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新时代证券股份有限公司
公司全称 新时代证券股份有限公司英文名称 NEW TIMES SECURITIES CO.,LTD.
成立时间 2003-06-20注册资本 291000.00(万元)
法人代表 田德军总 经 理 田德军
注册地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
邮政编码 100086客服邮箱 Office@xsdzq.cn
网站地址 http://www.xsdzq.cn/
电话号码 010-83561000传真号码 010-83561001
公司简介 新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由资产质量优良、资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北京市,注册资本金为人民币112,559.39万元。下属39家证券营业部,遍及北京、上海、天津、深圳、重庆等全国十多个省、自治区和直辖市,形成了立足沿海向西北、西南辐射的客户服务和经营网络。 经过多年运作,公司秉承稳健与创新相结合、个人绩效与团队精神相统一的宗旨,以先进的组织结构、完备的治理模式、一流的人才队伍、丰富的业务经验,构建了崭新的组织体系、业务运行模式和内控机制,促使各项业务不断取得经营佳绩。
基金代码基金简称2021-06-18日增长额

日增长率

申赎状况相关链接
单位净值累计净值申购赎回
010136泰达宏利高研发创新6个月持有期混合C1.08041.08040.06496.39%开放暂停+自选 净值 购买
010135泰达宏利高研发创新6个月持有期混合A1.08271.08270.06506.39%开放暂停+自选 净值 购买
000828泰达转型2.80303.02300.16006.05%开放开放+自选 净值 购买
162201泰达宏利成长混合1.97114.36760.11156.00%开放开放+自选 净值 购买
000696汇添富环保2.50202.50200.10204.25%开放开放+自选 净值 购买
003956南方教育股票2.08902.08900.08104.03%开放开放+自选 净值 购买
000793工银高端制造2.01902.01900.07603.91%开放开放+自选 净值 购买
162202泰达宏利周期混合2.82164.86660.10443.84%开放开放+自选 净值 购买
050010博时特许A3.48403.92400.12703.78%开放开放+自选 净值 购买
006924前海开源沪港深非周期股票C1.58261.58260.05493.59%开放开放+自选 净值 购买
006923前海开源沪港深非周期股票A1.59161.59160.05523.59%开放开放+自选 净值 购买
011260金鹰新能源混合A1.16561.16560.03803.37%开放开放+自选 净值 购买
011261金鹰新能源混合C1.16451.16450.03793.36%开放开放+自选 净值 购买
590008中邮战略新兴产业混合6.12806.12800.19803.34%开放开放+自选 净值 购买
001225中邮趋势0.79500.79500.02503.25%开放开放+自选 净值 购买
000603易方达创新驱动1.74201.74200.05403.20%开放开放+自选 净值 购买
320006诺安灵活3.55004.13000.10903.17%开放开放+自选 净值 购买
001808银华互联网主题灵活配置混合2.00602.00600.06103.14%开放开放+自选 净值 购买
005802汇添富智能制造股票1.81921.81920.05303.00%开放开放+自选 净值 购买
004224南方军工改革灵活配置混合A1.32731.32730.03802.95%开放开放+自选 净值 购买
002387工银沪港深股票1.47971.54770.04182.91%开放开放+自选 净值 购买
050009博时新兴1.28105.37600.03602.89%开放开放+自选 净值 购买
008655招商科技创新混合A1.42971.42970.03972.86%开放开放+自选 净值 购买
008656招商科技创新混合C1.41531.41530.03932.86%开放开放+自选 净值 购买
040005华安宏利混合7.95278.57270.22072.85%开放开放+自选 净值 购买
003501泰达睿智稳健混合1.33311.43320.03602.78%开放开放+自选 净值 购买
005228添富港股通专注成长1.13101.13100.03042.76%开放开放+自选 净值 购买
005303嘉实医药健康股票A2.71652.71650.07252.74%开放开放+自选 净值 购买
009162富国医药成长30股票1.45291.45290.03822.70%开放开放+自选 净值 购买
006614嘉实港股通新经济指数(LOF)C1.49401.49400.03892.67%开放开放+自选 净值 购买
001718工银物流产业股票3.43903.43900.08902.66%开放开放+自选 净值 购买
162208泰达首选1.86373.04200.04712.59%开放开放+自选 净值 购买
005198工银沪港深精选混合C1.24141.24140.03122.58%开放开放+自选 净值 购买
005197工银沪港深精选混合A1.25431.25430.03152.58%开放开放+自选 净值 购买
007484信达澳银核心科技混合2.04422.04420.05092.55%开放开放+自选 净值 购买
020023国泰事件6.34606.34600.15802.55%开放开放+自选 净值 购买
007475华夏创成长ETF联接C2.49742.49740.06212.55%开放开放+自选 净值 购买
010888南方消费升级混合C0.94110.94110.02292.49%开放开放+自选 净值 购买
010887南方消费升级混合A0.94350.94350.02292.49%开放开放+自选 净值 购买
006257信达澳银先进智造股票2.53732.53730.06032.43%开放开放+自选 净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康A3.25493.25490.07442.34%开放开放+自选 净值 购买
000717融通转型A2.94402.94400.06702.33%开放开放+自选 净值 购买
001064广发中证环保ETF联接A1.00071.00070.02272.32%开放开放+自选 净值 购买
007306华泰柏瑞基本面智选A2.81532.81530.06372.32%暂停暂停+自选 净值 购买
007307华泰柏瑞基本面智选C2.78932.78930.06302.31%暂停暂停+自选 净值 购买
005453前海开源医疗健康A3.15433.15430.07022.28%开放开放+自选 净值 购买
005454前海开源医疗健康C3.14403.14400.06992.27%开放开放+自选 净值 购买
009361招商创新增长混合C1.20571.20570.02672.26%开放开放+自选 净值 购买
009360招商创新增长混合A1.21541.21540.02692.26%开放开放+自选 净值 购买
001764广发沪港深新机遇股票1.77501.91200.03902.25%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票2.88902.95900.06302.23%开放开放+自选 净值 购买
010111广发医药健康混合C1.15951.15950.02522.22%开放开放+自选 净值 购买
010110广发医药健康混合A1.16251.16250.02522.22%开放开放+自选 净值 购买
009318南方成长先锋混合A1.14041.14040.02442.19%开放开放+自选 净值 购买
009319南方成长先锋混合C1.13351.13350.02422.18%开放开放+自选 净值 购买
011601前海开源公共卫生股票A1.07841.07840.02302.18%开放开放+自选 净值 购买
011602前海开源公共卫生股票C1.07741.07740.02292.17%开放开放+自选 净值 购买
003567华夏行业景气混合2.70712.70710.05702.15%开放开放+自选 净值 购买
003017广发中证军工ETF联接A1.10731.10730.02262.08%开放开放+自选 净值 购买
002604华夏新起点A1.87401.87400.03802.07%开放开放+自选 净值 购买
001018易方达新经济3.60303.60300.07302.07%开放开放+自选 净值 购买
006251银华兴盛股票2.03192.03190.04102.06%开放开放+自选 净值 购买
011155金鹰责任投资混合A1.06531.06530.02142.05%开放开放+自选 净值 购买
011156金鹰责任投资混合C1.06281.06280.02132.05%开放开放+自选 净值 购买
004698博时军工主题股票A1.76101.76100.03502.03%开放开放+自选 净值 购买
005136华安幸福生活混合2.77982.77980.05502.02%开放开放+自选 净值 购买
560006益民核心2.08202.08200.04102.01%开放开放+自选 净值 购买
007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额2.48072.48070.04872.00%开放开放+自选 净值 购买
004640华夏节能环保股票2.21772.21770.04321.99%开放开放+自选 净值 购买
004877添富全球医疗混合(QDII)人民币2.14712.14710.04171.98%暂停暂停+自选 净值 购买
008382融通产业趋势股票1.19431.24930.02301.96%开放开放+自选 净值 购买
008381前海开源新兴产业混合1.83251.83250.03521.96%开放开放+自选 净值 购买
000404易方达新兴成长4.96604.96600.09501.95%开放开放+自选 净值 购买
002251华夏军工安全混合1.57801.57800.03001.94%开放开放+自选 净值 购买
007678泰达宏利品牌升级混合A1.44021.44020.02731.93%暂停暂停+自选 净值 购买
007679泰达宏利品牌升级混合C1.43221.43220.02711.93%开放开放+自选 净值 购买
001827富国优选沪港深2.75902.75900.05201.92%开放开放+自选 净值 购买
160325华夏创业板两年定开混合1.24741.24740.02341.91%暂停暂停+自选 净值 购买
000061华夏盛世混合1.28501.28500.02401.90%开放开放+自选 净值 购买
410006华富策略精选2.16292.32290.04031.90%开放开放+自选 净值 购买
001404招商移动1.40501.40500.02601.89%开放开放+自选 净值 购买
001479中邮风格轮动1.81501.93800.03301.85%开放开放+自选 净值 购买
002295广发稳安混合A1.88061.88060.03411.85%开放开放+自选 净值 购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)2.94002.94000.05301.84%暂停暂停+自选 净值 购买
001028华安物联网1.34101.34100.02401.82%开放开放+自选 净值 购买
000823银华高端制造1.62801.62800.02901.81%开放开放+自选 净值 购买
350008天治新消费混合2.36502.36500.04201.81%开放开放+自选 净值 购买
001581华安沪港深通精选灵活配置混合2.48302.60200.04401.80%开放开放+自选 净值 购买
040018华安香港2.31502.31500.04101.80%开放开放+自选 净值 购买
001532华安文体健康混合3.18103.18100.05601.79%开放开放+自选 净值 购买
011136广发盛兴混合A1.06491.06490.01871.79%开放开放+自选 净值 购买
011137广发盛兴混合C1.06331.06330.01861.78%开放开放+自选 净值 购买
003857前海开源周期优选混合A2.23472.23470.03891.77%开放开放+自选 净值 购买
010403华商景气优选混合1.11141.11140.01931.77%开放开放+自选 净值 购买
000549华安大国新经济3.49903.49900.06001.74%开放开放+自选 净值 购买
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.18971.18970.02041.74%暂停暂停+自选 净值 购买
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.19591.19590.02041.74%暂停暂停+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票A3.98473.98470.06731.72%开放开放+自选 净值 购买
001628招商体育文化1.65801.65800.02801.72%开放开放+自选 净值 购买
009163广发医疗保健股票C3.96563.96560.06691.72%开放开放+自选 净值 购买
001403招商国企1.72001.72000.02901.72%开放开放+自选 净值 购买
010162广发瑞安精选股票C1.10711.10710.01851.70%开放开放+自选 净值 购买
008528华泰柏瑞质量成长混合A1.67361.67360.02791.70%开放开放+自选 净值 购买
050026博时医疗A4.67204.81100.07701.68%开放开放+自选 净值 购买
004432南方有色金属联接A1.09211.09210.01781.66%开放开放+自选 净值 购买
005409华泰柏瑞新兴产业混合A2.09422.09420.03401.65%开放开放+自选 净值 购买
270042广发纳斯达克1004.01214.28210.06501.65%开放开放+自选 净值 购买
009341易方达均衡成长股票1.24741.24740.02011.64%开放开放+自选 净值 购买
159915创业板3.13853.59540.04911.59%开放开放+自选 净值 购买
004211金鹰周期优选混合1.16081.16080.01811.58%开放开放+自选 净值 购买
005437易方达易百智能量化策略A1.33861.33860.02051.56%开放开放+自选 净值 购买
002230华夏大中华混合(QDII)2.02602.02600.03101.55%开放开放+自选 净值 购买
009146新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)1.27681.27680.01931.53%开放开放+自选 净值 购买
006308添富全球消费混合(QDII)人民币A2.68792.68790.04061.53%暂停暂停+自选 净值 购买
006309添富全球消费混合(QDII)人民币C2.61172.61170.03941.53%暂停暂停+自选 净值 购买
000041华夏全球1.19601.19600.01801.53%开放开放+自选 净值 购买
004834先锋聚利C0.89990.89990.01351.52%开放开放+自选 净值 购买
004833先锋聚利A0.91570.91570.01371.52%开放开放+自选 净值 购买
003766广发创业板ETF联接C1.72751.72750.02561.50%开放开放+自选 净值 购买
110026易方达创业板ETF联接A3.24033.24030.04801.50%开放开放+自选 净值 购买
