东方证券-代销机构档案（券商）-基金-证券之星

代销机构档案（券商）

东方证券股份有限公司
公司全称	东方证券股份有限公司	英文名称	ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED
成立时间	1997-12-10	注册资本	621545.19（万元）
法人代表	潘鑫军	总经理	金文忠
注册地址	上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25-29层
办公地址	上海市黄浦区中山南路318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39层、40层
邮政编码	200010	客服邮箱	ir@orientsec.com.cn
网站地址	http://www.dfzq.com.cn
电话号码	021-63325888	传真号码	021-63326010
公司简介	东方证券股份有限公司(以下简称公司)是一家经中国证券监督管理委员会批准的综合类证券公司,其前身是成立于1998年3月的东方证券有限责任公司。公司现有注册资本金为32.93亿元人民币(含1500万美元),员工1200余人。公司业务品种齐全,涵盖了证券承销、自营买卖、交易代理、投资咨询、财务顾问、企业并购、基金和资产管理等众多领域。公司以上海为总部所在地,在上海、北京、天津、长春、沈阳、抚顺、成都、武汉、长沙、南京、苏州、杭州、广州、深圳、汕头、南宁、桂林、北海、济南、福州等20个城市设有57个分支机构,形成了依托上海、立足中心城市、辐射全国的大型证券公司的经营网络。公司以"规范经营、开拓创新、持续发展"为理念,以卓越的专业水准和诚信的行业精神为根本,锐意进取,成立11年来经营能力逐年提高,资产质量保持优良,行业地位大幅上升,各项主要业务指标位居全国同行业前列。同时,公司努力完善治理结构,建立健全合规与风险管理长效机制,管理水平不断提高。公司全资子公司--东证期货公司于2008年初正式开业,按照"高标准、稳起步"的原则,当年开业、当年赢利。公司控股的汇添富基金公司2008年末资产管理规模达到472亿元,旗下基金投资业绩优良,其中汇添富优势精选基金净值增长率名列近三年偏股型基金第2位。公司正在积极筹备成立香港分公司和股权直接投资公司。公司将以创建具有一流综合竞争力的证券公司为目标,致力于成为一家公开上市的由资产管理公司、基金管理公司、投资银行公司、经纪业务公司、期货公司、研究所等分支机构组成的金融控股集团。公司控股的汇添富基金管理有限公司基金产品的发行规模和投资收益在开放式基金中均名列前茅。公司将以创建具有一流综合竞争力的证券公司为目标,致力于成为一家由资产管理公司、基金管理公司、投资银行公司、经纪业务公司、期货公司、研究所等分支机构组成的金融控股集团。公司历史沿革的情况,主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 1997 年 12 月 10 日,本公司前身东方证券有限责任公司(以下简称“东方有限”)成立,取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号为 150050030000 的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 10 亿元,注册地中国上海。中国人民银行于 1998 年 2 月 23 日以银复(1998)52 号文《关于设立东方证券有限责任公司的批复》同意成立东方证券有限责任公司,核准其公司章程。 2003 年 8 月 13 日上海市人民政府以沪府体改审(2003)004 号文《关于同意设立东方证券股份有限公司的批复》批准东方有限变更为股份有限公司。2003 年 9 月 12 日中国证监会以证监机构字(2003)184 号文《关于同意东方证券有限责任公司改制、增资扩股并更名的批复》同意东方有限改制为股份有限公司。东方有限原股东以 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产按 1:1 比例折股,同时申能集团、上海烟草(集团)公司、文新报业集团等 10 家新老股东以货币增资人民币10 亿元,整体变更成立股份有限公司。整体变更完成后,公司的注册资本为人民币 2,139,791,800元。2003 年 10 月 8 日,上海市工商行政管理局向公司换发了《企业法人营业执照》。为进一步提升公司规模,2007 年 5 月,经中国证监会证监机构字[2007]101 号文核准,本公司进行了增资扩股,向全体股东按每 10 股配售 5 股的比例进行配售。本次增资扩股完成后,公司注册资本由 2,139,791,800 元增至 3,079,853,836 元。 2007 年 8 月,经中国证监会证监机构字[2007]187 号文核准,本公司实施了每 10 股送 1 股红股的 2006 年度利润分配方案。本次未分配利润转增股本完成后,公司股本总额由 3,079,853,836元增至 3,293,833,016 元。 2011 年 11 月,经中国证监会证监许可[2011]1769 号文核准,本公司以向股东配股的方式增资扩股,配股完成后,公司的注册资本由 3,293,833,016 元增至 4,281,742,921 元。 2015 年 3 月,公司经中国证监会监许可[2015]305 号文批准,公司在上交所主板挂牌上市,公司的注册资本由 4,281,742,921 元增至 5,281,742,921 元。 2015 年 9 月,《关于公司发行 H 股股票并在香港上市的议案》经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年 5 月,公司经中国证监会监许可[2016]1026 号文核准公司发行不超过 10亿股境外上市外资股。香港联交所上市委员会于 2016 年 6 月 2 日举行上市聆讯,审议公司发行不超过 10 亿股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。2016 年 7 月 8 日,公司首次公开发行的 870,000,000 股 H 股以及售股股东将予出售的 87,000,000 股 H 股,共计 957,000,000 股境外上市外资股(H 股)在香港联交所主板挂牌上市并开始交易。2016 年 7 月,联席全球协调人(代表国际承销商)部分行使超额配售权并要求公司额外发行 63,709,090 股 H 股及售股股东因履行国有股减持义务将予售出的 6,370,910 股 H 股,共计 70,080,000 股 H 股于 2016 年 8 月 3 日在香港联交所主板上市并交易。至此,公司的注册资本由 5,281,742,921 元增至 6,215,452,011 元。

开放式基金销售详情
货币式基金销售详情

基金代码	基金简称	2019-05-24		日增长额	日增长率	申赎状况		相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
398021	中海能源	0.6919	1.0019	0.0079	1.15%	开放	开放	+自选净值购买
003715	宝盈消费主题灵活配置混合	1.0393	1.0393	0.0103	1.00%	开放	开放	+自选净值购买
110022	易基消费	2.5630	2.5630	0.0230	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
001726	汇添富新兴消费股票	0.9030	0.9030	0.0080	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
162607	景顺资源	0.4560	3.0020	0.0040	0.88%	开放	开放	+自选净值购买
180012	银华富裕主题混合	2.8812	3.8342	0.0234	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
260101	景顺优选混合	2.1255	4.5621	0.0168	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
340008	兴全有机增长	2.2225	3.0425	0.0174	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
005883	华宝香港精选混合	0.9666	0.9666	0.0070	0.73%	开放	开放	+自选净值购买
020005	国泰金马	1.0080	4.8280	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
159905	深红利	1.7093	1.7093	0.0118	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
200008	长城品牌	1.3328	1.4228	0.0091	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
560002	益民红利	0.4022	1.3084	0.0027	0.68%	开放	开放	+自选净值购买
560003	益民创新	0.7870	0.8070	0.0052	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
518880	黄金ETF	2.8581	1.0793	0.0188	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
001149	汇丰恒生C	1.4988	1.8688	0.0098	0.66%	开放	开放	+自选净值购买
040005	华安宏利混合	4.3857	5.0057	0.0282	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	1.0153	1.0153	0.0063	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
510230	金融ETF	5.6113	1.7499	0.0345	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
180010	银华优质增长混合	1.3229	3.8575	0.0079	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
510050	50ETF	2.6940	3.7180	0.0160	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
512820	银行股基	1.0656	1.0656	0.0063	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
165508	信诚深度	1.5280	1.5280	0.0090	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
510600	沪50ETF	2.6827	1.0931	0.0158	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
512800	银行ETF	1.0225	1.0225	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
560006	益民核心	1.3650	1.3650	0.0080	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
501066	东证恒元	1.1092	1.1092	0.0065	0.59%	暂停	暂停	+自选净值购买
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.0270	1.0270	0.0060	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
002803	东方红沪港深	1.5600	1.5600	0.0090	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
270007	广发大盘	1.1495	1.1495	0.0066	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519671	300价值	1.5690	1.5690	0.0090	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
160127	南方消费	1.0560	2.2060	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
213010	宝盈100	1.4200	1.4200	0.0080	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
000011	华夏大盘	13.2520	17.5320	0.0730	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
240014	华宝中证100A	1.3143	1.3143	0.0071	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
169101	东证睿丰	1.3050	2.2070	0.0070	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
410008	华富中证100	1.3386	1.3386	0.0071	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
320010	诺安中证100	1.3250	1.3250	0.0070	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
005691	南方中证100C	1.0454	1.5183	0.0055	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
002967	浙商大数据	1.1440	1.1440	0.0060	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
000532	景顺优势企业	1.9070	1.9070	0.0100	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
180018	银华和谐	2.1100	2.1900	0.0110	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
005228	添富港股通专注成长	0.7322	0.7322	0.0038	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
110003	易方达上证50指数A	1.5546	3.4246	0.0079	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
110015	易行业领先	2.1990	2.5150	0.0110	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
960002	华夏回报H	1.4000	4.3840	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
002001	华夏回报A	1.4000	4.3840	0.0070	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
159931	金融ETF	1.6240	1.6240	0.0081	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
512640	金融地产	1.8667	1.8667	0.0092	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
310398	申万沪深300	1.4696	1.5897	0.0072	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
519991	CXSLA	1.2280	1.9860	0.0060	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
160716	嘉实50	1.5022	1.5022	0.0073	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
160725	嘉实50C	1.0574	1.0574	0.0051	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
200002	长城久泰A	1.5866	4.4466	0.0075	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
006912	长城久泰C	1.5878	1.5878	0.0075	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
162307	海富100	1.2790	1.2790	0.0060	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
180003	银华88A	1.1148	2.9298	0.0052	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
270021	广发聚瑞	1.9430	1.9430	0.0090	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
040001	华安创新	0.6570	3.3540	0.0030	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
001112	东方红优势	1.5410	1.5410	0.0070	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
213002	宝盈泛沿海混合	0.6046	2.2449	0.0027	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
161607	融通巨潮	1.1340	2.7270	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
481001	工银核心价值混合A	0.2726	4.4389	0.0012	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
240008	华宝收益	4.5989	4.5989	0.0198	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005504	汇添富沪港深大盘价值混合	0.8412	0.8412	0.0036	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
510900	H股ETF	1.1466	1.1966	0.0049	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
002021	华回报二	1.1770	3.2820	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
159960	恒生国企	0.9675	0.9675	0.0041	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
