东莞证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

东莞证券股份有限公司
公司全称	东莞证券股份有限公司	英文名称	Dongguan Securities Co.,Ltd
成立时间	1997-06-09	注册资本	150000.00（万元）
法人代表	张运勇	总经理	陈照星
注册地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
邮政编码	523011	客服邮箱	ly@dgzq.com.cn
网站地址	http://www.dgzq.com.cn
电话号码	0769-22119341	传真号码	0769-22116999
公司简介	1、公司前身东莞证券(有限)公司成立东莞证券股份有限公司前身系东莞证券(有限)公司。东莞证券(有限)公司系经中国人民银行广东省分行于 1988 年 6 月 21 日出具的《关于同意成立东莞证券(有限)公司的批复》((88)粤银管字第 120 号文)批准设立的证券公司。东莞证券(有限)公司成立时注册资本为 100 万元,由中国人民银行东莞分行出资。1990 年 10 月 25 日,东莞证券(有限)公司取得东莞市工商行政管理局核发的注册号为“19806109-4”的《企业法人营业执照》。 2、1997 年东莞证券有限设立及增资扩股根据中国人民银行于 1996 年 7 月 2 日下发的《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》,人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩可以采取增资改制、调整股东、退还人民银行注资的方式;凡采取增资改制、调整股东、退还人民银行注资进行脱钩的证券公司必须将有关方案报所在地人民银行省级分行审核,并经中国人民银行总行审批后组织实施。 3、2002 年东莞证券有限增资扩股 2001 年 12 月 15 日,中国证监会出具《关于同意东莞证券有限责任公司增资扩股的批复》(证监机构字[2001]295 号),批复核准东莞证券有限注册资本由 5,000 万元增至 55,000 万元;核准城信电脑、金源实业、金银珠宝、财信发展、东糖实业、汇富控股、西湖大酒店出资额及股东资格。 4、2009 年 4 月东莞证券有限股权转让 (1)新世纪科教受让东糖实业所持东莞证券有限 4.60%股权 2008 年 11 月 10 日,东莞市国资委出具《关于处置所持东莞证券有限责任公司股权的批复》(东国资复[2008]49 号)批准同意东糖实业将其所持有的东莞证券有限 15.60%的股权以《东莞证券有限责任公司 2008 年 9 月 30 日财务报表审计报告》(中审审字[2008]第 8314 号)以及《东莞市东糖实业集团公司股权转让涉及东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》([2008]羊资评字第 247 号)中的数据作为参考,以 3.42 元/股作为底价公开挂牌转让。 5、2009 年 6 月东莞证券有限股权转让 (1)锦龙股份受让西湖大酒店及汇富控股分别持有东莞证券有限 4%和 5% 股权 ①转让程序 2007 年 6 月 29 日,西湖大酒店与锦龙股份签订《股权转让合同》,约定: 西湖大酒店将其持有的东莞证券有限 4%的股权(对应注册资本为 2,200 万元) 以 4,180 万元的价格(即 1.90 元/股)转让给锦龙股份,同日,西湖大酒店、锦龙股份与君企公司签订《确认书》,确认西湖大酒店所转让给锦龙股份的股权系代君企公司持有,锦龙股份已向君企公司支付了股权转让款。 6、2010 年东莞证券有限增资扩股 2010 年 7 月 22 日,东莞证券有限股东会审议通过《关于用未分配利润和公积金转增股本的股东会议案》,全体股东一致同意以东莞证券有限未分配利润 89,500 万元和盈余公积 5,500 万元转增注册资本。 2010 年 9 月 29 日,中国证监会出具《关于核准东莞证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可[2010]1342 号)核准东莞证券有限注册资本由 5.5 亿元变更为 15 亿元。 2010 年 10 月 11 日,中审亚太会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中审亚太验字(2010)第 010606 号),确认截至 2010 年 10 月 11 日,公司已将盈余公积 5,500 万元,未分配利润 89,500 万元,合计 95,000 万元转增实收资本。 7、2014 年东莞证券有限整体变更为股份有限公司 2014 年 8 月 20 日,中审亚太出具《东莞证券有限责任公司 2013 年、2014 年 1-5 月合并及母公司财务报表审计》(中审亚太审字(2014)010876 号),确认东莞证券有限截至 2014 年 5 月 31 日的净资产为 2,700,558,840.50 元。 2014 年 8 月 22 日,亚超评估出具《东莞证券有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及的东莞证券有限责任公司净资产价值评估报告》(北京亚超评报字(2014)第 A063 号),确认东莞证券有限 2014 年 5 月 31 日为基准日的净资产评估值为 2,940,442,408.04 元。 8、公司股东更名情况报告期内,公司股东更名情况如下: (1)原股东金源实业更名情况根据《关于同意市金源实业发展公司改制方案的批复》(东国资复【2014】 65 号)的批准,金源实业组织形式由集体所有制变更为有限责任公司(国有独资),并更名为东莞市金信发展有限公司(简称“金信发展”)。金信发展于 2015 年 7 月 31 日取得东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。据此,公司修改了章程并于 2015 年 11 月 9 日办理了股东名称工商变更登记。 (2)原股东财信发展更名情况根据《关于东莞金融控股集团有限公司组建有关问题的复函》(东府办复【2015】671 号)的批准,财信发展更名为东莞金融控股集团有限公司(简称“金控集团”),并于 2016 年 1 月 11 日取得东莞市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。据此,公司修改了章程并于 2016 年 4 月 12 日办理了股东名称工商变更登记。

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基金代码	基金简称	2021-06-18		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
005076	创金合信优选回报混合	1.1020	1.6890	0.0581	5.57%	开放	开放	+自选净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.4751	1.4751	0.0716	5.10%	开放	暂停	+自选净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.4795	1.4795	0.0717	5.09%	开放	暂停	+自选净值购买
400015	东方新能源汽车主题混合	3.3471	3.8071	0.1519	4.75%	开放	开放	+自选净值购买
163115	申万军工	1.2293	2.0480	0.0492	4.17%	暂停	暂停	+自选净值购买
001704	国投进宝	2.9613	2.9863	0.1123	3.94%	开放	开放	+自选净值购买
398021	中海能源	1.1352	1.4452	0.0423	3.87%	开放	开放	+自选净值购买
004745	长盛创新驱动混合	2.2678	2.2678	0.0831	3.80%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	3.4840	3.9240	0.1270	3.78%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合	2.7917	3.1817	0.1009	3.75%	开放	开放	+自选净值购买
001225	中邮趋势	0.7950	0.7950	0.0250	3.25%	开放	开放	+自选净值购买
000603	易方达创新驱动	1.7420	1.7420	0.0540	3.20%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	3.5500	4.1300	0.1090	3.17%	开放	开放	+自选净值购买
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.3273	1.3273	0.0380	2.95%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	1.2810	5.3760	0.0360	2.89%	开放	开放	+自选净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	3.5670	3.5670	0.0990	2.85%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	7.9527	8.5727	0.2207	2.85%	开放	开放	+自选净值购买
005281	中科沃土转型升级混合	1.2096	1.2096	0.0330	2.80%	开放	开放	+自选净值购买
002213	中海顺鑫	2.3059	2.3389	0.0623	2.78%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	2.2560	2.9860	0.0600	2.73%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	2.3420	2.3420	0.0610	2.67%	开放	开放	+自选净值购买
160322	港股精选	1.6777	1.7277	0.0431	2.64%	开放	开放	+自选净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.8838	1.8838	0.0481	2.62%	开放	开放	+自选净值购买
000541	华商创新成长	3.0450	3.3000	0.0770	2.59%	开放	开放	+自选净值购买
008988	大成科技创新混合A	1.7092	1.7092	0.0432	2.59%	开放	开放	+自选净值购买
008989	大成科技创新混合C	1.7016	1.7016	0.0430	2.59%	开放	开放	+自选净值购买
005583	易方达港股通红利混合	1.3005	1.3005	0.0325	2.56%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	6.3460	6.3460	0.1580	2.55%	开放	开放	+自选净值购买
007475	华夏创成长ETF联接C	2.4974	2.4974	0.0621	2.55%	开放	开放	+自选净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	3.0095	3.0095	0.0747	2.55%	开放	开放	+自选净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.9654	2.9654	0.0735	2.54%	开放	开放	+自选净值购买
040015	华安动态	3.3670	3.9800	0.0830	2.53%	开放	开放	+自选净值购买
630010	华商价值	2.2410	3.1510	0.0550	2.52%	开放	开放	+自选净值购买
000598	长盛生态	2.4110	2.4110	0.0590	2.51%	开放	开放	+自选净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.9411	0.9411	0.0229	2.49%	开放	开放	+自选净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.9435	0.9435	0.0229	2.49%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.7064	4.3142	0.0171	2.48%	开放	开放	+自选净值购买
010371	大成成长进取混合A	1.1459	1.1459	0.0275	2.46%	开放	开放	+自选净值购买
010372	大成成长进取混合C	1.1434	1.1434	0.0274	2.46%	开放	开放	+自选净值购买
001975	景顺环保	3.5460	3.5460	0.0830	2.40%	开放	开放	+自选净值购买
001215	博时沪港深A	1.8030	1.8030	0.0420	2.38%	暂停	暂停	+自选净值购买
005894	华夏优势精选股票	2.2090	2.2090	0.0509	2.36%	开放	开放	+自选净值购买
163001	长信医疗	2.5380	3.0780	0.0580	2.34%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	5.9490	6.1390	0.1350	2.32%	开放	开放	+自选净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	1.0007	1.0007	0.0227	2.32%	开放	开放	+自选净值购买
002199	前海中证军工C	0.9700	1.9300	0.0220	2.32%	开放	开放	+自选净值购买
001838	国投瑞银国家安全混合	1.1530	1.1530	0.0260	2.31%	开放	开放	+自选净值购买
005569	中融智选红利股票A	1.6220	1.6220	0.0364	2.30%	开放	开放	+自选净值购买
005570	中融智选红利股票C	1.5983	1.5983	0.0358	2.29%	开放	开放	+自选净值购买
160143	创业LOF	1.2688	1.2688	0.0283	2.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
000609	华商新量化	2.7070	3.2570	0.0600	2.27%	开放	开放	+自选净值购买
009361	招商创新增长混合C	1.2057	1.2057	0.0267	2.26%	开放	开放	+自选净值购买
000596	前海中证军工A	1.9070	1.9070	0.0420	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
001764	广发沪港深新机遇股票	1.7750	1.9120	0.0390	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	3.7780	3.8430	0.0830	2.25%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	2.1670	2.3970	0.0470	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
010110	广发医药健康混合A	1.1625	1.1625	0.0252	2.22%	开放	开放	+自选净值购买
004075	交银医药创新股票	4.0088	4.0088	0.0863	2.20%	开放	开放	+自选净值购买
007803	兴全合泰混合C	1.7925	1.7925	0.0385	2.19%	开放	开放	+自选净值购买
630011	华商主题	2.1840	3.0840	0.0460	2.15%	开放	开放	+自选净值购买
000523	国投医疗保健A	1.6710	2.8020	0.0350	2.14%	开放	开放	+自选净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.3080	2.3080	0.0480	2.12%	开放	开放	+自选净值购买
002106	德邦福鑫C	1.7600	1.7600	0.0362	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1073	1.1073	0.0226	2.08%	开放	开放	+自选净值购买
002604	华夏新起点A	1.8740	1.8740	0.0380	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
001018	易方达新经济	3.6030	3.6030	0.0730	2.07%	开放	开放	+自选净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	1.1545	1.1545	0.0232	2.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
005207	南方高端装备C	3.5040	3.8790	0.0700	2.04%	开放	开放	+自选净值购买
000654	华商新锐	1.6700	1.6900	0.0330	2.02%	开放	开放	+自选净值购买
000690	前海大海洋	1.9760	1.9760	0.0390	2.01%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	4.1893	6.8459	0.0820	2.00%	开放	开放	+自选净值购买
004640	华夏节能环保股票	2.2177	2.2177	0.0432	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
001864	中海长三角	2.7390	2.7390	0.0530	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
000452	南方医保	4.6570	4.8720	0.0900	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
000788	前海中国成长	2.2830	2.3630	0.0440	1.97%	开放	开放	+自选净值购买
000404	易方达新兴成长	4.9660	4.9660	0.0950	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
010732	广发创新医疗两年持有期混合C	1.2223	1.2223	0.0231	1.93%	开放	暂停	+自选净值购买
010731	广发创新医疗两年持有期混合A	1.2235	1.2235	0.0231	1.92%	开放	暂停	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	1.2850	1.2850	0.0240	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
003284	中邮医药健康	2.5676	2.5676	0.0478	1.90%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	1.4050	1.4050	0.0260	1.89%	开放	开放	+自选净值购买
630015	华商大盘量化	2.3940	3.0740	0.0440	1.87%	开放	开放	+自选净值购买
001479	中邮风格轮动	1.8150	1.9380	0.0330	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
000535	长盛航天海工	1.4890	2.0330	0.0270	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
002295	广发稳安混合A	1.8806	1.8806	0.0341	1.85%	开放	开放	+自选净值购买
002080	前海一带一路C	1.8470	1.8470	0.0330	1.82%	开放	开放	+自选净值购买
000823	银华高端制造	1.6280	1.6280	0.0290	1.81%	开放	开放	+自选净值购买
011136	广发盛兴混合A	1.0649	1.0649	0.0187	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
011137	广发盛兴混合C	1.0633	1.0633	0.0186	1.78%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	1.8133	8.0386	0.0314	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
000587	大成灵活配置	3.2370	3.6370	0.0560	1.76%	开放	开放	+自选净值购买
001528	诺安先进	2.5520	2.5520	0.0440	1.75%	开放	开放	+自选净值购买
010107	华夏核心科技6个月定期开放混合C	1.1897	1.1897	0.0204	1.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
010106	华夏核心科技6个月定期开放混合A	1.1959	1.1959	0.0204	1.74%	暂停	暂停	+自选净值购买
002300	长盛医疗行业	2.8880	2.8880	0.0490	1.73%	开放	开放	+自选净值购买
004851	广发医疗保健股票A	3.9847	3.9847	0.0673	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
009163	广发医疗保健股票C	3.9656	3.9656	0.0669	1.72%	开放	开放	+自选净值购买
050026	博时医疗A	4.6720	4.8110	0.0770	1.68%	开放	开放	+自选净值购买
004433	南方有色金属联接C	1.0758	1.0758	0.0175	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
