.27811.55810.00460.36%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.41501.41500.00500.35%开放开放+自选 净值 购买
003625创金合信资源主题C2.47722.47720.00870.35%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.14101.64600.00400.35%开放开放+自选 净值 购买
003624创金合信资源主题A2.55202.55200.00890.35%开放开放+自选 净值 购买
128112国投强债C1.75102.05700.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.08541.36240.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.09151.38310.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
004517南方安康混合1.09711.41510.00370.34%开放开放+自选 净值 购买
253010国联安安心0.59402.27800.00200.34%开放开放+自选 净值 购买
003200长盛盛琪一年期定期开放债券C1.04051.15420.00350.34%暂停暂停+自选 净值 购买
003199长盛盛琪一年期定期开放债券A1.04301.17310.00350.34%暂停暂停+自选 净值 购买
050014博时创业A2.46602.53800.00800.33%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.87211.96770.00590.32%开放开放+自选 净值 购买
340006兴全全球2.87935.62530.00890.31%开放开放+自选 净值 购买
001924华夏国企改革混合1.98301.98300.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
004433南方有色金属联接C1.26911.26910.00380.30%开放开放+自选 净值 购买
001864中海长三角2.68602.68600.00800.30%开放开放+自选 净值 购买
004995广发品牌消费股票A1.61511.61510.00480.30%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.38452.41510.00410.30%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.29421.29420.00380.29%开放开放+自选 净值 购买
008265南方ESG股票C1.37191.37190.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.20091.31090.00350.29%开放开放+自选 净值 购买
008008易稳健收益C1.38551.59150.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
002620中邮未来新蓝筹混合3.14903.14900.00900.29%开放开放+自选 净值 购买
080012长盛电子信息产业混合A1.76202.97900.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.19801.28300.00340.28%开放开放+自选 净值 购买
206003鹏华信用增利A1.32981.83880.00370.28%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.54775.47250.00430.28%开放开放+自选 净值 购买
001752华商信用增强C1.45301.45300.00400.28%开放开放+自选 净值 购买
206004鹏华信用增利B1.42341.81950.00390.27%开放开放+自选 净值 购买
008507交银内核驱动混合1.10411.10410.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
007340南方科技创新混合A2.83582.83580.00770.27%开放开放+自选 净值 购买
001751华商信用增强A1.49401.49400.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.51301.59000.00400.27%开放开放+自选 净值 购买
002015南方荣光A1.52101.52100.00400.26%开放开放+自选 净值 购买
005784创金合信汇誉纯债六个月定开债券A1.03641.21130.00270.26%暂停暂停+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.15201.34700.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
501018南方原油1.24151.24150.00320.26%暂停开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A0.97530.97530.00250.26%开放开放+自选 净值 购买
005785创金合信汇誉纯债六个月定开债券C1.03051.19820.00260.25%暂停暂停+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.19401.39600.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.59301.59300.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
001183南方利淘A1.59801.59800.00400.25%开放开放+自选 净值 购买
010038广发恒通六个月持有期混合C1.04581.04580.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C0.96660.96660.00240.25%开放开放+自选 净值 购买
010036广发恒通六个月持有期混合A1.05321.05320.00260.25%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.10261.35370.00270.25%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.19311.89720.00290.24%开放开放+自选 净值 购买
009610天弘债C1.07351.21290.00260.24%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.24401.77400.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.27101.29700.00300.24%暂停暂停+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.28001.83000.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
270005广发聚丰A1.02947.29270.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.29402.16400.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
004005东方民丰回报赢安混合A1.03761.05210.00240.23%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.32002.23000.00300.23%开放开放+自选 净值 购买
004006东方民丰回报赢安混合C1.02321.03620.00230.23%开放开放+自选 净值 购买
090017大成可转债1.79101.80100.00400.22%开放开放+自选 净值 购买
320004诺安优化债券1.76352.49710.00390.22%开放开放+自选 净值 购买
519019大成景阳领先混合0.90704.79800.00200.22%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.21831.21830.00260.21%开放开放+自选 净值 购买
233012大摩多元债A1.23202.02490.00260.21%开放开放+自选 净值 购买
001199创金聚利A1.18731.18730.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
206002鹏华精选成长混合3.32703.32700.00700.21%开放开放+自选 净值 购买
001200创金聚利C1.15201.15200.00240.21%开放开放+自选 净值 购买
233013大摩多元债C1.21981.94550.00250.21%开放开放+自选 净值 购买
005887华夏鼎沛债券C1.28711.38320.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.30561.40580.00260.20%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.51501.59200.00300.20%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合1.93531.93530.00360.19%开放开放+自选 净值 购买
630015华商大盘量化2.69403.37400.00500.19%开放开放+自选 净值 购买
004852广发价值回报混合A1.27841.27840.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
110036易基双债C1.67002.14200.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25101.25100.00220.18%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.71402.22400.00300.18%开放开放+自选 净值 购买
001209前海一带一路A1.17901.17900.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.19101.23700.00200.17%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)1.21601.21600.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A1.28501.28500.00210.16%开放开放+自选 净值 购买
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C1.23461.23460.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002965中海合嘉增强收益债券A1.30411.30410.00210.16%开放开放+自选 净值 购买