512890	红利LV	1.0881	1.0881	0.0046	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
163407	兴全300	1.8270	1.8270	0.0077	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
260117	景顺支柱产业	1.2060	1.4860	0.0050	0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000311	景顺沪深300	1.9370	2.2770	0.0080	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
310318	申万沪深300增强	2.1087	2.9012	0.0087	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
512600	主要消费	2.6252	2.6252	0.0108	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
160311	华夏蓝筹	1.4610	4.9110	0.0060	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
202023	南方成长A	2.4730	2.4730	0.0100	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
241001	华宝海外中国混合	1.4980	1.4980	0.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
169102	东证睿阳	1.0260	1.7520	0.0041	0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
006396	长信双利E	1.2640	1.2830	0.0050	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159940	全指金融	0.9421	0.9421	0.0037	0.39%	开放	开放	+自选净值购买
960020	南方价值H	1.0440	1.4990	0.0040	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
486001	工银全球	1.3350	1.7960	0.0050	0.38%	开放	开放	+自选净值购买
165515	信诚300	0.8210	1.5170	0.0030	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
512280	景顺MSCI	0.9602	0.9602	0.0034	0.36%	开放	开放	+自选净值购买
040008	华安策略优选混合	1.6163	3.1526	0.0057	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
166802	浙商300	1.1696	1.3246	0.0041	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达中小盘	4.4399	4.8299	0.0154	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.1870	1.1870	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
003548	泰达沪深300C	1.4003	1.4003	0.0047	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
160615	鹏华300	1.4900	1.5500	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
040016	华安行业轮动混合	1.4935	2.2295	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
006127	华宝香港中小C	1.2674	1.2674	0.0042	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.2710	1.2710	0.0042	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
162213	泰达沪深300A	1.3953	1.8353	0.0046	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
510180	180ETF	3.2527	3.3982	0.0106	0.33%	开放	开放	+自选净值购买
501301	香港大盘	1.1218	1.1218	0.0036	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
160613	鹏华创新	1.2510	2.4220	0.0040	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
470008	汇添富策略回报混合	1.5670	1.6970	0.0050	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
253010	国联安安心	0.6300	1.9060	0.0020	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
519180	万家180	0.8830	3.2230	0.0028	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
020015	国泰区位	2.2120	2.2570	0.0070	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006113	添富创新医药混合	1.2039	1.2039	0.0038	0.32%	开放	开放	+自选净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.1196	1.1196	0.0035	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
233008	大摩消费	0.6466	0.6466	0.0020	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
510310	HS300ETF	1.5627	1.5627	0.0048	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
160910	大成创新	0.9870	2.3720	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
159919	300ETF	3.5896	1.5239	0.0109	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
510300	300ETF	3.5923	1.4539	0.0109	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
020018	国泰金鹿混合	1.1219	1.5824	0.0034	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
270010	广发300联接A	1.6869	1.9769	0.0051	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
501045	沪深300C	0.9672	0.9672	0.0029	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
501043	沪深300A	0.9684	0.9684	0.0029	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.2377	1.2377	0.0037	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
020011	国泰300A	0.7879	1.1279	0.0023	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
006539	南方价值C	1.0380	1.0380	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
202011	南方价值A	1.0420	2.8230	0.0030	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160724	嘉实300C	1.0841	1.0841	0.0031	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
160706	嘉实300	1.0303	2.9216	0.0029	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
360001	量化核心	1.1035	3.1472	0.0031	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
580003	东吴轮动	0.5351	0.6151	0.0015	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
162207	泰达效率	1.2208	2.9362	0.0034	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
005152	农银沪深300C	1.2227	1.2227	0.0034	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
481009	工银沪深300A	0.9822	1.5753	0.0027	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
002420	汇添富盈鑫灵活配置混合	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.1400	1.1400	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
161207	瑞和300	1.1410	1.2740	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
260111	景顺治理	1.1430	1.9210	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
550003	信诚蓝筹	2.2890	3.1880	0.0060	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.3368	1.3386	0.0035	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
070018	嘉实回报	1.1530	1.6000	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
005530	汇添富价值多因子股票	0.9680	0.9680	0.0025	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
164705	添富恒生	1.1710	1.2940	0.0030	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
000199	国泰量化策略收益	1.1948	1.4140	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
162204	泰达宏利行业混合	3.0909	4.8959	0.0076	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
002746	汇添富多策略定开混合	1.2240	1.2240	0.0030	0.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
002031	华夏策略	3.2800	3.8800	0.0080	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
519035	富国天博创新主题混合	1.4746	4.6366	0.0035	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
090003	大成蓝筹	0.8040	3.3740	0.0019	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
202001	南方稳健	1.1944	3.1294	0.0028	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
162209	泰达宏利市值优选混合	0.7452	0.7452	0.0017	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
159910	深F120	1.7105	1.7105	0.0039	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
004355	嘉实丰和灵活配置混合	0.9490	4.1345	0.0021	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
000368	汇添富沪深300	1.4005	1.4005	0.0031	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
162411	华宝油气	0.4700	0.4700	0.0010	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
161115	易基岁丰	1.4210	2.0050	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
233015	大摩量化配置混合	1.4560	1.8560	0.0030	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
630006	华商产业	0.9730	1.2030	0.0020	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
110030	易基量化	2.1985	2.1985	0.0045	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
376510	上投大盘	1.5340	1.5340	0.0030	0.20%	开放	开放	+自选净值购买
159901	深100ETF	4.1753	4.0783	0.0081	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
540009	汇丰消费	0.9296	1.2616	0.0018	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
519706	深价值联接	1.6290	1.6290	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
260109	景内需贰	1.1240	3.1100	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
162714	深100基	1.0256	1.2198	0.0018	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000877	华泰量化优选	1.4511	1.5730	0.0025	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
550001	信诚四季	0.7557	2.3871	0.0013	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
070003	嘉实稳健	1.1660	3.2240	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
519993	长信增利动态混合	0.8807	2.4997	0.0015	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
165512	信诚机遇	1.7880	2.3880	0.0030	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
550008	信诚优胜	1.2090	1.9750	0.0020	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
005802	汇添富智能制造股票	0.9827	0.9827	0.0016	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
217016	招商深证100A	1.2333	1.2333	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
070019	嘉实价值优势混合	1.2370	1.8380	0.0020	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
253061	国联安信心B	1.0625	1.2215	0.0016	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004437	添富年年泰定开混合C	1.1328	1.1328	0.0017	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
004436	添富年年泰定开混合A	1.1473	1.1473	0.0017	0.15%	暂停	暂停	+自选净值购买
510060	央企ETF	1.7679	1.1308	0.0026	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
510430	50等权	1.3640	1.3640	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
510020	超大ETF	2.6287	0.9695	0.0038	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
260112	景顺能源	1.4000	2.2630	0.0020	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
320001	诺安平衡	0.9195	3.1795	0.0013	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
540002	汇丰晋信龙腾混合	1.5045	3.3405	0.0021	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