270042	广发纳斯达克100	4.0121	4.2821	0.0650	1.65%	开放	开放	+自选净值购买
090001	大成价值	1.1848	4.6301	0.0191	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
009341	易方达均衡成长股票	1.2474	1.2474	0.0201	1.64%	开放	开放	+自选净值购买
160213	国泰纳指	5.5030	6.0030	0.0870	1.61%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	3.1385	3.5954	0.0491	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
001702	东方创新科技混合	2.1745	2.1745	0.0340	1.59%	开放	开放	+自选净值购买
320011	诺安中小盘	2.9670	3.9970	0.0460	1.57%	开放	开放	+自选净值购买
002230	华夏大中华混合(QDII)	2.0260	2.0260	0.0310	1.55%	开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球	1.1960	1.1960	0.0180	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
001574	中海混改	1.9290	1.9290	0.0290	1.53%	开放	开放	+自选净值购买
003765	广发创业板ETF联接A	1.7316	1.7316	0.0257	1.51%	开放	开放	+自选净值购买
001239	长盛国企	0.6070	0.6070	0.0090	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
003766	广发创业板ETF联接C	1.7275	1.7275	0.0256	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	3.2403	3.2403	0.0480	1.50%	开放	开放	+自选净值购买
007685	华商电子行业量化股票	1.7386	1.7386	0.0256	1.49%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.5050	3.2750	0.0220	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
001102	前海开源国家比较优势混合A	3.9740	3.9740	0.0580	1.48%	开放	开放	+自选净值购买
011870	前海开源国家比较优势混合C	1.1010	1.1010	0.0160	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	3.5850	3.5850	0.0520	1.47%	开放	开放	+自选净值购买
004477	嘉实沪港深回报混合	2.2448	2.2948	0.0324	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	3.9900	3.9900	0.0570	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
000800	华商未来	0.8480	0.8480	0.0120	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.5482	1.0752	0.0219	1.43%	开放	开放	+自选净值购买
001735	广发百发大数据成长混合E	1.6430	1.6430	0.0230	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
010358	南方阿尔法混合C	0.9738	0.9738	0.0136	1.42%	开放	开放	+自选净值购买
010357	南方阿尔法混合A	0.9763	0.9763	0.0136	1.41%	开放	开放	+自选净值购买
011611	科创板ETF联接C	1.1460	1.1460	0.0158	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
011610	科创板ETF联接A	1.1468	1.1468	0.0158	1.40%	开放	开放	+自选净值购买
001752	华商信用增强C	1.1630	1.1630	0.0160	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
001106	华商健康	1.5280	1.5780	0.0210	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济A	5.6880	5.6880	0.0781	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	3.2180	4.3880	0.0440	1.39%	开放	开放	+自选净值购买
001723	华商新动力	0.8446	0.8446	0.0115	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
011612	华夏上证科创板50成份ETF联接A	1.1626	1.1626	0.0158	1.38%	开放	开放	+自选净值购买
159936	可选消费	2.0092	2.0092	0.0272	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
011613	华夏上证科创板50成份ETF联接C	1.1617	1.1617	0.0157	1.37%	开放	开放	+自选净值购买
001751	华商信用增强A	1.1900	1.1900	0.0160	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	4.2440	5.6700	0.0570	1.36%	开放	开放	+自选净值购买
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	1.1527	1.1527	0.0153	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	1.1530	1.1530	0.0153	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
217001	招商安泰混合	0.5088	3.9765	0.0067	1.33%	开放	开放	+自选净值购买
001856	易方达环保主题混合	3.2390	3.2390	0.0420	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
001614	东方区域发展混合	1.1497	1.1497	0.0149	1.31%	开放	开放	+自选净值购买
007734	南方智锐混合C	1.7012	1.7712	0.0212	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
007733	南方智锐混合A	1.7197	1.7897	0.0214	1.26%	开放	开放	+自选净值购买
009007	兴全沪港深两年持有混合	1.2096	1.2096	0.0150	1.26%	开放	暂停	+自选净值购买
050022	博时回报	2.0400	2.9120	0.0250	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1262	1.1262	0.0137	1.23%	暂停	暂停	+自选净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.1312	1.1312	0.0137	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	2.2860	2.2860	0.0276	1.22%	开放	开放	+自选净值购买
160926	大成创业板两年定开混合A	1.2780	1.2780	0.0153	1.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
519704	交银制造	4.4135	5.5405	0.0528	1.21%	开放	开放	+自选净值购买
002980	华夏创新前沿股票	2.6970	2.6970	0.0320	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
002939	广发创新升级混合	3.3575	3.4025	0.0397	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	2.7140	4.3160	0.0320	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
160919	大成产业	2.4610	4.4470	0.0290	1.19%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	1.7180	8.6920	0.0200	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
011871	前海沪港深优势精选C	1.0330	1.0330	0.0120	1.18%	开放	开放	+自选净值购买
010378	广发价值核心混合C	0.9991	0.9991	0.0116	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
010341	招商产业精选股票A	1.0083	1.0083	0.0117	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
010377	广发价值核心混合A	1.0007	1.0007	0.0116	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
000554	中国梦灵活配置	2.1570	2.1570	0.0250	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
010342	招商产业精选股票C	1.0042	1.0042	0.0116	1.17%	开放	开放	+自选净值购买
002307	银华多元视野	2.9760	2.9760	0.0340	1.16%	开放	开放	+自选净值购买
010898	银河产业动力混合	1.0260	1.0260	0.0115	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.9630	2.4080	0.0220	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
006136	广发估值优势混合A	2.8444	2.8444	0.0318	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
163118	医药生物	1.0738	1.7456	0.0120	1.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
270023	广发全球精选	3.3230	3.7620	0.0370	1.13%	开放	开放	+自选净值购买
003511	长盛可转债C	1.2245	1.4196	0.0136	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
003625	创金合信资源主题C	2.1079	2.1079	0.0234	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
080001	长盛成长价值	1.6260	4.3040	0.0180	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
001875	前海沪港深优势精选A	2.5430	3.4630	0.0280	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
000279	华商红利	1.0080	2.4980	0.0110	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
002214	中海沪港深	1.9510	2.0710	0.0210	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
011426	广发优势成长股票C	1.0799	1.0799	0.0115	1.08%	开放	开放	+自选净值购买
011425	广发优势成长股票A	1.0814	1.0814	0.0115	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
010132	南方创新成长混合A	1.1005	1.1005	0.0117	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000309	大摩品质生活	3.6740	3.6740	0.0390	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
001475	易方达国防	1.5130	1.5130	0.0160	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
006487	广发中证1000指数C	1.4600	1.4600	0.0154	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
000536	前海开源可转债	1.1380	1.5080	0.0120	1.07%	开放	开放	+自选净值购买
070030	中创400联接A	1.9192	1.9192	0.0202	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
010945	招商商业模式优选混合C	1.0761	1.0761	0.0113	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
010944	招商商业模式优选混合A	1.0783	1.0783	0.0113	1.06%	开放	开放	+自选净值购买
000684	长盛养老健康	2.9050	2.9050	0.0300	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
008955	交银创新领航混合	1.4959	1.4959	0.0154	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	2.2500	2.8600	0.0230	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
002068	东方多策略C	1.7825	1.9525	0.0179	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
519909	华安安顺混合	3.6920	4.0080	0.0370	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
320012	诺安主题	3.9940	4.0940	0.0400	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
159938	广发医药	2.2183	2.2183	0.0222	1.01%	开放	开放	+自选净值购买
161726	生物医药	0.9406	1.3058	0.0094	1.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
519702	交银趋势	3.2160	3.7160	0.0320	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.0352	1.0352	0.0103	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	1.1080	5.2970	0.0110	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	1.0779	2.9649	0.0107	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
010334	华夏核心资产混合C	0.9609	0.9609	0.0095	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	2.8147	4.3447	0.0278	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
010333	华夏核心资产混合A	0.9635	0.9635	0.0095	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
000534	长盛高端装备	3.3500	3.3500	0.0330	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
590002	中邮核心成长混合	0.9401	0.9401	0.0092	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	1.4593	5.3841	0.0142	0.98%	开放	开放	+自选净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5238	1.5238	0.0146	0.97%	开放	开放	+自选净值购买
000960	招商医药健康	3.3870	3.3870	0.0320	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
519727	交银成长30	2.5470	3.0070	0.0240	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
001275	中邮创新	1.1710	1.1710	0.0110	0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003292	嘉实优势成长混合	1.2940	1.2940	0.0120	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
005001	交银持续成长主题混合	1.9268	2.0378	0.0178	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
009704	南方景气驱动混合A	1.1041	1.1041	0.0102	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
007412	景顺长城绩优成长混合	2.0254	2.0254	0.0187	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.5420	6.3480	0.0050	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
009705	南方景气驱动混合C	1.0983	1.0983	0.0101	0.93%	开放	开放	+自选净值购买
010593	南方医药创新股票C	1.0069	1.0069	0.0092	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
010592	南方医药创新股票A	1.0087	1.0087	0.0092	0.92%	开放	开放	+自选净值购买
005498	银华积极成长混合	2.2326	2.2326	0.0202	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000418	景顺成长之星	4.1030	4.1030	0.0370	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.3340	1.3440	0.0120	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
002907	南方中证500增强C	1.3350	1.3350	0.0120	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
003492	前海开源外向企业股票	1.3813	1.3813	0.0124	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
006256	中邮中证价值回报C	1.2679	1.2679	0.0113	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.0249	1.0249	0.0091	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
002906	南方中证500增强A	1.3520	1.3520	0.0120	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.0267	1.0267	0.0091	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
006255	中邮中证价值回报A	1.2810	1.2810	0.0113	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
160918	大成小盘A	3.9224	7.0872	0.0345	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