506003富国科创板两年定期开放混合1.05331.05330.01561.50%暂停暂停+自选 净值 购买
007685华商电子行业量化股票1.73861.73860.02561.49%开放开放+自选 净值 购买
008264南方ESG股票A1.84821.84820.02711.49%开放开放+自选 净值 购买
020010国泰金牛1.50503.27500.02201.48%开放开放+自选 净值 购买
001417汇添富医疗2.39602.39600.03501.48%开放开放+自选 净值 购买
000031华夏复兴混合3.58503.58500.05201.47%开放开放+自选 净值 购买
001593天弘创业板ETF联接C1.25431.25430.01791.45%开放开放+自选 净值 购买
000006西部利得量化成长混合A2.25522.34320.03211.44%开放开放+自选 净值 购买
001592天弘创业板ETF联接A1.27431.27430.01811.44%开放开放+自选 净值 购买
007082平安高端制造混合A2.53862.53860.03571.43%开放开放+自选 净值 购买
007083平安高端制造混合C2.48532.48530.03491.42%开放开放+自选 净值 购买
001735广发百发大数据成长混合E1.64301.64300.02301.42%开放开放+自选 净值 购买
009878平安低碳经济混合A1.17871.17870.01651.42%开放开放+自选 净值 购买
010358南方阿尔法混合C0.97380.97380.01361.42%开放开放+自选 净值 购买
010357南方阿尔法混合A0.97630.97630.01361.41%开放开放+自选 净值 购买
001421南方量化1.52001.52000.02101.40%开放开放+自选 净值 购买
011611科创板ETF联接C1.14601.14600.01581.40%开放开放+自选 净值 购买
011610科创板ETF联接A1.14681.14680.01581.40%开放开放+自选 净值 购买
008811鹏华科技创新混合1.51321.51320.02081.39%开放开放+自选 净值 购买
270050广发新经济A5.68805.68800.07811.39%开放开放+自选 净值 购买
007151前海开源沪港深聚瑞混合1.72061.72060.02361.39%开放开放+自选 净值 购买
000021华夏优势增长混合3.21804.38800.04401.39%开放开放+自选 净值 购买
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.16261.16260.01581.38%开放开放+自选 净值 购买
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.16171.16170.01571.37%开放开放+自选 净值 购买
007750广发优势增长股票2.04732.04730.02741.36%开放开放+自选 净值 购买
610002澳银精华1.16403.48000.01791.35%开放开放+自选 净值 购买
011609易方达上证科创板50成份ETF联接C1.15271.15270.01531.35%开放开放+自选 净值 购买
011608易方达上证科创板50成份ETF联接A1.15301.15300.01531.34%开放开放+自选 净值 购买
010730银华心佳两年持有期混合1.01311.01310.01331.33%开放暂停+自选 净值 购买
001830融通跨界成长灵活配置混合2.62202.62200.03401.31%开放开放+自选 净值 购买
001856易方达环保主题混合3.23903.23900.04201.31%开放开放+自选 净值 购买
009092富国新材料新能源混合1.30691.30690.01691.31%开放开放+自选 净值 购买
011173银华心享一年持有期混合1.14601.14600.01471.30%开放暂停+自选 净值 购买
002977广发消费联接C1.01521.01520.01291.29%开放开放+自选 净值 购买
009863富国创新趋势股票1.19641.19640.01511.28%开放开放+自选 净值 购买
290005泰信优势2.37702.98700.03001.28%开放开放+自选 净值 购买
001071华安媒体2.86502.86500.03601.27%开放开放+自选 净值 购买
007734南方智锐混合C1.70121.77120.02121.26%开放开放+自选 净值 购买
007733南方智锐混合A1.71971.78970.02141.26%开放开放+自选 净值 购买
161040富国创业板两年定期开放混合1.31651.31650.01631.25%暂停暂停+自选 净值 购买
002861工银智能制造股票1.85801.85800.02301.25%开放开放+自选 净值 购买
008903广发科技先锋混合1.52331.52330.01881.25%开放开放+自选 净值 购买
050022博时回报2.04002.91200.02501.24%开放开放+自选 净值 购买
007460华安成长创新混合2.01262.01260.02461.24%开放开放+自选 净值 购买
006595广发港股通优质增长混合1.64041.64040.02001.23%开放开放+自选 净值 购买
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.12621.12620.01371.23%暂停暂停+自选 净值 购买
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.13121.13120.01371.23%开放开放+自选 净值 购买
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.28602.28600.02761.22%开放开放+自选 净值 购买
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.27212.27210.02741.22%开放开放+自选 净值 购买
001105信达转型创新1.24501.24500.01501.22%开放开放+自选 净值 购买
002980华夏创新前沿股票2.69702.69700.03201.20%开放开放+自选 净值 购买
002939广发创新升级混合3.35753.40250.03971.20%开放开放+自选 净值 购买
001559天弘医疗健康C2.14942.14940.02541.20%开放开放+自选 净值 购买
001558天弘医疗健康A2.19342.19340.02591.19%开放开放+自选 净值 购买
410001华富优选1.50023.48920.01741.17%开放开放+自选 净值 购买
000554中国梦灵活配置2.15702.15700.02501.17%开放开放+自选 净值 购买
001618天弘中证电子ETF联接C1.51941.51940.01761.17%开放开放+自选 净值 购买
001617天弘中证电子ETF联接A1.54051.54050.01781.17%开放开放+自选 净值 购买
002418汇添富优选回报混合C2.00302.00300.02301.16%开放开放+自选 净值 购买
002307银华多元视野2.97602.97600.03401.16%开放开放+自选 净值 购买
001513易方达信息产业混合2.54102.54100.02901.15%开放开放+自选 净值 购买
217013招商精选4.04804.04800.04601.15%开放开放+自选 净值 购买
006136广发估值优势混合A2.84442.84440.03181.13%开放开放+自选 净值 购买
270023广发全球精选3.32303.76200.03701.13%开放开放+自选 净值 购买
005251银华多元动力灵活配置混合2.35272.35270.02611.12%开放开放+自选 净值 购买
161123重组分级1.17620.01291.11%暂停暂停+自选 净值 购买
410003华富成长趋势混合1.96182.38180.02151.11%开放开放+自选 净值 购买
290004泰信优质1.35242.16610.01471.10%开放开放+自选 净值 购买
290010泰信中证2001.38101.40100.01501.10%开放开放+自选 净值 购买
007813易方达中证新动能ETF联接(QDII)A1.14131.14130.01221.08%开放开放+自选 净值 购买
011426广发优势成长股票C1.07991.07990.01151.08%开放开放+自选 净值 购买
011425广发优势成长股票A1.08141.08140.01151.07%开放开放+自选 净值 购买
010132南方创新成长混合A1.10051.10050.01171.07%开放开放+自选 净值 购买
007814易方达中证新动能ETF联接(QDII)C1.13871.13870.01211.07%开放开放+自选 净值 购买
001475易方达国防1.51301.51300.01601.07%开放开放+自选 净值 购买
006487广发中证1000指数C1.46001.46000.01541.07%开放开放+自选 净值 购买
010945招商商业模式优选混合C1.07611.07610.01131.06%开放开放+自选 净值 购买
010944招商商业模式优选混合A1.07831.07830.01131.06%开放开放+自选 净值 购买
519909华安安顺混合3.69204.00800.03701.01%开放开放+自选 净值 购买
008749富国中证科技50策略ETF联接A1.16031.16030.01161.01%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联2.10602.10600.02101.01%开放开放+自选 净值 购买
008750富国中证科技50策略ETF联接C1.15411.15410.01151.01%开放开放+自选 净值 购买
000566华泰创新升级A3.43104.13700.03401.00%开放开放+自选 净值 购买
010334华夏核心资产混合C0.96090.96090.00951.00%开放开放+自选 净值 购买
010333华夏核心资产混合A0.96350.96350.00951.00%开放开放+自选 净值 购买
515010华夏中证全指证券公司ETF1.20231.20230.01180.99%开放开放+自选 净值 购买
006259添富红利增长混合A1.86761.86760.01830.99%开放开放+自选 净值 购买
590002中邮核心成长混合0.94010.94010.00920.99%开放开放+自选 净值 购买
006260添富红利增长混合C1.83361.83360.01790.99%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.45935.38410.01420.98%开放开放+自选 净值 购买
000071华夏恒生ETF联接A1.52381.52380.01460.97%开放开放+自选 净值 购买
001042华夏领先0.94000.94000.00900.97%开放开放+自选 净值 购买
005351汇添富行业整合混合2.06772.06770.01960.96%开放开放+自选 净值 购买
001092广发生物(人民币)1.27101.27100.01200.95%开放开放+自选 净值 购买
515850富国中证全指证券公司ETF1.26221.26220.01190.95%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新1.17101.17100.01100.95%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.54206.34800.00500.93%开放开放+自选 净值 购买
410007华富价值2.72233.52230.02510.93%开放开放+自选 净值 购买
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.18781.18780.01090.93%开放开放+自选 净值 购买
007056银华积极精选混合1.97371.97370.01800.92%开放开放+自选 净值 购买
002907南方中证500增强C1.33501.33500.01200.91%开放开放+自选 净值 购买
003492前海开源外向企业股票1.38131.38130.01240.91%暂停暂停+自选 净值 购买
004424汇添富文体娱乐混合2.88812.88810.02590.90%开放开放+自选 净值 购买
006256中邮中证价值回报C1.26791.26790.01130.90%开放开放+自选 净值 购买
010392易方达战略新兴产业股票C1.02491.02490.00910.90%开放开放+自选 净值 购买
002906南方中证500增强A1.35201.35200.01200.90%开放开放+自选 净值 购买
010391易方达战略新兴产业股票A1.02671.02670.00910.89%开放开放+自选 净值 购买
001541汇添富民营新动力1.58401.58400.01400.89%开放开放+自选 净值 购买
008737南方高股息股票C1.07691.07690.00950.89%开放开放+自选 净值 购买
161720招商中证全指证券公司指数1.14320.73790.01000.88%开放开放+自选 净值 购买
003194上海国企ETF联接0.89360.89360.00780.88%开放开放+自选 净值 购买
004727先锋聚优C1.21901.21900.01060.88%开放开放+自选 净值 购买
004069南方全指证券联接A1.13471.13470.00980.87%开放开放+自选 净值 购买
000746招商行业4.17904.17900.03600.87%开放开放+自选 净值 购买
004070南方全指证券联接C1.11521.11520.00950.86%开放开放+自选 净值 购买
006590南方新优享C5.41005.41000.04600.86%开放开放+自选 净值 购买
001053南方创新经济2.94402.94400.02500.86%开放开放+自选 净值 购买
011134广发价值优选混合A1.06901.06900.00900.85%开放开放+自选 净值 购买
000527南方新优享A5.51105.51100.04600.84%开放开放+自选 净值 购买
011135广发价值优选混合C1.06791.06790.00890.84%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.86801.86800.01550.84%开放开放+自选 净值 购买
000595嘉实泰和4.76409.39000.03900.83%开放开放+自选 净值 购买
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.92321.92320.01550.81%开放开放+自选 净值 购买
000942广发信息联接A1.31641.31640.01050.80%开放开放+自选 净值 购买
159901深100ETF3.95917.63210.03130.80%开放开放+自选 净值 购买
007077添富中证医药ETF联接C1.66631.66630.01310.79%开放开放+自选 净值 购买
007076添富中证医药ETF联接A1.68111.68110.01320.79%开放开放+自选 净值 购买
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.27611.27610.00990.78%开放开放+自选 净值 购买
000906广发全球精选(美元现汇)0.51680.57860.00400.78%开放开放+自选 净值 购买