202009	南方盛元	0.7340	1.3040	0.0010	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
501305	港股高息	0.8846	0.8846	0.0012	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
340007	兴全社会责任混合	2.9710	3.1610	0.0040	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
162415	美国消费	1.5000	1.5000	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
590002	中邮核心成长混合	0.5413	0.5413	0.0007	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.1640	1.7460	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
213917	宝盈增收C	1.1016	1.6836	0.0014	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
202007	南方隆元	0.8280	0.8280	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
512360	MSCI国际	0.9989	0.9989	0.0012	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004482	泰达宏利港股通股票A	1.0936	1.0936	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004483	泰达宏利港股通股票C	1.0991	1.0991	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
512860	MSCI中国	1.1419	1.1419	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519668	银河成长	1.0875	2.7783	0.0012	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
000925	汇添富外延	0.9160	0.9160	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
160314	华夏行业	0.9230	5.7930	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
090007	大成策略回报混合	0.9330	2.6430	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
005330	添富民安增益定开混合C	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
005329	添富民安增益定开混合A	1.0401	1.0401	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
163412	兴全轻资	3.1280	4.1920	0.0030	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
470021	汇添富优选回报混合A	1.0530	1.0530	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
002418	汇添富优选回报混合C	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
501188	添富配售	1.0593	1.0593	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
160726	嘉实瑞享	1.0636		0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
000406	汇添富双利A	1.0660	1.3790	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
519676	银河强化收益	1.0810	1.6710	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160133	南方天元	2.1890	2.1890	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
501026	财通福享	0.7667	0.7667	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
164206	天弘添利	1.1090	1.6020	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000706	中邮多策略	1.1120	1.1120	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180026	银华双利C	1.1170	1.4570	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070038	嘉实纯债C	1.1250	1.2820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
360008	光大增利A	1.1340	1.4350	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
180025	银华双利A	1.1350	1.5000	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000652	博时裕隆	2.2720	1.9690	0.0020	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003189	汇添富保鑫保本混合	1.1390	1.1390	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001816	汇添富新睿精选混合A	1.1490	1.1490	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000181	景顺金利A	1.1590	1.3410	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
006541	南方成份C	0.8227	1.7084	0.0007	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
630003	华商强债A	1.1780	1.7030	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
202005	南方成份A	0.8260	1.7117	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270048	广发纯债A	1.1940	1.4080	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
270044	广发双债A	1.2190	1.3870	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
378010	上投先锋	1.1208	2.1328	0.0009	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
110018	易增强回报B	1.2610	2.0460	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
164902	交银添利	1.2650	1.6060	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
510810	上海国企	0.8936	0.9236	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
003194	上海国企ETF联接	0.9033	0.9033	0.0007	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
485005	工银强债B	1.0522	1.7600	0.0008	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
160806	长盛同庆	1.3200	1.2120	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001204	东方红稳健C	1.3340	1.3340	0.0010	0.08%	开放	开放	+自选净值购买
240013	华宝强债B	1.1014	1.4814	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
001868	招商产业债C	1.3780	1.6180	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
020020	国泰双利C	1.3850	1.6370	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
070099	嘉实优质企业混合	1.3890	2.6010	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
240012	华宝强债A	1.1587	1.5387	0.0008	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
960008	景顺核心H	2.9510	2.9510	0.0020	0.07%	暂停	暂停	+自选净值购买
000754	华宝量化C	1.0393	1.2193	0.0007	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
000215	广发趋势	1.5270	1.7930	0.0010	0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050106	博时稳定A	1.5570	1.9410	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
720003	财通收益增强债券A	1.2477	1.2477	0.0008	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
121001	国投融华	1.4640	2.9810	0.0009	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
003293	易方达科瑞混合	0.9985	4.5055	0.0006	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
070013	嘉实研究精选混合A	1.6720	3.1020	0.0010	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
501007	互联医疗	0.8719	0.8719	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
020001	国泰金鹰	0.8807	4.8055	0.0005	0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519093	新华企业	1.8210	1.8210	0.0010	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004270	汇添富民丰回报混合A	1.0998	1.0998	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
004271	汇添富民丰回报混合C	1.1042	1.1042	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
002510	申万中证500增强	0.9284	0.9284	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501105	政债八十	1.1321	1.1321	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519087	新华分红	0.7674	3.4315	0.0004	0.05%	暂停	开放	+自选净值购买
501032	福盛定增	0.7665	0.7665	0.0004	0.05%	暂停	暂停	+自选净值购买
483003	工银平衡	0.3914	1.7543	0.0002	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
291007	泰信强债C	1.0513	1.3283	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501039	添富睿丰	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
660002	农银增利A	1.2932	1.6966	0.0006	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
501008	互联医C	0.8675	0.8675	0.0004	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
519185	万家精选	1.0955	2.2875	0.0005	0.05%	开放	开放	+自选净值购买
159926	国债ETF	112.7840	1.1280	0.0500	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
320020	诺安策略精选股票	1.1429	1.6659	0.0005	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
151002	银河收益	1.4400	3.0500	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
660102	农银增利C	1.2632	1.5999	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
410005	华富增强债券B	1.5351	2.1241	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
162205	泰达预算	1.0278	2.9828	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
410004	华富增强债券A	1.5563	2.1893	0.0006	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501053	东证目优	1.0396	1.0946	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
290003	泰信双息	1.0439	1.4842	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519022	国泰金泰C	1.0448	1.1298	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501040	添富睿C	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
510160	小康ETF	0.5266	1.3101	0.0002	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161120	易基C	1.3365	1.3365	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
161119	易基综债	1.3595	1.3595	0.0005	0.04%	开放	开放	+自选净值购买
004452	添富年年丰定开混合C	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%	暂停	暂停	+自选净值购买
350006	天治双盈	1.7304	1.9394	0.0006	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
720002	财通多策略稳健增长债券A	0.9665	1.2265	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
100018	富国天利	1.2943	2.5373	0.0004	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006884	添富AAA级信用纯债A	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
006885	添富AAA级信用纯债C	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005604	嘉实新添康定期混合C	1.0172		0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
005603	嘉实新添康定期混合A	1.0212		0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
511010	国债ETF	116.6580	1.1790	0.0340	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
519519	华泰增利A	1.0490	1.4997	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000191	富国信用债A	1.0493	1.3398	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000192	富国信用债C	1.0479	1.3134	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
630001	华商领先企业	0.7035	2.1645	0.0002	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004774	汇添富添福吉祥混合	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%	开放	开放	+自选净值购买
004451	添富年年丰定开混合A	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
169103	东证睿轩	1.1506	1.4886	0.0003	0.03%	暂停	暂停	+自选净值购买
460008	华泰稳健A	1.2079	1.4179	0.0003	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