002080前海一带一路C1.28901.28900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
002966中海合嘉增强收益债券C1.29671.29670.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001731广发百发大数据价值混合A1.32601.32600.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
163411兴全精选混合3.34663.88470.00500.15%开放开放+自选 净值 购买
001732广发百发大数据价值混合E1.35301.35300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.37001.37000.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
002574招商瑞庆混合A1.03111.48310.00150.15%开放开放+自选 净值 购买
110017易增强回报A1.38102.45200.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
206012鹏华价值精选3.46503.46500.00500.14%开放开放+自选 净值 购买
004895华商鑫安混合2.10202.22800.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
001892长盛新兴成长2.17102.17100.00300.14%开放开放+自选 净值 购买
005742南方成安优选混合1.80641.80640.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
001430中邮乐享1.53801.59800.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
001433易方达瑞景1.57201.63400.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
519024海富债券A1.31641.58340.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
004446南方荣年A1.41471.41470.00170.12%暂停暂停+自选 净值 购买
519023海富债券C1.27501.53900.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A3.24283.24280.00380.12%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.37171.37170.00160.12%暂停暂停+自选 净值 购买
003842中邮景泰A1.13731.41740.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
002085长盛互联网1.75901.75900.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
001758嘉实研究增强混合1.79501.79500.00200.11%开放开放+自选 净值 购买
090006大成20200.93002.75200.00100.11%开放开放+自选 净值 购买
003843中邮景泰C1.13031.38460.00120.11%开放开放+自选 净值 购买
210008金鹰策略配置混合2.92053.52050.00300.10%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.28431.38730.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.40071.40070.00140.10%开放开放+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C1.01301.80600.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
519682交银增利C1.03001.81400.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
519680交银增利A/B1.03171.87870.00100.10%开放开放+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.34401.34400.00130.10%开放开放+自选 净值 购买
202102南方多利C1.14041.89020.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
202103南方多利A1.14291.93480.00110.10%开放开放+自选 净值 购买
004977华润元大景泰混合C1.04981.04980.00100.10%暂停开放+自选 净值 购买
004976华润元大景泰混合A1.05401.05400.00100.09%暂停开放+自选 净值 购买
519007海富回报0.97432.47030.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.09701.55000.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
008630大成景瑞稳健配置混合C1.11651.11650.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
008629大成景瑞稳健配置混合A1.13201.13200.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
001364大成景润灵活配置混合1.14601.14600.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.14901.68500.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
121009国投稳定1.05721.94850.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
002534华安稳固A1.18901.87000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
070026嘉实信用C1.20601.55900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
161221双债C1.22001.72000.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.24305.23300.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
005902诺安汇利混合C1.64441.64440.00130.08%开放开放+自选 净值 购买
000998南方双元C1.29001.31600.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
630003华商强债A1.30201.82700.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001197长盛转型1.31801.31800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
000997南方双元A1.32201.34800.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
001143华商量化1.34001.34000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
005901诺安汇利混合A1.65121.65120.00120.07%开放开放+自选 净值 购买
233005大摩强债1.30102.16350.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
050023博时天颐A1.49391.74690.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
050123博时天颐C1.42991.67290.00090.06%开放开放+自选 净值 购买
020020国泰双利C1.63401.88600.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
630109华商稳定C1.70702.02700.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
020019国泰双利A1.70701.97300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38601.53600.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
001060前海高端装备1.75001.75000.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
050016博时宏观A1.40841.57640.00080.06%开放开放+自选 净值 购买
630009华商稳定A1.79302.12300.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
005894华夏优势精选股票1.86761.86760.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
090002大成债券A/B1.07982.36460.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.38441.45440.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.36951.43950.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
070005嘉实债券1.34762.47540.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
253021国联安增利B1.35001.57750.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
008839德邦量化对冲混合C0.90460.90460.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008838德邦量化对冲混合A0.90990.90990.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
253020国联安增利A1.39941.64440.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
288102华夏稳定双利债券C1.08902.02050.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
010015华夏鼎清债券C1.03011.03010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