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.28011.28010.00990.78%开放开放+自选 净值 购买
217016招商深证100A2.36682.36680.01830.78%开放开放+自选 净值 购买
011301易方达智造优势混合C0.99740.99740.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
011300易方达智造优势混合A0.99900.99900.00770.78%开放开放+自选 净值 购买
005434鹏华睿投混合1.84211.84210.01410.77%开放开放+自选 净值 购买
005504汇添富沪港深大盘价值混合1.38881.38880.01060.77%开放开放+自选 净值 购买
001551天弘医药100C1.17651.17650.00890.76%开放开放+自选 净值 购买
001550天弘医药100A1.19211.19210.00900.76%开放开放+自选 净值 购买
000043嘉实美股2.94502.94500.02200.75%开放开放+自选 净值 购买
008236招商深证100ETF联接A1.33461.33460.00990.75%开放开放+自选 净值 购买
001573南方互联混合1.76901.96400.01300.74%开放开放+自选 净值 购买
006121华安双核驱动混合2.68082.68080.01960.74%开放开放+自选 净值 购买
470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.23301.38300.00900.74%暂停暂停+自选 净值 购买
162714广发深证100指数(LOF)A1.79652.01570.01310.73%开放开放+自选 净值 购买
008555华商龙头优势混合1.02971.02970.00750.73%开放开放+自选 净值 购买
162720广发创业板两年定开混合1.10631.10630.00800.73%暂停暂停+自选 净值 购买
007029易方达中证500ETF联接C1.41971.41970.01020.72%开放开放+自选 净值 购买
005128华夏永康添福混合1.30951.30950.00940.72%开放开放+自选 净值 购买
001691南方香港成长2.50902.50900.01800.72%开放开放+自选 净值 购买
007028易方达中证500ETF联接A1.42341.42340.01020.72%开放开放+自选 净值 购买
006938鹏华中证500(LOF)C1.82601.82600.01300.72%开放开放+自选 净值 购买
006030南方昌元转债A1.51081.51080.01070.71%开放开放+自选 净值 购买
161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.89270.89270.00630.71%开放开放+自选 净值 购买
006031南方昌元转债C1.49231.49230.01050.71%开放开放+自选 净值 购买
100020富国天益价值混合A2.88446.65070.02010.70%开放开放+自选 净值 购买
001214华泰500ETF联接A0.80080.80080.00550.69%开放开放+自选 净值 购买
000008嘉实中证500ETF联接A1.82061.88660.01250.69%开放开放+自选 净值 购买
006087华泰500ETF联接C0.80400.80400.00550.69%开放开放+自选 净值 购买
001490汇添富国企2.21002.21000.01500.68%开放开放+自选 净值 购买
006972金鹰民安回报定开A1.21921.37440.00820.68%暂停暂停+自选 净值 购买
007735金鹰民安回报定开C1.21401.36550.00810.67%暂停暂停+自选 净值 购买
007254广发均衡价值混合1.96451.96450.01310.67%开放开放+自选 净值 购买
590007中邮中证500指数增强1.30471.81470.00870.67%暂停暂停+自选 净值 购买
007571南方上证380ETF联接C1.87861.87860.01240.66%开放开放+自选 净值 购买
515950富国中证医药50ETF1.83721.83720.01210.66%开放开放+自选 净值 购买
161812银华深证100指数(LOF)1.53501.53500.01000.66%开放开放+自选 净值 购买
001603易方达安盈回报2.49502.49500.01600.65%开放开放+自选 净值 购买
008978银华长丰混合发起式1.75491.75490.01120.64%开放开放+自选 净值 购买
009362招商丰盈积极配置混合A1.03771.03770.00660.64%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.80530.80530.00510.64%开放开放+自选 净值 购买
009363招商丰盈积极配置混合C1.03031.03030.00650.63%开放开放+自选 净值 购买
006540南方绩优C1.60153.80920.01010.63%开放开放+自选 净值 购买
110031H股ETF联接A(人民币)1.14241.14240.00720.63%开放开放+自选 净值 购买
001742广发百发大数据精选混合E1.43401.43400.00900.63%开放开放+自选 净值 购买
008546南方产业优势两年混合A1.02751.02750.00630.62%开放暂停+自选 净值 购买
011216南方优质企业混合A1.06641.06640.00650.61%开放开放+自选 净值 购买
005554南方H股联接A0.96910.96910.00590.61%开放开放+自选 净值 购买
010996招商品质升级混合A1.03691.03690.00630.61%开放开放+自选 净值 购买
001093广发生物(美元)0.19770.19770.00120.61%开放开放+自选 净值 购买
005555南方H股联接C0.95620.95620.00580.61%开放开放+自选 净值 购买
000567广发聚祥灵活2.82002.82000.01700.61%开放开放+自选 净值 购买
011217南方优质企业混合C1.06461.06460.00640.60%开放开放+自选 净值 购买
010997招商品质升级混合C1.03451.03450.00620.60%开放开放+自选 净值 购买
010681华夏新兴成长股票C0.92970.92970.00550.60%开放开放+自选 净值 购买
010680华夏新兴成长股票A0.93240.93240.00550.59%开放开放+自选 净值 购买
005461南方希元转债1.60211.60210.00940.59%开放开放+自选 净值 购买
010166招商兴和优选1年持有期混合0.87080.87080.00510.59%开放开放+自选 净值 购买
010243平安稳健增长混合C0.96450.96450.00560.58%开放开放+自选 净值 购买
010242平安稳健增长混合A0.96690.96690.00560.58%开放开放+自选 净值 购买
040002华安A股1.03705.00000.00600.58%开放开放+自选 净值 购买
009080南方粤港澳大湾区联接C1.36091.36090.00780.58%开放开放+自选 净值 购买
009079南方粤港澳大湾区联接A1.36251.36250.00780.58%开放开放+自选 净值 购买
004725先锋聚元C1.79761.79760.01010.56%开放开放+自选 净值 购买
004724先锋聚元A1.83011.83010.01020.56%开放开放+自选 净值 购买
001741广发百发大数据精选混合A1.43601.43600.00800.56%开放开放+自选 净值 购买
001227中邮信息1.07701.07700.00600.56%开放开放+自选 净值 购买
000173汇添富美丽30混合3.60403.85600.02000.56%开放开放+自选 净值 购买
011278华夏内需驱动混合A0.99930.99930.00540.54%开放开放+自选 净值 购买
110021易方达上证中盘ETF联接A1.91211.91210.01020.54%开放开放+自选 净值 购买
118001易基亚洲1.31301.31300.00700.54%开放开放+自选 净值 购买
011279华夏内需驱动混合C0.99680.99680.00530.53%开放开放+自选 净值 购买
000066诺安鸿鑫混合1.90472.68820.00990.52%开放开放+自选 净值 购买
483003工银平衡0.72822.53070.00370.51%开放开放+自选 净值 购买
000827广发百发100E1.58201.94200.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
000826广发百发100A1.58501.94500.00800.51%开放开放+自选 净值 购买
001050汇添富多因子1.81701.81700.00900.50%开放开放+自选 净值 购买
001556天弘中证500指数增强A1.35641.35640.00670.50%开放开放+自选 净值 购买
011186信达澳银至诚精选混合1.04371.04370.00510.49%开放开放+自选 净值 购买
001557天弘中证500指数增强C1.33091.33090.00650.49%开放开放+自选 净值 购买
006119银华中证央企结构调整ETF联接1.17011.17010.00570.49%开放开放+自选 净值 购买
002031华夏策略6.16706.76700.03000.49%开放开放+自选 净值 购买
008297广发价值优势混合1.65681.65680.00800.49%开放开放+自选 净值 购买
006197华夏中证央企ETF联接C1.24451.24450.00590.48%开放开放+自选 净值 购买
112002易策二号1.27803.68300.00600.47%开放开放+自选 净值 购买
008635华安科技创新混合1.43441.43440.00670.47%开放开放+自选 净值 购买
010970华夏安阳6个月持有期混合C1.05271.05270.00490.47%开放暂停+自选 净值 购买
010969华夏安阳6个月持有期混合A1.05431.05430.00490.47%开放暂停+自选 净值 购买
001667南方转型混合1.93701.93700.00900.47%开放开放+自选 净值 购买
005067融通逆向策略灵活配置混合A1.70601.74600.00790.47%开放开放+自选 净值 购买
007490南方信息创新混合A2.22642.22640.01030.46%开放开放+自选 净值 购买
000274广发亚太债(人民币)1.30301.37300.00600.46%开放开放+自选 净值 购买
008671银华科技创新混合1.52521.52520.00700.46%开放暂停+自选 净值 购买
010849易方达竞争优势企业混合C0.98440.98440.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
010198易方达竞争优势企业混合A0.98590.98590.00450.46%开放开放+自选 净值 购买
481008工银大盘蓝筹混合1.56802.68600.00700.45%开放开放+自选 净值 购买
206008鹏华丰盛1.12101.56700.00500.45%开放开放+自选 净值 购买
161837银华大盘两年定期开放混合1.98861.98860.00880.44%暂停暂停+自选 净值 购买
006539南方价值C1.58902.03500.00700.44%开放开放+自选 净值 购买
002217易方达量化策略精选混合C1.83801.83800.00800.44%开放开放+自选 净值 购买
270022广发内需1.84901.94900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
002363华安安康混合A1.64651.64650.00710.43%开放开放+自选 净值 购买
000369广发全球医保(人民币)1.85901.96900.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
000044嘉实美股(美元现汇)2.79302.79300.01200.43%开放开放+自选 净值 购买
007785广发央企创新驱动ETF联接C1.23671.23670.00530.43%暂停暂停+自选 净值 购买
007784广发央企创新驱动ETF联接A1.23881.23880.00530.43%暂停暂停+自选 净值 购买
002216易方达量化策略精选混合A1.87001.87000.00800.43%开放开放+自选 净值 购买
110002易基策略4.70306.58600.02000.43%开放开放+自选 净值 购买
000652博时裕隆4.26603.69300.01800.42%开放开放+自选 净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.90401.90400.00800.42%开放开放+自选 净值 购买
002446广发利鑫灵活配置混合A2.93602.93600.01200.41%开放开放+自选 净值 购买
011652招商港股通核心精选股票C1.00091.00090.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
011651招商港股通核心精选股票A1.00281.00280.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
000118广发聚鑫A1.51802.19300.00600.40%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延A1.79301.79300.00700.39%开放开放+自选 净值 购买
004774汇添富添福吉祥混合1.34471.34470.00520.39%开放开放+自选 净值 购买
020018国泰金鹿混合2.25732.65610.00870.39%开放开放+自选 净值 购买
000342嘉实新兴市场A11.29801.56600.00500.39%开放开放+自选 净值 购买
001536南方君选1.56701.85500.00600.38%开放开放+自选 净值 购买
000326南方中小盘成长1.75762.00660.00670.38%开放开放+自选 净值 购买
217010招商蓝筹3.41804.13100.01300.38%开放开放+自选 净值 购买
005886华夏鼎沛债券A1.35851.39510.00510.38%开放开放+自选 净值 购买
005206南方成长C4.79604.79600.01800.38%开放开放+自选 净值 购买
517000银华中证沪港深500ETF0.93940.93940.00350.37%开放开放+自选 净值 购买
005055华泰柏瑞量化阿尔法A1.48641.48640.00550.37%开放开放+自选 净值 购买
001553天弘证保C0.95880.95880.00350.37%开放开放+自选 净值 购买
002393华安全球美元债C(人民币)1.10201.10200.00400.36%开放开放+自选 净值 购买
001552天弘证保A0.97200.97200.00350.36%开放开放+自选 净值 购买
006867易方达丰华债券C1.33761.33760.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A1.12381.12380.00400.36%暂停暂停+自选 净值 购买
000189易方达丰华债券A1.35001.45580.00480.36%开放开放+自选 净值 购买