310308	盛利精选	0.8866	2.9605	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501047	全指证券	0.9005	0.9005	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501048	证券C	0.9050	0.9050	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
070006	嘉实服务	4.8420	5.3620	0.0010	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
582201	东吴优信C	0.9782	0.9902	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
582001	东吴优信A	1.0162	1.0282	0.0002	0.02%	暂停	开放	+自选净值购买
006647	添富短债债券C	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
460003	华泰增利B	1.0234	1.4588	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
006684	富国信用债D	1.0480	1.0570	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040040	华安纯债A	1.0637	1.3054	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
040041	华安纯债C	1.0625	1.2912	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
003668	东方红益鑫纯债A	1.0697	1.1197	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
020033	国泰增利A	1.0825	1.4715	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
501101	政债一三	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
000084	博时安盈债A	1.2219	1.2579	0.0002	0.02%	开放	开放	+自选净值购买
373010	上投双息A	0.6841	2.7773	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
700005	平安添利债A	1.3838	1.5218	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
660109	农理增强C	1.5067	1.5777	0.0002	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
180002	银华保本	1.0124	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006646	添富短债债券A	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
121009	国投稳定	1.0387	1.7423	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
003669	东方红益鑫纯债C	1.0591	1.1091	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519667	银信添利A	1.0702	1.7254	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
686869	浙商聚盈C	1.0806	1.2921	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004535	添富年年益定开混合C	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004534	添富年年益定开混合A	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
000254	长城增益A	1.0971	1.3773	0.0001	0.01%	暂停	暂停	+自选净值购买
004220	长信纯债壹号C	1.1127	1.4327	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
160415	华安量化	1.1171	1.0259	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
700006	平安添利债C	1.3448	1.4788	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
162712	广发聚利	1.4335	1.8125	0.0001	0.01%	开放	开放	+自选净值购买
020003	国泰精选	0.4400	4.7090	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000001	华夏成长	1.0580	3.4690	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100032	富国中证	1.0870	2.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519091	新华资源	2.6230	2.6230	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
540001	汇丰2016	1.0431	2.5411	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
110028	安心回报B	1.5790	2.4680	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070005	嘉实债券	1.2800	2.2920	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519007	海富回报	0.7700	2.2660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020010	国泰金牛	1.1220	2.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161902	万家债券	1.0996	2.1300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161609	融通动力	1.4800	2.1100	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160215	国泰价值	1.2980	1.9080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050006	博时稳定B	1.5230	1.8840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001003	华夏债券C	1.0500	1.8800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.1950	1.8540	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
233012	大摩多元债A	1.8150	1.8150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.1890	1.7940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
090010	大成中证	1.7790	1.7790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
233013	大摩多元债C	1.7610	1.7610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002534	华安稳固A	1.1610	1.6980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
020019	国泰双利A	1.4280	1.6940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202102	南方多利C	1.1010	1.6888	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
180015	银华收益	1.1740	1.6820	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270009	广发强债	1.1470	1.6810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519680	交银增利A/B	1.0328	1.6768	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519666	银信添利B	1.0673	1.6766	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070015	嘉实多元A	1.1510	1.6610	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001011	华夏希望A	1.1350	1.6550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217022	招商产业债A	1.4110	1.6510	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630103	华商强债B	1.1410	1.6470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
164703	添富纯债	0.8730	1.6310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
550004	信诚三得益A	1.1280	1.6240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070016	嘉实多元B	1.1460	1.6190	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001013	华夏希望C	1.1150	1.6150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470006	汇添富医药保健混合	1.3010	1.6020	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519111	浦银收益A	1.5710	1.5810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270029	广发聚财A	1.1550	1.5800	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470078	添富增收C	1.1630	1.5790	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
550005	信诚三得益B	1.0990	1.5660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000066	诺安鸿鑫保本	1.0980	1.5500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050023	博时天颐A	1.2850	1.5380	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
040019	华安稳固C	1.0940	1.5310	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000174	汇添富高息债A	1.4890	1.5240	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519112	浦银收益C	1.5120	1.5220	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519683	交银双利A	1.1680	1.5060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100058	富国产业债A	1.0740	1.4870	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160128	南方金利	1.0390	1.4870	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
161221	双债C	1.1280	1.4860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
160217	国泰互利	1.1130	1.4840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
630005	华商动态	1.0440	1.4840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
290009	泰信周期债	1.2030	1.4780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519685	交银双利C	1.1290	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001031	华夏安康债A	1.3040	1.4640	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161019	富国天锋	1.0520	1.4525	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070025	嘉实信用A	1.1820	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000175	汇添富高息债C	1.4120	1.4470	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261002	景顺优信A	1.4340	1.4440	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590009	中邮稳定收益A	1.1370	1.4370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
161820	银华纯债	1.1170	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001033	华夏安康债C	1.2750	1.4350	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
261102	景顺优信C	1.4080	1.4180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070026	嘉实信用C	1.1680	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
590010	中邮稳定收益C	1.1230	1.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
370021	上投分红A	1.0910	1.4040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
217023	招商强债	1.0090	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
372010	上投强化A	1.3480	1.3980	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270049	广发纯债C	1.1910	1.3900	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
360009	光大增利C	1.1300	1.3860	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000407	汇添富双利C	1.0680	1.3810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
370022	上投分红B	1.0870	1.3720	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
270045	广发双债C	1.2080	1.3650	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
372110	上投强化B	1.3100	1.3570	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
530021	建信纯债A	1.3490	1.3490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000252	景顺景兴纯债A	1.2080	1.3420	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
202108	南方润元A	1.3000	1.3300	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000197	富国一年期	1.0690	1.3270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
001203	东方红稳健A	1.3180	1.3180	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
531021	建信纯债C	1.3150	1.3150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000182	景顺金利C	1.1390	1.3150	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.2280	1.3140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000253	景顺景兴纯债C	1.1800	1.3110	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
070037	嘉实纯债A	1.1360	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001023	亚债中国C	1.1880	1.2930	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