011159	大成小盘C	3.9177	3.9177	0.0344	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
006167	德邦乐享生活混合A	1.8975	1.9506	0.0165	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
006168	德邦乐享生活混合C	1.8861	1.9614	0.0164	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
010595	广发成长精选混合A	1.0496	1.0496	0.0091	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数	0.9235	1.9624	0.0080	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
004069	南方全指证券联接A	1.1347	1.1347	0.0098	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
000746	招商行业	4.1790	4.1790	0.0360	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
010596	广发成长精选混合C	1.0479	1.0479	0.0090	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
001113	大数据100A	1.0535	1.0535	0.0090	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
004070	南方全指证券联接C	1.1152	1.1152	0.0095	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000063	长盛电子信息	2.3530	2.3530	0.0200	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
001053	南方创新经济	2.9440	2.9440	0.0250	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
011134	广发价值优选混合A	1.0690	1.0690	0.0090	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
400001	东方龙	1.6820	3.6935	0.0141	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.9916	0.9916	0.0083	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.9940	0.9940	0.0083	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000527	南方新优享A	5.5110	5.5110	0.0460	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
288001	华夏经典	2.0380	4.4280	0.0170	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
011135	广发价值优选混合C	1.0679	1.0679	0.0089	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	4.7640	9.3900	0.0390	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
288002	华夏收入混合	7.5430	8.9430	0.0610	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.9232	1.9232	0.0155	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	1.1049	1.1049	0.0089	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
010380	广发均衡优选混合C	0.9816	0.9816	0.0079	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
010379	广发均衡优选混合A	0.9833	0.9833	0.0079	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.5030	1.6840	0.0120	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000942	广发信息联接A	1.3164	1.3164	0.0105	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
159903	深成ETF	1.6732	1.2346	0.0133	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	1.3093	1.3093	0.0104	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	3.9591	7.6321	0.0313	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
070022	嘉实领先成长混合	3.2920	3.7370	0.0260	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
003646	创金合信中证1000A	1.4998	1.4998	0.0118	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)	0.5168	0.5786	0.0040	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.2801	1.2801	0.0099	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011301	易方达智造优势混合C	0.9974	0.9974	0.0077	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
011300	易方达智造优势混合A	0.9990	0.9990	0.0077	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
159969	深100P	1.7071	1.7071	0.0131	0.77%	开放	开放	+自选净值购买
001759	嘉实成长增强混合	1.8640	1.8640	0.0140	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
000043	嘉实美股	2.9450	2.9450	0.0220	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万菱信深证成份指数	0.7571	0.9754	0.0056	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
000165	国投策略精选	2.5690	3.4630	0.0190	0.75%	开放	开放	+自选净值购买
159906	深成长	1.6290	1.6290	0.0120	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
001573	南方互联混合	1.7690	1.9640	0.0130	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
008555	华商龙头优势混合	1.0297	1.0297	0.0075	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
003598	华商润丰混合	1.7900	1.7900	0.0130	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
162720	广发创业板两年定开混合	1.1063	1.1063	0.0080	0.73%	暂停	暂停	+自选净值购买
001691	南方香港成长	2.5090	2.5090	0.0180	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	2.5200	4.1730	0.0180	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8260	1.8260	0.0130	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
006030	南方昌元转债A	1.5108	1.5108	0.0107	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.8927	0.8927	0.0063	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
006031	南方昌元转债C	1.4923	1.4923	0.0105	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
159932	500深ETF	1.8590	1.5750	0.0130	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001052	中证500联接A	0.7488	0.7488	0.0052	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
090012	深成长联接	1.5900	1.5900	0.0110	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005457	景顺量化小盘股票	1.5686	1.5686	0.0108	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
161706	招商成长	3.4488	5.5442	0.0237	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
007509	华商润丰混合C	1.7870	1.7870	0.0120	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
007254	广发均衡价值混合	1.9645	1.9645	0.0131	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
590007	中邮中证500指数增强	1.3047	1.8147	0.0087	0.67%	暂停	暂停	+自选净值购买
002052	诺安回报C	1.3570	1.5250	0.0090	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	2.0558	5.7740	0.0134	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
161812	银华深证100指数(LOF)	1.5350	1.5350	0.0100	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	1.0016	2.3508	0.0065	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8051	0.8051	0.0052	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
160717	恒生H股	0.7823	0.7823	0.0050	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	1.0377	1.0377	0.0066	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8053	0.8053	0.0051	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	1.0303	1.0303	0.0065	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1424	1.1424	0.0072	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.7590	2.3550	0.0110	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.7960	1.8490	0.0110	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
011216	南方优质企业混合A	1.0664	1.0664	0.0065	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005554	南方H股联接A	0.9691	0.9691	0.0059	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010299	南方产业升级混合A	1.0862	1.0862	0.0066	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
010996	招商品质升级混合A	1.0369	1.0369	0.0063	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
005555	南方H股联接C	0.9562	0.9562	0.0058	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	2.8200	2.8200	0.0170	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
011217	南方优质企业混合C	1.0646	1.0646	0.0064	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001892	长盛新兴成长	1.8300	1.8300	0.0110	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010997	招商品质升级混合C	1.0345	1.0345	0.0062	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002311	创金中证500A	1.2401	1.4607	0.0074	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
001986	前海开源人工智能	2.3480	2.3480	0.0140	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
002316	创金中证500C	1.2411	1.4619	0.0074	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
090016	大成消费主题混合	2.0180	2.2750	0.0120	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
163302	大摩资源	1.7693	5.0805	0.0105	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010681	华夏新兴成长股票C	0.9297	0.9297	0.0055	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
010680	华夏新兴成长股票A	0.9324	0.9324	0.0055	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
005461	南方希元转债	1.6021	1.6021	0.0094	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8708	0.8708	0.0051	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
040002	华安Ａ股	1.0370	5.0000	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
002454	九泰久稳混合C	1.0400	1.0400	0.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	2.2238	4.9207	0.0125	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
001741	广发百发大数据精选混合A	1.4360	1.4360	0.0080	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	2.8810	2.8810	0.0160	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002453	九泰久稳混合A	1.0840	1.0840	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.9993	0.9993	0.0054	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
002085	长盛互联网	1.4900	1.4900	0.0080	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲	1.3130	1.3130	0.0070	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.9968	0.9968	0.0053	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
003175	华泰柏瑞多策略混合	1.4211	1.4211	0.0074	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
163801	中银中国	1.9807	5.3199	0.0103	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005948	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	1.5549	1.5549	0.0080	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005947	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	1.5799	1.5799	0.0081	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.9740	2.3362	0.0101	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	2.5129	4.4879	0.0128	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
202002	南稳贰号	0.6149	3.1816	0.0031	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004475	华泰柏瑞富利混合	1.2717	1.2717	0.0064	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
004221	长信量化先锋混合C	1.8060	2.1060	0.0090	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.6140	3.8560	0.0080	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.8360	1.8360	0.0090	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
001030	天弘云端生活	1.6004	1.6004	0.0078	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
002031	华夏策略	6.1670	6.7670	0.0300	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	1.6490	2.1790	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球	1.2600	1.3350	0.0060	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.2445	1.2445	0.0059	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
257020	国联安精选	1.0560	4.8420	0.0050	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	1.2780	3.6830	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