002594工银现代服务业混合2.26602.26600.00800.35%开放开放+自选 净值 购买
006942华泰柏瑞量化明选A1.64731.64730.00580.35%开放开放+自选 净值 购买
004686华夏研究精选股票1.90861.90860.00670.35%开放开放+自选 净值 购买
006943华泰柏瑞量化明选C1.63191.63190.00570.35%开放开放+自选 净值 购买
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C1.12031.12030.00390.35%暂停暂停+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合2.33302.33300.00800.34%开放开放+自选 净值 购买
470059添富可转债C1.75602.03800.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
000538诺安优势行业A1.46601.46600.00500.34%开放开放+自选 净值 购买
050015博时亚太1.48801.57000.00500.34%暂停暂停+自选 净值 购买
005140华夏睿磐泰荣混合A1.28211.33860.00430.34%开放开放+自选 净值 购买
011424汇添富外延C1.79101.79100.00600.34%开放开放+自选 净值 购买
206011鹏华房地产人民币0.89801.27400.00300.34%开放开放+自选 净值 购买
011702广发睿享稳健增利混合C1.11531.11530.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
007251广发睿享稳健增利混合A1.11571.11570.00370.33%开放开放+自选 净值 购买
000119广发聚鑫C1.51202.15900.00500.33%开放开放+自选 净值 购买
470058添富可转债A1.83602.11800.00600.33%开放开放+自选 净值 购买
008901富国内需增长混合1.81231.81230.00590.33%开放开放+自选 净值 购买
217017消费ETF联接A3.03503.03500.00980.32%开放开放+自选 净值 购买
005225广发量化多因子混合1.91931.91930.00610.32%开放开放+自选 净值 购买
217009招商价值2.16102.40570.00680.32%开放开放+自选 净值 购买
006141广发集嘉债券C1.27491.27490.00400.31%开放开放+自选 净值 购买
001420南方大数据300A1.57541.57540.00490.31%开放开放+自选 净值 购买
001072华安装备2.27702.33000.00700.31%开放开放+自选 净值 购买
590001中邮核心优选混合2.02803.24800.00620.31%开放开放+自选 净值 购买
001651工银新蓝筹A2.62202.62200.00800.31%开放开放+自选 净值 购买
001426南方大数据300C1.54151.54150.00470.31%开放开放+自选 净值 购买
481013工银消费服务混合A2.98203.33100.00900.30%开放开放+自选 净值 购买
162907泰信中证锐联基本面400指数(LOF)1.20351.77930.00360.30%开放开放+自选 净值 购买
002443前海开源沪港深龙头2.03602.21800.00600.30%开放开放+自选 净值 购买
000877华泰量化优选1.77512.21700.00520.29%开放开放+自选 净值 购买
000214广发成长优选1.74801.92400.00500.29%开放开放+自选 净值 购买
007994华夏中证500指数增强A1.68441.68440.00480.29%暂停暂停+自选 净值 购买
000001华夏成长1.40703.91800.00400.29%开放开放+自选 净值 购买
005113平安沪深300指数量化增强A1.48501.48500.00420.28%开放开放+自选 净值 购买
010518华夏先锋科技一年定开混合A1.06121.06120.00300.28%暂停暂停+自选 净值 购买
008948华夏鼎源债券C1.03401.03400.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
002293南方益和混合2.39422.39420.00670.28%开放开放+自选 净值 购买
008947华夏鼎源债券A1.03851.03850.00290.28%开放开放+自选 净值 购买
020015国泰区位4.70604.75100.01300.28%开放开放+自选 净值 购买
050025博时标普500联接A3.05903.11800.00840.28%开放开放+自选 净值 购买
110035易基双债A1.82301.97300.00500.28%开放开放+自选 净值 购买
004677博时战略新兴产业混合2.22802.22800.00600.27%开放开放+自选 净值 购买
002391华安全球美元债A(人民币)1.12601.12600.00300.27%开放开放+自选 净值 购买
050013超大ETF联接1.28051.28050.00340.27%开放开放+自选 净值 购买
010519华夏先锋科技一年定开混合C1.05921.05920.00280.27%暂停暂停+自选 净值 购买
002969易方达丰和1.44121.44120.00380.26%开放开放+自选 净值 购买
070020嘉实稳固C1.16201.68100.00300.26%开放开放+自选 净值 购买
002229华夏经济转型股票2.32702.49100.00600.26%开放开放+自选 净值 购买
009660民生加银新动能一年定开混合C1.00981.05830.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
009659民生加银新动能一年定开混合A1.01371.06220.00260.26%暂停暂停+自选 净值 购买
000466融通通瑞A1.18701.26200.00300.25%开放开放+自选 净值 购买
000072华安稳健回报混合1.26992.23150.00320.25%开放开放+自选 净值 购买
000803工银研究精选3.20203.20200.00800.25%开放开放+自选 净值 购买
005062博时中证500指数增强A1.48351.48350.00370.25%开放开放+自选 净值 购买
011139广发聚鸿六个月持有期混合C0.97390.97390.00240.25%开放暂停+自选 净值 购买
011140广发聚鸿六个月持有期混合E0.97530.97530.00240.25%开放暂停+自选 净值 购买
118002易基全球A2.85202.85200.00700.25%开放开放+自选 净值 购买
003587先锋精一C0.91050.91050.00220.24%开放开放+自选 净值 购买
470008汇添富策略回报混合3.72703.96700.00900.24%开放开放+自选 净值 购买
001063华夏海外债C(RMB)1.25801.45300.00300.24%开放开放+自选 净值 购买
011138广发聚鸿六个月持有期混合A0.97660.97660.00230.24%开放暂停+自选 净值 购买
000312华安沪深300A2.59402.95400.00610.24%开放开放+自选 净值 购买
000313华安沪深300C2.47872.83870.00580.23%开放开放+自选 净值 购买
010561银华巨潮小盘价值ETF发起式联接1.08391.08390.00250.23%开放开放+自选 净值 购买
000893工银创新动力0.86900.86900.00200.23%开放开放+自选 净值 购买
011420广发全球科技三个月定开混合A人民币0.99120.99120.00220.22%暂停暂停+自选 净值 购买
217012招商领先2.71703.01700.00600.22%开放开放+自选 净值 购买
005139前海开源弘丰债券C1.00021.49020.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.72890.72890.00160.22%开放开放+自选 净值 购买
001869招商制造业混合A2.73502.85500.00600.22%开放开放+自选 净值 购买
006339银华MSCI中国A股ETF发起式联接A1.56221.56220.00340.22%开放开放+自选 净值 购买
005138前海开源弘丰债券A1.01131.50130.00220.22%开放开放+自选 净值 购买
020009国泰金鹏1.38103.32700.00300.22%开放开放+自选 净值 购买
001589天弘中证800C1.35911.35910.00290.21%开放开放+自选 净值 购买
006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2.11362.11360.00450.21%开放开放+自选 净值 购买
011422广发全球科技三个月定开混合C人民币0.99010.99010.00210.21%暂停暂停+自选 净值 购买
001588天弘中证800A1.37741.37740.00290.21%开放开放+自选 净值 购买
000991工银战略转型A3.38203.38200.00700.21%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.72580.72580.00150.21%开放开放+自选 净值 购买
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.94260.94260.00190.20%开放开放+自选 净值 购买
005216南方全天候策略C1.34121.34120.00270.20%开放开放+自选 净值 购买
007732民生加银持续成长混合C1.65451.65450.00330.20%开放开放+自选 净值 购买
005760富国周期优势混合A2.97282.97280.00590.20%开放开放+自选 净值 购买
007731民生加银持续成长混合A1.66591.66590.00330.20%开放开放+自选 净值 购买
110028安心回报B2.05102.94000.00400.20%开放开放+自选 净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A1.86552.31550.00360.19%开放开放+自选 净值 购买
007128天弘增强回报债券A1.26481.26480.00240.19%开放开放+自选 净值 购买
007129天弘增强回报债券C1.25441.25440.00230.18%开放开放+自选 净值 购买
005177华夏睿磐泰利混合A1.30931.30930.00240.18%开放开放+自选 净值 购买
004119广发创新驱动混合2.18902.18900.00400.18%开放开放+自选 净值 购买
010594广发睿选三年持有期混合1.05281.05280.00190.18%开放暂停+自选 净值 购买
005788MSCI联接A1.80811.80810.00320.18%开放开放+自选 净值 购买
011352金鹰年年邮益一年持有混合C1.02351.02350.00180.18%开放暂停+自选 净值 购买
006286MSCIETF联接A1.65071.89870.00290.18%开放开放+自选 净值 购买
011351金鹰年年邮益一年持有混合A1.02511.02510.00180.18%开放暂停+自选 净值 购买
000859融通通瑞C1.14001.14000.00200.18%开放开放+自选 净值 购买
006122华安低碳生活混合2.51892.51890.00440.17%开放开放+自选 净值 购买
004202华夏睿磐泰兴混合1.33651.33650.00230.17%开放开放+自选 净值 购买
001013华夏希望C1.22301.75300.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
000179广发美国房地产(人民币)1.23301.66900.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001003华夏债券C1.25102.10100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001011华夏希望A1.25401.80400.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
206009鹏华新兴产业混合3.77104.14800.00600.16%开放开放+自选 净值 购买
001001华夏债券A/B1.27102.16100.00200.16%开放开放+自选 净值 购买
001061华夏海外债A(人民币)1.29701.49900.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
008704广发高股息优享混合A1.31631.31630.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
217018招商安瑞1.98301.98300.00300.15%开放开放+自选 净值 购买
002460华夏鼎利债券C1.34101.53100.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000708华安安享混合1.34301.34300.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
002459华夏鼎利债券A1.34801.53800.00200.15%开放开放+自选 净值 购买
000275广发亚太债(美元)0.20270.21340.00030.15%开放开放+自选 净值 购买
008705广发高股息优享混合C1.30881.30880.00190.15%开放开放+自选 净值 购买
050116博时宏观C1.38701.53700.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
006525前海开源MSCI中国A股指数C1.62861.72860.00230.14%开放开放+自选 净值 购买
007666华夏鼎泓债券A1.14521.14520.00160.14%开放开放+自选 净值 购买
000081天治可转债C1.44501.44500.00200.14%开放开放+自选 净值 购买
009352南方誉丰18个月混合C1.08691.08690.00150.14%开放暂停+自选 净值 购买
009351南方誉丰18个月混合A1.09361.09360.00150.14%开放暂停+自选 净值 购买
007282华夏鼎淳债券A1.11461.11460.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
000080天治可转债A1.48901.48900.00200.13%开放开放+自选 净值 购买
007667华夏鼎泓债券C1.13791.13790.00150.13%开放开放+自选 净值 购买
320005诺安价值1.87272.81770.00240.13%开放开放+自选 净值 购买
007283华夏鼎淳债券C1.10641.10640.00140.13%开放开放+自选 净值 购买
009401华安添瑞6个月混合C1.03761.06760.00130.13%开放开放+自选 净值 购买
009423招商瑞信稳健配置混合A1.12101.12100.00140.12%开放开放+自选 净值 购买
009400华安添瑞6个月混合A1.04281.07280.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