010014华夏鼎清债券A1.03711.03710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
009784安信尊享添利利率债A1.06271.09270.00010.01%暂停开放+自选 净值 购买
004220长信纯债壹号C1.11471.53370.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
005252中海添瑞定开1.16761.16760.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000737诺安聚利债C1.26141.31940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000736诺安聚利债A1.29811.36210.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.43802.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.30502.30500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630005华商动态1.77602.21600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
160602普天债券A1.29292.07900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A2.01202.01200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630007华商稳健A1.63801.97300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
020002国泰金龙债券A1.07601.84800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001868招商产业债C1.60501.84500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
630103华商强债B1.24501.75100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002924华商瑞鑫定期开放债券1.60601.60600.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
590009中邮稳定收益A1.10501.58900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000714诺安回报A1.35301.52100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001021亚债中国A1.28701.49900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002052诺安回报C1.31901.48700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
400009东方稳健回报A1.29801.46400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050028博时收益A1.02201.46100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003658长盛量化多策略1.45301.45300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001023亚债中国C1.23001.44000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000720南方稳利C1.07701.41700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003010中融盈泽中短债C1.16441.35650.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001859大摩增值18个月开放债券A1.22801.33400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
004555南方和元A1.02401.25100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002704德邦锐兴债券A1.16561.22560.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.01701.21900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002705德邦锐兴债券C1.15161.20160.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006965财通安瑞短债债券A1.12721.13420.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
320013诺安黄金1.03901.12400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006966财通安瑞短债债券C1.11711.12340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004397长盛信息安全量化策略混合1.02601.02600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
003009中融盈泽中短债A1.17681.3689-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006076创金合信恒利超短债债券A1.13131.1613-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.07461.0746-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.05731.1013-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004672华夏短债债券A1.03301.1751-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
004673华夏短债债券C1.02771.1697-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
050004博时精选1.87463.7254-0.0002-0.01%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.12511.5857-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12481.2628-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004706南方祥元C1.10041.2384-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519718交银纯债A1.09161.4326-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
003403华商瑞丰短债A1.09041.1209-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519723交银双轮A1.08041.4524-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519725交银双轮C1.07851.4055-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.06311.1124-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02841.1209-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02941.0998-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.01571.1194-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
519683交银双利A1.34111.6791-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.97604.5560-0.0010-0.03%开放开放+自选 净值 购买
519720交银纯债C1.08741.3834-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
001661博时信用纯债C1.07111.3576-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007740天弘信益A1.05851.0789-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.76042.1074-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
007741天弘信益C1.05041.0681-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
270046广发景荣纯债债券1.03281.0843-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006837银华四季红C1.01911.1951-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.01531.1139-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
400030东方添益债券1.31871.4517-0.0004-0.03%开放开放+自选 净值 购买
202108南方润元A1.48171.5117-0.0005-0.03%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.14221.9632-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.13711.8973-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.34471.3447-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
270048广发纯债A1.22631.5771-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
270049广发纯债C1.22401.5445-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