008635	华安科技创新混合	1.4344	1.4344	0.0067	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001667	南方转型混合	1.9370	1.9370	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
000274	广发亚太债(人民币)	1.3030	1.3730	0.0060	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
202021	南方小康A	1.5094	1.5294	0.0069	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.9844	0.9844	0.0045	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.9859	0.9859	0.0045	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
210014	金鹰元丰	1.5731	1.9256	0.0070	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	3.0135	4.3284	0.0134	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.8030	2.4270	0.0080	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.5890	2.0350	0.0070	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
070002	嘉实增长	22.9030	23.5740	0.1000	0.44%	暂停	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	1.8490	1.9490	0.0080	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000369	广发全球医保(人民币)	1.8590	1.9690	0.0080	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000044	嘉实美股(美元现汇)	2.7930	2.7930	0.0120	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.2367	1.2367	0.0053	0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.2388	1.2388	0.0053	0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
110002	易基策略	4.7030	6.5860	0.0200	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	4.2660	3.6930	0.0180	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	1.0337	1.0337	0.0043	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	1.0348	1.0348	0.0043	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
006779	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	0.9688	0.9688	0.0040	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.9360	2.9360	0.0120	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	1.0009	1.0009	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	1.0028	1.0028	0.0040	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.5180	2.1930	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
161229	国投中国	1.5290	1.8990	0.0060	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
001121	东方睿鑫C	1.0886	1.0886	0.0042	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	2.2573	2.6561	0.0087	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
003242	创金合信量化发现C	1.4548	1.4548	0.0056	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
003241	创金合信量化发现A	1.5121	1.5121	0.0058	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001536	南方君选	1.5670	1.8550	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.7576	2.0066	0.0067	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
217010	招商蓝筹	3.4180	4.1310	0.0130	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.8470	1.8470	0.0070	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
004995	广发品牌消费股票A	2.2189	2.2189	0.0084	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
161224	国投丝路	1.5870	2.0140	0.0060	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
005886	华夏鼎沛债券A	1.3585	1.3951	0.0051	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000594	大摩进取优选	3.4990	3.4990	0.0130	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
006867	易方达丰华债券C	1.3376	1.3376	0.0048	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	2.1202	4.3885	0.0076	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
000189	易方达丰华债券A	1.3500	1.4558	0.0048	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
004686	华夏研究精选股票	1.9086	1.9086	0.0067	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
006780	广发稳健策略混合	1.6041	1.6041	0.0056	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	2.8740	3.2140	0.0100	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
159944	全指材料	1.0951	1.0951	0.0038	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
010335	华宝竞争优势混合	1.0379	1.0379	0.0036	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000082	嘉实研究阿尔法	2.0670	2.9020	0.0070	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
001181	南方改革机遇	1.7840	1.7840	0.0060	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太	1.4880	1.5700	0.0050	0.34%	暂停	暂停	+自选净值购买
206011	鹏华房地产人民币	0.8980	1.2740	0.0030	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.1153	1.1153	0.0037	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.1157	1.1157	0.0037	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000119	广发聚鑫C	1.5120	2.1590	0.0050	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	1.0254	1.0254	0.0033	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160726	嘉实瑞享	1.3454	1.9854	0.0043	0.32%	暂停	暂停	+自选净值购买
005225	广发量化多因子混合	1.9193	1.9193	0.0061	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	2.2040	2.2040	0.0070	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	1.5870	2.8370	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	1.5890	2.1890	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006141	广发集嘉债券C	1.2749	1.2749	0.0040	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001420	南方大数据300A	1.5754	1.5754	0.0049	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
001426	南方大数据300C	1.5415	1.5415	0.0047	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
164401	前海开源中证健康产业指数	1.0828	1.0828	0.0033	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
006140	广发集嘉债券A	1.2831	1.2831	0.0039	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球	1.3270	1.3270	0.0040	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	2.3360	6.9510	0.0070	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	1.0230	1.0230	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000214	广发成长优选	1.7480	1.9240	0.0050	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.4070	3.9180	0.0040	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	1.0612	1.0612	0.0030	0.28%	暂停	暂停	+自选净值购买
008948	华夏鼎源债券C	1.0340	1.0340	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002293	南方益和混合	2.3942	2.3942	0.0067	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
008947	华夏鼎源债券A	1.0385	1.0385	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
340001	兴全转基	1.1831	4.0891	0.0033	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	4.7060	4.7510	0.0130	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A	3.0590	3.1180	0.0084	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
110035	易基双债A	1.8230	1.9730	0.0050	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
040023	华安可转债B	1.4640	1.4640	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
050013	超大ETF联接	1.2805	1.2805	0.0034	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	1.0592	1.0592	0.0028	0.27%	暂停	暂停	+自选净值购买
002969	易方达丰和	1.4412	1.4412	0.0038	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
040022	华安可转债A	1.5210	1.5210	0.0040	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	2.2850	2.6850	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
006314	中融策略优选混合A	2.5914	2.5914	0.0068	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001208	诺安低碳A	1.9250	1.9250	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
010349	诺安低碳C	1.9290	1.9290	0.0050	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002229	华夏经济转型股票	2.3270	2.4910	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000072	华安稳健回报混合	1.2699	2.2315	0.0032	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
000975	MSCIA股联接A	1.4304	1.5962	0.0036	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.9739	0.9739	0.0024	0.25%	开放	暂停	+自选净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.9753	0.9753	0.0024	0.25%	开放	暂停	+自选净值购买
118002	易基全球A	2.8520	2.8520	0.0070	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)	1.2580	1.4530	0.0030	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.9766	0.9766	0.0023	0.24%	开放	暂停	+自选净值购买
000004	中海可转债C	0.8720	1.0820	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
090006	大成2020	0.8730	2.6950	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000003	中海可转债A	0.8770	1.0870	0.0020	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
110036	易基双债C	1.7560	1.9060	0.0040	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
011420	广发全球科技三个月定开混合A人民币	0.9912	0.9912	0.0022	0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
005223	广发中证基建工程指数A	0.7289	0.7289	0.0016	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
001869	招商制造业混合A	2.7350	2.8550	0.0060	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
020009	国泰金鹏	1.3810	3.3270	0.0030	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000597	中海积极收益	1.4050	1.6640	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
011422	广发全球科技三个月定开混合C人民币	0.9901	0.9901	0.0021	0.21%	暂停	暂停	+自选净值购买
160125	南方香港	1.6543	1.7443	0.0035	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001060	前海高端装备	1.9310	1.9310	0.0040	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
005224	广发中证基建工程指数C	0.7258	0.7258	0.0015	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
090002	大成债券A/B	1.0310	2.2577	0.0021	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	2.0510	2.9400	0.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
160645	鹏华回报	2.0531	2.0531	0.0040	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
006397	长信内需成长混合E	3.1982	3.4682	0.0062	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	2.0850	2.0850	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
210002	金鹰红利	1.4608	2.6588	0.0028	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519979	CXNXA	3.4055	4.2575	0.0065	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
160140	美国REIT	1.1593	1.1793	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
003842	中邮景泰A	1.1692	1.3293	0.0022	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004977	华润元大景泰混合C	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%	暂停	开放	+自选净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9665	0.9665	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	0.9681	0.9681	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
163409	兴全绿色	2.1590	3.8390	0.0040	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