000014华夏聚利债券1.71501.71500.00200.12%开放开放+自选 净值 购买
009424招商瑞信稳健配置混合C1.11511.11510.00130.12%开放开放+自选 净值 购买
003401工银可转债债券1.37541.37540.00160.12%开放开放+自选 净值 购买
000968广发养老指数A1.29841.29840.00150.12%开放开放+自选 净值 购买
000529广发竞争优势A4.50674.50670.00520.12%开放开放+自选 净值 购买
002398华安安禧混合A1.27381.31380.00140.11%开放开放+自选 净值 购买
009059南方沪深300增强A1.47851.47850.00160.11%开放开放+自选 净值 购买
007008中邮纯债优选一年定期开放债券A1.02691.07190.00110.11%暂停暂停+自选 净值 购买
002399华安安禧混合C1.23771.27770.00130.11%开放开放+自选 净值 购买
009060南方沪深300增强C1.47161.47160.00150.10%开放开放+自选 净值 购买
002220南方瑞利保本1.91491.91490.00190.10%开放开放+自选 净值 购买
007009中邮纯债优选一年定期开放债券C1.02351.06350.00100.10%暂停暂停+自选 净值 购买
007416南方致远混合C1.24731.24730.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
007415南方致远混合A1.26291.26290.00120.10%开放开放+自选 净值 购买
040019华安稳固C1.08101.61700.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
009512天弘添利E1.08341.08340.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
002276中邮纯债恒利A1.08701.19800.00100.09%开放开放+自选 净值 购买
006434鹏华3个月中短债A1.10021.10020.00100.09%暂停暂停+自选 净值 购买
011176平安恒鑫混合C1.00561.00560.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
011175平安恒鑫混合A1.00751.00750.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
007051招商中债3-5年国开行A1.02781.05910.00090.09%开放开放+自选 净值 购买
006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C1.39171.39170.00120.09%暂停暂停+自选 净值 购买
000213泰信鑫益C1.19801.35200.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000212泰信鑫益A1.22301.39000.00100.08%暂停暂停+自选 净值 购买
005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A1.47731.47730.00120.08%暂停暂停+自选 净值 购买
002972前海开源鼎安债券C1.23901.23900.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003377广发中债7-10年国开债指数C1.12561.13660.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
002971前海开源鼎安债券A1.25401.25400.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
002474中邮睿信1.27101.27100.00100.08%开放开放+自选 净值 购买
003376广发中债7-10年国开债指数A1.14631.15730.00090.08%开放开放+自选 净值 购买
000087金边中债ETF联接A1.03301.03300.00080.08%暂停开放+自选 净值 购买
009525广发聚荣一年持有期混合A1.05121.05120.00080.08%开放暂停+自选 净值 购买
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.92400.92400.00070.08%开放开放+自选 净值 购买
006899天弘弘丰债券C1.07861.07860.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
006898天弘弘丰债券A1.08831.08830.00080.07%开放开放+自选 净值 购买
000150华安双债C1.28161.60160.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
010688招商瑞德一年持有期混合A1.00771.00770.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000370广发全球医保(美元)0.28910.30600.00020.07%开放开放+自选 净值 购买
009826民生加银家盈6个月持有期债券A1.01951.01950.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
000149华安双债A1.31461.63460.00090.07%开放开放+自选 净值 购买
000088金边中债ETF联接C1.02531.02530.00070.07%开放开放+自选 净值 购买
002313泰达新起点B1.48101.48100.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
000590华安新活力1.48901.75000.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
009526广发聚荣一年持有期混合C1.04711.04710.00070.07%开放暂停+自选 净值 购买
011480广发诚享混合C0.91200.91200.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
001334南方利鑫A1.52401.52400.00100.07%开放开放+自选 净值 购买
011479广发诚享混合A0.91330.91330.00060.07%开放开放+自选 净值 购买
270010广发300联接A2.45362.74360.00160.07%开放开放+自选 净值 购买
217008招商安本1.55772.17770.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
001504南方利淘C1.55801.55800.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
006974金鹰鑫日享债券A1.11121.11120.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
010689招商瑞德一年持有期混合C1.00611.00610.00060.06%开放开放+自选 净值 购买
161834银华鑫锐1.70201.70200.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
000051华夏沪深300ETF联接A1.72251.72250.00100.06%开放开放+自选 净值 购买
007568南方恒新39个月C1.03371.07670.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
007567南方恒新39个月A1.03761.08160.00060.06%暂停暂停+自选 净值 购买
009214易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C1.03731.03730.00060.06%开放暂停+自选 净值 购买
000142融通增强收益债券A1.21181.51990.00070.06%开放开放+自选 净值 购买
009213易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A1.03981.03980.00060.06%开放暂停+自选 净值 购买
006975金鹰鑫日享债券C1.10871.10870.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
006939鹏华沪深300指数(LOF)C1.85901.85900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
003295南方安裕混合A1.14621.36280.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
001124融通增强收益债券C1.16071.43950.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
110007易稳健收益A1.36672.33730.00070.05%开放开放+自选 净值 购买
420009天弘安康颐养A1.97901.97900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
675100西部利得得尊债券A1.21561.21560.00060.05%开放开放+自选 净值 购买
009019西部利得聚泰18个月定开债C1.02231.04330.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
000606天弘优选债券1.02661.15390.00050.05%开放开放+自选 净值 购买
009018西部利得聚泰18个月定开债A1.02741.04840.00050.05%暂停暂停+自选 净值 购买
001015华夏沪深300增强A2.09902.09900.00100.05%开放开放+自选 净值 购买
002385博时沪深300指数C1.93301.95120.00090.05%开放开放+自选 净值 购买
006586南方安裕混合C1.14251.34950.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
003612南方卓元A1.15151.26150.00050.04%开放开放+自选 净值 购买
050027博时信用纯债A1.09781.52270.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
675113西部利得汇享债券C1.11901.27990.00040.04%开放开放+自选 净值 购买
003613南方卓元C1.15401.23900.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
000550广发新动力混合3.12603.12600.00100.03%开放开放+自选 净值 购买
007502前海开源裕和混合C1.31861.31860.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004447南方荣年C1.32351.32350.00040.03%暂停暂停+自选 净值 购买
000116嘉实丰益纯债0.99701.37490.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004100鹏华安益增强混合1.34301.34300.00040.03%开放开放+自选 净值 购买
004997广发高端制造股票A2.70202.70200.00080.03%开放开放+自选 净值 购买
007625华安年年丰定开债C1.03651.03650.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
007624华安年年丰定开债A1.04411.04410.00030.03%暂停暂停+自选 净值 购买
002401亚洲美元债C(人民币)1.08831.10830.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004026融通收益增强债券C1.10521.24420.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
004025融通收益增强债券A1.11191.26190.00030.03%开放开放+自选 净值 购买
005089嘉实新添辉定期混合C1.25001.25000.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
005088嘉实新添辉定期混合A1.27821.27820.00030.02%暂停暂停+自选 净值 购买
011287前海开源聚慧三年持有混合0.99520.99520.00020.02%开放暂停+自选 净值 购买
410005华富增强债券B1.51282.27180.00030.02%开放开放+自选 净值 购买
003777南方宣利C1.02371.17370.00020.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006999广发景兴中短债C1.03991.05820.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040010华安收益B1.10791.81860.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
040009华安收益A1.11211.87890.00020.02%开放开放+自选 净值 购买
008541西部利得新享混合A0.99120.99120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
008542西部利得新享混合C0.99010.99010.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
270043广发理财年年红1.01461.33480.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007591华夏恒益18个月定开债券1.00811.05000.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
008933天弘中债1-3年国开债1.01341.01340.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006145前海开源鼎欣债券A1.01761.54760.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
001989南方纯元C1.02301.14490.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007867华泰柏瑞锦泰一年定开债券1.01971.04830.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