110037易基纯债A1.11271.5117-0.0005-0.04%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.31921.3192-0.0006-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.92804.3680-0.0020-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002400亚洲美元债A(人民币)0.95240.9724-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001449华商双驱1.87202.0620-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)0.92160.9416-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000988嘉实互联网(人民币)1.83801.8380-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
001988南方纯元A1.06131.2134-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.05411.1860-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.67001.9100-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001702东方创新科技混合2.32962.3296-0.0015-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001860大摩增值18个月开放债券C1.19601.3010-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
160129南方金利C1.02001.6210-0.0010-0.10%暂停暂停+自选 净值 购买
005280安信阿尔法定开混合A1.19851.1985-0.0013-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.18371.1837-0.0013-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
001042华夏领先0.90000.9000-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
000844南方绝对收益1.49071.5207-0.0019-0.13%暂停暂停+自选 净值 购买
002804华泰柏瑞量化对冲1.25211.2521-0.0018-0.14%暂停暂停+自选 净值 购买
150968银河研究精选混合2.34205.0389-0.0035-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000933前海睿远C1.31001.5550-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
006314中融策略优选混合A2.81102.8110-0.0045-0.16%开放开放+自选 净值 购买
040012华安强债A1.17602.0630-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
040013华安强债B1.16901.9860-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004139中邮军民融合2.27432.2743-0.0047-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000932前海睿远A1.38001.6350-0.0030-0.22%开放开放+自选 净值 购买
001373易方达新丝路2.20702.2070-0.0050-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001983中邮低碳经济1.31801.3180-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
070013嘉实研究精选混合A2.10804.0740-0.0050-0.24%开放开放+自选 净值 购买
003858前海开源周期优选混合C2.26802.2680-0.0057-0.25%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.29142.2914-0.0058-0.25%开放开放+自选 净值 购买
001113大数据100A1.10791.1079-0.0029-0.26%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A4.11354.1135-0.0108-0.26%开放开放+自选 净值 购买
519015海富通贰号1.70072.0207-0.0049-0.29%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.04101.0410-0.0030-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000800华商未来1.00601.0060-0.0030-0.30%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合4.58204.5820-0.0140-0.30%开放开放+自选 净值 购买
217001招商安泰混合0.49603.9637-0.0016-0.32%开放开放+自选 净值 购买
010371大成成长进取混合A1.10061.1006-0.0037-0.34%开放开放+自选 净值 购买
010372大成成长进取混合C1.09321.0932-0.0037-0.34%开放开放+自选 净值 购买
000969前海大安全2.00602.0060-0.0070-0.35%开放开放+自选 净值 购买
518880黄金ETF3.78321.4286-0.0152-0.40%开放开放+自选 净值 购买
202027南方高端装备A3.99004.3650-0.0170-0.42%开放开放+自选 净值 购买
002103招商康泰混合0.93801.1970-0.0040-0.42%开放开放+自选 净值 购买
001815华泰柏瑞激励动力混合A2.34002.8810-0.0100-0.43%开放开放+自选 净值 购买
005207南方高端装备C3.84404.2190-0.0170-0.44%开放开放+自选 净值 购买
006255中邮中证价值回报A1.28191.2819-0.0059-0.46%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.26641.2664-0.0059-0.46%开放开放+自选 净值 购买
005967鹏华创新驱动混合1.71031.7103-0.0081-0.47%开放开放+自选 净值 购买
000966中邮核心科技1.76101.7610-0.0090-0.51%开放开放+自选 净值 购买
020022国泰策略价值灵活配置混合2.73102.7310-0.0140-0.51%开放开放+自选 净值 购买
002199前海中证军工C1.13602.0960-0.0060-0.53%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.71906.6620-0.0250-0.53%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.09403.7280-0.0060-0.55%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋2.51102.5110-0.0140-0.55%开放开放+自选 净值 购买
001704国投进宝4.66604.6910-0.0264-0.56%开放开放+自选 净值 购买
004745长盛创新驱动混合2.32792.3279-0.0138-0.59%开放开放+自选 净值 购买
002577南方新兴混合1.63601.6360-0.0100-0.61%开放开放+自选 净值 购买
630001华商领先企业0.78302.3250-0.0052-0.66%开放开放+自选 净值 购买
630010华商价值1.98502.8950-0.0140-0.70%开放开放+自选 净值 购买
630006华商产业1.93002.1600-0.0140-0.72%开放开放+自选 净值 购买
001239长盛国企0.54200.5420-0.0040-0.73%开放开放+自选 净值 购买
398021中海能源1.57841.8884-0.0126-0.79%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.44103.8180-0.0280-0.81%开放开放+自选 净值 购买
630008华商策略2.00202.5320-0.0180-0.89%开放开放+自选 净值 购买
010613中融产业趋势一年定开混合A1.18511.1851-0.0118-0.99%暂停暂停+自选 净值 购买
001933华商新兴活力2.99102.9910-0.0320-1.06%开放开放+自选 净值 购买
003956南方产业智选股票1.98731.9873-0.0240-1.19%开放开放+自选 净值 购买
003093华商丰利增强定期开放债券C1.77201.9100-0.0220-1.23%暂停暂停+自选 净值 购买
003092华商丰利增强定期开放债券A1.81601.9560-0.0230-1.25%暂停暂停+自选 净值 购买
001279中海积极增利3.03703.0370-0.0390-1.27%开放开放+自选 净值 购买
167705量化新锐1.32831.3283-0.0190-1.41%暂停暂停+自选 净值 购买
050012博时策略1.85702.1260-0.0270-1.43%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合2.29212.2921-0.0347-1.49%开放开放+自选 净值 购买
512860MSCI中国1.62051.6205-0.0276-1.67%暂停暂停+自选 净值 购买
009432德邦科技创新一年定开混合A1.20211.2021-0.0271-2.20%暂停暂停+自选 净值 购买
050015博时亚太0.93001.0120-0.0210-2.21%开放开放+自选 净值 购买
009433德邦科技创新一年定开混合C1.19701.1970-0.0271-2.21%暂停暂停+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.13750.1385-0.0032-2.27%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长1.35901.3590-0.0320-2.30%开放开放+自选 净值 购买
080006长盛环球行业混合(QDII)1.12401.1740-0.0270-2.35%开放开放+自选 净值 购买
002213中海顺鑫2.25862.2916-0.0685-2.94%开放开放+自选 净值 购买
398011中海分红0.94822.6962-0.0289-2.96%开放开放+自选 净值 购买
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