004119	广发创新驱动混合	2.1890	2.1890	0.0040	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
320009	诺安增利债券B	1.6580	1.8230	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	1.0528	1.0528	0.0019	0.18%	开放	暂停	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1150	1.7960	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
004976	华润元大景泰混合A	1.0701	1.0701	0.0019	0.18%	暂停	开放	+自选净值购买
005788	MSCI联接A	1.8081	1.8081	0.0032	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
006286	MSCIETF联接A	1.6507	1.8987	0.0029	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.1610	1.3710	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
004202	华夏睿磐泰兴混合	1.3365	1.3365	0.0023	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
001318	东方新策略A	1.3787	1.3787	0.0023	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000481	华商双债C	0.6020	0.9870	0.0010	0.17%	暂停	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.2230	1.7530	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000463	华商双债A	0.6140	1.0290	0.0010	0.16%	暂停	开放	+自选净值购买
000179	广发美国房地产(人民币)	1.2330	1.6690	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000110	金鹰元安A	1.5492	1.9469	0.0025	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.2510	2.1010	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.2540	1.8040	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
206009	鹏华新兴产业混合	3.7710	4.1480	0.0060	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001001	华夏债券A/B	1.2710	2.1610	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)	1.2970	1.4990	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
001638	前海蓝筹C	1.9550	1.9550	0.0030	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008839	德邦量化对冲混合C	0.9991	0.9991	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
008838	德邦量化对冲混合A	1.0020	1.0020	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000275	广发亚太债(美元)	0.2027	0.2134	0.0003	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3870	1.5370	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.2905	1.6285	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
162107	金鹰量化	1.0149	1.0149	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050123	博时天颐C	1.4510	1.6940	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010535	广发均衡增长混合C	1.0202	1.0202	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.0212	1.0212	0.0014	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.5090	1.7620	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.9887	0.9887	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.9897	0.9897	0.0013	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.8727	2.8177	0.0024	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
000121	华夏永福A	2.4130	2.4130	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000557	国投新机遇C	2.4590	2.8100	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000916	前海股息率	1.6830	1.9840	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
161225	国投瑞盈	2.5280	2.5490	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000556	国投新机遇A	2.5350	2.9030	0.0030	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000014	华夏聚利债券	1.7150	1.7150	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000968	广发养老指数A	1.2984	1.2984	0.0015	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
000529	广发竞争优势A	4.5067	4.5067	0.0052	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
320008	诺安增利债券A	1.7710	1.9360	0.0020	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	1.9905	5.4975	0.0022	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
210006	金鹰元禧混合A	1.4098	1.6417	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
004495	博时量化平衡混合	1.4094	1.4534	0.0015	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000656	前海沪深300	1.9250	2.2950	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.9590	2.6110	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0290	1.5960	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
257050	国联安主题	2.6896	2.9236	0.0025	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0810	1.6170	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
009512	天弘添利E	1.0834	1.0834	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
420108	天弘发起B	1.1380	1.3170	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
004219	中海添顺定期开放混合	1.0376	1.0856	0.0009	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
960001	广发行业H	1.1630	1.1630	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
005850	财通量化价值优选混合	1.6598	1.6598	0.0014	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161221	双债C	1.1860	1.6140	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
395012	中海强债C	1.1950	1.4610	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
161216	双债A	1.1960	1.7980	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.2100	1.6550	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.2200	1.7100	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
395011	中海强债A	1.2270	1.5230	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
400025	东方新兴	3.5793	3.5793	0.0029	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000087	金边中债ETF联接A	1.0330	1.0330	0.0008	0.08%	暂停	开放	+自选净值购买
000933	前海睿远C	1.2940	1.5390	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000932	前海睿远A	1.3590	1.6140	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.3650	2.3950	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	3.3430	3.3430	0.0024	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050016	博时宏观A	1.4030	1.5710	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001430	中邮乐享	1.4330	1.4930	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0077	1.0077	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000370	广发全球医保(美元)	0.2891	0.3060	0.0002	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000088	金边中债ETF联接C	1.0253	1.0253	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	4.4590	4.4590	0.0030	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000590	华安新活力	1.4890	1.7500	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0523	1.0653	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001834	长盛战略新兴C	1.5170	1.5170	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0634	1.0779	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011480	广发诚享混合C	0.9120	0.9120	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001334	南方利鑫A	1.5240	1.5240	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
011479	广发诚享混合A	0.9133	0.9133	0.0006	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
040190	龙头ETF联接	1.5410	1.5410	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001504	南方利淘C	1.5580	1.5580	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001183	南方利淘A	1.5610	1.5610	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
010689	招商瑞德一年持有期混合C	1.0061	1.0061	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
161834	银华鑫锐	1.7020	1.7020	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7225	1.7225	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.8590	1.8590	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
202015	南方300联接A	2.0681	2.2281	0.0011	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.3667	2.3373	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
008008	易稳健收益C	1.3674	1.5134	0.0007	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0160	1.7870	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0161	1.7271	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
001015	华夏沪深300增强A	2.0990	2.0990	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501022	银华鑫盛	2.1420	2.1420	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.9330	1.9512	0.0009	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
006586	南方安裕混合C	1.1425	1.3495	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003612	南方卓元A	1.1515	1.2615	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0450	1.3025	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
080008	长盛战略新兴A	2.6890	2.7390	0.0010	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
050027	博时信用纯债A	1.0978	1.5227	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
217027	招商央视50A	3.0746	3.0746	0.0011	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003613	南方卓元C	1.1540	1.2390	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001199	创金聚利A	1.1931	1.1931	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000550	广发新动力混合	3.1260	3.1260	0.0010	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002112	德邦鑫星价值C	1.3213	1.4693	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000116	嘉实丰益纯债	0.9970	1.3749	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004997	广发高端制造股票A	2.7020	2.7020	0.0008	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
001412	德邦鑫星价值A	1.3686	1.5066	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002401	亚洲美元债C(人民币)	1.0883	1.1083	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002400	亚洲美元债A(人民币)	1.1176	1.1376	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003254	前海开源鼎裕债券A	1.2127	1.9627	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003255	前海开源鼎裕债券C	1.2318	1.9818	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005089	嘉实新添辉定期混合C	1.2500	1.2500	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
005088	嘉实新添辉定期混合A	1.2782	1.2782	0.0003	0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0288	1.8684	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0399	1.0582	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.1079	1.8186	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.1121	1.8789	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
164208	天弘丰利	1.1705	1.8889	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
163008	长信利鑫A	0.6405	1.1345	0.0001	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005491	兴全合宜C	2.0083	2.0083	0.0003	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
163417	兴全合宜	2.0237	2.0237	0.0003	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
270046	广发景荣纯债债券	1.0090	1.0305	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001989	南方纯元C	1.0230	1.1449	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