010036广发恒通六个月持有期混合A1.01961.01960.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006998广发景兴中短债A1.04621.06680.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007655南方定元中短债A1.04711.05710.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007790南方梦元短债A1.03961.04960.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000037广发景宁纯债1.03701.03940.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007458汇添富90天短债C1.06891.06890.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
007456汇添富90天短债A1.07301.07300.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006996南方惠利C1.09021.09020.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009136广发恒隆一年持有期混合C1.08781.08780.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
006995南方惠利A1.09991.09990.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
009415中邮瑞享两年定期开放混合A1.09931.09930.00010.01%暂停暂停+自选 净值 购买
000320泰达淘利B1.14311.43440.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
217003招商债券A1.21972.14120.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000085博时安盈债C1.24631.30110.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
460008华泰稳健A1.26511.47510.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000084博时安盈债A1.27821.34040.00010.01%开放开放+自选 净值 购买
000167广发聚优A3.19003.40000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001928华夏消费升级混合C3.16003.16000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001725汇添富高端制造股票2.34902.34900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
610005信达澳银红利回报混合1.81902.18200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001380鹏华弘盛C2.06452.06450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001016华夏沪深300增强C2.03302.03300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217011招商安心收益C1.66242.00940.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000692汇添富双利债券C1.82701.82700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
217022招商产业债A1.56901.80900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000277博时双月薪0.99501.79200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
020012国泰金龙债券C0.94101.73400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001419泰达新思路A1.62801.71800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002314泰达新思路B1.62401.71400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
164210天弘同利C1.14091.69490.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000246博时月月薪1.00901.67700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000174汇添富高息债A1.56701.60200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000074工银一年定开A1.57801.57800.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
290009泰信周期债1.19701.55700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000200博时岁岁增利1.15801.53400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
007133嘉实长青竞争优势股票A1.53091.53090.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001067鹏华弘盛A1.52451.52450.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001503南方利鑫C1.52201.52200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000122汇添富实债A1.24701.52100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007134嘉实长青竞争优势股票C1.51151.51150.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000175汇添富高息债C1.47401.50900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000355南方丰元A1.26721.49930.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000194银华四季红A1.08101.49300.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
590010中邮稳定收益C1.09401.48200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000123汇添富实债C1.20101.47500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000271中邮定开债A1.05501.47000.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000356南方丰元C1.24081.46110.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000319泰达淘利A1.16201.45580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000272中邮定开债C1.06001.44500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000286银华季季红A1.05101.43100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000414嘉实绝对收益1.43101.43100.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
050128博时收益C1.01301.42300.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000113嘉实如意宝A1.18901.42200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000306天弘弘利1.23931.40530.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000221汇添富年年利A1.28901.40500.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000015华夏纯债A1.22201.39200.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000086南方稳利A1.06401.39200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000115嘉实如意宝C1.16801.38400.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
001570南方利安A1.38001.38000.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000222汇添富年年利C1.25401.36200.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000016华夏纯债C1.18601.34600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
470088汇添富6月红A1.12401.33900.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000265易方达恒久A1.04401.33700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
470089汇添富6月红C1.11901.31700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000396汇添富安心C1.31101.31100.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000341嘉实新兴市场C21.25201.30700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000266易方达恒久添利C1.03901.30700.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000395汇添富安心A1.30601.30600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1.29711.29710.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
000394融通通源短融A1.08041.29140.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001303银华稳利A1.27801.27800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
162715广发聚源1.10001.27600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000561南方启元A1.14701.26700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000562南方启元C1.16101.23800.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004063华夏恒融定开债券1.14681.19850.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
003697华夏睿磐泰盛混合1.18831.18830.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000943工银中高等级信用债债券A1.18601.18600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002602易方达丰惠混合1.17501.17500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001775鹏华弘泰C1.17341.17340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
004556南方和元C1.01301.16500.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
000944工银中高等级信用债债券B1.15861.15860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
161824永兴债C1.15401.15400.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006591广发景明中短债A1.03001.09120.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009135广发恒隆一年持有期混合A1.08911.08910.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006646添富短债债券A1.08291.08890.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006884添富AAA级信用纯债A1.08761.08760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006090前海开源鼎康债券A1.08711.08710.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011617添富AAA级信用纯债E1.08681.08680.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
011622添富短债债券E1.08221.08220.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006647添富短债债券C1.07261.07860.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
006885添富AAA级信用纯债C1.07761.07760.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007457汇添富90天短债B1.06901.06900.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009202中邮优享一年定期开放混合C1.05841.05840.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.99601.05700.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