100068	富国纯债C	1.0690	1.2810	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000016	华夏纯债C	1.1850	1.2700	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519987	长信恒利优势混合	0.9510	1.2670	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000396	汇添富安心C	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
206002	鹏华精选成长混合	1.2400	1.2400	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162108	元盛债券	1.1750	1.2370	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001661	博时信用纯债C	1.0400	1.2270	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162715	广发聚源	1.1150	1.2130	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
162511	国安双佳	0.8500	1.1910	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
000762	汇添富绝对收益定开混合	1.1890	1.1890	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
162716	聚源债C	1.0910	1.1840	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
519015	海富通贰号	0.8580	1.1780	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001796	汇添富安鑫智选混合A	1.1360	1.1660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002164	汇添富新睿精选混合C	1.1590	1.1590	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001946	东方红信用债债券C	1.1050	1.1550	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
470088	汇添富6月红A	1.0050	1.1400	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470089	汇添富6月红C	1.0090	1.1270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
470007	添富上证	0.9810	1.1170	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002959	汇添富盈稳保本混合	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002419	汇添富盈安混合	1.0830	1.1040	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001863	东方红收益增强债券C	1.0210	1.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
004284	华宝新优选混合	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
002487	汇添富稳添利A	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
160518	博时睿远	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002808	泓德优势领航混合	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002488	汇添富稳添利C	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
960010	工银核心价值混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960023	工银稳健成长混合H	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002644	大成景荣债券A	0.9740	0.9740	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
002645	大成景荣债券C	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
001791	大成绝对收益A	0.9290	0.9290	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
350007	天治趋势	0.8060	0.8060	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
501055	财通福佑	0.8048	0.8048	0.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
159906	深成长	0.7140	0.7140	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
960005	上投双息H	0.6983	0.6983	0.0000	0.00%	开放	开放	+自选净值购买
485007	工银添利B	1.1957	1.7167	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004946	添富盈润混合A	1.1118	1.1118	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
004947	添富盈润混合C	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
660013	农银信用债	1.0817	1.4227	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040009	华安收益A	1.0743	1.7362	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
040010	华安收益B	1.0723	1.6855	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519187	万家稳增C	1.0633	1.5773	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
000326	南方中小盘成长	1.0686	1.0866	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
519682	交银增利C	1.0305	1.6255	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
001406	东方红策略C	1.0219	1.1219	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
501028	财通福瑞	0.8226	0.8226	-0.0001	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
202101	南方宝元A	2.0650	3.4850	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
006585	南方宝元C	2.0594	3.4794	-0.0003	-0.01%	开放	开放	+自选净值购买
217020	招商安达	1.1696	1.4675	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
217024	招商安盈债券	1.1151	1.4683	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002701	东方红汇阳债券A	1.0801	1.1701	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519186	万家稳增A	1.0666	1.6206	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002651	东方红汇利A	1.0699	1.1599	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002702	东方红汇阳债券C	1.0665	1.1565	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002652	东方红汇利C	1.0558	1.1458	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
660006	农银大盘	1.0280	1.0280	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
005975	东方红配置精选混合C	1.0226	1.0226	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
519995	长信金利趋势混合	0.4587	2.6783	-0.0001	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
512900	证券基金	0.8627	0.8627	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
512000	券商ETF	0.8509	0.8509	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002681	金鹰元和混合A	0.8112	0.8362	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
002682	金鹰元和混合C	0.8039	0.8189	-0.0002	-0.02%	开放	开放	+自选净值购买
377010	上投α	2.6226	4.5426	-0.0007	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
501041	添富弘安	1.0604	1.0604	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000126	招商安润	1.0423	1.3863	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
005974	东方红配置精选混合A	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
040011	华安核心优选混合	1.5821	2.6921	-0.0005	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
000619	东方红产业	2.9360	2.9360	-0.0010	-0.03%	开放	开放	+自选净值购买
162210	集利债券A	1.3192	1.7752	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
501042	添富弘C	1.0464	1.0464	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
110007	易稳健收益A	1.2936	2.1182	-0.0005	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519997	长信银利精选混合	0.9267	3.0017	-0.0004	-0.04%	开放	开放	+自选净值购买
519089	新华成长	1.0797	2.3727	-0.0005	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
162299	集利债券C	1.2470	1.7040	-0.0006	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
320021	诺安双利债	1.9640	1.9640	-0.0010	-0.05%	开放	开放	+自选净值购买
240002	宝康配置	1.8075	3.6075	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
519690	交银稳健A	1.2507	3.6407	-0.0007	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
000029	富国宏观策略	1.6740	1.8690	-0.0010	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
007076	添富中证医药ETF联接A	0.9552	0.9552	-0.0006	-0.06%	开放	开放	+自选净值购买
700002	平安深证300	1.4550	1.5350	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
160513	稳健债A	1.4520	1.5270	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
481004	工银稳健成长混合A	1.1293	1.3793	-0.0008	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
090004	大成精选	0.9762	3.3972	-0.0007	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
540006	汇丰大盘A	3.1779	3.2379	-0.0023	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
121003	国投瑞银核心企业混合	0.6726	2.3176	-0.0005	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
470058	添富可转债A	1.3430	1.5550	-0.0010	-0.07%	开放	开放	+自选净值购买
050019	博时转债A	1.3320	1.3370	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470059	添富可转债C	1.2980	1.5100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
960000	汇丰大盘H	1.2940	1.2940	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
001725	汇添富高端制造股票	1.2850	1.2850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
253020	国联安增利A	1.2400	1.4850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050011	博时信用A	2.4210	2.5360	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
202212	南方平衡配置混合	1.3270	1.4427	-0.0011	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
470011	添富多元债C	1.1950	1.5750	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
002158	汇添富安鑫智选混合C	1.1900	1.2200	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
519023	海富债券C	1.1860	1.4500	-0.0010	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
050111	博时信用C	2.3670	2.4640	-0.0020	-0.08%	开放	开放	+自选净值购买
000849	汇丰双核策略A	1.0509	1.8939	-0.0009	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
070017	嘉实量化阿尔法混合	1.1620	1.4420	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
360005	光大红利	1.8385	4.3810	-0.0016	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
165509	信诚增强	1.1290	1.6340	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
001202	东方红领先	1.1280	1.2480	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000109	富国稳增C	1.1100	1.3910	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
512010	医药ETF	1.5526	1.5526	-0.0014	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
160915	大成景丰	1.1080	1.6430	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
000123	汇添富实债C	1.1030	1.3770	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
003045	东方红战略精选混合C	1.0724	1.1224	-0.0010	-0.09%	开放	开放	+自选净值购买
040007	华安中小盘成长混合	1.3652	2.6801	-0.0013	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
000850	汇丰双核策略C	1.0438	1.8868	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
001862	东方红收益增强债券A	1.0330	1.1130	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