007740	天弘信益A	1.0220	1.0424	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009956	广发恒誉混合A	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009957	广发恒誉混合C	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0462	1.0668	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000037	广发景宁纯债	1.0370	1.0394	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.0783	1.0853	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.0700	1.0763	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.0817	1.9708	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000736	诺安聚利债A	1.2490	1.3130	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000085	博时安盈债C	1.2463	1.3011	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2782	1.3404	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000663	国投美丽中国	2.2200	3.5110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000167	广发聚优A	3.1900	3.4000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001928	华夏消费升级混合C	3.1600	3.1600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.7100	2.0710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.2330	2.0420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001016	华夏沪深300增强C	2.0330	2.0330	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217011	招商安心收益C	1.6624	2.0094	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.2260	1.9710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.2780	1.9600	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.5730	1.8390	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.5690	1.8090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
395001	中海收益	1.1890	1.7790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020002	国泰金龙债券A	0.9970	1.7690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.5120	1.7640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.2290	1.7630	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.5160	1.7560	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	0.9410	1.7340	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
400027	东方双债A	1.2769	1.6968	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161117	易基永旭	1.0590	1.5860	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000024	大摩双利A	1.1690	1.5710	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160129	南方金利C	1.0260	1.5660	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001433	易方达瑞景	1.5470	1.5470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000025	大摩双利C	1.1550	1.5420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519985	长信纯债壹号A	1.1325	1.5245	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001503	南方利鑫C	1.5220	1.5220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070009	嘉实短债	1.0512	1.5188	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000069	国投中高A	1.0950	1.5120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000415	大摩纯债稳定添利A	1.4070	1.5070	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000355	南方丰元A	1.2672	1.4993	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.2010	1.4990	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000194	银华四季红A	1.0810	1.4930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.0697	1.4887	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000070	国投中高C	1.0940	1.4830	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1230	1.4760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.2010	1.4720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.0550	1.4700	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000356	南方丰元C	1.2408	1.4611	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050028	博时收益A	1.0220	1.4610	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000205	易方达投债A	1.1370	1.4590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.0600	1.4450	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000206	易方达投债C	1.1370	1.4410	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000111	易方达纯债A	1.0610	1.4340	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000147	易方达高等级A	1.1170	1.4320	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000286	银华季季红A	1.0510	1.4310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050128	博时收益C	1.0130	1.4230	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000113	嘉实如意宝A	1.1890	1.4220	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000148	易方达高等级C	1.1160	1.4170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
400009	东方稳健回报A	1.2400	1.4060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000112	易方达纯债C	1.0560	1.4040	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000015	华夏纯债A	1.2220	1.3920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000086	南方稳利A	1.0640	1.3920	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000465	景顺鑫月薪	1.0190	1.3890	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000115	嘉实如意宝C	1.1680	1.3840	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001570	南方利安A	1.3800	1.3800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519718	交银纯债A	1.0744	1.3744	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001731	广发百发大数据价值混合A	1.3740	1.3740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000720	南方稳利C	1.0570	1.3620	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519725	交银双轮C	1.0644	1.3514	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1860	1.3460	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000265	易方达恒久A	1.0440	1.3370	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
519720	交银纯债C	1.0743	1.3303	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003009	中融盈泽中短债A	1.1269	1.3190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000225	长盛年年A	1.0530	1.3140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
003010	中融盈泽中短债C	1.1189	1.3110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000266	易方达恒久添利C	1.0390	1.3070	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000226	长盛年年C	1.0520	1.2900	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000316	中海瑞利六个月定期开放债券	0.8416	1.2818	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000298	中海纯债A	1.1410	1.2810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.1730	1.2790	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
000737	诺安聚利债C	1.2193	1.2773	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1000	1.2760	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000561	南方启元A	1.1470	1.2670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000299	中海纯债C	1.1100	1.2500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000562	南方启元C	1.1610	1.2380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004063	华夏恒融定开债券	1.1468	1.1985	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004555	南方和元A	1.0130	1.1900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合	1.1883	1.1883	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002602	易方达丰惠混合	1.1750	1.1750	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161728	招商配售	1.1666	1.1666	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
004673	华夏短债债券C	1.0974	1.1304	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000674	中海中短债债券	0.8876	1.1243	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
003403	华商瑞丰短债A	1.0605	1.0802	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
009510	天弘同利E	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000927	博时亚太(美元现汇)	0.2314	0.2324	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.4859	3.9459	-0.0001	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
253020	国联安增利A	1.3358	1.5808	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
253021	国联安增利B	1.2946	1.5221	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
400029	东方双债C	1.2716	1.6608	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
420002	天弘债A	1.1518	1.7857	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000032	易方达信用债A	1.1078	1.4388	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000033	易方达信用债C	1.1038	1.3988	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0469	1.0672	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
009610	天弘债C	1.0358	1.1113	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0264	1.0809	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
233005	大摩强债	1.5198	2.1136	-0.0002	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0502	1.0720	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
090015	大成内需增长混合A	5.1880	5.1880	-0.0010	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010449	广发恒悦债券A	1.0135	1.0135	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
010450	广发恒悦债券C	1.0119	1.0119	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003199	长盛盛琪一年期定期开放债券A	1.0143	1.1114	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
000563	南方通利A	1.1255	1.4404	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000564	南方通利C	1.1234	1.4209	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003325	东方永兴18个月定期开放C	1.0670	1.2250	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
002310	创金沪深300A	1.6865	1.8245	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
002315	创金沪深300C	1.6853	1.8303	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
003200	长盛盛琪一年期定期开放债券C	1.0126	1.0963	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
004648	南方安睿混合	1.1362	1.3222	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004705	南方祥元A	1.1207	1.1987	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519732	交银双息	5.5810	5.5810	-0.0020	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.1881	1.3489	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.1812	1.3420	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519736	交银新成长	4.4750	4.8750	-0.0020	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004706	南方祥元C	1.1026	1.1806	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000747	广发逆向A	3.1558	3.1558	-0.0015	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	1.0464	1.7376	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证A	2.0400	2.1960	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.8660	1.8710	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