007791南方梦元短债C1.03471.04470.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
471060添富理财60天债B1.03511.03510.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
009510天弘同利E1.02341.02340.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
202305南方理财60天A1.01601.01600.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001058华夏理财30天B1.01581.01580.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
001057华夏理财30天A1.01471.01470.00000.00%开放开放+自选 净值 购买
002475中邮睿利增强债0.95000.95000.00000.00%暂停开放+自选 净值 购买
000927博时亚太(美元现汇)0.23140.23240.00000.00%暂停暂停+自选 净值 购买
006585南方宝元C2.48593.9459-0.00010.00%开放开放+自选 净值 购买
002415融通通盈灵活配置混合1.57461.5746-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
253020国联安增利A1.33581.5808-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
253021国联安增利B1.29461.5221-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
000402工银纯债债券A1.18241.3983-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
420002天弘债A1.15181.7857-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
002794天弘债E1.06261.2456-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009201中邮优享一年定期开放混合A1.06401.0640-0.0001-0.01%暂停暂停+自选 净值 购买
007019平安如意中短债E1.05151.0735-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006871广发景和中短债C1.04691.0672-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
471014添富理财14天债B1.04291.0429-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
006592广发景明中短债C1.02641.0809-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
009532广发景明中短债E1.02841.0582-0.0001-0.01%开放开放+自选 净值 购买
010816银华远兴一年持有期债券0.99380.9938-0.0001-0.01%开放暂停+自选 净值 购买
004534添富年年益定开混合A1.32021.3202-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
000403工银纯债债券B1.16481.3632-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
004422汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C1.13071.1307-0.0002-0.02%暂停暂停+自选 净值 购买
006870广发景和中短债A1.05021.0720-0.0002-0.02%开放开放+自选 净值 购买
485007工银添利B1.30661.8276-0.0003-0.02%开放开放+自选 净值 购买
270044广发双债A1.17681.4602-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
009267广发双债E1.17501.2254-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000563南方通利A1.12551.4404-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
000564南方通利C1.12341.4209-0.0003-0.03%开放开放+自选 净值 购买
004451添富年年丰定开混合A1.31611.3161-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004452添富年年丰定开混合C1.29421.2942-0.0004-0.03%暂停暂停+自选 净值 购买
004648南方安睿混合1.13621.3222-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
004705南方祥元A1.12071.1987-0.0004-0.04%开放开放+自选 净值 购买
001320工银丰盈2.75102.7510-0.0010-0.04%开放开放+自选 净值 购买
000747广发逆向A3.15583.1558-0.0015-0.05%开放开放+自选 净值 购买
020011国泰300A1.04641.7376-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
008606广发汇择一年定期开放债券A1.01371.0137-0.0005-0.05%暂停暂停+自选 净值 购买
011397招商瑞和1年持有期混合A1.00671.0067-0.0005-0.05%开放开放+自选 净值 购买
000955南方产业活力1.86501.8650-0.0010-0.05%开放开放+自选 净值 购买
050119博时转债C1.81401.8180-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004853广发价值回报混合C1.25511.2551-0.0007-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004827平安中短债A1.06691.0698-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
004828平安中短债C1.06571.0621-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
050106博时稳定A1.75802.1420-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001763广发多策略混合1.75001.7500-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000244天弘稳利A1.18061.5006-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
008607广发汇择一年定期开放债券C1.00811.0081-0.0006-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
011398招商瑞和1年持有期混合C1.00571.0057-0.0006-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000245天弘稳利B1.15721.4609-0.0007-0.06%暂停暂停+自选 净值 购买
005521华安红利精选混合1.45971.5258-0.0009-0.06%开放开放+自选 净值 购买
001505南方利众C1.54401.5940-0.0010-0.06%开放开放+自选 净值 购买
000077工银一年定开C1.52701.5270-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
050111博时信用C3.02803.1250-0.0020-0.07%开放开放+自选 净值 购买
009624安信阿尔法定开混合C1.19791.1979-0.0008-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000508泰达宏利宏达混合B1.44401.6340-0.0010-0.07%开放开放+自选 净值 购买
011431泰达消费服务混合A1.00891.0089-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
011432泰达消费服务混合C1.00741.0074-0.0007-0.07%开放开放+自选 净值 购买
009978银华招利一年持有期混合C1.00611.0061-0.0007-0.07%开放暂停+自选 净值 购买
008140汇添富绝对收益定开混合C1.40801.4080-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000078工银两年定开A1.40701.4070-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
000079工银两年定开C1.36501.3650-0.0010-0.07%暂停暂停+自选 净值 购买
001566南方利达A1.32801.4880-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000585嘉实对冲套利1.31001.3100-0.0010-0.08%暂停暂停+自选 净值 购买
000672工银绝对收益B1.23901.2390-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
003476南方安颐混合1.10671.3067-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005269华泰柏瑞港股通量化混合1.08871.0887-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
485105工银强债A1.20872.0120-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
485005工银强债B1.20261.9443-0.0010-0.08%开放开放+自选 净值 购买
005059南方安福混合A1.07551.3085-0.0009-0.08%开放开放+自选 净值 购买
000028华富安鑫债券1.15841.5364-0.0010-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005769南方共享经济混合1.35551.3555-0.0012-0.09%暂停暂停+自选 净值 购买
005302前海开源弘泽债券C1.78091.7809-0.0016-0.09%开放开放+自选 净值 购买
005243融通中国概念债券(QDII)1.14821.2082-0.0011-0.10%开放开放+自选 净值 购买
011429前海开源民裕进取0.97990.9799-0.0010-0.10%开放开放+自选 净值 购买
002388天弘裕利A1.20411.2134-0.0013-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005810南方瑞祥一年混合A2.02842.0284-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
002263泰达宏利大数据混合A1.74521.7452-0.0019-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011121广发兴诚混合A0.91130.9113-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
011130广发兴诚混合C0.90970.9097-0.0010-0.11%开放开放+自选 净值 购买
005811南方瑞祥一年混合C1.95391.9539-0.0022-0.11%暂停暂停+自选 净值 购买
011588前海开源成份精选混合0.98430.9843-0.0012-0.12%开放开放+自选 净值 购买
000573天弘通利混合1.61501.6840-0.0020-0.12%开放开放+自选 净值 购买
001816汇添富新睿精选混合A1.52001.5750-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000507泰达宏利宏达混合A1.49601.6860-0.0020-0.13%开放开放+自选 净值 购买
000195工银成长收益混合A1.45801.9840-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000196工银成长收益混合B1.41201.8840-0.0020-0.14%开放开放+自选 净值 购买
000667工银绝对收益A1.32301.3230-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
001468广发改革1.32201.3220-0.0020-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010196易方达核心优势股票A0.97600.9760-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
050024资源ETF联接0.84570.8457-0.0013-0.15%开放开放+自选 净值 购买
010197易方达核心优势股票C0.97450.9745-0.0015-0.15%开放开放+自选 净值 购买
000180广发美国房地产(美元)0.19180.2579-0.0003-0.16%开放开放+自选 净值 购买
011508易方达悦弘一年持有期混合A1.01081.0108-0.0016-0.16%暂停暂停+自选 净值 购买
004703南方兴盛混合1.86101.8610-0.0030-0.16%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.16631.6163-0.0019-0.16%开放开放+自选 净值 购买
000294华安生态优先混合4.88005.3680-0.0080-0.16%开放开放+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C1.14651.5965-0.0019-0.17%开放开放+自选 净值 购买
011509易方达悦弘一年持有期混合C1.00951.0095-0.0017-0.17%暂停暂停+自选 净值 购买
004694天弘策略精选A1.14621.1462-0.0020-0.17%开放开放+自选 净值 购买
004748天弘策略精选C1.13261.1326-0.0021-0.19%开放开放+自选 净值 购买
006285鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)0.15930.1610-0.0003-0.19%开放开放+自选 净值 购买