460002	华泰成长	1.0305	1.4774	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0280	1.7850	-0.0010	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
410006	华富策略精选	1.2005	1.3605	-0.0012	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
110010	易基成长	1.4980	1.8120	-0.0015	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
003044	东方红战略精选混合A	1.0848	1.1348	-0.0011	-0.10%	开放	开放	+自选净值购买
090011	大成核心双动力混合	0.9360	1.5360	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
050007	博时平衡	0.9060	2.3630	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
519017	大成积极成长混合	0.9000	2.7070	-0.0010	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
162412	医疗分级	0.8931	0.3663	-0.0010	-0.11%	暂停	开放	+自选净值购买
540003	汇丰策略A	1.7772	2.4172	-0.0020	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
340009	兴全增利	1.3202	1.7202	-0.0015	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
100029	富国天成	0.9649	2.3159	-0.0011	-0.11%	开放	开放	+自选净值购买
470098	汇添富逆向投资混合	1.7280	2.2970	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100026	富国天合稳健优选混合	1.2061	3.4516	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
100035	富国优化增强债券A	1.6500	1.7150	-0.0020	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
121008	国投瑞银成长优选混合	0.4927	2.5929	-0.0006	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
960003	汇丰策略H	1.1357	1.1357	-0.0014	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
580006	东吴新经济	0.7990	1.1890	-0.0010	-0.12%	开放	开放	+自选净值购买
004424	汇添富文体娱乐混合	1.1110	1.1110	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
100037	富国优化增强债券C	1.5840	1.6490	-0.0020	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002783	东方红价值精选混合A	1.0964	1.1164	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
002784	东方红价值精选混合C	1.0842	1.1042	-0.0014	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
003396	东方红优享红利混合	1.2374	1.2374	-0.0016	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
510660	医药行业	1.6019	1.6019	-0.0021	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
257050	国联安主题	1.2869	1.2869	-0.0017	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
161036	娱乐增强	0.6014	0.6014	-0.0008	-0.13%	开放	开放	+自选净值购买
270002	广发稳健	1.2443	4.1415	-0.0017	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
460005	华泰柏瑞价值增长混合	2.1221	3.1683	-0.0029	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
100051	富国可转债	1.4470	1.4470	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
501030	环境治理	0.5572	0.5572	-0.0008	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
002011	华夏红利	2.0870	4.5600	-0.0030	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
000031	华夏复兴混合	1.3820	1.3820	-0.0020	-0.14%	开放	开放	+自选净值购买
090009	大成行业轮动混合	1.3730	1.3730	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
121006	国投稳健	1.3590	2.4550	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
270028	广发制造	2.0380	2.0380	-0.0030	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501057	新能源车	0.7995	0.7995	-0.0012	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
501058	新能车C	0.7966	0.7966	-0.0012	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
519989	长信利丰	1.3210	1.9190	-0.0020	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
161601	新蓝筹	0.8473	3.1523	-0.0013	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
163801	中银中国	1.1711	4.0891	-0.0018	-0.15%	开放	开放	+自选净值购买
004651	长信利丰E	1.2870	1.4270	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
630109	华商稳定C	1.2680	1.5880	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
001712	东方红优势精选混合	1.2660	1.2660	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202105	南方广利A/B	1.2650	1.4450	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
540004	汇丰晋信2026	1.8121	2.4321	-0.0029	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
501031	环境C	0.5574	0.5574	-0.0009	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
202107	南方广利C	1.2330	1.4130	-0.0020	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320004	诺安优化债券	1.1071	1.8407	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
320005	诺安价值	1.1020	2.0470	-0.0018	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
519018	汇添富均衡增长混合	0.5503	3.0191	-0.0009	-0.16%	开放	开放	+自选净值购买
470010	添富多元债A	1.2050	1.6090	-0.0020	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
501009	生物科技	1.0551	1.0551	-0.0018	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
000061	华夏盛世混合	0.5860	0.5860	-0.0010	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
160805	长盛同智	0.6930	2.2732	-0.0012	-0.17%	开放	开放	+自选净值购买
470068	深证300ETF联接	1.1961	1.1961	-0.0021	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
000122	汇添富实债A	1.1350	1.4090	-0.0020	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
100056	富国低碳环保混合	2.2590	2.2590	-0.0040	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
580002	东吴动力	0.5579	1.6207	-0.0010	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
501010	生物科C	1.0594	1.0594	-0.0019	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
550002	中信保诚精萃成长混合	0.5512	2.7955	-0.0010	-0.18%	开放	开放	+自选净值购买
257030	国联安优势	1.0700	1.9370	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
161718	高贝分级	0.8507	1.1685	-0.0016	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
255010	国联安稳健	1.0610	3.2100	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
000545	中邮核心竞争	1.0520	1.0520	-0.0020	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
159912	深300ETF	1.1539	1.1539	-0.0022	-0.19%	开放	开放	+自选净值购买
320016	诺安策略	1.5190	1.5190	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
150103	银河银泰	0.9472	4.0772	-0.0019	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
000567	广发聚祥灵活	1.4940	1.4940	-0.0030	-0.20%	开放	开放	+自选净值购买
510820	上海改革	0.8416	0.8416	-0.0017	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
162208	泰达首选	1.1084	1.8284	-0.0023	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
580007	东吴安享量化混合	0.9550	1.5350	-0.0020	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
360007	光大优势	0.8400	1.2992	-0.0018	-0.21%	开放	开放	+自选净值购买
001865	前海事件驱动C	1.3910	1.3910	-0.0030	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
160105	南方积配	0.8479	2.9735	-0.0019	-0.22%	开放	开放	+自选净值购买
630009	华商稳定A	1.3140	1.6440	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
519183	万家引擎	1.3504	2.0404	-0.0031	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000118	广发聚鑫A	1.2870	1.7310	-0.0030	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
000480	东方红新动力	2.1410	2.2290	-0.0050	-0.23%	开放	开放	+自选净值购买
660015	农银行业轮动	2.6564	2.7564	-0.0063	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
050012	博时策略	1.2590	1.2830	-0.0030	-0.24%	开放	开放	+自选净值购买
660001	农银成长	1.8969	2.4969	-0.0047	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
519700	交银主题	1.1940	2.1210	-0.0030	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
400007	东方策略成长混合	2.4353	2.4353	-0.0062	-0.25%	开放	开放	+自选净值购买
202019	南方策略	1.1710	1.1910	-0.0030	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519068	汇添富成长焦点混合	1.9556	3.1446	-0.0051	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
519678	银河消费	1.5220	1.5220	-0.0040	-0.26%	开放	开放	+自选净值购买
004573	新华鑫泰	0.8626	0.8626	-0.0023	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519002	华安安信消费混合	1.4880	1.7910	-0.0040	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
070020	嘉实稳固	1.1000	1.4570	-0.0030	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
004450	嘉实前沿科技沪港深股票	1.0634	1.0634	-0.0029	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
270006	广发优选	1.5755	2.8355	-0.0043	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
519698	交银先锋	1.2456	1.6496	-0.0034	-0.27%	开放	开放	+自选净值购买
160212	国泰估值	1.8110	1.8110	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
160211	国泰小盘	1.8010	2.7540	-0.0050	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
540007	汇丰中小盘	1.0771	1.0971	-0.0030	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
320003	诺安先锋混合	1.2848	3.1683	-0.0036	-0.28%	开放	开放	+自选净值购买
630107	华商稳健B	1.3740	1.4280	-0.0040	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
340006	兴全全球	1.5374	4.2834	-0.0045	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
002345	华夏高端制造混合	0.6810	0.6810	-0.0020	-0.29%	开放	开放	+自选净值购买
070001	嘉实成长A	1.1384	4.1911	-0.0034	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
167001	平安鼎泰	0.6675	0.6675	-0.0020	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
162212	泰达宏利红利先锋混合	0.9990	1.5690	-0.0030	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
150968	银河研究精选混合	1.0276	3.7245	-0.0031	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
519688	交银精选	0.6602	3.4440	-0.0020	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
960024	嘉实成长H	1.0202	1.0231	-0.0031	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
000173	汇添富美丽30混合	2.2920	2.2920	-0.0070	-0.30%	开放	开放	+自选净值购买
163109	申万深成	0.4817	0.6820	-0.0015	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
233001	大摩基础	0.9264	2.4714	-0.0029	-0.31%	开放	开放	+自选净值购买
159943	深证ETF	9.4840	0.6230	-0.0300	-0.32%	开放	开放	+自选净值购买
159950	深成指EF	0.9101	0.9101	-0.0030	-0.33%	暂停	开放	+自选净值购买