000955	南方产业活力	1.8650	1.8650	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.8197	4.9272	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
050119	博时转债C	1.8140	1.8180	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
630007	华商稳健A	1.7980	1.8590	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
004853	广发价值回报混合C	1.2551	1.2551	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.7580	2.1420	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001763	广发多策略混合	1.7500	1.7500	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000244	天弘稳利A	1.1806	1.5006	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
128112	国投强债C	1.6710	1.9770	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000245	天弘稳利B	1.1572	1.4609	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值购买
000628	大成高新技术A	3.2340	3.2340	-0.0020	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
164403	农业精选	1.6010	1.6210	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
001505	南方利众C	1.5440	1.5940	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	3.0280	3.1250	-0.0020	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
009624	安信阿尔法定开混合C	1.1979	1.1979	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
393001	中海优势	1.4580	1.5230	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.9949	11.1931	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	0.9906	0.9906	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	0.9890	0.9890	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000416	大摩纯债稳定添利C	1.3690	1.4690	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000390	华商优势行业	1.3520	3.0560	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
161232	国投瑞盛	1.3520	1.3520	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
260110	景顺蓝筹	1.3510	2.3760	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001566	南方利达A	1.3280	1.4880	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001399	安信鑫安A	1.5755	1.5755	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000585	嘉实对冲套利	1.3100	1.3100	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值购买
121010	国投瑞源	2.7150	2.9712	-0.0021	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001400	安信鑫安C	1.5473	1.5473	-0.0012	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003938	南方荣尊A	1.2873	1.2873	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003939	南方荣尊C	1.2563	1.2563	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003476	南方安颐混合	1.1067	1.3067	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.0815	1.0815	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
005059	南方安福混合A	1.0755	1.3085	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0741	1.0741	-0.0009	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.1470	1.2520	-0.0010	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
110037	易基纯债A	1.1030	1.4550	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
161222	国投瑞利	2.1610	2.1930	-0.0020	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	3.1190	3.2340	-0.0030	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
008507	交银内核驱动混合	1.4195	1.4195	-0.0015	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007449	兴全多维价值混合A	1.7002	1.7002	-0.0018	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
007450	兴全多维价值混合C	1.6783	1.6783	-0.0018	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
002388	天弘裕利A	1.2041	1.2134	-0.0013	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	2.0284	2.0284	-0.0022	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.9113	0.9113	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.9097	0.9097	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.7750	2.1050	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	1.9539	1.9539	-0.0022	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	2.8158	4.3521	-0.0033	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
008272	大成优势企业混合C	1.6930	1.6930	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
008271	大成优势企业混合A	1.7131	1.7131	-0.0021	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
400011	东方核心动力混合	1.7686	2.0456	-0.0022	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合	3.1600	3.1600	-0.0040	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002851	南方品质混合	2.3540	2.3540	-0.0030	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008983	财通科技创新混合A	1.0962	1.0962	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
008984	财通科技创新混合C	1.0880	1.0880	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300A	2.6247	2.6247	-0.0035	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
001468	广发改革	1.3220	1.3220	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.9760	0.9760	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
050024	资源ETF联接	0.8457	0.8457	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.9745	0.9745	-0.0015	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
000180	广发美国房地产(美元)	0.1918	0.2579	-0.0003	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
000772	景顺中国回报	1.8930	1.8930	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.1985	1.5948	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.2460	1.6430	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004703	南方兴盛混合	1.8610	1.8610	-0.0030	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
004244	东方周期优选灵活配置混合	0.8006	0.8006	-0.0013	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
005123	南方优享分红混合A	1.1663	1.6163	-0.0019	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
009062	财通智慧成长混合A	1.2707	1.2707	-0.0022	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
161219	国投产业	2.7310	3.7850	-0.0050	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
519981	长信标普	1.6140	2.1310	-0.0030	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
121005	国投瑞银创新动力混合	0.8624	3.8632	-0.0017	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	2.0080	2.9560	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.9690	1.9890	-0.0040	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004189	华商消费行业股票	1.9155	1.3635	-0.0039	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004642	南方房地产联接A	0.8335	0.8335	-0.0017	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
001179	德邦大健康	1.7102	1.9268	-0.0035	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
004643	南方房地产联接C	0.8209	0.8209	-0.0017	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	2.8010	3.8970	-0.0060	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
163406	兴全合润混合	2.0692	7.8692	-0.0045	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000992	广发对冲	1.3620	1.3880	-0.0030	-0.22%	暂停	暂停	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.4546	1.4546	-0.0033	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.8813	0.8813	-0.0020	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
217005	招商先锋	1.0941	3.6982	-0.0025	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.4620	1.4620	-0.0034	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
003219	前海开源祥和债券C	1.2801	1.2801	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
005267	嘉实价值精选股票	2.1956	2.1956	-0.0052	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
001218	国投精选	1.2610	1.2620	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.8793	0.8793	-0.0021	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
164205	天弘文化新兴产业	2.8695	3.3366	-0.0069	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
003218	前海开源祥和债券A	1.2874	1.2874	-0.0031	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
000423	前海事件驱动A	2.0550	2.0550	-0.0050	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
007109	南方沪港深核心优势混合	1.1058	1.1058	-0.0027	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
070032	嘉实优化红利混合	2.4480	3.9990	-0.0060	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
253010	国联安安心	0.8080	2.2340	-0.0020	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002441	德邦新添利C	1.1712	1.7742	-0.0029	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.9893	0.9893	-0.0025	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.9879	0.9879	-0.0025	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	1.1701	3.5186	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000979	景顺沪港深	1.5560	1.5560	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001495	东方新价值A	1.4476	1.4476	-0.0038	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.8710	1.8710	-0.0050	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	3.4146	4.1506	-0.0094	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.0504	1.0504	-0.0029	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.0468	1.0468	-0.0029	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
750005	安信平稳A	1.4009	1.8809	-0.0039	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
163415	兴全模式	3.8340	4.6940	-0.0110	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
040020	华安升级主题混合	2.7780	3.2780	-0.0080	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100A	2.0490	2.1690	-0.0060	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4952	3.0782	-0.0046	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
004209	大成智惠量化多策略混合	1.0398	1.2578	-0.0032	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.9440	4.4250	-0.0060	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.9680	0.9680	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.9662	0.9662	-0.0031	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.2200	4.9870	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000971	诺安新经济	1.8160	1.8160	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.7940	4.5350	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)	1.4880	1.8220	-0.0050	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
003513	中邮消费升级	1.6660	1.6660	-0.0060	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
010881	南方宝顺混合A	1.0104	1.0104	-0.0037	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
260103	景顺平衡	2.0259	4.3459	-0.0075	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
000268	广发集利债券C	1.0630	1.5040	-0.0040	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值购买