007628南方全球债券A(人民币)0.95230.9523-0.0018-0.19%开放开放+自选 净值 购买
000219博时裕益2.54502.7970-0.0050-0.20%开放开放+自选 净值 购买
000239华安年年盈A1.01801.2910-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
000183嘉实丰益策略1.00901.3980-0.0020-0.20%暂停暂停+自选 净值 购买
007629南方全球债券C(人民币)0.94500.9450-0.0019-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004642南方房地产联接A0.83350.8335-0.0017-0.20%开放开放+自选 净值 购买
004643南方房地产联接C0.82090.8209-0.0017-0.21%开放开放+自选 净值 购买
000992广发对冲1.36201.3880-0.0030-0.22%暂停暂停+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.45461.4546-0.0033-0.23%开放开放+自选 净值 购买
217005招商先锋1.09413.6982-0.0025-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.94580.9458-0.0022-0.23%暂停暂停+自选 净值 购买
004782泰信双债增利债券C0.98510.9851-0.0023-0.23%开放开放+自选 净值 购买
003219前海开源祥和债券C1.28011.2801-0.0030-0.23%开放开放+自选 净值 购买
001630天弘中证计算机主题ETF联接C0.93360.9336-0.0022-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
005267嘉实价值精选股票2.19562.1956-0.0052-0.24%开放开放+自选 净值 购买
006462信达澳银新起点定期开放混合C1.37421.3742-0.0033-0.24%暂停暂停+自选 净值 购买
004781泰信双债增利债券A0.99880.9988-0.0024-0.24%开放开放+自选 净值 购买
003218前海开源祥和债券A1.28741.2874-0.0031-0.24%开放开放+自选 净值 购买
253010国联安安心0.80802.2340-0.0020-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010736易方达沪深300指数精选增强A0.98930.9893-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
010737易方达沪深300指数精选增强C0.98790.9879-0.0025-0.25%开放开放+自选 净值 购买
162102金鹰中小盘1.17013.5186-0.0030-0.26%开放开放+自选 净值 购买
040180180ETF联接1.78411.7841-0.0048-0.27%开放开放+自选 净值 购买
162717再融资1.45701.4570-0.0040-0.27%开放开放+自选 净值 购买
009355泰达泰和稳健养老一年FOF1.07731.0778-0.0030-0.28%开放暂停+自选 净值 购买
005330添富民安增益定开混合C1.36131.3613-0.0039-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
040020华安升级主题混合2.77803.2780-0.0080-0.29%开放开放+自选 净值 购买
320010诺安中证100A2.04902.1690-0.0060-0.29%开放开放+自选 净值 购买
004947添富盈润混合C1.39161.3916-0.0041-0.29%开放开放+自选 净值 购买
000240华安年年盈C1.01601.2700-0.0030-0.29%暂停暂停+自选 净值 购买
004946添富盈润混合A1.41901.4190-0.0042-0.30%开放开放+自选 净值 购买
000368汇添富沪深3002.42772.4277-0.0073-0.30%开放开放+自选 净值 购买
008290华安现代生活混合1.51651.5165-0.0046-0.30%开放开放+自选 净值 购买
008114天弘中证红利低波动100A1.13781.1378-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
008115天弘中证红利低波动100C1.13421.1342-0.0035-0.31%开放开放+自选 净值 购买
011282华夏消费龙头混合A0.96800.9680-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
011283华夏消费龙头混合C0.96620.9662-0.0031-0.32%开放开放+自选 净值 购买
040004华安宝利1.22004.9870-0.0040-0.33%开放开放+自选 净值 购买
005236银华食品饮料量化股票发起式C2.69942.6994-0.0095-0.35%开放开放+自选 净值 购买
010881南方宝顺混合A1.01041.0104-0.0037-0.36%开放开放+自选 净值 购买
610007信达澳银消费优选混合2.15502.6450-0.0080-0.37%开放开放+自选 净值 购买
000268广发集利债券C1.06301.5040-0.0040-0.37%暂停暂停+自选 净值 购买
010882南方宝顺混合C1.00901.0090-0.0038-0.38%开放开放+自选 净值 购买
001469广发金融地产联接A1.13151.1315-0.0043-0.38%开放开放+自选 净值 购买
000117广发轮动3.63303.6330-0.0140-0.38%开放开放+自选 净值 购买
004044金鹰转型动力混合1.33881.3388-0.0052-0.39%开放开放+自选 净值 购买
005827易方达蓝筹精选混合2.96682.9668-0.0118-0.40%开放开放+自选 净值 购买
008354泰达宏利消费混合C1.73581.8358-0.0071-0.41%开放开放+自选 净值 购买
008353泰达宏利消费混合A1.74331.8433-0.0072-0.41%开放开放+自选 净值 购买
010761华商甄选回报混合0.99060.9906-0.0041-0.41%开放开放+自选 净值 购买
160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)1.42801.0370-0.0060-0.42%开放开放+自选 净值 购买
070019嘉实价值优势混合2.55303.1540-0.0110-0.43%开放开放+自选 净值 购买
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.48741.4874-0.0065-0.44%开放开放+自选 净值 购买
002910易方达供给改革混合2.07822.0782-0.0091-0.44%开放开放+自选 净值 购买
010115易方达远见成长混合A1.03271.0327-0.0046-0.44%开放开放+自选 净值 购买
257040国联安红利1.12102.0740-0.0050-0.44%开放开放+自选 净值 购买
011412易方达远见成长混合C1.03151.0315-0.0046-0.44%开放开放+自选 净值 购买
006477中邮沪港深精选混合1.16071.1607-0.0052-0.45%开放开放+自选 净值 购买
000267广发集利债券A1.06701.5400-0.0050-0.47%暂停暂停+自选 净值 购买
162509国联安中证100指数(LOF)1.02001.0200-0.0050-0.49%开放开放+自选 净值 购买
110011易方达中小盘7.93979.7297-0.0415-0.52%暂停开放+自选 净值 购买
050001博时增长1.28503.8300-0.0070-0.54%开放开放+自选 净值 购买
000545中邮核心竞争1.82101.8210-0.0100-0.55%开放开放+自选 净值 购买
159852嘉实中证软件服务ETF1.07701.0770-0.0067-0.62%开放开放+自选 净值 购买
560002益民红利0.86272.1406-0.0054-0.62%开放开放+自选 净值 购买
008743南方集利18个月债券A1.04871.0487-0.0066-0.63%暂停暂停+自选 净值 购买
000477广发主题领先2.85402.8540-0.0180-0.63%开放开放+自选 净值 购买
001135益民品质1.31501.3150-0.0090-0.68%开放开放+自选 净值 购买
006713前海开源MSCI中国A股消费C2.37912.3791-0.0167-0.70%开放开放+自选 净值 购买
001051华夏上证50联接A1.19361.1936-0.0085-0.71%开放开放+自选 净值 购买
001548天弘上证50A1.50891.5089-0.0111-0.73%开放开放+自选 净值 购买
001549天弘上证50C1.48771.4877-0.0110-0.73%开放开放+自选 净值 购买
008298华夏中证银行ETF联接A1.20231.2023-0.0092-0.76%开放开放+自选 净值 购买
008299华夏中证银行ETF联接C1.19681.1968-0.0092-0.76%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合8.92108.9210-0.0720-0.80%开放开放+自选 净值 购买
000502华富恒富18个月定期开放债券A1.07181.5018-0.0088-0.81%暂停暂停+自选 净值 购买
000501华富恒富18个月定期开放债券C1.05311.3831-0.0087-0.82%暂停暂停+自选 净值 购买
110003易方达上证50增强A2.41844.3684-0.0202-0.83%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.50708.4100-0.0130-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000216华安黄金易ETF联接A1.34601.3460-0.0117-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000217华安黄金易ETF联接C1.33261.3326-0.0116-0.86%开放开放+自选 净值 购买
000307易方达黄金ETF联接A1.28601.2860-0.0112-0.86%开放开放+自选 净值 购买
002667前海沪港深创新C1.58801.6680-0.0140-0.87%开放开放+自选 净值 购买
001832易方达瑞恒混合2.59302.5930-0.0230-0.88%开放开放+自选 净值 购买
007153添富中证银行ETF联接A1.12971.1297-0.0101-0.89%开放开放+自选 净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.32541.3254-0.0120-0.90%开放开放+自选 净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.34401.3440-0.0122-0.90%开放开放+自选 净值 购买
009813易方达悦兴一年持有期混合C1.07711.0771-0.0100-0.92%暂停暂停+自选 净值 购买
515280富国中证银行ETF1.27021.2702-0.0120-0.94%暂停暂停+自选 净值 购买
162203泰达宏利稳定混合2.97084.9108-0.0300-1.00%开放开放+自选 净值 购买
001857易方达现代服务业混合2.37502.3750-0.0240-1.00%开放开放+自选 净值 购买
001979南方沪港深价值1.16101.1610-0.0120-1.02%暂停暂停+自选 净值 购买
001728银华战略2.20802.2080-0.0230-1.03%暂停暂停+自选 净值 购买
006105泰达宏利印度股票(QDII)1.17861.1786-0.0127-1.07%开放开放+自选 净值 购买
008987广发上海金ETF联接C0.87280.8728-0.0095-1.08%开放开放+自选 净值 购买
007694泰达养老2040三年持有混合FOFC1.18661.1866-0.0135-1.12%开放暂停+自选 净值 购买
007688泰达养老2040三年持有混合FOFA1.19281.1928-0.0136-1.13%开放暂停+自选 净值 购买
007695泰达养老2040三年持有混合FOFE1.19281.1928-0.0136-1.13%开放暂停+自选 净值 购买
005218华夏聚惠FOFA1.33841.3384-0.0158-1.17%开放开放+自选 净值 购买
001076易方达改革2.01902.0190-0.0240-1.17%开放开放+自选 净值 购买
005219华夏聚惠FOFC1.31911.3191-0.0157-1.18%开放开放+自选 净值 购买
001631天弘食品A3.54323.6213-0.0426-1.19%开放开放+自选 净值 购买
001632天弘食品C3.49783.5754-0.0421-1.19%开放开放+自选 净值 购买
008975富国中证消费50ETF联接A1.72801.7280-0.0220-1.26%开放开放+自选 净值 购买
008976富国中证消费50ETF联接C1.71941.7194-0.0219-1.26%开放开放+自选 净值 购买
000248汇添富消费联接3.30383.3038-0.0421-1.26%开放开放+自选 净值 购买
005980南方合顺多资产C1.51191.5119-0.0195-1.27%开放开放+自选 净值 购买
005979南方合顺多资产A1.52651.5265-0.0197-1.27%开放开放+自选 净值 购买
001382易方达国企改革混合2.56402.5640-0.0340-1.31%开放开放+自选 净值 购买
006476南方原油C0.80670.8067-0.0109-1.33%暂停暂停+自选 净值 购买
006445华夏全球聚享(QDII)A人民币1.27241.2724-0.0196-1.52%开放开放+自选 净值 购买
161724招商中证煤炭等权指数1.30540.9508-0.0265-1.99%开放开放+自选 净值 购买
006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1.65071.6507-0.0360-2.13%开放开放+自选 净值 购买
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.42001.4200-0.0333-2.29%开放开放+自选 净值 购买
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.42311.4231-0.0335-2.30%开放开放+自选 净值 购买
007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)1.62471.6247-0.0439-2.63%开放暂停+自选 净值 购买
004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币1.15681.1568-0.0443-3.69%开放开放+自选 净值 购买
162719广发石油1.15401.1540-0.0442-3.69%开放开放+自选 净值 购买
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