159903	深成ETF	0.9597	0.7081	-0.0032	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
121002	国投景气	1.1971	3.3134	-0.0040	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
000020	景顺品质	1.7920	1.9600	-0.0060	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
233007	大摩卓越成长混合	2.0875	2.4595	-0.0070	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
001490	汇添富国企	0.8930	0.8930	-0.0030	-0.33%	开放	开放	+自选净值购买
519066	添富蓝筹	2.3770	3.3930	-0.0080	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
000978	景顺量化精选	1.1880	1.2410	-0.0040	-0.34%	开放	开放	+自选净值购买
519008	添富优势	2.7238	6.6534	-0.0095	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
110023	易基医疗	1.7130	1.7130	-0.0060	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
270022	广发内需	0.8470	0.9470	-0.0030	-0.35%	开放	开放	+自选净值购买
630016	华商价值共享	1.6790	2.0390	-0.0060	-0.36%	开放	开放	+自选净值购买
162703	广发小盘	1.3364	3.6744	-0.0049	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
005351	汇添富行业整合混合	0.9156	0.9156	-0.0034	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
100039	富国通胀主题混合	1.6100	1.6600	-0.0060	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
590008	中邮战略新兴产业混合	3.2120	3.2120	-0.0120	-0.37%	开放	开放	+自选净值购买
240001	宝康消费	2.2723	6.7185	-0.0086	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
000595	嘉实泰和	2.3690	6.4030	-0.0090	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
090018	大成新锐混合	1.5690	2.0690	-0.0060	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
510190	龙头ETF	3.1160	1.1940	-0.0120	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
001050	汇添富多因子	1.0370	1.0370	-0.0040	-0.38%	开放	开放	+自选净值购买
501011	中药基金	0.8011	0.8011	-0.0031	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
090017	大成可转债	1.0300	1.0400	-0.0040	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
501012	中药C	0.7970	0.7970	-0.0031	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
660003	农银双利	1.3324	1.9471	-0.0052	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
512960	央调ETF	0.9462	0.9462	-0.0037	-0.39%	开放	开放	+自选净值购买
006408	添富消费升级混合	1.0865	1.0865	-0.0043	-0.39%	暂停	暂停	+自选净值购买
501065	经典成长	1.1316	1.1776	-0.0045	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值购买
700004	平安灵活配置混合	1.1524	1.4371	-0.0046	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
240010	华宝行业精选混合	1.0136	1.0136	-0.0041	-0.40%	开放	开放	+自选净值购买
159959	央企ETF	1.0004	1.0004	-0.0041	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	1.0141	4.2631	-0.0042	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
585001	东吴中证	0.9570	0.9570	-0.0040	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
000478	建信中证500A	1.8822	1.8822	-0.0079	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
005633	建信中证500C	1.8702	1.8702	-0.0079	-0.42%	开放	开放	+自选净值购买
501022	银华鑫盛	0.9340	0.9340	-0.0040	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
590003	中邮核心优势	1.1640	1.3440	-0.0050	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
005335	浙商全景消费混合	0.9846	0.9846	-0.0043	-0.43%	开放	开放	+自选净值购买
501005	精准医疗	0.8108	0.8108	-0.0036	-0.44%	开放	开放	+自选净值购买
217021	招商优势	1.9930	1.9930	-0.0090	-0.45%	开放	开放	+自选净值购买
162214	泰达宏利领先中小盘混合	0.8750	0.8750	-0.0040	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
159930	能源ETF	0.7193	0.7193	-0.0033	-0.46%	暂停	暂停	+自选净值购买
580001	东吴嘉禾	0.7174	2.4374	-0.0033	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
000711	嘉实医疗保健	1.5010	1.5010	-0.0070	-0.46%	开放	开放	+自选净值购买
070027	嘉实周期优选混合	1.7120	1.7720	-0.0080	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
160106	南方高增	0.9158	3.4418	-0.0043	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
110001	易基平稳	2.5420	3.8570	-0.0120	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
460009	华泰柏瑞量化先行混合	1.2680	1.8150	-0.0060	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
660004	农银价值	1.7844	1.7844	-0.0085	-0.47%	开放	开放	+自选净值购买
001244	华泰量化智慧A	0.9767	1.0247	-0.0047	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
000021	华夏优势增长混合	1.4460	2.6160	-0.0070	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
213003	宝盈策略增长混合	0.7637	1.6637	-0.0037	-0.48%	开放	开放	+自选净值购买
163411	兴全精选混合	1.5507	1.8000	-0.0076	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
121010	国投瑞源	1.2995	1.5496	-0.0064	-0.49%	开放	开放	+自选净值购买
162510	国安双力	0.8030	1.5910	-0.0040	-0.50%	开放	开放	+自选净值购买
110025	易基资源	0.7800	0.7800	-0.0040	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
320006	诺安灵活	1.9440	2.5240	-0.0100	-0.51%	开放	开放	+自选净值购买
213008	宝盈资源优选混合	1.2143	2.1170	-0.0063	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
159915	创业板	1.3829	1.5842	-0.0072	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002567	大成国安	0.7620	0.7620	-0.0040	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
630008	华商策略	0.9500	1.4800	-0.0050	-0.52%	开放	开放	+自选净值购买
350002	天治低碳经济混合	0.5855	3.1105	-0.0031	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
501036	中证500A	0.7739	0.7739	-0.0041	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
700001	平安先锋	1.1280	1.4080	-0.0060	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
161017	富国500	1.6780	1.8580	-0.0090	-0.53%	开放	开放	+自选净值购买
163402	兴全趋势	0.7216	9.3746	-0.0039	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
161118	易基中小	0.7771		-0.0042	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
501037	中证500C	0.7711	0.7711	-0.0042	-0.54%	开放	开放	+自选净值购买
270050	广发新经济	1.8100	1.8100	-0.0100	-0.55%	开放	开放	+自选净值购买
960018	大成内需增长混合H	2.3290	2.3290	-0.0130	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
162202	泰达宏利周期混合	1.1104	3.1554	-0.0062	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
040004	华安宝利	1.2470	4.2360	-0.0070	-0.56%	开放	开放	+自选净值购买
159902	中小板	2.6230	2.7430	-0.0150	-0.57%	暂停	开放	+自选净值购买
660011	农银中证500	1.2389	1.2389	-0.0072	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
270041	广发消费品	2.5800	2.5800	-0.0150	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
110029	易基科讯	0.9080	5.1560	-0.0053	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
519026	海富通中小盘混合	0.6850	0.6850	-0.0040	-0.58%	开放	开放	+自选净值购买
050010	博时特许A	1.5250	1.9650	-0.0090	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
512500	中证500	2.4128	0.5281	-0.0143	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
510290	380ETF	1.3297	1.3297	-0.0079	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
110013	易方达科翔	2.3560	7.3100	-0.0140	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
006157	财通量化核心优选混合	1.1752	1.1752	-0.0070	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
233006	大摩领先优势混合	1.8054	1.8054	-0.0108	-0.59%	开放	开放	+自选净值购买
165511	信诚500	0.9970	1.6820	-0.0060	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
159935	景顺500	1.3442	1.3442	-0.0081	-0.60%	开放	开放	+自选净值购买
540010	汇丰科技	1.5435	1.5435	-0.0094	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
510590	平安500	4.9467	0.8254	-0.0303	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
162006	长城久富	1.0224	3.7522	-0.0063	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
006551	中庚价值领航混合	1.1671	1.1671	-0.0072	-0.61%	开放	开放	+自选净值购买
510510	广发500	1.3795	1.3795	-0.0086	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
210004	金鹰稳健成长混合	1.1180	1.8480	-0.0070	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
163302	大摩资源	1.0149	3.8415	-0.0064	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
660012	农银消费A	2.0452	2.1252	-0.0129	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
020023	国泰事件	2.2010	2.2010	-0.0140	-0.63%	开放	开放	+自选净值购买
960033	农银消费H	2.0444	2.0444	-0.0131	-0.64%	暂停	暂停	+自选净值购买
257010	国联安小盘	0.9340	3.6350	-0.0060	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
001541	汇添富民营新动力	0.7770	0.7770	-0.0050	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
270025	广发行业A	1.0820	1.7340	-0.0070	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
004434	博时逆向投资混合A	0.8478	0.8478	-0.0055	-0.64%	开放	开放	+自选净值购买
660005	农银中小盘	1.8147	2.1767	-0.0118	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
004435	博时逆向投资混合C	0.8387	0.8387	-0.0055	-0.65%	开放	开放	+自选净值购买
161217	国投资源	0.6040	0.6040	-0.0040	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
240009	华宝先进成长混合	2.6006	2.8686	-0.0174	-0.66%	开放	开放	+自选净值购买
660010	农银精选	1.0443	1.0443	-0.0070	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
257040	国联安红利	0.8890	1.8420	-0.0060	-0.67%	开放	开放	+自选净值购买
370024	上投优选	2.1990	2.4140	-0.0150	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
519694	交银蓝筹	0.8886	1.1566	-0.0061	-0.68%	开放	开放	+自选净值购买
460007	华泰柏瑞行业领先混合	1.5930	1.5930	-0.0110	-0.69%	开放	开放	+自选净值购买
070010	嘉实主题	1.2500	2.8430	-0.0090	-0.71%	开放	开放	+自选净值购买
100060	富国高新混合	1.8000	2.2200	-0.0130	-0.72%	开放	开放	+自选净值购买
159907	中小300	1.1107	1.0091	-0.0082	-0.73%	开放	开放	+自选净值购买
050008	博时产业	0.6710	2.7100	-0.0050	-0.74%	开放	开放	+自选净值购买
960001	广发行业H	0.6640	0.6640	-0.0050	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
090020	大成健康产业混合	0.7910	0.7910	-0.0060	-0.75%	开放	开放	+自选净值购买
290004	泰信优质	0.6400	1.4537	-0.0049	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