010882	南方宝顺混合C	1.0090	1.0090	-0.0038	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001469	广发金融地产联接A	1.1315	1.1315	-0.0043	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000117	广发轮动	3.6330	3.6330	-0.0140	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001184	易方达新常态	0.7650	0.7650	-0.0030	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	9.6770	10.2170	-0.0380	-0.39%	暂停	开放	+自选净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	2.9668	2.9668	-0.0118	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
260104	景顺增长	13.8090	15.6850	-0.0550	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
010761	华商甄选回报混合	0.9906	0.9906	-0.0041	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	1.0847	1.0847	-0.0045	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
009326	广发稳健增长C	1.6941	1.7923	-0.0071	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)	1.4280	1.0370	-0.0060	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	2.5530	3.1540	-0.0110	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
011368	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.9970	0.9970	-0.0043	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值购买
010826	大成产业趋势混合A	0.9694	0.9694	-0.0042	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
010827	大成产业趋势混合C	0.9667	0.9667	-0.0042	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.8240	1.8490	-0.0080	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
260108	景顺成长	3.1580	4.9650	-0.0140	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
010115	易方达远见成长混合A	1.0327	1.0327	-0.0046	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
011412	易方达远见成长混合C	1.0315	1.0315	-0.0046	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
006477	中邮沪港深精选混合	1.1607	1.1607	-0.0052	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
000267	广发集利债券A	1.0670	1.5400	-0.0050	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值购买
004112	创金合信国企活力	1.4920	1.5520	-0.0070	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
004702	南方金融混合	1.4900	1.4900	-0.0070	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
050201	博价值贰	1.0570	2.5480	-0.0050	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
010912	国泰成长价值混合A	1.0530	1.0530	-0.0051	-0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买
020021	金融ETF联接	1.2058	1.7358	-0.0059	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
162509	国联安中证100指数(LOF)	1.0200	1.0200	-0.0050	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
010913	国泰成长价值混合C	1.0517	1.0517	-0.0053	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.1669	1.1669	-0.0059	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
161211	国投金融联接	1.9828	1.9828	-0.0101	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
000166	中海信息产业精选混合	1.5158	2.1844	-0.0079	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	7.9397	9.7297	-0.0415	-0.52%	暂停	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	4.5900	5.0900	-0.0240	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
050001	博时增长	1.2850	3.8300	-0.0070	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.8210	1.8210	-0.0100	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
090013	大成竞争优势混合	1.4010	2.4110	-0.0080	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
519714	交银消费	2.2650	5.3250	-0.0130	-0.57%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	1.2449	3.5049	-0.0073	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	1.0770	1.0770	-0.0067	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000477	广发主题领先	2.8540	2.8540	-0.0180	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
001301	大成睿景C	1.7100	1.7100	-0.0110	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001300	大成睿景A	1.7960	1.7960	-0.0120	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
005851	财通新视野A	1.7786	1.7786	-0.0125	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
005959	财通新视野C	1.7364	1.7364	-0.0123	-0.70%	开放	开放	+自选净值购买
001051	华夏上证50联接A	1.1936	1.1936	-0.0085	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
001535	景顺改革机遇A	1.5320	1.5320	-0.0110	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.6280	4.0480	-0.0120	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
000706	中邮多策略	1.5050	1.7680	-0.0110	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
001027	前海中证大农业	1.3450	1.3450	-0.0100	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
510710	上50ETF	4.1730	1.2900	-0.0315	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.5309	2.5309	-0.0193	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
006819	安信盈利驱动股票C	1.5756	1.5756	-0.0122	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50增强A	2.4184	4.3684	-0.0202	-0.83%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.5070	8.4100	-0.0130	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3460	1.3460	-0.0117	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
002666	前海沪港深创新A	1.6100	1.6900	-0.0140	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3326	1.3326	-0.0116	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2860	1.2860	-0.0112	-0.86%	开放	开放	+自选净值购买
008164	南方大盘红利50C	1.1671	1.1671	-0.0111	-0.94%	开放	开放	+自选净值购买
008163	南方大盘红利50A	1.1736	1.1736	-0.0112	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
003634	嘉实农业产业股票	2.1244	2.1244	-0.0214	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
001979	南方沪港深价值	1.1610	1.1610	-0.0120	-1.02%	暂停	暂停	+自选净值购买
001728	银华战略	2.2080	2.2080	-0.0230	-1.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
001384	东方新思路A	1.8261	1.8261	-0.0198	-1.07%	开放	开放	+自选净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	1.5007	1.5007	-0.0172	-1.13%	开放	开放	+自选净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	1.5065	1.5065	-0.0173	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
005218	华夏聚惠FOFA	1.3384	1.3384	-0.0158	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
160723	嘉实原油	0.9380	0.9380	-0.0124	-1.30%	暂停	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀	0.3900	0.3900	-0.0080	-2.01%	开放	开放	+自选净值购买
011384	南方远见回报股票A	1.0236	1.0236	-0.0262	-2.50%	开放	开放	+自选净值购买
011385	南方远见回报股票C	1.0222	1.0222	-0.0262	-2.50%	开放	开放	+自选净值购买
002924	华商瑞鑫定期开放债券	1.5280	1.5280	-0.0460	-2.92%	暂停	暂停	+自选净值购买
160719	嘉实黄金	0.8710	0.8710	-0.0290	-3.22%	开放	开放	+自选净值购买
162719	广发石油	1.1540	1.1540	-0.0442	-3.69%	开放	开放	+自选净值购买
161226	白银基金	0.8530	0.8530	-0.0390	-4.37%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-20		2021-06-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
001909	创金货币A	1.1582	2.5960			2015-10-22	+自选净值购买
003474	南方天天利B	0.6779	2.5030	0.6779	2.5030	2016-10-20	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6692	2.5160	0.6691	2.5190	2009-04-20	+自选净值购买
202308	南方收益宝B	0.6531	2.5600	0.6531	2.5520	2015-07-29	+自选净值购买
001078	华夏现金宝B	0.6324	2.3560	0.6324	2.3500	2016-10-28	+自选净值购买
004971	南方天天宝B	0.6216	2.3200	0.6216	2.3240	2017-08-09	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.6056	2.2320	0.6057	2.2320	2014-06-03	+自选净值购买
202307	南方收益宝A	0.5874	2.3140	0.5874	2.3070	2013-01-22	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.5757	2.3450	0.5757	2.3370	2005-06-21	+自选净值购买
001374	华夏现金B	0.5743	2.1340	0.5743	2.1380	2015-05-25	+自选净值购买
000642	添富货币C	0.5739	2.1140	0.5740	2.1140	2014-06-05	+自选净值购买
000476	广发天天利B	0.5671	2.2460	0.5671	2.2450	2014-01-27	+自选净值购买
001077	华夏现金宝A	0.5666	2.1100	0.5666	2.1050	2016-10-28	+自选净值购买
002325	南方日添益E	0.5597	2.4580	0.5597	2.4600	2016-02-03	+自选净值购买
003253	大成添益交易型货币B	0.5573	2.1650	0.5645	2.1560	2016-09-29	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.5522	2.1250	0.5522	2.1500	2014-09-12	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	0.5452	2.0180	0.5452	2.0210	2005-03-18	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.5446	2.0070	0.5446	2.0110	2014-06-17	+自选净值购买
020031	国泰现金A	0.5440	2.2720	0.5440	2.2690	2012-12-11	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.5293	1.9440	0.5293	1.9490	2013-03-04	+自选净值购买
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001134	广发天天利E	0.5013	2.0010	0.5013	2.0000	2015-03-23	+自选净值购买
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000725	大成添利宝B	0.4882	1.8400	0.4882	1.8470	2014-07-28	+自选净值购买
002647	中科沃土货币B	0.4796	1.7650	0.4796	1.7740	2016-06-06	+自选净值购买
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000726	大成添利宝E	0.4499	1.6970	0.4498	1.7040	2014-07-28	+自选净值购买
000724	大成添利宝A	0.4225	1.5950	0.4224	1.6020	2014-07-28	+自选净值购买
070028	嘉实安心A	0.4099	1.6900	0.4099	1.6860	2011-12-28	+自选净值购买
630112	华商现金增利B	0.2964	1.0980	0.2964	1.1130	2012-12-11	+自选净值购买
630012	华商现金增利A	0.2306	0.8570	0.2306	0.8720	2012-12-11	+自选净值购买
000659	银华活钱宝C	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
000660	银华活钱宝D	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
000661	银华活钱宝E	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
000010	易方达天天B					2013-03-04	+自选净值购买
000013	易方达天天R					2013-03-04	+自选净值购买
000300	德邦德利A					2013-09-16	+自选净值购买
000301	德邦德利B					2013-09-16	+自选净值购买
000424	长盛添利宝A					2013-12-09	+自选净值购买
000425	长盛添利宝B					2013-12-09	+自选净值购买
000832	天弘现金C					2014-10-15	+自选净值购买
000580	中邮货币B					2014-05-28	+自选净值购买
000605	银华多利宝B					2014-04-25	+自选净值购买
000920	易方达财富Y					2014-12-03	+自选净值购买
000648	易方达财富B					2014-06-17	+自选净值购买
000650	添富货币D					2014-06-05	+自选净值购买
000658	银华活钱宝B					2014-06-23	+自选净值购买
002958	财通宝B					2016-07-27	+自选净值购买
005230	长盛货币B					2017-10-10	+自选净值购买
003678	中融现金增利货币A					2016-11-22	+自选净值购买
000847	中融货币A					2014-10-21	+自选净值购买
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000604	银华多利宝A					2014-04-25	+自选净值购买
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000662	银华活钱宝F					2014-06-23	+自选净值购买
001401	德邦如意货币					2016-02-03	+自选净值购买
001987	东方金元宝货币					2015-11-23	+自选净值购买
020032	国泰现金B					2012-12-11	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买
040003	华安富利A					2003-12-30	+自选净值购买
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110006	易基货币A					2005-02-02	+自选净值购买
217004	招商现金A					2004-01-14	+自选净值购买
217014	招商现金B					2009-12-01	+自选净值购买
260102	景顺长城货币A					2005-07-15	+自选净值购买
288101	华夏货币A					2005-04-20	+自选净值购买
320019	诺安货币B					2012-02-21	+自选净值购买
392002	中海货币B					2010-07-28	+自选净值购买
460006	华泰柏瑞货币A					2009-05-06	+自选净值购买