257070	国联安优选	1.2380	1.5390	-0.0095	-0.76%	开放	开放	+自选净值购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.3977	3.0597	-0.0031	-0.77%	开放	开放	+自选净值购买
360006	光大增长	1.0571	3.0215	-0.0083	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
398031	中海蓝筹	0.7233	1.9283	-0.0057	-0.78%	开放	开放	+自选净值购买
163209	诺安中创	0.6290	1.4700	-0.0050	-0.79%	暂停	暂停	+自选净值购买
166801	浙商新思维	1.6210	2.5070	-0.0130	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
070011	嘉实策略	0.9940	1.9610	-0.0080	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
090019	大成景恒混合A	1.2420	1.6630	-0.0100	-0.80%	开放	开放	+自选净值购买
162102	金鹰中小盘	0.9961	2.8926	-0.0081	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
519110	浦银价值A	1.2260	1.4890	-0.0100	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买
960016	交银成长H	3.5019	3.5019	-0.0288	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
510170	商品ETF	1.5790	0.4900	-0.0130	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
519692	交银成长A	3.4842	4.2902	-0.0287	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
200010	长城双动力	1.1123	1.8173	-0.0092	-0.82%	开放	开放	+自选净值购买
006038	大成景恒混合C	1.2810	1.2810	-0.0110	-0.85%	开放	开放	+自选净值购买
161605	融通蓝筹	1.0180	2.7310	-0.0090	-0.88%	开放	开放	+自选净值购买
213001	宝盈鸿利	1.0010	3.0710	-0.0090	-0.89%	开放	开放	+自选净值购买
007130	中庚小盘价值股票	0.9059	0.9059	-0.0082	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
000219	博时裕益	1.2130	1.4650	-0.0110	-0.90%	开放	开放	+自选净值购买
510410	资源ETF	0.5961	0.5961	-0.0055	-0.91%	开放	开放	+自选净值购买
000242	景顺精选	1.0680	1.6180	-0.0100	-0.93%	开放	开放	+自选净值购买
540008	汇丰低碳	0.9449	1.0449	-0.0091	-0.95%	开放	开放	+自选净值购买
377240	上投新兴A	2.3510	2.3510	-0.0230	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
112002	易策二号	0.8160	3.0260	-0.0080	-0.97%	开放	开放	+自选净值购买
050009	博时新兴	0.5950	2.8020	-0.0060	-1.00%	开放	开放	+自选净值购买
960007	上投新兴H	2.3560	2.3560	-0.0240	-1.01%	开放	开放	+自选净值购买
290002	泰信先行	0.5993	2.3758	-0.0062	-1.02%	开放	开放	+自选净值购买
377530	上投行业A	1.4620	1.8170	-0.0160	-1.08%	开放	开放	+自选净值购买
360010	光大精选	1.0731	1.6933	-0.0120	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
360011	光大配置	0.9760	1.9110	-0.0110	-1.11%	开放	开放	+自选净值购买
180001	银华优势	1.1138	2.9709	-0.0126	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
050014	博时创业A	1.7670	1.8390	-0.0200	-1.12%	开放	开放	+自选净值购买
360012	光大中小盘	1.0831	1.6309	-0.0125	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
960006	上投行业H	1.4700	1.8270	-0.0170	-1.14%	开放	开放	+自选净值购买
410007	华富价值	1.0438	1.8438	-0.0121	-1.15%	开放	开放	+自选净值购买
000264	博时内需增长	0.9310	0.8140	-0.0110	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
519181	万家和谐	0.6829	1.9854	-0.0081	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
410003	华富成长趋势混合	0.8419	1.1319	-0.0100	-1.17%	开放	开放	+自选净值购买
398011	中海分红	0.7167	2.1167	-0.0086	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
213006	宝盈核心A	0.8457	2.0057	-0.0102	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
162201	泰达宏利成长混合	1.2581	3.4531	-0.0152	-1.19%	开放	开放	+自选净值购买
519013	海富通风格优势混合	0.5770	1.6830	-0.0070	-1.20%	开放	开放	+自选净值购买
481010	工银中小盘混合	1.2440	1.2440	-0.0160	-1.27%	开放	开放	+自选净值购买
519019	大成景阳领先混合	0.6520	4.1110	-0.0090	-1.36%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	1.0750	1.0750	-0.0150	-1.38%	开放	开放	+自选净值购买
550009	信诚中小盘	1.2650	1.3950	-0.0180	-1.40%	开放	开放	+自选净值购买
004139	中邮军民融合	0.8264	0.8264	-0.0120	-1.43%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	0.8573	2.7761	-0.0133	-1.53%	开放	开放	+自选净值购买
519115	浦银红利	1.5270	1.5270	-0.0250	-1.61%	开放	开放	+自选净值购买
210003	金鹰行业优势混合	1.0691	1.4591	-0.0178	-1.64%	开放	开放	+自选净值购买
290005	泰信优势	1.0740	1.6840	-0.0180	-1.65%	开放	开放	+自选净值购买
180020	银华成长	1.0070	1.0320	-0.0180	-1.76%	开放	开放	+自选净值购买
070021	嘉实主题新动力混合	1.6580	1.6580	-0.0330	-1.95%	开放	开放	+自选净值购买
720001	财通价值	1.6170	2.0880	-0.0350	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	2.4433	2.4433	-0.0530	-2.12%	开放	开放	+自选净值购买
501046	财通福鑫	0.9649	0.9649	-0.0210	-2.13%	暂停	暂停	+自选净值购买
398041	中海量化	0.7950	1.3320	-0.0200	-2.45%	开放	开放	+自选净值购买
512810	军工行业	0.6870	0.6870	-0.0179	-2.54%	开放	开放	+自选净值购买
161810	银华内需	1.5620	1.4850	-0.0430	-2.68%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	0.7700	1.2150	-0.0230	-2.90%	开放	开放	+自选净值购买
000030	长城核心优选混合	1.0484	1.9409			开放	开放	+自选净值购买
000271	中邮定开债A	1.1080	1.3930			暂停	暂停	+自选净值购买
000272	中邮定开债C	1.1010	1.3760			暂停	暂停	+自选净值购买
004278	东方红智逸沪港深定开	1.1680	1.1680			暂停	暂停	+自选净值购买
006158	博时荣享回报混合A	1.1055	1.1055			暂停	暂停	+自选净值购买
006159	博时荣享回报混合C	1.1013	1.1013			暂停	暂停	+自选净值购买
006353	东方红核心优选定开混合	1.0545	1.0545			暂停	暂停	+自选净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	0.9979	0.9979			暂停	暂停	+自选净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	0.9975	0.9975			暂停	暂停	+自选净值购买
006205	添富沪港深优势定开	0.9938	0.9938			暂停	暂停	+自选净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	0.9929	0.9929			暂停	暂停	+自选净值购买
501063	添富悦享	0.9925	0.9925			暂停	暂停	+自选净值购买
007044	博道沪深300增强A	0.9688	0.9688			开放	开放	+自选净值购买
007045	博道沪深300增强C	0.9685	0.9685			开放	开放	+自选净值购买
007119	睿远成长价值混合A	0.9344	0.9344			暂停	暂停	+自选净值购买
007120	睿远成长价值混合C	0.9338	0.9338			暂停	暂停	+自选净值购买
050025	博时标普500联接A					开放	开放	+自选净值购买
096001	大成标普					开放	开放	+自选净值购买
519601	海富通中国海外混合(QDII)					暂停	暂停	+自选净值购买
118002	易基全球A					开放	开放	+自选净值购买
262001	景顺大中华					开放	开放	+自选净值购买
001668	汇添富全球互联混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
001061	华夏海外债A(人民币)					开放	开放	+自选净值购买
070031	嘉实全球					开放	开放	+自选净值购买
001063	华夏海外债C(RMB)					开放	开放	+自选净值购买
000103	国泰高收益债					开放	开放	+自选净值购买
040018	华安香港					开放	开放	+自选净值购买
270027	广发标普					开放	开放	+自选净值购买
183001	银华全球					开放	开放	+自选净值购买
003629	上投全球多元配置(QDII)人民币					开放	开放	+自选净值购买
050015	博时亚太					开放	开放	+自选净值购买
160723	嘉实原油					开放	开放	+自选净值购买
100050	富国全球人民币					开放	开放	+自选净值购买
160121	南方金砖					开放	开放	+自选净值购买
004877	添富全球医疗混合(QDII)人民币					暂停	暂停	+自选净值购买
004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A					暂停	暂停	+自选净值购买
004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A					暂停	暂停	+自选净值购买
004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C					暂停	暂停	+自选净值购买
004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C					暂停	暂停	+自选净值购买
470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)					开放	开放	+自选净值购买
161714	招商金砖					开放	开放	+自选净值购买
000041	华夏全球					开放	开放	+自选净值购买
202801	南方全球					开放	开放	+自选净值购买
378006	上投全球					开放	开放	+自选净值购买
320013	诺安黄金					开放	开放	+自选净值购买
118001	易基亚洲					开放	开放	+自选净值购买
070012	嘉实海外中国股票混合					开放	开放	+自选净值购买
377016	上投亚太					开放	开放	+自选净值购买
164701	添富贵金					开放	开放	+自选净值购买
050020	博时抗通胀					开放	开放	+自选净值购买
165513	信诚商品					开放	开放	+自选净值购买
000906	广发全球精选(美元现汇)					开放	开放	+自选净值购买
005156	嘉实领航资产配置混合(FOF)A					开放	开放	+自选净值购买
005157	嘉实领航资产配置混合(FOF)C					开放	开放	+自选净值购买
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)					开放	暂停	+自选净值购买
007059	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)					开放	暂停	+自选净值购买
090021	大成月添利A					开放	开放	+自选净值购买
091021	大成月添利B					开放	开放	+自选净值购买
159969	深100P					暂停	暂停	+自选净值购买
163209	诺安创业板指数增强(LOF)					暂停	暂停	+自选净值购买
202304	南方理财14天B					开放	开放	+自选净值购买
202305	南方理财60天A					开放	开放	+自选净值购买
202306	南方理财60天B					开放	开放	+自选净值购买
270046	广发30天A					暂停	开放	+自选净值购买
270047	广发30天B					暂停	开放	+自选净值购买
471007	汇添富7天A					暂停	开放	+自选净值购买
471014	添富理财14天债B					暂停	开放	+自选净值购买
472007	汇添富7天B					暂停	开放	+自选净值购买
485018	工银7天理财债B					暂停	开放	+自选净值购买
485020	工银14天理财债B					暂停	开放	+自选净值购买
485022	工银60天B					暂停	开放	+自选净值购买
485120	工银14天理财债A					暂停	开放	+自选净值购买
960022	博时沪深300指数R					暂停	暂停	+自选净值购买
960026	博时特许R					暂停	暂停	+自选净值购买
960027	博时信用R					开放	开放	+自选净值购买
001057	华夏理财30天A					暂停	开放	+自选净值购买
001058	华夏理财30天B					暂停	开放	+自选净值购买
001497	大成月添利E					开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2019-05-26		2019-05-25		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
001374	华夏现金B	0.7156	2.5910	0.7156	2.5890	2015-05-25	+自选净值购买
000665	博时现金B	0.7090	2.6140	0.7091	2.6120	2014-06-03	+自选净值购买
003185	建信货币B	0.7088	2.9670	0.7089	2.9670	2016-09-19	+自选净值购买
519859	广发宝B	0.7050	2.5750	0.7049	2.5540	2013-12-02	+自选净值购买
070088	嘉实货币B	0.7003	2.8210	0.7004	2.8170	2012-12-17	+自选净值购买
000366	汇添富添富通A	0.6909	2.5400	0.6909	2.5300	2015-01-16	+自选净值购买
161615	融通易支付B	0.6806	2.4930	0.6806	2.4830	2012-05-02	+自选净值购买
270014	广发货币B	0.6657	2.4620	0.6657	2.4590	2009-04-20	+自选净值购买
003003	华夏现金A	0.6498	2.3440	0.6498	2.3430	2004-04-07	+自选净值购买
050003	博时现金A	0.6433	2.3680	0.6433	2.3660	2004-01-16	+自选净值购买
530002	建信货币A	0.6431	2.7200	0.6431	2.7200	2006-04-25	+自选净值购买
005057	东方红货币B	0.6421	2.4200	0.6421	2.4040	2017-08-25	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	0.6346	2.5750	0.6346	2.5720	2015-09-15	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.6243	2.2790	0.6243	2.2660	2005-06-03	+自选净值购买
161608	融通易支付A	0.6149	2.2470	0.6148	2.2370	2006-01-19	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	0.6067	2.2230	0.6067	2.2060	2012-11-20	+自选净值购买
000862	富国天时C	0.6067	2.3380	0.6067	2.3290	2014-11-03	+自选净值购买
020007	国泰货币	0.6016	1.8040	0.6016	1.6870	2005-06-21	+自选净值购买
270004	广发货币A	0.6000	2.2220	0.5999	2.2180	2005-05-20	+自选净值购买
202301	南方现金A	0.5937	2.5730	0.5937	2.5660	2004-03-05	+自选净值购买
002828	南方现金E	0.5937	2.5730	0.5937	2.5660	2016-05-30	+自选净值购买
002829	南方现金F	0.5937	2.5750	0.5937	2.5680	2016-09-21	+自选净值购买
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